TN5 Inversión operacional de la
al de largo plazo
Cifras en millones de pesos
Flujo de Efectivo Estado de Situación Financiera Estado de Rendimiento Financiero
Actividades de Operación - Activo Pasivo Ventas -
Recaudos Operacionales - Activo Corriente Pasivo Corriente
Disponible (232)
Costo de ventas -
Pagos Operacionales -
Utilidad bruta -
Actividades con el Estado - Pasivo No Corriente Gastos operacionales -
Actividades de Inversión (232) Activo No Corriente
Compra maquinaria (232) PP&E Utilidad operacional -
Patrimonio Ingresos no operacionales -
Actividades de Financiación - Maquinaria en proceso 232
instalación
Financiación con terceros -
Intangibles Gastos no operacionales -
Financiación con propietarios -
Activos financieros
Caja generada en el periodo (232) Utilidad antes de impuestos -
Caja del periodo anterior Utilidad del periodo -
Total Disponible $ (232) Total Activo $ - Total Pasivo y Patrimonio $ - Utilidad neta $ -
Cifras en millones de pesos
Flujo de Efectivo Estado de Situación Financiera Estado de Rendimiento Financiero
Actividades de Operación - Activo Pasivo Ventas -
Recaudos Operacionales - Activo Corriente Pasivo Corriente
Disponible (146) Cuenta por pagar 219
Costo de ventas -
Pagos Operacionales -
Utilidad bruta -
Actividades con el Estado - Pasivo No Corriente Gastos operacionales -
Actividades de Inversión (146) Activo No Corriente
Compra equipo (146) PP&E Utilidad operacional -
Equipo control 365 Patrimonio Ingresos no operacionales -
Actividades de Financiación - numérico en PI
Financiación con terceros -
Intangibles Gastos no operacionales -
Financiación con propietarios -
Activos financieros
Caja generada en el periodo (146) Utilidad antes de impuestos -
Caja del periodo anterior Utilidad del periodo -
Total Disponible $ (146) Total Activo $ 219 Total Pasivo y Patrimonio $ 219 Utilidad neta $ -
Cifras en millones de pesos
Flujo de Efectivo Estado de Situación Financiera Estado de Rendimiento Financiero
Actividades de Operación - Activo Pasivo Ventas -
Recaudos Operacionales - Activo Corriente Pasivo Corriente
Disponible - Cuenta por pagar 5
Costo de ventas -
Pagos Operacionales -
Utilidad bruta -
Actividades con el Estado - Pasivo No Corriente Gastos operacionales -
Actividades de Inversión - Activo No Corriente
PP&E Utilidad operacional -
Patrimonio Ingresos no operacionales -
Actividades de Financiación - 5
Financiación con terceros - Maquinaria en PI
Intangibles Gastos no operacionales -
Financiación con propietarios -
Activos financieros
Caja generada en el periodo - Utilidad antes de impuestos -
Caja del periodo anterior Utilidad del periodo -
Total Disponible $ - Total Activo $ 5 Total Pasivo y Patrimonio $ 5 Utilidad neta $ -
Cifras en millones de pesos
Flujo de Efectivo Estado de Situación Financiera Estado de Rendimiento Financiero
Actividades de Operación - Activo Pasivo Ventas -
Recaudos Operacionales - Activo Corriente Pasivo Corriente
Disponible -
Costo de ventas -
Pagos Operacionales -
Utilidad bruta -
Actividades con el Estado - Pasivo No Corriente Gastos operacionales -
Provisión de retiro 10
Actividades de Inversión - Activo No Corriente
PP&E Utilidad operacional -
Patrimonio Ingresos no operacionales -
Actividades de Financiación - 10
Financiación con terceros - Maquinaria en PI
Intangibles Gastos no operacionales -
Financiación con propietarios -
Activos financieros
Caja generada en el periodo - Utilidad antes de impuestos -
Caja del periodo anterior Utilidad del periodo -
Total Disponible $ - Total Activo $ 10 Total Pasivo y Patrimonio $ 10 Utilidad neta $ -
Cifras en millones de pesos
Flujo de Efectivo Estado de Situación Financiera Estado de Rendimiento Financiero
Actividades de Operación - Activo Pasivo Ventas -
Recaudos Operacionales - Activo Corriente Pasivo Corriente
Disponible -
Costo de ventas -
Pagos Operacionales -
Utilidad bruta -
Actividades con el Estado - Pasivo No Corriente Gastos operacionales -
Actividades de Inversión - Activo No Corriente
PP&E Utilidad operacional -
Maquinaria 247 Patrimonio Ingresos no operacionales -
Actividades de Financiación - (247)
Financiación con terceros - Maquinaria en PI
Intangibles Gastos no operacionales -
Financiación con propietarios -
Activos financieros
Caja generada en el periodo - Utilidad antes de impuestos -
Caja del periodo anterior Utilidad del periodo -
Total Disponible $ - Total Activo $ - Total Pasivo y Patrimonio $ - Utilidad neta $ -
Cifras en millones de pesos
Flujo de Efectivo Estado de Situación Financiera Estado de Rendimiento Financiero
Actividades de Operación - Activo Pasivo Ventas -
Recaudos Operacionales - Activo Corriente Pasivo Corriente
Disponible -
Costo de ventas -
Pagos Operacionales -
Utilidad bruta -
Actividades con el Estado - Pasivo No Corriente Gastos operacionales -
Actividades de Inversión - Activo No Corriente
PP&E Utilidad operacional -
Patrimonio Ingresos no operacionales -
Actividades de Financiación -
Financiación con terceros -
Intangibles Gastos no operacionales -
Financiación con propietarios -
Activos financieros
Caja generada en el periodo - Utilidad antes de impuestos -
Caja del periodo anterior Utilidad del periodo -
Total Disponible $ - Total Activo $ - Total Pasivo y Patrimonio $ - Utilidad neta $ -
Cifras en millones de pesos
Flujo de Efectivo Estado de Situación Financiera Estado de Rendimiento Financiero
Actividades de Operación - Activo Pasivo Ventas -
Recaudos Operacionales - Activo Corriente Pasivo Corriente
Disponible (410)
Costo de ventas -
Pagos Operacionales -
Utilidad bruta -
Actividades con el Estado - Pasivo No Corriente Gastos operacionales -
Actividades de Inversión (410) Activo No Corriente
Compra de marca (400) PP&E Utilidad operacional -
Asesoria legal (10) Patrimonio Ingresos no operacionales -
Actividades de Financiación -
Financiación con terceros -
Intangibles Gastos no operacionales -
Marca Tommy H 410
Financiación con propietarios -
Activos financieros
Caja generada en el periodo (410) Utilidad antes de impuestos -
Caja del periodo anterior Utilidad del periodo -
Total Disponible $ (410) Total Activo $ - Total Pasivo y Patrimonio $ - Utilidad neta $ -
