Proyecto Empresa Copeinca S.A.C
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JUAN ALEXANDER CORREA PALACIOSProyecto Empresa Copeinca S.A.C
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JUAN ALEXANDER CORREA PALACIOSFORMATO 1.
1 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
PERIODO: Jan-21
RUC: 20224748711
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COPEINCA S.A.C.
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO
SALDO INICIAL
RG0301000001 1/2/2021 PREST. DEL TITULAR 4411101
RG0701070001 1/2/2021 RET. DE CTA CTE PARA CAJA 1041201
RG0701080001 1/2/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1041104
RG0301000002 1/2/2021 PAGO DE COMPROBANTE F002-00004502 4212101
RG0301000003 1/2/2021 RET. DINERO TARJ. SOLUCION NEGOCIOS 4511114
RG0301000004 1/2/2021 PAGO DE COMPROBANTE F744-00001468 4212101
RG0301000005 1/2/2021 PAGO DE SALDO , E001 - 446, E001 - 455, E001 - 463, E001 - 464, E001 - 465, E001 - 4212101
469, E001 - 470, E001 - 478, E001 - 479, E001 - 486, E001 - 487, E001 - 490
RG0301000006 1/2/2021 PAGO DE SALDO , F007 - 48, F007 - 59, F007 - 60 4212101
RG0301000007 1/3/2021 PREST. DEL TITULAR 4411101
RG0701040091 1/3/2021 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA 1041101
RG0301000008 1/3/2021 PAGO DE LETRA N° 001 - 45217 4231101
RG0301000008 1/3/2021 PAGO DE LETRA N° 001 - 45217 4018101
RG0301000009 1/3/2021 PAGO PREST. VEHICULAR C-18 4551123
RG0301000009 1/3/2021 PAGO PREST. VEHICULAR C-18 4559301
RG0301000009 1/3/2021 PAGO PREST. VEHICULAR C-18 4559101
RG0301000009 1/3/2021 PAGO PREST. VEHICULAR C-18 4511123
RG0701040094 1/4/2021 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA 1041101
RG0301000010 1/4/2021 PAGO DE COMPROBANTE F155-00457749 4212101
RG0301000011 1/4/2021 PAGO DE COMPROBANTE F355-00147305 4212101
RG0301000012 1/4/2021 PAGO DE COMPROBANTE F240-00022123 4212101
RG0301000013 1/4/2021 PAGO DE COMPROBANTE F042-01888769 4212101
RG0301000014 1/4/2021 PAGO DE COMPROBANTE F051-01891167 4212101
RG0301000015 1/4/2021 PAGO DE COMPROBANTE F061-00662960 4212101
RG0301000016 1/4/2021 PAGO DE COMPROBANTE F068-00321292 4212101
RG0301000017 1/4/2021 PAGO DE COMPROBANTE F001-00000294 4212101
RG0701040095 1/5/2021 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA 1041101
RG0301000018 1/5/2021 PAGO DE COMPROBANTE F047-00863328 4212101
RG0301000019 1/5/2021 PAGO DE COMPROBANTE F048-01234377 4212101
RG0301000020 1/5/2021 PAGO DE COMPROBANTE F058-01862001 4212101
RG0301000021 1/5/2021 PAGO DE COMPROBANTE F058-01862374 4212101
RG0301000022 1/5/2021 PAGO DE COMPROBANTE F067-00250853 4212101
RG0301000023 1/5/2021 PAGO DE COMPROBANTE F132-01537847 4212101
RG0301000024 1/5/2021 PAGO DE COMPROBANTE F133-01165061 4212101
RG0301000025 1/5/2021 PAGO DE COMPROBANTE F236-01866863 4212101
RG0301000026 1/5/2021 PAGO DE COMPROBANTE F236-01866915 4212101
RG0701040099 1/6/2021 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA 1041101
RG0701040100 1/6/2021 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA 1041101
RG0301000027 1/6/2021 PAGO DE COMPROBANTE F133-01166236 4212101
RG0301000028 1/6/2021 PAGO DE COMPROBANTE E001-00004343 4212101
RG0301000029 1/6/2021 PAGO DE COMPROBANTE F046-00308152 4212101
RG0301000030 1/6/2021 PAGO DE COMPROBANTE F057-01249043 4212101
RG0301000031 1/6/2021 PAGO DE COMPROBANTE F067-00252180 4212101
RG0301000032 1/6/2021 PAGO DE COMPROBANTE E001-00006315 4212101
RG0301000033 1/7/2021 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS 4511114
RG0301000034 1/7/2021 PAGO DE COMPROBANTE F152-00000963 4212201
RG0301000035 1/7/2021 PAGO DE COMPROBANTE F131-01762490 4212101
RG0301000036 1/7/2021 PAGO DE COMPROBANTE F236-01869198 4212101
RG0301000037 1/7/2021 PAGO DE COMPROBANTE F332-00874195 4212101
RG0301000038 1/7/2021 PAGO DE COMPROBANTE F047-00864936 4212101
RG0301000039 1/7/2021 PAGO DE COMPROBANTE F058-01864675 4212101
RG0301000040 1/7/2021 PAGO DE COMPROBANTE F068-00324803 4212101
RG0301000041 1/8/2021 PAGO DE COMPROBANTE F072-00886381 4212101
RG0301000042 1/8/2021 PAGO DE COMPROBANTE F211-01206745 4212101
RG0301000043 1/8/2021 PAGO DE COMPROBANTE F228-00350081 4212101
RG0301000044 1/8/2021 PAGO DE COMPROBANTE F002-00073520 4212101
RG0301000045 1/8/2021 PAGO DE COMPROBANTE F151-02168913 4212101
RG0301000046 1/8/2021 PAGO DE COMPROBANTE F105-00283716 4212101
RG0301000047 1/9/2021 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS 4511114
RG0701050003 1/9/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1041102
RG0301000048 1/9/2021 PAGO DE COMPROBANTE F302-00863255 4212101
RG0301000049 1/9/2021 PAGO DE COMPROBANTE F804-00290893 4212101
RG0301000050 1/9/2021 PAGO DE COMPROBANTE F252-02206438 4212101
RG0301000051 1/9/2021 PAGO DE COMPROBANTE F001-00000414 4212101
RG0301000052 1/10/2021 PAGO PREST. VEHIC. C-07 4511123
RG0301000052 1/10/2021 PAGO PREST. VEHIC. C-07 4551123
RG0301000052 1/10/2021 PAGO PREST. VEHIC. C-07 4559101
RG0301000052 1/10/2021 PAGO PREST. VEHIC. C-07 4559301
RG0301000053 1/10/2021 PAGO DE COMPROBANTE F001-00005221 4212101
RG0301000054 1/11/2021 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS 4511114
RG0301000055 1/11/2021 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS 4511114
RG0701040117 1/11/2021 RET. DINDERO DE CTA CTE A CAJA 1041101
RG0701040118 1/11/2021 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA 1041101
RG0301000056 1/11/2021 PAGO DE COMPROBANTE F078-00878594 4212101
RG0301000057 1/11/2021 PAGO DE COMPROBANTE F079-01032611 4212101
RG0301000058 1/11/2021 PAGO DE COMPROBANTE , F310 - 3077, F310 - 3077 4212201
RG0301000058 1/11/2021 PAGO DE COMPROBANTE , F310 - 3077, F310 - 3077 4212104
RG0301000059 1/12/2021 PAGO DE COMPROBANTE F007-00000217 4212101
RG0301000060 1/12/2021 PAGO DE COMPROBANTE , F003 - 668 4212101
RG0301000061 1/12/2021 PAGO DE COMPROBANTE , F003 - 669 4212101
RG0301000062 1/12/2021 PAGO DE COMPROBANTE , F003 - 670 4212101
RG0301000063 1/12/2021 PAGO DE COMPROBANTE , F003 - 671 4212101
RG0301000064 1/12/2021 PAGO DE COMPROBANTE , F003 - 672 4212101
RG0301000065 1/13/2021 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS 4511114
RG0301000066 1/13/2021 PAGO DE COMPROBANTE F001-00009002 4212101
RG0301000067 1/13/2021 PAGO DE COMPROBANTE E001-00006040 4212101
RG0301000068 1/13/2021 PAGO DE COMPROBANTE F007-00000112 4212101
RG0301000069 1/13/2021 PAGO DE COMPROBANTE F132-01547582 4212101
RG0301000070 1/13/2021 PAGO DE COMPROBANTE F047-00869771 4212101
RG0301000071 1/13/2021 PAGO DE COMPROBANTE F058-01870589 4212101
RG0301000072 1/13/2021 PAGO DE COMPROBANTE F067-00258779 4212101
RG0301000073 1/13/2021 PAGO DE LETRAN N° 019 - 1616 4554102
RG0301000073 1/13/2021 PAGO DE LETRAN N° 019 - 1616 4231101
RG0301000074 1/13/2021 PAGO DE COMPROBANTE F555-00661078 4212101
RG0301000075 1/13/2021 PAGO DE COMPROBANTE F001-00008961 4212101
RG0301000343 1/13/2021 PAGO DE COMPROBANTE F007-00000110 4212101
RG0301000344 1/13/2021 PAGO DE COMPROBANTE F007-00000111 4212101
RG0301000076 1/14/2021 PAGO DE COMPROBANTE F001-00002626 4212101
RG0301000077 1/14/2021 PAGO DE COMPROBANTE F043-00676136 4212101
RG0301000078 1/14/2021 PAGO DE COMPROBANTE F154-00598069 4212101
RG0301000079 1/14/2021 PAGO DE COMPROBANTE F354-00292260 4212101
RG0301000080 1/14/2021 PAGO DE COMPROBANTE F001-00009022 4212101
RG0301000081 1/14/2021 PAGO DE COMPROBANTE F311-00014098 4212101
RG0301000082 1/14/2021 PAGO DE COMPROBANTE F728-00004721 4212101
RG0701040136 1/14/2021 DEP. DINERO DE CAJA A CTA CTE 1041101
RG0701040146 1/15/2021 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA 1041101
RG0301000083 1/15/2021 RET. DINERO TARJ. SOLUCION NEGOCIOS 4511114
RG0301000083 1/15/2021 RET. DINERO TARJ. SOLUCION NEGOCIOS 4018101
RG0301000084 1/15/2021 PAGO DE SALDO , E001 - 77 4212101
RG0301000085 1/15/2021 PAGO DE COMPROBANTE F131-01769789 4212101
RG0301000086 1/15/2021 PAGO DE COMPROBANTE F236-01877958 4212101
RG0301000087 1/15/2021 PAGO DE COMPROBANTE F048-01243860 4212101
RG0301000088 1/15/2021 PAGO DE COMPROBANTE F058-01872103 4212101
RG0301000089 1/15/2021 PAGO DE COMPROBANTE F068-00333709 4212101
RG0301000090 1/15/2021 PAGO DE COMPROBANTE F071-00982339 4212101
RG0301000091 1/16/2021 PAGO DE COMPROBANTE F101-01098827 4212101
RG0301000092 1/16/2021 PAGO DE COMPROBANTE F201-00797213 4212101
RG0301000093 1/16/2021 PAGO DE COMPROBANTE F254-02499590 4212101
RG0301000094 1/16/2021 PAGO DE COMPROBANTE F605-00691119 4212101
RG0301000095 1/16/2021 PAGO DE COMPROBANTE F203-00501778 4212101
RG0301000096 1/16/2021 PAGO DE COMPROBANTE F001-00002244 4212101
RG0301000097 1/16/2021 PAGO DE COMPROBANTE F002-00009942 4212101
RG0301000098 1/16/2021 PAGO DE COMPROBANTE F058-00002713 4212101
RG0301000099 1/16/2021 PAGO DE COMPROBANTE F007-00000222 4212101
RG0301000100 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F154-00602668 4212101
RG0301000101 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F155-00470475 4212101
RG0301000102 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F155-00470500 4212101
RG0301000103 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F231-01926072 4212101
RG0301000104 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F231-01926077 4212101
RG0301000105 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F232-01518509 4212101
RG0301000106 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F041-02434667 4212101
RG0301000107 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F041-02434690 4212101
RG0301000108 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F042-01899346 4212101
RG0301000109 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F051-01904546 4212101
RG0301000110 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F051-01904547 4212101
RG0301000111 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F051-01904572 4212101
RG0301000112 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F061-00679149 4212101
RG0301000113 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F061-00679180 4212101
RG0301000114 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F062-00538900 4212101
RG0301000115 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F079-01040737 4212101
RG0301000116 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F211-00382087 4212101
RG0301000117 1/18/2021 PAGO DE COMPROBANTE FB26-00006863 4212101
RG0701040158 1/19/2021 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA 1041101
RG0301000118 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F002-00060037 4212101
RG0301000119 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F131-01773615 4212101
RG0301000120 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F231-01928202 4212101
RG0301000121 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F236-01882788 4212101
RG0301000122 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F154-00604851 4212101
RG0301000123 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F002-00074164 4212101
RG0301000124 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F151-02181222 4212101
RG0301000125 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F228-00362414 4212101
RG0301000126 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F103-00772420 4212101
RG0301000127 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F041-02436506 4212101
RG0301000128 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F047-00874685 4212101
RG0301000129 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F047-00875004 4212101
RG0301000130 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F052-01249690 4212101
RG0301000131 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F056-01876957 4212101
RG0301000132 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F057-01258757 4212101
RG0301000133 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F061-00681661 4212101
RG0301000134 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F068-00338933 4212101
RG0301000135 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE F068-00339579 4212101
RG0701040160 1/20/2021 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA 1041101
RG0301000136 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE F048-01248716 4212101
RG0301000137 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE F058-01877490 4212101
RG0301000138 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE F068-00340094 4212101
RG0301000139 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE F102-01204972 4212101
RG0301000140 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE F301-00981711 4212101
RG0301000141 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE F302-00872435 4212101
RG0301000142 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE F302-00872446 4212101
RG0301000143 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE F209-00982732 4212101
RG0301000144 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE F832-00263636 4212101
RG0301000145 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE F155-01753475 4212101
RG0301000146 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE F132-01555964 4212101
RG0301000147 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE F133-01178646 4212101
RG0301000148 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE F236-01883247 4212101
RG0301000149 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE F236-01883736 4212101
RG0301000150 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE F002-00036977 4212101
RG0301000151 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE 0002-00000921 4212101
RG0301000152 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE E001-00000009 4212101
RG0301000153 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE E001-00000010 4212101
RG0301000154 1/21/2021 DEV. SALDO DE VIATICOS 1413101
RG0301000155 1/21/2021 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS 4511114
RG0701040165 1/21/2021 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA 1041101
RG0701040167 1/21/2021 INGRESI A CAJA DE CTA CTE 1041101
RG0301000156 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 18483 4212201
RG0301000157 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE 0002-00000100 4212101
RG0301000158 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE F002-00037025 4212101
RG0301000159 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE F002-00004852 4212101
RG0301000160 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE F154-00607025 4212101
RG0301000161 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE F231-01930063 4212101
RG0301000162 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE F231-01930849 4212101
RG0301000163 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001822 4212101
RG0301000164 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE F254-02505459 4212101
RG0301000165 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE F255-02209484 4212101
RG0301000166 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE , F061 - 683813, F051 - 1908431, F041 - 2438184 4212101
RG0301000166 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE , F061 - 683813, F051 - 1908431, F041 - 2438184 1413101
RG0301000167 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE F804-00297650 4212101
RG0301000168 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE F603-01433569 4212101
RG0301000169 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE F604-01065066 4212101
RG0301000170 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE 0001-00005599 4212101
RG0301000171 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE F205-00988122 4212101
RG0301000172 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE F205-00988131 4212101
RG0301000173 1/22/2021 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS 4511114
RG0301000174 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE F052-00068097 4212101
RG0301000175 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE F502-00006473 4212101
RG0301000176 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE F132-01557905 4212101
RG0301000177 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE F132-01558254 4212101
RG0301000178 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE F155-00474723 4212101
RG0301000179 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE F235-01805466 4212101
RG0301000180 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE F236-01885743 4212101
RG0301000181 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE F041-02438883 4212101
RG0301000182 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE F047-00876551 4212101
RG0301000183 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE F053-00134124 4212101
RG0301000184 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE F058-01879293 4212101
RG0301000185 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE F061-00684723 4212101
RG0301000186 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE F068-00342394 4212101
RG0301000187 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE F072-00901791 4212101
RG0301000188 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE E001-00000945 4212101
RG0701050011 1/23/2021 RET. DE CTA CTE PARA CAJA 1041102
RG0701040179 1/23/2021 INGRESO A CAJA DE CTA CTE 1041101
RG0301000189 1/23/2021 COBRO POR DOC. , EB01 - 828, EB01 - 837, EB01 - 838 1212102
RG0701050009 1/23/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 4559101
RG0701050009 1/23/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1041102
RG0301000190 1/23/2021 PAGO DE COMPROBANTE E230-0000002156 4212101
RG0301000191 1/23/2021 PAGO DE COMPROBANTE F001-00009253 4212101
RG0301000192 1/23/2021 PAGO DE LETRA N°001 - 45218 4231101
RG0301000192 1/23/2021 PAGO DE LETRA N°001 - 45218 4018101
RG0301000193 1/23/2021 PAGO DE LETRA N°001 - 45219 4018101
RG0301000193 1/23/2021 PAGO DE LETRA N°001 - 45219 4231101
RG0301000194 1/23/2021 PAGO DE COMPROBANTE F154-00609124 4212101
RG0301000195 1/23/2021 PAGO DE COMPROBANTE F231-01932474 4212101
RG0301000196 1/23/2021 PAGO DE COMPROBANTE F154-00609141 4212101
RG0301000197 1/23/2021 PAGO DE COMPROBANTE F231-01932470 4212101
RG0301000198 1/23/2021 PAGO DE COMPROBANTE F560-00035043 4212101
RG0301000199 1/23/2021 PAGO DE COMPROBANTE F042-01903827 4212101
RG0301000200 1/23/2021 PAGO DE COMPROBANTE F052-01252014 4212101
RG0301000201 1/23/2021 PAGO DE COMPROBANTE F061-00685868 4212101
RG0301000202 1/23/2021 PAGO DE COMPROBANTE F078-00892048 4212101
RG0301000203 1/23/2021 PAGO DE COMPROBANTE F052-01252128 4212101
RG0301000204 1/23/2021 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001615 4212101
RG0301000205 1/23/2021 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001012 4212101
RG0301000206 1/24/2021 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS 4511114
RG0301000207 1/24/2021 PAGO DE COMPROBANTE , 0001 - 123 4212101
RG0301000208 1/24/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013196 4212101
RG0301000209 1/24/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013197 4212101
RG0301000210 1/24/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013198 4212101
RG0301000211 1/24/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013199 4212101
RG0301000212 1/24/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013200 4212101
RG0301000213 1/24/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013201 4212101
RG0301000214 1/24/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013202 4212101
RG0301000215 1/24/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013208 4212101
RG0301000216 1/24/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013210 4212101
RG0301000217 1/24/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013214 4212101
RG0301000218 1/24/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013219 4212101
RG0301000219 1/24/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013237 4212101
RG0301000220 1/24/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013238 4212101
RG0301000221 1/24/2021 PAGO DE COMPROBANTE F079-01049078 4212101
RG0301000222 1/25/2021 COBRO POR PREST. SRA. MARIA DEL PILAR 1612101
RG0301000223 1/25/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013264 4212101
RG0301000224 1/25/2021 PAGO DE COMPROBANTE F154-00612690 4212101
RG0301000225 1/25/2021 PAGO DE COMPROBANTE F232-01527558 4212101
RG0301000226 1/25/2021 PAGO DE COMPROBANTE F052-00068396 4212101
RG0701040196 1/26/2021 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA 1041101
RG0301000227 1/26/2021 COBRO DE PREST. SR. SOTO ALBERT 1612101
RG0301000228 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F228-00369850 4212101
RG0301000229 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F832-00269765 4212101
RG0301000230 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F152-01971126 4212101
RG0301000231 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F006-00257479 4212101
RG0301000232 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F062-00547781 4212101
RG0301000233 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F007-00214608 4212101
RG0301000234 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F151-02188927 4212101
RG0301000235 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F101-01196432 4212101
RG0301000236 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F101-01196514 4212101
RG0301000237 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F105-00289253 4212101
RG0301000238 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F042-01906260 4212101
RG0301000239 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F047-00879993 4212101
RG0301000240 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F051-01913497 4212101
RG0301000241 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F057-01263985 4212101
RG0301000242 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F061-00689539 4212101
RG0301000243 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F068-00034765 4212101
RG0301000244 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F131-01779988 4212101
RG0301000245 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F236-01890844 4212101
RG0301000246 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F002-00060705 4212101
RG0301000247 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE F228-00369788 4212101
RG0301000248 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE 0002-00000174 4212101
RG0701060008 1/27/2021 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA 1041103
RG0301000249 1/27/2021 COBRO POR DOC. , EB01 - 1039 1212102
RG0701050013 1/27/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1041102
RG0701050013 1/27/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 4559101
RG0701050024 1/27/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1041102
RG0301000250 1/27/2021 PAGO DE COMPROBANTE 0003-00000083 4212101
RG0301000251 1/27/2021 PAGO DE COMPROBANTE F78T-00000043 4212101
RG0301000252 1/27/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013398 4212101
RG0301000253 1/27/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013399 4212101
RG0301000254 1/27/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013400 4212101
RG0301000255 1/27/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013401 4212101
RG0301000256 1/27/2021 PAGO DE COMPROBANTE F204-01179910 4212101
RG0301000257 1/27/2021 PAGO DE COMPROBANTE F204-01180020 4212101
RG0301000258 1/27/2021 PAGO DE COMPROBANTE F254-02511828 4212101
RG0301000259 1/27/2021 PAGO DE COMPROBANTE F805-00351437 4212101
RG0301000260 1/27/2021 PAGO DE COMPROBANTE F253-02749641 4212101
RG0301000261 1/27/2021 PAGO DE COMPROBANTE F602-01812747 4212101
RG0301000262 1/27/2021 PAGO DE COMPROBANTE F602-01812636 4212101
RG0301000263 1/27/2021 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001020 4212101
RG0301000264 1/27/2021 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001022 4212101
RG0301000265 1/27/2021 PAGO DE COMPROBANTE F002-00004926 4212101
RG0301000266 1/28/2021 COBRO POR DOC. , EB01 - 860 1212102
RG0301000267 1/28/2021 COBRO POR DOC. , EB01 - 875 1212102
RG0301000268 1/28/2021 COBRO POR DOC. , EB01 - 888 1212102
RG0301000269 1/28/2021 COBRO POR DOC. , EB01 - 928 1212102
RG0301000270 1/28/2021 PAGO DE COMPROBANTE 0002-00000026 4212101
RG0301000271 1/28/2021 PAGO DE COMPROBANTE , FE01 - 50828, FE01 - 50828 4212101
RG0301000271 1/28/2021 PAGO DE COMPROBANTE , FE01 - 50828, FE01 - 50828 4212104
RG0301000272 1/28/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013403 4212101
RG0301000273 1/28/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013404 4212101
RG0301000274 1/28/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013405 4212101
RG0301000275 1/28/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013406 4212101
RG0301000276 1/28/2021 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013407 4212101
RG0301000277 1/28/2021 PAGO DE COMPROBANTE F257-00412150 4212101
RG0301000278 1/28/2021 PAGO DE COMPROBANTE F804-00301246 4212101
RG0301000279 1/28/2021 PAGO DE COMPROBANTE F204-01181203 4212101
RG0301000280 1/28/2021 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001029 4212101
RG0701040210 1/29/2021 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA 1041101
RG0301000281 1/29/2021 COBRO POR DOC. , EB01 - 963 1212102
RG0701040207 1/29/2021 INGR. DINERO DE CAJA A CTA CTE 1041101
RG0301000282 1/29/2021 PAGO DE COMPROBANTE FE01-00050891 4212101
RG0301000283 1/29/2021 PAGO DE COMPROBANTE F002-00003732 4212101
RG0301000284 1/29/2021 PAGO DE COMPROBANTE F669-00014981 4212101
RG0301000285 1/29/2021 PAGO DE COMPROBANTE F152-00001058 4212201
RG0301000286 1/29/2021 PAGO DE COMPROBANTE F132-01566985 4212101
RG0301000287 1/29/2021 PAGO DE COMPROBANTE F235-01813271 4212101
RG0301000288 1/29/2021 PAGO DE COMPROBANTE E001-00006285 4212101
RG0301000289 1/29/2021 PAGO DE COMPROBANTE F068-00350984 4212101
RG0301000290 1/29/2021 PAGO DE COMPROBANTE F048-01256778 4212101
RG0301000291 1/29/2021 PAGO DE COMPROBANTE F058-01886491 4212101
RG0301000292 1/29/2021 PAGO DE COMPROBANTE 0003-00000114 4212101
RG0701050018 1/30/2021 RET. DE CTA CTE PARA CAJA 1041102
RG0301000293 1/30/2021 COBRO POR DOC. , EB01 - 874 1212102
RG0301000294 1/30/2021 COBRO POR DOC. , EB01 - 991 1212102
RG0301000295 1/30/2021 COBRO POR DOC. , EB01 - 1170 1212102
RG0701050020 1/30/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1041102
RG0301000296 1/30/2021 PAGO DE RXH 4241101
RG0301000297 1/30/2021 PAGO DE COMPROBANTE FE01-00050937 4212101
RG0301000298 1/30/2021 PAGO DE COMPROBANTE , FE01 - 50985, FE01 - 50985 4212101
RG0301000298 1/30/2021 PAGO DE COMPROBANTE , FE01 - 50985, FE01 - 50985 4212104
RG0301000299 1/30/2021 PAGO DE COMPROBANTE F155-00482716 4212101
RG0301000300 1/30/2021 PAGO DE COMPROBANTE F352-00133287 4212101
RG0301000301 1/30/2021 PAGO DE COMPROBANTE F041-02446434 4212101
RG0301000302 1/30/2021 PAGO DE COMPROBANTE F051-01917935 4212101
RG0301000303 1/30/2021 PAGO DE COMPROBANTE F061-00694653 4212101
RG0301000304 1/30/2021 PAGO DE COMPROBANTE F111-00039202 4212101
RG0301000305 1/30/2021 PAGO DE COMPROBANTE F310-00003144 4212201
RG0701040224 1/31/2021 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA 1041101
RG0701040238 1/31/2021 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA 1041101
RG0301000306 1/31/2021 COBRO POR DOC. , EB01 - 1082 1212102
RG0301000307 1/31/2021 COBRO POR DOC. , EB01 - 1125 1212102
RG0301000308 1/31/2021 COBRO POR DOC. , EB01 - 1154 1212102
RG0301000309 1/31/2021 COBRO POR DOC. , EB01 - 1185 1212102
RG0701040219 1/31/2021 DEP. DINERO DE CAJA A CTA CTE 1041101
RG0701040220 1/31/2021 DEP. DINERO DE CAJA A CTA CTE 1041101
RG0301000310 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 29, E001 - 29 4212104
RG0301000310 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 29, E001 - 29 4212101
RG0301000311 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE F001-00009405 4212101
RG0301000312 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE 0002-00000032 4212101
RG0301000313 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE F001-00027988 4212101
RG0301000314 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE 0001-0269408812 4212101
RG0301000315 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE F740-00009003 4212101
RG0301000316 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE F740-00009001 4212101
RG0301000317 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE F739-00016238 4212101
RG0301000318 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE F739-00016219 4212101
RG0301000319 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1111 4212101
RG0301000320 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1105, E001 - 1105 4212104
RG0301000320 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1105, E001 - 1105 4212101
RG0301000321 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1109, E001 - 1109 4212104
RG0301000321 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1109, E001 - 1109 4212101
RG0301000322 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1108, E001 - 1108 4212101
RG0301000322 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1108, E001 - 1108 4212104
RG0301000323 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1106, E001 - 1106 4212104
RG0301000323 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1106, E001 - 1106 4212101
RG0301000324 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE F153-00474021 4212101
RG0301000325 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE F231-01942287 4212101
RG0301000326 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE E001-00006310 4212101
RG0301000327 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE FF01-00004396 4212101
RG0301000329 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE FF01-00001393 4212101
RG0301000330 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE F106-00015675 4212101
RG0301000331 1/31/2021 PAGO DE REMUNER. SR. MANUEL 4111102
RG0301000332 1/31/2021 PAGO DE REMUNER. SR. ELMER 4111101
RG0301000333 1/31/2021 PAGO DE REMUNER. SR. HENRY 4111101
RG0301000334 1/31/2021 PAGO DE REMUNER. SR. CARLOS 4111101
RG0301000335 1/31/2021 PAGO DE REMUNER. SR. PABLO 4111102
RG0301000336 1/31/2021 PAGO DE REMUNER. SR. DARWIN 4111102
RG0301000337 1/31/2021 PAGO DE REMUNER. SR. MARCO 4111102
RG0301000338 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE F042-01910912 4212101
RG0301000339 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE F052-01258326 4212101
RG0301000340 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE F061-00696455 4212101
RG0301000341 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE 0001-00001388 4212101
RG0301000342 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE 0001-00004821 4212101
RG0301000345 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 497, E001 - 497 4212101
RG0301000345 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 497, E001 - 497 4212104
RG0301000346 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 498, E001 - 498 4212101
RG0301000346 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 498, E001 - 498 4212104
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
14,469.66 0.00
PRESTAMOS - GERENTE 11,114.33 0.00
CTA CTE ME BCP 310-002563115172-14 134.80 0.00
CTA CTE MN BCP 192-002553582056-34 0.00 21.82
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 30.00
PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 0.00 21,862.19
SOLUCIÓN NEGOCIOS - BCP
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 140.80
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,880.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 671.00
PRESTAMOS - GERENTE 2,758.22 0.00
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 34,780.00 0.00
LETRAS POR PAGAR 0.00 34,516.73
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00 1.65
INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO 0.00 754.43
PLAZO - PREST. VEHICULAR BCP
SEGUROS 0.00 659.90
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 42.64
PRESTAMO VEHICULAR I.F - LARGO PLAZO 0.00 1,562.87
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 3,000.00 0.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 7.90
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 7.90
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 140.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.10
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.30
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 55.00
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 4,000.00 0.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 48.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 48.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 6,000.00 0.00
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 25,000.00 0.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 7.90
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 99.99
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.10
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.30
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,770.00
PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 40,000.00 0.00
SOLUCIÓN NEGOCIOS - BCP
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - EMITIDAS 0.00 919.04
ME
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 7.90
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 48.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 24.70
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 5.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 33.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 34.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 34.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 14.60
PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 10,000.00 0.00
SOLUCIÓN NEGOCIOS - BCP
CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00 8,000.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 14.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 34.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 34.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 51.00
PRESTAMO VEHICULAR I.F - LARGO PLAZO 0.00 1,238.10
INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO 0.00 779.89
PLAZO - PREST. VEHICULAR BCP
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 44.08
SEGUROS 0.00 833.25
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 17.50
PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 20,000.00 0.00
SOLUCIÓN NEGOCIOS - BCP
PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 100,000.00 0.00
SOLUCIÓN NEGOCIOS - BCP
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 10,000.00 0.00
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 25,000.00 0.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 24.70
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 24.70
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - EMITIDAS 0.00 8,980.44
ME
DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00 1,224.94
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 14.90
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,075.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,075.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,460.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,075.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,075.00
PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 40,000.00 0.00
SOLUCIÓN NEGOCIOS - BCP
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 23.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 566.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 676.77
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 7.90
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.10
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.30
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR - 0.00 25.14
INTERESES MORATORIOS
LETRAS POR PAGAR 0.00 7,096.10
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 5.70
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 339.33
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,067.18
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 619.46
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 100.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.10
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 7.90
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 7.90
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 23.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 157.80
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 22.40
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00 98.51
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 210,010.50 0.00
PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 0.00 210,000.00
SOLUCIÓN NEGOCIOS - BCP
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00 10.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,370.95
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 48.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.30
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.10
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.10
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 5.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 5.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 14.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 300.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 200.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 500.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 17.90
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 48.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 48.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 48.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.30
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.10
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 39.60
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 500.00 0.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 176.42
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 31.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 31.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 33.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 87.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 48.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 48.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 48.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 15,000.00 0.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 48.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 87.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 87.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 87.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 14.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 33.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 33.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 31.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 9.99
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 21.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 267.27
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 140.00
PERSONAL - ENTREGAS A RENDIR CUENTA 4.70 0.00
PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 20,000.00 0.00
SOLUCIÓN NEGOCIOS - BCP
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 4,000.00 0.00
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 15,000.00 0.00
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - EMITIDAS 0.00 609.31
ME
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 130.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 9.99
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 14.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 107.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 31.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 31.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 145.30
PERSONAL - ENTREGAS A RENDIR CUENTA 145.30 0.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 31.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 33.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 33.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 153.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 87.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 87.60
PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 150,000.00 0.00
SOLUCIÓN NEGOCIOS - BCP
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 381.80
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 15.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 31.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 31.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 48.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 48.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,000.00
CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 20.00 0.00
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 81,500.00 0.00
BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 20,661.00 0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 4.00
CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00 20,661.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 39.90
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
LETRAS POR PAGAR 0.00 34,642.05
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00 1.66
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00 2.16
LETRAS POR PAGAR 0.00 46,189.42
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 31.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 31.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 235.07
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 48.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.30
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 17.10
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,178.00
PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 129,000.00 0.00
SOLUCIÓN NEGOCIOS - BCP
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 6,320.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA 800.00 0.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 358.80
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 3,000.00 0.00
PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA 2,438.85 0.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 16.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 16.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 15.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 5.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.30
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 31.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 31.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 87.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 43.80
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 14.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 48.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 24.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 23.80
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 24.70
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 23.70
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 23.70
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 391.80
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 33.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 700.00
CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 100,006.50 6.50
BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 29,318.73 0.00
CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00 25,750.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 4.00
CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00 60,000.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 14.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 247.61
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 87.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 43.80
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 31.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 31.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 15.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 16.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 33.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 500.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 260.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 192.00
BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 9,445.24 0.00
BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 9,022.02 0.00
BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 27,510.04 0.00
BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 23,656.96 0.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 50.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 764.89
DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00 104.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 5.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 5.20
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 14.60
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 100.00
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 3,000.00 0.00
BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 19,178.98 0.00
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00 12,000.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 33.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 39.90
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - EMITIDAS 0.00 922.36
ME
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,040.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 49.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 48.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 47.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,760.00
CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 3,000.00 0.00
BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 698.36 0.00
BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 33,118.95 0.00
BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 9,923.20 0.00
CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00 10,000.00
RECIBO POR HONORARIO POR PAGAR 0.00 3,000.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 416.39
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 801.47
DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00 109.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 7.90
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 7.90
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.10
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8.30
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 50.00
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - EMITIDAS 0.00 16,146.92
ME
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 5,000.00 0.00
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 3,000.00 0.00
BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 24,417.00 0.00
BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 20,000.80 0.00
BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 10,392.00 0.00
BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 9,240.00 0.00
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00 9,000.00
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00 9,280.00
DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00 40.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 960.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 300.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 9.99
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,571.95
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 319.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 19.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 19.40
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 401.90
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,440.00
DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00 120.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,880.00
DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00 120.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,880.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,880.00
DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00 120.00
DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00 120.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,880.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 23.70
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 23.70
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 240.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 630.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 30.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 465.00
SALARIOS POR PAGAR - PERSONAL OPERATIVO 0.00 348.82
SUELDOS POR PAGAR 0.00 1,401.52
SUELDOS POR PAGAR 0.00 1,306.50
SUELDOS POR PAGAR 0.00 1,387.50
SALARIOS POR PAGAR - PERSONAL OPERATIVO 0.00 1,305.00
SALARIOS POR PAGAR - PERSONAL OPERATIVO 0.00 1,328.49
SALARIOS POR PAGAR - PERSONAL OPERATIVO 0.00 1,385.91
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 24.80
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 24.30
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 25.30
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 120.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 35.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,880.00
DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00 120.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,880.00
DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00 120.00
Totales: 1,338,266.14 633,003.76
Saldo: 705,262.38
FORMATO 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO: Jan-21
RUC: 20224748711
RAZÓN SOCIAL: COPEINA S.A.C
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERU
CÓDIGO DE LA CTA. 310-1979535-0-14
CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NÚMERO
CORRELATIVO NÚMERO DE
DEL REGISTRO TRANSACCIÓN
O CODIGO BANCARIA,
UNICO DE LA FECHA DE MEDIO DE APELLIDOS Y
DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN LA PAGO NOMBRES, DENOMINACIÓN CÓDIGO
OPERACIÓN O RAZÓN SOCIAL
DE DOCUMENTO
OPERACIÓN (TABLA 1) SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO
DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL
RG0701040029 1/2/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F001-00000959 ABAPES S.A.C. 148655072 4212101
RG0701040081 1/2/2021 003 PAGO DE DETRACC., E001 - 73, E001 - 74, CAVENAGO ZOLEZZI JACOBO 597732598 4212101
E001 - 75, E001 - 77, E001 - 67 ALBERTO
RG0701040081 1/2/2021 003 PAGO DE DETRACC., E001 - 73, E001 - 74, KANDY CORPORACION S.A.C. - 597732598 4212101
E001 - 75, E001 - 77, E001 - 67 KANDYCORP S.A.C.
RG0701040082 1/2/2021 003 PAGO DE COMIS. POR DETRACCION INVERSIONES CASALI E.I.R.L. 000458 4559101
RG0701040083 1/2/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 370639 4018101
RG0701040084 1/3/2021 003 COBRO DE COMPROBANTE , E001 - 22 INVERSIONES DULCEMAR S.A.C. 03037725 1212101
RG0701040085 1/3/2021 003 PAGO DE COMISION POR DETRACCION BANCO DE CREDITO DEL PERU 000583 4559101
RG0701040086 1/3/2021 003 PAGO DE COMISON POR DETRACCION BANCO DE CREDITO DEL PERU 000583-1 4559101
RG0701040087 1/3/2021 003 PAGO DE COMISION POR DETRACCION BANCO DE CREDITO DEL PERU 000583-2 4559101
RG0701040088 1/3/2021 003 PAGO DE DETRACC., 0001 - 37 SANCHEZ & CARRILLO ASOCIADOS 100385 4212101
S.A.C.
RG0701040089 1/3/2021 003 PAGO DE DETRACC., 0001 - 36 SANCHEZ & CARRILLO ASOCIADOS 101944 4212101
S.A.C.
RG0701040090 1/3/2021 003 PAGO DE DETRACC., 0001 - 35 SANCHEZ & CARRILLO ASOCIADOS 106711 4212101
S.A.C.
RG0701040091 1/3/2021 003 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA CARRILLO SALINAS KARLA PAOLA 148755104 1011101
RG0701040092 1/3/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 024553 4018101
RG0701040093 1/4/2021 003 PAGO DE COMIS. OP. OTRA LOCAL BANCO DE CREDITO DEL PERU 000383 4559101
RG0701040094 1/4/2021 999 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA CARRILLO SALINAS RICARDO 000383 1011101
ENRIQUE
RG0701040096 1/4/2021 999 ENTREGA A RENIDR CUENTA CARRILLO SALINAS RICARDO 148841993 1422101
ENRIQUE
RG0701040097 1/4/2021 003 PRESTAMO SRA. HAYDEE ZEVALLOS INVERSIONES CASALI E.I.R.L. 148847211 1612101
RG0701040095 1/5/2021 999 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA CARRILLO SALINAS RICARDO 005758 1011101
ENRIQUE
RG0701040098 1/5/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 019379 4018101
RG0701040031 1/6/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F001-00002199 NORTH GRAPHIC S.A.C. 148918319 4212101
RG0701040069 1/6/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 182 INVERSIONES MITZEL S.A.C. 148889130 4212101
RG0701040099 1/6/2021 999 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA CARRILLO SALINAS RICARDO 0343320 1011101
ENRIQUE
RG0701040100 1/6/2021 999 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA CARRILLO SALINAS RICARDO 0024737 1011101
ENRIQUE
RG0701040101 1/6/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , 0001 - 50, SANCHEZ & CARRILLO ASOCIADOS 0466570 4212101
0001 - 51, 0001 - 52 S.A.C.
RG0701040102 1/6/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 466570 4018101
RG0701040030 1/7/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE E001- "PESQUERA ROSSY ALESSANDRA 149028090 4212101
00000020 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA"
RG0701040032 1/7/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 8915, OCEANO SEAFOOD S.A. 149028569 4212101
F003 - 3167
RG0701040033 1/7/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F003-00003166 OCEANO SEAFOOD S.A. 148951601 4212101
RG0701040103 1/7/2021 001 PRESTAMO TITULAR CARRILLO SALINAS RICARDO 0378347 4411101
ENRIQUE
RG0701040106 1/7/2021 003 PAGO DE COMISION CTA CTE BANCO DE CREDITO DEL PERU 834330 4559101
RG0701040107 1/7/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 834330 4018101
RG0701040115 1/7/2021 003 PAGO DE PRESTAMO C-01 BANCO DE CREDITO DEL PERU 000000 4511111
RG0701040115 1/7/2021 003 PAGO DE PRESTAMO C-01 BANCO DE CREDITO DEL PERU 000000 4551111
RG0701040115 1/7/2021 003 PAGO DE PRESTAMO C-01 BANCO DE CREDITO DEL PERU 000000 4559101
RG0701040115 1/7/2021 003 PAGO DE PRESTAMO C-01 BANCO DE CREDITO DEL PERU 000000 4559301
RG0701040104 1/8/2021 003 COBRO DE COMPROBANTE, E001 - 16 T & Q 21 S.A.C. 931717 1212101
RG0701040108 1/8/2021 003 PAGO DE COMISION POR DETRACCION BANCO DE CREDITO DEL PERU 001717 4018101
RG0701040109 1/8/2021 003 PAGO DE COMISION CTA CTE BANCO DE CREDITO DEL PERU 832575 4559101
RG0701040110 1/8/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 832575 4018101
RG0701040231 1/8/2021 003 PAGO DE AFP INTEGRA 12 2019 INVERSIONES CASALI E.I.R.L. 007052 4171102
RG0701040232 1/8/2021 003 PAGO DE AFP PRIMA 12 2019 INVERSIONES CASALI E.I.R.L. 007059 4171103
RG0701040233 1/8/2021 003 PAGO DE AFP PROFUTURO 12 2019 INVERSIONES CASALI E.I.R.L. 007069 4171101
RG0701040246 1/8/2021 003 PAGO DE DETRACC., E001 - 54 SALINAS SAAVEDRA MARIA DEL 286419 4212101
PILAR
RG0701040111 1/9/2021 003 PAGO DE COMISION, COPIA ESTADO DE BANCO DE CREDITO DEL PERU 0587919 4559101
CUENTA
RG0701040036 1/10/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 4 ESCO TRADING S.A.C. 149338823 4212101
RG0701040070 1/10/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 182 INVERSIONES MITZEL S.A.C. 149218806 4212101
RG0701040071 1/10/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 182 INVERSIONES MITZEL S.A.C. 149226431 4212101
RG0701040112 1/10/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE Y DETRACC., AUTONORT TRUJILLO S.A.C. 843119 4212101
F010-7018
RG0701040112 1/10/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE Y DETRACC., AUTONORT TRUJILLO S.A.C. 843119 4212104
F010-7018
RG0701040113 1/10/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 009246 4018101
RG0701040034 1/11/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F003-00003175 OCEANO SEAFOOD S.A. 149369135 4212101
RG0701040037 1/11/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 4 ESCO TRADING S.A.C. 149351477 4212101
RG0701040072 1/11/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 182 INVERSIONES MITZEL S.A.C. 149350671 4212101
RG0701040114 1/11/2021 001 PRESTAMO TITULAR CARRILLO SALINAS RICARDO 0054620 4411101
ENRIQUE
RG0701040116 1/11/2021 003 PRESTAMO TITULAR CARRILLO SALINAS RICARDO 0049955 4411101
ENRIQUE
RG0701040117 1/11/2021 999 RET. DINDERO DE CTA CTE A CAJA CARRILLO SALINAS RICARDO 904258 1011101
ENRIQUE
RG0701040118 1/11/2021 999 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA CARRILLO SALINAS RICARDO 899112 1011101
ENRIQUE
RG0701040119 1/11/2021 003 PAGO DE COMISION CTA CTE BANCO DE CREDITO DEL PERU 807540 4559101
RG0701040142 1/11/2021 003 PAGO DECOMPROBANTE , F001 - 59, CMM PRODUCTS S.A.C. 149364990 4212101
F001 - 61, F001 - 62
RG0701040234 1/11/2021 003 GASTO DE CONSUMO LA FONTANA MATILDE BLAS S.A.C. 259764 1629101
RG0701040120 1/12/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 020985 4018101
RG0701040035 1/13/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F003-00003183 OCEANO SEAFOOD S.A. 149413742 4212101
RG0701040121 1/13/2021 001 PRESTAMO TITULAR CARRILLO SALINAS RICARDO 0764145 4411101
ENRIQUE
RG0701040122 1/13/2021 003 PAGO DE COMISION POR DETRACCION BANCO DE CREDITO DEL PERU 000471 4559101
RG0701040123 1/13/2021 003 PAGO DE COMISION POR DETRACCION BANCO DE CREDITO DEL PERU 000471-1 4559101
RG0701040124 1/13/2021 003 PAGO DE COMISION POR DETRACCION BANCO DE CREDITO DEL PERU 000471-2 4559101
RG0701040125 1/13/2021 003 PAGO DE COMISION POR DETRACCION BANCO DE CREDITO DEL PERU 000471-3 4559101
RG0701040126 1/13/2021 003 PAGO DE COMISION POR DETRACCION BANCO DE CREDITO DEL PERU 000471-4 4559101
RG0701040127 1/13/2021 003 PAGO REGULAR DE COMIS. CTA CTE BANCO DE CREDITO DEL PERU 964573 4559101
RG0701040128 1/13/2021 003 PAGO DE DETRACC., E001 - 4 ESCO TRADING S.A.C. 264759 4212104
RG0701040130 1/13/2021 003 PAGO DE DETRACC., F001 - 61 CMM PRODUCTS S.A.C. 030844 4212104
RG0701040131 1/13/2021 003 PAGO DE DETRACC., F001 - 62 CMM PRODUCTS S.A.C. 028649 4212104
RG0701040133 1/13/2021 003 PAGO DE FACT., F010-6297, F010-6395, OPERADORA FERNANDA S.A.C. 006073 4212101
F010-6396, F010-6397, F010-6398, F010-
RG0701040134 1/13/2021 003 PAGOF010-6652
6651, DE COMISION CTA CTE BANCO DE CREDITO DEL PERU 836553 4559101
RG0701040135 1/13/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 006073 4018101
RG0701040143 1/13/2021 003 PAGO DE DETRACC., F001 - 59 CMM PRODUCTS S.A.C. 027699 4212101
RG0701040250 1/13/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , 0002 - 90 COOL CENTER S.A.C. 149379454 4212101
RG0701040250 1/13/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , 0002 - 90 COOL CENTER S.A.C. 149379454 4559101
RG0701040251 1/13/2021 003 PAGO DE DETRACC., 0002 - 90 COOL CENTER S.A.C. 271811 4212101
RG0701040136 1/14/2021 001 DEP. DINERO DE CAJA A CTA CTE CARRILLO SALINAS RICARDO 379245 1011101
ENRIQUE
RG0701040137 1/14/2021 003 COBRO DE COMPROBANTE , E001 - 21 INVERSIONES DULCEMAR S.A.C. 046153 1212101
RG0701040139 1/14/2021 003 PAGO DE COMISION CTA CTE BANCO DE CREDITO DEL PERU 833930 4559101
RG0701040140 1/14/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 969498 4018101
RG0701040145 1/14/2021 003 COBRO DE COMPROBANTE , E001 - 23, DAVILA SAAVEDRA JANINA 969498 1212101
E001 - 24
RG0701040145 1/14/2021 003 COBRO DE COMPROBANTE , E001 - 23, DAVILA SAAVEDRA JANINA 969498 1212101
E001 - 24
RG0701040144 1/15/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE, F001 - 60 CMM PRODUCTS S.A.C. 02072741 4212101
RG0701040146 1/15/2021 999 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA CARRILLO SALINAS RICARDO 0589957 1011101
ENRIQUE
RG0701040147 1/15/2021 003 PAGO DE MANTENIM. CTA CTE BANCO DE CREDITO DEL PERU 948891 4559101
RG0701040148 1/15/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 948891 4018101
RG0701040235 1/15/2021 003 PAGO DE TRIB. LABORALES 12 2019 SEGURO SOCIAL DE SALUD 0304672 4031101
RG0701040235 1/15/2021 003 PAGO DE TRIB. LABORALES 12 2019 INVERSIONES CASALI E.I.R.L. 0304672 4032101
RG0701040247 1/15/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 54 SALINAS SAAVEDRA MARIA DEL 149589093 4212101
PILAR
RG0701040247 1/15/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 54 SALINAS SAAVEDRA MARIA DEL 149589093 4559101
PILAR
RG0701040027 1/16/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 127, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 149685713 4212101
F007 - 127 S.A.C.
RG0701040027 1/16/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 127, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 149685713 4212104
F007 - 127 S.A.C.
RG0701040028 1/16/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 126, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 149686296 4212101
F007 - 126 S.A.C.
RG0701040028 1/16/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 126, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 149686296 4212104
F007 - 126 S.A.C.
RG0701040039 1/16/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F057-00016288 AUTOESPAR S A 149750902 4212101
RG0701040040 1/16/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F058-00002713 AUTOESPAR S A 149749958 4212101
RG0701040149 1/16/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 77 CAVENAGO ZOLEZZI JACOBO 149758912 4212101
ALBERTO
RG0701040150 1/16/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 76, BENICE MAKER S.A.C. 149758078 1629101
E001 - 200, E001 - 259, E001 - 261, E001 -
RG0701040150 1/16/2021 003 PAGO
262 DE COMPROBANTE , E001 - 76, BENICE MAKER S.A.C. 149758078 4212101
E001 - 200, E001 - 259, E001 - 261, E001 -
RG0701040151 1/16/2021 003 PAGO DE I.T.F.
262 BANCO DE CREDITO DEL PERU 059426 4018101
RG0701040236 1/16/2021 003 PAGO DE RENTA 3ERA CATEG. 12 2019 INVERSIONES CASALI E.I.R.L. 000172628663 4017101
RG0701040038 1/17/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 5 ESCO TRADING S.A.C. 149752358 4212101
RG0701040041 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000679 SERVICENTRO AGUKI SA. 02055500 4212101
RG0701040042 1/17/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000680 SERVICENTRO AGUKI SA. 02056342 4212101
RG0701040043 1/17/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000681 SERVICENTRO AGUKI SA. 149783164 4212101
RG0701040044 1/17/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000682 SERVICENTRO AGUKI SA. 149567697 4212101
RG0701040152 1/17/2021 003 PAGO DE COMISION POR DETRACCION BANCO DE CREDITO DEL PERU 000443 4559101
RG0701040153 1/17/2021 003 PAGO DE COMISION POR DETRACCION BANCO DE CREDITO DEL PERU 000443-1 4559101
RG0701040154 1/17/2021 003 PAGO DE DETRACC., E001 - 5 ESCO TRADING S.A.C. 104848 4212104
RG0701040155 1/17/2021 003 PAGO DE DETRACC. FACT. E001-11 INDUSTRIA PESQUERA DEL 104123 1042101
PACIFICO S.A.C.
RG0701040156 1/17/2021 003 PAGO A COMPROBANTE GRUPO VIMALCA S.A.C. 149854844 1629101
RG0701040157 1/17/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 009248 4018101
RG0701040021 1/18/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 150, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 149904538 4212101
F007 - 150 S.A.C.
RG0701040021 1/18/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 150, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 149904538 4212104
F007 - 150 S.A.C.
RG0701040022 1/18/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 150 INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 149903173 4212101
S.A.C.
RG0701040023 1/18/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 149, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 149900494 4212101
F007 - 149 S.A.C.
RG0701040023 1/18/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 149, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 149900494 4212104
F007 - 149 S.A.C.
RG0701040024 1/18/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 148, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 149915404 4212101
F007 - 148 S.A.C.
RG0701040024 1/18/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 148, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 149915404 4212104
F007 - 148 S.A.C.
RG0701040025 1/18/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 147, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 149901438 4212101
F007 - 147 S.A.C.
RG0701040025 1/18/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 147, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 149901438 4212104
F007 - 147 S.A.C.
RG0701040026 1/18/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 146, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 149900278 4212101
F007 - 146 S.A.C.
RG0701040026 1/18/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 146, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 149900278 4212104
F007 - 146 S.A.C.
RG0701040064 1/18/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F002-00002806 SERVICENTRO AGUKI SA. 149899682 4212101
RG0701040158 1/19/2021 999 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA CARRILLO SALINAS RICARDO 009316 1011101
ENRIQUE
RG0701040159 1/19/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 005166 4018101
RG0701040017 1/20/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 154, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150002157 4212101
F007 - 154 S.A.C.
RG0701040017 1/20/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 154, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150002157 4212104
F007 - 154 S.A.C.
RG0701040018 1/20/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 153, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150001083 4212101
F007 - 153 S.A.C.
RG0701040018 1/20/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 153, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150001083 4212104
F007 - 153 S.A.C.
RG0701040019 1/20/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 152, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150001577 4212101
F007 - 152 S.A.C.
RG0701040019 1/20/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 152, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150001577 4212104
F007 - 152 S.A.C.
RG0701040020 1/20/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 151, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150000441 4212101
F007 - 151 S.A.C.
RG0701040020 1/20/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 151, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150000441 4212104
F007 - 151 S.A.C.
RG0701040045 1/20/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 6 ESCO TRADING S.A.C. 150004661 4212101
RG0701040160 1/20/2021 999 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA CARRILLO SALINAS RICARDO 017949 1011101
ENRIQUE
RG0701040161 1/20/2021 003 PAGO DE PORTES CTA CTE BANCO DE CREDITO DEL PERU 879414 4559101
RG0701040162 1/20/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 879414 4018101
RG0701040047 1/21/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001004 ABAPES S.A.C. 046544 4212101
RG0701040048 1/21/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000693 SERVICENTRO AGUKI SA. 150054620 4212101
RG0701040163 1/21/2021 003 PAGO DE COMISION CTA CTE BANCO DE CREDITO DEL PERU 002348 4559101
RG0701040164 1/21/2021 003 ENTREGAS A RENDIR CUENTA SEGUNDO MANUEL PORTURAS DIAZ 150030814 1413101
RG0701040165 1/21/2021 999 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA CARRILLO SALINAS RICARDO 002348 1011101
ENRIQUE
RG0701040166 1/21/2021 003 PRESTAMO A TERCERO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 051947 1612101
MARINOS Y ALIMENTOS CASALI
RG0701040167 1/21/2021 999 INGRESI A CAJA DE CTA CTE CARRILLO
S.A.C. SALINAS RICARDO 034144 1011101
ENRIQUE
RG0701040168 1/21/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 034144 4018101
RG0701040239 1/21/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE ESTACION DE SERVICIOS EL SOL 725442 1629101
S.R.L.
RG0701040008 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 168, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150157472 4212101
F007 - 168 S.A.C.
RG0701040008 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 168, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150157472 4212104
F007 - 168 S.A.C.
RG0701040009 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 167, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150156569 4212101
F007 - 167 S.A.C.
RG0701040009 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 167, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150156569 4212104
F007 - 167 S.A.C.
RG0701040010 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 166, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150158034 4212101
F007 - 166 S.A.C.
RG0701040010 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 166, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150158034 4212104
F007 - 166 S.A.C.
RG0701040011 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 165, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150156248 4212101
F007 - 165 S.A.C.
RG0701040011 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 165, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150156248 4212104
F007 - 165 S.A.C.
RG0701040012 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 164, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150159320 4212101
F007 - 164 S.A.C.
RG0701040012 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 164, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150159320 4212104
F007 - 164 S.A.C.
RG0701040013 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 163, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150159020 4212101
F007 - 163 S.A.C.
RG0701040013 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 163, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150159020 4212104
F007 - 163 S.A.C.
RG0701040014 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 162, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150157708 4212101
F007 - 162 S.A.C.
RG0701040014 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 162, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150157708 4212104
F007 - 162 S.A.C.
RG0701040015 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 161, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150157168 4212101
F007 - 161 S.A.C.
RG0701040015 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 161, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150157168 4212104
F007 - 161 S.A.C.
RG0701040016 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 160, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150155821 4212101
F007 - 160 S.A.C.
RG0701040016 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 160, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150155821 4212104
F007 - 160 S.A.C.
RG0701040046 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000688 SERVICENTRO AGUKI SA. 150183734 4212101
RG0701040050 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 904 PESQUERA LUCIANA SAC 150124752 4212101
RG0701040051 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000706 SERVICENTRO AGUKI SA. 150168061 4212101
RG0701040063 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000719 SERVICENTRO AGUKI SA. 02049688 4212101
RG0701040065 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000720 SERVICENTRO AGUKI SA. 150183658 4212101
RG0701040169 1/22/2021 001 PRESTAMO TITULAR CARRILLO SALINAS RICARDO 302039 4411101
ENRIQUE
RG0701040170 1/22/2021 003 PAGO DE COMISION POR DETRACCION BANCO DE CREDITO DEL PERU 000409 4559101
RG0701040171 1/22/2021 003 PAGO DE COMISION POR DETRACCION CARRILLO SALINAS RICARDO 000409-1 4559101
ENRIQUE
RG0701040172 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F010 - 6742, OPERADORA FERNANDA S.A.C. 150158422 4212101
F010 - 6743, F010 - 6744
RG0701040173 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150183297 1629101
S.A.C.
RG0701040174 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 417, BENICE MAKER S.A.C. 150182237 1629101
E001 - 418, E001 - 419
RG0701040174 1/22/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 417, BENICE MAKER S.A.C. 150182237 4212101
E001 - 418, E001 - 419
RG0701040175 1/22/2021 003 PAGO DE COMISION CTA CTE BANCO DE CREDITO DEL PERU 831629 4559101
RG0701040176 1/22/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 018119 4018101
RG0701040242 1/22/2021 003 PAGO DE DETRACC., E001 - 6 ESCO TRADING S.A.C. 039899 4212104
RG0701040248 1/22/2021 003 PAGO DE DETRACC., 0002 - 603 ESCO TRADING S.A.C. 221041 1042101
RG0701040178 1/23/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 8, CAVENAGO ZOLEZZI JACOBO 150231269 4212101
F001 - 7, F001 - 7 ALBERTO
RG0701040178 1/23/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 8, CAVENAGO ZOLEZZI JACOBO 150231269 4212104
F001 - 7, F001 - 7 ALBERTO
RG0701040079 1/23/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 904, PESQUERA LUCIANA SAC 150234528 4212101
E001 - 905, E001 - 903, E001 - 904, E001 -
RG0701040079 1/23/2021 003 PAGO DE -COMPROBANTE
903, E001 905 , E001 - 904, PESQUERA LUCIANA SAC 150234528 4212104
E001 - 905, E001 - 903, E001 - 904, E001 -
RG0701040177 1/23/2021 003 COBRO DE COMPROBANTE
903, E001 - 905 , E001 - 24 DAVILA SAAVEDRA JANINA 793480 1212101
RG0701040179 1/23/2021 003 INGRESO A CAJA DE CTA CTE CARRILLO SALINAS KARLA PAOLA 150260995 1011101
RG0701040181 1/23/2021 003 PAGO DE COMISION CTA CTE BANCO DE CREDITO DEL PERU 831457 4559101
RG0701040182 1/23/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 831457 4018101
RG0701040225 1/23/2021 003 PAGO DE LETRA F001 - 1078 RIO MAGDALENA S.A.C. 150232946 4231101
RG0701040004 1/24/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 179, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150367435 4212101
F007 - 179 S.A.C.
RG0701040004 1/24/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 179, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150367435 4212104
F007 - 179 S.A.C.
RG0701040005 1/24/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 178, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150368751 4212101
F007 - 178 S.A.C.
RG0701040005 1/24/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 178, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150368751 4212104
F007 - 178 S.A.C.
RG0701040006 1/24/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 177, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150369104 4212101
F007 - 177 S.A.C.
RG0701040006 1/24/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 177, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150369104 4212104
F007 - 177 S.A.C.
RG0701040007 1/24/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 176, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150367917 4212101
F007 - 176 S.A.C.
RG0701040007 1/24/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 176, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150367917 4212104
F007 - 176 S.A.C.
RG0701040049 1/24/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001015 ABAPES S.A.C. 150336857 4212101
RG0701040052 1/24/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE 0001-00000123 CASTILLO MINAYA NICOLAS 150335350 4212101
ROLANDO
RG0701040076 1/24/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 73 CMM PRODUCTS S.A.C. 150344431 4212101
RG0701040077 1/24/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 342, DON FERNANDO SAC 150395307 4212101
E001 - 341
RG0701040183 1/24/2021 003 DEVOLUC. DINERO POR ERROR DE INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 057795 1629101
PAGO S.A.C.
RG0701040184 1/24/2021 001 PRESTAMO TITULAR CARRILLO SALINAS RICARDO 0698922 4411101
ENRIQUE
RG0701040185 1/24/2021 001 PRESTAMO TITULAR CARRILLO SALINAS RICARDO 0744386 4411101
ENRIQUE
RG0701040186 1/24/2021 003 COBRO DE COMPROBANTE , 0002 - 720 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 080291 1212101
MARINOS Y ALIMENTOS CASALI
RG0701040187 1/24/2021 001 PRESTAMO TITULAR CARRILLO
S.A.C. SALINAS RICARDO 659121 4411101
ENRIQUE
RG0701040188 1/24/2021 003 COBRO DE COMPROBANTE , 0002 - 721 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 080665 1212101
MARINOS Y ALIMENTOS CASALI
RG0701040189 1/24/2021 003 PAGO DE COMISION POR DETRACCION BANCO
S.A.C. DE CREDITO DEL PERU 000498 4559101
RG0701040190 1/24/2021 003 ENTREGA A RENDIR CUENTA SRA. INVERSIONES CASALI E.I.R.L. 150343791 1612101
MARIA YANEZ
RG0701040191 1/24/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , 0003 - 110 CORPORACION E INVERSIONES LEL 150359463 4212101
& B E.I.R.L.
RG0701040192 1/24/2021 003 PAGO DE FACT., F010-6846, F010-6847, OPERADORA FERNANDA S.A.C. 150376936 4212101
F010-6848, F010-6935, F010-6936, F010-
RG0701040193 1/24/2021 003 PAGO DE COMISION
6937, F010-6938, CTA CTE
F010-6939, F010-6940 BANCO DE CREDITO DEL PERU 831972 4559101
RG0701040194 1/24/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 831972 4018101
RG0701040240 1/24/2021 003 PAGO DE DETRACC., 0001 - 123 CASTILLO MINAYA NICOLAS 149508 4212104
ROLANDO
RG0701040055 1/25/2021 003 PAGO DE LETRA N° 0001-49219 METALPREN S A 150409223 4231101
RG0701040061 1/25/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 409, PESQUERA CENTINELA SOCIEDAD 150429398 4212101
F001 - 409 ANONIMA CERRADA
RG0701040061 1/25/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 409, PESQUERA CENTINELA SOCIEDAD 150429398 4212104
F001 - 409 ANONIMA CERRADA
RG0701040195 1/25/2021 003 PRESTAMO SR. RODRIGO SOTO INVERSIONES CASALI E.I.R.L. 150426262 1612101
RG0701040243 1/25/2021 003 PAGO DE PREST. BCP C-19 BANCO DE CREDITO DEL PERU 000000 4511121
RG0701040243 1/25/2021 003 PAGO DE PREST. BCP C-19 BANCO DE CREDITO DEL PERU 000000 4551121
RG0701040243 1/25/2021 003 PAGO DE PREST. BCP C-19 BANCO DE CREDITO DEL PERU 000000 4559101
RG0701040243 1/25/2021 003 PAGO DE PREST. BCP C-19 BANCO DE CREDITO DEL PERU 000000 4559301
RG0701040196 1/26/2021 999 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA CARRILLO SALINAS RICARDO 006161 1011101
ENRIQUE
RG0701040197 1/26/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 023103 4018101
RG0701040053 1/27/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F040-00029418 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y 150500683 4212101
REASEGUROS
RG0701040054 1/27/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F040-00031569 LA POSITIVA S.A. ENTIDAD 150501095 4212101
PRESTADORA DE SALUD
RG0701040056 1/27/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 1031, ABAPES S.A.C. 150474740 4212101
F001 - 1024
RG0701040057 1/27/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F001-00010378 ADRIATICO E.I.R.L. 150439047 4212101
RG0701040060 1/27/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 409 PESQUERA CENTINELA SOCIEDAD 150476147 4212101
ANONIMA CERRADA
RG0701040198 1/27/2021 003 PRESTAMO TITULAR CARRILLO SALINAS RICARDO 074241 4411101
ENRIQUE
RG0701040199 1/27/2021 003 PRESTAMO A TERCERO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 150508721 1612101
MARINOS Y ALIMENTOS CASALI
RG0701040200 1/27/2021 003 PAGO DE COMISION CTA CTE BANCO DE CREDITO DEL PERU
S.A.C. 838846 4559101
RG0701040201 1/27/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 838846 4018101
RG0701040237 1/27/2021 003 COBRO ANTICIPADO DE COMPROBANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 032999 1221101
MARINOS Y ALIMENTOS CASALI
RG0701040001 1/28/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 203, INVERSIONES
S.A.C. PESQUERAS LIGURIA 150544119 4212101
F007 - 203 S.A.C.
RG0701040001 1/28/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 203, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150544119 4212104
F007 - 203 S.A.C.
RG0701040002 1/28/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 202, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150544590 4212101
F007 - 202 S.A.C.
RG0701040002 1/28/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 202, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150544590 4212104
F007 - 202 S.A.C.
RG0701040003 1/28/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 201, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150542997 4212101
F007 - 201 S.A.C.
RG0701040003 1/28/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 201, INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 150542997 4212104
F007 - 201 S.A.C.
RG0701040202 1/28/2021 003 PRESTAMO TITULAR CARRILLO SALINAS RICARDO 643635 4411101
ENRIQUE
RG0701040203 1/28/2021 003 PAGO DE MANTENIM. 01 2020 BANCO DE CREDITO DEL PERU 000TN 4559101
RG0701040204 1/28/2021 003 PAGO DE COMISION CTA CTE BANCO DE CREDITO DEL PERU 832871 4559101
RG0701040205 1/28/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 832871 4018101
RG0701040058 1/29/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001030 ABAPES S.A.C. 150605654 4212101
RG0701040059 1/29/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001032 ABAPES S.A.C. 150604651 4212101
RG0701040066 1/29/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 410 PESQUERA CENTINELA SOCIEDAD 150645054 4212101
ANONIMA CERRADA
RG0701040074 1/29/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 82, TRANSMARINA DEL PERU 150608665 4212101
F007 - 82 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
RG0701040074 1/29/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 82, TRANSMARINA
TRANSMARINA DEL
DEL PERU
PERU S.A.C. 150608665 4212104
F007 - 82 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
RG0701040206 1/29/2021 003 PRESTAMO TITULAR CARRILLO
TRANSMARINA DEL RICARDO
SALINAS PERU S.A.C. 800554 4411101
ENRIQUE
RG0701040207 1/29/2021 003 INGR. DINERO DE CAJA A CTA CTE CARRILLO SALINAS RICARDO 0574047 1011101
ENRIQUE
RG0701040208 1/29/2021 003 PAGO DE COMISION POR DETRACCION BANCO DE CREDITO DEL PERU 000470 4559101
RG0701040209 1/29/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F012 - 10416, METALPREN S A 150605823 4212201
F012 - 10419, F012 - 10428
RG0701040210 1/29/2021 999 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA CARRILLO SALINAS RICARDO 005352 1011101
ENRIQUE
RG0701040211 1/29/2021 003 PAGO DE COMISION CTA CTE BANCO DE CREDITO DEL PERU 832113 4559101
RG0701040212 1/29/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 832113 4018101
RG0701040241 1/29/2021 003 PAGO DE DETRACC., E001 - 85, E001 - 84, PESQUERA ARTESANAL DON 309970 4212104
E001 - 83, E001 - 82, E001 - 81 PANCHO S.A.C.
RG0701040067 1/30/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 410, PESQUERA CENTINELA SOCIEDAD 150756035 4212101
F001 - 410 ANONIMA CERRADA
RG0701040067 1/30/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 410, PESQUERA CENTINELA SOCIEDAD 150756035 4212104
F001 - 410 ANONIMA CERRADA
RG0701040213 1/30/2021 003 DEVOLUCION DE PRESTAMO SRA. CARRILLO SALINAS RICARDO 0740455 4611101
HAYDEE ZEVALLOS ENRIQUE
RG0701040214 1/30/2021 001 PRESTAMO TITULAR CARRILLO SALINAS RICARDO 0665345 4411101
ENRIQUE
RG0701040215 1/30/2021 001 PRESTAMO TITULAR CARRILLO SALINAS RICARDO 0197098 4411101
ENRIQUE
RG0701040216 1/30/2021 003 PAGO DE COMISION CTA CTE BANCO DE CREDITO DEL PERU 831022 4559101
RG0701040217 1/30/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 831022 4018101
RG0701040249 1/30/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 74, CMM PRODUCTS S.A.C. 150798227 4212101
F001 - 73
RG0701040219 1/31/2021 001 DEP. DINERO DE CAJA A CTA CTE CARRILLO SALINAS RICARDO 0938701 1011101
ENRIQUE
RG0701040220 1/31/2021 001 DEP. DINERO DE CAJA A CTA CTE CARRILLO SALINAS RICARDO 0115465 1011101
ENRIQUE
RG0701040221 1/31/2021 003 COBRO DE COMPROBANTE , EB01 - 1169 ESPINOZA QUIJANO NANCY CORINA 0890923 1212102
RG0701040224 1/31/2021 003 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA CARRILLO SALINAS KARLA PAOLA 150968208 1011101
RG0701040226 1/31/2021 003 PAGO DE LETRA F001 - 1078 RIO MAGDALENA S.A.C. 150837316 4231101
RG0701040227 1/31/2021 003 PAGO ENVIO ESTADO DE CUENTA BANCO DE CREDITO DEL PERU 957118 4559101
RG0701040228 1/31/2021 003 PAGO DE COMISION CTA CTE BANCO DE CREDITO DEL PERU 105865 4559101
RG0701040229 1/31/2021 003 PAGO DE COMIS. MANTENIM. BANCO DE CREDITO DEL PERU 105865 4559101
RG0701040230 1/31/2021 003 PAGO DE I.T.F. BANCO DE CREDITO DEL PERU 105865 4018101
RG0701040238 1/31/2021 999 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA CARRILLO SALINAS RICARDO 000533 1011101
ENRIQUE
RG0701040252 1/31/2021 001 COBRO POR DOC. , E001 - 25 VARGAS CONTRERAS VALENCIA 0445914 1212101
CONFESORA
RG0701040253 1/31/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 9, CAVENAGO ZOLEZZI JACOBO 150834744 4212101
F001 - 8, F001 - 8 ALBERTO
RG0701040253 1/31/2021 003 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 9, CAVENAGO ZOLEZZI JACOBO 150834744 4212104
F001 - 8, F001 - 8 ALBERTO
RG0701040254 1/31/2021 003 COBRO POR DOC. , E001 - 28 CORPORACION FRUTOS DEL MAR 3089353 1212101
S.A.C.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENT
DENOMINACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
0.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 544.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,273.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 128.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 10.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 0.05
FINANCIERAS
FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 151,496.00 0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 3.50
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 3.50
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 3.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 135.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 154.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 504.00
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00 34,780.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 9.25
FINANCIERAS
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 15.00
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00 3,000.00
PRÉSTAMO AL TITULAR - CARRILLO 0.00 10,000.00
SALINAS RICARDO
PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA 0.00 14,600.00
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00 4,000.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 1.55
FINANCIERAS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 4,965.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8,000.00
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00 6,000.00
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00 25,000.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 31,220.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 3.70
FINANCIERAS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 21,853.70
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 6,595.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,638.00
PRESTAMOS - GERENTE 30,000.00 0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 12.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 6.25
FINANCIERAS
PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO 0.00 63,627.72
- BANCO DE CREDITO DEL PERU
INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - 0.00 2,341.23
CORTO PLAZO - BCP
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 10.00
SEGUROS 0.00 147.85
FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 124,203.23 0.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 3.50
FINANCIERAS
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 12.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 6.20
FINANCIERAS
AFP INTEGRA 0.00 357.51
AFP PRIMA 0.00 120.44
AFP PROFUTURO 0.00 494.95
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 180.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 31.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 10,000.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,500.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 22,500.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 880.24
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 120.00
PAGAR
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 1.75
FINANCIERAS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,957.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 11,670.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 32,810.10
PRESTAMOS - GERENTE 20,000.00 0.00
PRESTAMOS - GERENTE 100,000.00 0.00
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00 10,000.00
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00 25,000.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 24.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 91,864.01
RECLAMACIONES A TERCEROS - 0.00 201.00
PROVEEDORES
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 14.60
FINANCIERAS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,901.80
PRESTAMOS - GERENTE 30,000.00 0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 3.50
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 3.50
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 3.50
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 3.50
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 3.50
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 73.50
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 330.00
PAGAR
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 3,241.00
PAGAR
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 3,258.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 13,856.28
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 12.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 2.80
FINANCIERAS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,709.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,511.07
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 16.05
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 342.00
CAJA CHIMBOTE M.N 98.51 0.00
FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 107,993.00 0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 24.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 29.70
FINANCIERAS
FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 181,900.00 0.00
FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 305,100.00 0.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 10,614.57
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00 210,010.50
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 10.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 11.15
FINANCIERAS
ESSALUD 0.00 875.00
ONP 0.00 254.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,320.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 4.30
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,114.69
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 425.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,263.50
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 309.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 548.43
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 738.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,172.95
RECLAMACIONES A TERCEROS - 0.00 100.00
PROVEEDORES
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 12,400.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 1.65
FINANCIERAS
IMPUESTO A LA RENTA - TERCERA 0.00 4,632.00
CATEGORIA
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 14,775.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,198.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,460.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 9,840.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,460.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 3.50
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 3.50
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 225.00
PAGAR
CTA DE DETRACCIONES 00-785-012674 0.00 867.00
RECLAMACIONES A TERCEROS - 0.00 8,139.00
PROVEEDORES
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 1.10
FINANCIERAS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,356.50
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 255.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 513.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,693.22
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 231.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,089.01
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 149.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,418.50
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 193.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,069.14
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 419.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,968.00
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00 500.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 0.40
FINANCIERAS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,168.55
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 432.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,815.07
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 520.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,833.26
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 386.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,537.95
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 483.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 15,760.00
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00 15,000.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 3.50
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 2.20
FINANCIERAS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 80.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,690.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 20.00
PERSONAL - ENTREGAS A RENDIR 0.00 150.00
CUENTA
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00 4,000.00
PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA 0.00 12,000.00
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00 15,000.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 1.70
FINANCIERAS
RECLAMACIONES A TERCEROS - 0.00 265.53
PROVEEDORES
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,890.16
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 531.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,661.19
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 363.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 878.80
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 120.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 4,390.37
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 599.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,889.76
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 258.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,219.73
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 303.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,900.49
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 532.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,332.90
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 182.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,100.63
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 423.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 5,535.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 240,000.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 4,920.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 4,920.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,936.00
PRESTAMOS - GERENTE 135,000.00 0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 3.50
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 3.50
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,638.46
RECLAMACIONES A TERCEROS - 0.00 4,920.00
PROVEEDORES
RECLAMACIONES A TERCEROS - 0.00 5,520.01
PROVEEDORES
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 4,479.99
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 12.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 21.55
FINANCIERAS
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 240.00
PAGAR
CTA DE DETRACCIONES 00-785-012674 0.00 289.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 9,918.00
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 82.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 117,288.25
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 5,443.00
PAGAR
FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 258,800.00 0.00
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00 81,500.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 12.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 27.55
FINANCIERAS
LETRAS POR PAGAR 0.00 80,000.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,219.90
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 166.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,948.00
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 266.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 981.50
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 134.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,483.40
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 339.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 80.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 8,987.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 100,000.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 50,000.00
RECLAMACIONES A TERCEROS - 4,920.00 0.00
PROVEEDORES
PRESTAMOS - GERENTE 10,000.00 0.00
PRESTAMOS - GERENTE 17,500.00 0.00
FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 30,332.09 0.00
PRESTAMOS - GERENTE 129,000.00 0.00
FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 192,458.00 0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 3.50
PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA 0.00 800.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,600.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 7,784.21
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 36.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 27.70
FINANCIERAS
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 233.00
PAGAR
LETRAS POR PAGAR 0.00 46,370.45
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 142,310.00
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 7,690.00
PAGAR
PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA 0.00 2,438.85
PRÉST. DE INST. FINANC. - LARGO PLAZO - 0.00 4,274.83
BANCO DE CREDITO DEL PERU
INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - 0.00 1,409.20
LARGO PLAZO - BCP
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 10.00
SEGUROS 0.00 164.28
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00 3,000.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 10.30
FINANCIERAS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 123.90
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 118.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 26,250.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 4,840.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 42,251.23
PRESTAMOS - GERENTE 17,940.00 0.00
PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA 0.00 5,000.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 12.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 10.70
FINANCIERAS
ANTICIPOS DE CLIENTES 120,000.00 0.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,434.51
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 468.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,479.65
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 202.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 1,708.91
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 233.00
PAGAR
PRESTAMOS - GERENTE 20,000.00 0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 40.80
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 12.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 1.25
FINANCIERAS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 148.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 3,780.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 26,433.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 2,181.18
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 298.00
PAGAR
PRESTAMOS - GERENTE 10,000.00 0.00
CAJA CHIMBOTE M.N 12,000.00 0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 10.00
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00 46,370.45
EMITIDAS ME
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00 3,000.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 24.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 5.10
FINANCIERAS
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 575.00
PAGAR
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 17,026.50
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 1,811.00
PAGAR
RECLAMACIONES DE TERCEROS 10,000.00 0.00
PRESTAMOS - GERENTE 15,000.00 0.00
PRESTAMOS - GERENTE 20,000.00 0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 36.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 5.65
FINANCIERAS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 50,000.00
CAJA CHIMBOTE M.N 9,000.00 0.00
CAJA CHIMBOTE M.N 9,280.00 0.00
BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - 30,000.00 0.00
EMITIDAS
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00 5,000.00
LETRAS POR PAGAR 0.00 25,000.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 3.50
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 48.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 24.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 8.25
FINANCIERAS
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00 3,000.00
FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 8,362.00 0.00
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00 5,864.00
DETRACCIONES DE FACTURAS POR 0.00 136.00
PAGAR
FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 70,000.00 0.00
Totales: 2,242,206.80 2,132,464.21
Saldo: 109,742.59
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERIODO: Jan-21
RUC: 20224748711
DENOMINACIÓN O RAZÓN COPEINCA S.A.C
SOCIAL:
REFERENCIA DE LA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
REGISTRO FECHA GLOSA O DESCRIPCION
OPERACION DE LA OPERACION
CODIGO NÚMERO NUMERO DEL DEBE
RG0001000001 1/1/2021 REINICIO DE LIBRO
3 CORRELA
1 DOCUMENTO
0001-2019 CODIGO
1011101 DENOMINACION
CAJA CHIMBOTE M.N 14,469.66
OPERACIONES TIVO SUSTENTATORIO
RG0001000001 1/1/2021 REINICIO DE 3 1 0001-2019 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 61,823.97
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 387.69
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 1041103 CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 19,999.17
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 1041201 CTA CTE ME BCP 310-002563115172-14 134.88
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 1042101 CTA DE DETRACCIONES 00-785-012674 1,558.60
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0002-00000654 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 85,650.91
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0002-00000687 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 122,720.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000023 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 305,100.92
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0002-00000720 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 30,332.09
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0002-00000721 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 192,458.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0002-00000603 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 289.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0002-00000518 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 470.30
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000012 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 1,965.79
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000013 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 2,197.60
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000014 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 918.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000018 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 2,131.30
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000021 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 109,638.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000022 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 153,804.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0002-00000606 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 360.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0002-00000556 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 66,000.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0002-00000588 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 453.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0002-00000699 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 557.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0002-00000700 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 511.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0002-00000701 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 495.90
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000010 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 1,528.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000016 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 126,094.65
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 1612101 PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA 8,400.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 1612101 PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA 77,269.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 5,454.24
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 1671101 PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 247,976.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2021111 MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 60,810.84
OPERACIONES
RG0001000001 1/1/2021 REINICIO DE 3 1 0001-2019 2021113 MERCADERÍA - PESCADO BONITO 2,345.13
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2111101 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 88,116.73
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2111102 TROZOS DE CABALLA
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 7,200.77
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2111103 GRATED DE JUREL,
PRODUCTOS AGUA Y-SAL
TERMINADOS CONSERV. DE FILETE 242,975.13
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2111104 DE JUREL
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 114,792.38
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2111105 DE BONITO TERMINADOS - CONSERV. DE
PRODUCTOS 551.19
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2111106 GRATED DE CABALLLA,
PRODUCTOS ACEITE
TERMINADOS VEGETAL
- CONSERV. DE FILETE 6,132.41
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2111107 DE CABALLA XTERMINADOS
PRODUCTOS 170GR - CONSERV. DE 1,195.56
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2111108 GRATED DE CABALLA, AGUA- CONSERV.
PRODUCTOS TERMINADOS Y SAL DE 809.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2111109 GRATED DE BONITO,
PRODUCTOS AGUA Y
TERMINADOS SAL
- CONSERV. DE 34,810.55
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2221103 TROZOS DE YJUREL
DESECHOS DESPERDICIOS - PESCADO BONITO 24,831.53
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 491.84
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2511112 ACEITE 24,607.08
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2511113 AJINOMOTO 3.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2524116 OTROS SUMINISTROS - ETIQUETAS 5,693.49
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2524111 OTROS SUMINISTROS - TECKNOCOLA CLÁSICA 243.81
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2524112 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 0.76
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2524113 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 273.83
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 91,733.29
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 43,602.53
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 2611113 CAJAS CARTON P/ENVASES 1/2 LB. 644.34
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 3224101 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPO DE 620,222.31
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 3331101 TRANSPORTE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - 26,737.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 3341101 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE- EXPLOTACIÓN
UNIDADES DE TRANSPORTE VEHÍCULOS - 976,141.43
OPERACIONES COSTO DE ADQUISICIÓN
MOTORIZADOS - COSTO O CONSTRUCCIÓN
RG0001000001 1/1/2021 REINICIO DE 3 1 0001-2019 3351101 MUEBLES Y ENSERES - MUEBLES - COSTO 9,430.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 3361101 EQUIPOS DIVERSOS - EQUIPO PARA 5,377.97
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 3369101 PROCESAMIENTO DE- INFORMACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS (DE- CUBETAS
OTROS EQUIPOS 241,333.10
OPERACIONES CÓMPUTO) - COSTO
RG0001000001 1/1/2021 REINICIO DE 3 1 0001-2019 3369102 EQUIPOS DIVERSOS - OTROS EQUIPOS - EQUIPO 4,707.63
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 3731101 MÓVIL
INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO BCP 70,415.33
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 3731202 INT. DIF. - LEASING BBVA 60,644.21
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 3731203 INT. DIF. - LEASING SCOTIABANK 32,154.93
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4011101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 99,968.77
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4011102 CUENTA PROPIA
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 36,492.35
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4011301 DIFERIDO
RÉGIMEN DE PERCEPCIONES 2,603.03
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4011401 RÉGIMEN DE RETENCIONES 13,268.50
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00000150 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 355.22
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00000151 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 560.68
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00000152 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 386.17
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 FLN1-00000009 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 5,256.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4221101 ANTICIPO A PROVEEDORES 30,000.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 1041104 CTA CTE MN BCP 192-002553582056-34 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 3952401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION 0.00
OPERACIONES
RG0001000001 1/1/2021 REINICIO DE 3 1 0001-2019 3952501 UNIDADES DE TRANSPORTE 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 3952601 MUEBLES Y ENSERES 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 3952701 EQUIPOS DIVERSOS 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4031101 ESSALUD 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4032101 ONP 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4171101 AFP PROFUTURO 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4171102 AFP INTEGRA 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4171103 AFP PRIMA 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000076 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000200 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000259 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000261 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000262 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000298 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000073 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000074 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000075 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000077 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F001-00000059 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F001-00000060 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000627 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000875 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000877 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000895 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000909 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000942 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000943 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0002-00000090 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000446 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000455 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000463 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000464 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000465 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000469 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000470 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000478 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000479 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000486 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000487 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000490 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F007-00000048 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F007-00000059 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
OPERACIONES
RG0001000001 1/1/2021 REINICIO DE 3 1 F007-00000060 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000067 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006297 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006395 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006396 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006397 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006398 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006651 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006652 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006742 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006743 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006744 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006846 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006847 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006848 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006935 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006936 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006937 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006938 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006939 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 F010-00006940 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 E001-00000054 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-00000025 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-00000031 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-00000029 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-00000030 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-00000032 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-00000033 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-00000034 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-00000035 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-00000036 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-00000037 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 L030-50441285 4231101 LETRAS POR PAGAR 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 19-1616 4231101 LETRAS POR PAGAR 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 19-1617 4231101 LETRAS POR PAGAR 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 1-45217 4231101 LETRAS POR PAGAR 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 1-45218 4231101 LETRAS POR PAGAR 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 1-45219 4231101 LETRAS POR PAGAR 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 1-48967 4231101 LETRAS POR PAGAR 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 1-48968 4231101 LETRAS POR PAGAR 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4511111 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - BANCO 0.00
OPERACIONES DE CREDITO DEL PERU
RG0001000001 1/1/2021 REINICIO DE 3 1 0001-2019 4511113 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4511121 CAPITALDE
PRÉST. DEINST.
TRABAJO - BBVA
FINANC. - LARGO PLAZO - BANCO 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4511122 DE CREDITO
PRÉST. DELFINANC.
DE INST. PERU - LARGO PLAZO - 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4511123 SCOTIABANK
PRESTAMO VEHICULAR I.F - LARGO PLAZO 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4521221 CONT. DE ARREND. FINANC. - LARGO PLAZO - 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4521231 BBVA CONTINENTAL
CONT. DE ARREND. FINANC. - LARGO PLAZO - 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4551121 SCOTIABANK
INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4551122 PLAZO - BCPPOR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO
INTERESES 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4551123 PLAZO - SCOTIABANK
INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4552101 PLAZO - PREST.
INTERESES PORVEHICULAR BCP
PAGAR - ARRENDAMIENTO 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4552102 FINANC. - BBVA
INTERESES PORCONTINENTAL
PAGAR - ARRENDAMIENTO 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 5012101 FINANC. - SCOTIABANK
PARTICIPACIONES 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 5911101 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00
RG0001000001 1/1/2021 OPERACIONES
REINICIO DE 3 1 0001-2019 4017101 IMPUESTO A LA RENTA - TERCERA CATEGORIA 0.00
RG0001000001 1/2/2021 OPERACIONES
CAPITALIZACION DE 3 1 0001-2019 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 652,200.00
RG0001000001 1/2/2021 PREST. TITULAR 2012
CAPITALIZACION DE 3 1 0001-2019 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 440,947.72
RG0001000001 1/2/2021 PREST. TITULAR 2013
CAPITALIZACION DE 3 1 0001-2019 5911101 RESULTADOS ACUMULADOS 75,111.02
RG0001000001 1/2/2021 RESULT. ACUMUL.
CAPITALIZACION DE2014 3 1 0001-2019 5911101 RESULTADOS ACUMULADOS 13,567.00
RG0001000001 1/2/2021 RESULT. ACUMUL.
CAPITALIZACION 2015
DE 3 1 0001-2019 5911101 RESULTADOS ACUMULADOS 28,893.00
RG0001000001 1/2/2021 RESULT. ACUMUL.
CAPITALIZACION 2017
DE 3 1 0001-2019 5911101 RESULTADOS ACUMULADOS 35,889.00
RG0001000001 1/2/2021 RESULT. ACUMUL.
CAPITALIZACION 2018
DE 3 1 0001-2019 5911101 RESULTADOS ACUMULADOS 679,657.00
RG0001000001 1/2/2021 RESULT. ACUMUL. 2019
CAPITALIZACION DE 3 1 0001-2019 5012101 PARTICIPACIONES 0.00
RG0001000001 1/2/2021 PREST. TITULAR 2012
CAPITALIZACION DE 3 1 0001-2019 5012101 PARTICIPACIONES 0.00
RG0001000001 1/2/2021 PREST. TITULAR 2013
CAPITALIZACION DE 3 1 0001-2019 5012101 PARTICIPACIONES 0.00
RG0001000001 1/2/2021 RESULT. ACUMUL.
CAPITALIZACION 2014
DE 3 1 0001-2019 5012101 PARTICIPACIONES 0.00
RG0001000001 1/2/2021 RESULT. ACUMUL. 2015
CAPITALIZACION DE 3 1 0001-2019 5012101 PARTICIPACIONES 0.00
RG0001000001 1/2/2021 RESULT. ACUMUL.
CAPITALIZACION 2017
DE 3 1 0001-2019 5012101 PARTICIPACIONES 0.00
RG0001000001 1/2/2021 RESULT. ACUMUL.
CAPITALIZACION 2018
DE 3 1 0001-2019 5012101 PARTICIPACIONES 0.00
RG0101000001 12/25/2020 RESULT.
SERVICIOACUMUL. 2019
DE PEAJE BAT- 8 1 F058-01852697 6311301 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.78
RG0101000001 12/25/2020 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 1 F058-01852697 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.22
RG0101000001 12/25/2020 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 1 F058-01852697 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000001 12/25/2020 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 1 F058-01852697 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.78
RG0101000001 12/25/2020 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 1 F058-01852697 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000002 12/25/2020 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 2 F061-00651993 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 7.03
RG0101000002 12/25/2020 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 2 F061-00651993 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.27
RG0101000002 12/25/2020 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 2 F061-00651993 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000002 12/25/2020 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 2 F061-00651993 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 7.03
RG0101000002 12/25/2020 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 2 F061-00651993 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000003 12/25/2020 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 3 F068-00309680 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 7.03
RG0101000003 12/25/2020 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 3 F068-00309680 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.27
RG0101000003 12/25/2020 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 3 F068-00309680 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000003 12/25/2020 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 3 F068-00309680 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 7.03
774 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
RG0101000003 12/25/2020 SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 3 F068-00309680 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000004 12/26/2020 774 CONSUMO DE CENA
POR 8 4 E001-00000054 6314101 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 1,271.19
RG0101000004 12/26/2020 NAVIDEÑA
POR CONSUMO DE CENA 8 4 E001-00000054 4011701 ALIMENTACIÓN
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 228.81
RG0101000004 12/26/2020 NAVIDEÑA
POR CONSUMO DE CENA 8 4 E001-00000054 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000004 12/26/2020 NAVIDEÑA
POR CONSUMO DE CENA 8 4 E001-00000054 9531401 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 1,271.19
RG0101000004 12/26/2020 NAVIDEÑA
POR CONSUMO DE CENA 8 4 E001-00000054 7911101 ALIMENTACIÓN
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000005 12/30/2020 NAVIDEÑA
SERV. DE MUELLE 8 5 F002-00001994 6394101 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 1,000.00
RG0101000005 12/30/2020 SERV. DE MUELLE 8 5 F002-00001994 4011601 SERVICIO DE MUELLE
IGV - DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 180.00
RG0101000005 12/30/2020 SERV. DE MUELLE 8 5 F002-00001994 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000005 12/30/2020 SERV. DE MUELLE 8 5 F002-00001994 9539401 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 1,000.00
RG0101000005 12/30/2020 SERV. DE MUELLE 8 5 F002-00001994 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000006 1/2/2021 SERV. DE FABRICAC. 8 6 F001-00000061 6331101 GASTOS
SERVICIO DE PROCESO DE CONSERVAS DE 27,465.81
RG0101000006 1/2/2021 CONSERVAS PESCADO
SERV. DE FABRICAC. 8 6 F001-00000061 1673101 PESCADO
IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 4,943.85
CABALLA Y BONITO
CONSERVAS PESCADO
RG0101000006 1/2/2021 SERV. DE FABRICAC. 8 6 F001-00000061 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
CABALLA Y BONITO
CONSERVAS PESCADO
RG0101000006 1/2/2021 SERV. DE FABRICAC. 8 6 F001-00000061 9033101 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - 27,465.81
CABALLA Y BONITO
CONSERVAS PESCADO PROCESO DE CONSERVAS
RG0101000006 1/2/2021 SERV. DE FABRICAC. 8 6 F001-00000061 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
CABALLA Y BONITO
CONSERVAS PESCADO GASTOS
RG0101000007 1/2/2021 COMPRA DE TRAPO 8 7 F001-00000959 6032412 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 389.83
CABALLA Y BONITO
INDUSTRIAL, ALCOHOL Y
RG0101000007 1/2/2021 COMPRA DE TRAPO 8 7 F001-00000959 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 82.98
SAL DE MESAALCOHOL Y
INDUSTRIAL,
RG0101000007 1/2/2021 COMPRA DE TRAPO 8 7 F001-00000959 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
SAL DE MESAALCOHOL Y
INDUSTRIAL,
RG0101000007 1/2/2021 COMPRA DE TRAPO 8 7 F001-00000959 6031111 SAL MOLIDA GRUESA 57.63
SAL DE MESAALCOHOL Y
INDUSTRIAL,
RG0101000007 1/2/2021 COMPRA DE TRAPO 8 7 F001-00000959 6032413 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 13.56
SAL DE MESAALCOHOL Y
INDUSTRIAL,
RG0101000007 1/2/2021 COMPRA DE TRAPO 8 7 F001-00000959 2524112 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 389.83
SAL DE MESAALCOHOL Y
INDUSTRIAL,
RG0101000007 1/2/2021 COMPRA DE TRAPO 8 7 F001-00000959 6132412 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 0.00
SAL DE MESAALCOHOL Y
INDUSTRIAL,
RG0101000007 1/2/2021 COMPRA DE TRAPO 8 7 F001-00000959 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 57.63
SAL DE MESAALCOHOL Y
INDUSTRIAL,
RG0101000007 1/2/2021 COMPRA DE TRAPO 8 7 F001-00000959 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
SAL DE MESAALCOHOL Y
INDUSTRIAL,
RG0101000007 1/2/2021 COMPRA DE TRAPO 8 7 F001-00000959 2524113 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 13.56
SAL DE MESAALCOHOL Y
INDUSTRIAL,
RG0101000007 1/2/2021 COMPRA DE TRAPO 8 7 F001-00000959 6132413 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 0.00
SAL DE MESAALCOHOL Y
INDUSTRIAL,
RG0101000008 1/2/2021 COMPRA DE ACEITE SOYA 8 8 F001-00001078 6031112 ACEITE 41,186.40
SAL DE MESA
MARCA
RG0101000008 1/2/2021 COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 8 F001-00001078 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 7,413.55
RG0101000008 1/2/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 8 F001-00001078 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000008 1/2/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 8 F001-00001078 2511112 ACEITE 41,186.40
RG0101000008 1/2/2021 MARCA SIOL
COMPRA DE ACEITE SOYA 8 8 F001-00001078 6131112 ACEITE 0.00
RG0101000009 1/2/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE BOLSA 8 9 F002-00004502 6569301 OTROS SUMINISTROS - SUMINISTROS VARIOS 25.42
RG0101000009 1/2/2021 GRANDE
COMPRA DE BOLSA 8 9 F002-00004502 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 4.58
RG0101000009 1/2/2021 GRANDE
COMPRA DE BOLSA 8 9 F002-00004502 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000009 1/2/2021 GRANDE
COMPRA DE BOLSA 8 9 F002-00004502 9556901 SUMINISTROS - OTROS SUMINISTROS 25.42
RG0101000009 1/2/2021 GRANDE
COMPRA DE BOLSA 8 9 F002-00004502 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000010 1/2/2021 GRANDE
COMPRA DE ENVASES Y 8 10 F012-00010225 6041111 GASTOS
ENVASES 11,929.42
RG0101000010 1/2/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 10 F012-00010225 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 3,522.92
RG0101000010 1/2/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 10 F012-00010225 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000010 1/2/2021 TAPAS (YIWU)
COMPRA DE ENVASES Y 8 10 F012-00010225 6041112 EMITIDAS
TAPAS ME
ABREFACIL 7,642.37
RG0101000010 1/2/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 10 F012-00010225 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 11,929.42
TAPAS (YIWU)
RG0101000010 1/2/2021 COMPRA DE ENVASES Y 8 10 F012-00010225 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000010 1/2/2021 TAPAS (YIWU)
COMPRA DE ENVASES Y 8 10 F012-00010225 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 7,642.37
RG0101000010 1/2/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 10 F012-00010225 6141112 TAPAS ABREFACIL 0.00
RG0101000011 1/2/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE THINNER Y 8 11 F744-00001468 6569301 OTROS SUMINISTROS - SUMINISTROS VARIOS 119.32
RG0101000011 1/2/2021 AYUDIN
COMPRA DE THINNER Y 8 11 F744-00001468 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 21.48
RG0101000011 1/2/2021 AYUDIN
COMPRA DE THINNER Y 8 11 F744-00001468 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000011 1/2/2021 AYUDIN
COMPRA DE THINNER Y 8 11 F744-00001468 9556901 SUMINISTROS - OTROS SUMINISTROS 119.32
RG0101000011 1/2/2021 AYUDIN
COMPRA DE THINNER Y 8 11 F744-00001468 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000012 1/3/2021 AYUDIN
COMPRA DE ENVASES Y 8 12 F012-00010230 6041111 GASTOS
ENVASES 15,452.14
RG0101000012 1/3/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 12 F012-00010230 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 4,563.21
RG0101000012 1/3/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 12 F012-00010230 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000012 1/3/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 12 F012-00010230 6041112 EMITIDAS ME
TAPAS ABREFACIL 9,899.13
RG0101000012 1/3/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 12 F012-00010230 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 15,452.14
RG0101000012 1/3/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 12 F012-00010230 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000012 1/3/2021 TAPAS (YIWU)
COMPRA DE ENVASES Y 8 12 F012-00010230 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 9,899.13
RG0101000012 1/3/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 12 F012-00010230 6141112 TAPAS ABREFACIL 0.00
RG0101000013 1/4/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE FUSILES DE 8 13 F001-00000294 6564101 SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 46.61
RG0101000013 1/4/2021 30
COMPRA DE FUSILES DE 8 13 F001-00000294 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 8.39
RG0101000013 1/4/2021 30
COMPRA DE FUSILES DE 8 13 F001-00000294 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000013 1/4/2021 30
COMPRA DE FUSILES DE 8 13 F001-00000294 9556401 SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 46.61
RG0101000013 1/4/2021 30
COMPRA DE FUSILES DE 8 13 F001-00000294 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000014 1/4/2021 30
INTERESES Y GASTOS 8 14 F001-00018483 6736103 GASTOS
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR 514.50
RG0101000014 1/4/2021 FINANCIEROS
INTERESES Y GASTOS 8 14 F001-00018483 1673101 PAGAR
IGV POR- INTERESES
ACREDITAR NUEVOS
EN COMPRAS 92.61
RG0101000014 1/4/2021 FINANCIEROS
INTERESES Y GASTOS 8 14 F001-00018483 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000014 1/4/2021 FINANCIEROS
INTERESES Y GASTOS 8 14 F001-00018483 9736103 EMITIDAS ME
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR 514.50
RG0101000014 1/4/2021 FINANCIEROS
INTERESES Y GASTOS 8 14 F001-00018483 7911101 PAGAR
CARGAS- INTERESES
IMPUTABLESNUEVOS
A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000015 1/4/2021 FINANCIEROS
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 15 F042-01888769 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.86
RG0101000015 1/4/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 15 F042-01888769 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.24
RG0101000015 1/4/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 15 F042-01888769 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000015 1/4/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 15 F042-01888769 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.86
RG0101000015 1/4/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 15 F042-01888769 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000016 1/4/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 16 F051-01891167 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.78
RG0101000016 1/4/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 16 F051-01891167 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.22
RG0101000016 1/4/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 16 F051-01891167 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000016 1/4/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 16 F051-01891167 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.78
RG0101000016 1/4/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 16 F051-01891167 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000017 1/4/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 17 F061-00662960 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 7.03
RG0101000017 1/4/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 17 F061-00662960 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.27
RG0101000017 1/4/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 17 F061-00662960 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000017 1/4/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 17 F061-00662960 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 7.03
RG0101000017 1/4/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 17 F061-00662960 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000018 1/4/2021 464
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 18 F068-00321292 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
838 TRANSPORTE - PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
RG0101000018 1/4/2021 SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 18 F068-00321292 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000018 1/4/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 18 F068-00321292 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000018 1/4/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 18 F068-00321292 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000018 1/4/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 18 F068-00321292 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000019 1/4/2021 838
SERVICIO DE PEAJE 8 19 F155-00457749 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.69
RG0101000019 1/4/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 19 F155-00457749 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.21
RG0101000019 1/4/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 19 F155-00457749 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000019 1/4/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 19 F155-00457749 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.69
RG0101000019 1/4/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 19 F155-00457749 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000020 1/4/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 20 F240-00022123 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 118.64
RG0101000020 1/4/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 20 F240-00022123 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 21.36
RG0101000020 1/4/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 20 F240-00022123 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000020 1/4/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 20 F240-00022123 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 118.64
RG0101000020 1/4/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 20 F240-00022123 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000021 1/4/2021 BDW-464 DE PEAJE
SERVICIO 8 21 F355-00147305 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.69
RG0101000021 1/4/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 21 F355-00147305 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.21
RG0101000021 1/4/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 21 F355-00147305 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000021 1/4/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 21 F355-00147305 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.69
RG0101000021 1/4/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 21 F355-00147305 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000022 1/5/2021 COMPRA DE ENVASES Y 8 22 F012-00010239 6041111 GASTOS
ENVASES 4,763.14
RG0101000022 1/5/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 22 F012-00010239 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 1,406.62
RG0101000022 1/5/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 22 F012-00010239 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000022 1/5/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 22 F012-00010239 6041112 EMITIDAS ME
TAPAS ABREFACIL 3,051.42
RG0101000022 1/5/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 22 F012-00010239 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 4,763.14
RG0101000022 1/5/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 22 F012-00010239 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000022 1/5/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 22 F012-00010239 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 3,051.42
RG0101000022 1/5/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 22 F012-00010239 6141112 TAPAS ABREFACIL 0.00
RG0101000023 1/5/2021 TAPAS (YIWU)
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 23 F047-00863328 6311301 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000023 1/5/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 23 F047-00863328 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.38
RG0101000023 1/5/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 23 F047-00863328 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000023 1/5/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 23 F047-00863328 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000023 1/5/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 23 F047-00863328 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000024 1/5/2021 753
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 24 F048-01234377 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000024 1/5/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 24 F048-01234377 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.38
RG0101000024 1/5/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 24 F048-01234377 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000024 1/5/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 24 F048-01234377 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000024 1/5/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 24 F048-01234377 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000025 1/5/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 25 F058-01862001 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000025 1/5/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 25 F058-01862001 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.25
RG0101000025 1/5/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 25 F058-01862001 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000025 1/5/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 25 F058-01862001 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000025 1/5/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 25 F058-01862001 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
838 GASTOS
RG0101000026 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 26 F058-01862374 6311301 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000026 1/5/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 26 F058-01862374 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.25
RG0101000026 1/5/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 26 F058-01862374 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000026 1/5/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 26 F058-01862374 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000026 1/5/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 26 F058-01862374 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000027 1/5/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 27 F067-00250853 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000027 1/5/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 27 F067-00250853 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000027 1/5/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 27 F067-00250853 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000027 1/5/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 27 F067-00250853 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000027 1/5/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 27 F067-00250853 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000028 1/5/2021 753
SERVICIO DE PEAJE 8 28 F132-01537847 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000028 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 28 F132-01537847 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000028 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 28 F132-01537847 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000028 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 28 F132-01537847 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000028 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 28 F132-01537847 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000029 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 29 F133-01165061 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000029 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 29 F133-01165061 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000029 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 29 F133-01165061 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000029 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 29 F133-01165061 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000029 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 29 F133-01165061 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000030 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 30 F236-01866863 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000030 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 30 F236-01866863 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000030 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 30 F236-01866863 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000030 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 30 F236-01866863 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000030 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 30 F236-01866863 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000031 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 31 F236-01866915 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000031 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 31 F236-01866915 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000031 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 31 F236-01866915 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000031 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 31 F236-01866915 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000031 1/5/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 31 F236-01866915 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000032 1/6/2021 COMPRA DE MATERIA 8 32 E001-00000020 6012113 GASTOS
MERCADERÍA - PESCADO BONITO 51,853.70
RG0101000032 1/6/2021 PRIMA
COMPRA DE MATERIA 8 32 E001-00000020 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000032 1/6/2021 PRIMA
COMPRA DE MATERIA 8 32 E001-00000020 4221101 ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00
RG0101000032 1/6/2021 PRIMA
COMPRA DE MATERIA 8 32 E001-00000020 2021113 MERCADERÍA - PESCADO BONITO 51,853.70
RG0101000032 1/6/2021 PRIMA
COMPRA DE MATERIA 8 32 E001-00000020 6112113 MERCADERÍA - PESCADO BONITO 0.00
RG0101000033 1/6/2021 PRIMA
SERVICIO DE MUELLE 8 33 E001-00004343 6394101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 84.74
RG0101000033 1/6/2021 SERVICIO DE MUELLE 8 33 E001-00004343 4011601 SERVICIO DE MUELLE
IGV - DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 15.25
RG0101000033 1/6/2021 SERVICIO DE MUELLE 8 33 E001-00004343 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000033 1/6/2021 SERVICIO DE MUELLE 8 33 E001-00004343 9539401 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 84.74
RG0101000033 1/6/2021 SERVICIO DE MUELLE 8 33 E001-00004343 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000034 1/6/2021 COMPRA DE HIELO 8 34 E001-00006315 6569101 GASTOS
OTROS SUMINISTROS - HIELO 1,500.00
RG0101000034 1/6/2021 COMPRA DE HIELO 8 34 E001-00006315 4011601 IGV - DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 270.00
RG0101000034 1/6/2021 COMPRA DE HIELO 8 34 E001-00006315 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000034 1/6/2021 COMPRA DE HIELO 8 34 E001-00006315 9556901 SUMINISTROS - OTROS SUMINISTROS 1,500.00
RG0101000034 1/6/2021 COMPRA DE HIELO 8 34 E001-00006315 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000035 1/6/2021 SERV. DE FABRICAC. 8 35 F001-00000062 6331101 GASTOS
SERVICIO DE PROCESO DE CONSERVAS DE 27,607.55
RG0101000035 1/6/2021 CONSERVAS PESCADO
SERV. DE FABRICAC. 8 35 F001-00000062 1673101 PESCADO
IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 4,969.36
CABALLA Y BONITO
CONSERVAS PESCADO
RG0101000035 1/6/2021 SERV. DE FABRICAC. 8 35 F001-00000062 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
CABALLA Y BONITO
CONSERVAS PESCADO
RG0101000035 1/6/2021 SERV. DE FABRICAC. 8 35 F001-00000062 9033101 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - 27,607.55
CABALLA Y BONITO
CONSERVAS PESCADO PROCESO DE CONSERVAS
RG0101000035 1/6/2021 SERV. DE FABRICAC. 8 35 F001-00000062 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
CABALLA Y BONITO
CONSERVAS PESCADO GASTOS
RG0101000036 1/6/2021 COMPRA DE ETIQUETAS 8 36 F001-00002199 6032416 OTROS SUMINISTROS - ETIQUETAS 4,207.63
CABALLA Y BONITO
RG0101000036 1/6/2021 COMPRA DE ETIQUETAS 8 36 F001-00002199 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 757.37
RG0101000036 1/6/2021 COMPRA DE ETIQUETAS 8 36 F001-00002199 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000036 1/6/2021 COMPRA DE ETIQUETAS 8 36 F001-00002199 2524116 OTROS SUMINISTROS - ETIQUETAS 4,207.63
RG0101000036 1/6/2021 COMPRA DE ETIQUETAS 8 36 F001-00002199 6132416 OTROS SUMINISTROS - ETIQUETAS 0.00
RG0101000037 1/6/2021 LEASING CUOTA N° 006 8 37 F002-00506820 4521221 CONT. DE ARREND. FINANC. - LARGO PLAZO - 2,704.29
RG0101000037 1/6/2021 LEASING CUOTA N° 006 8 37 F002-00506820 4011701 BBVA
IGV CONTINENTAL
- DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 875.78
RG0101000037 1/6/2021 LEASING CUOTA N° 006 8 37 F002-00506820 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000037 1/6/2021 LEASING CUOTA N° 006 8 37 F002-00506820 4552101 INTERESES POR PAGAR - ARRENDAMIENTO 2,161.16
RG0101000038 1/6/2021 SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 38 F046-00308152 6311301 FINANC. - BBVACORREOS
TRANSPORTE, CONTINENTAL
Y GASTOS DE VIAJE - 6.86
RG0101000038 1/6/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 38 F046-00308152 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.24
RG0101000038 1/6/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 38 F046-00308152 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000038 1/6/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 38 F046-00308152 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.86
RG0101000038 1/6/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 38 F046-00308152 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000039 1/6/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 39 F057-01249043 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.78
RG0101000039 1/6/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 39 F057-01249043 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.22
RG0101000039 1/6/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 39 F057-01249043 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000039 1/6/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 39 F057-01249043 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.78
RG0101000039 1/6/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 39 F057-01249043 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000040 1/6/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 40 F067-00252180 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 7.03
RG0101000040 1/6/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 40 F067-00252180 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.27
RG0101000040 1/6/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 40 F067-00252180 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000040 1/6/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 40 F067-00252180 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 7.03
RG0101000040 1/6/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 40 F067-00252180 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000041 1/6/2021 774
SERVICIO DE PEAJE 8 41 F133-01166236 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.69
RG0101000041 1/6/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 41 F133-01166236 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.21
RG0101000041 1/6/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 41 F133-01166236 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000041 1/6/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 41 F133-01166236 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.69
RG0101000041 1/6/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 41 F133-01166236 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000042 1/6/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 42 F010-00007051 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 1,908.01
RG0101000042 1/6/2021 T0D-838 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 42 F010-00007051 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 343.44
RG0101000042 1/6/2021 T0D-838 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 42 F010-00007051 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000042 1/6/2021 T0D-838 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 42 F010-00007051 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 1,908.01
RG0101000042 1/7/2021 T0D-838 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 42 F010-00007051 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
T0D-838 GASTOS
RG0101000043 1/7/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 43 F010-00007052 6566101 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 165.77
RG0101000043 1/7/2021 F8X-753 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 43 F010-00007052 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 29.84
RG0101000043 1/7/2021 F8X-753 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 43 F010-00007052 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000043 1/7/2021 F8X-753 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 43 F010-00007052 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 165.77
RG0101000043 1/7/2021 F8X-753 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 43 F010-00007052 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000044 1/7/2021 F8X-753 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 44 F010-00007053 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 161.77
RG0101000044 1/7/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 44 F010-00007053 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 29.12
RG0101000044 1/7/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 44 F010-00007053 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000044 1/7/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 44 F010-00007053 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 161.77
RG0101000044 1/7/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 44 F010-00007053 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000045 1/7/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 45 F010-00007054 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 175.33
RG0101000045 1/7/2021 F8W-772 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 45 F010-00007054 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 31.56
RG0101000045 1/7/2021 F8W-772 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 45 F010-00007054 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000045 1/7/2021 F8W-772 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 45 F010-00007054 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 175.33
RG0101000045 1/7/2021 F8W-772 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 45 F010-00007054 7911101 MANTENIMIENTO
CARGAS - PETROLEO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000046 1/7/2021 F8W-772 DE PEAJE F8W-
SERVICIO 8 46 F047-00864936 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000046 1/7/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 46 F047-00864936 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.38
RG0101000046 1/7/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 46 F047-00864936 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000046 1/7/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 46 F047-00864936 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000046 1/7/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 46 F047-00864936 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000047 1/7/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 47 F058-01864675 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000047 1/7/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 47 F058-01864675 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.25
RG0101000047 1/7/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 47 F058-01864675 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000047 1/7/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 47 F058-01864675 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000047 1/7/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 47 F058-01864675 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000048 1/7/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 48 F068-00324803 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000048 1/7/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 48 F068-00324803 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000048 1/7/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 48 F068-00324803 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000048 1/7/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 48 F068-00324803 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000048 1/7/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 48 F068-00324803 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000049 1/7/2021 772
SERVICIO DE PEAJE 8 49 F131-01762490 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000049 1/7/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 49 F131-01762490 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000049 1/7/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 49 F131-01762490 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000049 1/7/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 49 F131-01762490 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000049 1/7/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 49 F131-01762490 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000050 1/7/2021 SEGURO VEHICULAR 8 50 F152-00000963 1821101 GASTOS
SEGURO VEHICULAR - SOAT 778.84
RG0101000050 1/7/2021 SCEAPT2KN389052
SEGURO VEHICULAR 8 50 F152-00000963 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 140.19
RG0101000050 1/7/2021 SCEAPT2KN389052
SEGURO VEHICULAR 8 50 F152-00000963 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000051 1/7/2021 SCEAPT2KN389052
SERVICIO DE PEAJE 8 51 F236-01869198 6311301 EMITIDAS ME CORREOS Y GASTOS DE VIAJE -
TRANSPORTE, 40.17
RG0101000051 1/7/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 51 F236-01869198 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000051 1/7/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 51 F236-01869198 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000051 1/7/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 51 F236-01869198 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
RG0101000051 1/7/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 51 F236-01869198 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000052 1/7/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 52 F332-00874195 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.69
RG0101000052 1/7/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 52 F332-00874195 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.21
RG0101000052 1/7/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 52 F332-00874195 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000052 1/7/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 52 F332-00874195 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.69
RG0101000052 1/7/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 52 F332-00874195 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000053 1/8/2021 SERVICIO DE MUELLE 8 53 F001-00008915 6394101 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 318.55
RG0101000053 1/8/2021 SERVICIO DE MUELLE 8 53 F001-00008915 4011601 SERVICIO DE MUELLE
IGV - DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 57.34
RG0101000053 1/8/2021 SERVICIO DE MUELLE 8 53 F001-00008915 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000053 1/8/2021 SERVICIO DE MUELLE 8 53 F001-00008915 9539401 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 318.55
RG0101000053 1/8/2021 SERVICIO DE MUELLE 8 53 F001-00008915 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000054 1/8/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 54 F002-00073520 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 28.98
RG0101000054 1/8/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 54 F002-00073520 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 5.22
RG0101000054 1/8/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 54 F002-00073520 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000054 1/8/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 54 F002-00073520 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 28.98
RG0101000054 1/8/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 54 F002-00073520 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000055 1/8/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 55 F003-00003166 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,235.59
RG0101000055 1/8/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 55 F003-00003166 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 402.41
RG0101000055 1/8/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 55 F003-00003166 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000055 1/8/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 55 F003-00003166 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,235.59
RG0101000055 1/8/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 55 F003-00003166 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000056 1/8/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 56 F003-00003167 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 5,270.41
RG0101000056 1/8/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 56 F003-00003167 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 948.67
RG0101000056 1/8/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 56 F003-00003167 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000056 1/8/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 56 F003-00003167 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 5,270.41
RG0101000056 1/8/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 56 F003-00003167 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000057 1/8/2021 B5 S-50 DE PEAJE H2H-
SERVICIO 8 57 F072-00886381 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.93
RG0101000057 1/8/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 57 F072-00886381 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 3.77
RG0101000057 1/8/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 57 F072-00886381 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000057 1/8/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 57 F072-00886381 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.93
RG0101000057 1/8/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 57 F072-00886381 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000058 1/8/2021 864
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 58 F105-00283716 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 12.37
RG0101000058 1/8/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 58 F105-00283716 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 2.23
RG0101000058 1/8/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 58 F105-00283716 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000058 1/8/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 58 F105-00283716 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 12.37
RG0101000058 1/8/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 58 F105-00283716 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000059 1/8/2021 774
SERVICIO DE PEAJE 8 59 F151-02168913 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 28.98
RG0101000059 1/8/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 59 F151-02168913 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 5.22
RG0101000059 1/8/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 59 F151-02168913 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000059 1/8/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 59 F151-02168913 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 28.98
RG0101000059 1/8/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 59 F151-02168913 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000060 1/8/2021 SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 60 F211-01206745 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 4.66
774 TRANSPORTE - PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
RG0101000060 1/8/2021 SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 60 F211-01206745 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 0.84
RG0101000060 1/8/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 60 F211-01206745 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000060 1/8/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 60 F211-01206745 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 4.66
RG0101000060 1/8/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 60 F211-01206745 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000061 1/8/2021 774
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 61 F228-00350081 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 27.97
RG0101000061 1/8/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 61 F228-00350081 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 5.03
RG0101000061 1/8/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 61 F228-00350081 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000061 1/8/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 61 F228-00350081 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 27.97
RG0101000061 1/8/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 61 F228-00350081 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000062 1/9/2021 838
SERVICIO DE PEAJE 8 62 F252-02206438 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 28.98
RG0101000062 1/9/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 62 F252-02206438 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 5.22
RG0101000062 1/9/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 62 F252-02206438 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000062 1/9/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 62 F252-02206438 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 28.98
RG0101000062 1/9/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 62 F252-02206438 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000063 1/9/2021 SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 63 F302-00863255 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 12.37
RG0101000063 1/9/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 63 F302-00863255 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 2.23
RG0101000063 1/9/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 63 F302-00863255 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000063 1/9/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 63 F302-00863255 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 12.37
RG0101000063 1/9/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 63 F302-00863255 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000064 1/9/2021 774
SERVICIO DE PEAJE 8 64 F804-00290893 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 28.98
RG0101000064 1/9/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 64 F804-00290893 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 5.22
RG0101000064 1/9/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 64 F804-00290893 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000064 1/9/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 64 F804-00290893 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 28.98
RG0101000064 1/9/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 64 F804-00290893 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000065 1/10/2021 COMPRA DE SAL DE SODA 8 65 F001-00005221 6569301 GASTOS
OTROS SUMINISTROS - SUMINISTROS VARIOS 14.83
RG0101000065 1/10/2021 COMPRA DE SAL DE SODA 8 65 F001-00005221 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 2.67
RG0101000065 1/10/2021 COMPRA DE SAL DE SODA 8 65 F001-00005221 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000065 1/10/2021 COMPRA DE SAL DE SODA 8 65 F001-00005221 9556901 SUMINISTROS - OTROS SUMINISTROS 14.83
RG0101000065 1/10/2021 COMPRA DE SAL DE SODA 8 65 F001-00005221 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000066 1/10/2021 SERVICIO DE 8 66 F010-00007018 6343401 GASTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - UNIDADES 847.66
RG0101000066 1/10/2021 MANTENIMIENTO
SERVICIO DE BDW-464 8 66 F010-00007018 4011701 DE
IGVTRANSPORTE
- DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 152.58
RG0101000066 1/10/2021 MANTENIMIENTO
SERVICIO DE BDW-464 8 66 F010-00007018 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000066 1/10/2021 MANTENIMIENTO
SERVICIO DE BDW-464 8 66 F010-00007018 9534301 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - INMUEBLES, 847.66
RG0101000066 1/10/2021 MANTENIMIENTO
SERVICIO DE BDW-464 8 66 F010-00007018 7911101 MAQUINARIA Y EQUIPOA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000067 1/11/2021 MANTENIMIENTO BDW-464
COMPRA DE ACEITE SOYA 8 67 F001-00001100 6031112 GASTOS
ACEITE 48,050.80
RG0101000067 1/11/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 67 F001-00001100 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 8,649.14
RG0101000067 1/11/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 67 F001-00001100 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000067 1/11/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 67 F001-00001100 2511112 ACEITE 48,050.80
RG0101000067 1/11/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 67 F001-00001100 6131112 ACEITE 0.00
RG0101000068 1/11/2021 MARCA SIOL
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 68 F078-00878594 6311301 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.93
RG0101000068 1/11/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 68 F078-00878594 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 3.77
RG0101000068 1/11/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 68 F078-00878594 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
906
RG0101000068 1/11/2021 SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 68 F078-00878594 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.93
RG0101000068 1/11/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 68 F078-00878594 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000069 1/11/2021 906
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 69 F079-01032611 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.93
RG0101000069 1/11/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 69 F079-01032611 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 3.77
RG0101000069 1/11/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 69 F079-01032611 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000069 1/11/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 69 F079-01032611 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.93
RG0101000069 1/11/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 69 F079-01032611 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000070 1/12/2021 864
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 70 F003-00000668 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,605.93
RG0101000070 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 70 F003-00000668 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 469.07
RG0101000070 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 70 F003-00000668 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000070 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 70 F003-00000668 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,605.93
RG0101000070 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 70 F003-00000668 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000071 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 71 F003-00000669 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,605.93
RG0101000071 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 71 F003-00000669 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 469.07
RG0101000071 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 71 F003-00000669 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000071 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 71 F003-00000669 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,605.93
RG0101000071 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 71 F003-00000669 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000072 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 72 F003-00000670 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,084.75
RG0101000072 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 72 F003-00000670 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 375.25
RG0101000072 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 72 F003-00000670 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000072 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 72 F003-00000670 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,084.75
RG0101000072 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 72 F003-00000670 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000073 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 73 F003-00000671 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,605.93
RG0101000073 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 73 F003-00000671 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 469.07
RG0101000073 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 73 F003-00000671 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000073 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 73 F003-00000671 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,605.93
RG0101000073 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 73 F003-00000671 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000074 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 74 F003-00000672 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,605.93
RG0101000074 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 74 F003-00000672 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 469.07
RG0101000074 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 74 F003-00000672 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000074 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 74 F003-00000672 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,605.93
RG0101000074 1/12/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 74 F003-00000672 7911101 MANTENIMIENTO
CARGAS - PETROLEO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000075 1/13/2021 B5 S-50 DE PESCADO
COMPRA 8 75 E001-00000004 6012113 GASTOS
MERCADERÍA - PESCADO BONITO 21,999.60
RG0101000075 1/13/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 75 E001-00000004 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000075 1/13/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 75 E001-00000004 2021113 MERCADERÍA - PESCADO BONITO 21,999.60
RG0101000075 1/13/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 75 E001-00000004 6112113 MERCADERÍA - PESCADO BONITO 0.00
RG0101000076 1/13/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE HIELO 8 76 E001-00006040 6569101 OTROS SUMINISTROS - HIELO 480.00
RG0101000076 1/13/2021 COMPRA DE HIELO 8 76 E001-00006040 4011601 IGV - DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 86.40
RG0101000076 1/13/2021 COMPRA DE HIELO 8 76 E001-00006040 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000076 1/13/2021 COMPRA DE HIELO 8 76 E001-00006040 9556901 SUMINISTROS - OTROS SUMINISTROS 480.00
RG0101000076 1/13/2021 COMPRA DE HIELO 8 76 E001-00006040 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000077 1/13/2021 SERVICIO DE MUELLE 8 77 F001-00008961 6394101 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 287.56
SERVICIO DE MUELLE
RG0101000077 1/13/2021 SERVICIO DE MUELLE 8 77 F001-00008961 4011601 IGV - DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 51.77
RG0101000077 1/13/2021 SERVICIO DE MUELLE 8 77 F001-00008961 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000077 1/13/2021 SERVICIO DE MUELLE 8 77 F001-00008961 9539401 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 287.56
RG0101000077 1/13/2021 SERVICIO DE MUELLE 8 77 F001-00008961 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000078 1/13/2021 POR INTERESES DE 8 78 F002-00514162 4552101 GASTOS
INTERESES POR PAGAR - ARRENDAMIENTO 15.62
RG0101000078 1/13/2021 LEASING
POR CUOTA N°
INTERESES DE006 8 78 F002-00514162 4212101 FINANC. - BBVA
FACTURAS PORCONTINENTAL
PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000079 1/13/2021 LEASING CUOTA N°
POR INTERESES DE006 8 79 F002-00514163 4552101 INTERESES POR PAGAR - ARRENDAMIENTO 12.66
RG0101000079 1/13/2021 LEASING
POR INTERESES DE006
CUOTA N° 8 79 F002-00514163 4011701 FINANC. - BBVA CONTINENTAL
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 2.28
RG0101000079 1/13/2021 LEASING CUOTA N°
POR INTERESES DE006 8 79 F002-00514163 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000080 1/13/2021 LEASING CUOTA N° 006
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 80 F003-00003175 6566101 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 3,353.39
RG0101000080 1/13/2021 DIESEL-2
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 80 F003-00003175 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 603.61
RG0101000080 1/13/2021 DIESEL-2
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 80 F003-00003175 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000080 1/13/2021 DIESEL-2
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 80 F003-00003175 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 3,353.39
RG0101000080 1/13/2021 DIESEL-2
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 80 F003-00003175 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000081 1/13/2021 DIESEL-2 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 81 F003-00003183 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,459.15
RG0101000081 1/13/2021 DIESEL-2
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 81 F003-00003183 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 442.65
RG0101000081 1/13/2021 DIESEL-2
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 81 F003-00003183 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000081 1/13/2021 DIESEL-2
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 81 F003-00003183 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,459.15
RG0101000081 1/13/2021 DIESEL-2 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 81 F003-00003183 7911101 MANTENIMIENTO
CARGAS - PETROLEO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000082 1/13/2021 DIESEL-2
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 82 F010-00007130 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 93.20
RG0101000082 1/13/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 82 F010-00007130 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 16.78
RG0101000082 1/13/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 82 F010-00007130 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000082 1/13/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 82 F010-00007130 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 93.20
RG0101000082 1/13/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 82 F010-00007130 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000083 1/13/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 83 F010-00007131 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 225.26
RG0101000083 1/13/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 83 F010-00007131 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 40.55
RG0101000083 1/13/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 83 F010-00007131 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000083 1/13/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 83 F010-00007131 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 225.26
RG0101000083 1/13/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 83 F010-00007131 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000084 1/13/2021 BDW-464 DE PEAJE BDW-
SERVICIO 8 84 F047-00869771 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.86
RG0101000084 1/13/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 84 F047-00869771 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.24
RG0101000084 1/13/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 84 F047-00869771 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000084 1/13/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 84 F047-00869771 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.86
RG0101000084 1/13/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 84 F047-00869771 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000085 1/13/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 85 F058-01870589 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.78
RG0101000085 1/13/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 85 F058-01870589 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.22
RG0101000085 1/13/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 85 F058-01870589 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000085 1/13/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 85 F058-01870589 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.78
RG0101000085 1/13/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 85 F058-01870589 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000086 1/13/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 86 F067-00258779 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 7.03
RG0101000086 1/13/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 86 F067-00258779 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.27
RG0101000086 1/13/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 86 F067-00258779 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
464
RG0101000086 1/13/2021 SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 86 F067-00258779 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 7.03
RG0101000086 1/13/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 86 F067-00258779 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000087 1/13/2021 464
SERVICIO DE 8 87 F310-00003077 6343401 GASTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - UNIDADES 8,648.68
RG0101000087 1/13/2021 MANTENIMIENTO
SERVICIO DE F8X-906 8 87 F310-00003077 4011701 DE
IGVTRANSPORTE
- DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 1,556.76
RG0101000087 1/13/2021 MANTENIMIENTO
SERVICIO DE F8X-906 8 87 F310-00003077 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000087 1/13/2021 MANTENIMIENTO
SERVICIO DE F8X-906 8 87 F310-00003077 9534301 EMITIDAS ME
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - INMUEBLES, 8,648.68
RG0101000087 1/13/2021 MANTENIMIENTO
SERVICIO DE F8X-906 8 87 F310-00003077 7911101 MAQUINARIA Y EQUIPOA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000088 1/14/2021 MANTENIMIENTO F8X-906
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 88 F001-00002626 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 84.75
RG0101000088 1/14/2021 BDW-464
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 88 F001-00002626 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 15.25
RG0101000088 1/14/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 88 F001-00002626 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000088 1/14/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 88 F001-00002626 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 84.75
RG0101000088 1/14/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 88 F001-00002626 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000089 1/14/2021 BDW-464 DE PEAJE BDW-
SERVICIO 8 89 F043-00676136 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.86
RG0101000089 1/14/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 89 F043-00676136 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.24
RG0101000089 1/14/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 89 F043-00676136 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000089 1/14/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 89 F043-00676136 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.86
RG0101000089 1/14/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 89 F043-00676136 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000090 1/14/2021 464
SERVICIO DE PEAJE 8 90 F154-00598069 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.69
RG0101000090 1/14/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 90 F154-00598069 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.21
RG0101000090 1/14/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 90 F154-00598069 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000090 1/14/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 90 F154-00598069 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.69
RG0101000090 1/14/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 90 F154-00598069 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000091 1/14/2021 COMPRA DE ÚTILES DE 8 91 F311-00014098 6562103 GASTOS
ÚTILES DE OFICINA - ÚTILES 0.20
RG0101000091 1/14/2021 OFICINA
COMPRA DE ÚTILES DE 8 91 F311-00014098 6562103 ÚTILES DE OFICINA - ÚTILES 133.56
RG0101000091 1/14/2021 OFICINA
COMPRA DE ÚTILES DE 8 91 F311-00014098 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 24.04
RG0101000091 1/14/2021 OFICINA
COMPRA DE ÚTILES DE 8 91 F311-00014098 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000091 1/14/2021 OFICINA
COMPRA DE ÚTILES DE 8 91 F311-00014098 9556203 ÚTILES DE OFICINA - ÚTILES 0.20
RG0101000091 1/14/2021 OFICINA
COMPRA DE ÚTILES DE 8 91 F311-00014098 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000091 1/14/2021 OFICINA
COMPRA DE ÚTILES DE 8 91 F311-00014098 9556203 GASTOS
ÚTILES DE OFICINA - ÚTILES 133.56
RG0101000091 1/14/2021 OFICINA
COMPRA DE ÚTILES DE 8 91 F311-00014098 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000092 1/14/2021 OFICINA
SERVICIO DE PEAJE 8 92 F354-00292260 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.69
RG0101000092 1/14/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 92 F354-00292260 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.21
RG0101000092 1/14/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 92 F354-00292260 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000092 1/14/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 92 F354-00292260 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.69
RG0101000092 1/14/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 92 F354-00292260 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000093 1/15/2021 SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 93 F048-01243860 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000093 1/15/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 93 F048-01243860 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.38
RG0101000093 1/15/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 93 F048-01243860 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000093 1/15/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 93 F048-01243860 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000093 1/15/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 93 F048-01243860 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000094 1/15/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 94 F058-01872103 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000094 1/15/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 94 F058-01872103 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.25
906
RG0101000094 1/15/2021 SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 94 F058-01872103 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000094 1/15/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 94 F058-01872103 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000094 1/15/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 94 F058-01872103 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000095 1/15/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 95 F068-00333709 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000095 1/15/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 95 F068-00333709 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000095 1/15/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 95 F068-00333709 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000095 1/15/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 95 F068-00333709 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000095 1/15/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 95 F068-00333709 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000096 1/15/2021 906
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 96 F071-00982339 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 7.03
RG0101000096 1/15/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 96 F071-00982339 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.27
RG0101000096 1/15/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 96 F071-00982339 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000096 1/15/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 96 F071-00982339 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 7.03
RG0101000096 1/15/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 96 F071-00982339 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000097 1/15/2021 464
SERVICIO DE PEAJE 8 97 F131-01769789 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000097 1/15/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 97 F131-01769789 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000097 1/15/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 97 F131-01769789 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000097 1/15/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 97 F131-01769789 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000097 1/15/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 97 F131-01769789 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000098 1/15/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 98 F236-01877958 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000098 1/15/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 98 F236-01877958 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000098 1/15/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 98 F236-01877958 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000098 1/15/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 98 F236-01877958 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000098 1/15/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 98 F236-01877958 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000099 1/16/2021 COMPRA DE PESCADO 8 99 E001-00000005 6012113 GASTOS
MERCADERÍA - PESCADO BONITO 14,999.40
RG0101000099 1/16/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 99 E001-00000005 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000099 1/16/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 99 E001-00000005 2021113 MERCADERÍA - PESCADO BONITO 14,999.40
RG0101000099 1/16/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 99 E001-00000005 6112113 MERCADERÍA - PESCADO BONITO 0.00
RG0101000100 1/16/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE ETIQUETAS 8 100 F001-00002244 6032416 OTROS SUMINISTROS - ETIQUETAS 254.24
RG0101000100 1/16/2021 COMPRA DE ETIQUETAS 8 100 F001-00002244 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 45.76
RG0101000100 1/16/2021 COMPRA DE ETIQUETAS 8 100 F001-00002244 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000100 1/16/2021 COMPRA DE ETIQUETAS 8 100 F001-00002244 2524116 OTROS SUMINISTROS - ETIQUETAS 254.24
RG0101000100 1/16/2021 COMPRA DE ETIQUETAS 8 100 F001-00002244 6132416 OTROS SUMINISTROS - ETIQUETAS 0.00
RG0101000101 1/16/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 101 F002-00009942 6566101 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 169.49
RG0101000101 1/16/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 101 F002-00009942 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 30.51
RG0101000101 1/16/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 101 F002-00009942 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000101 1/16/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 101 F002-00009942 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 169.49
RG0101000101 1/16/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 101 F002-00009942 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000102 1/16/2021 BAT-774 DE FILTROS BAT-
COMPRA 8 102 F057-00016288 6564101 GASTOS
SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 464.77
RG0101000102 1/16/2021 774
COMPRA DE FILTROS BAT- 8 102 F057-00016288 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 83.66
RG0101000102 1/16/2021 774
COMPRA DE FILTROS BAT- 8 102 F057-00016288 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000102 1/16/2021 774
COMPRA DE FILTROS BAT- 8 102 F057-00016288 9556401 SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 464.77
RG0101000102 1/16/2021 774
COMPRA DE FILTROS BAT- 8 102 F057-00016288 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
774 GASTOS
RG0101000103 1/16/2021 POR FRANQUICIA BAT-774 8 103 F058-00002713 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 1,049.15
RG0101000103 1/16/2021 POR FRANQUICIA BAT-774 8 103 F058-00002713 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 188.85
RG0101000103 1/16/2021 POR FRANQUICIA BAT-774 8 103 F058-00002713 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000104 1/16/2021 SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 104 F101-01098827 6311301 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.86
RG0101000104 1/16/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 104 F101-01098827 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.24
RG0101000104 1/16/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 104 F101-01098827 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000104 1/16/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 104 F101-01098827 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.86
RG0101000104 1/16/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 104 F101-01098827 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000105 1/16/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 105 F201-00797213 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.86
RG0101000105 1/16/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 105 F201-00797213 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.24
RG0101000105 1/16/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 105 F201-00797213 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000105 1/16/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 105 F201-00797213 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.86
RG0101000105 1/16/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 105 F201-00797213 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000106 1/16/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 106 F203-00501778 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 12.37
RG0101000106 1/16/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 106 F203-00501778 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 2.23
RG0101000106 1/16/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 106 F203-00501778 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000106 1/16/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 106 F203-00501778 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 12.37
RG0101000106 1/16/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 106 F203-00501778 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000107 1/16/2021 774
SERVICIO DE PEAJE 8 107 F254-02499590 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 4.41
RG0101000107 1/16/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 107 F254-02499590 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 0.79
RG0101000107 1/16/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 107 F254-02499590 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000107 1/16/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 107 F254-02499590 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 4.41
RG0101000107 1/16/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 107 F254-02499590 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000108 1/16/2021 SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 108 F605-00691119 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 4.66
RG0101000108 1/16/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 108 F605-00691119 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 0.84
RG0101000108 1/16/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 108 F605-00691119 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000108 1/16/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 108 F605-00691119 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 4.66
RG0101000108 1/16/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 108 F605-00691119 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000109 1/17/2021 774
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 109 F003-00000679 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,710.17
RG0101000109 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 109 F003-00000679 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 487.83
RG0101000109 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 109 F003-00000679 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000109 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 109 F003-00000679 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,710.17
RG0101000109 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 109 F003-00000679 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000110 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 110 F003-00000680 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,084.75
RG0101000110 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 110 F003-00000680 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 375.25
RG0101000110 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 110 F003-00000680 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000110 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 110 F003-00000680 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,084.75
RG0101000110 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 110 F003-00000680 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000111 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 111 F003-00000681 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 8,338.98
RG0101000111 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 111 F003-00000681 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 1,501.02
RG0101000111 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 111 F003-00000681 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000111 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 111 F003-00000681 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 8,338.98
B5 S-50 MANTENIMIENTO - PETROLEO
RG0101000111 1/17/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 111 F003-00000681 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000112 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 112 F003-00000682 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,084.75
RG0101000112 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 112 F003-00000682 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 375.25
RG0101000112 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 112 F003-00000682 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000112 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 112 F003-00000682 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,084.75
RG0101000112 1/17/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 112 F003-00000682 7911101 MANTENIMIENTO
CARGAS - PETROLEO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000113 1/17/2021 B5 S-50 DE PEAJE T0D-
SERVICIO 8 113 F041-02434667 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000113 1/17/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 113 F041-02434667 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.38
RG0101000113 1/17/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 113 F041-02434667 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000113 1/17/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 113 F041-02434667 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000113 1/17/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 113 F041-02434667 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000114 1/17/2021 838
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 114 F041-02434690 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000114 1/17/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 114 F041-02434690 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.38
RG0101000114 1/17/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 114 F041-02434690 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000114 1/17/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 114 F041-02434690 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000114 1/17/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 114 F041-02434690 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000115 1/17/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 115 F042-01899346 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000115 1/17/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 115 F042-01899346 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.38
RG0101000115 1/17/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 115 F042-01899346 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000115 1/17/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 115 F042-01899346 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000115 1/17/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 115 F042-01899346 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000116 1/17/2021 753
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 116 F051-01904546 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000116 1/17/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 116 F051-01904546 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
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RG0101000116 1/17/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 116 F051-01904546 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000116 1/17/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 116 F051-01904546 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000116 1/17/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 116 F051-01904546 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000117 1/17/2021 838
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 117 F051-01904547 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000117 1/17/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 117 F051-01904547 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.25
RG0101000117 1/17/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 117 F051-01904547 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000117 1/17/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 117 F051-01904547 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000117 1/17/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 117 F051-01904547 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000118 1/17/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 118 F051-01904572 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000118 1/17/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 118 F051-01904572 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.25
RG0101000118 1/17/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 118 F051-01904572 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000118 1/17/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 118 F051-01904572 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000118 1/17/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 118 F051-01904572 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000119 1/17/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 119 F061-00679149 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000119 1/17/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 119 F061-00679149 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000119 1/17/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 119 F061-00679149 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000119 1/17/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 119 F061-00679149 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000119 1/17/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 119 F061-00679149 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000120 1/17/2021 753
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 120 F061-00679180 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
772 TRANSPORTE - PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
RG0101000120 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 120 F061-00679180 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000120 1/17/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 120 F061-00679180 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000120 1/17/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 120 F061-00679180 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000120 1/17/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 120 F061-00679180 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000121 1/17/2021 772
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 121 F062-00538900 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000121 1/17/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 121 F062-00538900 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000121 1/17/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 121 F062-00538900 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000121 1/17/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 121 F062-00538900 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000121 1/17/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 121 F062-00538900 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000122 1/17/2021 838
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 122 F079-01040737 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 7.03
RG0101000122 1/17/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 122 F079-01040737 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.27
RG0101000122 1/17/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 122 F079-01040737 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000122 1/17/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 122 F079-01040737 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 7.03
RG0101000122 1/17/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 122 F079-01040737 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000123 1/17/2021 464
SERVICIO DE PEAJE 8 123 F154-00602668 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000123 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 123 F154-00602668 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000123 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 123 F154-00602668 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000123 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 123 F154-00602668 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000123 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 123 F154-00602668 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000124 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 124 F155-00470475 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000124 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 124 F155-00470475 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000124 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 124 F155-00470475 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000124 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 124 F155-00470475 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000124 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 124 F155-00470475 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000125 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 125 F155-00470500 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000125 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 125 F155-00470500 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000125 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 125 F155-00470500 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000125 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 125 F155-00470500 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000125 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 125 F155-00470500 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000126 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 126 F211-00382087 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.86
RG0101000126 1/17/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 126 F211-00382087 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.24
RG0101000126 1/17/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 126 F211-00382087 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000126 1/17/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 126 F211-00382087 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.86
RG0101000126 1/17/2021 464
SERVICIO DE PEAJE BDW- 8 126 F211-00382087 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000127 1/17/2021 464
SERVICIO DE PEAJE 8 127 F231-01926072 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000127 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 127 F231-01926072 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000127 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 127 F231-01926072 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000127 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 127 F231-01926072 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000127 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 127 F231-01926072 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000128 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 128 F231-01926077 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000128 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 128 F231-01926077 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000128 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 128 F231-01926077 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000128 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 128 F231-01926077 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000128 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 128 F231-01926077 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000129 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 129 F232-01518509 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000129 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 129 F232-01518509 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000129 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 129 F232-01518509 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000129 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 129 F232-01518509 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000129 1/17/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 129 F232-01518509 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000130 1/17/2021 COMPRA DE ENVASES Y 8 130 FEP1-00009783 6041111 GASTOS
ENVASES 34,775.92
RG0101000130 1/17/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 130 FEP1-00009783 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 12,519.33
RG0101000130 1/17/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 130 FEP1-00009783 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000130 1/17/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 130 FEP1-00009783 6041112 EMITIDAS ME
TAPAS ABREFACIL 34,775.93
RG0101000130 1/17/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 130 FEP1-00009783 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 34,775.92
RG0101000130 1/17/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 130 FEP1-00009783 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000130 1/17/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 130 FEP1-00009783 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 34,775.93
RG0101000130 1/17/2021 TAPAS (YIWU)
COMPRA DE ENVASES Y 8 130 FEP1-00009783 6141112 TAPAS ABREFACIL 0.00
RG0101000131 1/18/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE BOLSAS 8 131 FB26-00006863 6569301 OTROS SUMINISTROS - SUMINISTROS VARIOS 33.56
RG0101000131 1/18/2021 DEGRADABLES
COMPRA DE BOLSAS 8 131 FB26-00006863 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 6.04
RG0101000131 1/18/2021 DEGRADABLES
COMPRA DE BOLSAS 8 131 FB26-00006863 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000131 1/18/2021 DEGRADABLES
COMPRA DE BOLSAS 8 131 FB26-00006863 9556901 SUMINISTROS - OTROS SUMINISTROS 33.56
RG0101000131 1/18/2021 DEGRADABLES
COMPRA DE BOLSAS 8 131 FB26-00006863 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000132 1/19/2021 DEGRADABLES
SERVICIO DE PEAJE 8 132 F002-00074164 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.44
RG0101000132 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 132 F002-00074164 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 4.76
RG0101000132 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 132 F002-00074164 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000132 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 132 F002-00074164 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.44
RG0101000132 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 132 F002-00074164 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000133 1/19/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 133 F010-00007222 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 387.78
RG0101000133 1/19/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 133 F010-00007222 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 69.80
RG0101000133 1/19/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 133 F010-00007222 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000133 1/19/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 133 F010-00007222 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 387.78
RG0101000133 1/19/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 133 F010-00007222 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000134 1/19/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 134 F010-00007223 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 1,366.53
RG0101000134 1/19/2021 T0D-838 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 134 F010-00007223 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 245.98
RG0101000134 1/19/2021 T0D-838 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 134 F010-00007223 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000134 1/19/2021 T0D-838 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 134 F010-00007223 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 1,366.53
RG0101000134 1/19/2021 T0D-838 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 134 F010-00007223 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000135 1/19/2021 T0D-838 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 135 F010-00007224 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 1,094.10
RG0101000135 1/19/2021 F8X-753 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 135 F010-00007224 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 196.94
RG0101000135 1/19/2021 F8X-753 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 135 F010-00007224 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000135 1/19/2021 F8X-753 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 135 F010-00007224 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 1,094.10
RG0101000135 1/19/2021 F8X-753 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 135 F010-00007224 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000136 1/19/2021 F8X-753 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 136 F010-00007225 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 381.61
RG0101000136 1/19/2021 T0D-943 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 136 F010-00007225 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 68.69
T0D-943
RG0101000136 1/19/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 136 F010-00007225 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000136 1/19/2021 T0D-943 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 136 F010-00007225 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 381.61
RG0101000136 1/19/2021 T0D-943 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 136 F010-00007225 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000137 1/19/2021 T0D-943 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 137 F010-00007226 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 1,289.19
RG0101000137 1/19/2021 F8W-772 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 137 F010-00007226 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 232.06
RG0101000137 1/19/2021 F8W-772 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 137 F010-00007226 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000137 1/19/2021 F8W-772 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 137 F010-00007226 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 1,289.19
RG0101000137 1/19/2021 F8W-772 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 137 F010-00007226 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000138 1/19/2021 F8W-772 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 138 F010-00007227 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 247.55
RG0101000138 1/19/2021 F8X-906 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 138 F010-00007227 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 44.56
RG0101000138 1/19/2021 F8X-906 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 138 F010-00007227 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000138 1/19/2021 F8X-906 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 138 F010-00007227 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 247.55
RG0101000138 1/19/2021 F8X-906 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 138 F010-00007227 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000139 1/19/2021 F8X-906 DE PEAJE F8X-
SERVICIO 8 139 F041-02436506 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000139 1/19/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 139 F041-02436506 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.38
RG0101000139 1/19/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 139 F041-02436506 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000139 1/19/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 139 F041-02436506 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000139 1/19/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 139 F041-02436506 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000140 1/19/2021 906
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 140 F047-00874685 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000140 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 140 F047-00874685 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.38
RG0101000140 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 140 F047-00874685 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000140 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 140 F047-00874685 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000140 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 140 F047-00874685 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000141 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 141 F047-00875004 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000141 1/19/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 141 F047-00875004 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.38
RG0101000141 1/19/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 141 F047-00875004 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000141 1/19/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 141 F047-00875004 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000141 1/19/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 141 F047-00875004 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000142 1/19/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 142 F052-01249690 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000142 1/19/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 142 F052-01249690 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.25
RG0101000142 1/19/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 142 F052-01249690 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000142 1/19/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 142 F052-01249690 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000142 1/19/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 142 F052-01249690 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000143 1/19/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 143 F056-01876957 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000143 1/19/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 143 F056-01876957 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.25
RG0101000143 1/19/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 143 F056-01876957 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000143 1/19/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 143 F056-01876957 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000143 1/19/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 143 F056-01876957 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000144 1/19/2021 772
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 144 F057-01258757 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000144 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 144 F057-01258757 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.25
RG0101000144 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 144 F057-01258757 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000144 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 144 F057-01258757 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
943 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
RG0101000144 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 144 F057-01258757 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000145 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 145 F061-00681661 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000145 1/19/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 145 F061-00681661 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000145 1/19/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 145 F061-00681661 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000145 1/19/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 145 F061-00681661 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000145 1/19/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 145 F061-00681661 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000146 1/19/2021 906
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 146 F068-00338933 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000146 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 146 F068-00338933 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000146 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 146 F068-00338933 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000146 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 146 F068-00338933 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000146 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 146 F068-00338933 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000147 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 147 F068-00339579 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000147 1/19/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 147 F068-00339579 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000147 1/19/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 147 F068-00339579 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000147 1/19/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 147 F068-00339579 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000147 1/19/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 147 F068-00339579 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000148 1/19/2021 772
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 148 F103-00772420 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 74.24
RG0101000148 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 148 F103-00772420 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 13.36
RG0101000148 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 148 F103-00772420 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000148 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 148 F103-00772420 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 74.24
RG0101000148 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 148 F103-00772420 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000149 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE 8 149 F131-01773615 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000149 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 149 F131-01773615 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000149 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 149 F131-01773615 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000149 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 149 F131-01773615 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000149 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 149 F131-01773615 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000150 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 150 F151-02181222 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.44
RG0101000150 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 150 F151-02181222 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 4.76
RG0101000150 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 150 F151-02181222 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000150 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 150 F151-02181222 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.44
RG0101000150 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 150 F151-02181222 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000151 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 151 F154-00604851 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000151 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 151 F154-00604851 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000151 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 151 F154-00604851 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000151 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 151 F154-00604851 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000151 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 151 F154-00604851 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000152 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 152 F228-00362414 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 27.97
RG0101000152 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 152 F228-00362414 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 5.03
RG0101000152 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 152 F228-00362414 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000152 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 152 F228-00362414 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 27.97
RG0101000152 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 152 F228-00362414 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000153 1/19/2021 943
SERVICIO DE PEAJE 8 153 F231-01928202 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
TRANSPORTE - PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
RG0101000153 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 153 F231-01928202 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000153 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 153 F231-01928202 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000153 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 153 F231-01928202 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000153 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 153 F231-01928202 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000154 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 154 F236-01882788 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000154 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 154 F236-01882788 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000154 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 154 F236-01882788 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000154 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 154 F236-01882788 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000154 1/19/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 154 F236-01882788 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000155 1/20/2021 COMPRA DE PESCADO 8 155 E001-00000006 6012113 GASTOS
MERCADERÍA - PESCADO BONITO 16,000.20
RG0101000155 1/20/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 155 E001-00000006 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000155 1/20/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 155 E001-00000006 2021113 MERCADERÍA - PESCADO BONITO 16,000.20
RG0101000155 1/20/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 155 E001-00000006 6112113 MERCADERÍA - PESCADO BONITO 0.00
RG0101000156 1/20/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE 8 156 E001-00000009 6569301 OTROS SUMINISTROS - SUMINISTROS VARIOS 226.50
RG0101000156 1/20/2021 MEDICAMENTOS
COMPRA DE 8 156 E001-00000009 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 40.77
RG0101000156 1/20/2021 MEDICAMENTOS
COMPRA DE 8 156 E001-00000009 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000156 1/20/2021 MEDICAMENTOS
COMPRA DE 8 156 E001-00000009 9556901 SUMINISTROS - OTROS SUMINISTROS 226.50
RG0101000156 1/20/2021 MEDICAMENTOS
COMPRA DE 8 156 E001-00000009 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000157 1/20/2021 MEDICAMENTOS
COMPRA DE 8 157 E001-00000010 6569301 GASTOSSUMINISTROS - SUMINISTROS VARIOS
OTROS 118.64
RG0101000157 1/20/2021 MEDICAMENTOS
COMPRA DE 8 157 E001-00000010 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 21.36
RG0101000157 1/20/2021 MEDICAMENTOS
COMPRA DE 8 157 E001-00000010 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000157 1/20/2021 MEDICAMENTOS
COMPRA DE 8 157 E001-00000010 9556901 SUMINISTROS - OTROS SUMINISTROS 118.64
RG0101000157 1/20/2021 MEDICAMENTOS
COMPRA DE 8 157 E001-00000010 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000158 1/20/2021 MEDICAMENTOS
COMPRA DE HIELO 8 158 E001-00000417 6569101 GASTOS
OTROS SUMINISTROS - HIELO 1,661.02
RG0101000158 1/20/2021 COMPRA DE HIELO 8 158 E001-00000417 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 298.98
RG0101000158 1/20/2021 COMPRA DE HIELO 8 158 E001-00000417 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000158 1/20/2021 COMPRA DE HIELO 8 158 E001-00000417 9556901 SUMINISTROS - OTROS SUMINISTROS 1,661.02
RG0101000158 1/20/2021 COMPRA DE HIELO 8 158 E001-00000417 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000159 1/20/2021 SERVICIO DE COURIER 8 159 F002-00036977 6312101 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 8.47
RG0101000159 1/20/2021 SERVICIO DE COURIER 8 159 F002-00036977 4011701 CORREOS
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 1.52
RG0101000159 1/20/2021 SERVICIO DE COURIER 8 159 F002-00036977 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000159 1/20/2021 SERVICIO DE COURIER 8 159 F002-00036977 9531201 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 8.47
RG0101000159 1/20/2021 SERVICIO DE COURIER 8 159 F002-00036977 7911101 CORREOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000160 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 160 F048-01248716 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000160 1/20/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 160 F048-01248716 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.38
RG0101000160 1/20/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 160 F048-01248716 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000160 1/20/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 160 F048-01248716 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000160 1/20/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 160 F048-01248716 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000161 1/20/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 161 F058-01877490 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000161 1/20/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 161 F058-01877490 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.25
RG0101000161 1/20/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 161 F058-01877490 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000161 1/20/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 161 F058-01877490 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
838 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
RG0101000161 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 161 F058-01877490 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000162 1/20/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 162 F068-00340094 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000162 1/20/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 162 F068-00340094 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000162 1/20/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 162 F068-00340094 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000162 1/20/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 162 F068-00340094 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000162 1/20/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 162 F068-00340094 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000163 1/20/2021 838
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 163 F102-01204972 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 74.24
RG0101000163 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 163 F102-01204972 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 13.36
RG0101000163 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 163 F102-01204972 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000163 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 163 F102-01204972 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 74.24
RG0101000163 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 163 F102-01204972 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000164 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE 8 164 F132-01555964 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000164 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 164 F132-01555964 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000164 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 164 F132-01555964 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000164 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 164 F132-01555964 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000164 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 164 F132-01555964 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000165 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 165 F133-01178646 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000165 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 165 F133-01178646 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000165 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 165 F133-01178646 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000165 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 165 F133-01178646 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000165 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 165 F133-01178646 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000166 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 166 F155-01753475 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.44
RG0101000166 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 166 F155-01753475 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 4.76
RG0101000166 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 166 F155-01753475 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000166 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 166 F155-01753475 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.44
RG0101000166 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 166 F155-01753475 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000167 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 167 F209-00982732 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 27.97
RG0101000167 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 167 F209-00982732 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 5.03
RG0101000167 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 167 F209-00982732 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000167 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 167 F209-00982732 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 27.97
RG0101000167 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 167 F209-00982732 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000168 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE 8 168 F236-01883247 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000168 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 168 F236-01883247 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000168 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 168 F236-01883247 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000168 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 168 F236-01883247 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000168 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 168 F236-01883247 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000169 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 169 F236-01883736 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000169 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 169 F236-01883736 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000169 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 169 F236-01883736 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000169 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 169 F236-01883736 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000169 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 169 F236-01883736 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000170 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 170 F301-00981711 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 74.24
772 TRANSPORTE - PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
RG0101000170 1/20/2021 SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 170 F301-00981711 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 13.36
RG0101000170 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 170 F301-00981711 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000170 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 170 F301-00981711 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 74.24
RG0101000170 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 170 F301-00981711 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000171 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 171 F302-00872435 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 74.24
RG0101000171 1/20/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 171 F302-00872435 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 13.36
RG0101000171 1/20/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 171 F302-00872435 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000171 1/20/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 171 F302-00872435 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 74.24
RG0101000171 1/20/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 171 F302-00872435 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000172 1/20/2021 943
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 172 F832-00263636 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 27.97
RG0101000172 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 172 F832-00263636 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 5.03
RG0101000172 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 172 F832-00263636 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000172 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 172 F832-00263636 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 27.97
RG0101000172 1/20/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 172 F832-00263636 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000173 1/20/2021 772
COMPRA DE ENVASES 8 173 FEP1-00009796 6041111 GASTOS
ENVASES 16,060.54
RG0101000173 1/20/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 173 FEP1-00009796 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 2,890.90
RG0101000173 1/20/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 173 FEP1-00009796 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000173 1/20/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 173 FEP1-00009796 2611111 EMITIDAS
ENVASES ME
TUNA 1/2 LB. 16,060.54
RG0101000173 1/20/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 173 FEP1-00009796 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000174 1/21/2021 TUNA
COMPRA DE ALCOHOL 8 174 F001-00001004 6032413 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 67.80
RG0101000174 1/21/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE ALCOHOL 8 174 F001-00001004 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 12.20
RG0101000174 1/21/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE ALCOHOL 8 174 F001-00001004 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000174 1/21/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE ALCOHOL 8 174 F001-00001004 2524113 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 67.80
RG0101000174 1/21/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE ALCOHOL 8 174 F001-00001004 6132413 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 0.00
RG0101000175 1/21/2021 INDUSTRIAL
SERVICIO DE PESAJE 8 175 F002-00004852 6398201 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 11.86
RG0101000175 1/21/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 175 F002-00004852 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 2.14
RG0101000175 1/21/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 175 F002-00004852 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000175 1/21/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 175 F002-00004852 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 11.86
RG0101000175 1/21/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 175 F002-00004852 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000176 1/21/2021 SERVICIO DE COURIER 8 176 F002-00037025 6312101 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 8.47
RG0101000176 1/21/2021 SERVICIO DE COURIER 8 176 F002-00037025 4011701 CORREOS
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 1.52
RG0101000176 1/21/2021 SERVICIO DE COURIER 8 176 F002-00037025 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000176 1/21/2021 SERVICIO DE COURIER 8 176 F002-00037025 9531201 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 8.47
RG0101000176 1/21/2021 SERVICIO DE COURIER 8 176 F002-00037025 7911101 CORREOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000177 1/21/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 177 F003-00000688 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 4,690.68
RG0101000177 1/21/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 177 F003-00000688 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 844.32
RG0101000177 1/21/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 177 F003-00000688 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000177 1/21/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 177 F003-00000688 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 4,690.68
RG0101000177 1/21/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 177 F003-00000688 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000178 1/21/2021 B5 S-50 DE PEAJE T0D-
SERVICIO 8 178 F041-02438184 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000178 1/21/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 178 F041-02438184 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.38
RG0101000178 1/21/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 178 F041-02438184 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
838
RG0101000178 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 178 F041-02438184 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000178 1/21/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 178 F041-02438184 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000179 1/21/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 179 F051-01908431 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000179 1/21/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 179 F051-01908431 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.25
RG0101000179 1/21/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 179 F051-01908431 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000179 1/21/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 179 F051-01908431 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000179 1/21/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 179 F051-01908431 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000180 1/21/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 180 F061-00683813 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000180 1/21/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 180 F061-00683813 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000180 1/21/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 180 F061-00683813 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000180 1/21/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 180 F061-00683813 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000180 1/21/2021 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 180 F061-00683813 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000181 1/21/2021 838
SERVICIO DE PEAJE 8 181 F154-00607025 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000181 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 181 F154-00607025 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000181 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 181 F154-00607025 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000181 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 181 F154-00607025 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000181 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 181 F154-00607025 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000182 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 182 F205-00988122 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 74.24
RG0101000182 1/21/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 182 F205-00988122 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 13.36
RG0101000182 1/21/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 182 F205-00988122 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000182 1/21/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 182 F205-00988122 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 74.24
RG0101000182 1/21/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 182 F205-00988122 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000183 1/21/2021 943
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 183 F205-00988131 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 74.24
RG0101000183 1/21/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 183 F205-00988131 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 13.36
RG0101000183 1/21/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 183 F205-00988131 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000183 1/21/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 183 F205-00988131 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 74.24
RG0101000183 1/21/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 183 F205-00988131 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000184 1/21/2021 772
SERVICIO DE PEAJE 8 184 F231-01930063 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000184 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 184 F231-01930063 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000184 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 184 F231-01930063 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000184 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 184 F231-01930063 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000184 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 184 F231-01930063 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000185 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 185 F231-01930849 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000185 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 185 F231-01930849 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000185 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 185 F231-01930849 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000185 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 185 F231-01930849 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000185 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 185 F231-01930849 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000186 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 186 F254-02505459 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.44
RG0101000186 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 186 F254-02505459 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 4.76
RG0101000186 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 186 F254-02505459 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000186 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 186 F254-02505459 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.44
RG0101000186 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 186 F254-02505459 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
GASTOS
RG0101000187 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 187 F255-02209484 6311301 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.44
RG0101000187 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 187 F255-02209484 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 4.76
RG0101000187 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 187 F255-02209484 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000187 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 187 F255-02209484 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.44
RG0101000187 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 187 F255-02209484 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000188 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 188 F603-01433569 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 27.97
RG0101000188 1/21/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 188 F603-01433569 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 5.03
RG0101000188 1/21/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 188 F603-01433569 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000188 1/21/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 188 F603-01433569 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 27.97
RG0101000188 1/21/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 188 F603-01433569 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000189 1/21/2021 772
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 189 F604-01065066 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 27.97
RG0101000189 1/21/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 189 F604-01065066 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 5.03
RG0101000189 1/21/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 189 F604-01065066 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000189 1/21/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 189 F604-01065066 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 27.97
RG0101000189 1/21/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 189 F604-01065066 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000190 1/21/2021 943
SERVICIO DE PEAJE 8 190 F804-00297650 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.44
RG0101000190 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 190 F804-00297650 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 4.76
RG0101000190 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 190 F804-00297650 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000190 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 190 F804-00297650 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.44
RG0101000190 1/21/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 190 F804-00297650 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000191 1/21/2021 COMPRA DE ENVASES 8 191 FEP1-00009802 6041111 GASTOS
ENVASES 26,500.09
RG0101000191 1/21/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 191 FEP1-00009802 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 4,770.02
RG0101000191 1/21/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 191 FEP1-00009802 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000191 1/21/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 191 FEP1-00009802 2611111 EMITIDAS
ENVASES ME
TUNA 1/2 LB. 26,500.09
RG0101000191 1/21/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 191 FEP1-00009802 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000192 1/21/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 192 FEP1-00009806 6041111 ENVASES 26,500.06
RG0101000192 1/21/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 192 FEP1-00009806 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 4,770.01
RG0101000192 1/21/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 192 FEP1-00009806 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000192 1/21/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 192 FEP1-00009806 2611111 EMITIDAS
ENVASES ME
TUNA 1/2 LB. 26,500.06
RG0101000192 1/21/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 192 FEP1-00009806 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000193 1/21/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 193 FEP1-00009808 6041111 ENVASES 4,416.67
RG0101000193 1/21/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 193 FEP1-00009808 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 795.00
RG0101000193 1/21/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 193 FEP1-00009808 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000193 1/21/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 193 FEP1-00009808 2611111 EMITIDAS
ENVASES ME
TUNA 1/2 LB. 4,416.67
RG0101000193 1/21/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 193 FEP1-00009808 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000194 1/22/2021 TUNA
COMPRA DE HIELO 8 194 E001-00000418 6569101 OTROS SUMINISTROS - HIELO 1,601.69
RG0101000194 1/22/2021 COMPRA DE HIELO 8 194 E001-00000418 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 288.30
RG0101000194 1/22/2021 COMPRA DE HIELO 8 194 E001-00000418 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000194 1/22/2021 COMPRA DE HIELO 8 194 E001-00000418 9556901 SUMINISTROS - OTROS SUMINISTROS 1,601.69
RG0101000194 1/22/2021 COMPRA DE HIELO 8 194 E001-00000418 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000195 1/22/2021 COMPRA DE TRAPO 8 195 E001-00000945 6032412 GASTOSSUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL
OTROS 847.46
RG0101000195 1/22/2021 ARPILLERO
COMPRA DELAVADO
TRAPO 8 195 E001-00000945 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 152.54
ARPILLERO LAVADO
RG0101000195 1/22/2021 COMPRA DE TRAPO 8 195 E001-00000945 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000195 1/22/2021 ARPILLERO
COMPRA DELAVADO
TRAPO 8 195 E001-00000945 2524112 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 847.46
RG0101000195 1/22/2021 ARPILLERO
COMPRA DELAVADO
TRAPO 8 195 E001-00000945 6132412 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 0.00
RG0101000196 1/22/2021 ARPILLERO
COMPRA DELAVADO
ACEITE SOYA 8 196 F001-00001139 6031112 ACEITE 47,267.80
RG0101000196 1/22/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 196 F001-00001139 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 8,508.20
RG0101000196 1/22/2021 MARCA SIOL
COMPRA DE ACEITE SOYA 8 196 F001-00001139 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000196 1/22/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 196 F001-00001139 2511112 ACEITE 47,267.80
RG0101000196 1/22/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 196 F001-00001139 6131112 ACEITE 0.00
RG0101000197 1/22/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE COMBUSTIBLE 8 197 F003-00000693 6566101 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 3,127.12
RG0101000197 1/22/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 197 F003-00000693 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 562.88
RG0101000197 1/22/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 197 F003-00000693 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000197 1/22/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 197 F003-00000693 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 3,127.12
RG0101000197 1/22/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 197 F003-00000693 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000198 1/22/2021 B5 S-50 DE PEAJE F8W-
SERVICIO 8 198 F041-02438883 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000198 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 198 F041-02438883 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.38
RG0101000198 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 198 F041-02438883 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000198 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 198 F041-02438883 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000198 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 198 F041-02438883 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000199 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 199 F047-00876551 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000199 1/22/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 199 F047-00876551 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.38
RG0101000199 1/22/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 199 F047-00876551 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000199 1/22/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 199 F047-00876551 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000199 1/22/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 199 F047-00876551 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000200 1/22/2021 906
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 200 F052-00068097 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 323.56
RG0101000200 1/22/2021 A5M-823 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 200 F052-00068097 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 58.24
RG0101000200 1/22/2021 A5M-823 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 200 F052-00068097 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000200 1/22/2021 A5M-823 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 200 F052-00068097 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 323.56
RG0101000200 1/22/2021 A5M-823 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 200 F052-00068097 7911101 MANTENIMIENTO
CARGAS - PETROLEO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000201 1/22/2021 A5M-823 DE PEAJE F8W-
SERVICIO 8 201 F053-00134124 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000201 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 201 F053-00134124 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.25
RG0101000201 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 201 F053-00134124 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000201 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 201 F053-00134124 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000201 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 201 F053-00134124 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000202 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 202 F058-01879293 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000202 1/22/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 202 F058-01879293 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.25
RG0101000202 1/22/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 202 F058-01879293 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000202 1/22/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 202 F058-01879293 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000202 1/22/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 202 F058-01879293 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000203 1/22/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 203 F061-00684723 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000203 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 203 F061-00684723 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000203 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 203 F061-00684723 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000203 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 203 F061-00684723 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
772 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
RG0101000203 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 203 F061-00684723 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000204 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 204 F068-00342394 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000204 1/22/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 204 F068-00342394 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000204 1/22/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 204 F068-00342394 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000204 1/22/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 204 F068-00342394 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000204 1/22/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 204 F068-00342394 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000205 1/22/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 205 F072-00901791 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000205 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 205 F072-00901791 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000205 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 205 F072-00901791 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000205 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 205 F072-00901791 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000205 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 205 F072-00901791 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000206 1/22/2021 772
SERVICIO DE PEAJE 8 206 F132-01557905 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.78
RG0101000206 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 206 F132-01557905 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 4.82
RG0101000206 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 206 F132-01557905 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000206 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 206 F132-01557905 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.78
RG0101000206 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 206 F132-01557905 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000207 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 207 F132-01558254 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000207 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 207 F132-01558254 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000207 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 207 F132-01558254 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000207 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 207 F132-01558254 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000207 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 207 F132-01558254 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000208 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 208 F155-00474723 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000208 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 208 F155-00474723 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000208 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 208 F155-00474723 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000208 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 208 F155-00474723 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000208 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 208 F155-00474723 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000209 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 209 F235-01805466 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000209 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 209 F235-01805466 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000209 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 209 F235-01805466 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000209 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 209 F235-01805466 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000209 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 209 F235-01805466 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000210 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 210 F236-01885743 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.78
RG0101000210 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 210 F236-01885743 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 4.82
RG0101000210 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 210 F236-01885743 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000210 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 210 F236-01885743 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.78
RG0101000210 1/22/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 210 F236-01885743 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000211 1/22/2021 SERVICIO DE ENCOMIENDA 8 211 F502-00006473 6312101 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 12.71
RG0101000211 1/22/2021 SERVICIO DE ENCOMIENDA 8 211 F502-00006473 4011701 CORREOS
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 2.29
RG0101000211 1/22/2021 SERVICIO DE ENCOMIENDA 8 211 F502-00006473 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000211 1/22/2021 SERVICIO DE ENCOMIENDA 8 211 F502-00006473 9531201 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 12.71
RG0101000211 1/22/2021 SERVICIO DE ENCOMIENDA 8 211 F502-00006473 7911101 CORREOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000212 1/22/2021 COMPRA DE TAPAS ABRE 8 212 FEP1-00009812 6041112 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 8,366.40
FACIL
RG0101000212 1/22/2021 COMPRA DE TAPAS ABRE 8 212 FEP1-00009812 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 1,505.95
RG0101000212 1/22/2021 FACIL
COMPRA DE TAPAS ABRE 8 212 FEP1-00009812 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000212 1/22/2021 FACIL
COMPRA DE TAPAS ABRE 8 212 FEP1-00009812 2611112 EMITIDAS ME
TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 8,366.40
RG0101000212 1/22/2021 FACIL
COMPRA DE TAPAS ABRE 8 212 FEP1-00009812 6141112 TAPAS ABREFACIL 0.00
RG0101000213 1/22/2021 FACIL
COMPRA DE TAPAS ABRE 8 213 FEP1-00009819 6041112 TAPAS ABREFACIL 42,064.40
RG0101000213 1/22/2021 FACIL
COMPRA DE TAPAS ABRE 8 213 FEP1-00009819 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 7,571.59
RG0101000213 1/22/2021 FACIL
COMPRA DE TAPAS ABRE 8 213 FEP1-00009819 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000213 1/22/2021 FACIL
COMPRA DE TAPAS ABRE 8 213 FEP1-00009819 2611112 EMITIDAS ME
TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 42,064.40
RG0101000213 1/22/2021 FACIL
COMPRA DE TAPAS ABRE 8 213 FEP1-00009819 6141112 TAPAS ABREFACIL 0.00
RG0101000214 1/23/2021 FACIL
COMPRA DE ALCOHOL, 8 214 F001-00001012 6032413 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 135.59
RG0101000214 1/23/2020 SAL, AJINOMOTO,
COMPRA DE ALCOHOL, 8 214 F001-00001012 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 179.69
ANSAGRAS
SAL, Y TRAPO
AJINOMOTO,
RG0101000214 1/23/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 214 F001-00001012 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
ANSAGRAS
SAL, Y TRAPO
AJINOMOTO,
RG0101000214 1/23/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 214 F001-00001012 6031111 SAL MOLIDA GRUESA 345.76
ANSAGRAS
SAL, Y TRAPO
AJINOMOTO,
RG0101000214 1/23/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 214 F001-00001012 6031113 AJINOMOTO 127.12
ANSAGRAS Y TRAPO
SAL, AJINOMOTO,
RG0101000214 1/23/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 214 F001-00001012 6032412 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 220.34
ANSAGRAS
SAL, Y TRAPO
AJINOMOTO,
RG0101000214 1/23/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 214 F001-00001012 6032419 OTROS SUMINISTROS - ANSAGRAS 169.50
ANSAGRAS
SAL, Y TRAPO
AJINOMOTO,
RG0101000214 1/23/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 214 F001-00001012 2524113 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 135.59
ANSAGRAS
SAL, Y TRAPO
AJINOMOTO,
RG0101000214 1/23/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 214 F001-00001012 6132413 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 0.00
ANSAGRAS Y TRAPO
SAL, AJINOMOTO,
RG0101000214 1/23/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 214 F001-00001012 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 345.76
ANSAGRAS
SAL, Y TRAPO
AJINOMOTO,
RG0101000214 1/23/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 214 F001-00001012 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
ANSAGRAS
SAL, Y TRAPO
AJINOMOTO,
RG0101000214 1/23/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 214 F001-00001012 2511113 AJINOMOTO 127.12
ANSAGRAS
SAL, Y TRAPO
AJINOMOTO,
RG0101000214 1/23/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 214 F001-00001012 6131113 AJINOMOTO 0.00
ANSAGRAS
SAL, Y TRAPO
AJINOMOTO,
RG0101000214 1/23/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 214 F001-00001012 2524112 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 220.34
ANSAGRAS
SAL, Y TRAPO
AJINOMOTO,
RG0101000214 1/23/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 214 F001-00001012 6132412 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 0.00
ANSAGRAS
SAL, Y TRAPO
AJINOMOTO,
RG0101000214 1/23/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 214 F001-00001012 2524119 OTROS SUMINISTROS - ANSAGRAS 169.50
ANSAGRAS
SAL, Y TRAPO
AJINOMOTO,
RG0101000214 1/23/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 214 F001-00001012 6132419 OTROS SUMINISTROS - ANSAGRAS 0.00
ANSAGRAS
SAL, Y TRAPO
AJINOMOTO,
RG0101000215 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 215 F042-01903827 6311301 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
ANSAGRAS
906 Y TRAPO TRANSPORTE - PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
RG0101000215 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 215 F042-01903827 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 7.38
RG0101000215 1/23/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 215 F042-01903827 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000215 1/23/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 215 F042-01903827 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000215 1/23/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 215 F042-01903827 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000216 1/23/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 216 F052-01252014 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000216 1/23/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 216 F052-01252014 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.25
RG0101000216 1/23/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 216 F052-01252014 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000216 1/23/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 216 F052-01252014 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000216 1/23/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 216 F052-01252014 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000217 1/23/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 217 F061-00685868 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000217 1/23/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 217 F061-00685868 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000217 1/23/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 217 F061-00685868 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000217 1/23/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 217 F061-00685868 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000217 1/23/2021 906
SERVICIO DE PEAJE F8X- 8 217 F061-00685868 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000218 1/23/2021 906
SERVICIO DE PEAJE 8 218 F154-00609124 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
TRANSPORTE - PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
RG0101000218 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 218 F154-00609124 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000218 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 218 F154-00609124 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000218 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 218 F154-00609124 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000218 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 218 F154-00609124 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000219 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 219 F154-00609141 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.78
RG0101000219 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 219 F154-00609141 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 4.82
RG0101000219 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 219 F154-00609141 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000219 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 219 F154-00609141 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.78
RG0101000219 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 219 F154-00609141 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000220 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 220 F231-01932470 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.78
RG0101000220 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 220 F231-01932470 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 4.82
RG0101000220 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 220 F231-01932470 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000220 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 220 F231-01932470 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 26.78
RG0101000220 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 220 F231-01932470 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000221 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 221 F231-01932474 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000221 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 221 F231-01932474 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000221 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 221 F231-01932474 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000221 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 221 F231-01932474 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000221 1/23/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 221 F231-01932474 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000222 1/23/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 222 F560-00035043 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 199.21
RG0101000222 1/23/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 222 F560-00035043 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 35.86
RG0101000222 1/23/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 222 F560-00035043 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000222 1/23/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 222 F560-00035043 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 199.21
RG0101000222 1/23/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 222 F560-00035043 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000223 1/24/2021 BAT-774 DE PESCADO
COMPRA 8 223 E001-00000081 6012113 GASTOS
MERCADERÍA - PESCADO BONITO 5,619.60
RG0101000223 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 223 E001-00000081 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000223 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 223 E001-00000081 2021113 MERCADERÍA - PESCADO BONITO 5,619.60
RG0101000223 1/24/2021 FRESCO BONITO
COMPRA DE PESCADO 8 223 E001-00000081 6112113 MERCADERÍA - PESCADO BONITO 0.00
RG0101000224 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 224 E001-00000082 6022113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 20,884.50
RG0101000224 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 224 E001-00000082 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000224 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 224 E001-00000082 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 20,884.50
RG0101000224 1/24/2021 FRESCO BONITO
COMPRA DE PESCADO 8 224 E001-00000082 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG0101000225 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 225 E001-00000083 6022113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 2,688.00
RG0101000225 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 225 E001-00000083 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000225 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 225 E001-00000083 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 2,688.00
RG0101000225 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 225 E001-00000083 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG0101000226 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 226 E001-00000084 6022113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 2,375.10
RG0101000226 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 226 E001-00000084 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000226 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 226 E001-00000084 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 2,375.10
RG0101000226 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 226 E001-00000084 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG0101000227 1/24/2021 FRESCO BONITO
COMPRA DE PESCADO 8 227 E001-00000085 6022113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 6,804.00
RG0101000227 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 227 E001-00000085 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
FRESCO BONITO
RG0101000227 1/24/2021 COMPRA DE PESCADO 8 227 E001-00000085 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 6,804.00
RG0101000227 1/24/2021 FRESCO BONITO
COMPRA DE PESCADO 8 227 E001-00000085 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG0101000228 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE HIELO 8 228 E001-00000419 6569101 OTROS SUMINISTROS - HIELO 533.90
RG0101000228 1/24/2021 COMPRA DE HIELO 8 228 E001-00000419 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 96.10
RG0101000228 1/24/2021 COMPRA DE HIELO 8 228 E001-00000419 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000228 1/24/2021 COMPRA DE HIELO 8 228 E001-00000419 9556901 SUMINISTROS - OTROS SUMINISTROS 533.90
RG0101000228 1/24/2021 COMPRA DE HIELO 8 228 E001-00000419 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000229 1/24/2021 COMPRA DE PESCADO 8 229 E001-00000903 6022111 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 33,803.18
RG0101000229 1/24/2021 FRESCO
COMPRA CABALLA/JUREL
DE PESCADO 8 229 E001-00000903 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000229 1/24/2021 FRESCO
COMPRA CABALLA/JUREL
DE PESCADO 8 229 E001-00000903 6012112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 6,585.49
RG0101000229 1/24/2021 FRESCO
COMPRA CABALLA/JUREL
DE PESCADO 8 229 E001-00000903 6022111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 14,388.25
RG0101000229 1/24/2021 FRESCO
COMPRA CABALLA/JUREL
DE PESCADO 8 229 E001-00000903 6022112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 18,959.56
RG0101000229 1/24/2021 FRESCO
COMPRA CABALLA/JUREL
DE PESCADO 8 229 E001-00000903 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 6,585.49
RG0101000229 1/24/2021 FRESCO
COMPRA CABALLA/JUREL
DE PESCADO 8 229 E001-00000903 6112112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG0101000229 1/24/2021 FRESCO CABALLA/JUREL
COMPRA DE PESCADO 8 229 E001-00000903 2421111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 14,388.25
RG0101000229 1/24/2021 FRESCO
COMPRA CABALLA/JUREL
DE PESCADO 8 229 E001-00000903 6122111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 0.00
RG0101000229 1/24/2021 FRESCO
COMPRA CABALLA/JUREL
DE PESCADO 8 229 E001-00000903 2421112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 18,959.56
RG0101000229 1/24/2021 FRESCO
COMPRA CABALLA/JUREL
DE PESCADO 8 229 E001-00000903 6122112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 0.00
RG0101000229 1/24/2021 FRESCO CABALLA/JUREL
COMPRA DE PESCADO 8 229 E001-00000903 2421111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 33,803.18
RG0101000229 1/24/2021 FRESCO
COMPRA CABALLA/JUREL
DE PESCADO 8 229 E001-00000903 6122111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 0.00
RG0101000230 1/24/2021 FRESCO CABALLA/JUREL
DESGASTE DE APAREJO 8 230 E001-00000904 6091911 COSTOS VINCULAD. CON LAS COMPRAS DE 130,246.82
RG0101000230 1/24/2021 PESCADO
DESGASTECABALLA/JUREL
DE APAREJO 8 230 E001-00000904 4212101 MERCADERÍAS
FACTURAS POR- PAGAR
APAREJO DE PESCADO
- EMITIDAS MN CABALLA 0.00
RG0101000230 1/24/2021 PESCADO
DESGASTECABALLA/JUREL
DE APAREJO 8 230 E001-00000904 6091912 COSTOS VINCULAD. CON LAS COMPRAS DE 25,374.51
RG0101000230 1/24/2021 PESCADO
DESGASTECABALLA/JUREL
DE APAREJO 8 230 E001-00000904 6092511 MERCADERÍAS - APAREJO
COSTOS VINCULAD. DE COMPRAS
CON LAS PESCADO JUREL
DE 55,439.26
RG0101000230 1/24/2021 PESCADO
DESGASTECABALLA/JUREL
DE APAREJO 8 230 E001-00000904 6092512 MATERIAS PRIMAS - APAREJO
COSTOS VINCULAD. DE PESCADO
CON LAS COMPRAS DE 73,052.94
PESCADO CABALLA
RG0101000230 1/24/2021 DESGASTECABALLA/JUREL
DE APAREJO 8 230 E001-00000904 2021111 MATERIAS PRIMAS - APAREJO DE PESCADO JUREL
MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 130,246.82
RG0101000230 1/24/2021 PESCADO
DESGASTECABALLA/JUREL
DE APAREJO 8 230 E001-00000904 6112111 MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 0.00
RG0101000230 1/24/2021 PESCADO CABALLA/JUREL
DESGASTE DE APAREJO 8 230 E001-00000904 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 25,374.51
RG0101000230 1/24/2021 PESCADO
DESGASTECABALLA/JUREL
DE APAREJO 8 230 E001-00000904 6112112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG0101000230 1/24/2021 PESCADO
DESGASTECABALLA/JUREL
DE APAREJO 8 230 E001-00000904 2421111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 55,439.26
RG0101000230 1/24/2021 PESCADO
DESGASTECABALLA/JUREL
DE APAREJO 8 230 E001-00000904 6122111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 0.00
RG0101000230 1/24/2021 PESCADO CABALLA/JUREL
DESGASTE DE APAREJO 8 230 E001-00000904 2421112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 73,052.94
RG0101000230 1/24/2021 PESCADO
DESGASTECABALLA/JUREL
DE APAREJO 8 230 E001-00000904 6122112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 0.00
RG0101000231 1/24/2021 PESCADO
COMPRA DECABALLA/JUREL
PESCADO 8 231 E001-00000905 6012111 MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 1,600.00
RG0101000231 1/24/2021 FRESCO CABALLA Y
COMPRA DE PESCADO 8 231 E001-00000905 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
BONITO
FRESCO CABALLA Y
RG0101000231 1/24/2021 COMPRA DE PESCADO 8 231 E001-00000905 6022113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 3,281.25
BONITO CABALLA Y
FRESCO
RG0101000231 1/24/2021 COMPRA DE PESCADO 8 231 E001-00000905 2021111 MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 1,600.00
BONITO
FRESCO
RG0101000231 1/24/2021 COMPRA CABALLA Y
DE PESCADO 8 231 E001-00000905 6112111 MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 0.00
BONITO
FRESCO CABALLA Y
RG0101000231 1/24/2021 COMPRA DE PESCADO 8 231 E001-00000905 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 3,281.25
BONITO
FRESCO CABALLA Y
RG0101000231 1/24/2021 COMPRA DE PESCADO 8 231 E001-00000905 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
BONITO
FRESCO CABALLA Y
RG0101000232 1/24/2021 COMPRA DE ALCOHOL 8 232 F001-00001015 6032413 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 67.80
BONITO
INDUSTRIAL
RG0101000232 1/24/2021 COMPRA DE ALCOHOL 8 232 F001-00001015 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 12.20
INDUSTRIAL
RG0101000232 1/24/2021 COMPRA DE ALCOHOL 8 232 F001-00001015 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000232 1/24/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE ALCOHOL 8 232 F001-00001015 2524113 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 67.80
RG0101000232 1/24/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE ALCOHOL 8 232 F001-00001015 6132413 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 0.00
RG0101000233 1/24/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE ENVASES Y 8 233 F012-00010348 6041111 ENVASES 11,947.41
RG0101000233 1/24/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 233 F012-00010348 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 3,528.23
RG0101000233 1/24/2021 TAPAS (YIWU)
COMPRA DE ENVASES Y 8 233 F012-00010348 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000233 1/24/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 233 F012-00010348 6041112 EMITIDAS ME
TAPAS ABREFACIL 7,653.88
RG0101000233 1/24/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 233 F012-00010348 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 11,947.41
RG0101000233 1/24/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 233 F012-00010348 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000233 1/24/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 233 F012-00010348 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 7,653.88
RG0101000233 1/24/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 233 F012-00010348 6141112 TAPAS ABREFACIL 0.00
RG0101000234 1/24/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 234 F012-00010351 6041111 ENVASES 21,505.33
RG0101000234 1/24/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 234 F012-00010351 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 6,350.82
RG0101000234 1/24/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 234 F012-00010351 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000234 1/24/2021 TAPAS (YIWU)
COMPRA DE ENVASES Y 8 234 F012-00010351 6041112 EMITIDAS
TAPAS ME
ABREFACIL 13,777.00
RG0101000234 1/24/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 234 F012-00010351 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 21,505.33
RG0101000234 1/24/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 234 F012-00010351 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000234 1/24/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 234 F012-00010351 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 13,777.00
RG0101000234 1/24/2021 TAPAS (YIWU)
COMPRA DE ENVASES Y 8 234 F012-00010351 6141112 TAPAS ABREFACIL 0.00
RG0101000235 1/24/2021 TAPAS (YIWU)
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 235 F079-01049078 6311301 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000235 1/24/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 235 F079-01049078 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000235 1/24/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 235 F079-01049078 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000235 1/24/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 235 F079-01049078 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000235 1/24/2021 772
SERVICIO DE PEAJE F8W- 8 235 F079-01049078 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000236 1/24/2021 772
SERVICIO DE PESAJE 8 236 FFF1-00013196 6398201 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000236 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 236 FFF1-00013196 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000236 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 236 FFF1-00013196 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000236 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 236 FFF1-00013196 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000236 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 236 FFF1-00013196 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000237 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 237 FFF1-00013197 6398201 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000237 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 237 FFF1-00013197 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000237 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 237 FFF1-00013197 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000237 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 237 FFF1-00013197 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000237 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 237 FFF1-00013197 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000238 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 238 FFF1-00013198 6398201 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000238 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 238 FFF1-00013198 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000238 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 238 FFF1-00013198 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
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RG0101000238 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 238 FFF1-00013198 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000239 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 239 FFF1-00013199 6398201 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000239 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 239 FFF1-00013199 4011701 SERVICIO
IGV DE BALANZA
- DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000239 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 239 FFF1-00013199 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000239 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 239 FFF1-00013199 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000239 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 239 FFF1-00013199 7911101 SERVICIOIMPUTABLES
CARGAS DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
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OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000240 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 240 FFF1-00013200 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000240 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 240 FFF1-00013200 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
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RG0101000240 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 240 FFF1-00013200 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
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RG0101000241 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 241 FFF1-00013201 6398201 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000241 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 241 FFF1-00013201 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000241 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 241 FFF1-00013201 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
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RG0101000241 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 241 FFF1-00013201 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
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OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000242 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 242 FFF1-00013202 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000242 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 242 FFF1-00013202 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
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RG0101000242 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 242 FFF1-00013202 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000243 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 243 FFF1-00013208 6398201 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000243 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 243 FFF1-00013208 4011701 SERVICIO
IGV DE BALANZA
- DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000243 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 243 FFF1-00013208 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000243 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 243 FFF1-00013208 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000243 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 243 FFF1-00013208 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
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RG0101000244 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 244 FFF1-00013210 6398201 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000244 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 244 FFF1-00013210 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000244 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 244 FFF1-00013210 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000244 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 244 FFF1-00013210 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000244 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 244 FFF1-00013210 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
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OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000245 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 245 FFF1-00013214 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000245 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 245 FFF1-00013214 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000245 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 245 FFF1-00013214 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000245 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 245 FFF1-00013214 7911101 SERVICIOIMPUTABLES
CARGAS DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000246 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 246 FFF1-00013219 6398201 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000246 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 246 FFF1-00013219 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000246 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 246 FFF1-00013219 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000246 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 246 FFF1-00013219 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000246 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 246 FFF1-00013219 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000247 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 247 FFF1-00013237 6398201 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000247 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 247 FFF1-00013237 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000247 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 247 FFF1-00013237 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000247 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 247 FFF1-00013237 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000247 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 247 FFF1-00013237 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
GASTOS
RG0101000248 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 248 FFF1-00013238 6398201 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000248 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 248 FFF1-00013238 4011701 SERVICIO
IGV DE BALANZA
- DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000248 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 248 FFF1-00013238 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000248 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 248 FFF1-00013238 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000248 1/24/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 248 FFF1-00013238 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000249 1/25/2021 COMPRA DE PESCADO 8 249 0001-00000123 6022113 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 15,540.00
RG0101000249 1/25/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 249 0001-00000123 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000249 1/25/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 249 0001-00000123 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 15,540.00
RG0101000249 1/25/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 8 249 0001-00000123 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG0101000250 1/25/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE COMBUSTIBLE 8 250 F003-00000706 6566101 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 4,169.49
RG0101000250 1/25/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 250 F003-00000706 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 750.51
RG0101000250 1/25/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 250 F003-00000706 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000250 1/25/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 250 F003-00000706 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 4,169.49
RG0101000250 1/25/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 250 F003-00000706 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000251 1/25/2021 B5 S-50 DE ENVASES Y
COMPRA 8 251 F012-00010366 6041111 GASTOS
ENVASES 20,328.93
RG0101000251 1/25/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 251 F012-00010366 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 6,003.41
RG0101000251 1/25/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 251 F012-00010366 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000251 1/25/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 251 F012-00010366 6041112 EMITIDAS ME
TAPAS ABREFACIL 13,023.35
RG0101000251 1/25/2021 TAPAS (YIWU)
COMPRA DE ENVASES Y 8 251 F012-00010366 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 20,328.93
RG0101000251 1/25/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 251 F012-00010366 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000251 1/25/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 251 F012-00010366 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 13,023.35
RG0101000251 1/25/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 251 F012-00010366 6141112 TAPAS ABREFACIL 0.00
RG0101000252 1/25/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE COMBUSTIBLE 8 252 F052-00068396 6566101 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 304.07
RG0101000252 1/25/2021 T0D-943 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 252 F052-00068396 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 54.73
RG0101000252 1/25/2021 T0D-943 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 252 F052-00068396 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000252 1/25/2021 T0D-943 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 252 F052-00068396 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 304.07
RG0101000252 1/25/2021 T0D-943 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 252 F052-00068396 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000253 1/25/2021 T0D-943 DE PEAJE
SERVICIO 8 253 F154-00612690 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000253 1/25/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 253 F154-00612690 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000253 1/25/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 253 F154-00612690 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000253 1/25/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 253 F154-00612690 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000253 1/25/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 253 F154-00612690 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000254 1/25/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 254 F232-01527558 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000254 1/25/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 254 F232-01527558 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.23
RG0101000254 1/25/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 254 F232-01527558 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000254 1/25/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 254 F232-01527558 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.17
RG0101000254 1/25/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 254 F232-01527558 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000255 1/25/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 255 FFF1-00013264 6398201 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000255 1/25/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 255 FFF1-00013264 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000255 1/25/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 255 FFF1-00013264 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000255 1/25/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 255 FFF1-00013264 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000255 1/25/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 255 FFF1-00013264 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
GASTOS
RG0101000256 1/26/2021 SERVICIO DE 8 256 0002-00000174 6313101 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 593.22
RG0101000256 1/26/2021 ALOJAMIENTO
SERVICIO DE 8 256 0002-00000174 4011701 ALOJAMIENTO
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 106.78
RG0101000256 1/26/2021 ALOJAMIENTO
SERVICIO DE 8 256 0002-00000174 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000256 1/26/2021 ALOJAMIENTO
SERVICIO DE 8 256 0002-00000174 9531301 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 593.22
RG0101000256 1/26/2021 ALOJAMIENTO
SERVICIO DE 8 256 0002-00000174 7911101 ALOJAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000257 1/26/2021 ALOJAMIENTO
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 257 F002-00060705 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 331.90
RG0101000257 1/26/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 257 F002-00060705 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 59.90
RG0101000257 1/26/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 257 F002-00060705 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000257 1/26/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 257 F002-00060705 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 331.90
RG0101000257 1/26/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 257 F002-00060705 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000258 1/26/2021 H2H-864 DE PEAJE
SERVICIO 8 258 F006-00257479 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 4.41
RG0101000258 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 258 F006-00257479 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 0.79
RG0101000258 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 258 F006-00257479 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000258 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 258 F006-00257479 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 4.41
RG0101000258 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 258 F006-00257479 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000259 1/26/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 259 F010-00007307 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 638.14
RG0101000259 1/26/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 259 F010-00007307 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 114.86
RG0101000259 1/26/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 259 F010-00007307 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000259 1/26/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 259 F010-00007307 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 638.14
RG0101000259 1/26/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 259 F010-00007307 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000260 1/26/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 260 F010-00007308 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,026.84
RG0101000260 1/26/2021 F8W-772 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 260 F010-00007308 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 364.83
RG0101000260 1/26/2021 F8W-772 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 260 F010-00007308 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000260 1/26/2021 F8W-772 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 260 F010-00007308 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,026.84
RG0101000260 1/26/2021 F8W-772 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 260 F010-00007308 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000261 1/26/2021 F8W-772 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 261 F010-00007309 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 214.96
RG0101000261 1/26/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 261 F010-00007309 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 38.69
RG0101000261 1/26/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 261 F010-00007309 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000261 1/26/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 261 F010-00007309 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 214.96
RG0101000261 1/26/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 261 F010-00007309 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000262 1/26/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 262 F010-00007310 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 1,036.20
RG0101000262 1/26/2021 T0D-838 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 262 F010-00007310 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 186.52
RG0101000262 1/26/2021 T0D-838 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 262 F010-00007310 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000262 1/26/2021 T0D-838 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 262 F010-00007310 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 1,036.20
RG0101000262 1/26/2021 T0D-838 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 262 F010-00007310 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000263 1/26/2021 T0D-838 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 263 F010-00007311 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,165.89
RG0101000263 1/26/2021 F8X-906 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 263 F010-00007311 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 389.86
RG0101000263 1/26/2021 F8X-906 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 263 F010-00007311 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000263 1/26/2021 F8X-906 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 263 F010-00007311 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,165.89
RG0101000263 1/26/2021 F8X-906 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 263 F010-00007311 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000264 1/26/2021 F8X-906 DE PEAJE
SERVICIO 8 264 F042-01906260 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000264 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 264 F042-01906260 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.38
RG0101000264 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 264 F042-01906260 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000264 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 264 F042-01906260 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.02
RG0101000264 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 264 F042-01906260 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000265 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 265 F047-00879993 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.51
RG0101000265 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 265 F047-00879993 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 3.69
RG0101000265 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 265 F047-00879993 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000265 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 265 F047-00879993 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.51
RG0101000265 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 265 F047-00879993 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000266 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 266 F051-01913497 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000266 1/26/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 266 F051-01913497 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.25
RG0101000266 1/26/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 266 F051-01913497 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000266 1/26/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 266 F051-01913497 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 40.25
RG0101000266 1/26/2021 943
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 266 F051-01913497 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000267 1/26/2021 943
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 267 F057-01263985 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.17
RG0101000267 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 267 F057-01263985 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 3.63
RG0101000267 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 267 F057-01263985 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000267 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 267 F057-01263985 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.17
RG0101000267 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 267 F057-01263985 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000268 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE 8 268 F061-00689539 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000268 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 268 F061-00689539 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 7.54
RG0101000268 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 268 F061-00689539 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000268 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 268 F061-00689539 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 41.86
RG0101000268 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 268 F061-00689539 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000269 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 269 F068-00034765 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.93
RG0101000269 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 269 F068-00034765 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 3.77
RG0101000269 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 269 F068-00034765 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000269 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 269 F068-00034765 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.93
RG0101000269 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 269 F068-00034765 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000270 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 270 F101-01196514 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 37.12
RG0101000270 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 270 F101-01196514 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 6.68
RG0101000270 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 270 F101-01196514 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000270 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 270 F101-01196514 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 37.12
RG0101000270 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 270 F101-01196514 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000271 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 271 F105-00289253 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 12.37
RG0101000271 1/26/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 271 F105-00289253 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 2.23
RG0101000271 1/26/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 271 F105-00289253 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000271 1/26/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 271 F105-00289253 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 12.37
RG0101000271 1/26/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 271 F105-00289253 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000272 1/26/2021 774
SERVICIO DE PEAJE 8 272 F131-01779988 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.08
RG0101000272 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 272 F131-01779988 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 3.62
RG0101000272 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 272 F131-01779988 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000272 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 272 F131-01779988 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.08
PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
RG0101000272 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 272 F131-01779988 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
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TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 13.22
RG0101000273 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 273 F152-01971126 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
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RG0101000273 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 273 F152-01971126 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000273 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 273 F152-01971126 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 13.22
RG0101000273 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 273 F152-01971126 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000274 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 274 F228-00369850 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 13.98
RG0101000274 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 274 F228-00369850 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 2.52
RG0101000274 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 274 F228-00369850 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000274 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 274 F228-00369850 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 13.98
RG0101000274 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 274 F228-00369850 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000275 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE 8 275 F236-01890844 6311301 GASTOS
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RG0101000275 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 275 F236-01890844 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 3.62
RG0101000275 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 275 F236-01890844 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000275 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 275 F236-01890844 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.08
RG0101000275 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 275 F236-01890844 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000276 1/26/2021 SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 276 F832-00269765 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 13.98
RG0101000276 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 276 F832-00269765 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 2.52
RG0101000276 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 276 F832-00269765 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000276 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 276 F832-00269765 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 13.98
RG0101000276 1/26/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 276 F832-00269765 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000277 1/26/2021 864
COMPRA DE ENVASES Y 8 277 FEP1-00009851 6041111 GASTOS
ENVASES 14,899.49
RG0101000277 1/26/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 277 FEP1-00009851 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 5,363.82
RG0101000277 1/26/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 277 FEP1-00009851 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000277 1/26/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 277 FEP1-00009851 6041112 EMITIDAS ME
TAPAS ABREFACIL 14,899.49
RG0101000277 1/26/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 277 FEP1-00009851 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 14,899.49
RG0101000277 1/26/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 277 FEP1-00009851 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000277 1/26/2021 TAPAS (YIWU)
COMPRA DE ENVASES Y 8 277 FEP1-00009851 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 14,899.49
RG0101000277 1/26/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 277 FEP1-00009851 6141112 TAPAS ABREFACIL 0.00
RG0101000278 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ALCOHOL, 8 278 F001-00001020 6032413 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 135.59
RG0101000278 1/27/2021 TRAPO
COMPRA Y LAVAVAJILLA
DE ALCOHOL, 8 278 F001-00001020 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 76.27
LIQUIDO
TRAPO Y LAVAVAJILLA
RG0101000278 1/27/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 278 F001-00001020 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
LIQUIDOY LAVAVAJILLA
TRAPO
RG0101000278 1/27/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 278 F001-00001020 6032412 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 237.29
LIQUIDO
TRAPO Y LAVAVAJILLA
RG0101000278 1/27/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 278 F001-00001020 6032417 OTROS SUMINISTROS - LAVAVAJILLA LIQUIDO X 50.85
LIQUIDO
TRAPO Y LAVAVAJILLA 900 ML SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL
RG0101000278 1/27/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 278 F001-00001020 2524113 OTROS 135.59
LIQUIDO
TRAPO Y LAVAVAJILLA
RG0101000278 1/27/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 278 F001-00001020 6132413 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 0.00
LIQUIDOY LAVAVAJILLA
TRAPO
RG0101000278 1/27/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 278 F001-00001020 2524112 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 237.29
LIQUIDO
TRAPO Y LAVAVAJILLA
RG0101000278 1/27/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 278 F001-00001020 6132412 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 0.00
LIQUIDO
TRAPO Y LAVAVAJILLA
RG0101000278 1/27/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 278 F001-00001020 2524117 OTROS SUMINISTROS - LAVAVAJILLA LIQUIDO X 50.85
LIQUIDO
TRAPO Y LAVAVAJILLA 900 ML SUMINISTROS - LAVAVAJILLA LIQUIDO X
RG0101000278 1/27/2021 COMPRA DE ALCOHOL, 8 278 F001-00001020 6132417 OTROS 0.00
LIQUIDO
TRAPO Y LAVAVAJILLA 900 ML SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL
RG0101000279 1/27/2021 COMPRA DE TRAPO 8 279 F001-00001022 6032412 OTROS 220.34
LIQUIDO
INDUSTRIAL
RG0101000279 1/27/2021 COMPRA DE TRAPO 8 279 F001-00001022 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 39.66
INDUSTRIAL
RG0101000279 1/27/2021 COMPRA DE TRAPO 8 279 F001-00001022 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000279 1/27/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE TRAPO 8 279 F001-00001022 2524112 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 220.34
RG0101000279 1/27/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE TRAPO 8 279 F001-00001022 6132412 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 0.00
RG0101000280 1/27/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE ACEITE 8 280 F001-00001024 6031112 ACEITE 16,550.85
RG0101000280 1/27/2021 MARCA
COMPRACRISOL
DE ACEITE 8 280 F001-00001024 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 2,979.15
RG0101000280 1/27/2021 MARCA CRISOL
COMPRA DE ACEITE 8 280 F001-00001024 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000280 1/27/2021 MARCA
COMPRACRISOL
DE ACEITE 8 280 F001-00001024 2511112 ACEITE 16,550.85
RG0101000280 1/27/2021 MARCA
COMPRACRISOL
DE ACEITE 8 280 F001-00001024 6131112 ACEITE 0.00
RG0101000281 1/27/2021 MARCA
COMPRACRISOL
DE ACEITE SOYA 8 281 F001-00001149 6031112 ACEITE 59,511.86
RG0101000281 1/27/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 281 F001-00001149 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 10,712.14
RG0101000281 1/27/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 281 F001-00001149 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000281 1/27/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 281 F001-00001149 2511112 ACEITE 59,511.86
RG0101000281 1/27/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 281 F001-00001149 6131112 ACEITE 0.00
RG0101000282 1/27/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 282 F001-00001150 6031112 ACEITE 11,674.58
RG0101000282 1/27/2021 MARCA SIOL
COMPRA DE ACEITE SOYA 8 282 F001-00001150 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 2,101.42
RG0101000282 1/27/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 282 F001-00001150 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000282 1/27/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 282 F001-00001150 2511112 ACEITE 11,674.58
RG0101000282 1/27/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 282 F001-00001150 6131112 ACEITE 0.00
RG0101000283 1/27/2021 MARCA SIOL
COMPRA DE CINTA DE 8 283 F002-00004926 6032414 OTROS SUMINISTROS - CINTA DE EMBALAJE 162.71
RG0101000283 1/27/2021 EMBALAJE
COMPRA DE CINTA DE 8 283 F002-00004926 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 29.29
RG0101000283 1/27/2021 EMBALAJE
COMPRA DE CINTA DE 8 283 F002-00004926 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000283 1/27/2021 EMBALAJE
COMPRA DE CINTA DE 8 283 F002-00004926 2524114 OTROS SUMINISTROS - CINTA DE EMBALAJE 162.71
RG0101000283 1/27/2021 EMBALAJE
COMPRA DE CINTA DE 8 283 F002-00004926 6132414 OTROS SUMINISTROS - CINTA DE EMBALAJE 0.00
RG0101000284 1/27/2021 EMBALAJE
COMPRA DE ENVASES Y 8 284 F012-00010381 6041111 ENVASES 11,958.20
RG0101000284 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 284 F012-00010381 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 3,531.42
RG0101000284 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 284 F012-00010381 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000284 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 284 F012-00010381 6041112 EMITIDAS ME
TAPAS ABREFACIL 7,660.80
RG0101000284 1/27/2021 TAPAS (YIWU)
COMPRA DE ENVASES Y 8 284 F012-00010381 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 11,958.20
RG0101000284 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 284 F012-00010381 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000284 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 284 F012-00010381 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 7,660.80
RG0101000284 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 284 F012-00010381 6141112 TAPAS ABREFACIL 0.00
RG0101000285 1/27/2021 TAPAS (YIWU)
COMPRA DE ENVASES Y 8 285 F012-00010387 6041111 ENVASES 11,958.20
RG0101000285 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 285 F012-00010387 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 3,531.42
RG0101000285 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 285 F012-00010387 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000285 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 285 F012-00010387 6041112 EMITIDAS ME
TAPAS ABREFACIL 7,660.80
RG0101000285 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 285 F012-00010387 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 11,958.20
RG0101000285 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 285 F012-00010387 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000285 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 285 F012-00010387 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 7,660.80
RG0101000285 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 285 F012-00010387 6141112 TAPAS ABREFACIL 0.00
RG0101000286 1/27/2021 TAPAS
SEGURO(YIWU)
CONTRA 8 286 F040-00029418 6273101 SCTR - SALUD 105.00
RG0101000286 1/27/2021 ACCIDENTES
SEGURO CONTRA 8 286 F040-00029418 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 18.90
RG0101000286 1/27/2021 ACCIDENTES
SEGURO CONTRA 8 286 F040-00029418 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
ACCIDENTES
RG0101000286 1/27/2021 SEGURO CONTRA 8 286 F040-00029418 9527301 SCTR - SALUD 105.00
RG0101000286 1/27/2021 ACCIDENTES
SEGURO CONTRA 8 286 F040-00029418 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000287 1/27/2021 ACCIDENTES
SEGURO CONTRA 8 287 F040-00031569 6273101 GASTOS
SCTR - SALUD 100.00
RG0101000287 1/27/2021 ACCIDENTES
SEGURO CONTRA 8 287 F040-00031569 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 18.00
RG0101000287 1/27/2021 ACCIDENTES
SEGURO CONTRA 8 287 F040-00031569 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000287 1/27/2021 ACCIDENTES
SEGURO CONTRA 8 287 F040-00031569 9527301 SCTR - SALUD 100.00
RG0101000287 1/27/2021 ACCIDENTES
SEGURO CONTRA 8 287 F040-00031569 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000288 1/27/2021 ACCIDENTES
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 288 F204-01180020 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 37.12
RG0101000288 1/27/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 288 F204-01180020 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 6.68
RG0101000288 1/27/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 288 F204-01180020 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000288 1/27/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 288 F204-01180020 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 37.12
RG0101000288 1/27/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 288 F204-01180020 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000289 1/27/2021 864
SERVICIO DE PEAJE 8 289 F253-02749641 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 13.22
RG0101000289 1/27/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 289 F253-02749641 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 2.38
RG0101000289 1/27/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 289 F253-02749641 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000289 1/27/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 289 F253-02749641 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 13.22
RG0101000289 1/27/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 289 F253-02749641 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000290 1/27/2021 SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 290 F602-01812747 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 13.98
RG0101000290 1/27/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 290 F602-01812747 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 2.52
RG0101000290 1/27/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 290 F602-01812747 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000290 1/27/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 290 F602-01812747 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 13.98
RG0101000290 1/27/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 290 F602-01812747 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000291 1/27/2021 864
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 291 F78T-00000043 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 209.84
RG0101000291 1/27/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 291 F78T-00000043 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 37.77
RG0101000291 1/27/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 291 F78T-00000043 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000291 1/27/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 291 F78T-00000043 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 209.84
RG0101000291 1/27/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 291 F78T-00000043 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000292 1/27/2021 BAT-774 DE ENVASES Y
COMPRA 8 292 FEP1-00009856 6041111 GASTOS
ENVASES 19,865.99
RG0101000292 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 292 FEP1-00009856 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 7,151.75
RG0101000292 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 292 FEP1-00009856 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000292 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 292 FEP1-00009856 6041112 EMITIDAS ME
TAPAS ABREFACIL 19,865.96
RG0101000292 1/27/2021 TAPAS (YIWU)
COMPRA DE ENVASES Y 8 292 FEP1-00009856 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 19,865.99
RG0101000292 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 292 FEP1-00009856 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000292 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 292 FEP1-00009856 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 19,865.96
RG0101000292 1/27/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 292 FEP1-00009856 6141112 TAPAS ABREFACIL 0.00
RG0101000293 1/27/2021 TAPAS (YIWU)
SERVICIO DE PESAJE 8 293 FFF1-00013398 6398201 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000293 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 293 FFF1-00013398 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000293 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 293 FFF1-00013398 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000293 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 293 FFF1-00013398 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000293 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 293 FFF1-00013398 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000294 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 294 FFF1-00013399 6398201 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000294 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 294 FFF1-00013399 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000294 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 294 FFF1-00013399 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000294 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 294 FFF1-00013399 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000294 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 294 FFF1-00013399 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000295 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 295 FFF1-00013400 6398201 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000295 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 295 FFF1-00013400 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000295 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 295 FFF1-00013400 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000295 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 295 FFF1-00013400 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000295 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 295 FFF1-00013400 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000296 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 296 FFF1-00013401 6398201 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000296 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 296 FFF1-00013401 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000296 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 296 FFF1-00013401 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000296 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 296 FFF1-00013401 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000296 1/27/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 296 FFF1-00013401 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000297 1/28/2021 COMPRA DE AJINOMOTO 8 297 F001-00001029 6031113 GASTOS
AJINOMOTO 84.75
RG0101000297 1/28/2021 COMPRA DE AJINOMOTO 8 297 F001-00001029 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 15.25
RG0101000297 1/28/2021 COMPRA DE AJINOMOTO 8 297 F001-00001029 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000297 1/28/2021 COMPRA DE AJINOMOTO 8 297 F001-00001029 2511113 AJINOMOTO 84.75
RG0101000297 1/28/2021 COMPRA DE AJINOMOTO 8 297 F001-00001029 6131113 AJINOMOTO 0.00
RG0101000298 1/28/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 298 F001-00010378 6566101 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 4,101.69
RG0101000298 1/28/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 298 F001-00010378 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 738.31
RG0101000298 1/28/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 298 F001-00010378 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000298 1/28/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 298 F001-00010378 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 4,101.69
RG0101000298 1/28/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 298 F001-00010378 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000299 1/28/2021 B5 S-50 DE PEAJE BAT-
SERVICIO 8 299 F204-01181203 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 12.37
RG0101000299 1/28/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 299 F204-01181203 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 2.23
RG0101000299 1/28/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 299 F204-01181203 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000299 1/28/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 299 F204-01181203 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 12.37
RG0101000299 1/28/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 299 F204-01181203 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000300 1/28/2021 774
SERVICIO DE PEAJE 8 300 F257-00412150 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 4.41
RG0101000300 1/28/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 300 F257-00412150 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 0.79
RG0101000300 1/28/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 300 F257-00412150 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000300 1/28/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 300 F257-00412150 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 4.41
RG0101000300 1/28/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 300 F257-00412150 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000301 1/28/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 301 F804-00301246 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 4.41
RG0101000301 1/28/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 301 F804-00301246 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 0.79
RG0101000301 1/28/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 301 F804-00301246 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000301 1/28/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 301 F804-00301246 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 4.41
RG0101000301 1/28/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 301 F804-00301246 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000302 1/28/2021 COMPRA DE ENVASES 8 302 FEP1-00009874 6041111 GASTOS
ENVASES 23,373.00
RG0101000302 1/28/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 302 FEP1-00009874 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 4,207.14
RG0101000302 1/28/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 302 FEP1-00009874 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000302 1/28/2021 TUNA
COMPRA DE ENVASES 8 302 FEP1-00009874 2611111 EMITIDAS
ENVASES ME
TUNA 1/2 LB. 23,373.00
TUNA
RG0101000302 1/28/2021 COMPRA DE ENVASES 8 302 FEP1-00009874 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000303 1/28/2021 TUNA
SERVICIO DE PESAJE 8 303 FFF1-00013403 6398201 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000303 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 303 FFF1-00013403 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000303 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 303 FFF1-00013403 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000303 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 303 FFF1-00013403 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000303 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 303 FFF1-00013403 7911101 SERVICIOIMPUTABLES
CARGAS DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000304 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 304 FFF1-00013404 6398201 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000304 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 304 FFF1-00013404 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000304 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 304 FFF1-00013404 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000304 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 304 FFF1-00013404 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000304 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 304 FFF1-00013404 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000305 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 305 FFF1-00013405 6398201 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000305 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 305 FFF1-00013405 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000305 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 305 FFF1-00013405 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000305 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 305 FFF1-00013405 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000305 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 305 FFF1-00013405 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000306 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 306 FFF1-00013406 6398201 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000306 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 306 FFF1-00013406 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000306 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 306 FFF1-00013406 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000306 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 306 FFF1-00013406 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000306 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 306 FFF1-00013406 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000307 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 307 FFF1-00013407 6398201 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000307 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 307 FFF1-00013407 4011701 SERVICIO DE BALANZA
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 3.81
RG0101000307 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 307 FFF1-00013407 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000307 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 307 FFF1-00013407 9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 21.19
RG0101000307 1/28/2021 SERVICIO DE PESAJE 8 307 FFF1-00013407 7911101 SERVICIO DE BALANZAA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000308 1/29/2021 COMPRA DE TRAPO 8 308 0003-00000110 6032412 GASTOS
OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 1,355.93
RG0101000308 1/29/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE TRAPO 8 308 0003-00000110 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 244.07
RG0101000308 1/29/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE TRAPO 8 308 0003-00000110 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000308 1/29/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE TRAPO 8 308 0003-00000110 2524112 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 1,355.93
RG0101000308 1/29/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE TRAPO 8 308 0003-00000110 6132412 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 0.00
RG0101000309 1/29/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE TRAPO 8 309 0003-00000114 6032412 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 1,491.53
RG0101000309 1/29/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE TRAPO 8 309 0003-00000114 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 268.47
RG0101000309 1/29/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE TRAPO 8 309 0003-00000114 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000309 1/29/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE TRAPO 8 309 0003-00000114 2524112 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 1,491.53
RG0101000309 1/29/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE TRAPO 8 309 0003-00000114 6132412 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 0.00
RG0101000310 1/29/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE HIELO 8 310 E001-00006285 6569101 OTROS SUMINISTROS - HIELO 881.36
RG0101000310 1/29/2021 COMPRA DE HIELO 8 310 E001-00006285 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 158.64
RG0101000310 1/29/2021 COMPRA DE HIELO 8 310 E001-00006285 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000310 1/29/2021 COMPRA DE HIELO 8 310 E001-00006285 9556901 SUMINISTROS - OTROS SUMINISTROS 881.36
RG0101000310 1/29/2021 COMPRA DE HIELO 8 310 E001-00006285 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000311 1/29/2021 COMPRA DE ALCOHOL 8 311 F001-00001030 6032413 GASTOS
OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 67.80
INDUSTRIAL Y SAL DE
MESA
RG0101000311 1/29/2021 COMPRA DE ALCOHOL 8 311 F001-00001030 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 22.58
RG0101000311 1/29/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE Y SAL DE
ALCOHOL 8 311 F001-00001030 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
MESA
INDUSTRIAL
RG0101000311 1/29/2021 COMPRA DE Y SAL DE
ALCOHOL 8 311 F001-00001030 6031111 SAL MOLIDA GRUESA 57.62
MESA
INDUSTRIAL Y SAL DE
RG0101000311 1/29/2021 COMPRA DE ALCOHOL 8 311 F001-00001030 2524113 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 67.80
MESA
INDUSTRIAL Y SAL DE
RG0101000311 1/29/2021 COMPRA DE ALCOHOL 8 311 F001-00001030 6132413 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 0.00
MESA
INDUSTRIAL
RG0101000311 1/29/2021 COMPRA DE Y SAL DE
ALCOHOL 8 311 F001-00001030 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 57.62
MESA
INDUSTRIAL
RG0101000311 1/29/2021 COMPRA DE Y SAL DE
ALCOHOL 8 311 F001-00001030 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
MESA
INDUSTRIAL Y SAL DE
RG0101000312 1/29/2021 COMPRA DE ACEITE 8 312 F001-00001031 6031112 ACEITE 5,694.92
MESA
MARCA CRISOL
RG0101000312 1/29/2021 COMPRA DE ACEITE 8 312 F001-00001031 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 1,025.08
RG0101000312 1/29/2021 MARCA
COMPRACRISOL
DE ACEITE 8 312 F001-00001031 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000312 1/29/2021 MARCA
COMPRACRISOL
DE ACEITE 8 312 F001-00001031 2511112 ACEITE 5,694.92
RG0101000312 1/29/2021 MARCA
COMPRACRISOL
DE ACEITE 8 312 F001-00001031 6131112 ACEITE 0.00
RG0101000313 1/29/2021 MARCA
COMPRACRISOL
DE ACEITE 8 313 F001-00001032 6031112 ACEITE 3,203.39
RG0101000313 1/29/2021 MARCA
COMPRACRISOL
DE ACEITE 8 313 F001-00001032 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 576.61
RG0101000313 1/29/2021 MARCA CRISOL
COMPRA DE ACEITE 8 313 F001-00001032 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000313 1/29/2021 MARCA
COMPRACRISOL
DE ACEITE 8 313 F001-00001032 2511112 ACEITE 3,203.39
RG0101000313 1/29/2021 MARCA
COMPRACRISOL
DE ACEITE 8 313 F001-00001032 6131112 ACEITE 0.00
RG0101000314 1/29/2021 MARCA
COMPRACRISOL
DE ALCOHOL 8 314 F002-00003732 6032413 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 39.83
RG0101000314 1/29/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE ALCOHOL 8 314 F002-00003732 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 7.17
RG0101000314 1/29/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE ALCOHOL 8 314 F002-00003732 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000314 1/29/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE ALCOHOL 8 314 F002-00003732 2524113 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 39.83
RG0101000314 1/29/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE ALCOHOL 8 314 F002-00003732 6132413 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 0.00
RG0101000315 1/29/2021 INDUSTRIAL
COMPRA DE ENVASES Y 8 315 F012-00010416 6041111 ENVASES 11,994.16
RG0101000315 1/29/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 315 F012-00010416 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 3,542.04
RG0101000315 1/29/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 315 F012-00010416 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000315 1/29/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 315 F012-00010416 6041112 EMITIDAS ME
TAPAS ABREFACIL 7,683.84
RG0101000315 1/29/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 315 F012-00010416 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 11,994.16
RG0101000315 1/29/2021 TAPAS (YIWU)
COMPRA DE ENVASES Y 8 315 F012-00010416 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000315 1/29/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 315 F012-00010416 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 7,683.84
RG0101000315 1/29/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE ENVASES Y 8 315 F012-00010416 6141112 TAPAS ABREFACIL 0.00
RG0101000316 1/29/2021 TAPAS
COMPRA(YIWU)
DE TAPAS (YIWU) 8 316 F012-00010419 6041112 TAPAS ABREFACIL 7,683.84
RG0101000316 1/29/2021 COMPRA DE TAPAS (YIWU) 8 316 F012-00010419 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 1,383.09
RG0101000316 1/29/2021 COMPRA DE TAPAS (YIWU) 8 316 F012-00010419 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000316 1/29/2021 COMPRA DE TAPAS (YIWU) 8 316 F012-00010419 2611112 EMITIDAS ME
TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 7,683.84
RG0101000316 1/29/2021 COMPRA DE TAPAS (YIWU) 8 316 F012-00010419 6141112 TAPAS ABREFACIL 0.00
RG0101000317 1/29/2021 SEGURO VEHICULAR 8 317 F152-00001058 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 781.66
RG0101000317 1/29/2021 SCEAPTXKN385105
SEGURO VEHICULAR 8 317 F152-00001058 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 140.70
RG0101000317 1/29/2021 SCEAPTXKN385105
SEGURO VEHICULAR 8 317 F152-00001058 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000318 1/30/2021 SCEAPTXKN385105
COMPRA DE PESCADO 8 318 F001-00000409 6022112 EMITIDAS ME
MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 145,925.22
RG0101000318 1/30/2021 FRESCO
COMPRA JUREL
DE PESCADO 8 318 F001-00000409 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 29,326.46
RG0101000318 1/30/2021 FRESCO JUREL
COMPRA DE PESCADO 8 318 F001-00000409 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000318 1/30/2021 FRESCO
COMPRA JUREL
DE PESCADO 8 318 F001-00000409 6012112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 16,999.57
FRESCO JUREL
RG0101000318 1/30/2021 COMPRA DE PESCADO 8 318 F001-00000409 2421112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 145,925.22
RG0101000318 1/30/2021 FRESCO JUREL
COMPRA DE PESCADO 8 318 F001-00000409 6122112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 0.00
RG0101000318 1/30/2021 FRESCO
COMPRA JUREL
DE PESCADO 8 318 F001-00000409 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 16,999.57
RG0101000318 1/30/2021 FRESCO
COMPRA JUREL
DE PESCADO 8 318 F001-00000409 6112112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG0101000319 1/30/2021 FRESCO
COMPRA JUREL
DE AJINOMOTO 8 319 F001-00001037 6031113 AJINOMOTO 338.98
RG0101000319 1/30/2021 COMPRA DE AJINOMOTO 8 319 F001-00001037 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 61.02
RG0101000319 1/30/2021 COMPRA DE AJINOMOTO 8 319 F001-00001037 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000319 1/30/2021 COMPRA DE AJINOMOTO 8 319 F001-00001037 2511113 AJINOMOTO 338.98
RG0101000319 1/30/2021 COMPRA DE AJINOMOTO 8 319 F001-00001037 6131113 AJINOMOTO 0.00
RG0101000320 1/30/2021 COMPRA DE ENVASES EMB 8 320 F012-00010428 6041111 ENVASES 12,030.13
RG0101000320 1/30/2021 COMPRA DE ENVASES EMB 8 320 F012-00010428 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 2,165.42
RG0101000320 1/30/2021 COMPRA DE ENVASES EMB 8 320 F012-00010428 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000320 1/30/2021 COMPRA DE ENVASES EMB 8 320 F012-00010428 2611111 EMITIDAS
ENVASES ME
TUNA 1/2 LB. 12,030.13
RG0101000320 1/30/2021 COMPRA DE ENVASES EMB 8 320 F012-00010428 6141111 ENVASES 0.00
RG0101000321 1/30/2021 SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 321 F041-02446434 6311301 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.86
RG0101000321 1/30/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 321 F041-02446434 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.24
RG0101000321 1/30/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 321 F041-02446434 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000321 1/30/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 321 F041-02446434 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.86
RG0101000321 1/30/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 321 F041-02446434 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000322 1/30/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 322 F051-01917935 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.78
RG0101000322 1/30/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 322 F051-01917935 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.22
RG0101000322 1/30/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 322 F051-01917935 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000322 1/30/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 322 F051-01917935 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.78
RG0101000322 1/30/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 322 F051-01917935 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000323 1/30/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 323 F061-00694653 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 7.03
RG0101000323 1/30/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 323 F061-00694653 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.27
RG0101000323 1/30/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 323 F061-00694653 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000323 1/30/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 323 F061-00694653 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 7.03
RG0101000323 1/30/2021 774
SERVICIO DE PEAJE BAT- 8 323 F061-00694653 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000324 1/30/2021 774
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 324 F111-00039202 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 42.37
RG0101000324 1/30/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 324 F111-00039202 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 7.63
RG0101000324 1/30/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 324 F111-00039202 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000324 1/30/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 324 F111-00039202 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 42.37
RG0101000324 1/30/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 324 F111-00039202 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000325 1/30/2021 BAT-774 DE PEAJE
SERVICIO 8 325 F155-00482716 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.69
RG0101000325 1/30/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 325 F155-00482716 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.21
RG0101000325 1/30/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 325 F155-00482716 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000325 1/30/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 325 F155-00482716 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.69
RG0101000325 1/30/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 325 F155-00482716 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000326 1/30/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 326 F352-00133287 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.69
RG0101000326 1/30/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 326 F352-00133287 4011701 TRANSPORTE
IGV - PEAJE
- DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 1.21
RG0101000326 1/30/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 326 F352-00133287 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000326 1/30/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 326 F352-00133287 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 6.69
RG0101000326 1/30/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 326 F352-00133287 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000327 1/31/2021 COMPRA DE BIDONES CON 8 327 0001-00001388 6569301 GASTOS
OTROS SUMINISTROS - SUMINISTROS VARIOS 101.69
RG0101000327 1/31/2021 AGUA DE DE
COMPRA MESA
BIDONES CON 8 327 0001-00001388 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 18.31
RG0101000327 1/31/2021 AGUA DE DE
COMPRA MESA
BIDONES CON 8 327 0001-00001388 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000327 1/31/2021 AGUA DE DE
COMPRA MESA
BIDONES CON 8 327 0001-00001388 9556901 SUMINISTROS - OTROS SUMINISTROS 101.69
RG0101000327 1/31/2021 AGUA DE DE
COMPRA MESA
BIDONES CON 8 327 0001-00001388 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000328 1/31/2021 AGUA DE MESA
COMPRA DE HIELO 8 328 E001-00006310 6569101 GASTOS
OTROS SUMINISTROS - HIELO 203.39
RG0101000328 1/31/2021 COMPRA DE HIELO 8 328 E001-00006310 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 36.61
RG0101000328 1/31/2021 COMPRA DE HIELO 8 328 E001-00006310 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000328 1/31/2021 COMPRA DE HIELO 8 328 E001-00006310 9556901 SUMINISTROS - OTROS SUMINISTROS 203.39
RG0101000328 1/31/2021 COMPRA DE HIELO 8 328 E001-00006310 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000329 1/31/2021 COMRPA DE PESCADO 8 329 F001-00000410 6022112 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 29,805.15
RG0101000329 1/31/2021 FRESCO
COMRPA JUREL
DE PESCADO 8 329 F001-00000410 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 6,905.67
RG0101000329 1/31/2021 FRESCO JUREL
COMRPA DE PESCADO 8 329 F001-00000410 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000329 1/31/2021 FRESCO
COMRPA JUREL
DE PESCADO 8 329 F001-00000410 6012112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 8,559.68
RG0101000329 1/31/2021 FRESCO
COMRPA JUREL
DE PESCADO 8 329 F001-00000410 2421112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 29,805.15
RG0101000329 1/31/2021 FRESCO
COMRPA JUREL
DE PESCADO 8 329 F001-00000410 6122112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 0.00
RG0101000329 1/31/2021 FRESCO JUREL
COMRPA DE PESCADO 8 329 F001-00000410 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 8,559.68
RG0101000329 1/31/2021 FRESCO
COMRPA JUREL
DE PESCADO 8 329 F001-00000410 6112112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG0101000330 1/31/2021 FRESCO
COMPRA JUREL
DE ACEITE SOYA 8 330 F001-00001171 6031112 ACEITE 56,949.15
RG0101000330 1/31/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 330 F001-00001171 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 10,250.85
RG0101000330 1/31/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 330 F001-00001171 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000330 1/31/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 330 F001-00001171 2511112 ACEITE 56,949.15
RG0101000330 1/31/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 330 F001-00001171 6131112 ACEITE 0.00
RG0101000331 1/31/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 331 F001-00001173 6031112 ACEITE 78,305.09
RG0101000331 1/31/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 331 F001-00001173 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 14,094.91
RG0101000331 1/31/2021 MARCA SIOL
COMPRA DE ACEITE SOYA 8 331 F001-00001173 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000331 1/31/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 331 F001-00001173 2511112 ACEITE 78,305.09
RG0101000331 1/31/2021 MARCA
COMPRASIOL
DE ACEITE SOYA 8 331 F001-00001173 6131112 ACEITE 0.00
RG0101000332 1/31/2021 MARCA SIOL
SERVICIO DE COURIER 8 332 F001-00027988 6312101 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 8.47
RG0101000332 1/31/2021 SERVICIO DE COURIER 8 332 F001-00027988 4011701 CORREOS
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 1.52
RG0101000332 1/31/2021 SERVICIO DE COURIER 8 332 F001-00027988 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000332 1/31/2021 SERVICIO DE COURIER 8 332 F001-00027988 9531201 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 8.47
RG0101000332 1/31/2021 SERVICIO DE COURIER 8 332 F001-00027988 7911101 CORREOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000333 1/31/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 333 F002-00002806 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 1,667.80
RG0101000333 1/31/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 333 F002-00002806 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 300.20
RG0101000333 1/31/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 333 F002-00002806 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000333 1/31/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 333 F002-00002806 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 1,667.80
RG0101000333 1/31/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 333 F002-00002806 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000334 1/31/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 334 F003-00000719 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 4,169.49
RG0101000334 1/31/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 334 F003-00000719 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 750.51
B5 S-50
RG0101000334 1/31/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 334 F003-00000719 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000334 1/31/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 334 F003-00000719 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 4,169.49
RG0101000334 1/31/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 334 F003-00000719 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000335 1/31/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 335 F003-00000720 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 3,335.59
RG0101000335 1/31/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 335 F003-00000720 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 600.41
RG0101000335 1/31/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 335 F003-00000720 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000335 1/31/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 335 F003-00000720 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 3,335.59
RG0101000335 1/31/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 335 F003-00000720 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000336 1/31/2021 B5 S-50 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 336 F003-00003269 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 5,588.98
RG0101000336 1/31/2021 DIESEL
COMPRA 2 TK
DE COMBUSTIBLE 8 336 F003-00003269 4011601 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES GRAVADAS 1,006.02
RG0101000336 1/31/2021 DIESEL
COMPRA 2 TK
DE COMBUSTIBLE 8 336 F003-00003269 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000336 1/31/2021 DIESEL
COMPRA 2 TK
DE COMBUSTIBLE 8 336 F003-00003269 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 5,588.98
RG0101000336 1/31/2021 DIESEL
COMPRA 2 TK
DE COMBUSTIBLE 8 336 F003-00003269 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000337 1/31/2021 DIESEL
COMPRA 2 TK
DE COMBUSTIBLE 8 337 F010-00007410 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 184.60
RG0101000337 1/31/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 337 F010-00007410 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 33.23
RG0101000337 1/31/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 337 F010-00007410 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000337 1/31/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 337 F010-00007410 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 184.60
RG0101000337 1/31/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 337 F010-00007410 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000338 1/31/2021 BDW-464 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 338 F010-00007411 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 1,491.13
RG0101000338 1/31/2021 F8X-906 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 338 F010-00007411 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 268.40
RG0101000338 1/31/2021 F8X-906 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 338 F010-00007411 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000338 1/31/2021 F8X-906 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 338 F010-00007411 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 1,491.13
RG0101000338 1/31/2021 F8X-906 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 338 F010-00007411 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000339 1/31/2021 F8X-906 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 339 F010-00007412 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 195.76
RG0101000339 1/31/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 339 F010-00007412 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 35.24
RG0101000339 1/31/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 339 F010-00007412 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000339 1/31/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 339 F010-00007412 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 195.76
RG0101000339 1/31/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 339 F010-00007412 7911101 MANTENIMIENTO
CARGAS - PETROLEO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000340 1/31/2021 BAT-774 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 340 F010-00007413 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 51.57
RG0101000340 1/31/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 340 F010-00007413 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 9.28
RG0101000340 1/31/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 340 F010-00007413 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000340 1/31/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 340 F010-00007413 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 51.57
RG0101000340 1/31/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 340 F010-00007413 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000341 1/31/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 341 F010-00007414 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,095.65
RG0101000341 1/31/2021 T0D-943 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 341 F010-00007414 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 377.22
RG0101000341 1/31/2021 T0D-943 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 341 F010-00007414 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000341 1/31/2021 T0D-943 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 341 F010-00007414 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 2,095.65
RG0101000341 1/31/2021 T0D-943 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 341 F010-00007414 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000342 1/31/2021 T0D-943 DE PEAJE H2H-
SERVICIO 8 342 F042-01910912 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 21.02
RG0101000342 1/31/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 342 F042-01910912 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 3.78
RG0101000342 1/31/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 342 F042-01910912 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000342 1/31/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 342 F042-01910912 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 21.02
864 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
RG0101000342 1/31/2021 SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 342 F042-01910912 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000343 1/31/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 343 F052-01258326 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.59
RG0101000343 1/31/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 343 F052-01258326 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 3.71
RG0101000343 1/31/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 343 F052-01258326 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000343 1/31/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 343 F052-01258326 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.59
RG0101000343 1/31/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 343 F052-01258326 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000344 1/31/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 344 F061-00696455 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 21.44
RG0101000344 1/31/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 344 F061-00696455 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 3.86
RG0101000344 1/31/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 344 F061-00696455 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000344 1/31/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 344 F061-00696455 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 21.44
RG0101000344 1/31/2021 864
SERVICIO DE PEAJE H2H- 8 344 F061-00696455 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000345 1/31/2021 864
COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 345 F106-00015675 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 394.07
RG0101000345 1/31/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 345 F106-00015675 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 70.93
RG0101000345 1/31/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 345 F106-00015675 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000345 1/31/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 345 F106-00015675 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 394.07
RG0101000345 1/31/2021 H2H-864 DE COMBUSTIBLE
COMPRA 8 345 F106-00015675 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000346 1/31/2021 H2H-864 DE PEAJE
SERVICIO 8 346 F153-00474021 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.08
RG0101000346 1/31/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 346 F153-00474021 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 3.62
RG0101000346 1/31/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 346 F153-00474021 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000346 1/31/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 346 F153-00474021 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.08
RG0101000346 1/31/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 346 F153-00474021 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000347 1/31/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 347 F231-01942287 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.08
RG0101000347 1/31/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 347 F231-01942287 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 3.62
RG0101000347 1/31/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 347 F231-01942287 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000347 1/31/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 347 F231-01942287 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.08
RG0101000347 1/31/2021 SERVICIO DE PEAJE 8 347 F231-01942287 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000348 1/31/2021 SERVICIO DE 8 348 F310-00003144 6343401 GASTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - UNIDADES 13,745.22
RG0101000348 1/31/2021 MANTENIMIENTO
SERVICIO DE F8X-753 8 348 F310-00003144 4011701 DE TRANSPORTE
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 2,474.14
RG0101000348 1/31/2021 MANTENIMIENTO
SERVICIO DE F8X-753 8 348 F310-00003144 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0101000348 1/31/2021 MANTENIMIENTO
SERVICIO DE F8X-753 8 348 F310-00003144 9534301 EMITIDAS ME
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - INMUEBLES, 13,745.22
RG0101000348 1/31/2021 MANTENIMIENTO
SERVICIO DE F8X-753 8 348 F310-00003144 7911101 MAQUINARIA Y EQUIPOA CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000349 10/28/2020 MANTENIMIENTO F8X-753
SERVICIO DE DESCARGA 8 349 F002-00002142 6394101 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 54,793.75
RG0101000349 10/28/2020 DE PESCADO
SERVICIO DE DESCARGA 8 349 F002-00002142 4011601 SERVICIO DE MUELLE
IGV - DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 9,862.88
RG0101000349 10/28/2020 DE PESCADO
SERVICIO DE DESCARGA 8 349 F002-00002142 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000349 10/28/2020 DE PESCADO
SERVICIO DE DESCARGA 8 349 F002-00002142 9539401 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 54,793.75
RG0101000349 10/28/2020 DE PESCADO
SERVICIO DE DESCARGA 8 349 F002-00002142 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000350 11/20/2020 DE PESCADO
LEASING CUOTA N° 005 8 350 FL01-00061563 4521231 GASTOS
CONT. DE ARREND. FINANC. - LARGO PLAZO - 7,221.47
RG0101000350 11/20/2020 LEASING CUOTA N° 005 8 350 FL01-00061563 4011701 SCOTIABANK
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 1,299.86
RG0101000350 11/20/2020 LEASING CUOTA N° 005 8 350 FL01-00061563 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000351 12/5/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 351 F007-00000043 6394101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 1,234.65
RG0101000351 12/5/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 351 F007-00000043 4011601 SERVICIO
IGV DE MUELLE
- DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 222.24
RG0101000351 12/5/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 351 F007-00000043 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000351 12/5/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 351 F007-00000043 9539401 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 1,234.65
RG0101000351 12/5/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 351 F007-00000043 7911101 SERVICIOIMPUTABLES
CARGAS DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000352 12/7/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 352 F007-00000048 6394101 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 2,166.74
RG0101000352 12/7/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 352 F007-00000048 4011601 SERVICIO DE MUELLE
IGV - DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 390.01
RG0101000352 12/7/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 352 F007-00000048 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000352 12/7/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 352 F007-00000048 9539401 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 2,166.74
RG0101000352 12/7/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 352 F007-00000048 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000353 12/10/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 353 F007-00000059 6394101 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 805.41
RG0101000353 12/10/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 353 F007-00000059 4011601 SERVICIO DE MUELLE
IGV - DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 144.97
RG0101000353 12/10/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 353 F007-00000059 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000353 12/10/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 353 F007-00000059 9539401 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 805.41
RG0101000353 12/10/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 353 F007-00000059 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000354 12/10/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 354 F007-00000060 6394101 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 1,763.55
RG0101000354 12/10/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 354 F007-00000060 4011601 SERVICIO DE MUELLE
IGV - DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 317.44
RG0101000354 12/10/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 354 F007-00000060 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000354 12/10/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 354 F007-00000060 9539401 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 1,763.55
RG0101000354 12/10/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 354 F007-00000060 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000355 12/12/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 355 F007-00000070 6394101 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 916.00
RG0101000355 12/12/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 355 F007-00000070 4011601 SERVICIO
IGV DE MUELLE
- DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 164.88
RG0101000355 12/12/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 355 F007-00000070 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000355 12/12/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 355 F007-00000070 9539401 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 916.00
RG0101000355 12/12/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 355 F007-00000070 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000356 12/16/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 356 F007-00000072 6394101 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 2,534.82
RG0101000356 12/16/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 356 F007-00000072 4011601 SERVICIO DE MUELLE
IGV - DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 456.27
RG0101000356 12/16/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 356 F007-00000072 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000356 12/16/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 356 F007-00000072 9539401 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 2,534.82
RG0101000356 12/16/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 356 F007-00000072 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000358 12/20/2020 LEASING CUOTA N° 006 8 358 FL01-00072819 4521231 GASTOS
CONT. DE ARREND. FINANC. - LARGO PLAZO - 7,221.47
RG0101000358 12/20/2020 LEASING CUOTA N° 006 8 358 FL01-00072819 4011701 SCOTIABANK
IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 1,299.86
RG0101000358 12/20/2020 LEASING CUOTA N° 006 8 358 FL01-00072819 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000359 12/26/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 359 F007-00000094 6394101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 1,031.26
RG0101000359 12/26/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 359 F007-00000094 4011601 SERVICIO
IGV DE MUELLE
- DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 185.63
RG0101000359 12/26/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 359 F007-00000094 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000359 12/26/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 359 F007-00000094 9539401 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 1,031.26
RG0101000359 12/26/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 359 F007-00000094 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000360 12/26/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 360 F007-00000095 6394101 GASTOS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 1,887.00
RG0101000360 12/26/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 360 F007-00000095 4011601 SERVICIO DE MUELLE
IGV - DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 339.66
RG0101000360 12/26/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 360 F007-00000095 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000360 12/26/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 360 F007-00000095 9539401 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 1,887.00
RG0101000360 12/26/2020 SERVICIO DE MUELLE 8 360 F007-00000095 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 0.00
RG0101000361 12/27/2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 361 F001-00027298 6566101 GASTOS
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 53.58
RG0101000361 12/27/2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 361 F001-00027298 4011701 MANTENIMIENTO
IGV - DESTINADO -APETROLEO
OPERACIONES COMUNES 9.65
RG0101000361 12/27/2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 361 F001-00027298 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000361 12/27/2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 361 F001-00027298 9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 53.58
RG0101000361 12/27/2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8 361 F001-00027298 7911101 MANTENIMIENTO - PETROLEO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000362 12/28/2020 SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 362 F078-00862782 6311301 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.93
RG0101000362 12/28/2020 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 362 F078-00862782 4011701 TRANSPORTE - PEAJE
IGV - DESTINADO Y ESTACIONAMIENTO
A OPERACIONES COMUNES 3.77
RG0101000362 12/28/2020 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 362 F078-00862782 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG0101000362 12/28/2020 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 362 F078-00862782 9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 20.93
RG0101000362 12/28/2020 838
SERVICIO DE PEAJE T0D- 8 362 F078-00862782 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0101000363 12/31/2020 838
SERV. DE FABRICAC. 8 363 F001-00000059 6331101 GASTOS
SERVICIO DE PROCESO DE CONSERVAS DE 31,427.58
RG0101000363 12/31/2020 CONSERVAS PESCADO
SERV. DE FABRICAC. 8 363 F001-00000059 1673101 PESCADO
IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 5,656.97
CABALLA Y BONITO
CONSERVAS PESCADO
RG0101000363 12/31/2020 SERV. DE FABRICAC. 8 363 F001-00000059 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
CABALLA
CONSERVASY BONITO
PESCADO
RG0101000363 12/31/2020 SERV. DE FABRICAC. 8 363 F001-00000059 9033101 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - 31,427.58
CABALLA
CONSERVASY BONITO
PESCADO PROCESO DE CONSERVAS
RG0101000363 12/31/2020 SERV. DE FABRICAC. 8 363 F001-00000059 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
CABALLA
CONSERVASY BONITO
PESCADO GASTOS
RG0101000364 12/19/2020 SERV. DE 8 364 0002-00000090 6352103 ALQUILERES - SALA DE ALMACÉN PESCADO 2,418.21
CABALLA Y BONITO DE
ALMACENAMIENTO
RG0101000364 12/19/2020 SERV. DE 8 364 0002-00000090 4011601 IGV - DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 435.28
PESCADO
ALMACENAMIENTO DE
RG0101000364 12/19/2020 SERV. DE 8 364 0002-00000090 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
PESCADO
ALMACENAMIENTO DE
RG0101000364 12/19/2020 SERV. DE 8 364 0002-00000090 9535203 ALQUILERES - SALA DE ALMACÉN PESCADO 2,418.21
PESCADO
ALMACENAMIENTO DE
RG0101000364 12/19/2020 SERV. DE 8 364 0002-00000090 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
PESCADO
ALMACENAMIENTO DE GASTOS
RG0201000001 1/14/2021 VENTA DE PRODUCTO 14 1 E001-00000024 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 440,700.00
PESCADO
TERMINADO
RG0201000001 1/14/2021 VENTA DE PRODUCTO 14 1 E001-00000024 4011101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0201000001 1/14/2021 TERMINADO
VENTA DE PRODUCTO 14 1 E001-00000024 7022102 CUENTA PROPIA
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG0201000002 1/23/2021 TERMINADO
VENTA DE MERCADERIA 14 2 EB01-00000828 1212102 DE JUREL DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS
BOLETAS 5,934.60
RG0201000002 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 2 EB01-00000828 7012102 MERCADERIA - PESCADO JUREL 0.00
RG0201000003 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 3 EB01-00000838 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 14,054.40
RG0201000003 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 3 EB01-00000838 7012102 MERCADERIA - PESCADO JUREL 0.00
RG0201000004 1/24/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 4 EB01-00000837 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 672.00
RG0201000004 1/24/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 4 EB01-00000837 7012102 MERCADERIA - PESCADO JUREL 0.00
RG0201000005 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 5 EB01-00000859 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 2,212.00
RG0201000005 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 5 EB01-00000859 7012102 MERCADERIA - PESCADO JUREL 0.00
RG0201000006 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 6 EB01-00000860 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 9,445.24
RG0201000006 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 6 EB01-00000860 7012101 MERCADERIA - PESCADO CABALLA 0.00
RG0201000007 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 7 EB01-00000875 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 9,022.02
RG0201000007 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 7 EB01-00000875 7012101 MERCADERIA - PESCADO CABALLA 0.00
RG0201000008 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 8 EB01-00000888 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 27,510.04
RG0201000008 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 8 EB01-00000888 7012102 MERCADERIA - PESCADO JUREL 0.00
RG0201000009 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 9 EB01-00000928 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 23,656.96
RG0201000009 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 9 EB01-00000928 7012101 MERCADERIA - PESCADO CABALLA 0.00
RG0201000010 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 10 EB01-00000963 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 19,178.98
RG0201000010 1/29/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 10 EB01-00000963 7012102 MERCADERIA - PESCADO JUREL 0.00
RG0201000011 1/30/2020 VENTA DE PRODUCTO 14 11 E001-00000025 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 8,362.00
RG0201000011 1/30/2021 TERMINADO
VENTA DE PRODUCTO 14 11 E001-00000025 4011101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0201000011 1/30/2021 TERMINADO
VENTA DE PRODUCTO 14 11 E001-00000025 7022102 CUENTA PROPIA
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
TERMINADO DE JUREL
RG0201000012 1/30/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 12 EB01-00000874 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 698.36
RG0201000012 1/30/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 12 EB01-00000874 7012101 MERCADERIA - PESCADO CABALLA 0.00
RG0201000013 1/30/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 13 EB01-00000991 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 33,118.95
RG0201000013 1/30/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 13 EB01-00000991 7012102 MERCADERIA - PESCADO JUREL 0.00
RG0201000014 1/30/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 14 EB01-00001039 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 29,318.73
RG0201000014 1/30/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 14 EB01-00001039 7012104 MERCADERIA - PESCADO BONITO 0.00
RG0201000015 1/30/2021 ANULACION DE LA 14 15 EB01-00000009 7012102 MERCADERIA - PESCADO JUREL 2,212.00
RG0201000015 1/30/2021 OPERACION
ANULACION DE LA 14 15 EB01-00000009 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0201000016 1/31/2021 OPERACION
VENTA DE RESIDUOS 14 16 E001-00000026 1212201 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS EN CARTERA 4,973.47
RG0201000016 1/31/2021 VENTA DE RESIDUOS 14 16 E001-00000026 4011101 ME
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0201000016 1/31/2021 VENTA DE RESIDUOS 14 16 E001-00000026 7042101 CUENTA PROPIA
DESECHOS Y DESPERDICIOS - RESIDUO DE 0.00
RG0201000018 1/31/2021 ANTICIPO DEL CLIENTE 14 18 E001-00000028 1212101 PESCADO
FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 70,000.00
RG0201000018 1/31/2021 ANTICIPO DEL CLIENTE 14 18 E001-00000028 1221101 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00
RG0201000019 1/31/2021 VENTA DE PRODUCTO 14 19 E001-00000029 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 366,719.94
RG0201000019 1/31/2021 TERMINADO
VENTA DE PRODUCTO 14 19 E001-00000029 4011101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0201000019 1/31/2021 TERMINADO
VENTA DE PRODUCTO 14 19 E001-00000029 7022104 CUENTA PROPIA
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG0201000020 1/31/2021 TERMINADO
VENTA DE MERCADERIA 14 20 EB01-00001082 1212102 DE BONITO
BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 24,417.00
RG0201000020 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 20 EB01-00001082 7012102 MERCADERIA - PESCADO JUREL 0.00
RG0201000021 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 21 EB01-00001125 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 20,000.80
RG0201000021 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 21 EB01-00001125 7012104 MERCADERIA - PESCADO BONITO 0.00
RG0201000022 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 22 EB01-00001154 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 10,392.00
RG0201000022 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 22 EB01-00001154 7012102 MERCADERIA - PESCADO JUREL 0.00
RG0201000023 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 23 EB01-00001169 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 30,000.16
RG0201000023 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 23 EB01-00001169 7012104 MERCADERIA - PESCADO BONITO 0.00
RG0201000024 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 24 EB01-00001170 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 9,923.20
RG0201000024 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 24 EB01-00001170 7012102 MERCADERIA - PESCADO JUREL 0.00
RG0201000025 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 25 EB01-00001185 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 9,240.00
RG0201000025 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 14 25 EB01-00001185 7012102 MERCADERIA - PESCADO JUREL 0.00
RG0301000001 1/2/2021 PREST. DEL TITULAR 1 1 01-01 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 11,114.33
RG0301000001 1/2/2021 PREST. DEL TITULAR 1 1 01-01 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 0.00
RG0301000002 1/2/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 2 F002-00004502 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 30.00
RG0301000002 1/2/2021 F002-00004502
PAGO DE COMPROBANTE 1 2 F002-00004502 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000003 1/2/2021 F002-00004502
RET. DINERO TARJ. 1 3 0000007 4511114 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 21,862.19
RG0301000003 1/2/2021 SOLUCION NEGOCIOS
RET. DINERO TARJ. 1 3 0000007 1011101 SOLUCIÓN NEGOCIOS
CAJA CHIMBOTE M.N - BCP 0.00
RG0301000004 1/2/2021 SOLUCION NEGOCIOS
PAGO DE COMPROBANTE 1 4 F744-00001468 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 140.80
RG0301000004 1/2/2021 F744-00001468
PAGO DE COMPROBANTE 1 4 F744-00001468 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000005 1/2/2021 F744-00001468
PAGO DE SALDO , E001 - 1 5 00000001 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 260.00
RG0301000005 1/2/2021 446,
PAGO E001 DE -SALDO
455, E001 - 463,
, E001 - 1 5 00000001 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 140.00
E001
446, - 464,- E001
E001 455, - 465,- E001
E001 463,
RG0301000005 1/2/2021 PAGO
-E001 DE SALDO
469, -E001 - 470, , E001
E001 - -
478, 1 5 00000001 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 280.00
446, E001 464,- E001
455, - 465,- E001
E001 463,
RG0301000005 1/2/2021 E001
PAGO
-E001 469, --E001
479,SALDO
DE E001
- 470, -E001
,486,
E001 E001
- -
478, 1 5 00000001 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 200.00
-E001
446, 487,E001464,- E001
E001 -E001 - 465,- E001
490E001
455, 463,
RG0301000005 1/2/2021 PAGO
-E001 469, --E001
479,SALDO
DE -
464,- 455,470,
E001
-E001
,486,
E001 E001
- -
478,
- 465,- 463,
E001
1 5 00000001 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 240.00
-E001
446, 487,E001
E001 -E001
490E001
RG0301000005 1/2/2021 PAGO
-E001 469, --E001
479,SALDO
DE -
464,- E001470, -E001
,486,
E001 E001
- -
478,
- 465,- E001
1 5 00000001 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 280.00
- 487,E001
446,
E001 E001 - 490E001
479, 455, 486, 463,
-E001469, --E001 E001
-
464, E001 470, -E001 E001
- 478,
-E001
487, E001
479, -E001490 - 465, E001
- 469, -E001 - 470, -E001
486, E001
- 478,
-E001
487, -E001 - 490
479, E001 - 486, E001
- 487, E001 - 490
RG0301000005 1/2/2021 PAGO DE SALDO , E001 - 1 5 00000001 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 280.00
RG0301000005 1/2/2021 446, E001
PAGO DE -SALDO
455, E001 - 463,
, E001 - 1 5 00000001 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 280.00
E001
446, - 464,- E001
E001 455, E001 - 465,- E001
463,
RG0301000005 1/2/2021 PAGO
-E001 DE SALDO
469, -E001 - 470, , E001
E001 - -
478, 1 5 00000001 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 200.00
446, E001 464,- E001
455, - 465,- E001
E001 463,
RG0301000005 1/2/2021 E001
PAGO
-E001 469, --E001
479,SALDO
DE E001
- 470, -E001
,486,
E001E001
- -
478, 1 5 00000001 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 320.00
-E001 487,E001464,- E001 - 465,- E001
RG0301000005 1/2/2021 446,
-PAGO 469, -E001
DE
E001
-E001
455,
479,SALDO
-
490E001
470, -E001
,486,
E001463,
E001
- -
478, 1 5 00000001 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 200.00
E001
-E001
446, -E001
487,E001464,- E001
-E001
455, - 465,- E001
490E001 463,
RG0301000005 1/2/2021 PAGO
-E001 469, --E001
479,SALDO
DE -
464,- 455, 470, -E001
,486,
E001E001
- -
478, 1 5 00000001 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 200.00
-E001
446, 487,E001
-E001 -E001
479,SALDO
- 465,- 463,
490E001
E001 -E001
E001
RG0301000005 1/2/2021 -PAGO 469, DE
E001 - 470, ,486,
E001E001
- -
478, 1 5 00000001 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
E001
- 487,E001
446, -E001
464,- E001 - 465,- E001
- 490E001
455,
RG0301000006 1/2/2021 E001
PAGO
-E001 469, --E001
479,SALDO
DE E001
- 470, -E001F007463,
,486, E001
- -
478, 1 6 00000002 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 307.00
-E001
48, 487,
F007 464,
E001
- 59, E001
-E001
490
F007- 465,60 E001
-F007
RG0301000006 1/2/2021 469, -E001
-PAGO 479,
DE SALDO - 470, -E001
,486, E001
-
- 478, 1 6 00000002 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 114.00
-48,
487,
E001F007 E001
- 59, - 490
F007 - 60
RG0301000006 1/2/2021 PAGO DE SALDO , F007E001
- 479, E001 - 486, - 1 6 00000002 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 250.00
- 487,
48, F007 E001 - 490
RG0301000006 1/2/2021 PAGO DE- 59,
SALDO F007, -F007
60 - 1 6 00000002 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000007 1/3/2021 48, F007DEL
PREST. - 59,TITULAR
F007 - 60 1 7 01-02 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 2,758.22
RG0301000007 1/3/2021 PREST. DEL TITULAR 1 7 01-02 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 0.00
RG0301000008 1/3/2021 PAGO DE LETRA N° 001 - 1 8 U22899 4231101 LETRAS POR PAGAR 34,516.73
RG0301000008 1/3/2021 45217 DE LETRA N° 001 -
PAGO 1 8 U22899 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000008 1/3/2021 45217
PAGO DE LETRA N° 001 - 1 8 U22899 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.65
RG0301000009 1/3/2021 45217
PAGO PREST. VEHICULAR 1 9 01 4511123 PRESTAMO VEHICULAR I.F - LARGO PLAZO 1,562.87
RG0301000009 1/3/2021 C-18
PAGO PREST. VEHICULAR 1 9 01 4551123 INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO 754.43
RG0301000009 1/3/2021 C-18
PAGO PREST. VEHICULAR 1 9 01 1011101 PLAZOCHIMBOTE
CAJA - PREST. VEHICULAR
M.N BCP 0.00
RG0301000009 1/3/2021 C-18
PAGO PREST. VEHICULAR 1 9 01 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 42.64
RG0301000009 1/3/2021 C-18
PAGO PREST. VEHICULAR 1 9 01 4559301 SEGUROS 659.90
RG0301000010 1/4/2021 C-18
PAGO DE COMPROBANTE 1 10 F155-00457749 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 7.90
RG0301000010 1/4/2021 F155-00457749
PAGO DE COMPROBANTE 1 10 F155-00457749 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000011 1/4/2021 F155-00457749
PAGO DE COMPROBANTE 1 11 F355-00147305 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 7.90
RG0301000011 1/4/2021 F355-00147305
PAGO DE COMPROBANTE 1 11 F355-00147305 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000012 1/4/2021 F355-00147305
PAGO DE COMPROBANTE 1 12 F240-00022123 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 140.00
RG0301000012 1/4/2021 F240-00022123
PAGO DE COMPROBANTE 1 12 F240-00022123 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000013 1/4/2021 F240-00022123
PAGO DE COMPROBANTE 1 13 F042-01888769 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.10
RG0301000013 1/4/2021 F042-01888769
PAGO DE COMPROBANTE 1 13 F042-01888769 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000014 1/4/2021 F042-01888769
PAGO DE COMPROBANTE 1 14 F051-01891167 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.00
RG0301000014 1/4/2021 F051-01891167
PAGO DE COMPROBANTE 1 14 F051-01891167 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000015 1/4/2021 F051-01891167
PAGO DE COMPROBANTE 1 15 F061-00662960 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.30
RG0301000015 1/4/2021 F061-00662960
PAGO DE COMPROBANTE 1 15 F061-00662960 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000016 1/4/2021 F061-00662960
PAGO DE COMPROBANTE 1 16 F068-00321292 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49.40
RG0301000016 1/4/2021 F068-00321292
PAGO DE COMPROBANTE 1 16 F068-00321292 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000017 1/4/2021 F068-00321292
PAGO DE COMPROBANTE 1 17 F001-00000294 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 55.00
RG0301000017 1/4/2021 F001-00000294
PAGO DE COMPROBANTE 1 17 F001-00000294 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000018 1/5/2021 F001-00000294
PAGO DE COMPROBANTE 1 18 F047-00863328 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48.40
RG0301000018 1/5/2021 F047-00863328
PAGO DE COMPROBANTE 1 18 F047-00863328 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000019 1/5/2021 F047-00863328
PAGO DE COMPROBANTE 1 19 F048-01234377 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48.40
RG0301000019 1/5/2021 F048-01234377
PAGO DE COMPROBANTE 1 19 F048-01234377 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000020 1/5/2021 F048-01234377
PAGO DE COMPROBANTE 1 20 F058-01862001 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.50
F058-01862001
RG0301000020 1/5/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 20 F058-01862001 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000021 1/5/2021 F058-01862001
PAGO DE COMPROBANTE 1 21 F058-01862374 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.50
RG0301000021 1/5/2021 F058-01862374
PAGO DE COMPROBANTE 1 21 F058-01862374 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000022 1/5/2021 F058-01862374
PAGO DE COMPROBANTE 1 22 F067-00250853 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49.40
RG0301000022 1/5/2021 F067-00250853
PAGO DE COMPROBANTE 1 22 F067-00250853 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000023 1/5/2021 F067-00250853
PAGO DE COMPROBANTE 1 23 F132-01537847 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000023 1/5/2021 F132-01537847
PAGO DE COMPROBANTE 1 23 F132-01537847 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000024 1/5/2021 F132-01537847
PAGO DE COMPROBANTE 1 24 F133-01165061 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000024 1/5/2021 F133-01165061
PAGO DE COMPROBANTE 1 24 F133-01165061 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000025 1/5/2021 F133-01165061
PAGO DE COMPROBANTE 1 25 F236-01866863 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000025 1/5/2021 F236-01866863
PAGO DE COMPROBANTE 1 25 F236-01866863 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000026 1/5/2021 F236-01866863
PAGO DE COMPROBANTE 1 26 F236-01866915 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000026 1/5/2021 F236-01866915
PAGO DE COMPROBANTE 1 26 F236-01866915 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000027 1/6/2021 F236-01866915
PAGO DE COMPROBANTE 1 27 F133-01166236 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 7.90
RG0301000027 1/6/2021 F133-01166236
PAGO DE COMPROBANTE 1 27 F133-01166236 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000028 1/6/2021 F133-01166236
PAGO DE COMPROBANTE 1 28 E001-00004343 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 99.99
RG0301000028 1/6/2021 E001-00004343
PAGO DE COMPROBANTE 1 28 E001-00004343 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000029 1/6/2021 E001-00004343
PAGO DE COMPROBANTE 1 29 F046-00308152 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.10
RG0301000029 1/6/2021 F046-00308152
PAGO DE COMPROBANTE 1 29 F046-00308152 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000030 1/6/2021 F046-00308152
PAGO DE COMPROBANTE 1 30 F057-01249043 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.00
RG0301000030 1/6/2021 F057-01249043
PAGO DE COMPROBANTE 1 30 F057-01249043 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000031 1/6/2021 F057-01249043
PAGO DE COMPROBANTE 1 31 F067-00252180 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.30
RG0301000031 1/6/2021 F067-00252180
PAGO DE COMPROBANTE 1 31 F067-00252180 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000032 1/6/2021 F067-00252180
PAGO DE COMPROBANTE 1 32 E001-00006315 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,770.00
RG0301000032 1/6/2021 E001-00006315
PAGO DE COMPROBANTE 1 32 E001-00006315 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000033 1/7/2021 E001-00006315
INGR. TARJETA SOLUCION 1 33 0375017 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 40,000.00
RG0301000033 1/7/2021 NEGOCIOS
INGR. TARJETA SOLUCION 1 33 0375017 4511114 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 0.00
RG0301000034 1/7/2021 NEGOCIOS
PAGO DE COMPROBANTE 1 34 F152-00000963 4212201 SOLUCIÓN NEGOCIOS
FACTURAS - BCP POR PAGAR -
Y OTROS COMP. 919.04
RG0301000034 1/7/2021 F152-00000963
PAGO DE COMPROBANTE 1 34 F152-00000963 1011101 EMITIDAS ME
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000035 1/7/2021 F152-00000963
PAGO DE COMPROBANTE 1 35 F131-01762490 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000035 1/7/2021 F131-01762490
PAGO DE COMPROBANTE 1 35 F131-01762490 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000036 1/7/2021 F131-01762490
PAGO DE COMPROBANTE 1 36 F236-01869198 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000036 1/7/2021 F236-01869198
PAGO DE COMPROBANTE 1 36 F236-01869198 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000037 1/7/2021 F236-01869198
PAGO DE COMPROBANTE 1 37 F332-00874195 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 7.90
RG0301000037 1/7/2021 F332-00874195
PAGO DE COMPROBANTE 1 37 F332-00874195 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000038 1/7/2021 F332-00874195
PAGO DE COMPROBANTE 1 38 F047-00864936 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48.40
RG0301000038 1/7/2021 F047-00864936
PAGO DE COMPROBANTE 1 38 F047-00864936 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000039 1/7/2021 F047-00864936
PAGO DE COMPROBANTE 1 39 F058-01864675 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.50
RG0301000039 1/7/2021 F058-01864675
PAGO DE COMPROBANTE 1 39 F058-01864675 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000040 1/7/2021 F058-01864675
PAGO DE COMPROBANTE 1 40 F068-00324803 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49.40
RG0301000040 1/7/2021 F068-00324803
PAGO DE COMPROBANTE 1 40 F068-00324803 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000041 1/8/2021 F068-00324803
PAGO DE COMPROBANTE 1 41 F072-00886381 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 24.70
F072-00886381
RG0301000041 1/8/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 41 F072-00886381 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000042 1/8/2021 F072-00886381
PAGO DE COMPROBANTE 1 42 F211-01206745 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 5.50
RG0301000042 1/8/2021 F211-01206745
PAGO DE COMPROBANTE 1 42 F211-01206745 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000043 1/8/2021 F211-01206745
PAGO DE COMPROBANTE 1 43 F228-00350081 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 33.00
RG0301000043 1/8/2021 F228-00350081
PAGO DE COMPROBANTE 1 43 F228-00350081 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000044 1/8/2021 F228-00350081
PAGO DE COMPROBANTE 1 44 F002-00073520 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 34.20
RG0301000044 1/8/2021 F002-00073520
PAGO DE COMPROBANTE 1 44 F002-00073520 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000045 1/8/2021 F002-00073520
PAGO DE COMPROBANTE 1 45 F151-02168913 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 34.20
RG0301000045 1/8/2021 F151-02168913
PAGO DE COMPROBANTE 1 45 F151-02168913 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000046 1/8/2021 F151-02168913
PAGO DE COMPROBANTE 1 46 F105-00283716 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 14.60
RG0301000046 1/8/2021 F105-00283716
PAGO DE COMPROBANTE 1 46 F105-00283716 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000047 1/9/2021 F105-00283716
INGR. TARJETA SOLUCION 1 47 0419980 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 10,000.00
RG0301000047 1/9/2021 NEGOCIOS
INGR. TARJETA SOLUCION 1 47 0419980 4511114 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 0.00
RG0301000048 1/9/2021 NEGOCIOS
PAGO DE COMPROBANTE 1 48 F302-00863255 4212101 SOLUCIÓN
FACTURAS NEGOCIOS
POR PAGAR- BCP
- EMITIDAS MN 14.60
RG0301000048 1/9/2021 F302-00863255
PAGO DE COMPROBANTE 1 48 F302-00863255 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000049 1/9/2021 F302-00863255
PAGO DE COMPROBANTE 1 49 F804-00290893 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 34.20
RG0301000049 1/9/2021 F804-00290893
PAGO DE COMPROBANTE 1 49 F804-00290893 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000050 1/9/2021 F804-00290893
PAGO DE COMPROBANTE 1 50 F252-02206438 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 34.20
RG0301000050 1/9/2021 F252-02206438
PAGO DE COMPROBANTE 1 50 F252-02206438 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000051 1/9/2021 F252-02206438
PAGO DE COMPROBANTE 1 51 F001-00000414 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 51.00
RG0301000051 1/9/2021 F001-00000414
PAGO DE COMPROBANTE 1 51 F001-00000414 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000052 1/10/2021 F001-00000414
PAGO PREST. VEHIC. C-07 1 52 01 4511123 PRESTAMO VEHICULAR I.F - LARGO PLAZO 1,238.10
RG0301000052 1/10/2021 PAGO PREST. VEHIC. C-07 1 52 01 4551123 INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO 779.89
RG0301000052 1/10/2021 PAGO PREST. VEHIC. C-07 1 52 01 1011101 PLAZO - PREST. VEHICULAR
CAJA CHIMBOTE M.N BCP 0.00
RG0301000052 1/10/2021 PAGO PREST. VEHIC. C-07 1 52 01 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 44.08
RG0301000052 1/10/2021 PAGO PREST. VEHIC. C-07 1 52 01 4559301 SEGUROS 833.25
RG0301000053 1/10/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 53 F001-00005221 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 17.50
RG0301000053 1/10/2021 F001-00005221
PAGO DE COMPROBANTE 1 53 F001-00005221 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000054 1/11/2021 F001-00005221
INGR. TARJETA SOLUCION 1 54 0053563 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 20,000.00
RG0301000054 1/11/2021 NEGOCIOS
INGR. TARJETA SOLUCION 1 54 0053563 4511114 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 0.00
RG0301000055 1/11/2021 NEGOCIOS
INGR. TARJETA SOLUCION 1 55 0047952 1011101 SOLUCIÓN NEGOCIOS
CAJA CHIMBOTE M.N - BCP 100,000.00
RG0301000055 1/11/2021 NEGOCIOS
INGR. TARJETA SOLUCION 1 55 0047952 4511114 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 0.00
RG0301000056 1/11/2021 NEGOCIOS
PAGO DE COMPROBANTE 1 56 F078-00878594 4212101 SOLUCIÓN
FACTURAS NEGOCIOS
POR PAGAR- BCP
- EMITIDAS MN 24.70
RG0301000056 1/11/2021 F078-00878594
PAGO DE COMPROBANTE 1 56 F078-00878594 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000057 1/11/2021 F078-00878594
PAGO DE COMPROBANTE 1 57 F079-01032611 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 24.70
RG0301000057 1/11/2021 F079-01032611
PAGO DE COMPROBANTE 1 57 F079-01032611 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000058 1/11/2021 F079-01032611
PAGO DE COMPROBANTE , 1 58 0890063 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 8,980.44
RG0301000058 1/11/2021 F310
PAGO- 3077, F310 - 3077
DE COMPROBANTE , 1 58 0890063 4212104 EMITIDAS ME
DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 1,224.94
RG0301000058 1/11/2021 F310
PAGO- 3077, F310 - 3077
DE COMPROBANTE , 1 58 0890063 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000059 1/12/2021 F310 - 3077, F310 - 3077
PAGO DE COMPROBANTE 1 59 F007-00000217 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 14.90
RG0301000059 1/12/2021 F007-00000217
PAGO DE COMPROBANTE 1 59 F007-00000217 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000060 1/12/2021 F007-00000217
PAGO DE COMPROBANTE , 1 60 F003-00000668 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,075.00
F003 - 668
RG0301000060 1/12/2021 PAGO DE COMPROBANTE , 1 60 F003-00000668 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000061 1/12/2021 F003 - 668
PAGO DE COMPROBANTE , 1 61 F003-00000669 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,075.00
RG0301000061 1/12/2021 F003
PAGO- 669
DE COMPROBANTE , 1 61 F003-00000669 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000062 1/12/2021 F003
PAGO- 669
DE COMPROBANTE , 1 62 F003-00000670 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,460.00
RG0301000062 1/12/2021 F003
PAGO- 670
DE COMPROBANTE , 1 62 F003-00000670 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000063 1/12/2021 F003 - 670
PAGO DE COMPROBANTE , 1 63 F003-00000671 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,075.00
RG0301000063 1/12/2021 F003
PAGO- 671
DE COMPROBANTE , 1 63 F003-00000671 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000064 1/12/2021 F003
PAGO- 671
DE COMPROBANTE , 1 64 F003-00000672 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,075.00
RG0301000064 1/12/2021 F003
PAGO- 672
DE COMPROBANTE , 1 64 F003-00000672 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000065 1/13/2021 F003
INGR.- TARJETA
672 SOLUCION 1 65 0762284 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 40,000.00
RG0301000065 1/13/2021 NEGOCIOS
INGR. TARJETA SOLUCION 1 65 0762284 4511114 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 0.00
RG0301000066 1/13/2021 NEGOCIOS
PAGO DE COMPROBANTE 1 66 F001-00009002 4212101 SOLUCIÓN
FACTURAS NEGOCIOS
POR PAGAR- BCP
- EMITIDAS MN 23.00
RG0301000066 1/13/2021 F001-00009002
PAGO DE COMPROBANTE 1 66 F001-00009002 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000067 1/13/2021 F001-00009002
PAGO DE COMPROBANTE 1 67 E001-00006040 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 566.40
RG0301000067 1/13/2021 E001-00006040
PAGO DE COMPROBANTE 1 67 E001-00006040 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000068 1/13/2021 E001-00006040
PAGO DE COMPROBANTE 1 68 F007-00000112 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 676.77
RG0301000068 1/13/2021 F007-00000112
PAGO DE COMPROBANTE 1 68 F007-00000112 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000069 1/13/2021 F007-00000112
PAGO DE COMPROBANTE 1 69 F132-01547582 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 7.90
RG0301000069 1/13/2021 F132-01547582
PAGO DE COMPROBANTE 1 69 F132-01547582 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000070 1/13/2021 F132-01547582
PAGO DE COMPROBANTE 1 70 F047-00869771 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.10
RG0301000070 1/13/2021 F047-00869771
PAGO DE COMPROBANTE 1 70 F047-00869771 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000071 1/13/2021 F047-00869771
PAGO DE COMPROBANTE 1 71 F058-01870589 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.00
RG0301000071 1/13/2021 F058-01870589
PAGO DE COMPROBANTE 1 71 F058-01870589 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000072 1/13/2021 F058-01870589
PAGO DE COMPROBANTE 1 72 F067-00258779 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.30
RG0301000072 1/13/2021 F067-00258779
PAGO DE COMPROBANTE 1 72 F067-00258779 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000073 1/13/2021 F067-00258779
PAGO DE LETRAN N° 019 - 1 73 0886454 4231101 LETRAS POR PAGAR 7,096.10
RG0301000073 1/13/2021 1616
PAGO DE LETRAN N° 019 - 1 73 0886454 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000073 1/13/2021 1616
PAGO DE LETRAN N° 019 - 1 73 0886454 4554102 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR 25.14
RG0301000074 1/13/2021 1616
PAGO DE COMPROBANTE 1 74 F555-00661078 4212101 PAGAR - INTERESES
FACTURAS MORATORIOS
POR PAGAR - EMITIDAS MN 5.70
RG0301000074 1/13/2021 F555-00661078
PAGO DE COMPROBANTE 1 74 F555-00661078 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000075 1/13/2021 F555-00661078
PAGO DE COMPROBANTE 1 75 F001-00008961 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 339.33
RG0301000075 1/13/2021 F001-00008961
PAGO DE COMPROBANTE 1 75 F001-00008961 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000076 1/14/2021 F001-00008961
PAGO DE COMPROBANTE 1 76 F001-00002626 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 100.00
RG0301000076 1/14/2021 F001-00002626
PAGO DE COMPROBANTE 1 76 F001-00002626 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000077 1/14/2021 F001-00002626
PAGO DE COMPROBANTE 1 77 F043-00676136 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.10
RG0301000077 1/14/2021 F043-00676136
PAGO DE COMPROBANTE 1 77 F043-00676136 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000078 1/14/2021 F043-00676136
PAGO DE COMPROBANTE 1 78 F154-00598069 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 7.90
RG0301000078 1/14/2021 F154-00598069
PAGO DE COMPROBANTE 1 78 F154-00598069 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000079 1/14/2021 F154-00598069
PAGO DE COMPROBANTE 1 79 F354-00292260 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 7.90
RG0301000079 1/14/2021 F354-00292260
PAGO DE COMPROBANTE 1 79 F354-00292260 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000080 1/14/2021 F354-00292260
PAGO DE COMPROBANTE 1 80 F001-00009022 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 23.00
RG0301000080 1/14/2021 F001-00009022
PAGO DE COMPROBANTE 1 80 F001-00009022 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
F001-00009022
RG0301000081 1/14/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 81 F311-00014098 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 157.80
RG0301000081 1/14/2021 F311-00014098
PAGO DE COMPROBANTE 1 81 F311-00014098 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000082 1/14/2021 F311-00014098
PAGO DE COMPROBANTE 1 82 F728-00004721 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 22.40
RG0301000082 1/14/2021 F728-00004721
PAGO DE COMPROBANTE 1 82 F728-00004721 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000083 1/15/2021 F728-00004721
RET. DINERO TARJ. 1 83 0000001 4511114 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 210,000.00
RG0301000083 1/15/2021 SOLUCION
RET. NEGOCIOS
DINERO TARJ. 1 83 0000001 1011101 SOLUCIÓN
CAJA NEGOCIOS
CHIMBOTE M.N - BCP 0.00
RG0301000083 1/15/2021 SOLUCION NEGOCIOS
RET. DINERO TARJ. 1 83 0000001 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 10.50
RG0301000084 1/15/2021 SOLUCION NEGOCIOS
PAGO DE SALDO , E001 - 77 1 84 0777967 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,370.95
RG0301000084 1/15/2021 PAGO DE SALDO , E001 - 77 1 84 0777967 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000085 1/15/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 85 F131-01769789 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000085 1/15/2021 F131-01769789
PAGO DE COMPROBANTE 1 85 F131-01769789 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000086 1/15/2021 F131-01769789
PAGO DE COMPROBANTE 1 86 F236-01877958 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000086 1/15/2021 F236-01877958
PAGO DE COMPROBANTE 1 86 F236-01877958 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000087 1/15/2021 F236-01877958
PAGO DE COMPROBANTE 1 87 F048-01243860 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48.40
RG0301000087 1/15/2021 F048-01243860
PAGO DE COMPROBANTE 1 87 F048-01243860 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000088 1/15/2021 F048-01243860
PAGO DE COMPROBANTE 1 88 F058-01872103 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.50
RG0301000088 1/15/2021 F058-01872103
PAGO DE COMPROBANTE 1 88 F058-01872103 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000089 1/15/2021 F058-01872103
PAGO DE COMPROBANTE 1 89 F068-00333709 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49.40
RG0301000089 1/15/2021 F068-00333709
PAGO DE COMPROBANTE 1 89 F068-00333709 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000090 1/15/2021 F068-00333709
PAGO DE COMPROBANTE 1 90 F071-00982339 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.30
RG0301000090 1/15/2021 F071-00982339
PAGO DE COMPROBANTE 1 90 F071-00982339 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000091 1/16/2021 F071-00982339
PAGO DE COMPROBANTE 1 91 F101-01098827 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.10
RG0301000091 1/16/2021 F101-01098827
PAGO DE COMPROBANTE 1 91 F101-01098827 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000092 1/16/2021 F101-01098827
PAGO DE COMPROBANTE 1 92 F201-00797213 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.10
RG0301000092 1/16/2021 F201-00797213
PAGO DE COMPROBANTE 1 92 F201-00797213 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000093 1/16/2021 F201-00797213
PAGO DE COMPROBANTE 1 93 F254-02499590 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 5.20
RG0301000093 1/16/2021 F254-02499590
PAGO DE COMPROBANTE 1 93 F254-02499590 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000094 1/16/2021 F254-02499590
PAGO DE COMPROBANTE 1 94 F605-00691119 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 5.50
RG0301000094 1/16/2021 F605-00691119
PAGO DE COMPROBANTE 1 94 F605-00691119 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000095 1/16/2021 F605-00691119
PAGO DE COMPROBANTE 1 95 F203-00501778 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 14.60
RG0301000095 1/16/2021 F203-00501778
PAGO DE COMPROBANTE 1 95 F203-00501778 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000096 1/16/2021 F203-00501778
PAGO DE COMPROBANTE 1 96 F001-00002244 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 300.00
RG0301000096 1/16/2021 F001-00002244
PAGO DE COMPROBANTE 1 96 F001-00002244 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000097 1/16/2021 F001-00002244
PAGO DE COMPROBANTE 1 97 F002-00009942 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 200.00
RG0301000097 1/16/2021 F002-00009942
PAGO DE COMPROBANTE 1 97 F002-00009942 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000098 1/16/2021 F002-00009942
PAGO DE COMPROBANTE 1 98 F058-00002713 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 500.00
RG0301000098 1/16/2021 F058-00002713
PAGO DE COMPROBANTE 1 98 F058-00002713 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000099 1/16/2021 F058-00002713
PAGO DE COMPROBANTE 1 99 F007-00000222 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 17.90
RG0301000099 1/16/2021 F007-00000222
PAGO DE COMPROBANTE 1 99 F007-00000222 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000100 1/17/2021 F007-00000222
PAGO DE COMPROBANTE 1 100 F154-00602668 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000100 1/17/2021 F154-00602668
PAGO DE COMPROBANTE 1 100 F154-00602668 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000101 1/17/2021 F154-00602668
PAGO DE COMPROBANTE 1 101 F155-00470475 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
F155-00470475
RG0301000101 1/17/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 101 F155-00470475 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000102 1/17/2021 F155-00470475
PAGO DE COMPROBANTE 1 102 F155-00470500 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000102 1/17/2021 F155-00470500
PAGO DE COMPROBANTE 1 102 F155-00470500 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000103 1/17/2021 F155-00470500
PAGO DE COMPROBANTE 1 103 F231-01926072 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000103 1/17/2021 F231-01926072
PAGO DE COMPROBANTE 1 103 F231-01926072 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000104 1/17/2021 F231-01926072
PAGO DE COMPROBANTE 1 104 F231-01926077 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000104 1/17/2021 F231-01926077
PAGO DE COMPROBANTE 1 104 F231-01926077 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000105 1/17/2021 F231-01926077
PAGO DE COMPROBANTE 1 105 F232-01518509 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000105 1/17/2021 F232-01518509
PAGO DE COMPROBANTE 1 105 F232-01518509 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000106 1/17/2021 F232-01518509
PAGO DE COMPROBANTE 1 106 F041-02434667 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48.40
RG0301000106 1/17/2021 F041-02434667
PAGO DE COMPROBANTE 1 106 F041-02434667 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000107 1/17/2021 F041-02434667
PAGO DE COMPROBANTE 1 107 F041-02434690 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48.40
RG0301000107 1/17/2021 F041-02434690
PAGO DE COMPROBANTE 1 107 F041-02434690 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000108 1/17/2021 F041-02434690
PAGO DE COMPROBANTE 1 108 F042-01899346 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48.40
RG0301000108 1/17/2021 F042-01899346
PAGO DE COMPROBANTE 1 108 F042-01899346 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000109 1/17/2021 F042-01899346
PAGO DE COMPROBANTE 1 109 F051-01904546 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.50
RG0301000109 1/17/2021 F051-01904546
PAGO DE COMPROBANTE 1 109 F051-01904546 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000110 1/17/2021 F051-01904546
PAGO DE COMPROBANTE 1 110 F051-01904547 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.50
RG0301000110 1/17/2021 F051-01904547
PAGO DE COMPROBANTE 1 110 F051-01904547 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000111 1/17/2021 F051-01904547
PAGO DE COMPROBANTE 1 111 F051-01904572 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.50
RG0301000111 1/17/2021 F051-01904572
PAGO DE COMPROBANTE 1 111 F051-01904572 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000112 1/17/2021 F051-01904572
PAGO DE COMPROBANTE 1 112 F061-00679149 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49.40
RG0301000112 1/17/2021 F061-00679149
PAGO DE COMPROBANTE 1 112 F061-00679149 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000113 1/17/2021 F061-00679149
PAGO DE COMPROBANTE 1 113 F061-00679180 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49.40
RG0301000113 1/17/2021 F061-00679180
PAGO DE COMPROBANTE 1 113 F061-00679180 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000114 1/17/2021 F061-00679180
PAGO DE COMPROBANTE 1 114 F062-00538900 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49.40
RG0301000114 1/17/2021 F062-00538900
PAGO DE COMPROBANTE 1 114 F062-00538900 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000115 1/17/2021 F062-00538900
PAGO DE COMPROBANTE 1 115 F079-01040737 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.30
RG0301000115 1/17/2021 F079-01040737
PAGO DE COMPROBANTE 1 115 F079-01040737 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000116 1/17/2021 F079-01040737
PAGO DE COMPROBANTE 1 116 F211-00382087 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.10
RG0301000116 1/17/2021 F211-00382087
PAGO DE COMPROBANTE 1 116 F211-00382087 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000117 1/18/2021 F211-00382087
PAGO DE COMPROBANTE 1 117 FB26-00006863 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 39.60
RG0301000117 1/18/2021 FB26-00006863
PAGO DE COMPROBANTE 1 117 FB26-00006863 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000118 1/19/2021 FB26-00006863
PAGO DE COMPROBANTE 1 118 F002-00060037 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 176.42
RG0301000118 1/19/2021 F002-00060037
PAGO DE COMPROBANTE 1 118 F002-00060037 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000119 1/19/2021 F002-00060037
PAGO DE COMPROBANTE 1 119 F131-01773615 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000119 1/19/2021 F131-01773615
PAGO DE COMPROBANTE 1 119 F131-01773615 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000120 1/19/2021 F131-01773615
PAGO DE COMPROBANTE 1 120 F231-01928202 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000120 1/19/2021 F231-01928202
PAGO DE COMPROBANTE 1 120 F231-01928202 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000121 1/19/2021 F231-01928202
PAGO DE COMPROBANTE 1 121 F236-01882788 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000121 1/19/2021 F236-01882788
PAGO DE COMPROBANTE 1 121 F236-01882788 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000122 1/19/2021 F236-01882788
PAGO DE COMPROBANTE 1 122 F154-00604851 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
F154-00604851
RG0301000122 1/19/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 122 F154-00604851 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000123 1/19/2021 F154-00604851
PAGO DE COMPROBANTE 1 123 F002-00074164 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 31.20
RG0301000123 1/19/2021 F002-00074164
PAGO DE COMPROBANTE 1 123 F002-00074164 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000124 1/19/2021 F002-00074164
PAGO DE COMPROBANTE 1 124 F151-02181222 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 31.20
RG0301000124 1/19/2021 F151-02181222
PAGO DE COMPROBANTE 1 124 F151-02181222 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000125 1/19/2021 F151-02181222
PAGO DE COMPROBANTE 1 125 F228-00362414 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 33.00
RG0301000125 1/19/2021 F228-00362414
PAGO DE COMPROBANTE 1 125 F228-00362414 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000126 1/19/2021 F228-00362414
PAGO DE COMPROBANTE 1 126 F103-00772420 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 87.60
RG0301000126 1/19/2021 F103-00772420
PAGO DE COMPROBANTE 1 126 F103-00772420 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000127 1/19/2021 F103-00772420
PAGO DE COMPROBANTE 1 127 F041-02436506 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48.40
RG0301000127 1/19/2021 F041-02436506
PAGO DE COMPROBANTE 1 127 F041-02436506 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
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PAGO DE COMPROBANTE 1 128 F047-00874685 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48.40
RG0301000128 1/19/2021 F047-00874685
PAGO DE COMPROBANTE 1 128 F047-00874685 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000129 1/19/2021 F047-00874685
PAGO DE COMPROBANTE 1 129 F047-00875004 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48.40
RG0301000129 1/19/2021 F047-00875004
PAGO DE COMPROBANTE 1 129 F047-00875004 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000130 1/19/2021 F047-00875004
PAGO DE COMPROBANTE 1 130 F052-01249690 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.50
RG0301000130 1/19/2021 F052-01249690
PAGO DE COMPROBANTE 1 130 F052-01249690 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000131 1/19/2021 F052-01249690
PAGO DE COMPROBANTE 1 131 F056-01876957 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.50
RG0301000131 1/19/2021 F056-01876957
PAGO DE COMPROBANTE 1 131 F056-01876957 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000132 1/19/2021 F056-01876957
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RG0301000132 1/19/2021 F057-01258757
PAGO DE COMPROBANTE 1 132 F057-01258757 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000133 1/19/2021 F057-01258757
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RG0301000133 1/19/2021 F061-00681661
PAGO DE COMPROBANTE 1 133 F061-00681661 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
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PAGO DE COMPROBANTE 1 134 F068-00338933 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49.40
RG0301000134 1/19/2021 F068-00338933
PAGO DE COMPROBANTE 1 134 F068-00338933 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000135 1/19/2021 F068-00338933
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PAGO DE COMPROBANTE 1 135 F068-00339579 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
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PAGO DE COMPROBANTE 1 136 F048-01248716 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48.40
RG0301000136 1/20/2021 F048-01248716
PAGO DE COMPROBANTE 1 136 F048-01248716 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000137 1/20/2021 F048-01248716
PAGO DE COMPROBANTE 1 137 F058-01877490 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.50
RG0301000137 1/20/2021 F058-01877490
PAGO DE COMPROBANTE 1 137 F058-01877490 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
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PAGO DE COMPROBANTE 1 138 F068-00340094 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49.40
RG0301000138 1/20/2021 F068-00340094
PAGO DE COMPROBANTE 1 138 F068-00340094 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000139 1/20/2021 F068-00340094
PAGO DE COMPROBANTE 1 139 F102-01204972 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 87.60
RG0301000139 1/20/2021 F102-01204972
PAGO DE COMPROBANTE 1 139 F102-01204972 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000140 1/20/2021 F102-01204972
PAGO DE COMPROBANTE 1 140 F301-00981711 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 87.60
RG0301000140 1/20/2021 F301-00981711
PAGO DE COMPROBANTE 1 140 F301-00981711 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000141 1/20/2021 F301-00981711
PAGO DE COMPROBANTE 1 141 F302-00872435 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 87.60
RG0301000141 1/20/2021 F302-00872435
PAGO DE COMPROBANTE 1 141 F302-00872435 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000142 1/20/2021 F302-00872435
PAGO DE COMPROBANTE 1 142 F302-00872446 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 14.60
RG0301000142 1/20/2021 F302-00872446
PAGO DE COMPROBANTE 1 142 F302-00872446 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000143 1/20/2021 F302-00872446
PAGO DE COMPROBANTE 1 143 F209-00982732 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 33.00
F209-00982732
RG0301000143 1/20/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 143 F209-00982732 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000144 1/20/2021 F209-00982732
PAGO DE COMPROBANTE 1 144 F832-00263636 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 33.00
RG0301000144 1/20/2021 F832-00263636
PAGO DE COMPROBANTE 1 144 F832-00263636 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000145 1/20/2021 F832-00263636
PAGO DE COMPROBANTE 1 145 F155-01753475 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 31.20
RG0301000145 1/20/2021 F155-01753475
PAGO DE COMPROBANTE 1 145 F155-01753475 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000146 1/20/2021 F155-01753475
PAGO DE COMPROBANTE 1 146 F132-01555964 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000146 1/20/2021 F132-01555964
PAGO DE COMPROBANTE 1 146 F132-01555964 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000147 1/20/2021 F132-01555964
PAGO DE COMPROBANTE 1 147 F133-01178646 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000147 1/20/2021 F133-01178646
PAGO DE COMPROBANTE 1 147 F133-01178646 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000148 1/20/2021 F133-01178646
PAGO DE COMPROBANTE 1 148 F236-01883247 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000148 1/20/2021 F236-01883247
PAGO DE COMPROBANTE 1 148 F236-01883247 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000149 1/20/2021 F236-01883247
PAGO DE COMPROBANTE 1 149 F236-01883736 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000149 1/20/2021 F236-01883736
PAGO DE COMPROBANTE 1 149 F236-01883736 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000150 1/20/2021 F236-01883736
PAGO DE COMPROBANTE 1 150 F002-00036977 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 9.99
RG0301000150 1/20/2021 F002-00036977
PAGO DE COMPROBANTE 1 150 F002-00036977 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000151 1/20/2021 F002-00036977
PAGO DE COMPROBANTE 1 151 0002-00000921 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 21.00
RG0301000151 1/20/2021 0002-00000921
PAGO DE COMPROBANTE 1 151 0002-00000921 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000152 1/20/2021 0002-00000921
PAGO DE COMPROBANTE 1 152 E001-00000009 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 267.27
RG0301000152 1/20/2021 E001-00000009
PAGO DE COMPROBANTE 1 152 E001-00000009 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000153 1/20/2021 E001-00000009
PAGO DE COMPROBANTE 1 153 E001-00000010 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 140.00
RG0301000153 1/20/2021 E001-00000010
PAGO DE COMPROBANTE 1 153 E001-00000010 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000154 1/21/2021 E001-00000010
DEV. SALDO DE VIATICOS 1 154 01 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 4.70
RG0301000154 1/21/2021 DEV. SALDO DE VIATICOS 1 154 01 1413101 PERSONAL - ENTREGAS A RENDIR CUENTA 0.00
RG0301000155 1/21/2021 INGR. TARJETA SOLUCION 1 155 0000002 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 20,000.00
RG0301000155 1/21/2021 NEGOCIOS
INGR. TARJETA SOLUCION 1 155 0000002 4511114 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 0.00
RG0301000156 1/21/2021 NEGOCIOS
PAGO DE COMPROBANTE , 1 156 0342571 4212201 SOLUCIÓN
FACTURAS NEGOCIOS - BCP POR PAGAR -
Y OTROS COMP. 609.31
RG0301000156 1/21/2021 F001
PAGO- 18483
DE COMPROBANTE , 1 156 0342571 1011101 EMITIDAS ME
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000157 1/21/2021 F001 - 18483
PAGO DE COMPROBANTE 1 157 0002-00000100 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 130.00
RG0301000157 1/21/2021 0002-00000100
PAGO DE COMPROBANTE 1 157 0002-00000100 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000158 1/21/2021 0002-00000100
PAGO DE COMPROBANTE 1 158 F002-00037025 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 9.99
RG0301000158 1/21/2021 F002-00037025
PAGO DE COMPROBANTE 1 158 F002-00037025 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000159 1/21/2021 F002-00037025
PAGO DE COMPROBANTE 1 159 F002-00004852 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 14.00
RG0301000159 1/21/2021 F002-00004852
PAGO DE COMPROBANTE 1 159 F002-00004852 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000160 1/21/2021 F002-00004852
PAGO DE COMPROBANTE 1 160 F154-00607025 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000160 1/21/2021 F154-00607025
PAGO DE COMPROBANTE 1 160 F154-00607025 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000161 1/21/2021 F154-00607025
PAGO DE COMPROBANTE 1 161 F231-01930063 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000161 1/21/2021 F231-01930063
PAGO DE COMPROBANTE 1 161 F231-01930063 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000162 1/21/2021 F231-01930063
PAGO DE COMPROBANTE 1 162 F231-01930849 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000162 1/21/2021 F231-01930849
PAGO DE COMPROBANTE 1 162 F231-01930849 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000163 1/21/2021 F231-01930849
PAGO DE COMPROBANTE 1 163 F001-00001822 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 107.00
RG0301000163 1/21/2021 F001-00001822
PAGO DE COMPROBANTE 1 163 F001-00001822 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000164 1/21/2021 F001-00001822
PAGO DE COMPROBANTE 1 164 F254-02505459 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 31.20
F254-02505459
RG0301000164 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 164 F254-02505459 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000165 1/21/2021 F254-02505459
PAGO DE COMPROBANTE 1 165 F255-02209484 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 31.20
RG0301000165 1/21/2021 F255-02209484
PAGO DE COMPROBANTE 1 165 F255-02209484 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000166 1/21/2021 F255-02209484
PAGO DE COMPROBANTE , 1 166 F061-00683813 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49.40
RG0301000166 1/21/2021 F061
PAGO- 683813, F051 -
DE COMPROBANTE , 1 166 F061-00683813 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.50
1908431, F041 -F051
F061 - 683813, 2438184
-
RG0301000166 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE , 1 166 F061-00683813 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48.40
1908431,
F061 F041 -F051
2438184
RG0301000166 1/21/2021 PAGO- 683813, -
DE COMPROBANTE , 1 166 F061-00683813 1413101 PERSONAL - ENTREGAS A RENDIR CUENTA 0.00
1908431,
F061 F041 -F051
2438184
RG0301000167 1/21/2021 PAGO- 683813, -
DE COMPROBANTE 1 167 F804-00297650 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 31.20
1908431, F041 - 2438184
F804-00297650
RG0301000167 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 167 F804-00297650 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000168 1/21/2021 F804-00297650
PAGO DE COMPROBANTE 1 168 F603-01433569 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 33.00
RG0301000168 1/21/2021 F603-01433569
PAGO DE COMPROBANTE 1 168 F603-01433569 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000169 1/21/2021 F603-01433569
PAGO DE COMPROBANTE 1 169 F604-01065066 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 33.00
RG0301000169 1/21/2021 F604-01065066
PAGO DE COMPROBANTE 1 169 F604-01065066 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000170 1/21/2021 F604-01065066
PAGO DE COMPROBANTE 1 170 0001-00005599 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 153.00
RG0301000170 1/21/2021 0001-00005599
PAGO DE COMPROBANTE 1 170 0001-00005599 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000171 1/21/2021 0001-00005599
PAGO DE COMPROBANTE 1 171 F205-00988122 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 87.60
RG0301000171 1/21/2021 F205-00988122
PAGO DE COMPROBANTE 1 171 F205-00988122 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000172 1/21/2021 F205-00988122
PAGO DE COMPROBANTE 1 172 F205-00988131 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 87.60
RG0301000172 1/21/2021 F205-00988131
PAGO DE COMPROBANTE 1 172 F205-00988131 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000173 1/22/2021 F205-00988131
INGR. TARJETA SOLUCION 1 173 0000003 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 150,000.00
RG0301000173 1/22/2021 NEGOCIOS
INGR. TARJETA SOLUCION 1 173 0000003 4511114 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 0.00
RG0301000174 1/22/2021 NEGOCIOS
PAGO DE COMPROBANTE 1 174 F052-00068097 4212101 SOLUCIÓN
FACTURAS NEGOCIOS
POR PAGAR- BCP
- EMITIDAS MN 381.80
RG0301000174 1/22/2021 F052-00068097
PAGO DE COMPROBANTE 1 174 F052-00068097 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000175 1/22/2021 F052-00068097
PAGO DE COMPROBANTE 1 175 F502-00006473 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 15.00
RG0301000175 1/22/2021 F502-00006473
PAGO DE COMPROBANTE 1 175 F502-00006473 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000176 1/22/2021 F502-00006473
PAGO DE COMPROBANTE 1 176 F132-01557905 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 31.60
RG0301000176 1/22/2021 F132-01557905
PAGO DE COMPROBANTE 1 176 F132-01557905 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000177 1/22/2021 F132-01557905
PAGO DE COMPROBANTE 1 177 F132-01558254 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000177 1/22/2021 F132-01558254
PAGO DE COMPROBANTE 1 177 F132-01558254 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000178 1/22/2021 F132-01558254
PAGO DE COMPROBANTE 1 178 F155-00474723 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000178 1/22/2021 F155-00474723
PAGO DE COMPROBANTE 1 178 F155-00474723 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000179 1/22/2021 F155-00474723
PAGO DE COMPROBANTE 1 179 F235-01805466 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000179 1/22/2021 F235-01805466
PAGO DE COMPROBANTE 1 179 F235-01805466 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000180 1/22/2021 F235-01805466
PAGO DE COMPROBANTE 1 180 F236-01885743 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 31.60
RG0301000180 1/22/2021 F236-01885743
PAGO DE COMPROBANTE 1 180 F236-01885743 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000181 1/22/2021 F236-01885743
PAGO DE COMPROBANTE 1 181 F041-02438883 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48.40
RG0301000181 1/22/2021 F041-02438883
PAGO DE COMPROBANTE 1 181 F041-02438883 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000182 1/22/2021 F041-02438883
PAGO DE COMPROBANTE 1 182 F047-00876551 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48.40
RG0301000182 1/22/2021 F047-00876551
PAGO DE COMPROBANTE 1 182 F047-00876551 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000183 1/22/2021 F047-00876551
PAGO DE COMPROBANTE 1 183 F053-00134124 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.50
RG0301000183 1/22/2021 F053-00134124
PAGO DE COMPROBANTE 1 183 F053-00134124 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000184 1/22/2021 F053-00134124
PAGO DE COMPROBANTE 1 184 F058-01879293 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.50
F058-01879293
RG0301000184 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 184 F058-01879293 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000185 1/22/2021 F058-01879293
PAGO DE COMPROBANTE 1 185 F061-00684723 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49.40
RG0301000185 1/22/2021 F061-00684723
PAGO DE COMPROBANTE 1 185 F061-00684723 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000186 1/22/2021 F061-00684723
PAGO DE COMPROBANTE 1 186 F068-00342394 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49.40
RG0301000186 1/22/2021 F068-00342394
PAGO DE COMPROBANTE 1 186 F068-00342394 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000187 1/22/2021 F068-00342394
PAGO DE COMPROBANTE 1 187 F072-00901791 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49.40
RG0301000187 1/22/2021 F072-00901791
PAGO DE COMPROBANTE 1 187 F072-00901791 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000188 1/22/2021 F072-00901791
PAGO DE COMPROBANTE 1 188 E001-00000945 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,000.00
RG0301000188 1/22/2021 E001-00000945
PAGO DE COMPROBANTE 1 188 E001-00000945 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000189 1/23/2021 E001-00000945
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 189 EB01-00000828 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 20,661.00
RG0301000189 1/23/2021 828,
COBROEB01 - 837,
POR EB01
DOC. - 838-
, EB01 1 189 EB01-00000828 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0301000189 1/23/2021 828, EB01 - 837, EB01
COBRO POR DOC. , EB01 - 838- 1 189 EB01-00000828 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0301000189 1/23/2021 828,
COBROEB01 - 837,
POR EB01
DOC. - 838-
, EB01 1 189 EB01-00000828 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0301000190 1/23/2021 828, EB01 - 837, EB01
PAGO DE COMPROBANTE - 838 1 190 E230-0000002156 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 39.90
RG0301000190 1/23/2021 E230-0000002156
PAGO DE COMPROBANTE 1 190 E230-0000002156 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000191 1/23/2021 E230-0000002156
PAGO DE COMPROBANTE 1 191 F001-00009253 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000191 1/23/2021 F001-00009253
PAGO DE COMPROBANTE 1 191 F001-00009253 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000192 1/23/2021 F001-00009253
PAGO DE LETRA N°001 - 1 192 U23530 4231101 LETRAS POR PAGAR 34,642.05
RG0301000192 1/23/2021 45218
PAGO DE LETRA N°001 - 1 192 U23530 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000192 1/23/2021 45218
PAGO DE LETRA N°001 - 1 192 U23530 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.66
RG0301000193 1/23/2021 45218
PAGO DE LETRA N°001 - 1 193 U23530-1 4231101 LETRAS POR PAGAR 46,189.42
RG0301000193 1/23/2021 45219
PAGO DE LETRA N°001 - 1 193 U23530-1 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000193 1/23/2021 45219
PAGO DE LETRA N°001 - 1 193 U23530-1 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2.16
RG0301000194 1/23/2021 45219
PAGO DE COMPROBANTE 1 194 F154-00609124 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000194 1/23/2021 F154-00609124
PAGO DE COMPROBANTE 1 194 F154-00609124 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000195 1/23/2021 F154-00609124
PAGO DE COMPROBANTE 1 195 F231-01932474 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000195 1/23/2021 F231-01932474
PAGO DE COMPROBANTE 1 195 F231-01932474 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000196 1/23/2021 F231-01932474
PAGO DE COMPROBANTE 1 196 F154-00609141 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 31.60
RG0301000196 1/23/2021 F154-00609141
PAGO DE COMPROBANTE 1 196 F154-00609141 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000197 1/23/2021 F154-00609141
PAGO DE COMPROBANTE 1 197 F231-01932470 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 31.60
RG0301000197 1/23/2021 F231-01932470
PAGO DE COMPROBANTE 1 197 F231-01932470 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000198 1/23/2021 F231-01932470
PAGO DE COMPROBANTE 1 198 F560-00035043 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 235.07
RG0301000198 1/23/2021 F560-00035043
PAGO DE COMPROBANTE 1 198 F560-00035043 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000199 1/23/2021 F560-00035043
PAGO DE COMPROBANTE 1 199 F042-01903827 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48.40
RG0301000199 1/23/2021 F042-01903827
PAGO DE COMPROBANTE 1 199 F042-01903827 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000200 1/23/2021 F042-01903827
PAGO DE COMPROBANTE 1 200 F052-01252014 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.50
RG0301000200 1/23/2021 F052-01252014
PAGO DE COMPROBANTE 1 200 F052-01252014 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000201 1/23/2021 F052-01252014
PAGO DE COMPROBANTE 1 201 F061-00685868 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49.40
RG0301000201 1/23/2021 F061-00685868
PAGO DE COMPROBANTE 1 201 F061-00685868 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000202 1/23/2021 F061-00685868
PAGO DE COMPROBANTE 1 202 F078-00892048 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.30
RG0301000202 1/23/2021 F078-00892048
PAGO DE COMPROBANTE 1 202 F078-00892048 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000203 1/23/2021 F078-00892048
PAGO DE COMPROBANTE 1 203 F052-01252128 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.00
F052-01252128
RG0301000203 1/23/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 203 F052-01252128 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000204 1/23/2021 F052-01252128
PAGO DE COMPROBANTE 1 204 F001-00001615 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 17.10
RG0301000204 1/23/2021 F001-00001615
PAGO DE COMPROBANTE 1 204 F001-00001615 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000205 1/23/2021 F001-00001615
PAGO DE COMPROBANTE 1 205 F001-00001012 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,178.00
RG0301000205 1/23/2021 F001-00001012
PAGO DE COMPROBANTE 1 205 F001-00001012 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000206 1/24/2021 F001-00001012
INGR. TARJETA SOLUCION 1 206 0000004 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 129,000.00
RG0301000206 1/24/2021 NEGOCIOS
INGR. TARJETA SOLUCION 1 206 0000004 4511114 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 0.00
RG0301000207 1/24/2021 NEGOCIOS
PAGO DE COMPROBANTE , 1 207 0904624 4212101 SOLUCIÓN
FACTURAS NEGOCIOS
POR PAGAR- BCP
- EMITIDAS MN 6,320.00
RG0301000207 1/24/2021 0001
PAGO- 123
DE COMPROBANTE , 1 207 0904624 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000208 1/24/2021 0001
PAGO- 123
DE COMPROBANTE 1 208 FFF1-00013196 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000208 1/24/2021 FFF1-00013196
PAGO DE COMPROBANTE 1 208 FFF1-00013196 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000209 1/24/2021 FFF1-00013196
PAGO DE COMPROBANTE 1 209 FFF1-00013197 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000209 1/24/2021 FFF1-00013197
PAGO DE COMPROBANTE 1 209 FFF1-00013197 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000210 1/24/2021 FFF1-00013197
PAGO DE COMPROBANTE 1 210 FFF1-00013198 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000210 1/24/2021 FFF1-00013198
PAGO DE COMPROBANTE 1 210 FFF1-00013198 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000211 1/24/2021 FFF1-00013198
PAGO DE COMPROBANTE 1 211 FFF1-00013199 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000211 1/24/2021 FFF1-00013199
PAGO DE COMPROBANTE 1 211 FFF1-00013199 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000212 1/24/2021 FFF1-00013199
PAGO DE COMPROBANTE 1 212 FFF1-00013200 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000212 1/24/2021 FFF1-00013200
PAGO DE COMPROBANTE 1 212 FFF1-00013200 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000213 1/24/2021 FFF1-00013200
PAGO DE COMPROBANTE 1 213 FFF1-00013201 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000213 1/24/2021 FFF1-00013201
PAGO DE COMPROBANTE 1 213 FFF1-00013201 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000214 1/24/2021 FFF1-00013201
PAGO DE COMPROBANTE 1 214 FFF1-00013202 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000214 1/24/2021 FFF1-00013202
PAGO DE COMPROBANTE 1 214 FFF1-00013202 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000215 1/24/2021 FFF1-00013202
PAGO DE COMPROBANTE 1 215 FFF1-00013208 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000215 1/24/2021 FFF1-00013208
PAGO DE COMPROBANTE 1 215 FFF1-00013208 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000216 1/24/2021 FFF1-00013208
PAGO DE COMPROBANTE 1 216 FFF1-00013210 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000216 1/24/2021 FFF1-00013210
PAGO DE COMPROBANTE 1 216 FFF1-00013210 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000217 1/24/2021 FFF1-00013210
PAGO DE COMPROBANTE 1 217 FFF1-00013214 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000217 1/24/2021 FFF1-00013214
PAGO DE COMPROBANTE 1 217 FFF1-00013214 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000218 1/24/2021 FFF1-00013214
PAGO DE COMPROBANTE 1 218 FFF1-00013219 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000218 1/24/2021 FFF1-00013219
PAGO DE COMPROBANTE 1 218 FFF1-00013219 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000219 1/24/2021 FFF1-00013219
PAGO DE COMPROBANTE 1 219 FFF1-00013237 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000219 1/24/2021 FFF1-00013237
PAGO DE COMPROBANTE 1 219 FFF1-00013237 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000220 1/24/2021 FFF1-00013237
PAGO DE COMPROBANTE 1 220 FFF1-00013238 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000220 1/24/2021 FFF1-00013238
PAGO DE COMPROBANTE 1 220 FFF1-00013238 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000221 1/24/2021 FFF1-00013238
PAGO DE COMPROBANTE 1 221 F079-01049078 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49.40
RG0301000221 1/24/2021 F079-01049078
PAGO DE COMPROBANTE 1 221 F079-01049078 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000222 1/25/2021 F079-01049078
COBRO POR PREST. SRA. 1 222 0000000 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 800.00
RG0301000222 1/25/2021 MARIA
COBRODEL
PORPILAR
PREST. SRA. 1 222 0000000 1612101 PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA 0.00
RG0301000223 1/25/2021 MARIA DEL PILAR
PAGO DE COMPROBANTE 1 223 FFF1-00013264 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000223 1/25/2021 FFF1-00013264
PAGO DE COMPROBANTE 1 223 FFF1-00013264 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000224 1/25/2021 FFF1-00013264
PAGO DE COMPROBANTE 1 224 F154-00612690 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
F154-00612690
RG0301000224 1/25/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 224 F154-00612690 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000225 1/25/2021 F154-00612690
PAGO DE COMPROBANTE 1 225 F232-01527558 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000225 1/25/2021 F232-01527558
PAGO DE COMPROBANTE 1 225 F232-01527558 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000226 1/25/2021 F232-01527558
PAGO DE COMPROBANTE 1 226 F052-00068396 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 358.80
RG0301000226 1/25/2021 F052-00068396
PAGO DE COMPROBANTE 1 226 F052-00068396 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000227 1/26/2021 F052-00068396
COBRO DE PREST. SR. 1 227 0000001 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 2,438.85
RG0301000227 1/26/2021 SOTO
COBROALBERT
DE PREST. SR. 1 227 0000001 1612101 PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA 0.00
RG0301000228 1/26/2021 SOTO
PAGO ALBERT
DE COMPROBANTE 1 228 F228-00369850 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 16.50
RG0301000228 1/26/2021 F228-00369850
PAGO DE COMPROBANTE 1 228 F228-00369850 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000229 1/26/2021 F228-00369850
PAGO DE COMPROBANTE 1 229 F832-00269765 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 16.50
RG0301000229 1/26/2021 F832-00269765
PAGO DE COMPROBANTE 1 229 F832-00269765 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000230 1/26/2021 F832-00269765
PAGO DE COMPROBANTE 1 230 F152-01971126 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 15.60
RG0301000230 1/26/2021 F152-01971126
PAGO DE COMPROBANTE 1 230 F152-01971126 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000231 1/26/2021 F152-01971126
PAGO DE COMPROBANTE 1 231 F006-00257479 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 5.20
RG0301000231 1/26/2021 F006-00257479
PAGO DE COMPROBANTE 1 231 F006-00257479 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000232 1/26/2021 F006-00257479
PAGO DE COMPROBANTE 1 232 F062-00547781 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.30
RG0301000232 1/26/2021 F062-00547781
PAGO DE COMPROBANTE 1 232 F062-00547781 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000233 1/26/2021 F062-00547781
PAGO DE COMPROBANTE 1 233 F007-00214608 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 31.20
RG0301000233 1/26/2021 F007-00214608
PAGO DE COMPROBANTE 1 233 F007-00214608 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000234 1/26/2021 F007-00214608
PAGO DE COMPROBANTE 1 234 F151-02188927 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 31.20
RG0301000234 1/26/2021 F151-02188927
PAGO DE COMPROBANTE 1 234 F151-02188927 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000235 1/26/2021 F151-02188927
PAGO DE COMPROBANTE 1 235 F101-01196432 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 87.60
RG0301000235 1/26/2021 F101-01196432
PAGO DE COMPROBANTE 1 235 F101-01196432 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000236 1/26/2021 F101-01196432
PAGO DE COMPROBANTE 1 236 F101-01196514 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 43.80
RG0301000236 1/26/2021 F101-01196514
PAGO DE COMPROBANTE 1 236 F101-01196514 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000237 1/26/2021 F101-01196514
PAGO DE COMPROBANTE 1 237 F105-00289253 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 14.60
RG0301000237 1/26/2021 F105-00289253
PAGO DE COMPROBANTE 1 237 F105-00289253 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000238 1/26/2021 F105-00289253
PAGO DE COMPROBANTE 1 238 F042-01906260 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48.40
RG0301000238 1/26/2021 F042-01906260
PAGO DE COMPROBANTE 1 238 F042-01906260 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000239 1/26/2021 F042-01906260
PAGO DE COMPROBANTE 1 239 F047-00879993 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 24.20
RG0301000239 1/26/2021 F047-00879993
PAGO DE COMPROBANTE 1 239 F047-00879993 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000240 1/26/2021 F047-00879993
PAGO DE COMPROBANTE 1 240 F051-01913497 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.50
RG0301000240 1/26/2021 F051-01913497
PAGO DE COMPROBANTE 1 240 F051-01913497 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000241 1/26/2021 F051-01913497
PAGO DE COMPROBANTE 1 241 F057-01263985 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 23.80
RG0301000241 1/26/2021 F057-01263985
PAGO DE COMPROBANTE 1 241 F057-01263985 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000242 1/26/2021 F057-01263985
PAGO DE COMPROBANTE 1 242 F061-00689539 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49.40
RG0301000242 1/26/2021 F061-00689539
PAGO DE COMPROBANTE 1 242 F061-00689539 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000243 1/26/2021 F061-00689539
PAGO DE COMPROBANTE 1 243 F068-00034765 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 24.70
RG0301000243 1/26/2021 F068-00034765
PAGO DE COMPROBANTE 1 243 F068-00034765 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000244 1/26/2021 F068-00034765
PAGO DE COMPROBANTE 1 244 F131-01779988 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 23.70
RG0301000244 1/26/2021 F131-01779988
PAGO DE COMPROBANTE 1 244 F131-01779988 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000245 1/26/2021 F131-01779988
PAGO DE COMPROBANTE 1 245 F236-01890844 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 23.70
F236-01890844
RG0301000245 1/26/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 245 F236-01890844 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000246 1/26/2021 F236-01890844
PAGO DE COMPROBANTE 1 246 F002-00060705 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 391.80
RG0301000246 1/26/2021 F002-00060705
PAGO DE COMPROBANTE 1 246 F002-00060705 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000247 1/26/2021 F002-00060705
PAGO DE COMPROBANTE 1 247 F228-00369788 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 33.00
RG0301000247 1/26/2021 F228-00369788
PAGO DE COMPROBANTE 1 247 F228-00369788 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000248 1/26/2021 F228-00369788
PAGO DE COMPROBANTE 1 248 0002-00000174 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 700.00
RG0301000248 1/26/2021 0002-00000174
PAGO DE COMPROBANTE 1 248 0002-00000174 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000249 1/27/2021 0002-00000174
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 249 390 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 29,318.73
RG0301000249 1/27/2021 1039
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 249 390 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0301000250 1/27/2021 1039
PAGO DE COMPROBANTE 1 250 0003-00000083 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 14.00
RG0301000250 1/27/2021 0003-00000083
PAGO DE COMPROBANTE 1 250 0003-00000083 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000251 1/27/2021 0003-00000083
PAGO DE COMPROBANTE 1 251 F78T-00000043 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 247.61
RG0301000251 1/27/2021 F78T-00000043
PAGO DE COMPROBANTE 1 251 F78T-00000043 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000252 1/27/2021 F78T-00000043
PAGO DE COMPROBANTE 1 252 FFF1-00013398 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000252 1/27/2021 FFF1-00013398
PAGO DE COMPROBANTE 1 252 FFF1-00013398 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000253 1/27/2021 FFF1-00013398
PAGO DE COMPROBANTE 1 253 FFF1-00013399 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000253 1/27/2021 FFF1-00013399
PAGO DE COMPROBANTE 1 253 FFF1-00013399 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000254 1/27/2021 FFF1-00013399
PAGO DE COMPROBANTE 1 254 FFF1-00013400 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000254 1/27/2021 FFF1-00013400
PAGO DE COMPROBANTE 1 254 FFF1-00013400 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000255 1/27/2021 FFF1-00013400
PAGO DE COMPROBANTE 1 255 FFF1-00013401 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000255 1/27/2021 FFF1-00013401
PAGO DE COMPROBANTE 1 255 FFF1-00013401 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000256 1/27/2021 FFF1-00013401
PAGO DE COMPROBANTE 1 256 F204-01179910 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 87.60
RG0301000256 1/27/2021 F204-01179910
PAGO DE COMPROBANTE 1 256 F204-01179910 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000257 1/27/2021 F204-01179910
PAGO DE COMPROBANTE 1 257 F204-01180020 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 43.80
RG0301000257 1/27/2021 F204-01180020
PAGO DE COMPROBANTE 1 257 F204-01180020 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000258 1/27/2021 F204-01180020
PAGO DE COMPROBANTE 1 258 F254-02511828 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 31.20
RG0301000258 1/27/2021 F254-02511828
PAGO DE COMPROBANTE 1 258 F254-02511828 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000259 1/27/2021 F254-02511828
PAGO DE COMPROBANTE 1 259 F805-00351437 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 31.20
RG0301000259 1/27/2021 F805-00351437
PAGO DE COMPROBANTE 1 259 F805-00351437 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000260 1/27/2021 F805-00351437
PAGO DE COMPROBANTE 1 260 F253-02749641 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 15.60
RG0301000260 1/27/2021 F253-02749641
PAGO DE COMPROBANTE 1 260 F253-02749641 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000261 1/27/2021 F253-02749641
PAGO DE COMPROBANTE 1 261 F602-01812747 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 16.50
RG0301000261 1/27/2021 F602-01812747
PAGO DE COMPROBANTE 1 261 F602-01812747 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000262 1/27/2021 F602-01812747
PAGO DE COMPROBANTE 1 262 F602-01812636 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 33.00
RG0301000262 1/27/2021 F602-01812636
PAGO DE COMPROBANTE 1 262 F602-01812636 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000263 1/27/2021 F602-01812636
PAGO DE COMPROBANTE 1 263 F001-00001020 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 500.00
RG0301000263 1/27/2021 F001-00001020
PAGO DE COMPROBANTE 1 263 F001-00001020 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000264 1/27/2021 F001-00001020
PAGO DE COMPROBANTE 1 264 F001-00001022 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 260.00
RG0301000264 1/27/2021 F001-00001022
PAGO DE COMPROBANTE 1 264 F001-00001022 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000265 1/27/2021 F001-00001022
PAGO DE COMPROBANTE 1 265 F002-00004926 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 192.00
RG0301000265 1/27/2021 F002-00004926
PAGO DE COMPROBANTE 1 265 F002-00004926 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000266 1/28/2021 F002-00004926
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 266 EB01-00000860 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 9,445.24
860
RG0301000266 1/28/2021 COBRO POR DOC. , EB01 - 1 266 EB01-00000860 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0301000267 1/28/2021 860
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 267 EB01-00000875 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 9,022.02
RG0301000267 1/28/2021 875
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 267 EB01-00000875 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0301000268 1/28/2021 875
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 268 EB01-00000888 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 27,510.04
RG0301000268 1/28/2021 888
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 268 EB01-00000888 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0301000269 1/28/2021 888
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 269 EB01-00000928 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 23,656.96
RG0301000269 1/28/2021 928
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 269 EB01-00000928 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0301000270 1/28/2021 928
PAGO DE COMPROBANTE 1 270 0002-00000026 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 50.20
RG0301000270 1/28/2021 0002-00000026
PAGO DE COMPROBANTE 1 270 0002-00000026 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000271 1/28/2021 0002-00000026
PAGO DE COMPROBANTE , 1 271 FE01-00050828 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 764.89
RG0301000271 1/28/2021 FE01
PAGO- DE
50828, FE01 - 50828 ,
COMPROBANTE 1 271 FE01-00050828 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 104.00
RG0301000271 1/28/2021 FE01 - 50828, FE01 - 50828 ,
PAGO DE COMPROBANTE 1 271 FE01-00050828 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000272 1/28/2021 FE01
PAGO- DE
50828, FE01 - 50828
COMPROBANTE 1 272 FFF1-00013403 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000272 1/28/2021 FFF1-00013403
PAGO DE COMPROBANTE 1 272 FFF1-00013403 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000273 1/28/2021 FFF1-00013403
PAGO DE COMPROBANTE 1 273 FFF1-00013404 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000273 1/28/2021 FFF1-00013404
PAGO DE COMPROBANTE 1 273 FFF1-00013404 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000274 1/28/2021 FFF1-00013404
PAGO DE COMPROBANTE 1 274 FFF1-00013405 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000274 1/28/2021 FFF1-00013405
PAGO DE COMPROBANTE 1 274 FFF1-00013405 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000275 1/28/2021 FFF1-00013405
PAGO DE COMPROBANTE 1 275 FFF1-00013406 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000275 1/28/2021 FFF1-00013406
PAGO DE COMPROBANTE 1 275 FFF1-00013406 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000276 1/28/2021 FFF1-00013406
PAGO DE COMPROBANTE 1 276 FFF1-00013407 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000276 1/28/2021 FFF1-00013407
PAGO DE COMPROBANTE 1 276 FFF1-00013407 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000277 1/28/2021 FFF1-00013407
PAGO DE COMPROBANTE 1 277 F257-00412150 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 5.20
RG0301000277 1/28/2021 F257-00412150
PAGO DE COMPROBANTE 1 277 F257-00412150 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000278 1/28/2021 F257-00412150
PAGO DE COMPROBANTE 1 278 F804-00301246 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 5.20
RG0301000278 1/28/2021 F804-00301246
PAGO DE COMPROBANTE 1 278 F804-00301246 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000279 1/28/2021 F804-00301246
PAGO DE COMPROBANTE 1 279 F204-01181203 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 14.60
RG0301000279 1/28/2021 F204-01181203
PAGO DE COMPROBANTE 1 279 F204-01181203 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000280 1/28/2021 F204-01181203
PAGO DE COMPROBANTE 1 280 F001-00001029 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 100.00
RG0301000280 1/28/2021 F001-00001029
PAGO DE COMPROBANTE 1 280 F001-00001029 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000281 1/29/2021 F001-00001029
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 281 EB01-00000963 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 19,178.98
RG0301000281 1/29/2021 963
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 281 EB01-00000963 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0301000282 1/29/2021 963
PAGO DE COMPROBANTE 1 282 FE01-00050891 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 33.00
RG0301000282 1/29/2021 FE01-00050891
PAGO DE COMPROBANTE 1 282 FE01-00050891 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000283 1/29/2021 FE01-00050891
PAGO DE COMPROBANTE 1 283 F002-00003732 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.00
RG0301000283 1/29/2021 F002-00003732
PAGO DE COMPROBANTE 1 283 F002-00003732 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000284 1/29/2021 F002-00003732
PAGO DE COMPROBANTE 1 284 F669-00014981 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 39.90
RG0301000284 1/29/2021 F669-00014981
PAGO DE COMPROBANTE 1 284 F669-00014981 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000285 1/29/2021 F669-00014981
PAGO DE COMPROBANTE 1 285 F152-00001058 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 922.36
RG0301000285 1/29/2021 F152-00001058
PAGO DE COMPROBANTE 1 285 F152-00001058 1011101 EMITIDAS ME
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000286 1/29/2021 F152-00001058
PAGO DE COMPROBANTE 1 286 F132-01566985 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000286 1/29/2021 F132-01566985
PAGO DE COMPROBANTE 1 286 F132-01566985 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
F132-01566985
RG0301000287 1/29/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 287 F235-01813271 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.40
RG0301000287 1/29/2021 F235-01813271
PAGO DE COMPROBANTE 1 287 F235-01813271 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000288 1/29/2021 F235-01813271
PAGO DE COMPROBANTE 1 288 E001-00006285 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,040.00
RG0301000288 1/29/2021 E001-00006285
PAGO DE COMPROBANTE 1 288 E001-00006285 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000289 1/29/2021 E001-00006285
PAGO DE COMPROBANTE 1 289 F068-00350984 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49.40
RG0301000289 1/29/2021 F068-00350984
PAGO DE COMPROBANTE 1 289 F068-00350984 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000290 1/29/2021 F068-00350984
PAGO DE COMPROBANTE 1 290 F048-01256778 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48.40
RG0301000290 1/29/2021 F048-01256778
PAGO DE COMPROBANTE 1 290 F048-01256778 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000291 1/29/2021 F048-01256778
PAGO DE COMPROBANTE 1 291 F058-01886491 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 47.50
RG0301000291 1/29/2021 F058-01886491
PAGO DE COMPROBANTE 1 291 F058-01886491 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000292 1/29/2021 F058-01886491
PAGO DE COMPROBANTE 1 292 0003-00000114 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,760.00
RG0301000292 1/29/2021 0003-00000114
PAGO DE COMPROBANTE 1 292 0003-00000114 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000293 1/30/2021 0003-00000114
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 293 EB01-00000874 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 698.36
RG0301000293 1/30/2021 874
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 293 EB01-00000874 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0301000294 1/30/2021 874
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 294 EB01-00000991 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 33,118.95
RG0301000294 1/30/2021 991
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 294 EB01-00000991 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0301000295 1/30/2021 991
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 295 402 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 9,923.20
RG0301000295 1/30/2021 1170
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 295 402 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0301000296 1/30/2021 1170
PAGO DE RXH 1 296 16 4241101 RECIBO POR HONORARIO POR PAGAR 3,000.00
RG0301000296 1/30/2021 PAGO DE RXH 1 296 16 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000297 1/30/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 297 FE01-00050937 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 416.39
RG0301000297 1/30/2021 FE01-00050937
PAGO DE COMPROBANTE 1 297 FE01-00050937 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000298 1/30/2021 FE01-00050937
PAGO DE COMPROBANTE , 1 298 FE01-00050985 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 801.47
RG0301000298 1/30/2021 FE01
PAGO- DE
50985, FE01 - 50985 ,
COMPROBANTE 1 298 FE01-00050985 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 109.00
RG0301000298 1/30/2021 FE01
PAGO- DE
50985, FE01 - 50985 ,
COMPROBANTE 1 298 FE01-00050985 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000299 1/30/2021 FE01 - 50985, FE01 - 50985
PAGO DE COMPROBANTE 1 299 F155-00482716 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 7.90
RG0301000299 1/30/2021 F155-00482716
PAGO DE COMPROBANTE 1 299 F155-00482716 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000300 1/30/2021 F155-00482716
PAGO DE COMPROBANTE 1 300 F352-00133287 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 7.90
RG0301000300 1/30/2021 F352-00133287
PAGO DE COMPROBANTE 1 300 F352-00133287 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000301 1/30/2021 F352-00133287
PAGO DE COMPROBANTE 1 301 F041-02446434 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.10
RG0301000301 1/30/2021 F041-02446434
PAGO DE COMPROBANTE 1 301 F041-02446434 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000302 1/30/2021 F041-02446434
PAGO DE COMPROBANTE 1 302 F051-01917935 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.00
RG0301000302 1/30/2021 F051-01917935
PAGO DE COMPROBANTE 1 302 F051-01917935 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000303 1/30/2021 F051-01917935
PAGO DE COMPROBANTE 1 303 F061-00694653 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.30
RG0301000303 1/30/2021 F061-00694653
PAGO DE COMPROBANTE 1 303 F061-00694653 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000304 1/30/2021 F061-00694653
PAGO DE COMPROBANTE 1 304 F111-00039202 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 50.00
RG0301000304 1/30/2021 F111-00039202
PAGO DE COMPROBANTE 1 304 F111-00039202 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000305 1/30/2021 F111-00039202
PAGO DE COMPROBANTE 1 305 0741980 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 16,146.92
RG0301000305 1/30/2021 F310-00003144
PAGO DE COMPROBANTE 1 305 0741980 1011101 EMITIDAS ME
CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000306 1/31/2021 F310-00003144
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 306 EB01-00001082 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 24,417.00
RG0301000306 1/31/2021 1082
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 306 EB01-00001082 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0301000307 1/31/2021 1082
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 307 EB01-00001125 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 20,000.80
1125
RG0301000307 1/31/2021 COBRO POR DOC. , EB01 - 1 307 EB01-00001125 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0301000308 1/31/2021 1125
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 308 EB01-00001154 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 10,392.00
RG0301000308 1/31/2021 1154
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 308 EB01-00001154 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0301000309 1/31/2021 1154
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 309 EB01-00001185 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 9,240.00
RG0301000309 1/31/2021 1185
COBRO POR DOC. , EB01 - 1 309 EB01-00001185 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0301000310 1/31/2021 1185
PAGO DE COMPROBANTE , 1 310 E001-00000029 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 960.00
RG0301000310 1/31/2021 E001
PAGO- DE
29, COMPROBANTE
E001 - 29 , 1 310 E001-00000029 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 40.00
RG0301000310 1/31/2021 E001 - 29, E001 - 29
PAGO DE COMPROBANTE , 1 310 E001-00000029 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000311 1/31/2021 E001
PAGO- DE
29, COMPROBANTE
E001 - 29 1 311 F001-00009405 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.00
RG0301000311 1/31/2021 F001-00009405
PAGO DE COMPROBANTE 1 311 F001-00009405 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000312 1/31/2021 F001-00009405
PAGO DE COMPROBANTE 1 312 0002-00000032 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 300.00
RG0301000312 1/31/2021 0002-00000032
PAGO DE COMPROBANTE 1 312 0002-00000032 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000313 1/31/2021 0002-00000032
PAGO DE COMPROBANTE 1 313 F001-00027988 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 9.99
RG0301000313 1/31/2021 F001-00027988
PAGO DE COMPROBANTE 1 313 F001-00027988 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000314 1/31/2021 F001-00027988
PAGO DE COMPROBANTE 1 314 0001-0269408812 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,571.95
RG0301000314 1/31/2021 0001-0269408812
PAGO DE COMPROBANTE 1 314 0001-0269408812 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000315 1/31/2021 0001-0269408812
PAGO DE COMPROBANTE 1 315 F740-00009003 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 319.00
RG0301000315 1/31/2021 F740-00009003
PAGO DE COMPROBANTE 1 315 F740-00009003 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000316 1/31/2021 F740-00009003
PAGO DE COMPROBANTE 1 316 F740-00009001 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 19.40
RG0301000316 1/31/2021 F740-00009001
PAGO DE COMPROBANTE 1 316 F740-00009001 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000317 1/31/2021 F740-00009001
PAGO DE COMPROBANTE 1 317 F739-00016238 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 19.40
RG0301000317 1/31/2021 F739-00016238
PAGO DE COMPROBANTE 1 317 F739-00016238 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000318 1/31/2021 F739-00016238
PAGO DE COMPROBANTE 1 318 F739-00016219 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 401.90
RG0301000318 1/31/2021 F739-00016219
PAGO DE COMPROBANTE 1 318 F739-00016219 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000319 1/31/2021 F739-00016219
PAGO DE COMPROBANTE , 1 319 E001-00001111 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,440.00
RG0301000319 1/31/2021 E001
PAGO- DE
1111
COMPROBANTE , 1 319 E001-00001111 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000320 1/31/2021 E001
PAGO- DE
1111
COMPROBANTE , 1 320 E001-00001105 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,880.00
RG0301000320 1/31/2021 E001 - DE
PAGO 1105, E001 - 1105
COMPROBANTE , 1 320 E001-00001105 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 120.00
RG0301000320 1/31/2021 E001
PAGO- DE
1105, E001 - 1105
COMPROBANTE , 1 320 E001-00001105 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000321 1/31/2021 E001 - 1105, E001 - 1105
PAGO DE COMPROBANTE , 1 321 E001-00001109 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,880.00
RG0301000321 1/31/2021 E001
PAGO- DE
1109, E001 - 1109
COMPROBANTE , 1 321 E001-00001109 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 120.00
RG0301000321 1/31/2021 E001 - DE
PAGO 1109, E001 - 1109
COMPROBANTE , 1 321 E001-00001109 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000322 1/31/2021 E001
PAGO- DE
1109, E001 - 1109
COMPROBANTE , 1 322 E001-00001108 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,880.00
RG0301000322 1/31/2021 E001 - 1108, E001 - 1108
PAGO DE COMPROBANTE , 1 322 E001-00001108 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 120.00
RG0301000322 1/31/2021 E001
PAGO- DE
1108, E001 - 1108
COMPROBANTE , 1 322 E001-00001108 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000323 1/31/2021 E001 - 1108, E001 - 1108
PAGO DE COMPROBANTE , 1 323 E001-00001106 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,880.00
RG0301000323 1/31/2021 E001
PAGO- DE
1106, E001 - 1106
COMPROBANTE , 1 323 E001-00001106 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 120.00
RG0301000323 1/31/2021 E001 - 1106, E001 - 1106
PAGO DE COMPROBANTE , 1 323 E001-00001106 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000324 1/31/2021 E001
PAGO- DE
1106, E001 - 1106
COMPROBANTE 1 324 F153-00474021 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 23.70
RG0301000324 1/31/2021 F153-00474021
PAGO DE COMPROBANTE 1 324 F153-00474021 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000325 1/31/2021 F153-00474021
PAGO DE COMPROBANTE 1 325 F231-01942287 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 23.70
RG0301000325 1/31/2021 F231-01942287
PAGO DE COMPROBANTE 1 325 F231-01942287 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
F231-01942287
RG0301000326 1/31/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 326 E001-00006310 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 240.00
RG0301000326 1/31/2021 E001-00006310
PAGO DE COMPROBANTE 1 326 E001-00006310 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000327 1/31/2021 E001-00006310
PAGO DE COMPROBANTE 1 327 FF01-00004396 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 630.00
RG0301000327 1/31/2021 FF01-00004396
PAGO DE COMPROBANTE 1 327 FF01-00004396 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000329 1/31/2021 FF01-00004396
PAGO DE COMPROBANTE 1 329 FF01-00001393 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 30.00
RG0301000329 1/31/2021 FF01-00001393
PAGO DE COMPROBANTE 1 329 FF01-00001393 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000330 1/31/2021 FF01-00001393
PAGO DE COMPROBANTE 1 330 F106-00015675 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 465.00
RG0301000330 1/31/2021 F106-00015675
PAGO DE COMPROBANTE 1 330 F106-00015675 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000331 1/31/2021 F106-00015675
PAGO DE REMUNER. SR. 1 331 0000001 4111102 SALARIOS POR PAGAR - PERSONAL OPERATIVO 348.82
RG0301000331 1/31/2021 MANUEL
PAGO DE REMUNER. SR. 1 331 0000001 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000332 1/31/2021 MANUEL
PAGO DE REMUNER. SR. 1 332 0000002 4111101 SUELDOS POR PAGAR 1,401.52
RG0301000332 1/31/2021 ELMER
PAGO DE REMUNER. SR. 1 332 0000002 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000333 1/31/2021 ELMER
PAGO DE REMUNER. SR. 1 333 0000003 4111101 SUELDOS POR PAGAR 1,306.50
RG0301000333 1/31/2021 HENRY
PAGO DE REMUNER. SR. 1 333 0000003 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000334 1/31/2021 HENRY
PAGO DE REMUNER. SR. 1 334 0000004 4111101 SUELDOS POR PAGAR 1,387.50
RG0301000334 1/31/2021 CARLOS
PAGO DE REMUNER. SR. 1 334 0000004 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000335 1/31/2021 CARLOS
PAGO DE REMUNER. SR. 1 335 0000005 4111102 SALARIOS POR PAGAR - PERSONAL OPERATIVO 1,305.00
RG0301000335 1/31/2021 PABLO
PAGO DE REMUNER. SR. 1 335 0000005 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000336 1/31/2021 PABLO
PAGO DE REMUNER. SR. 1 336 0000006 4111102 SALARIOS POR PAGAR - PERSONAL OPERATIVO 1,328.49
RG0301000336 1/31/2021 DARWIN
PAGO DE REMUNER. SR. 1 336 0000006 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000337 1/31/2021 DARWIN
PAGO DE REMUNER. SR. 1 337 0000007 4111102 SALARIOS POR PAGAR - PERSONAL OPERATIVO 1,385.91
RG0301000337 1/31/2021 MARCO
PAGO DE REMUNER. SR. 1 337 0000007 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000338 1/31/2021 MARCO
PAGO DE COMPROBANTE 1 338 F042-01910912 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 24.80
RG0301000338 1/31/2021 F042-01910912
PAGO DE COMPROBANTE 1 338 F042-01910912 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000339 1/31/2021 F042-01910912
PAGO DE COMPROBANTE 1 339 F052-01258326 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 24.30
RG0301000339 1/31/2021 F052-01258326
PAGO DE COMPROBANTE 1 339 F052-01258326 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000340 1/31/2021 F052-01258326
PAGO DE COMPROBANTE 1 340 F061-00696455 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 25.30
RG0301000340 1/31/2021 F061-00696455
PAGO DE COMPROBANTE 1 340 F061-00696455 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000341 1/31/2021 F061-00696455
PAGO DE COMPROBANTE 1 341 0001-00001388 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 120.00
RG0301000341 1/31/2021 0001-00001388
PAGO DE COMPROBANTE 1 341 0001-00001388 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000342 1/31/2021 0001-00001388
PAGO DE COMPROBANTE 1 342 0001-00004821 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 35.00
RG0301000342 1/31/2021 0001-00004821
PAGO DE COMPROBANTE 1 342 0001-00004821 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000343 1/13/2021 0001-00004821
PAGO DE COMPROBANTE 1 343 F007-00000110 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,067.18
RG0301000343 1/13/2021 F007-00000110
PAGO DE COMPROBANTE 1 343 F007-00000110 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000344 1/13/2021 F007-00000110
PAGO DE COMPROBANTE 1 344 F007-00000111 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 619.46
RG0301000344 1/13/2021 F007-00000111
PAGO DE COMPROBANTE 1 344 F007-00000111 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000345 1/31/2021 F007-00000111
PAGO DE COMPROBANTE , 1 345 E001-00000497 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,880.00
RG0301000345 1/31/2021 E001
PAGO- DE
497,COMPROBANTE
E001 - 497 , 1 345 E001-00000497 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 120.00
RG0301000345 1/31/2021 E001
PAGO- DE
497,COMPROBANTE
E001 - 497 , 1 345 E001-00000497 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0301000346 1/31/2021 E001 - 497, E001 - 497
PAGO DE COMPROBANTE , 1 346 E001-00000498 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,880.00
RG0301000346 1/31/2021 E001 - DE
PAGO 498,COMPROBANTE
E001 - 498 , 1 346 E001-00000498 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 120.00
RG0301000346 1/31/2021 E001
PAGO- DE
498,COMPROBANTE
E001 - 498 , 1 346 E001-00000498 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
E001 - 498, E001 - 498
RG0501000002 12/26/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 2 E001-00000054 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 180.00
RG0501000002 12/26/2020 DETRACCION, FACTURA
TRANSFERENCIA A LA 5 2 E001-00000054 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
E001-00000054
DETRACCION, FACTURA
RG0501000003 12/31/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 3 F001-00000059 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,709.00
E001-00000054
DETRACCION, FACTURA
RG0501000003 12/31/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 3 F001-00000059 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
F001-00000059
DETRACCION, FACTURA
RG0501000004 1/1/2021 AJUSTE DE CUENTA 5 4 2019-01 4511113 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 96,381.58
F001-00000059
CONTABLE CAPITALDE
DEINST.
TRABAJO - BBVA
RG0501000004 1/1/2021 AJUSTE DE CUENTA 5 4 2019-01 4511124 PRÉST. FINANC. - LARGO PLAZO - BBVA 0.00
RG0501000007 1/2/2021 CONTABLE
PROV. DE COMIS. POR 5 7 000458 6391101 CONTINENTAL
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 10.00
RG0501000007 1/2/2021 DETRACCION
PROV. DE COMIS. POR 5 7 000458 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000007 1/2/2021 DETRACCION
PROV. DE COMIS. POR 5 7 0-000458 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 10.00
RG0501000007 1/2/2021 DETRACCION
PROV. DE COMIS. POR 5 7 0-000458 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000008 1/2/2021 DETRACCION
PROVIS. DE I.T.F. 5 8 370639 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.05
RG0501000008 1/2/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 8 370639 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000008 1/2/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 8 0-370639 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 0.05
RG0501000008 1/2/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 8 0-370639 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000009 1/2/2021 CANJE DE LETRA POR 5 9 0001-48969 4231101 GASTOS
LETRAS POR PAGAR 0.00
RG0501000009 1/2/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 9 F012-00010225 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 23,094.71
RG0501000011 1/2/2021 PAGAR
POR LOS INTERESES 5 11 01-2020 6731101 EMITIDAS
INTERESESME
POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 3,404.58
RG0501000011 1/2/2021 CAPITALIZADOS
POR LOS INTERESES 5 11 01-2020 4551111 FINANCIERAS
INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - CORTO 0.00
RG0501000011 1/2/2021 CAPITALIZADOS
POR LOS INTERESES 5 11 01-2020 9731101 PLAZO - BCPPOR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES
INTERESES 3,404.58
RG0501000011 1/2/2021 CAPITALIZADOS
POR LOS INTERESES 5 11 01-2020 7911101 FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000012 1/2/2021 CAPITALIZADOS
POR LOS INTERESES 5 12 01-2020 4551111 GASTOS
INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - CORTO 3,404.58
RG0501000012 1/2/2021 CAPITALIZADOS
POR LOS INTERESES 5 12 01-2020 4511111 PLAZO
PRÉST.-DE
BCPINST. FINANC. - CORTO PLAZO - BANCO 0.00
RG0501000013 1/2/2021 CAPITALIZADOS
CANJE DE LETRA POR 5 13 F001-1078 4231101 DE
LETRAS POR DEL
CREDITO PERU
PAGAR 0.00
RG0501000013 1/2/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 13 F001-00001078 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 48,599.95
RG0501000013 1/11/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 13 F001-00001100 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 56,699.94
RG0501000015 12/26/2020 PAGAR
AJUSTE CONTABLE - 5 15 E001-00000054 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,320.00
RG0501000015 12/26/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 15 E001-00000054 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 180.00
RG0501000015 1/1/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 15 0001-2019 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000015 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 15 E001-00000054 6314101 DIFERIDO
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 0.00
RG0501000015 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 15 E001-00000054 9531401 ALIMENTACIÓN
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 0.00
RG0501000015 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 15 E001-00000054 7911101 ALIMENTACIÓN
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 1,271.19
RG0501000016 12/31/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 16 F001-00000059 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 33,375.55
RG0501000016 12/31/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 16 F001-00000059 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 3,709.00
RG0501000016 1/1/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 16 0001-2019 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000016 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 16 F001-00000059 6331101 DIFERIDO
SERVICIO DE PROCESO DE CONSERVAS DE 0.00
RG0501000016 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 16 F001-00000059 9033101 PESCADO
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - 0.00
RG0501000016 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 16 F001-00000059 7911101 PROCESO DE CONSERVAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 31,427.58
RG0501000017 1/2/2021 REVERSION
TRANSFERENCIA A LA 5 17 F001-00000061 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,241.00
RG0501000017 1/2/2021 DETRACCION,
TRANSFERENCIA FACTURA
A LA 5 17 F001-00000061 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
F001-00000061
DETRACCION, FACTURA
RG0501000018 1/3/2021 PROV. DE COMISION POR 5 18 000583 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 3.50
F001-00000061
DETRACCION
RG0501000018 1/3/2021 PROV. DE COMISION POR 5 18 000583 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000018 1/3/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 18 0-000583 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 3.50
DETRACCION GASTOS BANCARIOS
RG0501000018 1/3/2021 PROV. DE COMISION POR 5 18 0-000583 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000019 1/3/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 19 0-000583-1 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES
GASTOS 3.50
RG0501000019 1/3/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 19 0-000583-1 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000019 1/3/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 19 0-000583-1 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 3.50
RG0501000019 1/3/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 19 0-000583-1 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000020 1/3/2021 DETRACCION
PROV. DE COMIS. POR 5 20 0-000583-2 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 3.50
RG0501000020 1/3/2021 DETRACCION
PROV. DE COMIS. POR 5 20 0-000583-2 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000020 1/3/2021 DETRACCION
PROV. DE COMIS. POR 5 20 0-000583-2 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 3.50
RG0501000020 1/3/2021 DETRACCION
PROV. DE COMIS. POR 5 20 0-000583-2 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000021 1/3/2021 DETRACCION
PROVIS. DE I.T.F. 5 21 024553 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.25
RG0501000021 1/3/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 21 024553 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000021 1/3/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 21 0-024553 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 9.25
RG0501000021 1/3/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 21 0-024553 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000022 1/3/2021 CANJE DE LETRA POR 5 22 F012-00010230 4212201 GASTOS
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 29,914.48
RG0501000022 1/3/2021 PAGAR DE LETRA POR
CANJE 5 22 0001-49045 4231101 EMITIDAS
LETRAS ME PAGAR
POR 0.00
RG0501000023 1/4/2021 PAGAR
PROV. DE COMIS. OP. 5 23 000383 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 15.00
RG0501000023 1/4/2021 OTRA
PROV.LOCAL
DE COMIS. OP. 5 23 000383 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000023 1/4/2021 OTRA
PROV.LOCAL
DE COMIS. OP. 5 23 0-000383 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 15.00
RG0501000023 1/4/2021 OTRA LOCAL
PROV. DE COMIS. OP. 5 23 0-000383 7911101 GASTOS BANCARIOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000024 1/5/2021 OTRA LOCAL
PROVIS. DE I.T.F. 5 24 019379 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.55
RG0501000024 1/5/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 24 019379 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000024 1/5/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 24 0-019379 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 1.55
RG0501000024 1/5/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 24 0-019379 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000025 1/5/2020 CANJE DE LETRA POR 5 25 F012-00010239 4212201 GASTOS
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 9,221.17
RG0501000025 1/5/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 25 0001-49046 4231101 EMITIDAS ME PAGAR
LETRAS POR 0.00
RG0501000026 1/6/2021 PAGAR
PROVIS. DE I.T.F. 5 26 466570 6412101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 3.70
RG0501000026 1/6/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 26 466570 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000026 1/6/2020 PROVIS. DE I.T.F. 5 26 0-466570 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 3.70
RG0501000026 1/6/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 26 0-466570 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000027 1/6/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 27 F001-00000062 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,258.00
RG0501000027 1/6/2021 DETRACCION,
TRANSFERENCIA FACTURA
A LA 5 27 F001-00000062 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
F001-00000062
DETRACCION, FACTURAC-
RG0501000028 1/7/2021 PROVIS. DE PRESTAMO 5 28 000000 6731101 INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 2,341.23
F001-00000062
01 FINANCIERAS
RG0501000028 1/7/2021 PROVIS. DE PRESTAMO C- 5 28 000000 3731101 INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO BCP 0.00
RG0501000028 1/7/2021 01
PROVIS. DE PRESTAMO C- 5 28 0-000000 9731101 INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 2,341.23
RG0501000028 1/7/2021 01
PROVIS. DE PRESTAMO C- 5 28 0-000000 7911101 FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000031 1/7/2021 01
PROV. DE COMISION CTA 5 31 834330 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 12.00
RG0501000031 1/7/2020 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 31 834330 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000031 1/7/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 31 0-834330 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 12.00
RG0501000031 1/7/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 31 0-834330 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000032 1/7/2021 CTE
PROVIS. DE I.T.F. 5 32 834330 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 6.25
RG0501000032 1/7/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 32 834330 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000032 1/7/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 32 0-834330 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 6.25
TRANSACCIONES FINANCIERAS
RG0501000032 1/7/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 32 0-834330 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000033 1/8/2021 PROV. DE COMISION POR 5 33 001717 6412101 GASTOS A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO 3.50
RG0501000033 1/8/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 33 001717 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000033 1/8/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 33 0-001717 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 3.50
RG0501000033 1/8/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 33 0-001717 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000034 1/8/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION CTA 5 34 832575 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 12.00
RG0501000034 1/8/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 34 832575 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000034 1/8/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 34 0-832575 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 12.00
RG0501000034 1/8/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 34 0-832575 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000035 1/8/2021 CTE
PROVIS. DE I.T.F. 5 35 832575 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 6.20
RG0501000035 1/8/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 35 832575 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000035 1/8/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 35 0-832575 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 6.20
RG0501000035 1/8/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 35 0-832575 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000036 1/9/2021 PROV. DE COMISION / 5 36 0587919 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 31.50
RG0501000036 1/9/2021 COPIA DE
PROV. ESTADO DE /
COMISION 5 36 0587919 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
CUENTA
COPIA
RG0501000036 1/9/2021 PROV. ESTADO DE /
DE COMISION 5 36 0-0587919 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 31.50
CUENTA
COPIA ESTADO DE / GASTOS
RG0501000036 1/9/2021 PROV. DE COMISION 5 36 0-0587919 7911101 CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
CUENTA
COPIA
RG0501000037 1/9/2021 PROV. DE ITF DE
ESTADO 5 37 377 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.40
CUENTA
RG0501000037 1/9/2021 PROV. DE ITF 5 37 377 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000037 1/9/2021 PROV. DE ITF 5 37 0-377 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 0.40
RG0501000037 1/9/2021 PROV. DE ITF 5 37 0-377 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000038 1/10/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 38 009246 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.75
RG0501000038 1/10/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 38 009246 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000038 1/10/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 38 0-009246 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 1.75
RG0501000038 1/10/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 38 0-009246 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000039 1/10/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 39 F010-00007018 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 120.00
RG0501000039 1/10/2021 DETRACCION,
TRANSFERENCIA FACTURA
A LA 5 39 F010-00007018 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
F010-00007018
DETRACCION, FACTURA
RG0501000040 1/11/2021 PROV. DE COMISION CTA 5 40 807540 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 24.00
F010-00007018
CTE
RG0501000040 1/11/2021 PROV. DE COMISION CTA 5 40 807540 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000040 1/11/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 40 0-807540 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 24.00
RG0501000040 1/11/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 40 0-807540 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000041 1/12/2021 CTE
PROVIS. DE I.T.F. 5 41 020985 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 14.60
RG0501000041 1/12/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 41 020985 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000041 1/12/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 41 0-020985 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 14.60
RG0501000041 1/12/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 41 0-020985 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000042 1/13/2021 PROV. DE COMISION POR 5 42 000471 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 3.50
RG0501000042 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 42 000471 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000042 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 42 0-000471 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 3.50
RG0501000042 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 42 0-000471 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000043 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 43 000471-1 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 3.50
RG0501000043 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 43 000471-1 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000043 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 43 0-000471-1 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 3.50
DETRACCION GASTOS BANCARIOS
RG0501000043 1/13/2021 PROV. DE COMISION POR 5 43 0-000471-1 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000044 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 44 000471-2 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES
GASTOS 3.50
RG0501000044 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 44 000471-2 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000044 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 44 0-000471-2 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 3.50
RG0501000044 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 44 0-000471-2 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000045 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 45 000471-3 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 3.50
RG0501000045 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 45 000471-3 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000045 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 45 0-000471-3 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 3.50
RG0501000045 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 45 0-000471-3 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000046 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 46 000471-4 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 3.50
RG0501000046 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 46 000471-4 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000046 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 46 0-000471-4 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 3.50
RG0501000046 1/13/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 46 0-000471-4 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000047 1/13/2021 DETRACCION
PROVIS. DE I.T.F. 5 47 006073 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2.80
RG0501000047 1/13/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 47 006073 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000047 1/13/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 47 0-006073 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 2.80
RG0501000047 1/13/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 47 0-006073 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000049 1/13/2021 PROV. DE ITF 5 49 379 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.25
RG0501000049 1/13/2021 PROV. DE ITF 5 49 379 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000049 1/13/2021 PROV. DE ITF 5 49 0-379 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 0.25
RG0501000049 1/13/2021 PROV. DE ITF 5 49 0-379 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000050 1/13/2021 PROV. SEG. MR 02-2020 5 50 381 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 79.00
RG0501000050 1/13/2021 PROV. SEG. MR 02-2020 5 50 381 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000050 1/13/2021 PROV. SEG. MR 02-2020 5 50 0-381 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 79.00
RG0501000050 1/13/2021 PROV. SEG. MR 02-2020 5 50 0-381 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000051 1/13/2021 PROV. DE COMISION CTA 5 51 836553 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 12.00
RG0501000051 1/13/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 51 836553 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000051 1/13/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 51 0-836553 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 12.00
RG0501000051 1/13/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 51 0-836553 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000052 1/13/2021 CTE
PROV. REGULAR DE 5 52 964573 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 73.50
RG0501000052 1/13/2021 COMIS. CTA CTE DE
PROV. REGULAR 5 52 964573 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000052 1/13/2021 COMIS.REGULAR
PROV. CTA CTE DE 5 52 0-964573 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 73.50
RG0501000052 1/13/2021 COMIS. CTA CTE DE
PROV. REGULAR 5 52 0-964573 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000053 1/13/2021 COMIS. CTA CTE A LA
TRANSFERENCIA 5 53 E001-00000004 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 330.00
RG0501000053 1/13/2021 DETRACCION,
TRANSFERENCIA FACTURA
A LA 5 53 E001-00000004 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
E001-00000004
DETRACCION, FACTURA
RG0501000054 1/13/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 54 F310-00003077 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 1,225.00
E001-00000004 FACTURA
DETRACCION, EMITIDAS ME
RG0501000054 1/13/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 54 F310-00003077 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
F310-00003077
DETRACCION, FACTURA
RG0501000055 1/14/2021 PROV. COM. BBVA NET 5 55 382 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 40.00
F310-00003077
CASH 01-2020
RG0501000055 1/14/2021 PROV. COM. BBVA NET 5 55 382 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000055 1/14/2021 CASH
PROV.01-2020
COM. BBVA NET 5 55 0-382 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 40.00
RG0501000055 1/14/2021 CASH 01-2020
PROV. COM. BBVA NET 5 55 0-382 7911101 GASTOS BANCARIOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000056 1/14/2021 CASH
PROV.01-2020
DE COMISION CTA 5 56 833930 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 24.00
CTE
RG0501000056 1/14/2021 PROV. DE COMISION CTA 5 56 833930 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000056 1/14/2021 CTE DE COMISION CTA
PROV. 5 56 0-833930 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 24.00
RG0501000056 1/14/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 56 0-833930 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000057 1/14/2021 CTE
PROVIS. DE I.T.F. 5 57 969498 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 29.70
RG0501000057 1/14/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 57 969498 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000057 1/14/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 57 0-969498 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 29.70
RG0501000057 1/14/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 57 0-969498 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000058 1/15/2021 PROV. DE COMIS. FACT. 5 58 149589093 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 4.30
RG0501000058 1/15/2021 E001
PROV.- 54
DE COMIS. FACT. 5 58 149589093 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000058 1/15/2021 E001
PROV.- 54
DE COMIS. FACT. 5 58 0-149589093 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 4.30
RG0501000058 1/15/2021 E001
PROV.- 54
DE COMIS. FACT. 5 58 0-149589093 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000059 1/15/2021 E001
PROV.- 54
DE MANTENIM. CTA 5 59 948891 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 10.00
RG0501000059 1/15/2021 CTE
PROV. DE MANTENIM. CTA 5 59 948891 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000059 1/15/2021 CTE
PROV. DE MANTENIM. CTA 5 59 0-948891 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 10.00
RG0501000059 1/15/2021 CTE
PROV. DE MANTENIM. CTA 5 59 0-948891 7911101 GASTOS BANCARIOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000060 1/15/2021 CTE
PROVIS. DE I.T.F. 5 60 948891 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 11.15
RG0501000060 1/15/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 60 948891 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000060 1/15/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 60 0-948891 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 11.15
RG0501000060 1/15/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 60 0-948891 7911101 TRANSACCIONES
CARGAS FINANCIERAS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000061 1/16/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 61 059426 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.65
RG0501000061 1/16/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 61 059426 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000061 1/16/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 61 0-059426 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 1.65
RG0501000061 1/16/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 61 0-059426 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000062 1/16/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 62 E001-00000005 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 225.00
RG0501000062 1/16/2021 DETRACCION,
TRANSFERENCIA FACTURA
A LA 5 62 E001-00000005 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
E001-00000005
DETRACCION, FACTURA
RG0501000063 1/17/2021 PROV. DE COMISION POR 5 63 000443 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 3.50
E001-00000005
DETRACCION
RG0501000063 1/17/2021 PROV. DE COMISION POR 5 63 000443 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000063 1/17/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 63 0-000443 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 3.50
RG0501000063 1/17/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 63 0-000443 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000064 1/17/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 64 000443-1 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 3.50
RG0501000064 1/17/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 64 000443-1 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000064 1/17/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 64 0-000443-1 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 3.50
RG0501000064 1/17/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 64 0-000443-1 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000065 1/17/2021 DETRACCION
PROVIS. DE I.T.F. 5 65 009248 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.10
RG0501000065 1/17/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 65 009248 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000065 1/17/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 65 0-009248 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 1.10
RG0501000065 1/17/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 65 0-009248 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000066 1/17/2021 CANJE DE LETRA POR 5 66 FEP1-00009783 4212201 GASTOS
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 82,071.18
RG0501000066 1/17/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 66 0001-202000032 4231101 EMITIDAS ME PAGAR
LETRAS POR 0.00
RG0501000067 1/19/2021 PAGAR
PROVIS. DE I.T.F. 5 67 005166 6412101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.40
RG0501000067 1/19/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 67 005166 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000067 1/19/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 67 0-005166 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 0.40
TRANSACCIONES FINANCIERAS
RG0501000067 1/19/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 67 0-005166 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000068 1/20/2021 PROV. DE PORTES CTA 5 68 879414 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES
GASTOS 3.50
RG0501000068 1/20/2021 CTE
PROV. DE PORTES CTA 5 68 879414 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000068 1/20/2021 CTE
PROV. DE PORTES CTA 5 68 0-879414 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 3.50
RG0501000068 1/20/2021 CTE
PROV. DE PORTES CTA 5 68 0-879414 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000069 1/20/2021 CTE
PROVIS. DE I.T.F. 5 69 879414 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2.20
RG0501000069 1/20/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 69 879414 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000069 1/20/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 69 0-879414 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 2.20
RG0501000069 1/20/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 69 0-879414 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000070 1/20/2021 CANJE DE LETRA POR 5 70 FEP1-00009796 4212201 GASTOS
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 18,951.44
RG0501000070 1/20/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 70 0001-202000035 4231101 EMITIDAS ME PAGAR
LETRAS POR 0.00
RG0501000071 1/20/2021 PAGAR
TRANSFERENCIA A LA 5 71 E001-00000006 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 240.00
RG0501000071 1/20/2021 DETRACCION,
TRANSFERENCIA FACTURA
A LA 5 71 E001-00000006 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
E001-00000006
DETRACCION, FACTURA
RG0501000072 1/21/2021 PROVIS. DE COMISION CTA 5 72 002348 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 20.00
E001-00000006
CTE
RG0501000072 1/21/2021 PROVIS. DE COMISION CTA 5 72 002348 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000072 1/21/2021 CTE
PROVIS. DE COMISION CTA 5 72 0-002348 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 20.00
RG0501000072 1/21/2021 CTE
PROVIS. DE COMISION CTA 5 72 0-002348 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000073 1/21/2021 CTE
PROVIS. DE I.T.F. 5 73 034144 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.70
RG0501000073 1/21/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 73 034144 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000073 1/21/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 73 0-034144 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 1.70
RG0501000073 1/21/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 73 0-034144 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000074 1/21/2021 CANJE DE LETRA POR 5 74 FEP1-00009802 4212201 GASTOS
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 31,270.13
RG0501000074 1/21/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 74 0001-202000039 4231101 EMITIDAS ME PAGAR
LETRAS POR 0.00
RG0501000075 1/21/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 75 FEP1-00009806 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 31,270.07
RG0501000075 1/21/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 75 0001-202000043 4231101 EMITIDAS ME PAGAR
LETRAS POR 0.00
RG0501000076 1/21/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 76 FEP1-00009808 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 5,211.67
RG0501000076 1/21/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 76 0001-202000045 4231101 EMITIDAS ME PAGAR
LETRAS POR 0.00
RG0501000077 1/22/2021 PAGAR
PROV. DE COMISION POR 5 77 000409 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 3.50
RG0501000077 1/22/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 77 000409 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000077 1/22/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 77 0-000409 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 3.50
RG0501000077 1/22/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 77 0-000409 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000078 1/22/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 78 000409-1 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 3.50
RG0501000078 1/22/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 78 000409-1 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000078 1/22/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 78 0-000409-1 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 3.50
RG0501000078 1/22/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 78 0-000409-1 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000079 1/22/2021 DETRACCION
PROVIS. DE I.T.F. 5 79 018119 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 21.55
RG0501000079 1/22/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 79 018119 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000079 1/22/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 79 0-018119 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 21.55
RG0501000079 1/22/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 79 0-018119 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000080 1/22/2021 PROV. DE COMISION CTA 5 80 831629 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 12.00
RG0501000080 1/22/2021 CTE DE COMISION CTA
PROV. 5 80 831629 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000080 1/22/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 80 0-831629 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 12.00
CTE GASTOS BANCARIOS
RG0501000080 1/22/2021 PROV. DE COMISION CTA 5 80 0-831629 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000081 1/22/2021 CTE
CANJE DE LETRA POR 5 81 F001-00001139 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 55,776.00
RG0501000081 1/22/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 81 0001-118 4231101 LETRAS POR PAGAR 0.00
RG0501000081 1/27/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 81 F001-00001149 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 70,224.00
RG0501000082 1/22/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 82 FEP1-00009812 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 9,872.35
RG0501000082 1/22/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 82 0001-202000048 4231101 EMITIDAS
LETRAS ME PAGAR
POR 0.00
RG0501000083 1/22/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 83 FEP1-00009819 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 49,635.99
RG0501000083 1/22/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 83 0001-202000051 4231101 EMITIDAS ME PAGAR
LETRAS POR 0.00
RG0501000085 1/23/2021 PAGAR
PROV. COMI. BANCO 5 85 0-383 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 4.00
RG0501000085 1/23/2021 PROV. COMI. BANCO 5 85 0-383 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000085 1/23/2021 PROV. COMI. BANCO 5 85 0-383 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 4.00
RG0501000085 1/23/2021 PROV. COMI. BANCO 5 85 0-383 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000086 1/23/2021 PROV. DE ITF 5 86 383 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.00
RG0501000086 1/23/2021 PROV. DE ITF 5 86 383 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000086 1/23/2021 PROV. DE ITF 5 86 0-383 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 1.00
RG0501000086 1/23/2021 PROV. DE ITF 5 86 0-383 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000087 1/23/2021 PROVIS. DE COMISION CTA 5 87 831457 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 12.00
RG0501000087 1/23/2021 CTE
PROVIS. DE COMISION CTA 5 87 831457 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000087 1/23/2021 CTE
PROVIS. DE COMISION CTA 5 87 0-831457 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 12.00
RG0501000087 1/23/2021 CTE
PROVIS. DE COMISION CTA 5 87 0-831457 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000088 1/23/2021 CTE
PROVIS. DE I.T.F. 5 88 831457 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 27.55
RG0501000088 1/23/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 88 831457 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000088 1/23/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 88 0-831457 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 27.55
RG0501000088 1/23/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 88 0-831457 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000089 1/24/2021 PROV. DE COMISION POR 5 89 000498 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 3.50
RG0501000089 1/24/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 89 000498 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000089 1/24/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 89 0-000498 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 3.50
RG0501000089 1/24/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 89 0-000498 7911101 GASTOS BANCARIOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000090 1/24/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION CTA 5 90 831972 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 36.00
RG0501000090 1/24/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 90 831972 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000090 1/24/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 90 0-831972 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 36.00
RG0501000090 1/24/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 90 0-831972 7911101 GASTOS BANCARIOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000091 1/24/2021 CTE
PROVIS. DE I.T.F. 5 91 831972 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 27.70
RG0501000091 1/24/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 91 831972 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000091 1/24/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 91 0-831972 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 27.70
RG0501000091 1/24/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 91 0-831972 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000092 1/24/2021 CANJE DE LETRA POR 5 92 F012-00010348 4212201 GASTOS
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 23,129.52
RG0501000092 1/24/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 92 0001-49217 4231101 EMITIDAS ME PAGAR
LETRAS POR 0.00
RG0501000092 1/24/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 92 F012-00010351 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 41,633.15
RG0501000093 1/24/2021 PAGAR
TRANSFERENCIA A LA 5 93 E001-00000081 4212101 EMITIDAS
FACTURASME
POR PAGAR - EMITIDAS MN 84.00
RG0501000093 1/24/2021 DETRACCION, FACTURA
TRANSFERENCIA A LA 5 93 E001-00000081 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
E001-00000081 FACTURA
DETRACCION,
RG0501000094 1/24/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 94 E001-00000082 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 313.00
E001-00000081
DETRACCION, FACTURA
E001-00000082
RG0501000094 1/24/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 94 E001-00000082 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
RG0501000095 1/24/2021 DETRACCION, FACTURA
TRANSFERENCIA A LA 5 95 E001-00000083 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 40.00
E001-00000082
DETRACCION, FACTURA
RG0501000095 1/24/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 95 E001-00000083 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
E001-00000083
DETRACCION, FACTURA
RG0501000096 1/24/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 96 E001-00000084 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 36.00
E001-00000083
DETRACCION, FACTURA
RG0501000096 1/24/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 96 E001-00000084 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
E001-00000084
DETRACCION, FACTURA
RG0501000097 1/24/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 97 E001-00000085 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 102.00
E001-00000084
DETRACCION, FACTURA
RG0501000097 1/24/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 97 E001-00000085 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
E001-00000085
DETRACCION, FACTURA
RG0501000098 1/24/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 98 E001-00000903 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,107.00
E001-00000085
DETRACCION, FACTURA
RG0501000098 1/24/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 98 E001-00000903 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
E001-00000903
DETRACCION, FACTURA
RG0501000099 1/24/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 99 E001-00000904 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 4,262.00
E001-00000903
DETRACCION, FACTURA
RG0501000099 1/24/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 99 E001-00000904 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
E001-00000904
DETRACCION, FACTURA
RG0501000100 1/24/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 100 E001-00000905 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 74.00
E001-00000904
DETRACCION, FACTURA
RG0501000100 1/24/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 100 E001-00000905 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
E001-00000905
DETRACCION,
RG0501000103 1/25/2021 PROV. COMIS. FACTURA
DE PREST. 5 103 000000 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 10.00
E001-00000905
BCP C-19
RG0501000103 1/25/2021 PROV. COMIS. DE PREST. 5 103 000000 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000103 1/25/2021 BCP C-19
PROV. COMIS. DE PREST. 5 103 0-000000 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 10.00
RG0501000103 1/25/2021 BCP C-19
PROV. COMIS. DE PREST. 5 103 0-000000 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000104 1/25/2021 BCP C-19
CANJE DE LETRA POR 5 104 F012-00010366 4212201 GASTOS
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 39,355.69
RG0501000104 1/25/2021 PAGAR DE LETRA POR
CANJE 5 104 0001-49218 4231101 EMITIDAS
LETRAS ME PAGAR
POR 0.00
RG0501000105 1/25/2021 PAGAR
TRANSFERENCIA A LA 5 105 0001-00000123 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 233.00
RG0501000105 1/25/2021 DETRACCION,
TRANSFERENCIA FACTURA
A LA 5 105 0001-00000123 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
0001-00000123
DETRACCION, FACTURA
RG0501000106 1/26/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 106 023103 6412101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 10.30
0001-00000123
RG0501000106 1/26/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 106 023103 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000106 1/26/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 106 0-023103 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 10.30
RG0501000106 1/26/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 106 0-023103 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000107 1/26/2021 CANJE DE LETRA POR 5 107 FEP1-00009851 4212201 GASTOS
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 35,162.80
RG0501000107 1/26/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 107 0001-202000066 4231101 EMITIDAS ME PAGAR
LETRAS POR 0.00
RG0501000108 1/27/2021 PAGAR
PROV. DE COMISION CTA 5 108 838846 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 12.00
RG0501000108 1/27/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 108 838846 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000108 1/27/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 108 0-838846 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 12.00
RG0501000108 1/27/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 108 0-838846 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000109 1/27/2021 CTE
PROVIS. DE I.T.F. 5 109 838846 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 10.70
RG0501000109 1/27/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 109 838846 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000109 1/27/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 109 0-838846 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 10.70
RG0501000109 1/27/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 109 0-838846 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000110 1/27/2021 CANJE DE LETRA POR 5 110 FEP1-00009856 4212201 GASTOS
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 46,883.70
RG0501000110 1/27/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 110 0001-202000069 4231101 EMITIDAS ME PAGAR
LETRAS POR 0.00
RG0501000111 1/27/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 111 F012-00010381 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 23,150.42
RG0501000111 1/27/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 111 0001-49219 4231101 EMITIDAS ME PAGAR
LETRAS POR 0.00
RG0501000111 1/27/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 111 F012-00010387 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 23,150.42
RG0501000112 1/27/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 112 F001-00001150 4212101 EMITIDAS ME
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 13,776.00
RG0501000112 1/27/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 112 F001-1150 4231101 LETRAS POR PAGAR 0.00
PAGAR
RG0501000113 1/27/2021 ANTICIPO DE CLIENTE 5 113 E001-00000034 1221101 ANTICIPOS DE CLIENTES 120,000.00
RG0501000113 2/19/2021 ANTICIPO DE CLIENTE 5 113 E001-00000034 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0501000114 1/28/2021 PROV. DE MANTENIM. 01 5 114 000TN 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 40.80
RG0501000114 1/28/2021 2020
PROV. DE MANTENIM. 01 5 114 000TN 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000114 1/28/2021 2020
PROV. DE MANTENIM. 01 5 114 0-000TN 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 40.80
RG0501000114 1/28/2021 2020
PROV. DE MANTENIM. 01 5 114 0-000TN 7911101 GASTOS BANCARIOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000115 1/28/2021 2020
PROV. DE COMISION CTA 5 115 832871 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 12.00
RG0501000115 1/28/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 115 832871 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000115 1/28/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 115 0-832871 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 12.00
RG0501000115 1/28/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 115 0-832871 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000116 1/28/2021 CTE
PROVIS. DE I.T.F. 5 116 832871 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.25
RG0501000116 1/28/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 116 832871 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000116 1/28/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 116 0-832871 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 1.25
RG0501000116 1/28/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 116 0-832871 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000117 1/28/2021 CANJE DE LETRA POR 5 117 FEP1-00009874 4212201 GASTOS
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 27,580.14
RG0501000117 1/28/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 117 0001-202000076 4231101 EMITIDAS ME PAGAR
LETRAS POR 0.00
RG0501000118 1/29/2021 PAGAR
PROV. DE COMISION POR 5 118 000470 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 10.00
RG0501000118 1/29/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 118 000470 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000118 1/29/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 118 0-000470 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 10.00
RG0501000118 1/29/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION POR 5 118 0-000470 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000119 1/29/2021 DETRACCION
PROV. DE COMISION CTA 5 119 832113 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 24.00
RG0501000119 1/29/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 119 832113 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000119 1/29/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 119 0-832113 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 24.00
RG0501000119 1/29/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 119 0-832113 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000120 1/29/2021 CTE
PROVIS. DE I.T.F. 5 120 832113 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 5.10
RG0501000120 1/29/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 120 832113 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000120 1/29/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 120 0-832113 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 5.10
RG0501000120 1/29/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 120 0-832113 7911101 TRANSACCIONES
CARGAS FINANCIERAS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000121 1/30/2021 PROV. DE COMISION CTA 5 121 831022 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 36.00
RG0501000121 1/30/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 121 831022 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000121 1/30/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 121 0-831022 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 36.00
RG0501000121 1/30/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 121 0-831022 7911101 GASTOS BANCARIOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000122 1/30/2021 CTE
PROVIS. DE I.T.F. 5 122 831022 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 5.65
RG0501000122 1/30/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 122 831022 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000122 1/30/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 122 0-831022 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 5.65
RG0501000122 1/30/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 122 0-831022 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000123 1/30/2021 CANJE DE LETRA POR 5 123 FEP1-00009893 4212201 GASTOS
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 18,946.08
RG0501000123 1/30/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 123 0001-202000082 4231101 EMITIDAS ME PAGAR
LETRAS POR 0.00
RG0501000123 1/30/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 123 FEP1-00009891 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 23,582.86
RG0501000124 1/30/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 124 FEP1-00009900 4212201 EMITIDAS
FACTURASME
Y OTROS COMP. POR PAGAR - 47,165.75
RG0501000124 1/30/2021 PAGAR DE LETRA POR
CANJE 5 124 0001-202000085 4231101 EMITIDAS ME PAGAR
LETRAS POR 0.00
RG0501000125 1/30/2021 PAGAR
TRANSFERENCIA A LA 5 125 F001-00000409 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 7,690.00
DETRACCION, FACTURA
F001-00000409
RG0501000125 1/30/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 125 F001-00000409 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
RG0501000126 1/31/2021 DETRACCION,
PROV. FACTURA
DE COMISION CTA 5 126 105865 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 48.00
F001-00000409
CTE
RG0501000126 1/31/2021 PROV. DE COMISION CTA 5 126 105865 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000126 1/31/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 126 0-105865 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 48.00
RG0501000126 1/31/2021 CTE
PROV. DE COMISION CTA 5 126 0-105865 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000127 1/31/2021 CTE
PROV. DE COMIS. 5 127 105865 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 24.00
RG0501000127 1/31/2021 MANTENIM.
PROV. DE COMIS. 5 127 105865 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000127 1/31/2021 MANTENIM.
PROV. DE COMIS. 5 127 0-105865 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 24.00
RG0501000127 1/31/2021 MANTENIM.
PROV. DE COMIS. 5 127 0-105865 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000128 1/31/2021 MANTENIM.
PROVIS. DE I.T.F. 5 128 105865 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 8.25
RG0501000128 1/31/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 128 105865 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000128 1/31/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 128 0-105865 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 8.25
RG0501000128 1/31/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 128 0-105865 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000129 1/31/2021 PROV. ENVIO ESTADO DE 5 129 957118 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 3.50
RG0501000129 1/31/2021 CUENTA
PROV. ENVIO ESTADO DE 5 129 957118 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000129 1/31/2021 CUENTA
PROV. ENVIO ESTADO DE 5 129 0-957118 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 3.50
RG0501000129 1/31/2021 CUENTA
PROV. ENVIO ESTADO DE 5 129 0-957118 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000130 1/31/2021 CUENTA
CANJE DE LETRA POR 5 130 F001-00001171 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 67,200.00
RG0501000130 1/31/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 130 0001-119 4231101 LETRAS POR PAGAR 0.00
RG0501000130 1/31/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 130 F001-00001173 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 92,400.00
RG0501000131 1/31/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 131 FEP1-00009913 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 46,784.64
RG0501000131 1/31/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 131 0001-202000091 4231101 EMITIDAS ME PAGAR
LETRAS POR 0.00
RG0501000131 1/31/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 131 FEP1-00009909 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 47,377.25
RG0501000132 1/31/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 132 FEP1-00009941 4212201 EMITIDAS
FACTURASME
Y OTROS COMP. POR PAGAR - 47,377.22
RG0501000132 1/31/2021 PAGAR
CANJE DE LETRA POR 5 132 0001-202000101 4231101 EMITIDAS ME PAGAR
LETRAS POR 0.00
RG0501000133 1/31/2021 PAGAR
TRANSFERENCIA A LA 5 133 F001-00000410 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,811.00
RG0501000133 1/31/2021 DETRACCION,
TRANSFERENCIA FACTURA
A LA 5 133 F001-00000410 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
F001-00000410
DETRACCION,
RG0501000134 1/31/2021 POR DEVENG. FACTURA
SEGURO 5 134 F152-00000246 6511101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
F001-00000410
VEHICULAR
RG0501000134 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 134 F152-00000246 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR
RG0501000134 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 134 F152-00000246 9551101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR
RG0501000134 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 134 F152-00000246 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR GASTOS VEHICULAR - SOAT
RG0501000135 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 135 F152-00000247 6511101 SEGURO 65.62
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR
RG0501000135 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 135 F152-00000247 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00
SCEPTXKN385105
VEHICULAR
RG0501000135 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 135 F152-00000247 9551101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEPTXKN385105
VEHICULAR
RG0501000135 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 135 F152-00000247 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
SCEPTXKN385105
VEHICULAR GASTOS
RG0501000136 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 136 F152-00000343 6511101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEPTXKN385105
VEHICULAR
RG0501000136 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 136 F152-00000343 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00
SCEAPT2K389052
VEHICULAR
RG0501000136 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 136 F152-00000343 9551101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPT2K389052
VEHICULAR
RG0501000136 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 136 F152-00000343 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
SCEAPT2K389052
VEHICULAR GASTOS
RG0501000137 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 137 F152-00000344 6511101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPT2K389052
VEHICULAR
RG0501000137 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 137 F152-00000344 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00
SCEAPTKN385105
VEHICULAR
RG0501000137 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 137 F152-00000344 9551101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPTKN385105
VEHICULAR
SCEAPTKN385105
RG0501000137 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 137 F152-00000344 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000138 1/31/2021 VEHICULAR
POR DEVENG. SEGURO 5 138 F152-00000506 6511101 GASTOS VEHICULAR - SOAT
SEGURO 65.62
SCEAPTKN385105
VEHICULAR
RG0501000138 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 138 F152-00000506 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR
RG0501000138 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 138 F152-00000506 9551101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR
RG0501000138 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 138 F152-00000506 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR GASTOS VEHICULAR - SOAT
RG0501000139 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 139 F152-00000507 6511101 SEGURO 65.62
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR
RG0501000139 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 139 F152-00000507 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR
RG0501000139 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 139 F152-00000507 9551101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR
RG0501000139 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 139 F152-00000507 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR GASTOS
RG0501000140 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 140 F152-00000666 6511101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR
RG0501000140 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 140 F152-00000666 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR
RG0501000140 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 140 F152-00000666 9551101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR
RG0501000140 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 140 F152-00000666 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR GASTOS
RG0501000141 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 141 F152-00000667 6511101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR
RG0501000141 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 141 F152-00000667 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR
RG0501000141 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 141 F152-00000667 9551101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR
RG0501000141 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 141 F152-00000667 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR GASTOS
RG0501000142 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 142 F152-00000668 6511101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR
RG0501000142 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 142 F152-00000668 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR
RG0501000142 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 142 F152-00000668 9551101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR
RG0501000142 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 142 F152-00000668 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR GASTOS
RG0501000143 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 143 F152-00000719 6511101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR
RG0501000143 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 143 F152-00000719 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR
RG0501000143 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 143 F152-00000719 9551101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR
RG0501000143 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 143 F152-00000719 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR GASTOS
RG0501000144 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 144 F152-00000826 6511101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR
RG0501000144 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 144 F152-00000826 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR
RG0501000144 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 144 F152-00000826 9551101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR
RG0501000144 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 144 F152-00000826 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR GASTOS
RG0501000145 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 145 F152-00000827 6511101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR
RG0501000145 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 145 F152-00000827 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR
RG0501000145 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 145 F152-00000827 9551101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR
RG0501000145 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 145 F152-00000827 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR GASTOS
RG0501000146 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 146 F152-00000938 6511101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPT2KN389052
VEHICULAR
RG0501000146 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 146 F152-00000938 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR
RG0501000146 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 146 F152-00000938 9551101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 65.62
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR
RG0501000146 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 146 F152-00000938 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR GASTOS
RG0501000147 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 147 F625-00000087 6511101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 12.71
SCEAPTXKN385105
VEHICULAR SOAT BAT-774
RG0501000147 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 147 F625-00000087 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00
RG0501000147 1/31/2021 VEHICULAR SOAT BAT-774
POR DEVENG. SEGURO 5 147 F625-00000087 9551101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 12.71
RG0501000147 1/31/2021 VEHICULAR
POR SOAT
DEVENG. BAT-774
SEGURO 5 147 F625-00000087 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000148 1/31/2021 VEHICULAR SOAT
POR DEVENG. BAT-774
SEGURO 5 148 F625-00000333 6511101 GASTOS
SEGURO VEHICULAR - SOAT 15.54
VEHICULAR H2H-864
RG0501000148 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 148 F625-00000333 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00
RG0501000148 1/31/2021 VEHICULAR
POR H2H-864
DEVENG. SEGURO 5 148 F625-00000333 9551101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 15.54
RG0501000148 1/31/2021 VEHICULAR H2H-864
POR DEVENG. SEGURO 5 148 F625-00000333 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000149 1/31/2021 VEHICULAR H2H-864
POR DEVENG. SEGURO 5 149 0616-0000073334 6511101 GASTOS
SEGURO VEHICULAR - SOAT 15.54
RG0501000149 1/31/2021 VEHICULAR
POR DEVENG.- SOAT F8X -
SEGURO 5 149 0616-0000073334 1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00
906
VEHICULAR - SOAT F8X -
RG0501000149 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 149 0616-0000073334 9551101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 15.54
906
VEHICULAR - SOAT F8X -
RG0501000149 1/31/2021 POR DEVENG. SEGURO 5 149 0616-0000073334 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
906
VEHICULAR - SOAT F8X - GASTOS
RG0501000151 1/23/2021 PROV. DE ITF 5 151 386 6412101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.20
906
RG0501000151 1/23/2021 PROV. DE ITF 5 151 386 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000151 1/23/2021 PROV. DE ITF 5 151 0-386 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 0.20
RG0501000151 1/23/2021 PROV. DE ITF 5 151 0-386 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000152 1/27/2021 PROV. COMI. BANCO 5 152 390 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 4.00
RG0501000152 1/27/2021 PROV. COMI. BANCO 5 152 390 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000152 1/27/2021 PROV. COMI. BANCO 5 152 0-390 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 4.00
RG0501000152 1/27/2021 PROV. COMI. BANCO 5 152 0-390 7911101 GASTOS BANCARIOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000153 1/27/2021 PROV. DE ITF 5 153 390 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.25
RG0501000153 1/27/2021 PROV. DE ITF 5 153 390 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000153 1/27/2021 PROV. DE ITF 5 153 0-390 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 1.25
RG0501000153 1/27/2021 PROV. DE ITF 5 153 0-390 7911101 TRANSACCIONES
CARGAS FINANCIERAS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000154 1/23/2021 PROV. PENALIDAD 5 154 386 6731101 GASTOS
INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 103.02
RG0501000154 1/23/2021 PROV. PENALIDAD 5 154 386 4554901 FINANCIERAS
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR 0.00
RG0501000154 1/23/2021 PROV. PENALIDAD 5 154 0-386 9731101 PAGAR - INTERESES
INTERESES MORATORIOS
POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 103.02
RG0501000154 1/23/2021 PROV. PENALIDAD 5 154 0-386 7911101 FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000155 1/23/2021 PROV. INT. POR 5 155 0-386 6731101 GASTOS
INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 1,225.22
RG0501000155 1/23/2021 PRESTAMO
PROV. INT. POR 5 155 0-386 3731102 FINANCIERAS
INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO BBVA 0.00
RG0501000155 1/23/2021 PRESTAMO
PROV. INT. POR 5 155 0-386 9731101 INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 1,225.22
RG0501000155 1/23/2021 PRESTAMO
PROV. INT. POR 5 155 0-386 7911101 FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000156 1/23/2021 PRESTAMO
PROV. DE ITF 5 156 388 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.10
RG0501000156 1/23/2021 PROV. DE ITF 5 156 388 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000156 1/23/2021 PROV. DE ITF 5 156 0-388 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 0.10
RG0501000156 1/23/2021 PROV. DE ITF 5 156 0-388 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000157 1/28/2021 PROV. DE ITF 5 157 394 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.85
RG0501000157 1/28/2021 PROV. DE ITF 5 157 394 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000157 1/28/2021 PROV. DE ITF 5 157 0-394 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 1.85
RG0501000157 1/28/2021 PROV. DE ITF 5 157 0-394 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000158 1/30/2021 PROV. DE ITF 5 158 396 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.15
RG0501000158 1/30/2021 PROV. DE ITF 5 158 396 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000158 1/30/2021 PROV. DE ITF 5 158 0-396 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 0.15
RG0501000158 1/30/2021 PROV. DE ITF 5 158 0-396 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000159 1/30/2021 PROV. DE ITF 5 159 402 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.50
RG0501000159 1/30/2021 PROV. DE ITF 5 159 402 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000159 1/30/2021 PROV. DE ITF 5 159 0-402 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 0.50
TRANSACCIONES FINANCIERAS
RG0501000159 1/30/2021 PROV. DE ITF 5 159 0-402 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000160 12/5/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 160 F007-00000043 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 175.00
RG0501000160 12/5/2020 DETRACCION,
TRANSFERENCIA FACTURA
A LA 5 160 F007-00000043 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
F007-00000043
DETRACCION, FACTURA
RG0501000161 12/17/2021 TRANSFERENCIA A LA 5 161 F007-00000048 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 307.00
F007-00000043
DETRACCION, FACTURA
RG0501000161 12/7/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 161 F007-00000048 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
F007-00000048
DETRACCION, FACTURA
RG0501000162 12/10/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 162 F007-00000059 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 114.00
F007-00000048 FACTURA
DETRACCION,
RG0501000162 12/10/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 162 F007-00000059 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
F007-00000059
DETRACCION, FACTURA
RG0501000163 12/10/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 163 F007-00000060 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 250.00
F007-00000059
DETRACCION, FACTURA
RG0501000163 12/10/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 163 F007-00000060 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
F007-00000060
DETRACCION, FACTURA
RG0501000164 12/12/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 164 F007-00000070 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 130.00
F007-00000060 FACTURA
DETRACCION,
RG0501000164 12/12/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 164 F007-00000070 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
F007-00000070
DETRACCION, FACTURA
RG0501000165 12/16/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 165 F007-00000072 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 359.00
F007-00000070
DETRACCION, FACTURA
RG0501000165 12/16/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 165 F007-00000072 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
F007-00000072
DETRACCION, FACTURA
RG0501000166 12/26/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 166 F007-00000094 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 146.00
F007-00000072
DETRACCION, FACTURA
RG0501000166 12/26/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 166 F007-00000094 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
F007-00000094
DETRACCION, FACTURA
RG0501000167 12/26/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 167 F007-00000095 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 267.00
F007-00000094
DETRACCION, FACTURA
RG0501000167 12/26/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 167 F007-00000095 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
F007-00000095
DETRACCION,
RG0501000168 1/30/2021 PROV. DE ITF FACTURA 5 168 404 6412101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2.50
F007-00000095
RG0501000168 1/30/2021 PROV. DE ITF 5 168 404 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000168 1/30/2021 PROV. DE ITF 5 168 0-404 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 2.50
RG0501000168 1/30/2021 PROV. DE ITF 5 168 0-404 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000169 12/5/2020 AJUSTE CONTABLE - 5 169 F007-00000043 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,281.89
RG0501000169 12/5/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 169 F007-00000043 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 175.00
RG0501000169 1/1/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 169 0001-2019 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000169 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 169 F007-00000043 6394101 DIFERIDO
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000169 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 169 F007-00000043 9539401 SERVICIO DE MUELLE
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000169 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 169 F007-00000043 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 1,234.65
RG0501000170 1/31/2021 REVERSION
PROV. DE MANTENIMIENTO 5 170 406 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 35.00
RG0501000170 1/31/2021 PROV. DE MANTENIMIENTO 5 170 406 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000170 1/31/2021 PROV. DE MANTENIMIENTO 5 170 0-406 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 35.00
RG0501000170 1/31/2021 PROV. DE MANTENIMIENTO 5 170 0-406 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000171 12/12/2020 AJUSTE CONTABLE - 5 171 F007-00000070 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 950.88
RG0501000171 12/12/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 171 F007-00000070 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 130.00
RG0501000171 1/1/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 171 0001-2019 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000171 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 171 F007-00000070 6394101 DIFERIDO
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000171 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 171 F007-00000070 9539401 SERVICIO DE MUELLE
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000171 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 171 F007-00000070 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 916.00
RG0501000172 12/16/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 172 F007-00000072 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,632.09
RG0501000172 12/16/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 172 F007-00000072 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 359.00
RG0501000172 1/1/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 172 0001-2019 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000172 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 172 F007-00000072 6394101 DIFERIDO
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000172 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 172 F007-00000072 9539401 SERVICIO DE MUELLE
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
REVERSION SERVICIO DE MUELLE
RG0501000172 1/2/2021 AJUSTE CONTABLE - 5 172 F007-00000072 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 2,534.82
RG0501000173 12/26/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 173 F007-00000094 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,070.89
RG0501000173 12/26/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 173 F007-00000094 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 146.00
RG0501000173 1/1/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 173 0001-2019 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000173 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 173 F007-00000094 6394101 DIFERIDO
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000173 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 173 F007-00000094 9539401 SERVICIO
OTROS DE MUELLE
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000173 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 173 F007-00000094 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 1,031.26
RG0501000174 12/26/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 174 F007-00000095 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,959.66
RG0501000174 12/26/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 174 F007-00000095 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 267.00
RG0501000174 1/1/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 174 0001-2019 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000174 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 174 F007-00000095 6394101 DIFERIDO
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000174 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 174 F007-00000095 9539401 SERVICIO DE MUELLE
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000174 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 174 F007-00000095 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 1,887.00
RG0501000175 12/27/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 175 F001-00027298 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 63.23
RG0501000175 1/1/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 175 0001-2019 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000175 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 175 F001-00027298 6566101 DIFERIDO
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - 0.00
RG0501000175 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 175 F001-00027298 9556601 MANTENIMIENTO
SUMINISTROS DE -COMBUSTIBLE
PETROLEO - 0.00
RG0501000175 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 175 F001-00027298 7911101 MANTENIMIENTO -
CARGAS IMPUTABLESPETROLEO
A CUENTAS DE COSTOS Y 53.58
RG0501000176 12/28/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 176 F078-00862782 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 24.70
RG0501000176 1/1/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 176 0001-2019 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000176 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 176 F078-00862782 6311301 DIFERIDO
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 0.00
RG0501000176 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 176 F078-00862782 9531103 TRANSPORTE
TRANSPORTE,-CORREOS
PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
Y GASTOS DE VIAJE - 0.00
RG0501000176 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 176 F078-00862782 7911101 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 20.93
RG0501000177 12/30/2020 REVERSION
TRANSFERENCIA A LA 5 177 F002-00001994 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 142.00
RG0501000177 12/30/2020 DETRACCION,
TRANSFERENCIA FACTURA
A LA 5 177 F002-00001994 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
F002-00001994
DETRACCION, FACTURA
RG0501000178 12/30/2020 AJUSTE CONTABLE - 5 178 F002-00001994 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,038.00
F002-00001994
REVERSION
RG0501000178 12/30/2020 AJUSTE CONTABLE - 5 178 F002-00001994 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 142.00
RG0501000178 1/1/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 178 0001-2019 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000178 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 178 F002-00001994 6394101 DIFERIDO
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000178 1/2/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 178 F002-00001994 9539401 SERVICIO DE MUELLE
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000178 1/2/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 178 F002-00001994 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 1,000.00
RG0501000179 1/27/2020 REVERSION
PROV. DE ITF 5 179 392 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 3.00
RG0501000179 1/27/2020 PROV. DE ITF 5 179 392 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000179 1/27/2020 PROV. DE ITF 5 179 0-392 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 3.00
RG0501000179 1/27/2020 PROV. DE ITF 5 179 0-392 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000180 12/7/2020 AJUSTE CONTABLE - 5 180 F007-00000048 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,249.75
RG0501000180 12/7/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 180 F007-00000048 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 307.00
RG0501000180 1/1/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 180 0001-2019 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000180 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 180 F007-00000048 6394101 DIFERIDO
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000180 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 180 F007-00000048 9539401 SERVICIO DE MUELLE
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000180 1/2/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 180 F007-00000048 7911101 SERVICIOIMPUTABLES
CARGAS DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y 2,166.74
RG0501000181 10/28/2020 REVERSION
TRANSFERENCIA A LA 5 181 F002-00002142 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 7,759.00
DETRACCION, FACTURA
F002-00002142
RG0501000181 10/28/2020 TRANSFERENCIA A LA 5 181 F002-00002142 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
RG0501000182 10/28/2020 DETRACCION,
AJUSTE FACTURA
CONTABLE - 5 182 F002-00002142 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 56,897.63
F002-00002142
RREVERSION
RG0501000182 10/28/2020 AJUSTE CONTABLE - 5 182 F002-00002142 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 7,759.00
RG0501000182 1/1/2021 RREVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 182 0001-2019 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000182 1/2/2021 RREVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 182 F002-00002142 6394101 DIFERIDO
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000182 1/2/2021 RREVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 182 F002-00002142 9539401 SERVICIO
OTROS DE MUELLE
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000182 1/2/2021 RREVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 182 F002-00002142 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 54,793.75
RG0501000183 1/13/2021 RREVERSION
PROV. INT. MORAT. DE 5 183 0886454 6736102 GASTOS
OBLIGACIONES COMERCIALES - INTERESES 25.14
RG0501000183 1/13/2021 LETRAN N° MORAT.
PROV. INT. 019 - 1616
DE 5 183 0886454 4554102 MORATORIOS
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR 0.00
RG0501000183 1/13/2021 LETRAN N° 019 - 1616
PROV. INT. MORAT. DE 5 183 0-0886454 9736102 PAGAR - INTERESES
OBLIGACIONES MORATORIOS
COMERCIALES - INTERESES 25.14
RG0501000183 1/13/2021 LETRAN N° MORAT.
PROV. INT. 019 - 1616
DE 5 183 0-0886454 7911101 MORATORIOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000184 1/2/2021 LETRAN N° 019 - 1616
PROV. DE PORTES CTA 5 184 0974010904 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 4.00
RG0501000184 1/2/2021 CTE
PROV. DE PORTES CTA 5 184 0974010904 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000184 1/2/2021 CTE
PROV. DE PORTES CTA 5 184 0-0974010904 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 4.00
RG0501000184 1/2/2021 CTE DE PORTES CTA
PROV. 5 184 0-0974010904 7911101 GASTOS BANCARIOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000185 1/6/2021 CTE
PROV. DE COMIS. 5 185 0541300001 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 10.00
RG0501000185 1/6/2021 FOTOCOP. CTA CTE
PROV. DE COMIS. 5 185 0541300001 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000185 1/6/2021 FOTOCOP. CTA CTE
PROV. DE COMIS. 5 185 0-0541300001 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 10.00
RG0501000185 1/6/2021 FOTOCOP.
PROV. CTA CTE
DE COMIS. 5 185 0-0541300001 7911101 GASTOS BANCARIOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000186 1/7/2021 FOTOCOP. CTA CTE
PROV. DE COMIS. 5 186 0541300004 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 10.00
RG0501000186 1/7/2021 FOTOCOP. CTA CTE
PROV. DE COMIS. 5 186 0541300004 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000186 1/7/2021 FOTOCOP. CTA CTE
PROV. DE COMIS. 5 186 0-0541300004 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 10.00
RG0501000186 1/7/2021 FOTOCOP. CTA CTE
PROV. DE COMIS. 5 186 0-0541300004 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000187 1/14/2021 FOTOCOP.
PROVIS. DECTA CTE
I.T.F. 5 187 0120200114 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.85
RG0501000187 1/14/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 187 0120200114 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000187 1/14/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 187 0-0120200114 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 1.85
RG0501000187 1/14/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 187 0-0120200114 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000188 1/14/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 188 0220200114 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 7.00
RG0501000188 1/14/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 188 0220200114 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000188 1/14/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 188 0-0220200114 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 7.00
RG0501000188 1/14/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 188 0-0220200114 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000189 1/20/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 189 0120200120 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.40
RG0501000189 1/20/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 189 0120200120 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000189 1/20/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 189 0-0120200120 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 0.40
RG0501000189 1/20/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 189 0-0120200120 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000190 1/24/2021 PROV. DE CONSULT. ULT. 5 190 0500620004 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 3.00
RG0501000190 1/24/2021 MOV.
PROV. DE CONSULT. ULT. 5 190 0500620004 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000190 1/24/2021 MOV.
PROV. DE CONSULT. ULT. 5 190 0-0500620004 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 3.00
RG0501000190 1/24/2021 MOV.
PROV. DE CONSULT. ULT. 5 190 0-0500620004 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000191 1/27/2021 MOV.
PROV. COMIS. POR DINERO 5 191 0-0520440001 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 6.50
RG0501000191 1/27/2021 DE CTACOMIS.
PROV. CTE A CAJA
POR DINERO 5 191 0-0520440001 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000191 1/27/2021 DE CTACOMIS.
PROV. CTE A CAJA
POR DINERO 5 191 0-0520440001 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 6.50
DE CTA CTE A CAJA GASTOS BANCARIOS
RG0501000191 1/27/2021 PROV. COMIS. POR DINERO 5 191 0-0520440001 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000192 1/27/2021 DE CTADE
PROV. CTE A CAJA
COMIS. 5 192 0-0520440001 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES
GASTOS 50.00
RG0501000192 1/27/2021 PROCESO CARTA INST.
PROV. DE COMIS. 5 192 0-0520440001 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000192 1/27/2021 PROCESO CARTA INST.
PROV. DE COMIS. 5 192 0-0520440001 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 50.00
RG0501000192 1/27/2021 PROCESO CARTA INST.
PROV. DE COMIS. 5 192 0-0520440001 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000193 1/27/2021 PROCESO
PROV. CARTA CTA
DE COMIS. INST.CTE 5 193 0520440001 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 10.00
RG0501000193 1/27/2021 PROV. DE COMIS. CTA CTE 5 193 0520440001 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000193 1/27/2021 PROV. DE COMIS. CTA CTE 5 193 0-0520440001 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 10.00
RG0501000193 1/27/2021 PROV. DE COMIS. CTA CTE 5 193 0-0520440001 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000194 1/27/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 194 0120200127 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 5.00
RG0501000194 1/27/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 194 0120200127 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000194 1/27/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 194 0-0120200127 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 5.00
RG0501000194 1/27/2021 PROVIS. DE I.T.F. 5 194 0-0120200127 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000195 1/31/2021 PROV. DE COMIS. CTA CTE 5 195 0999960103 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 30.00
RG0501000195 1/31/2021 PROV. DE COMIS. CTA CTE 5 195 0999960103 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000195 1/31/2021 PROV. DE COMIS. CTA CTE 5 195 0-0999960103 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 30.00
RG0501000195 1/31/2021 PROV. DE COMIS. CTA CTE 5 195 0-0999960103 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000196 1/1/2021 POR EL AJUSTE DE INT. 5 196 0001-2019 4551122 GASTOS
INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO 1,509.79
RG0501000196 1/2/2021 PRTEST.
POR SCOTIABANK
EL AJUSTE DE INT. 5 196 2020-01 3731103 PLAZO - SCOTIABANK
INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO SCOTIABANK 0.00
RG0501000197 1/14/2021 PRTEST. SCOTIABANK
PROV. POR INTERES DE 5 197 0000-1310246 3731103 INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO SCOTIABANK 23,094.61
RG0501000197 1/14/2021 PRESTAMO
PROV. POR INTERES DE 5 197 0000-1310246 4551122 INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO 0.00
RG0501000198 12/20/2020 PRESTAMO
AJUSTE CONTABLE - 5 198 FL01-00072819 4212101 PLAZO - SCOTIABANK
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8,521.33
RG0501000198 1/1/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 198 0001-2019 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000198 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 198 FL01-00072819 4521231 DIFERIDO
CONT. DE ARREND. FINANC. - LARGO PLAZO - 0.00
RG0501000199 11/20/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 199 FL01-00061563 4212101 SCOTIABANK
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8,521.33
RG0501000199 1/1/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 199 0001-2019 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000199 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 199 FL01-00061563 4521231 DIFERIDO
CONT. DE ARREND. FINANC. - LARGO PLAZO - 0.00
RG0501000200 12/10/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 200 F007-00000059 4212101 SCOTIABANK
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 836.38
RG0501000200 12/10/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 200 F007-00000059 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 114.00
RG0501000200 1/1/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 200 0001-2019 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000200 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 200 F007-00000059 6394101 DIFERIDO
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000200 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 200 F007-00000059 9539401 SERVICIO
OTROS DE MUELLE
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000200 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 200 F007-00000059 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 805.41
RG0501000201 12/10/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 201 F007-00000060 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,830.99
RG0501000201 12/10/2020 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 201 F007-00000060 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 250.00
RG0501000201 1/1/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 201 0001-2019 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000201 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 201 F007-00000060 6394101 DIFERIDO
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000201 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 201 F007-00000060 9539401 SERVICIO DE MUELLE
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 0.00
RG0501000201 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 201 F007-00000060 7911101 SERVICIO DE MUELLE A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS IMPUTABLES 1,763.55
RG0501000203 1/23/2021 REVERSION
PROV. INT. MORAT. TARJ. 5 203 388 6731101 GASTOS
INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 13.94
RG0501000203 1/23/2021 CAPITAL
PROV. DEMORAT.
INT. TRABAJO
TARJ. 5 203 388 4554901 FINANCIERAS
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR 0.00
RG0501000203 1/23/2021 CAPITAL DEMORAT.
PROV. INT. TRABAJO
TARJ. 5 203 0-388 9731101 PAGAR - INTERESES
INTERESES MORATORIOS
POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 13.94
CAPITAL DE TRABAJO FINANCIERAS
RG0501000203 1/23/2021 PROV. INT. MORAT. TARJ. 5 203 0-388 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000204 1/23/2021 CAPITAL
PROV DEDEGRAV.
SEG. TRABAJOTARJ. 5 204 388 6391201 GASTOS BANCARIOS - SEGUROS
GASTOS 20.94
RG0501000204 1/23/2021 CAPITAL DEDEGRAV.
PROV SEG. TRABAJOTARJ. 5 204 388 4559301 SEGUROS 0.00
RG0501000204 1/23/2021 CAPITAL DE TRABAJOTARJ.
PROV SEG. DEGRAV. 5 204 0-388 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 20.94
RG0501000204 1/23/2021 CAPITAL DEDEGRAV.
PROV SEG. TRABAJOTARJ. 5 204 0-388 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000207 1/7/2021 CAPITAL
PROV. DEDE TRABAJO
PORTES 5 207 000000 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 10.00
RG0501000207 1/7/2021 PRESTAMO C-01
PROV. DE PORTES 5 207 000000 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000207 1/7/2021 PRESTAMO C-01
PROV. DE PORTES 5 207 0-000000 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 10.00
RG0501000207 1/7/2021 PRESTAMO C-01
PROV. DE PORTES 5 207 0-000000 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000208 1/7/2021 PRESTAMO
PROVIS. DE C-01
SEGURO 5 208 000000 6391201 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - SEGUROS 147.85
RG0501000208 1/7/2021 PRESTAMO
PROVIS. DE C-01
SEGURO 5 208 000000 4559301 SEGUROS 0.00
RG0501000208 1/7/2021 PRESTAMO
PROVIS. DE C-01
SEGURO 5 208 0-000000 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 147.85
RG0501000208 1/7/2021 PRESTAMO
PROVIS. DE C-01
SEGURO 5 208 0-000000 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000209 1/2/2021 PRESTAMO C-01
POR LOS INTERESES DE 5 209 2020-01 3731101 GASTOS
INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO BCP 4,652.05
RG0501000209 1/2/2021 PRESTAMO
POR RECIBIDODE
LOS INTERESES 5 209 2020-01 4551111 INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - CORTO 0.00
RG0501000210 1/2/2021 PRESTAMO RECIBIDO
PROV. DE INTERESES 5 210 2020-01 6731101 PLAZO - BCPPOR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES
INTERESES 4,652.05
RG0501000210 1/2/2021 PREST. RECIBIDO
PROV. DE INTERESES 5 210 2020-01 3731101 FINANCIERAS
INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO BCP 0.00
RG0501000210 1/2/2021 PREST. RECIBIDO
PROV. DE INTERESES 5 210 2020-01 9731101 INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 4,652.05
RG0501000210 1/2/2021 PREST.DE
PROV. RECIBIDO
INTERESES 5 210 2020-01 7911101 FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000211 1/1/2021 PREST. RECIBIDO
PROV. INT. DE PREST. BCP 5 211 0001-2019 6731101 GASTOS
INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 1,409.20
RG0501000211 1/1/2021 C-19
PROV. INT. DE PREST. BCP 5 211 0001-2019 3731101 FINANCIERAS
INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO BCP 0.00
RG0501000211 1/25/2021 C-19
PROV. INT. DE PREST. BCP 5 211 0-2019 9731101 INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 1,409.20
RG0501000211 1/25/2021 C-19
PROV. INT. DE PREST. BCP 5 211 0-2019 7911101 FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000212 1/25/2021 C-19
PROV. SEG. DEGRAV. DE 5 212 000000 6391201 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - SEGUROS 164.28
RG0501000212 1/25/2021 PREST. BCP DEGRAV.
PROV. SEG. C-19 DE 5 212 000000 4559301 SEGUROS 0.00
RG0501000212 1/25/2021 PREST. BCP C-19
PROV. SEG. DEGRAV. DE 5 212 0-000000 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 164.28
RG0501000212 1/25/2021 PREST. BCP DEGRAV.
PROV. SEG. C-19 DE 5 212 0-000000 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000213 1/1/2021 PREST. BCP
INGRESO C-19
TARJETA 5 213 0001-2019 4511111 GASTOSDE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - BANCO
PRÉST. 21,862.19
RG0501000213 1/2/2021 SOLUCION BCP
INGRESO TARJETA 5 213 2020-01 4511114 DE CREDITO
PRÉST. DELFINANC.
DE INST. PERU - CORTO PLAZO - TARJ. 0.00
RG0501000214 1/15/2021 SOLUCION
PROV. I.T.F.BCP
RET. TARJ. 5 214 0000001 6412101 SOLUCIÓN NEGOCIOS
IMPUESTO A - BCP
LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 10.50
RG0501000214 1/15/2021 SOLUCION
PROV. I.T.F.NEGOCIOS
RET. TARJ. 5 214 0000001 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000214 1/15/2021 SOLUCION
PROV. I.T.F.NEGOCIOS
RET. TARJ. 5 214 0-0000001 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 10.50
RG0501000214 1/15/2021 SOLUCION
PROV. I.T.F.NEGOCIOS
RET. TARJ. 5 214 0-0000001 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000215 1/31/2021 SOLUCION
PROV. COMIS.NEGOCIOS 5 215 2020-01 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 10.00
RG0501000215 1/31/2021 CAPITALIZAC.
PROV. COMIS. DE INTER. 5 215 2020-01 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
CAPITALIZAC.
RG0501000215 1/31/2021 PROV. COMIS. DE INTER. 5 215 2020-01 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 10.00
TARJ. SOLUC. DE
CAPITALIZAC. NEGOCIOS
INTER. GASTOS
RG0501000215 1/31/2021 PROV. COMIS. 5 215 2020-01 7911101 CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
TARJ. SOLUC. DE
CAPITALIZAC. NEGOCIOS
RG0501000216 1/31/2021 PROV. SEGUROS INTER. 5 216 2020-01 6391201 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - SEGUROS 230.09
TARJ. SOLUC. DE
CAPITALIZAC. NEGOCIOS
INTER.
RG0501000216 1/31/2021 PROV. SEGUROS 5 216 2020-01 4559301 SEGUROS 0.00
TARJ. SOLUC.
CAPITALIZAC. NEGOCIOS
RG0501000216 1/31/2021 PROV. SEGUROS INTER.
DE 5 216 2020-01 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 230.09
TARJ. SOLUC. DE
CAPITALIZAC. NEGOCIOS
RG0501000216 1/31/2021 PROV. SEGUROS INTER. 5 216 2020-01 7911101 GASTOS BANCARIOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
TARJ. SOLUC. DE
CAPITALIZAC. NEGOCIOS
INTER. GASTOS
RG0501000217 1/31/2021 PROV. I.T.F. CAPITALIZAC. 5 217 2020-01 6412101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 14.95
TARJ. SOLUC.
DE INTER. NEGOCIOS
TARJ. SOLUC.
NEGOCIOS
RG0501000217 1/31/2021 PROV. I.T.F. CAPITALIZAC. 5 217 2020-01 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000217 1/31/2021 DE INTER.
PROV. I.T.F.TARJ. SOLUC.
CAPITALIZAC. 5 217 2020-01 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 14.95
NEGOCIOS
DE INTER.
RG0501000217 1/31/2021 PROV. I.T.F.TARJ. SOLUC.
CAPITALIZAC. 5 217 2020-01 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
NEGOCIOS
DE
RG0501000218 1/2/2021 CAPITALIZACION SOLUC.
INTER. TARJ. DE 5 218 2020-01 4511114 GASTOS
PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 0.00
NEGOCIOS
INTERESES TARJ.DE
SOLUC. SOLUCIÓN
RG0501000218 1/31/2021 CAPITALIZACION 5 218 2020-01 4551114 INTERESESNEGOCIOS
POR PAGAR - BCP
- INST. FINANC. - CORTO 7,767.30
NEGOCIOS
INTERESES TARJ.DE SOLUC. PLAZO
RG0501000218 1/31/2021 CAPITALIZACION 5 218 2020-01 4559101 OTROS-GASTOS
TARJ. SOLUCIÓN NEGOCIOS - BCP
FINANCIEROS 10.00
NEGOCIOS
INTERESES TARJ.DE
SOLUC.
RG0501000218 1/31/2021 CAPITALIZACION 5 218 2020-01 4559301 SEGUROS 230.09
NEGOCIOS
INTERESES TARJ. SOLUC.
RG0501000218 1/31/2021 CAPITALIZACION DE 5 218 2020-01 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 14.95
NEGOCIOS
INTERESES TARJ. SOLUC.
RG0501000219 12/19/2020 AJUSTE CONTABLE - 5 219 0002-00000090 6352103 ALQUILERES - SALA DE ALMACÉN PESCADO 0.00
NEGOCIOS
REVERSION
RG0501000219 1/1/2021 AJUSTE CONTABLE - 5 219 0001-2019 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000219 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 219 0002-00000090 4212101 DIFERIDO
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,853.49
RG0501000219 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 219 0002-00000090 9535203 ALQUILERES - SALA DE ALMACÉN PESCADO 0.00
RG0501000219 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 219 0002-00000090 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 2,418.21
RG0501000220 1/13/2021 REVERSION
PROV. COMIS. PAGO DE 5 220 149379454 6391101 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 16.05
RG0501000220 1/13/2021 FACT., COMIS.
PROV. 0002 - 90PAGO DE 5 220 149379454 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000220 1/13/2021 FACT., 0002 - 90PAGO DE
PROV. COMIS. 5 220 0-149379454 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 16.05
RG0501000220 1/13/2021 FACT., 0002 - 90PAGO DE
PROV. COMIS. 5 220 0-149379454 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000221 1/2/2021 FACT., 0002 -DEL
REVERSION 90 IGV 01 5 221 2020-01 6411111 GASTOS
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 26,121.40
RG0501000221 1/2/2021 2020
REVERSION DEL IGV 01 5 221 2020-01 4011601 IGV - DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 0.00
RG0501000221 1/2/2021 2020
REVERSION DEL IGV 01 5 221 2020-01 9541111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 26,121.40
RG0501000221 1/2/2021 2020
REVERSION DEL IGV 01 5 221 2020-01 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000222 1/2/2021 2020
PROV. DE REGULARIZAC. 5 222 2020-01 6411111 GASTOS
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 8,875.07
RG0501000222 1/2/2021 DEL IGV
PROV. DE REGULARIZAC. 5 222 2020-01 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 5,314.00
RG0501000222 1/2/2021 DEL IGV
PROV. DE REGULARIZAC. 5 222 2020-01 4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 0.00
RG0501000222 1/2/2021 DEL IGV
PROV. DE REGULARIZAC. 5 222 2020-01 9541111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 8,875.07
RG0501000222 1/2/2021 DEL IGV
PROV. DE REGULARIZAC. 5 222 2020-01 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000223 1/31/2021 DEL IGV
PROV. CAPITALIZAC. DE 5 223 2020-01 6731101 GASTOS
INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 7,767.30
RG0501000223 1/31/2021 INTER. CAPITALIZAC.
PROV. TARJ. SOLUC. DE 5 223 2020-01 4551114 FINANCIERAS
INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - CORTO 0.00
NEGOCIOS
INTER. TARJ. SOLUC. DE PLAZO - TARJ. SOLUCIÓN NEGOCIOS - BCP
RG0501000223 1/31/2021 PROV. CAPITALIZAC. 5 223 2020-01 9731101 INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 7,767.30
NEGOCIOS
INTER. TARJ. SOLUC. DE FINANCIERAS
RG0501000223 1/31/2021 PROV. CAPITALIZAC. 5 223 2020-01 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
NEGOCIOS
INTER. TARJ. SOLUC. GASTOS
RG0501000224 1/23/2021 PROV. INTERESES TARJ. 5 224 388 6731101 INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 660.64
NEGOCIOS
CAPITAL DE TRABAJO FINANCIERAS
RG0501000224 1/23/2021 PROV. INTERESES TARJ. 5 224 388 4551113 INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - CORTO 0.00
RG0501000224 1/23/2021 CAPITAL DE TRABAJO
PROV. INTERESES TARJ. 5 224 0-388 9731101 PLAZO - TARJ.
INTERESES PORCAPITAL DE TRABAJO
PRÉSTAMOS - BBVA
- INSTITUCIONES 660.64
RG0501000224 1/23/2021 CAPITAL DE TRABAJO
PROV. INTERESES TARJ. 5 224 0-388 7911101 FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000225 1/2/2021 CAPITAL DE TRABAJO
POR IGV DESCONTADO 5 225 2020-01 4011101 GASTOS
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 79,538.00
RG0501000225 1/2/2021 POR IGV DESCONTADO 5 225 2020-01 1673101 CUENTA
IGV POR PROPIA
ACREDITAR EN COMPRAS 0.00
RG0501000226 1/2/2021 POR EL SALDO A FAVOR 5 226 2020-01 1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 54,306.81
RG0501000226 1/2/2021 DEL
POR IGV 01 2020A FAVOR
EL SALDO 5 226 2020-01 4011101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000227 1/31/2021 DEL IGV POR
AJUSTE 01 2020
REDONDEO 5 227 2020-01 1673101 CUENTA
IGV POR PROPIA
ACREDITAR EN COMPRAS 3.19
RG0501000227 1/31/2021 DE IGV
AJUSTE POR REDONDEO 5 227 2020-01 7599101 GANANCIA POR REDONDEO 0.00
RG0501000228 12/31/2020 DE IGVINT. DE PREST.
PROV. 5 228 0001-2019 6731101 INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 1,233.11
RG0501000228 12/31/2020 SCOTIABANK
PROV. INT. DE PREST. 5 228 0001-2019 3731103 FINANCIERAS
INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO SCOTIABANK 0.00
SCOTIABANK
RG0501000228 1/14/2021 PROV. INT. DE PREST. 5 228 0-2019 9731101 INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 1,233.11
RG0501000228 1/14/2021 SCOTIABANK
PROV. INT. DE PREST. 5 228 0-2019 7911101 FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000229 1/2/2021 SCOTIABANK
AJUSTE CONTABLE - 5 229 2020-01 3731103 GASTOS
INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO SCOTIABANK 2,742.90
RG0501000229 1/2/2021 INTERESES DE PRESTAMO
AJUSTE CONTABLE - 5 229 2020-01 3731101 INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO BCP 0.00
RG0501000230 1/3/2021 INTERESES
PROV. SEG. DE PRESTAMO
DESGRAV. 5 230 01 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 42.64
RG0501000230 1/3/2021 PREST.SEG.
PROV. VEHICULAR C-18
DESGRAV. 5 230 01 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000230 1/3/2021 PREST. VEHICULAR
PROV. SEG. C-18
DESGRAV. 5 230 0-01 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 42.64
RG0501000230 1/3/2021 PREST. VEHICULAR C-18
PROV. SEG. DESGRAV. 5 230 0-01 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000231 1/3/2021 PREST. VEHICULAR
PROV. SEG. C-18
DEL BIEN 5 231 01 6391201 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - SEGUROS 659.90
RG0501000231 1/3/2021 PREST. VEHICULAR C-18
PROV. SEG. DEL BIEN 5 231 01 4559301 SEGUROS 0.00
RG0501000231 1/3/2021 PREST. VEHICULAR
PROV. SEG. C-18
DEL BIEN 5 231 0-01 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 659.90
RG0501000231 1/3/2021 PREST. VEHICULAR C-18
PROV. SEG. DEL BIEN 5 231 0-01 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000232 1/3/2021 PREST. VEHICULAR
PROV. INT. PREST. C-18 5 232 2020-01 6731101 GASTOS
INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 754.43
RG0501000232 1/3/2021 VEHICULAR C-18
PROV. INT. PREST. 5 232 2020-01 3731301 FINANCIERAS
INTERESES PRESTAMO VEHIC. I.F. L.P. BCP - 0.00
RG0501000232 1/3/2021 VEHICULAR
PROV. C-18
INT. PREST. 5 232 2020-01 9731101 CCV00612140
INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 754.43
RG0501000232 1/3/2021 VEHICULAR C-18
PROV. INT. PREST. 5 232 2020-01 7911101 FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000233 1/1/2021 VEHICULAR C-18
AJUSTE DE CUENTA 5 233 2020-01 4551121 GASTOS
INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO 33,306.55
RG0501000233 1/1/2021 CONTABLE
AJUSTE DE CUENTA 5 233 2020-01 4551123 PLAZO - BCPPOR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO
INTERESES 0.00
RG0501000234 1/1/2021 CONTABLE
AJUSTE DE CUENTA 5 234 2020-01 3731301 PLAZO - PREST.
INTERESES VEHICULAR
PRESTAMO BCP
VEHIC. I.F. L.P. BCP - 33,306.55
RG0501000234 1/1/2021 CONTABLE
AJUSTE DE CUENTA 5 234 2020-01 3731101 CCV00612140
INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO BCP 0.00
RG0501000235 1/10/2021 CONTABLE
PROV. DESGRAV. PREST. 5 235 01 6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 44.08
RG0501000235 1/10/2021 VEHIC. C-07
PROV. DESGRAV. PREST. 5 235 01 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
RG0501000235 1/10/2021 VEHIC. C-07
PROV. DESGRAV. PREST. 5 235 0-01 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 44.08
RG0501000235 1/10/2021 VEHIC. C-07
PROV. DESGRAV. PREST. 5 235 0-01 7911101 GASTOS
CARGAS BANCARIOS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000236 1/10/2021 VEHIC. C-07
PROV. S. BIEN PREST. 5 236 01 6391201 GASTOS
GASTOS BANCARIOS - SEGUROS 833.25
RG0501000236 1/10/2021 VEHIC. C-07
PROV. S. BIEN PREST. 5 236 01 4559301 SEGUROS 0.00
RG0501000236 1/10/2021 VEHIC. C-07
PROV. S. BIEN PREST. 5 236 0-01 9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 833.25
RG0501000236 1/10/2021 VEHIC. S.
PROV. C-07
BIEN PREST. 5 236 0-01 7911101 GASTOS BANCARIOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000237 1/10/2021 VEHIC. C-07PREST. VEHIC.
PROV. INT. 5 237 2020-01 6731101 GASTOS
INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 779.89
RG0501000237 1/10/2021 C-07
PROV. INT. PREST. VEHIC. 5 237 2020-01 3731301 FINANCIERAS
INTERESES PRESTAMO VEHIC. I.F. L.P. BCP - 0.00
RG0501000237 1/10/2021 C-07
PROV. INT. PREST. VEHIC. 5 237 2020-01 9731101 CCV00612140
INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 779.89
RG0501000237 1/10/2021 C-07
PROV. INT. PREST. VEHIC. 5 237 2020-01 7911101 FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000238 1/2/2021 C-07
AJUSTE CONTABLE - 5 238 E001-00000234 6599204 GASTOS
OTROS GASTOS DE GESTION - GASTOS SIN COMP. 152.54
RG0501000238 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 238 E001-00000234 4011102 PAGO
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000238 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 238 E001-00000234 9459924 DIFERIDO
OTROS GASTOS DE GESTION - GASTOS SIN COMP. 152.54
RG0501000238 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 238 E001-00000234 7911101 PAGO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000240 1/1/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 240 0001-2019 4011102 GASTOS
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000240 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 240 E001-00000316 6599204 DIFERIDO
OTROS GASTOS DE GESTION - GASTOS SIN COMP. 167.90
RG0501000240 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 240 E001-00000316 9459924 PAGO
OTROS GASTOS DE GESTION - GASTOS SIN COMP. 167.90
RG0501000240 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 240 E001-00000316 7911101 PAGO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000241 13/01/201 REVERSION
PROV. INT. LEASING 5 241 F002-00514163 6732101 GASTOS
INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS 12.66
RG0501000241 1/13/2021 CUOTA N° 006
PROV. INT. LEASING 5 241 F002-00514163 3731202 OBLIGACIONES - BBVA
INT. DIF. - LEASING CONTINENTAL
BBVA 0.00
CUOTA N° 006
RG0501000241 1/13/2021 PROV. INT. LEASING 5 241 F002-00514163 9732101 INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS 12.66
RG0501000241 1/13/2021 CUOTAINT.
PROV. N° 006
LEASING 5 241 F002-00514163 7911101 OBLIGACIONES
CARGAS - BBVA ACONTINENTAL
IMPUTABLES CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000242 1/13/2021 CUOTA N° 006
PROV. INT. DE LEASING 5 242 F002-00514162 6732101 GASTOS
INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS 15.62
RG0501000242 1/13/2021 CUOTA N° 006
PROV. INT. DE LEASING 5 242 F002-00514162 3731202 OBLIGACIONES - BBVA
INT. DIF. - LEASING CONTINENTAL
BBVA 0.00
RG0501000242 1/13/2021 CUOTA N° 006
PROV. INT. DE LEASING 5 242 F002-00514162 9732101 INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS 15.62
RG0501000242 1/13/2021 CUOTAINT.
PROV. N° 006
DE LEASING 5 242 F002-00514162 7911101 OBLIGACIONES
CARGAS - BBVA ACONTINENTAL
IMPUTABLES CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000243 1/6/2021 CUOTA N° 006
PROV. INT. LEASING 5 243 F002-00506820 6732101 GASTOS
INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS 2,161.16
RG0501000243 1/6/2021 CUOTA N° 006
PROV. INT. LEASING 5 243 F002-00506820 3731202 OBLIGACIONES - BBVA
INT. DIF. - LEASING CONTINENTAL
BBVA 0.00
RG0501000243 1/6/2021 CUOTA N° 006
PROV. INT. LEASING 5 243 F002-00506820 9732101 INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS 2,161.16
RG0501000243 1/6/2021 CUOTA N° 006
PROV. INT. LEASING 5 243 F002-00506820 7911101 OBLIGACIONES - BBVA ACONTINENTAL
CARGAS IMPUTABLES CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000244 1/31/2021 CUOTA
PAGOS N° 006 RENTA 3RA
A CTA 5 244 2020-01 1671101 GASTOS
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 27,635.00
RG0501000244 1/31/2021 01 2020
PAGOS A CTA RENTA 3RA 5 244 2020-01 4017102 IMPUESTO A LA RENTA - TERCERA CATEGORIA - 0.00
RG0501000245 1/3/2021 01 2020 I.T.F. DE LETRA N°
PROVIS. 5 245 U22899 6412101 PAGOS A CTA
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.65
RG0501000245 1/3/2021 001 - 45217
PROVIS. I.T.F. DE LETRA N° 5 245 U22899 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000245 1/3/2021 001 - 45217
PROVIS. I.T.F. DE LETRA N° 5 245 0-U22899 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 1.65
RG0501000245 1/3/2021 001 - 45217
PROVIS. I.T.F. DE LETRA N° 5 245 0-U22899 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000246 1/23/2021 001 - 45217
PROV. I.T.F. DE LETRA 5 246 U23530 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.66
RG0501000246 1/23/2021 N°001
PROV.-I.T.F.
45218DE LETRA 5 246 U23530 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000246 1/23/2021 N°001 -I.T.F.
PROV. 45218DE LETRA 5 246 0-U23530 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 1.66
RG0501000246 1/23/2021 N°001
PROV.-I.T.F.
45218DE LETRA 5 246 0-U23530 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000247 1/23/2021 N°001
PROV.-I.T.F.
45218DE LETRA 5 247 U23530-1 6412101 GASTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2.16
RG0501000247 1/23/2021 N°001 - 45219DE LETRA
PROV. I.T.F. 5 247 U23530-1 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
RG0501000247 1/23/2021 N°001
PROV.-I.T.F.
45219DE LETRA 5 247 0-U23530-1 9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS 2.16
RG0501000247 1/23/2021 N°001
PROV.-I.T.F.
45219DE LETRA 5 247 0-U23530-1 7911101 TRANSACCIONES FINANCIERAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000505 1/30/2021 N°001 - 45219
SERVICIO FABRICAC. DE 5 505 F001-00000074 6331101 GASTOS
SERVICIO DE PROCESO DE CONSERVAS DE 348,141.58
RG0501000505 1/30/2021 FILETE
SERVICIOBONITO Y GRATED
FABRICAC. DE 5 505 F001-00000074 4212101 PESCADO
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
CABALLA
FILETE BONITO Y GRATED
RG0501000505 1/30/2021 SERVICIO FABRICAC. DE 5 505 F001-00000074 1673102 IGV NO ACREDITADAS EN COMPRAS 62,665.48
CABALLA
FILETE BONITO Y GRATED
RG0501000505 1/30/2021 SERVICIO FABRICAC. DE 5 505 F001-00000074 9033101 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - 348,141.58
CABALLA
FILETE BONITO Y GRATED PROCESO DE CONSERVAS
RG0501000505 1/30/2021 SERVICIO FABRICAC. DE 5 505 F001-00000074 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
CABALLA
FILETE BONITO Y GRATED GASTOS
RG0501000506 1/28/2021 SERV. FABRICAC. FILETE 5 506 F001-00000073 6331101 SERVICIO DE PROCESO DE CONSERVAS DE 141,038.93
CABALLA
BONITO/CABALLA
RG0501000506 1/28/2021 SERV. FABRICAC. YFILETE 5 506 F001-00000073 4212101 PESCADO
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
GRATED CABALLA
BONITO/CABALLA
RG0501000506 1/28/2021 SERV. FABRICAC. Y
FILETE 5 506 F001-00000073 1673102 IGV NO ACREDITADAS EN COMPRAS 25,387.01
GRATED CABALLAY
BONITO/CABALLA
RG0501000506 1/28/2021 SERV. FABRICAC. FILETE 5 506 F001-00000073 9033101 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - 141,038.93
GRATED CABALLA
BONITO/CABALLA
RG0501000506 1/28/2021 SERV. FABRICAC. YFILETE 5 506 F001-00000073 7911101 PROCESO DE CONSERVAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
GRATED CABALLA
BONITO/CABALLA
RG0501000507 1/31/2021 SERV. FABRICAC. YDE 5 507 E001-00000341 6331101 GASTOS
SERVICIO DE PROCESO DE CONSERVAS DE 43,060.17
GRATED CABALLA
GRATED/FILETE JUREL
RG0501000507 1/31/2021 SERV. FABRICAC. DE Y 5 507 E001-00000341 4212101 PESCADO
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
FILETE CABALLAJUREL Y
GRATED/FILETE
RG0501000507 1/31/2021 SERV. FABRICAC. DE 5 507 E001-00000341 1673102 IGV NO ACREDITADAS EN COMPRAS 7,750.83
FILETE CABALLAJUREL Y
GRATED/FILETE
RG0501000507 1/31/2021 SERV. FABRICAC. DE 5 507 E001-00000341 9033101 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - 43,060.17
FILETE CABALLAJUREL Y
GRATED/FILETE PROCESO DE CONSERVAS
RG0501000507 1/31/2021 SERV. FABRICAC. DE 5 507 E001-00000341 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
FILETE CABALLAJUREL Y
GRATED/FILETE GASTOS
RG0501000508 1/31/2021 SERV. FABRICAC. 5 508 E001-00000342 6331101 SERVICIO DE PROCESO DE CONSERVAS DE 117,573.08
FILETE CABALLAJUREL Y
GRATED/FILETE PESCADO
RG0501000508 1/31/2021 SERV. FABRICAC. 5 508 E001-00000342 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
FILETE CABALLAJUREL Y
GRATED/FILETE
RG0501000508 1/31/2021 SERV. FABRICAC. 5 508 E001-00000342 1673102 IGV NO ACREDITADAS EN COMPRAS 21,163.16
FILETE CABALLAJUREL Y
GRATED/FILETE
FILETE CABALLA
RG0501000508 1/31/2021 SERV. FABRICAC. 5 508 E001-00000342 9033101 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - 117,573.08
RG0501000508 1/31/2021 GRATED/FILETE
SERV. JUREL Y
FABRICAC. 5 508 E001-00000342 7911101 PROCESO
CARGAS DE CONSERVAS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
FILETE CABALLAJUREL Y
GRATED/FILETE GASTOS
RG0501000509 1/1/2021 AJUSTE DE CUENTA 5 509 2020-01 3731102 INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO BBVA 15,131.11
FILETE CABALLA
CONTABLE
RG0501000509 1/1/2021 AJUSTE DE CUENTA 5 509 2020-01 4551124 INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO 0.00
RG0501000510 1/2/2021 CONTABLE
AJUSTE CONTABLE - 5 510 2019-07 6599204 PLAZO
OTROS-GASTOS
BBVA DE GESTION - GASTOS SIN COMP. 2,261.18
RG0501000510 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 510 2019-07 3731103 PAGO
INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO SCOTIABANK 0.00
RG0501000510 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 510 2019-07 4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – 0.00
RG0501000510 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 510 2019-07 9459924 DIFERIDO
OTROS GASTOS DE GESTION - GASTOS SIN COMP. 2,261.18
RG0501000510 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 510 2019-07 7911101 PAGO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000511 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 511 F061-00651993 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.30
RG0501000511 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 511 F061-00651993 6599204 OTROS GASTOS DE GESTION - GASTOS SIN COMP. 0.00
RG0501000511 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 511 F061-00651993 6311301 PAGO
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 0.00
RG0501000511 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 511 F061-00651993 9459924 TRANSPORTE - PEAJE
OTROS GASTOS Y ESTACIONAMIENTO
DE GESTION - GASTOS SIN COMP. 0.00
RG0501000511 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 511 F061-00651993 7911101 PAGO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 1.27
RG0501000511 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 511 F061-00651993 9531103 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 0.00
RG0501000511 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 511 F061-00651993 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 7.03
RG0501000512 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 512 F058-01852697 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.00
RG0501000512 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 512 F058-01852697 6599204 OTROS GASTOS DE GESTION - GASTOS SIN COMP. 0.00
RG0501000512 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 512 F058-01852697 6311301 PAGO
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 0.00
RG0501000512 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 512 F058-01852697 9459924 TRANSPORTE - PEAJE
OTROS GASTOS Y ESTACIONAMIENTO
DE GESTION - GASTOS SIN COMP. 0.00
RG0501000512 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 512 F058-01852697 7911101 PAGO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 1.22
RG0501000512 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 512 F058-01852697 9531103 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 0.00
RG0501000512 1/2/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 512 F058-01852697 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 6.78
RG0501000513 1/5/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 513 F068-00309680 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8.30
RG0501000513 1/5/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 513 F068-00309680 6599204 OTROS GASTOS DE GESTION - GASTOS SIN COMP. 0.00
RG0501000513 1/5/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 513 F068-00309680 6311301 PAGO
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 0.00
RG0501000513 1/5/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 513 F068-00309680 9459924 TRANSPORTE - PEAJE
OTROS GASTOS Y ESTACIONAMIENTO
DE GESTION - GASTOS SIN COMP. 0.00
RG0501000513 1/5/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 513 F068-00309680 7911101 PAGO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 1.27
RG0501000513 1/5/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 513 F068-00309680 9531103 GASTOS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 0.00
RG0501000513 1/5/2021 REVERSION
AJUSTE CONTABLE - 5 513 F068-00309680 7911101 PEAJE
CARGASY ESTACIONAMIENTO
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 7.03
RG0501000523 1/23/2021 REVERSION
COMPRA DE PESCADO 5 523 0023-00000001 6022113 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 13,308.00
RG0501000523 1/23/2021 FRESCO BONITO
COMPRA DE PESCADO 5 523 0023-00000001 4211101 OTROS COMPROBANTES POR PAGAR - NO 0.00
RG0501000523 1/23/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 523 0023-00000001 2421113 EMITIDAS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 13,308.00
RG0501000523 1/23/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 523 0023-00000001 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG0501000524 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 524 0024-00000001 6022113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 7,568.00
RG0501000524 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 524 0024-00000001 4211101 OTROS COMPROBANTES POR PAGAR - NO 0.00
RG0501000524 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 524 0024-00000001 2421113 EMITIDAS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 7,568.00
RG0501000524 1/24/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 524 0024-00000001 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG0501000525 1/26/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 525 0026-00000001 6022113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 18,335.00
RG0501000525 1/26/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 525 0026-00000001 4211101 OTROS COMPROBANTES POR PAGAR - NO 0.00
RG0501000525 1/26/2021 FRESCO BONITO
COMPRA DE PESCADO 5 525 0026-00000001 2421113 EMITIDASPRIMA - PESCADO BONITO
MATERIA 18,335.00
RG0501000525 1/26/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 525 0026-00000001 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
FRESCO BONITO
RG0501000526 1/27/2021 COMPRA PESCADO 5 526 0027-00000001 6022113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 17,705.00
RG0501000526 1/27/2021 FRESCO BONITO
COMPRA PESCADO 5 526 0027-00000001 4211101 OTROS COMPROBANTES POR PAGAR - NO 0.00
RG0501000526 1/27/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
PESCADO 5 526 0027-00000001 2421113 EMITIDAS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 17,705.00
RG0501000526 1/27/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
PESCADO 5 526 0027-00000001 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG0501000527 1/28/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 527 0028-00000001 6022113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 30,193.00
RG0501000527 1/28/2021 FRESCO BONITO
COMPRA DE PESCADO 5 527 0028-00000001 4211101 OTROS COMPROBANTES POR PAGAR - NO 0.00
RG0501000527 1/28/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 527 0028-00000001 2421113 EMITIDAS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 30,193.00
RG0501000527 1/28/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 527 0028-00000001 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG0501000528 1/29/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 528 0029-00000001 6022113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 29,625.00
RG0501000528 1/29/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 528 0029-00000001 4211101 OTROS COMPROBANTES POR PAGAR - NO 0.00
RG0501000528 1/29/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 528 0029-00000001 2421113 EMITIDAS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 29,625.00
RG0501000528 1/29/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 528 0029-00000001 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG0501000529 1/30/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 529 0030-00000001 6022113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 26,103.00
RG0501000529 1/30/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 529 0030-00000001 4211101 OTROS COMPROBANTES POR PAGAR - NO 0.00
RG0501000529 1/30/2021 FRESCO BONITO
COMPRA DE PESCADO 5 529 0030-00000001 2421113 EMITIDASPRIMA - PESCADO BONITO
MATERIA 26,103.00
RG0501000529 1/30/2021 FRESCO
COMPRA BONITO
DE PESCADO 5 529 0030-00000001 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG0501000531 1/31/2021 FRESCO BONITO
DIFERENCIA TIPO DE 5 531 FEP1-00009802 6761101 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.02
RG0501000531 1/31/2021 CAMBIO
DIFERENCIA TIPO DE 5 531 FEP1-00009802 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0501000531 1/31/2021 CAMBIO
DIFERENCIA TIPO DE 5 531 FEP1-00009802 9761101 EMITIDAS MEDE CAMBIO
DIFERENCIA 0.02
RG0501000531 1/31/2021 CAMBIO
DIFERENCIA TIPO DE 5 531 FEP1-00009802 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000532 1/31/2021 CAMBIO
DIFERENCIA TIPO DE 5 532 FEP1-00009909 4212201 GASTOS
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.01
RG0501000532 1/31/2021 CAMBIO
DIFERENCIA TIPO DE 5 532 FEP1-00009909 7761101 EMITIDAS MEDE CAMBIO
DIFERENCIA 0.00
RG0501000533 1/13/2021 CAMBIO
AJUSTE POR REDONDEO 5 533 F310-00003077 6592301 PERDIDA POR REDONDEO 0.01
RG0501000533 1/13/2021 AJUSTE POR REDONDEO 5 533 F310-00003077 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00
RG0501000533 1/13/2021 AJUSTE POR REDONDEO 5 533 F310-00003077 9459301 REDONDEO 0.01
RG0501000533 1/13/2021 AJUSTE POR REDONDEO 5 533 F310-00003077 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000534 1/4/2021 DIFERENCIA TIPO DE 5 534 F001-00018483 4212201 GASTOS
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.01
RG0501000534 1/4/2021 CAMBIO
DIFERENCIA TIPO DE 5 534 F001-00018483 7761101 EMITIDAS MEDE CAMBIO
DIFERENCIA 0.00
RG0501000535 1/5/2021 CAMBIO
DIFERENCIA TIPO DE 5 535 F012-00010239 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.01
RG0501000535 1/5/2021 CAMBIO
DIFERENCIA TIPO DE 5 535 F012-00010239 7761101 EMITIDAS MEDE CAMBIO
DIFERENCIA 0.00
RG0501000536 1/30/2021 CAMBIO
DIFERENCIA TIPO DE 5 536 F012-00010428 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.01
RG0501000536 1/30/2021 CAMBIO
DIFERENCIA TIPO DE 5 536 F012-00010428 7761101 EMITIDAS MEDE CAMBIO
DIFERENCIA 0.00
RG0501000537 1/7/2021 CAMBIO
DIFERENCIA TIPO DE 5 537 F152-00000963 6761101 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.01
RG0501000537 1/7/2021 CAMBIO
DIFERENCIA TIPO DE 5 537 F152-00000963 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG0501000537 1/7/2021 CAMBIO
DIFERENCIA TIPO DE 5 537 F152-00000963 9761101 EMITIDAS MEDE CAMBIO
DIFERENCIA 0.01
RG0501000537 1/7/2021 CAMBIO
DIFERENCIA TIPO DE 5 537 F152-00000963 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0501000538 1/31/2021 CAMBIO
DIFERENIA TIPO DE 5 538 F310-00003144 4212201 GASTOS
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.04
RG0501000538 1/31/2021 CAMBIO
DIFERENIA TIPO DE 5 538 F310-00003144 7761101 EMITIDAS MEDE CAMBIO
DIFERENCIA 0.00
RG0501000539 1/31/2021 CAMBIO
COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 6951211 GASTOS DESVALORIZ. DE EXIST. - MERCADERÍAS - 21,820.94
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 6951212 PESCADO CABALLA
GASTOS DESVALORIZ. DE EXIST. - MERCADERÍAS - 53,378.86
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 6951213 PESCADODESVALORIZ.
GASTOS JUREL DE EXIST. - MERCADERÍAS - 228,140.33
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 6957101 PESCADO BONITO
GASTOS POR DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 584.37
- ENVASES TUNA 1/2 LB.
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 6957102 GASTOS POR DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 420.81
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 6952103 - TAPAS
GAST. 1/2 DESVALORIZ.
POR LB. DE EXIST. - PRODUCT. 6,561.49
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 6952101 TERMINADOS - CONSERV.DE
GAST. POR DESVALORIZ. FILETE DE- PRODUCT.
EXIST. JUREL EN 1,788.18
A/V
TERMINADOS - CONSERV. FILETE DE BONITO EN
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 6952111 GAST. POR DESVALORIZ. DE EXIST. - PRODUCT. 91.28
A/V
TERMINADOS - CONSERV. GRATED DE JUREL EN
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 6952102 GAST. POR DESVALORIZ. DE EXIST. - PRODUCT. 71.28
A/S
TERMINADOS - CONSERV.DE
FILETE DE- PRODUCT.
CABALLA EN
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 6952108 GAST. POR DESVALORIZ. EXIST. 6.70
A/V
TERMINADOS - CONSERV.DE
GRATED
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 6952107 GAST. POR DESVALORIZ. EXIST. DE CABALLA
- PRODUCT. 5.47
EN A/V
TERMINADOS - CONSERV. GRATED DE BONITO EN
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 2221101 DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO CABALLA 0.00
A/S
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 2221102 DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO JUREL 0.00
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 2221103 DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO 0.00
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 2222101 DESECHOS Y DESPERDICIOS - ENVASES 0.00
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 2222102 DESECHOS Y DESPERDICIOS - TAPAS 0.00
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 2223102 DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE 0.00
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 2223103 DE JUREL EN
DESECHOS Y ACEITE VEGETAL
DESPERDICIOS X 170GR. FILETE
- CONSERV. 0.00
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 2223104 DE BONITO EN
DESECHOS ACEITE VEGETAL
Y DESPERDICIOS X 170GR. GRATED
- CONSERV. 0.00
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 2223106 DE JUREL EN
DESECHOS Y AGUA Y SAL
DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE 0.00
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 2223107 DE CABALLAYEN
DESECHOS ACEITE VEGETAL
DESPERDICIOS X 170GR.GRATED
- CONSERV. 0.00
RG0501000539 1/31/2021 COSTO DE DESMEDRO 5 539 2020-01 2223108 DE CABALLA EN AGUA Y SAL
DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. GRATED 0.00
RG0501000540 1/25/2021 GANACIA POR REDONDEO 5 540 2019-12 4171101 DE
AFPBONITO EN AGUA Y SAL
PROFUTURO 27.11
RG0501000540 1/25/2021 GANACIA POR REDONDEO 5 540 2019-12 7599102 OTROS INGRESOS DE GESTION 0.00
RG0501000541 1/19/2021 POR EL DESMEDRO DE 5 541 DESM-00000003 6951213 GASTOS DESVALORIZ. DE EXIST. - MERCADERÍAS - 38,223.38
RG0501000541 1/19/2021 PESCADO BONITO DE
POR EL DESMEDRO 5 541 DESM-00000003 2912113 PESCADO BONITO DE EXISTENCIAS - PESCADO
DESVALORIZACIÓN 0.00
RG0501000542 1/19/2021 PESCADO BONITO
POR EL DEST. DESMEDRO 5 542 DESM-00000003 2912113 BONITO
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS - PESCADO 38,223.38
RG0501000542 1/19/2021 PESCADO BONITO
POR EL DEST. DESMEDRO 5 542 DESM-00000003 2021113 BONITO
MERCADERÍA - PESCADO BONITO 0.00
RG0501000543 1/26/2021 PESCADO BONITO DE
POR EL DESMEDRO 5 543 DESM-00000004 6951213 GASTOS DESVALORIZ. DE EXIST. - MERCADERÍAS - 9,951.77
RG0501000543 1/26/2021 PESCADO BONITO DE
POR EL DESMEDRO 5 543 DESM-00000004 2912113 PESCADO BONITO DE EXISTENCIAS - PESCADO
DESVALORIZACIÓN 0.00
RG0501000544 1/26/2021 PESCADO
DEST. DELBONITO
DESMEDRO 5 544 DESM-00000004 2912113 BONITO
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS - PESCADO 9,951.77
RG0501000544 1/26/2021 PESCADO
DEST. DELBONITO
DESMEDRO 5 544 DESM-00000004 2021113 BONITO
MERCADERÍA - PESCADO BONITO 0.00
RG0601000001 1/30/2021 PESCADO BONITO DE
SERV. SUPERVISION 0 1 E001-00000016 6327101 SERVICIO DE SUPERVISION - PRODUCCION 3,000.00
RG0601000001 1/30/2021 PRODUCCION CONSERVAS
SERV. SUPERVISION DE 0 1 E001-00000016 4241101 RECIBO POR HONORARIO POR PAGAR 0.00
RG0601000001 1/30/2021 PRODUCCION CONSERVAS
SERV. SUPERVISION DE 0 1 E001-00000016 9032101 RECIBO POR HONORARIOS 3,000.00
RG0601000001 1/30/2021 PRODUCCION
SERV. CONSERVAS
SUPERVISION DE 0 1 E001-00000016 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG0701030001 1/9/2021 PRODUCCION CONSERVAS
COBRO DE DETRACC., 1 30001 0000001 1042101 GASTOS
CTA DE DETRACCIONES 00-785-012674 1,966.00
RG0701030001 1/9/2021 E001 - 12
COBRO DE DETRACC., 1 30001 0000001 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0701030002 1/9/2021 E001
COBRO- 12DE DETRACC., 1 30002 0000002 1042101 CTA DE DETRACCIONES 00-785-012674 2,197.00
RG0701030002 1/9/2021 E001
COBRO- 13DE DETRACC., 1 30002 0000002 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0701030003 1/9/2021 E001
COBRO- 13DE DETRACC., 1 30003 0000003 1042101 CTA DE DETRACCIONES 00-785-012674 918.00
RG0701030003 1/9/2021 E001
COBRO- 14DE DETRACC., 1 30003 0000003 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0701030004 1/9/2021 E001
COBRO- 14DE DETRACC., 1 30004 0000004 1042101 CTA DE DETRACCIONES 00-785-012674 2,131.00
RG0701030004 1/9/2021 E001
COBRO- 18DE DETRACC., 1 30004 0000004 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0701030005 1/9/2021 E001 - 18DE DETRACC.,
COBRO 1 30005 0000005 1042101 CTA DE DETRACCIONES 00-785-012674 1,645.00
RG0701030005 1/9/2021 E001
COBRO- 21DE DETRACC., 1 30005 0000005 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
E001 - 21
RG0701030006 1/9/2021 COBRO DE DETRACC., 1 30006 0000006 1042101 CTA DE DETRACCIONES 00-785-012674 2,307.00
RG0701030006 1/9/2021 E001 - 22DE DETRACC.,
COBRO 1 30006 0000006 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0701030007 1/16/2021 E001
PAGO- DE
22 RENTA 3ERA 1 30007 0000007 4017101 IMPUESTO A LA RENTA - TERCERA CATEGORIA 10,000.00
RG0701030007 1/16/2021 CATEG.
PAGO DE12RENTA
2019 3ERA 1 30007 0000007 1042101 CTA DE DETRACCIONES 00-785-012674 0.00
RG0701040001 1/28/2021 CATEG.
PAGO DE 12COMPROBANTE
2019 , 1 0 150544119 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,434.51
RG0701040001 1/28/2021 F007 - 203,
PAGO F007 - 203
DE COMPROBANTE , 1 0 150544119 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 468.00
RG0701040001 1/28/2021 F007
PAGO- 203, F007 - 203
DE COMPROBANTE , 1 0 150544119 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040002 1/28/2021 F007 - 203, F007 - 203
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150544590 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,479.65
RG0701040002 1/28/2021 F007
PAGO- 202, F007 - 202
DE COMPROBANTE , 1 0 150544590 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 202.00
RG0701040002 1/28/2021 F007 - 202, F007 - 202
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150544590 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040003 1/28/2021 F007
PAGO- 202, F007 - 202
DE COMPROBANTE , 1 0 150542997 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,708.91
RG0701040003 1/28/2021 F007 - 201, F007 - 201
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150542997 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 233.00
RG0701040003 1/28/2021 F007
PAGO- 201, F007 - 201
DE COMPROBANTE , 1 0 150542997 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040004 1/24/2021 F007 - 201, F007 - 201
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150367435 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,219.90
RG0701040004 1/24/2021 F007 - 179,
PAGO F007 - 179
DE COMPROBANTE , 1 0 150367435 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 166.00
RG0701040004 1/24/2021 F007
PAGO- 179, F007 - 179
DE COMPROBANTE , 1 0 150367435 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040005 1/24/2021 F007
PAGO- 179, F007 - 179
DE COMPROBANTE , 1 0 150368751 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,948.00
RG0701040005 1/24/2021 F007 - 178, F007 - 178
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150368751 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 266.00
RG0701040005 1/24/2021 F007 - 178,
PAGO F007 - 178
DE COMPROBANTE , 1 0 150368751 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040006 1/24/2021 F007
PAGO- 178, F007 - 178
DE COMPROBANTE , 1 0 150369104 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 981.50
RG0701040006 1/24/2021 F007
PAGO- 177, F007 - 177
DE COMPROBANTE , 1 0 150369104 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 134.00
RG0701040006 1/24/2021 F007 - 177, F007 - 177
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150369104 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040007 1/24/2021 F007
PAGO- 177, F007 - 177
DE COMPROBANTE , 1 0 150367917 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,483.40
RG0701040007 1/24/2021 F007
PAGO- 176, F007 - 176
DE COMPROBANTE , 1 0 150367917 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 339.00
RG0701040007 1/24/2021 F007
PAGO- 176, F007 - 176
DE COMPROBANTE , 1 0 150367917 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040008 1/22/2021 F007 - 176, F007 - 176
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150157472 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,890.16
RG0701040008 1/22/2021 F007
PAGO- 168, F007 - 168
DE COMPROBANTE , 1 0 150157472 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 531.00
RG0701040008 1/22/2021 F007 - 168,
PAGO F007 - 168
DE COMPROBANTE , 1 0 150157472 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040009 1/22/2021 F007
PAGO- 168, F007 - 168
DE COMPROBANTE , 1 0 150156569 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,661.19
RG0701040009 1/22/2021 F007 - 167, F007 - 167
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150156569 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 363.00
RG0701040009 1/22/2021 F007
PAGO- 167, F007 - 167
DE COMPROBANTE , 1 0 150156569 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040010 1/22/2021 F007 - 167,
PAGO F007 - 167
DE COMPROBANTE , 1 0 150158034 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 878.80
RG0701040010 1/22/2021 F007
PAGO- 166, F007 - 166
DE COMPROBANTE , 1 0 150158034 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 120.00
RG0701040010 1/22/2021 F007 - 166, F007 - 166
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150158034 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040011 1/22/2021 F007
PAGO- 166, F007 - 166
DE COMPROBANTE , 1 0 150156248 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 4,390.37
RG0701040011 1/22/2021 F007 - 165, F007 - 165
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150156248 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 599.00
RG0701040011 1/22/2021 F007
PAGO- 165, F007 - 165
DE COMPROBANTE , 1 0 150156248 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040012 1/22/2021 F007 - 165, F007 - 165
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150159320 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,889.76
RG0701040012 1/22/2021 F007
PAGO- 164, F007 - 164
DE COMPROBANTE , 1 0 150159320 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 258.00
RG0701040012 1/22/2021 F007 - 164, F007 - 164
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150159320 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040013 1/22/2021 F007 - 164,
PAGO F007 - 164
DE COMPROBANTE , 1 0 150159020 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,219.73
RG0701040013 1/22/2021 F007
PAGO- 163, F007 - 163
DE COMPROBANTE , 1 0 150159020 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 303.00
F007 - 163, F007 - 163
RG0701040013 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150159020 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040014 1/22/2021 F007 - 163,
PAGO F007 - 163
DE COMPROBANTE , 1 0 150157708 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,900.49
RG0701040014 1/22/2021 F007
PAGO- 162, F007 - 162
DE COMPROBANTE , 1 0 150157708 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 532.00
RG0701040014 1/22/2021 F007 - 162, F007 - 162
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150157708 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040015 1/22/2021 F007
PAGO- 162, F007 - 162
DE COMPROBANTE , 1 0 150157168 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,332.90
RG0701040015 1/22/2021 F007 - 161,
PAGO F007 - 161
DE COMPROBANTE , 1 0 150157168 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 182.00
RG0701040015 1/22/2021 F007
PAGO- 161, F007 - 161
DE COMPROBANTE , 1 0 150157168 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040016 1/22/2021 F007 - 161, F007 - 161
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150155821 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,100.63
RG0701040016 1/22/2021 F007
PAGO- 160, F007 - 160
DE COMPROBANTE , 1 0 150155821 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 423.00
RG0701040016 1/22/2021 F007 - 160, F007 - 160
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150155821 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040017 1/22/2021 F007
PAGO- 160, F007 - 160
DE COMPROBANTE , 1 0 150002157 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,168.55
RG0701040017 1/22/2021 F007 - 154, F007 - 154
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150002157 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 432.00
RG0701040017 1/22/2021 F007
PAGO- 154, F007 - 154
DE COMPROBANTE , 1 0 150002157 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040018 1/22/2021 F007 - 154, F007 - 154
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150001083 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,815.07
RG0701040018 1/22/2021 F007 - 153,
PAGO F007 - 153
DE COMPROBANTE , 1 0 150001083 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 520.00
RG0701040018 1/22/2021 F007
PAGO- 153, F007 - 153
DE COMPROBANTE , 1 0 150001083 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040019 1/22/2021 F007
PAGO- 153, F007 - 153
DE COMPROBANTE , 1 0 150001577 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,833.26
RG0701040019 1/22/2021 F007 - 152, F007 - 152
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150001577 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 386.00
RG0701040019 1/22/2021 F007 - 152,
PAGO F007 - 152
DE COMPROBANTE , 1 0 150001577 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040020 1/22/2021 F007
PAGO- 152, F007 - 152
DE COMPROBANTE , 1 0 150000441 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,537.95
RG0701040020 1/22/2021 F007
PAGO- 151, F007 - 151
DE COMPROBANTE , 1 0 150000441 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 483.00
RG0701040020 1/22/2021 F007 - 151, F007 - 151
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150000441 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040021 1/18/2021 F007
PAGO- 151, F007 - 151
DE COMPROBANTE , 1 0 149904538 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,356.50
RG0701040021 1/18/2021 F007
PAGO- 150, F007 - 150
DE COMPROBANTE , 1 0 149904538 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 255.00
RG0701040021 1/18/2021 F007
PAGO- 150, F007 - 150
DE COMPROBANTE , 1 0 149904538 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040022 1/18/2021 F007 - 150, F007 - 150
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 149903173 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 513.00
RG0701040022 1/18/2021 F007
PAGO- 150
DE COMPROBANTE , 1 0 149903173 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040023 1/18/2021 F007 - 150
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 149900494 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,693.22
RG0701040023 1/18/2021 F007
PAGO- 149, F007 - 149
DE COMPROBANTE , 1 0 149900494 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 231.00
RG0701040023 1/18/2021 F007 - 149, F007 - 149
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 149900494 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040024 1/18/2021 F007
PAGO- 149, F007 - 149
DE COMPROBANTE , 1 0 149915404 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,089.01
RG0701040024 1/18/2021 F007 - 148,
PAGO F007 - 148
DE COMPROBANTE , 1 0 149915404 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 149.00
RG0701040024 1/18/2021 F007
PAGO- 148, F007 - 148
DE COMPROBANTE , 1 0 149915404 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040025 1/18/2021 F007 - 148, F007 - 148
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 149901438 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,418.50
RG0701040025 1/18/2021 F007
PAGO- 147, F007 - 147
DE COMPROBANTE , 1 0 149901438 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 193.00
RG0701040025 1/18/2021 F007 - 147, F007 - 147
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 149901438 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040026 1/18/2021 F007
PAGO- 147, F007 - 147
DE COMPROBANTE , 1 0 149900278 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,069.14
RG0701040026 1/18/2021 F007 - 146, F007 - 146
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 149900278 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 419.00
RG0701040026 1/18/2021 F007
PAGO- 146, F007 - 146
DE COMPROBANTE , 1 0 149900278 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040027 1/16/2021 F007 - 146, F007 - 146
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 149685713 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,114.69
RG0701040027 1/16/2021 F007 - 127,
PAGO F007 - 127
DE COMPROBANTE , 1 0 149685713 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 425.00
RG0701040027 1/16/2021 F007
PAGO- 127, F007 - 127
DE COMPROBANTE , 1 0 149685713 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
F007 - 127, F007 - 127
RG0701040028 1/16/2021 PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 149686296 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,263.50
RG0701040028 1/16/2021 F007 - 126,
PAGO F007 - 126
DE COMPROBANTE , 1 0 149686296 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 309.00
RG0701040028 1/16/2021 F007
PAGO- 126, F007 - 126
DE COMPROBANTE , 1 0 149686296 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040029 1/2/2021 F007 - 126, F007 - 126
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 148655072 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 544.00
RG0701040029 1/2/2021 F001-00000959
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 148655072 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040030 1/7/2021 F001-00000959
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 149028090 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 21,853.70
RG0701040030 1/7/2021 E001-00000020
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 149028090 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040031 1/6/2021 E001-00000020
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 148918319 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 4,965.00
RG0701040031 1/6/2021 F001-00002199
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 148918319 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040032 1/7/2021 F001-00002199
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 149028569 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 375.89
RG0701040032 1/7/2021 F001
PAGO- 8915, F003 - 3167
DE COMPROBANTE , 1 0 149028569 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 6,219.11
RG0701040032 1/7/2021 F001 - 8915, F003 - 3167
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 149028569 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040033 1/7/2021 F001
PAGO- 8915, F003 - 3167
DE COMPROBANTE 1 0 148951601 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,638.00
RG0701040033 1/7/2021 F003-00003166
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 148951601 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040034 1/11/2021 F003-00003166
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 149369135 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,957.00
RG0701040034 1/11/2021 F003-00003175
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 149369135 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040035 1/13/2021 F003-00003175
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 149413742 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,901.80
RG0701040035 1/13/2021 F003-00003183
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 149413742 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040036 1/10/2021 F003-00003183
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 149338823 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 10,000.00
RG0701040036 1/10/2021 E001
PAGO- DE
4 COMPROBANTE , 1 0 149338823 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040037 1/11/2021 E001
PAGO- DE
4 COMPROBANTE , 1 0 149351477 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 11,670.00
RG0701040037 1/11/2021 E001 -
PAGO DE4 COMPROBANTE , 1 0 149351477 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040038 1/17/2021 E001
PAGO- DE
4 COMPROBANTE , 1 0 149752358 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 14,775.00
RG0701040038 1/17/2021 E001
PAGO- DE
5 COMPROBANTE , 1 0 149752358 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040039 1/16/2021 E001
PAGO- DE
5 COMPROBANTE 1 0 149750902 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 548.43
RG0701040039 1/16/2021 F057-00016288
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 149750902 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040040 1/16/2021 F057-00016288
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 149749958 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 738.00
RG0701040040 1/16/2021 F058-00002713
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 149749958 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040041 1/17/2021 F058-00002713
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 02055500 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,198.00
RG0701040041 1/17/2021 F003-00000679
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 02055500 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040042 1/17/2021 F003-00000679
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 02056342 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,460.00
RG0701040042 1/17/2021 F003-00000680
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 02056342 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040043 1/17/2021 F003-00000680
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 149783164 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 9,840.00
RG0701040043 1/17/2021 F003-00000681
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 149783164 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040044 1/17/2021 F003-00000681
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 149567697 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,460.00
RG0701040044 1/17/2021 F003-00000682
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 149567697 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040045 1/20/2021 F003-00000682
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150004661 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 15,760.00
RG0701040045 1/20/2021 E001
PAGO- DE
6 COMPROBANTE , 1 0 150004661 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040046 1/22/2021 E001
PAGO- DE
6 COMPROBANTE 1 0 150183734 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 5,535.00
RG0701040046 1/22/2021 F003-00000688
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150183734 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040047 1/21/2021 F003-00000688
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 046544 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 80.00
RG0701040047 1/21/2021 F001-00001004
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 046544 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
F001-00001004
RG0701040048 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150054620 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,690.00
RG0701040048 1/21/2021 F003-00000693
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150054620 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040049 1/24/2021 F003-00000693
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150336857 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 80.00
RG0701040049 1/24/2021 F001-00001015
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150336857 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040050 1/22/2021 F001-00001015
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150124752 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 240,000.00
RG0701040050 1/22/2021 E001 - DE
PAGO 904COMPROBANTE , 1 0 150124752 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040051 1/22/2021 E001
PAGO- DE
904COMPROBANTE 1 0 150168061 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 4,920.00
RG0701040051 1/22/2021 F003-00000706
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150168061 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040052 1/24/2021 F003-00000706
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150335350 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8,987.00
RG0701040052 1/24/2021 0001-00000123
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150335350 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040053 1/27/2021 0001-00000123
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150500683 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 123.90
RG0701040053 1/27/2021 F040-00029418
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150500683 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040054 1/27/2021 F040-00029418
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150501095 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 118.00
RG0701040054 1/27/2021 F040-00031569
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150501095 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040055 1/25/2021 F040-00031569
PAGO DE LETRA N° 0001- 1 0 150409223 4231101 LETRAS POR PAGAR 46,370.45
RG0701040055 1/25/2021 49219
PAGO DE LETRA N° 0001- 1 0 150409223 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040056 1/27/2021 49219
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150474740 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 6,720.00
RG0701040056 1/27/2021 F001
PAGO- 1031, F001 - 1024
DE COMPROBANTE , 1 0 150474740 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 19,530.00
RG0701040056 1/27/2021 F001 - 1031,
PAGO F001 - 1024
DE COMPROBANTE , 1 0 150474740 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040057 1/27/2021 F001
PAGO- 1031, F001 - 1024
DE COMPROBANTE 1 0 150439047 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 4,840.00
RG0701040057 1/27/2021 F001-00010378
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150439047 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040058 1/29/2021 F001-00010378
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150605654 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 148.00
RG0701040058 1/29/2021 F001-00001030
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150605654 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040059 1/29/2021 F001-00001030
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150604651 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,780.00
RG0701040059 1/29/2021 F001-00001032
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150604651 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040060 1/27/2021 F001-00001032
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150476147 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 42,251.23
RG0701040060 1/27/2021 F001
PAGO- 409
DE COMPROBANTE , 1 0 150476147 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040061 1/25/2021 F001 - 409
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150429398 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 142,310.00
RG0701040061 1/25/2021 F001
PAGO- 409, F001 - 409
DE COMPROBANTE , 1 0 150429398 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 7,690.00
RG0701040061 1/25/2021 F001 - 409, F001 - 409
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150429398 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040063 1/22/2021 F001
PAGO- 409, F001 - 409
DE COMPROBANTE 1 0 02049688 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 4,920.00
RG0701040063 1/22/2021 F003-00000719
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 02049688 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040064 1/18/2021 F003-00000719
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 149899682 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,968.00
RG0701040064 1/18/2021 F002-00002806
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 149899682 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040065 1/22/2021 F002-00002806
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150183658 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,936.00
RG0701040065 1/22/2021 F003-00000720
PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150183658 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040066 1/29/2021 F003-00000720
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150645054 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 26,433.00
RG0701040066 1/29/2021 F001
PAGO- 410
DE COMPROBANTE , 1 0 150645054 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040067 1/30/2021 F001
PAGO- 410
DE COMPROBANTE , 1 0 150756035 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 17,026.50
RG0701040067 1/30/2021 F001
PAGO- 410, F001 - 410
DE COMPROBANTE , 1 0 150756035 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 1,811.00
RG0701040067 1/30/2021 F001 - 410,
PAGO F001 - 410
DE COMPROBANTE , 1 0 150756035 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040069 1/6/2021 F001
PAGO- 410, F001 - 410
DE COMPROBANTE , 1 0 148889130 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8,000.00
E001 - 182
RG0701040069 1/6/2021 PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 148889130 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040070 1/10/2021 E001 - DE
PAGO 182COMPROBANTE , 1 0 149218806 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,500.00
RG0701040070 1/10/2021 E001
PAGO- DE
182COMPROBANTE , 1 0 149218806 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040071 1/10/2021 E001 -
PAGO DE182COMPROBANTE , 1 0 149226431 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 22,500.00
RG0701040071 1/10/2021 E001
PAGO- DE
182COMPROBANTE , 1 0 149226431 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040072 1/11/2021 E001 - DE
PAGO 182COMPROBANTE , 1 0 149350671 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 32,810.10
RG0701040072 1/11/2021 E001
PAGO- DE
182COMPROBANTE , 1 0 149350671 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040074 1/29/2021 E001 -
PAGO DE182COMPROBANTE , 1 0 150608665 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,181.18
RG0701040074 1/29/2021 F007
PAGO- 82,
DE F007 - 82
COMPROBANTE , 1 0 150608665 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 298.00
RG0701040074 1/29/2021 F007 - 82, F007 - 82
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150608665 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040076 1/24/2021 F007
PAGO- 82,
DE F007 - 82
COMPROBANTE , 1 0 150344431 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 100,000.00
RG0701040076 1/24/2021 F001 - 73
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150344431 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040077 1/24/2021 F001
PAGO- 73
DE COMPROBANTE , 1 0 150395307 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 4,270.00
RG0701040077 1/24/2021 E001
PAGO- DE
342,COMPROBANTE
E001 - 341 , 1 0 150395307 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 45,730.00
RG0701040077 1/24/2021 E001 - DE
PAGO 342,COMPROBANTE
E001 - 341 , 1 0 150395307 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040079 1/23/2021 E001
PAGO- DE
342,COMPROBANTE
E001 - 341 , 1 0 150234528 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 39,851.52
RG0701040079 1/23/2021 E001
PAGO- DE 904,COMPROBANTE
E001 - 905, E001, 1 0 150234528 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 4,807.25
-E001 903, -E001
904, -E001
904, -E001
905, -E001
903,
RG0701040079 1/23/2021 PAGO
E001 DE
905COMPROBANTE , 1 0 150234528 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 72,629.48
-E001 903, --E001 - 904,
904,COMPROBANTE E001
E001 - 905, E001- 903,
RG0701040079 1/23/2021 PAGO
E001 - DE
905 , 1 0 150234528 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 4,262.00
- 903, -E001
E001 - 904, -E001
904,COMPROBANTE
E001 - 903,
905, E001
RG0701040079 1/23/2021 PAGO DE
905 - 904, E001 - 903,, 1 0 150234528 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 1,107.00
-E001
E001903, -E001
RG0701040079 1/23/2021 PAGO-- DE
E001
904,COMPROBANTE
E001 - 905, E001
905 - 904, E001 - 903,, 1 0 150234528 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 74.00
-E001
903, -E001
904, E001 - 905, E001,
RG0701040079 1/23/2021 PAGO- DE
E001 905COMPROBANTE 1 0 150234528 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
-E001
903, -E001
904, -E001
904, -E001 -E001
905,E001 903,
RG0701040081 1/2/2021 PAGO
E001 DE
905DETRACC.,
-E001 - 1 0 597732598 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 225.00
- 903,
73, E001 - 74,- 904,
E001 E001
- 75, - 903,
RG0701040081 1/2/2021 PAGO
E001 -- DE905DETRACC., E001 - 1 0 597732598 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 288.00
E001
73, E001 77, E001 - 67
RG0701040081 1/2/2021 PAGO DE- DETRACC.,
74, E001 - 75, E001 - 1 0 597732598 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 477.00
E001
73, E001- 77,- E001
74, E001- 67- 75,
RG0701040081 1/2/2021 PAGO DE DETRACC., E001 - 1 0 597732598 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 283.00
E001
73, E001- 77,- E001
74, E001- 67- 75,
RG0701040081 1/2/2021 PAGO DE DETRACC., E001 - 1 0 597732598 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 128.00
E001
73, E001- 77,- E001
74, E001- 67- 75,
RG0701040081 1/2/2021 PAGO DE DETRACC., E001 - 1 0 597732598 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
E001
73, E001- 77,- 74,
E001 - 67- 75,
E001
RG0701040082 1/2/2021 PAGO DE COMIS. POR 1 0 000458 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.00
E001 - 77, E001 - 67
DETRACCION
RG0701040082 1/2/2021 PAGO DE COMIS. POR 1 0 000458 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040083 1/2/2021 DETRACCION
PAGO DE I.T.F. 1 0 370639 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.05
RG0701040083 1/2/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 370639 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040084 1/3/2021 COBRO DE COMPROBANTE 1 0 03037725 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 151,496.00
RG0701040084 1/3/2021 ,COBRO
E001 - 22
DE COMPROBANTE 1 0 03037725 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0701040085 1/3/2021 ,PAGO
E001 -DE
22COMISION POR 1 0 000583 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.50
RG0701040085 1/3/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000583 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040086 1/3/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISON POR 1 0 000583-1 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.50
RG0701040086 1/3/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISON POR 1 0 000583-1 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040087 1/3/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000583-2 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.50
RG0701040087 1/3/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000583-2 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040088 1/3/2021 DETRACCION
PAGO DE DETRACC., 0001 - 1 0 100385 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 135.00
RG0701040088 1/3/2021 37
PAGO DE DETRACC., 0001 - 1 0 100385 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
37
RG0701040089 1/3/2021 PAGO DE DETRACC., 0001 - 1 0 101944 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 154.00
RG0701040089 1/3/2021 36
PAGO DE DETRACC., 0001 - 1 0 101944 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040090 1/3/2021 36
PAGO DE DETRACC., 0001 - 1 0 106711 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 504.00
RG0701040090 1/3/2021 35
PAGO DE DETRACC., 0001 - 1 0 106711 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040091 1/3/2021 35
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 148755104 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 34,780.00
RG0701040091 1/3/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 148755104 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040092 1/3/2021 A CAJADE I.T.F.
PAGO 1 0 024553 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.25
RG0701040092 1/3/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 024553 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040093 1/4/2021 PAGO DE COMIS. OP. OTRA 1 0 000383 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15.00
RG0701040093 1/4/2021 LOCAL
PAGO DE COMIS. OP. OTRA 1 0 000383 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040094 1/4/2021 LOCAL
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 000383 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 3,000.00
RG0701040094 1/4/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 000383 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040095 1/5/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 005758 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 4,000.00
RG0701040095 1/5/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 005758 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040096 1/4/2021 A CAJA
ENTREGA A RENIDR 1 0 148841993 1422101 PRÉSTAMO AL TITULAR - CARRILLO SALINAS 10,000.00
RG0701040096 1/4/2021 CUENTA
ENTREGA A RENIDR 1 0 148841993 1041101 RICARDO
CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040097 1/4/2021 CUENTA
PRESTAMO SRA. HAYDEE 1 0 148847211 1612101 PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA 14,600.00
RG0701040097 1/4/2021 ZEVALLOS
PRESTAMO SRA. HAYDEE 1 0 148847211 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040098 1/5/2021 ZEVALLOS
PAGO DE I.T.F. 1 0 019379 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.55
RG0701040098 1/5/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 019379 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040099 1/6/2021 RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 0343320 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 6,000.00
RG0701040099 1/6/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 0343320 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040100 1/6/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 0024737 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 25,000.00
RG0701040100 1/6/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 0024737 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040101 1/6/2021 A CAJADE COMPROBANTE ,
PAGO 1 0 0466570 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 6,282.80
RG0701040101 1/6/2021 0001
PAGO- 50,
DE 0001 - 51, 0001 - ,
COMPROBANTE 1 0 0466570 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 14,624.00
52
0001 - 50, 0001 - 51, 0001 - ,
RG0701040101 1/6/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 0 0466570 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 10,313.20
52
0001 - 50,
RG0701040101 1/6/2021 PAGO DE 0001 - 51, 0001 - ,
COMPROBANTE 1 0 0466570 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
52
0001
RG0701040102 1/6/2021 PAGO- 50,
DE 0001
I.T.F. - 51, 0001 - 1 0 466570 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 3.70
52
RG0701040102 1/6/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 466570 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040103 1/7/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 0378347 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 30,000.00
RG0701040103 1/7/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 0378347 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 0.00
RG0701040104 1/8/2021 COBRO DE 1 0 931717 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 124,203.23
RG0701040104 1/8/2021 COMPROBANTE,
COBRO DE E001 - 16 1 0 931717 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0701040106 1/7/2021 COMPROBANTE, E001
PAGO DE COMISION - 16
CTA 1 0 834330 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 12.00
RG0701040106 1/7/2021 CTE
PAGO DE COMISION CTA 1 0 834330 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040107 1/7/2021 CTE
PAGO DE I.T.F. 1 0 834330 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 6.25
RG0701040107 1/7/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 834330 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040108 1/8/2021 PAGO DE COMISION POR 1 0 001717 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 3.50
RG0701040108 1/8/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 001717 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040109 1/8/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION CTA 1 0 832575 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 12.00
RG0701040109 1/8/2021 CTE
PAGO DE COMISION CTA 1 0 832575 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
CTE
RG0701040110 1/8/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 832575 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 6.20
RG0701040110 1/8/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 832575 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040111 1/9/2021 PAGO DE COMISION, COPIA 1 0 0587919 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 31.50
RG0701040111 1/9/2021 ESTADO
PAGO DEDE CUENTA COPIA
COMISION, 1 0 0587919 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040112 1/10/2021 ESTADO
PAGO DEDE CUENTA
COMPROBANTE 1 0 843119 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 880.24
RG0701040112 1/10/2021 Y DETRACC.,
PAGO F010-7018
DE COMPROBANTE 1 0 843119 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 120.00
RG0701040112 1/10/2021 Y DETRACC.,
PAGO F010-7018
DE COMPROBANTE 1 0 843119 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040113 1/10/2021 Y DETRACC., F010-7018
PAGO DE I.T.F. 1 0 009246 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.75
RG0701040113 1/10/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 009246 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040114 1/11/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 0054620 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 20,000.00
RG0701040114 1/11/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 0054620 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 0.00
RG0701040115 1/7/2021 PAGO DE PRESTAMO C-01 1 0 000000 4511111 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - BANCO 62,507.66
RG0701040115 1/7/2021 PAGO DE PRESTAMO C-01 1 0 000000 4511111 DE CREDITO
PRÉST. DELFINANC.
DE INST. PERU - CORTO PLAZO - BANCO 1,120.06
RG0701040115 1/7/2021 PAGO DE PRESTAMO C-01 1 0 000000 4551111 DE CREDITOPOR
INTERESES DELPAGAR
PERU - INST. FINANC. - CORTO 2,341.23
RG0701040115 1/7/2021 PAGO DE PRESTAMO C-01 1 0 000000 1041101 PLAZO
CTA - BCP
CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040115 1/7/2021 PAGO DE PRESTAMO C-01 1 0 000000 4559301 SEGUROS 147.85
RG0701040115 1/7/2021 PAGO DE PRESTAMO C-01 1 0 000000 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.00
RG0701040116 1/11/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 0049955 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 100,000.00
RG0701040116 1/11/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 0049955 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 0.00
RG0701040117 1/11/2021 RET. DINDERO DE CTA CTE 1 0 904258 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 10,000.00
RG0701040117 1/11/2021 A CAJA
RET. DINDERO DE CTA CTE 1 0 904258 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040118 1/11/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 899112 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 25,000.00
RG0701040118 1/11/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 899112 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040119 1/11/2021 A CAJADE COMISION CTA
PAGO 1 0 807540 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 24.00
RG0701040119 1/11/2021 CTE
PAGO DE COMISION CTA 1 0 807540 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040120 1/12/2021 CTE
PAGO DE I.T.F. 1 0 020985 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 14.60
RG0701040120 1/12/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 020985 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040121 1/13/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 0764145 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 30,000.00
RG0701040121 1/13/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 0764145 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 0.00
RG0701040122 1/13/2021 PAGO DE COMISION POR 1 0 000471 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.50
RG0701040122 1/13/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000471 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040123 1/13/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000471-1 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.50
RG0701040123 1/13/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000471-1 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040124 1/13/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000471-2 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.50
RG0701040124 1/13/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000471-2 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040125 1/13/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000471-3 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.50
RG0701040125 1/13/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000471-3 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040126 1/13/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000471-4 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.50
RG0701040126 1/13/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000471-4 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040127 1/13/2021 DETRACCION
PAGO REGULAR DE COMIS. 1 0 964573 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 73.50
RG0701040127 1/13/2021 CTA CTE
PAGO REGULAR DE COMIS. 1 0 964573 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040128 1/13/2021 CTA
PAGOCTE
DE DETRACC., E001 - 1 0 264759 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 330.00
4
RG0701040128 1/13/2021 PAGO DE DETRACC., E001 - 1 0 264759 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040130 1/13/2021 4
PAGO DE DETRACC., F001 - 1 0 030844 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 3,241.00
RG0701040130 1/13/2021 61
PAGO DE DETRACC., F001 - 1 0 030844 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040131 1/13/2021 61
PAGO DE DETRACC., F001 - 1 0 028649 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 3,258.00
RG0701040131 1/13/2021 62
PAGO DE DETRACC., F001 - 1 0 028649 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040133 1/13/2021 62
PAGO DE FACT., F010-6297, 1 0 006073 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,280.22
RG0701040133 1/13/2021 F010-6395, F010-6396,
PAGO DE FACT., F010-
F010-6297, 1 0 006073 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,418.01
6397, F010-6398,
F010-6395, F010-6651,
F010-6396, F010-
RG0701040133 1/13/2021 PAGO DE FACT., F010-6297,
F010-6652 1 0 006073 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,404.78
6397, F010-6398,
F010-6395, F010-6651,
F010-6396, F010-
RG0701040133 1/13/2021 PAGO DE FACT., F010-6297,
F010-6652 1 0 006073 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,415.67
6397, F010-6398,
F010-6395, F010-6651,
F010-6396, F010-
RG0701040133 1/13/2021 PAGO DE FACT., F010-6297,
F010-6652 1 0 006073 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 231.05
6397, F010-6398,
F010-6395, F010-6651,
F010-6396, F010-
RG0701040133 1/13/2021 PAGO DE
F010-6652 FACT., F010-6297, 1 0 006073 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,166.04
6397, F010-6398,
F010-6395, F010-6651,
F010-6396, F010-
RG0701040133 1/13/2021 PAGO DE FACT., F010-6297,
F010-6652 1 0 006073 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,940.51
6397, F010-6398,
F010-6395, F010-6651,
F010-6396, F010-
RG0701040133 1/13/2021 PAGO DE FACT., F010-6297,
F010-6652 1 0 006073 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
6397, F010-6398,
F010-6395, F010-6651,
F010-6396, F010-
RG0701040134 1/13/2021 PAGO DE COMISION CTA
F010-6652 1 0 836553 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 12.00
6397,
CTE F010-6398, F010-6651,
RG0701040134 1/13/2021 PAGO DE
F010-6652 COMISION CTA 1 0 836553 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040135 1/13/2021 CTE
PAGO DE I.T.F. 1 0 006073 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2.80
RG0701040135 1/13/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 006073 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040136 1/14/2021 DEP. DINERO DE CAJA A 1 0 379245 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 98.51
RG0701040136 1/14/2021 CTA CTE
DEP. DINERO DE CAJA A 1 0 379245 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0701040137 1/14/2021 CTA
COBROCTEDE COMPROBANTE 1 0 046153 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 107,993.00
RG0701040137 1/14/2021 ,COBRO
E001 - 21
DE COMPROBANTE 1 0 046153 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0701040139 1/14/2021 ,PAGO
E001 -DE
21COMISION CTA 1 0 833930 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 24.00
RG0701040139 1/14/2021 CTE
PAGO DE COMISION CTA 1 0 833930 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040140 1/14/2021 CTE
PAGO DE I.T.F. 1 0 969498 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 29.70
RG0701040140 1/14/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 969498 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040142 1/11/2021 PAGO DECOMPROBANTE , 1 0 149364990 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 33,376.11
RG0701040142 1/11/2021 F001
PAGO- 59, F001 - 61, F001 - ,
DECOMPROBANTE 1 0 149364990 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 29,168.99
62
F001 - 59, F001 - 61, F001 - ,
RG0701040142 1/11/2021 PAGO DECOMPROBANTE 1 0 149364990 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 29,318.91
62 - 59, F001 - 61, F001 -
F001
RG0701040142 1/11/2021 PAGO DECOMPROBANTE , 1 0 149364990 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
62
F001
RG0701040143 1/13/2021 PAGO- 59,
DE F001 - 61, F001
DETRACC., F001- - 1 0 027699 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 3,709.00
62
59
RG0701040143 1/13/2021 PAGO DE DETRACC., F001 - 1 0 027699 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040144 1/15/2021 59
PAGO DE COMPROBANTE, 1 0 02072741 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,716.07
RG0701040144 1/15/2021 F001
PAGO- 60
DE COMPROBANTE, 1 0 02072741 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8,898.50
RG0701040144 1/15/2021 F001
PAGO- 60
DE COMPROBANTE, 1 0 02072741 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040145 1/14/2021 F001
COBRO- 60DE COMPROBANTE 1 0 969498 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 487,000.00
RG0701040145 1/14/2021 ,COBRO
E001 - 23,
DE E001 - 24
COMPROBANTE 1 0 969498 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0701040145 1/14/2021 ,COBRO
E001 - 23,
DE E001 - 24
COMPROBANTE 1 0 969498 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0701040146 1/15/2021 ,RET.
E001DINERO
- 23, E001
DE- CTA
24 CTE 1 0 0589957 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 210,010.50
RG0701040146 1/15/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 0589957 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040147 1/15/2021 A CAJADE MANTENIM. CTA
PAGO 1 0 948891 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.00
RG0701040147 1/15/2021 CTE
PAGO DE MANTENIM. CTA 1 0 948891 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040148 1/15/2021 CTE
PAGO DE I.T.F. 1 0 948891 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 11.15
RG0701040148 1/15/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 948891 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040149 1/16/2021 PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 149758912 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,172.95
RG0701040149 1/16/2021 E001
PAGO- DE
77 COMPROBANTE , 1 0 149758912 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040150 1/16/2021 E001
PAGO- DE77 COMPROBANTE , 1 0 149758078 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 5,499.99
RG0701040150 1/16/2021 E001 -
PAGO DE 76, COMPROBANTE
E001 - 200, E001 -, 1 0 149758078 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 530.07
259,
E001E00176, -COMPROBANTE
- DE 261, -E001
E001 200, -E001
262 -
RG0701040150 1/16/2021 PAGO , 1 0 149758078 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,750.00
259, E001
E001 -E001
261, -E001 -E001
262
RG0701040150 1/16/2021 PAGO DE COMPROBANTE -,
- 76, 200, 1 0 149758078 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,259.97
259,
E001 E001
76, -COMPROBANTE
261, -E001
200, -E001
262 -
RG0701040150 1/16/2021 PAGO- DE E001 , 1 0 149758078 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,259.97
259,
E001 E001 - 261, E001 - 262 -
RG0701040150 1/16/2021 PAGO- DE76, COMPROBANTE
E001 - 200, E001 , 1 0 149758078 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,100.00
259,
E001 E001
76, -COMPROBANTE
261, -E001
200, -E001
262 -
RG0701040150 1/16/2021 PAGO- DE E001 , 1 0 149758078 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
259, E001
E001 76, -COMPROBANTE
261, -E001
200, -E001
262 -
RG0701040150 1/16/2021 PAGO- DE E001 , 1 0 149758078 1629101 RECLAMACIONES A TERCEROS - PROVEEDORES 100.00
259,
E001 E001 - 261, E001 - 262
RG0701040151 1/16/2021 PAGO- DE76, I.T.F.
E001 - 200, E001 - 1 0 059426 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.65
259, E001 - 261, E001 - 262
RG0701040151 1/16/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 059426 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040152 1/17/2021 PAGO DE COMISION POR 1 0 000443 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.50
RG0701040152 1/17/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000443 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040153 1/17/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000443-1 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.50
RG0701040153 1/17/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000443-1 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040154 1/17/2021 DETRACCION
PAGO DE DETRACC., E001 - 1 0 104848 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 225.00
RG0701040154 1/17/2021 5
PAGO DE DETRACC., E001 - 1 0 104848 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040155 1/17/2021 5
PAGO DE DETRACC. FACT. 1 0 104123 1042101 CTA DE DETRACCIONES 00-785-012674 867.00
RG0701040155 1/17/2021 E001-11
PAGO DE DETRACC. FACT. 1 0 104123 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040156 1/17/2021 E001-11
PAGO A COMPROBANTE 1 0 149854844 1629101 RECLAMACIONES A TERCEROS - PROVEEDORES 8,139.00
RG0701040156 1/17/2021 PAGO A COMPROBANTE 1 0 149854844 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040157 1/17/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 009248 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.10
RG0701040157 1/17/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 009248 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040158 1/19/2021 RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 009316 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 500.00
RG0701040158 1/19/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 009316 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040159 1/19/2021 A CAJADE I.T.F.
PAGO 1 0 005166 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.40
RG0701040159 1/19/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 005166 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040160 1/20/2021 RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 017949 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 15,000.00
RG0701040160 1/20/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 017949 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040161 1/20/2021 A CAJADE PORTES CTA CTE
PAGO 1 0 879414 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.50
RG0701040161 1/20/2021 PAGO DE PORTES CTA CTE 1 0 879414 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040162 1/20/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 879414 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2.20
RG0701040162 1/20/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 879414 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040163 1/21/2021 PAGO DE COMISION CTA 1 0 002348 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 20.00
RG0701040163 1/21/2021 CTE
PAGO DE COMISION CTA 1 0 002348 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040164 1/21/2021 CTE
ENTREGAS A RENDIR 1 0 150030814 1413101 PERSONAL - ENTREGAS A RENDIR CUENTA 150.00
RG0701040164 1/21/2021 CUENTA
ENTREGAS A RENDIR 1 0 150030814 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040165 1/21/2021 CUENTA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 002348 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 4,000.00
RG0701040165 1/21/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 002348 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040166 1/21/2021 A CAJA
PRESTAMO A TERCERO 1 0 051947 1612101 PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA 12,000.00
RG0701040166 1/21/2021 PRESTAMO A TERCERO 1 0 051947 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040167 1/21/2021 INGRESI A CAJA DE CTA 1 0 034144 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 15,000.00
RG0701040167 1/21/2021 CTE
INGRESI A CAJA DE CTA 1 0 034144 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040168 1/21/2021 CTE
PAGO DE I.T.F. 1 0 034144 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.70
RG0701040168 1/21/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 034144 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040169 1/22/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 302039 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 135,000.00
RG0701040169 1/22/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 302039 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 0.00
RG0701040170 1/22/2021 PAGO DE COMISION POR 1 0 000409 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.50
RG0701040170 1/22/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000409 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040171 1/22/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000409-1 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.50
RG0701040171 1/22/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000409-1 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040172 1/22/2021 DETRACCION
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150158422 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,557.36
RG0701040172 1/22/2021 F010
PAGO- 6742, F010 - 6743, ,
DE COMPROBANTE 1 0 150158422 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 858.70
F010
F010 -- 6744
6742, F010 - 6743, ,
RG0701040172 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150158422 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 222.40
F010
F010 -- 6744
6742, F010 - 6743, ,
RG0701040172 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150158422 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
F010 -- 6742,
F010 6744 F010 - 6743,
RG0701040173 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150183297 1629101 RECLAMACIONES A TERCEROS - PROVEEDORES 4,920.00
F010 - 6744
RG0701040173 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150183297 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040174 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150182237 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,960.00
RG0701040174 1/22/2021 E001 - DE
PAGO 417,COMPROBANTE
E001 - 418, E001, 1 0 150182237 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,889.99
- 419 - 417, E001 - 418, E001
E001
RG0701040174 1/22/2021 PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150182237 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 630.00
-E001419 417, E001 - 418, E001
RG0701040174 1/22/2021 PAGO- DE COMPROBANTE , 1 0 150182237 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
-E001
419 417, E001 - 418, E001
RG0701040174 1/22/2021 PAGO- DE COMPROBANTE , 1 0 150182237 1629101 RECLAMACIONES A TERCEROS - PROVEEDORES 5,520.01
-E001
419 417, E001 - 418, E001
RG0701040175 1/22/2021 PAGO- DE COMISION CTA 1 0 831629 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 12.00
- 419
CTE
RG0701040175 1/22/2021 PAGO DE COMISION CTA 1 0 831629 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040176 1/22/2021 CTE
PAGO DE I.T.F. 1 0 018119 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 21.55
RG0701040176 1/22/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 018119 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040177 1/23/2021 COBRO DE COMPROBANTE 1 0 793480 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 258,800.00
RG0701040177 1/23/2021 , E001 - 24
COBRO DE COMPROBANTE 1 0 793480 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0701040178 1/23/2021 ,PAGO
E001 -DE
24COMPROBANTE , 1 0 150231269 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 4,561.00
RG0701040178 1/23/2021 F001
PAGO DEF001
- 8, - 7, F001 - 7 ,
COMPROBANTE 1 0 150231269 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 5,357.00
RG0701040178 1/23/2021 F001
PAGO- 8,
DEF001 - 7, F001 - 7 ,
COMPROBANTE 1 0 150231269 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 82.00
RG0701040178 1/23/2021 F001 - 8,
PAGO DEF001 - 7, F001 - 7 ,
COMPROBANTE 1 0 150231269 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040179 1/23/2021 F001 - 8, F001
INGRESO - 7, F001
A CAJA -7
DE CTA 1 0 150260995 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 81,500.00
RG0701040179 1/23/2021 CTE
INGRESO A CAJA DE CTA 1 0 150260995 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040181 1/23/2021 CTE
PAGO DE COMISION CTA 1 0 831457 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 12.00
RG0701040181 1/23/2021 CTE
PAGO DE COMISION CTA 1 0 831457 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040182 1/23/2021 CTE
PAGO DE I.T.F. 1 0 831457 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 27.55
RG0701040182 1/23/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 831457 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040183 1/24/2021 DEVOLUC. DINERO POR 1 0 057795 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 4,920.00
RG0701040183 1/24/2021 ERROR DE DINERO
DEVOLUC. PAGO POR 1 0 057795 1629101 RECLAMACIONES A TERCEROS - PROVEEDORES 0.00
RG0701040184 1/24/2021 ERROR DE PAGO
PRESTAMO TITULAR 1 0 0698922 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 10,000.00
RG0701040184 1/24/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 0698922 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 0.00
RG0701040185 1/24/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 0744386 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 17,500.00
RG0701040185 1/24/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 0744386 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 0.00
RG0701040186 1/24/2021 COBRO DE COMPROBANTE 1 0 080291 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 30,332.09
RG0701040186 1/24/2021 ,COBRO
0002 - 720
DE COMPROBANTE 1 0 080291 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0701040187 1/24/2021 ,PRESTAMO
0002 - 720 TITULAR 1 0 659121 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 129,000.00
RG0701040187 1/24/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 659121 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 0.00
RG0701040188 1/24/2021 COBRO DE COMPROBANTE 1 0 080665 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 192,458.00
RG0701040188 1/24/2021 ,COBRO
0002 - 721
DE COMPROBANTE 1 0 080665 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0701040189 1/24/2021 ,PAGO
0002 -DE
721COMISION POR 1 0 000498 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.50
RG0701040189 1/24/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000498 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040190 1/24/2021 DETRACCION
ENTREGA A RENDIR 1 0 150343791 1612101 PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA 800.00
RG0701040190 1/24/2021 CUENTA
ENTREGASRA. MARIA
A RENDIR 1 0 150343791 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
YANEZ
CUENTA SRA. MARIA
RG0701040191 1/24/2021 PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150359463 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,600.00
YANEZ
0003 - 110
RG0701040191 1/24/2021 PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150359463 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040192 1/24/2021 0003 - 110
PAGO DE FACT., F010-6846, 1 0 150376936 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 206.88
RG0701040192 1/24/2021 F010-6847, F010-6848,
PAGO DE FACT., F010-
F010-6846, 1 0 150376936 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 218.51
6935, F010-6936,
F010-6847, F010-6937,
F010-6848, F010-
RG0701040192 1/24/2021 PAGO DE FACT.,
F010-6938, F010-6846,
F010-6939, F010- 1 0 150376936 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,387.41
6935, F010-6936,
F010-6847, F010-6937,
F010-6848, F010-
RG0701040192 1/24/2021 6940
PAGO DE FACT.,
F010-6938, F010-6846,
F010-6939, F010- 1 0 150376936 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 486.80
6935, F010-6936,
F010-6847, F010-6937,
F010-6848, F010-
RG0701040192 1/24/2021 6940
PAGO DE
F010-6938, FACT., F010-6846,
F010-6939, F010- 1 0 150376936 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 231.49
6935, F010-6936,
F010-6847, F010-6937,
F010-6848, F010-
RG0701040192 1/24/2021 6940
PAGO DE
F010-6938, FACT., F010-6846,
F010-6939, F010- 1 0 150376936 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,555.98
6935, F010-6936,
F010-6847, F010-6937,
F010-6848, F010-
RG0701040192 1/24/2021 6940
PAGO DE FACT.,
F010-6938, F010-6846,
F010-6939, F010- 1 0 150376936 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,935.12
6935, F010-6936,
F010-6847, F010-6937,
F010-6848, F010-
RG0701040192 1/24/2021 6940
PAGO DE FACT.,
F010-6938, F010-6846,
F010-6939, F010- 1 0 150376936 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 226.94
6935, F010-6936,
F010-6847, F010-6937,
F010-6848, F010-
RG0701040192 1/24/2021 6940
PAGO DE FACT.,
F010-6938, F010-6846,
F010-6939, F010- 1 0 150376936 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 535.08
6935, F010-6936,
F010-6847, F010-6937,
F010-6848, F010-
RG0701040192 1/24/2021 6940
PAGO DE
F010-6938, FACT., F010-6846,
F010-6939, F010- 1 0 150376936 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
6935, F010-6936,
F010-6847, F010-6937,
F010-6848, F010-
RG0701040193 1/24/2021 6940
PAGO DE COMISION
F010-6938, CTA
F010-6939, F010- 1 0 831972 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 36.00
6935,
CTE F010-6936, F010-6937,
RG0701040193 1/24/2021 6940
PAGO DE COMISION
F010-6938, F010-6939,CTA
F010- 1 0 831972 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040194 1/24/2021 CTE
6940
PAGO DE I.T.F. 1 0 831972 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 27.70
RG0701040194 1/24/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 831972 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040195 1/25/2021 PRESTAMO SR. RODRIGO 1 0 150426262 1612101 PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA 2,438.85
RG0701040195 1/25/2021 SOTO
PRESTAMO SR. RODRIGO 1 0 150426262 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040196 1/26/2021 SOTO
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 006161 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 3,000.00
RG0701040196 1/26/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 006161 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040197 1/26/2021 A CAJADE I.T.F.
PAGO 1 0 023103 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 10.30
RG0701040197 1/26/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 023103 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040198 1/27/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 074241 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 17,940.00
RG0701040198 1/27/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 074241 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 0.00
RG0701040199 1/27/2021 PRESTAMO A TERCERO 1 0 150508721 1612101 PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA 5,000.00
RG0701040199 1/27/2021 PRESTAMO A TERCERO 1 0 150508721 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040200 1/27/2021 PAGO DE COMISION CTA 1 0 838846 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 12.00
RG0701040200 1/27/2021 CTE
PAGO DE COMISION CTA 1 0 838846 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040201 1/27/2021 CTE
PAGO DE I.T.F. 1 0 838846 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 10.70
RG0701040201 1/27/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 838846 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040202 1/28/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 643635 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 20,000.00
RG0701040202 1/28/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 643635 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 0.00
RG0701040203 1/28/2021 PAGO DE MANTENIM. 01 1 0 000TN 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 40.80
RG0701040203 1/28/2021 2020
PAGO DE MANTENIM. 01 1 0 000TN 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040204 1/28/2021 2020
PAGO DE COMISION CTA 1 0 832871 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 12.00
RG0701040204 1/28/2021 CTE
PAGO DE COMISION CTA 1 0 832871 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040205 1/28/2021 CTE
PAGO DE I.T.F. 1 0 832871 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.25
RG0701040205 1/28/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 832871 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040206 1/29/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 800554 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 10,000.00
RG0701040206 1/29/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 800554 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 0.00
RG0701040207 1/29/2021 INGR. DINERO DE CAJA A 1 0 0574047 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 12,000.00
RG0701040207 1/29/2021 CTA
INGR.CTE
DINERO DE CAJA A 1 0 0574047 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0701040208 1/29/2021 CTA
PAGOCTE
DE COMISION POR 1 0 000470 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.00
RG0701040208 1/29/2021 DETRACCION
PAGO DE COMISION POR 1 0 000470 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040209 1/29/2021 DETRACCION
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150605823 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 23,185.22
RG0701040209 1/29/2021 F012
PAGO- 10416, F012 - 10419, ,
DE COMPROBANTE 1 0 150605823 4212201 EMITIDAS
FACTURASME
Y OTROS COMP. POR PAGAR - 9,053.34
F012
F012 -- 10428
10416, F012 - 10419, , EMITIDAS
RG0701040209 1/29/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150605823 4212201 FACTURASMEY OTROS COMP. POR PAGAR - 14,131.89
F012
F012 -- 10428
10416, F012 - 10419, , EMITIDAS MEBCP 310-1979535-0-14
RG0701040209 1/29/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 0 150605823 1041101 CTA CTE MN 0.00
F012
F012 --DINERO
10428
10416, F012 - 10419,
RG0701040210 1/29/2021 RET. DE CTA CTE 1 0 005352 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 3,000.00
F012
A CAJA - 10428
RG0701040210 1/29/2021 RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 005352 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040211 1/29/2021 A CAJADE COMISION CTA
PAGO 1 0 832113 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 24.00
RG0701040211 1/29/2021 CTE
PAGO DE COMISION CTA 1 0 832113 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040212 1/29/2021 CTE
PAGO DE I.T.F. 1 0 832113 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 5.10
RG0701040212 1/29/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 832113 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040213 1/30/2021 DEVOLUCION DE 1 0 0740455 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 10,000.00
RG0701040213 1/30/2021 PRESTAMO SRA.
DEVOLUCION DE HAYDEE 1 0 0740455 4611101 RECLAMACIONES DE TERCEROS 0.00
ZEVALLOS
PRESTAMO SRA. HAYDEE
RG0701040214 1/30/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 0665345 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 15,000.00
ZEVALLOS
RG0701040214 1/30/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 0665345 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 0.00
RG0701040215 1/30/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 0197098 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 20,000.00
RG0701040215 1/30/2021 PRESTAMO TITULAR 1 0 0197098 4411101 PRESTAMOS - GERENTE 0.00
RG0701040216 1/30/2021 PAGO DE COMISION CTA 1 0 831022 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 36.00
RG0701040216 1/30/2021 CTE DE COMISION CTA
PAGO 1 0 831022 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040217 1/30/2021 CTE
PAGO DE I.T.F. 1 0 831022 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 5.65
RG0701040217 1/30/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 831022 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040219 1/31/2021 DEP. DINERO DE CAJA A 1 0 0938701 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 9,000.00
RG0701040219 1/31/2021 CTA
DEP.CTE
DINERO DE CAJA A 1 0 0938701 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0701040220 1/31/2021 CTA
DEP.CTE
DINERO DE CAJA A 1 0 0115465 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 9,280.00
RG0701040220 1/31/2021 CTA
DEP.CTE
DINERO DE CAJA A 1 0 0115465 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0701040221 1/31/2021 CTA
COBROCTEDE COMPROBANTE 1 0 0890923 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 30,000.00
RG0701040221 1/31/2021 ,COBRO
EB01 - 1169
DE COMPROBANTE 1 0 0890923 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0701040224 1/31/2021 , EB01DINERO
RET. - 1169 DE CTA CTE 1 0 150968208 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 5,000.00
RG0701040224 1/31/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 150968208 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
A CAJA
RG0701040225 1/23/2021 PAGO DE LETRA F001 - 1 0 150232946 4231101 LETRAS POR PAGAR 80,000.00
RG0701040225 1/23/2021 1078 DE LETRA F001 -
PAGO 1 0 150232946 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040226 1/31/2021 1078
PAGO DE LETRA F001 - 1 0 150837316 4231101 LETRAS POR PAGAR 25,000.00
RG0701040226 1/31/2021 1078
PAGO DE LETRA F001 - 1 0 150837316 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040227 1/31/2021 1078
PAGO ENVIO ESTADO DE 1 0 957118 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.50
RG0701040227 1/31/2021 CUENTA
PAGO ENVIO ESTADO DE 1 0 957118 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040228 1/31/2021 CUENTA
PAGO DE COMISION CTA 1 0 105865 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 48.00
RG0701040228 1/31/2021 CTE
PAGO DE COMISION CTA 1 0 105865 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040229 1/31/2021 CTE
PAGO DE COMIS. 1 0 105865 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 24.00
RG0701040229 1/31/2021 MANTENIM.
PAGO DE COMIS. 1 0 105865 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040230 1/31/2021 MANTENIM.
PAGO DE I.T.F. 1 0 105865 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 8.25
RG0701040230 1/31/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 105865 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040231 1/8/2021 PAGO DE AFP INTEGRA 12 1 0 007052 4171102 AFP INTEGRA 357.51
RG0701040231 1/8/2021 2019
PAGO DE AFP INTEGRA 12 1 0 007052 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040232 1/8/2021 2019
PAGO DE AFP PRIMA 12 1 0 007059 4171103 AFP PRIMA 120.44
RG0701040232 1/8/2021 2019
PAGO DE AFP PRIMA 12 1 0 007059 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040233 1/8/2021 2019
PAGO DE AFP PROFUTURO 1 0 007069 4171101 AFP PROFUTURO 494.95
RG0701040233 1/8/2021 12 2019DE AFP PROFUTURO
PAGO 1 0 007069 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040234 1/11/2021 12 2019 DE CONSUMO LA
GASTO 1 0 259764 1629101 RECLAMACIONES A TERCEROS - PROVEEDORES 201.00
RG0701040234 1/11/2021 FONTANA
GASTO DE CONSUMO LA 1 0 259764 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040235 1/15/2021 FONTANA
PAGO DE TRIB. 1 0 0304672 4031101 ESSALUD 875.00
RG0701040235 1/15/2021 LABORALES 12 2019
PAGO DE TRIB. 1 0 0304672 4032101 ONP 254.00
RG0701040235 1/15/2021 LABORALES 12 2019
PAGO DE TRIB. 1 0 0304672 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040236 1/16/2021 LABORALES 12 2019
PAGO DE RENTA 3ERA 1 0 000172628663 4017101 IMPUESTO A LA RENTA - TERCERA CATEGORIA 4,632.00
RG0701040236 1/16/2021 CATEG.
PAGO DE12RENTA
2019 3ERA 1 0 000172628663 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040237 1/27/2021 CATEG. 12 2019
COBRO ANTICIPADO DE 1 0 032999 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 120,000.00
RG0701040237 1/27/2021 COMPROBANTE
COBRO ANTICIPADO DE 1 0 032999 1221101 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00
RG0701040238 1/31/2021 COMPROBANTE
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 000533 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 3,000.00
RG0701040238 1/31/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 000533 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040239 1/21/2021 A CAJADE COMPROBANTE
PAGO 1 0 725442 1629101 RECLAMACIONES A TERCEROS - PROVEEDORES 265.53
RG0701040239 1/21/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 0 725442 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040240 1/24/2021 PAGO DE DETRACC., 0001 - 1 0 149508 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 233.00
RG0701040240 1/24/2021 123
PAGO DE DETRACC., 0001 - 1 0 149508 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040241 1/29/2021 123
PAGO DE DETRACC., E001 - 1 0 309970 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 102.00
RG0701040241 1/29/2021 85,
PAGOE001DE- DETRACC.,
84, E001 - 83,
E001 - 1 0 309970 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 36.00
E001
85, - 82,- E001
E001 - 81- 83,
84, E001
RG0701040241 1/29/2021 PAGO DE DETRACC., E001 - 1 0 309970 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 40.00
E001
85, - 82,- 84,
E001 E001 - 81- 83,
E001
RG0701040241 1/29/2021 PAGO DE DETRACC., E001 - 1 0 309970 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 313.00
E001
85, -
E00182, E001 - 81
RG0701040241 1/29/2021 PAGO DE- DETRACC.,
84, E001 - 83,
E001 - 1 0 309970 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 84.00
E001
85, - 82,- E001
E001 - 81- 83,
84, E001
RG0701040241 1/29/2021 PAGO DE DETRACC., E001 - 1 0 309970 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
E001
85, - 82,- E001
E001 - 81- 83,
84, E001
RG0701040242 1/22/2021 PAGO DE DETRACC., E001 - 1 0 039899 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 240.00
E001
6 - 82, E001 - 81
RG0701040242 1/22/2021 PAGO DE DETRACC., E001 - 1 0 039899 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040243 1/25/2021 6
PAGO DE PREST. BCP C-19 1 0 000000 4511121 PRÉST. DE INST. FINANC. - LARGO PLAZO - BANCO 4,274.83
DE CREDITO DEL PERU
RG0701040243 1/25/2021 PAGO DE PREST. BCP C-19 1 0 000000 4551121 INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO 1,409.20
RG0701040243 1/25/2021 PAGO DE PREST. BCP C-19 1 0 000000 1041101 PLAZO
CTA - BCP
CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040243 1/25/2021 PAGO DE PREST. BCP C-19 1 0 000000 4559301 SEGUROS 164.28
RG0701040243 1/25/2021 PAGO DE PREST. BCP C-19 1 0 000000 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.00
RG0701040246 1/8/2021 PAGO DE DETRACC., E001 - 1 0 286419 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 180.00
RG0701040246 1/8/2021 54
PAGO DE DETRACC., E001 - 1 0 286419 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040247 1/15/2021 54
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 149589093 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,320.00
RG0701040247 1/15/2021 E001
PAGO- DE
54 COMPROBANTE , 1 0 149589093 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040247 1/15/2021 E001
PAGO- DE
54 COMPROBANTE , 1 0 149589093 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4.30
RG0701040248 1/22/2021 E001 -
PAGO DE54 DETRACC., 0002 - 1 0 221041 1042101 CTA DE DETRACCIONES 00-785-012674 289.00
RG0701040248 1/22/2021 603
PAGO DE DETRACC., 0002 - 1 0 221041 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040249 1/30/2021 603
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150798227 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 217.06
RG0701040249 1/30/2021 F001
PAGO- 74,
DE F001 - 73
COMPROBANTE , 1 0 150798227 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 49,782.94
RG0701040249 1/30/2021 F001 - 74, F001 - 73
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150798227 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040250 1/13/2021 F001 - 74,
PAGO DE F001 - 73
COMPROBANTE , 1 0 149379454 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,511.07
RG0701040250 1/13/2021 0002
PAGO- 90
DE COMPROBANTE , 1 0 149379454 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040250 1/13/2021 0002
PAGO- 90
DE COMPROBANTE , 1 0 149379454 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 16.05
RG0701040251 1/13/2021 0002
PAGO- 90
DE DETRACC., 0002 - 1 0 271811 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 342.00
RG0701040251 1/13/2021 90
PAGO DE DETRACC., 0002 - 1 0 271811 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040252 1/31/2021 90
COBRO POR DOC. , E001 - 1 0 0445914 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 8,362.00
RG0701040252 1/31/2021 25
COBRO POR DOC. , E001 - 1 0 0445914 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0701040253 1/31/2021 25
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 150834744 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 1,465.80
RG0701040253 1/31/2021 F001
PAGO- 9,
DEF001 - 8, F001 - 8 ,
COMPROBANTE 1 0 150834744 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 4,398.20
RG0701040253 1/31/2021 F001
PAGO- 9,
DEF001 - 8, F001 - 8 ,
COMPROBANTE 1 0 150834744 4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 136.00
RG0701040253 1/31/2021 F001
PAGO- 9,
DEF001 - 8, F001 - 8 ,
COMPROBANTE 1 0 150834744 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 0.00
RG0701040254 1/31/2021 F001 - 9, F001
COBRO POR DOC. - 8, F001 - 8-
, E001 1 0 3089353 1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 70,000.00
RG0701040254 1/31/2021 28
COBRO POR DOC. , E001 - 1 0 3089353 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG0701050001 1/28/2021 28
PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 394-0 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 5,535.60
RG0701050001 1/28/2021 E001
PAGO- DE81, COMPROBANTE
E001 - 82, E001 - , 1 0 394-0 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 20,571.50
83,
E001E001
- - 84,
81, E001E001
- 82,- 85
E001 - ,
RG0701050001 1/28/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 0 394-0 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,648.00
83,
E001E001
- -
81, 84,
E001E001
- - 85
82, E001 - ,
RG0701050001 1/28/2021 PAGO DE COMPROBANTE 1 0 394-0 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 2,339.10
83,
E001E00181,- COMPROBANTE
- DE 84,
E001E001
- 82,- 85
E001 - ,
RG0701050001 1/28/2021 PAGO 1 0 394-0 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 6,702.00
83, E001
E001 81,- COMPROBANTE
84, E001
- 82,- E001
85 -
RG0701050001 1/28/2021 PAGO- DE E001 , 1 0 394-0 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
83,
E001E001 - 84, E001 - 85
RG0701050003 1/9/2021 DEP. A CTA CTE DE E001
- 81, E001 - 82, CAJA- 1 0 00377 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 8,000.00
83, E001 - 84, E001 - 85
RG0701050003 1/9/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1 0 00377 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0701050004 1/9/2021 PAGO DE ITF 1 0 377 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.40
RG0701050004 1/9/2021 PAGO DE ITF 1 0 377 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050005 1/13/2021 PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 379 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 15.62
RG0701050005 1/13/2021 F002
PAGO- 506820, F002 -
DE COMPROBANTE , 1 0 379 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 14.94
514162,
F002 - F002 - 514163
506820, F002 -
RG0701050005 1/13/2021 PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 379 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 5,741.23
514162, F002 - 514163
F002 - 506820, F002 -
RG0701050005 1/13/2021 PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 379 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
514162,
F002 F002 - 514163
RG0701050006 1/13/2021 PAGO- 506820,
DE ITF F002 - 1 0 379 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.25
514162, F002 - 514163
RG0701050006 1/13/2021 PAGO DE ITF 1 0 379 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050007 1/13/2021 SEG. MR 13-02-2020 1 0 381 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 79.00
RG0701050007 1/13/2021 SEG. MR 13-02-2020 1 0 381 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050008 1/14/2021 COM. BBVA NET CASH 01- 1 0 382 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 40.00
RG0701050008 1/14/2021 2020
COM. BBVA NET CASH 01- 1 0 382 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050009 1/23/2021 2020
DEP. A CTA CTE DE CAJA 1 0 383 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 20,661.00
RG0701050009 1/23/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1 0 383 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0701050009 1/23/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1 0 383 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4.00
RG0701050010 1/23/2021 PAGO DE ITF 1 0 383 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.00
RG0701050010 1/23/2021 PAGO DE ITF 1 0 383 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050011 1/23/2021 RET. DE CTA CTE PARA 1 0 385 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 20.00
RG0701050011 1/23/2021 CAJA
RET. DE CTA CTE PARA 1 0 385 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050012 1/23/2021 CAJA
PAGO DE ITF 1 0 386 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.20
RG0701050012 1/23/2021 PAGO DE ITF 1 0 386 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050013 1/27/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1 0 390 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 25,750.00
RG0701050013 1/27/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1 0 390 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0701050013 1/27/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1 0 390 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4.00
RG0701050014 1/27/2021 PAGO DE ITF 1 0 390 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.25
RG0701050014 1/27/2021 PAGO DE ITF 1 0 390 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050015 1/23/2021 PAGO DE PRESTAMO 1 0 386 4511124 PRÉST. DE INST. FINANC. - LARGO PLAZO - BBVA 3,623.16
RG0701050015 1/23/2021 PAGO DE PRESTAMO 1 0 386 4551124 CONTINENTAL
INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO 1,225.22
RG0701050015 1/23/2021 PAGO DE PRESTAMO 1 0 386 1041102 PLAZO - BBVA
CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050015 1/23/2021 PAGO DE PRESTAMO 1 0 386 4554901 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR 103.02
RG0701050016 1/23/2021 PAGO DE ITF 1 0 388 4018101 PAGAR - INTERESES
IMPUESTO MORATORIOS FINANCIERAS
A LAS TRANSACCIONES 0.10
RG0701050016 1/23/2021 PAGO DE ITF 1 0 388 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050017 1/28/2021 PAGO DE ITF 1 0 394 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.85
RG0701050017 1/28/2021 PAGO DE ITF 1 0 394 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050018 1/30/2021 RET. DE CTA CTE PARA 1 0 396 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 3,000.00
RG0701050018 1/30/2021 CAJA
RET. DE CTA CTE PARA 1 0 396 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050019 1/30/2021 CAJA
PAGO DE ITF 1 0 396 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.15
RG0701050019 1/30/2021 PAGO DE ITF 1 0 396 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050020 1/30/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1 0 402 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 10,000.00
RG0701050020 1/30/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1 0 402 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0701050021 1/30/2021 PAGO DE ITF 1 0 402 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.50
RG0701050021 1/30/2021 PAGO DE ITF 1 0 402 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050022 1/30/2021 PAGO DE ITF 1 0 404 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2.50
RG0701050022 1/30/2021 PAGO DE ITF 1 0 404 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050023 1/31/2021 COM. MANTENIMIENTO 1 0 406 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35.00
RG0701050023 1/31/2021 COM. MANTENIMIENTO 1 0 406 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050024 1/27/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1 0 392 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 60,000.00
RG0701050024 1/27/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1 0 392 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0701050025 1/27/2021 PAGO DE ITF 1 0 392 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 3.00
RG0701050025 1/27/2021 PAGO DE ITF 1 0 392 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050026 1/30/2021 PAGO DE COMPROBANTE , 1 0 404-0 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 50,000.00
RG0701050026 1/30/2021 F001
PAGO- 74
DE COMPROBANTE , 1 0 404-0 1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050027 1/23/2021 F001
PAGO- 74
TARJ. CAPITAL DE 1 0 388 4511113 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. 1,401.33
RG0701050027 1/23/2021 TRABAJO
PAGO TARJ. CAPITAL DE 1 0 388 1041102 CAPITAL
CTA CTE DE
MNTRABAJO - BBVA
BBVA 0011-0272-0100015315-23 0.00
RG0701050027 1/23/2021 TRABAJO
PAGO TARJ. CAPITAL DE 1 0 388 4551113 INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - CORTO 660.64
RG0701050027 1/23/2021 TRABAJO
PAGO TARJ. CAPITAL DE 1 0 388 4554901 PLAZO
OTROS-INSTRUMENTOS
TARJ. CAPITAL DE TRABAJO - BBVA
FINANCIEROS POR 13.94
RG0701050027 1/23/2021 TRABAJO
PAGO TARJ. CAPITAL DE 1 0 388 4559301 PAGAR - INTERESES MORATORIOS
SEGUROS 20.94
RG0701060001 1/2/2021 TRABAJO
PAGO DE PORTES CTA CTE 1 0 0974010904 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4.00
RG0701060001 1/2/2021 PAGO DE PORTES CTA CTE 1 0 0974010904 1041103 CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 0.00
RG0701060002 1/6/2021 PAGO DE COMIS. 1 0 0541300001 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.00
RG0701060002 1/6/2021 FOTOCOP. CTA CTE
PAGO DE COMIS. 1 0 0541300001 1041103 CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 0.00
RG0701060003 1/7/2021 FOTOCOP. CTA CTE
PAGO DE COMIS. 1 0 0541300004 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.00
RG0701060003 1/7/2021 FOTOCOP. CTA CTE
PAGO DE COMIS. 1 0 0541300004 1041103 CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 0.00
RG0701060004 1/14/2021 FOTOCOP. CTA CTE
PAGO DE I.T.F. 1 0 0120200114 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.85
RG0701060004 1/14/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 0120200114 1041103 CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 0.00
RG0701060006 1/20/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 0120200120 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.40
RG0701060006 1/20/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 0120200120 1041103 CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 0.00
RG0701060007 1/24/2021 PAGO DE CONSULT. ULT. 1 0 0500620004 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.00
RG0701060007 1/24/2021 MOV.
PAGO DE CONSULT. ULT. 1 0 0500620004 1041103 CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 0.00
RG0701060008 1/27/2021 MOV.
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 0520440001 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 100,000.00
RG0701060008 1/27/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 0520440001 1041103 CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 0.00
RG0701060008 1/27/2021 A CAJA
RET. DINERO DE CTA CTE 1 0 0520440001 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.50
RG0701060009 1/27/2021 A CAJADE COMIS.
PAGO 1 0 0520440001 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 50.00
RG0701060009 1/27/2021 PROCESO CARTA INST.
PAGO DE COMIS. 1 0 0520440001 1041103 CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 0.00
RG0701060010 1/27/2021 PROCESO CARTACTA
PAGO DE COMIS. INST.
CTE 1 0 0520440001 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.00
RG0701060010 1/27/2021 PAGO DE COMIS. CTA CTE 1 0 0520440001 1041103 CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 0.00
RG0701060011 1/27/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 0120200127 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 5.00
RG0701060011 1/27/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 0120200127 1041103 CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 0.00
RG0701060012 1/31/2021 PAGO DE COMIS. CTA CTE 1 0 0999960103 4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 30.00
RG0701060012 1/31/2021 PAGO DE COMIS. CTA CTE 1 0 0999960103 1041103 CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 0.00
RG0701060013 1/14/2021 PRESTAMO RECIBIDO 1 0 1310246 1041103 CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 140,000.00
RG0701060013 1/14/2021 PRESTAMO RECIBIDO 1 0 1310246 4511122 PRÉST. DE INST. FINANC. - LARGO PLAZO - 0.00
RG0701060014 1/14/2021 PAGO DE PREST. 1 0 0531630008 4511122 SCOTIABANK
PRÉST. DE INST. FINANC. - LARGO PLAZO - 36,659.88
RG0701060014 1/14/2021 SCOTIABANK
PAGO DE PREST. 1 0 0531630008 4551122 SCOTIABANK
INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO 1,233.11
RG0701060014 1/14/2021 SCOTIABANK
PAGO DE PREST. 1 0 0531630008 1041103 PLAZO - SCOTIABANK
CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 0.00
RG0701060248 1/14/2021 SCOTIABANK
PAGO DE I.T.F. 1 0 0220200114 4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 7.00
RG0701060248 1/14/2021 PAGO DE I.T.F. 1 0 0220200114 1041103 CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 0.00
RG0701060249 1/20/2021 PAGO DE LEASING 1 0 3709 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 8,521.33
RG0701060249 1/20/2021 SCOTIABANK C-007
PAGO DE LEASING 1 0 3709 1041103 CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 0.00
RG0701070001 1/2/2021 SCOTIABANK
RET. C-007
DE CTA CTE PARA 1 0 00000 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 134.80
RG0701070001 1/2/2021 CAJA
RET. DE CTA CTE PARA 1 0 00000 1041201 CTA CTE ME BCP 310-002563115172-14 0.00
CAJA
RG0701080001 1/2/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1 0 0000 1041104 CTA CTE MN BCP 192-002553582056-34 21.82
RG0701080001 1/2/2021 DEP. A CTA CTE DE CAJA 1 0 0000 1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 0.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 6211101 SUELDOS - PERSONAL ADMINISTRATIVO 9,500.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 6211102 SUELDOS - PERSONAL DE VENTAS 6,000.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 6221101 ASIGNACION FAMILIAR - PERSONAL 186.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 6221102 ADMINISTRATIVO
ASIGNACION FAMILIAR - PERSONAL VENTA 93.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 6271101 ESSALUD - PERSONAL ADMINISTRATIVO 871.74
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 6271102 ESSALUD - PERSONAL VENTAS 548.37
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 4017301 IMPUESTO A LA RENTA - QUINTA CATEGORÍA 0.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 4031101 ESSALUD 0.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 4032101 ONP 0.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 4171101 AFP PROFUTURO 0.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 4171102 AFP INTEGRA 0.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 4171103 AFP PRIMA 0.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 4111102 SALARIOS POR PAGAR - PERSONAL OPERATIVO 0.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 4111101 SUELDOS POR PAGAR 0.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 4111101 SUELDOS POR PAGAR 0.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 4111101 SUELDOS POR PAGAR 0.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 4111101 SUELDOS POR PAGAR 0.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 4111102 SALARIOS POR PAGAR - PERSONAL OPERATIVO 0.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 4111102 SALARIOS POR PAGAR - PERSONAL OPERATIVO 0.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 4111102 SALARIOS POR PAGAR - PERSONAL OPERATIVO 0.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 9421101 REMUNERACIONES - PERSONAL ADMINISTRATIVO 9,500.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 9521102 REMUNERACIONES - PERSONAL OBREROS 6,000.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 9422101 ASIGNACION FAMILIAR - PERSONAL 186.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 9522101 ADMINISTRATIVO
ASIGNACION FAMILIAR - PERSONAL 93.00
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 9427101 ADMINISTRATIVO
ESSALUD - PERSONAL ADMINISTRATIVO 871.74
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 9527101 ESSALUD - PERSONAL OBREROS 548.37
RG0801000001 1/31/2021 PROV. PLANILLA 01 2020 31 1 1-PLANILLA ENERO 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000001 1/28/2021 REDONDEO DE 5 1 150544119 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.01
RG1101000001 1/28/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 1 150544119 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000203
COMPROBANTE
RG1101000001 1/28/2021 REDONDEO DE F007 - 5 1 150544119 9459301 REDONDEO 0.01
00000203
COMPROBANTE
RG1101000001 1/28/2021 REDONDEO DE 5 1 150544119 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000002 1/28/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 2 150544590 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.01
RG1101000002 1/28/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 2 150544590 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000202
COMPROBANTE
RG1101000002 1/28/2021 REDONDEO DE F007 - 5 2 150544590 9459301 REDONDEO 0.01
00000202
COMPROBANTE
RG1101000002 1/28/2021 REDONDEO DE 5 2 150544590 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000003 1/28/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 3 150542997 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.01
RG1101000003 1/28/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 3 150542997 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000201
COMPROBANTE
RG1101000003 1/28/2021 REDONDEO DE F007 - 5 3 150542997 9459301 REDONDEO 0.01
00000201
COMPROBANTE
RG1101000003 1/28/2021 REDONDEO DE 5 3 150542997 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000004 1/24/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 4 150367435 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.01
COMPROBANTE F007 -
00000179
RG1101000004 1/24/2021 REDONDEO DE 5 4 150367435 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG1101000004 1/24/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 4 150367435 9459301 REDONDEO 0.01
00000179
COMPROBANTE
RG1101000004 1/24/2021 REDONDEO DE 5 4 150367435 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000005 1/24/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 5 150368751 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.01
RG1101000005 1/24/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 5 150368751 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000178
COMPROBANTE
RG1101000005 1/24/2021 REDONDEO DE F007 - 5 5 150368751 9459301 REDONDEO 0.01
00000178
COMPROBANTE
RG1101000005 1/24/2021 REDONDEO DE 5 5 150368751 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000006 1/24/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 6 150369104 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.01
RG1101000006 1/24/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 6 150369104 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000177
COMPROBANTE
RG1101000006 1/24/2021 REDONDEO DE F007 - 5 6 150369104 9459301 REDONDEO 0.01
00000177
COMPROBANTE
RG1101000006 1/24/2021 REDONDEO DE 5 6 150369104 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000007 1/24/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 7 150367917 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.02
RG1101000007 1/24/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 7 150367917 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000176
COMPROBANTE
RG1101000007 1/24/2021 REDONDEO DE F007 - 5 7 150367917 9459301 REDONDEO 0.02
00000176
COMPROBANTE
RG1101000007 1/24/2021 REDONDEO DE 5 7 150367917 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000008 1/22/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 8 150157472 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.01
RG1101000008 1/22/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 8 150157472 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000168
COMPROBANTE
RG1101000008 1/22/2021 REDONDEO DE F007 - 5 8 150157472 9459301 REDONDEO 0.01
00000168
COMPROBANTE
RG1101000008 1/22/2021 REDONDEO DE 5 8 150157472 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000009 1/22/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 9 150156569 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.02
RG1101000009 1/22/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 9 150156569 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000167
COMPROBANTE
RG1101000009 1/22/2021 REDONDEO DE F007 - 5 9 150156569 9459301 REDONDEO 0.02
00000167
COMPROBANTE
RG1101000009 1/22/2021 REDONDEO DE 5 9 150156569 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000010 1/22/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 10 150156248 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.01
RG1101000010 1/22/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 10 150156248 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000165
COMPROBANTE
RG1101000010 1/22/2021 REDONDEO DE F007 - 5 10 150156248 9459301 REDONDEO 0.01
00000165
COMPROBANTE
RG1101000010 1/22/2021 REDONDEO DE 5 10 150156248 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000011 1/22/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 11 150159320 6592301 GASTOS POR REDONDEO
PERDIDA 0.02
RG1101000011 1/22/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 11 150159320 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000164
COMPROBANTE
RG1101000011 1/22/2021 REDONDEO DE F007 - 5 11 150159320 9459301 REDONDEO 0.02
00000164
COMPROBANTE
RG1101000011 1/22/2021 REDONDEO DE 5 11 150159320 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000012 1/22/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 12 150159020 6592301 GASTOS POR REDONDEO
PERDIDA 0.01
RG1101000012 1/22/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 12 150159020 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000163
COMPROBANTE
RG1101000012 1/22/2021 REDONDEO DE F007 - 5 12 150159020 9459301 REDONDEO 0.01
00000163
COMPROBANTE
RG1101000012 1/22/2021 REDONDEO DE 5 12 150159020 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000013 1/22/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 13 150157708 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.01
RG1101000013 1/22/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 13 150157708 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000162
COMPROBANTE
RG1101000013 1/22/2021 REDONDEO DE F007 - 5 13 150157708 9459301 REDONDEO 0.01
00000162
COMPROBANTE
RG1101000013 1/22/2021 REDONDEO DE 5 13 150157708 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000014 1/22/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 14 150157168 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.02
RG1101000014 1/22/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 14 150157168 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000161
COMPROBANTE
RG1101000014 1/22/2021 REDONDEO DE F007 - 5 14 150157168 9459301 REDONDEO 0.02
00000161
COMPROBANTE
RG1101000014 1/22/2021 REDONDEO DE 5 14 150157168 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000015 1/22/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 15 150155821 6592301 GASTOS POR REDONDEO
PERDIDA 0.02
RG1101000015 1/22/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 15 150155821 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000160
COMPROBANTE
RG1101000015 1/22/2021 REDONDEO DE F007 - 5 15 150155821 9459301 REDONDEO 0.02
00000160
COMPROBANTE
RG1101000015 1/22/2021 REDONDEO DE 5 15 150155821 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000016 1/20/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 16 150002157 6592301 GASTOS POR REDONDEO
PERDIDA 0.03
RG1101000016 1/20/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 16 150002157 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000154
COMPROBANTE
RG1101000016 1/20/2021 REDONDEO DE F007 - 5 16 150002157 9459301 REDONDEO 0.03
00000154
COMPROBANTE
RG1101000016 1/20/2021 REDONDEO DE 5 16 150002157 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000017 1/20/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 17 150001083 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.02
RG1101000017 1/20/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 17 150001083 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000153
COMPROBANTE
RG1101000017 1/20/2021 REDONDEO DE F007 - 5 17 150001083 9459301 REDONDEO 0.02
00000153
COMPROBANTE
RG1101000017 1/20/2021 REDONDEO DE 5 17 150001083 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000018 1/20/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 18 150001577 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.01
RG1101000018 1/20/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 18 150001577 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000152
COMPROBANTE
RG1101000018 1/20/2021 REDONDEO DE F007 - 5 18 150001577 9459301 REDONDEO 0.01
00000152
COMPROBANTE
RG1101000018 1/20/2021 REDONDEO DE 5 18 150001577 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000019 1/20/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 19 150000441 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.01
RG1101000019 1/20/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 19 150000441 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000151
COMPROBANTE
RG1101000019 1/20/2021 REDONDEO DE F007 - 5 19 150000441 9459301 REDONDEO 0.01
00000151
COMPROBANTE
RG1101000019 1/20/2021 REDONDEO DE 5 19 150000441 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000020 1/18/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 20 149903173 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.02
RG1101000020 1/18/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 20 149903173 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000150
COMPROBANTE
RG1101000020 1/18/2021 REDONDEO DE F007 - 5 20 149903173 9459301 REDONDEO 0.02
00000150
COMPROBANTE
RG1101000020 1/18/2021 REDONDEO DE 5 20 149903173 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000021 1/18/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 21 149900494 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.02
RG1101000021 1/18/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 21 149900494 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000149
COMPROBANTE
RG1101000021 1/18/2021 REDONDEO DE F007 - 5 21 149900494 9459301 REDONDEO 0.02
00000149
COMPROBANTE
RG1101000021 1/18/2021 REDONDEO DE 5 21 149900494 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000022 1/18/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 22 149915404 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.01
RG1101000022 1/18/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 22 149915404 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000148
COMPROBANTE
RG1101000022 1/18/2021 REDONDEO DE F007 - 5 22 149915404 9459301 REDONDEO 0.01
00000148
COMPROBANTE
RG1101000022 1/18/2021 REDONDEO DE 5 22 149915404 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000023 1/18/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 23 149901438 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.01
RG1101000023 1/18/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 23 149901438 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000147
COMPROBANTE
RG1101000023 1/18/2021 REDONDEO DE F007 - 5 23 149901438 9459301 REDONDEO 0.01
00000147
COMPROBANTE
RG1101000023 1/18/2021 REDONDEO DE 5 23 149901438 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000024 1/16/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 24 149685713 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.02
RG1101000024 1/16/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 24 149685713 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000127
COMPROBANTE
RG1101000024 1/16/2021 REDONDEO DE F007 - 5 24 149685713 9459301 REDONDEO 0.02
00000127
COMPROBANTE
RG1101000024 1/16/2021 REDONDEO DE 5 24 149685713 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000025 1/16/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 25 149686296 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.01
COMPROBANTE F007 -
00000126
RG1101000025 1/16/2021 REDONDEO DE 5 25 149686296 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
RG1101000025 1/16/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F007 - 5 25 149686296 9459301 REDONDEO 0.01
00000126
COMPROBANTE
RG1101000025 1/16/2021 REDONDEO DE 5 25 149686296 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000026 1/7/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 26 149028569 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.03
RG1101000026 1/7/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F003 - 5 26 149028569 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00003167
COMPROBANTE
RG1101000026 1/7/2021 REDONDEO DE F003 - 5 26 149028569 9459301 REDONDEO 0.03
00003167
COMPROBANTE
RG1101000026 1/7/2021 REDONDEO DE 5 26 149028569 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000027 1/11/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 27 0890063 4212104 GASTOS
DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.07
RG1101000027 1/11/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F310 - 5 27 0890063 7599101 GANANCIA POR REDONDEO 0.00
00003077
COMPROBANTE
RG1101000028 1/11/2021 REDONDEO DE F310 - 5 28 149351477 6592301 PERDIDA POR REDONDEO 0.40
00003077
COMPROBANTE
RG1101000028 1/11/2021 REDONDEO DE E001 - 5 28 149351477 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000004
COMPROBANTE
RG1101000028 1/11/2021 REDONDEO DE E001 - 5 28 149351477 9459301 REDONDEO 0.40
00000004
COMPROBANTE
RG1101000028 1/11/2021 REDONDEO DE 5 28 149351477 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000029 1/17/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 29 149752358 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.60
RG1101000029 1/17/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE E001 - 5 29 149752358 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000005
COMPROBANTE
RG1101000029 1/17/2021 REDONDEO DE E001 - 5 29 149752358 9459301 REDONDEO 0.60
00000005
COMPROBANTE
RG1101000029 1/17/2021 REDONDEO DE 5 29 149752358 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000030 1/20/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 30 150004661 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.20
RG1101000030 1/20/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE E001 - 5 30 150004661 7599101 GANANCIA POR REDONDEO 0.00
00000006
COMPROBANTE
RG1101000031 1/25/2021 REDONDEO DE E001 - 5 31 150429398 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.02
00000006
COMPROBANTE
RG1101000031 1/25/2021 REDONDEO DE F001 - 5 31 150429398 7599101 GANANCIA POR REDONDEO 0.00
00000409
COMPROBANTE
RG1101000032 1/30/2021 REDONDEO DE F001 - 5 32 0741980 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.03
00000409
COMPROBANTE
RG1101000032 1/30/2021 REDONDEO DE F310 - 5 32 0741980 7599101 EMITIDAS
GANANCIAME
POR REDONDEO 0.00
00003144
COMPROBANTE
RG1101000033 1/11/2021 REDONDEO DE F310 - 5 33 149350671 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.23
00003144
COMPROBANTE
RG1101000033 1/11/2021 REDONDEO DE E001 - 5 33 149350671 7599101 GANANCIA POR REDONDEO 0.00
00000182
COMPROBANTE
RG1101000034 1/23/2021 REDONDEO DE E001 - 5 34 150234528 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.01
00000182
COMPROBANTE
RG1101000034 1/23/2021 REDONDEO DE E001 - 5 34 150234528 7599101 GANANCIA POR REDONDEO 0.00
00000904
COMPROBANTE
RG1101000035 1/2/2021 REDONDEO DE E001 - 5 35 597732598 6592301 PERDIDA POR REDONDEO 0.50
00000904
COMPROBANTE
RG1101000035 1/2/2021 REDONDEO DE E001 - 5 35 597732598 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000067
COMPROBANTE
RG1101000035 1/2/2021 REDONDEO DE E001 - 5 35 597732598 9459301 REDONDEO 0.50
00000067
COMPROBANTE
RG1101000035 1/2/2021 REDONDEO DE 5 35 597732598 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000036 1/11/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 36 149364990 6592301 GASTOS POR REDONDEO
PERDIDA 0.33
RG1101000036 1/11/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F001 - 5 36 149364990 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000061
COMPROBANTE
RG1101000036 1/11/2021 REDONDEO DE F001 - 5 36 149364990 9459301 REDONDEO 0.33
00000061
COMPROBANTE
RG1101000036 1/11/2021 REDONDEO DE 5 36 149364990 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000037 1/13/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 37 027699 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.56
RG1101000037 1/13/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F001 - 5 37 027699 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000059
COMPROBANTE
RG1101000037 1/13/2021 REDONDEO DE F001 - 5 37 027699 9459301 REDONDEO 0.56
00000059
COMPROBANTE
RG1101000037 1/13/2021 REDONDEO DE 5 37 027699 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000038 1/15/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 38 02072741 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.04
RG1101000038 1/15/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE F001 - 5 38 02072741 7599101 GANANCIA POR REDONDEO 0.00
00000060
COMPROBANTE
RG1101000039 1/14/2021 REDONDEO DE F001 - 5 39 969498 6592301 PERDIDA POR REDONDEO 0.92
00000060
COMPROBANTE E001 -
00000023
RG1101000039 1/14/2021 REDONDEO DE 5 39 969498 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
RG1101000039 1/14/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE E001 - 5 39 969498 9459301 REDONDEO 0.92
00000023
COMPROBANTE
RG1101000039 1/14/2021 REDONDEO DE 5 39 969498 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000040 1/16/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 40 149758078 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.01
RG1101000040 1/16/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE E001 - 5 40 149758078 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000200
COMPROBANTE
RG1101000040 1/16/2021 REDONDEO DE E001 - 5 40 149758078 6592301 PERDIDA POR REDONDEO 0.01
00000200
COMPROBANTE
RG1101000040 1/16/2021 REDONDEO DE E001 - 5 40 149758078 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000261
COMPROBANTE
RG1101000040 1/16/2021 REDONDEO DE E001 - 5 40 149758078 6592301 PERDIDA POR REDONDEO 0.01
00000261
COMPROBANTE
RG1101000040 1/16/2021 REDONDEO DE E001 - 5 40 149758078 4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.00
00000262
COMPROBANTE
RG1101000040 1/16/2021 REDONDEO DE E001 - 5 40 149758078 9459301 REDONDEO 0.01
00000262
COMPROBANTE
RG1101000040 1/16/2021 REDONDEO DE 5 40 149758078 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000040 1/16/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 40 149758078 9459301 GASTOS
REDONDEO 0.01
RG1101000040 1/16/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 40 149758078 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000040 1/16/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 40 149758078 9459301 GASTOS
REDONDEO 0.01
RG1101000040 1/16/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 40 149758078 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000041 1/31/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 41 0890923 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.16
RG1101000041 1/31/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE EB01 - 5 41 0890923 1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
00001169
COMPROBANTE
RG1101000041 1/31/2021 REDONDEO DE EB01 - 5 41 0890923 9459301 REDONDEO 0.16
00001169
COMPROBANTE
RG1101000041 1/31/2021 REDONDEO DE 5 41 0890923 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000042 1/9/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 42 0000001 1212101 GASTOS
FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.21
RG1101000042 1/9/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE E001 - 5 42 0000001 7599101 GANANCIA POR REDONDEO 0.00
00000012
COMPROBANTE
RG1101000043 1/9/2021 REDONDEO DE E001 - 5 43 0000002 6592301 PERDIDA POR REDONDEO 0.60
00000012
COMPROBANTE
RG1101000043 1/9/2021 REDONDEO DE E001 - 5 43 0000002 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
00000013
COMPROBANTE
RG1101000043 1/9/2021 REDONDEO DE E001 - 5 43 0000002 9459301 REDONDEO 0.60
00000013
COMPROBANTE
RG1101000043 1/9/2021 REDONDEO DE 5 43 0000002 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000044 1/9/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 44 0000004 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 0.30
RG1101000044 1/9/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE E001 - 5 44 0000004 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
00000018
COMPROBANTE
RG1101000044 1/9/2021 REDONDEO DE E001 - 5 44 0000004 9459301 REDONDEO 0.30
00000018
COMPROBANTE
RG1101000044 1/9/2021 REDONDEO DE 5 44 0000004 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000045 1/9/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 45 0000006 6592301 GASTOS
PERDIDA POR REDONDEO 1.00
RG1101000045 1/9/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE E001 - 5 45 0000006 1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00
00000022
COMPROBANTE
RG1101000045 1/9/2021 REDONDEO DE E001 - 5 45 0000006 9459301 REDONDEO 1.00
00000022
COMPROBANTE
RG1101000045 1/9/2021 REDONDEO DE 5 45 0000006 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1101000046 1/13/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 5 46 271811 4212101 GASTOS
FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 0.42
RG1101000046 1/13/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 0002 - 5 46 271811 7599101 GANANCIA POR REDONDEO 0.00
00000090
COMPROBANTE
RG1101000047 1/3/2021 REDONDEO DE 0002 - 5 47 U22899 4231101 LETRAS POR PAGAR 0.03
00000090
COMPROBANTE
RG1101000047 1/3/2021 REDONDEO DE 1 - 45217 5 47 U22899 7599101 GANANCIA POR REDONDEO 0.00
RG1101000048 1/23/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 1 - 45217 5 48 U23530 4231101 LETRAS POR PAGAR 0.03
RG1101000048 1/23/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 1 - 45218 5 48 U23530 7599101 GANANCIA POR REDONDEO 0.00
RG1101000049 1/23/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 1 - 45218 5 49 U23530-1 4231101 LETRAS POR PAGAR 0.10
RG1101000049 1/23/2021 COMPROBANTE
REDONDEO DE 1 - 45219 5 49 U23530-1 7599101 GANANCIA POR REDONDEO 0.00
RG1201000001 1/21/2021 COMPROBANTE 1 - 45219
DIFERENCIA DE TIPO 5 1 0342571 6761101 DIFERENCIA DE CAMBIO 2.21
CAMBIO COMPROBANTE:
F001 - 00018483
RG1201000001 1/21/2021 DIFERENCIA DE TIPO 5 1 0342571 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 0.00
RG1201000001 1/21/2021 CAMBIO COMPROBANTE:
DIFERENCIA DE TIPO 5 1 0342571 9761101 EMITIDAS MEDE CAMBIO
DIFERENCIA 2.21
F001 - 00018483
CAMBIO
RG1201000001 1/21/2021 DIFERENCIA DE TIPO 5 1 0342571 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1201000002 1/25/2021 CAMBIO
DIFERENCIA DE TIPO 5 2 150409223 6761101 GASTOS
DIFERENCIA DE CAMBIO 69.61
RG1201000002 1/25/2021 CAMBIO COMPROBANTE:
DIFERENCIA DE TIPO 5 2 150409223 4231101 LETRAS POR PAGAR 0.00
0001 - 49219
CAMBIO COMPROBANTE:
RG1201000002 1/25/2021 DIFERENCIA DE TIPO 5 2 150409223 9761101 DIFERENCIA DE CAMBIO 69.61
0001 - 49219
CAMBIO
RG1201000002 1/25/2021 DIFERENCIA DE TIPO 5 2 150409223 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1201000003 1/30/2021 CAMBIO
DIFERENCIA DE TIPO 5 3 0741980 4212201 GASTOS
FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 72.37
RG1201000003 1/30/2021 CAMBIO
DIFERENCIA COMPROBANTE:
DE TIPO 5 3 0741980 7761101 EMITIDAS MEDE CAMBIO
DIFERENCIA 0.00
F310
CAMBIO - 00003144
COMPROBANTE:
RG1201000004 1/29/2021 DIFERENCIA DE TIPO 5 4 150605823 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 34.82
F310 - 00003144
CAMBIO COMPROBANTE: EMITIDAS MEDE CAMBIO
RG1201000004 1/29/2021 DIFERENCIA DE TIPO 5 4 150605823 7761101 DIFERENCIA 0.00
F012
CAMBIO - 00010416
COMPROBANTE:
RG1201000004 1/29/2021 DIFERENCIA DE TIPO 5 4 150605823 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 13.59
F012
CAMBIO - 00010416
COMPROBANTE: EMITIDAS MEDE CAMBIO
RG1201000004 1/29/2021 DIFERENCIA DE TIPO 5 4 150605823 7761101 DIFERENCIA 0.00
F012
CAMBIO - 00010419
COMPROBANTE:
RG1201000004 1/29/2021 DIFERENCIA DE TIPO 5 4 150605823 4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - 63.65
F012
CAMBIO - 00010419
COMPROBANTE: EMITIDAS MEDE CAMBIO
RG1201000004 1/29/2021 DIFERENCIA DE TIPO 5 4 150605823 7761101 DIFERENCIA 0.00
F012 - 00010428
CAMBIO COMPROBANTE:
RG1201000005 1/3/2021 DIFERENCIA DE TIPO 5 5 U22899 4231101 LETRAS POR PAGAR 146.21
F012
CAMBIO - 00010428
COMPROBANTE: 1
RG1201000005 1/3/2021 DIFERENCIA DE TIPO 5 5 U22899 7761101 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00
-CAMBIO
45217 COMPROBANTE: 1
RG1201000006 1/23/2021 DIFERENCIA DE TIPO 5 6 U23530 4231101 LETRAS POR PAGAR 20.89
-CAMBIO
45217 COMPROBANTE: 1
RG1201000006 1/23/2021 DIFERENCIA DE TIPO 5 6 U23530 7761101 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00
- 45218 COMPROBANTE: 1
CAMBIO
RG1201000007 1/23/2021 DIFERENCIA DE TIPO 5 7 U23530-1 4231101 LETRAS POR PAGAR 27.85
-CAMBIO
45218 COMPROBANTE: 1
RG1201000007 1/23/2021 DIFERENCIA DE TIPO 5 7 U23530-1 7761101 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00
-CAMBIO
45219 COMPROBANTE: 1
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000001 2321103 PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE 66,960.59
- 45219 DE BONITO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000001 7132103 VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000001 2321107 CONSERV.
PRODUCTOSDEEN
FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE 31.18
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000001 7132107 GRATED DE CABALLA, AGUA EN
VARIACIÓN DE PRODUCTOS Y SAL
PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000001 2111104 CONSERV.
PRODUCTOS DETERMINADOS
GRATED DE CABALLA, AGUA
- CONSERV. Y SAL
DE FILETE 104,878.39
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000001 2222101 DE BONITO
DESECHOS Y DESPERDICIOS - ENVASES 40.70
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000001 7112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000001 7122201 DE BONITO DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000001 2111107 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 3,189.63
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000001 2222102 GRATED DE YCABALLA,
DESECHOS AGUA Y- SAL
DESPERDICIOS TAPAS 23.72
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000001 7112107 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000001 7122202 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA
DESECHOS YY SAL
DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000001 2112103 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 145.26
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000001 2221103 DE BONITO ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO 13,748.40
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000001 7112203 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000001 7122103 DE BONITO ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000001 2223103 PESCADO
DESECHOSBONITO
Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE 169.47
RG1301000001 1/2/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000001 7122303 DE BONITO EN
VARIACIÓN DE ACEITE VEGETAL
DESECHOS X 170GR.
Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000001 2321103 CONSERV.
PRODUCTOS FILETE DE BONITO
EN PROCESO EN ACEITEDE FILETE
- CONSERV. 31,183.09
VEGETAL X 170GR.
DE BONITO
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000001 7132103 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000001 2321108 CONSERV.
PRODUCTOS DEENFILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE 34.33
GRATED DE BONITO, AGUA Y SAL
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000001 7132108 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000001 2111104 CONSERV. DETERMINADOS
PRODUCTOS GRATED DE BONITO, AGUA
- CONSERV. DEYFILETE
SAL 35,381.74
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000001 2221103 DE BONITO Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO
DESECHOS 5,674.46
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000001 7112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000001 7122103 DE BONITO DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000001 2111108 PESCADO BONITO
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 4,118.82
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000001 2222101 GRATED DE YBONITO,
DESECHOS AGUA Y SAL
DESPERDICIOS - ENVASES 15.72
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000001 7112108 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000001 7122201 GRATED DEDE
VARIACIÓN BONITO, AGUA YY DESPERDICIOS
DESECHOS SAL - 0.00
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000001 2112103 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 4.09
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000001 2222102 DE BONITO ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - TAPAS 9.29
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000001 7112203 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000001 7122202 DE BONITO ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000001 2112108 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 4.09
RG1301000001 1/3/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000001 7112208 GRATED DE BONITO,
PRODUCTOS AGUA Y
TERMINADOS SAL ABOLLADAS
- CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000002 2321103 GRATED DE BONITO,
PRODUCTOS AGUA Y
EN PROCESO SAL ABOLLADAS
- CONSERV. DE FILETE 74,360.33
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000002 7132103 DE BONITO
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000002 2321108 CONSERV.
PRODUCTOS DEEN
FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE 33.32
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000002 7132108 GRATED DEDE
VARIACIÓN BONITO, AGUA YEN
PRODUCTOS SAL
PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000002 2111104 CONSERV.
PRODUCTOS DETERMINADOS
GRATED DE BONITO, AGUA
- CONSERV. DEYFILETE
SAL 81,457.21
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000002 2222101 DE BONITO
DESECHOS Y DESPERDICIOS - ENVASES 31.51
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000002 7112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000002 7122201 DE BONITO DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000002 2111108 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 10,771.36
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000002 2222102 GRATED DE YBONITO,
DESECHOS AGUA Y SAL
DESPERDICIOS - TAPAS 18.86
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000002 7112108 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000002 7122202 GRATED DEDE
VARIACIÓN BONITO, AGUA YY DESPERDICIOS
DESECHOS SAL - 0.00
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000002 2112103 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 52.01
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000002 2221103 DE BONITO ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO 14,054.40
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000002 7112203 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000002 7122103 DE BONITO ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000002 2112108 PESCADO BONITO
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 21.90
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000002 7112208 GRATED DE BONITO,
PRODUCTOS AGUA Y
TERMINADOS SAL ABOLLADAS
- CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000002 2223103 GRATED
DESECHOSDE YBONITO, AGUA Y SAL
DESPERDICIOS ABOLLADAS
- CONSERV. FILETE 83.49
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000002 7122303 DE BONITO EN ACEITE VEGETAL X 170GR.
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000002 2223108 CONSERV.
DESECHOSFILETE DE BONITO-EN
Y DESPERDICIOS ACEITE GRATED
CONSERV. 5.47
VEGETAL
DE X EN
BONITO 170GR. Y SAL
RG1301000001 1/4/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000002 7122308 VARIACIÓN DE AGUA
DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000003 2321103 CONSERV.
PRODUCTOS GRATED DE BONITO
EN PROCESO EN AGUADE
- CONSERV. Y FILETE
SAL 37,084.19
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000003 7132103 DE BONITO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000003 2321108 CONSERV.
PRODUCTOS DEEN
FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE 16.81
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000003 7132108 GRATED DEDE
VARIACIÓN BONITO, AGUA YEN
PRODUCTOS SAL
PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000003 2111104 CONSERV.
PRODUCTOS DETERMINADOS
GRATED DE BONITO, AGUA
- CONSERV. DEYFILETE
SAL 41,054.09
DE BONITO
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000003 2221103 DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO 6,929.28
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000003 7112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000003 7122103 DE BONITO DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000003 2111108 PESCADO BONITO
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 5,304.99
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000003 2222101 GRATED
DESECHOS YBONITO,
DE AGUA Y SAL
DESPERDICIOS - ENVASES 19.23
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000003 7112108 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000003 7122201 GRATED DEDE
VARIACIÓN BONITO, AGUA YY DESPERDICIOS
DESECHOS SAL - 0.00
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000003 2112103 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 41.08
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000003 2222102 DE BONITO ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - TAPAS 11.51
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000003 7112203 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 GN01-00000003 7122202 DE BONITO ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000003 2112108 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 6.85
RG1301000001 1/5/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 GN01-00000003 7112208 GRATED DE BONITO,
PRODUCTOS AGUA Y
TERMINADOS SAL ABOLLADAS
- CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000002 2321103 GRATED DE BONITO,
PRODUCTOS AGUA Y
EN PROCESO SAL ABOLLADAS
- CONSERV. DE FILETE 86,563.58
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000002 7132103 DE BONITO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000002 2321107 CONSERV.
PRODUCTOSDEEN
FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE 13.64
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000002 7132107 GRATED DE CABALLA, AGUA EN
VARIACIÓN DE PRODUCTOS Y SAL
PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000002 2111104 CONSERV.
PRODUCTOSDETERMINADOS
GRATED DE CABALLA, AGUA
- CONSERV. Y SAL
DE FILETE 105,986.18
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000002 2222101 DE BONITO Y DESPERDICIOS - ENVASES
DESECHOS 30.07
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000002 7112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000002 7122201 DE BONITO DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000002 2111107 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 1,805.09
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000002 2222102 GRATED DE YCABALLA,
DESECHOS AGUA Y- SAL
DESPERDICIOS TAPAS 22.24
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000002 7112107 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000002 7122202 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA
DESECHOS YY SAL
DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000002 2112103 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 72.61
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000002 2221103 DE BONITO ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO 16,783.50
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000002 7112203 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000002 7122103 DE BONITO ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000002 2223103 PESCADO
DESECHOSBONITO
Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE 133.60
RG1301000001 1/18/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000002 7122303 DE BONITO EN
VARIACIÓN DE ACEITE VEGETAL
DESECHOS X 170GR.
Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000003 2321103 CONSERV. FILETE
PRODUCTOS DE BONITO
EN PROCESO EN ACEITEDE FILETE
- CONSERV. 71,958.51
VEGETAL
DE X 170GR.
BONITO
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000003 7132103 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000003 2321107 CONSERV.
PRODUCTOS DEEN
FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE 12.38
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000003 7132107 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA EN
PRODUCTOS Y SAL
PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000003 2321106 CONSERV. DE GRATED DE CABALLA,
PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. AGUA Y SAL
DE FILETE 99.08
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000003 7132106 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR
PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000003 2111104 CONSERV. FILETE DE CABALLA
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 92,096.68
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000003 2222101 DE BONITO Y DESPERDICIOS - ENVASES
DESECHOS 31.48
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000003 7112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000003 7122201 DE BONITO DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000003 2111106 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 76.59
DE CABALLA X 170GR
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000003 2222102 DESECHOS Y DESPERDICIOS - TAPAS 23.31
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000003 7112106 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000003 7122202 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR
DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000003 2111107 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 2,221.21
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000003 2221103 GRATED DE YCABALLA,
DESECHOS AGUA Y- SAL
DESPERDICIOS PESCADO BONITO 12,777.42
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000003 7112107 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000003 7122103 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA
DESECHOS YY SAL
DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000003 2112103 PESCADO
PRODUCTOSBONITO
TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 76.59
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000003 2221101 DE
DESECHOS ABOLLADAS
BONITO Y DESPERDICIOS - PESCADO CABALLA 17.00
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000003 7112203 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000003 7122101 DE BONITO ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000003 2223103 PESCADO
DESECHOSCABALLA
Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE 217.47
RG1301000001 1/20/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000003 7122303 DE BONITO EN
VARIACIÓN DE ACEITE VEGETAL
DESECHOS X 170GR.
Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000004 2321103 CONSERV.
PRODUCTOS FILETE DE BONITO
EN PROCESO EN ACEITEDE FILETE
- CONSERV. 75,410.08
VEGETAL X 170GR.
DE BONITO
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000004 7132103 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000004 2321107 CONSERV.
PRODUCTOS DEENFILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE 10.53
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000004 7132107 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA EN
PRODUCTOS Y SAL
PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000004 2111104 CONSERV. DE GRATED DE CABALLA,
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. AGUA Y SAL
DE FILETE 96,376.73
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000004 2222101 DE BONITO Y DESPERDICIOS - ENVASES
DESECHOS 27.12
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000004 7112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000004 7122201 DE BONITO DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000004 2111107 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 4,914.34
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000004 2222102 GRATED DE YCABALLA,
DESECHOS AGUA Y- SAL
DESPERDICIOS TAPAS 20.09
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000004 7112107 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000004 7122202 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA
DESECHOS YY SAL
DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000004 2112103 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 101.80
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000004 2221103 DE BONITO ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO 12,367.76
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000004 7112203 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000004 7122103 DE BONITO ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000004 2223103 PESCADO
DESECHOSBONITO
Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE 36.16
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000004 7122303 DE BONITO EN
VARIACIÓN DE ACEITE VEGETAL
DESECHOS X 170GR.
Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000004 2223107 CONSERV. FILETE
DESECHOS DE BONITO-EN
Y DESPERDICIOS ACEITE GRATED
CONSERV. 6.70
VEGETAL
DE X 170GR.
CABALLA ENDESECHOS
AGUA Y SAL
RG1301000001 1/21/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000004 7122307 VARIACIÓN DE Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000005 2321103 CONSERV.
PRODUCTOS GRATED DE CABALLA
EN PROCESO EN AGUA
- CONSERV. DE YFILETE
SAL 67,497.57
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000005 7132103 DE BONITO
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000005 2321107 CONSERV.
PRODUCTOS DEEN
FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE 14.50
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000005 7132107 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA EN
PRODUCTOS Y SAL
PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000005 2111104 CONSERV.
PRODUCTOS DETERMINADOS
GRATED DE CABALLA, AGUA
- CONSERV. Y SAL
DE FILETE 86,404.08
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000005 2222101 DE BONITO
DESECHOS Y DESPERDICIOS - ENVASES 23.98
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000005 7112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000005 7122201 DE BONITO DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000005 2111105 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 6,931.89
GRATED DE CABALLLA, ACEITE VEGETAL
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000005 2222102 DESECHOS Y DESPERDICIOS - TAPAS 16.90
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000005 7112105 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000005 7122202 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, ACEITE
DESECHOS VEGETAL
Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000005 2112103 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 14.23
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000005 2221103 DE BONITO ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO 10,319.65
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000005 7112203 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000005 7122103 DE BONITO ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000005 2112107 PESCADO BONITO
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 3.88
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000005 7112207 GRATED
PRODUCTOSCABALLA,
DE AGUA- CONSERV.
TERMINADOS Y SAL ABOLLADAS
DE 0.00
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000005 2223103 GRATED
DESECHOSDE YCABALLA, AGUA Y- SAL
DESPERDICIOS ABOLLADAS
CONSERV. FILETE 45.28
RG1301000001 1/22/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000005 7122303 DE BONITO EN
VARIACIÓN DE ACEITE VEGETAL
DESECHOS X 170GR.
Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000006 2321103 CONSERV.
PRODUCTOS FILETE DE BONITO
EN PROCESO EN ACEITEDE FILETE
- CONSERV. 84,280.06
VEGETAL
DE X 170GR.
BONITO
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000006 7132103 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000006 2321107 CONSERV.
PRODUCTOS DEENFILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE 18.63
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000006 7132107 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA EN
PRODUCTOS Y SAL
PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000006 2111104 CONSERV.
PRODUCTOS DETERMINADOS
GRATED DE CABALLA, AGUA
- CONSERV. Y SAL
DE FILETE 110,887.52
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000006 2222101 DE BONITO Y DESPERDICIOS - ENVASES
DESECHOS 16.96
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000006 7112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000006 7122201 DE BONITO DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000006 2111107 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 10,660.87
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000006 2222102 GRATED DE YCABALLA,
DESECHOS AGUA Y- SAL
DESPERDICIOS TAPAS 11.95
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000006 7112107 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000006 7122202 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA
DESECHOS YY SAL
DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000006 2112103 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 128.87
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000006 2221103 DE BONITO ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO 11,212.04
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000006 7112203 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000006 7122103 DE BONITO ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000006 2112107 PESCADO BONITO
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 41.29
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000006 7112207 GRATED DE CABALLA,
PRODUCTOS AGUA- CONSERV.
TERMINADOS Y SAL ABOLLADAS
DE 0.00
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000006 2223103 GRATED
DESECHOSDE YCABALLA, AGUA Y- SAL
DESPERDICIOS ABOLLADAS
CONSERV. FILETE 168.90
RG1301000001 1/23/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000006 7122303 DE BONITO EN ACEITE VEGETAL X 170GR.
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000001 2321102 CONSERV. FILETE
PRODUCTOS DE BONITO
EN PROCESO EN ACEITEDE FILETE
- CONSERV. 56,116.32
VEGETAL
DE JUREL X DE
170GR.
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000001 7132102 VARIACIÓN PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000001 2321104 CONSERV.
PRODUCTOS DEENFILETE DE JUREL
PROCESO - CONSERV. DE 12.68
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000001 7132104 GRATED DEDE
VARIACIÓN JUREL, AGUA Y SAL
PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000007 2321103 CONSERV. DE GRATED
PRODUCTOS EN PROCESODE JUREL, AGUADE
- CONSERV. Y SAL
FILETE 105,505.01
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000007 7132103 DE BONITO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000007 2321107 CONSERV.
PRODUCTOS DEEN
FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE 9.81
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000007 7132107 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA EN
PRODUCTOS Y SAL
PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000007 2111104 CONSERV. DE GRATED DE CABALLA,
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. AGUA Y SAL
DE FILETE 126,732.15
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000007 2222101 DE BONITO Y DESPERDICIOS - ENVASES
DESECHOS 18.17
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000007 7112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
DE BONITO
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000007 7122201 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000007 2111107 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 6,766.72
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000007 2222102 GRATED DE YCABALLA,
DESECHOS AGUA Y- SAL
DESPERDICIOS TAPAS 12.81
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000007 7112107 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000007 7122202 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA
DESECHOS YY SAL
DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000007 2112103 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 122.65
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000007 2221103 DE BONITO ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO 20,247.27
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000007 7112203 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000007 7122103 DE BONITO ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000007 2223103 PESCADO
DESECHOSBONITO
Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE 142.38
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000007 7122303 DE BONITO EN
VARIACIÓN DE ACEITE VEGETAL
DESECHOS X 170GR.
Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000001 2111103 CONSERV.
PRODUCTOS FILETE DE BONITO
TERMINADOS EN ACEITEDE FILETE
- CONSERV. 64,828.93
VEGETAL
DE JUREL X 170GR.
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000001 2222102 DESECHOS Y DESPERDICIOS - TAPAS 15.03
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000001 7112103 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000001 7122202 DE JUREL DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000001 2111102 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 280.88
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000001 2221102 GRATED DE YJUREL,
DESECHOS AGUA Y SAL
DESPERDICIOS - PESCADO JUREL 9,214.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000001 7112102 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000001 7122102 GRATED JUREL,
VARIACIÓN EN AGUA YYSAL
DE DESECHOS DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000001 2112102 PESCADO
PRODUCTOSJUREL
TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 7.02
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000001 2222101 DE JUREL ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - ENVASES 21.32
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000001 7112202 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000001 7122201 DE JUREL ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000001 2223102 ENVASES
DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE 1,436.00
RG1301000001 1/24/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000001 7122302 DE JUREL EN
VARIACIÓN DEACEITE VEGETAL
DESECHOS X 170GR.
Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000008 2321103 CONSERV.
PRODUCTOS FILETE DE JUREL- CONSERV.
EN PROCESO EN ACEITE DE
VEGETAL
FILETE 65,995.18
X
DE170GR.
BONITO
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000008 7132103 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000008 2321107 CONSERV. DEEN
PRODUCTOS FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE 4.36
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000008 7132107 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA EN
PRODUCTOS Y SAL
PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000002 2321102 CONSERV. DE GRATED DE CABALLA,
PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. AGUA Y SAL
DE FILETE 39,919.18
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000002 7132102 DE JUREL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000002 2321106 CONSERV. DEEN
PRODUCTOS FILETE DE JUREL
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 9,524.05
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000002 7132106 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR
PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000008 2111104 CONSERV. FILETE DE CABALLA
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 82,300.50
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000008 2222101 DE BONITO Y DESPERDICIOS - ENVASES
DESECHOS 8.32
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000008 7112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000008 7122201 DE BONITO DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000008 2111107 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 6,704.59
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000008 2222102 GRATED DE YCABALLA,
DESECHOS AGUA Y- SAL
DESPERDICIOS TAPAS 5.64
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000008 7112107 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000008 7122202 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA
DESECHOS YY SAL
DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000008 2112103 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 133.33
DE BONITO ABOLLADAS
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000008 2221103 DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO 11,002.61
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000008 7112203 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000008 7122103 DE BONITO ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000008 2223103 PESCADO
DESECHOSBONITO
Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE 87.12
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000008 7122303 DE BONITO EN
VARIACIÓN DE ACEITE VEGETAL
DESECHOS X 170GR.
Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000002 2111106 CONSERV. FILETE
PRODUCTOS DE BONITO
TERMINADOS EN ACEITEDE FILETE
- CONSERV. 9,151.13
VEGETAL
DE X 170GR.
CABALLA
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000002 2221101 DESECHOS YXDESPERDICIOS
170GR - PESCADO CABALLA 2,307.89
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000002 7112106 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000002 7122101 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR
DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000002 2111103 PESCADO CABALLA
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 52,257.70
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000002 2222101 DE JUREL Y DESPERDICIOS - ENVASES
DESECHOS 30.59
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000002 7112103 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000002 7122201 DE JUREL DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000002 2112106 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 108.46
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000002 2222102 DE CABALLAYXDESPERDICIOS
DESECHOS 170GR ABOLLADAS
- TAPAS 20.72
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000002 7112206 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000002 7122202 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000002 2221102 TAPAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO JUREL 5,526.03
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000002 2223102 DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE 3,931.60
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000002 7122102 DE JUREL EN
VARIACIÓN DEACEITE VEGETAL
DESECHOS X 170GR.
Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/25/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000002 7122302 PESCADO
VARIACIÓNJUREL
DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000009 2321103 CONSERV.
PRODUCTOS FILETE DE JUREL- CONSERV.
EN PROCESO EN ACEITE DE
VEGETAL
FILETE 80,233.99
X
DE170GR.
BONITO
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000009 7132103 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000009 2321107 CONSERV.
PRODUCTOS DEENFILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE 10.96
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000009 7132107 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA EN
PRODUCTOS Y SAL
PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 2321102 CONSERV. DE GRATED DE CABALLA,
PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. AGUA Y SAL
DE FILETE 79,967.91
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 7132102 DE JUREL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 2321106 CONSERV. DEEN
PRODUCTOS FILETE DE JUREL
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 8,018.11
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 7132106 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR
PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 2321104 CONSERV. FILETE DE CABALLA
PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE 10.55
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 7132104 GRATED DEDE
VARIACIÓN JUREL, AGUA Y SAL
PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000009 2111104 CONSERV. DETERMINADOS
PRODUCTOS GRATED DE JUREL, AGUADE
- CONSERV. Y SAL
FILETE 102,331.84
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000009 2222101 DE BONITO Y DESPERDICIOS - ENVASES
DESECHOS 9.06
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000009 7112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000009 7122201 DE BONITO DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000009 2111107 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 6,806.72
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000009 2222102 GRATED DE YCABALLA,
DESECHOS AGUA Y- SAL
DESPERDICIOS TAPAS 6.56
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000009 7112107 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000009 7122202 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA
DESECHOS YY SAL
DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000009 2112103 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 68.28
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000009 2221103 DE BONITO ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO 13,334.02
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000009 7112203 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
DE BONITO ABOLLADAS
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000009 7122103 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000009 2223103 PESCADO BONITO
DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE 90.60
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000009 7122303 DE BONITO EN
VARIACIÓN DE ACEITE VEGETAL
DESECHOS X 170GR.
Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 2111106 CONSERV. FILETE DE BONITO EN
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV.ACEITEDE FILETE 13,277.75
VEGETAL
DE X 170GR.
CABALLA
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000003 2221101 DESECHOS YXDESPERDICIOS
170GR - PESCADO CABALLA 2,073.32
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 7112106 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000003 7122101 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR
DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 2111103 PESCADO
PRODUCTOSCABALLA
TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 99,558.93
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000003 2222101 DE JUREL
DESECHOS Y DESPERDICIOS - ENVASES 33.36
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 7112103 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000003 7122201 DE JUREL DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 2111102 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 399.90
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000003 2222102 GRATED DE YJUREL,
DESECHOS AGUA Y SAL
DESPERDICIOS - TAPAS 24.15
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 7112102 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000003 7122202 GRATED JUREL,
VARIACIÓN EN AGUA YYSAL
DE DESECHOS DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 2112106 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 39.85
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000003 2221102 DE CABALLAYXDESPERDICIOS
DESECHOS 170GR ABOLLADAS
- PESCADO JUREL 13,666.69
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 7112206 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000003 7122102 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 2112102 PESCADO
PRODUCTOSJUREL
TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 108.16
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 7112202 DE JUREL ABOLLADAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 2223106 DE JUREL ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE 38.42
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 7122306 DE CABALLA ENDESECHOS
VARIACIÓN DE ACEITE VEGETAL X 170GR. -
Y DESPERDICIOS 0.00
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 2223102 CONSERV.
DESECHOSFILETE DE CABALLA
Y DESPERDICIOS EN ACEITEFILETE
- CONSERV. 648.94
VEGETAL
DE JUREL XEN170GR.
ACEITE VEGETAL X 170GR.
RG1301000001 1/27/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000003 7122302 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000010 2321103 CONSERV. FILETE DE JUREL EN ACEITE
PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE VEGETAL
FILETE 91,839.97
X
DE170GR.
BONITO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000010 7132103 VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000010 2321107 CONSERV. DEEN
PRODUCTOS FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE 10.63
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000010 7132107 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA EN
PRODUCTOS Y SAL
PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000004 2321106 CONSERV. DE GRATED DE CABALLA,
PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. AGUA Y SAL
DE FILETE 72,054.61
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000004 7132106 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR
PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000004 2321102 CONSERV. FILETE
PRODUCTOS DE CABALLA
EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE 3,599.65
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000004 7132102 DE JUREL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000010 2111104 CONSERV.
PRODUCTOS DETERMINADOS
FILETE DE JUREL
- CONSERV. DE FILETE 117,109.77
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000010 2222101 DE BONITO Y DESPERDICIOS - ENVASES
DESECHOS 35.95
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000010 7112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000010 7122201 DE BONITO DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000010 2111107 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 7,158.19
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000010 2222102 GRATED DE YCABALLA,
DESECHOS AGUA Y- SAL
DESPERDICIOS TAPAS 27.16
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000010 7112107 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000010 7122202 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA
DESECHOS YY SAL
DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000010 2112103 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 77.86
DE BONITO ABOLLADAS
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000010 2221103 DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO 15,449.85
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000010 7112203 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000010 7122103 DE BONITO ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000010 2223103 PESCADO
DESECHOSBONITO
Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE 96.34
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000010 7122303 DE BONITO EN
VARIACIÓN DE ACEITE VEGETAL
DESECHOS X 170GR.
Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000004 2111106 CONSERV. FILETE
PRODUCTOS DE BONITO
TERMINADOS EN ACEITEDE FILETE
- CONSERV. 6,192.37
VEGETAL
DE X 170GR.
CABALLA
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000004 2221101 DESECHOS YXDESPERDICIOS
170GR - PESCADO CABALLA 1,072.09
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000004 7112106 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000004 7122101 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR
DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000004 2111103 PESCADO CABALLA
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 102,064.85
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000004 2222101 DE JUREL Y DESPERDICIOS - ENVASES
DESECHOS 39.47
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000004 7112103 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000004 7122201 DE JUREL DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000004 2112102 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 27.64
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000004 2222102 DE JUREL ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - TAPAS 29.82
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000004 7112202 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000004 7122202 DE JUREL ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000004 2221102 TAPAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO JUREL 9,031.81
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000004 2223102 DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE 542.36
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000004 7122102 DE JUREL EN
VARIACIÓN DEACEITE VEGETAL
DESECHOS X 170GR.
Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/28/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000004 7122302 PESCADO
VARIACIÓNJUREL
DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000011 2321103 CONSERV.
PRODUCTOS FILETE DE JUREL- CONSERV.
EN PROCESO EN ACEITE DE
VEGETAL
FILETE 88,148.99
X
DE170GR.
BONITO
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000011 7132103 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000011 2321107 CONSERV.
PRODUCTOS DEENFILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE 21.61
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000011 7132107 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA EN
PRODUCTOS Y SAL
PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000011 2111104 CONSERV. DE GRATED DE CABALLA,
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. AGUA Y SAL
DE FILETE 111,095.72
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000011 2222101 DE BONITO Y DESPERDICIOS - ENVASES
DESECHOS 31.49
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000011 7112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000011 7122201 DE BONITO DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000011 2111107 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 8,050.62
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000011 2222102 GRATED DE YCABALLA,
DESECHOS AGUA Y- SAL
DESPERDICIOS TAPAS 22.84
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000011 7112107 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000011 7122202 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA
DESECHOS YY SAL
DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000011 2112103 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 135.96
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000011 2221103 DE BONITO ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO 14,595.98
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000011 7112203 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000011 7122103 DE BONITO ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000011 2223103 PESCADO
DESECHOSBONITO
Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE 154.44
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000011 7122303 DE BONITO EN
VARIACIÓN DE ACEITE VEGETAL
DESECHOS X 170GR.
Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 2321106 CONSERV.
PRODUCTOS FILETE DE BONITO
EN PROCESO EN ACEITEDE FILETE
- CONSERV. 52,734.67
VEGETAL X 170GR.
DE CABALLA X 170GR
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 7132106 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 2321102 CONSERV.
PRODUCTOS FILETE DE CABALLA
EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE 11,662.14
DE JUREL
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 7132102 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 2321104 CONSERV. DEEN
PRODUCTOS FILETE DE JUREL
PROCESO - CONSERV. DE 16,197.42
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 7132104 GRATED DEDE
VARIACIÓN JUREL, AGUA Y SAL
PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 2111106 CONSERV. DE GRATED
PRODUCTOS TERMINADOSDE JUREL, AGUADE
- CONSERV. Y SAL
FILETE 54,502.24
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000005 2221101 DE CABALLAYXDESPERDICIOS
DESECHOS 170GR - PESCADO CABALLA 14,344.69
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 7112106 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000005 7122101 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR
DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 2111103 PESCADO
PRODUCTOSCABALLA
TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 12,793.98
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000005 2222101 DE JUREL
DESECHOS Y DESPERDICIOS - ENVASES 39.77
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 7112103 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000005 7122201 DE JUREL DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 2111102 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 27,426.57
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000005 2222102 GRATED DE YJUREL,
DESECHOS AGUA Y SAL
DESPERDICIOS - TAPAS 28.85
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 7112102 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000005 7122202 GRATED JUREL,
VARIACIÓN EN AGUA YYSAL
DE DESECHOS DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 2112106 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 63.08
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000005 2221102 DE CABALLAYXDESPERDICIOS
DESECHOS 170GR ABOLLADAS
- PESCADO JUREL 4,336.85
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 7112206 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000005 7122102 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 2112102 PESCADO
PRODUCTOSJUREL
TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 40.74
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 7112202 DE JUREL ABOLLADAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 2112104 DE JUREL ABOLLADAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 30.23
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 7112204 GRATED DE JUREL,
PRODUCTOS AGUA Y-SAL
TERMINADOS ABOLLADAS
CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 2223106 GRATED
DESECHOSJUREL, EN AGUA Y SAL
Y DESPERDICIOS ABOLLADAS
- CONSERV. FILETE 32.86
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 7122306 DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL X 170GR. -
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 2223102 CONSERV.
DESECHOSFILETE DE CABALLA
Y DESPERDICIOS EN ACEITEFILETE
- CONSERV. 1.31
VEGETAL
DE JUREL XEN
170GR.
ACEITE VEGETAL X 170GR.
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 7122302 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 2223104 CONSERV. FILETE
DESECHOS DE JUREL EN
Y DESPERDICIOS ACEITE VEGETAL
- CONSERV. GRATED 64.40
X 170GR.
DE JUREL EN
RG1301000001 1/29/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000005 7122304 VARIACIÓN DEAGUA Y SAL Y DESPERDICIOS -
DESECHOS 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000012 2321103 CONSERV. GRATED DE JUREL
PRODUCTOS EN PROCESO EN AGUA DE
- CONSERV. Y SAL
FILETE 77,563.92
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000012 7132103 DE BONITO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000012 2321107 CONSERV. DEEN
PRODUCTOS FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE 9.87
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000012 7132107 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA EN
PRODUCTOS Y SAL
PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 2321102 CONSERV. DE GRATED DE CABALLA,
PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. AGUA Y SAL
DE FILETE 23,463.82
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 7132102 DE JUREL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 2321106 CONSERV.
PRODUCTOS DEEN
FILETE DE JUREL
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 3,560.65
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 7132106 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR
PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 2321104 CONSERV. FILETE DE CABALLA
PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE 10,789.29
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 7132104 GRATED DEDE
VARIACIÓN JUREL, AGUA Y SAL
PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000012 2111104 CONSERV. DE GRATED
PRODUCTOS TERMINADOSDE JUREL, AGUADE
- CONSERV. Y SAL
FILETE 99,282.97
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000012 2222101 DE BONITO Y DESPERDICIOS - ENVASES
DESECHOS 10.48
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000012 7112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
DE BONITO
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000012 7122201 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000012 2111107 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 6,550.02
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000012 2222102 GRATED DE YCABALLA,
DESECHOS AGUA Y- SAL
DESPERDICIOS TAPAS 8.46
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000012 7112107 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000012 7122202 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA
DESECHOS YY SAL
DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000012 2112103 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 188.72
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000012 2221103 DE BONITO ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO 12,426.79
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000012 7112203 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000012 7122103 DE BONITO ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000012 2223103 PESCADO
DESECHOSBONITO
Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE 196.58
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000012 7122303 DE BONITO EN
VARIACIÓN DE ACEITE VEGETAL
DESECHOS X 170GR.
Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 2111106 CONSERV.
PRODUCTOSFILETE DE BONITO
TERMINADOS EN ACEITEDE FILETE
- CONSERV. 4,498.06
VEGETAL
DE X 170GR.
CABALLA X 170GR
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000006 2222101 DESECHOS Y DESPERDICIOS - ENVASES 19.81
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 7112106 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000006 7122201 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR
DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 2111103 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 30,056.64
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000006 2222102 DE JUREL Y DESPERDICIOS - TAPAS
DESECHOS 16.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 7112103 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000006 7122202 DE JUREL DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 2111102 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 14,730.71
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000006 2221102 GRATED DE YJUREL,
DESECHOS AGUA Y SAL
DESPERDICIOS - PESCADO JUREL 4,707.98
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 7112102 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000006 7122102 GRATED JUREL,
VARIACIÓN EN AGUA YYSAL
DE DESECHOS DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 2112102 PESCADO
PRODUCTOSJUREL
TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 3.84
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000006 2221101 DE JUREL ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO CABALLA 1,156.10
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 7112202 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000006 7122101 DE JUREL ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 2112104 PESCADO CABALLA
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 17.92
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 7112204 GRATED DE JUREL,
PRODUCTOS AGUA Y-SAL
TERMINADOS ABOLLADAS
CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 2112106 GRATED JUREL,
PRODUCTOS EN AGUA Y-SAL
TERMINADOS ABOLLADAS
CONSERV. DE FILETE 140.80
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 7112206 DE CABALLA X 170GR ABOLLADAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 2223102 DE CABALLAYXDESPERDICIOS
DESECHOS 170GR ABOLLADAS
- CONSERV. FILETE 1.28
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 7122302 DE JUREL EN
VARIACIÓN DEACEITE VEGETAL
DESECHOS X 170GR.
Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 2223104 CONSERV.
DESECHOSFILETE DE JUREL EN
Y DESPERDICIOS ACEITE VEGETAL
- CONSERV. GRATED 26.88
X
DE170GR.
JUREL EN AGUA Y SAL
RG1301000001 1/30/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000006 7122304 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000013 2321103 CONSERV.
PRODUCTOS GRATED DE JUREL
EN PROCESO EN AGUA DE
- CONSERV. Y SAL
FILETE 71,528.05
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000013 7132103 DE BONITO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000013 2321107 CONSERV.
PRODUCTOS DEEN
FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE 9.47
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000013 7132107 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA EN
PRODUCTOS Y SAL
PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000007 2321106 CONSERV. DE GRATED DE CABALLA,
PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. AGUA Y SAL
DE FILETE 57,041.48
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000007 7132106 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR
PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000007 2321102 CONSERV.
PRODUCTOS FILETE DE CABALLA
EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE 5,545.20
DE JUREL
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000007 7132102 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000013 2111104 CONSERV. DETERMINADOS
PRODUCTOS FILETE DE JUREL
- CONSERV. DE FILETE 92,723.68
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000013 2222101 DE BONITO Y DESPERDICIOS - ENVASES
DESECHOS 28.71
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000013 7112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000013 7122201 DE BONITO DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000013 2111107 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 6,831.41
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000013 2222102 GRATED DE YCABALLA,
DESECHOS AGUA Y- SAL
DESPERDICIOS TAPAS 25.88
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000013 7112107 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000013 7122202 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA
DESECHOS YY SAL
DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000013 2112103 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 58.35
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000013 2221103 DE BONITO ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO 12,385.37
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000013 7112203 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 MM01-00000013 7122103 DE BONITO ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000013 2223103 PESCADO
DESECHOSBONITO
Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE 166.35
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 MM01-00000013 7122303 DE BONITO EN
VARIACIÓN DE ACEITE VEGETAL
DESECHOS X 170GR.
Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000007 2111106 CONSERV.
PRODUCTOSFILETE DE BONITO
TERMINADOS EN ACEITEDE FILETE
- CONSERV. 10,038.15
VEGETAL
DE X 170GR.
CABALLA X 170GR
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000007 2222101 DESECHOS Y DESPERDICIOS - ENVASES 21.10
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000007 7112106 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000007 7122201 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR
DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000007 2111103 ENVASES
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 77,571.19
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000007 2222102 DE JUREL Y DESPERDICIOS - TAPAS
DESECHOS 19.02
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000007 7112103 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000007 7122202 DE JUREL DE DESECHOS Y DESPERDICIOS -
VARIACIÓN 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000007 2112102 TAPAS
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 62.74
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000007 2221102 DE JUREL ABOLLADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO JUREL 6,895.50
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR PROCESO 13 1 DF01-00000007 7112202 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000007 7122102 DE JUREL ABOLLADAS
VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000007 2221101 PESCADO
DESECHOSJUREL
Y DESPERDICIOS - PESCADO CABALLA 849.85
RG1301000001 1/31/2021 ENTRADA POR MERMA 13 1 DF01-00000007 7122101 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - 0.00
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 6131112 PESCADO
ACEITE CABALLA 8,169.93
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 6141111 ENVASES 13,696.91
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 6122112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 25,234.08
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 2421112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 6122111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 3,110.03
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 2421111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 0.00
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 25.85
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 6141112 TAPAS ABREFACIL 12,349.87
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 8,169.93
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 9014101 GASTOS
ENVASES 13,696.91
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 9012102 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 25,234.08
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 9012101 GASTOS PRIMA - PESCADO CABALLA
MATERIA 3,110.03
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 25.85
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 12,349.87
RG1301000024 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 24 DF01-00000007 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 6131112 GASTOS
ACEITE 7,238.27
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 6131113 AJINOMOTO 8.47
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 2511113 AJINOMOTO 0.00
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 6141111 ENVASES 17,508.85
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 30,963.42
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 31.60
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 6141112 TAPAS ABREFACIL 15,786.91
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 7,238.27
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 9013103 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - AJINOMOTO 8.47
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 9014101 GASTOS
ENVASES 17,508.85
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 9012103 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 30,963.42
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 31.60
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 15,786.91
RG1301000025 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 25 MM01-00000013 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 6131112 GASTOS
ACEITE 4,238.38
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 6141111 ENVASES 8,822.41
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 6122112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 14,110.70
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 2421112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 6122111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 3,464.60
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 2421111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 0.00
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 51.71
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 6141112 TAPAS ABREFACIL 7,125.97
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 4,238.38
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 9014101 GASTOS
ENVASES 8,822.41
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 9012102 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 14,110.70
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 9012101 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 3,464.60
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 51.71
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 7,125.97
RG1301000026 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 26 DF01-00000006 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 6131112 GASTOS
ACEITE 13,080.51
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 6131113 AJINOMOTO 8.47
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 2511113 AJINOMOTO 0.00
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 6141111 ENVASES 18,468.77
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 31,066.97
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 31.60
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 6141112 TAPAS ABREFACIL 14,917.46
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 13,080.51
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 9013103 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - AJINOMOTO 8.47
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 9014101 GASTOS
ENVASES 18,468.77
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 9012103 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 31,066.97
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 31.60
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 14,917.46
RG1301000027 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 27 MM01-00000012 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 6131112 GASTOS
ACEITE 5,699.89
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 6141111 ENVASES 17,145.66
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 6122112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 8,278.75
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 2421112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 6122111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 36,934.20
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 2421111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 0.00
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 98.25
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 6141112 TAPAS ABREFACIL 12,437.50
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 5,699.89
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 9014101 GASTOS
ENVASES 17,145.66
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 9012102 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 8,278.75
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 9012101 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 36,934.20
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 98.25
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 12,437.50
RG1301000028 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 28 DF01-00000005 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 6131112 GASTOS
ACEITE 14,615.10
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 6131113 AJINOMOTO 21.19
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 2511113 AJINOMOTO 0.00
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 6141111 ENVASES 21,453.62
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 36,489.46
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 28.73
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 6141112 TAPAS ABREFACIL 15,562.50
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 14,615.10
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 9013103 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - AJINOMOTO 21.19
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 9014101 GASTOS
ENVASES 21,453.62
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 9012103 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 36,489.46
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 28.73
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 15,562.50
RG1301000029 1/29/2021 SALIDA POR PROCESO 13 29 MM01-00000011 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 6131112 GASTOS
ACEITE 11,436.82
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 6141111 ENVASES 19,463.76
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 6122112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 26,809.98
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 2421112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 6122111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 3,182.40
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 2421111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 0.00
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 56.85
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 6141112 TAPAS ABREFACIL 14,704.45
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 11,436.82
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 9014101 GASTOS
ENVASES 19,463.76
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 9012102 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 26,809.98
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 9012101 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 3,182.40
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 56.85
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 14,704.45
RG1301000030 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 30 DF01-00000004 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 6131112 GASTOS
ACEITE 14,249.81
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 6141111 ENVASES 22,191.43
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 38,624.13
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 20.10
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 6141112 TAPAS ABREFACIL 16,765.15
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 14,249.81
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 9014101 GASTOS
ENVASES 22,191.43
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 9012103 GASTOS PRIMA - PESCADO BONITO
MATERIA 38,624.13
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 20.10
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 16,765.15
RG1301000031 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 31 MM01-00000010 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 6131112 GASTOS
ACEITE 10,258.46
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 6131113 AJINOMOTO 16.95
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 2511113 AJINOMOTO 0.00
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 6141111 ENVASES 19,134.18
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 6122112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 38,750.05
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 2421112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 6122111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 5,878.60
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 2421111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 0.00
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 106.23
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 6141112 TAPAS ABREFACIL 13,852.10
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 10,258.46
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 9013103 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - AJINOMOTO 16.95
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 9014101 GASTOS
ENVASES 19,134.18
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 9012102 GASTOS PRIMA - PESCADO JUREL
MATERIA 38,750.05
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 9012101 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 5,878.60
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 106.23
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 13,852.10
RG1301000032 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 32 DF01-00000003 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 6131112 GASTOS
ACEITE 12,679.08
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 6141111 ENVASES 19,845.01
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 33,334.04
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 20.10
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 6141112 TAPAS ABREFACIL 14,366.70
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 12,679.08
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 9014101 GASTOS
ENVASES 19,845.01
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 9012103 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 33,334.04
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 20.10
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 14,366.70
RG1301000033 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 33 MM01-00000009 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 6131112 GASTOS
ACEITE 6,654.77
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 6141111 ENVASES 11,843.24
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 6122112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 16,127.39
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 2421112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 6122111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 6,735.40
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 2421111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 0.00
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 60.29
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 6141112 TAPAS ABREFACIL 8,022.14
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 6,654.77
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 9014101 GASTOS
ENVASES 11,843.24
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 9012102 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 16,127.39
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 9012101 GASTOS PRIMA - PESCADO CABALLA
MATERIA 6,735.40
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 60.29
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 8,022.14
RG1301000034 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 34 DF01-00000002 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 6131112 GASTOS
ACEITE 10,717.68
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 6141111 ENVASES 16,547.41
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 27,507.53
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 18.38
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 6141112 TAPAS ABREFACIL 11,208.55
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 10,717.68
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 9014101 GASTOS
ENVASES 16,547.41
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 9012103 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 27,507.53
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 18.38
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 11,208.55
RG1301000035 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 35 MM01-00000008 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 6131112 GASTOS
ACEITE 5,113.66
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 6141111 ENVASES 9,204.58
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 6122112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 35,285.20
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 2421112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 37.32
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 6141112 TAPAS ABREFACIL 6,488.23
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 5,113.66
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 9014101 GASTOS
ENVASES 9,204.58
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 9012102 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 35,285.20
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 37.32
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 6,488.23
RG1301000036 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 36 DF01-00000001 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 6131112 GASTOS
ACEITE 15,656.22
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 6141111 ENVASES 23,002.62
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 50,618.68
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 22.97
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 6141112 TAPAS ABREFACIL 16,214.34
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 15,656.22
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 9014101 GASTOS
ENVASES 23,002.62
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 9012103 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 50,618.68
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 22.97
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 16,214.34
RG1301000037 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 37 MM01-00000007 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 6131112 GASTOS
ACEITE 15,971.44
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 6131113 AJINOMOTO 8.47
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 2511113 AJINOMOTO 0.00
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 6141111 ENVASES 23,615.71
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 28,029.59
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 26.99
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 6141112 TAPAS ABREFACIL 16,646.50
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 15,971.44
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 9013103 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - AJINOMOTO 8.47
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 9014101 GASTOS
ENVASES 23,615.71
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 9012103 GASTOS PRIMA - PESCADO BONITO
MATERIA 28,029.59
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 26.99
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 16,646.50
RG1301000038 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 38 MM01-00000006 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 6131112 GASTOS
ACEITE 11,838.48
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 6141111 ENVASES 17,510.73
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 25,799.11
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 20.59
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 6141112 TAPAS ABREFACIL 12,343.15
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 11,838.48
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 9014101 GASTOS
ENVASES 17,510.73
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 9012103 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 25,799.11
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 20.59
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 12,343.15
RG1301000039 1/22/2021 SALIDA POR PROCESO 13 39 MM01-00000005 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 6131112 GASTOS
ACEITE 12,509.19
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 6141111 ENVASES 18,367.38
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 30,918.17
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 24.03
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 6141112 TAPAS ABREFACIL 13,601.83
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 12,509.19
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 9014101 GASTOS
ENVASES 18,367.38
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 9012103 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 30,918.17
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 24.03
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 13,601.83
RG1301000040 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 40 MM01-00000004 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 6131112 GASTOS
ACEITE 10,815.96
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 6141111 ENVASES 16,797.35
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 31,943.54
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 6122111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 42.50
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 2421111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 0.00
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 31.46
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 6141112 TAPAS ABREFACIL 12,439.16
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 10,815.96
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 9014101 GASTOS
ENVASES 16,797.35
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 9012103 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 31,943.54
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 9012101 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 42.50
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 31.46
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 12,439.16
RG1301000041 1/20/2021 SALIDA POR PROCESO 13 41 MM01-00000003 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 6131112 GASTOS
ACEITE 13,165.75
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 6131113 AJINOMOTO 3.00
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 2511113 AJINOMOTO 0.00
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 6141111 ENVASES 18,065.17
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 41,958.00
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 25.74
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 6141112 TAPAS ABREFACIL 13,359.54
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 13,165.75
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 9013103 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - AJINOMOTO 3.00
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 9014101 GASTOS
ENVASES 18,065.17
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 9012103 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 41,958.00
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 25.74
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 13,359.54
RG1301000042 1/17/2021 SALIDA POR PROCESO 13 42 MM01-00000002 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 6131112 GASTOS
ACEITE 5,255.64
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 6141111 ENVASES 9,069.44
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 17,323.20
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 25.79
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 6141112 TAPAS ABREFACIL 5,426.93
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 5,255.64
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 9014101 GASTOS
ENVASES 9,069.44
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 9012103 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 17,323.20
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 25.79
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 5,426.93
RG1301000043 1/4/2021 SALIDA POR PROCESO 13 43 GN01-00000003 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 6131112 GASTOS
ACEITE 10,442.12
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 6141111 ENVASES 17,995.73
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 35,136.00
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 51.58
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 6141112 TAPAS ABREFACIL 10,768.22
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 10,442.12
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 9014101 GASTOS
ENVASES 17,995.73
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 9012103 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 35,136.00
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 51.58
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 10,768.22
RG1301000044 1/3/2021 SALIDA POR PROCESO 13 44 GN01-00000002 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 6131112 GASTOS
ACEITE 4,494.95
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 6141111 ENVASES 7,866.86
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 14,185.80
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 24.07
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 6141112 TAPAS ABREFACIL 4,645.74
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 4,494.95
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 9014101 GASTOS
ENVASES 7,866.86
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 9012103 GASTOS
MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 14,185.80
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 24.07
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 4,645.74
RG1301000045 1/2/2021 SALIDA POR PROCESO 13 45 GN01-00000001 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 6131112 GASTOS
ACEITE 9,135.71
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 2511112 ACEITE 0.00
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 6141111 ENVASES 14,813.56
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 34,372.80
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 6131111 SAL MOLIDA GRUESA 34.36
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 2511111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 6141112 TAPAS ABREFACIL 8,635.33
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 0.00
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 9,135.71
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 9014101 GASTOS
ENVASES 14,813.56
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 9012103 GASTOS PRIMA - PESCADO BONITO
MATERIA 34,372.80
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 9013101 GASTOS
MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA 34.36
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 7911101 SIN YODOIMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
CARGAS 0.00
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 9014102 GASTOS
TAPAS ABREFACIL 8,635.33
RG1301000046 1/1/2021 SALIDA POR PROCESO 13 46 MM01-00000001 7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00
RG1301000053 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 53 DF01-00000004 7132106 GASTOS
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 72,054.61
RG1301000053 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 53 DF01-00000004 2321106 CONSERV.
PRODUCTOSFILETE DE CABALLA
EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000053 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 53 DF01-00000004 7132102 DE CABALLA X 170GR
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 3,599.65
RG1301000053 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 53 DF01-00000004 2321102 CONSERV. DEEN
PRODUCTOS FILETE DE JUREL
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000054 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 54 MM01-00000010 7132103 DE JUREL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 91,839.98
CONSERV. DE FILETE DE BONITO
RG1301000054 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 54 MM01-00000010 2321103 PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000054 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 54 MM01-00000010 7132107 DE BONITO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 10.63
RG1301000054 1/31/2021 SALIDA POR PROCESO 13 54 MM01-00000010 2321107 CONSERV.
PRODUCTOSDEEN
GRATED
PROCESODE CABALLA, AGUA
- CONSERV. DE Y SAL 0.00
RG1301000055 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 55 DF01-00000003 7132106 GRATED DE CABALLA, AGUA Y SAL
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 8,018.11
RG1301000055 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 55 DF01-00000003 2321106 CONSERV.
PRODUCTOS FILETE DE CABALLA
EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000055 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 55 DF01-00000003 7132102 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR
PRODUCTOS EN PROCESO - 79,967.91
RG1301000055 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 55 DF01-00000003 2321102 CONSERV.
PRODUCTOSDEEN
FILETE DE JUREL
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000055 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 55 DF01-00000003 7132104 DE JUREL
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 10.55
RG1301000055 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 55 DF01-00000003 2321104 CONSERV.
PRODUCTOSDEENGRATED DE JUREL,
PROCESO AGUADE
- CONSERV. Y SAL 0.00
RG1301000056 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 56 MM01-00000009 7132103 GRATED DE JUREL, AGUA Y SAL
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 80,233.99
RG1301000056 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 56 MM01-00000009 2321103 CONSERV.
PRODUCTOS DEEN
FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000056 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 56 MM01-00000009 7132107 DE BONITO
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 10.96
RG1301000056 1/30/2021 SALIDA POR PROCESO 13 56 MM01-00000009 2321107 CONSERV.
PRODUCTOSDEEN
GRATED
PROCESODE CABALLA, AGUA
- CONSERV. DE Y SAL 0.00
RG1301000057 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 57 DF01-00000002 7132106 GRATED DE CABALLA, AGUA Y SAL
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 9,524.05
RG1301000057 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 57 DF01-00000002 2321106 CONSERV. FILETE
PRODUCTOS DE CABALLA
EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000057 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 57 DF01-00000002 7132102 DE CABALLADE
VARIACIÓN X 170GR
PRODUCTOS EN PROCESO - 39,919.18
RG1301000057 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 57 DF01-00000002 2321102 CONSERV.
PRODUCTOSDEEN
FILETE DE JUREL
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000058 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 58 MM01-00000008 7132103 DE JUREL
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 65,995.18
RG1301000058 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 58 MM01-00000008 2321103 CONSERV. DEEN
PRODUCTOS FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000058 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 58 MM01-00000008 7132107 DE BONITO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 4.36
RG1301000058 1/28/2021 SALIDA POR PROCESO 13 58 MM01-00000008 2321107 CONSERV.
PRODUCTOSDEEN
GRATED
PROCESODE CABALLA, AGUA
- CONSERV. DE Y SAL 0.00
RG1301000059 1/27/2021 SALIDA POR PROCESO 13 59 DF01-00000001 7132102 GRATED DE CABALLA, AGUA Y SAL
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 56,116.32
RG1301000059 1/27/2021 SALIDA POR PROCESO 13 59 DF01-00000001 2321102 CONSERV.
PRODUCTOS DEEN
FILETE DE JUREL
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000059 1/27/2021 SALIDA POR PROCESO 13 59 DF01-00000001 7132104 DE JUREL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 12.68
RG1301000059 1/27/2021 SALIDA POR PROCESO 13 59 DF01-00000001 2321104 CONSERV.
PRODUCTOSDEENGRATED DE JUREL,
PROCESO AGUADE
- CONSERV. Y SAL 0.00
RG1301000060 1/27/2021 SALIDA POR PROCESO 13 60 MM01-00000007 7132103 GRATED DE JUREL, AGUA Y SAL
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 105,505.01
RG1301000060 1/27/2021 SALIDA POR PROCESO 13 60 MM01-00000007 2321103 CONSERV.
PRODUCTOS DEEN
FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000060 1/27/2021 SALIDA POR PROCESO 13 60 MM01-00000007 7132107 DE BONITO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 9.81
RG1301000060 1/27/2021 SALIDA POR PROCESO 13 60 MM01-00000007 2321107 CONSERV.
PRODUCTOSDEEN
GRATED
PROCESODE CABALLA, AGUA
- CONSERV. DE Y SAL 0.00
RG1301000061 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 61 MM01-00000006 7132103 GRATED DE CABALLA, AGUA Y SAL
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 84,280.07
RG1301000061 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 61 MM01-00000006 2321103 CONSERV.
PRODUCTOS DEEN
FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000061 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 61 MM01-00000006 7132107 DE BONITO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 18.63
RG1301000061 1/26/2021 SALIDA POR PROCESO 13 61 MM01-00000006 2321107 CONSERV.
PRODUCTOSDEEN
GRATED
PROCESODE CABALLA, AGUA
- CONSERV. DE Y SAL 0.00
RG1301000062 1/25/2021 SALIDA POR PROCESO 13 62 MM01-00000005 7132103 GRATED DE CABALLA, AGUA Y SAL
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 67,497.57
RG1301000062 1/25/2021 SALIDA POR PROCESO 13 62 MM01-00000005 2321103 CONSERV.
PRODUCTOS DEEN
FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000062 1/25/2021 SALIDA POR PROCESO 13 62 MM01-00000005 7132107 DE BONITO
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 14.50
RG1301000062 1/25/2021 SALIDA POR PROCESO 13 62 MM01-00000005 2321107 CONSERV.
PRODUCTOSDEEN
GRATED
PROCESODE CABALLA, AGUA
- CONSERV. DE Y SAL 0.00
RG1301000063 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 63 MM01-00000004 7132103 GRATED DE CABALLA, AGUA Y SAL
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 75,410.08
RG1301000063 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 63 MM01-00000004 2321103 CONSERV.
PRODUCTOS DEEN
FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000063 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 63 MM01-00000004 7132107 DE BONITO
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 10.53
RG1301000063 1/24/2021 SALIDA POR PROCESO 13 63 MM01-00000004 2321107 CONSERV. DEEN
PRODUCTOS GRATED DE CABALLA,
PROCESO AGUA
- CONSERV. DE Y SAL 0.00
RG1301000064 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 64 MM01-00000003 7132103 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA EN
PRODUCTOS Y SAL
PROCESO - 71,958.51
CONSERV. DE FILETE DE BONITO
RG1301000064 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 64 MM01-00000003 2321103 PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000064 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 64 MM01-00000003 7132106 DE BONITO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 99.08
RG1301000064 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 64 MM01-00000003 2321106 CONSERV.
PRODUCTOSFILETE DE CABALLA
EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000064 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 64 MM01-00000003 7132107 DE CABALLA X 170GR
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 12.38
RG1301000064 1/23/2021 SALIDA POR PROCESO 13 64 MM01-00000003 2321107 CONSERV.
PRODUCTOS DEEN
GRATED DE CABALLA,
PROCESO AGUA
- CONSERV. DE Y SAL 0.00
RG1301000065 1/21/2021 SALIDA POR PROCESO 13 65 MM01-00000002 7132103 GRATED DEDE
VARIACIÓN CABALLA, AGUA EN
PRODUCTOS Y SAL
PROCESO - 86,563.57
RG1301000065 1/21/2021 SALIDA POR PROCESO 13 65 MM01-00000002 2321103 CONSERV.
PRODUCTOS DEEN
FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000065 1/21/2021 SALIDA POR PROCESO 13 65 MM01-00000002 7132107 DE BONITO
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 13.64
RG1301000065 1/21/2021 SALIDA POR PROCESO 13 65 MM01-00000002 2321107 CONSERV.
PRODUCTOSDEEN
GRATED
PROCESODE CABALLA, AGUA
- CONSERV. DE Y SAL 0.00
RG1301000066 1/8/2021 SALIDA POR PROCESO 13 66 GN01-00000003 7132103 GRATED DE CABALLA, AGUA Y SAL
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 37,084.19
RG1301000066 1/8/2021 SALIDA POR PROCESO 13 66 GN01-00000003 2321103 CONSERV.
PRODUCTOS DEEN
FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000066 1/8/2021 SALIDA POR PROCESO 13 66 GN01-00000003 7132108 DE BONITO
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 16.81
RG1301000066 1/8/2021 SALIDA POR PROCESO 13 66 GN01-00000003 2321108 CONSERV.
PRODUCTOSDEENGRATED DE BONITO,
PROCESO AGUA
- CONSERV. DEY SAL 0.00
RG1301000067 1/7/2021 SALIDA POR PROCESO 13 67 GN01-00000002 7132103 GRATED DE BONITO, AGUA Y SAL
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 74,360.32
RG1301000067 1/7/2021 SALIDA POR PROCESO 13 67 GN01-00000002 2321103 CONSERV. DEEN
PRODUCTOS FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000067 1/7/2021 SALIDA POR PROCESO 13 67 GN01-00000002 7132108 DE BONITO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 33.32
RG1301000067 1/7/2021 SALIDA POR PROCESO 13 67 GN01-00000002 2321108 CONSERV.
PRODUCTOSDEENGRATED DE BONITO,
PROCESO AGUA
- CONSERV. DEY SAL 0.00
RG1301000068 1/6/2021 SALIDA POR PROCESO 13 68 GN01-00000001 7132103 GRATED DE BONITO, AGUA Y SAL
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 31,183.09
RG1301000068 1/6/2021 SALIDA POR PROCESO 13 68 GN01-00000001 2321103 CONSERV. DEEN
PRODUCTOS FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000068 1/6/2021 SALIDA POR PROCESO 13 68 GN01-00000001 7132108 DE BONITO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 34.33
RG1301000068 1/6/2021 SALIDA POR PROCESO 13 68 GN01-00000001 2321108 CONSERV.
PRODUCTOSDEENGRATED DE BONITO,
PROCESO AGUA
- CONSERV. DEY SAL 0.00
RG1301000069 1/5/2021 SALIDA POR PROCESO 13 69 MM01-00000001 7132103 GRATED DE BONITO, AGUA Y SAL
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - 66,960.59
RG1301000069 1/5/2021 SALIDA POR PROCESO 13 69 MM01-00000001 2321103 CONSERV.
PRODUCTOS DEEN
FILETE DE BONITO
PROCESO - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000069 1/5/2021 SALIDA POR PROCESO 13 69 MM01-00000001 7132107 DE BONITO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
VARIACIÓN 31.18
RG1301000069 1/5/2021 SALIDA POR PROCESO 13 69 MM01-00000001 2321107 CONSERV.
PRODUCTOSDEEN
GRATED DE CABALLA,
PROCESO AGUA
- CONSERV. DE Y SAL 0.00
RG1301000116 1/30/2021 VENTA DE PRODUCTO 13 116 E001-00000025 6922103 GRATED DE CABALLA, AGUA Y SAL
COSTO PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 5,013.10
RG1301000116 1/30/2021 TERMINADO
VENTA DE PRODUCTO 13 116 E001-00000025 2111103 FILETE DE JUREL
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000117 1/14/2021 TERMINADO
VENTA DE PRODUCTO 13 117 E001-00000024 6922103 DE JUREL
COSTO PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE 242,975.16
RG1301000117 1/14/2021 TERMINADO
VENTA DE PRODUCTO 13 117 E001-00000024 2111103 FILETE DE JUREL
PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE 0.00
RG1301000118 1/31/2021 TERMINADO
VENTA DE MERCADERIA 13 118 EB01-00001199 6912112 DE JUREL
MERCADERÍA - PESCADO JUREL 388.49
RG1301000118 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 118 EB01-00001199 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000119 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 119 EB01-00001198 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 388.49
RG1301000119 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 119 EB01-00001198 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000120 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 120 EB01-00001197 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 388.49
RG1301000120 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 120 EB01-00001197 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000121 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 121 EB01-00001196 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 388.49
RG1301000121 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 121 EB01-00001196 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000122 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 122 EB01-00001195 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 388.49
RG1301000122 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 122 EB01-00001195 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000123 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 123 EB01-00001194 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 388.49
RG1301000123 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 123 EB01-00001194 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000124 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 124 EB01-00001193 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 388.49
RG1301000124 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 124 EB01-00001193 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000125 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 125 EB01-00001192 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 388.49
RG1301000125 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 125 EB01-00001192 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000126 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 126 EB01-00001191 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 388.49
RG1301000126 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 126 EB01-00001191 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000127 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 127 EB01-00001190 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 388.49
RG1301000127 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 127 EB01-00001190 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000128 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 128 EB01-00001189 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 388.49
RG1301000128 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 128 EB01-00001189 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000129 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 129 EB01-00001188 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 388.49
RG1301000129 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 129 EB01-00001188 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000130 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 130 EB01-00001187 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 388.49
RG1301000130 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 130 EB01-00001187 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000131 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 131 EB01-00001186 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 388.49
RG1301000131 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 131 EB01-00001186 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000132 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 132 EB01-00001185 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 388.49
RG1301000132 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 132 EB01-00001185 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000133 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 133 EB01-00001184 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 388.49
RG1301000133 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 133 EB01-00001184 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000134 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 134 EB01-00001183 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 182.59
RG1301000134 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 134 EB01-00001183 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000135 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 135 EB01-00001182 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000135 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 135 EB01-00001182 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000136 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 136 EB01-00001181 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000136 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 136 EB01-00001181 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000137 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 137 EB01-00001180 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000137 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 137 EB01-00001180 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000138 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 138 EB01-00001179 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000138 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 138 EB01-00001179 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000139 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 139 EB01-00001178 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000139 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 139 EB01-00001178 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000140 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 140 EB01-00001177 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000140 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 140 EB01-00001177 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000141 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 141 EB01-00001176 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000141 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 141 EB01-00001176 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000142 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 142 EB01-00001175 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000142 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 142 EB01-00001175 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000143 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 143 EB01-00001174 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000143 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 143 EB01-00001174 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000144 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 144 EB01-00001173 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000144 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 144 EB01-00001173 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000145 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 145 EB01-00001172 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000145 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 145 EB01-00001172 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000146 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 146 EB01-00001171 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000146 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 146 EB01-00001171 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000147 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 147 EB01-00001170 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000147 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 147 EB01-00001170 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000148 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 148 EB01-00001168 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000148 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 148 EB01-00001168 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000149 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 149 EB01-00001167 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000149 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 149 EB01-00001167 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000150 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 150 EB01-00001166 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000150 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 150 EB01-00001166 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000151 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 151 EB01-00001165 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000151 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 151 EB01-00001165 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000152 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 152 EB01-00001164 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000152 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 152 EB01-00001164 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000153 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 153 EB01-00001163 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000153 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 153 EB01-00001163 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000154 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 154 EB01-00001162 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000154 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 154 EB01-00001162 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000155 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 155 EB01-00001161 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000155 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 155 EB01-00001161 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000156 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 156 EB01-00001160 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000156 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 156 EB01-00001160 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000157 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 157 EB01-00001159 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000157 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 157 EB01-00001159 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000158 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 158 EB01-00001158 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000158 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 158 EB01-00001158 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000159 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 159 EB01-00001157 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000159 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 159 EB01-00001157 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000160 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 160 EB01-00001156 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 420.55
RG1301000160 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIA 13 160 EB01-00001156 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
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RG1301000208 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 208 EB01-00001108 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
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RG1301000209 1/31/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 209 EB01-00001107 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
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RG1301000440 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 440 EB01-00000876 2021111 MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 0.00
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RG1301000441 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 441 EB01-00000875 2021111 MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 0.00
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RG1301000442 1/30/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 442 EB01-00000874 2021111 MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 0.00
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RG1301000452 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 452 EB01-00000864 2021111 MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 0.00
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RG1301000453 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 453 EB01-00000863 2021111 MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 0.00
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RG1301000454 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 454 EB01-00000862 2021111 MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 0.00
RG1301000455 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 455 EB01-00000861 6912111 MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 329.65
RG1301000455 1/28/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 455 EB01-00000861 2021111 MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 0.00
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RG1301000457 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 457 EB01-00000858 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
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RG1301000458 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 458 EB01-00000857 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
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RG1301000459 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 459 EB01-00000856 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
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RG1301000463 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 463 EB01-00000852 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
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RG1301000464 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 464 EB01-00000851 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
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RG1301000466 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 466 EB01-00000849 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
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RG1301000469 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 469 EB01-00000846 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000470 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 470 EB01-00000845 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 816.00
RG1301000470 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 470 EB01-00000845 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000471 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 471 EB01-00000844 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 799.00
RG1301000471 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 471 EB01-00000844 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000472 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 472 EB01-00000843 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 833.00
RG1301000472 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 472 EB01-00000843 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000473 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 473 EB01-00000842 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 850.00
RG1301000473 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 473 EB01-00000842 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000474 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 474 EB01-00000841 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 850.00
RG1301000474 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 474 EB01-00000841 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000475 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 475 EB01-00000840 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 850.00
RG1301000475 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 475 EB01-00000840 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000476 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 476 EB01-00000839 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 833.00
RG1301000476 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 476 EB01-00000839 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000477 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 477 EB01-00000838 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 833.00
RG1301000477 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 477 EB01-00000838 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000478 1/24/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 478 EB01-00000837 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 513.38
RG1301000478 1/24/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 478 EB01-00000837 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000479 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 479 EB01-00000836 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 814.30
RG1301000479 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 479 EB01-00000836 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000480 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 480 EB01-00000835 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 816.00
RG1301000480 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 480 EB01-00000835 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000481 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 481 EB01-00000834 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 807.50
RG1301000481 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 481 EB01-00000834 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000482 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 482 EB01-00000833 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 799.00
RG1301000482 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 482 EB01-00000833 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000483 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 483 EB01-00000832 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 841.50
RG1301000483 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 483 EB01-00000832 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000484 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 484 EB01-00000831 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 833.00
RG1301000484 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 484 EB01-00000831 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000485 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 485 EB01-00000830 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 680.00
RG1301000485 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 485 EB01-00000830 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000486 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 486 EB01-00000829 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 765.00
RG1301000486 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 486 EB01-00000829 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000487 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 487 EB01-00000828 6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 850.00
RG1301000487 1/23/2021 VENTA DE MERCADERIAS 13 487 EB01-00000828 2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00
RG1301000489 1/15/2021 POR EL DESMEDRO 13 489 DESM-00000002 6951213 GASTOS DESVALORIZ. DE EXIST. - MERCADERÍAS - 3,065.59
RG1301000489 1/15/2021 PESCADO
POR BONITO
EL DESMEDRO 13 489 DESM-00000002 2912113 PESCADO BONITO DE EXISTENCIAS - PESCADO
DESVALORIZACIÓN 0.00
RG1301000489 1/15/2021 PESCADO BONITO
POR EL DESMEDRO 13 489 DESM-00000002 2912113 BONITO
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS - PESCADO 3,065.59
RG1301000489 1/23/2021 PESCADO BONITO
POR EL DESMEDRO 13 489 DESM-00000002 2021113 BONITO
MERCADERÍA - PESCADO BONITO 0.00
PESCADO BONITO
TOTALES 31,169,680.92
MOVIMIENTO
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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21.82
21,115.40
498,976.97
7,308.00
42,571.35
989.41
419.57
522.06
357.51
120.44
5,499.99
530.06
1,750.00
1,259.96
1,259.96
2,100.00
225.00
288.00
477.00
4,826.90
37,084.55
1,716.11
3,870.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
8,000.00
5,000.00
4,000.00
2,853.49
260.00
140.00
280.00
200.00
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FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
Periodo: 2021 - Enero
Ruc: 20224748711
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COPEINCA S.A.C
Fecha de Número Correlativo Descripción o Glosa
la Operación del Libro Diario de la Operación
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1011101 - CAJA CHIMBOTE M.N
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/2/2021 RG0301000002 PAGO DE COMPROBANTE F002-00004502
1/2/2021 RG0301000004 PAGO DE COMPROBANTE F744-00001468
1/2/2021 RG0301000003 RET. DINERO TARJ. SOLUCION NEGOCIOS
1/2/2021 RG0301000005 PAGO DE SALDO , E001 - 446, E001 - 455, E001 - 463, E001 - 464, E001 - 465,
E001 - 469, E001 - 470, E001 - 478, E001 - 479, E001 - 486, E001 - 487, E001 - 490
1/2/2021 RG0301000006 PAGO DE SALDO , F007 - 48, F007 - 59, F007 - 60
1/2/2021 RG0301000001 PREST. DEL TITULAR
1/2/2021 RG0701070001 RET. DE CTA CTE PARA CAJA
1/2/2021 RG0701080001 DEP. A CTA CTE DE CAJA
1/3/2021 RG0701040091 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/3/2021 RG0301000009 PAGO PREST. VEHICULAR C-18
1/3/2021 RG0301000008 PAGO DE LETRA N° 001 - 45217
1/3/2021 RG0301000007 PREST. DEL TITULAR
1/4/2021 RG0301000013 PAGO DE COMPROBANTE F042-01888769
1/4/2021 RG0301000014 PAGO DE COMPROBANTE F051-01891167
1/4/2021 RG0301000015 PAGO DE COMPROBANTE F061-00662960
1/4/2021 RG0301000016 PAGO DE COMPROBANTE F068-00321292
1/4/2021 RG0301000010 PAGO DE COMPROBANTE F155-00457749
1/4/2021 RG0301000011 PAGO DE COMPROBANTE F355-00147305
1/4/2021 RG0301000012 PAGO DE COMPROBANTE F240-00022123
1/4/2021 RG0301000017 PAGO DE COMPROBANTE F001-00000294
1/4/2021 RG0701040094 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/5/2021 RG0301000018 PAGO DE COMPROBANTE F047-00863328
1/5/2021 RG0301000019 PAGO DE COMPROBANTE F048-01234377
1/5/2021 RG0301000020 PAGO DE COMPROBANTE F058-01862001
1/5/2021 RG0301000021 PAGO DE COMPROBANTE F058-01862374
1/5/2021 RG0301000022 PAGO DE COMPROBANTE F067-00250853
1/5/2021 RG0301000023 PAGO DE COMPROBANTE F132-01537847
1/5/2021 RG0301000024 PAGO DE COMPROBANTE F133-01165061
1/5/2021 RG0301000025 PAGO DE COMPROBANTE F236-01866863
1/5/2021 RG0301000026 PAGO DE COMPROBANTE F236-01866915
1/5/2021 RG0701040095 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/6/2021 RG0301000029 PAGO DE COMPROBANTE F046-00308152
1/6/2021 RG0301000030 PAGO DE COMPROBANTE F057-01249043
1/6/2021 RG0301000031 PAGO DE COMPROBANTE F067-00252180
1/6/2021 RG0301000027 PAGO DE COMPROBANTE F133-01166236
1/6/2021 RG0301000032 PAGO DE COMPROBANTE E001-00006315
1/6/2021 RG0301000028 PAGO DE COMPROBANTE E001-00004343
1/6/2021 RG0701040099 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/6/2021 RG0701040100 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/7/2021 RG0301000038 PAGO DE COMPROBANTE F047-00864936
1/7/2021 RG0301000039 PAGO DE COMPROBANTE F058-01864675
1/7/2021 RG0301000040 PAGO DE COMPROBANTE F068-00324803
1/7/2021 RG0301000035 PAGO DE COMPROBANTE F131-01762490
1/7/2021 RG0301000036 PAGO DE COMPROBANTE F236-01869198
1/7/2021 RG0301000037 PAGO DE COMPROBANTE F332-00874195
1/7/2021 RG0301000034 PAGO DE COMPROBANTE F152-00000963
1/7/2021 RG0301000033 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS
1/8/2021 RG0301000044 PAGO DE COMPROBANTE F002-00073520
1/8/2021 RG0301000041 PAGO DE COMPROBANTE F072-00886381
1/8/2021 RG0301000046 PAGO DE COMPROBANTE F105-00283716
1/8/2021 RG0301000045 PAGO DE COMPROBANTE F151-02168913
1/8/2021 RG0301000042 PAGO DE COMPROBANTE F211-01206745
1/8/2021 RG0301000043 PAGO DE COMPROBANTE F228-00350081
1/9/2021 RG0301000050 PAGO DE COMPROBANTE F252-02206438
1/9/2021 RG0301000048 PAGO DE COMPROBANTE F302-00863255
1/9/2021 RG0301000049 PAGO DE COMPROBANTE F804-00290893
1/9/2021 RG0301000051 PAGO DE COMPROBANTE F001-00000414
1/9/2021 RG0701050003 DEP. A CTA CTE DE CAJA
1/9/2021 RG0301000047 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS
1/10/2021 RG0301000053 PAGO DE COMPROBANTE F001-00005221
1/10/2021 RG0301000052 PAGO PREST. VEHIC. C-07
1/11/2021 RG0301000056 PAGO DE COMPROBANTE F078-00878594
1/11/2021 RG0301000057 PAGO DE COMPROBANTE F079-01032611
1/11/2021 RG0301000058 PAGO DE COMPROBANTE , F310 - 3077, F310 - 3077
1/11/2021 RG0701040117 RET. DINDERO DE CTA CTE A CAJA
1/11/2021 RG0701040118 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/11/2021 RG0301000054 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS
1/11/2021 RG0301000055 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS
1/12/2021 RG0301000059 PAGO DE COMPROBANTE F007-00000217
1/12/2021 RG0301000060 PAGO DE COMPROBANTE , F003 - 668
1/12/2021 RG0301000061 PAGO DE COMPROBANTE , F003 - 669
1/12/2021 RG0301000062 PAGO DE COMPROBANTE , F003 - 670
1/12/2021 RG0301000063 PAGO DE COMPROBANTE , F003 - 671
1/12/2021 RG0301000064 PAGO DE COMPROBANTE , F003 - 672
1/13/2021 RG0301000070 PAGO DE COMPROBANTE F047-00869771
1/13/2021 RG0301000071 PAGO DE COMPROBANTE F058-01870589
1/13/2021 RG0301000072 PAGO DE COMPROBANTE F067-00258779
1/13/2021 RG0301000075 PAGO DE COMPROBANTE F001-00008961
1/13/2021 RG0301000067 PAGO DE COMPROBANTE E001-00006040
1/13/2021 RG0301000069 PAGO DE COMPROBANTE F132-01547582
1/13/2021 RG0301000074 PAGO DE COMPROBANTE F555-00661078
1/13/2021 RG0301000066 PAGO DE COMPROBANTE F001-00009002
1/13/2021 RG0301000068 PAGO DE COMPROBANTE F007-00000112
1/13/2021 RG0301000073 PAGO DE LETRAN N° 019 - 1616
1/13/2021 RG0301000065 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS
1/13/2021 RG0301000343 PAGO DE COMPROBANTE F007-00000110
1/13/2021 RG0301000344 PAGO DE COMPROBANTE F007-00000111
1/14/2021 RG0301000077 PAGO DE COMPROBANTE F043-00676136
1/14/2021 RG0301000078 PAGO DE COMPROBANTE F154-00598069
1/14/2021 RG0301000079 PAGO DE COMPROBANTE F354-00292260
1/14/2021 RG0301000081 PAGO DE COMPROBANTE F311-00014098
1/14/2021 RG0301000076 PAGO DE COMPROBANTE F001-00002626
1/14/2021 RG0301000082 PAGO DE COMPROBANTE F728-00004721
1/14/2021 RG0301000080 PAGO DE COMPROBANTE F001-00009022
1/14/2021 RG0701040136 DEP. DINERO DE CAJA A CTA CTE
1/15/2021 RG0301000087 PAGO DE COMPROBANTE F048-01243860
1/15/2021 RG0301000088 PAGO DE COMPROBANTE F058-01872103
1/15/2021 RG0301000089 PAGO DE COMPROBANTE F068-00333709
1/15/2021 RG0301000090 PAGO DE COMPROBANTE F071-00982339
1/15/2021 RG0301000085 PAGO DE COMPROBANTE F131-01769789
1/15/2021 RG0301000086 PAGO DE COMPROBANTE F236-01877958
1/15/2021 RG0701040146 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/15/2021 RG0301000084 PAGO DE SALDO , E001 - 77
1/15/2021 RG0301000083 RET. DINERO TARJ. SOLUCION NEGOCIOS
1/16/2021 RG0301000091 PAGO DE COMPROBANTE F101-01098827
1/16/2021 RG0301000092 PAGO DE COMPROBANTE F201-00797213
1/16/2021 RG0301000095 PAGO DE COMPROBANTE F203-00501778
1/16/2021 RG0301000093 PAGO DE COMPROBANTE F254-02499590
1/16/2021 RG0301000094 PAGO DE COMPROBANTE F605-00691119
1/16/2021 RG0301000097 PAGO DE COMPROBANTE F002-00009942
1/16/2021 RG0301000098 PAGO DE COMPROBANTE F058-00002713
1/16/2021 RG0301000096 PAGO DE COMPROBANTE F001-00002244
1/16/2021 RG0301000099 PAGO DE COMPROBANTE F007-00000222
1/17/2021 RG0301000106 PAGO DE COMPROBANTE F041-02434667
1/17/2021 RG0301000107 PAGO DE COMPROBANTE F041-02434690
1/17/2021 RG0301000108 PAGO DE COMPROBANTE F042-01899346
1/17/2021 RG0301000109 PAGO DE COMPROBANTE F051-01904546
1/17/2021 RG0301000110 PAGO DE COMPROBANTE F051-01904547
1/17/2021 RG0301000111 PAGO DE COMPROBANTE F051-01904572
1/17/2021 RG0301000112 PAGO DE COMPROBANTE F061-00679149
1/17/2021 RG0301000113 PAGO DE COMPROBANTE F061-00679180
1/17/2021 RG0301000114 PAGO DE COMPROBANTE F062-00538900
1/17/2021 RG0301000115 PAGO DE COMPROBANTE F079-01040737
1/17/2021 RG0301000100 PAGO DE COMPROBANTE F154-00602668
1/17/2021 RG0301000101 PAGO DE COMPROBANTE F155-00470475
1/17/2021 RG0301000102 PAGO DE COMPROBANTE F155-00470500
1/17/2021 RG0301000116 PAGO DE COMPROBANTE F211-00382087
1/17/2021 RG0301000103 PAGO DE COMPROBANTE F231-01926072
1/17/2021 RG0301000104 PAGO DE COMPROBANTE F231-01926077
1/17/2021 RG0301000105 PAGO DE COMPROBANTE F232-01518509
1/18/2021 RG0301000117 PAGO DE COMPROBANTE FB26-00006863
1/19/2021 RG0301000123 PAGO DE COMPROBANTE F002-00074164
1/19/2021 RG0301000127 PAGO DE COMPROBANTE F041-02436506
1/19/2021 RG0301000128 PAGO DE COMPROBANTE F047-00874685
1/19/2021 RG0301000129 PAGO DE COMPROBANTE F047-00875004
1/19/2021 RG0301000130 PAGO DE COMPROBANTE F052-01249690
1/19/2021 RG0301000131 PAGO DE COMPROBANTE F056-01876957
1/19/2021 RG0301000132 PAGO DE COMPROBANTE F057-01258757
1/19/2021 RG0301000133 PAGO DE COMPROBANTE F061-00681661
1/19/2021 RG0301000134 PAGO DE COMPROBANTE F068-00338933
1/19/2021 RG0301000135 PAGO DE COMPROBANTE F068-00339579
1/19/2021 RG0301000126 PAGO DE COMPROBANTE F103-00772420
1/19/2021 RG0301000119 PAGO DE COMPROBANTE F131-01773615
1/19/2021 RG0301000124 PAGO DE COMPROBANTE F151-02181222
1/19/2021 RG0301000122 PAGO DE COMPROBANTE F154-00604851
1/19/2021 RG0301000125 PAGO DE COMPROBANTE F228-00362414
1/19/2021 RG0301000120 PAGO DE COMPROBANTE F231-01928202
1/19/2021 RG0301000121 PAGO DE COMPROBANTE F236-01882788
1/19/2021 RG0301000118 PAGO DE COMPROBANTE F002-00060037
1/19/2021 RG0701040158 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/20/2021 RG0301000136 PAGO DE COMPROBANTE F048-01248716
1/20/2021 RG0301000137 PAGO DE COMPROBANTE F058-01877490
1/20/2021 RG0301000138 PAGO DE COMPROBANTE F068-00340094
1/20/2021 RG0301000139 PAGO DE COMPROBANTE F102-01204972
1/20/2021 RG0301000146 PAGO DE COMPROBANTE F132-01555964
1/20/2021 RG0301000147 PAGO DE COMPROBANTE F133-01178646
1/20/2021 RG0301000145 PAGO DE COMPROBANTE F155-01753475
1/20/2021 RG0301000143 PAGO DE COMPROBANTE F209-00982732
1/20/2021 RG0301000148 PAGO DE COMPROBANTE F236-01883247
1/20/2021 RG0301000149 PAGO DE COMPROBANTE F236-01883736
1/20/2021 RG0301000140 PAGO DE COMPROBANTE F301-00981711
1/20/2021 RG0301000141 PAGO DE COMPROBANTE F302-00872435
1/20/2021 RG0301000144 PAGO DE COMPROBANTE F832-00263636
1/20/2021 RG0301000152 PAGO DE COMPROBANTE E001-00000009
1/20/2021 RG0301000153 PAGO DE COMPROBANTE E001-00000010
1/20/2021 RG0301000150 PAGO DE COMPROBANTE F002-00036977
1/20/2021 RG0301000142 PAGO DE COMPROBANTE F302-00872446
1/20/2021 RG0301000151 PAGO DE COMPROBANTE 0002-00000921
1/20/2021 RG0701040160 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/21/2021 RG0301000156 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 18483
1/21/2021 RG0301000160 PAGO DE COMPROBANTE F154-00607025
1/21/2021 RG0301000171 PAGO DE COMPROBANTE F205-00988122
1/21/2021 RG0301000172 PAGO DE COMPROBANTE F205-00988131
1/21/2021 RG0301000161 PAGO DE COMPROBANTE F231-01930063
1/21/2021 RG0301000162 PAGO DE COMPROBANTE F231-01930849
1/21/2021 RG0301000164 PAGO DE COMPROBANTE F254-02505459
1/21/2021 RG0301000165 PAGO DE COMPROBANTE F255-02209484
1/21/2021 RG0301000168 PAGO DE COMPROBANTE F603-01433569
1/21/2021 RG0301000169 PAGO DE COMPROBANTE F604-01065066
1/21/2021 RG0301000167 PAGO DE COMPROBANTE F804-00297650
1/21/2021 RG0301000159 PAGO DE COMPROBANTE F002-00004852
1/21/2021 RG0301000158 PAGO DE COMPROBANTE F002-00037025
1/21/2021 RG0301000163 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001822
1/21/2021 RG0301000157 PAGO DE COMPROBANTE 0002-00000100
1/21/2021 RG0701040165 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/21/2021 RG0701040167 INGRESI A CAJA DE CTA CTE
1/21/2021 RG0301000170 PAGO DE COMPROBANTE 0001-00005599
1/21/2021 RG0301000155 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS
1/21/2021 RG0301000154 DEV. SALDO DE VIATICOS
1/22/2021 RG0301000181 PAGO DE COMPROBANTE F041-02438883
1/22/2021 RG0301000182 PAGO DE COMPROBANTE F047-00876551
1/22/2021 RG0301000183 PAGO DE COMPROBANTE F053-00134124
1/22/2021 RG0301000184 PAGO DE COMPROBANTE F058-01879293
1/22/2021 RG0301000185 PAGO DE COMPROBANTE F061-00684723
1/22/2021 RG0301000186 PAGO DE COMPROBANTE F068-00342394
1/22/2021 RG0301000187 PAGO DE COMPROBANTE F072-00901791
1/22/2021 RG0301000176 PAGO DE COMPROBANTE F132-01557905
1/22/2021 RG0301000177 PAGO DE COMPROBANTE F132-01558254
1/22/2021 RG0301000178 PAGO DE COMPROBANTE F155-00474723
1/22/2021 RG0301000179 PAGO DE COMPROBANTE F235-01805466
1/22/2021 RG0301000180 PAGO DE COMPROBANTE F236-01885743
1/22/2021 RG0301000175 PAGO DE COMPROBANTE F502-00006473
1/22/2021 RG0301000188 PAGO DE COMPROBANTE E001-00000945
1/22/2021 RG0301000174 PAGO DE COMPROBANTE F052-00068097
1/22/2021 RG0301000173 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS
1/23/2021 RG0301000199 PAGO DE COMPROBANTE F042-01903827
1/23/2021 RG0301000200 PAGO DE COMPROBANTE F052-01252014
1/23/2021 RG0301000201 PAGO DE COMPROBANTE F061-00685868
1/23/2021 RG0301000194 PAGO DE COMPROBANTE F154-00609124
1/23/2021 RG0301000195 PAGO DE COMPROBANTE F231-01932474
1/23/2021 RG0301000205 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001012
1/23/2021 RG0301000198 PAGO DE COMPROBANTE F560-00035043
1/23/2021 RG0301000196 PAGO DE COMPROBANTE F154-00609141
1/23/2021 RG0301000197 PAGO DE COMPROBANTE F231-01932470
1/23/2021 RG0301000202 PAGO DE COMPROBANTE F078-00892048
1/23/2021 RG0301000203 PAGO DE COMPROBANTE F052-01252128
1/23/2021 RG0301000204 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001615
1/23/2021 RG0301000191 PAGO DE COMPROBANTE F001-00009253
1/23/2021 RG0701040179 INGRESO A CAJA DE CTA CTE
1/23/2021 RG0301000189 COBRO POR DOC. , EB01 - 828, EB01 - 837, EB01 - 838
1/23/2021 RG0701050009 DEP. A CTA CTE DE CAJA
1/23/2021 RG0701050011 RET. DE CTA CTE PARA CAJA
1/23/2021 RG0301000192 PAGO DE LETRA N°001 - 45218
1/23/2021 RG0301000193 PAGO DE LETRA N°001 - 45219
1/23/2021 RG0301000190 PAGO DE COMPROBANTE E230-0000002156
1/24/2021 RG0301000221 PAGO DE COMPROBANTE F079-01049078
1/24/2021 RG0301000208 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013196
1/24/2021 RG0301000209 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013197
1/24/2021 RG0301000210 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013198
1/24/2021 RG0301000211 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013199
1/24/2021 RG0301000212 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013200
1/24/2021 RG0301000213 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013201
1/24/2021 RG0301000214 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013202
1/24/2021 RG0301000215 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013208
1/24/2021 RG0301000216 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013210
1/24/2021 RG0301000217 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013214
1/24/2021 RG0301000218 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013219
1/24/2021 RG0301000219 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013237
1/24/2021 RG0301000220 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013238
1/24/2021 RG0301000207 PAGO DE COMPROBANTE , 0001 - 123
1/24/2021 RG0301000206 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS
1/25/2021 RG0301000224 PAGO DE COMPROBANTE F154-00612690
1/25/2021 RG0301000225 PAGO DE COMPROBANTE F232-01527558
1/25/2021 RG0301000223 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013264
1/25/2021 RG0301000226 PAGO DE COMPROBANTE F052-00068396
1/25/2021 RG0301000222 COBRO POR PREST. SRA. MARIA DEL PILAR
1/26/2021 RG0301000231 PAGO DE COMPROBANTE F006-00257479
1/26/2021 RG0301000238 PAGO DE COMPROBANTE F042-01906260
1/26/2021 RG0301000239 PAGO DE COMPROBANTE F047-00879993
1/26/2021 RG0301000240 PAGO DE COMPROBANTE F051-01913497
1/26/2021 RG0301000241 PAGO DE COMPROBANTE F057-01263985
1/26/2021 RG0301000242 PAGO DE COMPROBANTE F061-00689539
1/26/2021 RG0301000243 PAGO DE COMPROBANTE F068-00034765
1/26/2021 RG0301000236 PAGO DE COMPROBANTE F101-01196514
1/26/2021 RG0301000237 PAGO DE COMPROBANTE F105-00289253
1/26/2021 RG0301000244 PAGO DE COMPROBANTE F131-01779988
1/26/2021 RG0301000230 PAGO DE COMPROBANTE F152-01971126
1/26/2021 RG0301000228 PAGO DE COMPROBANTE F228-00369850
1/26/2021 RG0301000245 PAGO DE COMPROBANTE F236-01890844
1/26/2021 RG0301000229 PAGO DE COMPROBANTE F832-00269765
1/26/2021 RG0301000246 PAGO DE COMPROBANTE F002-00060705
1/26/2021 RG0301000248 PAGO DE COMPROBANTE 0002-00000174
1/26/2021 RG0301000232 PAGO DE COMPROBANTE F062-00547781
1/26/2021 RG0301000247 PAGO DE COMPROBANTE F228-00369788
1/26/2021 RG0301000235 PAGO DE COMPROBANTE F101-01196432
1/26/2021 RG0301000233 PAGO DE COMPROBANTE F007-00214608
1/26/2021 RG0301000234 PAGO DE COMPROBANTE F151-02188927
1/26/2021 RG0701040196 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/26/2021 RG0301000227 COBRO DE PREST. SR. SOTO ALBERT
1/27/2021 RG0301000257 PAGO DE COMPROBANTE F204-01180020
1/27/2021 RG0301000260 PAGO DE COMPROBANTE F253-02749641
1/27/2021 RG0301000261 PAGO DE COMPROBANTE F602-01812747
1/27/2021 RG0301000252 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013398
1/27/2021 RG0301000253 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013399
1/27/2021 RG0301000254 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013400
1/27/2021 RG0301000255 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013401
1/27/2021 RG0301000263 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001020
1/27/2021 RG0301000264 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001022
1/27/2021 RG0301000251 PAGO DE COMPROBANTE F78T-00000043
1/27/2021 RG0301000265 PAGO DE COMPROBANTE F002-00004926
1/27/2021 RG0301000258 PAGO DE COMPROBANTE F254-02511828
1/27/2021 RG0301000259 PAGO DE COMPROBANTE F805-00351437
1/27/2021 RG0301000256 PAGO DE COMPROBANTE F204-01179910
1/27/2021 RG0301000262 PAGO DE COMPROBANTE F602-01812636
1/27/2021 RG0301000250 PAGO DE COMPROBANTE 0003-00000083
1/27/2021 RG0301000249 COBRO POR DOC. , EB01 - 1039
1/27/2021 RG0701050013 DEP. A CTA CTE DE CAJA
1/27/2021 RG0701050024 DEP. A CTA CTE DE CAJA
1/27/2021 RG0701060008 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/28/2021 RG0301000279 PAGO DE COMPROBANTE F204-01181203
1/28/2021 RG0301000277 PAGO DE COMPROBANTE F257-00412150
1/28/2021 RG0301000278 PAGO DE COMPROBANTE F804-00301246
1/28/2021 RG0301000276 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013407
1/28/2021 RG0301000272 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013403
1/28/2021 RG0301000273 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013404
1/28/2021 RG0301000274 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013405
1/28/2021 RG0301000275 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013406
1/28/2021 RG0301000280 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001029
1/28/2021 RG0301000270 PAGO DE COMPROBANTE 0002-00000026
1/28/2021 RG0301000271 PAGO DE COMPROBANTE , FE01 - 50828, FE01 - 50828
1/28/2021 RG0301000266 COBRO POR DOC. , EB01 - 860
1/28/2021 RG0301000267 COBRO POR DOC. , EB01 - 875
1/28/2021 RG0301000268 COBRO POR DOC. , EB01 - 888
1/28/2021 RG0301000269 COBRO POR DOC. , EB01 - 928
1/29/2021 RG0301000292 PAGO DE COMPROBANTE 0003-00000114
1/29/2021 RG0301000285 PAGO DE COMPROBANTE F152-00001058
1/29/2021 RG0301000283 PAGO DE COMPROBANTE F002-00003732
1/29/2021 RG0301000288 PAGO DE COMPROBANTE E001-00006285
1/29/2021 RG0301000289 PAGO DE COMPROBANTE F068-00350984
1/29/2021 RG0301000290 PAGO DE COMPROBANTE F048-01256778
1/29/2021 RG0301000291 PAGO DE COMPROBANTE F058-01886491
1/29/2021 RG0301000286 PAGO DE COMPROBANTE F132-01566985
1/29/2021 RG0301000287 PAGO DE COMPROBANTE F235-01813271
1/29/2021 RG0301000284 PAGO DE COMPROBANTE F669-00014981
1/29/2021 RG0301000282 PAGO DE COMPROBANTE FE01-00050891
1/29/2021 RG0701040207 INGR. DINERO DE CAJA A CTA CTE
1/29/2021 RG0701040210 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/29/2021 RG0301000281 COBRO POR DOC. , EB01 - 963
1/30/2021 RG0301000301 PAGO DE COMPROBANTE F041-02446434
1/30/2021 RG0301000302 PAGO DE COMPROBANTE F051-01917935
1/30/2021 RG0301000303 PAGO DE COMPROBANTE F061-00694653
1/30/2021 RG0301000299 PAGO DE COMPROBANTE F155-00482716
1/30/2021 RG0301000300 PAGO DE COMPROBANTE F352-00133287
1/30/2021 RG0301000304 PAGO DE COMPROBANTE F111-00039202
1/30/2021 RG0301000305 PAGO DE COMPROBANTE F310-00003144
1/30/2021 RG0301000297 PAGO DE COMPROBANTE FE01-00050937
1/30/2021 RG0301000298 PAGO DE COMPROBANTE , FE01 - 50985, FE01 - 50985
1/30/2021 RG0701050018 RET. DE CTA CTE PARA CAJA
1/30/2021 RG0301000295 COBRO POR DOC. , EB01 - 1170
1/30/2021 RG0701050020 DEP. A CTA CTE DE CAJA
1/30/2021 RG0301000293 COBRO POR DOC. , EB01 - 874
1/30/2021 RG0301000294 COBRO POR DOC. , EB01 - 991
1/30/2021 RG0301000296 PAGO DE RXH
1/31/2021 RG0301000338 PAGO DE COMPROBANTE F042-01910912
1/31/2021 RG0301000339 PAGO DE COMPROBANTE F052-01258326
1/31/2021 RG0301000340 PAGO DE COMPROBANTE F061-00696455
1/31/2021 RG0301000324 PAGO DE COMPROBANTE F153-00474021
1/31/2021 RG0301000325 PAGO DE COMPROBANTE F231-01942287
1/31/2021 RG0301000341 PAGO DE COMPROBANTE 0001-00001388
1/31/2021 RG0301000313 PAGO DE COMPROBANTE F001-00027988
1/31/2021 RG0301000326 PAGO DE COMPROBANTE E001-00006310
1/31/2021 RG0301000330 PAGO DE COMPROBANTE F106-00015675
1/31/2021 RG0301000311 PAGO DE COMPROBANTE F001-00009405
1/31/2021 RG0301000310 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 29, E001 - 29
1/31/2021 RG0301000316 PAGO DE COMPROBANTE F740-00009001
1/31/2021 RG0301000317 PAGO DE COMPROBANTE F739-00016238
1/31/2021 RG0301000318 PAGO DE COMPROBANTE F739-00016219
1/31/2021 RG0301000315 PAGO DE COMPROBANTE F740-00009003
1/31/2021 RG0301000342 PAGO DE COMPROBANTE 0001-00004821
1/31/2021 RG0301000327 PAGO DE COMPROBANTE FF01-00004396
1/31/2021 RG0301000329 PAGO DE COMPROBANTE FF01-00001393
1/31/2021 RG0701040219 DEP. DINERO DE CAJA A CTA CTE
1/31/2021 RG0701040220 DEP. DINERO DE CAJA A CTA CTE
1/31/2021 RG0701040224 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/31/2021 RG0701040238 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/31/2021 RG0301000312 PAGO DE COMPROBANTE 0002-00000032
1/31/2021 RG0301000319 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1111
1/31/2021 RG0301000314 PAGO DE COMPROBANTE 0001-0269408812
1/31/2021 RG0301000306 COBRO POR DOC. , EB01 - 1082
1/31/2021 RG0301000307 COBRO POR DOC. , EB01 - 1125
1/31/2021 RG0301000308 COBRO POR DOC. , EB01 - 1154
1/31/2021 RG0301000309 COBRO POR DOC. , EB01 - 1185
1/31/2021 RG0301000331 PAGO DE REMUNER. SR. MANUEL
1/31/2021 RG0301000332 PAGO DE REMUNER. SR. ELMER
1/31/2021 RG0301000333 PAGO DE REMUNER. SR. HENRY
1/31/2021 RG0301000334 PAGO DE REMUNER. SR. CARLOS
1/31/2021 RG0301000335 PAGO DE REMUNER. SR. PABLO
1/31/2021 RG0301000336 PAGO DE REMUNER. SR. DARWIN
1/31/2021 RG0301000337 PAGO DE REMUNER. SR. MARCO
1/31/2021 RG0301000320 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1105, E001 - 1105
1/31/2021 RG0301000321 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1109, E001 - 1109
1/31/2021 RG0301000322 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1108, E001 - 1108
1/31/2021 RG0301000323 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1106, E001 - 1106
1/31/2021 RG0301000345 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 497, E001 - 497
1/31/2021 RG0301000346 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 498, E001 - 498
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1041101 - CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0701040029 PAGO DE COMPROBANTE F001-00000959
1/1/2021 RG0701040081 PAGO DE DETRACC., E001 - 73, E001 - 74, E001 - 75, E001 - 77, E001 - 67
1/1/2021 RG0701040082 PAGO DE COMIS. POR DETRACCION
1/1/2021 RG0701040083 PAGO DE I.T.F.
1/3/2021 RG0701040084 COBRO DE COMPROBANTE , E001 - 22
1/3/2021 RG0701040085 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/3/2021 RG0701040086 PAGO DE COMISON POR DETRACCION
1/3/2021 RG0701040087 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/3/2021 RG0701040088 PAGO DE DETRACC., 0001 - 37
1/3/2021 RG0701040089 PAGO DE DETRACC., 0001 - 36
1/3/2021 RG0701040090 PAGO DE DETRACC., 0001 - 35
1/3/2021 RG0701040091 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/3/2021 RG0701040092 PAGO DE I.T.F.
1/4/2021 RG0701040093 PAGO DE COMIS. OP. OTRA LOCAL
1/4/2021 RG0701040094 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/4/2021 RG0701040096 ENTREGA A RENIDR CUENTA
1/4/2021 RG0701040097 PRESTAMO SRA. HAYDEE ZEVALLOS
1/5/2021 RG0701040095 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/5/2021 RG0701040098 PAGO DE I.T.F.
1/6/2021 RG0701040031 PAGO DE COMPROBANTE F001-00002199
1/6/2021 RG0701040069 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 182
1/6/2021 RG0701040099 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/6/2021 RG0701040100 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/6/2021 RG0701040101 PAGO DE COMPROBANTE , 0001 - 50, 0001 - 51, 0001 - 52
1/6/2021 RG0701040102 PAGO DE I.T.F.
1/7/2021 RG0701040030 PAGO DE COMPROBANTE E001-00000020
1/7/2021 RG0701040032 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 8915, F003 - 3167
1/7/2021 RG0701040033 PAGO DE COMPROBANTE F003-00003166
1/7/2021 RG0701040103 PRESTAMO TITULAR
1/7/2021 RG0701040106 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/7/2021 RG0701040107 PAGO DE I.T.F.
1/7/2021 RG0701040115 PAGO DE PRESTAMO C-01
1/8/2021 RG0701040104 COBRO DE COMPROBANTE, E001 - 16
1/8/2021 RG0701040108 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/8/2021 RG0701040109 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/8/2021 RG0701040110 PAGO DE I.T.F.
1/8/2021 RG0701040231 PAGO DE AFP INTEGRA 12 2019
1/8/2021 RG0701040232 PAGO DE AFP PRIMA 12 2019
1/8/2021 RG0701040233 PAGO DE AFP PROFUTURO 12 2019
1/8/2021 RG0701040246 PAGO DE DETRACC., E001 - 54
1/9/2021 RG0701040111 PAGO DE COMISION, COPIA ESTADO DE CUENTA
1/10/2021 RG0701040036 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 4
1/10/2021 RG0701040070 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 182
1/10/2021 RG0701040071 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 182
1/10/2021 RG0701040112 PAGO DE COMPROBANTE Y DETRACC., F010-7018
1/10/2021 RG0701040113 PAGO DE I.T.F.
1/11/2021 RG0701040034 PAGO DE COMPROBANTE F003-00003175
1/11/2021 RG0701040037 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 4
1/11/2021 RG0701040072 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 182
1/11/2021 RG0701040114 PRESTAMO TITULAR
1/11/2021 RG0701040116 PRESTAMO TITULAR
1/11/2021 RG0701040117 RET. DINDERO DE CTA CTE A CAJA
1/11/2021 RG0701040118 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/11/2021 RG0701040119 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/11/2021 RG0701040142 PAGO DECOMPROBANTE , F001 - 59, F001 - 61, F001 - 62
1/11/2021 RG0701040234 GASTO DE CONSUMO LA FONTANA
1/12/2021 RG0701040120 PAGO DE I.T.F.
1/13/2021 RG0701040035 PAGO DE COMPROBANTE F003-00003183
1/13/2021 RG0701040121 PRESTAMO TITULAR
1/13/2021 RG0701040122 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0701040123 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0701040124 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0701040125 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0701040126 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0701040127 PAGO REGULAR DE COMIS. CTA CTE
1/13/2021 RG0701040128 PAGO DE DETRACC., E001 - 4
1/13/2021 RG0701040130 PAGO DE DETRACC., F001 - 61
1/13/2021 RG0701040131 PAGO DE DETRACC., F001 - 62
1/13/2021 RG0701040133 PAGO DE FACT., F010-6297, F010-6395, F010-6396, F010-6397, F010-6398, F010-
6651, F010-6652
1/13/2021 RG0701040134 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/13/2021 RG0701040135 PAGO DE I.T.F.
1/13/2021 RG0701040143 PAGO DE DETRACC., F001 - 59
1/13/2021 RG0701040250 PAGO DE COMPROBANTE , 0002 - 90
1/13/2021 RG0701040251 PAGO DE DETRACC., 0002 - 90
1/14/2021 RG0701040136 DEP. DINERO DE CAJA A CTA CTE
1/14/2021 RG0701040137 COBRO DE COMPROBANTE , E001 - 21
1/14/2021 RG0701040139 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/14/2021 RG0701040140 PAGO DE I.T.F.
1/14/2021 RG0701040145 COBRO DE COMPROBANTE , E001 - 23, E001 - 24
1/15/2021 RG0701040144 PAGO DE COMPROBANTE, F001 - 60
1/15/2021 RG0701040146 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/15/2021 RG0701040147 PAGO DE MANTENIM. CTA CTE
1/15/2021 RG0701040148 PAGO DE I.T.F.
1/15/2021 RG0701040235 PAGO DE TRIB. LABORALES 12 2019
1/15/2021 RG0701040247 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 54
1/16/2021 RG0701040027 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 127, F007 - 127
1/16/2021 RG0701040028 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 126, F007 - 126
1/16/2021 RG0701040039 PAGO DE COMPROBANTE F057-00016288
1/16/2021 RG0701040040 PAGO DE COMPROBANTE F058-00002713
1/16/2021 RG0701040149 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 77
1/16/2021 RG0701040150 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 76, E001 - 200, E001 - 259, E001 - 261, E001 -
262
1/16/2021 RG0701040151 PAGO DE I.T.F.
1/16/2021 RG0701040236 PAGO DE RENTA 3ERA CATEG. 12 2019
1/17/2021 RG0701040038 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 5
1/17/2021 RG0701040041 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000679
1/17/2021 RG0701040042 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000680
1/17/2021 RG0701040043 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000681
1/17/2021 RG0701040044 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000682
1/17/2021 RG0701040152 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/17/2021 RG0701040153 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/17/2021 RG0701040154 PAGO DE DETRACC., E001 - 5
1/17/2021 RG0701040155 PAGO DE DETRACC. FACT. E001-11
1/17/2021 RG0701040156 PAGO A COMPROBANTE
1/17/2021 RG0701040157 PAGO DE I.T.F.
1/18/2021 RG0701040021 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 150, F007 - 150
1/18/2021 RG0701040022 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 150
1/18/2021 RG0701040023 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 149, F007 - 149
1/18/2021 RG0701040024 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 148, F007 - 148
1/18/2021 RG0701040025 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 147, F007 - 147
1/18/2021 RG0701040026 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 146, F007 - 146
1/18/2021 RG0701040064 PAGO DE COMPROBANTE F002-00002806
1/19/2021 RG0701040158 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/19/2021 RG0701040159 PAGO DE I.T.F.
1/20/2021 RG0701040017 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 154, F007 - 154
1/20/2021 RG0701040018 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 153, F007 - 153
1/20/2021 RG0701040019 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 152, F007 - 152
1/20/2021 RG0701040020 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 151, F007 - 151
1/20/2021 RG0701040045 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 6
1/20/2021 RG0701040160 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/20/2021 RG0701040161 PAGO DE PORTES CTA CTE
1/20/2021 RG0701040162 PAGO DE I.T.F.
1/21/2021 RG0701040047 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001004
1/21/2021 RG0701040048 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000693
1/21/2021 RG0701040163 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/21/2021 RG0701040164 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
1/21/2021 RG0701040165 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/21/2021 RG0701040166 PRESTAMO A TERCERO
1/21/2021 RG0701040167 INGRESI A CAJA DE CTA CTE
1/21/2021 RG0701040168 PAGO DE I.T.F.
1/21/2021 RG0701040239 PAGO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG0701040008 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 168, F007 - 168
1/22/2021 RG0701040009 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 167, F007 - 167
1/22/2021 RG0701040010 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 166, F007 - 166
1/22/2021 RG0701040011 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 165, F007 - 165
1/22/2021 RG0701040012 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 164, F007 - 164
1/22/2021 RG0701040013 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 163, F007 - 163
1/22/2021 RG0701040014 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 162, F007 - 162
1/22/2021 RG0701040015 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 161, F007 - 161
1/22/2021 RG0701040016 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 160, F007 - 160
1/22/2021 RG0701040046 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000688
1/22/2021 RG0701040050 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 904
1/22/2021 RG0701040051 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000706
1/22/2021 RG0701040063 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000719
1/22/2021 RG0701040065 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000720
1/22/2021 RG0701040169 PRESTAMO TITULAR
1/22/2021 RG0701040170 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/22/2021 RG0701040171 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/22/2021 RG0701040172 PAGO DE COMPROBANTE , F010 - 6742, F010 - 6743, F010 - 6744
1/22/2021 RG0701040173 PAGO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG0701040174 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 417, E001 - 418, E001 - 419
1/22/2021 RG0701040175 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/22/2021 RG0701040176 PAGO DE I.T.F.
1/22/2021 RG0701040242 PAGO DE DETRACC., E001 - 6
1/22/2021 RG0701040248 PAGO DE DETRACC., 0002 - 603
1/23/2021 RG0701040178 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 8, F001 - 7, F001 - 7
1/23/2021 RG0701040079 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 904, E001 - 905, E001 - 903, E001 - 904, E001 -
903, E001 - 905
1/23/2021 RG0701040177 COBRO DE COMPROBANTE , E001 - 24
1/23/2021 RG0701040179 INGRESO A CAJA DE CTA CTE
1/23/2021 RG0701040181 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/23/2021 RG0701040182 PAGO DE I.T.F.
1/23/2021 RG0701040225 PAGO DE LETRA F001 - 1078
1/24/2021 RG0701040004 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 179, F007 - 179
1/24/2021 RG0701040005 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 178, F007 - 178
1/24/2021 RG0701040006 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 177, F007 - 177
1/24/2021 RG0701040007 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 176, F007 - 176
1/24/2021 RG0701040049 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001015
1/24/2021 RG0701040052 PAGO DE COMPROBANTE 0001-00000123
1/24/2021 RG0701040076 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 73
1/24/2021 RG0701040077 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 342, E001 - 341
1/24/2021 RG0701040183 DEVOLUC. DINERO POR ERROR DE PAGO
1/24/2021 RG0701040184 PRESTAMO TITULAR
1/24/2021 RG0701040185 PRESTAMO TITULAR
1/24/2021 RG0701040186 COBRO DE COMPROBANTE , 0002 - 720
1/24/2021 RG0701040187 PRESTAMO TITULAR
1/24/2021 RG0701040188 COBRO DE COMPROBANTE , 0002 - 721
1/24/2021 RG0701040189 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/24/2021 RG0701040190 ENTREGA A RENDIR CUENTA SRA. MARIA YANEZ
1/24/2021 RG0701040191 PAGO DE COMPROBANTE , 0003 - 110
1/24/2021 RG0701040192 PAGO DE FACT., F010-6846, F010-6847, F010-6848, F010-6935, F010-6936, F010-
6937, F010-6938, F010-6939, F010-6940
1/24/2021 RG0701040193 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/24/2021 RG0701040194 PAGO DE I.T.F.
1/24/2021 RG0701040240 PAGO DE DETRACC., 0001 - 123
1/25/2021 RG0701040055 PAGO DE LETRA N° 0001-49219
1/25/2021 RG0701040061 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 409, F001 - 409
1/25/2021 RG0701040195 PRESTAMO SR. RODRIGO SOTO
1/25/2021 RG0701040243 PAGO DE PREST. BCP C-19
1/26/2021 RG0701040196 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/26/2021 RG0701040197 PAGO DE I.T.F.
1/27/2021 RG0701040053 PAGO DE COMPROBANTE F040-00029418
1/27/2021 RG0701040054 PAGO DE COMPROBANTE F040-00031569
1/27/2021 RG0701040056 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 1031, F001 - 1024
1/27/2021 RG0701040057 PAGO DE COMPROBANTE F001-00010378
1/27/2021 RG0701040060 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 409
1/27/2021 RG0701040198 PRESTAMO TITULAR
1/27/2021 RG0701040199 PRESTAMO A TERCERO
1/27/2021 RG0701040200 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/27/2021 RG0701040201 PAGO DE I.T.F.
1/27/2021 RG0701040237 COBRO ANTICIPADO DE COMPROBANTE
1/28/2021 RG0701040001 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 203, F007 - 203
1/28/2021 RG0701040002 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 202, F007 - 202
1/28/2021 RG0701040003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 201, F007 - 201
1/28/2021 RG0701040202 PRESTAMO TITULAR
1/28/2021 RG0701040203 PAGO DE MANTENIM. 01 2020
1/28/2021 RG0701040204 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/28/2021 RG0701040205 PAGO DE I.T.F.
1/29/2021 RG0701040058 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001030
1/29/2021 RG0701040059 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001032
1/29/2021 RG0701040066 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 410
1/29/2021 RG0701040074 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 82, F007 - 82
1/29/2021 RG0701040206 PRESTAMO TITULAR
1/29/2021 RG0701040207 INGR. DINERO DE CAJA A CTA CTE
1/29/2021 RG0701040208 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/29/2021 RG0701040209 PAGO DE COMPROBANTE , F012 - 10416, F012 - 10419, F012 - 10428
1/29/2021 RG0701040210 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/29/2021 RG0701040211 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/29/2021 RG0701040212 PAGO DE I.T.F.
1/29/2021 RG0701040241 PAGO DE DETRACC., E001 - 85, E001 - 84, E001 - 83, E001 - 82, E001 - 81
1/30/2021 RG0701040067 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 410, F001 - 410
1/30/2021 RG0701040213 DEVOLUCION DE PRESTAMO SRA. HAYDEE ZEVALLOS
1/30/2021 RG0701040214 PRESTAMO TITULAR
1/30/2021 RG0701040215 PRESTAMO TITULAR
1/30/2021 RG0701040216 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/30/2021 RG0701040217 PAGO DE I.T.F.
1/30/2021 RG0701040249 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 74, F001 - 73
1/31/2021 RG0701040219 DEP. DINERO DE CAJA A CTA CTE
1/31/2021 RG0701040220 DEP. DINERO DE CAJA A CTA CTE
1/31/2021 RG0701040221 COBRO DE COMPROBANTE , EB01 - 1169
1/31/2021 RG0701040224 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/31/2021 RG0701040226 PAGO DE LETRA F001 - 1078
1/31/2021 RG0701040227 PAGO ENVIO ESTADO DE CUENTA
1/31/2021 RG0701040228 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/31/2021 RG0701040229 PAGO DE COMIS. MANTENIM.
1/31/2021 RG0701040230 PAGO DE I.T.F.
1/31/2021 RG0701040238 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/31/2021 RG0701040252 COBRO POR DOC. , E001 - 25
1/31/2021 RG0701040253 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 9, F001 - 8, F001 - 8
1/31/2021 RG0701040254 COBRO POR DOC. , E001 - 28
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1041102 - CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/9/2021 RG0701050003 DEP. A CTA CTE DE CAJA
1/9/2021 RG0701050004 PAGO DE ITF
1/13/2021 RG0701050005 PAGO DE COMPROBANTE , F002 - 506820, F002 - 514162, F002 - 514163
1/13/2021 RG0701050006 PAGO DE ITF
1/13/2021 RG0701050007 SEG. MR 13-02-2020
1/14/2021 RG0701050008 COM. BBVA NET CASH 01-2020
1/23/2021 RG0701050009 DEP. A CTA CTE DE CAJA
1/23/2021 RG0701050010 PAGO DE ITF
1/23/2021 RG0701050011 RET. DE CTA CTE PARA CAJA
1/23/2021 RG0701050012 PAGO DE ITF
1/23/2021 RG0701050015 PAGO DE PRESTAMO
1/23/2021 RG0701050016 PAGO DE ITF
1/23/2021 RG0701050027 PAGO TARJ. CAPITAL DE TRABAJO
1/27/2021 RG0701050013 DEP. A CTA CTE DE CAJA
1/27/2021 RG0701050014 PAGO DE ITF
1/27/2021 RG0701050024 DEP. A CTA CTE DE CAJA
1/27/2021 RG0701050025 PAGO DE ITF
1/28/2021 RG0701050001 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 81, E001 - 82, E001 - 83, E001 - 84, E001 - 85
1/28/2021 RG0701050017 PAGO DE ITF
1/30/2021 RG0701050018 RET. DE CTA CTE PARA CAJA
1/30/2021 RG0701050019 PAGO DE ITF
1/30/2021 RG0701050020 DEP. A CTA CTE DE CAJA
1/30/2021 RG0701050021 PAGO DE ITF
1/30/2021 RG0701050022 PAGO DE ITF
1/30/2021 RG0701050026 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 74
1/31/2021 RG0701050023 COM. MANTENIMIENTO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1041103 - CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/2/2021 RG0701060001 PAGO DE PORTES CTA CTE
1/6/2021 RG0701060002 PAGO DE COMIS. FOTOCOP. CTA CTE
1/7/2021 RG0701060003 PAGO DE COMIS. FOTOCOP. CTA CTE
1/14/2021 RG0701060004 PAGO DE I.T.F.
1/14/2021 RG0701060248 PAGO DE I.T.F.
1/14/2021 RG0701060013 PRESTAMO RECIBIDO
1/14/2021 RG0701060014 PAGO DE PREST. SCOTIABANK
1/20/2021 RG0701060006 PAGO DE I.T.F.
1/20/2021 RG0701060249 PAGO DE LEASING SCOTIABANK C-007
1/24/2021 RG0701060007 PAGO DE CONSULT. ULT. MOV.
1/27/2021 RG0701060008 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/27/2021 RG0701060009 PAGO DE COMIS. PROCESO CARTA INST.
1/27/2021 RG0701060010 PAGO DE COMIS. CTA CTE
1/27/2021 RG0701060011 PAGO DE I.T.F.
1/31/2021 RG0701060012 PAGO DE COMIS. CTA CTE
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1041104 - CTA CTE MN BCP 192-002553582056-34
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/2/2021 RG0701080001 DEP. A CTA CTE DE CAJA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1041201 - CTA CTE ME BCP 310-002563115172-14
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/2/2021 RG0701070001 RET. DE CTA CTE PARA CAJA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1042101 - CTA DE DETRACCIONES 00-785-012674
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/9/2021 RG0701030001 COBRO DE DETRACC., E001 - 12
1/9/2021 RG0701030002 COBRO DE DETRACC., E001 - 13
1/9/2021 RG0701030003 COBRO DE DETRACC., E001 - 14
1/9/2021 RG0701030004 COBRO DE DETRACC., E001 - 18
1/9/2021 RG0701030005 COBRO DE DETRACC., E001 - 21
1/9/2021 RG0701030006 COBRO DE DETRACC., E001 - 22
1/16/2021 RG0701030007 PAGO DE RENTA 3ERA CATEG. 12 2019
1/17/2021 RG0701040155 PAGO DE DETRACC. FACT. E001-11
1/22/2021 RG0701040248 PAGO DE DETRACC., 0002 - 603
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1212101 - FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/3/2021 RG0701040084 COBRO DE COMPROBANTE , E001 - 22
1/8/2021 RG0701040104 COBRO DE COMPROBANTE, E001 - 16
1/9/2021 RG0701030001 COBRO DE DETRACC., E001 - 12
1/9/2021 RG1101000042 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000012
1/9/2021 RG0701030002 COBRO DE DETRACC., E001 - 13
1/9/2021 RG1101000043 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000013
1/9/2021 RG0701030003 COBRO DE DETRACC., E001 - 14
1/9/2021 RG0701030004 COBRO DE DETRACC., E001 - 18
1/9/2021 RG1101000044 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000018
1/9/2021 RG0701030005 COBRO DE DETRACC., E001 - 21
1/9/2021 RG0701030006 COBRO DE DETRACC., E001 - 22
1/9/2021 RG1101000045 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000022
1/14/2021 RG0201000001 VENTA DE PRODUCTO TERMINADO
1/14/2021 RG0701040137 COBRO DE COMPROBANTE , E001 - 21
1/14/2021 RG0701040145 COBRO DE COMPROBANTE , E001 - 23, E001 - 24
1/14/2021 RG0701040145 COBRO DE COMPROBANTE , E001 - 23, E001 - 24
1/14/2021 RG1101000039 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000023
1/23/2021 RG0701040177 COBRO DE COMPROBANTE , E001 - 24
1/24/2021 RG0701040186 COBRO DE COMPROBANTE , 0002 - 720
1/24/2021 RG0701040188 COBRO DE COMPROBANTE , 0002 - 721
1/30/2021 RG0201000011 VENTA DE PRODUCTO TERMINADO
1/31/2021 RG0201000018 ANTICIPO DEL CLIENTE
1/31/2021 RG0201000019 VENTA DE PRODUCTO TERMINADO
1/31/2021 RG0701040252 COBRO POR DOC. , E001 - 25
1/31/2021 RG0701040254 COBRO POR DOC. , E001 - 28
2/19/2021 RG0501000113 ANTICIPO DE CLIENTE
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1212102 - BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS
1/23/2021 RG0201000002 VENTA DE MERCADERIA
1/23/2021 RG0201000003 VENTA DE MERCADERIA
1/23/2021 RG0301000189 COBRO POR DOC. , EB01 - 828, EB01 - 837, EB01 - 838
1/23/2021 RG0301000189 COBRO POR DOC. , EB01 - 828, EB01 - 837, EB01 - 838
1/23/2021 RG0301000189 COBRO POR DOC. , EB01 - 828, EB01 - 837, EB01 - 838
1/24/2021 RG0201000004 VENTA DE MERCADERIA
1/27/2021 RG0301000249 COBRO POR DOC. , EB01 - 1039
1/28/2021 RG0201000005 VENTA DE MERCADERIA
1/28/2021 RG0201000006 VENTA DE MERCADERIA
1/28/2021 RG0201000007 VENTA DE MERCADERIA
1/28/2021 RG0201000008 VENTA DE MERCADERIA
1/28/2021 RG0201000009 VENTA DE MERCADERIA
1/28/2021 RG0201000015 ANULACION DE LA OPERACION
1/28/2021 RG0301000266 COBRO POR DOC. , EB01 - 860
1/28/2021 RG0301000267 COBRO POR DOC. , EB01 - 875
1/28/2021 RG0301000268 COBRO POR DOC. , EB01 - 888
1/28/2021 RG0301000269 COBRO POR DOC. , EB01 - 928
1/29/2021 RG0201000010 VENTA DE MERCADERIA
1/29/2021 RG0301000281 COBRO POR DOC. , EB01 - 963
1/30/2021 RG0201000012 VENTA DE MERCADERIA
1/30/2021 RG0201000013 VENTA DE MERCADERIA
1/30/2021 RG0201000014 VENTA DE MERCADERIA
1/30/2021 RG0301000295 COBRO POR DOC. , EB01 - 1170
1/30/2021 RG0301000293 COBRO POR DOC. , EB01 - 874
1/30/2021 RG0301000294 COBRO POR DOC. , EB01 - 991
1/31/2021 RG0201000020 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG0201000021 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG0201000022 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG0201000023 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG0201000024 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG0201000025 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG0701040221 COBRO DE COMPROBANTE , EB01 - 1169
1/31/2021 RG1101000041 REDONDEO DE COMPROBANTE EB01 - 00001169
1/31/2021 RG0301000306 COBRO POR DOC. , EB01 - 1082
1/31/2021 RG0301000307 COBRO POR DOC. , EB01 - 1125
1/31/2021 RG0301000308 COBRO POR DOC. , EB01 - 1154
1/31/2021 RG0301000309 COBRO POR DOC. , EB01 - 1185
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1212201 - FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS EN CARTERA ME
1/31/2021 RG0201000016 VENTA DE RESIDUOS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1221101 - ANTICIPOS DE CLIENTES
1/27/2021 RG0701040237 COBRO ANTICIPADO DE COMPROBANTE
1/27/2021 RG0501000113 ANTICIPO DE CLIENTE
1/31/2021 RG0201000018 ANTICIPO DEL CLIENTE
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1413101 - PERSONAL - ENTREGAS A RENDIR CUENTA
1/21/2021 RG0701040164 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
1/21/2021 RG0301000166 PAGO DE COMPROBANTE , F061 - 683813, F051 - 1908431, F041 - 2438184
1/21/2021 RG0301000154 DEV. SALDO DE VIATICOS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1422101 - PRÉSTAMO AL TITULAR - CARRILLO SALINAS RICARDO
1/4/2021 RG0701040096 ENTREGA A RENIDR CUENTA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1612101 - PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/4/2021 RG0701040097 PRESTAMO SRA. HAYDEE ZEVALLOS
1/21/2021 RG0701040166 PRESTAMO A TERCERO
1/24/2021 RG0701040190 ENTREGA A RENDIR CUENTA SRA. MARIA YANEZ
1/25/2021 RG0701040195 PRESTAMO SR. RODRIGO SOTO
1/25/2021 RG0301000222 COBRO POR PREST. SRA. MARIA DEL PILAR
1/26/2021 RG0301000227 COBRO DE PREST. SR. SOTO ALBERT
1/27/2021 RG0701040199 PRESTAMO A TERCERO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1629101 - RECLAMACIONES A TERCEROS - PROVEEDORES
1/11/2021 RG0701040234 GASTO DE CONSUMO LA FONTANA
1/16/2021 RG0701040150 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 76, E001 - 200, E001 - 259, E001 - 261, E001 -
262
1/17/2021 RG0701040156 PAGO A COMPROBANTE
1/21/2021 RG0701040239 PAGO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG0701040173 PAGO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG0701040174 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 417, E001 - 418, E001 - 419
1/24/2021 RG0701040183 DEVOLUC. DINERO POR ERROR DE PAGO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1671101 - PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/31/2021 RG0501000244 PAGOS A CTA RENTA 3RA 01 2020
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1673101 - IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS
12/31/2020 RG0101000363 SERV. DE FABRICAC. CONSERVAS PESCADO CABALLA Y BONITO
1/2/2021 RG0101000006 SERV. DE FABRICAC. CONSERVAS PESCADO CABALLA Y BONITO
1/2/2021 RG0101000008 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/2/2021 RG0101000010 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/2/2021 RG0101000007 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL, ALCOHOL Y SAL DE MESA
1/2/2021 RG0501000222 PROV. DE REGULARIZAC. DEL IGV
1/2/2021 RG0501000225 POR IGV DESCONTADO
1/2/2021 RG0501000226 POR EL SALDO A FAVOR DEL IGV 01 2020
1/3/2021 RG0101000012 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/4/2021 RG0101000014 INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS
1/5/2021 RG0101000022 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/6/2021 RG0101000035 SERV. DE FABRICAC. CONSERVAS PESCADO CABALLA Y BONITO
1/6/2021 RG0101000036 COMPRA DE ETIQUETAS
1/11/2021 RG0101000067 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/16/2021 RG0101000100 COMPRA DE ETIQUETAS
1/17/2021 RG0101000130 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/20/2021 RG0101000173 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/21/2021 RG0101000191 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/21/2021 RG0101000192 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/21/2021 RG0101000193 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/21/2021 RG0101000174 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL
1/22/2021 RG0101000213 COMPRA DE TAPAS ABRE FACIL
1/22/2021 RG0101000212 COMPRA DE TAPAS ABRE FACIL
1/22/2021 RG0101000196 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/22/2021 RG0101000195 COMPRA DE TRAPO ARPILLERO LAVADO
1/23/2021 RG0101000214 COMPRA DE ALCOHOL, SAL, AJINOMOTO, ANSAGRAS Y TRAPO
1/24/2021 RG0101000232 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL
1/24/2021 RG0101000234 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/24/2021 RG0101000233 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/25/2021 RG0101000251 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/26/2021 RG0101000277 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/27/2021 RG0101000278 COMPRA DE ALCOHOL, TRAPO Y LAVAVAJILLA LIQUIDO
1/27/2021 RG0101000292 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/27/2021 RG0101000279 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL
1/27/2021 RG0101000281 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/27/2021 RG0101000283 COMPRA DE CINTA DE EMBALAJE
1/27/2021 RG0101000285 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/27/2021 RG0101000284 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/27/2021 RG0101000282 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/27/2021 RG0101000280 COMPRA DE ACEITE MARCA CRISOL
1/28/2021 RG0101000302 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/28/2021 RG0101000297 COMPRA DE AJINOMOTO
1/29/2021 RG0101000308 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL
1/29/2021 RG0101000309 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL
1/29/2021 RG0101000311 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL Y SAL DE MESA
1/29/2021 RG0101000312 COMPRA DE ACEITE MARCA CRISOL
1/29/2021 RG0101000313 COMPRA DE ACEITE MARCA CRISOL
1/29/2021 RG0101000315 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/29/2021 RG0101000316 COMPRA DE TAPAS (YIWU)
1/29/2021 RG0101000314 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL
1/30/2021 RG0101000319 COMPRA DE AJINOMOTO
1/30/2021 RG0101000320 COMPRA DE ENVASES EMB
1/30/2021 RG0101000318 COMPRA DE PESCADO FRESCO JUREL
1/30/2021 RG0101000330 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/30/2021 RG0101000331 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/30/2021 RG0101000329 COMRPA DE PESCADO FRESCO JUREL
1/30/2021 RG0501000227 AJUSTE POR REDONDEO DE IGV
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1673102 - IGV NO ACREDITADAS EN COMPRAS
1/28/2021 RG0501000506 SERV. FABRICAC. FILETE BONITO/CABALLA Y GRATED CABALLA
1/30/2021 RG0501000505 SERVICIO FABRICAC. DE FILETE BONITO Y GRATED CABALLA
1/31/2021 RG0501000507 SERV. FABRICAC. DE GRATED/FILETE JUREL Y FILETE CABALLA
1/31/2021 RG0501000508 SERV. FABRICAC. GRATED/FILETE JUREL Y FILETE CABALLA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 1821101 - SEGURO VEHICULAR - SOAT
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/7/2021 RG0101000050 SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/16/2021 RG0101000103 POR FRANQUICIA BAT-774
1/29/2021 RG0101000317 SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000134 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000135 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000148 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR H2H-864
1/31/2021 RG0501000136 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2K389052
1/31/2021 RG0501000137 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTKN385105
1/31/2021 RG0501000141 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000142 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000140 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000143 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000145 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000144 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000146 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000138 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000139 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000147 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SOAT BAT-774
1/31/2021 RG0501000149 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR - SOAT F8X - 906
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2021111 - MERCADERÍA - PESCADO CABALLA
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/28/2021 RG1301000354 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000355 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000356 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000357 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000358 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000359 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000360 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000361 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000362 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000363 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000364 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000365 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000366 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000367 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000368 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000369 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000370 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000371 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000372 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000373 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000374 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000375 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000376 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000377 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000378 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000379 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000380 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000381 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000382 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000383 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000384 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000385 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000386 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000387 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000388 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000429 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000430 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000431 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000432 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000433 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000434 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000435 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000436 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000437 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000438 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000439 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000440 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000441 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000443 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000444 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000445 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000446 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000447 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000448 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000449 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000450 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000451 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000452 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000453 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000454 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000455 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000456 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000442 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG0101000230 DESGASTE DE APAREJO PESCADO CABALLA/JUREL
1/31/2021 RG0101000231 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA Y BONITO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2021112 - MERCADERÍA - PESCADO JUREL
1/23/2021 RG1301000457 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000458 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000459 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000460 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000461 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000462 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000463 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000464 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000465 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000466 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000467 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000468 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000469 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000470 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000471 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000472 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000473 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000474 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000475 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000476 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000477 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000479 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000480 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000481 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000482 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000483 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000484 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000485 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000486 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000487 VENTA DE MERCADERIAS
1/24/2021 RG1301000478 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000389 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000390 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000391 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000392 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000393 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000394 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000395 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000396 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000397 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000398 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000399 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000400 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000401 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000402 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000403 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000404 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000405 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000406 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000407 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000408 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000409 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000410 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000411 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000412 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000413 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000414 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000415 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000416 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000417 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000418 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000419 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000420 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000421 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000422 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000423 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000424 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000425 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000426 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000427 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000428 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000326 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000327 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000328 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000329 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000330 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000331 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000332 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000333 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000334 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000335 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000336 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000337 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000338 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000339 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000340 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000341 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000342 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000343 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000344 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000345 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000346 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000347 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000348 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000349 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000350 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000351 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000352 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000353 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000278 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000279 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000280 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000281 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000282 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000283 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000284 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000285 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000286 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000287 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000288 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000289 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000290 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000291 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000292 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000293 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000294 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000295 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000296 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000297 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000298 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000299 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000300 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000301 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000302 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000303 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000304 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000305 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000306 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000307 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000308 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000309 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000310 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000311 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000312 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000313 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000314 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000315 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000316 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000317 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000318 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000319 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000320 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000321 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000322 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000323 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000324 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000325 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG0101000230 DESGASTE DE APAREJO PESCADO CABALLA/JUREL
1/31/2021 RG0101000229 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA/JUREL
1/31/2021 RG0101000318 COMPRA DE PESCADO FRESCO JUREL
1/31/2021 RG0101000329 COMRPA DE PESCADO FRESCO JUREL
1/31/2021 RG1301000197 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000198 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000199 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000200 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000201 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000202 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000203 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000204 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000205 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000206 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000207 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000208 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000209 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000210 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000211 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000212 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000213 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000214 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000215 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000216 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000217 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000218 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000219 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000220 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000221 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000222 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000223 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000224 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000225 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000226 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000227 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000228 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000229 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000230 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000231 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000232 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000233 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000234 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000118 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000119 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000120 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000121 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000122 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000123 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000124 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000125 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000126 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000127 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000128 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000129 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000130 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000131 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000132 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000133 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000134 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000135 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000136 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000137 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000138 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000139 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000140 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000141 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000142 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000143 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000144 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000145 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000146 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000147 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000148 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000149 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000150 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000151 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000152 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000153 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000154 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000155 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000156 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000157 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000158 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000159 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000160 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000161 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000162 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000163 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000164 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000165 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000166 VENTA DE MERCADERIA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2021113 - MERCADERÍA - PESCADO BONITO
RG0101000032 COMPRA DE MATERIA PRIMA
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/19/2021 RG0501000542 POR EL DEST. DESMEDRO PESCADO BONITO
1/26/2021 RG0501000544 DEST. DEL DESMEDRO PESCADO BONITO
1/30/2021 RG1301000235 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000236 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000237 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000238 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000239 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000240 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000241 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000242 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000243 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000244 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000245 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000246 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000247 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000248 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000249 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000250 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000251 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000252 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000253 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000254 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000255 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000256 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000257 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000258 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000259 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000260 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000261 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000262 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000263 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000264 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000265 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000266 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000267 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000268 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000269 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000270 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000271 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000272 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000273 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000274 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000275 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000276 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000277 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000489 POR EL DESMEDRO PESCADO BONITO
1/31/2021 RG0101000075 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0101000099 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0101000155 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0101000223 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG1301000167 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000168 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000169 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000170 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000171 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000172 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000173 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000174 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000175 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000176 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000177 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000178 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000179 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000180 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000181 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000182 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000183 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000184 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000185 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000186 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000187 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000188 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000189 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000190 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000191 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000192 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000193 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000194 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000195 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000196 VENTA DE MERCADERIA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2111101 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE TROZOS DE CABALLA
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2111102 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE JUREL, AGUA Y SAL
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2111103 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE JUREL
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/14/2021 RG1301000117 VENTA DE PRODUCTO TERMINADO
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000116 VENTA DE PRODUCTO TERMINADO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2111104 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE BONITO
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2111105 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE CABALLLA, ACEITE VEGETAL
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2111106 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE CABALLA X 170GR
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2111107 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE CABALLA, AGUA Y SAL
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2111108 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE BONITO, AGUA Y SAL
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2111109 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE TROZOS DE JUREL
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2112102 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE JUREL ABOLLADAS
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2112103 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE BONITO ABOLLADAS
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2112104 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE JUREL, AGUA Y SAL ABOLLADAS
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2112106 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE CABALLA X 170GR ABOLLADAS
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2112107 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE CABALLA, AGUA Y SAL ABOLLADAS
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2112108 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE BONITO, AGUA Y SAL ABOLLADAS
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2221101 - DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO CABALLA
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2221102 - DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO JUREL
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2221103 - DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2222101 - DESECHOS Y DESPERDICIOS - ENVASES
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2222102 - DESECHOS Y DESPERDICIOS - TAPAS
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/28/2020 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2223102 - DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE DE JUREL EN ACEITE VEGETAL X 170GR.
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2223103 - DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE DE BONITO EN ACEITE VEGETAL X 170GR.
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2223104 - DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. GRATED DE JUREL EN AGUA Y SAL
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2223106 - DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL X 170GR.
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2223107 - DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. GRATED DE CABALLA EN AGUA Y SAL
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2223108 - DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. GRATED DE BONITO EN AGUA Y SAL
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2321102 - PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE DE JUREL
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000059 SALIDA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000057 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000055 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000053 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2321103 - PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE DE BONITO
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/5/2021 RG1301000069 SALIDA POR PROCESO
1/6/2021 RG1301000068 SALIDA POR PROCESO
1/7/2021 RG1301000067 SALIDA POR PROCESO
1/8/2021 RG1301000066 SALIDA POR PROCESO
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/21/2021 RG1301000065 SALIDA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000064 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000063 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000062 SALIDA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000061 SALIDA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000060 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000058 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000056 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000054 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2321104 - PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE GRATED DE JUREL, AGUA Y SAL
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000059 SALIDA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000055 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2321106 - PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE DE CABALLA X 170GR
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000064 SALIDA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000057 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000055 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000053 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2321107 - PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE GRATED DE CABALLA, AGUA Y SAL
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/5/2021 RG1301000069 SALIDA POR PROCESO
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/21/2021 RG1301000065 SALIDA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000064 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000063 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000062 SALIDA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000061 SALIDA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000060 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000058 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000056 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000054 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2321108 - PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE GRATED DE BONITO, AGUA Y SAL
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/6/2021 RG1301000068 SALIDA POR PROCESO
1/7/2021 RG1301000067 SALIDA POR PROCESO
1/8/2021 RG1301000066 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2421111 - MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA
RG0101000229 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA/JUREL
1/20/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG0101000230 DESGASTE DE APAREJO PESCADO CABALLA/JUREL
1/31/2021 RG0101000229 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA/JUREL
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2421112 - MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL
1/23/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG0101000230 DESGASTE DE APAREJO PESCADO CABALLA/JUREL
1/31/2021 RG0101000229 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA/JUREL
1/31/2021 RG0101000318 COMPRA DE PESCADO FRESCO JUREL
1/31/2021 RG0101000329 COMRPA DE PESCADO FRESCO JUREL
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2421113 - MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO
1/1/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
1/2/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/3/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/17/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG0101000231 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA Y BONITO
1/31/2021 RG0101000224 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0101000225 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0101000226 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0101000227 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0101000249 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0501000523 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0501000524 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0501000525 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0501000526 COMPRA PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0501000527 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0501000528 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0501000529 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2511111 - SAL MOLIDA GRUESA
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
1/2/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/3/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/17/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG0101000007 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL, ALCOHOL Y SAL DE MESA
1/31/2021 RG0101000214 COMPRA DE ALCOHOL, SAL, AJINOMOTO, ANSAGRAS Y TRAPO
1/31/2021 RG0101000311 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL Y SAL DE MESA
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2511112 - ACEITE
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
1/2/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/3/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/17/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG0101000008 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/31/2021 RG0101000067 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/31/2021 RG0101000196 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/31/2021 RG0101000281 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/31/2021 RG0101000282 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/31/2021 RG0101000280 COMPRA DE ACEITE MARCA CRISOL
1/31/2021 RG0101000312 COMPRA DE ACEITE MARCA CRISOL
1/31/2021 RG0101000313 COMPRA DE ACEITE MARCA CRISOL
1/31/2021 RG0101000330 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/31/2021 RG0101000331 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2511113 - AJINOMOTO
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/17/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG0101000214 COMPRA DE ALCOHOL, SAL, AJINOMOTO, ANSAGRAS Y TRAPO
1/31/2021 RG0101000297 COMPRA DE AJINOMOTO
1/31/2021 RG0101000319 COMPRA DE AJINOMOTO
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2524111 - OTROS SUMINISTROS - TECKNOCOLA CLÁSICA
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2524112 - OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/31/2021 RG0101000007 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL, ALCOHOL Y SAL DE MESA
1/31/2021 RG0101000195 COMPRA DE TRAPO ARPILLERO LAVADO
1/31/2021 RG0101000214 COMPRA DE ALCOHOL, SAL, AJINOMOTO, ANSAGRAS Y TRAPO
1/31/2021 RG0101000278 COMPRA DE ALCOHOL, TRAPO Y LAVAVAJILLA LIQUIDO
1/31/2021 RG0101000279 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL
1/31/2021 RG0101000308 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL
1/31/2021 RG0101000309 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2524113 - OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/31/2021 RG0101000007 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL, ALCOHOL Y SAL DE MESA
1/31/2021 RG0101000174 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL
1/31/2021 RG0101000214 COMPRA DE ALCOHOL, SAL, AJINOMOTO, ANSAGRAS Y TRAPO
1/31/2021 RG0101000232 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL
1/31/2021 RG0101000278 COMPRA DE ALCOHOL, TRAPO Y LAVAVAJILLA LIQUIDO
1/31/2021 RG0101000311 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL Y SAL DE MESA
1/31/2021 RG0101000314 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2524114 - OTROS SUMINISTROS - CINTA DE EMBALAJE
1/31/2021 RG0101000283 COMPRA DE CINTA DE EMBALAJE
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2524116 - OTROS SUMINISTROS - ETIQUETAS
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/31/2021 RG0101000036 COMPRA DE ETIQUETAS
1/31/2021 RG0101000100 COMPRA DE ETIQUETAS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2524117 - OTROS SUMINISTROS - LAVAVAJILLA LIQUIDO X 900 ML
1/31/2021 RG0101000278 COMPRA DE ALCOHOL, TRAPO Y LAVAVAJILLA LIQUIDO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2524119 - OTROS SUMINISTROS - ANSAGRAS
1/31/2021 RG0101000214 COMPRA DE ALCOHOL, SAL, AJINOMOTO, ANSAGRAS Y TRAPO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2611111 - ENVASES TUNA 1/2 LB.
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
1/2/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/3/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/17/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG0101000010 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000012 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000022 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000130 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000173 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/31/2021 RG0101000191 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/31/2021 RG0101000192 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/31/2021 RG0101000193 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/31/2021 RG0101000234 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000233 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000251 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000277 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000292 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000285 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000284 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000302 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/31/2021 RG0101000315 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000320 COMPRA DE ENVASES EMB
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2611112 - TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB.
1/1/2020 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
1/2/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/3/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/17/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG0101000010 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000012 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000022 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000130 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000213 COMPRA DE TAPAS ABRE FACIL
1/31/2021 RG0101000212 COMPRA DE TAPAS ABRE FACIL
1/31/2021 RG0101000234 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000233 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000251 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000277 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000292 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000285 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000284 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000315 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000316 COMPRA DE TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2611113 - CAJAS CARTON P/ENVASES 1/2 LB.
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 2912113 - DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS - PESCADO BONITO
1/15/2021 RG1301000489 POR EL DESMEDRO PESCADO BONITO
1/19/2021 RG0501000541 POR EL DESMEDRO DE PESCADO BONITO
1/19/2021 RG0501000542 POR EL DEST. DESMEDRO PESCADO BONITO
1/26/2021 RG0501000543 POR EL DESMEDRO DE PESCADO BONITO
1/26/2021 RG0501000544 DEST. DEL DESMEDRO PESCADO BONITO
1/31/2021 RG1301000489 POR EL DESMEDRO PESCADO BONITO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 3224101 - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPO DE TRANSPORTE
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 3331101 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO
ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 3341101 - UNIDADES DE TRANSPORTE - VEHÍCULOS MOTORIZADOS - COSTO
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 3351101 - MUEBLES Y ENSERES - MUEBLES - COSTO
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 3361101 - EQUIPOS DIVERSOS - EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO) - COSTO
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 3369101 - EQUIPOS DIVERSOS - OTROS EQUIPOS - CUBETAS
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 3369102 - EQUIPOS DIVERSOS - OTROS EQUIPOS - EQUIPO MÓVIL
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 3731101 - INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO BCP
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0501000211 PROV. INT. DE PREST. BCP C-19
1/1/2021 RG0501000234 AJUSTE DE CUENTA CONTABLE
1/2/2021 RG0501000209 POR LOS INTERESES DE PRESTAMO RECIBIDO
1/2/2021 RG0501000210 PROV. DE INTERESES PREST. RECIBIDO
1/2/2021 RG0501000229 AJUSTE CONTABLE - INTERESES DE PRESTAMO
1/7/2021 RG0501000028 PROVIS. DE PRESTAMO C-01
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 3731102 - INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO BBVA
1/1/2021 RG0501000509 AJUSTE DE CUENTA CONTABLE
1/23/2021 RG0501000155 PROV. INT. POR PRESTAMO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 3731103 - INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO SCOTIABANK
12/31/2020 RG0501000228 PROV. INT. DE PREST. SCOTIABANK
1/2/2021 RG0501000196 POR EL AJUSTE DE INT. PRTEST. SCOTIABANK
1/2/2021 RG0501000229 AJUSTE CONTABLE - INTERESES DE PRESTAMO
1/2/2021 RG0501000510 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/14/2021 RG0501000197 PROV. POR INTERES DE PRESTAMO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 3731202 - INT. DIF. - LEASING BBVA
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/6/2021 RG0501000243 PROV. INT. LEASING CUOTA N° 006
1/13/2021 RG0501000241 PROV. INT. LEASING CUOTA N° 006
1/13/2021 RG0501000242 PROV. INT. DE LEASING CUOTA N° 006
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 3731203 - INT. DIF. - LEASING SCOTIABANK
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 3731301 - INTERESES PRESTAMO VEHIC. I.F. L.P. BCP - CCV00612140
1/1/2021 RG0501000234 AJUSTE DE CUENTA CONTABLE
1/3/2021 RG0501000232 PROV. INT. PREST. VEHICULAR C-18
1/10/2021 RG0501000237 PROV. INT. PREST. VEHIC. C-07
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 3952401 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 3952501 - UNIDADES DE TRANSPORTE
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 3952601 - MUEBLES Y ENSERES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 3952701 - EQUIPOS DIVERSOS
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4011101 - IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – CUENTA PROPIA
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/2/2021 RG0501000225 POR IGV DESCONTADO
1/2/2021 RG0501000226 POR EL SALDO A FAVOR DEL IGV 01 2020
1/14/2021 RG0201000001 VENTA DE PRODUCTO TERMINADO
1/30/2021 RG0201000011 VENTA DE PRODUCTO TERMINADO
1/31/2021 RG0201000016 VENTA DE RESIDUOS
1/31/2021 RG0201000019 VENTA DE PRODUCTO TERMINADO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4011102 - IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – DIFERIDO
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0501000016 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/1/2021 RG0501000015 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/1/2021 RG0501000169 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/1/2021 RG0501000171 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/1/2021 RG0501000172 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/1/2021 RG0501000173 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/1/2021 RG0501000174 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/1/2021 RG0501000175 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/1/2021 RG0501000176 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/1/2021 RG0501000178 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/1/2021 RG0501000180 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/1/2021 RG0501000182 AJUSTE CONTABLE - RREVERSION
1/1/2021 RG0501000198 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/1/2021 RG0501000199 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/1/2021 RG0501000200 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/1/2021 RG0501000201 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/1/2021 RG0501000219 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/1/2021 RG0501000240 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000238 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000510 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4011301 - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4011401 - RÉGIMEN DE RETENCIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4011601 - IGV - DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS
10/28/2020 RG0101000349 SERVICIO DE DESCARGA DE PESCADO
12/5/2020 RG0101000351 SERVICIO DE MUELLE
12/7/2020 RG0101000352 SERVICIO DE MUELLE
12/10/2020 RG0101000353 SERVICIO DE MUELLE
12/10/2020 RG0101000354 SERVICIO DE MUELLE
12/12/2020 RG0101000355 SERVICIO DE MUELLE
12/16/2020 RG0101000356 SERVICIO DE MUELLE
12/19/2020 RG0101000364 SERV. DE ALMACENAMIENTO DE PESCADO
12/26/2020 RG0101000359 SERVICIO DE MUELLE
12/26/2020 RG0101000360 SERVICIO DE MUELLE
12/30/2020 RG0101000005 SERV. DE MUELLE
1/2/2021 RG0501000221 REVERSION DEL IGV 01 2020
1/6/2021 RG0101000034 COMPRA DE HIELO
1/6/2021 RG0101000033 SERVICIO DE MUELLE
1/8/2021 RG0101000056 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/8/2021 RG0101000055 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/8/2021 RG0101000053 SERVICIO DE MUELLE
1/12/2021 RG0101000070 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/12/2021 RG0101000071 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/12/2021 RG0101000072 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/12/2021 RG0101000073 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/12/2021 RG0101000074 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/13/2021 RG0101000080 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL-2
1/13/2021 RG0101000081 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL-2
1/13/2021 RG0101000077 SERVICIO DE MUELLE
1/13/2021 RG0101000076 COMPRA DE HIELO
1/17/2021 RG0101000109 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/17/2021 RG0101000110 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/17/2021 RG0101000111 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/17/2021 RG0101000112 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/21/2021 RG0101000177 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/22/2021 RG0101000197 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/25/2021 RG0101000250 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/28/2021 RG0101000298 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000336 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 2 TK
1/31/2021 RG0101000334 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000333 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000335 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4011701 - IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES
11/20/2020 RG0101000350 LEASING CUOTA N° 005
12/20/2020 RG0101000358 LEASING CUOTA N° 006
12/25/2020 RG0101000002 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
12/25/2020 RG0101000001 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
12/25/2020 RG0101000003 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
12/26/2020 RG0101000004 POR CONSUMO DE CENA NAVIDEÑA
12/27/2020 RG0101000361 COMPRA DE COMBUSTIBLE
12/28/2020 RG0101000362 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/2/2021 RG0101000011 COMPRA DE THINNER Y AYUDIN
1/2/2021 RG0101000009 COMPRA DE BOLSA GRANDE
1/2/2021 RG0501000222 PROV. DE REGULARIZAC. DEL IGV
1/4/2021 RG0101000021 SERVICIO DE PEAJE
1/4/2021 RG0101000019 SERVICIO DE PEAJE
1/4/2021 RG0101000017 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/4/2021 RG0101000020 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/4/2021 RG0101000016 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/4/2021 RG0101000015 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/4/2021 RG0101000018 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/4/2021 RG0101000013 COMPRA DE FUSILES DE 30
1/5/2021 RG0101000030 SERVICIO DE PEAJE
1/5/2021 RG0101000025 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/5/2021 RG0101000028 SERVICIO DE PEAJE
1/5/2021 RG0101000029 SERVICIO DE PEAJE
1/5/2021 RG0101000031 SERVICIO DE PEAJE
1/5/2021 RG0101000026 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/5/2021 RG0101000027 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/5/2021 RG0101000023 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/5/2021 RG0101000024 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/6/2021 RG0101000037 LEASING CUOTA N° 006
1/6/2020 RG0101000040 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/6/2020 RG0101000041 SERVICIO DE PEAJE
1/6/2020 RG0101000039 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/6/2020 RG0101000038 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/7/2021 RG0101000052 SERVICIO DE PEAJE
1/7/2021 RG0101000050 SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/7/2021 RG0101000051 SERVICIO DE PEAJE
1/7/2021 RG0101000049 SERVICIO DE PEAJE
1/7/2021 RG0101000048 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/7/2021 RG0101000046 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/7/2021 RG0101000047 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/7/2021 RG0101000045 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8W-772
1/7/2021 RG0101000044 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/7/2021 RG0101000043 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-753
1/7/2021 RG0101000042 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-838
1/8/2021 RG0101000059 SERVICIO DE PEAJE
1/8/2021 RG0101000060 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/8/2021 RG0101000057 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/8/2021 RG0101000058 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/8/2021 RG0101000054 SERVICIO DE PEAJE
1/8/2021 RG0101000061 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/9/2021 RG0101000063 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/9/2021 RG0101000062 SERVICIO DE PEAJE
1/9/2021 RG0101000064 SERVICIO DE PEAJE
1/10/2021 RG0101000066 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BDW-464
1/10/2021 RG0101000065 COMPRA DE SAL DE SODA
1/11/2021 RG0101000069 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/11/2021 RG0101000068 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/13/2021 RG0101000087 SERVICIO DE MANTENIMIENTO F8X-906
1/13/2021 RG0101000086 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/13/2021 RG0101000085 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/13/2021 RG0101000084 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/13/2021 RG0101000079 POR INTERESES DE LEASING CUOTA N° 006
1/13/2021 RG0101000083 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/13/2021 RG0101000082 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/14/2021 RG0101000089 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/14/2021 RG0101000092 SERVICIO DE PEAJE
1/14/2021 RG0101000088 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/14/2021 RG0101000090 SERVICIO DE PEAJE
1/14/2021 RG0101000091 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA
1/15/2021 RG0101000095 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/15/2021 RG0101000097 SERVICIO DE PEAJE
1/15/2021 RG0101000098 SERVICIO DE PEAJE
1/15/2021 RG0101000093 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/15/2021 RG0101000094 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/15/2021 RG0101000096 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/16/2021 RG0101000106 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/16/2021 RG0101000108 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/16/2021 RG0101000101 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/16/2021 RG0101000107 SERVICIO DE PEAJE
1/16/2021 RG0101000102 COMPRA DE FILTROS BAT-774
1/16/2021 RG0101000103 POR FRANQUICIA BAT-774
1/16/2021 RG0101000105 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/16/2021 RG0101000104 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/17/2021 RG0101000126 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/17/2021 RG0101000122 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/17/2021 RG0101000127 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000120 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/17/2021 RG0101000125 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000118 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/17/2021 RG0101000114 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/17/2021 RG0101000129 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000123 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000117 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/17/2021 RG0101000119 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/17/2021 RG0101000124 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000116 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/17/2021 RG0101000113 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/17/2021 RG0101000128 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000121 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/17/2021 RG0101000115 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/18/2021 RG0101000131 COMPRA DE BOLSAS DEGRADABLES
1/19/2021 RG0101000151 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000147 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/19/2021 RG0101000141 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/19/2021 RG0101000133 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/19/2021 RG0101000134 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-838
1/19/2021 RG0101000135 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-753
1/19/2021 RG0101000136 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-943
1/19/2021 RG0101000137 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8W-772
1/19/2021 RG0101000138 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-906
1/19/2021 RG0101000139 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/19/2021 RG0101000142 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/19/2021 RG0101000153 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000145 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/19/2021 RG0101000149 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000154 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000144 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/19/2021 RG0101000140 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/19/2021 RG0101000132 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000150 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000148 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/19/2021 RG0101000146 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/19/2021 RG0101000152 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/19/2021 RG0101000143 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/20/2021 RG0101000156 COMPRA DE MEDICAMENTOS
1/20/2021 RG0101000157 COMPRA DE MEDICAMENTOS
1/20/2021 RG0101000159 SERVICIO DE COURIER
1/20/2021 RG0101000171 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/20/2021 RG0101000158 COMPRA DE HIELO
1/20/2021 RG0101000169 SERVICIO DE PEAJE
1/20/2021 RG0101000164 SERVICIO DE PEAJE
1/20/2021 RG0101000166 SERVICIO DE PEAJE
1/20/2021 RG0101000168 SERVICIO DE PEAJE
1/20/2021 RG0101000167 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/20/2021 RG0101000165 SERVICIO DE PEAJE
1/20/2021 RG0101000160 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/20/2021 RG0101000162 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/20/2021 RG0101000161 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/20/2021 RG0101000170 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/20/2021 RG0101000163 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/20/2021 RG0101000172 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/21/2021 RG0101000176 SERVICIO DE COURIER
1/21/2021 RG0101000180 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/21/2021 RG0101000181 SERVICIO DE PEAJE
1/21/2021 RG0101000184 SERVICIO DE PEAJE
1/21/2021 RG0101000179 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/21/2021 RG0101000178 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/21/2021 RG0101000187 SERVICIO DE PEAJE
1/21/2021 RG0101000188 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/21/2021 RG0101000175 SERVICIO DE PESAJE
1/21/2021 RG0101000190 SERVICIO DE PEAJE
1/21/2021 RG0101000186 SERVICIO DE PEAJE
1/21/2021 RG0101000189 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/21/2021 RG0101000182 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/21/2021 RG0101000183 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/21/2021 RG0101000185 SERVICIO DE PEAJE
1/22/2021 RG0101000194 COMPRA DE HIELO
1/22/2021 RG0101000201 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/22/2021 RG0101000203 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/22/2021 RG0101000208 SERVICIO DE PEAJE
1/22/2021 RG0101000198 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/22/2021 RG0101000205 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/22/2021 RG0101000204 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/22/2021 RG0101000202 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/22/2021 RG0101000199 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/22/2021 RG0101000207 SERVICIO DE PEAJE
1/22/2021 RG0101000209 SERVICIO DE PEAJE
1/22/2021 RG0101000210 SERVICIO DE PEAJE
1/22/2021 RG0101000211 SERVICIO DE ENCOMIENDA
1/22/2021 RG0101000200 COMPRA DE COMBUSTIBLE A5M-823
1/22/2021 RG0101000206 SERVICIO DE PEAJE
1/23/2021 RG0101000220 SERVICIO DE PEAJE
1/23/2021 RG0101000219 SERVICIO DE PEAJE
1/23/2021 RG0101000221 SERVICIO DE PEAJE
1/23/2021 RG0101000217 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/23/2021 RG0101000218 SERVICIO DE PEAJE
1/23/2021 RG0101000216 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/23/2021 RG0101000215 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/23/2021 RG0101000222 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/24/2021 RG0101000235 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/24/2021 RG0101000228 COMPRA DE HIELO
1/24/2021 RG0101000247 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000248 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000244 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000243 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000242 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000241 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000240 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000238 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000239 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000237 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000246 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000245 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000236 SERVICIO DE PESAJE
1/25/2021 RG0101000255 SERVICIO DE PESAJE
1/25/2021 RG0101000253 SERVICIO DE PEAJE
1/25/2021 RG0101000252 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-943
1/25/2021 RG0101000254 SERVICIO DE PEAJE
1/26/2021 RG0101000266 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/26/2021 RG0101000268 SERVICIO DE PEAJE
1/26/2021 RG0101000264 SERVICIO DE PEAJE
1/26/2021 RG0101000259 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/26/2021 RG0101000260 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8W-772
1/26/2021 RG0101000261 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/26/2021 RG0101000262 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-838
1/26/2021 RG0101000263 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-906
1/26/2021 RG0101000276 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000274 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000269 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000270 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000265 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000267 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000275 SERVICIO DE PEAJE
1/26/2021 RG0101000272 SERVICIO DE PEAJE
1/26/2021 RG0101000257 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/26/2021 RG0101000258 SERVICIO DE PEAJE
1/26/2021 RG0101000271 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/26/2021 RG0101000256 SERVICIO DE ALOJAMIENTO
1/26/2021 RG0101000273 SERVICIO DE PEAJE
1/27/2021 RG0101000286 SEGURO CONTRA ACCIDENTES
1/27/2021 RG0101000287 SEGURO CONTRA ACCIDENTES
1/27/2021 RG0101000288 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/27/2021 RG0101000289 SERVICIO DE PEAJE
1/27/2021 RG0101000290 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/27/2021 RG0101000291 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/27/2021 RG0101000295 SERVICIO DE PESAJE
1/27/2021 RG0101000294 SERVICIO DE PESAJE
1/27/2021 RG0101000293 SERVICIO DE PESAJE
1/27/2021 RG0101000296 SERVICIO DE PESAJE
1/28/2021 RG0101000305 SERVICIO DE PESAJE
1/28/2021 RG0101000304 SERVICIO DE PESAJE
1/28/2021 RG0101000307 SERVICIO DE PESAJE
1/28/2021 RG0101000306 SERVICIO DE PESAJE
1/28/2021 RG0101000303 SERVICIO DE PESAJE
1/28/2021 RG0101000301 SERVICIO DE PEAJE
1/28/2021 RG0101000299 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/28/2021 RG0101000300 SERVICIO DE PEAJE
1/29/2021 RG0101000317 SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/29/2021 RG0101000310 COMPRA DE HIELO
1/30/2021 RG0101000326 SERVICIO DE PEAJE
1/30/2021 RG0101000325 SERVICIO DE PEAJE
1/30/2021 RG0101000323 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/30/2021 RG0101000321 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/30/2021 RG0101000322 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/30/2021 RG0101000324 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/31/2021 RG0101000327 COMPRA DE BIDONES CON AGUA DE MESA
1/31/2021 RG0101000332 SERVICIO DE COURIER
1/31/2021 RG0101000348 SERVICIO DE MANTENIMIENTO F8X-753
1/31/2021 RG0101000328 COMPRA DE HIELO
1/31/2021 RG0101000337 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/31/2021 RG0101000338 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-906
1/31/2021 RG0101000339 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/31/2021 RG0101000340 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/31/2021 RG0101000341 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-943
1/31/2021 RG0101000344 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000343 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000342 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000347 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000346 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000345 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4017101 - IMPUESTO A LA RENTA - TERCERA CATEGORIA
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/16/2021 RG0701040236 PAGO DE RENTA 3ERA CATEG. 12 2019
1/16/2021 RG0701030007 PAGO DE RENTA 3ERA CATEG. 12 2019
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4017102 - IMPUESTO A LA RENTA - TERCERA CATEGORIA - PAGOS A CTA
1/31/2021 RG0501000244 PAGOS A CTA RENTA 3RA 01 2020
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4017301 - IMPUESTO A LA RENTA - QUINTA CATEGORÍA
1/31/2021 RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4018101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
1/2/2021 RG0701040083 PAGO DE I.T.F.
1/2/2021 RG0501000008 PROVIS. DE I.T.F.
1/3/2021 RG0701040092 PAGO DE I.T.F.
1/3/2021 RG0301000008 PAGO DE LETRA N° 001 - 45217
1/3/2021 RG0501000021 PROVIS. DE I.T.F.
1/3/2021 RG0501000245 PROVIS. I.T.F. DE LETRA N° 001 - 45217
1/5/2021 RG0701040098 PAGO DE I.T.F.
1/5/2021 RG0501000024 PROVIS. DE I.T.F.
1/6/2021 RG0701040102 PAGO DE I.T.F.
1/6/2021 RG0501000026 PROVIS. DE I.T.F.
1/7/2021 RG0701040107 PAGO DE I.T.F.
1/7/2021 RG0501000032 PROVIS. DE I.T.F.
1/8/2021 RG0701040108 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/8/2021 RG0701040110 PAGO DE I.T.F.
1/8/2021 RG0501000033 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/8/2021 RG0501000035 PROVIS. DE I.T.F.
1/9/2021 RG0701050004 PAGO DE ITF
1/9/2021 RG0501000037 PROV. DE ITF
1/10/2021 RG0701040113 PAGO DE I.T.F.
1/10/2021 RG0501000038 PROVIS. DE I.T.F.
1/12/2021 RG0701040120 PAGO DE I.T.F.
1/12/2021 RG0501000041 PROVIS. DE I.T.F.
1/13/2021 RG0701040135 PAGO DE I.T.F.
1/13/2021 RG0701050006 PAGO DE ITF
1/13/2021 RG0501000047 PROVIS. DE I.T.F.
1/13/2021 RG0501000049 PROV. DE ITF
1/14/2021 RG0701040140 PAGO DE I.T.F.
1/14/2021 RG0701060004 PAGO DE I.T.F.
1/14/2021 RG0701060248 PAGO DE I.T.F.
1/14/2021 RG0501000057 PROVIS. DE I.T.F.
1/14/2021 RG0501000187 PROVIS. DE I.T.F.
1/14/2021 RG0501000188 PROVIS. DE I.T.F.
1/15/2021 RG0701040148 PAGO DE I.T.F.
1/15/2021 RG0301000083 RET. DINERO TARJ. SOLUCION NEGOCIOS
1/15/2021 RG0501000060 PROVIS. DE I.T.F.
1/15/2021 RG0501000214 PROV. I.T.F. RET. TARJ. SOLUCION NEGOCIOS
1/16/2021 RG0701040151 PAGO DE I.T.F.
1/16/2021 RG0501000061 PROVIS. DE I.T.F.
1/17/2021 RG0701040157 PAGO DE I.T.F.
1/17/2021 RG0501000065 PROVIS. DE I.T.F.
1/19/2021 RG0701040159 PAGO DE I.T.F.
1/19/2021 RG0501000067 PROVIS. DE I.T.F.
1/20/2021 RG0701040162 PAGO DE I.T.F.
1/20/2021 RG0701060006 PAGO DE I.T.F.
1/20/2021 RG0501000069 PROVIS. DE I.T.F.
1/20/2021 RG0501000189 PROVIS. DE I.T.F.
1/21/2021 RG0701040168 PAGO DE I.T.F.
1/21/2021 RG0501000073 PROVIS. DE I.T.F.
1/22/2021 RG0701040176 PAGO DE I.T.F.
1/22/2021 RG0501000079 PROVIS. DE I.T.F.
1/23/2021 RG0701040182 PAGO DE I.T.F.
1/23/2021 RG0701050010 PAGO DE ITF
1/23/2021 RG0701050012 PAGO DE ITF
1/23/2021 RG0701050016 PAGO DE ITF
1/23/2021 RG0301000192 PAGO DE LETRA N°001 - 45218
1/23/2021 RG0301000193 PAGO DE LETRA N°001 - 45219
1/23/2021 RG0501000088 PROVIS. DE I.T.F.
1/23/2021 RG0501000086 PROV. DE ITF
1/23/2021 RG0501000151 PROV. DE ITF
1/23/2021 RG0501000156 PROV. DE ITF
1/23/2021 RG0501000246 PROV. I.T.F. DE LETRA N°001 - 45218
1/23/2021 RG0501000247 PROV. I.T.F. DE LETRA N°001 - 45219
1/24/2021 RG0701040194 PAGO DE I.T.F.
1/24/2021 RG0501000091 PROVIS. DE I.T.F.
1/26/2021 RG0701040197 PAGO DE I.T.F.
1/26/2021 RG0501000106 PROVIS. DE I.T.F.
1/27/2021 RG0701040201 PAGO DE I.T.F.
1/27/2021 RG0701050014 PAGO DE ITF
1/27/2021 RG0701050025 PAGO DE ITF
1/27/2021 RG0701060011 PAGO DE I.T.F.
1/27/2021 RG0501000109 PROVIS. DE I.T.F.
1/27/2021 RG0501000153 PROV. DE ITF
1/27/2021 RG0501000179 PROV. DE ITF
1/27/2021 RG0501000194 PROVIS. DE I.T.F.
1/28/2021 RG0701040205 PAGO DE I.T.F.
1/28/2021 RG0701050017 PAGO DE ITF
1/28/2021 RG0501000116 PROVIS. DE I.T.F.
1/28/2021 RG0501000157 PROV. DE ITF
1/29/2021 RG0701040212 PAGO DE I.T.F.
1/29/2021 RG0501000120 PROVIS. DE I.T.F.
1/30/2021 RG0701040217 PAGO DE I.T.F.
1/30/2021 RG0701050019 PAGO DE ITF
1/30/2021 RG0701050021 PAGO DE ITF
1/30/2021 RG0701050022 PAGO DE ITF
1/30/2021 RG0501000122 PROVIS. DE I.T.F.
1/30/2021 RG0501000158 PROV. DE ITF
1/30/2021 RG0501000159 PROV. DE ITF
1/30/2021 RG0501000168 PROV. DE ITF
1/31/2021 RG0701040230 PAGO DE I.T.F.
1/31/2021 RG0501000128 PROVIS. DE I.T.F.
1/31/2021 RG0501000217 PROV. I.T.F. CAPITALIZAC. DE INTER. TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
1/31/2021 RG0501000218 CAPITALIZACION DE INTERESES TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4031101 - ESSALUD
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/15/2021 RG0701040235 PAGO DE TRIB. LABORALES 12 2019
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4032101 - ONP
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/15/2021 RG0701040235 PAGO DE TRIB. LABORALES 12 2019
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4111101 - SUELDOS POR PAGAR
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
1/31/2021 RG0301000332 PAGO DE REMUNER. SR. ELMER
1/31/2021 RG0301000333 PAGO DE REMUNER. SR. HENRY
1/31/2021 RG0301000334 PAGO DE REMUNER. SR. CARLOS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4111102 - SALARIOS POR PAGAR - PERSONAL OPERATIVO
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
1/31/2021 RG0301000331 PAGO DE REMUNER. SR. MANUEL
1/31/2021 RG0301000335 PAGO DE REMUNER. SR. PABLO
1/31/2021 RG0301000336 PAGO DE REMUNER. SR. DARWIN
1/31/2021 RG0301000337 PAGO DE REMUNER. SR. MARCO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4171101 - AFP PROFUTURO
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/8/2021 RG0701040233 PAGO DE AFP PROFUTURO 12 2019
1/25/2021 RG0501000540 GANACIA POR REDONDEO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4171102 - AFP INTEGRA
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/8/2021 RG0701040231 PAGO DE AFP INTEGRA 12 2019
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4171103 - AFP PRIMA
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/8/2021 RG0701040232 PAGO DE AFP PRIMA 12 2019
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4211101 - OTROS COMPROBANTES POR PAGAR - NO EMITIDAS
1/23/2021 RG0501000523 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/24/2021 RG0501000524 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/26/2021 RG0501000525 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/27/2021 RG0501000526 COMPRA PESCADO FRESCO BONITO
1/28/2021 RG0501000527 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/29/2021 RG0501000528 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/30/2021 RG0501000529 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4212101 - FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN
10/28/2020 RG0101000349 SERVICIO DE DESCARGA DE PESCADO
10/28/2020 RG0501000181 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F002-00002142
10/28/2020 RG0501000182 AJUSTE CONTABLE - RREVERSION
11/20/2020 RG0101000350 LEASING CUOTA N° 005
11/20/2020 RG0501000199 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/5/2020 RG0101000351 SERVICIO DE MUELLE
12/5/2020 RG0501000160 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F007-00000043
12/5/2020 RG0501000169 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/7/2020 RG0101000352 SERVICIO DE MUELLE
12/7/2020 RG0501000161 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F007-00000048
12/7/2020 RG0501000180 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/10/2020 RG0101000353 SERVICIO DE MUELLE
12/10/2020 RG0101000354 SERVICIO DE MUELLE
12/10/2020 RG0501000162 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F007-00000059
12/10/2020 RG0501000163 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F007-00000060
12/10/2020 RG0501000200 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/10/2020 RG0501000201 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/12/2020 RG0101000355 SERVICIO DE MUELLE
12/12/2020 RG0501000164 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F007-00000070
12/12/2020 RG0501000171 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/16/2020 RG0101000356 SERVICIO DE MUELLE
12/16/2020 RG0501000165 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F007-00000072
12/16/2020 RG0501000172 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/19/2020 RG0101000364 SERV. DE ALMACENAMIENTO DE PESCADO
12/20/2020 RG0101000358 LEASING CUOTA N° 006
12/20/2020 RG0501000198 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/25/2020 RG0101000002 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
12/25/2020 RG0101000001 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
12/25/2020 RG0101000003 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
12/26/2020 RG0101000004 POR CONSUMO DE CENA NAVIDEÑA
12/26/2020 RG0101000359 SERVICIO DE MUELLE
12/26/2020 RG0101000360 SERVICIO DE MUELLE
12/26/2020 RG0501000002 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000054
12/26/2020 RG0501000015 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/26/2020 RG0501000166 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F007-00000094
12/26/2020 RG0501000167 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F007-00000095
12/26/2020 RG0501000173 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/26/2020 RG0501000174 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/27/2020 RG0101000361 COMPRA DE COMBUSTIBLE
12/27/2020 RG0501000175 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/27/2020 RG0101000362 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
12/28/2020 RG0501000176 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/30/2020 RG0101000005 SERV. DE MUELLE
12/30/2020 RG0501000177 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F002-00001994
12/30/2020 RG0501000178 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/30/2020 RG0101000363 SERV. DE FABRICAC. CONSERVAS PESCADO CABALLA Y BONITO
12/31/2020 RG0501000003 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F001-00000059
12/31/2020 RG0501000016 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
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1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/2/2021 RG0701040029 PAGO DE COMPROBANTE F001-00000959
1/2/2021 RG0301000002 PAGO DE COMPROBANTE F002-00004502
1/2/2021 RG0301000004 PAGO DE COMPROBANTE F744-00001468
1/2/2021 RG0701040081 PAGO DE DETRACC., E001 - 73, E001 - 74, E001 - 75, E001 - 77, E001 - 67
1/2/2021 RG0701040081 PAGO DE DETRACC., E001 - 73, E001 - 74, E001 - 75, E001 - 77, E001 - 67
1/2/2021 RG0701040081 PAGO DE DETRACC., E001 - 73, E001 - 74, E001 - 75, E001 - 77, E001 - 67
1/2/2021 RG0701040081 PAGO DE DETRACC., E001 - 73, E001 - 74, E001 - 75, E001 - 77, E001 - 67
1/2/2021 RG0701040081 PAGO DE DETRACC., E001 - 73, E001 - 74, E001 - 75, E001 - 77, E001 - 67
1/2/2021 RG1101000035 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000067
1/2/2021 RG0101000011 COMPRA DE THINNER Y AYUDIN
1/2/2021 RG0101000006 SERV. DE FABRICAC. CONSERVAS PESCADO CABALLA Y BONITO
1/2/2021 RG0101000008 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/2/2021 RG0101000009 COMPRA DE BOLSA GRANDE
1/2/2021 RG0101000007 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL, ALCOHOL Y SAL DE MESA
1/2/2021 RG0501000017 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F001-00000061
1/2/2021 RG0501000013 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/2/2021 RG0301000005 PAGO DE SALDO , E001 - 446, E001 - 455, E001 - 463, E001 - 464, E001 - 465,
E001 - 469, E001 - 470, E001 - 478, E001 - 479, E001 - 486, E001 - 487, E001 - 490
1/2/2021 RG0301000005 PAGO DE SALDO , E001 - 446, E001 - 455, E001 - 463, E001 - 464, E001 - 465,
E001 - 469, E001 - 470, E001 - 478, E001 - 479, E001 - 486, E001 - 487, E001 - 490
1/2/2021 RG0301000005 PAGO DE SALDO , E001 - 446, E001 - 455, E001 - 463, E001 - 464, E001 - 465,
E001 - 469, E001 - 470, E001 - 478, E001 - 479, E001 - 486, E001 - 487, E001 - 490
1/2/2021 RG0301000005 PAGO DE SALDO , E001 - 446, E001 - 455, E001 - 463, E001 - 464, E001 - 465,
E001 - 469, E001 - 470, E001 - 478, E001 - 479, E001 - 486, E001 - 487, E001 - 490
1/2/2021 RG0301000005 PAGO DE SALDO , E001 - 446, E001 - 455, E001 - 463, E001 - 464, E001 - 465,
E001 - 469, E001 - 470, E001 - 478, E001 - 479, E001 - 486, E001 - 487, E001 - 490
1/2/2021 RG0301000005 PAGO DE SALDO , E001 - 446, E001 - 455, E001 - 463, E001 - 464, E001 - 465,
E001 - 469, E001 - 470, E001 - 478, E001 - 479, E001 - 486, E001 - 487, E001 - 490
1/2/2021 RG0301000005 PAGO DE SALDO , E001 - 446, E001 - 455, E001 - 463, E001 - 464, E001 - 465,
E001 - 469, E001 - 470, E001 - 478, E001 - 479, E001 - 486, E001 - 487, E001 - 490
1/2/2021 RG0301000005 PAGO DE SALDO , E001 - 446, E001 - 455, E001 - 463, E001 - 464, E001 - 465,
E001 - 469, E001 - 470, E001 - 478, E001 - 479, E001 - 486, E001 - 487, E001 - 490
1/2/2021 RG0301000005 PAGO DE SALDO , E001 - 446, E001 - 455, E001 - 463, E001 - 464, E001 - 465,
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1/2/2021 RG0301000005 PAGO DE SALDO , E001 - 446, E001 - 455, E001 - 463, E001 - 464, E001 - 465,
E001 - 469, E001 - 470, E001 - 478, E001 - 479, E001 - 486, E001 - 487, E001 - 490
1/2/2021 RG0301000005 PAGO DE SALDO , E001 - 446, E001 - 455, E001 - 463, E001 - 464, E001 - 465,
E001 - 469, E001 - 470, E001 - 478, E001 - 479, E001 - 486, E001 - 487, E001 - 490
1/2/2021 RG0301000005 PAGO DE SALDO , E001 - 446, E001 - 455, E001 - 463, E001 - 464, E001 - 465,
E001 - 469, E001 - 470, E001 - 478, E001 - 479, E001 - 486, E001 - 487, E001 - 490
1/2/2021 RG0301000006 PAGO DE SALDO , F007 - 48, F007 - 59, F007 - 60
1/2/2021 RG0301000006 PAGO DE SALDO , F007 - 48, F007 - 59, F007 - 60
1/2/2021 RG0301000006 PAGO DE SALDO , F007 - 48, F007 - 59, F007 - 60
1/2/2021 RG0501000219 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000511 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000512 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/3/2021 RG0701040088 PAGO DE DETRACC., 0001 - 37
1/3/2021 RG0701040089 PAGO DE DETRACC., 0001 - 36
1/3/2021 RG0701040090 PAGO DE DETRACC., 0001 - 35
1/4/2021 RG0301000013 PAGO DE COMPROBANTE F042-01888769
1/4/2021 RG0301000014 PAGO DE COMPROBANTE F051-01891167
1/4/2021 RG0301000015 PAGO DE COMPROBANTE F061-00662960
1/4/2021 RG0301000016 PAGO DE COMPROBANTE F068-00321292
1/4/2021 RG0301000010 PAGO DE COMPROBANTE F155-00457749
1/4/2021 RG0301000011 PAGO DE COMPROBANTE F355-00147305
1/4/2021 RG0301000012 PAGO DE COMPROBANTE F240-00022123
1/4/2021 RG0301000017 PAGO DE COMPROBANTE F001-00000294
1/4/2021 RG0101000021 SERVICIO DE PEAJE
1/4/2021 RG0101000019 SERVICIO DE PEAJE
1/4/2021 RG0101000017 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/4/2021 RG0101000020 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/4/2021 RG0101000016 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/4/2021 RG0101000015 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/4/2021 RG0101000018 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/4/2021 RG0101000013 COMPRA DE FUSILES DE 30
1/5/2021 RG0301000018 PAGO DE COMPROBANTE F047-00863328
1/5/2021 RG0301000019 PAGO DE COMPROBANTE F048-01234377
1/5/2021 RG0301000020 PAGO DE COMPROBANTE F058-01862001
1/5/2021 RG0301000021 PAGO DE COMPROBANTE F058-01862374
1/5/2021 RG0301000022 PAGO DE COMPROBANTE F067-00250853
1/5/2021 RG0301000023 PAGO DE COMPROBANTE F132-01537847
1/5/2021 RG0301000024 PAGO DE COMPROBANTE F133-01165061
1/5/2021 RG0301000025 PAGO DE COMPROBANTE F236-01866863
1/5/2021 RG0301000026 PAGO DE COMPROBANTE F236-01866915
1/5/2021 RG0101000030 SERVICIO DE PEAJE
1/5/2021 RG0101000025 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/5/2021 RG0101000028 SERVICIO DE PEAJE
1/5/2021 RG0101000029 SERVICIO DE PEAJE
1/5/2021 RG0101000031 SERVICIO DE PEAJE
1/5/2021 RG0101000026 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/5/2021 RG0101000027 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/5/2021 RG0101000023 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/5/2021 RG0101000024 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/5/2021 RG0501000513 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/6/2021 RG0301000029 PAGO DE COMPROBANTE F046-00308152
1/6/2021 RG0301000030 PAGO DE COMPROBANTE F057-01249043
1/6/2021 RG0301000031 PAGO DE COMPROBANTE F067-00252180
1/6/2021 RG0301000027 PAGO DE COMPROBANTE F133-01166236
1/6/2021 RG0301000032 PAGO DE COMPROBANTE E001-00006315
1/6/2021 RG0301000028 PAGO DE COMPROBANTE E001-00004343
1/6/2021 RG0701040031 PAGO DE COMPROBANTE F001-00002199
1/6/2021 RG0701040069 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 182
1/6/2021 RG0701040101 PAGO DE COMPROBANTE , 0001 - 50, 0001 - 51, 0001 - 52
1/6/2021 RG0701040101 PAGO DE COMPROBANTE , 0001 - 50, 0001 - 51, 0001 - 52
1/6/2021 RG0701040101 PAGO DE COMPROBANTE , 0001 - 50, 0001 - 51, 0001 - 52
1/6/2021 RG0101000034 COMPRA DE HIELO
1/6/2021 RG0101000035 SERV. DE FABRICAC. CONSERVAS PESCADO CABALLA Y BONITO
1/6/2021 RG0101000033 SERVICIO DE MUELLE
1/6/2021 RG0101000037 LEASING CUOTA N° 006
1/6/2021 RG0101000032 COMPRA DE MATERIA PRIMA
1/6/2021 RG0101000036 COMPRA DE ETIQUETAS
1/6/2021 RG0101000040 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/6/2021 RG0101000041 SERVICIO DE PEAJE
1/6/2021 RG0101000039 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/6/2021 RG0101000038 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/6/2021 RG0501000027 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F001-00000062
1/7/2021 RG0301000038 PAGO DE COMPROBANTE F047-00864936
1/7/2021 RG0301000039 PAGO DE COMPROBANTE F058-01864675
1/7/2021 RG0301000040 PAGO DE COMPROBANTE F068-00324803
1/7/2021 RG0301000035 PAGO DE COMPROBANTE F131-01762490
1/7/2021 RG0301000036 PAGO DE COMPROBANTE F236-01869198
1/7/2021 RG0301000037 PAGO DE COMPROBANTE F332-00874195
1/7/2021 RG0701040030 PAGO DE COMPROBANTE E001-00000020
1/7/2021 RG0701040032 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 8915, F003 - 3167
1/7/2021 RG0701040032 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 8915, F003 - 3167
1/7/2021 RG1101000026 REDONDEO DE COMPROBANTE F003 - 00003167
1/7/2021 RG0701040033 PAGO DE COMPROBANTE F003-00003166
1/7/2021 RG0101000052 SERVICIO DE PEAJE
1/7/2021 RG0101000051 SERVICIO DE PEAJE
1/7/2021 RG0101000049 SERVICIO DE PEAJE
1/7/2021 RG0101000048 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/7/2021 RG0101000046 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/7/2021 RG0101000047 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/7/2021 RG0101000045 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8W-772
1/7/2021 RG0101000044 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/7/2021 RG0101000043 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-753
1/7/2021 RG0101000042 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-838
1/8/2021 RG0301000044 PAGO DE COMPROBANTE F002-00073520
1/8/2021 RG0301000041 PAGO DE COMPROBANTE F072-00886381
1/8/2021 RG0301000046 PAGO DE COMPROBANTE F105-00283716
1/8/2021 RG0301000045 PAGO DE COMPROBANTE F151-02168913
1/8/2021 RG0301000042 PAGO DE COMPROBANTE F211-01206745
1/8/2021 RG0301000043 PAGO DE COMPROBANTE F228-00350081
1/8/2021 RG0701040246 PAGO DE DETRACC., E001 - 54
1/8/2021 RG0101000059 SERVICIO DE PEAJE
1/8/2021 RG0101000060 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/8/2021 RG0101000057 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/8/2021 RG0101000056 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/8/2021 RG0101000055 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/8/2021 RG0101000053 SERVICIO DE MUELLE
1/8/2021 RG0101000058 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/8/2021 RG0101000054 SERVICIO DE PEAJE
1/8/2021 RG0101000061 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/9/2021 RG0301000050 PAGO DE COMPROBANTE F252-02206438
1/9/2021 RG0301000048 PAGO DE COMPROBANTE F302-00863255
1/9/2021 RG0301000049 PAGO DE COMPROBANTE F804-00290893
1/9/2021 RG0301000051 PAGO DE COMPROBANTE F001-00000414
1/9/2021 RG0101000063 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/9/2021 RG0101000062 SERVICIO DE PEAJE
1/9/2021 RG0101000064 SERVICIO DE PEAJE
1/10/2021 RG0701040036 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 4
1/10/2021 RG0301000053 PAGO DE COMPROBANTE F001-00005221
1/10/2021 RG0701040070 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 182
1/10/2021 RG0701040071 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 182
1/10/2021 RG0701040112 PAGO DE COMPROBANTE Y DETRACC., F010-7018
1/10/2021 RG0101000066 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BDW-464
1/10/2021 RG0101000065 COMPRA DE SAL DE SODA
1/10/2021 RG0501000039 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F010-00007018
1/11/2021 RG0301000056 PAGO DE COMPROBANTE F078-00878594
1/11/2021 RG0301000057 PAGO DE COMPROBANTE F079-01032611
1/11/2021 RG0701040034 PAGO DE COMPROBANTE F003-00003175
1/11/2021 RG0701040037 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 4
1/11/2021 RG1101000028 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000004
1/11/2021 RG0701040072 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 182
1/11/2021 RG1101000033 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000182
1/11/2021 RG0701040142 PAGO DECOMPROBANTE , F001 - 59, F001 - 61, F001 - 62
1/11/2021 RG0701040142 PAGO DECOMPROBANTE , F001 - 59, F001 - 61, F001 - 62
1/11/2021 RG0701040142 PAGO DECOMPROBANTE , F001 - 59, F001 - 61, F001 - 62
1/11/2021 RG1101000036 REDONDEO DE COMPROBANTE F001 - 00000061
1/11/2021 RG0101000067 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/11/2021 RG0101000069 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/11/2021 RG0101000068 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/11/2021 RG0501000013 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/12/2021 RG0301000059 PAGO DE COMPROBANTE F007-00000217
1/12/2021 RG0101000070 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/12/2021 RG0101000071 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/12/2021 RG0101000072 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/12/2021 RG0101000073 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/12/2021 RG0101000074 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/12/2021 RG0301000060 PAGO DE COMPROBANTE , F003 - 668
1/12/2021 RG0301000061 PAGO DE COMPROBANTE , F003 - 669
1/12/2021 RG0301000062 PAGO DE COMPROBANTE , F003 - 670
1/12/2021 RG0301000063 PAGO DE COMPROBANTE , F003 - 671
1/12/2021 RG0301000064 PAGO DE COMPROBANTE , F003 - 672
1/13/2021 RG0301000070 PAGO DE COMPROBANTE F047-00869771
1/13/2021 RG0301000071 PAGO DE COMPROBANTE F058-01870589
1/13/2021 RG0301000072 PAGO DE COMPROBANTE F067-00258779
1/13/2021 RG0701040035 PAGO DE COMPROBANTE F003-00003183
1/13/2021 RG0301000075 PAGO DE COMPROBANTE F001-00008961
1/13/2021 RG0301000067 PAGO DE COMPROBANTE E001-00006040
1/13/2021 RG0301000069 PAGO DE COMPROBANTE F132-01547582
1/13/2021 RG0301000074 PAGO DE COMPROBANTE F555-00661078
1/13/2021 RG0301000066 PAGO DE COMPROBANTE F001-00009002
1/13/2021 RG0301000068 PAGO DE COMPROBANTE F007-00000112
1/13/2021 RG0701040133 PAGO DE FACT., F010-6297, F010-6395, F010-6396, F010-6397, F010-6398, F010-
6651, F010-6652
1/13/2021 RG0701040133 PAGO DE FACT., F010-6297, F010-6395, F010-6396, F010-6397, F010-6398, F010-
6651, F010-6652
1/13/2021 RG0701040133 PAGO DE FACT., F010-6297, F010-6395, F010-6396, F010-6397, F010-6398, F010-
6651, F010-6652
1/13/2021 RG0701040133 PAGO DE FACT., F010-6297, F010-6395, F010-6396, F010-6397, F010-6398, F010-
6651, F010-6652
1/13/2021 RG0701040133 PAGO DE FACT., F010-6297, F010-6395, F010-6396, F010-6397, F010-6398, F010-
6651, F010-6652
1/13/2021 RG0701040133 PAGO DE FACT., F010-6297, F010-6395, F010-6396, F010-6397, F010-6398, F010-
6651, F010-6652
1/13/2021 RG0701040133 PAGO DE FACT., F010-6297, F010-6395, F010-6396, F010-6397, F010-6398, F010-
6651, F010-6652
1/13/2021 RG0701040143 PAGO DE DETRACC., F001 - 59
1/13/2021 RG1101000037 REDONDEO DE COMPROBANTE F001 - 00000059
1/13/2021 RG0701050005 PAGO DE COMPROBANTE , F002 - 506820, F002 - 514162, F002 - 514163
1/13/2021 RG0701050005 PAGO DE COMPROBANTE , F002 - 506820, F002 - 514162, F002 - 514163
1/13/2021 RG0701050005 PAGO DE COMPROBANTE , F002 - 506820, F002 - 514162, F002 - 514163
1/13/2021 RG0101000080 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL-2
1/13/2021 RG0101000081 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL-2
1/13/2021 RG0101000077 SERVICIO DE MUELLE
1/13/2021 RG0101000076 COMPRA DE HIELO
1/13/2021 RG0101000075 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/13/2021 RG0101000086 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/13/2021 RG0101000085 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/13/2021 RG0101000084 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/13/2021 RG0101000078 POR INTERESES DE LEASING CUOTA N° 006
1/13/2021 RG0101000079 POR INTERESES DE LEASING CUOTA N° 006
1/13/2021 RG0101000083 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/13/2021 RG0101000082 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/13/2021 RG0501000053 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000004
1/13/2021 RG0701040250 PAGO DE COMPROBANTE , 0002 - 90
1/13/2021 RG0701040251 PAGO DE DETRACC., 0002 - 90
1/13/2021 RG1101000046 REDONDEO DE COMPROBANTE 0002 - 00000090
1/13/2021 RG0301000343 PAGO DE COMPROBANTE F007-00000110
1/13/2021 RG0301000344 PAGO DE COMPROBANTE F007-00000111
1/14/2021 RG0301000077 PAGO DE COMPROBANTE F043-00676136
1/14/2021 RG0301000078 PAGO DE COMPROBANTE F154-00598069
1/14/2021 RG0301000079 PAGO DE COMPROBANTE F354-00292260
1/14/2021 RG0301000081 PAGO DE COMPROBANTE F311-00014098
1/14/2021 RG0301000076 PAGO DE COMPROBANTE F001-00002626
1/14/2021 RG0301000082 PAGO DE COMPROBANTE F728-00004721
1/14/2021 RG0301000080 PAGO DE COMPROBANTE F001-00009022
1/14/2021 RG0101000089 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/14/2021 RG0101000092 SERVICIO DE PEAJE
1/14/2021 RG0101000088 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/14/2021 RG0101000090 SERVICIO DE PEAJE
1/14/2021 RG0101000091 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA
1/15/2021 RG0301000087 PAGO DE COMPROBANTE F048-01243860
1/15/2021 RG0301000088 PAGO DE COMPROBANTE F058-01872103
1/15/2021 RG0301000089 PAGO DE COMPROBANTE F068-00333709
1/15/2021 RG0301000090 PAGO DE COMPROBANTE F071-00982339
1/15/2021 RG0301000085 PAGO DE COMPROBANTE F131-01769789
1/15/2021 RG0301000086 PAGO DE COMPROBANTE F236-01877958
1/15/2021 RG0701040144 PAGO DE COMPROBANTE, F001 - 60
1/15/2021 RG0701040144 PAGO DE COMPROBANTE, F001 - 60
1/15/2021 RG1101000038 REDONDEO DE COMPROBANTE F001 - 00000060
1/15/2021 RG0701040247 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 54
1/15/2021 RG0101000095 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/15/2021 RG0101000097 SERVICIO DE PEAJE
1/15/2021 RG0101000098 SERVICIO DE PEAJE
1/15/2021 RG0101000093 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/15/2021 RG0101000094 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/15/2021 RG0101000096 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/15/2021 RG0301000084 PAGO DE SALDO , E001 - 77
1/16/2021 RG0701040027 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 127, F007 - 127
1/16/2021 RG1101000024 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000127
1/16/2021 RG0701040028 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 126, F007 - 126
1/16/2021 RG1101000025 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000126
1/16/2021 RG0301000091 PAGO DE COMPROBANTE F101-01098827
1/16/2021 RG0301000092 PAGO DE COMPROBANTE F201-00797213
1/16/2021 RG0301000095 PAGO DE COMPROBANTE F203-00501778
1/16/2021 RG0301000093 PAGO DE COMPROBANTE F254-02499590
1/16/2021 RG0301000094 PAGO DE COMPROBANTE F605-00691119
1/16/2021 RG0301000097 PAGO DE COMPROBANTE F002-00009942
1/16/2021 RG0701040039 PAGO DE COMPROBANTE F057-00016288
1/16/2021 RG0301000098 PAGO DE COMPROBANTE F058-00002713
1/16/2021 RG0701040040 PAGO DE COMPROBANTE F058-00002713
1/16/2021 RG0301000096 PAGO DE COMPROBANTE F001-00002244
1/16/2021 RG0301000099 PAGO DE COMPROBANTE F007-00000222
1/16/2021 RG0701040149 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 77
1/16/2021 RG0701040150 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 76, E001 - 200, E001 - 259, E001 - 261, E001 -
262
1/16/2021 RG0701040150 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 76, E001 - 200, E001 - 259, E001 - 261, E001 -
262
1/16/2021 RG0701040150 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 76, E001 - 200, E001 - 259, E001 - 261, E001 -
262
1/16/2021 RG0701040150 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 76, E001 - 200, E001 - 259, E001 - 261, E001 -
262
1/16/2021 RG0701040150 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 76, E001 - 200, E001 - 259, E001 - 261, E001 -
262
1/16/2021 RG0701040150 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 76, E001 - 200, E001 - 259, E001 - 261, E001 -
262
1/16/2021 RG1101000040 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000200
1/16/2021 RG1101000040 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000261
1/16/2021 RG1101000040 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000262
1/16/2021 RG0101000100 COMPRA DE ETIQUETAS
1/16/2021 RG0101000099 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/16/2021 RG0101000106 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/16/2021 RG0101000108 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/16/2021 RG0101000101 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/16/2021 RG0101000107 SERVICIO DE PEAJE
1/16/2021 RG0101000102 COMPRA DE FILTROS BAT-774
1/16/2021 RG0101000103 POR FRANQUICIA BAT-774
1/16/2021 RG0101000105 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/16/2021 RG0101000104 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/16/2021 RG0501000062 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000005
1/17/2021 RG0301000106 PAGO DE COMPROBANTE F041-02434667
1/17/2021 RG0301000107 PAGO DE COMPROBANTE F041-02434690
1/17/2021 RG0301000108 PAGO DE COMPROBANTE F042-01899346
1/17/2021 RG0301000109 PAGO DE COMPROBANTE F051-01904546
1/17/2021 RG0301000110 PAGO DE COMPROBANTE F051-01904547
1/17/2021 RG0301000111 PAGO DE COMPROBANTE F051-01904572
1/17/2021 RG0301000112 PAGO DE COMPROBANTE F061-00679149
1/17/2021 RG0301000113 PAGO DE COMPROBANTE F061-00679180
1/17/2021 RG0301000114 PAGO DE COMPROBANTE F062-00538900
1/17/2021 RG0301000115 PAGO DE COMPROBANTE F079-01040737
1/17/2021 RG0301000100 PAGO DE COMPROBANTE F154-00602668
1/17/2021 RG0301000101 PAGO DE COMPROBANTE F155-00470475
1/17/2021 RG0301000102 PAGO DE COMPROBANTE F155-00470500
1/17/2021 RG0301000116 PAGO DE COMPROBANTE F211-00382087
1/17/2021 RG0301000103 PAGO DE COMPROBANTE F231-01926072
1/17/2021 RG0301000104 PAGO DE COMPROBANTE F231-01926077
1/17/2021 RG0301000105 PAGO DE COMPROBANTE F232-01518509
1/17/2021 RG0701040038 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 5
1/17/2021 RG1101000029 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000005
1/17/2021 RG0701040041 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000679
1/17/2021 RG0701040042 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000680
1/17/2021 RG0701040043 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000681
1/17/2021 RG0701040044 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000682
1/17/2021 RG0101000126 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/17/2021 RG0101000122 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/17/2021 RG0101000127 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000120 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/17/2021 RG0101000125 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000118 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/17/2021 RG0101000114 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/17/2021 RG0101000129 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000123 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000117 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/17/2021 RG0101000119 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/17/2021 RG0101000124 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000116 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/17/2021 RG0101000113 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/17/2021 RG0101000128 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000121 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/17/2021 RG0101000115 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/17/2021 RG0101000109 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/17/2021 RG0101000110 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/17/2021 RG0101000111 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/17/2021 RG0101000112 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/18/2021 RG0701040021 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 150, F007 - 150
1/18/2021 RG0701040022 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 150
1/18/2021 RG1101000020 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000150
1/18/2021 RG0701040023 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 149, F007 - 149
1/18/2021 RG1101000021 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000149
1/18/2021 RG0701040024 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 148, F007 - 148
1/18/2021 RG1101000022 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000148
1/18/2021 RG0701040025 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 147, F007 - 147
1/18/2021 RG1101000023 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000147
1/18/2021 RG0701040026 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 146, F007 - 146
1/18/2021 RG0701040064 PAGO DE COMPROBANTE F002-00002806
1/18/2021 RG0301000117 PAGO DE COMPROBANTE FB26-00006863
1/18/2021 RG0101000131 COMPRA DE BOLSAS DEGRADABLES
1/19/2021 RG0301000123 PAGO DE COMPROBANTE F002-00074164
1/19/2021 RG0301000127 PAGO DE COMPROBANTE F041-02436506
1/19/2021 RG0301000128 PAGO DE COMPROBANTE F047-00874685
1/19/2021 RG0301000129 PAGO DE COMPROBANTE F047-00875004
1/19/2021 RG0301000130 PAGO DE COMPROBANTE F052-01249690
1/19/2021 RG0301000131 PAGO DE COMPROBANTE F056-01876957
1/19/2021 RG0301000132 PAGO DE COMPROBANTE F057-01258757
1/19/2021 RG0301000133 PAGO DE COMPROBANTE F061-00681661
1/19/2021 RG0301000134 PAGO DE COMPROBANTE F068-00338933
1/19/2021 RG0301000135 PAGO DE COMPROBANTE F068-00339579
1/19/2021 RG0301000126 PAGO DE COMPROBANTE F103-00772420
1/19/2021 RG0301000119 PAGO DE COMPROBANTE F131-01773615
1/19/2021 RG0301000124 PAGO DE COMPROBANTE F151-02181222
1/19/2021 RG0301000122 PAGO DE COMPROBANTE F154-00604851
1/19/2021 RG0301000125 PAGO DE COMPROBANTE F228-00362414
1/19/2021 RG0301000120 PAGO DE COMPROBANTE F231-01928202
1/19/2021 RG0301000121 PAGO DE COMPROBANTE F236-01882788
1/19/2021 RG0301000118 PAGO DE COMPROBANTE F002-00060037
1/19/2021 RG0101000151 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000147 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/19/2021 RG0101000141 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/19/2021 RG0101000133 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/19/2021 RG0101000134 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-838
1/19/2021 RG0101000135 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-753
1/19/2021 RG0101000136 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-943
1/19/2021 RG0101000137 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8W-772
1/19/2021 RG0101000138 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-906
1/19/2021 RG0101000139 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/19/2021 RG0101000142 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/19/2021 RG0101000153 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000145 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/19/2021 RG0101000149 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000154 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000144 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/19/2021 RG0101000140 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/19/2021 RG0101000132 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000150 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000148 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/19/2021 RG0101000146 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/19/2021 RG0101000152 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/19/2021 RG0101000143 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/20/2021 RG0701040017 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 154, F007 - 154
1/20/2021 RG1101000016 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000154
1/20/2021 RG0701040018 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 153, F007 - 153
1/20/2021 RG1101000017 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000153
1/20/2021 RG0701040019 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 152, F007 - 152
1/20/2021 RG1101000018 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000152
1/20/2021 RG0701040020 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 151, F007 - 151
1/20/2021 RG1101000019 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000151
1/20/2021 RG0301000136 PAGO DE COMPROBANTE F048-01248716
1/20/2021 RG0301000137 PAGO DE COMPROBANTE F058-01877490
1/20/2021 RG0301000138 PAGO DE COMPROBANTE F068-00340094
1/20/2021 RG0301000139 PAGO DE COMPROBANTE F102-01204972
1/20/2021 RG0301000146 PAGO DE COMPROBANTE F132-01555964
1/20/2021 RG0301000147 PAGO DE COMPROBANTE F133-01178646
1/20/2021 RG0301000145 PAGO DE COMPROBANTE F155-01753475
1/20/2021 RG0301000143 PAGO DE COMPROBANTE F209-00982732
1/20/2021 RG0301000148 PAGO DE COMPROBANTE F236-01883247
1/20/2021 RG0301000149 PAGO DE COMPROBANTE F236-01883736
1/20/2021 RG0301000140 PAGO DE COMPROBANTE F301-00981711
1/20/2021 RG0301000141 PAGO DE COMPROBANTE F302-00872435
1/20/2021 RG0301000144 PAGO DE COMPROBANTE F832-00263636
1/20/2021 RG0301000152 PAGO DE COMPROBANTE E001-00000009
1/20/2021 RG0301000153 PAGO DE COMPROBANTE E001-00000010
1/20/2021 RG0701040045 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 6
1/20/2021 RG1101000030 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000006
1/20/2021 RG0301000150 PAGO DE COMPROBANTE F002-00036977
1/20/2021 RG0301000142 PAGO DE COMPROBANTE F302-00872446
1/20/2021 RG0301000151 PAGO DE COMPROBANTE 0002-00000921
1/20/2021 RG0101000156 COMPRA DE MEDICAMENTOS
1/20/2021 RG0101000157 COMPRA DE MEDICAMENTOS
1/20/2021 RG0101000155 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/20/2021 RG0101000159 SERVICIO DE COURIER
1/20/2021 RG0101000171 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/20/2021 RG0101000158 COMPRA DE HIELO
1/20/2021 RG0101000169 SERVICIO DE PEAJE
1/20/2021 RG0101000164 SERVICIO DE PEAJE
1/20/2021 RG0101000166 SERVICIO DE PEAJE
1/20/2021 RG0101000168 SERVICIO DE PEAJE
1/20/2021 RG0101000167 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/20/2021 RG0101000165 SERVICIO DE PEAJE
1/20/2021 RG0101000160 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/20/2021 RG0101000162 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/20/2021 RG0101000161 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/20/2021 RG0101000170 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/20/2021 RG0101000163 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/20/2021 RG0101000172 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/20/2021 RG0501000071 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000006
1/20/2021 RG0701060249 PAGO DE LEASING SCOTIABANK C-007
1/21/2021 RG0301000160 PAGO DE COMPROBANTE F154-00607025
1/21/2021 RG0301000171 PAGO DE COMPROBANTE F205-00988122
1/21/2021 RG0301000172 PAGO DE COMPROBANTE F205-00988131
1/21/2021 RG0301000161 PAGO DE COMPROBANTE F231-01930063
1/21/2021 RG0301000162 PAGO DE COMPROBANTE F231-01930849
1/21/2021 RG0301000164 PAGO DE COMPROBANTE F254-02505459
1/21/2021 RG0301000165 PAGO DE COMPROBANTE F255-02209484
1/21/2021 RG0301000168 PAGO DE COMPROBANTE F603-01433569
1/21/2021 RG0301000169 PAGO DE COMPROBANTE F604-01065066
1/21/2021 RG0301000167 PAGO DE COMPROBANTE F804-00297650
1/21/2021 RG0301000159 PAGO DE COMPROBANTE F002-00004852
1/21/2021 RG0301000158 PAGO DE COMPROBANTE F002-00037025
1/21/2021 RG0701040047 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001004
1/21/2021 RG0701040048 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000693
1/21/2021 RG0301000163 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001822
1/21/2021 RG0301000157 PAGO DE COMPROBANTE 0002-00000100
1/21/2021 RG0301000170 PAGO DE COMPROBANTE 0001-00005599
1/21/2021 RG0101000176 SERVICIO DE COURIER
1/21/2021 RG0101000180 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/21/2021 RG0101000181 SERVICIO DE PEAJE
1/21/2021 RG0101000184 SERVICIO DE PEAJE
1/21/2021 RG0101000179 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/21/2021 RG0101000178 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/21/2021 RG0101000187 SERVICIO DE PEAJE
1/21/2021 RG0101000188 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/21/2021 RG0101000175 SERVICIO DE PESAJE
1/21/2021 RG0101000190 SERVICIO DE PEAJE
1/21/2021 RG0101000186 SERVICIO DE PEAJE
1/21/2021 RG0101000189 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/21/2021 RG0101000182 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/21/2021 RG0101000177 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/21/2021 RG0101000174 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL
1/21/2021 RG0101000183 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/21/2021 RG0101000185 SERVICIO DE PEAJE
1/21/2021 RG0301000166 PAGO DE COMPROBANTE , F061 - 683813, F051 - 1908431, F041 - 2438184
1/21/2021 RG0301000166 PAGO DE COMPROBANTE , F061 - 683813, F051 - 1908431, F041 - 2438184
1/21/2021 RG0301000166 PAGO DE COMPROBANTE , F061 - 683813, F051 - 1908431, F041 - 2438184
1/22/2021 RG0701040008 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 168, F007 - 168
1/22/2021 RG1101000008 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000168
1/22/2021 RG0701040009 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 167, F007 - 167
1/22/2021 RG1101000009 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000167
1/22/2021 RG0701040010 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 166, F007 - 166
1/22/2021 RG0701040011 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 165, F007 - 165
1/22/2021 RG1101000010 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000165
1/22/2021 RG0701040012 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 164, F007 - 164
1/22/2021 RG1101000011 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000164
1/22/2021 RG0701040013 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 163, F007 - 163
1/22/2021 RG1101000012 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000163
1/22/2021 RG0701040014 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 162, F007 - 162
1/22/2021 RG1101000013 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000162
1/22/2021 RG0701040015 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 161, F007 - 161
1/22/2021 RG1101000014 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000161
1/22/2021 RG0701040016 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 160, F007 - 160
1/22/2021 RG1101000015 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000160
1/22/2021 RG0301000181 PAGO DE COMPROBANTE F041-02438883
1/22/2021 RG0301000182 PAGO DE COMPROBANTE F047-00876551
1/22/2021 RG0301000183 PAGO DE COMPROBANTE F053-00134124
1/22/2021 RG0301000184 PAGO DE COMPROBANTE F058-01879293
1/22/2021 RG0301000185 PAGO DE COMPROBANTE F061-00684723
1/22/2021 RG0301000186 PAGO DE COMPROBANTE F068-00342394
1/22/2021 RG0301000187 PAGO DE COMPROBANTE F072-00901791
1/22/2021 RG0301000176 PAGO DE COMPROBANTE F132-01557905
1/22/2021 RG0301000177 PAGO DE COMPROBANTE F132-01558254
1/22/2021 RG0301000178 PAGO DE COMPROBANTE F155-00474723
1/22/2021 RG0301000179 PAGO DE COMPROBANTE F235-01805466
1/22/2021 RG0301000180 PAGO DE COMPROBANTE F236-01885743
1/22/2021 RG0701040046 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000688
1/22/2021 RG0701040050 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 904
1/22/2021 RG0701040051 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000706
1/22/2021 RG0701040063 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000719
1/22/2021 RG0701040065 PAGO DE COMPROBANTE F003-00000720
1/22/2021 RG0301000175 PAGO DE COMPROBANTE F502-00006473
1/22/2021 RG0301000188 PAGO DE COMPROBANTE E001-00000945
1/22/2021 RG0301000174 PAGO DE COMPROBANTE F052-00068097
1/22/2021 RG0701040172 PAGO DE COMPROBANTE , F010 - 6742, F010 - 6743, F010 - 6744
1/22/2021 RG0701040172 PAGO DE COMPROBANTE , F010 - 6742, F010 - 6743, F010 - 6744
1/22/2021 RG0701040172 PAGO DE COMPROBANTE , F010 - 6742, F010 - 6743, F010 - 6744
1/22/2021 RG0701040174 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 417, E001 - 418, E001 - 419
1/22/2021 RG0701040174 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 417, E001 - 418, E001 - 419
1/22/2021 RG0701040174 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 417, E001 - 418, E001 - 419
1/22/2021 RG0101000194 COMPRA DE HIELO
1/22/2021 RG0101000197 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/22/2021 RG0101000201 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/22/2021 RG0101000203 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/22/2021 RG0101000208 SERVICIO DE PEAJE
1/22/2021 RG0101000198 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/22/2021 RG0101000205 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/22/2021 RG0101000196 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/22/2021 RG0101000195 COMPRA DE TRAPO ARPILLERO LAVADO
1/22/2021 RG0101000204 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/22/2021 RG0101000202 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/22/2021 RG0101000199 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/22/2021 RG0101000207 SERVICIO DE PEAJE
1/22/2021 RG0101000209 SERVICIO DE PEAJE
1/22/2021 RG0101000210 SERVICIO DE PEAJE
1/22/2021 RG0101000211 SERVICIO DE ENCOMIENDA
1/22/2021 RG0101000200 COMPRA DE COMBUSTIBLE A5M-823
1/22/2021 RG0101000206 SERVICIO DE PEAJE
1/22/2021 RG0501000081 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/23/2021 RG0301000199 PAGO DE COMPROBANTE F042-01903827
1/23/2021 RG0301000200 PAGO DE COMPROBANTE F052-01252014
1/23/2021 RG0301000201 PAGO DE COMPROBANTE F061-00685868
1/23/2021 RG0301000194 PAGO DE COMPROBANTE F154-00609124
1/23/2021 RG0301000195 PAGO DE COMPROBANTE F231-01932474
1/23/2021 RG0301000205 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001012
1/23/2021 RG0301000198 PAGO DE COMPROBANTE F560-00035043
1/23/2021 RG0301000196 PAGO DE COMPROBANTE F154-00609141
1/23/2021 RG0301000197 PAGO DE COMPROBANTE F231-01932470
1/23/2021 RG0301000202 PAGO DE COMPROBANTE F078-00892048
1/23/2021 RG0301000203 PAGO DE COMPROBANTE F052-01252128
1/23/2021 RG0301000204 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001615
1/23/2021 RG0301000191 PAGO DE COMPROBANTE F001-00009253
1/23/2021 RG0701040178 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 8, F001 - 7, F001 - 7
1/23/2021 RG0701040178 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 8, F001 - 7, F001 - 7
1/23/2021 RG0701040079 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 904, E001 - 905, E001 - 903, E001 - 904, E001 -
903, E001 - 905
1/23/2021 RG0701040079 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 904, E001 - 905, E001 - 903, E001 - 904, E001 -
903, E001 - 905
1/23/2021 RG0701040079 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 904, E001 - 905, E001 - 903, E001 - 904, E001 -
903, E001 - 905
1/23/2021 RG1101000034 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000904
1/23/2021 RG0101000220 SERVICIO DE PEAJE
1/23/2021 RG0101000219 SERVICIO DE PEAJE
1/23/2021 RG0101000214 COMPRA DE ALCOHOL, SAL, AJINOMOTO, ANSAGRAS Y TRAPO
1/23/2021 RG0101000221 SERVICIO DE PEAJE
1/23/2021 RG0101000217 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/23/2021 RG0101000218 SERVICIO DE PEAJE
1/23/2021 RG0101000216 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/23/2021 RG0101000215 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/23/2021 RG0101000222 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/23/2021 RG0301000190 PAGO DE COMPROBANTE E230-0000002156
1/24/2021 RG0701040004 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 179, F007 - 179
1/24/2021 RG1101000004 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000179
1/24/2021 RG0701040005 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 178, F007 - 178
1/24/2021 RG1101000005 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000178
1/24/2021 RG0701040006 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 177, F007 - 177
1/24/2021 RG1101000006 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000177
1/24/2021 RG0701040007 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 176, F007 - 176
1/24/2021 RG1101000007 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000176
1/24/2021 RG0301000221 PAGO DE COMPROBANTE F079-01049078
1/24/2021 RG0301000208 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013196
1/24/2021 RG0301000209 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013197
1/24/2021 RG0301000210 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013198
1/24/2021 RG0301000211 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013199
1/24/2021 RG0301000212 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013200
1/24/2021 RG0301000213 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013201
1/24/2021 RG0301000214 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013202
1/24/2021 RG0301000215 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013208
1/24/2021 RG0301000216 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013210
1/24/2021 RG0301000217 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013214
1/24/2021 RG0301000218 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013219
1/24/2021 RG0301000219 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013237
1/24/2021 RG0301000220 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013238
1/24/2021 RG0701040049 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001015
1/24/2021 RG0701040052 PAGO DE COMPROBANTE 0001-00000123
1/24/2021 RG0701040076 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 73
1/24/2021 RG0701040077 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 342, E001 - 341
1/24/2021 RG0701040077 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 342, E001 - 341
1/24/2021 RG0301000207 PAGO DE COMPROBANTE , 0001 - 123
1/24/2021 RG0701040191 PAGO DE COMPROBANTE , 0003 - 110
1/24/2021 RG0701040192 PAGO DE FACT., F010-6846, F010-6847, F010-6848, F010-6935, F010-6936, F010-
6937, F010-6938, F010-6939, F010-6940
1/24/2021 RG0701040192 PAGO DE FACT., F010-6846, F010-6847, F010-6848, F010-6935, F010-6936, F010-
6937, F010-6938, F010-6939, F010-6940
1/24/2021 RG0701040192 PAGO DE FACT., F010-6846, F010-6847, F010-6848, F010-6935, F010-6936, F010-
6937, F010-6938, F010-6939, F010-6940
1/24/2021 RG0701040192 PAGO DE FACT., F010-6846, F010-6847, F010-6848, F010-6935, F010-6936, F010-
6937, F010-6938, F010-6939, F010-6940
1/24/2021 RG0701040192 PAGO DE FACT., F010-6846, F010-6847, F010-6848, F010-6935, F010-6936, F010-
6937, F010-6938, F010-6939, F010-6940
1/24/2021 RG0701040192 PAGO DE FACT., F010-6846, F010-6847, F010-6848, F010-6935, F010-6936, F010-
6937, F010-6938, F010-6939, F010-6940
1/24/2021 RG0701040192 PAGO DE FACT., F010-6846, F010-6847, F010-6848, F010-6935, F010-6936, F010-
6937, F010-6938, F010-6939, F010-6940
1/24/2021 RG0701040192 PAGO DE FACT., F010-6846, F010-6847, F010-6848, F010-6935, F010-6936, F010-
6937, F010-6938, F010-6939, F010-6940
1/24/2021 RG0701040192 PAGO DE FACT., F010-6846, F010-6847, F010-6848, F010-6935, F010-6936, F010-
6937, F010-6938, F010-6939, F010-6940
1/24/2021 RG0101000235 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/24/2021 RG0101000228 COMPRA DE HIELO
1/24/2021 RG0101000232 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL
1/24/2021 RG0101000230 DESGASTE DE APAREJO PESCADO CABALLA/JUREL
1/24/2021 RG0101000231 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA Y BONITO
1/24/2021 RG0101000229 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA/JUREL
1/24/2021 RG0101000247 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000248 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000244 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000243 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000242 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000241 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000240 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000238 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000239 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000237 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000246 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000245 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000223 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/24/2021 RG0101000224 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/24/2021 RG0101000225 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/24/2021 RG0101000226 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/24/2021 RG0101000227 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/24/2021 RG0101000236 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0501000099 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000904
1/24/2021 RG0501000098 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000903
1/24/2021 RG0501000100 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000905
1/24/2021 RG0501000093 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000081
1/24/2021 RG0501000094 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000082
1/24/2021 RG0501000095 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000083
1/24/2021 RG0501000096 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000084
1/24/2021 RG0501000097 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000085
1/25/2021 RG0301000224 PAGO DE COMPROBANTE F154-00612690
1/25/2021 RG0301000225 PAGO DE COMPROBANTE F232-01527558
1/25/2021 RG0301000223 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013264
1/25/2021 RG0301000226 PAGO DE COMPROBANTE F052-00068396
1/25/2021 RG0701040061 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 409, F001 - 409
1/25/2021 RG1101000031 REDONDEO DE COMPROBANTE F001 - 00000409
1/25/2021 RG0101000255 SERVICIO DE PESAJE
1/25/2021 RG0101000250 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/25/2021 RG0101000249 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/25/2021 RG0101000253 SERVICIO DE PEAJE
1/25/2021 RG0101000252 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-943
1/25/2021 RG0101000254 SERVICIO DE PEAJE
1/25/2021 RG0501000105 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA 0001-00000123
1/26/2021 RG0301000231 PAGO DE COMPROBANTE F006-00257479
1/26/2021 RG0301000238 PAGO DE COMPROBANTE F042-01906260
1/26/2021 RG0301000239 PAGO DE COMPROBANTE F047-00879993
1/26/2021 RG0301000240 PAGO DE COMPROBANTE F051-01913497
1/26/2021 RG0301000241 PAGO DE COMPROBANTE F057-01263985
1/26/2021 RG0301000242 PAGO DE COMPROBANTE F061-00689539
1/26/2021 RG0301000243 PAGO DE COMPROBANTE F068-00034765
1/26/2021 RG0301000236 PAGO DE COMPROBANTE F101-01196514
1/26/2021 RG0301000237 PAGO DE COMPROBANTE F105-00289253
1/26/2021 RG0301000244 PAGO DE COMPROBANTE F131-01779988
1/26/2021 RG0301000230 PAGO DE COMPROBANTE F152-01971126
1/26/2021 RG0301000228 PAGO DE COMPROBANTE F228-00369850
1/26/2021 RG0301000245 PAGO DE COMPROBANTE F236-01890844
1/26/2021 RG0301000229 PAGO DE COMPROBANTE F832-00269765
1/26/2021 RG0301000246 PAGO DE COMPROBANTE F002-00060705
1/26/2021 RG0301000248 PAGO DE COMPROBANTE 0002-00000174
1/26/2021 RG0301000232 PAGO DE COMPROBANTE F062-00547781
1/26/2021 RG0301000247 PAGO DE COMPROBANTE F228-00369788
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1/26/2021 RG0301000233 PAGO DE COMPROBANTE F007-00214608
1/26/2021 RG0301000234 PAGO DE COMPROBANTE F151-02188927
1/26/2021 RG0101000266 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/26/2021 RG0101000268 SERVICIO DE PEAJE
1/26/2021 RG0101000264 SERVICIO DE PEAJE
1/26/2021 RG0101000259 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/26/2021 RG0101000260 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8W-772
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1/26/2021 RG0101000263 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-906
1/26/2021 RG0101000276 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000274 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000269 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000270 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000265 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000267 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000275 SERVICIO DE PEAJE
1/26/2021 RG0101000272 SERVICIO DE PEAJE
1/26/2021 RG0101000257 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/26/2021 RG0101000258 SERVICIO DE PEAJE
1/26/2021 RG0101000271 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/26/2021 RG0101000256 SERVICIO DE ALOJAMIENTO
1/26/2021 RG0101000273 SERVICIO DE PEAJE
1/27/2021 RG0301000257 PAGO DE COMPROBANTE F204-01180020
1/27/2021 RG0301000260 PAGO DE COMPROBANTE F253-02749641
1/27/2021 RG0301000261 PAGO DE COMPROBANTE F602-01812747
1/27/2021 RG0301000252 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013398
1/27/2021 RG0301000253 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013399
1/27/2021 RG0301000254 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013400
1/27/2021 RG0301000255 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013401
1/27/2021 RG0701040053 PAGO DE COMPROBANTE F040-00029418
1/27/2021 RG0701040054 PAGO DE COMPROBANTE F040-00031569
1/27/2021 RG0301000263 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001020
1/27/2021 RG0301000264 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001022
1/27/2021 RG0301000251 PAGO DE COMPROBANTE F78T-00000043
1/27/2021 RG0301000265 PAGO DE COMPROBANTE F002-00004926
1/27/2021 RG0701040056 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 1031, F001 - 1024
1/27/2021 RG0701040056 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 1031, F001 - 1024
1/27/2021 RG0701040057 PAGO DE COMPROBANTE F001-00010378
1/27/2021 RG0701040060 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 409
1/27/2021 RG0301000258 PAGO DE COMPROBANTE F254-02511828
1/27/2021 RG0301000259 PAGO DE COMPROBANTE F805-00351437
1/27/2021 RG0301000256 PAGO DE COMPROBANTE F204-01179910
1/27/2021 RG0301000262 PAGO DE COMPROBANTE F602-01812636
1/27/2021 RG0301000250 PAGO DE COMPROBANTE 0003-00000083
1/27/2021 RG0101000286 SEGURO CONTRA ACCIDENTES
1/27/2021 RG0101000287 SEGURO CONTRA ACCIDENTES
1/27/2021 RG0101000278 COMPRA DE ALCOHOL, TRAPO Y LAVAVAJILLA LIQUIDO
1/27/2021 RG0101000288 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/27/2021 RG0101000289 SERVICIO DE PEAJE
1/27/2021 RG0101000290 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/27/2021 RG0101000279 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL
1/27/2021 RG0101000281 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/27/2021 RG0101000291 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/27/2021 RG0101000295 SERVICIO DE PESAJE
1/27/2021 RG0101000294 SERVICIO DE PESAJE
1/27/2021 RG0101000293 SERVICIO DE PESAJE
1/27/2021 RG0101000296 SERVICIO DE PESAJE
1/27/2021 RG0101000283 COMPRA DE CINTA DE EMBALAJE
1/27/2021 RG0101000282 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/27/2021 RG0101000280 COMPRA DE ACEITE MARCA CRISOL
1/27/2021 RG0501000081 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/27/2021 RG0501000112 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/28/2021 RG0701040001 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 203, F007 - 203
1/28/2021 RG1101000001 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000203
1/28/2021 RG0701040002 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 202, F007 - 202
1/28/2021 RG1101000002 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000202
1/28/2021 RG0701040003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 201, F007 - 201
1/28/2021 RG1101000003 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000201
1/28/2021 RG0301000279 PAGO DE COMPROBANTE F204-01181203
1/28/2021 RG0301000277 PAGO DE COMPROBANTE F257-00412150
1/28/2021 RG0301000278 PAGO DE COMPROBANTE F804-00301246
1/28/2021 RG0301000276 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013407
1/28/2021 RG0301000272 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013403
1/28/2021 RG0301000273 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013404
1/28/2021 RG0301000274 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013405
1/28/2021 RG0301000275 PAGO DE COMPROBANTE FFF1-00013406
1/28/2021 RG0701050001 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 81, E001 - 82, E001 - 83, E001 - 84, E001 - 85
1/28/2021 RG0701050001 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 81, E001 - 82, E001 - 83, E001 - 84, E001 - 85
1/28/2021 RG0701050001 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 81, E001 - 82, E001 - 83, E001 - 84, E001 - 85
1/28/2021 RG0701050001 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 81, E001 - 82, E001 - 83, E001 - 84, E001 - 85
1/28/2021 RG0701050001 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 81, E001 - 82, E001 - 83, E001 - 84, E001 - 85
1/28/2021 RG0301000280 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001029
1/28/2021 RG0301000270 PAGO DE COMPROBANTE 0002-00000026
1/28/2021 RG0301000271 PAGO DE COMPROBANTE , FE01 - 50828, FE01 - 50828
1/28/2021 RG0101000298 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/28/2021 RG0101000305 SERVICIO DE PESAJE
1/28/2021 RG0101000304 SERVICIO DE PESAJE
1/28/2021 RG0101000307 SERVICIO DE PESAJE
1/28/2021 RG0101000306 SERVICIO DE PESAJE
1/28/2021 RG0101000303 SERVICIO DE PESAJE
1/28/2021 RG0101000301 SERVICIO DE PEAJE
1/28/2021 RG0101000299 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/28/2021 RG0101000300 SERVICIO DE PEAJE
1/28/2021 RG0101000297 COMPRA DE AJINOMOTO
1/28/2021 RG0501000506 SERV. FABRICAC. FILETE BONITO/CABALLA Y GRATED CABALLA
1/29/2021 RG0301000292 PAGO DE COMPROBANTE 0003-00000114
1/29/2021 RG0701040058 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001030
1/29/2021 RG0701040059 PAGO DE COMPROBANTE F001-00001032
1/29/2021 RG0301000283 PAGO DE COMPROBANTE F002-00003732
1/29/2021 RG0301000288 PAGO DE COMPROBANTE E001-00006285
1/29/2021 RG0701040066 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 410
1/29/2021 RG0301000289 PAGO DE COMPROBANTE F068-00350984
1/29/2021 RG0301000290 PAGO DE COMPROBANTE F048-01256778
1/29/2021 RG0301000291 PAGO DE COMPROBANTE F058-01886491
1/29/2021 RG0301000286 PAGO DE COMPROBANTE F132-01566985
1/29/2021 RG0301000287 PAGO DE COMPROBANTE F235-01813271
1/29/2021 RG0301000284 PAGO DE COMPROBANTE F669-00014981
1/29/2021 RG0301000282 PAGO DE COMPROBANTE FE01-00050891
1/29/2021 RG0701040074 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 82, F007 - 82
1/29/2021 RG0101000308 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL
1/29/2021 RG0101000309 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL
1/29/2021 RG0101000311 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL Y SAL DE MESA
1/29/2021 RG0101000312 COMPRA DE ACEITE MARCA CRISOL
1/29/2021 RG0101000313 COMPRA DE ACEITE MARCA CRISOL
1/29/2021 RG0101000314 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL
1/29/2021 RG0101000310 COMPRA DE HIELO
1/30/2021 RG0301000301 PAGO DE COMPROBANTE F041-02446434
1/30/2021 RG0301000302 PAGO DE COMPROBANTE F051-01917935
1/30/2021 RG0301000303 PAGO DE COMPROBANTE F061-00694653
1/30/2021 RG0301000299 PAGO DE COMPROBANTE F155-00482716
1/30/2021 RG0301000300 PAGO DE COMPROBANTE F352-00133287
1/30/2021 RG0301000304 PAGO DE COMPROBANTE F111-00039202
1/30/2021 RG0701040067 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 410, F001 - 410
1/30/2021 RG0301000297 PAGO DE COMPROBANTE FE01-00050937
1/30/2021 RG0301000298 PAGO DE COMPROBANTE , FE01 - 50985, FE01 - 50985
1/30/2021 RG0701040249 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 74, F001 - 73
1/30/2021 RG0701040249 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 74, F001 - 73
1/30/2021 RG0701050026 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 74
1/30/2021 RG0101000326 SERVICIO DE PEAJE
1/30/2021 RG0101000325 SERVICIO DE PEAJE
1/30/2021 RG0101000323 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/30/2021 RG0101000319 COMPRA DE AJINOMOTO
1/30/2021 RG0101000321 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/30/2021 RG0101000322 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/30/2021 RG0101000318 COMPRA DE PESCADO FRESCO JUREL
1/30/2021 RG0101000324 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/30/2021 RG0501000125 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F001-00000409
1/30/2021 RG0501000505 SERVICIO FABRICAC. DE FILETE BONITO Y GRATED CABALLA
1/31/2021 RG0301000338 PAGO DE COMPROBANTE F042-01910912
1/31/2021 RG0301000339 PAGO DE COMPROBANTE F052-01258326
1/31/2021 RG0301000340 PAGO DE COMPROBANTE F061-00696455
1/31/2021 RG0301000324 PAGO DE COMPROBANTE F153-00474021
1/31/2021 RG0301000325 PAGO DE COMPROBANTE F231-01942287
1/31/2021 RG0301000341 PAGO DE COMPROBANTE 0001-00001388
1/31/2021 RG0301000313 PAGO DE COMPROBANTE F001-00027988
1/31/2021 RG0301000326 PAGO DE COMPROBANTE E001-00006310
1/31/2021 RG0301000330 PAGO DE COMPROBANTE F106-00015675
1/31/2021 RG0301000311 PAGO DE COMPROBANTE F001-00009405
1/31/2021 RG0301000310 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 29, E001 - 29
1/31/2021 RG0301000316 PAGO DE COMPROBANTE F740-00009001
1/31/2021 RG0301000317 PAGO DE COMPROBANTE F739-00016238
1/31/2021 RG0301000318 PAGO DE COMPROBANTE F739-00016219
1/31/2021 RG0301000315 PAGO DE COMPROBANTE F740-00009003
1/31/2021 RG0301000342 PAGO DE COMPROBANTE 0001-00004821
1/31/2021 RG0301000327 PAGO DE COMPROBANTE FF01-00004396
1/31/2021 RG0301000329 PAGO DE COMPROBANTE FF01-00001393
1/31/2021 RG0301000312 PAGO DE COMPROBANTE 0002-00000032
1/31/2021 RG0301000319 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1111
1/31/2021 RG0301000314 PAGO DE COMPROBANTE 0001-0269408812
1/31/2021 RG0101000327 COMPRA DE BIDONES CON AGUA DE MESA
1/31/2021 RG0101000332 SERVICIO DE COURIER
1/31/2021 RG0101000328 COMPRA DE HIELO
1/31/2021 RG0101000337 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/31/2021 RG0101000338 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-906
1/31/2021 RG0101000339 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/31/2021 RG0101000340 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/31/2021 RG0101000341 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-943
1/31/2021 RG0101000344 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000343 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000342 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000347 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000346 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000345 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/31/2021 RG0101000336 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 2 TK
1/31/2021 RG0101000334 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000333 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000335 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000330 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/31/2021 RG0101000331 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/31/2021 RG0101000329 COMRPA DE PESCADO FRESCO JUREL
1/31/2021 RG0501000130 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/31/2021 RG0501000130 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/31/2021 RG0501000133 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F001-00000410
1/31/2021 RG0701040253 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 9, F001 - 8, F001 - 8
1/31/2021 RG0701040253 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 9, F001 - 8, F001 - 8
1/31/2021 RG0301000320 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1105, E001 - 1105
1/31/2021 RG0301000321 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1109, E001 - 1109
1/31/2021 RG0301000322 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1108, E001 - 1108
1/31/2021 RG0301000323 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1106, E001 - 1106
1/31/2021 RG0301000345 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 497, E001 - 497
1/31/2021 RG0301000346 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 498, E001 - 498
1/31/2021 RG0501000507 SERV. FABRICAC. DE GRATED/FILETE JUREL Y FILETE CABALLA
1/31/2021 RG0501000508 SERV. FABRICAC. GRATED/FILETE JUREL Y FILETE CABALLA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4212104 - DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR
10/28/2020 RG0501000181 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F002-00002142
10/28/2020 RG0501000182 AJUSTE CONTABLE - RREVERSION
12/5/2020 RG0501000160 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F007-00000043
12/5/2020 RG0501000169 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/7/2020 RG0501000161 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F007-00000048
12/7/2020 RG0501000180 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/10/2020 RG0501000162 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F007-00000059
12/10/2020 RG0501000163 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F007-00000060
12/10/2020 RG0501000200 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/10/2020 RG0501000201 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/12/2020 RG0501000164 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F007-00000070
12/12/2020 RG0501000171 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/16/2020 RG0501000165 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F007-00000072
12/16/2020 RG0501000172 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/26/2020 RG0501000002 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000054
12/26/2020 RG0501000015 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/26/2020 RG0501000166 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F007-00000094
12/26/2020 RG0501000167 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F007-00000095
12/26/2020 RG0501000173 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/26/2020 RG0501000174 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/30/2020 RG0501000177 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F002-00001994
12/30/2020 RG0501000178 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
12/31/2020 RG0501000003 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F001-00000059
12/31/2020 RG0501000016 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000017 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F001-00000061
1/6/2021 RG0501000027 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F001-00000062
1/10/2021 RG0701040112 PAGO DE COMPROBANTE Y DETRACC., F010-7018
1/10/2021 RG0501000039 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F010-00007018
1/11/2021 RG0301000058 PAGO DE COMPROBANTE , F310 - 3077, F310 - 3077
1/11/2021 RG1101000027 REDONDEO DE COMPROBANTE F310 - 00003077
1/13/2021 RG0701040128 PAGO DE DETRACC., E001 - 4
1/13/2021 RG0701040130 PAGO DE DETRACC., F001 - 61
1/13/2021 RG0701040131 PAGO DE DETRACC., F001 - 62
1/13/2021 RG0501000054 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F310-00003077
1/13/2021 RG0501000053 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000004
1/13/2021 RG0501000533 AJUSTE POR REDONDEO
1/16/2021 RG0701040027 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 127, F007 - 127
1/16/2021 RG0701040028 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 126, F007 - 126
1/16/2021 RG0501000062 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000005
1/17/2021 RG0701040154 PAGO DE DETRACC., E001 - 5
1/18/2021 RG0701040021 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 150, F007 - 150
1/18/2021 RG0701040023 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 149, F007 - 149
1/18/2021 RG0701040024 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 148, F007 - 148
1/18/2021 RG0701040025 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 147, F007 - 147
1/18/2021 RG0701040026 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 146, F007 - 146
1/20/2021 RG0701040017 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 154, F007 - 154
1/20/2021 RG0701040018 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 153, F007 - 153
1/20/2021 RG0701040019 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 152, F007 - 152
1/20/2021 RG0701040020 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 151, F007 - 151
1/20/2021 RG0501000071 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000006
1/22/2021 RG0701040008 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 168, F007 - 168
1/22/2021 RG0701040009 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 167, F007 - 167
1/22/2021 RG0701040010 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 166, F007 - 166
1/22/2021 RG0701040011 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 165, F007 - 165
1/22/2021 RG0701040012 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 164, F007 - 164
1/22/2021 RG0701040013 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 163, F007 - 163
1/22/2021 RG0701040014 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 162, F007 - 162
1/22/2021 RG0701040015 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 161, F007 - 161
1/22/2021 RG0701040016 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 160, F007 - 160
1/22/2021 RG0701040242 PAGO DE DETRACC., E001 - 6
1/23/2021 RG0701040178 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 8, F001 - 7, F001 - 7
1/23/2021 RG0701040079 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 904, E001 - 905, E001 - 903, E001 - 904, E001 -
903, E001 - 905
1/23/2021 RG0701040079 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 904, E001 - 905, E001 - 903, E001 - 904, E001 -
903, E001 - 905
1/23/2021 RG0701040079 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 904, E001 - 905, E001 - 903, E001 - 904, E001 -
903, E001 - 905
1/24/2021 RG0701040004 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 179, F007 - 179
1/24/2021 RG0701040005 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 178, F007 - 178
1/24/2021 RG0701040006 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 177, F007 - 177
1/24/2021 RG0701040007 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 176, F007 - 176
1/24/2021 RG0701040240 PAGO DE DETRACC., 0001 - 123
1/24/2021 RG0501000099 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000904
1/24/2021 RG0501000098 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000903
1/24/2021 RG0501000100 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000905
1/24/2021 RG0501000093 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000081
1/24/2021 RG0501000094 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000082
1/24/2021 RG0501000095 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000083
1/24/2021 RG0501000096 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000084
1/24/2021 RG0501000097 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA E001-00000085
1/25/2021 RG0701040061 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 409, F001 - 409
1/25/2021 RG0501000105 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA 0001-00000123
1/28/2021 RG0701040001 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 203, F007 - 203
1/28/2021 RG0701040002 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 202, F007 - 202
1/28/2021 RG0701040003 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 201, F007 - 201
1/28/2021 RG0301000271 PAGO DE COMPROBANTE , FE01 - 50828, FE01 - 50828
1/29/2021 RG0701040074 PAGO DE COMPROBANTE , F007 - 82, F007 - 82
1/29/2021 RG0701040241 PAGO DE DETRACC., E001 - 85, E001 - 84, E001 - 83, E001 - 82, E001 - 81
1/29/2021 RG0701040241 PAGO DE DETRACC., E001 - 85, E001 - 84, E001 - 83, E001 - 82, E001 - 81
1/29/2021 RG0701040241 PAGO DE DETRACC., E001 - 85, E001 - 84, E001 - 83, E001 - 82, E001 - 81
1/29/2021 RG0701040241 PAGO DE DETRACC., E001 - 85, E001 - 84, E001 - 83, E001 - 82, E001 - 81
1/29/2021 RG0701040241 PAGO DE DETRACC., E001 - 85, E001 - 84, E001 - 83, E001 - 82, E001 - 81
1/30/2021 RG0701040067 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 410, F001 - 410
1/30/2021 RG0301000298 PAGO DE COMPROBANTE , FE01 - 50985, FE01 - 50985
1/30/2021 RG0501000125 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F001-00000409
1/31/2021 RG0301000310 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 29, E001 - 29
1/31/2021 RG0501000133 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F001-00000410
1/31/2021 RG0701040253 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 9, F001 - 8, F001 - 8
1/31/2021 RG0301000320 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1105, E001 - 1105
1/31/2021 RG0301000321 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1109, E001 - 1109
1/31/2021 RG0301000322 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1108, E001 - 1108
1/31/2021 RG0301000323 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 1106, E001 - 1106
1/31/2021 RG0301000345 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 497, E001 - 497
1/31/2021 RG0301000346 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 498, E001 - 498
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4212201 - FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - EMITIDAS ME
1/2/2021 RG0101000010 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/2/2021 RG0501000009 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/3/2021 RG0101000012 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/3/2021 RG0501000022 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/4/2021 RG0101000014 INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS
1/4/2021 RG0501000534 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
1/5/2021 RG0101000022 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/5/2021 RG0501000025 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/5/2021 RG0501000535 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
1/7/2021 RG0301000034 PAGO DE COMPROBANTE F152-00000963
1/7/2021 RG0101000050 SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/7/2021 RG0501000537 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
1/11/2021 RG0301000058 PAGO DE COMPROBANTE , F310 - 3077, F310 - 3077
1/13/2021 RG0101000087 SERVICIO DE MANTENIMIENTO F8X-906
1/13/2021 RG0501000054 TRANSFERENCIA A LA DETRACCION, FACTURA F310-00003077
1/17/2021 RG0101000130 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/17/2021 RG0501000066 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/20/2021 RG0101000173 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/20/2021 RG0501000070 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/21/2021 RG0301000156 PAGO DE COMPROBANTE , F001 - 18483
1/21/2021 RG1201000001 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: F001 - 00018483
1/21/2021 RG0101000191 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/21/2021 RG0101000192 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/21/2021 RG0101000193 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/21/2021 RG0501000074 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/21/2021 RG0501000075 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/21/2021 RG0501000076 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/22/2021 RG0101000213 COMPRA DE TAPAS ABRE FACIL
1/22/2021 RG0101000212 COMPRA DE TAPAS ABRE FACIL
1/22/2021 RG0501000083 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/22/2021 RG0501000082 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/24/2021 RG0101000234 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/24/2021 RG0101000233 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/24/2021 RG0501000092 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/24/2021 RG0501000092 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/25/2021 RG0101000251 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/25/2021 RG0501000104 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/26/2021 RG0101000277 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/26/2021 RG0501000107 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/27/2021 RG0101000292 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/27/2021 RG0101000285 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/27/2021 RG0101000284 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/27/2021 RG0501000110 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/27/2021 RG0501000111 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/27/2021 RG0501000111 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/28/2021 RG0101000302 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/28/2021 RG0501000117 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/29/2021 RG0301000285 PAGO DE COMPROBANTE F152-00001058
1/29/2021 RG0701040209 PAGO DE COMPROBANTE , F012 - 10416, F012 - 10419, F012 - 10428
1/29/2021 RG0701040209 PAGO DE COMPROBANTE , F012 - 10416, F012 - 10419, F012 - 10428
1/29/2021 RG0701040209 PAGO DE COMPROBANTE , F012 - 10416, F012 - 10419, F012 - 10428
1/29/2021 RG1201000004 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: F012 - 00010419
1/29/2021 RG1201000004 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: F012 - 00010416
1/29/2021 RG1201000004 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: F012 - 00010428
1/29/2021 RG0101000317 SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/29/2021 RG0101000315 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/29/2021 RG0101000316 COMPRA DE TAPAS (YIWU)
1/30/2021 RG0301000305 PAGO DE COMPROBANTE F310-00003144
1/30/2021 RG1101000032 REDONDEO DE COMPROBANTE F310 - 00003144
1/30/2021 RG1201000003 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: F310 - 00003144
1/30/2021 RG0101000320 COMPRA DE ENVASES EMB
1/30/2021 RG0501000124 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/30/2021 RG0501000123 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/30/2021 RG0501000123 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/30/2021 RG0501000536 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
1/31/2021 RG0101000348 SERVICIO DE MANTENIMIENTO F8X-753
1/31/2021 RG0501000132 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/31/2021 RG0501000131 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/31/2021 RG0501000131 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/31/2021 RG0501000531 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
1/31/2021 RG0501000532 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
1/31/2021 RG0501000538 DIFERENIA TIPO DE CAMBIO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4221101 - ANTICIPO A PROVEEDORES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/6/2021 RG0101000032 COMPRA DE MATERIA PRIMA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4231101 - LETRAS POR PAGAR
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/2/2021 RG0501000013 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/2/2021 RG0501000009 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/3/2021 RG0501000022 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/3/2021 RG0301000008 PAGO DE LETRA N° 001 - 45217
1/3/2021 RG1101000047 REDONDEO DE COMPROBANTE 1 - 45217
1/3/2021 RG1201000005 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: 1 - 45217
1/5/2021 RG0501000025 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/13/2021 RG0301000073 PAGO DE LETRAN N° 019 - 1616
1/17/2021 RG0501000066 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/20/2021 RG0501000070 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/21/2021 RG0501000074 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/21/2021 RG0501000075 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/21/2021 RG0501000076 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/22/2021 RG0501000083 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/22/2021 RG0501000082 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/22/2021 RG0501000081 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/23/2021 RG0701040225 PAGO DE LETRA F001 - 1078
1/23/2021 RG0301000192 PAGO DE LETRA N°001 - 45218
1/23/2021 RG1101000048 REDONDEO DE COMPROBANTE 1 - 45218
1/23/2021 RG1201000006 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: 1 - 45218
1/23/2021 RG0301000193 PAGO DE LETRA N°001 - 45219
1/23/2021 RG1101000049 REDONDEO DE COMPROBANTE 1 - 45219
1/23/2021 RG1201000007 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: 1 - 45219
1/24/2021 RG0501000092 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/25/2021 RG0701040055 PAGO DE LETRA N° 0001-49219
1/25/2021 RG1201000002 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: 0001 - 49219
1/25/2021 RG0501000104 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/26/2021 RG0501000107 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/27/2021 RG0501000110 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/27/2021 RG0501000111 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/27/2021 RG0501000112 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/28/2021 RG0501000117 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/30/2021 RG0501000124 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/30/2021 RG0501000123 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/31/2021 RG0701040226 PAGO DE LETRA F001 - 1078
1/31/2021 RG0501000130 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/31/2021 RG0501000132 CANJE DE LETRA POR PAGAR
1/31/2021 RG0501000131 CANJE DE LETRA POR PAGAR
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4241101 - RECIBO POR HONORARIO POR PAGAR
1/30/2021 RG0601000001 SERV. SUPERVISION DE PRODUCCION CONSERVAS
1/30/2021 RG0301000296 PAGO DE RXH
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4411101 - PRESTAMOS - GERENTE
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/2/2021 RG0001000001 CAPITALIZACION DE PREST. TITULAR 2012
1/2/2021 RG0001000001 CAPITALIZACION DE PREST. TITULAR 2013
1/2/2021 RG0301000001 PREST. DEL TITULAR
1/3/2021 RG0301000007 PREST. DEL TITULAR
1/7/2021 RG0701040103 PRESTAMO TITULAR
1/11/2021 RG0701040114 PRESTAMO TITULAR
1/11/2021 RG0701040116 PRESTAMO TITULAR
1/13/2021 RG0701040121 PRESTAMO TITULAR
1/22/2021 RG0701040169 PRESTAMO TITULAR
1/24/2021 RG0701040184 PRESTAMO TITULAR
1/24/2021 RG0701040185 PRESTAMO TITULAR
1/24/2021 RG0701040187 PRESTAMO TITULAR
1/27/2021 RG0701040198 PRESTAMO TITULAR
1/28/2021 RG0701040202 PRESTAMO TITULAR
1/29/2021 RG0701040206 PRESTAMO TITULAR
1/30/2021 RG0701040214 PRESTAMO TITULAR
1/30/2021 RG0701040215 PRESTAMO TITULAR
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4511111 - PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - BANCO DE CREDITO DEL PERU
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0501000213 INGRESO TARJETA SOLUCION BCP
1/2/2021 RG0501000012 POR LOS INTERESES CAPITALIZADOS
1/7/2021 RG0701040115 PAGO DE PRESTAMO C-01
1/7/2021 RG0701040115 PAGO DE PRESTAMO C-01
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4511113 - PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. CAPITAL DE TRABAJO - BBVA
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0501000004 AJUSTE DE CUENTA CONTABLE
1/23/2021 RG0701050027 PAGO TARJ. CAPITAL DE TRABAJO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4511114 - PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. SOLUCIÓN NEGOCIOS - BCP
1/2/2021 RG0301000003 RET. DINERO TARJ. SOLUCION NEGOCIOS
1/2/2021 RG0501000213 INGRESO TARJETA SOLUCION BCP
1/2/2021 RG0501000218 CAPITALIZACION DE INTERESES TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
1/7/2021 RG0301000033 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS
1/9/2021 RG0301000047 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS
1/11/2021 RG0301000054 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS
1/11/2021 RG0301000055 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS
1/13/2021 RG0301000065 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS
1/15/2021 RG0301000083 RET. DINERO TARJ. SOLUCION NEGOCIOS
1/21/2021 RG0301000155 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS
1/22/2021 RG0301000173 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS
1/24/2021 RG0301000206 INGR. TARJETA SOLUCION NEGOCIOS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4511121 - PRÉST. DE INST. FINANC. - LARGO PLAZO - BANCO DE CREDITO DEL PERU
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/25/2021 RG0701040243 PAGO DE PREST. BCP C-19
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4511122 - PRÉST. DE INST. FINANC. - LARGO PLAZO - SCOTIABANK
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/14/2021 RG0701060013 PRESTAMO RECIBIDO
1/14/2021 RG0701060014 PAGO DE PREST. SCOTIABANK
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4511123 - PRESTAMO VEHICULAR I.F - LARGO PLAZO
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/3/2021 RG0301000009 PAGO PREST. VEHICULAR C-18
1/10/2021 RG0301000052 PAGO PREST. VEHIC. C-07
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4511124 - PRÉST. DE INST. FINANC. - LARGO PLAZO - BBVA CONTINENTAL
1/1/2021 RG0501000004 AJUSTE DE CUENTA CONTABLE
1/23/2021 RG0701050015 PAGO DE PRESTAMO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4521221 - CONT. DE ARREND. FINANC. - LARGO PLAZO - BBVA CONTINENTAL
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/6/2021 RG0101000037 LEASING CUOTA N° 006
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4521231 - CONT. DE ARREND. FINANC. - LARGO PLAZO - SCOTIABANK
11/20/2020 RG0101000350 LEASING CUOTA N° 005
12/20/2020 RG0101000358 LEASING CUOTA N° 006
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/2/2021 RG0501000198 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000199 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4551111 - INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - CORTO PLAZO - BCP
1/2/2021 RG0501000011 POR LOS INTERESES CAPITALIZADOS
1/2/2021 RG0501000012 POR LOS INTERESES CAPITALIZADOS
1/2/2021 RG0501000209 POR LOS INTERESES DE PRESTAMO RECIBIDO
1/7/2021 RG0701040115 PAGO DE PRESTAMO C-01
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4551113 - INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. CAPITAL DE TRABAJO - BBVA
1/23/2021 RG0701050027 PAGO TARJ. CAPITAL DE TRABAJO
1/23/2021 RG0501000224 PROV. INTERESES TARJ. CAPITAL DE TRABAJO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4551114 - INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. SOLUCIÓN NEGOCIOS - BCP
1/31/2021 RG0501000218 CAPITALIZACION DE INTERESES TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
1/31/2021 RG0501000223 PROV. CAPITALIZAC. DE INTER. TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4551121 - INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO PLAZO - BCP
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0501000233 AJUSTE DE CUENTA CONTABLE
1/25/2021 RG0701040243 PAGO DE PREST. BCP C-19
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4551122 - INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO PLAZO - SCOTIABANK
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0501000196 POR EL AJUSTE DE INT. PRTEST. SCOTIABANK
1/14/2021 RG0701060014 PAGO DE PREST. SCOTIABANK
1/14/2021 RG0501000197 PROV. POR INTERES DE PRESTAMO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4551123 - INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO PLAZO - PREST. VEHICULAR BCP
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/1/2021 RG0501000233 AJUSTE DE CUENTA CONTABLE
1/3/2021 RG0301000009 PAGO PREST. VEHICULAR C-18
1/10/2021 RG0301000052 PAGO PREST. VEHIC. C-07
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4551124 - INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO PLAZO - BBVA
1/1/2021 RG0501000509 AJUSTE DE CUENTA CONTABLE
1/23/2021 RG0701050015 PAGO DE PRESTAMO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4552101 - INTERESES POR PAGAR - ARRENDAMIENTO FINANC. - BBVA CONTINENTAL
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/6/2021 RG0101000037 LEASING CUOTA N° 006
1/13/2021 RG0101000078 POR INTERESES DE LEASING CUOTA N° 006
1/13/2021 RG0101000079 POR INTERESES DE LEASING CUOTA N° 006
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4552102 - INTERESES POR PAGAR - ARRENDAMIENTO FINANC. - SCOTIABANK
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4554102 - OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR - INTERESES MORATORIOS
1/13/2021 RG0301000073 PAGO DE LETRAN N° 019 - 1616
1/13/2021 RG0501000183 PROV. INT. MORAT. DE LETRAN N° 019 - 1616
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4554901 - OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR - INTERESES MORATORIOS
1/23/2021 RG0701050015 PAGO DE PRESTAMO
1/23/2021 RG0701050027 PAGO TARJ. CAPITAL DE TRABAJO
1/23/2021 RG0501000154 PROV. PENALIDAD
1/23/2021 RG0501000203 PROV. INT. MORAT. TARJ. CAPITAL DE TRABAJO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4559101 - OTROS GASTOS FINANCIEROS
1/2/2021 RG0701040082 PAGO DE COMIS. POR DETRACCION
1/2/2021 RG0701060001 PAGO DE PORTES CTA CTE
1/2/2021 RG0501000007 PROV. DE COMIS. POR DETRACCION
1/2/2021 RG0501000184 PROV. DE PORTES CTA CTE
1/3/2021 RG0701040085 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/3/2021 RG0701040086 PAGO DE COMISON POR DETRACCION
1/3/2021 RG0701040087 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/3/2021 RG0301000009 PAGO PREST. VEHICULAR C-18
1/3/2021 RG0501000018 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/3/2021 RG0501000019 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/3/2021 RG0501000020 PROV. DE COMIS. POR DETRACCION
1/3/2021 RG0501000230 PROV. SEG. DESGRAV. PREST. VEHICULAR C-18
1/4/2021 RG0701040093 PAGO DE COMIS. OP. OTRA LOCAL
1/4/2021 RG0501000023 PROV. DE COMIS. OP. OTRA LOCAL
1/6/2021 RG0701060002 PAGO DE COMIS. FOTOCOP. CTA CTE
1/6/2021 RG0501000185 PROV. DE COMIS. FOTOCOP. CTA CTE
1/7/2021 RG0701040106 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/7/2021 RG0701040115 PAGO DE PRESTAMO C-01
1/7/2021 RG0701060003 PAGO DE COMIS. FOTOCOP. CTA CTE
1/7/2021 RG0501000031 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/7/2021 RG0501000186 PROV. DE COMIS. FOTOCOP. CTA CTE
1/7/2021 RG0501000207 PROV. DE PORTES PRESTAMO C-01
1/8/2021 RG0701040109 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/8/2021 RG0501000034 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/9/2021 RG0701040111 PAGO DE COMISION, COPIA ESTADO DE CUENTA
1/9/2021 RG0501000036 PROV. DE COMISION / COPIA ESTADO DE CUENTA
1/10/2021 RG0301000052 PAGO PREST. VEHIC. C-07
1/10/2021 RG0501000235 PROV. DESGRAV. PREST. VEHIC. C-07
1/11/2021 RG0701040119 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/11/2021 RG0501000040 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/13/2021 RG0701040122 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0701040123 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0701040124 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0701040125 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0701040126 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0701040127 PAGO REGULAR DE COMIS. CTA CTE
1/13/2021 RG0701040134 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/13/2021 RG0701050007 SEG. MR 13-02-2020
1/13/2021 RG0701040250 PAGO DE COMPROBANTE , 0002 - 90
1/13/2021 RG0501000042 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000043 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000044 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000045 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000046 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000052 PROV. REGULAR DE COMIS. CTA CTE
1/13/2021 RG0501000051 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/13/2021 RG0501000050 PROV. SEG. MR 02-2020
1/13/2021 RG0501000220 PROV. COMIS. PAGO DE FACT., 0002 - 90
1/14/2021 RG0701040139 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/14/2021 RG0701050008 COM. BBVA NET CASH 01-2020
1/14/2021 RG0501000056 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/14/2021 RG0501000055 PROV. COM. BBVA NET CASH 01-2020
1/15/2021 RG0701040147 PAGO DE MANTENIM. CTA CTE
1/15/2021 RG0701040247 PAGO DE COMPROBANTE , E001 - 54
1/15/2021 RG0501000059 PROV. DE MANTENIM. CTA CTE
1/15/2021 RG0501000058 PROV. DE COMIS. FACT. E001 - 54
1/17/2021 RG0701040152 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/17/2021 RG0701040153 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/17/2021 RG0501000063 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/17/2021 RG0501000064 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/20/2021 RG0701040161 PAGO DE PORTES CTA CTE
1/20/2021 RG0501000068 PROV. DE PORTES CTA CTE
1/21/2021 RG0701040163 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/21/2021 RG0501000072 PROVIS. DE COMISION CTA CTE
1/22/2021 RG0701040170 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/22/2021 RG0701040171 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/22/2021 RG0701040175 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/22/2021 RG0501000077 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/22/2021 RG0501000078 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/22/2021 RG0501000080 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/23/2021 RG0701040181 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/23/2021 RG0701050009 DEP. A CTA CTE DE CAJA
1/23/2021 RG0501000087 PROVIS. DE COMISION CTA CTE
1/23/2021 RG0501000085 PROV. COMI. BANCO
1/24/2021 RG0701040189 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/24/2021 RG0701040193 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/24/2021 RG0701060007 PAGO DE CONSULT. ULT. MOV.
1/24/2021 RG0501000089 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/24/2021 RG0501000090 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/24/2021 RG0501000190 PROV. DE CONSULT. ULT. MOV.
1/25/2021 RG0701040243 PAGO DE PREST. BCP C-19
1/25/2021 RG0501000103 PROV. COMIS. DE PREST. BCP C-19
1/27/2021 RG0701040200 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/27/2021 RG0701050013 DEP. A CTA CTE DE CAJA
1/27/2021 RG0701060008 RET. DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/27/2021 RG0701060009 PAGO DE COMIS. PROCESO CARTA INST.
1/27/2021 RG0701060010 PAGO DE COMIS. CTA CTE
1/27/2021 RG0501000108 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/27/2021 RG0501000152 PROV. COMI. BANCO
1/27/2021 RG0501000191 PROV. COMIS. POR DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/27/2021 RG0501000192 PROV. DE COMIS. PROCESO CARTA INST.
1/27/2021 RG0501000193 PROV. DE COMIS. CTA CTE
1/28/2021 RG0701040203 PAGO DE MANTENIM. 01 2020
1/28/2021 RG0701040204 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/28/2021 RG0501000114 PROV. DE MANTENIM. 01 2020
1/28/2021 RG0501000115 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/29/2021 RG0701040208 PAGO DE COMISION POR DETRACCION
1/29/2021 RG0701040211 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/29/2021 RG0501000118 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/29/2021 RG0501000119 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/30/2021 RG0701040216 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/30/2021 RG0501000121 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/31/2021 RG0701040227 PAGO ENVIO ESTADO DE CUENTA
1/31/2021 RG0701040228 PAGO DE COMISION CTA CTE
1/31/2021 RG0701040229 PAGO DE COMIS. MANTENIM.
1/31/2021 RG0701050023 COM. MANTENIMIENTO
1/31/2021 RG0701060012 PAGO DE COMIS. CTA CTE
1/31/2021 RG0501000129 PROV. ENVIO ESTADO DE CUENTA
1/31/2021 RG0501000126 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/31/2021 RG0501000127 PROV. DE COMIS. MANTENIM.
1/31/2021 RG0501000170 PROV. DE MANTENIMIENTO
1/31/2021 RG0501000195 PROV. DE COMIS. CTA CTE
1/31/2021 RG0501000215 PROV. COMIS. CAPITALIZAC. DE INTER. TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
1/31/2021 RG0501000218 CAPITALIZACION DE INTERESES TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4559301 - SEGUROS
1/3/2021 RG0301000009 PAGO PREST. VEHICULAR C-18
1/3/2021 RG0501000231 PROV. SEG. DEL BIEN PREST. VEHICULAR C-18
1/7/2021 RG0701040115 PAGO DE PRESTAMO C-01
1/7/2021 RG0501000208 PROVIS. DE SEGURO PRESTAMO C-01
1/10/2021 RG0301000052 PAGO PREST. VEHIC. C-07
1/10/2021 RG0501000236 PROV. S. BIEN PREST. VEHIC. C-07
1/23/2021 RG0701050027 PAGO TARJ. CAPITAL DE TRABAJO
1/23/2021 RG0501000204 PROV SEG. DEGRAV. TARJ. CAPITAL DE TRABAJO
1/25/2021 RG0701040243 PAGO DE PREST. BCP C-19
1/25/2021 RG0501000212 PROV. SEG. DEGRAV. DE PREST. BCP C-19
1/31/2021 RG0501000216 PROV. SEGUROS CAPITALIZAC. DE INTER. TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
1/31/2021 RG0501000218 CAPITALIZACION DE INTERESES TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 4611101 - RECLAMACIONES DE TERCEROS
1/30/2021 RG0701040213 DEVOLUCION DE PRESTAMO SRA. HAYDEE ZEVALLOS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 5012101 - PARTICIPACIONES
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/2/2021 RG0001000001 CAPITALIZACION DE PREST. TITULAR 2012
1/2/2021 RG0001000001 CAPITALIZACION DE PREST. TITULAR 2013
1/2/2021 RG0001000001 CAPITALIZACION DE RESULT. ACUMUL. 2014
1/2/2021 RG0001000001 CAPITALIZACION DE RESULT. ACUMUL. 2015
1/2/2021 RG0001000001 CAPITALIZACION DE RESULT. ACUMUL. 2017
1/2/2021 RG0001000001 CAPITALIZACION DE RESULT. ACUMUL. 2018
1/2/2021 RG0001000001 CAPITALIZACION DE RESULT. ACUMUL. 2019
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 5911101 - RESULTADOS ACUMULADOS
1/1/2021 RG0001000001 REINICIO DE OPERACIONES
1/2/2021 RG0001000001 CAPITALIZACION DE RESULT. ACUMUL. 2014
1/2/2021 RG0001000001 CAPITALIZACION DE RESULT. ACUMUL. 2015
1/2/2021 RG0001000001 CAPITALIZACION DE RESULT. ACUMUL. 2017
1/2/2021 RG0001000001 CAPITALIZACION DE RESULT. ACUMUL. 2018
1/2/2021 RG0001000001 CAPITALIZACION DE RESULT. ACUMUL. 2019
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6012111 - MERCADERÍA - PESCADO CABALLA
1/24/2021 RG0101000231 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA Y BONITO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6012112 - MERCADERÍA - PESCADO JUREL
1/24/2021 RG0101000229 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA/JUREL
1/30/2021 RG0101000318 COMPRA DE PESCADO FRESCO JUREL
1/31/2021 RG0101000329 COMRPA DE PESCADO FRESCO JUREL
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6012113 - MERCADERÍA - PESCADO BONITO
1/6/2021 RG0101000032 COMPRA DE MATERIA PRIMA
1/13/2021 RG0101000075 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/16/2021 RG0101000099 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/20/2021 RG0101000155 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/24/2021 RG0101000223 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6022111 - MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA
1/24/2021 RG0101000229 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA/JUREL
1/24/2021 RG0101000229 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA/JUREL
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6022112 - MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL
1/24/2021 RG0101000229 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA/JUREL
1/30/2021 RG0101000318 COMPRA DE PESCADO FRESCO JUREL
1/31/2021 RG0101000329 COMRPA DE PESCADO FRESCO JUREL
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6022113 - MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO
1/23/2021 RG0501000523 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/24/2021 RG0101000231 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA Y BONITO
1/24/2021 RG0101000224 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/24/2021 RG0101000225 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/24/2021 RG0101000226 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/24/2021 RG0101000227 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/24/2021 RG0501000524 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/25/2021 RG0101000249 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/26/2021 RG0501000525 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/27/2021 RG0501000526 COMPRA PESCADO FRESCO BONITO
1/28/2021 RG0501000527 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/29/2021 RG0501000528 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/30/2021 RG0501000529 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6031111 - SAL MOLIDA GRUESA
1/2/2021 RG0101000007 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL, ALCOHOL Y SAL DE MESA
1/23/2021 RG0101000214 COMPRA DE ALCOHOL, SAL, AJINOMOTO, ANSAGRAS Y TRAPO
1/29/2021 RG0101000311 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL Y SAL DE MESA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6031112 - ACEITE
1/2/2021 RG0101000008 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/11/2021 RG0101000067 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/22/2021 RG0101000196 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/27/2021 RG0101000281 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/27/2021 RG0101000282 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/27/2021 RG0101000280 COMPRA DE ACEITE MARCA CRISOL
1/29/2021 RG0101000312 COMPRA DE ACEITE MARCA CRISOL
1/29/2021 RG0101000313 COMPRA DE ACEITE MARCA CRISOL
1/31/2021 RG0101000330 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/31/2021 RG0101000331 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6031113 - AJINOMOTO
1/23/2021 RG0101000214 COMPRA DE ALCOHOL, SAL, AJINOMOTO, ANSAGRAS Y TRAPO
1/28/2021 RG0101000297 COMPRA DE AJINOMOTO
1/30/2021 RG0101000319 COMPRA DE AJINOMOTO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6032412 - OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL
1/2/2021 RG0101000007 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL, ALCOHOL Y SAL DE MESA
1/22/2021 RG0101000195 COMPRA DE TRAPO ARPILLERO LAVADO
1/23/2021 RG0101000214 COMPRA DE ALCOHOL, SAL, AJINOMOTO, ANSAGRAS Y TRAPO
1/27/2021 RG0101000278 COMPRA DE ALCOHOL, TRAPO Y LAVAVAJILLA LIQUIDO
1/27/2021 RG0101000279 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL
1/29/2021 RG0101000308 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL
1/29/2021 RG0101000309 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6032413 - OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL
1/2/2021 RG0101000007 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL, ALCOHOL Y SAL DE MESA
1/21/2021 RG0101000174 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL
1/23/2021 RG0101000214 COMPRA DE ALCOHOL, SAL, AJINOMOTO, ANSAGRAS Y TRAPO
1/24/2021 RG0101000232 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL
1/27/2021 RG0101000278 COMPRA DE ALCOHOL, TRAPO Y LAVAVAJILLA LIQUIDO
1/29/2021 RG0101000311 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL Y SAL DE MESA
1/29/2021 RG0101000314 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6032414 - OTROS SUMINISTROS - CINTA DE EMBALAJE
1/27/2021 RG0101000283 COMPRA DE CINTA DE EMBALAJE
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6032416 - OTROS SUMINISTROS - ETIQUETAS
1/6/2021 RG0101000036 COMPRA DE ETIQUETAS
1/16/2021 RG0101000100 COMPRA DE ETIQUETAS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6032417 - OTROS SUMINISTROS - LAVAVAJILLA LIQUIDO X 900 ML
1/27/2021 RG0101000278 COMPRA DE ALCOHOL, TRAPO Y LAVAVAJILLA LIQUIDO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6032419 - OTROS SUMINISTROS - ANSAGRAS
1/23/2021 RG0101000214 COMPRA DE ALCOHOL, SAL, AJINOMOTO, ANSAGRAS Y TRAPO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6041111 - ENVASES
1/2/2021 RG0101000010 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/3/2021 RG0101000012 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/5/2021 RG0101000022 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/17/2021 RG0101000130 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/20/2021 RG0101000173 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/21/2021 RG0101000191 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/21/2021 RG0101000192 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/21/2021 RG0101000193 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/24/2021 RG0101000234 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/24/2021 RG0101000233 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/25/2021 RG0101000251 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/26/2021 RG0101000277 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/27/2021 RG0101000292 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/27/2021 RG0101000285 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/27/2021 RG0101000284 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/28/2021 RG0101000302 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/29/2021 RG0101000315 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/30/2021 RG0101000320 COMPRA DE ENVASES EMB
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6041112 - TAPAS ABREFACIL
1/2/2021 RG0101000010 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/3/2021 RG0101000012 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/5/2021 RG0101000022 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/17/2021 RG0101000130 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/22/2021 RG0101000213 COMPRA DE TAPAS ABRE FACIL
1/22/2021 RG0101000212 COMPRA DE TAPAS ABRE FACIL
1/24/2021 RG0101000234 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/24/2021 RG0101000233 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/25/2021 RG0101000251 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/26/2021 RG0101000277 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/27/2021 RG0101000292 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/27/2021 RG0101000285 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/27/2021 RG0101000284 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/29/2021 RG0101000315 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/29/2021 RG0101000316 COMPRA DE TAPAS (YIWU)
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6091911 - COSTOS VINCULAD. CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS - APAREJO DE PESCADO CABALLA
1/24/2021 RG0101000230 DESGASTE DE APAREJO PESCADO CABALLA/JUREL
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6091912 - COSTOS VINCULAD. CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS - APAREJO DE PESCADO JUREL
1/24/2021 RG0101000230 DESGASTE DE APAREJO PESCADO CABALLA/JUREL
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6092511 - COSTOS VINCULAD. CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS - APAREJO DE PESCADO CABALLA
1/24/2021 RG0101000230 DESGASTE DE APAREJO PESCADO CABALLA/JUREL
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6092512 - COSTOS VINCULAD. CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS - APAREJO DE PESCADO JUREL
1/24/2021 RG0101000230 DESGASTE DE APAREJO PESCADO CABALLA/JUREL
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6112111 - MERCADERÍA - PESCADO CABALLA
1/31/2021 RG0101000230 DESGASTE DE APAREJO PESCADO CABALLA/JUREL
1/31/2021 RG0101000231 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA Y BONITO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6112112 - MERCADERÍA - PESCADO JUREL
1/31/2021 RG0101000230 DESGASTE DE APAREJO PESCADO CABALLA/JUREL
1/31/2021 RG0101000229 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA/JUREL
1/31/2021 RG0101000318 COMPRA DE PESCADO FRESCO JUREL
1/31/2021 RG0101000329 COMRPA DE PESCADO FRESCO JUREL
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6112113 - MERCADERÍA - PESCADO BONITO
RG0101000032 COMPRA DE MATERIA PRIMA
1/31/2021 RG0101000075 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0101000099 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0101000155 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0101000223 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6122111 - MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA
RG0101000229 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA/JUREL
1/20/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG0101000230 DESGASTE DE APAREJO PESCADO CABALLA/JUREL
1/31/2021 RG0101000229 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA/JUREL
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6122112 - MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL
1/23/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG0101000230 DESGASTE DE APAREJO PESCADO CABALLA/JUREL
1/31/2021 RG0101000229 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA/JUREL
1/31/2021 RG0101000318 COMPRA DE PESCADO FRESCO JUREL
1/31/2021 RG0101000329 COMRPA DE PESCADO FRESCO JUREL
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6122113 - MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO
1/1/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
1/2/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/3/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/17/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG0101000231 COMPRA DE PESCADO FRESCO CABALLA Y BONITO
1/31/2021 RG0101000224 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0101000225 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0101000226 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0101000227 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0101000249 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0501000523 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0501000524 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0501000525 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0501000526 COMPRA PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0501000527 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0501000528 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG0501000529 COMPRA DE PESCADO FRESCO BONITO
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6131111 - SAL MOLIDA GRUESA
1/1/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
1/2/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/3/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/17/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG0101000007 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL, ALCOHOL Y SAL DE MESA
1/31/2021 RG0101000214 COMPRA DE ALCOHOL, SAL, AJINOMOTO, ANSAGRAS Y TRAPO
1/31/2021 RG0101000311 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL Y SAL DE MESA
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6131112 - ACEITE
1/1/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
1/2/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/3/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/17/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG0101000008 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/31/2021 RG0101000067 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/31/2021 RG0101000196 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/31/2021 RG0101000281 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/31/2021 RG0101000282 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/31/2021 RG0101000280 COMPRA DE ACEITE MARCA CRISOL
1/31/2021 RG0101000312 COMPRA DE ACEITE MARCA CRISOL
1/31/2021 RG0101000313 COMPRA DE ACEITE MARCA CRISOL
1/31/2021 RG0101000330 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/31/2021 RG0101000331 COMPRA DE ACEITE SOYA MARCA SIOL
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6131113 - AJINOMOTO
1/17/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG0101000214 COMPRA DE ALCOHOL, SAL, AJINOMOTO, ANSAGRAS Y TRAPO
1/31/2021 RG0101000297 COMPRA DE AJINOMOTO
1/31/2021 RG0101000319 COMPRA DE AJINOMOTO
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6132412 - OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL
1/31/2021 RG0101000007 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL, ALCOHOL Y SAL DE MESA
1/31/2021 RG0101000195 COMPRA DE TRAPO ARPILLERO LAVADO
1/31/2021 RG0101000214 COMPRA DE ALCOHOL, SAL, AJINOMOTO, ANSAGRAS Y TRAPO
1/31/2021 RG0101000278 COMPRA DE ALCOHOL, TRAPO Y LAVAVAJILLA LIQUIDO
1/31/2021 RG0101000279 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL
1/31/2021 RG0101000308 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL
1/31/2021 RG0101000309 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6132413 - OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL
1/31/2021 RG0101000007 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL, ALCOHOL Y SAL DE MESA
1/31/2021 RG0101000174 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL
1/31/2021 RG0101000214 COMPRA DE ALCOHOL, SAL, AJINOMOTO, ANSAGRAS Y TRAPO
1/31/2021 RG0101000232 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL
1/31/2021 RG0101000278 COMPRA DE ALCOHOL, TRAPO Y LAVAVAJILLA LIQUIDO
1/31/2021 RG0101000311 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL Y SAL DE MESA
1/31/2021 RG0101000314 COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6132414 - OTROS SUMINISTROS - CINTA DE EMBALAJE
1/31/2021 RG0101000283 COMPRA DE CINTA DE EMBALAJE
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6132416 - OTROS SUMINISTROS - ETIQUETAS
1/31/2021 RG0101000036 COMPRA DE ETIQUETAS
1/31/2021 RG0101000100 COMPRA DE ETIQUETAS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6132417 - OTROS SUMINISTROS - LAVAVAJILLA LIQUIDO X 900 ML
1/31/2021 RG0101000278 COMPRA DE ALCOHOL, TRAPO Y LAVAVAJILLA LIQUIDO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6132419 - OTROS SUMINISTROS - ANSAGRAS
1/31/2021 RG0101000214 COMPRA DE ALCOHOL, SAL, AJINOMOTO, ANSAGRAS Y TRAPO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6141111 - ENVASES
1/1/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
1/2/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/3/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/17/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG0101000010 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000012 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000022 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000130 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000173 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/31/2021 RG0101000191 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/31/2021 RG0101000192 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/31/2021 RG0101000193 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/31/2021 RG0101000234 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000233 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000251 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000277 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000292 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000285 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000284 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000302 COMPRA DE ENVASES TUNA
1/31/2021 RG0101000315 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000320 COMPRA DE ENVASES EMB
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6141112 - TAPAS ABREFACIL
1/1/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
1/2/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/3/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/17/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG0101000010 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000012 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000022 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000130 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000213 COMPRA DE TAPAS ABRE FACIL
1/31/2021 RG0101000212 COMPRA DE TAPAS ABRE FACIL
1/31/2021 RG0101000234 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000233 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000251 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000277 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000292 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000285 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000284 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000315 COMPRA DE ENVASES Y TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG0101000316 COMPRA DE TAPAS (YIWU)
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6211101 - SUELDOS - PERSONAL ADMINISTRATIVO
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6211102 - SUELDOS - PERSONAL DE VENTAS
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6221101 - ASIGNACION FAMILIAR - PERSONAL ADMINISTRATIVO
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6221102 - ASIGNACION FAMILIAR - PERSONAL VENTA
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6271101 - ESSALUD - PERSONAL ADMINISTRATIVO
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6271102 - ESSALUD - PERSONAL VENTAS
RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6273101 - SCTR - SALUD
1/27/2020 RG0101000286 SEGURO CONTRA ACCIDENTES
1/27/2020 RG0101000287 SEGURO CONTRA ACCIDENTES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6311301 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - TRANSPORTE - PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
12/25/2020 RG0101000002 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
12/25/2020 RG0101000001 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
12/25/2020 RG0101000003 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
12/28/2020 RG0101000362 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/2/2021 RG0501000176 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000511 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000512 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/4/2021 RG0101000021 SERVICIO DE PEAJE
1/4/2021 RG0101000019 SERVICIO DE PEAJE
1/4/2021 RG0101000017 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/4/2021 RG0101000016 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/4/2021 RG0101000015 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/4/2021 RG0101000018 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/5/2021 RG0101000030 SERVICIO DE PEAJE
1/5/2021 RG0101000025 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/5/2021 RG0101000028 SERVICIO DE PEAJE
1/5/2021 RG0101000029 SERVICIO DE PEAJE
1/5/2021 RG0101000031 SERVICIO DE PEAJE
1/5/2021 RG0101000026 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/5/2021 RG0101000027 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/5/2021 RG0101000023 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/5/2021 RG0101000024 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/5/2021 RG0501000513 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/6/2021 RG0101000040 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/6/2021 RG0101000041 SERVICIO DE PEAJE
1/6/2021 RG0101000039 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/6/2021 RG0101000038 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/7/2021 RG0101000052 SERVICIO DE PEAJE
1/7/2021 RG0101000051 SERVICIO DE PEAJE
1/7/2021 RG0101000049 SERVICIO DE PEAJE
1/7/2021 RG0101000048 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/7/2021 RG0101000046 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/7/2021 RG0101000047 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/8/2021 RG0101000059 SERVICIO DE PEAJE
1/8/2021 RG0101000060 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/8/2021 RG0101000057 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/8/2021 RG0101000058 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/8/2021 RG0101000054 SERVICIO DE PEAJE
1/8/2021 RG0101000061 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/9/2021 RG0101000063 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/9/2021 RG0101000062 SERVICIO DE PEAJE
1/9/2021 RG0101000064 SERVICIO DE PEAJE
1/11/2021 RG0101000069 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/11/2021 RG0101000068 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/13/2021 RG0101000086 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/13/2021 RG0101000085 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/13/2021 RG0101000084 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/14/2021 RG0101000089 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/14/2021 RG0101000092 SERVICIO DE PEAJE
1/14/2021 RG0101000090 SERVICIO DE PEAJE
1/15/2021 RG0101000095 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/15/2021 RG0101000097 SERVICIO DE PEAJE
1/15/2021 RG0101000098 SERVICIO DE PEAJE
1/15/2021 RG0101000093 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/15/2021 RG0101000094 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/15/2021 RG0101000096 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/16/2021 RG0101000106 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/16/2021 RG0101000108 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/16/2021 RG0101000107 SERVICIO DE PEAJE
1/16/2021 RG0101000105 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/16/2021 RG0101000104 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/17/2021 RG0101000126 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/17/2021 RG0101000122 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/17/2021 RG0101000127 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000120 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/17/2021 RG0101000125 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000118 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/17/2021 RG0101000114 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/17/2021 RG0101000129 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000123 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000117 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/17/2021 RG0101000119 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/17/2021 RG0101000124 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000116 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/17/2021 RG0101000113 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/17/2021 RG0101000128 SERVICIO DE PEAJE
1/17/2021 RG0101000121 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/17/2021 RG0101000115 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/19/2021 RG0101000151 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000147 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/19/2021 RG0101000141 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/19/2021 RG0101000139 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/19/2021 RG0101000142 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/19/2021 RG0101000153 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000145 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/19/2021 RG0101000149 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000154 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000144 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/19/2021 RG0101000140 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/19/2021 RG0101000132 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000150 SERVICIO DE PEAJE
1/19/2021 RG0101000148 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/19/2021 RG0101000146 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/19/2021 RG0101000152 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/19/2021 RG0101000143 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/20/2021 RG0101000171 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/20/2021 RG0101000169 SERVICIO DE PEAJE
1/20/2021 RG0101000164 SERVICIO DE PEAJE
1/20/2021 RG0101000166 SERVICIO DE PEAJE
1/20/2021 RG0101000168 SERVICIO DE PEAJE
1/20/2021 RG0101000167 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/20/2021 RG0101000165 SERVICIO DE PEAJE
1/20/2021 RG0101000160 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/20/2021 RG0101000162 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/20/2021 RG0101000161 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/20/2021 RG0101000170 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/20/2021 RG0101000163 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/20/2021 RG0101000172 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/21/2021 RG0101000180 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/21/2021 RG0101000181 SERVICIO DE PEAJE
1/21/2021 RG0101000184 SERVICIO DE PEAJE
1/21/2021 RG0101000179 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/21/2021 RG0101000178 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/21/2021 RG0101000187 SERVICIO DE PEAJE
1/21/2021 RG0101000188 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/21/2021 RG0101000190 SERVICIO DE PEAJE
1/21/2021 RG0101000186 SERVICIO DE PEAJE
1/21/2021 RG0101000189 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/21/2021 RG0101000182 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/21/2021 RG0101000183 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/21/2021 RG0101000185 SERVICIO DE PEAJE
1/22/2021 RG0101000201 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/22/2021 RG0101000203 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/22/2021 RG0101000208 SERVICIO DE PEAJE
1/22/2021 RG0101000198 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/22/2021 RG0101000205 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/22/2021 RG0101000204 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/22/2021 RG0101000202 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/22/2021 RG0101000199 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/22/2021 RG0101000207 SERVICIO DE PEAJE
1/22/2021 RG0101000209 SERVICIO DE PEAJE
1/22/2021 RG0101000210 SERVICIO DE PEAJE
1/22/2021 RG0101000206 SERVICIO DE PEAJE
1/23/2021 RG0101000220 SERVICIO DE PEAJE
1/23/2021 RG0101000219 SERVICIO DE PEAJE
1/23/2021 RG0101000221 SERVICIO DE PEAJE
1/23/2021 RG0101000217 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/23/2021 RG0101000218 SERVICIO DE PEAJE
1/23/2021 RG0101000216 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/23/2021 RG0101000215 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/24/2021 RG0101000235 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/25/2021 RG0101000253 SERVICIO DE PEAJE
1/25/2021 RG0101000254 SERVICIO DE PEAJE
1/26/2021 RG0101000266 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/26/2021 RG0101000268 SERVICIO DE PEAJE
1/26/2021 RG0101000264 SERVICIO DE PEAJE
1/26/2021 RG0101000276 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000274 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000269 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000270 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000265 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000267 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/26/2021 RG0101000275 SERVICIO DE PEAJE
1/26/2021 RG0101000272 SERVICIO DE PEAJE
1/26/2021 RG0101000258 SERVICIO DE PEAJE
1/26/2021 RG0101000271 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/26/2021 RG0101000273 SERVICIO DE PEAJE
1/27/2021 RG0101000288 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/27/2021 RG0101000289 SERVICIO DE PEAJE
1/27/2021 RG0101000290 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/28/2021 RG0101000301 SERVICIO DE PEAJE
1/28/2021 RG0101000299 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/28/2021 RG0101000300 SERVICIO DE PEAJE
1/30/2021 RG0101000326 SERVICIO DE PEAJE
1/30/2021 RG0101000325 SERVICIO DE PEAJE
1/30/2021 RG0101000323 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/30/2021 RG0101000321 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/30/2021 RG0101000322 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000344 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000343 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000342 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000347 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000346 SERVICIO DE PEAJE
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6312101 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - CORREOS
1/20/2021 RG0101000159 SERVICIO DE COURIER
1/21/2021 RG0101000176 SERVICIO DE COURIER
1/22/2021 RG0101000211 SERVICIO DE ENCOMIENDA
1/31/2021 RG0101000332 SERVICIO DE COURIER
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6313101 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - ALOJAMIENTO
1/26/2021 RG0101000256 SERVICIO DE ALOJAMIENTO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6314101 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - ALIMENTACIÓN
12/26/2020 RG0101000004 POR CONSUMO DE CENA NAVIDEÑA
1/2/2021 RG0501000015 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6327101 - SERVICIO DE SUPERVISION - PRODUCCION
1/30/2021 RG0601000001 SERV. SUPERVISION DE PRODUCCION CONSERVAS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6331101 - SERVICIO DE PROCESO DE CONSERVAS DE PESCADO
12/31/2020 RG0101000363 SERV. DE FABRICAC. CONSERVAS PESCADO CABALLA Y BONITO
1/2/2021 RG0101000006 SERV. DE FABRICAC. CONSERVAS PESCADO CABALLA Y BONITO
1/2/2021 RG0501000016 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/6/2021 RG0101000035 SERV. DE FABRICAC. CONSERVAS PESCADO CABALLA Y BONITO
1/28/2021 RG0501000506 SERV. FABRICAC. FILETE BONITO/CABALLA Y GRATED CABALLA
1/30/2021 RG0501000505 SERVICIO FABRICAC. DE FILETE BONITO Y GRATED CABALLA
1/31/2021 RG0501000507 SERV. FABRICAC. DE GRATED/FILETE JUREL Y FILETE CABALLA
1/31/2021 RG0501000508 SERV. FABRICAC. GRATED/FILETE JUREL Y FILETE CABALLA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6343401 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - UNIDADES DE TRANSPORTE
1/10/2021 RG0101000066 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BDW-464
1/13/2021 RG0101000087 SERVICIO DE MANTENIMIENTO F8X-906
1/31/2021 RG0101000348 SERVICIO DE MANTENIMIENTO F8X-753
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6352103 - ALQUILERES - SALA DE ALMACÉN PESCADO
12/19/2020 RG0101000364 SERV. DE ALMACENAMIENTO DE PESCADO
12/19/2020 RG0501000219 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6391101 - GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES
1/2/2021 RG0501000007 PROV. DE COMIS. POR DETRACCION
1/2/2021 RG0501000184 PROV. DE PORTES CTA CTE
1/3/2021 RG0501000018 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/3/2021 RG0501000019 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/3/2021 RG0501000020 PROV. DE COMIS. POR DETRACCION
1/3/2021 RG0501000230 PROV. SEG. DESGRAV. PREST. VEHICULAR C-18
1/4/2021 RG0501000023 PROV. DE COMIS. OP. OTRA LOCAL
1/6/2021 RG0501000185 PROV. DE COMIS. FOTOCOP. CTA CTE
1/7/2021 RG0501000031 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/7/2021 RG0501000186 PROV. DE COMIS. FOTOCOP. CTA CTE
1/7/2021 RG0501000207 PROV. DE PORTES PRESTAMO C-01
1/8/2021 RG0501000034 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/9/2021 RG0501000036 PROV. DE COMISION / COPIA ESTADO DE CUENTA
1/10/2021 RG0501000235 PROV. DESGRAV. PREST. VEHIC. C-07
1/11/2021 RG0501000040 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/13/2021 RG0501000042 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000043 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000044 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000045 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000046 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000052 PROV. REGULAR DE COMIS. CTA CTE
1/13/2021 RG0501000051 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/13/2021 RG0501000050 PROV. SEG. MR 02-2020
1/13/2021 RG0501000220 PROV. COMIS. PAGO DE FACT., 0002 - 90
1/14/2021 RG0501000056 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/14/2021 RG0501000055 PROV. COM. BBVA NET CASH 01-2020
1/15/2021 RG0501000059 PROV. DE MANTENIM. CTA CTE
1/15/2021 RG0501000058 PROV. DE COMIS. FACT. E001 - 54
1/17/2021 RG0501000063 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/17/2021 RG0501000064 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/20/2021 RG0501000068 PROV. DE PORTES CTA CTE
1/21/2021 RG0501000072 PROVIS. DE COMISION CTA CTE
1/22/2021 RG0501000077 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/22/2021 RG0501000078 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/22/2021 RG0501000080 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/23/2021 RG0501000087 PROVIS. DE COMISION CTA CTE
1/23/2021 RG0501000085 PROV. COMI. BANCO
1/24/2021 RG0501000089 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/24/2021 RG0501000090 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/24/2021 RG0501000190 PROV. DE CONSULT. ULT. MOV.
1/25/2021 RG0501000103 PROV. COMIS. DE PREST. BCP C-19
1/27/2021 RG0501000108 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/27/2021 RG0501000152 PROV. COMI. BANCO
1/27/2021 RG0501000191 PROV. COMIS. POR DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/27/2021 RG0501000192 PROV. DE COMIS. PROCESO CARTA INST.
1/27/2021 RG0501000193 PROV. DE COMIS. CTA CTE
1/28/2021 RG0501000114 PROV. DE MANTENIM. 01 2020
1/28/2021 RG0501000115 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/29/2021 RG0501000118 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/29/2021 RG0501000119 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/30/2021 RG0501000121 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/31/2021 RG0501000129 PROV. ENVIO ESTADO DE CUENTA
1/31/2021 RG0501000126 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/31/2021 RG0501000127 PROV. DE COMIS. MANTENIM.
1/31/2021 RG0501000170 PROV. DE MANTENIMIENTO
1/31/2021 RG0501000195 PROV. DE COMIS. CTA CTE
1/31/2021 RG0501000215 PROV. COMIS. CAPITALIZAC. DE INTER. TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6391201 - GASTOS BANCARIOS - SEGUROS
1/3/2021 RG0501000231 PROV. SEG. DEL BIEN PREST. VEHICULAR C-18
1/7/2021 RG0501000208 PROVIS. DE SEGURO PRESTAMO C-01
1/10/2021 RG0501000236 PROV. S. BIEN PREST. VEHIC. C-07
1/23/2021 RG0501000204 PROV SEG. DEGRAV. TARJ. CAPITAL DE TRABAJO
1/25/2021 RG0501000212 PROV. SEG. DEGRAV. DE PREST. BCP C-19
1/31/2021 RG0501000216 PROV. SEGUROS CAPITALIZAC. DE INTER. TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6394101 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - SERVICIO DE MUELLE
10/28/2020 RG0101000349 SERVICIO DE DESCARGA DE PESCADO
12/5/2020 RG0101000351 SERVICIO DE MUELLE
12/7/2020 RG0101000352 SERVICIO DE MUELLE
12/10/2020 RG0101000353 SERVICIO DE MUELLE
12/10/2020 RG0101000354 SERVICIO DE MUELLE
12/12/2020 RG0101000355 SERVICIO DE MUELLE
12/16/2020 RG0101000356 SERVICIO DE MUELLE
12/26/2020 RG0101000359 SERVICIO DE MUELLE
12/26/2020 RG0101000360 SERVICIO DE MUELLE
12/30/2020 RG0101000005 SERV. DE MUELLE
1/2/2021 RG0501000169 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000171 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000172 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000173 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000174 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000178 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000180 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000182 AJUSTE CONTABLE - RREVERSION
1/2/2021 RG0501000200 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000201 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/6/2021 RG0101000033 SERVICIO DE MUELLE
1/8/2021 RG0101000053 SERVICIO DE MUELLE
1/13/2021 RG0101000077 SERVICIO DE MUELLE
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6398201 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - SERVICIO DE BALANZA
1/21/2021 RG0101000175 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000247 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000248 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000244 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000243 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000242 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000241 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000240 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000238 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000239 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000237 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000246 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000245 SERVICIO DE PESAJE
1/24/2021 RG0101000236 SERVICIO DE PESAJE
1/25/2021 RG0101000255 SERVICIO DE PESAJE
1/27/2021 RG0101000295 SERVICIO DE PESAJE
1/27/2021 RG0101000294 SERVICIO DE PESAJE
1/27/2021 RG0101000293 SERVICIO DE PESAJE
1/27/2021 RG0101000296 SERVICIO DE PESAJE
1/28/2021 RG0101000305 SERVICIO DE PESAJE
1/28/2021 RG0101000304 SERVICIO DE PESAJE
1/28/2021 RG0101000307 SERVICIO DE PESAJE
1/28/2021 RG0101000306 SERVICIO DE PESAJE
1/28/2021 RG0101000303 SERVICIO DE PESAJE
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6411111 - IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
1/2/2021 RG0501000221 REVERSION DEL IGV 01 2020
1/2/2021 RG0501000222 PROV. DE REGULARIZAC. DEL IGV
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
1/2/2021 RG0501000008 PROVIS. DE I.T.F.
1/3/2021 RG0501000021 PROVIS. DE I.T.F.
1/3/2021 RG0501000245 PROVIS. I.T.F. DE LETRA N° 001 - 45217
1/5/2021 RG0501000024 PROVIS. DE I.T.F.
1/6/2021 RG0501000026 PROVIS. DE I.T.F.
1/7/2021 RG0501000032 PROVIS. DE I.T.F.
1/8/2021 RG0501000033 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/8/2021 RG0501000035 PROVIS. DE I.T.F.
1/9/2021 RG0501000037 PROV. DE ITF
1/10/2021 RG0501000038 PROVIS. DE I.T.F.
1/12/2021 RG0501000041 PROVIS. DE I.T.F.
1/13/2021 RG0501000047 PROVIS. DE I.T.F.
1/13/2021 RG0501000049 PROV. DE ITF
1/14/2021 RG0501000057 PROVIS. DE I.T.F.
1/14/2021 RG0501000187 PROVIS. DE I.T.F.
1/14/2021 RG0501000188 PROVIS. DE I.T.F.
1/15/2021 RG0501000060 PROVIS. DE I.T.F.
1/15/2021 RG0501000214 PROV. I.T.F. RET. TARJ. SOLUCION NEGOCIOS
1/16/2021 RG0501000061 PROVIS. DE I.T.F.
1/17/2021 RG0501000065 PROVIS. DE I.T.F.
1/19/2021 RG0501000067 PROVIS. DE I.T.F.
1/20/2021 RG0501000069 PROVIS. DE I.T.F.
1/20/2021 RG0501000189 PROVIS. DE I.T.F.
1/21/2021 RG0501000073 PROVIS. DE I.T.F.
1/22/2021 RG0501000079 PROVIS. DE I.T.F.
1/23/2021 RG0501000088 PROVIS. DE I.T.F.
1/23/2021 RG0501000086 PROV. DE ITF
1/23/2021 RG0501000151 PROV. DE ITF
1/23/2021 RG0501000156 PROV. DE ITF
1/23/2021 RG0501000246 PROV. I.T.F. DE LETRA N°001 - 45218
1/23/2021 RG0501000247 PROV. I.T.F. DE LETRA N°001 - 45219
1/24/2021 RG0501000091 PROVIS. DE I.T.F.
1/26/2021 RG0501000106 PROVIS. DE I.T.F.
1/27/2021 RG0501000109 PROVIS. DE I.T.F.
1/27/2021 RG0501000153 PROV. DE ITF
1/27/2021 RG0501000179 PROV. DE ITF
1/27/2021 RG0501000194 PROVIS. DE I.T.F.
1/28/2021 RG0501000116 PROVIS. DE I.T.F.
1/28/2021 RG0501000157 PROV. DE ITF
1/29/2021 RG0501000120 PROVIS. DE I.T.F.
1/30/2021 RG0501000122 PROVIS. DE I.T.F.
1/30/2021 RG0501000158 PROV. DE ITF
1/30/2021 RG0501000159 PROV. DE ITF
1/30/2021 RG0501000168 PROV. DE ITF
1/31/2021 RG0501000128 PROVIS. DE I.T.F.
1/31/2021 RG0501000217 PROV. I.T.F. CAPITALIZAC. DE INTER. TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6511101 - SEGURO VEHICULAR - SOAT
1/31/2021 RG0501000134 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000135 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000148 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR H2H-864
1/31/2021 RG0501000136 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2K389052
1/31/2021 RG0501000137 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTKN385105
1/31/2021 RG0501000141 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000142 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000140 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000143 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000145 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000144 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000146 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000138 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000139 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000147 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SOAT BAT-774
1/31/2021 RG0501000149 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR - SOAT F8X - 906
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6562103 - ÚTILES DE OFICINA - ÚTILES
1/14/2021 RG0101000091 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA
1/14/2021 RG0101000091 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6564101 - SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO
1/4/2021 RG0101000013 COMPRA DE FUSILES DE 30
1/16/2021 RG0101000102 COMPRA DE FILTROS BAT-774
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6566101 - SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO - PETROLEO
12/27/2020 RG0101000361 COMPRA DE COMBUSTIBLE
1/2/2021 RG0501000175 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/4/2021 RG0101000020 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/7/2021 RG0101000045 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8W-772
1/7/2021 RG0101000044 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/7/2021 RG0101000043 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-753
1/7/2021 RG0101000042 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-838
1/8/2021 RG0101000056 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/8/2021 RG0101000055 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/12/2021 RG0101000070 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/12/2021 RG0101000071 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/12/2021 RG0101000072 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/12/2021 RG0101000073 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/12/2021 RG0101000074 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/13/2021 RG0101000080 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL-2
1/13/2021 RG0101000081 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL-2
1/13/2021 RG0101000083 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/13/2021 RG0101000082 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/14/2021 RG0101000088 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/16/2021 RG0101000101 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/17/2021 RG0101000109 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/17/2021 RG0101000110 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/17/2021 RG0101000111 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/17/2021 RG0101000112 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/19/2021 RG0101000133 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/19/2021 RG0101000134 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-838
1/19/2021 RG0101000135 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-753
1/19/2021 RG0101000136 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-943
1/19/2021 RG0101000137 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8W-772
1/19/2021 RG0101000138 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-906
1/21/2021 RG0101000177 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/22/2021 RG0101000197 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/22/2021 RG0101000200 COMPRA DE COMBUSTIBLE A5M-823
1/23/2021 RG0101000222 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/25/2021 RG0101000250 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/25/2021 RG0101000252 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-943
1/26/2021 RG0101000259 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/26/2021 RG0101000260 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8W-772
1/26/2021 RG0101000261 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/26/2021 RG0101000262 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-838
1/26/2021 RG0101000263 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-906
1/26/2021 RG0101000257 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/27/2021 RG0101000291 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/28/2021 RG0101000298 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/30/2021 RG0101000324 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/31/2021 RG0101000337 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/31/2021 RG0101000338 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-906
1/31/2021 RG0101000339 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/31/2021 RG0101000340 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/31/2021 RG0101000341 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-943
1/31/2021 RG0101000345 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/31/2021 RG0101000336 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 2 TK
1/31/2021 RG0101000334 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000333 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000335 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6569101 - OTROS SUMINISTROS - HIELO
1/6/2021 RG0101000034 COMPRA DE HIELO
1/13/2021 RG0101000076 COMPRA DE HIELO
1/20/2021 RG0101000158 COMPRA DE HIELO
1/22/2021 RG0101000194 COMPRA DE HIELO
1/24/2021 RG0101000228 COMPRA DE HIELO
1/29/2021 RG0101000310 COMPRA DE HIELO
1/31/2021 RG0101000328 COMPRA DE HIELO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6569301 - OTROS SUMINISTROS - SUMINISTROS VARIOS
1/2/2021 RG0101000011 COMPRA DE THINNER Y AYUDIN
1/2/2021 RG0101000009 COMPRA DE BOLSA GRANDE
1/10/2021 RG0101000065 COMPRA DE SAL DE SODA
1/18/2021 RG0101000131 COMPRA DE BOLSAS DEGRADABLES
1/20/2021 RG0101000156 COMPRA DE MEDICAMENTOS
1/20/2021 RG0101000157 COMPRA DE MEDICAMENTOS
1/31/2021 RG0101000327 COMPRA DE BIDONES CON AGUA DE MESA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6592301 - PERDIDA POR REDONDEO
1/2/2021 RG1101000035 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000067
1/7/2021 RG1101000026 REDONDEO DE COMPROBANTE F003 - 00003167
1/9/2021 RG1101000043 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000013
1/9/2021 RG1101000044 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000018
1/9/2021 RG1101000045 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000022
1/11/2021 RG1101000028 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000004
1/11/2021 RG1101000036 REDONDEO DE COMPROBANTE F001 - 00000061
1/13/2021 RG1101000037 REDONDEO DE COMPROBANTE F001 - 00000059
1/13/2021 RG0501000533 AJUSTE POR REDONDEO
1/14/2021 RG1101000039 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000023
1/16/2021 RG1101000024 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000127
1/16/2021 RG1101000025 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000126
1/16/2021 RG1101000040 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000200
1/16/2021 RG1101000040 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000261
1/16/2021 RG1101000040 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000262
1/17/2021 RG1101000029 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000005
1/18/2021 RG1101000020 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000150
1/18/2021 RG1101000021 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000149
1/18/2021 RG1101000022 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000148
1/18/2021 RG1101000023 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000147
1/20/2021 RG1101000016 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000154
1/20/2021 RG1101000017 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000153
1/20/2021 RG1101000018 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000152
1/20/2021 RG1101000019 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000151
1/22/2021 RG1101000008 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000168
1/22/2021 RG1101000009 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000167
1/22/2021 RG1101000010 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000165
1/22/2021 RG1101000011 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000164
1/22/2021 RG1101000012 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000163
1/22/2021 RG1101000013 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000162
1/22/2021 RG1101000014 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000161
1/22/2021 RG1101000015 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000160
1/24/2021 RG1101000004 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000179
1/24/2021 RG1101000005 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000178
1/24/2021 RG1101000006 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000177
1/24/2021 RG1101000007 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000176
1/28/2021 RG1101000001 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000203
1/28/2021 RG1101000002 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000202
1/28/2021 RG1101000003 REDONDEO DE COMPROBANTE F007 - 00000201
1/31/2021 RG1101000041 REDONDEO DE COMPROBANTE EB01 - 00001169
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6599204 - OTROS GASTOS DE GESTION - GASTOS SIN COMP. PAGO
1/2/2021 RG0501000238 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000240 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000510 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000511 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/2/2021 RG0501000512 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/5/2021 RG0501000513 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6731101 - INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES FINANCIERAS
12/31/2020 RG0501000228 PROV. INT. DE PREST. SCOTIABANK
1/1/2021 RG0501000211 PROV. INT. DE PREST. BCP C-19
1/2/2021 RG0501000011 POR LOS INTERESES CAPITALIZADOS
1/2/2021 RG0501000210 PROV. DE INTERESES PREST. RECIBIDO
1/3/2021 RG0501000232 PROV. INT. PREST. VEHICULAR C-18
1/7/2021 RG0501000028 PROVIS. DE PRESTAMO C-01
1/10/2021 RG0501000237 PROV. INT. PREST. VEHIC. C-07
1/23/2021 RG0501000154 PROV. PENALIDAD
1/23/2021 RG0501000155 PROV. INT. POR PRESTAMO
1/23/2021 RG0501000203 PROV. INT. MORAT. TARJ. CAPITAL DE TRABAJO
1/23/2021 RG0501000224 PROV. INTERESES TARJ. CAPITAL DE TRABAJO
1/31/2021 RG0501000223 PROV. CAPITALIZAC. DE INTER. TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6732101 - INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES - BBVA CONTINENTAL
1/6/2021 RG0501000243 PROV. INT. LEASING CUOTA N° 006
1/13/2021 RG0501000241 PROV. INT. LEASING CUOTA N° 006
1/13/2021 RG0501000242 PROV. INT. DE LEASING CUOTA N° 006
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6736102 - OBLIGACIONES COMERCIALES - INTERESES MORATORIOS
1/13/2021 RG0501000183 PROV. INT. MORAT. DE LETRAN N° 019 - 1616
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6736103 - OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR - INTERESES NUEVOS
1/4/2021 RG0101000014 INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6761101 - DIFERENCIA DE CAMBIO
1/7/2021 RG0501000537 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
1/21/2021 RG1201000001 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: F001 - 00018483
1/25/2021 RG1201000002 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: 0001 - 49219
1/31/2021 RG0501000531 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6912111 - MERCADERÍA - PESCADO CABALLA
1/28/2021 RG1301000354 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000355 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000356 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000357 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000358 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000359 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000360 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000361 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000362 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000363 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000364 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000365 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000366 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000367 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000368 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000369 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000370 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000371 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000372 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000373 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000374 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000375 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000376 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000377 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000378 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000379 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000380 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000381 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000382 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000383 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000384 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000385 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000386 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000387 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000388 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000429 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000430 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000431 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000432 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000433 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000434 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000435 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000436 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000437 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000438 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000439 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000440 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000441 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000443 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000444 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000445 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000446 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000447 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000448 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000449 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000450 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000451 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000452 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000453 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000454 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000455 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000456 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000442 VENTA DE MERCADERIAS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6912112 - MERCADERÍA - PESCADO JUREL
1/23/2021 RG1301000457 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000458 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000459 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000460 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000461 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000462 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000463 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000464 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000465 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000466 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000467 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000468 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000469 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000470 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000471 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000472 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000473 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000474 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000475 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000476 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000477 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000479 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000480 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000481 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000482 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000483 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000484 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000485 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000486 VENTA DE MERCADERIAS
1/23/2021 RG1301000487 VENTA DE MERCADERIAS
1/24/2021 RG1301000478 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000389 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000390 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000391 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000392 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000393 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000394 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000395 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000396 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000397 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000398 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000399 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000400 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000401 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000402 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000403 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000404 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000405 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000406 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000407 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000408 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000409 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000410 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000411 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000412 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000413 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000414 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000415 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000416 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000417 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000418 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000419 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000420 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000421 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000422 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000423 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000424 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000425 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000426 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000427 VENTA DE MERCADERIAS
1/28/2021 RG1301000428 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000326 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000327 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000328 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000329 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000330 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000331 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000332 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000333 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000334 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000335 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000336 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000337 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000338 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000339 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000340 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000341 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000342 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000343 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000344 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000345 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000346 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000347 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000348 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000349 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000350 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000351 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000352 VENTA DE MERCADERIAS
1/29/2021 RG1301000353 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000278 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000279 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000280 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000281 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000282 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000283 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000284 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000285 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000286 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000287 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000288 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000289 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000290 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000291 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000292 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000293 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000294 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000295 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000296 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000297 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000298 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000299 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000300 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000301 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000302 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000303 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000304 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000305 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000306 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000307 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000308 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000309 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000310 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000311 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000312 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000313 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000314 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000315 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000316 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000317 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000318 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000319 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000320 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000321 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000322 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000323 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000324 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000325 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000197 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000198 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000199 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000200 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000201 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000202 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000203 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000204 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000205 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000206 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000207 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000208 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000209 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000210 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000211 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000212 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000213 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000214 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000215 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000216 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000217 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000218 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000219 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000220 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000221 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000222 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000223 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000224 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000225 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000226 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000227 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000228 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000229 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000230 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000231 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000232 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000233 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000234 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000118 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000119 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000120 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000121 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000122 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000123 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000124 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000125 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000126 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000127 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000128 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000129 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000130 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000131 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000132 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000133 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000134 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000135 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000136 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000137 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000138 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000139 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000140 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000141 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000142 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000143 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000144 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000145 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000146 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000147 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000148 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000149 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000150 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000151 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000152 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000153 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000154 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000155 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000156 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000157 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000158 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000159 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000160 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000161 VENTA DE MERCADERIA
1/30/2021 RG1301000162 VENTA DE MERCADERIA
1/30/2021 RG1301000163 VENTA DE MERCADERIA
1/30/2021 RG1301000164 VENTA DE MERCADERIA
1/30/2021 RG1301000165 VENTA DE MERCADERIA
1/30/2021 RG1301000166 VENTA DE MERCADERIA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6912113 - MERCADERÍA - PESCADO BONITO
1/31/2021 RG1301000235 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000236 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000237 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000238 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000239 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000240 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000241 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000242 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000243 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000244 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000245 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000246 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000247 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000248 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000249 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000250 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000251 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000252 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000253 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000254 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000255 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000256 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000257 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000258 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000259 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000260 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000261 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000262 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000263 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000264 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000265 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000266 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000267 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000268 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000269 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000270 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000271 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000272 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000273 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000274 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000275 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000276 VENTA DE MERCADERIAS
1/30/2021 RG1301000277 VENTA DE MERCADERIAS
1/31/2021 RG1301000167 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000168 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000169 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000170 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000171 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000172 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000173 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000174 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000175 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000176 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000177 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000178 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000179 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000180 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000181 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000182 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000183 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000184 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000185 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000186 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000187 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000188 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000189 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000190 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000191 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000192 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000193 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000194 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000195 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG1301000196 VENTA DE MERCADERIA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6922103 - COSTO PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE JUREL
1/14/2021 RG1301000117 VENTA DE PRODUCTO TERMINADO
1/30/2021 RG1301000116 VENTA DE PRODUCTO TERMINADO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6951211 - GASTOS DESVALORIZ. DE EXIST. - MERCADERÍAS - PESCADO CABALLA
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6951212 - GASTOS DESVALORIZ. DE EXIST. - MERCADERÍAS - PESCADO JUREL
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6951213 - GASTOS DESVALORIZ. DE EXIST. - MERCADERÍAS - PESCADO BONITO
1/15/2021 RG1301000489 POR EL DESMEDRO PESCADO BONITO
1/19/2021 RG0501000541 POR EL DESMEDRO DE PESCADO BONITO
1/26/2021 RG0501000543 POR EL DESMEDRO DE PESCADO BONITO
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6952101 - GAST. POR DESVALORIZ. DE EXIST. - PRODUCT. TERMINADOS - CONSERV. FILETE DE BONITO EN A
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6952102 - GAST. POR DESVALORIZ. DE EXIST. - PRODUCT. TERMINADOS - CONSERV. FILETE DE CABALLA EN
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6952103 - GAST. POR DESVALORIZ. DE EXIST. - PRODUCT. TERMINADOS - CONSERV. FILETE DE JUREL EN A/V
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6952107 - GAST. POR DESVALORIZ. DE EXIST. - PRODUCT. TERMINADOS - CONSERV. GRATED DE BONITO EN
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6952108 - GAST. POR DESVALORIZ. DE EXIST. - PRODUCT. TERMINADOS - CONSERV. GRATED DE CABALLA E
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6952111 - GAST. POR DESVALORIZ. DE EXIST. - PRODUCT. TERMINADOS - CONSERV. GRATED DE JUREL EN A
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6957101 - GASTOS POR DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS - ENVASES TUNA 1/2 LB.
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 6957102 - GASTOS POR DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS - TAPAS 1/2 LB.
1/31/2021 RG0501000539 COSTO DE DESMEDRO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7012101 - MERCADERIA - PESCADO CABALLA
1/28/2021 RG0201000006 VENTA DE MERCADERIA
1/28/2021 RG0201000007 VENTA DE MERCADERIA
1/28/2021 RG0201000009 VENTA DE MERCADERIA
1/30/2021 RG0201000012 VENTA DE MERCADERIA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7012102 - MERCADERIA - PESCADO JUREL
1/23/2021 RG0201000002 VENTA DE MERCADERIA
1/23/2021 RG0201000003 VENTA DE MERCADERIA
1/24/2021 RG0201000004 VENTA DE MERCADERIA
1/28/2021 RG0201000005 VENTA DE MERCADERIA
1/28/2021 RG0201000008 VENTA DE MERCADERIA
1/28/2021 RG0201000015 ANULACION DE LA OPERACION
1/29/2021 RG0201000010 VENTA DE MERCADERIA
1/30/2021 RG0201000013 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG0201000020 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG0201000022 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG0201000024 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG0201000025 VENTA DE MERCADERIA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7012104 - MERCADERIA - PESCADO BONITO
1/30/2021 RG0201000014 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG0201000021 VENTA DE MERCADERIA
1/31/2021 RG0201000023 VENTA DE MERCADERIA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7022102 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE JUREL
1/14/2021 RG0201000001 VENTA DE PRODUCTO TERMINADO
1/30/2021 RG0201000011 VENTA DE PRODUCTO TERMINADO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7022104 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE BONITO
1/31/2021 RG0201000019 VENTA DE PRODUCTO TERMINADO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7042101 - DESECHOS Y DESPERDICIOS - RESIDUO DE PESCADO
1/31/2021 RG0201000016 VENTA DE RESIDUOS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7112102 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED JUREL, EN AGUA Y SAL
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7112103 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE JUREL
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7112104 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE BONITO
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7112105 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE CABALLA, ACEITE VEGETAL
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7112106 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE CABALLA X 170GR
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7112107 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE CABALLA, AGUA Y SAL
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7112108 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE BONITO, AGUA Y SAL
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7112202 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE JUREL ABOLLADAS
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7112203 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE BONITO ABOLLADAS
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7112204 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED JUREL, EN AGUA Y SAL ABOLLADAS
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7112206 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE CABALLA X 170GR ABOLLADAS
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7112207 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE CABALLA, AGUA Y SAL ABOLLADAS
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7112208 - PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE BONITO, AGUA Y SAL ABOLLADAS
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7122101 - VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO CABALLA
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7122102 - VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO JUREL
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7122103 - VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7122201 - VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - ENVASES
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7122202 - VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - TAPAS
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR MERMA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7122302 - VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE DE JUREL EN ACEITE VEGETAL X
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7122303 - VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE DE BONITO EN ACEITE VEGETAL X
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7122304 - VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. GRATED DE JUREL EN AGUA Y SAL
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7122306 - VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7122307 - VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. GRATED DE CABALLA EN AGUA Y SAL
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7122308 - VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. GRATED DE BONITO EN AGUA Y SAL
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7132102 - VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE DE JUREL
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000059 SALIDA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000057 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000055 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000053 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7132103 - VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE DE BONITO
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/5/2021 RG1301000069 SALIDA POR PROCESO
1/6/2021 RG1301000068 SALIDA POR PROCESO
1/7/2021 RG1301000067 SALIDA POR PROCESO
1/8/2021 RG1301000066 SALIDA POR PROCESO
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/21/2021 RG1301000065 SALIDA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000064 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000063 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000062 SALIDA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000061 SALIDA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000060 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000058 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000056 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000054 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7132104 - VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE GRATED DE JUREL, AGUA Y SAL
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000059 SALIDA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000055 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7132106 - VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. FILETE DE CABALLA
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000064 SALIDA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000057 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000055 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000053 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7132107 - VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE GRATED DE CABALLA, AGUA Y SAL
1/2/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/5/2021 RG1301000069 SALIDA POR PROCESO
1/18/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/20/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/21/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/21/2021 RG1301000065 SALIDA POR PROCESO
1/22/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000064 SALIDA POR PROCESO
1/23/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000063 SALIDA POR PROCESO
1/24/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000062 SALIDA POR PROCESO
1/25/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/26/2021 RG1301000061 SALIDA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/27/2021 RG1301000060 SALIDA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/28/2021 RG1301000058 SALIDA POR PROCESO
1/29/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/30/2021 RG1301000056 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000054 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7132108 - VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE GRATED DE BONITO, AGUA Y SAL
1/3/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/4/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/5/2021 RG1301000001 ENTRADA POR PROCESO
1/6/2021 RG1301000068 SALIDA POR PROCESO
1/7/2021 RG1301000067 SALIDA POR PROCESO
1/8/2021 RG1301000066 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7599101 - GANANCIA POR REDONDEO
1/3/2021 RG1101000047 REDONDEO DE COMPROBANTE 1 - 45217
1/9/2021 RG1101000042 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000012
1/11/2021 RG1101000027 REDONDEO DE COMPROBANTE F310 - 00003077
1/11/2021 RG1101000033 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000182
1/13/2021 RG1101000046 REDONDEO DE COMPROBANTE 0002 - 00000090
1/15/2021 RG1101000038 REDONDEO DE COMPROBANTE F001 - 00000060
1/20/2021 RG1101000030 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000006
1/23/2021 RG1101000034 REDONDEO DE COMPROBANTE E001 - 00000904
1/23/2021 RG1101000048 REDONDEO DE COMPROBANTE 1 - 45218
1/23/2021 RG1101000049 REDONDEO DE COMPROBANTE 1 - 45219
1/25/2021 RG1101000031 REDONDEO DE COMPROBANTE F001 - 00000409
1/30/2021 RG1101000032 REDONDEO DE COMPROBANTE F310 - 00003144
1/31/2021 RG0501000227 AJUSTE POR REDONDEO DE IGV
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7599102 - OTROS INGRESOS DE GESTION
1/25/2021 RG0501000540 GANACIA POR REDONDEO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7761101 - DIFERENCIA DE CAMBIO
1/3/2021 RG1201000005 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: 1 - 45217
1/4/2021 RG0501000534 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
1/5/2021 RG0501000535 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
1/23/2021 RG1201000006 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: 1 - 45218
1/23/2021 RG1201000007 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: 1 - 45219
1/29/2021 RG1201000004 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: F012 - 00010419
1/29/2021 RG1201000004 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: F012 - 00010416
1/29/2021 RG1201000004 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: F012 - 00010428
1/30/2021 RG1201000003 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO COMPROBANTE: F310 - 00003144
1/30/2021 RG0501000536 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
1/31/2021 RG0501000532 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
1/31/2021 RG0501000538 DIFERENIA TIPO DE CAMBIO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 7911101 - CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
12/31/2020 RG0501000228 PROV. INT. DE PREST. SCOTIABANK
1/1/2021 RG0501000211 PROV. INT. DE PREST. BCP C-19
1/2/2021 RG1101000035 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/2/2021 RG0501000007 PROV. DE COMIS. POR DETRACCION
1/2/2021 RG0501000008 PROVIS. DE I.T.F.
1/2/2021 RG0501000011 POR LOS INTERESES CAPITALIZADOS
1/2/2021 RG0501000184 PROV. DE PORTES CTA CTE
1/3/2021 RG0501000018 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/3/2021 RG0501000021 PROVIS. DE I.T.F.
1/3/2021 RG0501000230 PROV. SEG. DESGRAV. PREST. VEHICULAR C-18
1/3/2021 RG0501000231 PROV. SEG. DEL BIEN PREST. VEHICULAR C-18
1/3/2021 RG0501000245 PROVIS. I.T.F. DE LETRA N° 001 - 45217
1/4/2021 RG0501000023 PROV. DE COMIS. OP. OTRA LOCAL
1/5/2021 RG0501000024 PROVIS. DE I.T.F.
1/6/2021 RG0501000026 PROVIS. DE I.T.F.
1/6/2021 RG0501000185 PROV. DE COMIS. FOTOCOP. CTA CTE
1/6/2021 RG0501000243 PROV. INT. LEASING CUOTA N° 006
1/7/2021 RG1101000026 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/7/2021 RG0501000031 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/7/2021 RG0501000032 PROVIS. DE I.T.F.
1/7/2021 RG0501000028 PROVIS. DE PRESTAMO C-01
1/7/2021 RG0501000186 PROV. DE COMIS. FOTOCOP. CTA CTE
1/7/2021 RG0501000207 PROV. DE PORTES PRESTAMO C-01
1/7/2021 RG0501000208 PROVIS. DE SEGURO PRESTAMO C-01
1/8/2021 RG0501000033 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/8/2021 RG0501000034 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/8/2021 RG0501000035 PROVIS. DE I.T.F.
1/9/2021 RG1101000043 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/9/2021 RG1101000044 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/9/2021 RG1101000045 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/9/2021 RG0501000036 PROV. DE COMISION / COPIA ESTADO DE CUENTA
1/9/2021 RG0501000037 PROV. DE ITF
1/10/2021 RG0501000038 PROVIS. DE I.T.F.
1/10/2021 RG0501000235 PROV. DESGRAV. PREST. VEHIC. C-07
1/10/2021 RG0501000236 PROV. S. BIEN PREST. VEHIC. C-07
1/11/2021 RG1101000028 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/11/2021 RG1101000036 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/11/2021 RG0501000040 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/12/2021 RG0501000041 PROVIS. DE I.T.F.
1/13/2021 RG1101000037 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/13/2021 RG0501000042 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000043 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000044 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000045 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000046 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000052 PROV. REGULAR DE COMIS. CTA CTE
1/13/2021 RG0501000051 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/13/2021 RG0501000047 PROVIS. DE I.T.F.
1/13/2021 RG0501000049 PROV. DE ITF
1/13/2021 RG0501000050 PROV. SEG. MR 02-2020
1/13/2021 RG0501000183 PROV. INT. MORAT. DE LETRAN N° 019 - 1616
1/13/2021 RG0501000220 PROV. COMIS. PAGO DE FACT., 0002 - 90
1/13/2021 RG0501000241 PROV. INT. LEASING CUOTA N° 006
1/13/2021 RG0501000242 PROV. INT. DE LEASING CUOTA N° 006
1/14/2021 RG1101000039 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/14/2021 RG0501000056 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/14/2021 RG0501000057 PROVIS. DE I.T.F.
1/14/2021 RG0501000055 PROV. COM. BBVA NET CASH 01-2020
1/14/2021 RG0501000187 PROVIS. DE I.T.F.
1/14/2021 RG0501000188 PROVIS. DE I.T.F.
1/15/2021 RG0501000059 PROV. DE MANTENIM. CTA CTE
1/15/2021 RG0501000060 PROVIS. DE I.T.F.
1/15/2021 RG0501000058 PROV. DE COMIS. FACT. E001 - 54
1/15/2021 RG0501000214 PROV. I.T.F. RET. TARJ. SOLUCION NEGOCIOS
1/16/2021 RG1101000024 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/16/2021 RG1101000025 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/16/2021 RG1101000040 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/16/2021 RG1101000040 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/16/2021 RG1101000040 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/16/2021 RG0501000061 PROVIS. DE I.T.F.
1/17/2021 RG1101000029 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/17/2021 RG0501000063 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/17/2021 RG0501000064 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/17/2021 RG0501000065 PROVIS. DE I.T.F.
1/18/2021 RG1101000020 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/18/2021 RG1101000021 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/18/2021 RG1101000022 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/18/2021 RG1101000023 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/19/2021 RG0501000067 PROVIS. DE I.T.F.
1/20/2021 RG1101000016 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/20/2021 RG1101000017 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/20/2021 RG1101000018 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/20/2021 RG1101000019 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/20/2021 RG0501000068 PROV. DE PORTES CTA CTE
1/20/2021 RG0501000069 PROVIS. DE I.T.F.
1/20/2021 RG0501000189 PROVIS. DE I.T.F.
1/21/2021 RG1201000001 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO
1/21/2021 RG0501000072 PROVIS. DE COMISION CTA CTE
1/21/2021 RG0501000073 PROVIS. DE I.T.F.
1/22/2021 RG1101000008 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG1101000009 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG1101000010 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG1101000011 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG1101000012 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG1101000013 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG1101000014 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG1101000015 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG0501000077 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/22/2021 RG0501000078 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/22/2021 RG0501000080 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/22/2021 RG0501000079 PROVIS. DE I.T.F.
1/23/2021 RG0501000087 PROVIS. DE COMISION CTA CTE
1/23/2021 RG0501000088 PROVIS. DE I.T.F.
1/23/2021 RG0501000086 PROV. DE ITF
1/23/2021 RG0501000151 PROV. DE ITF
1/23/2021 RG0501000154 PROV. PENALIDAD
1/23/2021 RG0501000156 PROV. DE ITF
1/23/2021 RG0501000203 PROV. INT. MORAT. TARJ. CAPITAL DE TRABAJO
1/23/2021 RG0501000204 PROV SEG. DEGRAV. TARJ. CAPITAL DE TRABAJO
1/23/2021 RG0501000224 PROV. INTERESES TARJ. CAPITAL DE TRABAJO
1/23/2021 RG0501000246 PROV. I.T.F. DE LETRA N°001 - 45218
1/23/2021 RG0501000247 PROV. I.T.F. DE LETRA N°001 - 45219
1/24/2021 RG1101000004 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/24/2021 RG1101000005 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/24/2021 RG1101000006 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/24/2021 RG1101000007 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/24/2021 RG0501000089 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/24/2021 RG0501000090 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/24/2021 RG0501000091 PROVIS. DE I.T.F.
1/24/2021 RG0501000190 PROV. DE CONSULT. ULT. MOV.
1/25/2021 RG1201000002 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO
1/25/2021 RG0501000103 PROV. COMIS. DE PREST. BCP C-19
1/25/2021 RG0501000212 PROV. SEG. DEGRAV. DE PREST. BCP C-19
1/26/2021 RG0501000106 PROVIS. DE I.T.F.
1/27/2021 RG0501000108 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/27/2021 RG0501000109 PROVIS. DE I.T.F.
1/27/2021 RG0501000152 PROV. COMI. BANCO
1/27/2021 RG0501000153 PROV. DE ITF
1/27/2021 RG0501000179 PROV. DE ITF
1/27/2021 RG0501000191 PROV. COMIS. POR DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/27/2021 RG0501000192 PROV. DE COMIS. PROCESO CARTA INST.
1/27/2021 RG0501000193 PROV. DE COMIS. CTA CTE
1/27/2021 RG0501000194 PROVIS. DE I.T.F.
1/28/2021 RG1101000001 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/28/2021 RG1101000002 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/28/2021 RG1101000003 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/28/2021 RG0501000114 PROV. DE MANTENIM. 01 2020
1/28/2021 RG0501000115 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/28/2021 RG0501000116 PROVIS. DE I.T.F.
1/28/2021 RG0501000157 PROV. DE ITF
1/29/2021 RG0501000118 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/29/2021 RG0501000119 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/29/2021 RG0501000120 PROVIS. DE I.T.F.
1/30/2021 RG0501000121 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/30/2021 RG0501000122 PROVIS. DE I.T.F.
1/30/2021 RG0501000158 PROV. DE ITF
1/30/2021 RG0501000159 PROV. DE ITF
1/30/2021 RG0501000168 PROV. DE ITF
1/31/2021 RG0601000001 SERV. SUPERVISION DE PRODUCCION CONSERVAS
1/31/2021 RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG0101000004 POR CONSUMO DE CENA NAVIDEÑA
1/31/2021 RG0101000005 SERV. DE MUELLE
1/31/2021 RG1101000041 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/31/2021 RG0101000002 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000001 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000003 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000011 COMPRA DE THINNER Y AYUDIN
1/31/2021 RG0101000006 SERV. DE FABRICAC. CONSERVAS PESCADO CABALLA Y BONITO
1/31/2021 RG0101000009 COMPRA DE BOLSA GRANDE
1/31/2021 RG0101000021 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000019 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000017 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000020 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/31/2021 RG0101000016 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000015 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000014 INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS
1/31/2021 RG0101000018 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000013 COMPRA DE FUSILES DE 30
1/31/2021 RG0101000030 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000059 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000025 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000028 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000029 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000031 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000026 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/31/2021 RG0101000027 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/31/2021 RG0101000023 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/31/2021 RG0101000034 COMPRA DE HIELO
1/31/2021 RG0101000035 SERV. DE FABRICAC. CONSERVAS PESCADO CABALLA Y BONITO
1/31/2021 RG0101000033 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000040 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000041 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000060 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000039 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000052 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000038 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000051 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000049 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000048 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000046 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000047 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000045 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8W-772
1/31/2021 RG0101000044 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/31/2021 RG0101000043 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-753
1/31/2021 RG0101000042 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-838
1/31/2021 RG0101000057 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000056 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000055 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000053 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000063 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000058 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000062 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000064 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000024 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000054 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000061 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000066 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BDW-464
1/31/2021 RG0101000065 COMPRA DE SAL DE SODA
1/31/2021 RG0101000069 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000070 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000071 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000072 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000073 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000074 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000080 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL-2
1/31/2021 RG0101000081 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL-2
1/31/2021 RG0101000077 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000087 SERVICIO DE MANTENIMIENTO F8X-906
1/31/2021 RG0101000076 COMPRA DE HIELO
1/31/2021 RG0101000086 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000085 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000084 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000083 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/31/2021 RG0101000082 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/31/2021 RG0101000089 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000092 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000088 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/31/2021 RG0101000090 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000091 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA
1/31/2021 RG0101000091 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA
1/31/2021 RG0101000095 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000068 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000151 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000097 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000098 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000093 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000094 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000106 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000108 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000101 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/31/2021 RG0101000107 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000102 COMPRA DE FILTROS BAT-774
1/31/2021 RG0101000105 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000104 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000096 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000126 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000122 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000127 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000120 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000125 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000118 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000114 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000129 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000123 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000117 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/31/2021 RG0101000119 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/31/2021 RG0101000124 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000116 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000113 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000128 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000121 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000115 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/31/2021 RG0101000109 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000110 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000111 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000112 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000131 COMPRA DE BOLSAS DEGRADABLES
1/31/2021 RG0101000147 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000141 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000133 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/31/2021 RG0101000134 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-838
1/31/2021 RG0101000135 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-753
1/31/2021 RG0101000136 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-943
1/31/2021 RG0101000137 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8W-772
1/31/2021 RG0101000138 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-906
1/31/2021 RG0101000139 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000142 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000153 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000145 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000149 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000154 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000144 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000140 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000132 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000150 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000148 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000146 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000152 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000156 COMPRA DE MEDICAMENTOS
1/31/2021 RG0101000157 COMPRA DE MEDICAMENTOS
1/31/2021 RG0101000159 SERVICIO DE COURIER
1/31/2021 RG0101000171 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000176 SERVICIO DE COURIER
1/31/2021 RG0101000158 COMPRA DE HIELO
1/31/2021 RG0101000169 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000164 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000166 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000168 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000167 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000143 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000165 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000160 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000180 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000162 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000161 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000181 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000184 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000179 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000178 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000187 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000188 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000170 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000163 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000172 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000175 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000190 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000186 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000189 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000182 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000177 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000194 COMPRA DE HIELO
1/31/2021 RG0101000197 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000201 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000203 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000208 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000198 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000205 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000235 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000183 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000185 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000204 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000202 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000199 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000207 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000209 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000210 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000211 SERVICIO DE ENCOMIENDA
1/31/2021 RG0101000220 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000219 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000200 COMPRA DE COMBUSTIBLE A5M-823
1/31/2021 RG0101000206 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000221 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000217 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000218 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000216 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000215 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000222 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/31/2021 RG0101000228 COMPRA DE HIELO
1/31/2021 RG0101000247 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000248 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000244 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000243 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000242 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000241 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000240 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000238 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000239 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000237 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000246 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000245 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000236 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000255 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000250 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000253 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000252 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-943
1/31/2021 RG0101000266 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000254 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000268 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000264 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000259 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/31/2021 RG0101000260 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8W-772
1/31/2021 RG0101000261 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/31/2021 RG0101000262 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-838
1/31/2021 RG0101000263 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-906
1/31/2021 RG0101000276 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000274 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000269 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000270 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000265 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000267 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000275 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000272 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000257 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/31/2021 RG0101000258 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000271 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000256 SERVICIO DE ALOJAMIENTO
1/31/2021 RG0101000286 SEGURO CONTRA ACCIDENTES
1/31/2021 RG0101000287 SEGURO CONTRA ACCIDENTES
1/31/2021 RG0101000288 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000289 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000290 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000291 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/31/2021 RG0101000295 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000294 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000293 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000296 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000298 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000305 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000304 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000307 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000306 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000303 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000301 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000299 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000300 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000310 COMPRA DE HIELO
1/31/2021 RG0101000326 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000325 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000323 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000321 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000322 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000324 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/31/2021 RG0101000327 COMPRA DE BIDONES CON AGUA DE MESA
1/31/2021 RG0101000332 SERVICIO DE COURIER
1/31/2021 RG0101000348 SERVICIO DE MANTENIMIENTO F8X-753
1/31/2021 RG0101000328 COMPRA DE HIELO
1/31/2021 RG0101000337 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/31/2021 RG0101000338 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-906
1/31/2021 RG0101000339 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/31/2021 RG0101000340 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/31/2021 RG0101000341 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-943
1/31/2021 RG0101000344 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000343 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000273 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000342 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000347 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000346 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000345 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/31/2021 RG0101000336 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 2 TK
1/31/2021 RG0101000334 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000333 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000335 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000349 SERVICIO DE DESCARGA DE PESCADO
1/31/2021 RG0101000351 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000352 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000353 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000354 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000355 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000356 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000359 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000360 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000361 COMPRA DE COMBUSTIBLE
1/31/2021 RG0101000362 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000363 SERV. DE FABRICAC. CONSERVAS PESCADO CABALLA Y BONITO
1/31/2021 RG0501000134 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000135 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000148 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR H2H-864
1/31/2021 RG0501000136 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2K389052
1/31/2021 RG0501000137 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTKN385105
1/31/2021 RG0501000141 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000142 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000140 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000143 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000145 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000144 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000146 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000138 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000139 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000147 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SOAT BAT-774
1/31/2021 RG0501000149 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR - SOAT F8X - 906
1/31/2021 RG0501000019 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/31/2021 RG0501000020 PROV. DE COMIS. POR DETRACCION
1/31/2021 RG0501000016 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000129 PROV. ENVIO ESTADO DE CUENTA
1/31/2021 RG0501000126 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/31/2021 RG0501000127 PROV. DE COMIS. MANTENIM.
1/31/2021 RG0501000128 PROVIS. DE I.T.F.
1/31/2021 RG0501000015 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000085 PROV. COMI. BANCO
1/31/2021 RG0501000155 PROV. INT. POR PRESTAMO
1/31/2021 RG0501000169 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000170 PROV. DE MANTENIMIENTO
1/31/2021 RG0501000171 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000172 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000173 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000174 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000175 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000176 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000178 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000180 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000182 AJUSTE CONTABLE - RREVERSION
1/31/2021 RG0501000195 PROV. DE COMIS. CTA CTE
1/31/2021 RG0501000200 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000201 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000210 PROV. DE INTERESES PREST. RECIBIDO
1/31/2021 RG0501000215 PROV. COMIS. CAPITALIZAC. DE INTER. TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
1/31/2021 RG0501000216 PROV. SEGUROS CAPITALIZAC. DE INTER. TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
1/31/2021 RG0501000217 PROV. I.T.F. CAPITALIZAC. DE INTER. TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
1/31/2021 RG0101000364 SERV. DE ALMACENAMIENTO DE PESCADO
1/31/2021 RG0501000219 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000221 REVERSION DEL IGV 01 2020
1/31/2021 RG0501000222 PROV. DE REGULARIZAC. DEL IGV
1/31/2021 RG0501000223 PROV. CAPITALIZAC. DE INTER. TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
1/31/2021 RG0501000232 PROV. INT. PREST. VEHICULAR C-18
1/31/2021 RG0501000237 PROV. INT. PREST. VEHIC. C-07
1/31/2021 RG0501000238 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000240 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000505 SERVICIO FABRICAC. DE FILETE BONITO Y GRATED CABALLA
1/31/2021 RG0501000506 SERV. FABRICAC. FILETE BONITO/CABALLA Y GRATED CABALLA
1/31/2021 RG0501000507 SERV. FABRICAC. DE GRATED/FILETE JUREL Y FILETE CABALLA
1/31/2021 RG0501000508 SERV. FABRICAC. GRATED/FILETE JUREL Y FILETE CABALLA
1/31/2021 RG0501000510 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000511 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000511 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000512 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000512 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000513 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000513 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000531 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
1/31/2021 RG0501000533 AJUSTE POR REDONDEO
1/31/2021 RG0501000537 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9012101 - MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9012102 - MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9012103 - MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9013101 - MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA SIN YODO
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9013102 - MATERIALES AUXILIARES - ACEITE
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9013103 - MATERIALES AUXILIARES - AJINOMOTO
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9014101 - ENVASES
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9014102 - TAPAS ABREFACIL
1/31/2021 RG1301000024 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000025 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000026 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000027 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000028 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000029 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000030 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000031 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000032 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000033 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000034 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000035 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000036 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000037 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000038 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000039 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000040 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000041 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000042 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000043 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000044 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000045 SALIDA POR PROCESO
1/31/2021 RG1301000046 SALIDA POR PROCESO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9032101 - RECIBO POR HONORARIOS
1/31/2021 RG0601000001 SERV. SUPERVISION DE PRODUCCION CONSERVAS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9033101 - PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - PROCESO DE CONSERVAS
1/31/2021 RG0101000006 SERV. DE FABRICAC. CONSERVAS PESCADO CABALLA Y BONITO
1/31/2021 RG0101000035 SERV. DE FABRICAC. CONSERVAS PESCADO CABALLA Y BONITO
1/31/2021 RG0101000363 SERV. DE FABRICAC. CONSERVAS PESCADO CABALLA Y BONITO
1/31/2021 RG0501000016 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000505 SERVICIO FABRICAC. DE FILETE BONITO Y GRATED CABALLA
1/31/2021 RG0501000506 SERV. FABRICAC. FILETE BONITO/CABALLA Y GRATED CABALLA
1/31/2021 RG0501000507 SERV. FABRICAC. DE GRATED/FILETE JUREL Y FILETE CABALLA
1/31/2021 RG0501000508 SERV. FABRICAC. GRATED/FILETE JUREL Y FILETE CABALLA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9421101 - REMUNERACIONES - PERSONAL ADMINISTRATIVO
1/31/2021 RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9422101 - ASIGNACION FAMILIAR - PERSONAL ADMINISTRATIVO
1/31/2021 RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9427101 - ESSALUD - PERSONAL ADMINISTRATIVO
1/31/2021 RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9439101 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - GASTOS BANCARIOS
1/2/2021 RG0501000007 PROV. DE COMIS. POR DETRACCION
1/2/2021 RG0501000184 PROV. DE PORTES CTA CTE
1/3/2021 RG0501000018 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/3/2021 RG0501000230 PROV. SEG. DESGRAV. PREST. VEHICULAR C-18
1/3/2021 RG0501000231 PROV. SEG. DEL BIEN PREST. VEHICULAR C-18
1/4/2021 RG0501000023 PROV. DE COMIS. OP. OTRA LOCAL
1/6/2021 RG0501000185 PROV. DE COMIS. FOTOCOP. CTA CTE
1/7/2021 RG0501000031 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/7/2021 RG0501000186 PROV. DE COMIS. FOTOCOP. CTA CTE
1/7/2021 RG0501000207 PROV. DE PORTES PRESTAMO C-01
1/7/2021 RG0501000208 PROVIS. DE SEGURO PRESTAMO C-01
1/8/2021 RG0501000034 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/9/2021 RG0501000036 PROV. DE COMISION / COPIA ESTADO DE CUENTA
1/10/2021 RG0501000235 PROV. DESGRAV. PREST. VEHIC. C-07
1/10/2021 RG0501000236 PROV. S. BIEN PREST. VEHIC. C-07
1/11/2021 RG0501000040 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/13/2021 RG0501000042 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000043 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000044 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000045 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000046 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/13/2021 RG0501000052 PROV. REGULAR DE COMIS. CTA CTE
1/13/2021 RG0501000051 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/13/2021 RG0501000050 PROV. SEG. MR 02-2020
1/13/2021 RG0501000220 PROV. COMIS. PAGO DE FACT., 0002 - 90
1/14/2021 RG0501000056 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/14/2021 RG0501000055 PROV. COM. BBVA NET CASH 01-2020
1/15/2021 RG0501000059 PROV. DE MANTENIM. CTA CTE
1/15/2021 RG0501000058 PROV. DE COMIS. FACT. E001 - 54
1/17/2021 RG0501000063 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/17/2021 RG0501000064 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/20/2021 RG0501000068 PROV. DE PORTES CTA CTE
1/21/2021 RG0501000072 PROVIS. DE COMISION CTA CTE
1/22/2021 RG0501000077 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/22/2021 RG0501000078 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/22/2021 RG0501000080 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/23/2021 RG0501000087 PROVIS. DE COMISION CTA CTE
1/23/2021 RG0501000204 PROV SEG. DEGRAV. TARJ. CAPITAL DE TRABAJO
1/24/2021 RG0501000089 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/24/2021 RG0501000090 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/24/2021 RG0501000190 PROV. DE CONSULT. ULT. MOV.
1/25/2021 RG0501000103 PROV. COMIS. DE PREST. BCP C-19
1/25/2021 RG0501000212 PROV. SEG. DEGRAV. DE PREST. BCP C-19
1/27/2021 RG0501000108 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/27/2021 RG0501000152 PROV. COMI. BANCO
1/27/2021 RG0501000191 PROV. COMIS. POR DINERO DE CTA CTE A CAJA
1/27/2021 RG0501000192 PROV. DE COMIS. PROCESO CARTA INST.
1/27/2021 RG0501000193 PROV. DE COMIS. CTA CTE
1/28/2021 RG0501000114 PROV. DE MANTENIM. 01 2020
1/28/2021 RG0501000115 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/29/2021 RG0501000118 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/29/2021 RG0501000119 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/30/2021 RG0501000121 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/31/2021 RG0501000019 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/31/2021 RG0501000020 PROV. DE COMIS. POR DETRACCION
1/31/2021 RG0501000129 PROV. ENVIO ESTADO DE CUENTA
1/31/2021 RG0501000126 PROV. DE COMISION CTA CTE
1/31/2021 RG0501000127 PROV. DE COMIS. MANTENIM.
1/31/2021 RG0501000085 PROV. COMI. BANCO
1/31/2021 RG0501000170 PROV. DE MANTENIMIENTO
1/31/2021 RG0501000195 PROV. DE COMIS. CTA CTE
1/31/2021 RG0501000215 PROV. COMIS. CAPITALIZAC. DE INTER. TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
1/31/2021 RG0501000216 PROV. SEGUROS CAPITALIZAC. DE INTER. TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9441201 - GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
1/2/2021 RG0501000008 PROVIS. DE I.T.F.
1/3/2021 RG0501000021 PROVIS. DE I.T.F.
1/3/2021 RG0501000245 PROVIS. I.T.F. DE LETRA N° 001 - 45217
1/5/2021 RG0501000024 PROVIS. DE I.T.F.
1/6/2021 RG0501000026 PROVIS. DE I.T.F.
1/7/2021 RG0501000032 PROVIS. DE I.T.F.
1/8/2021 RG0501000033 PROV. DE COMISION POR DETRACCION
1/8/2021 RG0501000035 PROVIS. DE I.T.F.
1/9/2021 RG0501000037 PROV. DE ITF
1/10/2021 RG0501000038 PROVIS. DE I.T.F.
1/12/2021 RG0501000041 PROVIS. DE I.T.F.
1/13/2021 RG0501000047 PROVIS. DE I.T.F.
1/13/2021 RG0501000049 PROV. DE ITF
1/14/2021 RG0501000057 PROVIS. DE I.T.F.
1/14/2021 RG0501000187 PROVIS. DE I.T.F.
1/14/2021 RG0501000188 PROVIS. DE I.T.F.
1/15/2021 RG0501000060 PROVIS. DE I.T.F.
1/15/2021 RG0501000214 PROV. I.T.F. RET. TARJ. SOLUCION NEGOCIOS
1/16/2021 RG0501000061 PROVIS. DE I.T.F.
1/17/2021 RG0501000065 PROVIS. DE I.T.F.
1/19/2021 RG0501000067 PROVIS. DE I.T.F.
1/20/2021 RG0501000069 PROVIS. DE I.T.F.
1/20/2021 RG0501000189 PROVIS. DE I.T.F.
1/21/2021 RG0501000073 PROVIS. DE I.T.F.
1/22/2021 RG0501000079 PROVIS. DE I.T.F.
1/23/2021 RG0501000088 PROVIS. DE I.T.F.
1/23/2021 RG0501000086 PROV. DE ITF
1/23/2021 RG0501000151 PROV. DE ITF
1/23/2021 RG0501000156 PROV. DE ITF
1/23/2021 RG0501000246 PROV. I.T.F. DE LETRA N°001 - 45218
1/23/2021 RG0501000247 PROV. I.T.F. DE LETRA N°001 - 45219
1/24/2021 RG0501000091 PROVIS. DE I.T.F.
1/26/2021 RG0501000106 PROVIS. DE I.T.F.
1/27/2021 RG0501000109 PROVIS. DE I.T.F.
1/27/2021 RG0501000153 PROV. DE ITF
1/27/2021 RG0501000179 PROV. DE ITF
1/27/2021 RG0501000194 PROVIS. DE I.T.F.
1/28/2021 RG0501000116 PROVIS. DE I.T.F.
1/28/2021 RG0501000157 PROV. DE ITF
1/29/2021 RG0501000120 PROVIS. DE I.T.F.
1/30/2021 RG0501000122 PROVIS. DE I.T.F.
1/30/2021 RG0501000158 PROV. DE ITF
1/30/2021 RG0501000159 PROV. DE ITF
1/30/2021 RG0501000168 PROV. DE ITF
1/31/2021 RG0501000128 PROVIS. DE I.T.F.
1/31/2021 RG0501000217 PROV. I.T.F. CAPITALIZAC. DE INTER. TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9459301 - REDONDEO
1/2/2021 RG1101000035 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/7/2021 RG1101000026 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/9/2021 RG1101000043 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/9/2021 RG1101000044 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/9/2021 RG1101000045 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/11/2021 RG1101000028 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/11/2021 RG1101000036 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/13/2021 RG1101000037 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/14/2021 RG1101000039 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/16/2021 RG1101000024 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/16/2021 RG1101000025 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/16/2021 RG1101000040 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/16/2021 RG1101000040 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/16/2021 RG1101000040 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/17/2021 RG1101000029 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/18/2021 RG1101000020 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/18/2021 RG1101000021 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/18/2021 RG1101000022 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/18/2021 RG1101000023 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/20/2021 RG1101000016 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/20/2021 RG1101000017 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/20/2021 RG1101000018 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/20/2021 RG1101000019 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG1101000008 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG1101000009 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG1101000010 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG1101000011 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG1101000012 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG1101000013 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG1101000014 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/22/2021 RG1101000015 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/24/2021 RG1101000004 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/24/2021 RG1101000005 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/24/2021 RG1101000006 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/24/2021 RG1101000007 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/28/2021 RG1101000001 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/28/2021 RG1101000002 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/28/2021 RG1101000003 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/31/2021 RG1101000041 REDONDEO DE COMPROBANTE
1/31/2021 RG0501000533 AJUSTE POR REDONDEO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9459924 - OTROS GASTOS DE GESTION - GASTOS SIN COMP. PAGO
1/31/2021 RG0501000238 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000240 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000510 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000511 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000512 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000513 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9521102 - REMUNERACIONES - PERSONAL OBREROS
1/31/2021 RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9522101 - ASIGNACION FAMILIAR - PERSONAL ADMINISTRATIVO
1/31/2021 RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9527101 - ESSALUD - PERSONAL OBREROS
1/31/2021 RG0801000001 PROV. PLANILLA 01 2020
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9527301 - SCTR - SALUD
1/31/2021 RG0101000286 SEGURO CONTRA ACCIDENTES
1/31/2021 RG0101000287 SEGURO CONTRA ACCIDENTES
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9531103 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
1/31/2021 RG0101000002 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000001 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000003 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000021 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000019 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000017 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000016 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000015 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000018 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000030 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000059 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000025 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000028 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000029 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000031 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000026 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/31/2021 RG0101000027 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/31/2021 RG0101000023 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/31/2021 RG0101000040 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000041 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000060 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000039 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000052 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000038 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000051 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000049 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000048 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000046 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000047 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000057 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000063 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000058 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000062 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000064 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000024 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000054 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000061 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000069 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000086 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000085 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000084 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000089 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000092 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000090 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000095 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000068 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000151 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000097 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000098 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000093 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000094 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000106 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000108 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000107 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000105 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000104 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000096 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000126 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000122 SERVICIO DE PEAJE BDW-464
1/31/2021 RG0101000127 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000120 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000125 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000118 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000114 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000129 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000123 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000117 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/31/2021 RG0101000119 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/31/2021 RG0101000124 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000116 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000113 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000128 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000121 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000115 SERVICIO DE PEAJE F8X-753
1/31/2021 RG0101000147 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000141 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000139 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000142 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000153 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000145 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000149 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000154 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000144 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000140 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000132 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000150 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000148 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000146 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000152 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000171 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000169 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000164 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000166 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000168 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000167 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000143 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000165 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000160 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000180 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000162 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000161 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000181 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000184 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000179 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000178 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0101000187 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000188 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000170 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000163 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000172 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000190 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000186 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000189 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000182 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000201 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000203 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000208 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000198 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000205 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000235 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000183 SERVICIO DE PEAJE F8W-772
1/31/2021 RG0101000185 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000204 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000202 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000199 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000207 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000209 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000210 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000220 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000219 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000206 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000221 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000217 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000218 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000216 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000215 SERVICIO DE PEAJE F8X-906
1/31/2021 RG0101000253 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000266 SERVICIO DE PEAJE T0D-943
1/31/2021 RG0101000254 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000268 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000264 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000276 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000274 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000269 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000270 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000265 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000267 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000275 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000272 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000258 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000271 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000288 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000289 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000290 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000301 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000299 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000300 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000326 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000325 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000323 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000321 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000322 SERVICIO DE PEAJE BAT-774
1/31/2021 RG0101000344 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000343 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000273 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000342 SERVICIO DE PEAJE H2H-864
1/31/2021 RG0101000347 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000346 SERVICIO DE PEAJE
1/31/2021 RG0101000362 SERVICIO DE PEAJE T0D-838
1/31/2021 RG0501000176 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000511 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000512 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000513 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9531201 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - CORREOS
1/31/2021 RG0101000159 SERVICIO DE COURIER
1/31/2021 RG0101000176 SERVICIO DE COURIER
1/31/2021 RG0101000211 SERVICIO DE ENCOMIENDA
1/31/2021 RG0101000332 SERVICIO DE COURIER
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9531301 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - ALOJAMIENTO
1/31/2021 RG0101000256 SERVICIO DE ALOJAMIENTO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9531401 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - ALIMENTACIÓN
1/31/2021 RG0101000004 POR CONSUMO DE CENA NAVIDEÑA
1/31/2021 RG0501000015 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9534301 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
1/31/2021 RG0101000066 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BDW-464
1/31/2021 RG0101000087 SERVICIO DE MANTENIMIENTO F8X-906
1/31/2021 RG0101000348 SERVICIO DE MANTENIMIENTO F8X-753
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9535203 - ALQUILERES - SALA DE ALMACÉN PESCADO
1/31/2021 RG0101000364 SERV. DE ALMACENAMIENTO DE PESCADO
1/31/2021 RG0501000219 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9539401 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000005 SERV. DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000033 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000053 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000077 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000349 SERVICIO DE DESCARGA DE PESCADO
1/31/2021 RG0101000351 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000352 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000353 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000354 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000355 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000356 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000359 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0101000360 SERVICIO DE MUELLE
1/31/2021 RG0501000169 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000171 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000172 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000173 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000174 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000178 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000180 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000182 AJUSTE CONTABLE - RREVERSION
1/31/2021 RG0501000200 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
1/31/2021 RG0501000201 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9539802 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - SERVICIO DE BALANZA
1/31/2021 RG0101000175 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000247 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000248 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000244 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000243 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000242 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000241 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000240 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000238 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000239 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000237 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000246 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000245 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000236 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000255 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000295 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000294 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000293 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000296 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000305 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000304 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000307 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000306 SERVICIO DE PESAJE
1/31/2021 RG0101000303 SERVICIO DE PESAJE
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9541111 - IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
1/31/2021 RG0501000221 REVERSION DEL IGV 01 2020
1/31/2021 RG0501000222 PROV. DE REGULARIZAC. DEL IGV
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9551101 - SEGURO VEHICULAR - SOAT
1/31/2021 RG0501000134 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000135 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000148 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR H2H-864
1/31/2021 RG0501000136 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2K389052
1/31/2021 RG0501000137 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTKN385105
1/31/2021 RG0501000141 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000142 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000140 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000143 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000145 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000144 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000146 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPTXKN385105
1/31/2021 RG0501000138 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000139 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SCEAPT2KN389052
1/31/2021 RG0501000147 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR SOAT BAT-774
1/31/2021 RG0501000149 POR DEVENG. SEGURO VEHICULAR - SOAT F8X - 906
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9556203 - ÚTILES DE OFICINA - ÚTILES
1/31/2021 RG0101000091 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA
1/31/2021 RG0101000091 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9556401 - SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO
1/31/2021 RG0101000013 COMPRA DE FUSILES DE 30
1/31/2021 RG0101000102 COMPRA DE FILTROS BAT-774
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9556601 - SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO - PETROLEO
1/31/2021 RG0101000020 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/31/2021 RG0101000045 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8W-772
1/31/2021 RG0101000044 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/31/2021 RG0101000043 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-753
1/31/2021 RG0101000042 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-838
1/31/2021 RG0101000056 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000055 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000070 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000071 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000072 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000073 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000074 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000080 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL-2
1/31/2021 RG0101000081 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL-2
1/31/2021 RG0101000083 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/31/2021 RG0101000082 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/31/2021 RG0101000088 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/31/2021 RG0101000101 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/31/2021 RG0101000109 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000110 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000111 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000112 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000133 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/31/2021 RG0101000134 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-838
1/31/2021 RG0101000135 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-753
1/31/2021 RG0101000136 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-943
1/31/2021 RG0101000137 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8W-772
1/31/2021 RG0101000138 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-906
1/31/2021 RG0101000177 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000197 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000200 COMPRA DE COMBUSTIBLE A5M-823
1/31/2021 RG0101000222 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/31/2021 RG0101000250 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000252 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-943
1/31/2021 RG0101000259 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/31/2021 RG0101000260 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8W-772
1/31/2021 RG0101000261 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/31/2021 RG0101000262 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-838
1/31/2021 RG0101000263 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-906
1/31/2021 RG0101000257 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/31/2021 RG0101000291 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/31/2021 RG0101000298 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000324 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/31/2021 RG0101000337 COMPRA DE COMBUSTIBLE BDW-464
1/31/2021 RG0101000338 COMPRA DE COMBUSTIBLE F8X-906
1/31/2021 RG0101000339 COMPRA DE COMBUSTIBLE BAT-774
1/31/2021 RG0101000340 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/31/2021 RG0101000341 COMPRA DE COMBUSTIBLE T0D-943
1/31/2021 RG0101000345 COMPRA DE COMBUSTIBLE H2H-864
1/31/2021 RG0101000336 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 2 TK
1/31/2021 RG0101000334 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000333 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000335 COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S-50
1/31/2021 RG0101000361 COMPRA DE COMBUSTIBLE
1/31/2021 RG0501000175 AJUSTE CONTABLE - REVERSION
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9556901 - SUMINISTROS - OTROS SUMINISTROS
1/31/2021 RG0101000011 COMPRA DE THINNER Y AYUDIN
1/31/2021 RG0101000009 COMPRA DE BOLSA GRANDE
1/31/2021 RG0101000034 COMPRA DE HIELO
1/31/2021 RG0101000065 COMPRA DE SAL DE SODA
1/31/2021 RG0101000076 COMPRA DE HIELO
1/31/2021 RG0101000131 COMPRA DE BOLSAS DEGRADABLES
1/31/2021 RG0101000156 COMPRA DE MEDICAMENTOS
1/31/2021 RG0101000157 COMPRA DE MEDICAMENTOS
1/31/2021 RG0101000158 COMPRA DE HIELO
1/31/2021 RG0101000194 COMPRA DE HIELO
1/31/2021 RG0101000228 COMPRA DE HIELO
1/31/2021 RG0101000310 COMPRA DE HIELO
1/31/2021 RG0101000327 COMPRA DE BIDONES CON AGUA DE MESA
1/31/2021 RG0101000328 COMPRA DE HIELO
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9731101 - INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES FINANCIERAS
12/31/2020 RG0501000228 PROV. INT. DE PREST. SCOTIABANK
1/1/2021 RG0501000211 PROV. INT. DE PREST. BCP C-19
1/2/2021 RG0501000011 POR LOS INTERESES CAPITALIZADOS
1/7/2021 RG0501000028 PROVIS. DE PRESTAMO C-01
1/23/2021 RG0501000154 PROV. PENALIDAD
1/23/2021 RG0501000203 PROV. INT. MORAT. TARJ. CAPITAL DE TRABAJO
1/23/2021 RG0501000224 PROV. INTERESES TARJ. CAPITAL DE TRABAJO
1/31/2021 RG0501000155 PROV. INT. POR PRESTAMO
1/31/2021 RG0501000210 PROV. DE INTERESES PREST. RECIBIDO
1/31/2021 RG0501000223 PROV. CAPITALIZAC. DE INTER. TARJ. SOLUC. NEGOCIOS
1/31/2021 RG0501000232 PROV. INT. PREST. VEHICULAR C-18
1/31/2021 RG0501000237 PROV. INT. PREST. VEHIC. C-07
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9732101 - INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES - BBVA CONTINENTAL
1/6/2021 RG0501000243 PROV. INT. LEASING CUOTA N° 006
1/13/2021 RG0501000241 PROV. INT. LEASING CUOTA N° 006
1/13/2021 RG0501000242 PROV. INT. DE LEASING CUOTA N° 006
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9736102 - OBLIGACIONES COMERCIALES - INTERESES MORATORIOS
1/13/2021 RG0501000183 PROV. INT. MORAT. DE LETRAN N° 019 - 1616
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9736103 - OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR - INTERESES NUEVOS
1/31/2021 RG0101000014 INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS
Totales:
Saldo:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE: 9761101 - DIFERENCIA DE CAMBIO
1/21/2021 RG1201000001 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO
1/25/2021 RG1201000002 DIFERENCIA DE TIPO CAMBIO
1/31/2021 RG0501000531 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
1/31/2021 RG0501000537 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
Totales:
Saldo:
Saldos y Movimientos
Deudor Acreedor
14,469.66 0.00
0.00 30.00
0.00 140.80
0.00 21,862.19
0.00 2,880.00
0.00 671.00
11,114.33 0.00
134.80 0.00
0.00 21.82
34,780.00 0.00
0.00 3,019.84
0.00 34,518.38
2,758.22 0.00
0.00 8.10
0.00 8.00
0.00 8.30
0.00 49.40
0.00 7.90
0.00 7.90
0.00 140.00
0.00 55.00
3,000.00 0.00
0.00 48.40
0.00 48.40
0.00 47.50
0.00 47.50
0.00 49.40
0.00 47.40
0.00 47.40
0.00 47.40
0.00 47.40
4,000.00 0.00
0.00 8.10
0.00 8.00
0.00 8.30
0.00 7.90
0.00 1,770.00
0.00 99.99
6,000.00 0.00
25,000.00 0.00
0.00 48.40
0.00 47.50
0.00 49.40
0.00 47.40
0.00 47.40
0.00 7.90
0.00 919.04
40,000.00 0.00
0.00 34.20
0.00 24.70
0.00 14.60
0.00 34.20
0.00 5.50
0.00 33.00
0.00 34.20
0.00 14.60
0.00 34.20
0.00 51.00
0.00 8,000.00
10,000.00 0.00
0.00 17.50
0.00 2,895.32
0.00 24.70
0.00 24.70
0.00 10,205.38
10,000.00 0.00
25,000.00 0.00
20,000.00 0.00
100,000.00 0.00
0.00 14.90
0.00 3,075.00
0.00 3,075.00
0.00 2,460.00
0.00 3,075.00
0.00 3,075.00
0.00 8.10
0.00 8.00
0.00 8.30
0.00 339.33
0.00 566.40
0.00 7.90
0.00 5.70
0.00 23.00
0.00 676.77
0.00 7,121.24
40,000.00 0.00
0.00 1,067.18
0.00 619.46
0.00 8.10
0.00 7.90
0.00 7.90
0.00 157.80
0.00 100.00
0.00 22.40
0.00 23.00
0.00 98.51
0.00 48.40
0.00 47.50
0.00 49.40
0.00 8.30
0.00 47.40
0.00 47.40
210,010.50 0.00
0.00 2,370.95
0.00 210,010.50
0.00 8.10
0.00 8.10
0.00 14.60
0.00 5.20
0.00 5.50
0.00 200.00
0.00 500.00
0.00 300.00
0.00 17.90
0.00 48.40
0.00 48.40
0.00 48.40
0.00 47.50
0.00 47.50
0.00 47.50
0.00 49.40
0.00 49.40
0.00 49.40
0.00 8.30
0.00 47.40
0.00 47.40
0.00 47.40
0.00 8.10
0.00 47.40
0.00 47.40
0.00 47.40
0.00 39.60
0.00 31.20
0.00 48.40
0.00 48.40
0.00 48.40
0.00 47.50
0.00 47.50
0.00 47.50
0.00 49.40
0.00 49.40
0.00 49.40
0.00 87.60
0.00 47.40
0.00 31.20
0.00 47.40
0.00 33.00
0.00 47.40
0.00 47.40
0.00 176.42
500.00 0.00
0.00 48.40
0.00 47.50
0.00 49.40
0.00 87.60
0.00 47.40
0.00 47.40
0.00 31.20
0.00 33.00
0.00 47.40
0.00 47.40
0.00 87.60
0.00 87.60
0.00 33.00
0.00 267.27
0.00 140.00
0.00 9.99
0.00 14.60
0.00 21.00
15,000.00 0.00
0.00 609.31
0.00 47.40
0.00 87.60
0.00 87.60
0.00 47.40
0.00 47.40
0.00 31.20
0.00 31.20
0.00 33.00
0.00 33.00
0.00 31.20
0.00 14.00
0.00 9.99
0.00 107.00
0.00 130.00
4,000.00 0.00
15,000.00 0.00
0.00 153.00
20,000.00 0.00
4.70 0.00
0.00 48.40
0.00 48.40
0.00 47.50
0.00 47.50
0.00 49.40
0.00 49.40
0.00 49.40
0.00 31.60
0.00 47.40
0.00 47.40
0.00 47.40
0.00 31.60
0.00 15.00
0.00 1,000.00
0.00 381.80
150,000.00 0.00
0.00 48.40
0.00 47.50
0.00 49.40
0.00 47.40
0.00 47.40
0.00 1,178.00
0.00 235.07
0.00 31.60
0.00 31.60
0.00 8.30
0.00 8.00
0.00 17.10
0.00 25.00
81,500.00 0.00
20,661.00 0.00
0.00 20,665.00
20.00 0.00
0.00 34,643.71
0.00 46,191.58
0.00 39.90
0.00 49.40
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 6,320.00
129,000.00 0.00
0.00 47.40
0.00 47.40
0.00 25.00
0.00 358.80
800.00 0.00
0.00 5.20
0.00 48.40
0.00 24.20
0.00 47.50
0.00 23.80
0.00 49.40
0.00 24.70
0.00 43.80
0.00 14.60
0.00 23.70
0.00 15.60
0.00 16.50
0.00 23.70
0.00 16.50
0.00 391.80
0.00 700.00
0.00 8.30
0.00 33.00
0.00 87.60
0.00 31.20
0.00 31.20
3,000.00 0.00
2,438.85 0.00
0.00 43.80
0.00 15.60
0.00 16.50
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 500.00
0.00 260.00
0.00 247.61
0.00 192.00
0.00 31.20
0.00 31.20
0.00 87.60
0.00 33.00
0.00 14.00
29,318.73 0.00
0.00 25,754.00
0.00 60,000.00
100,000.00 0.00
0.00 14.60
0.00 5.20
0.00 5.20
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 100.00
0.00 50.20
0.00 868.89
9,445.24 0.00
9,022.02 0.00
27,510.04 0.00
23,656.96 0.00
0.00 1,760.00
0.00 922.36
0.00 47.00
0.00 1,040.00
0.00 49.40
0.00 48.40
0.00 47.50
0.00 47.40
0.00 47.40
0.00 39.90
0.00 33.00
0.00 12,000.00
3,000.00 0.00
19,178.98 0.00
0.00 8.10
0.00 8.00
0.00 8.30
0.00 7.90
0.00 7.90
0.00 50.00
0.00 16,146.92
0.00 416.39
0.00 910.47
3,000.00 0.00
9,923.20 0.00
0.00 10,000.00
698.36 0.00
33,118.95 0.00
0.00 3,000.00
0.00 24.80
0.00 24.30
0.00 25.30
0.00 23.70
0.00 23.70
0.00 120.00
0.00 9.99
0.00 240.00
0.00 465.00
0.00 25.00
0.00 1,000.00
0.00 19.40
0.00 19.40
0.00 401.90
0.00 319.00
0.00 35.00
0.00 630.00
0.00 30.00
0.00 9,000.00
0.00 9,280.00
5,000.00 0.00
3,000.00 0.00
0.00 300.00
0.00 1,440.00
0.00 1,571.95
24,417.00 0.00
20,000.80 0.00
10,392.00 0.00
9,240.00 0.00
0.00 348.82
0.00 1,401.52
0.00 1,306.50
0.00 1,387.50
0.00 1,305.00
0.00 1,328.49
0.00 1,385.91
0.00 3,000.00
0.00 3,000.00
0.00 3,000.00
0.00 3,000.00
0.00 3,000.00
0.00 3,000.00
1,338,114.34 632,851.96
705,262.38 0.00
61,823.97 0.00
0.00 544.00
0.00 1,401.00
0.00 10.00
0.00 0.05
151,496.00 0.00
0.00 3.50
0.00 3.50
0.00 3.50
0.00 135.00
0.00 154.00
0.00 504.00
0.00 34,780.00
0.00 9.25
0.00 15.00
0.00 3,000.00
0.00 10,000.00
0.00 14,600.00
0.00 4,000.00
0.00 1.55
0.00 4,965.00
0.00 8,000.00
0.00 6,000.00
0.00 25,000.00
0.00 31,220.00
0.00 3.70
0.00 21,853.70
0.00 6,595.00
0.00 2,638.00
30,000.00 0.00
0.00 12.00
0.00 6.25
0.00 66,126.80
124,203.23 0.00
0.00 3.50
0.00 12.00
0.00 6.20
0.00 357.51
0.00 120.44
0.00 494.95
0.00 180.00
0.00 31.50
0.00 10,000.00
0.00 2,500.00
0.00 22,500.00
0.00 1,000.24
0.00 1.75
0.00 3,957.00
0.00 11,670.00
0.00 32,810.10
20,000.00 0.00
100,000.00 0.00
0.00 10,000.00
0.00 25,000.00
0.00 24.00
0.00 91,864.01
0.00 201.00
0.00 14.60
0.00 2,901.80
30,000.00 0.00
0.00 3.50
0.00 3.50
0.00 3.50
0.00 3.50
0.00 3.50
0.00 73.50
0.00 330.00
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0.00 9,022.02
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0.00 0.16
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0.00 10,392.00
0.00 9,240.00
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E
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4,973.47 0.00
4,973.47 0.00
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O
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275,611.00 0.00
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0.00 485.62
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0.00 485.62
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0.00 496.27
0.00 496.27
0.00 496.27
112,817.63 116,878.43
0.00 4,060.80
DE CABALLA
88,116.73 0.00
88,116.73 0.00
88,116.73 0.00
DE JUREL, AGUA Y SAL
7,200.77 0.00
280.88 0.00
399.90 0.00
27,426.57 0.00
14,730.71 0.00
50,038.83 0.00
50,038.83 0.00
E JUREL
242,975.13 0.00
0.00 242,975.16
64,828.93 0.00
52,257.70 0.00
99,558.93 0.00
102,064.85 0.00
12,793.98 0.00
30,056.64 0.00
0.00 5,013.10
77,571.19 0.00
682,107.35 247,988.26
434,119.09 0.00
E BONITO
114,792.38 0.00
104,878.39 0.00
35,381.74 0.00
81,457.21 0.00
41,054.09 0.00
105,986.18 0.00
92,096.68 0.00
96,376.73 0.00
86,404.08 0.00
110,887.52 0.00
126,732.15 0.00
82,300.50 0.00
102,331.84 0.00
117,109.77 0.00
111,095.72 0.00
99,282.97 0.00
92,723.68 0.00
1,600,891.63 0.00
1,600,891.63 0.00
DE CABALLLA, ACEITE VEGETAL
551.19 0.00
6,931.89 0.00
7,483.08 0.00
7,483.08 0.00
E CABALLA X 170GR
6,132.41 0.00
76.59 0.00
9,151.13 0.00
13,277.75 0.00
6,192.37 0.00
54,502.24 0.00
4,498.06 0.00
10,038.15 0.00
103,868.70 0.00
103,868.70 0.00
DE CABALLA, AGUA Y SAL
1,195.56 0.00
3,189.63 0.00
1,805.09 0.00
2,221.21 0.00
4,914.34 0.00
10,660.87 0.00
6,766.72 0.00
6,704.59 0.00
6,806.72 0.00
7,158.19 0.00
8,050.62 0.00
6,550.02 0.00
6,831.41 0.00
72,854.97 0.00
72,854.97 0.00
DE BONITO, AGUA Y SAL
809.00 0.00
4,118.82 0.00
10,771.36 0.00
5,304.99 0.00
21,004.17 0.00
21,004.17 0.00
DE JUREL
34,810.55 0.00
34,810.55 0.00
34,810.55 0.00
E JUREL ABOLLADAS
7.02 0.00
108.16 0.00
27.64 0.00
40.74 0.00
3.84 0.00
62.74 0.00
250.14 0.00
250.14 0.00
E BONITO ABOLLADAS
145.26 0.00
4.09 0.00
52.01 0.00
41.08 0.00
72.61 0.00
76.59 0.00
101.80 0.00
14.23 0.00
128.87 0.00
122.65 0.00
133.33 0.00
68.28 0.00
77.86 0.00
135.96 0.00
188.72 0.00
58.35 0.00
1,421.69 0.00
1,421.69 0.00
DE JUREL, AGUA Y SAL ABOLLADAS
30.23 0.00
17.92 0.00
48.15 0.00
48.15 0.00
E CABALLA X 170GR ABOLLADAS
108.46 0.00
39.85 0.00
63.08 0.00
140.80 0.00
352.19 0.00
352.19 0.00
DE CABALLA, AGUA Y SAL ABOLLADAS
3.88 0.00
41.29 0.00
45.17 0.00
45.17 0.00
DE BONITO, AGUA Y SAL ABOLLADAS
4.09 0.00
21.90 0.00
6.85 0.00
32.84 0.00
32.84 0.00
17.00 0.00
2,307.89 0.00
2,073.32 0.00
1,072.09 0.00
14,344.69 0.00
1,156.10 0.00
0.00 21,820.94
849.85 0.00
21,820.94 21,820.94
0.00 0.00
9,214.00 0.00
5,526.03 0.00
13,666.69 0.00
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4,707.98 0.00
0.00 53,378.86
6,895.50 0.00
53,378.86 53,378.86
0.00 0.00
24,831.53 0.00
13,748.40 0.00
5,674.46 0.00
14,054.40 0.00
6,929.28 0.00
16,783.50 0.00
12,777.42 0.00
12,367.76 0.00
10,319.65 0.00
11,212.04 0.00
20,247.27 0.00
11,002.61 0.00
13,334.02 0.00
15,449.85 0.00
14,595.98 0.00
12,426.79 0.00
0.00 228,140.33
12,385.37 0.00
228,140.33 228,140.33
0.00 0.00
40.70 0.00
15.72 0.00
31.51 0.00
19.23 0.00
30.07 0.00
31.48 0.00
27.12 0.00
23.98 0.00
16.96 0.00
18.17 0.00
21.32 0.00
8.32 0.00
30.59 0.00
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35.95 0.00
39.47 0.00
31.49 0.00
39.77 0.00
10.48 0.00
19.81 0.00
0.00 584.37
28.71 0.00
21.10 0.00
584.37 584.37
0.00 0.00
23.72 0.00
9.29 0.00
18.86 0.00
11.51 0.00
22.24 0.00
23.31 0.00
20.09 0.00
16.90 0.00
11.95 0.00
12.81 0.00
15.03 0.00
5.64 0.00
20.72 0.00
6.56 0.00
24.15 0.00
27.16 0.00
29.82 0.00
22.84 0.00
28.85 0.00
8.46 0.00
16.00 0.00
0.00 420.81
25.88 0.00
19.02 0.00
420.81 420.81
0.00 0.00
JUREL EN ACEITE VEGETAL X 170GR.
1,436.00 0.00
3,931.60 0.00
648.94 0.00
542.36 0.00
1.31 0.00
1.28 0.00
0.00 6,561.49
6,561.49 6,561.49
0.00 0.00
BONITO EN ACEITE VEGETAL X 170GR.
169.47 0.00
83.49 0.00
133.60 0.00
217.47 0.00
36.16 0.00
45.28 0.00
168.90 0.00
142.38 0.00
87.12 0.00
90.60 0.00
96.34 0.00
154.44 0.00
196.58 0.00
0.00 1,788.18
166.35 0.00
1,788.18 1,788.18
0.00 0.00
E JUREL EN AGUA Y SAL
64.40 0.00
26.88 0.00
0.00 91.28
91.28 91.28
0.00 0.00
CABALLA EN ACEITE VEGETAL X 170GR.
38.42 0.00
32.86 0.00
0.00 71.28
71.28 71.28
0.00 0.00
E CABALLA EN AGUA Y SAL
6.70 0.00
0.00 6.70
6.70 6.70
0.00 0.00
E BONITO EN AGUA Y SAL
5.47 0.00
0.00 5.47
5.47 5.47
0.00 0.00
E JUREL
56,116.32 0.00
39,919.18 0.00
0.00 56,116.32
79,967.91 0.00
3,599.65 0.00
0.00 39,919.18
11,662.14 0.00
23,463.82 0.00
0.00 79,967.91
5,545.20 0.00
0.00 3,599.65
220,274.22 179,603.06
40,671.16 0.00
E BONITO
66,960.59 0.00
31,183.09 0.00
74,360.33 0.00
37,084.19 0.00
0.00 66,960.59
0.00 31,183.09
0.00 74,360.32
0.00 37,084.19
86,563.58 0.00
71,958.51 0.00
75,410.08 0.00
0.00 86,563.57
67,497.57 0.00
0.00 71,958.51
84,280.06 0.00
0.00 75,410.08
105,505.01 0.00
0.00 67,497.57
65,995.18 0.00
0.00 84,280.07
80,233.99 0.00
0.00 105,505.01
91,839.97 0.00
0.00 65,995.18
88,148.99 0.00
77,563.92 0.00
0.00 80,233.99
71,528.05 0.00
0.00 91,839.98
1,176,113.11 938,872.15
237,240.96 0.00
DE JUREL, AGUA Y SAL
12.68 0.00
0.00 12.68
10.55 0.00
16,197.42 0.00
10,789.29 0.00
0.00 10.55
27,009.94 23.23
26,986.71 0.00
E CABALLA X 170GR
99.08 0.00
0.00 99.08
9,524.05 0.00
8,018.11 0.00
72,054.61 0.00
0.00 9,524.05
52,734.67 0.00
3,560.65 0.00
0.00 8,018.11
57,041.48 0.00
0.00 72,054.61
203,032.65 89,695.85
113,336.80 0.00
DE CABALLA, AGUA Y SAL
31.18 0.00
0.00 31.18
13.64 0.00
12.38 0.00
10.53 0.00
0.00 13.64
14.50 0.00
0.00 12.38
18.63 0.00
0.00 10.53
9.81 0.00
0.00 14.50
4.36 0.00
0.00 18.63
10.96 0.00
0.00 9.81
10.63 0.00
0.00 4.36
21.61 0.00
9.87 0.00
0.00 10.96
9.47 0.00
0.00 10.63
177.57 136.62
40.95 0.00
DE BONITO, AGUA Y SAL
34.33 0.00
33.32 0.00
16.81 0.00
0.00 34.33
0.00 33.32
0.00 16.81
84.46 84.46
0.00 0.00
33,803.18 0.00
0.00 42.50
0.00 6,735.40
0.00 5,878.60
0.00 3,182.40
0.00 36,934.20
0.00 3,464.60
55,439.26 0.00
14,388.25 0.00
0.00 3,110.03
103,630.69 59,347.73
44,282.96 0.00
0.00 35,285.20
0.00 16,127.39
0.00 38,750.05
0.00 26,809.98
0.00 8,278.75
0.00 14,110.70
73,052.94 0.00
18,959.56 0.00
145,925.22 0.00
29,805.15 0.00
0.00 25,234.08
267,742.87 164,596.15
103,146.72 0.00
0.00 34,372.80
0.00 14,185.80
0.00 35,136.00
0.00 17,323.20
0.00 41,958.00
0.00 31,943.54
0.00 30,918.17
0.00 25,799.11
0.00 28,029.59
0.00 50,618.68
0.00 27,507.53
0.00 33,334.04
0.00 38,624.13
0.00 36,489.46
0.00 31,066.97
3,281.25 0.00
20,884.50 0.00
2,688.00 0.00
2,375.10 0.00
6,804.00 0.00
15,540.00 0.00
13,308.00 0.00
7,568.00 0.00
18,335.00 0.00
17,705.00 0.00
30,193.00 0.00
29,625.00 0.00
26,103.00 0.00
0.00 30,963.42
194,409.85 508,270.44
0.00 313,860.59
491.84 0.00
0.00 34.36
0.00 24.07
0.00 51.58
0.00 25.79
0.00 25.74
0.00 31.46
0.00 24.03
0.00 20.59
0.00 37.32
0.00 26.99
0.00 22.97
0.00 18.38
0.00 60.29
0.00 20.10
0.00 106.23
0.00 20.10
0.00 56.85
0.00 28.73
0.00 98.25
0.00 31.60
0.00 51.71
57.63 0.00
345.76 0.00
57.62 0.00
0.00 31.60
0.00 25.85
952.85 874.59
78.26 0.00
24,607.08 0.00
0.00 9,135.71
0.00 4,494.95
0.00 10,442.12
0.00 5,255.64
0.00 13,165.75
0.00 10,815.96
0.00 12,509.19
0.00 11,838.48
0.00 5,113.66
0.00 15,971.44
0.00 15,656.22
0.00 10,717.68
0.00 6,654.77
0.00 12,679.08
0.00 10,258.46
0.00 14,249.81
0.00 11,436.82
0.00 14,615.10
0.00 5,699.89
0.00 13,080.51
0.00 4,238.38
41,186.40 0.00
48,050.80 0.00
47,267.80 0.00
59,511.86 0.00
11,674.58 0.00
16,550.85 0.00
5,694.92 0.00
3,203.39 0.00
56,949.15 0.00
78,305.09 0.00
0.00 7,238.27
0.00 8,169.93
393,001.92 233,437.82
159,564.10 0.00
3.00 0.00
0.00 3.00
0.00 8.47
0.00 16.95
0.00 21.19
0.00 8.47
127.12 0.00
84.75 0.00
338.98 0.00
0.00 8.47
553.85 66.55
487.30 0.00
243.81 0.00
243.81 0.00
243.81 0.00
0.76 0.00
389.83 0.00
847.46 0.00
220.34 0.00
237.29 0.00
220.34 0.00
1,355.93 0.00
1,491.53 0.00
4,763.48 0.00
4,763.48 0.00
273.83 0.00
13.56 0.00
67.80 0.00
135.59 0.00
67.80 0.00
135.59 0.00
67.80 0.00
39.83 0.00
801.80 0.00
801.80 0.00
162.71 0.00
162.71 0.00
162.71 0.00
5,693.49 0.00
4,207.63 0.00
254.24 0.00
10,155.36 0.00
10,155.36 0.00
ML
50.85 0.00
50.85 0.00
50.85 0.00
169.50 0.00
169.50 0.00
169.50 0.00
91,733.29 0.00
0.00 14,813.56
0.00 7,866.86
0.00 17,995.73
0.00 9,069.44
0.00 18,065.17
0.00 16,797.35
0.00 18,367.38
0.00 17,510.73
0.00 9,204.58
0.00 23,615.71
0.00 23,002.62
0.00 16,547.41
0.00 11,843.24
0.00 19,845.01
0.00 19,134.18
0.00 22,191.43
0.00 19,463.76
0.00 21,453.62
0.00 17,145.66
0.00 18,468.77
0.00 8,822.41
11,929.42 0.00
15,452.14 0.00
4,763.14 0.00
34,775.92 0.00
16,060.54 0.00
26,500.09 0.00
26,500.06 0.00
4,416.67 0.00
21,505.33 0.00
11,947.41 0.00
20,328.93 0.00
14,899.49 0.00
19,865.99 0.00
11,958.20 0.00
11,958.20 0.00
23,373.00 0.00
11,994.16 0.00
12,030.13 0.00
0.00 17,508.85
0.00 13,696.91
391,992.11 382,430.38
9,561.73 0.00
43,602.53 0.00
0.00 8,635.33
0.00 4,645.74
0.00 10,768.22
0.00 5,426.93
0.00 13,359.54
0.00 12,439.16
0.00 13,601.83
0.00 12,343.15
0.00 6,488.23
0.00 16,646.50
0.00 16,214.34
0.00 11,208.55
0.00 8,022.14
0.00 14,366.70
0.00 13,852.10
0.00 16,765.15
0.00 14,704.45
0.00 15,562.50
0.00 12,437.50
0.00 14,917.46
0.00 7,125.97
7,642.37 0.00
9,899.13 0.00
3,051.42 0.00
34,775.93 0.00
42,064.40 0.00
8,366.40 0.00
13,777.00 0.00
7,653.88 0.00
13,023.35 0.00
14,899.49 0.00
19,865.96 0.00
7,660.80 0.00
7,660.80 0.00
7,683.84 0.00
7,683.84 0.00
0.00 15,786.91
0.00 12,349.87
249,311.14 277,668.27
0.00 28,357.13
644.34 0.00
644.34 0.00
644.34 0.00
ITO
0.00 3,065.59
0.00 38,223.38
38,223.38 0.00
0.00 9,951.77
9,951.77 0.00
3,065.59 0.00
51,240.74 51,240.74
0.00 0.00
ANSPORTE
620,222.31 0.00
620,222.31 0.00
620,222.31 0.00
NARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE
26,737.00 0.00
26,737.00 0.00
26,737.00 0.00
DOS - COSTO
976,141.43 0.00
976,141.43 0.00
976,141.43 0.00
9,430.00 0.00
9,430.00 0.00
9,430.00 0.00
O DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO) - COSTO
5,377.97 0.00
5,377.97 0.00
5,377.97 0.00
241,333.10 0.00
241,333.10 0.00
241,333.10 0.00
VIL
4,707.63 0.00
4,707.63 0.00
4,707.63 0.00
70,415.33 0.00
0.00 1,409.20
0.00 33,306.55
4,652.05 0.00
0.00 4,652.05
0.00 2,742.90
0.00 2,341.23
75,067.38 44,451.93
30,615.45 0.00
15,131.11 0.00
0.00 1,225.22
15,131.11 1,225.22
13,905.89 0.00
0.00 1,233.11
0.00 1,509.79
2,742.90 0.00
0.00 1,916.28
23,094.61 0.00
25,837.51 4,659.18
21,178.33 0.00
60,644.21 0.00
0.00 2,161.16
0.00 12.66
0.00 15.62
60,644.21 2,189.44
58,454.77 0.00
32,154.93 0.00
32,154.93 0.00
32,154.93 0.00
12140
33,306.55 0.00
0.00 754.43
0.00 779.89
33,306.55 1,534.32
31,772.23 0.00
0.00 21,115.40
0.00 21,115.40
0.00 21,115.40
0.00 498,976.97
0.00 498,976.97
0.00 498,976.97
0.00 7,308.00
0.00 7,308.00
0.00 7,308.00
0.00 42,571.35
0.00 42,571.35
0.00 42,571.35
PROPIA
99,968.77 0.00
79,538.00 0.00
0.00 54,306.81
0.00 67,225.42
0.00 1,275.56
0.00 758.65
0.00 55,940.33
179,506.77 179,506.77
0.00 0.00
36,492.35 0.00
0.00 5,656.97
0.00 228.81
0.00 222.24
0.00 164.88
0.00 456.27
0.00 185.63
0.00 339.66
0.00 9.65
0.00 3.77
0.00 180.00
0.00 390.01
0.00 9,862.88
0.00 1,299.86
0.00 1,299.86
0.00 144.97
0.00 317.44
0.00 435.28
0.00 167.90
0.00 152.54
0.00 344.90
36,492.35 21,863.52
14,628.83 0.00
2,603.03 0.00
2,603.03 0.00
2,603.03 0.00
13,268.50 0.00
13,268.50 0.00
13,268.50 0.00
9,862.88 0.00
222.24 0.00
390.01 0.00
144.97 0.00
317.44 0.00
164.88 0.00
456.27 0.00
435.28 0.00
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ME
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82,071.18 0.00
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E CREDITO DEL PERU
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PITAL DE TRABAJO - BBVA
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1,401.33 0.00
97,782.91 132,303.28
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LUCIÓN NEGOCIOS - BCP
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0.00 21,862.19
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E CREDITO DEL PERU
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4,274.83 149,657.59
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NK
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NTINENTAL
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3,623.16 96,381.58
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CONTINENTAL
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2,704.29 206,955.67
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ABANK
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7,221.47 0.00
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0.00 7,221.47
0.00 7,221.47
14,442.94 198,617.11
0.00 184,174.17
ZO - BCP
0.00 3,404.58
3,404.58 0.00
0.00 4,652.05
2,341.23 0.00
5,745.81 8,056.63
0.00 2,310.82
ZO - TARJ. CAPITAL DE TRABAJO - BBVA
660.64 0.00
0.00 660.64
660.64 660.64
0.00 0.00
ZO - TARJ. SOLUCIÓN NEGOCIOS - BCP
7,767.30 0.00
0.00 7,767.30
7,767.30 7,767.30
0.00 0.00
ZO - BCP
0.00 55,802.96
33,306.55 0.00
1,409.20 0.00
34,715.75 55,802.96
0.00 21,087.21
ZO - SCOTIABANK
0.00 2,742.90
1,509.79 0.00
1,233.11 0.00
0.00 23,094.61
2,742.90 25,837.51
0.00 23,094.61
ZO - PREST. VEHICULAR BCP
0.00 12,536.74
0.00 33,306.55
754.43 0.00
779.89 0.00
1,534.32 45,843.29
0.00 44,308.97
ZO - BBVA
0.00 15,131.11
1,225.22 0.00
1,225.22 15,131.11
0.00 13,905.89
- BBVA CONTINENTAL
0.00 60,644.21
2,161.16 0.00
15.62 0.00
12.66 0.00
2,189.44 60,644.21
0.00 58,454.77
- SCOTIABANK
0.00 32,154.93
0.00 32,154.93
0.00 32,154.93
INTERESES MORATORIOS
25.14 0.00
0.00 25.14
25.14 25.14
0.00 0.00
INTERESES MORATORIOS
103.02 0.00
13.94 0.00
0.00 103.02
0.00 13.94
116.96 116.96
0.00 0.00
10.00 0.00
4.00 0.00
0.00 10.00
0.00 4.00
3.50 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
42.64 0.00
0.00 3.50
0.00 3.50
0.00 3.50
0.00 42.64
15.00 0.00
0.00 15.00
10.00 0.00
0.00 10.00
12.00 0.00
10.00 0.00
10.00 0.00
0.00 12.00
0.00 10.00
0.00 10.00
12.00 0.00
0.00 12.00
31.50 0.00
0.00 31.50
44.08 0.00
0.00 44.08
24.00 0.00
0.00 24.00
3.50 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
73.50 0.00
12.00 0.00
79.00 0.00
16.05 0.00
0.00 3.50
0.00 3.50
0.00 3.50
0.00 3.50
0.00 3.50
0.00 73.50
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40.00 0.00
0.00 24.00
0.00 40.00
10.00 0.00
4.30 0.00
0.00 10.00
0.00 4.30
3.50 0.00
3.50 0.00
0.00 3.50
0.00 3.50
3.50 0.00
0.00 3.50
20.00 0.00
0.00 20.00
3.50 0.00
3.50 0.00
12.00 0.00
0.00 3.50
0.00 3.50
0.00 12.00
12.00 0.00
4.00 0.00
0.00 12.00
0.00 4.00
3.50 0.00
36.00 0.00
3.00 0.00
0.00 3.50
0.00 36.00
0.00 3.00
10.00 0.00
0.00 10.00
12.00 0.00
4.00 0.00
6.50 0.00
50.00 0.00
10.00 0.00
0.00 12.00
0.00 4.00
0.00 6.50
0.00 50.00
0.00 10.00
40.80 0.00
12.00 0.00
0.00 40.80
0.00 12.00
10.00 0.00
24.00 0.00
0.00 10.00
0.00 24.00
36.00 0.00
0.00 36.00
3.50 0.00
48.00 0.00
24.00 0.00
35.00 0.00
30.00 0.00
0.00 3.50
0.00 48.00
0.00 24.00
0.00 35.00
0.00 30.00
0.00 10.00
10.00 0.00
985.87 985.87
0.00 0.00
659.90 0.00
0.00 659.90
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0.00 147.85
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0.00 833.25
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0.00 20.94
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0.00 164.28
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230.09 0.00
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0.00 0.00
0.00 10,000.00
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0.00 1,996,364.74
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75,111.02 0.00
13,567.00 0.00
28,893.00 0.00
35,889.00 0.00
679,657.00 0.00
833,117.02 833,117.02
0.00 0.00
1,600.00 0.00
1,600.00 0.00
1,600.00 0.00
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32,144.74 0.00
51,853.70 0.00
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110,472.50 0.00
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48,191.43 0.00
18,959.56 0.00
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194,689.93 0.00
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194,409.85 0.00
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57.62 0.00
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461.01 0.00
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368,394.84 0.00
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550.85 0.00
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220.34 0.00
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4,762.72 0.00
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67.80 0.00
135.59 0.00
67.80 0.00
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527.97 0.00
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162.71 0.00
162.71 0.00
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254.24 0.00
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4,461.87 0.00
ML
50.85 0.00
50.85 0.00
50.85 0.00
169.50 0.00
169.50 0.00
169.50 0.00
11,929.42 0.00
15,452.14 0.00
4,763.14 0.00
34,775.92 0.00
16,060.54 0.00
26,500.09 0.00
26,500.06 0.00
4,416.67 0.00
21,505.33 0.00
11,947.41 0.00
20,328.93 0.00
14,899.49 0.00
19,865.99 0.00
11,958.20 0.00
11,958.20 0.00
23,373.00 0.00
11,994.16 0.00
12,030.13 0.00
300,258.82 0.00
300,258.82 0.00
7,642.37 0.00
9,899.13 0.00
3,051.42 0.00
34,775.93 0.00
42,064.40 0.00
8,366.40 0.00
13,777.00 0.00
7,653.88 0.00
13,023.35 0.00
14,899.49 0.00
19,865.96 0.00
7,660.80 0.00
7,660.80 0.00
7,683.84 0.00
7,683.84 0.00
205,708.61 0.00
205,708.61 0.00
ERÍAS - APAREJO DE PESCADO CABALLA
130,246.82 0.00
130,246.82 0.00
130,246.82 0.00
ERÍAS - APAREJO DE PESCADO JUREL
25,374.51 0.00
25,374.51 0.00
25,374.51 0.00
S PRIMAS - APAREJO DE PESCADO CABALLA
55,439.26 0.00
55,439.26 0.00
55,439.26 0.00
S PRIMAS - APAREJO DE PESCADO JUREL
73,052.94 0.00
73,052.94 0.00
73,052.94 0.00
0.00 130,246.82
0.00 1,600.00
0.00 131,846.82
0.00 131,846.82
0.00 25,374.51
0.00 6,585.49
0.00 16,999.57
0.00 8,559.68
0.00 57,519.25
0.00 57,519.25
0.00 51,853.70
0.00 21,999.60
0.00 14,999.40
0.00 16,000.20
0.00 5,619.60
0.00 110,472.50
0.00 110,472.50
0.00 33,803.18
42.50 0.00
6,735.40 0.00
5,878.60 0.00
3,182.40 0.00
36,934.20 0.00
3,464.60 0.00
0.00 55,439.26
0.00 14,388.25
3,110.03 0.00
59,347.73 103,630.69
0.00 44,282.96
35,285.20 0.00
16,127.39 0.00
38,750.05 0.00
26,809.98 0.00
8,278.75 0.00
14,110.70 0.00
0.00 73,052.94
0.00 18,959.56
0.00 145,925.22
0.00 29,805.15
25,234.08 0.00
164,596.15 267,742.87
0.00 103,146.72
34,372.80 0.00
14,185.80 0.00
35,136.00 0.00
17,323.20 0.00
41,958.00 0.00
31,943.54 0.00
30,918.17 0.00
25,799.11 0.00
28,029.59 0.00
50,618.68 0.00
27,507.53 0.00
33,334.04 0.00
38,624.13 0.00
36,489.46 0.00
31,066.97 0.00
0.00 3,281.25
0.00 20,884.50
0.00 2,688.00
0.00 2,375.10
0.00 6,804.00
0.00 15,540.00
0.00 13,308.00
0.00 7,568.00
0.00 18,335.00
0.00 17,705.00
0.00 30,193.00
0.00 29,625.00
0.00 26,103.00
30,963.42 0.00
508,270.44 194,409.85
313,860.59 0.00
34.36 0.00
24.07 0.00
51.58 0.00
25.79 0.00
25.74 0.00
31.46 0.00
24.03 0.00
20.59 0.00
37.32 0.00
26.99 0.00
22.97 0.00
18.38 0.00
60.29 0.00
20.10 0.00
106.23 0.00
20.10 0.00
56.85 0.00
28.73 0.00
98.25 0.00
31.60 0.00
51.71 0.00
0.00 57.63
0.00 345.76
0.00 57.62
31.60 0.00
25.85 0.00
874.59 461.01
413.58 0.00
9,135.71 0.00
4,494.95 0.00
10,442.12 0.00
5,255.64 0.00
13,165.75 0.00
10,815.96 0.00
12,509.19 0.00
11,838.48 0.00
5,113.66 0.00
15,971.44 0.00
15,656.22 0.00
10,717.68 0.00
6,654.77 0.00
12,679.08 0.00
10,258.46 0.00
14,249.81 0.00
11,436.82 0.00
14,615.10 0.00
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13,080.51 0.00
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7,238.27 0.00
8,169.93 0.00
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0.00 134,957.02
3.00 0.00
8.47 0.00
16.95 0.00
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8.47 0.00
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8.47 0.00
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0.00 220.34
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0.00 4,762.72
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0.00 135.59
0.00 67.80
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0.00 527.97
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0.00 162.71
0.00 162.71
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0.00 4,461.87
ML
0.00 50.85
0.00 50.85
0.00 50.85
0.00 169.50
0.00 169.50
0.00 169.50
14,813.56 0.00
7,866.86 0.00
17,995.73 0.00
9,069.44 0.00
18,065.17 0.00
16,797.35 0.00
18,367.38 0.00
17,510.73 0.00
9,204.58 0.00
23,615.71 0.00
23,002.62 0.00
16,547.41 0.00
11,843.24 0.00
19,845.01 0.00
19,134.18 0.00
22,191.43 0.00
19,463.76 0.00
21,453.62 0.00
17,145.66 0.00
18,468.77 0.00
8,822.41 0.00
0.00 11,929.42
0.00 15,452.14
0.00 4,763.14
0.00 34,775.92
0.00 16,060.54
0.00 26,500.09
0.00 26,500.06
0.00 4,416.67
0.00 21,505.33
0.00 11,947.41
0.00 20,328.93
0.00 14,899.49
0.00 19,865.99
0.00 11,958.20
0.00 11,958.20
0.00 23,373.00
0.00 11,994.16
0.00 12,030.13
17,508.85 0.00
13,696.91 0.00
382,430.38 300,258.82
82,171.56 0.00
8,635.33 0.00
4,645.74 0.00
10,768.22 0.00
5,426.93 0.00
13,359.54 0.00
12,439.16 0.00
13,601.83 0.00
12,343.15 0.00
6,488.23 0.00
16,646.50 0.00
16,214.34 0.00
11,208.55 0.00
8,022.14 0.00
14,366.70 0.00
13,852.10 0.00
16,765.15 0.00
14,704.45 0.00
15,562.50 0.00
12,437.50 0.00
14,917.46 0.00
7,125.97 0.00
0.00 7,642.37
0.00 9,899.13
0.00 3,051.42
0.00 34,775.93
0.00 42,064.40
0.00 8,366.40
0.00 13,777.00
0.00 7,653.88
0.00 13,023.35
0.00 14,899.49
0.00 19,865.96
0.00 7,660.80
0.00 7,660.80
0.00 7,683.84
0.00 7,683.84
15,786.91 0.00
12,349.87 0.00
277,668.27 205,708.61
71,959.66 0.00
9,500.00 0.00
9,500.00 0.00
9,500.00 0.00
6,000.00 0.00
6,000.00 0.00
6,000.00 0.00
186.00 0.00
186.00 0.00
186.00 0.00
93.00 0.00
93.00 0.00
93.00 0.00
871.74 0.00
871.74 0.00
871.74 0.00
548.37 0.00
548.37 0.00
548.37 0.00
105.00 0.00
100.00 0.00
205.00 0.00
205.00 0.00
SPORTE - PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
7.03 0.00
6.78 0.00
7.03 0.00
20.93 0.00
0.00 20.93
0.00 7.03
0.00 6.78
6.69 0.00
6.69 0.00
7.03 0.00
6.78 0.00
6.86 0.00
41.86 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
41.86 0.00
41.02 0.00
41.02 0.00
0.00 7.03
7.03 0.00
6.69 0.00
6.78 0.00
6.86 0.00
6.69 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
41.86 0.00
41.02 0.00
40.25 0.00
28.98 0.00
4.66 0.00
20.93 0.00
12.37 0.00
28.98 0.00
27.97 0.00
12.37 0.00
28.98 0.00
28.98 0.00
20.93 0.00
20.93 0.00
7.03 0.00
6.78 0.00
6.86 0.00
6.86 0.00
6.69 0.00
6.69 0.00
41.86 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
41.02 0.00
40.25 0.00
7.03 0.00
12.37 0.00
4.66 0.00
4.41 0.00
6.86 0.00
6.86 0.00
6.86 0.00
7.03 0.00
40.17 0.00
41.86 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
41.02 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
41.86 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
41.02 0.00
40.17 0.00
41.86 0.00
41.02 0.00
40.17 0.00
41.86 0.00
41.02 0.00
41.02 0.00
40.25 0.00
40.17 0.00
41.86 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
41.02 0.00
26.44 0.00
26.44 0.00
74.24 0.00
41.86 0.00
27.97 0.00
40.25 0.00
74.24 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
26.44 0.00
40.17 0.00
27.97 0.00
40.17 0.00
41.02 0.00
41.86 0.00
40.25 0.00
74.24 0.00
74.24 0.00
27.97 0.00
41.86 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
41.02 0.00
26.44 0.00
27.97 0.00
26.44 0.00
26.44 0.00
27.97 0.00
74.24 0.00
74.24 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
41.86 0.00
40.17 0.00
41.02 0.00
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41.86 0.00
40.25 0.00
41.02 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
26.78 0.00
26.78 0.00
26.78 0.00
26.78 0.00
40.17 0.00
41.86 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
41.02 0.00
41.86 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
41.86 0.00
41.02 0.00
13.98 0.00
13.98 0.00
20.93 0.00
37.12 0.00
20.51 0.00
20.17 0.00
20.08 0.00
20.08 0.00
4.41 0.00
12.37 0.00
13.22 0.00
37.12 0.00
13.22 0.00
13.98 0.00
4.41 0.00
12.37 0.00
4.41 0.00
6.69 0.00
6.69 0.00
7.03 0.00
6.86 0.00
6.78 0.00
21.44 0.00
20.59 0.00
21.02 0.00
20.08 0.00
20.08 0.00
5,052.85 41.77
5,011.08 0.00
REOS
8.47 0.00
8.47 0.00
12.71 0.00
8.47 0.00
38.12 0.00
38.12 0.00
AMIENTO
593.22 0.00
593.22 0.00
593.22 0.00
ENTACIÓN
1,271.19 0.00
0.00 1,271.19
1,271.19 1,271.19
0.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
O
31,427.58 0.00
27,465.81 0.00
0.00 31,427.58
27,607.55 0.00
141,038.93 0.00
348,141.58 0.00
43,060.17 0.00
117,573.08 0.00
736,314.70 31,427.58
704,887.12 0.00
RANSPORTE
847.66 0.00
8,648.68 0.00
13,745.22 0.00
23,241.56 0.00
23,241.56 0.00
2,418.21 0.00
0.00 2,418.21
2,418.21 2,418.21
0.00 0.00
10.00 0.00
4.00 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
42.64 0.00
15.00 0.00
10.00 0.00
12.00 0.00
10.00 0.00
10.00 0.00
12.00 0.00
31.50 0.00
44.08 0.00
24.00 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
73.50 0.00
12.00 0.00
79.00 0.00
16.05 0.00
24.00 0.00
40.00 0.00
10.00 0.00
4.30 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
20.00 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
12.00 0.00
12.00 0.00
4.00 0.00
3.50 0.00
36.00 0.00
3.00 0.00
10.00 0.00
12.00 0.00
4.00 0.00
6.50 0.00
50.00 0.00
10.00 0.00
40.80 0.00
12.00 0.00
10.00 0.00
24.00 0.00
36.00 0.00
3.50 0.00
48.00 0.00
24.00 0.00
35.00 0.00
30.00 0.00
10.00 0.00
985.87 0.00
985.87 0.00
659.90 0.00
147.85 0.00
833.25 0.00
20.94 0.00
164.28 0.00
230.09 0.00
2,056.31 0.00
2,056.31 0.00
RVICIO DE MUELLE
54,793.75 0.00
1,234.65 0.00
2,166.74 0.00
805.41 0.00
1,763.55 0.00
916.00 0.00
2,534.82 0.00
1,031.26 0.00
1,887.00 0.00
1,000.00 0.00
0.00 1,234.65
0.00 916.00
0.00 2,534.82
0.00 1,031.26
0.00 1,887.00
0.00 1,000.00
0.00 2,166.74
0.00 54,793.75
0.00 805.41
0.00 1,763.55
84.74 0.00
318.55 0.00
287.56 0.00
68,824.03 68,133.18
690.85 0.00
RVICIO DE BALANZA
11.86 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
499.23 0.00
499.23 0.00
26,121.40 0.00
8,875.07 0.00
34,996.47 0.00
34,996.47 0.00
0.05 0.00
9.25 0.00
1.65 0.00
1.55 0.00
3.70 0.00
6.25 0.00
3.50 0.00
6.20 0.00
0.40 0.00
1.75 0.00
14.60 0.00
2.80 0.00
0.25 0.00
29.70 0.00
1.85 0.00
7.00 0.00
11.15 0.00
10.50 0.00
1.65 0.00
1.10 0.00
0.40 0.00
2.20 0.00
0.40 0.00
1.70 0.00
21.55 0.00
27.55 0.00
1.00 0.00
0.20 0.00
0.10 0.00
1.66 0.00
2.16 0.00
27.70 0.00
10.30 0.00
10.70 0.00
1.25 0.00
3.00 0.00
5.00 0.00
1.25 0.00
1.85 0.00
5.10 0.00
5.65 0.00
0.15 0.00
0.50 0.00
2.50 0.00
8.25 0.00
14.95 0.00
271.97 0.00
271.97 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
15.54 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
12.71 0.00
15.54 0.00
896.85 0.00
896.85 0.00
0.20 0.00
133.56 0.00
133.76 0.00
133.76 0.00
46.61 0.00
464.77 0.00
511.38 0.00
511.38 0.00
PETROLEO
53.58 0.00
0.00 53.58
118.64 0.00
175.33 0.00
161.77 0.00
165.77 0.00
1,908.01 0.00
5,270.41 0.00
2,235.59 0.00
2,605.93 0.00
2,605.93 0.00
2,084.75 0.00
2,605.93 0.00
2,605.93 0.00
3,353.39 0.00
2,459.15 0.00
225.26 0.00
93.20 0.00
84.75 0.00
169.49 0.00
2,710.17 0.00
2,084.75 0.00
8,338.98 0.00
2,084.75 0.00
387.78 0.00
1,366.53 0.00
1,094.10 0.00
381.61 0.00
1,289.19 0.00
247.55 0.00
4,690.68 0.00
3,127.12 0.00
323.56 0.00
199.21 0.00
4,169.49 0.00
304.07 0.00
638.14 0.00
2,026.84 0.00
214.96 0.00
1,036.20 0.00
2,165.89 0.00
331.90 0.00
209.84 0.00
4,101.69 0.00
42.37 0.00
184.60 0.00
1,491.13 0.00
195.76 0.00
51.57 0.00
2,095.65 0.00
394.07 0.00
5,588.98 0.00
4,169.49 0.00
1,667.80 0.00
3,335.59 0.00
91,724.82 53.58
91,671.24 0.00
1,500.00 0.00
480.00 0.00
1,661.02 0.00
1,601.69 0.00
533.90 0.00
881.36 0.00
203.39 0.00
6,861.36 0.00
6,861.36 0.00
119.32 0.00
25.42 0.00
14.83 0.00
33.56 0.00
226.50 0.00
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101.69 0.00
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639.96 0.00
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0.02 0.00
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0.02 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.02 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.16 0.00
5.80 0.00
5.80 0.00
AGO
152.54 0.00
167.90 0.00
2,261.18 0.00
0.00 1.27
0.00 1.22
0.00 1.27
2,581.62 3.76
2,577.86 0.00
NCIERAS
1,233.11 0.00
1,409.20 0.00
3,404.58 0.00
4,652.05 0.00
754.43 0.00
2,341.23 0.00
779.89 0.00
103.02 0.00
1,225.22 0.00
13.94 0.00
660.64 0.00
7,767.30 0.00
24,344.61 0.00
24,344.61 0.00
ES - BBVA CONTINENTAL
2,161.16 0.00
12.66 0.00
15.62 0.00
2,189.44 0.00
2,189.44 0.00
ORIOS
25.14 0.00
25.14 0.00
25.14 0.00
INTERESES NUEVOS
514.50 0.00
514.50 0.00
514.50 0.00
0.01 0.00
2.21 0.00
69.61 0.00
0.02 0.00
71.85 0.00
71.85 0.00
145.05 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
387.34 0.00
247.24 0.00
4.94 0.00
370.86 0.00
329.65 0.00
364.27 0.00
306.58 0.00
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364.27 0.00
364.27 0.00
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364.27 0.00
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364.27 0.00
364.27 0.00
329.65 0.00
329.65 0.00
329.65 0.00
329.65 0.00
329.65 0.00
364.27 0.00
22,686.71 0.00
22,686.71 0.00
485.96 0.00
846.60 0.00
833.00 0.00
816.00 0.00
814.30 0.00
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799.00 0.00
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799.00 0.00
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850.00 0.00
850.00 0.00
850.00 0.00
833.00 0.00
833.00 0.00
814.30 0.00
816.00 0.00
807.50 0.00
799.00 0.00
841.50 0.00
833.00 0.00
680.00 0.00
765.00 0.00
850.00 0.00
513.38 0.00
86.49 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
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337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
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337.58 0.00
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337.58 0.00
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337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
337.58 0.00
223.20 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
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302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
357.11 0.00
468.71 0.00
468.71 0.00
468.71 0.00
468.71 0.00
468.71 0.00
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468.71 0.00
468.71 0.00
468.71 0.00
284.57 0.00
245.51 0.00
284.57 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
302.01 0.00
284.57 0.00
284.57 0.00
284.57 0.00
284.57 0.00
284.57 0.00
284.57 0.00
284.57 0.00
485.62 0.00
485.62 0.00
485.62 0.00
485.62 0.00
485.62 0.00
485.62 0.00
485.62 0.00
485.62 0.00
485.62 0.00
602.17 0.00
679.87 0.00
422.49 0.00
422.49 0.00
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388.49 0.00
388.49 0.00
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388.49 0.00
388.49 0.00
182.59 0.00
420.55 0.00
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420.55 0.00
420.55 0.00
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485.62 0.00
485.62 0.00
485.62 0.00
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102,763.90 0.00
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496.27 0.00
496.27 0.00
496.27 0.00
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496.27 0.00
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496.27 0.00
496.27 0.00
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496.27 0.00
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496.27 0.00
496.27 0.00
496.27 0.00
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496.27 0.00
496.27 0.00
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496.27 0.00
496.27 0.00
496.27 0.00
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65,637.69 0.00
LETE DE JUREL
242,975.16 0.00
5,013.10 0.00
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247,988.26 0.00
ESCADO CABALLA
21,820.94 0.00
21,820.94 0.00
21,820.94 0.00
ESCADO JUREL
53,378.86 0.00
53,378.86 0.00
53,378.86 0.00
ESCADO BONITO
3,065.59 0.00
38,223.38 0.00
9,951.77 0.00
228,140.33 0.00
279,381.07 0.00
279,381.07 0.00
MINADOS - CONSERV. FILETE DE BONITO EN A/V
1,788.18 0.00
1,788.18 0.00
1,788.18 0.00
MINADOS - CONSERV. FILETE DE CABALLA EN A/V
71.28 0.00
71.28 0.00
71.28 0.00
MINADOS - CONSERV. FILETE DE JUREL EN A/V
6,561.49 0.00
6,561.49 0.00
6,561.49 0.00
MINADOS - CONSERV. GRATED DE BONITO EN A/S
5.47 0.00
5.47 0.00
5.47 0.00
MINADOS - CONSERV. GRATED DE CABALLA EN A/V
6.70 0.00
6.70 0.00
6.70 0.00
MINADOS - CONSERV. GRATED DE JUREL EN A/S
91.28 0.00
91.28 0.00
91.28 0.00
ENVASES TUNA 1/2 LB.
584.37 0.00
584.37 0.00
584.37 0.00
TAPAS 1/2 LB.
420.81 0.00
420.81 0.00
420.81 0.00
0.00 9,445.24
0.00 9,022.02
0.00 23,656.96
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0.00 42,822.58
0.00 5,934.60
0.00 14,054.40
0.00 672.00
0.00 2,212.00
0.00 27,510.04
2,212.00 0.00
0.00 19,178.98
0.00 33,118.95
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0.00 9,923.20
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0.00 154,441.17
0.00 29,318.73
0.00 20,000.80
0.00 30,000.16
0.00 79,319.69
0.00 79,319.69
E JUREL
0.00 373,474.58
0.00 7,086.44
0.00 380,561.02
0.00 380,561.02
E BONITO
0.00 310,779.61
0.00 310,779.61
0.00 310,779.61
O
0.00 4,214.82
0.00 4,214.82
0.00 4,214.82
JUREL, EN AGUA Y SAL
0.00 280.88
0.00 399.90
0.00 27,426.57
0.00 14,730.71
0.00 42,838.06
0.00 42,838.06
E JUREL
0.00 64,828.93
0.00 52,257.70
0.00 99,558.93
0.00 102,064.85
0.00 12,793.98
0.00 30,056.64
0.00 77,571.19
0.00 439,132.22
0.00 439,132.22
E BONITO
0.00 104,878.39
0.00 35,381.74
0.00 81,457.21
0.00 41,054.09
0.00 105,986.18
0.00 92,096.68
0.00 96,376.73
0.00 86,404.08
0.00 110,887.52
0.00 126,732.15
0.00 82,300.50
0.00 102,331.84
0.00 117,109.77
0.00 111,095.72
0.00 99,282.97
0.00 92,723.68
0.00 1,486,099.25
0.00 1,486,099.25
DE CABALLA, ACEITE VEGETAL
0.00 6,931.89
0.00 6,931.89
0.00 6,931.89
E CABALLA X 170GR
0.00 76.59
0.00 9,151.13
0.00 13,277.75
0.00 6,192.37
0.00 54,502.24
0.00 4,498.06
0.00 10,038.15
0.00 97,736.29
0.00 97,736.29
DE CABALLA, AGUA Y SAL
0.00 3,189.63
0.00 1,805.09
0.00 2,221.21
0.00 4,914.34
0.00 10,660.87
0.00 6,766.72
0.00 6,704.59
0.00 6,806.72
0.00 7,158.19
0.00 8,050.62
0.00 6,550.02
0.00 6,831.41
0.00 71,659.41
0.00 71,659.41
DE BONITO, AGUA Y SAL
0.00 4,118.82
0.00 10,771.36
0.00 5,304.99
0.00 20,195.17
0.00 20,195.17
E JUREL ABOLLADAS
0.00 7.02
0.00 108.16
0.00 27.64
0.00 40.74
0.00 3.84
0.00 62.74
0.00 250.14
0.00 250.14
E BONITO ABOLLADAS
0.00 145.26
0.00 4.09
0.00 52.01
0.00 41.08
0.00 72.61
0.00 76.59
0.00 101.80
0.00 14.23
0.00 128.87
0.00 122.65
0.00 133.33
0.00 68.28
0.00 77.86
0.00 135.96
0.00 188.72
0.00 58.35
0.00 1,421.69
0.00 1,421.69
JUREL, EN AGUA Y SAL ABOLLADAS
0.00 30.23
0.00 17.92
0.00 48.15
0.00 48.15
E CABALLA X 170GR ABOLLADAS
0.00 108.46
0.00 39.85
0.00 63.08
0.00 140.80
0.00 352.19
0.00 352.19
DE CABALLA, AGUA Y SAL ABOLLADAS
0.00 3.88
0.00 41.29
0.00 45.17
0.00 45.17
DE BONITO, AGUA Y SAL ABOLLADAS
0.00 4.09
0.00 21.90
0.00 6.85
0.00 32.84
0.00 32.84
DO CABALLA
0.00 17.00
0.00 2,307.89
0.00 2,073.32
0.00 1,072.09
0.00 14,344.69
0.00 1,156.10
0.00 849.85
0.00 21,820.94
0.00 21,820.94
DO JUREL
0.00 9,214.00
0.00 5,526.03
0.00 13,666.69
0.00 9,031.81
0.00 4,336.85
0.00 4,707.98
0.00 6,895.50
0.00 53,378.86
0.00 53,378.86
DO BONITO
0.00 13,748.40
0.00 5,674.46
0.00 14,054.40
0.00 6,929.28
0.00 16,783.50
0.00 12,777.42
0.00 12,367.76
0.00 10,319.65
0.00 11,212.04
0.00 20,247.27
0.00 11,002.61
0.00 13,334.02
0.00 15,449.85
0.00 14,595.98
0.00 12,426.79
0.00 12,385.37
0.00 203,308.80
0.00 203,308.80
ES
0.00 40.70
0.00 15.72
0.00 31.51
0.00 19.23
0.00 30.07
0.00 31.48
0.00 27.12
0.00 23.98
0.00 16.96
0.00 18.17
0.00 21.32
0.00 8.32
0.00 30.59
0.00 9.06
0.00 33.36
0.00 35.95
0.00 39.47
0.00 31.49
0.00 39.77
0.00 10.48
0.00 19.81
0.00 28.71
0.00 21.10
0.00 584.37
0.00 584.37
0.00 23.72
0.00 9.29
0.00 18.86
0.00 11.51
0.00 22.24
0.00 23.31
0.00 20.09
0.00 16.90
0.00 11.95
0.00 12.81
0.00 15.03
0.00 5.64
0.00 20.72
0.00 6.56
0.00 24.15
0.00 27.16
0.00 29.82
0.00 22.84
0.00 28.85
0.00 8.46
0.00 16.00
0.00 25.88
0.00 19.02
0.00 420.81
0.00 420.81
ERV. FILETE DE JUREL EN ACEITE VEGETAL X 170GR.
0.00 1,436.00
0.00 3,931.60
0.00 648.94
0.00 542.36
0.00 1.31
0.00 1.28
0.00 6,561.49
0.00 6,561.49
ERV. FILETE DE BONITO EN ACEITE VEGETAL X 170GR.
0.00 169.47
0.00 83.49
0.00 133.60
0.00 217.47
0.00 36.16
0.00 45.28
0.00 168.90
0.00 142.38
0.00 87.12
0.00 90.60
0.00 96.34
0.00 154.44
0.00 196.58
0.00 166.35
0.00 1,788.18
0.00 1,788.18
ERV. GRATED DE JUREL EN AGUA Y SAL
0.00 64.40
0.00 26.88
0.00 91.28
0.00 91.28
ERV. FILETE DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL X 170GR.
0.00 38.42
0.00 32.86
0.00 71.28
0.00 71.28
ERV. GRATED DE CABALLA EN AGUA Y SAL
0.00 6.70
0.00 6.70
0.00 6.70
ERV. GRATED DE BONITO EN AGUA Y SAL
0.00 5.47
0.00 5.47
0.00 5.47
V. DE FILETE DE JUREL
0.00 56,116.32
0.00 39,919.18
56,116.32 0.00
0.00 79,967.91
0.00 3,599.65
39,919.18 0.00
0.00 11,662.14
0.00 23,463.82
79,967.91 0.00
0.00 5,545.20
3,599.65 0.00
179,603.06 220,274.22
0.00 40,671.16
V. DE FILETE DE BONITO
0.00 66,960.59
0.00 31,183.09
0.00 74,360.33
0.00 37,084.19
66,960.59 0.00
31,183.09 0.00
74,360.32 0.00
37,084.19 0.00
0.00 86,563.58
0.00 71,958.51
0.00 75,410.08
86,563.57 0.00
0.00 67,497.57
71,958.51 0.00
0.00 84,280.06
75,410.08 0.00
0.00 105,505.01
67,497.57 0.00
0.00 65,995.18
84,280.07 0.00
0.00 80,233.99
105,505.01 0.00
0.00 91,839.97
65,995.18 0.00
0.00 88,148.99
0.00 77,563.92
80,233.99 0.00
0.00 71,528.05
91,839.98 0.00
938,872.15 1,176,113.11
0.00 237,240.96
V. DE GRATED DE JUREL, AGUA Y SAL
0.00 12.68
12.68 0.00
0.00 10.55
0.00 16,197.42
0.00 10,789.29
10.55 0.00
23.23 27,009.94
0.00 26,986.71
V. FILETE DE CABALLA
0.00 99.08
99.08 0.00
0.00 9,524.05
0.00 8,018.11
0.00 72,054.61
9,524.05 0.00
0.00 52,734.67
0.00 3,560.65
8,018.11 0.00
0.00 57,041.48
72,054.61 0.00
89,695.85 203,032.65
0.00 113,336.80
V. DE GRATED DE CABALLA, AGUA Y SAL
0.00 31.18
31.18 0.00
0.00 13.64
0.00 12.38
0.00 10.53
13.64 0.00
0.00 14.50
12.38 0.00
0.00 18.63
10.53 0.00
0.00 9.81
14.50 0.00
0.00 4.36
18.63 0.00
0.00 10.96
9.81 0.00
0.00 10.63
4.36 0.00
0.00 21.61
0.00 9.87
10.96 0.00
0.00 9.47
10.63 0.00
136.62 177.57
0.00 40.95
V. DE GRATED DE BONITO, AGUA Y SAL
0.00 34.33
0.00 33.32
0.00 16.81
34.33 0.00
33.32 0.00
16.81 0.00
84.46 84.46
0.00 0.00
0.00 0.03
0.00 0.21
0.00 0.07
0.00 0.23
0.00 0.42
0.00 0.04
0.00 0.20
0.00 0.01
0.00 0.03
0.00 0.10
0.00 0.02
0.00 0.03
0.00 3.19
0.00 4.58
0.00 4.58
0.00 27.11
0.00 27.11
0.00 27.11
0.00 146.21
0.00 0.01
0.00 0.01
0.00 20.89
0.00 27.85
0.00 13.59
0.00 34.82
0.00 63.65
0.00 72.37
0.00 0.01
0.00 0.01
0.00 0.04
0.00 379.46
0.00 379.46
STOS
0.00 1,233.11
0.00 1,409.20
0.00 0.50
0.00 10.00
0.00 0.05
0.00 3,404.58
0.00 4.00
0.00 3.50
0.00 9.25
0.00 42.64
0.00 659.90
0.00 1.65
0.00 15.00
0.00 1.55
0.00 3.70
0.00 10.00
0.00 2,161.16
0.00 0.03
0.00 12.00
0.00 6.25
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0.00 10.00
0.00 10.00
0.00 147.85
0.00 3.50
0.00 12.00
0.00 6.20
0.00 0.60
0.00 0.30
0.00 1.00
0.00 31.50
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0.00 0.33
0.00 24.00
0.00 14.60
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0.00 3.50
0.00 3.50
0.00 3.50
0.00 3.50
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0.00 2.80
0.00 0.25
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0.00 25.14
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0.00 0.92
0.00 24.00
0.00 29.70
0.00 40.00
0.00 1.85
0.00 7.00
0.00 10.00
0.00 11.15
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0.00 10.50
0.00 0.02
0.00 0.01
0.00 0.01
0.00 0.01
0.00 0.01
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0.00 3.50
0.00 1.10
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.01
0.00 0.01
0.00 0.40
0.00 0.03
0.00 0.02
0.00 0.01
0.00 0.01
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0.00 2.20
0.00 0.40
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0.00 20.00
0.00 1.70
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0.00 0.01
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0.00 0.01
0.00 0.01
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 3.50
0.00 3.50
0.00 12.00
0.00 21.55
0.00 12.00
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0.00 1.00
0.00 0.20
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0.00 0.01
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0.00 0.50
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0.00 20.10
0.00 12,679.08
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508,270.44 0.00
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11,208.55 0.00
6,488.23 0.00
16,214.34 0.00
16,646.50 0.00
12,343.15 0.00
13,601.83 0.00
12,439.16 0.00
13,359.54 0.00
5,426.93 0.00
10,768.22 0.00
4,645.74 0.00
8,635.33 0.00
277,668.27 0.00
277,668.27 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
DE CONSERVAS
27,465.81 0.00
27,607.55 0.00
31,427.58 0.00
0.00 31,427.58
348,141.58 0.00
141,038.93 0.00
43,060.17 0.00
117,573.08 0.00
736,314.70 31,427.58
704,887.12 0.00
9,500.00 0.00
9,500.00 0.00
9,500.00 0.00
186.00 0.00
186.00 0.00
186.00 0.00
871.74 0.00
871.74 0.00
871.74 0.00
ASTOS BANCARIOS
10.00 0.00
4.00 0.00
3.50 0.00
42.64 0.00
659.90 0.00
15.00 0.00
10.00 0.00
12.00 0.00
10.00 0.00
10.00 0.00
147.85 0.00
12.00 0.00
31.50 0.00
44.08 0.00
833.25 0.00
24.00 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
73.50 0.00
12.00 0.00
79.00 0.00
16.05 0.00
24.00 0.00
40.00 0.00
10.00 0.00
4.30 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
20.00 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
12.00 0.00
12.00 0.00
20.94 0.00
3.50 0.00
36.00 0.00
3.00 0.00
10.00 0.00
164.28 0.00
12.00 0.00
4.00 0.00
6.50 0.00
50.00 0.00
10.00 0.00
40.80 0.00
12.00 0.00
10.00 0.00
24.00 0.00
36.00 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
3.50 0.00
48.00 0.00
24.00 0.00
4.00 0.00
35.00 0.00
30.00 0.00
10.00 0.00
230.09 0.00
3,042.18 0.00
3,042.18 0.00
ONES FINANCIERAS
0.05 0.00
9.25 0.00
1.65 0.00
1.55 0.00
3.70 0.00
6.25 0.00
3.50 0.00
6.20 0.00
0.40 0.00
1.75 0.00
14.60 0.00
2.80 0.00
0.25 0.00
29.70 0.00
1.85 0.00
7.00 0.00
11.15 0.00
10.50 0.00
1.65 0.00
1.10 0.00
0.40 0.00
2.20 0.00
0.40 0.00
1.70 0.00
21.55 0.00
27.55 0.00
1.00 0.00
0.20 0.00
0.10 0.00
1.66 0.00
2.16 0.00
27.70 0.00
10.30 0.00
10.70 0.00
1.25 0.00
3.00 0.00
5.00 0.00
1.25 0.00
1.85 0.00
5.10 0.00
5.65 0.00
0.15 0.00
0.50 0.00
2.50 0.00
8.25 0.00
14.95 0.00
271.97 0.00
271.97 0.00
0.50 0.00
0.03 0.00
0.60 0.00
0.30 0.00
1.00 0.00
0.40 0.00
0.33 0.00
0.56 0.00
0.92 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.60 0.00
0.02 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.03 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.02 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.16 0.00
0.01 0.00
5.80 0.00
5.80 0.00
AGO
152.54 0.00
167.90 0.00
2,261.18 0.00
0.00 1.27
0.00 1.22
0.00 1.27
2,581.62 3.76
2,577.86 0.00
6,000.00 0.00
6,000.00 0.00
6,000.00 0.00
93.00 0.00
93.00 0.00
93.00 0.00
548.37 0.00
548.37 0.00
548.37 0.00
105.00 0.00
100.00 0.00
205.00 0.00
205.00 0.00
E Y ESTACIONAMIENTO
7.03 0.00
6.78 0.00
7.03 0.00
6.69 0.00
6.69 0.00
7.03 0.00
6.78 0.00
6.86 0.00
41.86 0.00
40.17 0.00
28.98 0.00
40.25 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
41.86 0.00
41.02 0.00
7.03 0.00
6.69 0.00
4.66 0.00
6.78 0.00
6.69 0.00
6.86 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
41.86 0.00
41.02 0.00
40.25 0.00
20.93 0.00
12.37 0.00
12.37 0.00
28.98 0.00
28.98 0.00
41.02 0.00
28.98 0.00
27.97 0.00
20.93 0.00
7.03 0.00
6.78 0.00
6.86 0.00
6.86 0.00
6.69 0.00
6.69 0.00
41.86 0.00
20.93 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
41.02 0.00
40.25 0.00
12.37 0.00
4.66 0.00
4.41 0.00
6.86 0.00
6.86 0.00
7.03 0.00
6.86 0.00
7.03 0.00
40.17 0.00
41.86 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
41.02 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
41.86 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
41.02 0.00
40.17 0.00
41.86 0.00
41.02 0.00
41.86 0.00
41.02 0.00
41.02 0.00
40.25 0.00
40.17 0.00
41.86 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
41.02 0.00
26.44 0.00
26.44 0.00
74.24 0.00
41.86 0.00
27.97 0.00
74.24 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
26.44 0.00
40.17 0.00
27.97 0.00
40.25 0.00
40.17 0.00
41.02 0.00
41.86 0.00
41.86 0.00
40.25 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
41.02 0.00
26.44 0.00
27.97 0.00
74.24 0.00
74.24 0.00
27.97 0.00
26.44 0.00
26.44 0.00
27.97 0.00
74.24 0.00
40.25 0.00
41.86 0.00
40.17 0.00
41.02 0.00
41.86 0.00
41.86 0.00
74.24 0.00
40.17 0.00
41.86 0.00
40.25 0.00
41.02 0.00
40.17 0.00
40.17 0.00
26.78 0.00
26.78 0.00
26.78 0.00
26.78 0.00
40.17 0.00
41.86 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
41.02 0.00
40.17 0.00
40.25 0.00
40.17 0.00
41.86 0.00
41.02 0.00
13.98 0.00
13.98 0.00
20.93 0.00
37.12 0.00
20.51 0.00
20.17 0.00
20.08 0.00
20.08 0.00
4.41 0.00
12.37 0.00
37.12 0.00
13.22 0.00
13.98 0.00
4.41 0.00
12.37 0.00
4.41 0.00
6.69 0.00
6.69 0.00
7.03 0.00
6.86 0.00
6.78 0.00
21.44 0.00
20.59 0.00
13.22 0.00
21.02 0.00
20.08 0.00
20.08 0.00
20.93 0.00
0.00 20.93
0.00 7.03
0.00 6.78
0.00 7.03
5,052.85 41.77
5,011.08 0.00
REOS
8.47 0.00
8.47 0.00
12.71 0.00
8.47 0.00
38.12 0.00
38.12 0.00
AMIENTO
593.22 0.00
593.22 0.00
593.22 0.00
ENTACIÓN
1,271.19 0.00
0.00 1,271.19
1,271.19 1,271.19
0.00 0.00
QUINARIA Y EQUIPO
847.66 0.00
8,648.68 0.00
13,745.22 0.00
23,241.56 0.00
23,241.56 0.00
2,418.21 0.00
0.00 2,418.21
2,418.21 2,418.21
0.00 0.00
RVICIO DE MUELLE
1,000.00 0.00
84.74 0.00
318.55 0.00
287.56 0.00
54,793.75 0.00
1,234.65 0.00
2,166.74 0.00
805.41 0.00
1,763.55 0.00
916.00 0.00
2,534.82 0.00
1,031.26 0.00
1,887.00 0.00
0.00 1,234.65
0.00 916.00
0.00 2,534.82
0.00 1,031.26
0.00 1,887.00
0.00 1,000.00
0.00 2,166.74
0.00 54,793.75
0.00 805.41
0.00 1,763.55
68,824.03 68,133.18
690.85 0.00
RVICIO DE BALANZA
11.86 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
21.19 0.00
499.23 0.00
499.23 0.00
26,121.40 0.00
8,875.07 0.00
34,996.47 0.00
34,996.47 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
15.54 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
65.62 0.00
12.71 0.00
15.54 0.00
896.85 0.00
896.85 0.00
0.20 0.00
133.56 0.00
133.76 0.00
133.76 0.00
46.61 0.00
464.77 0.00
511.38 0.00
511.38 0.00
PETROLEO
118.64 0.00
175.33 0.00
161.77 0.00
165.77 0.00
1,908.01 0.00
5,270.41 0.00
2,235.59 0.00
2,605.93 0.00
2,605.93 0.00
2,084.75 0.00
2,605.93 0.00
2,605.93 0.00
3,353.39 0.00
2,459.15 0.00
225.26 0.00
93.20 0.00
84.75 0.00
169.49 0.00
2,710.17 0.00
2,084.75 0.00
8,338.98 0.00
2,084.75 0.00
387.78 0.00
1,366.53 0.00
1,094.10 0.00
381.61 0.00
1,289.19 0.00
247.55 0.00
4,690.68 0.00
3,127.12 0.00
323.56 0.00
199.21 0.00
4,169.49 0.00
304.07 0.00
638.14 0.00
2,026.84 0.00
214.96 0.00
1,036.20 0.00
2,165.89 0.00
331.90 0.00
209.84 0.00
4,101.69 0.00
42.37 0.00
184.60 0.00
1,491.13 0.00
195.76 0.00
51.57 0.00
2,095.65 0.00
394.07 0.00
5,588.98 0.00
4,169.49 0.00
1,667.80 0.00
3,335.59 0.00
53.58 0.00
0.00 53.58
91,724.82 53.58
91,671.24 0.00
119.32 0.00
25.42 0.00
1,500.00 0.00
14.83 0.00
480.00 0.00
33.56 0.00
226.50 0.00
118.64 0.00
1,661.02 0.00
1,601.69 0.00
533.90 0.00
881.36 0.00
101.69 0.00
203.39 0.00
7,501.32 0.00
7,501.32 0.00
NCIERAS
1,233.11 0.00
1,409.20 0.00
3,404.58 0.00
2,341.23 0.00
103.02 0.00
13.94 0.00
660.64 0.00
1,225.22 0.00
4,652.05 0.00
7,767.30 0.00
754.43 0.00
779.89 0.00
24,344.61 0.00
24,344.61 0.00
ES - BBVA CONTINENTAL
2,161.16 0.00
12.66 0.00
15.62 0.00
2,189.44 0.00
2,189.44 0.00
ORIOS
25.14 0.00
25.14 0.00
25.14 0.00
INTERESES NUEVOS
514.50 0.00
514.50 0.00
514.50 0.00
2.21 0.00
69.61 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
71.85 0.00
71.85 0.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: 01/01/2021 al 31/01/2021
RUC: 20224748711
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCICOPEINCA S.A.C.
ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
COMPROBANTE DE
PAGO GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
NÚMERO FECHA DE FECHA DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
OPERACIONES NO GRAVADAS
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
DEL REGISTRO CÓDIGO DE
VENCIMIENTO TIPO N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, BASE BASE
O COMPROBANTE LA
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV
(TABLA DEPENDENCIA
DE LA 10)
O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR O RAZÓN
OPERACIÓN (TABLA 2)
(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL
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S.A.C.
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S.A.C.
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S.A.C.
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S.A.C.
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S.A.C.
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DPTO.DE LA LIBERTAD RAMIRO
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BURGOS VILLARSERV.EL DELFINS.A.
S.A._COMPHILL S.R.L. 0.00 0.00 4,237.29 762.71
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S.A.C.
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S.A.C.
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RG0109000005
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RG0108000005 S.A.C.
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RG0109000007
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RG0109000008
1/28/2021 1/28/2021 01 0001 00000045 6 20601666341 SANCHEZ & CARRILLO ASOCIADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
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1/21/2021 1/21/2021 01 F007 00000150 6 20504968996 INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0108000009 S.A.C.
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1/2/2021 1/1/2021 01 F744 00001468 6 20112273922 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL 0.00 0.00 119.32 21.48
RG0101000011 HOGAR S.A.
RG0105000011 1/30/2021 1/30/2021 07 E001 00000107 6 20546139973 DOIL INTERNATIONAL S.A.C. 0.00 0.00 0.00 0.00
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1/4/2021 1/4/2021 01 F001 00000294 6 20603811748 SERVICIOS GENERALES KRISMAR 0.00 0.00 46.61 8.39
RG0101000013 E.I.R.L.
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1/22/2021 1/22/2021 01 F007 00000165 6 20504968996 INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 0.00 0.00 0.00 0.00
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1/27/2021 1/27/2021 01 F007 00000082 6 20601543053 TRANSMARINA DEL PERU SOCIEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
ANONIMA CERRADA - TRANSMARINA
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1/22/2021 1/22/2021 01 F007 00000166 6 20504968996 INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 0.00 0.00 0.00 0.00
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1/4/2021 1/4/2021 01 F240 00022123 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD 0.00 0.00 118.64 21.36
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1/9/2021 1/9/2021 01 F001 00000414 6 20600647718 LA SAZON DE PAOLA RESTAURANT Y 0.00 0.00 43.22 7.78
RG0102000021 PARRILLAS S.A.C.
RG0101000021 1/4/2021 1/4/2021 01 F355 00147305 6 20505377142 NORVIAL S.A. 0.00 0.00 6.69 1.21
1/22/2021 1/22/2021 01 F007 00000167 6 20504968996 INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0108000021 S.A.C.
RG0102000022 1/13/2021 1/13/2021 01 F132 01547582 6 20505377142 NORVIAL S.A. 0.00 0.00 6.69 1.21
RG0101000022 1/5/2021 3/5/2021 01 F012 00010239 6 20100166811 METALPREN S A 7,814.56 1,406.62 0.00 0.00
1/22/2021 1/22/2021 01 F007 00000168 6 20504968996 INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0108000022 S.A.C.
RG0101000023 1/5/2021 1/5/2021 01 F047 00863328 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 41.02 7.38
1/28/2021 1/28/2021 01 F007 00000176 6 20504968996 INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0108000023 S.A.C.
RG0102000023 1/13/2021 1/13/2021 01 F555 00661078 6 20523621212 LIMA EXPRESA S.A.C. 0.00 0.00 4.83 0.87
1/28/2021 1/28/2021 01 F007 00000177 6 20504968996 INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0108000024 S.A.C.
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1/28/2021 1/28/2021 01 F007 00000178 6 20504968996 INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0108000025 S.A.C.
1/28/2021 1/28/2021 01 F007 00000179 6 20504968996 INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0108000026 S.A.C.
RG0101000026 1/5/2021 1/5/2021 01 F058 01862374 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 40.25 7.25
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1/29/2021 1/29/2021 01 F007 00000201 6 20504968996 INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0108000027 S.A.C.
RG0101000027 1/5/2021 1/5/2021 01 F067 00250853 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 41.86 7.54
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RG0102000028 1/12/2021 1/12/2021 01 F007 00000217 6 20600483014 INVERSIONES G & ANDRE S.A.C. 0.00 0.00 12.63 2.27
RG0108000028 1/29/2021 1/29/2021 01 F007 00000202 6 20504968996 INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 0.00 0.00 0.00 0.00
S.A.C.
RG0101000029 1/5/2021 1/5/2021 01 F133 01165061 6 20505377142 NORVIAL S.A. 0.00 0.00 40.17 7.23
RG0108000029 1/29/2021 1/29/2021 01 F007 00000203 6 20504968996 INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0102000029 S.A.C.
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RG0102000030 1/14/2021 1/14/2021 01 F001 00009022 6 10407606359 VALENTIN FLORES GABRIEL 0.00 0.00 17.97 3.23
RG0101000031 1/5/2021 1/5/2021 01 F236 01866915 6 20505377142 NORVIAL S.A. 0.00 0.00 40.17 7.23
RG0102000031 1/23/2021 1/23/2021 01 F078 00892048 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 7.03 1.27
1/6/2021 1/6/2021 01 E001 00000020 6 20539020227 "PESQUERA ROSSY ALESSANDRA 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0101000032 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA"
RG0102000032 1/23/2021 1/23/2021 01 F052 01252128 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 6.78 1.22
RG0102000033 1/20/2021 1/20/2021 01 F302 00872446 6 20511465061 CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A. 0.00 0.00 12.37 2.23
1/6/2021 1/7/2021 01 E001 00004343 6 20163065330 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0101000033 SANTA
RG0102000034 1/20/2021 1/20/2021 01 0002 00000921 6 10415277640 OSHIRO ASATO ALBERTO DANIEL 0.00 0.00 17.80 3.20
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RG0102000035 1/23/2021 1/23/2021 01 F001 00001615 6 20524055300 ACCESO PERU S.A.C. 0.00 0.00 13.36 2.40
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RG0102000036 1/23/2021 1/23/2021 01 F001 00009253 6 10407606359 VALENTIN FLORES GABRIEL 0.00 0.00 19.53 3.52
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RG0101000039 1/6/2021 1/6/2021 01 F057 01249043 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 6.78 1.22
RG0102000040 1/26/2021 1/26/2021 01 F151 02188927 6 20523621212 LIMA EXPRESA S.A.C. 0.00 0.00 26.44 4.76
RG0101000040 1/6/2021 1/6/2021 01 F067 00252180 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 7.03 1.27
RG0101000041 1/6/2021 1/6/2021 01 F133 01166236 6 20505377142 NORVIAL S.A. 0.00 0.00 6.69 1.21
RG0102000041 1/27/2021 1/27/2021 01 F254 02511828 6 20523621212 LIMA EXPRESA S.A.C. 0.00 0.00 26.44 4.76
RG0102000042 1/27/2021 1/27/2021 01 F805 00351437 6 20523621212 LIMA EXPRESA S.A.C. 0.00 0.00 26.44 4.76
RG0101000042 1/7/2021 2/6/2021 01 F010 00007051 6 20602533281 OPERADORA FERNANDA S.A.C. 0.00 0.00 1,908.01 343.44
RG0102000043 1/27/2021 1/27/2021 01 F204 01179910 6 20511465061 CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A. 0.00 0.00 74.24 13.36
RG0101000043 1/7/2021 2/6/2021 01 F010 00007052 6 20602533281 OPERADORA FERNANDA S.A.C. 0.00 0.00 165.77 29.84
RG0101000044 1/7/2021 2/6/2021 01 F010 00007053 6 20602533281 OPERADORA FERNANDA S.A.C. 0.00 0.00 161.77 29.12
RG0102000044 1/27/2021 1/27/2021 01 F602 01812636 6 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C. 0.00 0.00 27.97 5.03
RG0101000045 1/7/2021 2/6/2021 01 F010 00007054 6 20602533281 OPERADORA FERNANDA S.A.C. 0.00 0.00 175.33 31.56
RG0102000045 1/28/2021 1/29/2021 01 F068 00350984 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 41.86 7.54
RG0102000046 1/29/2021 1/29/2021 01 F048 01256778 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 41.02 7.38
RG0101000046 1/7/2021 1/7/2021 01 F047 00864936 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 41.02 7.38
RG0102000047 1/29/2021 1/29/2021 01 F058 01886491 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 40.25 7.25
RG0101000047 1/7/2021 1/7/2021 01 F058 01864675 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 40.25 7.25
RG0101000048 1/7/2021 1/7/2021 01 F068 00324803 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 41.86 7.54
RG0102000048 1/29/2021 1/29/2021 01 F132 01566985 6 20505377142 NORVIAL S.A. 0.00 0.00 40.17 7.23
RG0101000049 1/7/2021 1/7/2021 01 F131 01762490 6 20505377142 NORVIAL S.A. 0.00 0.00 40.17 7.23
RG0102000049 1/29/2021 1/29/2021 01 F235 01813271 6 20505377142 NORVIAL S.A. 0.00 0.00 40.17 7.23
1/7/2021 1/7/2021 01 F152 00000963 6 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y 0.00 0.00 778.84 140.19
RG0101000050 REASEGUROS S.A.A.
RG0102000050 1/31/2021 1/31/2021 01 F001 00009405 6 10407606359 VALENTIN FLORES GABRIEL 0.00 0.00 19.53 3.52
RG0101000051 1/7/2021 1/7/2021 01 F236 01869198 6 20505377142 NORVIAL S.A. 0.00 0.00 40.17 7.23
1/29/2021 1/29/2021 01 F669 00014981 6 20112273922 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL 0.00 0.00 33.81 6.09
RG0102000051 HOGAR S.A.
RG0101000052 1/7/2021 1/7/2021 01 F332 00874195 6 20505377142 NORVIAL S.A. 0.00 0.00 6.69 1.21
RG0102000053 1/31/2021 2/14/2021 14 0001 0269408812 6 20106897914 ENTEL PERU S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0101000053 1/8/2021 1/8/2021 01 F001 00008915 6 20600581768 OCEANO SEAFOOD S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0101000054 1/8/2021 1/8/2021 01 F002 00073520 6 20523621212 LIMA EXPRESA S.A.C. 0.00 0.00 28.98 5.22
RG0102000054 1/23/2021 1/23/2021 14 E230 0000002156 4 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA 0.00 0.00 33.81 6.09
RG0102000055 1/10/2021 1/10/2021 01 E001 00000182 6 20532035156 INVERSIONES MITZEL S.A.C. 61,968.08 11,154.25 0.00 0.00
RG0101000055 1/8/2021 1/8/2021 01 F003 00003166 6 20600581768 OCEANO SEAFOOD S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
1/13/2021 1/13/2021 01 F007 00000112 6 20504968996 INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0102000056 S.A.C.
RG0101000056 1/8/2021 1/8/2021 01 F003 00003167 6 20600581768 OCEANO SEAFOOD S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0101000057 1/8/2021 1/8/2021 01 F072 00886381 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 20.93 3.77
RG0102000057 1/21/2021 1/21/2021 01 0001 00005599 6 20531618981 L & J INVERSIONES II S.A.C. 0.00 0.00 129.66 23.34
RG0102000058 1/21/2021 1/21/2021 01 F001 00001822 6 20403024849 AUTO PART'S MELIRIS SRL 0.00 0.00 90.68 16.32
RG0101000058 1/8/2021 1/8/2021 01 F105 00283716 6 20511465061 CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A. 0.00 0.00 12.37 2.23
1/21/2021 1/21/2021 01 0002 00000100 6 10328652213 BORJA DE LA CRUZ MANOLETE 0.00 0.00 110.17 19.83
RG0102000059 REYNALDO
RG0101000059 1/8/2021 1/8/2021 01 F151 02168913 6 20523621212 LIMA EXPRESA S.A.C. 0.00 0.00 28.98 5.22
RG0102000060 1/27/2021 1/27/2021 01 0003 00000083 6 10404148643 ROMAN SERON YNGRID MELISSA 0.00 0.00 11.86 2.14
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RG0101000061 1/8/2021 1/8/2021 01 F228 00350081 6 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C. 0.00 0.00 27.97 5.03
1/28/2021 1/28/2021 01 F001 00000009 6 10407489671 CAVENAGO ZOLEZZI JACOBO 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0102000061 ALBERTO
1/28/2021 1/28/2021 01 F001 00000008 6 10407489671 CAVENAGO ZOLEZZI JACOBO 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0102000062 ALBERTO
RG0101000062 1/9/2021 1/9/2021 01 F252 02206438 6 20523621212 LIMA EXPRESA S.A.C. 0.00 0.00 28.98 5.22
RG0101000063 1/9/2021 1/9/2021 01 F302 00863255 6 20511465061 CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A. 0.00 0.00 12.37 2.23
1/28/2021 1/28/2021 01 F001 00000007 6 10407489671 CAVENAGO ZOLEZZI JACOBO 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0102000063 ALBERTO
RG0101000064 1/9/2021 1/9/2021 01 F804 00290893 6 20523621212 LIMA EXPRESA S.A.C. 0.00 0.00 28.98 5.22
RG0102000064 1/28/2021 1/28/2021 01 0002 00000026 6 10095575477 CHIRINOS JIMENEZ CARLOS ALBERTO 0.00 0.00 42.54 7.66
1/10/2021 1/10/2021 01 F001 00005221 6 20445480542 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL 0.00 0.00 14.83 2.67
RG0101000065 SHADAI E.I.R.L.
RG0102000065 1/28/2021 1/28/2021 01 FE01 00050828 6 20160453908 FELMO SRLTDA 0.00 0.00 736.35 132.54
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RG0102000076 HOGAR S.A.
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1/31/2021 1/31/2021 01 F739 00016238 6 20112273922 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL 0.00 0.00 16.44 2.96
RG0102000077 HOGAR S.A.
1/31/2021 1/31/2021 01 F739 00016219 6 20112273922 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL 0.00 0.00 340.59 61.31
RG0102000078 HOGAR S.A.
RG0101000078 1/13/2021 1/13/2021 01 F002 00514162 6 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL 0.00 0.00
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1/19/2021 1/19/2021 01 F002 00060037 6 20492647633 ESTACION DE SERVICIOS EL TREN 0.00 0.00 149.51 26.91
RG0102000080 S.R.L.
RG0101000080 1/13/2021 1/13/2021 01 F003 00003175 6 20600581768 OCEANO SEAFOOD S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
1/31/2021 1/31/2021 01 F740 00009003 6 20112273922 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL 0.00 0.00 270.34 48.66
RG0102000081 HOGAR S.A.
RG0101000081 1/13/2021 1/13/2021 01 F003 00003183 6 20600581768 OCEANO SEAFOOD S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
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RG0102000082 S.A.C.
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RG0101000086 1/13/2021 1/13/2021 01 F067 00258779 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 7.03 1.27
1/13/2021 1/13/2021 01 F310 00003077 6 20600045521 INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU 0.00 0.00 8,648.68 1,556.76
RG0101000087 S.A.
1/14/2021 1/14/2021 01 F001 00002626 6 20604542678 CORPORACION OIL GEMS SOCIEDAD 0.00 0.00 84.75 15.25
ANONIMA CERRADA - CORPORACION
RG0101000088 OIL GEMS S.A.C.
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RG0101000126 COVISOL S.A.
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RG0101000130 1/17/2021 3/18/2021 01 FEP1 00009783 6 20513066431 ENVASES LOS PINOS S.A.C. 69,551.85 12,519.33 0.00 0.00
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RG0101000138 1/19/2021 2/18/2021 01 F010 00007227 6 20602533281 OPERADORA FERNANDA S.A.C. 0.00 0.00 247.55 44.56
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RG0101000190 1/21/2021 1/21/2021 01 F804 00297650 6 20523621212 LIMA EXPRESA S.A.C. 0.00 0.00 26.44 4.76
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RG0101000193 1/21/2021 3/23/2021 01 FEP1 00009808 6 20513066431 ENVASES LOS PINOS S.A.C. 4,416.67 795.00 0.00 0.00
RG0101000194 1/22/2021 1/22/2021 01 E001 00000418 6 20602584535 BENICE MAKER S.A.C. 0.00 0.00 1,601.69 288.30
RG0101000195 1/22/2021 1/22/2021 01 E001 00000945 6 20601111200 SANEAMIENTO INDUSTRIAL S.A.C 847.46 152.54 0.00 0.00
RG0101000196 1/22/2021 3/7/2020 01 F001 00001139 6 20508136499 RIO MAGDALENA S.A.C. 47,267.80 8,508.20 0.00 0.00
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1/22/2021 1/22/2021 01 F052 00068097 6 20348303636 ESTACION DE SERVICIOS HERCO 0.00 0.00 323.56 58.24
RG0101000200 S.A.C.
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RG0101000203 1/22/2021 1/22/2021 01 F061 00684723 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 41.86 7.54
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RG0101000206 1/22/2021 1/22/2021 01 F132 01557905 6 20505377142 NORVIAL S.A. 0.00 0.00 26.78 4.82
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RG0101000210 1/22/2021 1/22/2021 01 F236 01885743 6 20505377142 NORVIAL S.A. 0.00 0.00 26.78 4.82
1/22/2021 1/22/2021 01 F502 00006473 6 20398018410 EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN 0.00 0.00 12.71 2.29
RG0101000211 S.A.
RG0101000212 1/22/2021 3/23/2021 01 FEP1 00009812 6 20513066431 ENVASES LOS PINOS S.A.C. 8,366.40 1,505.95 0.00 0.00
RG0101000213 1/22/2021 3/23/2021 01 FEP1 00009819 6 20513066431 ENVASES LOS PINOS S.A.C. 42,064.40 7,571.59 0.00 0.00
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RG0101000249
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RG0101000257 S.R.L.
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1/27/2021 1/27/2021 01 F002 00004926 6 20601906601 COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS A 162.71 29.29 0.00 0.00
RG0101000283 & N S.A.C.
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RG0101000285 1/27/2021 1/29/2021 01 F012 00010387 6 20100166811 METALPREN S A 19,619.00 3,531.42 0.00 0.00
1/27/2021 2/7/2021 01 F040 00029418 6 20454073143 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y 0.00 0.00 105.00 18.90
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1/27/2021 2/7/2021 01 F040 00031569 6 20601978572 LA POSITIVA S.A. ENTIDAD 0.00 0.00 100.00 18.00
RG0101000287 PRESTADORA DE SALUD
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1/27/2021 1/27/2021 01 FFF1 00013401 6 20445605345 BALANZA ELECTRONICA MILAGROS 0.00 0.00 21.19 3.81
RG0101000296 E.I.R.L.
RG0101000297 1/28/2021 1/28/2021 01 F001 00001029 6 20600753011 ABAPES S.A.C. 84.75 15.25 0.00 0.00
RG0101000298 1/28/2021 1/28/2021 01 F001 00010378 6 20602277381 ADRIATICO E.I.R.L. 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0101000299 1/28/2021 1/28/2021 01 F204 01181203 6 20511465061 CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A. 0.00 0.00 12.37 2.23
RG0101000300 1/28/2021 1/28/2021 01 F257 00412150 6 20523621212 LIMA EXPRESA S.A.C. 0.00 0.00 4.41 0.79
RG0101000301 1/28/2021 1/28/2021 01 F804 00301246 6 20523621212 LIMA EXPRESA S.A.C. 0.00 0.00 4.41 0.79
RG0101000302 1/28/2021 3/30/2021 01 FEP1 00009874 6 20513066431 ENVASES LOS PINOS S.A.C. 23,373.00 4,207.14 0.00 0.00
1/28/2021 1/28/2021 01 FFF1 00013403 6 20445605345 BALANZA ELECTRONICA MILAGROS 0.00 0.00 21.19 3.81
RG0101000303 E.I.R.L.
1/28/2021 1/28/2021 01 FFF1 00013404 6 20445605345 BALANZA ELECTRONICA MILAGROS 0.00 0.00 21.19 3.81
RG0101000304 E.I.R.L.
1/28/2021 1/28/2021 01 FFF1 00013405 6 20445605345 BALANZA ELECTRONICA MILAGROS 0.00 0.00 21.19 3.81
RG0101000305 E.I.R.L.
1/28/2021 1/28/2021 01 FFF1 00013406 6 20445605345 BALANZA ELECTRONICA MILAGROS 0.00 0.00 21.19 3.81
RG0101000306 E.I.R.L.
1/28/2021 1/28/2021 01 FFF1 00013407 6 20445605345 BALANZA ELECTRONICA MILAGROS 0.00 0.00 21.19 3.81
RG0101000307 E.I.R.L.
1/29/2021 1/29/2021 01 0003 00000110 6 20605486011 CORPORACION E INVERSIONES LEL & 1,355.93 244.07 0.00 0.00
RG0101000308 B E.I.R.L.
1/29/2021 1/29/2021 01 0003 00000114 6 20605486011 CORPORACION E INVERSIONES LEL & 1,491.53 268.47 0.00 0.00
RG0101000309 B E.I.R.L.
RG0101000310 1/29/2021 1/29/2021 01 E001 00006285 6 20504910998 ULTRA FRIO S.A.C. 0.00 0.00 881.36 158.64
RG0101000311 1/29/2021 1/29/2021 01 F001 00001030 6 20600753011 ABAPES S.A.C. 125.42 22.58 0.00 0.00
RG0101000312 1/29/2021 1/29/2021 01 F001 00001031 6 20600753011 ABAPES S.A.C. 5,694.92 1,025.08 0.00 0.00
RG0101000313 1/29/2021 1/29/2021 01 F001 00001032 6 20600753011 ABAPES S.A.C. 3,203.39 576.61 0.00 0.00
1/29/2021 1/29/2021 01 F002 00003732 6 20282910781 FERRETERIA Y SERVICIOS SAN ELOY 39.83 7.17 0.00 0.00
RG0101000314 SRL
RG0101000315 1/29/2021 1/29/2021 01 F012 00010416 6 20100166811 METALPREN S A 19,678.00 3,542.04 0.00 0.00
RG0101000316 1/29/2021 1/29/2021 01 F012 00010419 6 20100166811 METALPREN S A 7,683.84 1,383.09 0.00 0.00
1/29/2021 1/29/2021 01 F152 00001058 6 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y 0.00 0.00 781.66 140.70
RG0101000317 REASEGUROS S.A.A.
1/30/2021 1/30/2021 01 F001 00000409 6 20278966004 PESQUERA CENTINELA SOCIEDAD 162,924.79 29,326.46 0.00 0.00
RG0101000318 ANONIMA CERRADA
RG0101000319 1/30/2021 1/30/2021 01 F001 00001037 6 20600753011 ABAPES S.A.C. 338.98 61.02 0.00 0.00
RG0101000320 1/30/2021 1/30/2021 01 F012 00010428 6 20100166811 METALPREN S A 12,030.13 2,165.42 0.00 0.00
RG0101000321 1/30/2021 1/30/2021 01 F041 02446434 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 6.86 1.24
RG0101000322 1/30/2021 1/30/2021 01 F051 01917935 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 6.78 1.22
RG0101000323 1/30/2021 1/30/2021 01 F061 00694653 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 7.03 1.27
RG0101000324 1/30/2021 1/30/2021 01 F111 00039202 6 20569254222 SERVICENTRO HUARMEY S.A.C. 0.00 0.00 42.37 7.63
RG0101000325 1/30/2021 1/30/2021 01 F155 00482716 6 20505377142 NORVIAL S.A. 0.00 0.00 6.69 1.21
RG0101000326 1/30/2021 1/30/2021 01 F352 00133287 6 20505377142 NORVIAL S.A. 0.00 0.00 6.69 1.21
1/31/2021 1/31/2021 01 0001 00001388 6 20600537017 INVERSIONES EMANUEL DEL NORTE 0.00 0.00 101.69 18.31
RG0101000327 E.I.R.L.
RG0101000328 1/31/2021 1/31/2021 01 E001 00006310 6 20504910998 ULTRA FRIO S.A.C. 0.00 0.00 203.39 36.61
1/31/2021 1/31/2021 01 F001 00000410 6 20278966004 PESQUERA CENTINELA SOCIEDAD 38,364.83 6,905.67 0.00 0.00
RG0101000329 ANONIMA CERRADA
RG0101000330 1/31/2021 3/16/2021 01 F001 00001171 6 20508136499 RIO MAGDALENA S.A.C. 56,949.15 10,250.85 0.00 0.00
RG0101000331 1/31/2021 3/16/2021 01 F001 00001173 6 20508136499 RIO MAGDALENA S.A.C. 78,305.09 14,094.91 0.00 0.00
RG0101000332 1/31/2021 1/31/2021 01 F001 00027988 6 20445470156 VEG INVERSIONES S.R.L. 0.00 0.00 8.47 1.52
RG0101000333 1/31/2021 1/31/2021 01 F002 00002806 6 20345774042 SERVICENTRO AGUKI SA. 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0101000334 1/31/2021 1/31/2021 01 F003 00000719 6 20345774042 SERVICENTRO AGUKI SA. 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0101000335 1/31/2021 1/31/2021 01 F003 00000720 6 20345774042 SERVICENTRO AGUKI SA. 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0101000336 1/31/2021 1/31/2021 01 F003 00003269 6 20600581768 OCEANO SEAFOOD S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
RG0101000337 1/31/2021 3/1/2021 01 F010 00007410 6 20602533281 OPERADORA FERNANDA S.A.C. 0.00 0.00 184.60 33.23
RG0101000338 1/31/2021 3/1/2021 01 F010 00007411 6 20602533281 OPERADORA FERNANDA S.A.C. 0.00 0.00 1,491.13 268.40
RG0101000339 1/31/2021 3/1/2021 01 F010 00007412 6 20602533281 OPERADORA FERNANDA S.A.C. 0.00 0.00 195.76 35.24
RG0101000340 1/31/2021 3/1/2021 01 F010 00007413 6 20602533281 OPERADORA FERNANDA S.A.C. 0.00 0.00 51.57 9.28
RG0101000341 1/31/2021 3/1/2021 01 F010 00007414 6 20602533281 OPERADORA FERNANDA S.A.C. 0.00 0.00 2,095.65 377.22
RG0101000342 1/31/2021 1/31/2021 01 F042 01910912 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 21.02 3.78
RG0101000343 1/31/2021 1/31/2021 01 F052 01258326 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 20.59 3.71
RG0101000344 1/31/2021 1/31/2021 01 F061 00696455 6 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. 0.00 0.00 21.44 3.86
1/31/2021 1/31/2021 01 F106 00015675 6 20523706803 PETRO EXPLORIUM SOCIEDAD 0.00 0.00 394.07 70.93
ANONIMA CERRADA - PETRO
RG0101000345 EXPLORIUM S.A.C.
RG0101000346 1/31/2021 1/31/2021 01 F153 00474021 6 20505377142 NORVIAL S.A. 0.00 0.00 20.08 3.62
RG0101000347 1/31/2021 1/31/2021 01 F231 01942287 6 20505377142 NORVIAL S.A. 0.00 0.00 20.08 3.62
1/31/2021 1/31/2021 01 F310 00003144 6 20600045521 INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU 0.00 0.00 13,745.22 2,474.14
RG0101000348 S.A.
RG0102000391 1/6/2021 1/6/2021 01 F001 00000063 6 20603582668 CMM PRODUCTS S.A.C. 7,541.10 1,357.40 0.00 0.00
RG0102000392 1/31/2021 1/31/2021 01 E001 00001111 6 20132269549 CO.DI EL DELFIN S.R.L. 0.00 0.00 1,271.19 228.81
TOTALES 2,057,671.04 370,380.71 129,591.50 23,326.80
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES
CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
NO GRAVAS VALOR DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE LAS OTROS IMPORTE TIPO N° DEL
BASE ADQUISICIONES TRIBUTOS Y TOTAL FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
IMPONIBLE IGV NO CARGOS NÚMERO DE CAMBIO DE PAGO O
(TABLA
EMISIÓN 10) DOCUMENTO
GRAVADAS
0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 112490095 2/21/2020
0.00 0.00 15,157.80 0.00 15,157.80 115603904 5/27/2020
1,027.27 184.91 0.00 0.00 1,212.18 118779016 8/17/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
597.00 107.46 0.00 0.00 704.46 118779017 8/17/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 112490104 2/21/2020
0.00 0.00 5,281.20 0.00 5,281.20 115603905 5/27/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 120368431 9/21/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 112490051 2/21/2020
2,180.08 392.41 0.00 0.00 2,572.49 118779028 8/17/2020
2,418.21 435.28 0.00 0.00 2,853.49 115550912 5/26/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 120368433 9/21/2020
0.00 0.00 8,443.80 0.00 8,443.80 115603906 5/27/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 112489999 2/21/2020
2,999.72 539.95 0.00 0.00 3,539.67 118779029 8/17/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 120368434 9/21/2020
0.00 0.00 30,240.00 0.00 30,240.00 115603907 5/27/2020
2,956.05 532.09 0.00 0.00 3,488.14 118779045 8/17/2020
0.00 0.00 27,291.60 0.00 27,291.60 115603908 5/27/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 120368435 9/21/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 32,409.66 110005463 1/13/2020
1,365.67 245.82 0.00 0.00 1,611.49 118779046 8/17/2020
0.00 0.00 37,304.40 0.00 37,304.40 115603909 5/27/2020
1,049.15 188.85 0.00 0.00 1,238.00 118779047 8/17/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 120368436 9/21/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 544.00
0.00 0.00 0.00 0.00 48,599.95
0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 120368437 9/21/2020
0.00 0.00 20,222.40 0.00 20,222.40 115603910 5/27/2020
1,630.68 293.52 0.00 0.00 1,924.20 118779048 8/17/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
1,800.41 324.07 0.00 0.00 2,124.48 118779049 8/17/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 19,470.00 115618239 5/28/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 23,094.71 3.317
3,407.58 613.36 0.00 0.00 4,020.94 118779050 8/17/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 3,304.00 115603893 5/27/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 140.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1/30/2020 01 E001 00001079
2,728.18 491.07 0.00 0.00 3,219.25 118779051 8/17/2020
3,673.77 661.28 0.00 0.00 4,335.05 118779052 8/17/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 410,807.06 115618240 5/28/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 29,914.48 3.305
0.00 0.00 0.00 0.00 166,425.94 115603901 5/27/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 55.00
3,051.29 549.23 0.00 0.00 3,600.52 118779053 8/17/2020
2,986.11 537.50 0.00 0.00 3,523.61 118779059 8/17/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 8,521.33
0.00 0.00 0.00 0.00 50,811.00 115603900 5/27/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 607.11 3.311
1,283.80 231.08 0.00 0.00 1,514.88 118779060 8/17/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 138,736.24 115603899 5/27/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 8.10
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0.00 0.00 0.00 0.00 31,270.07 3.323
0.00 0.00 0.00 0.00 5,211.67 3.323
0.00 0.00 0.00 0.00 1,889.99
0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 55,776.00
3,127.12 562.88 0.00 0.00 3,690.00
0.00 0.00 0.00 0.00 48.40
0.00 0.00 0.00 0.00 48.40
0.00 0.00 0.00 0.00 381.80
0.00 0.00 0.00 0.00 47.50
0.00 0.00 0.00 0.00 47.50
0.00 0.00 0.00 0.00 49.40
0.00 0.00 0.00 0.00 49.40
0.00 0.00 0.00 0.00 49.40
0.00 0.00 0.00 0.00 31.60
0.00 0.00 0.00 0.00 47.40
0.00 0.00 0.00 0.00 47.40
0.00 0.00 0.00 0.00 47.40
0.00 0.00 0.00 0.00 31.60
0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
0.00 0.00 0.00 0.00 9,872.35 3.32
0.00 0.00 0.00 0.00 49,635.99 3.32
0.00 0.00 0.00 0.00 1,178.00
0.00 0.00 0.00 0.00 48.40
0.00 0.00 0.00 0.00 47.50
0.00 0.00 0.00 0.00 49.40
0.00 0.00 0.00 0.00 47.40
0.00 0.00 0.00 0.00 31.60
0.00 0.00 0.00 0.00 31.60
0.00 0.00 0.00 0.00 47.40
0.00 0.00 0.00 0.00 235.07
0.00 0.00 5,619.60 0.00 5,619.60 111146782 1/29/2020
0.00 0.00 20,884.50 0.00 20,884.50 111146783 1/29/2020
0.00 0.00 2,688.00 0.00 2,688.00 111146784 1/29/2020
0.00 0.00 2,375.10 0.00 2,375.10 111146785 1/29/2020
0.00 0.00 6,804.00 0.00 6,804.00 111146786 1/29/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 630.00
0.00 0.00 73,736.48 0.00 73,736.48 111296380 1/31/2020
0.00 0.00 284,113.53 0.00 284,113.53 111296381 1/31/2020
0.00 0.00 4,881.25 0.00 4,881.25 111296382 1/31/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 80.00
0.00 0.00 0.00 0.00 23,129.52 3.322
0.00 0.00 0.00 0.00 41,633.15 3.322
0.00 0.00 0.00 0.00 49.40
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 15,540.00 0.00 15,540.00 110940891 1/24/2020
4,169.49 750.51 0.00 0.00 4,920.00
0.00 0.00 0.00 0.00 39,355.69 3.325
0.00 0.00 0.00 0.00 358.80
0.00 0.00 0.00 0.00 47.40
0.00 0.00 0.00 0.00 47.40
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
0.00 0.00 0.00 0.00 391.80
0.00 0.00 0.00 0.00 5.20
0.00 0.00 0.00 0.00 753.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,391.67
0.00 0.00 0.00 0.00 253.65
0.00 0.00 0.00 0.00 1,222.72
0.00 0.00 0.00 0.00 2,555.75
0.00 0.00 0.00 0.00 48.40
0.00 0.00 0.00 0.00 24.20
0.00 0.00 0.00 0.00 47.50
0.00 0.00 0.00 0.00 23.80
0.00 0.00 0.00 0.00 49.40
0.00 0.00 0.00 0.00 24.70
0.00 0.00 0.00 0.00 43.80
0.00 0.00 0.00 0.00 14.60
0.00 0.00 0.00 0.00 23.70
0.00 0.00 0.00 0.00 15.60
0.00 0.00 0.00 0.00 16.50
0.00 0.00 0.00 0.00 23.70
0.00 0.00 0.00 0.00 16.50
0.00 0.00 0.00 0.00 35,162.81 3.325
0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 260.00
0.00 0.00 0.00 0.00 19,530.00
0.00 0.00 0.00 0.00 70,224.00
0.00 0.00 0.00 0.00 13,776.00
0.00 0.00 0.00 0.00 192.00
0.00 0.00 0.00 0.00 23,150.42 3.325
0.00 0.00 0.00 0.00 23,150.42 3.325
0.00 0.00 0.00 0.00 123.90
0.00 0.00 0.00 0.00 118.00
0.00 0.00 0.00 0.00 43.80
0.00 0.00 0.00 0.00 15.60
0.00 0.00 0.00 0.00 16.50
0.00 0.00 0.00 0.00 247.61
0.00 0.00 0.00 0.00 46,883.70 3.325
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
4,101.69 738.31 0.00 0.00 4,840.00
0.00 0.00 0.00 0.00 14.60
0.00 0.00 0.00 0.00 5.20
0.00 0.00 0.00 0.00 5.20
0.00 0.00 0.00 0.00 27,580.14 3.339
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,760.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,040.00
0.00 0.00 0.00 0.00 148.00
0.00 0.00 0.00 0.00 6,720.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3,780.00
0.00 0.00 0.00 0.00 47.00
0.00 0.00 0.00 0.00 23,220.04 3.335
0.00 0.00 0.00 0.00 9,066.93 3.335
0.00 0.00 0.00 0.00 922.36 3.335
0.00 0.00 0.00 0.00 192,251.25 111163276 1/30/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 14,195.55 3.345
0.00 0.00 0.00 0.00 8.10
0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
0.00 0.00 0.00 0.00 8.30
0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
0.00 0.00 0.00 0.00 7.90
0.00 0.00 0.00 0.00 7.90
0.00 0.00 0.00 0.00 120.00
0.00 0.00 0.00 0.00 240.00
0.00 0.00 0.00 0.00 45,270.50 111495032 2/5/2020
0.00 0.00 0.00 0.00 67,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 92,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 9.99
1,667.80 300.20 0.00 0.00 1,968.00
4,169.49 750.51 0.00 0.00 4,920.00
3,335.59 600.41 0.00 0.00 3,936.00
5,588.98 1,006.02 0.00 0.00 6,595.00
0.00 0.00 0.00 0.00 217.83
0.00 0.00 0.00 0.00 1,759.53
0.00 0.00 0.00 0.00 231.00
0.00 0.00 0.00 0.00 60.85
0.00 0.00 0.00 0.00 2,472.87
0.00 0.00 0.00 0.00 24.80
0.00 0.00 0.00 0.00 24.30
0.00 0.00 0.00 0.00 25.30
0.00 0.00 0.00 0.00 465.00
0.00 0.00 0.00 0.00 23.70
0.00 0.00 0.00 0.00 23.70
0.00 0.00 0.00 0.00 16,219.36 3.36
0.00 0.00 0.00 0.00 8,898.50
0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 112489999 2/21/2020
144,261.44 25,967.06 657,231.58 1,582.38 3,410,012.51
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: 01/01/2021 al 31/01/2021
RUC: 20224748711
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
COPEINCA S.A.C.
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO
EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
CORRELATIVO
DEL
VENCIMIENTO N° SERIE O
REGISTRO O COMPROBANTE
CÓDIGO N° DE SERIE DE
DE PAGO Y/O PAGO TIPO
UNICO LA
DE LA (TABLA MAQUINA
O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10) REGISTRADORA
1 1/14/2021 1/14/2021 01 E001
2 1/23/2021 1/23/2021 03 EB01
3 1/23/2021 1/23/2021 03 EB01
4 1/24/2021 1/24/2021 03 EB01
5 1/28/2021 1/28/2021 03 EB01
6 1/28/2021 1/28/2021 03 EB01
7 1/28/2021 1/28/2021 03 EB01
8 1/28/2021 1/28/2021 03 EB01
9 1/28/2021 1/28/2021 03 EB01
10 1/29/2021 1/29/2021 03 EB01
11 1/30/2021 1/30/2021 01 E001
12 1/30/2021 1/30/2021 03 EB01
13 1/30/2021 1/30/2021 03 EB01
14 1/30/2021 1/30/2021 03 EB01
15 1/30/2021 1/30/2021 07 EB01
16 1/31/2021 1/31/2021 01 E001
17 1/31/2021 1/31/2021 01 E001
18 1/31/2021 1/31/2021 01 E001
19 1/31/2021 1/31/2021 01 E001
20 1/31/2021 1/31/2021 03 EB01
21 1/31/2021 1/31/2021 03 EB01
22 1/31/2021 1/31/2021 03 EB01
23 1/31/2021 1/31/2021 03 EB01
24 1/31/2021 1/31/2021 03 EB01
25 1/31/2021 1/31/2021 03 EB01
ROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR
DOCUMENTO FACTURADO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA
NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN
(TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL
00000024 6 10438653517 DAVILA SAAVEDRA JANINA 0.00
00000828-00000836 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
00000838-00000858 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
00000837 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
00000859 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
00000860-00000873 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
00000875-00000887 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
00000888-00000927 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
00000928-00000962 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
00000963-00000990 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
00000025 6 10011211564 VARGAS CONTRERAS VALENCIA 0.00
CONFESORA
00000874 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
00000991-00001038 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
00001039-00001081 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
00000009 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
00000026 6 20231190644 DON FERNANDO SAC 0.00
00000027 6 20231190644 DON FERNANDO SAC 0.00
00000028 6 20544125681 CORPORACION FRUTOS DEL 0.00
MAR S.A.C.
00000029 6 20602644112 INDUSTRIA LA PREDILECTA 0.00
E.I.R.L.
00001082-00001123 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
00001125-00001153 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
00001154-00001168 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
00001169 1 22475485 ESPINOZA QUIJANO NANCY 0.00
CORINA
00001170-00001184 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
00001185-00001199 0 00000001 CLIENTES VARIOS 0.00
TOTALES 0.00
OTROS
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
TRIBUTOS
Y CARGOS
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
QUE
NO FORMAN
DE LA IGV Y/O IPM
PARTE
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA
BASE
GRAVADA
IMPONIBLE
373,474.58 0.00 0.00 67,225.42 0.00
0.00 5,934.60 0.00 0.00 0.00
0.00 14,054.40 0.00 0.00 0.00
0.00 672.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,212.00 0.00 0.00 0.00
0.00 9,445.24 0.00 0.00 0.00
0.00 9,022.02 0.00 0.00 0.00
0.00 27,510.04 0.00 0.00 0.00
0.00 23,656.96 0.00 0.00 0.00
0.00 19,178.98 0.00 0.00 0.00
7,086.44 0.00 0.00 1,275.56 0.00
0.00 698.36 0.00 0.00 0.00
0.00 33,118.95 0.00 0.00 0.00
0.00 29,318.73 0.00 0.00 0.00
0.00 -2,212.00 0.00 0.00 0.00
4,214.82 0.00 0.00 758.65 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00
310,779.61 0.00 0.00 55,940.33 0.00
0.00 24,417.00 0.00 0.00 0.00
0.00 20,000.80 0.00 0.00 0.00
0.00 10,392.00 0.00 0.00 0.00
0.00 30,000.16 0.00 0.00 0.00
0.00 9,923.20 0.00 0.00 0.00
0.00 9,240.00 0.00 0.00 0.00
695,555.45 346,583.44 0.00 125,199.96 0.00
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL DE N° DEL
COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE PAGO O
DE PAGO (TABLA 10)
DOCUMENTO
440,700.00
5,934.60
14,054.40
672.00
2,212.00
9,445.24
9,022.02
27,510.04
23,656.96
19,178.98
8,362.00
698.36
33,118.95
29,318.73
-2,212.00 1/28/2021 03 EB01 00000859
4,973.47 3.36
0.00 3.36
70,000.00
366,719.94
24,417.00
20,000.80
10,392.00
30,000.16
9,923.20
9,240.00
1,167,338.85
RMV SNP/ ONP PRIMA HABITAD INTEGRA PROFUTURO ESSALUD
930.00 APORTE OBLIGATORIO 13% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 9%
A. Familiar COMISIÓN % SOBRE R.A. 0.18% 1.47% 0.00% 0.67% SCTR
10% PRIMA SEGURO 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.25%
PLANILLA DE REMUNERACIONES
INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJA
CÓDIGO
ORDEN
TOTAL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES
ASIGNACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN REMUNERACIÓN
FAMILIAR ASIGNACIÓN
SUELDO BÁSICO OTROS BRUTA SNP / ONP
FAMILIAR
APORTE
APF
OBLIGATORIO
01 41022936 RICARDO ENRIQUE CARRILLO SALINAS GERENTE GENERAL NO 10,000.00 - 10,000.00 NO - PROFUTURO 1,000.00
02 33263785 HENRY BENNY GARCIA LEON VENDEDOR NO 1,500.00 - 1,500.00 NO - INTEGRA 150.00
03 32125134 CASTILLO GRANDA ELMER DULIO VENDEDOR SI 1,500.00 93.00 1,593.00 NO - PROFUTURO 159.30
04 44806793 ALTAMIRANO DELGADO DARWIN CONDUCTOR SI 1,500.00 93.00 1,593.00 NO - INTEGRA 159.30
05 46552639 ANTHONY J. PUYEN TORRES CONDUCTOR NO 1,500.00 - 1,500.00 SI 195.00 -
06 32888561 RAUL ARTURO ROA INFANTES CONDUCTOR SI 1,700.00 93.00 1,793.00 NO - PROFUTURO 179.30
07 40995495 CARLOS A. ARZUBIAGA SALINAS ADMINISTRADOR SI 1,500.00 93.00 1,593.00 NO - INTEGRA 159.30
08 70014958 MARCO ANTONIO VEGA OJEDA CONDUCTOR SI 1,500.00 93.00 1,593.00 SI 207.09 -
09 32971283 NILTON RAMIREZ ORBEGOZO CONDUCTOR SI 1,500.00 93.00 1,593.00 SI 207.09 -
10 32975235 SERGIO ROA INFANTES CONDUCTOR NO 1,500.00 - 1,500.00 SI 195.00 -
11 41335016 HUGO RAMIREZ ORBEGOSO CONDUCTOR NO 750.00 - 750.00 NO - HABITAD 75.00
- - - -
TOTALES S/. 24,450.00 558.00 - 25,008.00 804.18 1,882.20
APORTACIONES DEL
S A CARGO DEL TRABAJADOR
EMPLEADOR
A PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACIÓN
TOTAL NETA
SALUD
DESCUENTO
COMISIÓN % PRIMA DE
SOBRE R.A. SEGURO
67.00 135.00 1,202.00 8,798.00 900.00
- 20.25 170.25 1,329.75 135.00
10.67 21.51 191.48 1,401.52 143.37
- 21.51 180.81 1,412.19 143.37
- - 195.00 1,305.00 135.00
12.01 24.21 215.52 1,577.48 161.37
- 21.51 180.81 1,412.19 143.37
- - 207.09 1,385.91 143.37
- - 207.09 1,385.91 143.37
- - 195.00 1,305.00 135.00
11.03 10.13 96.15 653.85 67.50
- - - - -
100.71 254.10 3,041.19 21,966.81 2,250.72
BALANCE DE COMPROBACIÓN MES DE ENERO DEL 2021 - SOLES
Cuenta Descripción Saldos Iniciales Movimiento del Ejercicio Sumas del Mayor
Contable Cuenta
Debito Crédito Debito Crédito Deudor Acreedor
1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 14,469.66 0.00 1,323,644.68 632,851.96 705,262.38 0.00
1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979535-0-14 61,823.97 0.00 2,180,382.83 2,132,464.21 109,742.59 0.00
1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0272-0100015315-23 387.69 0.00 124,411.00 103,801.44 20,997.25 0.00
1041103 CTA CTE MN SCOTIABANK 0011-0272-01-00015316 19,999.17 0.00 140,000.00 146,552.07 13,447.10 0.00
1041104 CTA CTE MN BCP 192-002553582056-34 0.00 21.82 21.82 0.00 0.00 0.00
1041201 CTA CTE ME BCP 310-002563115172-14 134.88 0.00 0.00 134.80 0.08 0.00
1042101 CTA DE DETRACCIONES 00-785-012674 1,558.60 0.00 12,320.00 10,000.00 3,878.60 0.00
1212101 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS 1,203,675.46 0.00 885,782.15 1,561,811.14 527,646.47 0.00
1212102 BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR - EMITIDAS 0.00 0.00 278,795.44 278,795.44 0.00 0.00
1212201 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS EN CARTERA ME 0.00 0.00 4,973.47 0.00 4,973.47 0.00
1221101 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 120,000.00 190,000.00 0.00 70,000.00
1413101 PERSONAL - ENTREGAS A RENDIR CUENTA 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00
1422101 PRÉSTAMO AL TITULAR - CARRILLO SALINAS RICARDO 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
1612101 PRÉSTAMOS - SIN GARANTÍA 85,669.00 0.00 34,838.85 3,238.85 117,269.00 0.00
1629101 RECLAMACIONES A TERCEROS - PROVEEDORES 0.00 0.00 19,145.54 4,920.00 14,225.54 0.00
1671101 PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 247,976.00 0.00 27,635.00 0.00 275,611.00 0.00
1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 0.00 0.00 270,910.60 79,538.00 191,372.60 0.00
1673102 IGV NO ACREDITADAS EN COMPRAS 0.00 0.00 116,966.48 0.00 116,966.48 0.00
1821101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 5,454.24 0.00 2,609.65 896.85 7,167.04 0.00
2021111 MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 60,810.84 0.00 131,846.82 22,686.71 169,970.95 0.00
2021112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00 0.00 57,519.25 102,763.90 0.00 45,244.65
2021113 MERCADERÍA - PESCADO BONITO 2,345.13 0.00 110,472.50 116,878.43 0.00 4,060.80
2111101 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE TROZOS DE 88,116.73 0.00 0.00 0.00 88,116.73 0.00
CABALLA
2111102 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE 7,200.77 0.00 42,838.06 0.00 50,038.83 0.00
JUREL, AGUA Y SAL
2111103 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE JUREL 242,975.13 0.00 439,132.22 247,988.26 434,119.09 0.00
2111104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE 114,792.38 0.00 1,486,099.25 0.00 1,600,891.63 0.00
BONITO
2111105 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE 551.19 0.00 6,931.89 0.00 7,483.08 0.00
CABALLLA, ACEITE VEGETAL
2111106 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE 6,132.41 0.00 97,736.29 0.00 103,868.70 0.00
CABALLA X 170GR
2111107 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE 1,195.56 0.00 71,659.41 0.00 72,854.97 0.00
CABALLA, AGUA Y SAL
2111108 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE 809.00 0.00 20,195.17 0.00 21,004.17 0.00
BONITO, AGUA Y SAL
2111109 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE TROZOS DE 34,810.55 0.00 0.00 0.00 34,810.55 0.00
JUREL
2112102 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE JUREL 0.00 0.00 250.14 0.00 250.14 0.00
ABOLLADAS
2112103 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE 0.00 0.00 1,421.69 0.00 1,421.69 0.00
BONITO ABOLLADAS
2112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE 0.00 0.00 48.15 0.00 48.15 0.00
JUREL, AGUA Y SAL ABOLLADAS
2112106 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE 0.00 0.00 352.19 0.00 352.19 0.00
CABALLA X 170GR ABOLLADAS
2112107 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE 0.00 0.00 45.17 0.00 45.17 0.00
CABALLA, AGUA Y SAL ABOLLADAS
2112108 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE 0.00 0.00 32.84 0.00 32.84 0.00
BONITO, AGUA Y SAL ABOLLADAS
2221101 DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO CABALLA 0.00 0.00 21,820.94 21,820.94 0.00 0.00
2221102 DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO JUREL 0.00 0.00 53,378.86 53,378.86 0.00 0.00
2221103 DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO BONITO 24,831.53 0.00 203,308.80 228,140.33 0.00 0.00
2222101 DESECHOS Y DESPERDICIOS - ENVASES 0.00 0.00 584.37 584.37 0.00 0.00
2222102 DESECHOS Y DESPERDICIOS - TAPAS 0.00 0.00 420.81 420.81 0.00 0.00
2223102 DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE DE JUREL 0.00 0.00 6,561.49 6,561.49 0.00 0.00
EN ACEITE VEGETAL X 170GR.
2223103 DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE DE BONITO 0.00 0.00 1,788.18 1,788.18 0.00 0.00
EN ACEITE VEGETAL X 170GR.
2223104 DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. GRATED DE JUREL 0.00 0.00 91.28 91.28 0.00 0.00
EN AGUA Y SAL
2223106 DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. FILETE DE 0.00 0.00 71.28 71.28 0.00 0.00
CABALLA EN ACEITE VEGETAL X 170GR.
2223107 DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. GRATED DE 0.00 0.00 6.70 6.70 0.00 0.00
CABALLA EN AGUA Y SAL
2223108 DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. GRATED DE 0.00 0.00 5.47 5.47 0.00 0.00
BONITO EN AGUA Y SAL
2321102 PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE DE JUREL 0.00 0.00 220,274.22 179,603.06 40,671.16 0.00
2321103 PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE DE 0.00 0.00 1,176,113.11 938,872.15 237,240.96 0.00
BONITO
2321104 PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE GRATED DE 0.00 0.00 27,009.94 23.23 26,986.71 0.00
JUREL, AGUA Y SAL
2321106 PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE FILETE DE 0.00 0.00 203,032.65 89,695.85 113,336.80 0.00
CABALLA X 170GR
2321107 PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE GRATED DE 0.00 0.00 177.57 136.62 40.95 0.00
CABALLA, AGUA Y SAL
2321108 PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE GRATED DE 0.00 0.00 84.46 84.46 0.00 0.00
BONITO, AGUA Y SAL
2421111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 0.00 0.00 103,630.69 59,347.73 44,282.96 0.00
2421112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 0.00 0.00 267,742.87 164,596.15 103,146.72 0.00
2421113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00 0.00 194,409.85 508,270.44 0.00 313,860.59
2511111 SAL MOLIDA GRUESA 491.84 0.00 461.01 874.59 78.26 0.00
2511112 ACEITE 24,607.08 0.00 368,394.84 233,437.82 159,564.10 0.00
2511113 AJINOMOTO 3.00 0.00 550.85 66.55 487.30 0.00
2524111 OTROS SUMINISTROS - TECKNOCOLA CLÁSICA 243.81 0.00 0.00 0.00 243.81 0.00
2524112 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 0.76 0.00 4,762.72 0.00 4,763.48 0.00
2524113 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 273.83 0.00 527.97 0.00 801.80 0.00
2524114 OTROS SUMINISTROS - CINTA DE EMBALAJE 0.00 0.00 162.71 0.00 162.71 0.00
2524116 OTROS SUMINISTROS - ETIQUETAS 5,693.49 0.00 4,461.87 0.00 10,155.36 0.00
2524117 OTROS SUMINISTROS - LAVAVAJILLA LIQUIDO X 900 ML 0.00 0.00 50.85 0.00 50.85 0.00
2524119 OTROS SUMINISTROS - ANSAGRAS 0.00 0.00 169.50 0.00 169.50 0.00
2611111 ENVASES TUNA 1/2 LB. 91,733.29 0.00 300,258.82 382,430.38 9,561.73 0.00
2611112 TAPAS ABREFACIL TUNA 1/2 LB. 43,602.53 0.00 205,708.61 277,668.27 0.00 28,357.13
2611113 CAJAS CARTON P/ENVASES 1/2 LB. 644.34 0.00 0.00 0.00 644.34 0.00
2912113 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS - PESCADO BONITO 0.00 0.00 51,240.74 51,240.74 0.00 0.00
3224101 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPO DE 620,222.31 0.00 0.00 0.00 620,222.31 0.00
TRANSPORTE
3331101 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - MAQUINARIAS 26,737.00 0.00 0.00 0.00 26,737.00 0.00
Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICIÓN O
3341101 UNIDADES DE TRANSPORTE - VEHÍCULOS MOTORIZADOS -
CONSTRUCCIÓN 976,141.43 0.00 0.00 0.00 976,141.43 0.00
COSTO
3351101 MUEBLES Y ENSERES - MUEBLES - COSTO 9,430.00 0.00 0.00 0.00 9,430.00 0.00
3361101 EQUIPOS DIVERSOS - EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE 5,377.97 0.00 0.00 0.00 5,377.97 0.00
INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO) - COSTO
3369101 EQUIPOS DIVERSOS - OTROS EQUIPOS - CUBETAS 241,333.10 0.00 0.00 0.00 241,333.10 0.00
3369102 EQUIPOS DIVERSOS - OTROS EQUIPOS - EQUIPO MÓVIL 4,707.63 0.00 0.00 0.00 4,707.63 0.00
3731101 INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO BCP 70,415.33 0.00 4,652.05 44,451.93 30,615.45 0.00
3731102 INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO BBVA 0.00 0.00 15,131.11 1,225.22 13,905.89 0.00
3731103 INTERESES DIFERIDOS - PRESTAMO SCOTIABANK 0.00 0.00 25,837.51 4,659.18 21,178.33 0.00
3731202 INT. DIF. - LEASING BBVA 60,644.21 0.00 0.00 2,189.44 58,454.77 0.00
3731203 INT. DIF. - LEASING SCOTIABANK 32,154.93 0.00 0.00 0.00 32,154.93 0.00
3731301 INTERESES PRESTAMO VEHIC. I.F. L.P. BCP - CCV00612140 0.00 0.00 33,306.55 1,534.32 31,772.23 0.00
3952401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION 0.00 21,115.40 0.00 0.00 0.00 21,115.40
3952501 UNIDADES DE TRANSPORTE 0.00 498,976.97 0.00 0.00 0.00 498,976.97
3952601 MUEBLES Y ENSERES 0.00 7,308.00 0.00 0.00 0.00 7,308.00
3952701 EQUIPOS DIVERSOS 0.00 42,571.35 0.00 0.00 0.00 42,571.35
4011101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – CUENTA PROPIA 99,968.77 0.00 79,538.00 179,506.77 0.00 0.00
4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV – DIFERIDO 36,492.35 0.00 0.00 21,863.52 14,628.83 0.00
4011301 RÉGIMEN DE PERCEPCIONES 2,603.03 0.00 0.00 0.00 2,603.03 0.00
4011401 RÉGIMEN DE RETENCIONES 13,268.50 0.00 0.00 0.00 13,268.50 0.00
4011601 IGV - DESTINADO A OPERACIONES GRAVADAS 0.00 0.00 26,121.40 26,121.40 0.00 0.00
4011701 IGV - DESTINADO A OPERACIONES COMUNES 0.00 0.00 14,189.07 14,189.07 0.00 0.00
4017101 IMPUESTO A LA RENTA - TERCERA CATEGORIA 0.00 289,529.00 14,632.00 0.00 0.00 274,897.00
4017102 IMPUESTO A LA RENTA - TERCERA CATEGORIA - PAGOS A 0.00 0.00 0.00 27,635.00 0.00 27,635.00
CTA
4017301 IMPUESTO A LA RENTA - QUINTA CATEGORÍA 0.00 0.00 0.00 299.67 0.00 299.67
4018101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 271.97 271.97 0.00 0.00
4031101 ESSALUD 0.00 989.41 875.00 1,420.11 0.00 1,534.52
4032101 ONP 0.00 419.57 254.00 402.09 0.00 567.66
4111101 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 4,095.52 8,143.85 0.00 4,048.33
4111102 SALARIOS POR PAGAR - PERSONAL OPERATIVO 0.00 0.00 4,368.22 5,325.15 0.00 956.93
4171101 AFP PROFUTURO 0.00 522.06 522.06 843.48 0.00 843.48
4171102 AFP INTEGRA 0.00 357.51 357.51 570.51 0.00 570.51
4171103 AFP PRIMA 0.00 120.44 120.44 194.25 0.00 194.25
4211101 OTROS COMPROBANTES POR PAGAR - NO EMITIDAS 0.00 0.00 0.00 142,837.00 0.00 142,837.00
4212101 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS MN 6,558.07 314,883.27 2,055,119.10 2,281,736.46 0.00 534,942.56
4212104 DETRACCIONES DE FACTURAS POR PAGAR 0.00 0.00 48,339.01 37,929.01 10,410.00 0.00
4212201 FACTURAS Y OTROS COMP. POR PAGAR - EMITIDAS ME 0.00 0.00 857,150.89 625,917.08 231,233.81 0.00
4221101 ANTICIPO A PROVEEDORES 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
4231101 LETRAS POR PAGAR 0.00 200,252.13 274,009.86 1,186,538.33 0.00 1,112,780.60
4241101 RECIBO POR HONORARIO POR PAGAR 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
4411101 PRESTAMOS - GERENTE 1,093,147.72 1,093,147.72 0.00 568,312.55 0.00 568,312.55
4511111 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - BANCO DE 0.00 211,862.20 85,489.91 3,404.58 0.00 129,776.87
CREDITO DEL PERU
4511113 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. CAPITAL DE 0.00 132,303.28 97,782.91 0.00 0.00 34,520.37
TRABAJO - BBVA
4511114 PRÉST. DE INST. FINANC. - CORTO PLAZO - TARJ. SOLUCIÓN 0.00 0.00 231,862.19 538,884.53 0.00 307,022.34
NEGOCIOS - BCP
4511121 PRÉST. DE INST. FINANC. - LARGO PLAZO - BANCO DE 0.00 149,657.59 4,274.83 0.00 0.00 145,382.76
CREDITO DEL PERU
4511122 PRÉST. DE INST. FINANC. - LARGO PLAZO - SCOTIABANK 0.00 36,659.88 36,659.88 140,000.00 0.00 140,000.00
4511123 PRESTAMO VEHICULAR I.F - LARGO PLAZO 0.00 170,142.29 2,800.97 0.00 0.00 167,341.32
4511124 PRÉST. DE INST. FINANC. - LARGO PLAZO - BBVA 0.00 0.00 3,623.16 96,381.58 0.00 92,758.42
CONTINENTAL
4521221 CONT. DE ARREND. FINANC. - LARGO PLAZO - BBVA 0.00 206,955.67 2,704.29 0.00 0.00 204,251.38
CONTINENTAL
4521231 CONT. DE ARREND. FINANC. - LARGO PLAZO - SCOTIABANK 0.00 184,174.17 14,442.94 14,442.94 0.00 184,174.17
4551111 INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - CORTO PLAZO - 0.00 0.00 5,745.81 8,056.63 0.00 2,310.82
BCP
4551113 INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - CORTO PLAZO - 0.00 0.00 660.64 660.64 0.00 0.00
TARJ. CAPITAL DE TRABAJO - BBVA
4551114 INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - CORTO PLAZO - 0.00 0.00 7,767.30 7,767.30 0.00 0.00
TARJ. SOLUCIÓN NEGOCIOS - BCP
4551121 INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO PLAZO - 0.00 55,802.96 34,715.75 0.00 0.00 21,087.21
BCP
4551122 INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO PLAZO - 0.00 2,742.90 2,742.90 23,094.61 0.00 23,094.61
SCOTIABANK
4551123 INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO PLAZO - 0.00 12,536.74 1,534.32 33,306.55 0.00 44,308.97
PREST. VEHICULAR BCP
4551124 INTERESES POR PAGAR - INST. FINANC. - LARGO PLAZO - 0.00 0.00 1,225.22 15,131.11 0.00 13,905.89
BBVA
4552101 INTERESES POR PAGAR - ARRENDAMIENTO FINANC. - BBVA 0.00 60,644.21 2,189.44 0.00 0.00 58,454.77
CONTINENTAL
4552102 INTERESES POR PAGAR - ARRENDAMIENTO FINANC. - 0.00 32,154.93 0.00 0.00 0.00 32,154.93
SCOTIABANK
4554102 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR - 0.00 0.00 25.14 25.14 0.00 0.00
INTERESES MORATORIOS
4554901 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR - 0.00 0.00 116.96 116.96 0.00 0.00
INTERESES MORATORIOS
4559101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 985.87 985.87 0.00 0.00
4559301 SEGUROS 0.00 0.00 2,056.31 2,056.31 0.00 0.00
4611101 RECLAMACIONES DE TERCEROS 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
5012101 PARTICIPACIONES 0.00 1,996,364.74 0.00 0.00 0.00 1,996,364.74
5911101 RESULTADOS ACUMULADOS 833,117.02 833,117.02 0.00 0.00 0.00 0.00
6012111 MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 0.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00
6012112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00 0.00 32,144.74 0.00 32,144.74 0.00
6012113 MERCADERÍA - PESCADO BONITO 0.00 0.00 110,472.50 0.00 110,472.50 0.00
6022111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 0.00 0.00 48,191.43 0.00 48,191.43 0.00
6022112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 0.00 0.00 194,689.93 0.00 194,689.93 0.00
6022113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00 0.00 194,409.85 0.00 194,409.85 0.00
6031111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00 0.00 461.01 0.00 461.01 0.00
6031112 ACEITE 0.00 0.00 368,394.84 0.00 368,394.84 0.00
6031113 AJINOMOTO 0.00 0.00 550.85 0.00 550.85 0.00
6032412 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 0.00 0.00 4,762.72 0.00 4,762.72 0.00
6032413 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 0.00 0.00 527.97 0.00 527.97 0.00
6032414 OTROS SUMINISTROS - CINTA DE EMBALAJE 0.00 0.00 162.71 0.00 162.71 0.00
6032416 OTROS SUMINISTROS - ETIQUETAS 0.00 0.00 4,461.87 0.00 4,461.87 0.00
6032417 OTROS SUMINISTROS - LAVAVAJILLA LIQUIDO X 900 ML 0.00 0.00 50.85 0.00 50.85 0.00
6032419 OTROS SUMINISTROS - ANSAGRAS 0.00 0.00 169.50 0.00 169.50 0.00
6041111 ENVASES 0.00 0.00 300,258.82 0.00 300,258.82 0.00
6041112 TAPAS ABREFACIL 0.00 0.00 205,708.61 0.00 205,708.61 0.00
6091911 COSTOS VINCULAD. CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS - 0.00 0.00 130,246.82 0.00 130,246.82 0.00
APAREJO DE PESCADO CABALLA
6091912 COSTOS VINCULAD. CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS - 0.00 0.00 25,374.51 0.00 25,374.51 0.00
APAREJO DE PESCADO JUREL
6092511 COSTOS VINCULAD. CON LAS COMPRAS DE MATERIAS 0.00 0.00 55,439.26 0.00 55,439.26 0.00
PRIMAS - APAREJO DE PESCADO CABALLA
6092512 COSTOS VINCULAD. CON LAS COMPRAS DE MATERIAS 0.00 0.00 73,052.94 0.00 73,052.94 0.00
PRIMAS - APAREJO DE PESCADO JUREL
6112111 MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 0.00 0.00 0.00 131,846.82 0.00 131,846.82
6112112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00 0.00 0.00 57,519.25 0.00 57,519.25
6112113 MERCADERÍA - PESCADO BONITO 0.00 0.00 0.00 110,472.50 0.00 110,472.50
6122111 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 0.00 0.00 59,347.73 103,630.69 0.00 44,282.96
6122112 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 0.00 0.00 164,596.15 267,742.87 0.00 103,146.72
6122113 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00 0.00 508,270.44 194,409.85 313,860.59 0.00
6131111 SAL MOLIDA GRUESA 0.00 0.00 874.59 461.01 413.58 0.00
6131112 ACEITE 0.00 0.00 233,437.82 368,394.84 0.00 134,957.02
6131113 AJINOMOTO 0.00 0.00 66.55 550.85 0.00 484.30
6132412 OTROS SUMINISTROS - TRAPO INDUSTRIAL 0.00 0.00 0.00 4,762.72 0.00 4,762.72
6132413 OTROS SUMINISTROS - ALCOHOL INDUSTRIAL 0.00 0.00 0.00 527.97 0.00 527.97
6132414 OTROS SUMINISTROS - CINTA DE EMBALAJE 0.00 0.00 0.00 162.71 0.00 162.71
6132416 OTROS SUMINISTROS - ETIQUETAS 0.00 0.00 0.00 4,461.87 0.00 4,461.87
6132417 OTROS SUMINISTROS - LAVAVAJILLA LIQUIDO X 900 ML 0.00 0.00 0.00 50.85 0.00 50.85
6132419 OTROS SUMINISTROS - ANSAGRAS 0.00 0.00 0.00 169.50 0.00 169.50
6141111 ENVASES 0.00 0.00 382,430.38 300,258.82 82,171.56 0.00
6141112 TAPAS ABREFACIL 0.00 0.00 277,668.27 205,708.61 71,959.66 0.00
6211101 SUELDOS - PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00
6211102 SUELDOS - PERSONAL DE VENTAS 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
6221101 ASIGNACION FAMILIAR - PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 186.00 0.00 186.00 0.00
6221102 ASIGNACION FAMILIAR - PERSONAL VENTA 0.00 0.00 93.00 0.00 93.00 0.00
6271101 ESSALUD - PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 871.74 0.00 871.74 0.00
6271102 ESSALUD - PERSONAL VENTAS 0.00 0.00 548.37 0.00 548.37 0.00
6273101 SCTR - SALUD 0.00 0.00 205.00 0.00 205.00 0.00
6311301 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 0.00 0.00 5,052.85 41.77 5,011.08 0.00
TRANSPORTE - PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
6312101 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - CORREOS 0.00 0.00 38.12 0.00 38.12 0.00
6313101 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 0.00 0.00 593.22 0.00 593.22 0.00
ALOJAMIENTO
6314101 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 0.00 0.00 1,271.19 1,271.19 0.00 0.00
ALIMENTACIÓN
6327101 SERVICIO DE SUPERVISION - PRODUCCION 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
6331101 SERVICIO DE PROCESO DE CONSERVAS DE PESCADO 0.00 0.00 736,314.70 31,427.58 704,887.12 0.00
6343401 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - UNIDADES DE 0.00 0.00 23,241.56 0.00 23,241.56 0.00
TRANSPORTE
6352103 ALQUILERES - SALA DE ALMACÉN PESCADO 0.00 0.00 2,418.21 2,418.21 0.00 0.00
6391101 GASTOS BANCARIOS - COMISION Y PORTES 0.00 0.00 985.87 0.00 985.87 0.00
6391201 GASTOS BANCARIOS - SEGUROS 0.00 0.00 2,056.31 0.00 2,056.31 0.00
6394101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - SERVICIO 0.00 0.00 68,824.03 68,133.18 690.85 0.00
DE MUELLE
6398201 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - SERVICIO 0.00 0.00 499.23 0.00 499.23 0.00
DE BALANZA
6411111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 0.00 0.00 34,996.47 0.00 34,996.47 0.00
6412101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 271.97 0.00 271.97 0.00
6511101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00 0.00 896.85 0.00 896.85 0.00
6562103 ÚTILES DE OFICINA - ÚTILES 0.00 0.00 133.76 0.00 133.76 0.00
6564101 SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 511.38 0.00 511.38 0.00
6566101 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO - 0.00 0.00 91,724.82 53.58 91,671.24 0.00
PETROLEO
6569101 OTROS SUMINISTROS - HIELO 0.00 0.00 6,861.36 0.00 6,861.36 0.00
6569301 OTROS SUMINISTROS - SUMINISTROS VARIOS 0.00 0.00 639.96 0.00 639.96 0.00
6592301 PERDIDA POR REDONDEO 0.00 0.00 5.80 0.00 5.80 0.00
6599204 OTROS GASTOS DE GESTION - GASTOS SIN COMP. PAGO 0.00 0.00 2,581.62 3.76 2,577.86 0.00
6731101 INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 0.00 0.00 24,344.61 0.00 24,344.61 0.00
FINANCIERAS
6732101 INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES - 0.00 0.00 2,189.44 0.00 2,189.44 0.00
BBVA CONTINENTAL
6736102 OBLIGACIONES COMERCIALES - INTERESES MORATORIOS 0.00 0.00 25.14 0.00 25.14 0.00
6736103 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR - 0.00 0.00 514.50 0.00 514.50 0.00
INTERESES NUEVOS
6761101 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 0.00 71.85 0.00 71.85 0.00
6912111 MERCADERÍA - PESCADO CABALLA 0.00 0.00 22,686.71 0.00 22,686.71 0.00
6912112 MERCADERÍA - PESCADO JUREL 0.00 0.00 102,763.90 0.00 102,763.90 0.00
6912113 MERCADERÍA - PESCADO BONITO 0.00 0.00 65,637.69 0.00 65,637.69 0.00
6922103 COSTO PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE 0.00 0.00 247,988.26 0.00 247,988.26 0.00
JUREL
6951211 GASTOS DESVALORIZ. DE EXIST. - MERCADERÍAS - PESCADO 0.00 0.00 21,820.94 0.00 21,820.94 0.00
CABALLA
6951212 GASTOS DESVALORIZ. DE EXIST. - MERCADERÍAS - PESCADO 0.00 0.00 53,378.86 0.00 53,378.86 0.00
JUREL
6951213 GASTOS DESVALORIZ. DE EXIST. - MERCADERÍAS - PESCADO 0.00 0.00 279,381.07 0.00 279,381.07 0.00
BONITO
6952101 GAST. POR DESVALORIZ. DE EXIST. - PRODUCT. 0.00 0.00 1,788.18 0.00 1,788.18 0.00
TERMINADOS - CONSERV. FILETE DE BONITO EN A/V
6952102 GAST. POR DESVALORIZ. DE EXIST. - PRODUCT. 0.00 0.00 71.28 0.00 71.28 0.00
TERMINADOS - CONSERV. FILETE DE CABALLA EN A/V
6952103 GAST. POR DESVALORIZ. DE EXIST. - PRODUCT. 0.00 0.00 6,561.49 0.00 6,561.49 0.00
TERMINADOS - CONSERV. FILETE DE JUREL EN A/V
6952107 GAST. POR DESVALORIZ. DE EXIST. - PRODUCT. 0.00 0.00 5.47 0.00 5.47 0.00
TERMINADOS - CONSERV. GRATED DE BONITO EN A/S
6952108 GAST. POR DESVALORIZ. DE EXIST. - PRODUCT. 0.00 0.00 6.70 0.00 6.70 0.00
TERMINADOS - CONSERV. GRATED DE CABALLA EN A/V
6952111 GAST. POR DESVALORIZ. DE EXIST. - PRODUCT. 0.00 0.00 91.28 0.00 91.28 0.00
TERMINADOS - CONSERV. GRATED DE JUREL EN A/S
6957101 GASTOS POR DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS - 0.00 0.00 584.37 0.00 584.37 0.00
ENVASES TUNA 1/2 LB.
6957102 GASTOS POR DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS - TAPAS 0.00 0.00 420.81 0.00 420.81 0.00
1/2 LB.
7012101 MERCADERIA - PESCADO CABALLA 0.00 0.00 0.00 42,822.58 0.00 42,822.58
7012102 MERCADERIA - PESCADO JUREL 0.00 0.00 2,212.00 156,653.17 0.00 154,441.17
7012104 MERCADERIA - PESCADO BONITO 0.00 0.00 0.00 79,319.69 0.00 79,319.69
7022102 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE JUREL 0.00 0.00 0.00 380,561.02 0.00 380,561.02
7022104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE 0.00 0.00 0.00 310,779.61 0.00 310,779.61
BONITO
7042101 DESECHOS Y DESPERDICIOS - RESIDUO DE PESCADO 0.00 0.00 0.00 4,214.82 0.00 4,214.82
7112102 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED JUREL, 0.00 0.00 0.00 42,838.06 0.00 42,838.06
EN AGUA Y SAL
7112103 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE JUREL 0.00 0.00 0.00 439,132.22 0.00 439,132.22
7112104 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE 0.00 0.00 0.00 1,486,099.25 0.00 1,486,099.25
BONITO
7112105 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE 0.00 0.00 0.00 6,931.89 0.00 6,931.89
CABALLA, ACEITE VEGETAL
7112106 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE 0.00 0.00 0.00 97,736.29 0.00 97,736.29
CABALLA X 170GR
7112107 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE 0.00 0.00 0.00 71,659.41 0.00 71,659.41
CABALLA, AGUA Y SAL
7112108 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE 0.00 0.00 0.00 20,195.17 0.00 20,195.17
BONITO, AGUA Y SAL
7112202 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE JUREL 0.00 0.00 0.00 250.14 0.00 250.14
ABOLLADAS
7112203 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE 0.00 0.00 0.00 1,421.69 0.00 1,421.69
BONITO ABOLLADAS
7112204 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED JUREL, 0.00 0.00 0.00 48.15 0.00 48.15
EN AGUA Y SAL ABOLLADAS
7112206 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE FILETE DE 0.00 0.00 0.00 352.19 0.00 352.19
CABALLA X 170GR ABOLLADAS
7112207 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE 0.00 0.00 0.00 45.17 0.00 45.17
CABALLA, AGUA Y SAL ABOLLADAS
7112208 PRODUCTOS TERMINADOS - CONSERV. DE GRATED DE 0.00 0.00 0.00 32.84 0.00 32.84
BONITO, AGUA Y SAL ABOLLADAS
7122101 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO 0.00 0.00 0.00 21,820.94 0.00 21,820.94
CABALLA
7122102 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO 0.00 0.00 0.00 53,378.86 0.00 53,378.86
JUREL
7122103 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - PESCADO 0.00 0.00 0.00 203,308.80 0.00 203,308.80
BONITO
7122201 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - ENVASES 0.00 0.00 0.00 584.37 0.00 584.37
7122202 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - TAPAS 0.00 0.00 0.00 420.81 0.00 420.81
7122302 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. 0.00 0.00 0.00 6,561.49 0.00 6,561.49
FILETE DE JUREL EN ACEITE VEGETAL X 170GR.
7122303 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. 0.00 0.00 0.00 1,788.18 0.00 1,788.18
FILETE DE BONITO EN ACEITE VEGETAL X 170GR.
7122304 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. 0.00 0.00 0.00 91.28 0.00 91.28
GRATED DE JUREL EN AGUA Y SAL
7122306 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. 0.00 0.00 0.00 71.28 0.00 71.28
FILETE DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL X 170GR.
7122307 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. 0.00 0.00 0.00 6.70 0.00 6.70
GRATED DE CABALLA EN AGUA Y SAL
7122308 VARIACIÓN DE DESECHOS Y DESPERDICIOS - CONSERV. 0.00 0.00 0.00 5.47 0.00 5.47
GRATED DE BONITO EN AGUA Y SAL
7132102 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE 0.00 0.00 179,603.06 220,274.22 0.00 40,671.16
FILETE DE JUREL
7132103 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE 0.00 0.00 938,872.15 1,176,113.11 0.00 237,240.96
FILETE DE BONITO
7132104 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE 0.00 0.00 23.23 27,009.94 0.00 26,986.71
GRATED DE JUREL, AGUA Y SAL
7132106 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. 0.00 0.00 89,695.85 203,032.65 0.00 113,336.80
FILETE DE CABALLA
7132107 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE 0.00 0.00 136.62 177.57 0.00 40.95
GRATED DE CABALLA, AGUA Y SAL
7132108 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO - CONSERV. DE 0.00 0.00 84.46 84.46 0.00 0.00
GRATED DE BONITO, AGUA Y SAL
7599101 GANANCIA POR REDONDEO 0.00 0.00 0.00 4.58 0.00 4.58
7599102 OTROS INGRESOS DE GESTION 0.00 0.00 0.00 27.11 0.00 27.11
7761101 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 0.00 0.00 379.46 0.00 379.46
7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00 0.00 103,349.27 2,654,160.86 0.00 2,550,811.59
9012101 MATERIA PRIMA - PESCADO CABALLA 0.00 0.00 59,347.73 0.00 59,347.73 0.00
9012102 MATERIA PRIMA - PESCADO JUREL 0.00 0.00 164,596.15 0.00 164,596.15 0.00
9012103 MATERIA PRIMA - PESCADO BONITO 0.00 0.00 508,270.44 0.00 508,270.44 0.00
9013101 MATERIALES AUXILIARES - SAL MOLIDA GRUESA SIN YODO 0.00 0.00 874.59 0.00 874.59 0.00
9013102 MATERIALES AUXILIARES - ACEITE 0.00 0.00 233,437.82 0.00 233,437.82 0.00
9013103 MATERIALES AUXILIARES - AJINOMOTO 0.00 0.00 66.55 0.00 66.55 0.00
9014101 ENVASES 0.00 0.00 382,430.38 0.00 382,430.38 0.00
9014102 TAPAS ABREFACIL 0.00 0.00 277,668.27 0.00 277,668.27 0.00
9032101 RECIBO POR HONORARIOS 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
9033101 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - PROCESO DE 0.00 0.00 736,314.70 31,427.58 704,887.12 0.00
CONSERVAS
9421101 REMUNERACIONES - PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00
9422101 ASIGNACION FAMILIAR - PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 186.00 0.00 186.00 0.00
9427101 ESSALUD - PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 871.74 0.00 871.74 0.00
9439101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - GASTOS 0.00 0.00 3,042.18 0.00 3,042.18 0.00
BANCARIOS
9441201 GOBIERNO CENTRAL - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 0.00 271.97 0.00 271.97 0.00
FINANCIERAS
9459301 REDONDEO 0.00 0.00 5.80 0.00 5.80 0.00
9459924 OTROS GASTOS DE GESTION - GASTOS SIN COMP. PAGO 0.00 0.00 2,581.62 3.76 2,577.86 0.00
9521102 REMUNERACIONES - PERSONAL OBREROS 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
9522101 ASIGNACION FAMILIAR - PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 93.00 0.00 93.00 0.00
9527101 ESSALUD - PERSONAL OBREROS 0.00 0.00 548.37 0.00 548.37 0.00
9527301 SCTR - SALUD 0.00 0.00 205.00 0.00 205.00 0.00
9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - PEAJE Y 0.00 0.00 5,052.85 41.77 5,011.08 0.00
ESTACIONAMIENTO
9531201 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - CORREOS 0.00 0.00 38.12 0.00 38.12 0.00
9531301 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 0.00 0.00 593.22 0.00 593.22 0.00
ALOJAMIENTO
9531401 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE - 0.00 0.00 1,271.19 1,271.19 0.00 0.00
ALIMENTACIÓN
9534301 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - INMUEBLES, 0.00 0.00 23,241.56 0.00 23,241.56 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
9535203 ALQUILERES - SALA DE ALMACÉN PESCADO 0.00 0.00 2,418.21 2,418.21 0.00 0.00
9539401 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - SERVICIO 0.00 0.00 68,824.03 68,133.18 690.85 0.00
DE MUELLE
9539802 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - SERVICIO 0.00 0.00 499.23 0.00 499.23 0.00
DE BALANZA
9541111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 0.00 0.00 34,996.47 0.00 34,996.47 0.00
9551101 SEGURO VEHICULAR - SOAT 0.00 0.00 896.85 0.00 896.85 0.00
9556203 ÚTILES DE OFICINA - ÚTILES 0.00 0.00 133.76 0.00 133.76 0.00
9556401 SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 511.38 0.00 511.38 0.00
9556601 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO - 0.00 0.00 91,724.82 53.58 91,671.24 0.00
PETROLEO
9556901 SUMINISTROS - OTROS SUMINISTROS 0.00 0.00 7,501.32 0.00 7,501.32 0.00
9731101 INTERESES POR PRÉSTAMOS - INSTITUCIONES 0.00 0.00 24,344.61 0.00 24,344.61 0.00
FINANCIERAS
9732101 INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES - 0.00 0.00 2,189.44 0.00 2,189.44 0.00
BBVA CONTINENTAL
9736102 OBLIGACIONES COMERCIALES - INTERESES MORATORIOS 0.00 0.00 25.14 0.00 25.14 0.00
9736103 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR - 0.00 0.00 514.50 0.00 514.50 0.00
INTERESES NUEVOS
9761101 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 0.00 71.85 0.00 71.85 0.00
6,555,333.23 6,555,333.23 24,614,347.69 24,614,347.69 14,298,088.57 14,298,088.57
EL 2021 - SOLES
Cuentas de Balance Resultados por Naturaleza Resultados por Función
Activo Pasivo Perdida N. Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.
705,262.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109,742.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20,997.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,447.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,878.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
527,646.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,973.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14,225.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191,372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116,966.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,167.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169,970.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 45,244.65 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4,060.80 0.00 0.00 0.00 0.00
88,116.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50,038.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
434,119.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,600,891.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,483.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103,868.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72,854.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21,004.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34,810.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,421.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
352.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40,671.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
237,240.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26,986.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113,336.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44,282.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103,146.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 313,860.59 0.00 0.00 0.00 0.00
78.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159,564.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
487.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,763.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
801.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,155.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,561.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 28,357.13 0.00 0.00 0.00 0.00
644.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
620,222.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26,737.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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9,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 91,671.24 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 7,501.32 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 24,344.61 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,189.44 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.14 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 514.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 71.85 0.00
7,800,433.19 7,308,824.52 3,946,843.79 4,438,452.46 3,353,998.60 3,845,607.27
0.00 491,608.67 491,608.67 0.00 491,608.67 0.00
7,800,433.19 7,800,433.19 4,438,452.46 4,438,452.46 3,845,607.27 3,845,607.27
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(Expresado en Soles)
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo o equivalente de efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros
Servicios y otros contratados por anticipado
Mercaderia
Productos Terminados
Desechos y subproducto
Materia prima
Materiales, suministros y otros
Envases y embalajes
Activo diferido
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmueble,Maquinaria y Equipo
Intangible
Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulado
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Efectivo o equivalente de efectivo
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud por Pagar
Remuneraciones por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros
Cuentas por pagar accionistas, socios y gerentes
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar diversas - terceros
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital
Resultado acumulados
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2021
106,684.56
647,093.21
55,250.19
1,182,067.17
21,257.45
0.00
4,040,761.73
0.00
0.00
246,712.12
391,979.54
325,065.38
7,016,871.35
2,286,112.31
1,715,411.01
0.00
-1,016,265.36
2,985,257.96
10,002,129.31
40.92
160,784.81
2,078.54
1,733,286.16
623,708.65
305,232.32
200,965.00
3,026,096.40
4,701,025.88
4,701,025.88
1,996,364.74
0.00
278,642.29
2,275,007.03
10,002,129.31
BALANCE DE COMPROBACIÓN MES DE DICIEMBRE DEL 2020 - SOLES
Cuenta Descripción Saldos Iniciales Movimiento del Ejercicio Sumas del Mayor Cuentas de Balance
Contable Cuenta
Debito Crédito Debito Crédito Deudor Acreedor Activo Pasivo
1011101 CAJA CHIMBOTE M.N 60,372.39 0.00 6,332,046.77 6,377,949.50 14,469.66 0.00 14,469.66 0.00
1041101 CTA CTE MN BCP 310-1979 30,886.92 0.00 9,859,235.69 9,828,298.64 61,823.97 0.00 61,823.97 0.00
1041102 CTA CTE MN BBVA 0011-0 0.00 0.00 1,579,718.79 1,579,331.10 387.69 0.00 387.69 0.00
1041103 CTA CTE MN SCOTIABANK 0.00 0.00 200,405.80 180,406.63 19,999.17 0.00 19,999.17 0.00
1041104 CTA CTE MN BCP 192-002 0.00 0.00 330,429.00 330,450.82 0.00 21.82 0.00 21.82
1041201 CTA CTE ME BCP 310-002 15,524.21 0.00 64,758.26 80,147.59 134.88 0.00 134.88 0.00
1071101 CTA DE DETRACCIONES 00-785-012674
2,859.52 0.00 64,079.08 65,380.00 1,558.60 0.00 1,558.60 0.00
1212101 FACTURAS, BOLETAS Y 160,930.00 0.00 9,366,152.13 8,323,406.67 1,203,675.46 0.00 1,203,675.46 0.00
1212201 FACTURAS, BOLETAS Y 15,822.90 0.00 9.29 15,832.19 0.00 0.00 0.00 0.00
1413101 PERSONAL - ENTREGAS 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1422101 PRÉSTAMO AL TITULAR - 0.00 0.00 395,620.00 395,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1612101 PRÉSTAMOS - SIN GARAN 0.00 0.00 215,563.50 129,894.50 85,669.00 0.00 85,669.00 0.00
1629101 RECLAMACIONES A TER 0.00 0.00 306,828.05 306,828.05 0.00 0.00 0.00 0.00
1629102 FONDO INGRESADO COMO 2,189.00 0.00 4,145.00 6,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1653301 VENTA DE ACTIVO INMOVI 0.00 0.00 263,000.00 263,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1711501 PRÉSTAMOS - CON GARAN 1,430.00 0.00 0.00 1,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1821101 SEGURO VEHICULAR - S 0.00 0.00 10,765.91 5,311.67 5,454.24 0.00 5,454.24 0.00
1891101 PAGOS A CTA IMP. RENTA 4,882.00 0.00 221,802.00 0.00 226,684.00 0.00 226,684.00 0.00
2021101 MERCADERÍA - PESCADO 0.00 0.00 577,050.03 516,239.19 60,810.84 0.00 60,810.84 0.00
2021102 MERCADERÍA - PESCADO 0.00 0.00 1,190,375.41 1,190,375.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2021104 MERCADERÍA - PESCADO 0.00 0.00 1,065,899.85 1,063,554.72 2,345.13 0.00 2,345.13 0.00
2021105 MERCADERÍA - PESCADO 0.00 0.00 7,960.54 7,960.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2084101 MERCADERÍA - ACEITE M 0.00 0.00 11,598.11 11,598.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2085101 MERCADERÍA - ENVASES 0.00 0.00 23,229.02 23,229.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2085102 MERCADERÍA - TAPAS 0.00 0.00 14,881.16 14,881.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2121101 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 298,223.09 210,106.36 88,116.73 0.00 88,116.73 0.00
2121102 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 11,499.70 4,298.93 7,200.77 0.00 7,200.77 0.00
2121103 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 1,121,851.62 878,876.49 242,975.13 0.00 242,975.13 0.00
2121104 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 114,792.38 0.00 114,792.38 0.00 114,792.38 0.00
2121105 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 551.19 0.00 551.19 0.00 551.19 0.00
2121106 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 322,015.49 315,883.08 6,132.41 0.00 6,132.41 0.00
2121107 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 1,195.56 0.00 1,195.56 0.00 1,195.56 0.00
2121108 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 809.00 0.00 809.00 0.00 809.00 0.00
2121109 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 38,186.36 3,375.81 34,810.55 0.00 34,810.55 0.00
2221101 DESECHOS Y DESPERDIC 0.00 0.00 81,396.26 81,396.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2221102 DESECHOS Y DESPERDIC 0.00 0.00 169,043.85 169,043.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2221103 DESECHOS Y DESPERDIC 0.00 0.00 24,831.53 0.00 24,831.53 0.00 24,831.53 0.00
2321101 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 0.00 197,540.60 197,540.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2321102 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 0.00 933,446.58 933,446.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2321103 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 0.00 109,212.66 109,212.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2321104 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 0.00 10,611.23 10,611.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2321105 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 0.00 367.65 367.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2321106 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 0.00 223,522.78 223,522.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2321107 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 0.00 799.22 799.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2321108 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 0.00 809.00 809.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2321109 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 0.00 38,186.40 38,186.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2421101 MATERIA PRIMA - PESCA 0.00 0.00 270,969.72 270,969.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2421102 MATERIA PRIMA - PESCA 0.00 0.00 540,396.19 540,396.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2421103 MATERIA PRIMA - PESCA 0.00 0.00 43,668.60 43,668.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2511101 SAL MOLIDA GRUESA SIN 0.00 0.00 2,066.01 1,574.17 491.84 0.00 491.84 0.00
2511102 ACEITE MARCA CIELO 0.00 0.00 246,177.76 221,570.68 24,607.08 0.00 24,607.08 0.00
2511103 AJINOMOTO 0.00 0.00 172.50 169.50 3.00 0.00 3.00 0.00
2524301 OTROS SUMINISTROS - E 0.00 0.00 5,752.54 59.05 5,693.49 0.00 5,693.49 0.00
2524401 OTROS SUMINSTROS - T 0.00 0.00 451.71 207.90 243.81 0.00 243.81 0.00
2524402 OTROS SUMINSTROS - TR 0.00 0.00 1,642.37 1,641.61 0.76 0.00 0.76 0.00
2524403 OTROS SUMINISTROS - A 0.00 0.00 541.54 267.71 273.83 0.00 273.83 0.00
2531101 REPUESTOS - LLANTAS 0.00 0.00 36,398.11 36,398.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2531102 REPUESTOS - BATERIAS 0.00 0.00 830.51 830.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2611101 ENVASES Y EMBALAJES - 23,905.04 0.00 466,790.33 398,962.08 91,733.29 0.00 91,733.29 0.00
2611102 ENVASES Y EMBALAJES - 15,727.52 0.00 283,694.69 255,819.68 43,602.53 0.00 43,602.53 0.00
2611103 ENVASES Y EMBALAJES - 644.34 0.00 0.00 0.00 644.34 0.00 644.34 0.00
2912102 DESVALORIZACIÓN DE EX 0.00 0.00 397,145.74 397,145.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2912103 DESVALORIZACIÓN DE EX 0.00 0.00 67,896.36 67,896.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2912104 DESVALORIZACIÓN DE E 0.00 0.00 7,960.54 7,960.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2951101 DESVALORIZACIÓN DE MA 0.00 0.00 85,626.15 85,626.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2951102 DESVALORIZACIÓN DE MA 0.00 0.00 135,185.16 135,185.16 0.00 0.00 0.00 0.00
3224101 INMUEBLES, MAQUINARIA 0.00 0.00 620,222.31 0.00 620,222.31 0.00 620,222.31 0.00
3331101 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 26,737.00 0.00 0.00 0.00 26,737.00 0.00 26,737.00 0.00
3341101 UNIDADES DE TRANSPOR 676,361.50 0.00 345,083.96 49,459.65 971,985.81 0.00 971,985.81 0.00
3351101 MUEBLES Y ENSERES - M 9,430.00 0.00 0.00 0.00 9,430.00 0.00 9,430.00 0.00
3361101 EQUIPOS DIVERSOS - EQ 13,570.00 0.00 5,377.97 13,570.00 5,377.97 0.00 5,377.97 0.00
3369101 EQUIPOS DIVERSOS - OT 55,941.60 0.00 203,320.62 13,773.50 245,488.72 0.00 245,488.72 0.00
3369102 EQUIPOS DIVERSOS - OT 0.00 0.00 4,707.63 0.00 4,707.63 0.00 4,707.63 0.00
3392101 CONSTRUCCION EN CURS 10,816.13 0.00 0.00 10,816.13 0.00 0.00 0.00 0.00
3731101 INTERESES DIFERIDOS 86,104.89 0.00 41,978.25 57,667.81 70,415.33 0.00 70,415.33 0.00
3731801 INT. DIF. - LEASING BBVA 0.00 0.00 71,071.20 10,426.99 60,644.21 0.00 60,644.21 0.00
3731901 INT. DIF. - LEASING SCO 0.00 0.00 42,568.56 10,413.63 32,154.93 0.00 32,154.93 0.00
3741101 GOBIERNO CENTRAL - IM 6,243.34 0.00 0.00 6,243.34 0.00 0.00 0.00 0.00
3913201 DEPRECIACIÓN ACUMULAD 0.00 18,441.70 0.00 2,673.70 0.00 21,115.40 0.00 21,115.40
3913301 DEPRECIACIÓN ACUMULAD 0.00 291,356.40 14,020.29 221,640.86 0.00 498,976.97 0.00 498,976.97
3913401 DEPRECIACIÓN ACUMULAD 0.00 6,365.00 0.00 943.00 0.00 7,308.00 0.00 7,308.00
3913501 DEPRECIACIÓN ACUMULAD 0.00 19,975.13 13,570.00 36,166.22 0.00 42,571.35 0.00 42,571.35
4011101 IMPUESTO GENERAL A LA 61,199.47 0.00 870,394.04 831,624.74 99,968.77 0.00 99,968.77 0.00
4011102 IMPUESTO GENERAL A LAS 0.00 0.00 36,492.35 0.00 36,492.35 0.00 36,492.35 0.00
4011301 RÉGIMEN DE PERCEPCIO 2,051.20 0.00 4,423.77 3,871.94 2,603.03 0.00 2,603.03 0.00
4011401 RÉGIMEN DE RETENCION 0.00 0.00 25,252.50 11,984.00 13,268.50 0.00 13,268.50 0.00
4017101 IMPUESTO A LA RENTA - 0.00 15,013.00 258,107.00 221,802.00 21,292.00 0.00 21,292.00 0.00
4017201 IMPUESTO A LA RENTA - 0.00 0.00 912.00 912.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4018101 IMPUESTO A LAS TRANS 0.00 0.00 1,167.66 1,167.66 0.00 0.00 0.00 0.00
4031101 ESSALUD 0.00 280.44 7,951.18 8,660.15 0.00 989.41 0.00 989.41
4032101 ONP 0.00 142.09 3,758.08 4,035.56 0.00 419.57 0.00 419.57
4063401 GOBIERNOS LOCALES - T 0.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4071101 ADMINISTRADORA DE FO 0.00 0.00 4,051.96 4,574.02 0.00 522.06 0.00 522.06
4071102 ADMINISTRADORA DE FON 0.00 120.07 2,363.56 2,601.00 0.00 357.51 0.00 357.51
4071103 ADMINISTRADORA DE FON 0.00 252.26 629.77 497.95 0.00 120.44 0.00 120.44
4071104 ADMINISTRADORA DE FON 0.00 0.00 340.27 340.27 0.00 0.00 0.00 0.00
4092101 MULTAS - SUNAT 0.00 0.00 3,891.00 3,891.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4092201 INTERESES MORATORIOS 0.00 0.00 8,376.00 8,376.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4093101 INTERESES MORATORIOS 0.00 0.00 26.32 26.32 0.00 0.00 0.00 0.00
4111101 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 59,267.17 59,267.17 0.00 0.00 0.00 0.00
4111102 SALARIOS POR PAGAR 0.00 0.00 67,412.20 67,412.20 0.00 0.00 0.00 0.00
4211101 OTROS COMPROBANTES P 0.00 0.00 175,900.00 175,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4212101 FACTURAS POR PAGAR - 0.00 35,515.89 6,871,244.32 7,144,053.63 0.00 308,325.20 0.00 308,325.20
4212105 COMPROBANTE DE PERC 0.00 966.76 4,847.81 3,881.05 0.00 0.00 0.00 0.00
4212201 FACTURAS Y OTROS COMP 0.00 9,687.40 1,201,191.24 1,191,503.81 0.03 0.00 0.03 0.00
4221101 ANTICIPO A PROVEEDOR 936.51 0.00 60,000.00 30,936.51 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
4231101 LETRAS POR PAGAR 0.00 12,743.90 821,621.21 1,009,129.46 0.00 200,252.15 0.00 200,252.15
4241101 RECIBO POR HONORARIO 0.00 0.00 13,412.00 13,412.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4431101 PRESTAMO DEL TITULAR 0.00 0.00 561,825.24 1,654,972.96 0.00 1,093,147.72 0.00 1,093,147.72
4511111 PRÉST. DE INST. FINANC 0.00 190,000.00 1,065,111.95 1,086,974.15 0.00 211,862.20 0.00 211,862.20
4511113 PRÉST. DE INST. FINANC 0.00 0.00 47,692.72 179,996.00 0.00 132,303.28 0.00 132,303.28
4511121 PRÉST. DE INST. FINANC 0.00 198,112.34 48,454.75 0.00 0.00 149,657.59 0.00 149,657.59
4511122 PRÉST. DE INST. FINANC 0.00 74,294.09 37,634.21 0.00 0.00 36,659.88 0.00 36,659.88
4511123 PRESTAMO VEHICULAR I. 0.00 101,633.64 25,322.46 93,831.11 0.00 170,142.29 0.00 170,142.29
4521221 CONT. DE ARREND. FINAN 0.00 0.00 13,900.26 220,855.93 0.00 206,955.67 0.00 206,955.67
4521231 CONT. DE ARREND. FINAN 0.00 0.00 123,077.66 307,251.83 0.00 184,174.17 0.00 184,174.17
4551111 COSTOS DE FINANCIACIÓ 0.00 4,774.14 25,206.67 20,432.53 0.00 0.00 0.00 0.00
4551113 COSTOS DE FINANCIACIÓ 0.00 0.00 4,058.98 4,058.98 0.00 0.00 0.00 0.00
4551121 COSTOS DE FINANCIACIÓ 0.00 42,046.98 19,550.57 33,306.55 0.00 55,802.96 0.00 55,802.96
4551122 COSTOS DE FINANCIACIÓ 0.00 11,982.62 9,239.72 0.00 0.00 2,742.90 0.00 2,742.90
4551123 INTERESES PRESTAMO VE 0.00 27,301.15 14,764.41 0.00 0.00 12,536.74 0.00 12,536.74
4552101 COSTOS DE FINANCIACIÓ 0.00 0.00 10,426.99 71,071.20 0.00 60,644.21 0.00 60,644.21
4552102 COSTOS DE FINANCIACIÓ 0.00 0.00 10,413.63 42,568.56 0.00 32,154.93 0.00 32,154.93
4554101 OTROS INSTRUMENTOS F 0.00 0.00 735.19 735.19 0.00 0.00 0.00 0.00
4554102 OTROS INSTRUMENTOS F 0.00 0.00 388.15 388.15 0.00 0.00 0.00 0.00
4554103 OTROS INSTRUMENTOS F 0.00 0.00 712.04 712.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4554104 OTROS INSTRUMENTOS F 0.00 0.00 347.15 347.15 0.00 0.00 0.00 0.00
4554105 OTROS INSTRUMENTOS F 0.00 0.00 6.70 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00
4554901 OTROS INSTRUMENTOS F 0.00 0.00 1,479.16 1,479.16 0.00 0.00 0.00 0.00
4559101 OTROS GASTOS FINANCI 0.00 0.00 24,250.10 24,250.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4559201 OTROS GASTOS ARRENDA 0.00 0.00 63.86 63.86 0.00 0.00 0.00 0.00
4559301 SEGUROS 0.00 0.00 988.21 988.21 0.00 0.00 0.00 0.00
4611101 RECLAMACIONES DE TE 0.00 0.00 137,569.80 137,569.80 0.00 0.00 0.00 0.00
4699202 DEVOLUCION DE ITF 0.00 0.00 5.70 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00
5012101 PARTICIPACIONES 0.00 70,100.00 0.00 0.00 0.00 70,100.00 0.00 70,100.00
5911101 RESULTADOS ACUMULA 0.00 153,460.48 0.00 0.00 0.00 153,460.48 0.00 153,460.48
6012101 MERCADERÍA - PESCADO 0.00 0.00 396,710.82 30,709.80 366,001.02 0.00 0.00 0.00
6012102 MERCADERÍA - PESCADO 0.00 0.00 1,150,597.36 25,335.20 1,125,262.16 0.00 0.00 0.00
6012104 MERCADERÍA - PESCADO 0.00 0.00 1,065,899.85 103,990.90 961,908.95 0.00 0.00 0.00
6012105 MERCADERÍA - PESCADO 0.00 0.00 7,960.54 0.00 7,960.54 0.00 0.00 0.00
6018401 MERCADERÍA - ACEITE M 0.00 0.00 11,598.11 0.00 11,598.11 0.00 0.00 0.00
6018501 MERCADERÍA - ENVASES 0.00 0.00 23,229.02 0.00 23,229.02 0.00 0.00 0.00
6018502 MERCADERÍA - TAPA ABR 0.00 0.00 14,881.16 0.00 14,881.16 0.00 0.00 0.00
6022101 MATERIA PRIMA - PESCA 0.00 0.00 160,760.42 0.00 160,760.42 0.00 0.00 0.00
6022102 MATERIA PRIMA - PESCA 0.00 0.00 540,396.19 0.00 540,396.19 0.00 0.00 0.00
6022103 MATERIA PRIMA - PESCA 0.00 0.00 43,668.60 0.00 43,668.60 0.00 0.00 0.00
6031101 SAL MOLIDA GRUESA SIN 0.00 0.00 2,066.01 0.00 2,066.01 0.00 0.00 0.00
6031102 ACEITE MARCA CIELO 0.00 0.00 246,177.76 0.00 246,177.76 0.00 0.00 0.00
6031103 AJINOMOTO 0.00 0.00 172.50 0.00 172.50 0.00 0.00 0.00
6032431 OTROS SUMINISTROS - E 0.00 0.00 5,752.54 0.00 5,752.54 0.00 0.00 0.00
6032441 OTROS SUMINISTROS - 0.00 0.00 451.71 0.00 451.71 0.00 0.00 0.00
6032451 OTROS SUMINISTROS - T 0.00 0.00 1,642.37 0.00 1,642.37 0.00 0.00 0.00
6032461 OTROS SUMINISTROS - A 0.00 0.00 541.54 0.00 541.54 0.00 0.00 0.00
6033101 REPUESTOS - LLANTAS 0.00 0.00 36,398.11 0.00 36,398.11 0.00 0.00 0.00
6033102 REPUESTOS - BATERIAS 0.00 0.00 830.51 0.00 830.51 0.00 0.00 0.00
6041101 ENVASES Y EMBALAJES - 0.00 0.00 466,790.33 0.00 466,790.33 0.00 0.00 0.00
6041102 ENVASES Y EMBALAJES - 0.00 0.00 283,694.69 0.00 283,694.69 0.00 0.00 0.00
6091101 COSTOS VINCULAD. CON 0.00 0.00 135,478.05 0.00 135,478.05 0.00 0.00 0.00
6091102 COSTOS VINCULAD. CON 0.00 0.00 37,174.92 0.00 37,174.92 0.00 0.00 0.00
6091901 COSTOS VINCULAD. CON 0.00 0.00 44,861.16 0.00 44,861.16 0.00 0.00 0.00
6091902 COSTOS VINCULAD. CON 0.00 0.00 2,603.13 0.00 2,603.13 0.00 0.00 0.00
6092501 COSTOS VINCULAD. CON 0.00 0.00 110,209.30 0.00 110,209.30 0.00 0.00 0.00
6112101 MERCADERÍA - PESCADO 0.00 0.00 30,709.80 577,050.03 0.00 546,340.23 0.00 0.00
6112102 MERCADERÍA - PESCADO 0.00 0.00 25,335.20 1,190,375.41 0.00 1,165,040.21 0.00 0.00
6112104 MERCADERÍA - PESCADO 0.00 0.00 103,990.90 1,065,899.85 0.00 961,908.95 0.00 0.00
6112105 MERCADERÍA - PESCADO 0.00 0.00 0.00 7,960.54 0.00 7,960.54 0.00 0.00
6115201 MERCADERÍA - ACEITE M 0.00 0.00 0.00 11,598.11 0.00 11,598.11 0.00 0.00
6115301 MERCADERÍA - ENVASES 0.00 0.00 0.00 23,229.02 0.00 23,229.02 0.00 0.00
6115302 MERCADERÍA - TAPAS 0.00 0.00 0.00 14,881.16 0.00 14,881.16 0.00 0.00
6122101 MATERIA PRIMA - PESCA 0.00 0.00 185,343.57 270,969.72 0.00 85,626.15 0.00 0.00
6122102 MATERIA PRIMA - PESCA 0.00 0.00 405,211.03 540,396.19 0.00 135,185.16 0.00 0.00
6122103 MATERIA PRIMA - PESCA 0.00 0.00 43,668.60 43,668.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6131101 SAL MOLIDA GRUESA SIN 0.00 0.00 1,574.17 2,066.01 0.00 491.84 0.00 0.00
6131102 ACEITE MARCA CIELO 0.00 0.00 221,570.68 246,177.76 0.00 24,607.08 0.00 0.00
6131103 AJINOMOTO 0.00 0.00 169.50 172.50 0.00 3.00 0.00 0.00
6132401 OTROS SUMINISTROS - E 0.00 0.00 59.05 5,752.54 0.00 5,693.49 0.00 0.00
6132403 OTROS SUMINISTROS - 0.00 0.00 207.90 451.71 0.00 243.81 0.00 0.00
6132404 OTROS SUMINISTROS - T 0.00 0.00 1,641.61 1,642.37 0.00 0.76 0.00 0.00
6132405 OTROS SUMINISTROS - A 0.00 0.00 267.71 541.54 0.00 273.83 0.00 0.00
6133101 REPUESTOS - LLANTAS 0.00 0.00 36,398.11 36,398.11 0.00 0.00 0.00 0.00
6133102 REPUESTOS - BATERIAS 0.00 0.00 830.51 830.51 0.00 0.00 0.00 0.00
6141101 ENVASES Y EMBALAJES - 0.00 0.00 398,962.08 466,790.33 0.00 67,828.25 0.00 0.00
6141102 ENVASES Y EMBALAJES - 0.00 0.00 255,819.68 283,694.69 0.00 27,875.01 0.00 0.00
6211101 SUELDOS - PERSONAL AD 0.00 0.00 50,922.67 0.00 50,922.67 0.00 0.00 0.00
6211102 SUELDOS - PERSONAL O 0.00 0.00 40,865.00 0.00 40,865.00 0.00 0.00 0.00
6214101 GRATIFICACIONES - PER 0.00 0.00 4,021.84 0.00 4,021.84 0.00 0.00 0.00
6214102 GRATIFICACIONES - PE 0.00 0.00 3,534.94 0.00 3,534.94 0.00 0.00 0.00
6215101 VACACIONES - PERSONAL 0.00 0.00 759.59 0.00 759.59 0.00 0.00 0.00
6215102 VACACIONES - PERSONA 0.00 0.00 2,667.86 0.00 2,667.86 0.00 0.00 0.00
6221101 ASIGNACION FAMILIAR - 0.00 0.00 976.68 0.00 976.68 0.00 0.00 0.00
6221102 ASIGNACION FAMILIAR - 0.00 0.00 1,987.10 0.00 1,987.10 0.00 0.00 0.00
6223101 BONIFICACIONES - PERS 0.00 0.00 11,389.46 0.00 11,389.46 0.00 0.00 0.00
6223102 BONIFICACIONES - PER 0.00 0.00 20,764.22 0.00 20,764.22 0.00 0.00 0.00
6271101 ESSALUD - PERSONAL AD 0.00 0.00 4,591.29 0.00 4,591.29 0.00 0.00 0.00
6271102 ESSALUD - PERSONAL O 0.00 0.00 4,067.24 0.00 4,067.24 0.00 0.00 0.00
6273101 SEGURO COMPLEMENTARI 0.00 0.00 1,439.60 0.00 1,439.60 0.00 0.00 0.00
6291101 CTS - PERSONAL ADMINI 0.00 0.00 1,178.67 0.00 1,178.67 0.00 0.00 0.00
6291102 CTS - PERSONAL OBRER 0.00 0.00 2,582.96 0.00 2,582.96 0.00 0.00 0.00
6311101 TRANSPORTE, CORREOS Y 0.00 0.00 390,158.79 23,728.82 366,429.97 0.00 0.00 0.00
6311201 TRANSPORTE, CORREOS Y 0.00 0.00 769.95 0.00 769.95 0.00 0.00 0.00
6311301 TRANSPORTE, CORREOS Y 0.00 0.00 78,606.43 0.00 78,606.43 0.00 0.00 0.00
6312101 TRANSPORTE, CORREOS 0.00 0.00 978.65 0.00 978.65 0.00 0.00 0.00
6313101 TRANSPORTE, CORREOS Y 0.00 0.00 18,264.06 0.00 18,264.06 0.00 0.00 0.00
6314101 TRANSPORTE, CORREOS Y 0.00 0.00 8,123.56 0.00 8,123.56 0.00 0.00 0.00
6321101 SERVICIOS GESTIONES A 0.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00
6322101 ASESORÍA Y CONSULTORÍ 0.00 0.00 871.18 0.00 871.18 0.00 0.00 0.00
6322102 ASESORÍA Y CONSULTORÍ 0.00 0.00 381.36 0.00 381.36 0.00 0.00 0.00
6323101 SERV. GESTIONES CONT 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00
6331101 SERVICIO DE PROCESO 0.00 0.00 669,899.90 0.00 669,899.90 0.00 0.00 0.00
6331102 SERVICIO DE PROCESO 0.00 0.00 88,929.48 0.00 88,929.48 0.00 0.00 0.00
6343201 MANTENIMIENTO Y REPAR 0.00 0.00 211.86 0.00 211.86 0.00 0.00 0.00
6343301 MANTENIMIENTO Y REPAR 0.00 0.00 2,159.32 0.00 2,159.32 0.00 0.00 0.00
6343401 MANTENIMIENTO Y REPA 0.00 0.00 38,906.70 0.00 38,906.70 0.00 0.00 0.00
6352101 ALQUILERES - PLATAFO 0.00 0.00 6,237.25 0.00 6,237.25 0.00 0.00 0.00
6352102 ALQUILERES - SALA PARA 0.00 0.00 33.80 0.00 33.80 0.00 0.00 0.00
6352103 ALQUILERES - SALA DE 0.00 0.00 2,418.20 0.00 2,418.20 0.00 0.00 0.00
6364101 SERVICIOS BÁSICOS - T 0.00 0.00 1,410.13 6.93 1,403.20 0.00 0.00 0.00
6391101 GASTOS BANCARIOS - CO 0.00 0.00 24,313.96 0.00 24,313.96 0.00 0.00 0.00
6391201 GASTOS BANCARIOS - S 0.00 0.00 988.21 0.00 988.21 0.00 0.00 0.00
6393101 OTROS SERVICIOS PRES 0.00 0.00 51.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00
6394101 OTROS SERVICIOS PREST 0.00 0.00 115,005.58 1,780.00 113,225.58 0.00 0.00 0.00
6398201 OTROS SERVICIOS PREST 0.00 0.00 331.11 0.00 331.11 0.00 0.00 0.00
6399101 OTROS SERVICIOS PREST 0.00 0.00 211.86 0.00 211.86 0.00 0.00 0.00
6399103 OTROS SERVICIOS PRES 0.00 0.00 211.86 0.00 211.86 0.00 0.00 0.00
6399104 OTROS SERVICIOS PRES 0.00 0.00 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00
6399105 OTROS SERVICIOS PRES 0.00 0.00 313.56 0.00 313.56 0.00 0.00 0.00
6399106 OTROS SERVICIOS PRES 0.00 0.00 20,305.29 0.00 20,305.29 0.00 0.00 0.00
6411111 IMPUESTO GENERAL A L 0.00 0.00 202,559.92 0.00 202,559.92 0.00 0.00 0.00
6412101 IMPUESTO A LAS TRANS 0.00 0.00 1,167.66 0.00 1,167.66 0.00 0.00 0.00
6439101 GOBIERNO LOCAL - DER 0.00 0.00 85.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00
6511101 SEGURO VEHICULAR - S 0.00 0.00 5,311.67 0.00 5,311.67 0.00 0.00 0.00
6551302 COSTO NETO DE ENAJEN 0.00 0.00 35,439.36 0.00 35,439.36 0.00 0.00 0.00
6561101 SUMINISTROS DE LIMPIE 0.00 0.00 18.47 0.00 18.47 0.00 0.00 0.00
6562101 ÚTILES DE OFICINA - C 0.00 0.00 351.69 0.00 351.69 0.00 0.00 0.00
6562102 ÚTILES DE OFICINA - SEL 0.00 0.00 211.86 0.00 211.86 0.00 0.00 0.00
6562103 ÚTILES DE OFICINA - ÚTI 0.00 0.00 90.76 0.00 90.76 0.00 0.00 0.00
6564101 SUMINISTROS DE MANTE 0.00 0.00 28,422.14 550.11 27,872.03 0.00 0.00 0.00
6565101 SUMINSTROS - INDUMEN 0.00 0.00 7,878.81 0.00 7,878.81 0.00 0.00 0.00
6566101 SUMINISTROS DE COMBU 0.00 0.00 368,148.05 3,421.22 364,726.83 0.00 0.00 0.00
6569101 OTROS SUMINISTROS - HIELO 0.00 0.00 173,710.44 1,717.54 171,992.90 0.00 0.00 0.00
6569201 OTROS SUMINISTROS - P 0.00 0.00 596.61 0.00 596.61 0.00 0.00 0.00
6569301 OTROS SUMINISTROS - S 0.00 0.00 20,008.27 0.00 20,008.27 0.00 0.00 0.00
6592101 OTROS GASTOS DE GEST 0.00 0.00 3,891.00 0.00 3,891.00 0.00 0.00 0.00
6592301 PERDIDA POR REDONDE 0.00 0.00 14.72 0.00 14.72 0.00 0.00 0.00
6731101 INTERESES POR PRÉSTAM 0.00 0.00 74,966.78 0.00 74,966.78 0.00 0.00 0.00
6732101 INTERESES POR PRÉSTA 0.00 0.00 10,426.99 0.00 10,426.99 0.00 0.00 0.00
6732102 INTERESES POR PRÉSTA 0.00 0.00 10,413.63 0.00 10,413.63 0.00 0.00 0.00
6736101 OBLIGACIONES COMERCIA 0.00 0.00 735.19 0.00 735.19 0.00 0.00 0.00
6736102 OBLIGACIONES COMERCI 0.00 0.00 388.15 0.00 388.15 0.00 0.00 0.00
6736103 OTROS INSTRUMENTOS F 0.00 0.00 712.04 0.00 712.04 0.00 0.00 0.00
6736104 OTROS INSTRUMENTOS F 0.00 0.00 347.15 0.00 347.15 0.00 0.00 0.00
6736105 OTROS INSTRUMENTOS F 0.00 0.00 6.70 0.00 6.70 0.00 0.00 0.00
6737101 INTERESES POR PRÉSTA 0.00 0.00 8,376.00 0.00 8,376.00 0.00 0.00 0.00
6738101 INTERESES MORATORIOS 0.00 0.00 26.32 0.00 26.32 0.00 0.00 0.00
6741101 GASTOS EN OPERACIONE 0.00 0.00 20,974.45 0.00 20,974.45 0.00 0.00 0.00
6761101 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 0.00 4,514.56 0.00 4,514.56 0.00 0.00 0.00
6814201 DEPRECIACIÓN DE INMUE 0.00 0.00 2,673.70 0.00 2,673.70 0.00 0.00 0.00
6814301 DEPRECIACIÓN DE INMUE 0.00 0.00 221,640.86 0.00 221,640.86 0.00 0.00 0.00
6814401 DEPRECIACIÓN DE INMUE 0.00 0.00 943.00 0.00 943.00 0.00 0.00 0.00
6814501 DEPRECIACIÓN DE INMUE 0.00 0.00 36,166.22 0.00 36,166.22 0.00 0.00 0.00
6912101 MERCADERÍAS DE EXTRA 0.00 0.00 485,529.39 0.00 485,529.39 0.00 0.00 0.00
6912102 MERCADERÍAS DE EXTRA 0.00 0.00 767,894.47 0.00 767,894.47 0.00 0.00 0.00
6912104 MERCADERÍAS DE EXTRA 0.00 0.00 891,667.46 0.00 891,667.46 0.00 0.00 0.00
6915101 OTRAS MERCADERÍAS - 0.00 0.00 23,229.02 0.00 23,229.02 0.00 0.00 0.00
6915102 OTRAS MERCADERÍAS - 0.00 0.00 14,881.16 0.00 14,881.16 0.00 0.00 0.00
6915103 OTRAS MERCADERÍAS - A 0.00 0.00 11,598.11 0.00 11,598.11 0.00 0.00 0.00
6922101 COSTO PRODUCTOS TERM 0.00 0.00 210,106.36 0.00 210,106.36 0.00 0.00 0.00
6922102 COSTO PRODUCTOS TERMI 0.00 0.00 4,298.93 0.00 4,298.93 0.00 0.00 0.00
6922103 COSTO PRODUCTOS TERMI 0.00 0.00 878,876.49 0.00 878,876.49 0.00 0.00 0.00
6922106 COSTO PRODUCTOS TERMI 0.00 0.00 315,883.08 0.00 315,883.08 0.00 0.00 0.00
6922109 COSTO PRODUCTOS TERM 0.00 0.00 3,375.81 0.00 3,375.81 0.00 0.00 0.00
6932101 COSTO DE DESECHOS Y 0.00 0.00 81,396.26 0.00 81,396.26 0.00 0.00 0.00
6932102 COSTO DE DESECHOS Y 0.00 0.00 169,043.85 0.00 169,043.85 0.00 0.00 0.00
6951202 GASTOS DESVALORIZ. DE 0.00 0.00 397,145.74 0.00 397,145.74 0.00 0.00 0.00
6951203 GASTOS DESVALORIZ. DE 0.00 0.00 67,896.36 0.00 67,896.36 0.00 0.00 0.00
6951204 GASTOS DESVALORIZ. DE 0.00 0.00 7,960.54 0.00 7,960.54 0.00 0.00 0.00
6955101 GASTOS POR DESVALORIZ 0.00 0.00 85,626.15 0.00 85,626.15 0.00 0.00 0.00
6955102 GASTOS POR DESVALORIZ 0.00 0.00 135,185.16 0.00 135,185.16 0.00 0.00 0.00
7011101 MERCADERÍAS MANUFAC 0.00 0.00 2,546.63 1,429,027.25 0.00 1,426,480.62 0.00 0.00
7012101 MERCADERIA - PESCADO 0.00 0.00 0.00 1,407,077.30 0.00 1,407,077.30 0.00 0.00
7012102 MERCADERIA - PESCADO 0.00 0.00 0.00 760,495.51 0.00 760,495.51 0.00 0.00
7012104 MERCADERIA - PESCADO 0.00 0.00 547,199.25 1,914,852.75 0.00 1,367,653.50 0.00 0.00
7015101 MERCADERÍAS – OTRAS - 0.00 0.00 0.00 77,498.10 0.00 77,498.10 0.00 0.00
7021101 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 967,500.52 0.00 967,500.52 0.00 0.00
7021102 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 676,882.19 2,058,167.05 0.00 1,381,284.86 0.00 0.00
7041101 SERVICIO DE TRANSPOR 0.00 0.00 0.00 15,861.27 0.00 15,861.27 0.00 0.00
7041102 SERVICIO DE PROCESO 0.00 0.00 0.00 91,734.73 0.00 91,734.73 0.00 0.00
7112101 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 298,223.09 0.00 298,223.09 0.00 0.00
7112102 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 11,499.70 0.00 11,499.70 0.00 0.00
7112103 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 1,121,851.62 0.00 1,121,851.62 0.00 0.00
7112104 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 114,792.38 0.00 114,792.38 0.00 0.00
7112105 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 551.19 0.00 551.19 0.00 0.00
7112106 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 322,015.49 0.00 322,015.49 0.00 0.00
7112107 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 1,195.56 0.00 1,195.56 0.00 0.00
7112108 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 809.00 0.00 809.00 0.00 0.00
7112109 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 38,186.36 0.00 38,186.36 0.00 0.00
7122101 VARIACIÓN DE DESECHOS 0.00 0.00 0.00 81,396.26 0.00 81,396.26 0.00 0.00
7122102 VARIACIÓN DE DESECHOS 0.00 0.00 0.00 169,043.85 0.00 169,043.85 0.00 0.00
7122103 VARIACIÓN DE DESECHOS 0.00 0.00 0.00 24,831.53 0.00 24,831.53 0.00 0.00
7132101 VARIACIÓN DE PRODUCT 0.00 0.00 197,540.60 197,540.60 0.00 0.00 0.00 0.00
7132102 VARIACIÓN DE PRODUCTO 0.00 0.00 933,446.58 933,446.58 0.00 0.00 0.00 0.00
7132103 VARIACIÓN DE PRODUCTO 0.00 0.00 109,212.66 109,212.66 0.00 0.00 0.00 0.00
7132104 VARIACIÓN DE PRODUCTO 0.00 0.00 10,611.23 10,611.23 0.00 0.00 0.00 0.00
7132105 VARIACIÓN DE PRODUCTO 0.00 0.00 367.65 367.65 0.00 0.00 0.00 0.00
7132106 VARIACIÓN DE PRODUCTO 0.00 0.00 223,522.78 223,522.78 0.00 0.00 0.00 0.00
7132107 VARIACIÓN DE PRODUCTO 0.00 0.00 799.22 799.22 0.00 0.00 0.00 0.00
7132108 VARIACIÓN DE PRODUCTO 0.00 0.00 809.00 809.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7132109 VARIACIÓN DE PRODUCT 0.00 0.00 38,186.40 38,186.40 0.00 0.00 0.00 0.00
7311101 DESCUENTOS, REBAJAS 0.00 0.00 0.00 7,218.18 0.00 7,218.18 0.00 0.00
7564301 ENAJENACIÓN DE ACTIVO 0.00 0.00 0.00 222,881.36 0.00 222,881.36 0.00 0.00
7599101 GANANCIA POR REDOND 0.00 0.00 0.00 651.05 0.00 651.05 0.00 0.00
7761101 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 0.00 0.00 5,131.08 0.00 5,131.08 0.00 0.00
7791102 DEVOLUCION DE ITF 0.00 0.00 0.00 5.70 0.00 5.70 0.00 0.00
7911101 CARGAS IMPUTABLES A 0.00 0.00 31,204.62 4,426,294.54 0.00 4,395,089.92 0.00 0.00
9033101 CONS. REPUESTOS - LLA 0.00 0.00 36,398.11 0.00 36,398.11 0.00 0.00 0.00
9033102 CONS. REPUESTOS - BAT 0.00 0.00 830.51 0.00 830.51 0.00 0.00 0.00
9111101 MATERIA PRIMA - PESCA 0.00 0.00 185,343.57 0.00 185,343.57 0.00 0.00 0.00
9111102 MATERIA PRIMA - PESCA 0.00 0.00 405,211.03 0.00 405,211.03 0.00 0.00 0.00
9111103 MATERIA PRIMA - PESCA 0.00 0.00 43,668.60 0.00 43,668.60 0.00 0.00 0.00
9111201 SAL MOLIDA GRUESA SIN 0.00 0.00 1,574.17 0.00 1,574.17 0.00 0.00 0.00
9111202 ACEITE MARCA CIELO 0.00 0.00 221,570.68 0.00 221,570.68 0.00 0.00 0.00
9111203 AJINOMOTO 0.00 0.00 169.50 0.00 169.50 0.00 0.00 0.00
9111301 ENVASES Y EMBALAJES - 0.00 0.00 398,962.08 0.00 398,962.08 0.00 0.00 0.00
9111302 ENVASES Y EMBALAJES - 0.00 0.00 255,819.68 0.00 255,819.68 0.00 0.00 0.00
9111601 SERVICIO DE PROCESO 0.00 0.00 669,899.90 0.00 669,899.90 0.00 0.00 0.00
9114401 OTROS SUMINISTROS - E 0.00 0.00 59.05 0.00 59.05 0.00 0.00 0.00
9114403 OTROS SUMINISTROS - 0.00 0.00 207.90 0.00 207.90 0.00 0.00 0.00
9114404 OTROS SUMINISTROS - T 0.00 0.00 1,641.61 0.00 1,641.61 0.00 0.00 0.00
9114405 OTROS SUMINISTROS - A 0.00 0.00 267.71 0.00 267.71 0.00 0.00 0.00
9211601 SERVICIO DE PROCESO 0.00 0.00 88,929.48 0.00 88,929.48 0.00 0.00 0.00
9421101 REMUNERACIONES - PER 0.00 0.00 50,922.67 0.00 50,922.67 0.00 0.00 0.00
9421501 GRATIFICACIONES - PER 0.00 0.00 4,021.84 0.00 4,021.84 0.00 0.00 0.00
9421601 VACACIONES - PERSONAL 0.00 0.00 759.59 0.00 759.59 0.00 0.00 0.00
9422101 ASIGNACION FAMILIAR - 0.00 0.00 973.40 0.00 973.40 0.00 0.00 0.00
9422301 BONIFICACIONES - PERS 0.00 0.00 11,389.46 0.00 11,389.46 0.00 0.00 0.00
9427101 ESSALUD - PERSONAL AD 0.00 0.00 4,591.29 0.00 4,591.29 0.00 0.00 0.00
9429101 CTS - PERSONAL ADMINI 0.00 0.00 1,178.67 0.00 1,178.67 0.00 0.00 0.00
9431102 TRANSPORTE, CORREOS Y 0.00 0.00 769.95 0.00 769.95 0.00 0.00 0.00
9432101 SERVICIOS ADMINISTRAT 0.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00
9432201 ASESORÍA Y CONSULTORÍA - GASTOS NOTARIALES
0.00 0.00 871.18 0.00 871.18 0.00 0.00 0.00
9432202 ASESORÍA Y CONSULTORÍ 0.00 0.00 381.36 0.00 381.36 0.00 0.00 0.00
9432301 SERV. GESTIONES CONT 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00
9436401 SERVICIOS BÁSICOS - T 0.00 0.00 1,410.13 6.93 1,403.20 0.00 0.00 0.00
9439101 OTROS SERVICIOS PRES 0.00 0.00 25,302.17 0.00 25,302.17 0.00 0.00 0.00
9439301 OTROS SERVICIOS PRES 0.00 0.00 51.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00
9441201 GOBIERNO CENTRAL - IM 0.00 0.00 1,167.66 0.00 1,167.66 0.00 0.00 0.00
9443901 GOBIERNO LOCAL - DER 0.00 0.00 85.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00
9459211 OTROS GASTOS DE GEST 0.00 0.00 3,891.00 0.00 3,891.00 0.00 0.00 0.00
9459301 REDONDEO 0.00 0.00 14.72 0.00 14.72 0.00 0.00 0.00
9481441 DEPRECIACIÓN DE INMUE 0.00 0.00 943.00 0.00 943.00 0.00 0.00 0.00
9481451 DEPRECIACIÓN DE INMUE 0.00 0.00 36,166.22 0.00 36,166.22 0.00 0.00 0.00
9521102 REMUNERACIONES - PE 0.00 0.00 40,865.00 0.00 40,865.00 0.00 0.00 0.00
9521502 GRATIFICACIONES - PE 0.00 0.00 3,534.94 0.00 3,534.94 0.00 0.00 0.00
9521602 VACACIONES - PERSONA 0.00 0.00 2,667.86 0.00 2,667.86 0.00 0.00 0.00
9522101 ASIGNACION FAMILIAR - 0.00 0.00 1,987.10 0.00 1,987.10 0.00 0.00 0.00
9522302 BONIFICACIONES - PER 0.00 0.00 20,767.50 0.00 20,767.50 0.00 0.00 0.00
9527101 ESSALUD - PERSONAL O 0.00 0.00 4,067.24 0.00 4,067.24 0.00 0.00 0.00
9527301 SEGURO COMPLEMENTARI 0.00 0.00 1,439.60 0.00 1,439.60 0.00 0.00 0.00
9529102 CTS - PERSONAL OBRER 0.00 0.00 2,582.96 0.00 2,582.96 0.00 0.00 0.00
9531101 TRANSPORTE, CORREOS Y 0.00 0.00 390,158.79 23,728.82 366,429.97 0.00 0.00 0.00
9531103 TRANSPORTE, CORREOS Y 0.00 0.00 78,606.43 0.00 78,606.43 0.00 0.00 0.00
9531201 TRANSPORTE, CORREOS 0.00 0.00 978.65 0.00 978.65 0.00 0.00 0.00
9531301 TRANSPORTE, CORREOS Y 0.00 0.00 18,264.06 0.00 18,264.06 0.00 0.00 0.00
9531401 TRANSPORTE, CORREOS Y 0.00 0.00 8,123.56 0.00 8,123.56 0.00 0.00 0.00
9534301 MANTENIMIENTO Y REPAR 0.00 0.00 41,277.88 0.00 41,277.88 0.00 0.00 0.00
9535201 ALQUILERES - PLATAFO 0.00 0.00 6,237.25 0.00 6,237.25 0.00 0.00 0.00
9535202 ALQUILERES - SALA PARA 0.00 0.00 33.80 0.00 33.80 0.00 0.00 0.00
9535203 ALQUILERES - SALA DE 0.00 0.00 2,418.20 0.00 2,418.20 0.00 0.00 0.00
9539401 OTROS SERVICIOS PREST 0.00 0.00 115,005.58 1,780.00 113,225.58 0.00 0.00 0.00
9539802 OTROS SERVICIOS PREST 0.00 0.00 331.11 0.00 331.11 0.00 0.00 0.00
9539901 OTROS SERVICIOS PREST 0.00 0.00 211.86 0.00 211.86 0.00 0.00 0.00
9539903 OTROS SERVICIOS PRES 0.00 0.00 211.86 0.00 211.86 0.00 0.00 0.00
9539904 OTROS SERVICIO PREST 0.00 0.00 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00
9539905 OTROS SERVICIOS PRES 0.00 0.00 313.56 0.00 313.56 0.00 0.00 0.00
9539906 OTROS SERVICIOS PRES 0.00 0.00 20,305.29 0.00 20,305.29 0.00 0.00 0.00
9541111 IMPUESTO GENERAL A L 0.00 0.00 202,559.92 0.00 202,559.92 0.00 0.00 0.00
9551101 SEGURO VEHICULAR - S 0.00 0.00 5,311.67 0.00 5,311.67 0.00 0.00 0.00
9555132 COSTO NETO DE ENAJENA 0.00 0.00 35,439.36 0.00 35,439.36 0.00 0.00 0.00
9556101 SUMINISTROS DE LIMPIE 0.00 0.00 18.47 0.00 18.47 0.00 0.00 0.00
9556201 ÚTILES DE OFICINA - C 0.00 0.00 351.69 0.00 351.69 0.00 0.00 0.00
9556202 ÚTILES DE OFICINA - SEL 0.00 0.00 211.86 0.00 211.86 0.00 0.00 0.00
9556203 ÚTILES DE OFICINA - ÚTI 0.00 0.00 90.76 0.00 90.76 0.00 0.00 0.00
9556401 SUMINISTROS DE MANTE 0.00 0.00 28,422.14 550.11 27,872.03 0.00 0.00 0.00
9556501 SUMINISTROS - INDUMEN 0.00 0.00 7,878.81 0.00 7,878.81 0.00 0.00 0.00
9556601 SUMINISTROS DE COMBU 0.00 0.00 368,148.05 3,421.22 364,726.83 0.00 0.00 0.00
9556901 SUMINISTROS - OTROS S 0.00 0.00 194,315.32 1,717.54 192,597.78 0.00 0.00 0.00
9581521 DEPRECIACIÓN DE INMUE 0.00 0.00 2,673.70 0.00 2,673.70 0.00 0.00 0.00
9581531 DEPRECIACIÓN DE INMUE 0.00 0.00 221,640.86 0.00 221,640.86 0.00 0.00 0.00
9731101 INTERESES POR PRÉSTAM 0.00 0.00 74,966.78 0.00 74,966.78 0.00 0.00 0.00
9732101 INTERESES POR PRÉSTA 0.00 0.00 10,426.99 0.00 10,426.99 0.00 0.00 0.00
9732102 INTERESES POR PRÉSTA 0.00 0.00 10,413.63 0.00 10,413.63 0.00 0.00 0.00
9736101 OBLIGACIONES COMERCIA 0.00 0.00 735.19 0.00 735.19 0.00 0.00 0.00
9736102 OBLIGACIONES COMERCI 0.00 0.00 388.15 0.00 388.15 0.00 0.00 0.00
9736103 OTROS INSTRUMENTOS F 0.00 0.00 712.04 0.00 712.04 0.00 0.00 0.00
9736104 OTROS INSTRUMENTOS F 0.00 0.00 347.15 0.00 347.15 0.00 0.00 0.00
9736105 OTROS INSTRUMENTOS F 0.00 0.00 6.70 0.00 6.70 0.00 0.00 0.00
9737101 INTERESES POR PRÉSTA 0.00 0.00 8,376.00 0.00 8,376.00 0.00 0.00 0.00
9738101 INTERESES MORATORIOS 0.00 0.00 26.32 0.00 26.32 0.00 0.00 0.00
9741101 GASTOS EN OPERACIONE 0.00 0.00 20,974.45 0.00 20,974.45 0.00 0.00 0.00
9761101 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 0.00 4,514.56 0.00 4,514.56 0.00 0.00 0.00
1,284,565.48 1,284,565.48 73,573,322.38 73,573,322.38 21,043,071.23 21,043,071.23 4,622,510.45 3,653,324.90
969,185.55
4,622,510.45 4,622,510.45
LES
Resultados por Naturaleza Resultados por Función
Perdida N. Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
366,001.02 0.00 0.00 0.00
1,125,262.16 0.00 0.00 0.00
961,908.95 0.00 0.00 0.00
7,960.54 0.00 0.00 0.00
11,598.11 0.00 0.00 0.00
23,229.02 0.00 0.00 0.00
14,881.16 0.00 0.00 0.00
160,760.42 0.00 0.00 0.00
540,396.19 0.00 0.00 0.00
43,668.60 0.00 0.00 0.00
2,066.01 0.00 0.00 0.00
246,177.76 0.00 0.00 0.00
172.50 0.00 0.00 0.00
5,752.54 0.00 0.00 0.00
451.71 0.00 0.00 0.00
1,642.37 0.00 0.00 0.00
541.54 0.00 0.00 0.00
36,398.11 0.00 0.00 0.00
830.51 0.00 0.00 0.00
466,790.33 0.00 0.00 0.00
283,694.69 0.00 0.00 0.00
135,478.05 0.00 0.00 0.00
37,174.92 0.00 0.00 0.00
44,861.16 0.00 0.00 0.00
2,603.13 0.00 0.00 0.00
110,209.30 0.00 0.00 0.00
0.00 546,340.23 0.00 0.00
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211.86 0.00 0.00 0.00
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
(Expresado en Soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 2020
Efectivo o equivalente de efectivo 98,373.97
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 1,203,675.46
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 85,669.00
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas 0.00
Servicios y otros contratados por anticipado 232,138.24
Mercaderia 63,155.97
Productos Terminados 496,583.72
Desechos y subproducto 24,831.53
Materiales, suministros y otros 31,313.81
Envases y embalajes 135,980.16
Otros Activos 163,214.47
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud por Pagar 173,624.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,708,560.98
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos adquiridos en arrendamiento financiero 620,222.31
Inmueble,Maquinaria y Equipo 1,263,727.13
Intangible 0.00
Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulado -569,971.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,313,977.72
TOTAL ACTIVO 4,022,538.70
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Efectivo o equivalente de efectivo 21.82
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud por Pagar 291,937.99
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 478,577.32
Cuentas por pagar accionistas, socios y gerentes 1,093,147.72
Cuentas por pagar diversas - relacionadas 0.00
Obligaciones Financieras 344,165.48
Pasivo Diferido 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,207,850.33
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 911,471.34
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 911,471.34
PATRIMONIO
Capital 70,100.00
Resultado acumulados 153,460.48
Resultado del Ejercicio 679,656.55
TOTAL PATRIMONIO 903,217.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,022,538.70
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