Paquete Sic –Jac
Sistema de contabilidad
El Software contable SIC-JAC es un sistema de gestión de información administrativa y contable
diseñado para responder a sus necesidades en cuanto al manejo de la información contable,
sistematiza, mecaniza y simplifica al máximo el trabajo diario, con la inserción de información
correcta el software registra y procesa esta información.
Su diseño amplio y su flexibilidad le permiten aplicar al proceso contable a diferentes tipos de
empresas en cuanto a inicio y cierre de periodos
Comercial (Enero a Diciembre), Industrial (Abril a Marzo), Agropecuaria (Julio a Junio) y
Minera Octubre a Septiembre).
Multiempresa puede manejar hasta 99 empresas y gestiones sin límite.
Multiusuario permite personalizar a los usuarios (nivel de usuario).
Exporta datos a formato Excel.
Bimonetaria, moneda nacional (Bs.) y moneda extranjera (US$).
Plan contable definible por el usuario.
Consolidación de empresas.
Respaldo de la información (Backup).
Proporciona diversos reportes y documentos de trabajo.
Niveles de seguridad por usuario.
Amigable
Fácil de usar.
Funcionamiento total en red local (multiusuario)
No requiere computadoras de alta capacidad.
Con el fin de proveer soluciones de calidad que den repuestas a las necesidades de las empresas
de hoy, invertimos de manera constante en la investigación y capacitación para la mejora de
nuestro software.
Sic-jac es un sistema administrativo que fue diseñado para responder a sus necesidades en
cuanto al manejo de la información contable. Su diseño amplio y su flexibilidad le permite
aplicar el proceso contable a diferentes tipos de empresas en cuanto a inicio y cierre de periodo.
Comercial (Periodo enero a diciembre), Industrial (Periodo: Abril; Marzo); Agropecuaria
(Periodo; julio a junio) y Minera (Periodo: Octubre a Septiembre).
El plan de cuentas puede manejar 5 niveles de cuentas:
Grupo (activo, pasivo, patrimonio, ingreso y egreso), Rubro (activo corriente, pasivo corriente,
etc.), Titulo (activo disponible, activo exigible, activo realizable, etc.) Cuenta compuesta (caja,
banco moneda nacional, banco moneda extranjera, cuentas por cobrar etc.) y Subcuenta oh
detalle (banco de credito cuenta corriente No. XXXX, Banco nacional caja de ahorro No.
XXYYZZ, ect.)
Una vez definido el plan de cuentas debe registrar los códigos fijos delas cuentas contables.
Tiene que tener mucho cuidado al cambiar los códigos fijos, si regi9stro comprobantes con
dichos códigos no puede cambiar, a no ser que los comprobantes registrados sean borrados.
Las cuentas contables fijas permiten agilizar el registro de un comprobante, estas cuentas son:
Credito fiscal, debito fiscal, impuesto a las transacciones, diferencia de cambio o diferencia por
redondeo, retención IU por compras, retención IU por servicios, retención IT por compras,
permiten el cierre del periodo: resultados del ejercicio y resultados acumulados.
Genera en forma automática los asientos (comprobantes) de ajuste de acuerdo a la norma
contable 3 y 6 den las cuentas de activo, pasivo, ingreso, egreso, pero las de activo como ser:
activos fijos e inventarios, deben ser ajustados manualmente con un asiento (comprobante ) de
traspaso por su tratamiento.
Las transacciones comerciales son registradas en comprobantes contables. Los comprobantes
contables son de tres tipos:
Tipo 1 comprobante de ingreso
Tipo 2 comprobante de egreso
Tipo 3 comprobante de traspaso
Los comprobantes de ingreso registran transacciones que significan entrada, a la empresa o
institución, en términos monetarios.
Los comprobantes de egreso registran transacciones que significan salida, de la empresa o
institución, en términos monetarios.
En los comprobantes de traspaso se registran aquellas transacciones que no signifiquen ni entrada
ni salida de dinero.
Con los asientos (comprobantes) registrados de podrá obtener en cualquier momento reportes por
pantalla o impresora de:
Libro diario, libro mayor, libros de compra, libros de venta, balance de sumas y saldos, balance
general y el estado de resultados al visualizar por pantalla, internamente son exportados en
formato Excel en la carpeta (C:/SIC-JACW/XLS) los que pueden ser modificados para su mejor
presentación.
Si las facturas de ventas y las facturas de compras son registradas factura por factura con todos
los datos requeridos para el libro de compras y ventas IVA, estos datos pueden ser exportados en
formato TXT al software de libro de compras y ventas IVA de servicio de Impuestos
Nacionales.
La parte del presupuesto se lo maneja con las cuentas de ingresos y egresos del plan de cuentas,
los mismos pueden ser marcados o seleccionados y presupuestados, y con el registro de
comprobantes se obtendrá la ejecución presupuestaria.
En vista de las continuas mejoras que se le hacen al sistema, pueden existir el manual ciertas
selecciones que difierencon el sistema en sí.
NORMAS GENERALES DE OPERACION
El sistema para ingresar datos validos cuenta con una serie de opciones predeterminadas
llamafdos controles como ser : cuadro de texto como cuadro de edición, cuadro combinado
cuadro de lista , grupo de opciones , casilla de verificación, control de numérico y voton de
comando
CONTROLES
CUADRO DE TEXTO
Permiteb ingresar datos o mostrar información.
CUADRO DE EDICION
Permite introducir textos largos. La tecla tab se usa normalmente para pasar el emfoque al
siguiente control en orden de tabulación
CUADRO COMBINADO
Ete control permite seleccionar un elemento de la lista contenido en cuadro combionado se debe
pulsar un botón cituado a la derecha del control
CUADRO DE LISTA
Es un cuadro de lista de elementos en la que es posible elegir uno o mas elementos.
GRUPO DE OPCIONES
Este control contiene un grupo de botones de opción de las que solo se puede elegir una
CASILLA DE VERIFICACION
E4ste control permiteb poresentar varias opciones de lasn qyue se puede elegir una o mas de una.
CONTROL NUMERICO
Este control permite elegir en un intervalo de valores numéricos al desplazarse por los valores
cuando se hace clic en las flechas arriba y abajo del control, o introduce un valor en el cuadro del
control
BOTON DE COMANDO
Este control se emplea para iniciar acciones tales como imprimir informe, aceptar los valores
ingresados cerrar o mostrar una ventana, o cada una de las opciones de una barra de tareas.
Para el ingreso de datos existen teclas que facilita la edición de un campo( espacio destinado al
ingreso de la información )
MENU DE OPCIONES
Para seleccionar una de las opciones presentadas en pantalla, se debe hacer uso de las flechas de
movimiento del cursor que se encuentran ubicados a lado del teclado numérico, hasta iluminarv
la o’pcion deseada y luego presionar la tecla de ingreso (enter o return), o con el mouse(raton)
presionando el botón izquierdo en la opción deseada.
COMPROBANTES
Las transacciones comerciales son registradas en comprobantes contables. Los comprobantes
contables son de tres tipos
Tipo 1 comprobantes de ingreso
Tipo 2 comprobantes de egreso
Tipo 3 comprobantes de traspaso
Los comprobantes de ingreso registran transacciones que significan entrada, a la empresa o
institución, en términos monetarios
Los comprobantes de egreso registran transacciones que significan salida, de la empresa o
institución , en términos monetarios
En los comprobantes de traspaso se registran aquellas transacciones que no signifiquen ni entrada
ni salida de dinero.
En los comprobantes de traspaso se registran aquellas transacciones que no signifiquen ni entrada
ni salida de dinero.
Registro de comprobantes
1.- Documento contable, seleccione un elemento de la lista, existen 3 opciones para seleccionar.
(1)ingreso, (2)egreso, (3) traspaso.
2.- Fecha; introduzca la fecha del comprobante.
3.-Tipo de cambio; introduzca el tipo de cambio de la fecha del comprobante, si existe el tipo de
cambio de la fecha (almacenado en el sistema), el sistema mostrara este dato, el tipo de cambio
puede ser modificado si no corresponde a la fecha o si desea registrar con un tipo de cambio
diferente a la fecha.
4.-Monena; seleccione un elemento de la lista, existen dos opciones para seleccionar la moneda
bs. Y $us. Sin importar el tipo de moneda definido en el plan de cuentas.
5.- Fuente (recursos).- Seleccione un elemento dela lista.
6.- Pagado A o Recibido de; si el comprobante de Egreso (2), introduzca el nombre al que esta
pagando, si no existe puede dejar en blanco. Si el comprobante es de ingreso (1), introduzca el
nombre del que se está recibiendo el ingreso, si no existe puede dejar en blanco. Y finalmente si
el comprobante es de traspaso (3), puede dejar en blanco. Longitud 55 caracteres.
7.- No comprobante; es un campo que muestra el numero correlativo de comprobante de acuerdo
al mes y el tipo de comprobante. La numeración del comprobante es correlativa en cada mes y en
cada tipo de comprobante.
8.- Glosa; introduzca la descripción de la glosa del comprobante, este campo es alfanumérico
(letras y números) de longitud 250 caracteres. Los primeros 75 caracteres son copiados a al
referencia (la referencia es una pequeña glosa que va al mayor de cada cuenta.)
9.- Columna código, la columna es un código es un campo numérico, debe registrar el código de
la cuenta, en caso de no recordar el código de la cuenta presione el botón <Buscar cuenta> (f2),.
10.-Columna nombre cuenta.- la columna nombre cuenta es un campo no editable muestra el
nombre de la cuenta del código digitado.
11.- Columna referencia; la columna referencia es un campo alfanumérico, debe registrar una
pequeña glosa que corresponda a la cuenta seleccionada, la longitud de este campo es de 75
caracteres, para facilitar el ingreso de este dato copia automáticamente la primera fila de la
glosa.
SI EL TIPO DE MONEDA FUE SELECCIONADO EN BS:
12.-Columna debe bs; es un campo numérico, debe registrar el importe del cargo o débito de la
transacción.
13.- Columna haber bs; es un campo numérico, debe registrar el importe del débito o crédito de
la transacción.
14.- Columna debe $us; si el tipo de moneda fue seleccionado $us.- esta columna no es editable,
ya que muestra el equivalente con dólares del importe en bolivianos al tipo de cambio registrado.
15.- Columna haber $us; esta columna no es editable, ya que muestra el equivalente con dólares
del importe en bolivianos al tipo de cambio registrado.
Si el tipo de moneda fue seleccionado en Dólares:
16.- Columna debe $us; es un campo numérico, debe registrar el importe del cargo o debito de la
transacción.
17.- Columna haber ($us); es un campo numérico, debe registrar el importe del abono o crédito
de la transacción.
18.-.Columna debe bs; es un campo numérico, si el tipo de moneda fue relacionado $us:- esta
columna no es editable, ya que muestra el equivalente en bolivianos del importe en dólares al
tipo de cambio registrado.
19.-Columna haber bs; es un campo numérico, si el tipo de moneda fue relacionado $us: esta
columna no es editable, ya que muestra el equivalente en bolivianos del importe en dólares al
tipo de cambio registrado.
20.-Columna banco; la columna banco, es un control (cuadro combinado), si la cuenta es banco
debe seleccionar el tipo de movimiento del banco, (si el importe es cargo, ejemplo. Deposito,
intereses percibidos, ect. ) (si el importe es abono, ejemplo, girado, retiro, ect).
21.-Columna No Cheque; la columna es un campo numérico, registre el número de cheque si la
cuenta es de banco (haber o abono)
22.- Columna I.V.A; la columna I.V.A le permite regitrar facturas de compras o ventas.
Existen cuentas que se definen como fijos, que permite agilizar el registro de comprobante de
Egreso, (2) con factura de compras y sin factura, comprobante de ingreso (1) con la factura de
ventas.
Para registrar facturas de compras , debe seleccionar documentos contables, “2-Egreso” o “3-
Traspaso”, además la cuenta contable se debita (columna debe), tiene que ser una cuenta de
Gastos (compras o servicios), o una cuenta de activos (adquisición de bienes para uso o para la
venta), o una cuenta de pasivo (cuentas por pagar).
Para registrar una factura de ventas, debe seleccionar en documentos contables “1-Ingreso” o”3-
Traspaso”, además la cuenta contable que se abona (columna haber), tiene que ser una cuenta de
ingreso (venta de bienes o servicios).
Recuerde que los códigos fijos y los porcentajes deben ser definidos con anterioridad en el menú
“contabilidad”, “Configuración”,” códigos fijos contables”.
Las cuentas fijas para compras es:
Crédito fiscal (cuenta del grupo Activos) 13% (porcentaje)
Las cuentas fija para factura de ventas son:
Debito fiscal (cuenta del grupo de Pasivos) (13%
porcentaje)
Impuesto a las transacciones (I.T) (cuenta del grupo de Gastos) (3% porcentaje)
Impuesto a las transacciones (I.T) (cuenta del grupo Pasivos) (3% porcentaje)
Las cuentas fijas para la retención por compras es:
Retencion impuesto a las utilidades IU (cuenta del grupo de pasivos) (5% porcentaje)
Retencion ala impuesto a las transacciones I.T (cuenta del grupo de pasivos) (3% porcentaje)
Las cuentas fijas para la retención por servicio son:
Retención impuesto a las utilidades IU (cuenta del grupo de pasivos) (12.5%
porcentaje)
Retención impuesto a las transacciones IT ( cuenta del grupo de pasivos) (3% porcentaje)
