"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
TAREA
“ELABORACION DE LA PLANILLA DE SUELDOS”
ASIGNATURA : CONTABILIDAD COMPUTARIZADA
DOCENTE : Mg. CPCC. Quispe Ramos, Estela
ALUMNA : Pacari Berrio, Sheyla Charmely
CODIGO : 018101138J
SEMESTRE : 2021-2
CUSCO- PERU
2021
Presentación
Magister. CPC. Estela Quispe Ramos, docente del curso de contabilidad computarizada;
el presente trabajo está enfocado a el reporte de la Elaboración de la planilla de sueldos
de la empresa Pacari Berrio SAC, siendo este mismo realizado en el la aplicación Dscont,
los datos para la ejecución de esta se extrajeron del documento trabajo monográfico para
casa. Esperando siempre que el trabajo sea de su agrado.
Atentamente.
Pacari Berrio Sheyla Charmely
PLANILLA
EXCEL
REMUNERACION DE ENERO 2021
APORTE EMPRESA
SUELDO ASIGN SUELDO DESCUENTOS AL TRABAJADOR
Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI PROFESION GRATIF TOTAL DSCTO REM. NETA
BASICO FAM BRUTO BONIFIC.
PRIMA COMISION ESSALUD 9%
SNP 13% AO 10% 5TA CAT. OTROS EXTRAOR
Amaru Soto Karina 72537658 Administradora 2,450.00 93.00 2,543.00 254.30 44.25 42.98 16.00 357.52 2,185.48 228.87
1
Bellota Camani Raul 45896245 Administrador 2,195.00 2,195.00 219.50 38.19 32.27 289.96 1,905.04 197.55
2
Condemayta Quispe Rosa 75642185 Contadora 2,568.00 2,568.00 256.80 44.68 39.80 19.00 360.29 2,207.71 231.12
3
Damian Saldivar Ivan 72486591 Contador 3,200.00 3,200.00 416.00 79.00 495.00 2,705.00 288.00
4
Ejecutivo
Espinoza Rojas Erick 04253682 1,180.00 93.00 1,273.00 165.49 165.49 1,107.51 114.57
5 comercial
Directora de
Farfan Valdero Ana 70234612 930.00 930.00 120.90 120.90 809.10 83.70
6 Marketing
Director de
Guido Yunqay Patricio 71568435 930.00 930.00 120.90 120.90 809.10 83.70
7 operaciones
Directora de
Huaman Maldini Karen 72981354 Recursos 950.00 950.00 123.50 123.50 826.50 85.50
8 Humanos
CEO - Director
Piccaso Quispe Antonio 72890132 980.00 980.00 127.40 127.40 852.60 88.20
9 Ejecutivo
Jhonson Morris Luis Martin 74185291 Secretario 2,617.00 2,617.00 340.21 23.00 363.21 2,253.79 235.53
10
18,000.00 186.00 - 18,186.00 1,414.40 730.60 127.12 115.05 137.00 - 2,524.17 15,661.83 1,636.74 -
TOTALES
6211 4032 4039 4111 4031
####### 627
19822.74
LIBRO
DIARIO
Pag.:1 de 2
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PACARI BERRIO SAC
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
(Expresado en Nuevos Soles)
Código Fecha Glosa Ref. de la Operación Cta. Contable Asociada a la Oper. Movimiento
Libro Nro. Nro.Doc. Cuenta Denominación Debe Haber
Apertura 2021
OFICINA PRINCIPAL
05-00-00001 01/01/21 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio de
00-00001
las operaciones
00-- 101 Caja 45,500.00
05-00-00001 01/01/21 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio de
00-00001
las operaciones
00-- 10411 Cuentas corrientes Banco de la Nación 305,000.00
05-00-00001 01/01/21 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio de
00-00001
las operaciones
00-- 10412 Cuentas corrientes Banco de Crédito 48,000.00
05-00-00001 01/01/21 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio de
00-00001
las operaciones
00-- 1212 Emitidas en cartera 45,000.00
05-00-00001 01/01/21 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio de
00-00001
las operaciones
00-- 1232 En cartera 56,000.00
05-00-00001 01/01/21 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio de
00-00001
las operaciones
00-- 1624 Tributos 890.00
05-00-00001 01/01/21 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio de
00-00001
las operaciones
00-- 183 Alquileres 8,560.00
05-00-00001 01/01/21 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio de
00-00001
las operaciones
00-- 20111 Costo 355,000.00
05-00-00001 01/01/21 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio de
00-00001
las operaciones
00-- 33211 Costo 650,800.00
05-00-00001 01/01/21 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio de
00-00001
las operaciones
00-- 33411 Costo 163,590.00
05-00-00001 01/01/21 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio de
00-00001
las operaciones
00-- 33511 Costo 28,500.00
05-00-00001 01/01/21 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio de
00-00001
las operaciones
00-- 33521 Costo 47,800.00
05-00-00001 01/01/21 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio de
00-00001
las operaciones
00-- 33611 Costo 32,500.00
05-00-00001 01/01/21 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio de
00-00001
las operaciones
00-- 40111 IGV – Cuenta propia 15,000.00
05-00-00001 01/01/21 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio de
00-00001
las operaciones
00-- 4212 Emitidas 68,600.00
05-00-00001 01/01/21 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio de
00-00001
las operaciones
00-- 4511 Instituciones financieras 50,000.00
05-00-00001 01/01/21 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio de
00-00001
las operaciones
00-- 5011 Acciones 1,653,540.00
Van ... 1,787,140.00 1,787,140.00
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PACARI BERRIO SAC
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
(Expresado en Nuevos Soles)
Código Fecha Glosa Ref. de la Operación Cta. Contable Asociada a la Oper. Movimiento
Libro Nro. Nro.Doc. Cuenta Denominación Debe Haber
Enero 2021
05-01-00001 17/01/21 Por la baja de activo fijo vendido 05 01-00001 01-003-00058 39341 Costo 35,200.00
05-01-00001 17/01/21 Por la baja de activo fijo vendido 05 01-00001 01-003-00058 65514 Propiedad, planta y equipo 20,300.00
05-01-00001 17/01/21 Por la baja de activo fijo vendido 05 01-00001 01-003-00058 33411 Costo 55,500.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 1673 IGV por acreditar en compras 57,672.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 20111 Costo 187,100.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 33311 Costo 78,500.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 33711 Costo 3,120.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 4212 Emitidas 2,950.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 6011 Mercaderías 187,100.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 60919 Otros costos 1,950.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 6321 Administrativa 4,480.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 6322 Legal y tributaria 3,450.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 6323 Auditoría y contable 6,600.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 6352 Edificaciones 4,000.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 6361 Energía eléctrica 2,950.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 6364 Teléfono 3,150.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 656 Suministros 50,200.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 74,830.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 1673 IGV por acreditar en compras 450.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 40172 Renta de cuarta categoría 1,162.40
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 4212 Emitidas 292,892.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 424 Honorarios por pagar 13,367.60
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 4654 Propiedad, planta y equipo 95,750.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 6011 Mercaderías 2,500.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 6111 Mercaderías 187,100.00
08-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO
08 2021-01
DE C -- 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 74,830.00
14-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO
14 2021-01
DE -- 1212 Emitidas en cartera 503,611.10
14-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO
14 2021-01
DE -- 1653 Propiedad, planta y equipo 32,627.00
14-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO
14 2021-01
DE -- 40111 IGV – Cuenta propia 10,045.80
14-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO
14 2021-01
DE -- 70111 Terceros 55,810.00
14-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO
14 2021-01
DE -- 1212 Emitidas en cartera 65,855.80
14-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO
14 2021-01
DE -- 40111 IGV – Cuenta propia 81,799.04
14-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO
14 2021-01
DE -- 70111 Terceros 426,789.06
14-2021-01 31/01/21 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO
14 2021-01
DE -- 7544 Unidades de transporte 27,650.00
31-2021-01 31/01/21 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2021-01 -- 6211 Sueldos y salarios 18,000.00
31-2021-01 31/01/21 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2021-01 -- 622 Otras remuneraciones 186.00
31-2021-01 31/01/21 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2021-01 -- 6271 Régimen de prestaciones de salud 1,636.74
31-2021-01 31/01/21 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2021-01 -- 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 19,822.74
31-2021-01 31/01/21 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2021-01 -- 40173 Renta de quinta categoría 137.00
31-2021-01 31/01/21 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2021-01 -- 4031 ESSALUD 1,636.74
31-2021-01 31/01/21 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2021-01 -- 4032 ONP 1,414.40
31-2021-01 31/01/21 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2021-01 -- 4111 Sueldos y salarios por pagar 15,661.83
31-2021-01 31/01/21 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2021-01 -- 4171 Aporte obligatorio 730.60
31-2021-01 31/01/21 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2021-01 -- 4172 Prima de seguro 127.12
31-2021-01 31/01/21 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2021-01 -- 4173 Comision AFP 115.05
31-2021-01 31/01/21 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2021-01 -- 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 19,822.74
Total del Reporte : 3,152,431.38 3,152,431.38
