PALMAS DEL HUALLAGA S.A.C.

CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS

R.U.C.: 20494039843

BALANCE COMPROBACION 10 COLUMNAS ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE (NUEVOS SOLES)

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO [Link] [Link] ACTIVO PASIVO PER. NAT. GAN. NAT. PER. FUN. GAN. FUN.
1011 CAJA MN 1,434,139.59 1,419,426.85 14,712.74 - 14,712.74 - - - - -
1012 CAJA ME 28,506.69 28,506.69 - - - - - - - -
1021 FONDOS FIJOS MN 5,500.00 - 5,500.00 - 5,500.00 - - - - -
1031 EFECTIVO EN TRANSITO MN - 6,670,708.00 - 6,670,708.00 - 6,670,708.00 - - - -
1032 EFECTIVO EN TRANSITO ME 6,670,708.00 - 6,670,708.00 - 6,670,708.00 - - - - -
10410102 CTA CTE BBVA 0100097430 MN 6,767,742.62 6,733,051.81 34,690.81 - 34,690.81 - - - - -
10410202 CTA CTE BBVA 0100096647 ME 6,969,708.85 6,861,958.90 107,749.95 - 107,749.95 - - - - -
1411 PRESTAMOS - Personal - Cuentas por Cobr 6,394.19 4,300.00 2,094.19 - 2,094.19 - - - - -
1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES - Personal - 22,460.00 22,460.00 - - - - - - - -
1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Personal - C 839.65 - 839.65 - 839.65 - - - - -
1442 ADELANTO DE REMUNERACIONES - Gerentes - 26,648.50 26,648.50 - - - - - - - -
1443 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerentes - Cu 4,839.53 - 4,839.53 - 4,839.53 - - - - -
1624 TRIBUTOS - Cuentas Por Cobrar Diversas - 110,486.00 110,486.00 - - - - - - - -
1644 DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES - D 2,400.00 - 2,400.00 - 2,400.00 - - - - -
1649 OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA - Depósitos 535.81 - 535.81 - 535.81 - - - - -
1689 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - Otra 19,550.50 13,340.00 6,210.50 - 6,210.50 - - - - -
1821 SEGUROS - Contratados por Anticipado 9,171.34 5,573.18 3,598.16 - 3,598.16 - - - - -
1831 ALQUILERES - Contratados por Anticipado 4,200.00 2,100.00 2,100.00 - 2,100.00 - - - - -
33111 COSTO - Terrenos - Inmuebles, Maquinaria 4,444,778.65 - 4,444,778.65 - 4,444,778.65 - - - - -
33211 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN - Ed 16,397.00 - 16,397.00 - 16,397.00 - - - - -
33231 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION - Ed 79,875.00 - 79,875.00 - 79,875.00 - - - - -
33251 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION - Ca 1,543,903.12 - 1,543,903.12 - 1,543,903.12 - - - - -
33311 COSTO - Maquinarias y Equipos De Explota 651,252.58 - 651,252.58 - 651,252.58 - - - - -
33411 COSTO - Vehiculos Motorizados - Inmueble 130,592.98 - 130,592.98 - 130,592.98 - - - - -
33511 COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria 6,480.00 - 6,480.00 - 6,480.00 - - - - -
33611 COSTO - Equipo Para Procesamiento De Inf 4,062.97 - 4,062.97 - 4,062.97 - - - - -
33621 COSTO - Equipo De Comunicacion - Inmuebl 6,080.00 - 6,080.00 - 6,080.00 - - - - -
33691 COSTO - Otros Equipos - Inmuebles, Maqui 76,698.83 - 76,698.83 - 76,698.83 - - - - -
339201 CC - TERRENOS 976.00 976.00 - - - - - - - -
339202 CC - CONSTRUCCIONES 57,610.95 - 57,610.95 - 57,610.95 - - - - -
339211 CC - PROYECTOS DIVERSOS 1,820,794.77 - 1,820,794.77 - 1,820,794.77 - - - - -
339501 PC - PALMA ACEITERA 8,155,260.98 - 8,155,260.98 - 8,155,260.98 - - - - -
39131 EDIFICACIONES - Costo - Depreciacion Acu - 95,657.63 - 95,657.63 - 95,657.63 - - - -
39132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION - C - 33,503.49 - 33,503.49 - 33,503.49 - - - -
39133 EQUIPO DE TRANSPORTE - Costo - Depreciac - 31,754.80 - 31,754.80 - 31,754.80 - - - -
39134 MUEBLES Y ENSERES - Costo - Depreciacion - 1,585.80 - 1,585.80 - 1,585.80 - - - -
39135 EQUIPOS DIVERSOS - Costo - Depreciacion - 10,423.92 - 10,423.92 - 10,423.92 - - - -
39137 EQUIPOS DE COMUNICACION - 105.81 - 105.81 - 105.81 - - - -
39138 EQUIPOS DE COMPUTO - 1,796.91 - 1,796.91 - 1,796.91 - - - -
401111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobier 23,669.53 23,669.53 - - - - - - - -
40173 RENTA QUINTA CATEGORIA - Impuesto por pa 7,236.00 9,634.00 - 2,398.00 - 2,398.00 - - - -
4021 CERTIFICADOS TRIBUTARIOS - Tributos por 110,486.00 110,486.00 - - - - - - - -
4031 ESSALUD - RPS - Por pagar 14,812.32 15,139.78 - 327.46 - 327.46 - - - -
4032 ONP - SNP - Por pagar 7,073.00 8,102.62 - 1,029.62 - 1,029.62 - - - -
40711 AFP INTEGRA - 367.80 - 367.80 - 367.80 - - - -
40712 AFP PRIMA 6,846.20 7,445.78 - 599.58 - 599.58 - - - -
40713 AFP HABITAD 6,479.32 6,600.05 - 120.73 - 120.73 - - - -
40714 AFP PROFUTURO 835.20 1,328.40 - 493.20 - 493.20 - - - -
4091 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES 853.12 853.12 - - - - - - - -
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 144,813.63 151,219.38 - 6,405.75 - 6,405.75 - - - -
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR 46,140.37 39,703.74 6,436.63 - 6,436.63 - - - - -
4115 VACACIONES POR PAGAR 10,986.16 20,354.49 - 9,368.33 - 9,368.33 - - - -
4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS - 14,332.03 18,152.65 - 3,820.62 - 3,820.62 - - - -
4191 OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIONES POR P 24,363.85 22,177.13 2,186.72 - 2,186.72 - - - - -
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por 6,110,082.37 6,693,146.65 - 583,064.28 - 583,064.28 - - - -
4221 ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terc 1,033,529.28 739,416.14 294,113.14 - 294,113.14 - - - - -
4241 HONORARIOS POR PAGAR - Terceros 152,652.00 152,852.00 - 200.00 - 200.00 - - - -
4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - Cuentas por Pa 104,720.94 140,315.65 - 35,594.71 - 35,594.71 - - - -
47911 MATRIZ - Otras Cuentas Por Pagar Diversa - 16,583,177.22 - 16,583,177.22 - 16,583,177.22 - - - -
5011 ACCIONES - Capital Social - 80,000.00 - 80,000.00 - 80,000.00 - - - -
6814990 INMOVILIZADOS EN CURSO 7,384,543.31 2,954.80 7,381,588.51 - - - 7,381,588.51 - - -
6814991 INMOVILIZADOS LIQUIDACION - 7,381,588.51 - 7,381,588.51 - - - 7,381,588.51 - -
7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 7,384,543.31 7,384,543.31 - - - - - - - -
9011 MATERIALES Y SUMINISTROS - DIRECTOS 7,384,543.31 7,384,543.31 - - - - - - - -
TOTALES 69,052,136.35 69,052,136.35 31,534,092.17 31,534,092.17 24,152,503.66 24,152,503.66 7,381,588.51 7,381,588.51 - -
PERDIDA DEL EJERCICIO - - - - - - - - - -
SUMAS IGUALES - - - - 24,152,503.66 24,152,503.66 7,381,588.51 7,381,588.51 - -
TOTALES CUENTAS DE ORDEN - - - - - - - - - -
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE Notas PASIVO CORRIENTE Notas
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 162,653.50 4 Otros Pasivos Financieros 0.00 13
Otros Activos Financieros 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales 583,264.28 16
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0.00 5 Otras Cuentas por Pagar 5,336.39 17
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 311,032.82 6 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionad 16,583,177.22 17
Cuentas por Cobrar a Entidades Relaciona 0.00 6 Ingresos diferidos 0.00
Anticipos 5,698.16 8 Provisión por Beneficios a los Empleados 10,971.35 17
Inventarios 0.00 7 Otras provisiones 0.00
Activos Biológicos 0.00 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0.00
Activos por Impuestos a las Ganancias 0.00 Otros Pasivos no financieros 35,594.71 18
Otros Activos no financieros 0.00 TOTAL PASIVO CTE DISTIN MANT VENTA 17,218,343.95
TOTAL ACTIVOS CTES DISTIN MANTEN VENTA O 479,384.48 Pasivo Incluido en Activo Mantenido para
Activos No Ctes Mantenidos para Venta 0.00 0.00
Activos No Ctes para Distribuir a Propie 0.00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 17,218,343.95
ACT NO CTE MANTENIDOS PARA LA VENTA O DI 0.00 PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 479,384.48 Otros Pasivos Financieros 0.00
Cuentas por Pagar Comerciales 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES Otras Cuentas por Pagar 0.00
Otros Activos Financieros 0.00 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionad 0.00
Inversiones en subsidiarias, negocios co 0.00 Ingresos Diferidos 0.00
Ctas por Cobrar Comerciales 0.00 Provisión por Beneficios a los Empleados 0.00
Otras Cuentas por Cobrar 0.00 Otras provisiones 0.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relaciona 0.00 Pasivos por impuestos diferidos 0.00
Anticipos 0.00 Otros pasivos no financieros 0.00
Activos Biológicos 8,155,260.98 11 Total Pasivos No Corrientes 0.00
Propiedades de Inversión 0.00 11 TOTAL PASIVO
Propiedades Plantas y Equipos (neto) 9,787,680.60 11 PATRIMONIO
Depreciación -432,543.19 11 Capital Emitido 80,000.00 20
Activos por impuestos diferidos 0.00 9 Primas de Emisión 0.00
Plusvalia 0.00 Acciones de Inversión 0.00
Otros Activos no financieros 0.00 Acciones Propias en Cartera 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 17,510,398.39 Otras Reservas de Capital 0.00
Resultados Acumulados 0.00
Resultados del Ejercicio 0.00
Otras Reservas de Patrimonio 0.00
TOTAL ACTIVO 17,989,782.87 TOTAL PATRIMONIO 80,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 17,298,343.95
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ESTADO DE RESULTADOS(Por Función)

Al 31 de Diciembre del 2018
(Expresado en Nuevos Soles)

Ingresos de actividades ordinarias

Costo de Ventas
Ganancia (Pérdida) Bruta
GASTOS OPERACIONALES:
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financier
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancia (Pérdida) por actividades de op
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencias de Cambio Neto
Otros ingresos (gastos) de las subsidiar
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Di
Diferencia entre el importe en libros de
Resultado antes de Impuesto a las Gananc

Gasto por Impuesto a las Ganancias

Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones Conti

Ganancia(Pérdida) Impto Gananc de Op. Di

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

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ESTADO DE RESULTADOS (Por Naturaleza)

Al 31 de Diciembre del 2018
(Expresado en Nuevos Soles)

Venta de Mercaderias
Compras de Mercaderias
Variacion de Mercaderias
MARGEN COMERCIAL
Venta de Productos Terminados, Sub Prod
Variacion de la Produccion Almacenad
Produccion Activo inmovilizado
PRODUCCION DEL EJERCICIO
Compra de Materias Primas
Variacion Materias Primas
Compra de Materiales Auxiliares
Variacion de Materiales Auxiliares
Compra de Envases y Embalajes
Variacion de Envases y Embalajes
Servicios Prestados por Terceros
VALOR AGREGADO
Subsidios Gubernamentales
Cargas de Personal
Tributos
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Descuentos Rebajas y Bonif Obtenidos
Otros Ingresos de Gestión
Ganancia por Medición de Activos No Fina
Otros Gastos de Gestión
Perdida por Medición de Activos No Finan
Valuación y Deterioro de Activos y Prov
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Costos Financiación Capitalizados
Costo Neto Enajenación Activos Inmoviliz
Donaciones y Sanciones Administrativas F
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP
Participación de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
RESULTADO DEL EJERCICIO
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2018
1 OPERACIONES

Palmas del Huallaga SAC, inició su etapa pre-operativa el 21 Julio del 2011, su actividad
principal es el cultivo de palma aceitera en el Porvenir- San Martín-San Martín-Perú.

2 PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES

Los principios y prácticas contables más significativos aplicados para el registro de

las operaciones y la preparación de los estados financieros son los siguientes:

A) Políticas generales de contabilidad

Los estados financieros han sido preparados en nuevos soles utilizando el plan contable
vigente en el Perú con principios de contabilidad generalmente aceptados.

B) Activo fijo en curso

Los activos fijos en curso estan registrado a su costo identificados por Ordenes Internas,
una vez concluido la orden sera trasladado a su respectivo activo y su depreciación sera
calculada por el metodo de linea recta a tasas que se estiman suficientes para absorber el
costo al termino de su vida util.

C) Moneda Extranjera

Los saldos en moneda extranjera están expresados en nuevos soles al tipoo de cambio
vigente al cierre del periodo.

En nuevos soles:
USD
Compra 3.238
Venta 3.245

4 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Anexo 01)

Este rubro comprende: En Nuevos

Dolares Soles
CAJA MN 4,543.77 14,712.74
FONDO FIJO 1,698.58 5,500.00
CTA CTE BBVA 0100097430 MN 10,713.65 34,690.81
CTA CTE BBVA 0100096647 ME 33,276.70 107,749.95
50,232.71 162,653.50

5 Cuentas por Cobrar Comerciales (Anexo 02)

Este rubro comprende: En Nuevos

Dolares Soles
Facturas y Letras por cobrar 0.00 0.00
Empresas afiliadas y relacionadas 0.00 0.00
0.00 0.00

6 Otras Cuentas por Cobrar (Anexo 03)

Este rubro comprende: En Nuevos

Dolares Soles
PRESTAMOS - Personal 646.75 2,094.19
Empresas afiliadas y relacionadas 0.00 0.00
Diversas 95,410.32 308,938.63
96,057.08 311,032.82
7 Inventarios (Anexo 04)

Este rubro comprende: En Nuevos

Dolares Soles
Mercaderías 0.00 0.00
Otras Mercaderías 0.00 0.00
Suministros 0.00 0.00
0.00 0.00

8 Anticipos (Anexo 05)

Este rubro comprende: En Nuevos

Dolares Soles
ADELANTO DE REMUNERACIONES - Gerentes 0.00 0.00
ADELANTO DE REMUNERACIONES - Personal 0.00 0.00
SEGUROS 1,111.23 3,598.16
ALQUILERES 648.55 2,100.00
1,759.78 5,698.16

9 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS (Anexo 06)

Este rubro comprende: En Nuevos

Dolares Soles
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADO 0.00 0.00
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS 0.00 0.00
0.00 0.00

11 ACTIVO FIJO (Anexo 07)

Este rubro comprende:

Inmueble Maquinaria y Equipo Valor Activo [Link] Valor Neto

Terrenos 4,494,945.65 0.00 4,494,945.65
Edificaciones 1,640,175.12 -176,890.82 1,463,284.30
Maquinaria y Equipo Agricola 1,520,902.78 -175,804.32 1,345,098.46
Unidades de Transportes 140,017.48 -57,841.60 82,175.88
Muebles y Enseres 6,480.00 -2,233.80 4,246.20
Equipos de Computo 11,536.97 -2,888.81 8,648.16
Equipos de Comunicación 6,080.00 -641.07 5,438.93
Equipos Diversos 89,136.88 -16,242.77 72,894.01
7,909,274.88 -432,543.19 7,476,731.58

Intangibles Valor Activo [Link] Valor Neto

Software 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Trabajos en Curso Valor Activo [Link] Valor Neto

Trabajo en Curso - Construcciones 57,610.95 0.00 57,610.95
Trabajo en Curso - Unidades Transportes 0.00 0.00 0.00
Trabajo en Curso - Terrenos 0.00 0.00 0.00
Trabajo en Curso - Muebles y Enseres 0.00 0.00 0.00
Trabajo en Curso - Equipos Diversos 0.00 0.00 0.00
Trabajo en Curso - Equipos de Computo 0.00 0.00 0.00
Trabajo en Curso - Intangibles 0.00 0.00 0.00
Trabajo en Curso - Proyect Diversos 1,820,794.77 0.00 1,820,794.77
Trabajos en Curso 1,878,405.72 0.00 1,878,405.72

Costo de Activos 9,787,680.60 -432,543.19 9,355,137.30

PLANTACIONES Valor Activo [Link] Valor Neto

Plantaciones en curso:
Palmas del Huallaga - Palma Aceitera 8,155,260.98 0.00 8,155,260.98
Activo Biologico Nic 41 0.00 0.00 0.00
Otros Proyectos 0.00 0.00 0.00
Plantaciones en Curso 8,155,260.98 0.00 8,155,260.98

Plantaciones Activadas:
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Plantaciones Activadas 0.00 0.00 0.00
 Total Plantaciones 8,155,260.98 0.00 8,155,260.98

TOTAL ACTIVO FIJO PDH 17,942,941.58 -432,543.19 17,510,398.28

13 Otros Pasivos Financieros (Anexo 08)

Este rubro comprende: En Nuevos

Dolares Soles
CTA CTE BBVA 0100097430 MN 0.00 0.00
CTA CTE BBVA 0100096647 ME 0.00 0.00
0.00 0.00

16 Cuentas por Pagar Comerciales (Anexo 11)

Este rubro comprende: En Nuevos

Dolares Soles
Facturas y Letras por pagar 179,742.46 583,264.28
Empresas Afiliadas y Relacionadas 0.00 0.00
179,742.46 583,264.28

17 Otras Cuentas por Pagar (Anexo 12)

Este rubro comprende: En Nuevos

Dolares Soles
Impuestos y contribuciones sociales 1,644.50 5,336.39
Empresas Afiliadas y Relacionadas 5,110,378.19 16,583,177.22
Diversos 3,381.00 10,971.35
5,115,403.69 16,599,484.96

18 Otros Pasivos no financieros (Anexo 13)

Este rubro comprende: En Nuevos

Dolares Soles
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10,969.09 35,594.71
10,969.09 35,594.71

20 Patrimonio (Anexo 20)

Este rubro comprende: En Nuevos

Dolares Soles
Capital Social 24,653.31 80,000.00
Excedente de Revaluacion 0.00 0.00
24,653.31 80,000.00
 ANEXO 01
PALMAS DEL HUALLAGA S.A.C.
CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS
R.U.C.: 20494039843

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2018
(NUEVOS SOLES)

CUENTA ENTIDAD DESCRIPCION MONTO

1011 CAJA MN
CAJA MN 14,712.74
1021 FONDO FIJO
FONDO FIJO 5,500.00
Saldo según Contabilidad 20,212.74

104101 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL

10410102 CTA CTE BBVA 0100097430 MN

Saldo según Estado Bancario 90,160.81

Abono en Banco no Contabilizado

0.00
0.00
Cargo en Banco no Contabilizado
0.00
0.00
Cheques contabilizados no cobrados
29/12/2017 SAAVEDRA GUTIERREZ EBI WALTER PAGO 122.50 HR EXCAVADORA 315 CAT -DRENES CH-1629 24,500.00
29/12/2017 NAVARRO PAREDES CESAR IVAN PAGO A CTA TRABAJOS DE CIRCULO MANUAL,INTERLINEA
CH-1636 1,320.00
29/12/2017 RAMIREZ MARICHI MILSIA LUZ PAGO DRENES INTERLINEAS CH-1637 18,400.00
30/12/2017 ORVISA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SENSOR GP-SP,SEAL O RING,FILTER AS CH-1638 835.00
30/12/2017 MONTALVO BARRIOS ALFONSO ENRIQUE PAGO ALQUILER CASA JR. LEGUIA 1380-TPP DIC-17 CH-1639 2,100.00
30/12/2017 PINCHI VASQUEZ ANIBAL PAGO SERV. CONTABLE EXTERNO - DIC-17 CH-1640 1,200.00
30/12/2017 CARDENAS MUÑOZ JULIO CESAR PAGO GTOS VARIOS CH-1641 7,115.00
55,470.00

Saldo según Contabilidad 34,690.81

10410202 CTA CTE BBVA 0100096647 ME

Saldo según Estado Bancario 107,749.95

Abono en Banco no Contabilizado

0.00
0.00
Cargo en Banco no Contabilizado
0.00
0.00
Cheques contabilizados no cobrados
0.00
0.00

Saldo según Contabilidad 107,749.95

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE 2017 162,653.50

 ANEXO 03
PALMAS DEL HUALLAGA S.A.C.
CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS
R.U.C.: 20494039843
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de Diciembre del 2018
(NUEVOS SOLES)

1411 PRESTAMOS - Personal - Cuentas por Cobrar

MES [Link] [Link]. [Link] S/D ASIENTO DOC NUMERO GLOSA MONTO
40798372 - GARCIA FASANANDO JARLIN
01 1/15/2017 1/15/2017 1/15/2017 06 15 PL 01/2017 PENDIENTE DSCTO. PRESTAMO - LIQUIDACION BS. 361.58
05 5/8/2017 5/8/2017 5/8/2017 04 223 PL 01/2017 PAGO EXCESO X LIQUIDACION BS.-CH 1088 1,541.71
TOTAL: 1,903.29
48594179 - SANCHEZ LLAJAHUANCA LUIS ANTONIO
12 12/18/2017 12/18/2017 12/18/2017 04 255 PL 12/2017 PAGO EXCESO X LIQUIDACION BS.-CH 1603 190.90
TOTAL: 190.90

TOTALES: 2,094.19

1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Personal

MES [Link] [Link]. [Link] S/D ASIENTO DOC NUMERO GLOSA MONTO
41971860 - CARDENAS MUÑOZ JULIO CESAR
11 11/20/2017 11/20/2017 11/20/2017 04 225 00 000000-0000000000000 RETIRO EN EXCESO DIFERENCIA EN CHEQUE POR DEVOLVER 22.40
04 4/1/2017 4/1/2017 4/1/2017 04 251 00 02/2017 PAGO IMPTO. ALQUILER CASA JR. LEGUIA 1380-TPP FEB-17 CH 1042 107.00
11 11/8/2017 11/8/2017 11/8/2017 04 217 RE 1463 RETIRO EN EXCESO DIFERENCIA EN CHEQUE 30.49
TOTAL: 159.89

46056573 - GONZALES PEZO ALEJANDRO

11 11/15/2017 11/15/2017 11/15/2017 04 265 00 10/2017 RETIRO EXCESO DIFERENCIA EN CHEQUE 676.88
08 8/16/2017 8/16/2017 8/16/2017 04 196 PL 07/2017 EFECTI. SOBRANTE PAGO DE RETENCIONES Y APORTES JUL-17 1.39
07 7/13/2017 7/13/2017 7/13/2017 04 45 RE 1204 VUELTO DE RETENCIONES Y APORTES JUN-17 1.49
TOTAL: 679.76
TOTALES: 839.65

1443 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerentes - Cuentas por Cobrar

MES [Link] [Link]. [Link] S/D ASIENTO DOC NUMERO GLOSA MONTO
001414218 - RIVAS ROMERO FELIPE RAFAEL
12 12/31/2016 12/31/2016 12/31/2016 06 31 CH 838 SALDO X RENDIR - RENDIDO 20,300.00 PAGO LABORES CAMPO 2,000.00
05 5/11/2017 5/11/2017 5/11/2017 04 209 00 000000-0000000000000 POR RENDIR - EFECTIVO 165.49
TOTAL: 2,165.49

01160182 - RODRIGUEZ CELIS RORY

06 6/9/2016 6/9/2016 6/9/2016 06 8 CH 537 SALDO X RENDIR - RENDIDO 2,371.55 CJA ADM 128.45
06 6/14/2016 6/14/2016 6/14/2016 06 9 CH 547 SALDO X RENDIR - RENDIDO 1,956.50 CAJA CHICA ADM 543.50
06 6/14/2016 6/14/2016 6/14/2016 06 9 CH 555 SALDO X RENDIR - RENDIDO 2,821.00 CAJA CHICA CAMPO 178.95
TOTAL: 850.90

05377330 - MELENDEZ CELIS JORGE ENRIQUE

01 1/15/2016 1/15/2016 1/15/2016 06 12 CH 364 SALDO X RENDIR - PAGO SERV. BASICOS VARIOS 284.50
02 2/17/2016 2/17/2016 2/17/2016 06 9 CH 408 SALDO X RENDIR - PAGO SERV. BASICOS VARIO 317.64
03 3/18/2016 3/18/2016 3/18/2016 06 7 CH 438 SALDO X RENDIR - RENDIDO 2,501.00 DONDE REPITE DOC 24.00
03 3/18/2016 3/18/2016 3/18/2016 06 7 CH 439 SALDO X RENDIR - SERV. BASICOS 101.00
05 5/1/2016 5/1/2016 5/1/2016 06 10 CH 492 SALDO X RENDIR - RENDIDO 2,086.00 PAGOS DOC DRASAM 746.00
05 5/31/2016 5/31/2016 5/31/2016 06 9 CH 525 SALDO X RENDIR - RENDIDO 2,499.9 DONDE REPITE DOC 350.00
TOTAL: 1,823.14

TOTALES: 4,839.53
1644 DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES - Depósitos Otorgados en Garantía - Terceros
MES [Link] [Link]. [Link] S/D ASIENTO DOC NUMERO GLOSA MONTO
10010806165 - DEL AGUILA BARTRA ROSA ADELA
00 01/01/2015 01/01/2015 01/01/2015 00 1 00 2015 SALDO INICIAL 700.00
06 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 04 205 CH 122 ALQUILER JUN-15-GARANTIA 1,700.00

TOTALES: 2,400.00

1649 OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA - Depósitos Otorgados en Garantía - Terceros

MES [Link] [Link]. [Link] S/D ASIENTO DOC NUMERO GLOSA MONTO
20103913340 - ORVISA SOCIEDAD ANONIMA
09 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017 04 186 RE 000048-0000001003009 DEPOSITO EN GARANTIA X COMPRA REPUESTOS 535.81
TOTALES: 535.81

1689 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - Otras cuentas por Cobrar
MES [Link] [Link]. [Link] S/D ASIENTO DOC NUMERO GLOSA MONTO
01129430 - SALAS CAYAJANO JUAN JOSE
04 4/30/2016 4/30/2016 4/11/2016 06 3 02 00E001-0000000000002 RECLASIFI. TRAMITE EN COFOPRI, PARA MODIFI. FISICA TERRENO 800.00
TOTAL: 800.00

41971860 - CARDENAS MUÑOZ JULIO CESAR

05 5/26/2017 5/26/2017 5/26/2017 04 200 00 000000-0000000000000 PAGO IMPUESTOS RER -JULIO CARDENAS M. ABR-17 1,114.00
06 6/16/2017 6/16/2017 6/16/2017 04 294 00 000000-0000000001176 PAGO DE IMPTO D/JULIO CARDENAS M. 1,057.50
04 4/10/2017 4/10/2017 4/10/2017 04 223 CH 1044 PAGO IMPUESTOS RER -JULIO CARDENAS M. 2,133.00
TOTAL: 4,304.50

46056573 - GONZALES PEZO ALEJANDRO

10 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 04 318 PL 09/2017 PAGO [Link] SET-17 - N° ORD. 274815617 INTERBANK 576.00
10 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 04 320 PL 09/2017 PAGO DE ESSALUD SET-17 -N° ORD. 274815662 INTERBANK 230.00
12 12/6/2017 12/6/2017 12/6/2017 04 283 PL 11/2017 PAGO [Link] NOV-17 - N° ORD. 277006246 BANBIF 300.00
TOTAL: 1,106.00

TOTALES: 6,210.50
4221 ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros
MES [Link] [Link]. [Link] S/D ASIENTO DOC NUMERO GLOSA MONTO
17900362270 - MURRIN CORPORATION
04 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016 04 227 00 000000-0000000000256 PAGO FELTE Y SEGURO X COMPRA SEMILLAS GERMINADAS-ECUADOR 3,352.61
05 26/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 06 7 00 000000-0000000000256 COMPENSACION - FLETE Y SEGURO 50 MIL SEMILLAS IMPORTA. -1,354.38
06 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016 06 6 00 000000-0000000000256 COMPENSACION - FELTE Y SEGURO IMPORTA. SEMILLAS 40 MIL -1,079.43
12 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016 04 319 91 000004-0000000006-44 TRANSF. AL EXT. LIQ: 3104019 78,608.72
12 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 05 8 00 0 DC - PROVEEDRORES -1,528.76
12 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 05 11 00 0 DC - PROVEEDRORES -4,125.96
TOTAL: 73,872.80

10009508223 - RENGIFO CELIS JOSE DONARBER

10 10/2/2017 10/2/2017 10/2/2017 04 175 00 000000-0000000000000 PAGO X TRANSP. PLANTAS -P/SER DESCONTADO EN SIEMBRE 1,660.00
TOTAL: 1,660.00

10053870860 - LOPEZ PUA TONY

12 12/7/2017 12/7/2017 12/7/2017 04 169 00 000000-0000000000000 PAGO LABORES CULTURALES 25,088.00
12 12/18/2017 12/18/2017 12/18/2017 04 197 00 000000-0000000000000 PAGO 46.46 HA SIEMBRA C-17 32,523.08
12 12/29/2017 12/29/2017 12/29/2017 04 220 00 000000-0000000000000 MTTO SIEMBRA Y PARCELAS 30,000.00
12 12/31/2017 12/31/2017 12/31/2017 06 34 01 000002-0000000000194 COMPENSACION- PAGO LABORES DE CAMPO -7,785.38
TOTAL: 79,825.70

10405933735 - ACHING SANCHEZ JAIME JAVIER

04 4/26/2017 4/26/2017 4/26/2017 04 255 02 00E001-0000000000009 ADELANTO EFECTIVO SERV. INSTALACION DE SISTE. RIEGO-POR DI 1,500.00
09 9/13/2017 9/13/2017 9/13/2017 04 184 02 00E001-0000000000021 PAGO EN EXCESO -MTTO E INSTALACION DE BOMBEO 380.00
TOTAL: 1,880.00

10435667797 - CORDOVA TELLO BANY RIVHELINO

03 3/21/2017 3/21/2017 3/21/2017 04 214 00 000000-0000000000000 PAGO TOPOGRAFIA CORDOVA TELLO BANY RIVHELINO 12,000.00
TOTAL: 12,000.00

20450461921 - MB SERVICE E.I.R.L.

11 11/24/2017 11/24/2017 11/24/2017 04 184 00 000000-0000000000000 PAGO TRABAJOS VARIOS MAQUINARIA PESADA 8,277.00
TOTAL: 8,277.00

20542225999 - VFR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

05 5/25/2017 5/25/2017 5/25/2017 04 194 00 000000-0000000000000 PAGO DRENES 37,100.00
TOTAL: 37,100.00

20600982452 - ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA V&G E.I.R.L.

12 12/29/2017 12/29/2017 12/29/2017 04 219 01 000001-0000000000112 PAGO TRABAJOS APILE,DRENES, Y CONSTRUCCION PUENTES 79,497.64
TOTAL: 79,497.64

TOTALES: 294,113.14

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DICIEMBRE 2017 311,032.82

 ANEXO 04
PALMAS DEL HUALLAGA S.A.C.
CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS
R.U.C.: 20494039843
INVENTARIOS
Al 31 de Diciembre del 2018
(NUEVOS SOLES)

Material Texto breve de material Alm. UMB CONTEO S/.Punit Valor Total
0.00
0.00
TOTAL INVENTARIOS AL 31 DICIEMBRE 2015 0.00
 ANEXO 05
PALMAS DEL HUALLAGA S.A.C.
CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS
R.U.C.: 20494039843

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Al 31 de Diciembre del 2018
(NUEVOS SOLES)

1821 SEGUROS - Contratados por Anticipado

MES [Link] [Link]. [Link] S/D ASIENTO DOC NUMERO GLOSA MONTO
20100210909 - LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
10 10/10/2017 10/1/2017 10/1/2017 06 14 00 0000SV-0000000000000 PROV. SEGURO VEHICULAR -CAMIONETA MAZDA 4,849.41
10 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 06 15 00 0000SV-0000000000001 DEVENGA. OCT-17 - SEG. VEHICULAR S1V-863 - VCTO 24 SET-18 -404.12
11 11/1/2017 11/1/2017 11/1/2017 06 24 00 0000SV-0000000000002 DEVENGA. OCT-17 - SEG. VEHICULAR S1V-863 - VCTO 24 SET-18 -401.28
12 12/1/2017 12/1/2017 12/1/2017 06 37 00 0000SV-0000000000003 DEVENGA. OCT-17 - SEG. VEHICULAR S1V-863 - VCTO 24 SET-18 -399.43
12 12/31/2017 12/31/2017 12/31/2017 05 10 00 0000SV-0000000000000 DC -DEVENGA. OCT-17 - SEG. VEHICULAR S1V-863 - VCTO 24 SET-1 -46.42
TOTALES: 3,598.16

1831 ALQUILERES - Contratados por Anticipado

MES [Link] [Link]. [Link] S/D ASIENTO DOC NUMERO GLOSA MONTO
10010806165 - DEL AGUILA BARTRA ROSA ADELA
12 12/30/2017 12/30/2017 12/30/2017 04 232 00 01/2018 PAGO ALQUILER CASA JR. LEGUIA 1380-TPP ENE-18 2,100.00
TOTALES: 2,100.00

TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO AL 31 DICIEMBRE 2017 5,698.16

 ANEXO 06
PALMAS DEL HUALLAGA S.A.C.
CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS
R.U.C.: 20494039843

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Al 31 de Diciembre del 2018
(NUEVOS SOLES)

3731 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADO

MES [Link] [Link]. [Link] S/D ASIENTO DOC NUMERO GLOSA MONTO
20131312955 - SUNAT - SUPERINTEND NACIONAL ADMINIST TRIBUTARIA
12 12/31/2017 06 20 IMPTO. RTA AMAZONIA 12/2017 0.00
TOTAL: 0.00

3731 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

MES [Link] [Link]. [Link] S/D ASIENTO DOC NUMERO GLOSA MONTO
20382036655 - MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
10 10/31/2016 06 27 TR 00631706 0.00
12 12/5/2016 06 13 0.00
01 1/31/2017 06 10 0.00
TOTAL: 0.00
 ANEXO 07
PALMAS DEL HUALLAGA S.A.C.
CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS
R.U.C.: 20494039843

INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre del 2018
(NUEVOS SOLES)

COD. DESCRIPCION FECHA AD. % DEP. Val. Aquí. Depre. Acum. Valor Libros
000000013 43.9369 HAS TORRES VASQUEZ ANDRES UUCC 294277 K-045181 19/02/2015 0.00 74,632.63 0.00 74,632.63
000000014 10.2444 HAS COQUINCHE CHASNAMOTE SAMUEL UUCC 294488 K-045187 20/02/2015 0.00 17,465.81 0.00 17,465.81
000000015 47.4305 HAS GUERRA SANGAMA BAUTISTA UUCC 294480 K-045188 19/02/2015 0.00 80,749.61 0.00 80,749.61
000000016 103.4198 HAS VALLEJOS RIOJA CESAR UUCC 294521 K-045275 06/03/2015 0.00 168,809.25 0.00 168,809.25
000000017 16.9975 HAS SANCHEZ SENTURION BEDER UUCC 294414 K-045365 27/03/2015 0.00 29,033.75 0.00 29,033.75
000000018 30.3828 HAS TAPULLIMA CHASNAMOTE JORGE UUCC 300145 K-045432 17/04/2015 0.00 46,688.65 0.00 46,688.65
000000019 20.8375 HAS MOZOMBITE PIÑA JUAN UUCC 300138 K-045433 17/04/2015 0.00 32,098.69 0.00 32,098.69
000000020 30.2487 HAS CORDOVA CASTILLO SAMUEL UUCC 294117 K-045434 17/04/2015 0.00 53,177.53 0.00 53,177.53
000000021 39.2000 HAS MAYAN OJANASTA AMADO UUCC 30049 K-045452 17/04/2015 0.00 49,243.27 0.00 49,243.27
000000022 20.3976 HAS PIÑA TAPULLIMA JUAN UUCC 300137 K-045453 17/04/2015 0.00 31,887.08 0.00 31,887.08
000000023 30.7278 HAS CHASNAMOTE DAVILA BALERY UUCC 300140 K-045455 17/04/2015 0.00 47,713.83 0.00 47,713.83
000000024 11.0393 HAS VELA INUMA SEGUNDO UUCC 295007 K-045456 17/04/2015 0.00 17,346.54 0.00 17,346.54
000000025 19.4571 HAS TINEO SANTOS FRANCISCA UUCC 294494 K-045552 08/05/2015 0.00 32,524.92 0.00 32,524.92
000000026 19.8331 HAS PACHECO TINEO LYDIA UUCC 294489 K-045553 08/05/2015 0.00 13,591.71 0.00 13,591.71
000000027 23.6638 HAS PACHECO CHINCHAY JOSE UUCC 294493 K-045554 08/05/2015 0.00 39,439.33 0.00 39,439.33
000000028 34.8000 HAS SANTA TANCHIVA ENRIQUE-CHASNAMOTE ENCARNA UUCC 30326 K-045633 PR-040 21/05/2015 0.00 54,117.17 0.00 54,117.17
000000029 32.4000 HAS SANTA CHASNAMOTE BULMER-PINEDO MARIVEL UUCC 30045 K-045634 21/05/2015 0.00 50,171.60 0.00 50,171.60
000000030 39.0000 HAS ESCOBAR DEL AGUILA AMANCIO UUCC 30047 K-045714 PR-04011685 05/06/2015 0.00 54,553.80 0.00 54,553.80
000000031 23.4728 HAS FLORES SANGAMA JULIO-TANCHIVA FLORA UUCC 300327 K-045715 05/06/2015 0.00 34,101.92 0.00 34,101.92
000000032 19.6411 HAS MONTEIRO PAIMA ANA UUCC 294972 K-045717 05/06/2015 0.00 22,592.71 0.00 22,592.71
000000045 11.9713 HAS ORBE SALAS JULIAN ANTONIO UUCC 294344 K-045875 03/07/2015 0.00 17,696.11 0.00 17,696.11
000000046 13.3713 HAS TAPULLIMA GONZALES ABDIAS-PEZO BERENIT UUCC 300146 PR-11087639 K-045871 03/07/2015 0.00 21,903.45 0.00 21,903.45
000000047 18.5189 HAS VALLEJOS RIOJA CARLOS EVARISTO UUCC 294485 K-045872 03/07/2015 0.00 31,955.39 0.00 31,955.39
000000048 14.5325 HAS PAREDES VIUDA DE REATEGUI NILA MAGDALENA UUCC 294343 K-045873 03/07/2015 0.00 20,568.53 0.00 20,568.53
000000049 24.7620 HAS CHUMBE RUIZ BENIGNO-SALAS MARIA UUCC 281023 K-9105 15/07/2015 0.00 37,609.44 0.00 37,609.44
000000050 5.9273 HAS CHUMBE RUIZ BENIGNO-SALAS MARIA UUCC 281017 K-9106 15/07/2015 0.00 9,268.25 0.00 9,268.25
000000051 16.7603 HAS BRICEÑO RIOS CARLOS-MACAHUACHI ALCIDIA UUCC 281018 K-9107 15/07/2015 0.00 14,172.33 0.00 14,172.33
000000052 30.1167 HAS PEZO DEL AGUILA AYDEE UUCC 294221 K-046101 04/08/2015 0.00 52,085.33 0.00 52,085.33
000000053 16.5000 HAS CALERO GUZMAN ANDRES UUCC 30399 K-9163 05/08/2015 0.00 24,321.20 0.00 24,321.20
000000054 35.1776 HAS PIZANGO TAPULLIMA CONSUELO-MAYAN LOT UUCC 300428 K-046171 14/08/2015 0.00 47,029.94 0.00 47,029.94
2.5811 HAS PIZANGO TAPULLIMA CONSUELO-MAYAN LOT UUCC 300429 14/08/2015 0.00 0.00 0.00 0.00
000000055 22.0993 HAS PAREDES DEL AGUILA WIGBERTO UUCC 294345 K-046176 14/08/2015 0.00 32,950.26 0.00 32,950.26
000000056 55.5723 HAS COQUINCHE TAPULLIMA DISNARDA-CHANAMOTH EDILBERTO UUCC 300426 K-0463 04/09/2015 0.00 74,108.38 0.00 74,108.38
000000057 27.8619 HAS PEREIRA PANDURO EDWIN UUCC 281021 K-9298 04/09/2015 0.00 37,874.58 0.00 37,874.58
000000058 18.8220 HAS COQUINCHE TAPULLIMA DISNARDA-CHANAMOTH EDILBERTO UUCC 300427 K-0463 11/09/2015 0.00 24,640.13 0.00 24,640.13
000000059 11.0437 HAS CALERO GUZMAN ANDRES-SAAVEDRA ESMEIDER UUCC 281020 K-9314 11/09/2015 0.00 16,092.41 0.00 16,092.41
000000060 11.5942 HAS CALERO GUZMAN ANDRES-SAAVEDRA ESMEIDER UUCC 281019 K-9315 11/09/2015 0.00 16,121.94 0.00 16,121.94
000000061 20.2420 HAS TAPULLIMA ARIRUA PAQUITA-JIMENEZ ZOCIMO UUCC 300329 K-046453 25/09/2015 0.00 28,583.18 0.00 28,583.18
000000062 27.5974 HAS COQUINCHE RODRIGUEZ EDMAN UUCC 300339 K-046454 25/09/2015 0.00 38,414.74 0.00 38,414.74
000000063 3.1288 HAS COQUINCHE RODRIGUEZ EDMAN UUCC 300338 K-046456 25/09/2015 0.00 4,797.57 0.00 4,797.57
000000064 2.2807 HAS ISUIZA MAYAN WAGNER UUCC 300348 K-046459 25/09/2015 0.00 3,826.26 0.00 3,826.26
000000065 11.5022 HAS ISUIZA TAMANI BERLATRIZ-ROSERO CRISTOBAL UUCC 300328 K-046460 25/09/2015 0.00 16,013.95 0.00 16,013.95
000000067 6.3645 HAS CALERO GUZMAN ANDRES-SAAVEDRA ESMEIDER UUCC 281022 K-9385 02/10/2015 0.00 9,137.07 0.00 9,137.07
000000068 12.1000 HAS AMASIFUEN AMASIFUEN MISAEL UUCC30398 K-9386 02/10/2015 0.00 17,920.50 0.00 17,920.50
000000069 10.0199 HAS GONZALES RUIZ GERARDO-RIOS ROCIO DEL PILAR UUCC 281026 K-9387 02/10/2015 0.00 14,981.44 0.00 14,981.44
000000070 12.1000 HAS SANCHEZ SANCHEZ JUAN-AMASIFUEN AUROLINDA UUCC30398 K-9388 02/10/2015 0.00 17,920.50 0.00 17,920.50
000000071 24.1406 HAS TANCHIVA CENEPO VIRGILIO-PANDURO HERLINDA UUCC 294481 K-46561 16/10/2015 0.00 41,201.52 0.00 41,201.52
000000072 10.4668 HAS COQUINCHE CHASNAMOTE RUPERTO-MONTELUIS MARIA ANA UUCC294286 K-4656 16/10/2015 0.00 11,339.72 0.00 11,339.72
000000073 5.1983 HAS COQUINCHE CHASNAMOTE RUPERTO-MONTELUIS MARIA ANA UUCC 294285 K-4656 16/10/2015 0.00 8,447.51 0.00 8,447.51
000000074 9.1273 HAS COQUINCHE CHASNAMOTE SAMUEL-MURAYARI LEONOR UUCC294487 K-46566 16/10/2015 0.00 15,766.36 0.00 15,766.36
000000075 6.7101 HAS VALLEJOS ORBE KATHERIN SUSAN UUCC294832 K-046657 31/10/2015 0.00 12,096.10 0.00 12,096.10
000000076 14.3163 HAS VALLEJOS ORBE KATHERIN SUSAN UUCC294482 K-046660 31/10/2015 0.00 25,151.10 0.00 25,151.10
000000077 6.9114 HAS VALLEJOS ORBE JHON PATRICK UUCC 294483 K-046661 31/10/2015 0.00 12,440.67 0.00 12,440.67
000000078 19.7154 HAS VALLEJOS ORBE JHON PATRICK UUCC 294484 K-046662 31/10/2015 0.00 34,418.08 0.00 34,418.08
000000080 36.6956 HAS YNOUE AMASIFUEN ALBERTO-TEJADA BARBARA UUCC 300100 K-046663 02/11/2015 0.00 68,441.81 0.00 68,441.81
000000081 135.2414 HAS YNOUE AMASIFUEN ALBERTO-TEJADA BARBARA UUCC300101 K-046665 02/11/2015 0.00 270,234.30 0.00 270,234.30
000000082 43.3000 HAS MARTINEZ CACHIQUE JACINTO-MARTINEZ MAGNO UUCC30325 K-046759 16/11/2015 0.00 67,631.85 0.00 67,631.85
000000083 7.2256 HAS BRICEÑO RIOS CARLOS-MACAHUACHI ALCIDIA UUCC540163 K-9627 03/12/2015 0.00 10,786.67 0.00 10,786.67
000000084 29.5206 HAS BRICEÑO RIOS CARLOS-MACAHUACHI ALCIDIA UUCC540160 K-9628 03/12/2015 0.00 21,922.53 0.00 21,922.53
000000085 12.7255 HAS FLORES VIENA ALFONSO-CHUMBE DOLIBETH UUCC540164 K-9629 03/12/2015 0.00 14,261.57 0.00 14,261.57
000000086 2.9791 HAS FLORES VIENA ALFONSO-CHUMBE DOLIBETH UUCC540165 K-9630 03/12/2015 0.00 4,305.57 0.00 4,305.57
000000087 19.7900 HAS AREVALO OJANAMA CARLOS POOL K-046882 07/12/2015 0.00 22,678.47 0.00 22,678.47
000000088 0.1400 HAS JAUREGUI TEJADA HERMAN ADOLFO-ESCOBEDO EXILDA 14/12/2015 0.00 6,017.18 0.00 6,017.18
000000089 39.000 HAS COQUINCHE CHASNAMOTE PABLO 14/01/2016 0.00 31,842.76 0.00 31,842.76
000000090 29.000 HAS MONTEIRO RIVAS MARCO ANTONIO 29/01/2016 0.00 24,924.11 0.00 24,924.11
000000091 10.000 HAS ALDAZ SERRANO MIGUEL ANGEL 29/01/2016 0.00 5,818.66 0.00 5,818.66
000000092 16.1714 HAS DEL CASTILLO CENEPO EDVAR UUCC300356 K-047220 29/01/2016 0.00 22,625.88 0.00 22,625.88
000000093 15.1799 HAS INDAMA SINTI VIDAL-UTIA JANE UUCC 300340 K-047221 29/01/2016 0.00 20,603.17 0.00 20,603.17
000000094 7.4826 HAS INDAMA SINTI VIDAL-UTIA JANE UUCC300343 K-047222 29/01/2016 0.00 6,998.71 0.00 6,998.71
000000095 7.7775 HAS BRICEÑO RIOS CARLOS-MACAHUACHI TRAUCO ALCIDIA UUCC 540162 K-9833 03/02/2016 0.00 11,455.68 0.00 11,455.68
000000096 7.1287 HAS BRICEÑO RIOS CARLOS-MACAHUACHI TRAUCO ALCIDIA UUCC 540161 K-9834 03/02/2016 0.00 10,684.30 0.00 10,684.30
000000097 25.000 HAS PANAIFO DE SANCHEZ CUARTA Y SANCHEZ PANAIFO JUDITH 17/02/2016 0.00 27,750.51 0.00 27,750.51
000000098 28.5630 HAS VALLEJOS RIOJA CESAR-ORBE CH. NERVITH UUCC 294486 K-47396 27/02/2016 0.00 53,957.58 0.00 53,957.58
000000099 31.1778 HAS CHASNAMOTE CERRUCHE SILVERIO-INUMA C. JANET UUCC 300139 K-47585 23/03/2016 0.00 49,581.24 0.00 49,581.24
000000100 63.6000 HAS TAFUR FLORES LUZ ANGELICA- REPRE. ANGULO GRANDEZ LORENZO UUCC 30387 30/03/2016 0.00 91,904.72 0.00 91,904.72
000000101 41.5782 HAS PEREZ TORRES FEDERICO-INUMA P. LLENI UUCC 294958 K-047638 31/03/2016 0.00 54,753.53 0.00 54,753.53
000000102 1.1196 HAS DEL CASTILLO CENEPO EDVAR UUCC 300354 K-047769 20/04/2016 0.00 5,981.43 0.00 5,981.43
000000105 6.2730 HAS INUMA CENEPO ROELMER UUCC 294984 K-048068 27/05/2016 0.00 12,580.00 0.00 12,580.00
000000108 32.3296 HAS SINTI CHASNAMOTE MARIA NONA UUCC 300441 K-048354 08/07/2016 0.00 45,447.34 0.00 45,447.34
000000109 29.7790 HAS TAPULLIMA CENEPO WINSTON UUCC 300440 K-048356 08/07/2016 0.00 41,940.36 0.00 41,940.36
000000110 9.9663 HAS ANGULO SANGAMA JAMEZ UUCC 294476 K-048355 08/07/2016 0.00 16,950.88 0.00 16,950.88
000000111 35.2057 HAS CHANAMOTH COQUINCHE EDILBERTO 09/07/2016 0.00 31,837.28 0.00 31,837.28
000000112 21.1953 HAS MAYAN GARCIA LOT Y PIZANGO TAPULLIMA CONSUELO 09/07/2016 0.00 19,106.63 0.00 19,106.63
000000117 34.71 HAS PANAIFO SANGAMA JORGE Y SORIA PIPA KELLY UUCC 300424 K-048365 11/07/2016 0.00 37,577.18 0.00 37,577.18
000000115 31.2728 HAS CHAVEZ ANGULO NINFA UUCC 300349 K-048526 04/08/2016 0.00 49,322.32 0.00 49,322.32
000000116 33.3137 HAS HERRERA VASQUEZ PAULO Y ZAVALA E. SUSANA E. UUCC 294227 K-048525 04/08/2016 0.00 120,691.75 0.00 120,691.75
000000118 12.7813 HAS VELA SANCHEZ GEYNER-TANCHIVA MELVA UUCC 294415 K-048562 12/08/2016 0.00 31,920.74 0.00 31,920.74
000000119 21.4369 HAS SOLIS BLANCO FILOMENO VICENTE UUCC300507 K-048584 15/08/2016 0.00 31,626.81 0.00 31,626.81
000000120 40.7624 HAS CALAMPA MOZOMBITE NEY UUCC300520 K-048576 15/08/2016 0.00 60,330.78 0.00 60,330.78
000000121 15.3853 HAS SOLIS BLANCO FILOMENO VICENTE UUCC300508 K-048582 15/08/2016 0.00 22,798.48 0.00 22,798.48
000000122 33.57 HAS CALAMPA MOZOMBITE HILTER UUCC300519 K-048577 15/08/2016 0.00 49,549.32 0.00 49,549.32
000000123 21.9500 HAS CORDOVA CASTILLO SAMUEL Y JIMENEZ JIMENEZ VILMA 16/08/2016 0.00 32,522.62 0.00 32,522.62
000000124 21.0254 HAS INUMA TAPULLIMA GILBER UUCC 291808 24/08/2016 0.00 21,286.54 0.00 21,286.54
000000125 16.6864 HAS SOUZA RUIZ OLINSON UUCC 291807 24/08/2016 0.00 16,893.65 0.00 16,893.65
000000126 44.3216 HAS TORREJON TELLO SEGUNDO DOMINGO UUCC 291773 24/08/2016 0.00 44,872.09 0.00 44,872.09
000000127 39.3736 HAS MONTELUIZ MANDRUMA LITO 26/08/2016 0.00 39,859.03 0.00 39,859.03
000000128 16.1067 HAS CARDENAS MUÑOZ JULIO CESAR UUCC 294256 Y 294257 K-048824 20/09/2016 0.00 57,279.67 0.00 57,279.67
000000129 19.9475 HAS VASQUEZ BLANCO NICOLAS UUCC 300258 21/09/2016 0.00 39,045.82 0.00 39,045.82
000000130 24.5576 HAS MACAHUACHI IPUSHIMA WILSON UUCC 300523 K-048831 21/09/2016 0.00 36,046.15 0.00 36,046.15
000000131 9.3000 HAS SOLIS MACAHUACHI LUIS VICENTE UUCC 300506 K-048832 21/09/2016 0.00 13,878.95 0.00 13,878.95
000000133 58.626 HAS VALLEJOS VASQUEZ MARCOS ELI 22/09/2016 0.00 105,915.17 0.00 105,915.17
000000134 21.4596 HAS SANTA CHASNAMOTE MARDEN UUCC 300208 22/09/2016 0.00 38,756.11 0.00 38,756.11
000000135 70.599 HAS VALLEJOS RIOJA CARLOS EVARISTO UUCC 300259 22/09/2016 0.00 127,542.69 0.00 127,542.69
000000136 68.6502 HAS VALLEJOS RIOJA CESAR Y ORBE CHASNAMOTE NERVITH 22/09/2016 0.00 124,037.42 0.00 124,037.42
000000137 50.8965 HAS VALLEJOS RIOJA CESAR Y ORBE CHASNAMOTE NERVITH 22/09/2016 0.00 91,948.54 0.00 91,948.54
000000138 22.1177 HAS CHASNAMOTE AYACHI ALCIBIADES 23/09/2016 0.00 22,150.59 0.00 22,150.59
000000139 11.8355 HAS CHASNAMOTE MARTINEZ DAVID UUCC. 294287 23/09/2016 0.00 11,910.58 0.00 11,910.58
000000140 22.2257 HAS YUMBATOS ASPAJO JOSEFITA UUCC 300524 K-048857 26/09/2016 0.00 30,418.94 0.00 30,418.94
000000141 15.4224 HAS MONTELUIZ MANDRUMA LITO-MONTELUIZ M. MIFLIN UUCC 291775 K-048853 26/09/2016 0.00 22,103.01 0.00 22,103.01
000000142 8.3719 HAS MONTELUIZ MANDRUMA LITO-MONTELUIZ M. MIFLIN UUCC 291774 K-048852 26/09/2016 0.00 12,215.00 0.00 12,215.00
000000143 3.4884 HAS MELENDEZ SALDAÑA JORGE EMANUEL UUCC 300391 K-048867 27/09/2016 0.00 4,937.75 0.00 4,937.75
000000144 5.3762 HAS SALDAÑA TAPULLIMA BERTHA YOLANDA UUCC 300401 K-048868 27/09/2016 0.00 7,417.61 0.00 7,417.61
000000145 1.8566 HAS MELENDEZ SALDAÑA JORGE EMANUEL UUCC 300392 K-048866 27/09/2016 0.00 2,797.64 0.00 2,797.64
000000146 2.3348 HAS VILLACORTA IÑAPI ROCIO UUCC 300386 K-048878 28/09/2016 0.00 3,434.90 0.00 3,434.90
000000147 19.7129 HAS DAVILA FLORES JORGE YSAC Y FLORES DE DAVILA ALICIA 27/09/2016 0.00 19,844.22 0.00 19,844.22
000000148 14.4304 HAS DAVILA FLORES JORGE YSAC Y FLORES DE DAVILA ALICIA 27/09/2016 0.00 14,528.25 0.00 14,528.25
000000149 5.0436 HAS REYNA FLORES CARLOS ALBERTO UUCC 291808 27/09/2016 0.00 5,034.34 0.00 5,034.34
000000150 4.0901 HAS APAGUEÑO LANZI WILTER UUCC 291808 27/09/2016 0.00 4,027.85 0.00 4,027.85
000000151 3.0820 HAS VILLACORTA IÑAPI ROCIO UUCC 300385 K-048879 28/09/2016 0.00 4,404.98 0.00 4,404.98
000000152 2.3464 HAS APAGUEÑO LANZI WILTER UUCC 300413 K-048909 03/10/2016 0.00 3,875.09 0.00 3,875.09
000000153 6.4631 HAS ZAMORA PINEDO JORGE ISAAC UUCC 300388 K-048910 03/10/2016 0.00 9,208.48 0.00 9,208.48
000000154 12.4730 HAS ZAMORA PINEDO JORGE ISAAC UUCC 300387 K-048912 03/10/2016 0.00 17,320.90 0.00 17,320.90
000000155 5.4987 HAS PUELLES FLORES CARLOS ALBERTO-DAVILA F. JANELLY UUCC 300381 K-048911 04/10/2016 0.00 7,892.65 0.00 7,892.65
000000156 3.9551 HAS PUELLES FLORES CARLOS ALBERTO-DAVILA F. JANELLY UUC 300382 K-048913 04/10/2016 0.00 5,818.88 0.00 5,818.88
000000157 6.7423 HAS FLORES LOPEZ CARLOS ALBERTO-PUELLES D. ANA SOFIA UUCC 300379 K-048914 04/10/2016 0.00 9,585.46 0.00 9,585.46
000000158 4.5192 HAS FLORES LOPEZ CARLOS ALBERTO-PUELLES D. ANA SOFIA UUCC 300380 K-048917 04/10/2016 0.00 6,573.11 0.00 6,573.11
000000159 3.5822 HAS DAVILA FLORES JORGE YSAC UUCC 300389 K-048961 10/10/2016 0.00 5,320.54 0.00 5,320.54
000000160 1.7287 HAS DAVILA FLORES JORGE YSAC UUCC 300390 K-048960 10/10/2016 0.00 2,806.37 0.00 2,806.37
000000161 26.0821 HAS CALAMPA PANDURO SEGUNDO OLSON UUCC 300336 K-048957 10/10/2016 0.00 44,632.13 0.00 44,632.13
000000162 1.5482 HAS CALAMPA PANDURO SEGUNDO OLSON UUCC 300337 K-048959 10/10/2016 0.00 3,080.18 0.00 3,080.18
000000163 8.1646 HAS FERNANDEZ LOZANO JULIA UUCC 300141 17/10/2016 0.00 15,379.59 0.00 15,379.59
000000164 0.0285 HAS CHUQUI OJANASTA CASTULA CERCADO PELEJO MZ 23 LTE 9 17/10/2016 0.00 5,001.33 0.00 5,001.33
000000165 16.400 HAS LOPEZ GRANDEZ ALEX JHUNIOR 05/12/2016 0.00 28,312.00 0.00 28,312.00
000000171 0.32 HAS COQUINCHE MACAHUACHI JULGENCIO - SERVIDUMBRE PE 04022847 31/01/2017 0.00 5,012.00 0.00 5,012.00
000000177 6.4335 HAS PUTPAÑA PAIMA JHORDYS LEANDRO UC 300144 K-001254 21/03/2017 0.00 22,615.68 0.00 22,615.68
000000178 12.500 HAS SALAS CAYAJANO JUAN JOSÉ Y REYLI GUERRA SANGAMA K-49684 21/03/2017 0.00 17,598.32 0.00 17,598.32
000000206 46.000 HAS SANTA CHASNAMOTE GILBERTO UUCC 30046 K-051684 22/11/2017 0.00 62,000.00 0.00 62,000.00
01129446 8.0890 HAS COQUINCHE MACAHUACHI JULGENCIO UUCC 294231 K-051763 13/02/2018 0.00 24,267.00 0.00 24,267.00
01093862 20.400 HAS TAPULLIMA SATALAYA FRANCISCO UUCC 300411-300412 21/02/2018 0.00 25,900.00 0.00 25,900.00
2907.3153
TERRENOS 4,494,945.65 0.00 4,494,945.65

000000166 CASA VIVERO 31/03/2016 5.00 23,875.00 -3,282.81 20,592.19

000000168 CASETA DE VIGILANCIA 29/04/2016 5.00 6,400.00 -854.22 5,545.78
000000167 CARRETERA DE ACCESO AL PREDIO 19/07/2016 5.00 364,623.95 -44,666.47 319,957.48
000000169 PORTON DE ACCESO AL PREDIO 09/08/2016 5.00 9,997.00 -1,196.86 8,800.14
000000170 CARRETERA 2DO TRAMO PREDIO 30/11/2016 5.00 1,179,279.17 -122,841.58 1,056,437.59
000000173 PUENTE DE MADERA 01 08/03/2017 5.00 12,000.00 -976.67 11,023.33
000000174 PUENTE DE MADERA 02 08/03/2017 5.00 12,000.00 -976.67 11,023.33
000000175 PUENTE DE MADERA 03 08/03/2017 5.00 12,000.00 -976.67 11,023.33
000000176 PUENTE DE MADERA 04 08/03/2017 5.00 12,000.00 -976.67 11,023.33
000000201 PUENTE DE MADERA 05 27/10/2017 5.00 8,000.00 -142.20 7,857.80

EDIFICACIONES 1,640,175.12 -176,890.82 1,463,284.30

000000181 01 CATERPILLAR D5K LGP 2009 CRAWLER TRACTOR S/N CAT00D5KKYYY00697 6/22/2017 10.00 155,758.33 -23,662.51 132,095.81
000000182 01 CATERPILLAR D5G LGP 2007 CRAWLER TRACTOR S/N CAT00D5GHRKG03301 6/22/2017 10.00 201,979.00 -30,683.31 171,295.69
000000183 01 CATERPILLAR 320DL 2008 HYDRAULIC EXCAVADOR S/N CAT0320DLPHX00769 6/22/2017 10.00 283,525.25 -43,070.25 240,455.00
000000197 01 MOTOR EXCAVADORA 320 DL 10/14/2017 10.00 9,990.00 -1,212.68 8,777.33
01 EXCAVADORA HIDRAULICA HYUNDAI AÑO: 2017 SERIE HHKHZ614VH000C408 2/9/2018 10.00 432,825.10 -38,473.34 394,351.76
01 EXCAVADORA HIDRAULICA HYUNDAI AÑO: 2017 SERIE HHKHZ614KH000C159 2/9/2018 10.00 432,825.10 -38,473.34 394,351.76
01 MEZCLADORA D/CONCRETO 11P3 MOTOR DRAGON 9HP S/201611009 MODELO DR177 05/06/2018 10.00 4,000.00 -228.89 3,771.11

MAQUINARIA Y EQUIPO 1,520,902.78 -175,804.32 1,345,098.46

000000066 01 MOTO CHACARERA YAMAHA YB125- ROJA N° MOTOR E3P6E-010325 9/30/2015 20.00 4,596.20 -2,987.53 1,608.67
000000114 01 FURGON ZN 250 ZONA MARCA: MOTORS AF 2015 MOTOR ZS167MM*8F100134* 7/25/2016 20.00 8,000.00 -3,893.28 4,106.72
000000132 01 CAMIONETA MAZDA BT-50 NEGRO MOTOR N° P5AT2216231 9/21/2016 20.00 106,753.50 -48,572.84 58,180.66
000000196 01 MOTOR LIFAN C8250 SERIE 167 MM H1198626 07/10/2017 20.00 1,600.00 -394.65 1,205.35
000000213 01 MOTO CHACARERA YAMAHA YB125- AZUL N° MOTOR E31FE-010886 AF 2017 12/13/2017 20.00 4,821.64 -626.81 4,194.83
000000214 01 MOTO CHACARERA YAMAHA YB125- ROJO N° MOTOR E31FE-011075 AF 2017 12/13/2017 20.00 4,821.64 -626.81 4,194.83
01 MOTOCICLETA GL 125 HONDA- NEGRO N° MOTOR JA25E-4403619 AF 2017 6/25/2018 20.00 4,940.00 -510.47 4,429.53
01 MOTO LINEAL BOXER 150 COLOR AZUL BAJAJ MOTOR PFZWMC31671 AF 2017 9/29/2018 20.00 4,484.50 -229.21 4,255.29

UNIDADES DE TRANSPORTE 140,017.48 -57,841.60 82,175.88

000000001 01 PORTATIL SANSUNG CI3-380/3G 1/31/2012 25.00 1,688.49 -1,688.49 0.00

000000192 01 LAPTOP E5-575 CI3 71000/8G 15.6 WHI SERIE NXGE5AL00670501D937600 02/10/2017 25.00 1,574.48 -490.93 1,083.55
000000207 01 LAPTOP ACER CORE I3 500 HD RAM468 PANTALLA LED 14 ,S/N NXM26AL0102391117F7600 12/11/2017 25.00 800.00 -144.44 655.56
01 LAPTOP DELL INSPIRON 15 3000 15.6" I3-6006U 4GB 1TB 3CWD312 5/30/2018 25.00 1,400.00 -205.14 1,194.86
01 LAPTOP HP 250 G6 1NM05LT I3-6006U 4GB 1TB 15.6" FREEDIS NEGRO CND74768QC 8/27/2018 25.00 1,400.00 -120.56 1,279.44
01 COMPUTADORA ESTACIONARIA P/CONTABILIDAD 10/10/2018 25.00 1,834.00 -103.16 1,730.84
01 NB HP I5 DA008LA (3PX33LA) CI3 4GB-1TB- 15.6" - DOS SERIE CND82741G1 10/22/2018 25.00 1,420.00 -68.04 1,351.96
01 NB HP I5 DA008LA (3PX33LA) CI3 4GB-1TB- 15.6" - DOS SERIE CND82741HV 10/22/2018 25.00 1,420.00 -68.04 1,351.96

EQUIPOS DE COMPUTO 11,536.97 -2,888.81 8,648.16

000000188 01 RADIO WOUXUN K6-828 PORTATIL C/ACCESORIOS 26/09/2017 10.00 680.00 -85.76 594.24
000000189 01 RADIO WOUXUN K6-828 PORTATIL C/ACCESORIOS 26/09/2017 10.00 680.00 -85.76 594.24
000000190 01 RADIO WOUXUN K6-828 PORTATIL C/ACCESORIOS 26/09/2017 10.00 680.00 -85.76 594.24
000000198 01 RADIO WOUXUN K6-828 PORTATIL C/ACCESORIOS 17/10/2017 10.00 680.00 -81.98 598.02
000000199 01 RADIO WOUXUN K6-828 PORTATIL C/ACCESORIOS 17/10/2017 10.00 680.00 -81.98 598.02
000000200 01 RADIO WOUXUN K6-828 PORTATIL C/ACCESORIOS 17/10/2017 10.00 680.00 -81.98 598.02
000000208 01 RADIO WOUXUN K6-828 PORTATIL C/ACCESORIOS 12/12/2017 10.00 500.00 -34.31 465.69
000000209 01 RADIO WOUXUN K6-828 PORTATIL C/ACCESORIOS 12/12/2017 10.00 500.00 -34.31 465.69
000000210 01 RADIO WOUXUN K6-828 PORTATIL C/ACCESORIOS 12/12/2017 10.00 500.00 -34.31 465.69
000000211 01 RADIO WOUXUN K6-828 PORTATIL C/ACCESORIOS 12/12/2017 10.00 500.00 -34.96 465.04

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 6,080.00 -641.07 5,438.93

000000033 01 CAMA DE CEDRO C/VELEROS 05/06/2015 10.00 1,200.00 -428.33 771.67

000000034 01 CAMA DE CEDRO C/VELEROS 05/06/2015 10.00 1,200.00 -428.33 771.67
000000035 01 JGO COMEDOR C/ 6 SILLAS BASE H 05/06/2015 10.00 1,400.00 -499.72 900.28
000000040 01 JGO DE SALA CHONILLO 3-2-1 CAPERO 12/06/2015 10.00 2,000.00 -710.00 1,290.00
000000113 01 ESCRITORIO MODELO L DE 170X60X75 Y 135 COLOR CEDRO C/3 CJONES 16/07/2016 10.00 680.00 -167.41 512.59

MUEBLES Y ENSERES 6,480.00 -2,233.80 4,246.20

000000002 01 GPS GARMIN MODELO MAP 60CSX SERIE 118838134 1/27/2012 10.00 1,260.40 -747.14 513.26
000000003 01 REFRIGERADOR INDURAMA RI-395 QUARZO CR 249LTS 1/31/2012 10.00 1,266.13 -749.13 517.00
000000004 01 BRUJULA SUUTON KB-14 1/27/2012 10.00 411.00 -243.63 167.37
000000005 01 CLINOMETRO SUUNTON PM-5/360 1/27/2012 10.00 548.00 -324.84 223.16
000000006 01 TV LED SAMSUNG 22" 1/31/2012 10.00 748.57 -442.91 305.67
000000007 01 COCINA INDURAMA 1/31/2012 10.00 701.73 -415.19 286.54
000000008 01 LAVADORA LG 7.5 KG WF-T7553TP 1/31/2012 10.00 656.06 -388.17 267.89
000000009 01 HORNO LG MS114OS SILVER 1/31/2012 10.00 327.56 -193.81 133.75
000000010 01 AIRE ACONDICIONADO LG SPLIT 2/12/2012 10.00 1,323.70 -778.41 545.29
000000011 01 AIRE ACONDICIONADO LG SPLIT 2/12/2012 10.00 1,323.70 -778.41 545.29
000000012 01 GPS GARMIN MAP 62SC 29/10/2014 10.00 1,603.80 -508.76 1,095.04
000000036 01 REFRIGERADORA DAWOO RGP -354 SLV 354 LTS 05/06/2015 10.00 1,471.81 -378.17 1,093.64
000000037 01 LAVADORA LG 11KG 05/06/2015 10.00 1,275.44 -327.72 947.72
000000038 01 COCINA INOX MABE 24" 05/06/2015 10.00 971.16 -249.53 721.62
000000039 01 TV KDL 32" FHD SONY 05/06/2015 10.00 929.01 -238.70 690.31
000000041 01 AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU EVAPORADOR 13/06/2015 10.00 599.95 -152.82 447.13
000000042 01 AIRE ACONDICIONADO 12 KBTU CONDENSADOR 13/06/2015 10.00 900.00 -229.25 670.75
000000043 01 AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU EVAPORADOR 13/06/2015 10.00 600.00 -153.06 446.94
000000044 01 AIRE ACONDICIONADO 12 KBTU CONDENSADOR 13/06/2015 10.00 900.00 -229.25 670.75
000000079 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L455 WIFI SN: UE5K030238 10/31/2015 10.00 750.00 -162.50 587.50
000000103 01 MOTOR MULTI MZ175A2C YAMAHA SERIE 201204 4/19/2016 10.00 1,500.00 -254.58 1,245.42
000000104 01 BOMBA DE ALTA 2" 4/19/2016 10.00 450.00 -76.38 373.63
000000106 01 MOTOFUMIGADORA MODELO SR420 STIHL SERIE 366 403 306 08/06/2016 10.00 1,587.50 -247.99 1,339.51
000000107 01 MOTOFUMIGADORA MODELO SR420 STIHL SERIE 366 403 316 6/17/2016 10.00 1,587.50 -243.86 1,343.64
000000172 01 PLUVIOMETRO HILLMAN DE 200 LTS COD: P2144 1/31/2017 10.00 2,875.00 -551.04 2,323.96
000000179 01 MOTOGUADAÑA FS280 CUCHILLA 3 PUNTAS STHIL 05/04/2017 10.00 1,750.00 -303.82 1,446.18
000000180 01 MOTOSIERRA STHIL MS660 SERIE 182 120 600 05/04/2017 10.00 2,350.00 -407.99 1,942.01
000000184 01 MOTOGUADAÑA FS 220 DM 300-3 STHIL C/AUTOCUT M12 S/367070107 5/13/2017 10.00 1,550.00 -253.17 1,296.83
000000185 01 MOTOBOMBA PETROLERA DE 6" C/MOTOR 26 HP 08/06/2017 10.00 6,350.00 -991.70 5,358.30
000000186 01 FUMIGADORA MODELO SR 420 STIHL 6/12/2017 10.00 1,450.00 -224.75 1,225.25
000000187 01 FUMIGADORA MODELO SR 420 STIHL 6/12/2017 10.00 1,450.00 -224.75 1,225.25
000000191 01 ESTACION TOTAL MARCA TOPCOM MODELO GTS 252 9/26/2017 10.00 19,000.00 -2,396.11 16,603.89
000000193 01 GPS NAVEDORES MARCA GARMIN MODELO MAP- 645 C/ACCESORIOS 02/10/2017 10.00 1,200.00 -149.67 1,050.33
000000194 01 GPS NAVEDORES MARCA GARMIN MODELO MAP- 645 C/ACCESORIOS 02/10/2017 10.00 1,200.00 -149.67 1,050.33
000000195 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP T300 U64049J6H806657 02/10/2017 10.00 611.76 -76.30 535.46
000000202 01 NIVEL AUTOMATICO TOPOGRAFICO MARCA TOPCON MODEL AT-B4 MAS TRIPODE Y MIRA 5M 10/27/2017 10.00 1,500.00 -176.67 1,323.33
000000203 01 REFRIGERADOR GT222BPPD 9LTS MARCA LG N/S 5300070618611R081701 10/31/2017 10.00 919.05 -107.22 811.83
000000204 01 MOTOSIERRA STIHL MS660 ESP/CADUND S/N 182031298 11/13/2017 10.00 2,300.00 -260.03 2,039.97
000000205 01 ESTACION TOTAL TOPCON MODELO GTS-235W-SERIE 274132 SEMI NUEVO 11/20/2017 10.00 7,000.00 -779.51 6,220.49
000000212 01 NIVEL TOPOGRAFICO MARCA TOPCOM MODELO AT-B4A CON TRIPODE DE ALUMINIO MIRA DE 12/12/2017 10.00 1,500.00 -102.92 1,397.07
01 TV 49" LED HD SMART MARCA LG S/N 802MXQAQX588 5/23/2018 10.00 1,409.05 -85.33 1,323.71
01 BALANZA ELECTRONICA 05/06/2018 10.00 700.00 -40.06 659.93
01 AIRE ACONDICIONADO SOLAIR009 S/2404251150479120130207 1200 BTU 6/11/2018 10.00 599.40 -33.30 566.09
01 AIRE ACONDICIONADO SOLAIR009 S/2404251150279100120241 1200 BTU 6/11/2018 10.00 399.60 -22.20 377.39
01 MOTOSIERRA ORIGINAL 660 STHIL 6/14/2018 10.00 2,300.00 -125.86 2,174.13
01 MOTOBOMBA DRAGON DE 3" 6/25/2018 10.00 800.00 -41.33 758.66
01 GENERADOR ELECTRICO 3.5 KW MARCA DRAGMAX, MODELO DX3500E C/ACCESORIOS 6/25/2018 10.00 1,400.00 -72.33 1,327.66
01 FRIGOBAR RI-100 HOMA BLANCO INDURAMA SERIE 1701334430118 04/07/2018 10.00 500.00 -24.58 475.41
01 FRIGOBAR RI-100 HOMA BLANCO INDURAMA SERIE 1701325800118 04/07/2018 10.00 500.00 -24.58 475.41
01 FRIGOBAR RI-100 HOMA BLANCO INDURAMA SERIE 170 04/07/2018 10.00 500.00 -24.58 475.41
 01 MOTOR PETROLERO DE 30HP MODELO 1130 MARCA JD 05/10/2018 10.00 3,000.00 -71.67 2,928.32
01 MONITOR LG 19.5" LED 20MK400H HDMI-D CONTABILIDAD 10/10/2018 10.00 330.00 -7.43 322.57

EQUIPOS DIVERSOS 89,136.88 -16,242.75 72,894.01

TOTAL INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPO 7,909,274.88 -432,543.18 7,476,731.58

110106 COMEDOR Y BAÑOS 12/31/2017 31,394.35 0.00 31,394.35

110107 ALMACEN GENERAL 12/31/2017 26,216.60 0.00 26,216.60

TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO 57,610.95 0.00 57,610.95

PROYECTO PDH 12/31/2011 28,933.23 0.00 28,933.23

PROYECTO PDH 12/31/2012 58,849.28 0.00 58,849.28
PROYECTO PDH 12/31/2014 132,240.07 0.00 132,240.07
PROYECTO PDH 12/31/2015 328,941.76 0.00 328,941.76
PROYECTO PDH 12/31/2016 549,262.96 0.00 549,262.96
PROYECTO PDH 12/31/2017 722,567.47 0.00 722,567.47

TOTAL PROYECTO TRABAJOS EN CURSO 1,820,794.77 0.00 1,820,794.77

CAMPAÑA 2017 - ( 485.79 HA ) 12/31/2015 7,350.00 0.00 7,350.00

CAMPAÑA 2017 - ( 485.79 HA ) 12/31/2016 2,467,433.04 0.00 2,467,433.04
CAMPAÑA 2017 - ( 485.79 HA ) 12/31/2017 3,250,609.95 0.00 3,250,609.95
CAMPAÑA 2018 - ( 461.43 HA ) 12/31/2017 2,429,867.99 0.00 2,429,867.99

TOTAL PC - PALMA ACEITERA 8,155,260.98 0.00 8,155,260.98

GRAN TOTAL AF PDH AL 31 DICIEMBRE 2017 17,942,941.58 -432,543.18 17,510,398.28

 ANEXO 08
PALMAS DEL HUALLAGA S.A.C.
CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS
R.U.C.: 20494039843

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2018
(NUEVOS SOLES)

MES [Link] S/D ASIENTO DOC NUMERO GLOSA MONTO

104101 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL
10410102 CTA CTE BBVA 0100097430 MN

Saldo según Estado Bancario 0.00

Abono en Banco no Contabilizado

- 0.00
0.00
Cargo en Banco no Contabilizado
- 0.00
0.00
Cheques contabilizados no cobrados

0.00

Saldo según Contabilidad 0.00

TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 0.00

 ANEXO 11
PALMAS DEL HUALLAGA S.A.C.
CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS
R.U.C.: 20494039843

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Al 31 de Diciembre del 2018
(NUEVOS SOLES)
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
MES [Link] [Link]. [Link] S/DASIENTODOC NUMERO GLOSA MONTO
10011638126 - CISNEROS OLANO LUIS ENRIQUE
10 10/3/2016 10/3/2016 10/3/2016 04 302 00 000000-0000000000723 PAGO COMPRA Y VENTA VARIOS TERRENOS 2,430.00
TOTAL: 2,430.00

01127172 - TAFUR GONZALES MARCO ANTONIO

12 12/15/2017 12/15/2017 12/15/2017 01 207 00 000000-0000000000216 DONACION [Link] ANTONIO TAFUR GONZALES -500.00
TOTAL: -500.00

20100017491 - TELEFONICA DEL PERU SAA

12 12/1/2017 11/28/2017 01 206 14 000000-0000952930118 TELEFONIA FIJO 042-527506 NOV-17 -128.00
12 12/28/2017 12/28/2017 01 205 14 000004-0000954900165 MOVISTAR FIJO DIC-17 -141.21
TOTAL: -269.21

20104162135 - AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FOMENTOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

12 12/16/2017 12/16/2017 01 208 01 000001-0000000015576 SERVICE FEE STAR PERU [Link] RENGIFO -32.62
TOTAL: -32.62

20171778691 - RB RITCHIE BROS. AUCTIONEERS

06 6/1/2017 4/19/2017 01 314 91 000000-0000002017177 TRACTOR D5K, D5G Y EXCAVADOR 320 DL CATERPILLAR -IMPORTACION -566,894.04
12 12/31/2017 12/31/2017 12/31/2017 05 7 91 000000-0000002017177 DC - TRACTOR D5K, D5G Y EXCAVADOR 320 DL CATERPILLAR -IMPORT 1,394.15
TOTAL: -565,499.89

20342868844 - STAR PERU

12 12/16/2017 12/16/2017 01 209 05 000156-0000300200163 BOLETO DE VIAJE TPP-IQUITOS [Link] RENGIFO -424.76
TOTAL: -424.76

20511004251 - CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.

12 12/1/2017 11/30/2017 01 210 12 001001-0000000584008 PEAJE LIVIANO -6.60
12 12/1/2017 11/30/2017 01 211 12 001002-0000000583855 PEAJE LIVIANO -6.60
TOTAL: -13.20

20600982452 - ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA V&G E.I.R.L.

05 5/3/2017 5/3/2017 01 183 01 000001-0000000000069 82.00 HR MAQUINARIA PESADA - DRENAJE -24,600.00
05 5/3/2017 5/3/2017 5/3/2017 06 3 01 000001-0000000000069 COMPENSACION 82.00 HR MAQUINARIA PESADA - DRENAJE 15,000.00
TOTAL: -9,600.00

20602224342 - SUHELCORP E.I.R.L.

12 12/30/2017 12/30/2017 01 204 01 000001-0000000000016 LABORES DE CAMPO -113,385.60
12 12/31/2017 12/31/2017 12/31/2017 06 35 01 000001-0000000000016 COMPENSACION- PAGO DE LABORES AGRICOLAS VARIOS 111,481.00
TOTAL: -1,904.60

20602490506 - MULTISERVICIOS JESUS & ADRIAN E.I.R.L

12 12/7/2017 12/7/2017 01 164 01 000001-0000000000010 74.58 HR EXCAVADORA 312 CL CAT -DRENES NORTE E INTERLINEA -14,543.21
12 12/7/2017 12/7/2017 12/7/2017 04 171 01 000001-0000000000010 PAGO A CTA 74.58 HR EXCAVADORA 312 CL CAT -DRENES NORTE E I 7,293.21
TOTAL: -7,250.00

TOTALES: -583,064.28

4241 HONORARIOS POR PAGAR - Terceros

MES [Link] [Link]. [Link] S/DASIENTODOC NUMERO GLOSA MONTO
10419718608 - CARDENAS MUÑOZ JULIO CESAR
07 02/07/2016 02/07/2016 01 124 02 00E001-0000000000008 TITULACION DE TIERRAS ENTREGA DE BASE DE DATOS Y CARGA EN EL -1,700.00
07 02/07/2016 02/07/2016 04 124 02 00E001-0000000000008 TITULACION DE TIERRAS ENTREGA DE BASE DE DATOS Y CARGA EN EL 1,500.00
TOTAL: -200.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES AL 31 DICIEMBRE 2017 -583,264.28

 ANEXO 12
PALMAS DEL HUALLAGA S.A.C.
CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS
R.U.C.: 20494039843

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2018
(NUEVOS SOLES)

TRIBUTOS POR PAGAR

MES [Link] [Link]. [Link] S/DASIENTODOC NUMERO GLOSA MONTO

40173 - RENTA QUINTA CATEGORIA (JMELENDEZC- PLLA MAY-16 ) -918.00
40173 - RENTA QUINTA CATEGORIA (JMELENDEZC- PLLA JUN-16 ) -919.00
40173 - RENTA QUINTA CATEGORIA (FRIVASR- PLLA DIC-17 ) -244.00
40173 - RENTA QUINTA CATEGORIA (PPALACIOSP- PLLA DIC-17 ) -317.00
4031 - ESSALUD - RPS (JMELENDEZC- PLLA MAY-16 ) 23.00
4031 - ESSALUD - RPS (JMELENDEZC- PLLA JUN-16 ) 601.00
4031 - ESSALUD - RPS (LIQ. BS JGARCIAF- PLLA ENE-17 ) 146.00
4031 - ESSALUD - RPS (LIQ. BS RRODRIGUEZ Y JLOPEZI- PLLA SET-17 ) 823.75
4031 - ESSALUD - RPS (FRIVASR- PLLA OCT-17 ) -392.22
4031 - ESSALUD - RPS (JRENGIFOG- PLLA OCT-17 ) -558.00
4031 - ESSALUD - RPS (PPALACIOSP- PLLA OCT-17 ) -288.00
4031 - ESSALUD - RPS (PAGO- PLLA OCT-17 ) 646.00
4031 - ESSALUD - RPS RECLASI. ERROR CODIGO TRIBUTO 12/10/17-S/G RESOL. SUNAT 567.00
4031 - ESSALUD - RPS (FRIVASR- PLLA NOV-17 ) -392.22
4031 - ESSALUD - RPS (PAGO- PLLA NOV-17 ) 367.00
4031 - ESSALUD - RPS (FRIVASR- PLLA DIC-17 ) -392.22
4031 - ESSALUD - RPS (JRENGIFOG- PLLA DIC-17 ) -558.00
4031 - ESSALUD - RPS (PPALACIOSP- PLLA DIC-17 ) -288.00
4031 - ESSALUD - RPS (LSANCHEZLL- PLLA DIC-17 ) -92.55
4031 - ESSALUD - RPS (JCARDENASM- PLLA DIC-17 ) -270.00
4031 - ESSALUD - RPS (JRENGIFOC- PLLA DIC-17 ) -270.00
4032 - ONP - SNP (FRIVASR- PLLA OCT-17 ) -566.54
4032 - ONP - SNP (FRIVASR- PLLA OCT-17 ) 530.00
4032 - ONP - SNP (FRIVASR- PLLA NOV-17 ) -566.54
4032 - ONP - SNP (FRIVASR- PLLA NOV-17 ) 530.00
4032 - ONP - SNP (FRIVASR- PLLA DIC-17 ) -390.00
4032 - ONP - SNP (JRENGIFOC- PLLA DIC-17 ) -566.54

TOTAL TRIBUTOS POR PAGAR: -3,755.08

APORTE DE FONDO DE PENSIONES

MES [Link] [Link]. [Link] S/DASIENTODOC NUMERO GLOSA MONTO

40711 - AFP INTEGRA
31/12/2017 (JCARDENASM- PLLA DIC-17 ) -367.80
TOTAL: -367.80
40712 - AFP PRIMA
31/01/2017 (LIQ. BS JGARCIAF- PLLA ENE-17 ) 203.94
31/12/2017 (JRENGIFOG- PLLA DIC-17 ) -803.52
TOTAL: -599.58

40713 - AFP HABITAD

31/12/2017 (LSANCHEZLL- PLLA DIC-17 ) -120.73
TOTAL: -120.73
40714 - AFP PROFUTURO
30/06/2016 (JMELENDEZC- PLLA JUN-16 ) 792.40
14/07/2016 (JMELENDEZC- LIQ. B.S. JUN-16 ) -868.00
31/12/2017 (PPALACIOSP- PLLA DIC-17 ) -417.60
TOTAL: -493.20
TOTAL APORTE DE FONDO DE PENSIONES: -1,581.31

REMUNERACIONES POR PAGAR

4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

MES [Link] [Link]. [Link] S/DASIENTODOC NUMERO GLOSA MONTO
001414218 - RIVAS ROMERO FELIPE RAFAEL
12 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016 04 308 PL XX/2016 PAGO ASIGNACIÓN PLLA XXX-16 3,400.00
12 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016 04 309 PL XX/2016 PAGO ASIGNACIÓN PLLA XXX-16 3,400.00
08 8/31/2017 8/31/2017 8/31/2017 07 2 PL 08/2017 PROV. ASIGNACIÓN PLLA AGO-17 -3,500.46
09 9/5/2017 9/5/2017 9/5/2017 04 236 PL 08/2017 PAGO ASIGNACION AGO-17 3,300.00
10 10/30/2017 10/30/2017 10/30/2017 04 312 PL 10/2017 PAGO ASIGNACION OCT-17 3,300.00
10 10/31/2017 10/31/2017 10/31/2017 07 1 PL 10/2017 PROV. ASIGNACIÓN PLLA OCT-17 -3,547.46
11 11/29/2017 11/29/2017 11/29/2017 04 252 PL 11/2017 PAGO [Link]-17 3,300.00
11 11/30/2017 11/30/2017 11/30/2017 07 1 PL 11/2017 PROV. ASIGNACIÓN PLLA NOV-17 -3,547.46
12 12/19/2017 12/19/2017 12/19/2017 04 263 PL 12/2017 PAGO [Link]-17 3,300.00
12 12/31/2017 12/31/2017 12/31/2017 07 1 PL 12/2017 PROV. ASIGNACIÓN PLLA DIC-17 -3,347.46
TOTAL: 6,057.16

01160182 - RODRIGUEZ CELIS RORY

06 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 07 2 PL 06/2016 PROV. ASIGNACIÓN PLLA JUN-16 -1,716.50
 TOTAL: -1,716.50

05373202 - VASQUEZ ZAMBRANO DAVID

05 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 07 5 PL 05/2016 PROV. ASIGNACIÓN PLLA MAY-16 -3,000.00
TOTAL: -3,000.00

05377330 - MELENDEZ CELIS JORGE ENRIQUE

01 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016 04 139 PL 01/2016 PAGO ASIG. 2DA. QUINCENA ENE-16 3,000.00
01 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 07 1 PL 01/2016 PROV. ASIGNACIÓN PLLA ENE-16 -2,539.40
05 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 07 1 PL 05/2016 PROV. ASIGNACIÓN PLLA MAY-16 -2,264.81
05 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 04 143 PL 05/2016 PAGO ASIG. 2DA QUINCENA MAY-16 2,000.00
06 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 07 1 PL 06/2016 PROV. ASIGNACIÓN PLLA JUN-16 -2,039.40
06 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 04 229 PL 06/2016 PAGO ASIG. 2DA QUINCENA JUN-16 2,000.00
TOTAL: 156.39

145047317 - SALMERON RAMIREZ ABILIO JOSE

12 12/31/2017 12/31/2017 12/31/2017 07 7 PL 12/2017 PROV. ASIGNACIÓN PLLA DIC-17 -6,490.00
TOTAL: -6,490.00

40798372 - GARCIA FASANANDO JARLIN

12 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 07 2 PL 12/2016 PROV. ASIGNACIÓN PLLA DIC-16 -2,124.40
TOTAL: -2,124.40

41593121 - PALACIOS PAREDES PATRICK SANDRO

12 12/28/2017 12/28/2017 12/28/2017 04 280 PL 12/2017 PAGO ASIG. 2DA QUINCENA DIC-17 1,282.40
12 12/31/2017 12/31/2017 12/31/2017 07 3 PL 12/2017 PROV. ASIGNACIÓN PLLA DIC-17 -937.80
TOTAL: 344.60

42247237 - LOPEZ IÑAPI JERSON

10 10/2/2017 10/2/2017 10/2/2017 04 171 PL 09/2017 PAGO ASIGNACION SALDO RESTANTE 267.00
TOTAL: 267.00

48594179 - SANCHEZ LLAJAHUANCA LUIS ANTONIO

11 11/29/2017 11/29/2017 11/29/2017 04 251 PL 11/2017 PAGO ASIG. 2DA QUINCENA NOV-17 573.90
11 11/30/2017 11/30/2017 11/30/2017 07 4 PL 11/2017 PROV. ASIGNACIÓN PLLA NOV-17 -473.90
TOTAL: 100.00

TOTAL SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR: -6,405.75

4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR

MES [Link] [Link]. [Link] S/DASIENTODOC NUMERO GLOSA MONTO
001414218 - RIVAS ROMERO FELIPE RAFAEL
12 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016 04 308 PL 12/2016 PAGO GRATIFICACION X NAVIDAD DIC-16 3,400.00
07 7/12/2017 7/12/2017 7/12/2017 04 59 PL 07/2017 PAGO GRATI. FIESTRAS PATRIAS JUL-17 3,255.00
07 7/31/2017 7/31/2017 06 11 00 07-2017-2 PROV. GRATIFICACION JUL-17 -791.70
08 8/31/2017 8/31/2017 06 10 00 08-2017-2 PROV. GRATIFICACION AGO-17 -791.70
09 9/30/2017 9/30/2017 06 8 00 09-2017-2 PROV. GRATIFICACION SET-17 -791.70
10 10/31/2017 10/31/2017 06 6 00 10-2017-2 PROV. GRATIFICACION OCT-17 -791.70
11 11/30/2017 11/30/2017 06 11 00 11-2017-2 PROV. GRATIFICACION NOV-17 -791.70
12 12/31/2017 12/31/2017 06 15 00 12-2017-2 PROV. GRATIFICACION DIC-17 -791.70
12 12/4/2017 12/4/2017 12/4/2017 04 245 PL 12/2017 PAGO GRATIFICACION X FIESTAS NAVIDEÑAS 4,441.00
TOTAL: 6,345.80

48594179 - SANCHEZ LLAJAHUANCA LUIS ANTONIO

11 11/30/2017 11/30/2017 06 20 00 11-2017-2 PROV. GRATIFICACION NOV-17 -272.50
12 12/31/2017 12/31/2017 06 24 00 12-2017-2 PROV. GRATIFICACION DIC-17 -181.67
12 12/4/2017 12/4/2017 12/4/2017 04 246 PL 12/2017 PAGO GRATIFICACION X FIESTAS NAVIDEÑAS 545.00
TOTAL: 90.83

TOTALES: 6,436.63

4115 VACACIONES POR PAGAR

MES [Link] [Link]. [Link] S/DASIENTODOC NUMERO GLOSA MONTO
001414218 - RIVAS ROMERO FELIPE RAFAEL
08 31/08/2016 31/08/2016 06 22 00 08-2016-1 PROV. VACACIONES AGO-16 -133.33
09 30/09/2016 30/09/2016 06 37 00 09-2016-1 PROV. VACACIONES SET-16 -162.83
10 31/10/2016 31/10/2016 06 23 00 10-2016-1 PROV. VACACIONES OCT-16 -162.83
11 30/11/2016 30/11/2016 06 11 00 11-2016-1 PROV. VACACIONES NOV-16 -291.67
12 31/12/2016 31/12/2016 06 23 00 12-2016-1 PROV. VACACIONES DIC-16 -291.67
01 1/31/2017 1/31/2017 06 10 00 01-2017-1 PROV. VACACIONES ENE-17 -291.67
02 2/28/2017 2/28/2017 06 7 00 02-2017-1 PROV. VACACIONES FEB-17 -363.17
03 3/31/2017 3/31/2017 06 12 00 03-2017-1 PROV. VACACIONES MAR-17 -363.17
04 4/30/2017 4/30/2017 06 8 00 04-2017-1 PROV. VACACIONES ABR-17 -363.17
05 5/31/2017 5/31/2017 06 13 00 05-2017-1 PROV. VACACIONES MAY-17 -363.17
06 6/30/2017 6/30/2017 06 13 00 06-2017-1 PROV. VACACIONES JUN-17 -363.17
07 7/31/2017 7/31/2017 06 10 00 07-2017-1 PROV. VACACIONES JUL-17 -1,208.17
08 8/31/2017 8/31/2017 06 9 00 08-2017-1 PROV. VACACIONES AGO-17 -363.17
09 9/30/2017 9/30/2017 06 7 00 09-2017-1 PROV. VACACIONES SET-17 -363.17
10 10/31/2017 10/31/2017 06 5 00 10-2017-1 PROV. VACACIONES OCT-17 -363.17
11 11/30/2017 11/30/2017 06 10 00 11-2017-1 PROV. VACACIONES NOV-17 -363.17
12 12/31/2017 12/31/2017 06 14 00 12-2017-1 PROV. VACACIONES DIC-17 -363.17
 TOTAL: -6,173.87

00950822 - RENGIFO CELIS JOSE DONARBER

12 31/12/2017 31/12/2017 06 29 00 12-2017-1 PROV. VACACIONES DIC-17 -250.00
TOTAL: -250.00

40088890 - RENGIFO GARCIA JAIME

09 30/09/2017 30/09/2017 06 13 00 09-2017-1 PROV. VACACIONES SET-17 -344.44
10 31/10/2017 31/10/2017 06 8 00 10-2017-1 PROV. VACACIONES OCT-17 -516.67
11 30/11/2017 30/11/2017 06 13 00 11-2017-1 PROV. VACACIONES NOV-17 -516.67
12 31/12/2017 31/12/2017 06 17 00 12-2017-1 PROV. VACACIONES DIC-17 -516.67
TOTAL: -1,894.45

41593121 - PALACIOS PAREDES PATRICK SANDRO

10 31/10/2017 31/10/2017 06 11 00 10-2017-1 PROV. VACACIONES OCT-17 -266.67
11 30/11/2017 30/11/2017 06 16 00 11-2017-1 PROV. VACACIONES NOV-17 -266.67
12 31/12/2017 31/12/2017 06 20 00 12-2017-1 PROV. VACACIONES DIC-17 -266.67
TOTAL: -800.01

41971860 - CARDENAS MUÑOZ JULIO CESAR

12 31/12/2017 31/12/2017 06 26 00 12-2017-1 PROV. VACACIONES DIC-17 -250.00
TOTAL: -250.00

TOTALES: -9,368.33

4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS

MES [Link] [Link]. [Link] S/DASIENTODOC NUMERO GLOSA MONTO
001414218 - RIVAS ROMERO FELIPE RAFAEL
05 5/31/2017 5/31/2017 06 15 00 05-2017-3 PROV. CTS MAY-17 -423.69
06 6/30/2017 6/30/2017 06 15 00 06-2017-3 PROV. CTS JUN-17 -423.69
07 7/31/2017 7/31/2017 06 12 00 07-2017-3 PROV. CTS JUL-17 -423.69
08 8/31/2017 8/31/2017 06 11 00 08-2017-3 PROV. CTS AGO-17 -423.69
09 9/30/2017 9/30/2017 06 9 00 09-2017-3 PROV. CTS SET-17 -423.69
10 10/31/2017 10/31/2017 06 7 00 10-2017-3 PROV. CTS OCT-17 -423.69
11 11/15/2017 11/15/2017 11/15/2017 04 247 PL 11/2017 PAGO CTS DE 05/2017 A 10/2017 2,280.00
11 11/30/2017 11/30/2017 06 12 00 11-2017-3 PROV. CTS NOV-17 -423.69
12 12/31/2017 12/31/2017 06 16 00 12-2017-3 PROV. CTS DIC-17 -423.69
TOTAL: -1,109.52

00950822 - RENGIFO CELIS JOSE DONARBER

12 31/12/2017 31/12/2017 06 31 00 12-2017-3 PROV. CTS DIC-17 -256.94
TOTAL: -256.94

40088890 - RENGIFO GARCIA JAIME

11 30/11/2017 30/11/2017 06 15 00 11-2017-3 PROV. CTS NOV-17 -559.72
12 31/12/2017 31/12/2017 06 19 00 12-2017-3 PROV. CTS DIC-17 -559.72
TOTAL: -1,119.44

41593121 - PALACIOS PAREDES PATRICK SANDRO

11 11/30/2017 11/30/2017 06 18 00 11-2017-3 PROV. CTS NOV-17 -538.89
12 12/31/2017 12/31/2017 06 22 00 12-2017-3 PROV. CTS DIC-17 -538.89
TOTAL: -1,077.78

41971860 - CARDENAS MUÑOZ JULIO CESAR

12 31/12/2017 31/12/2017 06 28 00 12-2017-3 PROV. CTS DIC-17 -256.94
TOTAL: -256.94

TOTALES: -3,820.62

4191 OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIONES POR PAGAR

MES [Link] [Link]. [Link] S/DASIENTODOC NUMERO GLOSA MONTO
05377330 - MELENDEZ CELIS JORGE ENRIQUE
07 14/07/2016 14/07/2016 14/07/2016 04 145 PL 06/2016 PAGO BS - RENUNCIA 30/06/16 12,074.96
07 14/07/2016 14/07/2016 14/07/2016 06 19 00 06/2016 COMPENSACION DE PAGO LIQUI. BS - A VACACIONES X PAGAR -2,036.26
07 14/07/2016 14/07/2016 14/07/2016 06 19 00 06/2016 COMPENSACION DE PAGO LIQUI. BS - A GRATIFICACION X PAGAR -8,719.98
07 14/07/2016 14/07/2016 14/07/2016 06 19 00 06/2016 PROVI. AFP PROFUTURO X LIQUI. BS - X PAGAR 868.00
TOTAL: 2,186.72
TOTALES: 2,186.72

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

47911 MATRIZ - Otras Cuentas Por Pagar Diversas
MES [Link] [Link]. [Link] S/DASIENTODOC NUMERO GLOSA MONTO
00 01/01/2015 01/01/2015 01/01/2015 00 1 00 2015 SALDO INICIAL -697,709.63
09 30/09/2015 30/09/2015 11/09/2015 06 13 TF 176 O. PAGO REC. EXT LIQ. -161,690.88
09 30/09/2015 30/09/2015 29/09/2015 06 13 TF 183 O. PAGO REC. EXT LIQ. -161,723.27
10 31/10/2015 31/10/2015 16/10/2015 06 15 TF 192 O. PAGO REC. EXT LIQ. -164,087.04
10 31/10/2015 31/10/2015 30/10/2015 06 15 TF 198 O. PAGO REC. EXT LIQ. -328,371.30
11 30/11/2015 30/11/2015 27/11/2015 06 6 TF 206 O. PAGO REC. EXT LIQ. -168,629.76
04 30/04/2015 30/04/2015 13/04/2015 06 9 TF 137 O. PAGO REC. EXT LIQ. -389,984.63
05 31/05/2015 31/05/2015 27/05/2015 06 7 TF 148 O. PAGO REC. EXT LIQ. -315,531.57
07 31/07/2015 31/07/2015 10/07/2015 06 9 TF 161 O. PAGO REC. EXT LIQ. -319,028.60
01 26/01/2016 26/01/2016 26/01/2016 03 2 TF 219 O. PAGO REC. EXT LIQ. 1088593 -258,883.17
02 19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016 03 2 TF 227 O. PAGO REC. EXT LIQ. 1246264 -174,969.60
03 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016 03 5 TF 235 O. PAGO REC. EXT LIQ. 1373701 -607,077.90
04 11/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 03 4 TF 249 O. PAGO REC. EXT LIQ. 1574954 -237,202.56
04 19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016 03 5 TF 263 O. PAGO REC. EXT LIQ. 1622882 -65,330.54
05 16/05/2016 16/05/2016 16/05/2016 03 3 TF 269 O. PAGO REC. EXT LIQ. 1799027 -133,286.34
06 09/06/2016 09/06/2016 09/06/2016 03 3 TF 278 O. PAGO REC. EXT LIQ. 1961855 -82,086.48
07 05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016 03 4 TF 294 O. PAGO REC. EXT LIQ. 2125298 -246,196.30
07 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016 03 5 TF 298 O. PAGO REC. EXT LIQ. 2200260 -65,317.68
08 02/08/2016 02/08/2016 02/08/2016 03 8 TF 311 O. PAGO REC. EXT LIQ. 2294505 -334,265.40
08 11/08/2016 11/08/2016 11/08/2016 03 9 TF 317 O. PAGO REC. EXT LIQ. 2357458 -330,669.00
08 18/08/2016 18/08/2016 18/08/2016 03 10 TF 323 O. PAGO REC. EXT LIQ. 2396492 -497,417.97
09 19/09/2016 19/09/2016 19/09/2016 03 2 TF 330 O. PAGO REC. EXT LIQ. 2590478 -1,612,811.34
10 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 03 4 TF 339 O. PAGO REC. EXT LIQ. 2740889 -713,291.17
10 25/10/2016 25/10/2016 25/10/2016 03 5 TF 348 O. PAGO REC. EXT LIQ. 2821616 -133,845.36
11 03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016 03 4 TF 358 O. PAGO REC. EXT LIQ. 2881783 -168,763.40
11 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016 03 5 TF 363 O. PAGO REC. EXT LIQ. 2969879 -684,508.96
12 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016 03 6 TF 378 O. PAGO REC. EXT LIQ. 3065905 -392,830.74
12 19/12/2016 19/12/2016 19/12/2016 03 8 TF 393 O. PAGO REC. EXT LIQ. 3170780 -169,861.86
01 1/4/2017 1/4/2017 1/4/2017 03 5 TF 399 O. PAGO REC. EXT LIQ. 3274460 -168,663.54
01 1/18/2017 1/18/2017 1/18/2017 03 6 TF 403 O. PAGO REC. EXT LIQ. 3357907 -167,415.29
01 1/23/2017 1/23/2017 1/23/2017 03 7 TF 407 O. PAGO REC. EXT LIQ. 3382890 -181,598.58
02 2/1/2017 2/1/2017 2/1/2017 03 4 TF 413 O. PAGO REC. EXT LIQ. 3446356 -353,122.41
02 2/21/2017 2/21/2017 2/21/2017 03 5 TF 419 O. PAGO REC. EXT LIQ. 3568458 -406,522.22
03 3/7/2017 3/7/2017 3/7/2017 03 4 TF 426 O. PAGO REC. EXT LIQ. 3666397 -427,515.58
03 3/20/2017 3/20/2017 3/20/2017 03 5 TF 432 O. PAGO REC. EXT LIQ. 3737506 -341,127.43
04 4/4/2017 4/4/2017 4/4/2017 03 3 TF 438 O. PAGO REC. EXT LIQ. 3833835 -340,811.25
04 4/20/2017 4/20/2017 4/20/2017 03 4 TF 444 O. PAGO REC. EXT LIQ. 3927094 -227,342.43
05 5/3/2017 5/3/2017 5/3/2017 03 3 TF 450 O. PAGO REC. EXT LIQ. 4012042 -194,663.84
05 5/22/2017 5/22/2017 5/22/2017 03 4 TF 458 O. PAGO REC. EXT LIQ. 4133616 -179,681.88
06 6/5/2017 6/5/2017 6/5/2017 03 4 TF 465 O. PAGO REC. EXT LIQ. 4229321 -408,846.80
06 6/19/2017 6/19/2017 6/19/2017 03 5 TF 469 O. PAGO REC. EXT LIQ. 4316247 -245,421.54
07 7/10/2017 7/10/2017 7/10/2017 03 2 TF 480 O. PAGO REC. EXT LIQ. 4459991 -217,540.67
08 8/1/2017 8/1/2017 8/1/2017 03 3 TF 488 O. PAGO REC. EXT LIQ. 4588491 -65,585.66
09 9/1/2017 9/1/2017 9/1/2017 03 3 TF 498 O. PAGO REC. EXT LIQ. 4798986 -323,924.43
09 9/21/2017 9/21/2017 9/21/2017 03 4 TF 504 O. PAGO REC. EXT LIQ. 4927562 -333,959.18
10 10/4/2017 10/4/2017 10/4/2017 03 4 TF 513 O. PAGO REC. EXT LIQ. 5015880 -522,602.22
10 10/23/2017 10/23/2017 10/23/2017 03 5 TF 537 O. PAGO REC. EXT LIQ. 5131194 -323,724.60
11 11/6/2017 11/6/2017 11/6/2017 03 3 TF 552 O. PAGO REC. EXT LIQ. 5232489 -324,324.09
11 11/21/2017 11/21/2017 11/21/2017 03 4 TF 561 O. PAGO REC. EXT LIQ. 5321839 -324,124.26
12 12/7/2017 12/7/2017 12/7/2017 03 3 TF 573 O. PAGO REC. EXT LIQ. 5443688 -465,996.77
12 12/28/2017 12/28/2017 12/28/2017 03 4 TF 582 O. PAGO REC. EXT LIQ. 5560741 -423,290.10

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL 31 DICIEMBRE 2017 -16,583,177.22

 ANEXO 13
PALMAS DEL HUALLAGA S.A.C.
CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS
R.U.C.: 20494039843

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2018
(NUEVOS SOLES)

4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - Cuentas por Pagar Diversas -Terceros
MES [Link] [Link] S/DASIENTO DOC NUMERO GLOSA MONTO
00818462 - VASQUEZ BLANCO NICOLAS
09 9/20/2016 9/20/2016 06 17 00 00000P-0000000199475 19.9475 HAS VASQUEZ BLANCO NICOLAS UUCC 300258 -38,910.00
09 9/20/2016 9/20/2016 04 65 00 00000P-0000000199475 PAGO A CTA TERRENO 38,810.00
TOTAL: -100.00

01093586 - SANTA CHASNAMOTE GILBERTO

11 11/21/2017 11/21/2017 04 255 00 00000K-0000000051684 PAGO A CTA TERRENO 30,000.00
11 11/22/2017 11/22/2017 06 1 00 00000K-0000000051684 46.000 HAS SANTA CHASNAMOTE GILBERTO UUCC 30046 K-051684 -62,000.00
TOTAL: -32,000.00

10010806165 - DEL AGUILA BARTRA ROSA ADELA

03 01/03/2016 42430 06 1 00 03/2016 ALQUILER CASA + IMPTO.- JR. LEGUIA 1380-TPP MAR-16 -1,785.00
03 04/03/2016 42433 04 228 00 03/2016 PAGO IMPTO ALQUILER CASA JR. LEGUIA 1380-TPP MAR-16 85.00
09 01/09/2016 42614 06 21 00 09/2016 ALQUILER CASA JR. LEGUIA 1380-TPP SET-16 -1,785.00
09 20/09/2016 42633 04 89 00 09/2016 PAGO IMPTO ALQUILER CASA JR. LEGUIA 1380-TPP SET-16 85.00
11 30/11/2016 42704 04 266 00 12/2016 PAGO ALQUILER CASA JR. LEGUIA 1380-TPP DIC-16 2,100.00
12 01/12/2016 42705 06 5 00 12/2016 ALQUILER CASA JR. LEGUIA 1380-TPP + IMPTO DIC-16 -2,205.00
12 06/12/2016 42710 04 289 00 12/2016 PAGO IMPTO ALQUILER CASA JR. LEGUIA 1380-TPP DIC-16 125.00
12 12/1/2017 11/1/2017 06 1 00 000000-000000 ALQUILER CASA JR. LEGUIA 1380-TPP DIC-17 -2,205.00
12 12/6/2017 12/6/2017 04 231 00 12/2017 PAGO ALQUILER CASA JR. LEGUIA 1380-TPP DIC-17 2,100.00
TOTAL: -3,485.00

20100130204 - BANCO CONTINENTAL

12 12/31/2017 12/31/2017 06 32 00 00 MTTO. 9782 0903 6958 DIC-17 -9.74
12 12/31/2017 12/31/2017 05 2 00 00 DC - MTTO. 9782 0903 6958 DIC-17 0.03
TOTAL: -9.71

TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2017 -35,594.71

 ANEXO 20
PALMAS DEL HUALLAGA S.A.C.
CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS
R.U.C.: 20494039843

PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre del 2018
(NUEVOS SOLES)
5011 ACCIONES - Capital Social
MES [Link] [Link]. [Link] S/D
ASIENTO
DOCNUMERO GLOSA MONTO
C1491600 - TURJAN ZREIQAT KINAN
00 21/07/2011 21/07/2011 21/07/2011 00 1 00 07/2011 SUSCRIBE 810 ACCIONES ORDIMARIAS A VALOR NOMINAL C/U DE S/ 10.00 -2,025.00
00 04/08/2014 04/08/2014 04/08/2014 00 1 00 08/2014 SUSCRIBE 810 ACCIONES ORDIMARIAS A VALOR NOMINAL C/U DE S/ 10.00 -6,075.00
00 04/08/2014 04/08/2014 04/08/2014 00 1 00 08/2014 SUSCRIBE 1,590 ACCIONES ORDIMARIAS A VALOR NOMINAL C/U DE S/ 10.00 -15,900.00
TOTAL: -24,000.00
035224532 - TURJAN ZREIQAT SUHEL ISSA
00 21/07/2011 21/07/2011 21/07/2011 00 1 00 07/2011 SUSCRIBE 810 ACCIONES ORDIMARIAS A VALOR NOMINAL C/U DE S/ 10.00 -2,025.00
00 04/08/2014 04/08/2014 04/08/2014 00 1 00 07/2011 SUSCRIBE 810 ACCIONES ORDIMARIAS A VALOR NOMINAL C/U DE S/ 10.00 -6,075.00
00 04/08/2014 04/08/2014 04/08/2014 00 1 00 08/2014 SUSCRIBE 1,590 ACCIONES ORDIMARIAS A VALOR NOMINAL C/U DE S/ 10.00 -15,900.00
TOTAL: -24,000.00
035224846 - TURJAN ZREIQAT FADI
00 21/07/2011 21/07/2011 21/07/2011 00 1 00 07/2011 SUSCRIBE 810 ACCIONES ORDIMARIAS A VALOR NOMINAL C/U DE S/ 10.00 -2,025.00
00 04/08/2014 04/08/2014 04/08/2014 00 1 00 07/2011 SUSCRIBE 810 ACCIONES ORDIMARIAS A VALOR NOMINAL C/U DE S/ 10.00 -6,075.00
00 04/08/2014 04/08/2014 04/08/2014 00 1 00 08/2014 SUSCRIBE 1,590 ACCIONES ORDIMARIAS A VALOR NOMINAL C/U DE S/ 10.00 -15,900.00
TOTAL: -24,000.00
003425014 - BARRIOS ORTEGA JULIO RENE
00 21/07/2011 21/07/2011 21/07/2011 00 1 00 07/2011 SUSCRIBE 810 ACCIONES ORDIMARIAS A VALOR NOMINAL C/U DE S/ 10.00 -338.00
00 04/08/2014 04/08/2014 04/08/2014 00 1 00 07/2011 SUSCRIBE 810 ACCIONES ORDIMARIAS A VALOR NOMINAL C/U DE S/ 10.00 -1,012.00
00 04/08/2014 04/08/2014 04/08/2014 00 1 00 08/2014 SUSCRIBE 265 ACCIONES ORDIMARIAS A VALOR NOMINAL C/U DE S/ 10.00 -2,650.00
TOTAL: -4,000.00
045258347 - ARANGUREN SERVA JOSE LUIS
00 21/07/2011 21/07/2011 21/07/2011 00 1 00 07/2011 SUSCRIBE 810 ACCIONES ORDIMARIAS A VALOR NOMINAL C/U DE S/ 10.00 -337.00
00 04/08/2014 04/08/2014 04/08/2014 00 1 00 07/2011 SUSCRIBE 810 ACCIONES ORDIMARIAS A VALOR NOMINAL C/U DE S/ 10.00 -1,013.00
00 04/08/2014 04/08/2014 04/08/2014 00 1 00 08/2014 SUSCRIBE 265 ACCIONES ORDIMARIAS A VALOR NOMINAL C/U DE S/ 10.00 -2,650.00
TOTAL: -4,000.00

TOTAL PATRIMONIO AL 31 DICIEMBRE 2017 -80,000.00

PALMAS DEL HUALLAGA S.A.C
SERVICIOS AGRICOLAS, GANADERAS
R.U.C.: 20494039843

ESTADO DE COSTOS DE VENTAS 2016 DICIEMBRE TOTAL

S/. S/. S/. S/.

COSTO DE SERVICIOS - -

Costo de MP:
II MP - -
COMPRA DE MP - -
ALAMCEN DE MP - -
IF MP - -
COSTO DE MP DIRECTA - -
COSTO MOD - -
OTROS GASTOS (GIF)

ALQUILER 12,000.00 12,000.00

BIENES NO ACTIVADOS 6,029.90 6,029.90
CONSUMO COMBUSTIBLE 10.00 10.00
DEPRECIACION 1,889.28 1,889.28
GASTOS MATERIALES DE ALMACEN 530.80 530.80
MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA 1,250.72 1,250.72
MENAJERIA Y SUMINIS. DE COCINA 70.70 70.70
MTTO. Y REPARACION 150.00 150.00
OTROS GASTOS DE GESTION 196.00 196.00
SERV. PREST. RXH 2,210.00 2,210.00
SERVICIO DE CONTRATISTA 120.00 120.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 24,457.40 24,457.40
COSTO DE FABRICACION 24,457.40 24,457.40
II PP - - -
TOTAL PUESTO EN PROCESO 24,457.40 24,457.40
IF PP - -
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 24,457.40 24,457.40

II PT - - -
COSTO DE SERVICIO 24,457.40 24,457.40
ALMACEN DE PT 24,457.40 24,457.40
IF PT - -
AJUSTES DIVERSOS ( + O - ) - -
MERMA 3.18% (REFE. INCLUIDO EN PROCE. PRODUC.) - -
COSTO DE VENTAS 1 24,457.40 24,457.40
TOTAL COSTO DE VENTAS 24,457.40 24,457.40
PALMAS DEL HUALLAGA S.A.C
SERVICIOS AGRICOLAS, GANADERAS
R.U.C.: 20494039843

CV Y GASTOS MENSUAL 2016 (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

RUBROS MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
6343093 MTTO.Y REPARACIÓN 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
6352093 EDIFICACIONES - CDS - Alquileres 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 12,000.00
6380093 SERVICIOS DE CONTRATISTAS - CDS - Gastos de Servicios Prestados por Terc 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00
6393093 SERV. PREST. RXH - CDS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,210.00 0.00 0.00 2,210.00
656009301 GASTOS MATERIALES DE ALMACEN 204.40 257.90 0.00 0.00 22.50 0.00 46.00 0.00 530.80
656009302 BIENES NO ACTIVADOS 911.90 4,188.00 0.00 0.00 0.00 730.00 200.00 0.00 6,029.90
656009305 MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA 325.40 399.10 54.72 45.30 152.70 77.90 73.30 122.30 1,250.72
656009308 MENAJERIA Y SUMINIS. DE COCINA 19.00 4.00 0.00 0.00 47.70 0.00 0.00 0.00 70.70
659909309 OTROS GASTOS DE GESTION CDS. 0.00 0.00 116.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 196.00
6814193 EDIFICACIONES - CDS 0.00 0.00 72.78 86.46 86.46 295.63 302.92 306.36 1,150.61
6814493 MUEBLES Y ENSERES - CDS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.74 3.17 5.91
6814593 EQUIPOS DIVERSOS - CDS 2.82 87.94 91.50 100.84 104.24 111.46 116.98 116.98 732.76
TOTAL CDS 2,963.52 6,556.94 1,985.00 1,732.60 1,913.60 4,924.99 2,321.94 2,048.81 24,447.40
TOTAL CONSUMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00
TOTAL COSTO DE SERVICIO 2,963.52 6,556.94 1,985.00 1,732.60 1,913.60 4,934.99 2,321.94 2,048.81 24,457.40
6322094 LEGAL Y TRIBUTARIA 0.00 0.00 50.00 0.00 1,147.00 1,250.00 0.00 0.00 2,447.00
6323094 AUDITORIA Y CONTABLE 0.00 250.00 250.00 340.00 250.00 250.00 250.00 1,000.00 2,590.00
6361094 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 156.50 208.00 230.50 280.50 274.50 347.50 1,497.50
6363094 AGUA 0.00 0.00 52.90 26.30 26.30 26.30 26.30 26.30 184.40
6364094 TELEFONO 134.90 0.00 131.55 73.20 229.93 185.05 199.05 187.90 1,141.58
6367094 CABLE - ADM 0.00 0.00 55.00 0.00 55.00 55.00 110.00 55.00 330.00
6373094 RELACIONES PUBLICAS - ADM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 70.00
6393094 SERV. PREST. RXH - ADM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
656009401 GASTOS MATERIALES DE ALMACEN 0.00 0.00 55.50 0.00 0.00 36.00 37.50 0.00 129.00
656009402 BIENES NO ACTIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.00 0.00 0.00 119.00
656009403 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0.00 113.60 11.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 249.60
659909404 AGUA DE MESA 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 32.00 28.00 28.00 148.00
656009405 MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA 0.00 31.90 140.80 9.70 59.70 75.80 39.30 217.80 575.00
656009406 MEDICAMENTOS 0.00 46.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.20
659909405 TRAMITES EN MINIST. Y ORG. ESTATALES 0.00 0.00 0.00 0.00 61.00 159.00 0.00 0.00 220.00
659909407 GASTOS DE IMPRENTA 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00
659909409 OTROS GASTOS DE GESTION ADM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02
6814494 MUEBLES Y ENSERES 0.00 0.00 0.00 17.36 20.83 22.83 25.83 25.83 112.68
6814894 EQUIPOS DE COMPUTACION 0.00 38.54 38.54 38.54 38.54 38.54 38.54 38.54 269.78
TOTAL GA 134.90 960.24 961.79 733.10 2,263.80 4,600.02 1,029.04 1,926.87 12,609.76
6371095 PUBLICIDAD - VTAS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 1,000.00
TOTAL GV 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 1,000.00
6412094 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 1.55
67311097 Descuentos, Interes,moras Obligaciones - Gastos Financieros 55.00 4,039.58 3,498.22 2,927.74 2,300.16 1,609.82 850.40 4,956.69 20,237.61
TOTAL GF 55.10 4,039.58 3,498.22 2,927.74 2,300.16 1,609.82 850.40 4,958.14 20,239.16