LIBRO DE INVENTARIO
INVENTARIO NO.1 DEL ALMACEN "LA AURORA"PROPIEDAD DEL SEÑOR MARIO RODOLFO MAZARIEGOS PERÉZ
ELAVORADO EL 1 DEL PRESENTE MES DEL 2020
CIFRAS EN QUETZALES
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
BILLETES;
MONEDAS;
BANCOS
BANCO LA FELICIDAD CUENTA NO.7-689541-3
BANCO LA TRANQUILIDAD CUENTA NO.00-34789-18
EXIGIBLE
IVA POR COBRAR
YA ESTA INCLUIDO EN LOS BIENES Y SERVICIOS
DOCUMENTOS POR COBRAR
1 LETRA NO.1 DE ESTANISLAO MONTE ALEGRE A 60 DIAS PLAZOS
1 LETRA NO.2 DE BOANERGES DE LEON SAGASTUME A 90 DIAS PLAZOS
REALIZABLE
MERCADERIA
VESTIDOS;
90 GRANDES MARCA BONITA C/U
90 MEDIANOS MARCAELEGANCIA C/U
90 PEQUEÑOS MARCALULÚ C/U
FALDAS;
60 GRANDES MARCA SOFIA C/U
60 MEDIANOS MARCASOFIA C/U
COMBINACIONES;
100 GRANDES MARCA INTIMA C/U
100 MEDIANOS MARCACOQUETA C/U
100 PEQUEÑOS MARCACHIQUITINA C/U
BRASIER;
75 GRANDES MARCA ROBUSTO C/U
75 MEDIANOS MARCACAPRICHOSA C/U
75 PEQUEÑOS MARCACAPRICHOSA C/U
FUSTANES;
60 GRANDES MARCA INTIMA C/U
60 MEDIANOS MARCAPRINCESA C/U
60 PEQUEÑOS MARCACHAPARRITA C/U
BLOOMERS;
65 GRANDES MARCA GORDITA C/U
65 MEDIANOS MARCAELEGANTE C/U
65 PEQUEÑOS MARCACHIQUITINA C/U
PAPELERIA Y UTILES
10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 80 GRAMOS C/U
4 DOCENAS DE CINTA DE MAQUINA DE ESCRIBIR C/D
5 GRUESAS DE LAPICEROS BIC, ROJO, AZUL,
4 GRUESAS DE LAPICEROS VENUS C/G
1 DOCENA DE REGLAS VINCI C/D
NO CORRIENTE
INVERSIONES EN VALORES A LARGO PLAZO
10 BONOS DEL ESTADOCON LOOS NUMEROS DEL 0001 AL 0010 A CUATROS AÑOS C/U
MOBILIARIO Y EQUIPO
3 ESTANTES DE METAL CIN 6 COMPARTIMIENTOS C/U
2 MOSTRADORES DE ALUMINO CON VIDRIO C/U
2 ESCRITORIOS SECRETARIALES DE METAL
2 SILLAS CON RODOS CON RESPALDO Y ASIENTO C/U
3 CALCULADORAS GRANDES CON PANTALLA ELECTRONICA MARCA MONROE C/U
INMUEBLES
CAJA INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD BAJO EL NO. 2165 LIBRO 489 FOLIO 945 MATRICUELA
1 FISCAL NO.M-32794 UBICADA EB KA 12 CALLE 8-97 ZONA 13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
6 LIBROS DE CONTABILIDAD C/U
1 FORMULARIO ELECTRONICO DE DECLARAGUATE SAT-7121
1 RECIBO NO.123 DEL REGISTRO MERCANTIL POR LA INSCRIPCION DE EMPRESA Y COMERCIO
1 TIMBRE FISCAL PARA LA PATENTE DE COMERCIO
1 RECIBO NO.124 DEL REGISTRO MERCANTIL POR AUTORIZACION DE LOS LIBROS
1 FACTURA ESPECIALA NOMBRE DEL PERITO CONTADOR EPIFANO CRUZ
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
PROVEEDORES
VESTIDOS Y FALDAS S,A SE LE ADEUDA Q3000.00 SIN EL IVA
ROPA INTIMA, S.A. SE LE ADEUDAN Q2800.00 SIN EL IVA
DOCUMENTOS POR PAGAR
4 MUEBLES ORIENTALES, S.A. SE LE ADEUDAN 4 LETRAS DE C/U
HIPOTECAS A CORTO PLAZO
BANCO LA FELICIDAD, S.A. EN Q180000.00 DE LOS CUALES SE PAGARAN EN LOS PROXIMOS 12 MESES
180000
HIPOTECAS A LARGO PLAZO
BANCO LA FELICIDAD, S.A. EN Q180000.00 DEL CUAL EL RESTO SE PAGARA EN LOS 12 MESES SIGUIENTES
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS
VESTIDOS Y FALDAS S,A
ROPA INTIMA, S.A.
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES
1 FACT. NO.001 A NOMBRE DEL PERITO CONTADOR EPIFANIO CRUZ
IVA RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIAKLES
1 FACT. NO.001 A NOMBRE DEL PERITO CONTADOR EPIFANIO CRUZ
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO O CAPITAL
SUMA DEL PASIVO Y EL CAPITAL
RESUMEN
CAJA
BANCOS
IVA POR COBRAR
DOCUMENTOS POR COBRAR
MERCADERIA
PAPELERIA Y UTILES
INVERSIONES EN VALORES A LARGO PLAZO
MOBILIARIO Y EQUIPO
INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
HIPOTECAS A CORTO PLAZO
HIPOTECAS A LARGO PLAZO
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES
IVA RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIAKLES
PATRIMONIO
SUMAS IGUALES
GUATEMALA 5 DE MAYO DE 2020
LUIS FELIPE XUYA COC
PERITO CONTADOR
EL RESPECTIVO SERTIFICADO DEL INVENTARIO
ARIO RODOLFO MAZARIEGOS PERÉZ
2020
Q5,710.00
Q251.05 Q5,961.05
Q86,528.00
Q45,740.00 Q132,268.00
Q12,367.08
Q10,000.00
Q8,000.00 Q18,000.00
Q156.80 Q140.00 Q12,600.00
Q100.80 Q90.00 Q8,100.00
Q67.20 Q60.00 Q5,400.00
Q84.00 Q75.00 Q4,500.00
Q75.04 Q67.00 Q4,020.00
Q140.00 Q125.00 Q12,500.00
Q91.84 Q82.00 Q8,200.00
Q68.32 Q61.00 Q6,100.00
Q47.04 Q42.00 Q3,150.00
Q43.68 Q39.00 Q2,925.00
Q41.44 Q37.00 Q2,775.00
Q91.84 Q82.00 Q4,920.00
Q88.48 Q79.00 Q4,740.00
Q64.96 Q58.00 Q3,480.00
Q53.76 Q48.00 Q3,120.00
Q43.68 Q39.00 Q2,535.00
Q26.32 Q23.50 Q1,527.50 Q90,592.50
Q27.44 Q24.50 Q245.00
Q336.00 Q300.00 Q1,200.00
Q80.64 Q72.00 Q360.00
Q72.80 Q65.00 Q260.00
Q10.64 Q9.50 Q9.50 Q2,074.50
Q2,000.00 Q20,000.00
Q996.80 Q890.00 Q2,670.00
Q1,008.00 Q900.00 Q1,800.00
Q907.20 Q810.00 Q1,620.00
Q840.00 Q750.00 Q1,500.00
Q672.00 Q600.00 Q1,800.00 Q9,390.00
O 489 FOLIO 945 MATRICUELA
Q650,000.00
Q47.04 Q42.00 Q252.00
Q300.00
SA Y COMERCIO Q200.00
Q50.00
Q80.00
Q840.00 Q750.00 Q750.00 Q1,632.00
TAL ACTIVO Q942,285.13
Q3,000.00
Q2,800.00 Q5,800.00
Q1,000.00 Q4,000.00
LOS PROXIMOS 12 MESES Q60,000.00
EN LOS 12 MESES SIGUIENTES Q120,000.00
Q34,620.00 Q1,823.40
Q55,972.50 Q3,318.08 Q5,141.48
Q840.00 Q750.00 Q37.50
Q840.00 Q750.00 Q90.00
TAL PASIVO Q195,068.98
Q747,216.16
Q942,285.13
Q5,961.05
Q132,268.00
Q12,367.08
Q18,000.00
Q90,592.50
Q2,074.50
Q20,000.00
Q9,390.00
Q650,000.00
Q1,632.00
Q5,800.00
Q4,000.00
Q60,000.00
Q120,000.00
Q5,141.48
Q37.50
Q90.00
Q747,216.16
Q942,285.13 Q942,285.13
BALANCE GENERAL DE APERTURA
BALANCE DE APERTURA DEL ALMACEN "LA AURORA"PROPIEDAD DEL SEÑOR MARIO RODOLFO M
REALIZADO EL 1 DEL PRESENTE MES DEL 2020
CIFRAS EN QUETZALES
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA Q5,961.05
BANCOS Q132,268.00
EXIGIBLE
IVA POR COBRAR Q12,367.08
DOCUMENTOS POR COBRAR Q18,000.00
REALIZABLE
MERCADERIA Q90,592.50
PAPELERIA Y UTILES Q2,074.50
NO CORRIENTE
INVERSIONES EN VALORES A LARGO PLAZO
MOBILIARIO Y EQUIPO
INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
SUMA DEL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
HIPOTECAS A CORTO PLAZO
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES
IVA RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIAKLES
NO CORRIENTE
HIPOTECAS A LARGO PLAZO
SUMA DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO
SUMAS IGUALES
GUATEMALA 5 DE MAYO DE 2020
LUIS FELIPE XUYA COC
PERITO CONTADOR
A
OR MARIO RODOLFO MAZARIEGOS PERÉZ
2020
Q138,229.05
Q30,367.08
Q92,667.00 Q261,263.13
Q20,000.00
Q9,390.00
Q650,000.00
Q1,632.00 Q681,022.00
Q942,285.13
Q5,800.00
Q4,000.00
Q60,000.00
Q5,141.48
Q37.50
Q90.00 Q75,068.98
Q120,000.00
Q195,068.98
Q747,216.16
Q942,285.13
