.

CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

CAFAE-ZONA REGISTRAL Nº XIII-SEDE TACNA es una institución sin fines lucro, es

de servicio y de asistencia a los trabajadores de la administración publica de la Zona
Registral

Por los años terminados al 31 de

Diciembre
NOTA No. 02 CAJA BANCOS 2002 2001

Saldos de Libre Disposición

Cta. Ahorro Bco. de Credito Nº 430-05165127-13 S/. 0.00 S/. 2,083.62
Cta. Ahorro Bco. de Crédito Nº 430-05343211-96 0.00 7,070.49
Cta. Ahorro Bco. de Crédito No. 540-10931239-79 6,944.67 6,136.72

TOTAL 6,944.67 15,290.83

NOTA No. 03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:
Préstamos por Cobrar
- Victor Cohaila Quispe S/. 38.75 S/. 38.75

TOTAL 38.75 38.75

NOTA No. 04 PATRIMONIO

Comprende
Capital Adicional S/ 15,329.58 S/ 18,294.63
Resultado del Ejercicio ( 8,346.16)
(2,965.05)

TOTAL 6,983.42 15,329.58

NOTA No. 05 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:
Gastos de Administración S/. 23,459.70 S/.
33,799.11
TOTAL 23,459.70
33,799.11
NOTA No. 06 GASTOS FINANCIEROS
Comprende:
Otros Gastos Financieros S/. 769.64 S/. 775.43
TOTAL 769.64 775.43
NOTA No. 07 INGRESOS FINANCIEROS

Comprende:
Intereses por Préstamos S/. 406.26 S/.
973.02 Intereses sobre Depósitos 8.81
435.25

TOTAL 415.07 1,408.27

NOTA No 09 INGRESOS DIVERSOS
Comprende:
Faltas y Tardanzas S/. 4,308.61 S/. 2,040.72
Otros Ingresos 11,159.50 8,210.50
TOTAL 15,468.11 10,251.22
NOTA No. 10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Subsidios Recibidos S/. 0.00 S/. 19,950.00

TOTAL 0.00 19,950.00

NOTA No. 11 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:
Resultados del Ejercicio (Pérdida) S/. 8,346.16 S/.
2,965.05
TOTAL 8,346.16 2,965.05

Tacna, 31 de Diciembre de 2002

 CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

CAFAE-ZONA REGISTRAL Nº XIII-SEDE TACNA es una institución sin fines lucro,

es de servicio y de asistencia a los trabajadores de la administración publica de la Zona
Registral

Por los años terminados al 31 de Diciembre

NOTA No. 02 CAJA BANCOS 2004 2003

Saldos de Libre Disposición

Cta. Corriente Bco. de la Nación Nº 0151023088 S/. 995.24 0.00
Cta. Ahorro Bco. de Crédito No. 540-10931239-79 0.00
4,386.20

TOTAL 995.24 4,386.20

NOTA No. 03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:
Préstamos por Cobrar
- Gustavo Godoy S/. S/.
183.00
Cuentas por Cobrar Actividades
- Hugo Ramos 320.00
Cuentas por Cobrar Faltas y Tardanzas
- Sunarp Tacna 321.99 1,120.02
Otras Cuentas por Cobrar
- Ursula Maclean 20.00 440.00
TOTAL 341..99 2,063.02

NOTA No. 04 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Reclamos de Terceros
--- Hugo Ramos S/. 620.00
620.00
Otras Cuentas por Pagar
2003
-Proyección Textil SAC G.R. N° 001-004101 354.03
-Nicolás Quispe Roque (Contrato) 1,200.00
-Digrafex Impresiones S.R.L. F/ 003-000431 215.00
-Digrafex Impresiones S.R.L. F/ 003-000430 215.00
-Digrafex Impresiones S.R.L. F/ 003-000430 270.00
2294.03
2004
-Proyección Textil SAC G.R. N° 001-004101 354.03
-Nicolás Quispe Roque R/N N° 002-000328 270.00 624.03
- TOTAL 1,244.03
2,914.03

NOTA No. 05 PATRIMONIO

Comprende
Capital Adicional S/ 3,708.41 S/
7,123.09
Resultado del Ejercicio (3,615.21)
(3,587.90)

TOTAL 93.20
3,535.19

NOTA No. 06 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:
Gastos de Administración S/. 1,185.35 S/.
2,962.45

TOTAL 1,185.35
2,962.45

NOTA No. 07 GASTOS FINANCIEROS

Comprende:
Otros Gastos Financieros S/. 161.70 S/.
705.30

TOTAL 161.70
705.30

NOTA No. 08 INGRESOS FINANCIEROS

Comprende:
Intereses por Préstamos S/. 59.40 S/.
74.68 Intereses sobre Depósitos 0.26
2.53

TOTAL 59.66
77.21

NOTA No 09 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:
Faltas y Tardanzas S/. 8,201.70 S/.
9,929.23
 TOTAL 8,201.70
9,929.23

NOTA No. 10 GASTOS DIVERSOS

Comprende:
Otros Gastos S/. 20,681.42 S/.
14,209.24

TOTAL 20,681.42
14,209.24

NOTA No. 11 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Ingresos Excepcionales S/. 0.00 S/.
569.30
Otros Ingresos 13,535.34
12,935.85

TOTAL 13,535.34
13,505.15

NOTA No. 12 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Cargas Excepcionales S/. 0.00 S/.
4,914.35
Gastos en Actividades 3, 147.40
4,318.42

TOTAL 3,147.40
9,232.77

NOTA No. 13 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:
Resultados del Ejercicio (Pérdida) S/. 3,615.21 S/.
3,763.70

TOTAL 3,615.21 S/.

3,763.70

Tacna, 31 de Diciembre de 2004

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “EL PORVENIR”

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LLA PORVENIR” de Tacna es una

institución sin fines lucro, con el objeto de realizar económica mediante la ayuda mutua
y esfuerzo propio, prestando servicios recíprocos entre sus integrantes con el fin de
sarisfacer necesidades y aliviar necesidades y aliviar problemas cotidianos, manteniendo
absoluta fidelidad a los principios del cooperativismo.

Por el año terminado al 31 de Diciembre de

2004
NOTA No. 02 CAJA BANCOS HISTORICO
AJUSTADO

Saldos de Libre Disposición

Caja S/. 15.65
15.65
Cta. Ahorro Caja Municipal Tacna N° 114001211001612718 1,015.08
1,015.08

TOTAL 1,031.08
1,031.08

NOTA No. 03 OTRAS CUENTAS POR ACTIVO

Comprende:
Inversiones
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Cuajone S/. 123.00 S/.
123.00
Colocaciones
- Inventario 4,124.00
4,124.00
Cuentas por Cobrar
- Intereses por Cobrar 93.83
93.83
Otras Activos
- Gastos Amortizables 9,642.13
9,688.17

TOTAL 13,982.96
14,029.00

NOTA No. 04 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Comprende:
Depósitos
Depósitos Ordin. Intereses por Pagar S/. 214.45 S/.
214,45
Depósitos de Ahorro 391.00
391.00
Depósitos a Plazo 3,450.00
3,450.00
Otras Cuentas por Pagar 4,491.48
4,491.48
-Rolando Espinoza Vega 471.48
-Francisco Gutierrez Flores 3,850.00
-Nicolás Quispe Roque 170.00
TOTAL 8,546.93
8,546.93

NOTA No. 05 PATRIMONIO

Comprende
Capital S/ 6,359.00 S/
6,422.53
Resultado del Ejercicio 109.05
91.56

TOTAL 6,468.05
6,514.09

NOTA No. 06 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:
Gastos de Administración S/. 1,343.20 S/.
0.00

TOTAL 1,343.20
0.00

NOTA No. 07 GASTOS FINANCIEROS

Comprende:
Otros Gastos Financieros S/. 234.37 S/.
0.00

TOTAL 234.37
0.00

NOTA No. 08 INGRESOS FINANCIEROS

Comprende:
Intereses por Préstamos S/. 784.31 S/.
0.00 Intereses sobre Depósitos 8.11
0.00
Otros ingresos 76.20
0.00

TOTAL 868.62
0.00

NOTA No 09 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:
Otros Ingresos Varios S/. 818.00 S/.
0.00

TOTAL 818.00
0.00

NOTA No. 13 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:
Resultados del Ejercicio (Pérdida) S/. 109.05 S/.
91.56

TOTAL 109.05 S/.

91.56

Tacna, 31 de Diciembre de 2004

 CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

CAFAE-ZONA REGISTRAL Nº XIII-SEDE TACNA es una institución sin fines lucro,

es de servicio y de asistencia a los trabajadores de la administración publica de la Zona
Registral
Por los años terminados al 31 de Diciembre
NOTA No. 02 CAJA BANCOS 2004 2003

Saldos de Libre Disposición

Cta. Corriente Bco. de la Nación Nº 0151023088 S/. 995.24 0.00
Cta. Ahorro Bco. de Crédito No. 540-10931239-79 0.00
4,386.20

TOTAL 995.24 4,386.20

NOTA No. 03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:
Préstamos por Cobrar
- Gustavo Godoy S/. S/.
183.00
Cuentas por Cobrar Actividades
- Hugo Ramos 320.00
Cuentas por Cobrar Faltas y Tardanzas
- Sunarp Tacna 321.99 1,120.02
Otras Cuentas por Cobrar
- Ursula Maclean 20.00 440.00
TOTAL 341..99 2,063.02

NOTA No. 04 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Reclamos de Terceros
--- Hugo Ramos S/. 620.00
620.00
Otras Cuentas por Pagar
2003
-Proyección Textil SAC G.R. N° 001-004101 354.03
-Nicolás Quispe Roque (Contrato) 1,200.00
-Digrafex Impresiones S.R.L. F/ 003-000431 215.00
-Digrafex Impresiones S.R.L. F/ 003-000430 215.00
-Digrafex Impresiones S.R.L. F/ 003-000430 270.00
2294.03
2004
-Proyección Textil SAC G.R. N° 001-004101 354.03
-Nicolás Quispe Roque R/N N° 002-000328 270.00 624.03

- TOTAL 1,244.03
2,914.03

NOTA No. 05 PATRIMONIO

Comprende
Capital Adicional S/ 3,708.41 S/
7,123.09
Resultado del Ejercicio (3,615.21)
(3,587.90)

TOTAL 93.20
3,535.19

NOTA No. 06 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:
Gastos de Administración S/. 1,185.35 S/.
2,962.45

TOTAL 1,185.35
2,962.45

NOTA No. 07 GASTOS FINANCIEROS

Comprende:
Otros Gastos Financieros S/. 161.70 S/.
705.30

TOTAL 161.70
705.30

NOTA No. 08 INGRESOS FINANCIEROS

Comprende:
Intereses por Préstamos S/. 59.40 S/.
74.68 Intereses sobre Depósitos 0.26
2.53

TOTAL 59.66
77.21

NOTA No 09 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:
Faltas y Tardanzas S/. 8,201.70 S/.
9,929.23

TOTAL 8,201.70
9,929.23

NOTA No. 10 GASTOS DIVERSOS

Comprende:
Otros Gastos S/. 20,681.42 S/.
14,209.24

TOTAL 20,681.42
14,209.24

NOTA No. 11 VENTAS

Comprende:
Prestaci´n de Servicios S/. 13,535.34
0.00

TOTAL 13,535.34
0.00

NOTA No. 12 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Ingresos Excepcionales S/. 0.00 S/.
569.30

TOTAL 0.00
569.38

NOTA No. 13 COSTO DE VENTAS

Comprende:
Costo De Ventas 3, 147.40
0.00

TOTAL 3,147.40
0.00

NOTA No. 14 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Cargas Excepcionales S/. 0.00 S/.
4,914.35

TOTAL 0.00
9,232.77

NOTA No. 15 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:
Resultados del Ejercicio (Pérdida) S/. 3,615.21 S/.
3,763.70

TOTAL 3,615.21 S/.

3,763.70

Tacna, 31 de Diciembre de 2004

 CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

CAFAE-ZONA REGISTRAL Nº XIII-SEDE TACNA es una institución sin fines lucro,

es de servicio y de asistencia a los trabajadores de la administración publica de la Zona
Registral

Por los años terminados al 31 de Diciembre

NOTA No. 02 CAJA BANCOS 2005 2004

Saldos de Libre Disposición

Cta. Corriente Bco. de la Nación Nº 0151023088 S/. 1,897.10 995.24

TOTAL 1,897.10 995.24

NOTA No. 03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:
Cuentas por Cobrar Faltas y Tardanzas
- Sunarp Tacna 0.00 321.00
Otras Cuentas por Cobrar
- Ursula Maclean 20.00 20.00
TOTAL 20.00 341.00

NOTA No. 04 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Reclamos de Terceros
--- Hugo Ramos S/. 620.00
620.00
Otras Cuentas por Pagar
2003
-Proyección Textil SAC G.R. N° 001-004101 354.03 354.03
-Nicolás Quispe Roque R/N N° 002-000328
270.00
-Nicolás Quispe Roque R/N N° 002-000354 270.00
Tributos por Pagar (160.87)
-IGV (99.87)
-IR ( 61.00)
- TOTAL 1,083.16
1244.03

NOTA No. 05 PATRIMONIO

Comprende
Capital Adicional S/ 93.20 S/
3,708.41
Resultado del Ejercicio 740.74
( 3,615.21)

TOTAL 833.94
93.20
NOTA No. 06 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:
Gastos de Administración S/. 1,661.07 S/.
1,185.35

TOTAL 1,661.07
1,185.35

NOTA No. 07 GASTOS FINANCIEROS

Comprende:
Otros Gastos Financieros S/. 84.00 S/.
161.70

TOTAL 84.00
161.70

NOTA No. 08 INGRESOS FINANCIEROS

Comprende:
Intereses por Préstamos S/. 43.00 S/.
59.40 Intereses sobre Depósitos
0.26

TOTAL 43.00
59.66

NOTA No 09 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:
Faltas y Tardanzas S/. 10,948.50 S/.
8,201.70

TOTAL 10,948.50
8,201.70
NOTA No. 10 GASTOS DIVERSOS

Comprende:
Otros Gastos S/. 16,437.07 S/.
20,681.42

TOTAL 16,437.07
20,601.42

NOTA No. 11 VENTAS

Comprende:
Prestación de Servicios S/. 3,067.23
0.00

TOTAL 3,067.23
0.00

NOTA No. 12 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Ingresos Excepcionales S/. 6,398.51 S/.
13,535.34

TOTAL 6,398.51
13,535.34

NOTA No. 13 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Gastos por Actividades S/. 1,534.86 S/.
3,147.40

TOTAL 1,534.86
3,147.40

NOTA No. 14 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:
Resultados del Ejercicio (Pérdida) S/. 740.74 S/.
3,615.21
 TOTAL 740.74
3,615.21

Tacna, 31 de Diciembre de 2005

CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA

NOTAS AL 30 DE JUNIO DE 2006

NOTA No. 01 CAJA BANCOS

Saldos de Libre Disposición

Caja S/. 685.00
Cta. Corriente Bco. de la Nación Nº 0151023088 12,163.86

TOTAL 12,163.86 ¿

NOTA No. 02 CUE NTAS POR COBRAR COMERCIALES

Comprende:

Clientes S/. 125.00

TOTAL 125.00

NOTA No. 03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:
Préstamos 252.00
Otras Cuentas por Cobrar
- Ursula Maclean 20.00

TOTAL 272..00

NOTA No. 04 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende:

Tributos por Pagar

IGV S/. 616.35
Reclamos de Terceros
-- Hugo Ramos
620.00
Otras Cuentas por Pagar
-Proyección Textil SAC G.R. N° 001-004101 354.03
-Restaurant Rancho San Antonio F. No. 001-000953 89.00 443.03
-Fondo Intangible:
Reporte por Convenio 2,270.00
Aporte Voluntario personal Puno 1,288.50 3,558.50

- TOTAL 5,237.88

NOTA No. 05 PATRIMONIO

Comprende
Capital Adi
cional S/ 833.94
Resultado del Ejercicio 7,174.54

TOTAL 8,008.48

NOTA No. 06 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:
Gastos de Administración S/. 120.35

TOTAL 120.35

NOTA No. 07 GASTOS FINANCIEROS

Comprende:
Otros Gastos Financieros S/. 42.00

TOTAL 42.00

NOTA No. 08 INGRESOS FINANCIEROS

Comprende:
Intereses por Préstamos S/. 14.50

TOTAL 14.50

NOTA No 09 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:
Faltas y Tardanzas S/. 5,552.71

TOTAL 5,552.71

NOTA No 10 VENTAS
Comprende:
Ventas S/.
Jornada preparatoria 4,680.67
Libros 150.00 4,830.67

TOTAL S/. 4,830.67

NOTA No. 11 GASTOS DIVERSOS

Comprende:
Otros Gastos S/. 2,059.10

TOTAL 2,059.10

NOTA No. 12 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Gastos por Actividades S/. 940.89
Otras Cargas Excepcionales 61.00

TOTAL 1,001.89

NOTA No. 13 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:
Resultados del Ejercicio S/. 7,174.54

TOTAL 7,174.54

Tacna, 30 de Junio de 2006

 CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

CAFAE-ZONA REGISTRAL Nº XIII-SEDE TACNA es una institución sin fines lucro,

es de servicio y de asistencia a los trabajadores de la administración publica de la Zona
Registral

Por los años terminados al 31 de Diciembre

NOTA No. 02 CAJA BANCOS 2007 2006

Saldos de Libre Disposición

Cta. Corriente Bco. de la Nación Nº 0151023088 S/. 1,461.97 S/.

3,413.70

TOTAL 1,461.97
3,413.70

NOTA No. 03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:
Otras Cuentas por Cobrar
- Ursula Maclean S/. 0.00 S/. 20.00
TOTAL 0.00
20.00

NOTA No. 04 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Reclamos de Terceros
--- Hugo Ramos S/. 0.00 S/.
620.00
Otras Cuentas por Pagar
2003
-Proyección Textil SAC G.R. N° 001-004101
354.03
-Nicolás Quispe Roque R/N N° 002-000390
90.00
Tributos por Pagar (229.89)
- IGV

- TOTAL (229.89)
444.03

NOTA No. 05 PATRIMONIO

Comprende
Capital Adicional S/ 2.369.67 S/.
833.94
Resultado del Ejercicio (677.86)
1,535.73

TOTAL 1,691.86
2,369.67

NOTA No. 06 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:
Gastos de Administración S/. 1,875.26 S/.
1,240.81

TOTAL 1,875.26
1,240.81

NOTA No. 07 GASTOS FINANCIEROS

Comprende:
Otros Gastos Financieros S/. 140.79 S/.
84.00

TOTAL 140.79
84.00

NOTA No. 08 INGRESOS FINANCIEROS

Comprende:
Intereses por Préstamos S/. 276.89 S/.
128.94
 TOTAL 276.89
128.94

NOTA No 09 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:
Faltas y Tardanzas S/. 10,441.94 S/.
10,741.33

TOTAL 10,441.94
10,741.33

NOTA No. 10 GASTOS DIVERSOS

Comprende:
Otros Gastos S/. 16,034.62 S/.
14,707.36

TOTAL 16,034.62
14,707.36

NOTA No. 11 VENTAS

Comprende:
Prestación de Servicios S/. 7,721.39 S/.
8,141.44

TOTAL 7,721.39
8,141.44

NOTA No. 12 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Ingresos Excepcionales S/. 1,334.33 S/.
0.00

TOTAL 1,334.33
0.00

NOTA No. 13 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Gastos por Actividades S/. 2,401.69 S/.
1,443.81

TOTAL 2,401.69
1,443.81

NOTA No. 14 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:
Resultados del Ejercicio (Pérdida) S/. (677.81) S/.
1,535.73

TOTAL (677.81)
1,535.73

Tacna, 31 de Diciembre de 2007

CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

CAFAE-ZONA REGISTRAL Nº XIII-SEDE TACNA es una institución sin fines lucro,
es de servicio y de asistencia a los trabajadores de la administración publica de la Zona
Registral

Por los años terminados al 31 de Diciembre

NOTA No. 02 CAJA BANCOS 2009 2008

Saldos de Libre Disposición

Cta. Corriente Bco. de la Nación Nº 0151023088 S/. 5,268.30 S/.

6,055.64

TOTAL 5,268.30
6,055.54

NOTA No. 03 PRESTAMOS

Comprende:
Préstamos
- S/. 2,462.76
900.21
TOTAL 2,462.76
900.21

NOTA No. 04 ENTREGAS A RENDIR CTA

Comprende:
Entregas por Rendir Cta.
- Roberto Bailón S/. 140.00 S/.
140.00
TOTAL 140.00
140.00

NOTA No. 05 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras Cuentas por Pagar
-Nicolás Quispe Roque R/N N° 002-000 S/. 150.00 S/.
150.00
-Tributos por Pagar
- IGV

- TOTAL 150.00
150.00

NOTA No. 06 PATRIMONIO

Comprende
Capital Adicional S/ 1,691.86 S/.
1,691.56
Resultado del Ejercicio 5,253.99
5,253.99

TOTAL 6,945.85
6,945.85

NOTA No. 07 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:
Gastos de Administración S/. 1,746.21 S/.
1,746.21

TOTAL 1,746.21
1,746.21

NOTA No. 08 GASTOS FINANCIEROS

Comprende
Otros Gastos Financieros S/. 100.00 S/.
100.00

TOTAL 100.00
100.00

NOTA No. 09 INGRESOS FINANCIEROS

Comprende:
Intereses por Préstamos S/. 181.00 S/.
181.00

TOTAL 181.00
181.00

NOTA No 10 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:
Faltas y Tardanzas S/. 20,740.04 S/.
20,740.04

TOTAL 20,740.04
20,740.04

NOTA No. 11 GASTOS DIVERSOS

Comprende:
Otros Gastos S/. 22,533.63 S/.
22,533.63
 TOTAL 22,533.63
22,533.63

NOTA No. 12 VENTAS

Comprende:
Prestación de Servicios S/. 10,827.61
S/.10,827.61

TOTAL 10,827.61
10,827.61

NOTA No. 13 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Ingresos Excepcionales S/. 0.00 S/.
0.00

TOTAL 0.00
0.00

NOTA No. 14 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Gastos por Actividades S/. 2,114.82 S/.
2,114.82

TOTAL 2,114.82
2,114.82

NOTA No. 15 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:
Resultados del Ejercicio (Pérdida) S/. 5,253.99
S/.5,253.99

TOTAL 5,253.99
5,253.99

Tacna, 31 de Diciembre de 2009

 CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

CAFAE-ZONA REGISTRAL Nº XIII-SEDE TACNA es una institución sin fines lucro,

es de servicio y de asistencia a los trabajadores de la administración publica de la Zona
Registral

Por los años terminados al 31 de Diciembre 2010 2009

NOTA No. 01 CAJA BANCOS

Saldos de Libre Disposición

Cta. Corriente Bco. de la Nación Nº 0151023088 S/. 6,780.37 S/.

5,268.30

TOTAL 6,780.37
5,268.30

NOTA No. 02 CLIENTES

Comprende:
- Varios S/. 1,676.00
TOTAL 1,676.00 0.00

NOTA No. 03 PRESTAMOS

Comprende:
Préstamos S/. 0.00 387.05
TOTAL 0.00
387.05

NOTA No. 04 ENTREGAS A RENDIR CTA

Comprende:
Entregas por Rendir Cta.
- Varios S/. 270.00 S/.
31.50
TOTAL 270.00
31.50

NOTA No. 05 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras Cuentas por Pagar
-Nicolás Quispe Roque R/N N° 002-000 S/. 400.00 S/.
690.00
-Reclamaciones de Terceros 240.00
-Tributos por Pagar
- IGV 1,993.29
1,388.00

- TOTAL 2,633.29
2,078.00

NOTA No. 06 PATRIMONIO

Comprende
Capital Adicional S/ 4,154.70 S/.
6,945.85
Resultado del Ejercicio 1,724.38
(2,791.16)

TOTAL 5,879.08
4,154.69

NOTA No. 07 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:
Gastos de Administración S/. 1,567.91 S/.
1,268.84

TOTAL 1,567.91
1,268.84

NOTA No. 08 GASTOS FINANCIEROS

Comprende
Otros Gastos Financieros S/. 125.20 S/.
100.50

TOTAL 125.20
100.50

NOTA No. 09 INGRESOS FINANCIEROS

Comprende:
Intereses por Préstamos S/. 0.00 S/.
247.42
 TOTAL 0.00
247.42

NOTA No 10 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:
Faltas y Tardanzas S/. 6,393.12
S/.12,731.29

TOTAL 6,393.12
12,731.29

NOTA No. 11 GASTOS DIVERSOS

Comprende:
Otros Gastos S/. 51,676.10
S/.24,462.92

TOTAL 51,676.10
24,462.92

NOTA No. 12 VENTAS

Comprende:
Prestación de Servicios S/. 74,311.22
S/.12,705.69

TOTAL 74,311.22
12,705.69

NOTA No. 13 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Ingresos Excepcionales S/. 0.00 S/.
0.00

TOTAL 0.00
0.00

NOTA No. 14 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Gastos por Actividades S/. 25,838.11
S/.1,743.08
Otras Cargas Excepcionales 372.64
900.21
TOTAL 26,210.75
2,644.09

NOTA No. 15 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:
Resultados del Ejercicio (Pérdida) S/. 1,724.38 S/.
(2,791.15)

TOTAL 1,724.38
(2,791.15)

Tacna, 31 de Diciembre de 2010

CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

CAFAE-ZONA REGISTRAL Nº XIII-SEDE TACNA es una institución sin fines lucro,

es de servicio y de asistencia a los trabajadores de la administración publica de la Zona
Registral
Por los años terminados al 31 de Diciembre 2011 2010

NOTA No. 02 CAJA BANCOS

Saldos de Libre Disposición
Cta. Corriente Bco. de la Nación Nº 0151023088 S/. 2,062.15 S/.
6,780.37
Saldo según Extracto S/. 2,387.15
 (-) CH/No cobrados:
Ch/55811623 2 S/. 125.00
Ch/55811622 4 S/. 200.00 (325.00)
Saldo según libros 2,062.15

TOTAL 2,062.15
6,780.37

NOTA No. 03 CLIENTES

Comprende:
- Varios S/. 0.00
1,676.00
TOTAL 0.00
1,676.00

NOTA No. 04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:
Reclamaciones a Terceros
- Retenciones o Percepciones (IGV) S/. 876.00 S/. 0.00

TOTAL 876.00 0.00

NOTA No. 05 ENTREGAS A RENDIR CTA

Comprende:
Entregas por Rendir Cta.
- Varios S/. 0.00 S/.
270.00
TOTAL 0.00
270.00

NOTA No. 06 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras Cuentas por Pagar
-Nicolás Quispe Roque R/N N° 002-000 S/. 150.00 S/.
400.00
-Reclamaciones de Terceros 0.00 240.00
-Fondo Intangible 214.00
-Tributos por Pagar
- IGV 152.23 1,993.29

- TOTAL 302.23 2,847.29

NOTA No. 07 PATRIMONIO

Comprende
Capital Adicional S/ 5,879.08 S/.
4,154.70
Resultado del Ejercicio (3.243.16)
1,724.38

TOTAL 2,635.92 5,879.08

NOTA No. 08 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Comprende:
Gastos de Administración S/. 1,528.08 S/. 1,567.91

TOTAL 1,528.08 1,567.91

NOTA No. 09 GASTOS FINANCIEROS

Comprende
Otros Gastos Financieros S/. 130.00 S/. 125.20

TOTAL 130.00 125.20

NOTA No 10 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:
Faltas y Tardanzas S/. 8,797.52 S/.
6,393.12
Otros Ingresos 356.27
600.00

TOTAL 9,153.79 6,993.12

NOTA No. 11 GASTOS DIVERSOS

Comprende:
Otros Gastos S/. 37,040.68
S/.51,676.10

TOTAL 37,040.68
51,676.10

NOTA No. 12 VENTAS

Comprende:
Prestación de Servicios S/. 28,777.28
S/.74,311.22

TOTAL 28,777.28
74,311.22

NOTA No. 13 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Gastos por Actividades S/. 2,475.47 S/.
25,838.11
Otras Cargas Excepcionales 876.00
372.64
TOTAL 3,351.47
26,210.75

NOTA No. 14 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:
Resultados del Ejercicio (Pérdida) S/. (3,243.16) S/.
1,724.38

TOTAL (3,243.16)
1,724.38

Tacna, 31 de Diciembre de 2011

CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

CAFAE-ZONA REGISTRAL Nº XIII-SEDE TACNA es una institución sin fines lucro,
es de servicio y de asistencia a los trabajadores de la administración publica de la Zona
Registral
Por los años terminados al 31 de Diciembre 2012 2011

NOTA No. 02 CAJA BANCOS

Saldos de Libre Disposición
Cta. Corriente Bco. de la Nación Nº 0151023088 S/. 10,758.79 S/.
2,062.25
Cta. Corriente Bco. de la Nación N° 015193391 1,024.50

TOTAL 11,783.29
2,062.25

NOTA No. 03 CLIENTES

Comprende:
- Sede Central SUNAR S/. 600.00
0.00
-
TOTAL 600.00
0.00

NOTA No. 04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:
Reclamaciones a Terceros
- Retenciones o Percepciones (IGV) S/. 876.00 S/.
876.00
- Cuentas por Cobrar por Faltas y Tardanzas 508.93
0.00

TOTAL 1,384.93
876.00

NOTA No. 05 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras Cuentas por Pagar
-Nicolás Quispe Roque R/N N° 002-000732 S/. 300.00 S/.
150.00
-Reclamaciones de Terceros ([Link]) 100.00
0.00
-Tributos por Pagar
- IGV 0.00
152.23

TOTAL 400.00
302.23

NOTA No. 06 PATRIMONIO

Comprende
Capital Adicional S/ 2,635.92
S/.5,879.08
Resultado del Ejercicio 10,732.30
(3,243.16)
TOTAL 13,368.22
2,635.92

NOTA No. 07 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:
Gastos de Administración S/. 1,484.40 S/. 1,528.08

TOTAL 1,484.40 1,528.08

NOTA No. 08 GASTOS FINANCIEROS

Comprende
Otros Gastos Financiero (Bancario) S/. 136.50 S/. 130.00

TOTAL 136.50 130.00

NOTA No 09 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:
Faltas y Tardanzas S/. 6,3516.72 S/.
8,797.52
Otros Ingresos 18.00
356.27

TOTAL 6,334.72 9,153.79

NOTA No. 10 GASTOS DIVERSOS

Comprende:
Otros Gastos por Actividades
- Día de la Madre S/. 2,040.00
- Día del Padre 1,493.00
- Navidad 41,234.50
- Otros 163.90 S/. 44,934.67
S/.37,040.68
-
TOTAL 44,934.67
37,040.68
NOTA No. 11 VENTAS
Comprende:
Prestación de Servicios (Cursos de Capacitación) S/. 55,928.07
S/.28,777.28

TOTAL 55,928.07
28,777.28

NOTA No. 12 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Gastos por Actividades S/. 4,974.92 S/.
2,475.47
Otras Cargas Excepcionales 0.00
876.00
TOTAL 4,974.92
3,351.47

NOTA No. 13 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:
Resultados del Ejercicio (Pérdida) S/. 10,732.30 S/ .
(3,243.16)
TOTAL 10,732.30
(3,243.16)

Tacna, 31 de Diciembre de 2012

CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

CAFAE-ZONA REGISTRAL Nº XIII-SEDE TACNA es una institución sin fines lucro,

es de servicio y de asistencia a los trabajadores de la administración publica de la Zona
Registral
Por los años terminados al 31 de Diciembre 2013 2012

NOTA No. 02 CAJA BANCOS

Saldos de Libre Disposición
Cta. Corriente Bco. de la Nación Nº 0151023088 S/. 4,222.63 S/.
10,758.79
Cta. Corriente Bco. de la Nación N° 015193391 1,330.50
1,024.50

TOTAL 5,553.13
11,783.29

NOTA No. 03 CLIENTES

Comprende:
- Sede Central SUNAR Fact. N° 001-000102 S/. 600.00
600.00

TOTAL 600.00
600.00

NOTA No. 04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:
- Entregas a Rendir Cuenta S/. 168.00 S/.
0.00
- Retenciones o Percepciones (IGV) 0.00
876.00
- Cuentas por Cobrar por Faltas y Tardanzas 663.18
508.93

TOTAL 831.18
1,384.93

NOTA No. 05 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende
Otras Cuentas por Pagar
-Nicolás Quispe Roque R/N N° 002-000782 S/. 300.00 S/.
300.00
-Reclamaciones de Terceros ([Link]) 100.00
100.00
-Tributos ´por Pagar IGV 294.38
0.00

TOTAL 694.38
400.00

NOTA No. 06 PATRIMONIO

Comprende
Capital Adicional S/ 13,368.22
S/.2,635.92
Resultado del Ejercicio (7,078.29)
10,732.30

TOTAL 6,289.93
13,368.22

NOTA No. 07 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:
Gastos de Administración S/. 1,352.50 S/.
1,484.40

TOTAL 1,352.50
1,484.40

NOTA No. 08 GASTOS FINANCIEROS

Comprende
Otros Gastos Financiero (Bancario) S/. 164.50 S/.
136.50

TOTAL 164.50
136.50

NOTA No 09 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:
Faltas y Tardanzas S/. 8,305.19 S/.
6,316.72
Otros Ingresos 0.00
18.00

TOTAL 8,305.19
6,334.72

NOTA No. 10 GASTOS DIVERSOS

Comprende:
Otros Gastos por Actividades
- Día de la Madre S/. 2,406.00
- Día del Padre 2,500.00
- Fiestas Patrias 400.00
- Navidad 28,361.00
- Otros 202.00 S/. 33,869.00 S/.
44,934.67
-
TOTAL 33,869.00
44,934.67

NOTA No. 11 VENTAS

Comprende:
Prestación de Servicios (Cursos de Capacitación) S/. 22,957.98 S/.
55,928.07

TOTAL 22,957.98
55,928.07

NOTA No. 12 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Gastos por Actividades S/. 2,975.46 S/.
4,974.92
Otras Cargas Excepcionales 0.00
0.00
TOTAL 2,975.46
4,974.92

NOTA No. 13 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:
Resultados del Ejercicio (Pérdida) S/. (7,978.29) S/ .
10,732.30
TOTAL (7,978.29)
10,732.30
Tacna, 31 de Diciembre de 2013
CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

CAFAE-ZONA REGISTRAL Nº XIII-SEDE TACNA es una institución sin fines lucro,
es de servicio y de asistencia a los trabajadores de la administración publica de la Zona
Registral
Por los años terminados al 31 de Diciembre 2014 2013

NOTA No. 02 CAJA BANCOS

Saldos de Libre Disposición
Cta. Corriente Bco. de la Nación Nº 0151023088 S/. 13,764.83 S/.
4,222.63
Cta. Corriente Bco. de la Nación N° 015193391 2,254.50
1,330.50

TOTAL 16,029,33
5,553.13

NOTA No. 03 CLIENTES

Comprende:
Superint. Nacional de R. Públicos Fact. N° 001-000102 S/. 600.00
600.00

TOTAL 600.00
600.00

NOTA No. 04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:
- Entregas a Rendir Cuenta S/. 55.00 S/.
168.00
- Retenciones o Percepciones (IGV) 0.00
0.00
- Cuentas por Cobrar por Faltas y Tardanzas 0.00
663.18

TOTAL 55.00
831.18

NOTA No. 05 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende
Otras Cuentas por Pagar
-Nicolás Quispe Roque R/N N° 002-000782 S/. 0.00 S/.
300.00
-Reclamaciones de Terceros ([Link]) 100.00
100.00
-Tributos ´por Pagar IGV 3,022.40
394.38

TOTAL 3,122.40
694.38

NOTA No. 06 PATRIMONIO

Comprende
Capital Adicional S/ 6,289.93
S/.13,368.22
Resultado del Ejercicio 7,272.00
(7,078.29)

TOTAL 13,561.93
6,289.93

NOTA No. 07 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:
Gastos de Administración S/. 1,402.00 S/.
1,352.50

TOTAL 1,402.00
1,352.50

NOTA No. 08 GASTOS FINANCIEROS

Comprende
Otros Gastos Financiero (Bancario) S/. 202.35 S/.
164.50

TOTAL 2.02.35
164.50

NOTA No 09 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:
Faltas y Tardanzas S/. 11,176.53 S/.
8,305.19

TOTAL 11,176.53
8,305.19

NOTA No. 10 GASTOS DIVERSOS

Comprende:
Otros Gastos por Actividades
- Día de la Madre S/. 3,300.00
- Día del Padre 2,600.00
- Navidad 55,827.00
- Otros 168.00 S/. 61,895.00 S/.
33,869.00
-
TOTAL 61,895.00
33,869.00

NOTA No. 11 VENTAS

Comprende:
Prestación de Servicios (Cursos de Capacitación) S/. 68,135.61 S/.
22,957.98
 TOTAL 68,135.61
22,957.98

NOTA No. 12 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Gastos por Actividades S/. 8,540.79 S/.
2,975.46
TOTAL 8,540.79
2,975.46

NOTA No. 13 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:
Resultados del Ejercicio (Pérdida) S/. 7,272.00 S/ .
(7,978.29)
TOTAL 7,272.00
(7,978.29)

Tacna, 31 de Diciembre de 2014

CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

CAFAE-ZONA REGISTRAL Nº XIII-SEDE TACNA es una institución sin fines lucro,

es de servicio y de asistencia a los trabajadores de la administración publica de la Zona
Registral
Por los años terminados al 31 de Diciembre 2015 2014

NOTA No. 02 CAJA BANCOS

Saldos de Libre Disposición
Cta. Corriente Bco. de la Nación Nº 0151023088 S/. 3,840.59 S/.
13,764.83
Cta. Corriente Bco. de la Nación N° 015193391 3,264.50
2,254.50

TOTAL 7,105.09
16,029.33

NOTA No. 03 CLIENTES

Comprende:
Superint. Nacional de R. Públicos Fact. N° 001-000102 S/. 600.00
600.00

TOTAL 600.00
600.00

NOTA No. 04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:
- Entregas a Rendir Cuenta S/. 206.18 S/.
55.00
- Retenciones o Percepciones (IGV) 0.00
0.00
- Cuentas por Cobrar por Faltas y Tardanzas 0.00
0.00

TOTAL 206..18
55,00

NOTA No. 05 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende
Otras Cuentas por Pagar
-Reclamaciones de Terceros ([Link]) 265.00
100.00
-Tributos ´por Pagar IGV 2,260.36
3,022.40

TOTAL 2,525.36
3,122.40

NOTA No. 06 PATRIMONIO

Comprende
Capital Adicional S/ 14,050.93 S/.
6,289.93
Resultado del Ejercicio (8,665.02)
7,272.00

TOTAL 5,385.91
13,561.93

NOTA No. 07 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:
Gastos de Administración S/. 1,410.80 S/.
1,402.00

TOTAL 1,410.80
1,402.00

NOTA No. 08 GASTOS FINANCIEROS

Comprende
Otros Gastos Financiero (Bancario) S/. 144.00 S/.
202.35

TOTAL 144.80
202.35

NOTA No 09 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:
Faltas y Tardanzas S/. 5,222.63 S/.
11,176.53

TOTAL 5,222.63
11,176.53

NOTA No. 10 GASTOS DIVERSOS

Comprende:
Otros Gastos por Actividades
- Día de la Madre S/. 3,760.00
- Día del Padre 3,384..07
- Navidad 50,633.82 S/. 58,277.89 S/.
61,895.00
-
TOTAL 58,277.89
61,895.00

NOTA No. 11 VENTAS

Comprende:
Prestación de Servicios (Cursos de Capacitación) S/. 51,322.04 S/.
68,135.61

TOTAL 51,322.04
68,135.61

NOTA No. 12 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Gastos por Actividades S/. 4,806.50 S/.
8,540.79

TOTAL 4,806.50
8,540.79

NOTA No. 13 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:
Resultados del Ejercicio (Pérdida) S/. (8,665..02) S/ .
7,272.00

TOTAL (8,665.02)
7,272.00

Tacna, 31 de Diciembre de 2015

CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN
CAFAE-ZONA REGISTRAL Nº XIII-SEDE TACNA es una institución sin fines lucro,
es de servicio y de asistencia a los trabajadores de la administración publica de la Zona
Registral
Por los años terminados al 31 de Diciembre 2016 2015

NOTA No. 02 CAJA BANCOS

Saldos de Libre Disposición
Caja S/. 1,500.68 S/. 0.00
Cta. Corriente Bco. de la Nación Nº 0151023088 12,797.96 3,840.59
Cta. Corriente Bco. de la Nación N° 015193391 999.50 3,264.50

TOTAL 15,298.14 7,105.09

NOTA No. 03 CLIENTES

Comprende:
Superint. Nacional de R. Públicos Fact. N° 001-000102 S/. 600.00 S/.
600.00

TOTAL 600.00
600.00

NOTA No. 04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:
- Entregas a Rendir Cuenta S/. 0.00 S/.
206.18
- Cuentas por Cobrar por Faltas y Tardanzas 0.00
0.00

TOTAL 0..00
206.18

NOTA No. 05 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende
Otras Cuentas por Pagar
-Reclamaciones de Terceros ([Link]) S/. 160.00 S/.
265.00
-Tributos ´por Pagar IGV 7,798.32
2,260.36

TOTAL 8,958.32
2,525.36

NOTA No. 06 PATRIMONIO

Comprende
Capital Adicional S/ 4,421.46 S/.
14,050.93
Resultado del Ejercicio 3,518.36
(8,665.02)
 TOTAL 7,939.82
5,385.91

NOTA No. 07 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:
Gastos de Administración S/. 1,564.00 S/.
1,410.80

TOTAL 1564.00
1,410.80

NOTA No. 08 GASTOS FINANCIEROS

Comprende
Otros Gastos Financiero (Bancario) S/. 148.15 S/.
144.00

TOTAL 148.15
144.00

NOTA No 09 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:
Faltas y Tardanzas S/. 12,123.37 S/.
5,222.63

TOTAL 12,123.37
5,222.63

NOTA No. 10 GASTOS DIVERSOS

Comprende:
Otros Gastos por Actividades
- Día de la Madre S/. 3.050.00
- Día del Padre 2,421.50
- Navidad 52,900.00 S/. 58,371.50 S/.
58,277.89
-
TOTAL 58,371.50
58,277.89

NOTA No. 11 VENTAS

Comprende:
Prestación de Servicios (Cursos de Capacitación) S/. 58,610.18 S/.
51,322.04

TOTAL 58,610.18
51,322.04

NOTA No. 12 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Gastos por Actividades S/. 7,131.54 S/.
4,806.50
 TOTAL 7,131.54
4,806.50

NOTA No. 13 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:
Resultados del Ejercicio (Pérdida) S/. 3,518.36 S/.
(8,665.02)

TOTAL 3,518.36
(8,665.02)

Tacna, 31 de Diciembre de 2016

CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

CAFAE-ZONA REGISTRAL Nº XIII-SEDE TACNA es una institución sin fines lucro,

es de servicio y de asistencia a los trabajadores de la administración publica de la Zona
Registral
Por los años terminados al 31 de Diciembre 2017 2016

NOTA No. 02 CAJA BANCOS

Saldos de Libre Disposición
Caja S/. 190.00 S/.
1,500.68
Cta. Corriente Bco. de la Nación Nº 0151023088 2,171.52
12,797.96
Cta. Corriente Bco. de la Nación N° 015193391 2,909.50
999.50

TOTAL 5,271.02
15,298.14

NOTA No. 03 CLIENTES

Comprende:
Superint. Nacional de R. Públicos Fact. N° 001-000102 S/. 600.00 S/.
600.00

TOTAL 600.00
600.00

NOTA No. 04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:
- Entregas a Rendir Cuenta S/. 72.00 S/.
0.00
 TOTAL 72..00
0,00

NOTA No. 05 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende
Otras Cuentas por Pagar
-Reclamaciones de Terceros ([Link]) S/. 160.00 S/.
160.00
-Tributos ´por Pagar IGV 35.30
7,799.32

TOTAL 195.30
8,958.32

NOTA No. 06 PATRIMONIO

Comprende
Capital Adicional S/ 7,939.82 S/.
4,421.46
Resultado del Ejercicio (2,121.50)
3,518.36

TOTAL 5,818.32
7,939.82

NOTA No. 07 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:
Gastos de Administración S/. 1,564.00 S/.
1,564.00

TOTAL 1564.00
1,564.80

NOTA No. 08 GASTOS FINANCIEROS

Comprende
Otros Gastos Financiero (Bancario) S/. 236.20 S/.
148.15

TOTAL 236.20
148.15

NOTA No 09 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:
Faltas y Tardanzas S/. 5,344.71 S/.
12,123.37

TOTAL 5,344.71
12,123.37
NOTA No. 10 GASTOS DIVERSOS
Comprende:
Otros Gastos por Actividades
- Día de la Madre S/. 2,356.27
- Día del Padre 1,600.00
- Navidad 43,996.00 S/. 47,952.27 S/.
58,371.50
-
TOTAL 47,952.27
58,371.50

NOTA No. 11 VENTAS

Comprende:
Prestación de Servicios (Cursos de Capacitación) S/. 52,923.76 S/.
58,610.18

TOTAL 52,923.76
58,610.18

NOTA No. 12 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:
Gastos por Actividades S/. 11,211.50 S/.
7,131.54

TOTAL 11,211.50
7,131.54

NOTA No. 13 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:
Resultados del Ejercicio (Pérdida) S/. (2,121.50) S/.
3,518.36

TOTAL (2,121.50)
3,518.36

Tacna, 31 de Diciembre de 2017

 CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

CAFAE-ZONA REGISTRAL Nº XIII-SEDE TACNA es una institución sin fines lucro, es de servicio y de
asistencia a los trabajadores de la administración pública de la Zona Registral
Por los años terminados al 31 de Diciembre 2018 2017

NOTA No. 02 CAJA BANCOS

Saldos de Libre Disposición 2018 2017
Caja 190.00 190.00
Cta. Corriente Bco. de la Nación Nº 0151023088 10530.3 2,171.52
Cta. Corriente 4569.50 2,909.50
Bco. de la Nación N° 01519339
TOTAL 15079.90 5,271.02

NOTA No. 03 CLIENTES

Comprende:
2018 2017
Superint. Nacional de R. Públicos Fact. N° 001- 600.00 600.00
000102
TOTAL 600.00 600.00

NOTA No. 04 ENTREGAS A RENDIR A CUENTAS

Comprende:

2018 2017
Entregas a Rendir Cuenta 72.00 72.00
TOTAL 72.00 72.00

NOTA No. 05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:

2018 2017
Entregas a Rendir Cuenta 2400.00 0.00
(Nota de cargo/Banco de la Nación/SUNAT)
TOTAL 2400.00 0.00

NOTA No. 06 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende

Otras Cuentas por Pagar 2018 2017

-Reclamaciones de Terceros ([Link]) 160.00 160.00
-Tributos por Pagar IGV 315.12 35.30
TOTAL 475.12 195.30

NOTA No. 06 PATRIMONIO

Comprende
2018 2017
- Capital Adicional 5818.12 7,939.82
-Resultado del Ejercicio 11,858.66 (2,121.32)
TOTAL 17,676.78 5,818.32

NOTA No. 07 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:

2018 2017
Gastos de Administración 750.00 1,564.00
TOTAL 750.00 1,564.00

NOTA No. 08 GASTOS FINANCIEROS

Comprende

2018 2017
Otros Gastos Financiero (Bancario) 270.13 236.20
TOTAL 270.13 236.20

NOTA No 09 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:

2018 2017
Faltas y Tardanzas 0.00 5,344.71
TOTAL 0.00 5,344.71

NOTA No. 10 GASTOS DIVERSOS

Comprende:

2018 2017
Día de la Madre S/. 2,356.27 0.00
Día del Padre 1,600.00
Navidad 43,996.00
Otros Gastos por Actividades 60,426.26 47,952.27
TOTAL 60,426.26 47,952.27

NOTA No. 11 VENTAS

Comprende:

2018 2017
Prestación de Servicios (Cursos de Capacitación) 73,305.05 52,923.76
TOTAL 73,305.05 52,923.76

NOTA No. 12 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:

2018 2017
Gastos por Actividades 0.00 11,211.50
TOTAL 0.00 11,211.5

NOTA No. 13 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:
 2018 2017
Resultados del Ejercicio (Pérdida) 11,858.66 (2,121.50)
TOTAL 11,858.66 (2,121.50)

Tacna, 31 de Diciembre de 2018

 CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

CAFAE-ZONA REGISTRAL Nº XIII-SEDE TACNA es una institución sin fines lucro,

es de servicio y de asistencia a los trabajadores de la administración pública de la Zona
Registral
Por los años terminados al 31 de Diciembre 2019 2018

NOTA No. 02 CAJA BANCOS

NOTA No. 02 CAJA BANCOS

Saldos de Libre Disposición 2019 2018
Caja 175.00 190.00
Cta. Corriente Bco. de la Nación Nº 0151023088 620.01 10,530.30
Saldo según Extracto S/. 785.01
Ch/795593589 (S/. 165.00)
Saldo según libros S/. 620.01
Cta. Corriente Bco. de la Nación N° 01519339 11,709.50 4,569-50
TOTAL 12,504.51 15,079.90
TA No. 03 CLIENTES
Comprende:
2019 2018
Superint. Nacional de R. Públicos Fact. N° 001-000102 600.00 600.00
TOTAL 600.00 600.00

NOTA No. 04 ENTREGAS A RENDIR A CUENTAS

Comprende:

2019 2018
Entregas a Rendir Cuenta 72.00 72.00
TOTAL 72.00 72.00

NOTA No. 05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:

2019 2018
Entregas a Rendir Cuenta 2400.00 2,400.00
(Nota de cargo/Banco de la Nación/SUNAT)
TOTAL 2400.00 2,400.00
NOTA No. 06 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Comprende

Otras Cuentas por Pagar 2019 2018

-Reclamaciones de Terceros ([Link]) 160.00 160.00
-Tributos por Pagar IGV 228.81 315.12
TOTAL 388.81 475.12

NOTA No. 06 PATRIMONIO

Comprende
2019 2018
- Capital Adicional 17,676.78 5,818.12
-Resultado del Ejercicio 12,744.92 11,858.66
TOTAL 30,421.70 17,676.78

NOTA No. 07 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:

2019 2018
Gastos de Administración 2,350.00 750.00
TOTAL 2,350.00 750.00

NOTA No. 08 GASTOS FINANCIEROS

Comprende

2019 2018
Otros Gastos Financiero (Bancario) 268.32 270.13
TOTAL 268.32 270.13

NOTA No 09 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:

2019 2018
Faltas y Tardanzas 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00

NOTA No. 10 GASTOS DIVERSOS

Comprende:

2019 2018
Gastos por Actividades 37543.67
Navidad 52,227.40 89,771.07
Otros Gastos por Actividades 60,426.26
TOTAL 89,771.07 60,426.26

NOTA No. 11 VENTAS

Comprende:

2019 2018
Prestación de Servicios (Cursos de Capacitación) 105,884.31 73,305.05
TOTAL 105,664.31 73,305.05

NOTA No. 12 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:

2019 2018
Gastos por Actividades 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00

NOTA No. 13 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:

2019 2018
Resultados del Ejercicio (Pérdida) 12,744.92 11,858.66
TOTAL 12,744.92 11,858.66

Tacna, 31 de Diciembre de 2019

 CAFAE - ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 01 ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN

CAFAE-ZONA REGISTRAL Nº XIII-SEDE TACNA es una institución sin fines lucro,

es de servicio y de asistencia a los trabajadores de la administración pública de la Zona
Registral
Por los años terminados al 31 de Diciembre 2020 2019

NOTA No. 02 CAJA BANCOS

NOTA No. 02 CAJA BANCOS

Saldos de Libre Disposición 2020 2019
Caja 175.00 175.00
Cta. Corriente Bco. de la Nación Nº 0151023088 620.01
Cta. Corriente Bco. de la Nación N° 01519339 11,709.50 11709.50
TOTAL 12,504.51 12,504.51
TA No. 03 CLIENTES
Comprende:
2019 2018
Superint. Nacional de R. Públicos Fact. N° 001-000102 600.00 600.00
TOTAL 600.00 600.00

NOTA No. 04 ENTREGAS A RENDIR A CUENTAS

Comprende:

2019 2018
Entregas a Rendir Cuenta 72.00 72.00
TOTAL 72.00 72.00

NOTA No. 05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:

2019 2018
Entregas a Rendir Cuenta 2400.00 2,400.00
(Nota de cargo/Banco de la Nación/SUNAT)
TOTAL 2400.00 2,400.00

NOTA No. 06 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende

Otras Cuentas por Pagar 2019 2018

-Reclamaciones de Terceros ([Link]) 160.00 160.00
-Tributos por Pagar IGV 228.81 315.12
TOTAL 388.81 475.12

NOTA No. 06 PATRIMONIO

Comprende
2019 2018
- Capital Adicional 17,676.78 5,818.12
-Resultado del Ejercicio 12,744.92 11,858.66
TOTAL 30,421.70 17,676.78

NOTA No. 07 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende:

2019 2018
Gastos de Administración 2,350.00 750.00
TOTAL 2,350.00 750.00

NOTA No. 08 GASTOS FINANCIEROS

Comprende

2019 2018
Otros Gastos Financiero (Bancario) 268.32 270.13
TOTAL 268.32 270.13

NOTA No 09 INGRESOS DIVERSOS

Comprende:

2019 2018
Faltas y Tardanzas 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00

NOTA No. 10 GASTOS DIVERSOS

Comprende:

2019 2018
0.00
Navidad 52227-40

Otros Gastos por Actividades 60,426.26 60,426.26

TOTAL 60,426.26 60,426.26

NOTA No. 11 VENTAS

Comprende:

2019 2018
Prestación de Servicios (Cursos de Capacitación) 106,134.31 73,305.05
TOTAL 73,305.05 73,305.05

NOTA No. 12 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Comprende:

2019 2018
Gastos por Actividades 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00

NOTA No. 13 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende:

2019 2018
Resultados del Ejercicio (Pérdida) 12,744.92 11,858.66
TOTAL 12,744.92 11,858.66

Tacna, 31 de Diciembre de 2019