ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA
BALANCE GENERAL INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019
VALOR VALOR Variación
Código dic-20 dic-19 ABSOLUTA RELATIVA
A Activo Corriente 3.070.656.760 1.811.689.013 1.258.967.747 69,49
1.1 Efectivo 378.506.856 308.006.386 70.500.470 22,89
1.1.05 Caja 312.000 333.800 - 21.800 - 6,53
1.1.10 Depósitos en instituciones financieras 200.877.794 88.162.970 112.714.824 127,85
1.1.32 Efectivo de Uso Restringido 177.317.062 219.509.616 - 42.192.554 - 19,22
1.3 Cuentas por Cobrar 1.816.419.133 1.052.440.837 763.978.296 72,59
1.3.19 Prestación de Servicios de salud 1.800.984.383 1.040.901.593 760.082.790 73,02
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar 15.434.750 11.539.244 3.895.506 33,76
-
1.5 Inventarios 579.454.275 281.782.220 297.672.055 105,64
1.5.10 Mercancias en Existencia 318.850.250 114.515.993 204.334.257 178,43
1.5.14 Materiales y Suministros 260.604.025 167.266.227 93.337.798 55,80
-
1.9 Otros activos 296.276.496 169.459.570 126.816.926 74,84
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado 34.715.832 34.810.319 - 94.487 - 0,27
1.9.06 Avances y anticipos entregados 879.715 - 879.715 100,00
1.9.08 Recursos entregados en administración 233.090.957 79.469.255 153.621.702 193,31
1.9.70 Intangibles 117.138.800 117.138.800 - -
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles (CR) - 89.548.808 - 61.958.804 - 27.590.004 44,53
B Activo no corriente 8.837.731.604 9.218.962.110 - 381.230.506 - 4,14
1.2 Inversiones 47.587.812 47.587.812 - -
1.2.16 Inversiones en entidades en liquidación 47.587.812 47.587.812 - -
1.3 Cuentas por Cobrar 593.497.447 962.497.249 - 368.999.802 - 38,34
1.3.19 Prestación de Servicios de salud 1.316.982.984 1.467.045.896 - 150.062.912 - 10,23
1.3.86 Deterioro Acomulado de Cuentas por Cobrar - 723.485.537 - 504.548.647 - 218.936.890 43,39
1.6 Propiedades, planta y equipo 8.196.646.345 8.208.877.049 - 12.230.704 - 0,15
1.6.05 Terrenos 1.358.835.631 1.358.835.631 - -
1.6.35 Bienes muebles en bodega 289.505.529 302.440.766 - 12.935.237 - 4,28
1.6.40 Edificaciones 5.474.866.560 5.332.034.253 142.832.307 2,68
1.6.45 Planta Ductos y Tuneles 276.309.700 276.309.700 - -
1.6.55 Maquinaria y equipo 7.222.787 7.222.787 - -
1.6.60 Equipo médico y científico 1.710.614.157 1.610.417.448 100.196.709 6,22
1.6.65 Muebles, enseres y equipo de oficina 527.062.457 510.384.527 16.677.930 3,27
1.6.70 Equipos de comunicación y computación 572.789.140 368.828.355 203.960.785 55,30
1.6.75 Equipos de transporte, tracción y elevación 709.929.902 736.181.862 - 26.251.960 - 3,57
1.6.80 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 12.748.650 8.348.650 4.400.000 52,70
1.6.85 Depreciación acumulada (CR) - 2.743.238.168 - 2.302.126.930 - 441.111.238 19,16
TOTAL ACTIVO 11.908.388.364 11.030.651.123 877.737.241 7,96
A Pasivo Corriente 307.251.330 523.396.701 - 216.145.371 - 41,30
2.4 Cuentas por pagar 89.640.531 50.366.723 39.273.808 77,98
2.4.07 Recursos a favor de terceros 12.206.566 30.832.052 - 18.625.486 - 60,41
2.4.24 Descuentos de Nomina 822.881 - 822.881 100,00
2.4.36 Retención en la fuente e impuesto de timbre 17.411.165 19.534.671 - 2.123.506 - 10,87
2.4.90 Otras Cuentas por Pagar 59.199.919 - 59.199.919 100,00
2.5 Beneficios a los Empleados 82.775.400 297.364.317 - 214.588.917 - 72,16
2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 82.775.400 297.364.317 - 214.588.917 - 72,16
2.9 Otros pasivos 134.835.399 175.665.661 - 40.830.262 - 23,24
2.9.02 Recursos Recibidos en Administración 134.835.399 175.665.661 - 40.830.262 - 23,24
B No corriente 281.587.924 - 281.587.924 100,00
- - - -
Obligaciones laborales y de seguridad
2.5 281.587.924 - 281.587.924 -
social integral
2.5.12 Cesantias retroactivas 281.587.924 - 281.587.924 100,00
TOTAL PASIVO 588.839.254 523.396.701 65.442.553 12,50
