MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PAG.
FECHA
MARISCAL NIETO
Calle Ancash Nº 275 DETALLE 1 06/09/2021
20154469941
461191
RAP - COMPROMISOS 2021 Page 1 of 2
www.munimoquegua.gob.pe POR TIPO DE COSTO Y CLASIFICADOR
FTE.FTO.: 5.18.H - CANON MINERO
META: 0279 - 3999999 - MTTO INTEGRAL DE LAS INSTAL. PARA LA ADECUADA ATENCION DE LOS SERVIC. DE INFORM. TURISTICA DE LA OPDT Y EL
AUDITORIO DEL C.C. SANTO DOMINGO Y LOS SERVIC. DE INTERP. CULTURAL EN EL C.C. JOSE C. MARIATEGUI DEL DISTRITO
MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA
Nº Nº RAP FECHA N° SIAF COD. N° DOC. PROVEEDOR / REFERENCIA S.T.C. ESP. GASTO IMPORTE
1 0000012310 20/08/2021 0000014522 032 0000007550 RAMOS CHOQUE LINDON HERMILIO DT 2.3.2.9.11 1,576.00
2 0000012599 27/08/2021 0000014862 032 0000007754 VENTURA CALIZAYA ERICK DORIAN DT 2.3.27.1199 800.00
3 0000012580 31/08/2021 0000014733 031 0000002605 L & E INGENIERIA Y SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L. DT 2.3.15.11 165.00
4 0000012580 31/08/2021 0000014733 031 0000002605 L & E INGENIERIA Y SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L. DT 2.3.15.12 1,323.10
5 0000012582 31/08/2021 0000014741 031 0000002593 MEDICAL MOQUEGUA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MEDICAL CD 2.3.18.199 250.00
MOQUEGUA S.A.C.
6 0000012582 31/08/2021 0000014741 031 0000002593 MEDICAL MOQUEGUA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MEDICAL CD 2.6.32.95 160.00
MOQUEGUA S.A.C.
7 0000012627 31/08/2021 0000014956 031 0000002594 CALVO GONZALES CECILIA DOLORES CD 2.3.15.41 978.50
8 0000012596 31/08/2021 0000014748 032 0000007775 INSTITUTO MEDICO DANIEL ALCIDES CARRION MOQUEGUA CD 2.3.27.1199 1,760.00
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
9 0000012578 31/08/2021 0000014731 031 0000002612 CALVO GONZALES CECILIA DOLORES CD 2.3.199.11 1,699.00
10 0000012628 31/08/2021 0000014957 031 0000002595 CONSTRUCCION E INVERSIONES NIL°MAR E.I.R.L. CD 2.3.15.31 2,413.00
11 0000012636 01/09/2021 0000014954 031 0000002644 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO CD 2.3.13.11 1,638.00
12 0000012636 01/09/2021 0000014954 031 0000002644 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO CD 2.3.15.31 0.00
13 0000012632 01/09/2021 0000014960 031 0000002641 KADIVAN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD CD 2.3.11.11 900.00
LIMITADA - KADIVAN S.R.L.
14 0000012631 01/09/2021 0000014961 031 0000002639 MARCA BARRENECHEA JEREMY JANDIER DT 2.3.12.11 390.00
15 0000012631 01/09/2021 0000014961 031 0000002639 MARCA BARRENECHEA JEREMY JANDIER DT 2.3.16.14 1,365.00
16 0000012629 01/09/2021 0000014962 031 0000002638 MOLLEDA ZEGARRA ANTONIO LUIS CD 2.3.111.11 23,993.00
17 0000012634 01/09/2021 0000015009 031 0000002647 CONSTRUCCION E INVERSIONES NIL°MAR E.I.R.L. CD 2.3.16.14 6,951.00
SUB TOTAL S/.: 46,361.60
Impreso por: LRAMOS el 06/09/2021 10:20:12
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PAG. FECHA
MARISCAL NIETO
Calle Ancash Nº 275 DETALLE 2 06/09/2021
20154469941
461191
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www.munimoquegua.gob.pe POR TIPO DE COSTO Y CLASIFICADOR
FTE.FTO.: 5.18.H - CANON MINERO
META: 0279 - 3999999 - MTTO INTEGRAL DE LAS INSTAL. PARA LA ADECUADA ATENCION DE LOS SERVIC. DE INFORM. TURISTICA DE LA OPDT Y EL
AUDITORIO DEL C.C. SANTO DOMINGO Y LOS SERVIC. DE INTERP. CULTURAL EN EL C.C. JOSE C. MARIATEGUI DEL DISTRITO
MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA
Nº Nº RAP FECHA N° SIAF COD. N° DOC. PROVEEDOR / REFERENCIA S.T.C. ESP. GASTO IMPORTE
ESP. GASTO PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
2.3.11.11 984.00 900.00 84.00 COSTO DIRECTO 319,283.00 40,742.50 278,540.50
2.3.111.11 39,358.00 23,993.00 15,365.00 COSTO DIRECTO 319,283.00 40,742.50 278,540.50
2.3.12.11 455.00 390.00 65.00 2.3.11.11 936.00 900.00 36.00
2.3.13.11 1,705.00 1,638.00 67.00
2.3.111.11 39,358.00 23,993.00 15,365.00
2.3.15.11 2,900.00 165.00 2,735.00
2.3.13.11 1,705.00 1,638.00 67.00
2.3.15.12 6,461.00 1,323.10 5,137.90
2.3.15.31 2,945.00 2,413.00 532.00 2.3.15.31 2,735.00 2,413.00 322.00
2.3.15.41 1,512.00 978.50 533.50 2.3.15.41 1,512.00 978.50 533.50
2.3.16.14 11,413.00 8,316.00 3,097.00 2.3.16.14 9,188.00 6,951.00 2,237.00
2.3.18.199 300.00 250.00 50.00 2.3.18.199 300.00 250.00 50.00
2.3.199.11 5,802.00 1,699.00 4,103.00
2.3.199.11 5,802.00 1,699.00 4,103.00
2.3.25.12 5,550.00 0.00 5,550.00
2.3.25.12 5,550.00 0.00 5,550.00
2.3.25.14 1,468.00 0.00 1,468.00
2.3.25.199 3,693.00 0.00 3,693.00 2.3.25.14 1,468.00 0.00 1,468.00
2.3.26.34 750.00 0.00 750.00 2.3.25.199 3,693.00 0.00 3,693.00
2.3.27.1199 274,377.00 2,560.00 271,817.00 2.3.26.34 750.00 0.00 750.00
2.3.2.9.11 21,500.00 1,576.00 19,924.00 2.3.27.1199 245,917.00 1,760.00 244,157.00
2.6.32.41 0.00 0.00 0.00
2.6.32.41 0.00 0.00 0.00
2.6.32.93 0.00 0.00 0.00
2.6.32.93 0.00 0.00 0.00
2.6.32.95 369.00 160.00 209.00
2.6.32.999 0.00 0.00 0.00 2.6.32.95 369.00 160.00 209.00
TOTALES: 381,542.00 46,361.60 335,180.40 2.6.32.999 0.00 0.00 0.00
COSTO INDIRECTO 62,259.00 5,619.10 56,639.90
DIRECCION TECNICA 35,121.00 5,619.10 29,501.90
2.3.12.11 390.00 390.00 0.00
2.3.15.11 1,160.00 165.00 995.00
2.3.15.12 3,416.00 1,323.10 2,092.90
2.3.15.31 90.00 0.00 90.00
2.3.16.14 1,565.00 1,365.00 200.00
2.3.27.1199 15,600.00 800.00 14,800.00
2.3.2.9.11 12,900.00 1,576.00 11,324.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 9,578.00 0.00 9,578.00
2.3.15.11 870.00 0.00 870.00
2.3.15.12 968.00 0.00 968.00
2.3.15.31 60.00 0.00 60.00
2.3.27.1199 7,680.00 0.00 7,680.00
GASTOS DE SUPERVISION 15,964.00 0.00 15,964.00
2.3.11.11 48.00 0.00 48.00
2.3.12.11 65.00 0.00 65.00
2.3.15.11 870.00 0.00 870.00
2.3.15.12 1,481.00 0.00 1,481.00
2.3.15.31 60.00 0.00 60.00
2.3.16.14 660.00 0.00 660.00
2.3.27.1199 4,180.00 0.00 4,180.00
2.3.2.9.11 8,600.00 0.00 8,600.00
GASTOS DE DIFUSION 1,596.00 0.00 1,596.00
2.3.15.12 596.00 0.00 596.00
2.3.27.1199 1,000.00 0.00 1,000.00
TOTALES 381,542.00 46,361.60 335,180.40
COD TIPO DOCUMENTO
031 ORDEN DE COMPRA
032 ORDEN DE SERVICIO
Impreso por: LRAMOS el 06/09/2021 10:20:12
