BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

Balance General IFRs _ Moneda Total

Corte_Abril 2017

Codigo Descripcion saldo1

1 ACTIVO 30,664,392,101,490.00
11 EFECTIVO 1,983,669,997,931.70
1105 CAJA 282,797,575,250.70
110505 EFECTIVO 282,793,715,300.70
1105051 EFECTIVO M L 191,385,863,110.44
1105051001 EFECTIVO 152,225,742,310.56
1105051002 EFECTIVO EN TRANSITO CAJERO AUT 12,043,566,299.88
1105051003 EFECT TRANS CIUD INTERMEDIAS 154,364,000.00
1105051005 EFECTIVO CAJEROS AUTOMATICOS A T 17,425,510,000.00
1105051007 EFECTIVO CAMBIOS 0.00
1105051008 EFECTIVO TRANSPORTADORA 0.00
1105051009 EFECTIVO EN SERVIBANCA 8,500,000,000.00
1105051012 ADMINISTRACIÓN EFECTIVO - CORES 0.00
1105051999 INTERFACE ING Y PAGOS 1,036,680,500.00
1105052 EFECTIVO M E 91,407,852,190.26
1105052001 EFECTIVO ME 88,888,346,388.26
1105052002 EFECTIVO EN TRANSITO ME 2,519,505,802.00
110520 CAJA MENOR 3,859,950.00
1105201 CAJA MENOR 3,859,950.00
1105201001 CAJA MENOR 3,859,950.00
1110 BANCO REPUBLICA 880,789,917,550.64
111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA 880,789,917,550.64
1110051 CUENTA CORRIENTE BANCARIA 880,789,917,550.64
1110051001 BANCO REPUBLICA CTA CTE OFICINAS (9,330,966,140,413.16)
1110051002 CTA CTE TRADICIONAL 10,211,406,398,017.80
1110051003 OPERACIONES BANCO REPUBLICA CARTERA 349,659,946.00
1110051006 REEMBOLSO REMESAS 0.00
1110051007 REEMBOLSO REMESAS BCO AGRARIO 0.00
1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 817,551,782,225.61
111505 BANCOS NACIONALES 5,383,681,327.72
1115051 BANCOS NACIONALES 5,383,681,327.72
1115051001 BANCO DE COLOMBIA 4,978,082,871.72
1115051004 BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 456200032 10,048.00
1115051005 Banco de Bogota No. 607-10147-4 405,588,408.00
111515 CORRESPONSALES 798,974,919,130.25
1115152 CORRESPONSALES 798,974,919,130.25
1115152003 CORRESPONSALES ME 785,024,572,826.11
1115152004 COMPENSACIÓN CORPBANCA ME 3,429.06
1115152776 SUCURSALES EN EL EXTRANJERO CORPBANCA NEW 267,876,789.36
1115152778 SUCURSALES EN EL EXTRANJERO HELM BANK PANA 13,682,466,085.72
111595 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 13,193,181,767.64
1115951 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS M L 13,193,181,767.64
1115951002 RECAUDOS BANCOLOMBIA LEASING 12,078,253,623.08
1115951003 BANCOLOMBIA CTE 031 051334 03 565,087,434.51
1115951004 BANCOL RECAU UNIVERSITARIOS 549,840,710.05
1120 CANJE 1,615,801,289.32
1120051 CANJE 1,615,801,289.32
1120051003 INCIDENCIAS CANJE 1,277,073,820.00
1120051009 CANJE 303,132,415.30
1120051011 CANJE DEVOLUCIONES E y R 35,595,054.02
1130 REMESAS EN TRANSITO 914,921,615.43
113005 CHEQUES PAIS 13,888,535.01
1130051 CHEQUES PAIS 13,888,535.01
1130051007 CHEQUES PAIS 13,888,535.00
1130051008 REMESAS BCO AGRARIO MNR 15 DIAS 0.00
1130051009 REMESAS BANCO DE CREDITO 0.00
1130051012 REMESAS EN TRANSITO NO CONFIRMADO 0.00
1130051999 INTERFACE CANJE REMESAS 0.01
113010 CHEQUES SOBRE EL EXTERIOR 901,033,080.42
1130102 CHEQUES SOBRE EL EXTERIOR 901,033,080.42
1130102002 CHS SOBRE EL EXTERIOR 901,033,080.42
12 OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y RELAC 1,059,168,837,320.97
1210 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIOS 868,556,395,591.30
121005 BANCOS 868,556,395,591.30
1210051 BANCOS 10,005,583,333.00
1210051001 BANCOS NACIONALES 10,000,000,000.00
1210051003 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS PACTOS 5,583,333.00
1210052 BANCOS 858,550,812,258.30
1210052003 USD BANCOS USD 858,550,812,258.30
1220 OPERACIONES SIMULTÁNEAS 190,612,441,729.67
122005 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONE 190,612,441,729.67
1220051 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONE 190,612,441,729.67
1220051001 BANCOS 71,629,100,447.95
1220051002 CORPORACIONES FINANCIERAS 12,374,114,108.50
1220051005 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 32,564,345,816.66
1220051006 BANCO DE LA REPUBLICA 21,942,875,165.59
1220051013 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLS 0.00
1220051015 MONEDA LEGAL 0.00
1220051019 OTRAS 52,102,006,190.97
13 INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS 4,713,573,736,643.15
1301 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS E 934,090,181,188.33
130105 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES 921,233,349,728.64
1301051 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES 921,233,349,728.64
1301051001 TES PESOS 895,161,327,354.41
1301051601 PVT 36,839,998,170.02
1301051602 PDT (10,767,975,795.79)
130110 OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NA 686,866,308.42
1301101 OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NA 686,866,308.42
1301101003 VALOR DE MERCADO 686,866,308.42
130115 OTROS EMISORES NACIONALES 12,169,965,151.27
1301151 OTROS EMISORES NACIONALES 12,169,965,151.27
1301151001 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI 12,169,965,151.27
1302 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 1,424,302,267.77
130205 EMISORES NACIONALES 1,424,302,267.77
1302051 EMISORES NACIONALES 1,424,302,267.77
1302051002 PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINA 1,424,302,267.77
1303 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO 403,430,710,947.21
130310 OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NA 0.00
1303101 OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NA 0.00
1303101002 VALOR DE MERCADO 0.00
130315 OTROS EMISORES NACIONALES 403,430,710,947.21
1303151 OTROS EMISORES NACIONALES 403,430,710,947.21
1303151001 TDA 393,254,923,842.77
1303151002 CARTERA DE INV AL VCTO ADMIN 10,175,787,104.44
1305 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 856,108,412,500.12
130505 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES 856,108,412,500.12
1305051 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES 856,108,412,500.12
1305051001 TES PESOS 850,000,958,500.12
1305051601 PDT 16,765,941,500.00
1305051602 PVT (10,658,487,500.00)
1307 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO CON CAMBIOS 0.00
130715 OTROS EMISORES NACIONALES 0.00
1307151 OTROS EMISORES NACIONALES 0.00
1307151001 VALOR DE MERCADO 0.00
1309 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 104,679,300,000.01
130905 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES 104,679,300,000.01
1309051 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES 104,679,300,000.01
1309051001 TIT DEUDA PUBLICA INTER EMIT O GARANTI 110,000,000,000.00
1309051601 PVT 0.01
1309051602 PDT TRANDING (5,320,700,000.00)
1315 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES 442,396,525,822.26
131505 SUBSIDIARIAS Y FILIALES NACIONALES 152,902,376,576.05
1315051 SUBSIDIARIAS Y FILIALES NACIONALES 152,902,376,576.05
1315051002 INVESTMENT TRUST SOC FID 68,519,278,428.41
1315051004 HELM FIDUCIARIA 73,288,746,272.11
1315051005 HELM COMISIONISTA DE BOLSA 9,743,286,004.45
1315051006 HELM COMISIONISTA DE BOLSA 22,724,193,554.57
1315051009 CORPBANCA INVESMENT TRUST COLOMBIA S A (21,373,127,683.49)
 131510 SUBSIDIARIAS Y FILIALES EXTRANJERAS 289,494,149,246.21
1315102 SUBSIDIARIAS Y FILIALES EXTRANJERAS 289,494,149,246.21
1315102001 USD HELM BANK PANAMA USD 194,319,324,150.00
1315102003 HELM BANK PANAMA 95,174,825,096.21
1317 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 647,561,379,999.56
131705 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES 466,384,249,999.88
1317051 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES 466,384,249,999.88
1317051001 TES PESOS 466,449,048,789.03
1317051601 PVT  3,542,966,860.13
1317051602 PDT (3,607,765,649.28)
131715 OTROS EMISORES NACIONALES 181,177,129,999.68
1317151 OTROS EMISORES NACIONALES 181,177,129,999.68
1317151001 VALOR DE MERCADO 181,177,129,999.61
1317151601 PDT 0.07
1321 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS E 813,594,869,999.97
132105 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES 813,594,869,999.97
1321051 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES 813,594,869,999.97
1321051001 TES EN PESOS 815,261,622,201.75
1321051601 PDT AVAILABLE 1,336,687,017.03
1321051602 PDT AVAILABLE (3,003,439,218.81)
1322 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 6,180,300,000.00
132205 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES 6,180,300,000.00
1322051 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES 6,180,300,000.00
1322051001 TITS EN GTIA OPERACIONES FUT CR 6,227,624,420.31
1322051601 PVT 0.00
1322051602 PVT (47,324,420.31)
1323 INVERSIONES A VARIACIÓN PATRIMONIAL CON CA 24,921,615,481.53
132305 INVERSIONES OBLIGATORIAS EN INSTRUMENTOS 24,921,615,481.53
1323051 INVERSIONES OBLIGATORIAS EN INSTRUMENTOS 24,921,615,481.53
1323051001 DECEVAL COSTO HISTORICO 3,764,334,423.48
1323051003 ACH COSTO HISTORICO 228,584,347.07
1323051004 CAMARA DE RIESGO CENTRAL 1,019,714,668.65
1323051005 REDEBAN 435,540,902.60
1323051006 CAMARA DE COMPENSACION DE DIVISA 251,596,206.17
1323051007 TECNIBANCA 2,248,341,640.08
1323051014 INVERSION CREDIBANCO 10,178,274,892.44
1323051501 VALORIZACION DECEVAL 3,001,316,182.01
1323051503 VALORIZACION ACH COLOMBIA 1,349,025,349.97
1323051504 VALORIZACION CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE C (5,726,886.36)
1323051505 VALORIZACION REDEBAN MULTICOLOR 1,063,900,404.02
1323051506 VALORIZACION CAMARA COMPENSACION DE DIVISA 104,246,059.16
1323051507 VALORIZACION TECNIBANCA 2,019,514,233.45
1323051508 VALORACION CREDIBANCO (737,046,941.21)
1351 OPERACIONES DE CONTADO 92,062.78
135105 DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS 0.00
 1351052 DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS 0.00
1351052001 VALORACION NEXT DAY OTRAS ENTIDADES 0.00
1351052002 EUR DCHO DE COMPRA DIVISAS EUR 0.00
135110 DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS 4,140,364,559.71
1351101 DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS 4,140,364,559.71
1351101001 DERECHOS VENTA DOLARES 4,140,364,559.71
1351102 DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS 0.00
1351102002 USD DCHO VTA EUR 0.00
135120 DERECHOS DE VENTA SOBRE TÍTULOS 0.00
1351201 DERECHOS DE VENTA SOBRE TÍTULOS 0.00
1351201001 DERECHOS DE VENTA SOBRE TITULOS 0.00
135130 OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS 0.00
1351301 OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS 0.00
1351301001 OBLIGACIONES COMPRA DOLARES 0.00
1351302 OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS 0.00
1351302002 USD OBLIGACIONES COMPPRA EUR 0.00
135135 OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS (4,140,272,496.93)
1351352 OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS (4,140,272,496.93)
1351352001 VALORACION NEXT DAY OTRAS ENTIDA (4,140,272,496.93)
1351352002 EUR OBLIG DE VENTA DIVISAS EUR 0.00
135145 OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TÍTULOS 0.00
1351451 OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TÍTULOS 0.00
1351451001 OBLIGACIONES VENTA TITULOS M LE 0.00
1352 CONTRATOS FORWARD - DE NEGOCIACIÓN 106,376,312,796.74
135205 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) 104,075,044,098.93
1352051 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) (994,821,965,021.60)
1352051010 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) (2,481,081,630.33)
1352051101 DERECHO DE VENTA SOBRE DIVISAS 1,230,094,748,195.86
1352051201 OBLIGACIÓN DE COMPRA SOBRE DIVISAS (2,353,870,987,867.26)
1352051601 PVT NDF 131,443,050,300.11
1352051602 PDT  NDF (7,694,019.98)
1352052 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) 1,098,897,009,120.53
1352052001 DERECHOS DE COMPRA SOBRE DOLARES 2,419,178,674,569.74
1352052301 OBLIGACIÓN DE VENTA SOBRE DOLARES (1,320,281,665,449.21)
135210 DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR) 2,057,231,654.06
1352101 DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR) 418,108,874.74
1352101002 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS DIF PESO 0.00
1352101003 COP DCHO DE VENTA MON E 1,265,106,787.24
1352101004 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS DIF (780,994,930.69)
1352101006 COP DCHO DE VENTA MON 0.00
1352101008 CHF OBLIG. DE VENTA MON 0.00
1352101010 DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR) (66,002,981.81)
1352102 DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR) 1,639,122,779.32
1352102002 DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS DIF PESO DOL 86,124,943,240.09
1352102003 GBP DCHO DE COMPRA MON DIF PESO DÓLAR 73,748,570.91
1352102004 CHF DCHO DE COMPRA MON DIF PESO DÓLAR 41,241,849,814.75
1352102007 CAD DCHO DE COMPRA MON DIF PESO DÓLAR 0.00
1352102013 CLP DCHO DE COMPRA MON DIF PESO DÓLAR 824,372,920.61
1352102016 AUD DCHO DE COMPRA MON DIF PESO DÓLAR 0.00
1352102020 MXN DCHO DE COMPRA MON (0.30)
1352102103 USD DCHO VTA USD GBP 9,183,208,817.09
1352102104 USD DCHO DE VTA DIF PESO DOLAR EUR 6,088,407,498.46
1352102109 USD OB COMPRA USD GBP (41,042,108,152.36)
1352102110 USD OBLIG COMPRA DIF PESO DàLAR EUR (85,332,839,264.76)
1352102113 USD OBLIG DE VTA MON DIF PESO DÓLAR (15,522,460,665.17)
135220 DE TÍTULOS 244,037,043.75
1352201 DE TÍTULOS 244,037,043.75
1352201001 DERECHOS DE COMPRA SOBRE TITULOS 55,622,700,000.00
1352201004 DERECHO DE VENTA SOBRE TITULOS 109,437,934,135.25
1352201007 OBLIG VENTA SOBRE TITULOS (109,436,820,000.00)
1352201009 OBLIGAC COMPRA SOBRE TITULOS M (55,376,800,578.14)
1352201010 OBLIGACIONES VENTA TITULOS M E (2,976,513.36)
1353 CONTRATOS DE FUTUROS – DE NEGOCIACIÓN 0.00
135305 DE MONEDAS 0.00
1353051 DE MONEDAS 113,161,537,000.00
1353051002 VENTA DE FUTUROS NDF DER 2,443,770,050,000.00
1353051005 OBLIG DE COMPRA DIVISAS (2,330,608,513,000.00)
1353052 DE MONEDAS (113,161,537,000.00)
1353052001 USD DCHO DE COMPRA DIVISAS USD 2,330,608,513,000.00
1353052004 USD OBLIG DE VENTA DIVISAS USD (2,443,770,050,000.00)
135320 DE ÍNDICES 0.00
1353201 DE ÍNDICES 0.00
1353201006 DERECHOS DE VENTA DE TÍTULOS 104,479,290,000.00
1353201008 OBLIGACION DE VENTA SOBRE TITULOS (104,479,290,000.00)
1354 SWAPS – DE NEGOCIACIÓN 360,542,818,527.63
135405 DE MONEDAS 46,487,686,840.59
1354051 DE MONEDAS 272,468,613,972.52
1354051001 DERECHOS MONEDA LEGAL 362,662,859,793.85
1354051003 CCS DER CON BSCH BENELUX M EXT (88,406,956,502.21)
1354051007 DCHO DE MONEDAS SWAP UV 252,516,302.06
1354051008 OBLIG DE MONEDAS SWAP (233,557,637.78)
1354051010 DE MONEDAS (1,806,247,983.40)
1354052 DE MONEDAS (225,980,927,131.93)
1354052001 CCS DER CONTRAPARTE DIFERENTES 132,028,987,932.53
1354052004 USD SWAPS OBLIG DIVISAS USD (358,009,915,064.47)
1354052010 DE MONEDAS 0.01
135410 DE TASAS DE INTERÉS 314,055,131,687.04
1354101 DE TASAS DE INTERÉS 314,055,131,687.04
1354101001 DERECHOS SOBRE TASAS DE INTERES 3,545,592,222,933.14
1354101004 DER IRS COP INTRAGRUPO BSCH MADR (3,589,524,051,313.54)
1354101010 DE TASAS DE INTERÉS (8,449,169,774.68)
1354101601 PDT 368,546,084,753.57
1354101602 PVT (2,109,954,911.45)
1355 OPCIONES DE NEGOCIACIÓN 795,517,562.99
135505 COMPRA CALLS DE MONEDAS 795,517,562.99
1355051 COMPRA CALLS DE MONEDAS 795,517,562.99
1355051001 COMPRA DE OPCIONES CALLS USD COP 438,242,500.23
1355051010 COMPRA CALLS DE MONEDAS (19,346,973.47)
1355051601 PVT COMPRAS CALL 383,404,536.01
1355051602 PDT COMPRAS CALL (6,782,499.78)
135530 COMPRA PUTS DE MONEDAS 0.00
1355301 COMPRA PUTS DE MONEDAS 0.00
1355301002 COMPRA DE OPCIONES PUT DE MONEDA 0.00
1355301010 COMPRA PUTS DE MONEDAS 0.00
1356 CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA 9,948,085,705.72
135605 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) 9,948,085,705.72
1356051 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) 268,445,672,108.46
1356051001 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS PESO DÓL 253,183,401,395.99
1356051010 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) (98,461,341.39)
1356051601 PDT 15,360,732,053.86
1356052 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) (258,497,586,402.74)
1356052002 USD OBLIG DE VTA MDAS PESO D USD (258,497,586,402.74)
1358 SWAPS – DE COBERTURA 1,523,311,780.53
135805 DE MONEDAS 682,159,987.92
1358051 OBLIGACION SWAP COBERTURA (707,255,303,444.24)
1358051002 OBLIGACION SWAP COBERTURA (707,246,983,156.92)
1358051010 REGISTRO DEL C.V.A. SWAP (8,320,287.32)
1358052 DE MONEDAS 707,937,463,432.16
1358052001 USD DERECHOS DE MONEDAS USD 707,937,463,432.16
135810 DE TASAS DE INTERÉS 841,151,792.61
1358101 DE TASAS DE INTERÉS 841,151,792.61
1358101002 DERECHO SWAP DE COBERTURA PRECIO JUSTO 5,691,378,452.03
1358101004 OBLIGACIÓN SWAP DE COBERTURA PRECIO JUSTO (11,050,918,580.73)
1358101010 DE TASAS DE INTERÉS (10,259,506.14)
1358101601 PVT 6,210,951,427.45
14 CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASI 20,423,872,127,898.20
1404 CARTERA DE VIVIENDA Y OPERACIONES DE LEASIN 2,286,045,598,863.73
140405 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL CARTERA DE VIVI 940,491,075,604.51
1404051 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL CARTERA DE VIVI 940,491,075,604.51
1404051001 CATEGORIA A RIESGO NORMAL 905,819,591,804.51
1404051002 CATEGORIA A RIESGO NORMAL FRECH 23,519,528,713.00
1404051003 VIVIENDA EXEMPLEADOS CALIFICACIO 11,151,955,087.00
1404051006 CATEG A RIESGO NORMAL 0.00
140410 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL LEASING HABITAC 1,256,961,629,932.00
1404101 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL LEASING HABITAC 1,256,961,629,932.00
1404101005 EDIFICIO VALOR HISTORICO 1,246,898,347,009.50
1404101010 TERRENOS VALOR HISTORICO 10,063,282,922.50
140415 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE CARTERA DE VI 8,342,506,124.05
1404151 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE CARTERA DE VI 8,342,506,124.05
1404151001 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE 8,256,383,411.05
1404151002 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE FRE 47,998,636.00
1404151003 VIVIENDA EXEMPLEADOS CAT B 38,124,077.00
1404151006 CATEG B RGO ACEPTABLE 0.00
140420 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE LEASING HABIT 16,195,522,757.00
1404201 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE LEASING HABIT 16,195,522,757.00
1404201005 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING 16,195,522,757.00
1404201010 TERRENO VALOR HISTORICO 0.00
140425 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE CARTERA DE V 1,616,863,788.00
1404251 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE CARTERA DE V 1,616,863,788.00
1404251001 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE 1,584,298,383.00
1404251002 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE FR 0.00
1404251003 VIVIENDA EXEMPLEADOS CAT C 32,565,405.00
1404251006 CAT C RGO APRECIABLE 0.00
140430 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE LEASING HABI 1,436,525,639.00
1404301 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE LEASING HABI 1,436,525,639.00
1404301005 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING HABI 1,436,525,639.00
1404301010 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING 0.00
140435 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO CARTERA DE 5,675,488,853.26
1404351 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO CARTERA DE 5,675,488,853.26
1404351001 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO 5,538,636,436.26
1404351003 VIVIENDA EXEMPLEADOS CAT D 136,852,417.00
1404351006 CATEG D RIESGO SIGNIFIC 0.00
140440 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO LEASING H 11,010,160,032.00
1404401 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO LEASING H 11,010,160,032.00
1404401005 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING 10,000,520,460.00
1404401010 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING 1,009,639,572.00
140445 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CARTE 24,865,621,263.91
1404451 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CARTE 24,865,621,263.91
1404451001 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABIL 23,897,160,305.91
1404451002 CATEGORIA E RIESGO DE INC FRECH 258,028,076.00
1404451003 VIVIENDA EXEMPLEADOS CAT E 710,432,882.00
1404451006 CATEG E RGO DE INCOBRA 0.00
140450 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD LEASI 19,450,204,870.00
1404501 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD LEASI 19,450,204,870.00
1404501005 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING 19,135,702,966.00
1404501010 TERRENOS VALOR HISTORICO 314,501,904.00
1408 CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUM 4,904,726,259,808.39
140805 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL CARTERA Y OPERA 4,518,548,265,717.13
1408051 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL CARTERA Y OPERA 4,518,548,265,717.13
1408051001 TARJETAS DE CREDITO VISA 249,167,105,945.36
1408051003 TARJETAS DE CREDITO MASTER 217,148,702,644.47
1408051004 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 3,674,702,261,824.82
1408051005 CREDITO AUTOMATICO M L 0.00
1408051009 CR ROTATIVO PERSONAL 299,949,483,357.54
1408051016 DESCUB CTA CTE CONSUMO IDONEA CAT A 15,867,630,922.94
1408051025 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING 0.00
1408051026 VEHICULOS DADOS EN LEASING 0.00
1408051031 DESCUBIERTOS EN CTA CTE BANCARIA 0.00
1408051032 TARJETAS DE CREDITO M L 0.00
1408051033 TARJETAS DE CREDITO VISA 0.00
1408051035 TARJETA DE CREDITO MASTER 0.00
1408051036 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 0.00
1408051037 CREDITO AUTOMATICO M L 0.00
1408051038 CREDITO LIBRANZA OG CALFICACION 0.00
1408051039 PRESTAMOS ORDINARIOS 0.00
1408051042 RECHAZOS CR ROTATIVO PERSONAL 0.00
1408051043 CARTERA PARTICULAR RECHAZOS 0.00
1408051045 CR ROTATIVO PERSONAL 0.00
1408051047 RECURSOS BCO REPUBLICA 0.00
1408051048 RECURSOS OTRAS ENTIDADES 0.00
1408051061 MAQUINARIA Y EQUIPO BIENES DADOS EN LE 153,914,592.07
1408051062 VEHICULOS BIENES DADOS EN LEASING 61,559,166,429.93
1408051067 CREDITO CONSTRUCTOR TASA VARIABLE 0.00
140810 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE CARTERA Y OP 159,275,450,015.53
1408101 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE CARTERA Y OP 159,275,450,015.53
1408101001 DESCUB CTA CTE CONSUMO IDONEA CAT B 794,918,016.57
1408101003 TARJETAS DE CREDITO VISA 8,044,510,114.51
1408101005 TARJETAS DE CREDITO MASTER 7,819,888,135.01
1408101006 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 129,614,943,665.89
1408101007 CREDITO AUTOMATICO M L 0.00
1408101011 CR ROTATIVO PERSONAL 11,583,009,390.55
1408101026 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING 0.00
1408101027 VEHICULOS DADOS EN LEASING 0.00
1408101032 DESCUBIERTOS EN CTA CTE BANCARIA 0.00
1408101033 TARJETAS DE CREDITO M L 0.00
1408101035 TARJETA DE CREDITO MASTER 0.00
1408101036 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 0.00
1408101037 CREDITO AUTOMATICO M L 0.00
1408101038 CREDITO LIBRANZA OG CALIFICACION 0.00
1408101041 CR ROTATIVO PERSONAL 0.00
1408101055 MAQUINARIA Y EQUIPO BIENES DADOS EN LE 1,938,408.06
1408101056 VEHICULOS BIENES DADOS EN LEASING 1,416,242,284.94
140815 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE CARTERA Y OP 69,593,747,724.84
1408151 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE CARTERA Y OP 69,593,747,724.84
1408151001 DESCUBIERTOS CTA CTE 447,196,362.99
1408151002 TARJETAS DE CREDITO VISA 4,270,780,781.83
1408151004 TARJETA DE CREDITO MASTER 3,811,236,169.53
1408151005 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 51,452,161,986.87
1408151006 PRESTAMOS ORDINARIOS 0.00
1408151011 CR ROTATIVO PERSONAL 8,008,932,789.62
1408151026 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING 0.00
1408151027 VEHICULOS DADOS EN LEASING 0.00
1408151032 DESCUBIERTOS EN CTA CTE BANCARIA 0.00
1408151033 DESC CTA CTE BANCARIA 0.00
1408151034 TARJETAS DE CREDITO M L 0.00
1408151035 TARJETAS DE CREDITO VISA 0.00
1408151037 TARJETA DE CREDITO MASTER 0.00
1408151038 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 0.00
1408151039 CREDITO AUTOMATICO M L 0.00
1408151040 CREDITO LIBRANZA OG CALIFICACION 0.00
1408151041 PRESTAMOS ORDINARIOS 0.00
1408151046 CR ROTATIVO PERSONAL 0.00
1408151060 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,855,472.36
1408151061 VEHICULOS BIENES DADOS EN LEASING 1,596,584,161.64
140820 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO CARTERA 86,055,802,460.47
1408201 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO CARTERA 86,055,802,460.47
1408201001 DESCUBIERTOS CTA CTE BANCARIA 732,159,370.37
1408201002 TARJETAS DE CREDITO VISA 6,384,311,554.16
1408201004 TARJETA DE CREDITO MASTER 6,040,989,520.20
1408201005 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 61,173,253,894.70
1408201007 PRESTAMOS ORDINARIOS 0.00
1408201012 CR ROTATIVO PERSONAL 10,081,058,159.04
1408201028 VEHICULOS BIENES DADOS EN LEASING 0.00
1408201033 DESCUBIERTOS EN CTA CTE BANCARIA 0.00
1408201034 DESCUBIERTOS CTA CTE BANCARIA 0.00
1408201035 TARJETAS DE CREDITO M L 0.00
1408201036 TARJETA DE CREDITO VISA 0.00
1408201038 TARJETA DE CREDITO MASTER 0.00
1408201039 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 0.00
1408201040 CREDITO AUTOMATICO M L 0.00
1408201041 CREDITO LIBRANZA OG CALIFICACION 0.00
1408201042 PRESTAMOS ORDINARIOS 0.00
1408201047 CR ROTATIVO PERSONAL 0.00
1408201063 VEHICULOS BIENES DADOS EN LEASING 1,644,029,962.00
140825 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CARTE 71,252,993,890.42
1408251 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CARTE 71,252,993,890.42
1408251001 DESCUBIERTOS CTA CTE BANCARIA 606,157,588.52
1408251002 TARJETAS DE CREDITO 4,453,338,956.21
1408251004 TARJETA DE CREDITO MASTER 4,324,997,602.90
1408251005 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 53,033,455,140.96
1408251007 PRESTAMOS ORDINARIOS 0.00
1408251012 CR ROTATIVO PERSONAL 7,946,611,162.83
1408251028 VEHICULOS BIENES DADOS EN LEASING 0.00
1408251033 DESCUBIERTOS EN CTA CTE BANCARIA 0.00
1408251034 DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE 0.00
1408251035 TARJETAS DE CREDITO M L 0.00
1408251036 TARJETA DE CREDITO VISA 0.00
1408251038 TARJETA DE CREDITO MASTER 0.00
1408251039 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 0.00
1408251040 CREDITO AUTOMATICO M L 0.00
1408251041 CREDITO LIBRANZA OG CALIFICACION 0.00
1408251042 PRESTAMOS ORDINARIOS 0.00
1408251047 CR ROTATIVO PERSONAL 0.00
1408251063 VEHICULOS BIENES DADOS EN LEASING 888,433,439.00
1410 CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALE 14,172,038,868,824.40
141005 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL CARTERA Y OPERA 12,445,373,898,361.90
1410051 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL CARTERA Y OPERA 11,096,039,622,257.50
1410051001 DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE 83,330,353,849.31
1410051002 TARJETA DE CREDITOCOMERCIAL A GARANTIA 0.00
1410051003 TARJETA DE CREDITO VISA 31,857,361,808.84
1410051005 TARJETA DE CREDITO MASTER 15,734,768,737.93
1410051006 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 8,115,950,717,418.07
1410051007 PRESTAMOS ORDINARIOS 0.00
1410051009 CR ROTATIVO EMPRESARIAL 139,193,385,928.02
1410051010 CR ROTATIVO PERSONAL 16,443,026,982.92
1410051012 A CRT PYMES COMER IDONEA 0.00
1410051013 RECURSOS BANCO REPUBLICA 225,788,091,438.93
1410051014 CARTERA DE FOMENTO M L 0.00
1410051017 NOMINAL CATEGORIA A 128,367,548,562.62
1410051018 DESCUENTO POR AMORTIZAR (3,325,903,641.74)
1410051019 DESCUENTO AMORTIZADO 1,593,857,226.19
1410051021 VALOR NOMINAL 0.00
1410051022 DESCUENTO X AMORTIZAR 0.00
1410051023 DESCUENTO AMORTIZADO 0.00
1410051024 CREDITO CONSTRUCTOR TASA FIJA 507,073,373,662.42
1410051025 CAT A CREDI CONSTRUC TASA VARIABLE 0.00
1410051030 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING 0.00
1410051034 VEHICULOS DADOS EN LEASING 0.00
1410051035 A VEHIC EN LEASING AUTO 0.00
1410051036 MUEBLES Y ENSERES DADOS 0.00
1410051037 EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING 0.00
1410051039 TERRENOS VALOR HISTORICO 596,516,083,752.72
1410051040 EDIFICIOS VALOR HISTORICO 740,580,432,228.07
1410051041 OTROS BIENES DADOS EN LEASING 0.00
1410051042 DESCUBIERTOS EN CTA CTE BANCARIA 0.00
1410051043 DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE 0.00
1410051045 TARJETAS DE CREDITO M L 0.00
1410051046 TARJETA DE CREDITO VISA 0.00
1410051048 TARJETA DE CREDITO MASTER 0.00
1410051049 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 0.00
1410051050 PRESTAMOS ORDINARIOS 0.00
1410051054 RECHAZO CR ROTATIVO EMPRESARIAL 0.00
1410051055 CR ROTATIVO PERSONAL 0.00
1410051056 CR ROTATIVO EMPRESARIAL 0.00
1410051057 A CRT PYMES COMER OT GTIAS 0.00
1410051058 RECURSOS BANCO REPUBLICA 0.00
1410051059 CARTERA DE FOMENTO M L 0.00
1410051065 CRED CONFIRMING MONEDA LEGAL CAL 0.00
1410051066 DESCUENTO POR AMORTIZAR CREDITOS 0.00
1410051067 DESCUENTO AMORTIZADO CREDITOS CF 0.00
1410051068 VALOR NOMINAL 0.00
1410051069 DESCUENTO X AMORTIZAR 0.00
1410051070 DESCUENTO AMORTIZADO 0.00
1410051071 CREDITO CONSTRUCTOR TASA FIJA 0.00
1410051072 CAT A CREDI CONSTRUC TASA VARIABLE 0.00
1410051076 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING 279,527,885,451.22
1410051077 VEHICULOS DADOS EN LEASING 88,725,235,643.85
1410051078 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING 4,782,547.40
1410051079 EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING 1,925,072,821.76
1410051501 K CAT A LEASING FINANCIERO-OPERATIVO 126,753,547,839.00
1410052 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL CARTERA Y OPERA 1,349,334,276,104.39
1410052003 USD PRESTAMOS ORDINARIOS USD 1,030,339,076,404.24
1410052005 USD RCSOS OTRAS ENTIDADES USD 303,204,926,091.03
1410052010 USD REINTEGROS ANTICIPADOS ME USD 0.00
1410052013 USD CREDITOS S EXT A LA VISTA USD 0.00
1410052014 USD ACEPTACIONES BANCARIAS CUBIERTAS M 15,790,273,609.12
1410052017 USD PRESTAMOS ORDINARIOS USD 0.00
1410052019 USD RECURSOS OTRAS ENTIDADES USD 0.00
1410052026 USD REINTEGROS ANTICIPADO USD 0.00
1410052029 USD CREDITOS S EXT A LA VISTA USD 0.00
1410052030 USD ACEPTS BCARIAS CUBIERTAS USD 0.00
1410052553 PREFINANC OTRAS GTIAS C 0.00
141010 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE CARTERA Y OPE 778,034,348,502.32
1410101 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE CARTERA Y OPE 717,986,962,930.20
1410101001 DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE 6,275,547,742.82
1410101002 TARJETA DE CREDITO VISA 1,635,006,925.29
1410101004 TARJETA DE CREDITO MASTER 950,135,605.03
1410101005 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 509,550,419,924.74
1410101006 PRESTAMOS ORDINARIOS 0.00
1410101008 CREDITO ROTATIVO EMPRESARIAL 2,615,834,599.67
1410101009 CR ROTATIVO PERSONAL 862,047,225.13
1410101010 B CRT PYMES COMER IDONEA 0.00
1410101011 RECURSOS BANCO REPUBLICA 1,909,951,603.11
1410101013 RECURSOS OTRAS ENTIDADES 0.00
1410101014 NOMINAL CATEGORIA B 335,606,628.52
1410101015 DESCUENTO POR AMORTIZAR (1,128,915.43)
1410101016 DESCUENTO AMORTIZADO 1,128,915.43
1410101025 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING 33,198,541,135.35
1410101027 VEHICULOS DADOS EN LEASING 0.00
1410101028 B VEHIC EN LEASING AUTO 0.00
1410101029 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING 433,886,087.10
1410101030 EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING 0.00
1410101031 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING 28,388,936,042.99
1410101032 EDIFICIOS VALOR HISTORICO 51,893,433,656.01
1410101033 OTROS BIENES DADOS EN LEASING 0.00
1410101034 DESCUBIERTOS EN CTA CTE BANCARIA 0.00
1410101035 DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE 0.00
1410101036 TARJETAS DE CREDITO M L 0.00
1410101037 TARJETA DE CREDITO VISA 0.00
1410101039 TARJETA DE CREDITO MASTER 0.00
1410101040 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 0.00
1410101041 PRESTAMOS ORDINARIOS 0.00
1410101044 CR ROTATIVO PERSONAL 0.00
1410101045 CR ROTATIVO EMPRESARIAL 0.00
1410101046 B CRT PYMES COMER OT GTIAS 0.00
1410101047 RECURSOS BANCO REPUBLICA 0.00
1410101048 CARTERA DE FOMENTO M L 0.00
1410101049 RECURSOS OTRAS ENTIDADES 0.00
1410101053 CRED CONFIRMING MONEDA LEGAL CAL 0.00
1410101054 VALOR NOMINAL 0.00
1410101055 DESCUENTO X AMORTIZAR 0.00
1410101056 DESCUENTO AMORTIZADO 0.00
1410101057 CREDITO CONSTRUCTOR TASA FIJA 36,633,663,704.89
1410101061 VEHICULOS DADOS EN LEASING 14,942,599,577.55
1410101062 EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING 699,260,037.00
1410101501 K CATB LEASING FINANCIERO-OPERATIVO 27,662,092,435.00
1410101567 CAT B CREDI CONSTRUC TASA VARIABLE 0.00
1410102 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE CARTERA Y OPE 60,047,385,572.12
1410102002 USD PRESTAMOS ORDINARIOS USD 57,346,266,578.57
1410102014 USD PRESTAMOS ORDINARIOS USD 0.00
1410102015 USD RECURSOS OTRAS ENTIDADES USD 2,701,118,993.55
1410102020 USD REINTEGROS ANTICIAPADOS USD 0.00
1410102023 USD CREDITOS S EXT A LA VISTA USD 0.00
1410102024 USD ACEPTS BCARIAS CUBIERTAS USD 0.00
141015 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, CARTERA Y OP 354,190,182,546.58
 1410151 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, CARTERA Y OP 352,863,699,747.33
1410151001 DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE 135.22
1410151002 TARJETA DE CREDITO VISA 1,177,981,532.60
1410151004 TARJETA DE CREDITO MASTER 38,311,304.92
1410151005 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 287,106,832,383.70
1410151006 PRESTAMOS ORDINARIOS 0.00
1410151008 CR ROTATIVO EMPRESARIAL 0.00
1410151009 CR ROTATIVO PERSONAL 9,371,712.69
1410151010 C CRT PYMES COMER IDONEA 0.00
1410151011 RECURSOS BANCO REPUBLICA 12,781,163,693.20
1410151020 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING 0.00
1410151021 VEHICULOS DADOS EN LEASING 0.00
1410151022 C VEHIC EN LEASING AUTO 0.00
1410151026 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING 25,236,087,702.89
1410151027 EDIFICIOS VALOR HISTORICO 15,491,710,533.11
1410151029 DESCUBIERTOS EN CTA CTE BANCARIA 0.00
1410151030 DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE 0.00
1410151031 TARJETAS DE CREDITO M L 0.00
1410151032 TARJETA DE CREDITO VISA 0.00
1410151034 TARJETA DE CREDITO MASTER 0.00
1410151035 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 0.00
1410151036 PRESTAMOS ORDINARIOS 0.00
1410151039 CR ROTATIVO PERSONAL 0.00
1410151040 CR ROTATIVO EMPRESARIAL 0.00
1410151041 C CRT PYMES COMER OT GTIAS 0.00
1410151042 RECURSOS BANCO REPUBLICA 0.00
1410151048 FACTORING SIN RECURSO 0.00
1410151055 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING 8,265,377,991.99
1410151056 VEHICULOS DADOS EN LEASING 712,923,824.86
1410151058 EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING 14,156,880.15
1410151061 CREDITO CONSTRUCTOR 1,965,745,000.00
1410151062 CREDITO CONSTRUCTOR TASA FIJA 0.00
1410151063 CAT C. CREDI. CONSTRUC TASA VARIABLE 0.00
1410151501 K CAT C LEASING FINANCIERO-OPERATIVO 64,037,052.00
1410152 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, CARTERA Y OP 1,326,482,799.25
1410152002 USD PRESTAMOS ORDINARIOS USD 1,326,482,799.25
141020 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO CARTERA Y 405,993,816,276.61
1410201 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO CARTERA Y 366,239,690,782.87
1410201001 DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE 1,337,856,361.31
1410201002 TARJETA DE CREDITO VISA 1,112,088,474.85
1410201004 TARJETA DE CREDITO MASTER 905,181,265.49
1410201005 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 262,287,638,902.01
1410201006 PRESTAMOS ORDINARIOS 0.00
1410201008 CR ROTATIVO EMPRESARIAL 4,964,370,042.69
1410201009 CR ROTATIVO PERSONAL 1,536,356,296.88
1410201011 D CRT PYMES COMER IDONEA 0.00
1410201013 CARTERA DE FOMENTO M L 1,618,734,049.64
1410201015 NOMINAL CATEGORIA D 106,041,587.00
1410201016 DESCUENTO POR AMORTIZAR (738,372.64)
1410201017 DESCUENTO AMORTIZADO 738,372.64
1410201024 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING 0.00
1410201025 VEHICULOS DADOS EN LEASING 0.00
1410201026 D VEHIC EN LEASING AUTO 0.00
1410201027 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING 0.00
1410201029 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING 27,369,807,977.23
1410201030 EDIFICIOS VALOR HISTORICO 32,747,788,268.77
1410201032 DESCUBIERTOS EN CTA CTE BANCARIA 0.00
1410201033 DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE 0.00
1410201034 TARJETAS DE CREDITO M L 0.00
1410201035 TARJETA DE CREDITO VISA 0.00
1410201037 TARJETA DE CREDITO MASTER 0.00
1410201038 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 0.00
1410201039 PRESTAMOS ORDINARIOS 0.00
1410201041 CR ROTATIVO PERSONAL 0.00
1410201042 CR ROTATIVO EMPRESARIAL 0.00
1410201043 D CRT PYMES COMER OT GTIAS 0.00
1410201044 RECURSOS BANCO REPUBLICA 0.00
1410201045 CARTERA DE FOMENTO M L 0.00
1410201057 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING 21,716,583,568.47
1410201058 VEHICULOS DADOS EN LEASING 5,705,369,219.53
1410201059 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING 11,506,059.00
1410201065 CAT D. CREDI. CONSTRUC TASA VARIABLE 0.00
1410201066 CREDITO CONSTRUCTOR TASA FIJA 0.00
1410201501 K CAT D LEASING FINANCIERO-OPERATIVO 4,820,368,710.00
1410202 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO CARTERA Y 39,754,125,493.74
1410202002 USD CAPITAL DE TRABAJO USD 39,754,125,493.74
1410202012 USD PRESTAMOS ORDINARIOS USD 0.00
141025 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CARTE 188,446,623,137.03
1410251 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CARTE 178,010,824,680.66
1410251001 DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE 795,526,371.52
1410251002 TARJETA DE CREDITO VISA 419,521,363.36
1410251004 TARJETA DE CREDITO MASTER 215,063,549.95
1410251005 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 162,931,397,672.11
1410251006 PRESTAMOS ORDINARIOS 0.00
1410251007 CR ROTATIVO EMPRESARIAL 337,754,134.00
1410251008 CR ROTATIVO PERSONAL 249,167,195.26
1410251009 E CRT PYMES COMER IDONEA 0.00
1410251010 RECURSOS BANCO REPUBLICA 651,982,849.46
1410251013 NOMINAL CATEGORIA E 663,127,575.00
1410251019 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING 0.00
1410251020 VEHICULOS DADOS EN LEASING 0.00
1410251021 E VEHIC EN LEASING AUTO 0.00
1410251024 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING 1,162,993,893.73
1410251025 EDIFICIOS VALOR HISTORICO 6,724,767,038.27
1410251027 DESCUBIERTOS EN CTA CTE BANCARIA 0.00
1410251028 DESCUBIERTOS CUENTA CORRIENTE 0.00
1410251029 TARJETAS DE CREDITO M L 0.00
1410251030 TARJETA DE CREDITO VISA 0.00
1410251032 TARJETA DE CREDITO MASTER 0.00
1410251033 PRESTAMOS ORDINARIOS M L 0.00
1410251034 PRESTAMOS ORDINARIOS 0.00
1410251035 CR ROTATIVO PERSONAL 0.00
1410251036 CR ROTATIVO EMPRESARIAL 0.00
1410251037 E CRT PYMES COMER OT GTIAS 0.00
1410251051 MAQUINARIA YEQUIPO DADOS EN LEASING 3,150,512,109.65
1410251052 VEHICULOS DADOS EN LEASING 681,717,898.35
1410251501 K CAT E LEASING FINANCIERO-OPERATIVO 27,293,030.00
1410252 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CARTE 10,435,798,456.37
1410252002 USD PRESTAMOS ORDINARIOS USD 7,669,960,506.77
1410252012 USD PRESTAMOS ORDINARIOS USD 0.00
1410252013 USD RECURSOS OTRAS ENTIDADES USD 2,765,837,949.60
1410252017 USD REINTEGROS ANTICIPADOS USD 0.00
1410252020 MIGRACION CORPBANCA MON 0.00
1412 CARTERA Y LEASING DE MICROCRÉDITOS 0.00
141205 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL 0.00
1412051 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL 0.00
1412051002 TARJETA DE CREDITO VISA 0.00
1414 PRÉSTAMOS A EMPLEADOS 154,419,957,024.15
141405 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA 112,982,271,700.00
1414051 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA 112,982,271,700.00
1414051001 CREDITOS DE VIVIENDA EMPLEADOS 112,982,271,700.00
1414051002 CATEGORIA A RIESGO NORMAL FRECH 0.00
1414051003 CATEGORIA A NORMAL VIVIENDA 0.00
141410 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA 659,259,071.00
1414101 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA 659,259,071.00
1414101001 CREDITOS DE VIVIENDA EMPLEADOS 659,259,071.00
1414101003 SEGUROS VIVIENDA EMPLEADOS CAT B 0.00
141415 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA 156,875,597.00
1414151 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA 156,875,597.00
1414151001 CREDITOS DE VIVIENDA EMPLEADOS 156,875,597.00
141420 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA 221,068,502.00
1414201 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA 221,068,502.00
1414201001 CREDITOS DE VIVIENDA EMPLEADOS 221,068,502.00
1414201002 SEGUROS VIVIENDA EMPLEADOS CAT D 0.00
141425 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVI 466,150,514.00
 1414251 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVI 466,150,514.00
1414251001 CREDITOS DE VIVIENDA EMPLEADOS 466,150,514.00
141460 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CONSUMO 37,133,929,476.34
1414601 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CONSUMO 37,133,929,476.34
1414601001 CAPITAL CONSUMO EMPLEADOS CAT A 37,133,929,476.34
1414601002 Empleados Cupo Plus Consumo A 0.00
1414601003 SEGUROS CONSUMO EMPLEADOS CAT A 0.00
1414601004 CAT A CAPITAL CONSUMO 0.00
1414601005 CAT A CAPITAL VEHICULO 0.00
1414601006 CAT A OTRAS GARANTIAS 0.00
1414601007 CAT A INTERESES CAUSADOS CONSUMO 0.00
1414601009 INT A VEHICULO 0.00
1414601010 INT A CON OTRAS GTIAS 0.00
1414601011 CAT A SEGUROS CONSUMO EMPLEADOS 0.00
1414601012 CAP CREDITOS LIBRANZAS 0.00
1414601013 INTS CTES Y MORA CONSUMO EMPL CAT A 0.00
141465 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO 516,645,329.51
1414651 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO 516,645,329.51
1414651001 CAPITAL CONSUMO EMPLEADOS CAT B 516,645,329.51
1414651002 Empleados Cupo Plus Consumo B 0.00
1414651003 SEGUROS CONSUMO EMPLEADOS CAT B 0.00
1414651004 CAT B OTRAS GARANTIAS 0.00
1414651006 INT B CON OTRAS GTIAS 0.00
1414651007 CAT B SEGUROS CONSUMO EMPLEADOS 0.00
1414651008 INTS CTES Y MORA CONSUMO EMPL CAT B 0.00
1414651009 CAP CREDITOS LIBRANZAS EMPLEADOS 0.00
141470 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO 738,999,758.58
1414701 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO 738,999,758.58
1414701001 CAPITAL CONSUMO EMPLEADOS CAT C 738,999,758.58
1414701002 Empleados Cupo Plus Consumo C 0.00
1414701003 SEGUROS CONSUMO EMPLEADOS CAT C 0.00
1414701004 CAT C OTRAS GARANTIAS 0.00
1414701005 INT C CON OTRAS GTIAS 0.00
1414701006 CAT C SEGUROS CONSUMO EMPLEADOS 0.00
1414701007 INTS CTES Y MORA CONSUMO EMPL CAT C 0.00
141475 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO 565,735,287.32
1414751 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO 565,735,287.32
1414751001 CAPITAL CONSUMO EMPLEADOS CAT D 565,735,287.32
1414751002 Empleados Cupo Plus Consumo D 0.00
1414751003 SEGUROS CONSUMO EMPLEADOS CAT D 0.00
1414751004 CAT D OTRAS GARANTIAS 0.00
1414751005 INT D CON OTRAS GTIAS 0.00
1414751006 CAT D SEGUROS CONSUMO EMPLEADOS 0.00
1414751007 INTS CTES Y MORA CONSUMO EMPL CAT D 0.00
141480 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CON 979,021,788.40
 1414801 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CON 979,021,788.40
1414801001 CAPITAL CONSUMO EMPLEADOS CAT E 979,021,788.40
1414801002 Empleados Cupo Plus Consumo E 0.00
1414801003 SEGUROS CONSUMO EMPLEADOS CAT E 0.00
1414801004 CAT E OTRAS GARANTIAS 0.00
1414801005 INT E CON OTRAS GTIAS 0.00
1414801006 CAT E SEGUROS CONSUMO EMPLEADOS 0.00
1414801007 INTS CTES Y MORA CONSUMO EMPL CAT E 0.00
1487 DETERIORO COMPONENTE CONTRACà CLICO INDIV (164,304,383,692.81)
148705 CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONS (75,140,906,461.77)
1487051 CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONS (75,140,906,461.77)
1487051002 CONSUMO KAP IDONEA CATEG A (1,876,370,274.50)
1487051003 CONSUMO KAP IDONEA CATEG B (146,924,633.97)
1487051004 CONSUMO KAP IDONEA CATEG C (206,495,106.40)
1487051005 CONSUMO KAP IDONEA CATEG D (201,857,181.67)
1487051007 CONSUMO KAP OTRAS CATEG A (54,757,871,677.88)
1487051008 CONSUMO KAP OTRAS CATEG B (7,836,325,621.10)
1487051009 CONSUMO KAP OTRAS CATEG C (4,634,712,125.74)
1487051010 CONSUMO KAP OTRAS CATEG D (4,757,617,070.35)
1487051011 CONSUMO KAP OTRAS CATEG E (1.53)
1487051012 LEASING CONSUMO IDONEA CATEG A (527,039,038.98)
1487051013 LEASING CONSUMO IDONEA CATEG B (35,504,902.00)
1487051014 LEASING CONSUMO IDONEA CATEG C (85,622,805.63)
1487051015 LEASING CONSUMO IDONEA CATEG D (74,566,022.02)
148710 CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCI (89,163,477,231.04)
1487101 CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCI (89,163,477,231.04)
1487101005 COMERCIAL KAP IDONEA CATEG A (9,899,948,197.48)
1487101006 CAT A LEASING OPERATIVO FINANCIERO (541,700,511.99)
1487101007 COMERCIAL KAP IDONEA CATEG C (3,287,023,462.51)
1487101008 COMERCIAL KAP IDONEA CATEG D (1,664,964,878.95)
1487101010 COMERCIAL KAP OTRAS CATEG A (39,077,318,069.43)
1487101011 CAT B LEASING OPERATIVO FINANCIERO (333,423,215.25)
1487101012 COMERCIAL KAP OTRAS CATEG C (9,976,864,451.24)
1487101013 COMERCIAL KAP OTRAS CATEG D (1,256,922,941.16)
1487101014 COMERCIAL KAP OTRAS CATEG E (0.09)
1487101015 LEASING COMERCIAL KAP IDONEA CATEG A (8,630,340,410.67)
1487101016 CAT C LEASING OPERATIVO FINANCIERO (1,319,803.87)
1487101017 LEASING COMERCIAL KAP IDONEA CATEG C (678,095,638.13)
1487101018 LEASING COMERCIAL KAP IDONEA CATEG D (1,309,255,706.21)
1487101021 CAT D LEASING OPERATIVO FINANCIERO (40,966,377.13)
1487101025 COMERCIAL KAP IDONEA CATEG B (2,580,188,854.77)
1487101026 COMERCIAL KAP OTRAS CATEG B (8,240,211,290.71)
1487101027 LEASING COMERCIAL KAP IDONEA CATEG B (1,644,933,421.45)
1488 DETERIORO (PROVISIÓN) PRÉSTAMOS A EMPLE (4,415,828,411.97)
148805 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA (1,129,822,717.00)
 1488051 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA (1,129,822,717.00)
1488051004 CATEGORIA A NORMAL VIVIENDA EMPLEADOS (1,129,822,717.00)
1488051005 CATEGORIA A NORMAL OTRAS VIVIENDA EMP 0.00
1488051006 CREDITOS EMPLEADOS VIVIENDA CATEG A 0.00
1488051007 PCC CREDITOS VIVIENDA CAT A 0.00
148810 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA (21,096,290.27)
1488101 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA (21,096,290.27)
1488101003 CATEGORIA B ACEPTABLE VIVIENDA EMPLEA 0.00
1488101004 CREDITOS EMPLEADOS VIVIENDA CATEG B (21,096,290.27)
1488101005 PCC CREDITOS VIVIENDA CAT B 0.00
148815 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA (15,687,559.70)
1488151 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA (15,687,559.70)
1488151003 CATEGORIA C APRECIABLE VIVIENDA EMPLE 0.00
1488151004 CREDITOS EMPLEADOS VIVIENDA CATEG C (15,687,559.70)
148820 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA (44,213,700.40)
1488201 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA (44,213,700.40)
1488201004 CATEGORIA D SIGNIFICATIVO VIVIENDA EM (44,213,700.40)
1488201005 CREDITOS EMPLEADOS VIVIENDA CATEG D 0.00
148825 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVI (375,358,014.30)
1488251 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVI (375,358,014.30)
1488251004 CATEGORIA E INCOBRABILIDAD VIVIENDA E (375,358,014.30)
1488251005 CREDITOS EMPLEADOS VIVIENDA CATEG E 0.00
148860 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CONSUMO (1,144,717,726.50)
1488601 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CONSUMO (1,144,717,726.50)
1488601001 CATEGORIA A CONSUMOEMPLEADOS (1,144,717,726.50)
1488601005 PROV CATEG A OTRAS GTIAS 0.00
1488601006 CATEGORIA A OTRAS CONSUMO EMPLEADOS 0.00
1488601007 CREDITOS EMPLEADO INT CATEG A 0.00
1488601008 INT PROV CATEG A ADMISIBLE 0.00
148865 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO (73,719,744.09)
1488651 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO (73,719,744.09)
1488651001 CATEGORIA B CONSUMOEMPLEADOS (73,719,744.09)
1488651005 PROV CATEG B OTRAS GTIAS 0.00
1488651006 CATEGORIA A OTRAS CONSUMO EMPLEADOS 0.00
1488651007 CREDITOS EMPLEADO INT CATEG B 0.00
1488651008 INT PROV CATEG B ADMISIBLE 0.00
148870 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO (156,718,321.09)
1488701 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO (156,718,321.09)
1488701001 CATEGORIA C CONSUMOEMPLEADOS (156,718,321.09)
1488701005 PROV CATEG C OTRAS GTIAS 0.00
1488701006 CATEGORIA C OTRAS CONSUMO EMPLEADOS 0.00
1488701007 CREDITOS EMPLEADO INT CATEG C 0.00
1488701008 INT PROV CATEG C ADMISIBLE 0.00
148875 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO (475,472,550.22)
1488751 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO (475,472,550.22)
1488751001 CATEGORIA D CONSUMOEMPLEADOS (475,472,550.22)
1488751005 PROV CATEG D OTRAS GTIAS 0.00
1488751006 CATEGORIA D OTRAS CONSUMO EMPLEADOS 0.00
1488751007 CREDITOS EMPLEADO INT CATEG D 0.00
1488751008 INT PROV CATEG D ADMISIBLE 0.00
148880 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CON (979,021,788.40)
1488801 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CON (979,021,788.40)
1488801001 CATEGORIA E CONSUMOEMPLEADOS (979,021,788.40)
1488801004 PROV CATEG E OTRAS GTIAS 0.00
1488801005 CATEGORIA E OTRAS CONSUMO EMPLEADOS 0.00
1488801006 CREDITOS EMPLEADO INT CATEG E 0.00
1488801007 INT PROV CATEG E ADMISIBLE 0.00
1489 DETERIORO (PROVISIÓN) CARTERA DE VIVIENDA Y (48,147,700,372.65)
148905 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL CARTERA DE (9,404,910,756.05)
1489051 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL CARTERA DE (9,404,910,756.05)
1489051001 CAT A NORMA GTIA IDÓNEA (9,334,577,801.05)
1489051002 CAT A NORM OTRAS GTIA (70,332,955.00)
148910 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL LEASING HA (12,569,616,299.32)
1489101 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL LEASING HA (12,569,616,299.32)
1489101001 CATEGORIA A DADOS EN LEASING HABITACI (12,569,616,299.32)
148915 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE CARTERA (320,402,928.08)
1489151 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE CARTERA (320,402,928.08)
1489151001 CATEGORIA B CREDITO ACEPTABLE (320,326,125.07)
1489151002 CAT B ACEPOTRAS GTIA (76,803.01)
148920 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE LEASING (518,256,728.22)
1489201 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE LEASING (518,256,728.22)
1489201001 CATEGORIA B DADOS EN LEASING HABITACI (518,256,728.22)
148925 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE CARTERA (161,686,378.80)
1489251 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE CARTERA (161,686,378.80)
1489251001 CATEGORIA C CREDITO APRECIABLE (161,686,378.80)
148930 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE LEASING (143,652,563.90)
1489301 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE LEASING (143,652,563.90)
1489301001 CATEGORIA C DADOS EN LEASING HABITACI (143,652,563.90)
148935 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO CARTE (1,290,216,141.05)
1489351 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO CARTE (1,290,216,141.05)
1489351001 CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICAT (1,289,869,039.85)
1489351002 CAT D SIGNIFOTRAS GTIA (347,101.20)
148940 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO LEASI (2,206,774,859.20)
1489401 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO LEASI (2,206,774,859.20)
1489401001 CATEGORIA D DADOS EN LEASING HABITACI (2,206,774,859.20)
148945 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE CART (11,230,978,301.03)
1489451 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE CART (11,230,978,301.03)
1489451001 CATEGORIA E CREDITO IRRECUPERA (11,230,978,301.03)
1489451002 CAT E IRRECOTRAS GTIA 0.00
148950 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE LEA (10,301,205,417.00)
 1489501 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE LEA (10,301,205,417.00)
1489501001 CATEGORIA E DADOS EN LEASING HABITACI (10,301,205,417.00)
1491 DETERIORO (PROVISIÓN) CARTERA Y OPERACIONE (232,841,224,604.33)
149105 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL CARTERA D (78,565,599,778.49)
1491051 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL CARTERA D (78,565,599,778.49)
1491051001 PRESTAMO ORDINARIO M L CONSUMO (1,988,744,235.50)
1491051010 CTGRIA A CREDITO NORMAL OTRAS GTIAS (76,127,623,967.42)
1491051012 CATEGORIA A DADOS EN LEASING (449,231,575.57)
149110 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE CARTERA (11,345,288,806.23)
1491101 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE CARTERA (11,345,288,806.23)
1491101003 CTGRIA B CREDITO ACEPTABLE GTIA IDONE (186,386,366.20)
1491101009 CTGRIA B CREDITO ACEPTABLE OTRAS GTIA (11,121,498,783.23)
1491101010 CATEGORIA B DADOS EN LEASING (37,403,656.80)
149115 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE CARTER (7,834,075,583.66)
1491151 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE CARTER (7,834,075,583.66)
1491151004 CTGRIA C CREDITO APRECIABLE GTIA IDON (374,180,024.29)
1491151011 CTGRIA C CREDITO ACEPTABLE OTRAS GTIA (7,290,025,239.87)
1491151012 CATEGORIA C DADOS EN LEASING (169,870,319.50)
149120 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO CART (63,843,266,546.47)
1491201 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO CART (63,843,266,546.47)
1491201004 CTGRIA D CREDITO SIGNIFICATIVO GTIA I (2,080,423,060.87)
1491201005 DESCUB CTAS CTES ML CONSUMO O G 0.00
1491201007 PRESTAMO ORDINARIO M L CONSUMO O 0.00
1491201010 CTGRIA D CREDITO SIGNIFICATIVO OTRAS (61,012,865,910.99)
1491201011 CATEGORIA D DADOS EN LEASING (749,977,574.61)
1491201012 LEASING CONSUMO FRO IDONEA KAP CATEG D 0.00
149125 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE CAR (71,252,993,889.48)
1491251 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE CAR (71,252,993,889.48)
1491251001 PRESTAMO ORDINARIO M L CONSUMO G (3,778,400,023.98)
1491251002 DESCUB CTAS CTES ML CONSUMO O G 0.00
1491251003 TARJETAS CREDITO M L CONSUMO O 0.00
1491251004 PRESTAMO ORDINARIO M L CONSUMO O 0.00
1491251007 CTGRIA E CREDITO IRRECUPERABLE OTRAS (66,586,160,426.50)
1491251008 CATEGORIA E DADOS EN LEASING (854,261,525.00)
1491251009 LEASING CONSUMO FRO IDONEA KAP CATEG E (34,171,914.00)
1495 DETERIORO (PROVISIÓN) CRÉDITOS Y OPERACIO (607,788,963,552.14)
149505 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL (102,188,704,785.79)
1495051 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL (102,188,704,785.79)
1495051004 CTGRIA A CREDITO NORMAL GTIA IDONEA (15,578,777,309.91)
1495051005 DESCUB CTAS CTES ML CCIAL O INDI (73,468,427,871.60)
1495051009 PROV CAPITAL CAT A CREDITO (12,246,925,755.71)
1495051010 LEASING FRO CIAL KAP OTRAS GTIA A 0.00
1495051501 LEASING FINACIERO - OPERATIVO CAT A (894,573,848.57)
149510 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE (26,210,256,959.28)
1495101 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE (26,210,256,959.28)
1495101001 PRESTAMO ORDINARIO ME CCIAL INDI (5,024,919,340.23)
1495101002 PRESTAMO ORDINARIO ML CCIAL INDI (3,472,305,665.35)
1495101003 DESCUB CTAS CTES ML CCIAL O IND (17,088,085,743.04)
1495101501 LEASING FINACIERO - OPERATIVO CAT B (624,946,210.66)
149515 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE (33,950,187,033.93)
1495151 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE (33,950,187,033.93)
1495151001 PRESTAMO ORDINARIO ME CCIAL INDI (4,962,207,960.43)
1495151003 DESCUB CTAS CTES ML CCIAL O IND (25,354,518,477.09)
1495151009 LEASING FRO CIAL KAP IDONEA GTIA C (3,633,460,596.41)
149520 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO (256,993,191,637.92)
1495201 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO (256,993,191,637.92)
1495201001 PRESTAMO ORDINARIO ML CCIAL INDI (98,392,918,755.72)
1495201002 DESCUB CTAS CTES ML CCIAL O IND (108,843,688,441.39)
1495201005 PRESTAMO ORDINARIO ML CCIAL INDI 0.00
1495201006 LEASING FRO CIAL KAP IDONEA GTIA D (46,712,702,284.83)
1495201501 LEASING FINACIERO - OPERATIVO CAT D (3,043,882,155.98)
149525 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE (188,446,623,135.22)
1495251 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE (188,446,623,135.22)
1495251001 PRESTAMO ORDINARIO ML CCIAL INDI 0.00
1495251002 CTGRIA E CREDITO IRRECUPERABLE GTIA I (2,962,834,272.84)
1495251003 DESCUB CTAS CTES ML CCIAL O IND 0.00
1495251007 PRESTAMO ORDINARIO ML CCIAL INDI 0.00
1495251008 CTGRIA E CREDITO IRRECUPERABLE OTRAS (173,736,504,892.38)
1495251009 LEASING FRO CIAL KAP IDONEA GTIA E (11,747,283,970.00)
1495251010 LEASING FRO CIAL KAP OTRAS GTIA E 0.00
1498 DETERIORO (PROVISIÓN) GENERAL (35,860,455,988.60)
149805 VIVIENDA Y LEASING HABITACIONAL (22,860,455,988.60)
1498051 VIVIENDA Y LEASING HABITACIONAL (22,860,455,988.60)
1498051003 PROV GENERAL CRED HIPO (22,860,455,988.39)
1498051005 CONDONACION CAPITAL TOD (0.21)
149820 COMERCIAL (13,000,000,000.00)
1498201 PROVISION GENERAL COMERCIAL (13,000,000,000.00)
1498201001 Provisión general comercial (13,000,000,000.00)
16 CUENTAS POR COBRAR 594,167,375,259.70
1605 INTERESES 268,357,794,904.84
160510 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA 5,716,089,625.65
1605101 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA 5,716,089,625.65
1605101001 CATEGORIA A RIESGO NORMAL VIVIE 5,346,565,082.65
1605101002 CATEGORIA A VIVIENDA FRECH 104,921,093.00
1605101003 INTS VIVIENDA EXEMPLEADOS CAT A 45,598,506.00
1605101008 CAT A RIESGO NORMAL VIV 0.00
1605101009 INTS CTE MORA VIVIENDA EMPL CAT 219,004,944.00
160512 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA 75,956,811.52
1605121 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA 75,956,811.52
1605121001 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE VI 73,573,895.52
1605121002 CATEGORIA B VIVIENDA FRECH 712,872.00
1605121003 INTS VIVIENDA EXEMPLEADOS CAT B 1,181.00
1605121008 CAT B RIESGO NORMAL VIV 0.00
1605121901 INTS CTE MORA VIVIENDA EMPL CAT 1,668,863.00
160514 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA 6,936,850.00
1605141 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA 6,936,850.00
1605141001 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE V 6,549,130.00
1605141003 INTS VIVIENDA EXEMPLEADOS CAT C 356,725.00
1605141008 CAT C RIESGO NORMAL VIV 0.00
1605141009 INTS CTE MORA VIVIENDA EMPL CAT 30,995.00
160516 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA 41,654,828.21
1605161 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA 41,654,828.21
1605161001 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO 40,942,772.21
1605161003 INTS VIVIENDA EXEMPLEADOS CAT D 601,104.00
1605161008 CAT D RIESGO NORMAL VIV 0.00
1605161009 INTS CTE MORA VIVIENDA EMPL CAT 110,952.00
160518 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVI 262,401,849.77
1605181 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVI 262,401,849.77
1605181001 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABIL 256,927,941.77
1605181002 CATEGORIA E VIVIENDA FRECH 1,371,914.00
1605181003 INTS VIVIENDA EXEMPLEADOS CAT E 3,156,957.00
1605181008 CAT E RIESGO NORMAL VIV 0.00
1605181009 INTS CTE MORA VIVIENDA EMPL CAT 945,037.00
160520 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CONSUMO 63,391,919,733.43
1605201 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CONSUMO 63,391,919,733.43
1605201001 INTS CTES DESCUB CTAS CTES CONS 0.00
1605201002 INTS CTES TARJETAS CREDITO CONSU 0.00
1605201003 INTS CORRIENTES ALTAIR CONSUMO 0.00
1605201005 DESCUBIERTOS EN CTA CTE 24,106,713.00
1605201006 CARTERA MONEDA LEGAL 46,990,919,192.10
1605201007 TARJETA DE CREDITO VISA 5,260,589,408.83
1605201009 TARJETA DE CREDITO MASTER 4,000,093,076.54
1605201010 INT CREDITO DE FOMENTO 0.00
1605201015 CR ROTATIVO PERSONAL 6,768,831,148.78
1605201901 CONSUMO IDONEA CATEGORIA A 347,380,194.18
160522 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO 10,660,706,094.54
1605221 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO 10,660,706,094.54
1605221001 INTS CTES DESCUB CTAS CTES CONS 5,986,898.00
1605221002 INTS CTES TARJETAS CREDITO CONSU 0.00
1605221003 INTS CORRIENTES ALTAIR CONSUMO 0.00
1605221005 INT POR DESCUB EN CTA CTE 0.00
1605221006 INT DPTO DE CARTERA 9,567,859,032.62
1605221007 TARJETA DE CREDITO VISA 307,568,730.12
1605221009 TARJETA DE CREDITO MASTER 276,543,120.98
1605221015 CR ROTATIVO PERSONAL 494,698,067.26
1605221901 CONSUMO IDONEA CATEGORIA B 8,050,245.56
160524 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO 1,905,920,108.41
1605241 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO 1,905,920,108.41
1605241001 INTS CTES DESCUB CTAS CTES CONS 3,389,261.00
1605241002 INTS CTES TARJETAS CREDITO CONSU 0.00
1605241003 INTS CORRIENTES ALTAIR CONSUMO 0.00
1605241005 INT POR DESC EN CTA CTE 0.00
1605241006 INT DPTO DE CARTERA 1,260,967,306.46
1605241007 TARJETA DE CREDITO VISA 161,467,372.40
1605241009 TARJETA DE CREDITO MASTER 150,952,697.67
1605241015 CR ROTATIVO PERSONAL 319,173,865.18
1605241901 CONSUMO IDONEA CATEGORIA C 9,969,605.70
160526 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO 2,977,500,948.62
1605261 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO 2,977,500,948.62
1605261001 INTS CTES DESCUB CTAS CTES CONS 5,070,092.00
1605261002 INTS CTES TARJETAS CREDITO CONSU 0.00
1605261003 INTS CORRIENTES ALTAIR CONSUMO 0.00
1605261005 INT DPTO DE CARTERA 1,873,807,180.32
1605261006 TARJETA DE CREDITO VISA 307,935,689.74
1605261008 TARJETA DE CREDITO MASTER 315,983,304.88
1605261014 CR ROTATIVO PERSONAL 470,133,626.51
1605261901 CONSUMO DE EMPLEADOS CAPITAL D 4,571,055.17
160528 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CON 2,706,745,803.85
1605281 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CON 2,706,745,803.85
1605281001 INTS CTES DESCUB CTAS CTES CONS 4,569,107.00
1605281002 INTS CTES TARJETAS CREDITO CONSU 0.00
1605281003 INTS CORRIENTES ALTAIR CONSUMO 0.00
1605281006 INT DPTO DE CARTERA 1,857,895,394.08
1605281007 TARJETA DE CREDITO VISA 235,144,321.60
1605281009 TARJETA DE CREDITO MASTER 233,515,135.03
1605281015 CR ROTATIVO PERSONAL 366,083,534.02
1605281901 CONSUMO IDONEA CATEGORIA E 9,538,312.12
160538 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MIC 0.00
1605381 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MIC 0.00
1605381006 TARJETA DE CREDITO VISA 0.00
160540 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, COMERCIAL 129,295,070,313.75
1605401 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, COMERCIAL 116,992,758,315.65
1605401001 INTS CTES CTAS CTES COMERCIAL 91,563,209.32
1605401002 INTS CTES TARJETA CREDITO COMERC 0.00
1605401004 INTS CORRIENTES ALTAIR COMERCI 0.00
1605401006 INT POR DESCB EN CTA CTE 0.00
1605401007 INT DPTO DE CARTERA 104,351,633,795.80
1605401008 TARJETA DE CREDITO VISA 462,283,650.23
1605401011 INTS CREDITO DE FOMENTO 5,211,602,981.27
1605401014 TARJETA DE CREDITO MASTER 282,510,331.88
1605401015 CR ROTATIVO EMPRESARIAL 1,544,144,558.72
1605401016 CR ROTATIVO EMPRESARIAL PYMES 0.00
1605401019 CREDITO ROTATIVO PERSONAL 305,294,467.24
1605401020 INT. CREDITO CONSTRUCTOR 4,743,725,321.19
1605402 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, COMERCIAL 12,302,311,998.10
1605402001 USD INTERESES CTES COMERC 9,045,160,359.76
1605402003 USD RES 21 BANCOLDEX ME USD 3,226,285,261.06
1605402008 INT USD ACEPTS BCARIAS CUBIERTAS USD 30,866,377.28
160542 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, COMERCIAL 18,502,033,864.75
1605421 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, COMERCIAL 18,146,583,143.30
1605421001 INTS CTES CTAS CTES COMERCIAL 21,950,288.00
1605421002 INTS CTES TARJETA CREDITO COMERC 0.00
1605421003 INTS CORRIENTES ALTAIR COMERCI 0.00
1605421004 INT DESCB EN CTA CTE 0.00
1605421005 INT DPTO DE CARTERA 17,247,199,709.46
1605421006 TARJETA DE CREDITO VISA 57,169,621.84
1605421009 INT CREDITO DE FOMENTO 31,493,936.74
1605421011 CREDITO ROTATIVO EMPRESARIAL 77,358,396.64
1605421012 TARJETA DE CREDITO MASTER 31,513,300.84
1605421013 CR ROTATIVO EMPRESARIAL 0.00
1605421014 CR ROTATIVO EMPRESARIAL PYMES 0.00
1605421016 CREDITO ROTATIVO PERSONAL 32,392,443.00
1605421017 INT. CREDITO CONSTRUCTOR 647,505,446.78
1605422 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, COMERCIAL 355,450,721.45
1605422001 USD INTERESES CTES COMERC 340,163,465.92
1605422003 USD RES 21 BANCOLDEX ME USD 15,287,255.53
1605422007 INT PRESTAMOS ME COMERCIAL A 0.00
1605422008 INT USD ACEPTS BCARIAS CUBIERTAS USD 0.00
160544 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL 7,064,548,039.55
1605441 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL 7,064,171,569.63
1605441001 INTS CTES CTAS CTES COMERCIAL 0.00
1605441002 INTS CTES TARJETA CREDITO COMERC 0.00
1605441003 INTS CORRIENTES ALTAIR COMERCI 0.00
1605441004 INT POR DESCB EN CTA CTE 208,620.00
1605441005 INT DPTO DE CARTERA 6,953,215,299.66
1605441006 TARJETA DE CREDITO VISA 40,627,767.22
1605441009 INTS CREDITO DE FOMENTO 66,187,200.34
1605441011 CREDITO ROTATIVO EMPRESARIAL 0.00
1605441012 TARJETA DE CREDITO MASTER 521,311.00
1605441013 CR ROTATIVO EMPRESARIAL 0.00
1605441014 CR ROTATIVO EMPRESARIAL PYMES 0.00
1605441015 CREDITO ROTATIVO PERSONAL 0.00
1605441016 INT. CREDITO CONSTRUCTOR 3,411,371.41
1605442 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL 376,469.92
1605442001 USD INTERESES CTES COMERC 376,469.92
1605442003 USD RES 21 BANCOLDEX ME USD 0.00
160546 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMERCIA 14,582,382,822.50
1605461 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMERCIA 13,567,607,480.42
1605461001 INTS CTES CTAS CTES COMERCIAL 27,775,154.00
1605461002 INTS CTES TARJETA CREDITO COMERC 0.00
1605461003 INTS CORRIENTES ALTAIR COMERCI 0.00
1605461005 INT DPTO DE CARTERA 13,018,249,682.86
1605461006 TARJETA DE CREDITO VISA 76,665,297.06
1605461009 INT CREDITO DE FOMENTO 45,233,731.83
1605461011 CREDITO ROTATIVO EMPRESARIAL 264,197,124.97
1605461012 TARJETA DE CREDITO MASTER 67,430,308.00
1605461014 CR ROTATIVO EMPRESARIAL PYMES 0.00
1605461015 CREDITO ROTATIVO PERSONAL 68,056,181.70
1605462 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMERCIA 1,014,775,342.08
1605462001 USD INTERESES CTES COMERC 1,014,775,342.08
1605462004 USD RES 21 BANCOLDEX ME USD 0.00
160548 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COME 11,123,365,131.29
1605481 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COME 10,925,146,125.92
1605481001 INTS CTES CTAS CTES COMERCIAL 5,415,214.00
1605481002 INTS CTES TARJETA CREDITO COMERC 0.00
1605481003 INTS CORRIENTES ALTAIR COMERCI 0.00
1605481005 INT DPTO DE CARTERA 10,791,494,325.81
1605481006 TARJETA DE CREDITO VISA 30,814,605.33
1605481009 INTS CREDITO DE FOMENTO 51,295,447.02
1605481011 CREDITO ROTATIVO EMPRESARIAL 10,644,785.05
1605481012 TARJETA DE CREDITO MASTER 25,108,388.33
1605481013 CR ROTATIVO EMPRESARIAL 0.00
1605481014 CR ROTATIVO EMPRESARIAL PYMES 0.00
1605481015 CREDITO ROTATIVO PERSONAL 10,373,360.38
1605482 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COME 198,219,005.37
1605482001 USD INTERESES CTES COMERC 142,285,850.95
1605482003 USD RES 21 BANCOLDEX ME USD 55,933,154.42
160595 OTROS 44,562,079.00
1605951 OTROS 44,562,079.00
1605951005 INTS CTES FRECH MANUAL 44,562,079.00
1605952 1605952 0.00
1605952099 MIGRACION CORPBANCA MON 0.00
1608 COMPONENTE FINANCIERO OPERACIONES DE LEASI 34,329,324,279.00
160810 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, LEASING HABITA 7,020,491,033.00
1608101 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, LEASING HABITA 7,020,491,033.00
1608101001 CATEGORIA A LEASING HABITACIONAL 7,020,491,033.00
160812 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, LEASING HABI 263,532,574.00
1608121 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, LEASING HABI 263,532,574.00
1608121001 CATEGORIA B LEASING HABITACIONAL 263,532,574.00
160814 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, LEASING HAB 14,562,245.00
 1608141 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, LEASING HAB 14,562,245.00
1608141001 CATEGORIA C LEASING HABITACIONAL 14,562,245.00
160816 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, LEASING H 139,272,386.00
1608161 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, LEASING H 139,272,386.00
1608161001 CATEGORIA D LEASING HABITACIONAL 139,272,386.00
160818 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, LEAS 246,541,192.00
1608181 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, LEAS 246,541,192.00
1608181001 CATEGORIA E LEASING HABITACIONAL 246,541,192.00
160820 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CONSUMO 853,476,893.00
1608201 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CONSUMO 853,476,893.00
1608201001 CATEGORIA A CONSUMO 853,476,893.00
160822 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO 35,745,223.00
1608221 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO 35,745,223.00
1608221001 CATEGORIA B CONSUMO 35,745,223.00
160824 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO 35,900,122.00
1608241 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO 35,900,122.00
1608241001 CATEGORIA C CONSUMO 35,900,122.00
160826 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO 78,149,510.00
1608261 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO 78,149,510.00
1608261001 CATEGORIA D CONSUMO 78,149,510.00
160828 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CON 22,662,905.00
1608281 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CON 22,662,905.00
1608281001 CATEGORIA E CONSUMO 22,662,905.00
160840 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, COMERCIAL 17,666,878,269.00
1608401 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, COMERCIAL 17,666,878,269.00
1608401001 CAT A RIESGO NORMAL CIAL LEASING 8,681,512,075.00
1608401002 CATEG A COMERCIAL AUTO 0.00
1608401501 INT CAT A LEASING FINANCIERO-OPERATIVO 8,985,366,194.00
160842 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, COMERCIAL 4,406,533,319.00
1608421 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, COMERCIAL 4,406,533,319.00
1608421001 CAT B RIESGO ACEPTABLE CIAL LEAS 1,377,800,253.00
1608421002 CATEG B COMERCIAL AUTO 0.00
1608421501 INT CAT B LEASING FINANCIERO-OPERATIVO 3,028,733,066.00
160844 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL 297,628,565.00
1608441 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL 297,628,565.00
1608441001 CATEGORIA C COMERCIAL 294,738,539.00
1608441002 CATEG C COMERCIAL AUTO 0.00
1608441501 INT CAT C LEASING FINANCIERO-OPERATIVO 2,890,026.00
160846 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMERCIA 3,143,903,427.00
1608461 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMERCIA 3,143,903,427.00
1608461001 CATEGORIA D COMERCIAL 2,174,194,970.00
1608461002 CATEG D COMERCIAL AUTO 0.00
1608461501 INT CAT D LEASING FINANCIERO-OPERATIVO 969,708,457.00
160848 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COME 104,046,616.00
1608481 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COME 104,046,616.00
1608481001 CAT E RIESGO DE INCOBRAB CIAL LE 102,701,039.00
1608481002 CATEG E COMERCIAL AUTO 0.00
1608481501 INT CAT E LEASING FINANCIERO-OPERATIVO 1,345,577.00
1609 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 1,440,475,940.51
160905 MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS 0.00
1609051 MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS 0.00
1609051001 DIVIDENDOS FILIALES Y SUBSIDIARI 0.00
1609051002 DIVIDENDOS ACCIONES MATRIZ FILIALES Y 0.00
1609051003 Cuentas por cobrar dividendos Filiales 0.00
160910 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS 1,440,475,940.51
1609101 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS 1,440,475,940.51
1609101001 OTRAS PERSONAS JURIDICAS 1,440,475,940.51
1610 COMISIONES 3,391,412,485.60
161010 CARTAS DE CRÉDITO 14,728,116.30
1610101 CARTAS DE CRÉDITO 14,728,116.30
1610101001 CARTAS DE CREDITO COMERCIAL 14,728,115.30
1610101003 CXC COM CARTAS CREDITO ML 1.00
161025 SERVICIOS BANCARIOS 2,189,453,737.33
1610251 SERVICIOS BANCARIOS 2,189,453,737.33
1610251003 IMPAGOS RETIROS T DEBITO AHORROS 3,287,845.57
1610251009 TARJETA DE CREDITO MASTER 598,787,923.96
1610251010 TARJETA DE CREDITO VISA 1,587,377,967.80
161095 OTRAS 1,187,230,631.97
1610951 OTRAS 1,187,230,631.97
1610951002 COMISIONES CARTERA 1,187,230,631.97
1612 ARRENDAMIENTOS 315,943,238.00
161205 DE BIENES PROPIOS 16,437,219.00
1612051 DE BIENES PROPIOS 16,437,219.00
1612051001 ARRENDAMIENTOS DE BIENES PROPIOS 0.00
1612051002 ARRENDAMIENTO BIENES PROPIOS 16,437,219.00
161210 DE BIENES ADJUDICADOS 299,506,019.00
1612101 DE BIENES ADJUDICADOS 299,506,019.00
1612101003 ARRENDAMIENTO BIENES ADJUDICADOS 299,506,019.00
1613 CÁNONES DE BIENES DADOS EN LEASING OPERACI 0.00
161330 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, COMERCIA 0.00
1613301 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, COMERCIA 0.00
1613301001 CAT A COMERCIAL 0.00
1614 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00
161405 BIENES 0.00
1614051 BIENES 0.00
1614051002 BIENES 0.00
1623 CUENTAS ABANDONADAS 30,315,614,448.62
162305 CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS ABANDONADAS 9,443,311,489.44
1623051 CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS ABANDONADAS 9,443,311,489.44
1623051001 CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS ABANDONADAS 9,443,311,489.44
 162335 CUENTAS DE AHORROS EN PESOS ABANDONADAS 20,872,302,959.18
1623351 CUENTAS DE AHORROS EN PESOS ABANDONADAS 20,872,302,959.18
1623351001 CUENTAS DE AHORROS EN PESOS ABANDONADAS 20,872,302,959.18
1628 DEPÓSITOS 41,898,622,538.21
162815 PARA JUICIOS EJECUTIVOS 6,399,419,194.79
1628151 PARA JUICIOS EJECUTIVOS 6,399,419,194.79
1628151001 JUDICIALES M L 6,399,419,194.79
162825 EN GARANTÍA 35,499,203,343.42
1628252 EN GARANTÍA 35,499,203,343.42
1628252001 USD DPSITOS EN GTIA COLATERAL 35,499,203,343.42
1630 IMPUESTOS 153,993,119,957.57
163005 ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEME 2,402,937,000.00
1630051 ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEME 2,402,937,000.00
1630051001 EXCESO EN PAGO DE IMPUESTOS 2,402,937,000.00
163010 ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERC 631,544,000.00
1630101 ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERC 631,544,000.00
1630101001 ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERC 631,544,000.00
163015 RETENCIÓN EN LA FUENTE 43,417,079,957.56
1630151 RETENCIÓN EN LA FUENTE 43,417,079,957.56
1630151003 ARRENDAMIENTOS 182,030.00
1630151010 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 19,746,146.00
1630151016 RETENCION TERCEROS 204,988,197.00
1630151017 RETENCION TERCEROS ICA 10,303,537.66
1630151018 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 29,370,693.00
1630151019 AUTORRETENCION 24,098,184,819.47
1630151020 AUTORRETENCION RENDIM FCROS 5,925,355,872.43
1630151021 AUTORETENCION ARRENDAMIENTOS 1,140,862,819.00
1630151022 AUTORETENCION SERVICIOS 110,052,459.00
1630151023 AUTORRETENCION CREE 10,679,800,000.00
1630151024 AUTORRETENCION ICA 85,814,000.00
1630151025 AUTORRETENCION OTROS INGRESOS 1,112,419,384.00
163025 SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA DE IMPUES 107,541,559,000.01
1630251002 SALDO A FAVOR RENTA 107,541,558,999.99
1630251502 SOBRANTE EN LIQUID PRIV DE IMPUESTOS 0.02
163040 IMPUESTO A LAS VENTAS 0.00
1630401 IMPUESTO A LAS VENTAS 0.00
1630401001 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 0.00
1632 ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES 26,216,515,314.00
1632001 ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES 26,216,515,314.00
1632001005 ANTICIPO DE CONTRATOS LEASING 24,741,976,977.00
1632001006 PROVEEDORES 1,474,538,337.00
1634 A EMPLEADOS 593,503,222.00
163495 OTROS 593,503,222.00
1634951 OTROS 593,503,222.00
1634951001 GASTOS DE VIAJE 16,292,437.00
1634951002 DESEMBOLSO PARCIAL CREDITOS 577,210,785.00
1635 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 34,031,448,646.21
163595 OTROS 34,031,448,646.21
1635951 OTROS 34,031,448,646.21
1635951030 CUENTAS INACTIVAS TRASLADADAS 100,888,180.98
1635951036 CREDIBANCO NACIONAL 4,110,999.00
1635951037 COMPRAS DE CARTERA T C 0.00
1635951038 AVANCES Y VOUCHER SIN P 4,110,451,503.39
1635951039 CREDIBANCO INTERNACIONAL 428,664,834.07
1635951040 DEV BANCOS INT 221,599,713.46
1635951041 FRAUDES EN CONTROVERSIA 3,572,452.23
1635951042 CANJE INTERNACIONAL MASTER 0.00
1635951043 UTILIZACIONES TARJETA VISA 6,478,883,553.28
1635951044 COMPENSACION MASTERD C 173,391,621.00
1635951045 TRANSITORIA UTILIZACION 218,167,562.34
1635951048 SOLICITUD DE VOUCHER POR FARAUDE 71,314,233.84
1635951049 CONCILIACION MULTICUENTA 25,689,173.21
1635951052 PAGOS TARJETA PORTAL PSE 41,881,520.20
1635951054 UTILIZACIONES TARJETA MASTER 22,152,833,299.21
1636 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, VIVIENDA 1,363,066,320.48
163605 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL 633,137,461.95
1636051 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL 633,137,461.95
1636051001 SEGURO DE VIDA DEUDORES VIVIENDA 632,515,268.95
1636051002 SEGUROS VIVIENDA EXEMPLADOS CAT 0.00
1636051901 SEGUROS VIVIENDA EMPLEADOS CATA 622,193.00
163610 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE 35,570,864.95
1636101 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE 35,570,864.95
1636101001 SEGURO DE VIDA DEUDORES VIVIENDA 10,587,058.95
1636101002 SEGUROS VIVIENDA EXEMPLADOS CAT 157,789.00
1636101004 SEGURO DE VIDA CLIENTES 24,826,017.00
163615 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE 2,440,858.00
1636151 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE 2,440,858.00
1636151001 SEGURO DE VIDA DEUDORES VIVIENDA 1,057,103.00
1636151002 SEGUROS VIVIENDA EXEMPLADOS CAT 0.00
1636151004 SEGURO DE VIDA CLIENTES 1,383,755.00
163620 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO 69,157,962.16
1636201 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO 69,157,962.16
1636201001 SEGURO DE VIDA DEUDORES VIVIENDA 12,604,041.16
1636201002 SEGUROS VIVIENDA EXEMPLADOS CAT 57,791.00
1636201004 SEGURO DE VIDA CLIENTES 56,496,130.00
163625 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD 622,759,173.42
1636251 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD 622,759,173.42
1636251001 SEGURO DE VIDA DEUDORES VIVIENDA 85,485,070.42
1636251002 SEGUROS VIVIENDA EXEMPLADOS CAT 0.00
1636251504 SEGURO DE VIDA CLIENTES 537,274,103.00
1636251901 SEGUROS VIVIENDA EMPLEADOS CAT E 0.00
1637 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, CONSUMO 1,159,083,622.80
163705 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL 413,567,813.53
1637051 CATEGORIA A RIESGO NORMAL 413,567,813.53
1637051001 SEGURO VIDA DEUDORES ACTIVO CONS 207,597,686.65
1637051002 CREDITO UNIVERSITARIOS A 37,443,387.61
1637051005 CARTERA PROTEGIDA CARDIF 0.00
1637051007 SEGUROS DE CARTERA LEASING 166,095,796.00
1637051008 SEGUROS DE VIDA CONTRATOS 0.00
1637051012 SEGURO DE VIDA CLIENTES 0.00
1637051019 ARRIENDOS ANTICIPADOS 0.00
1637051021 INTERESES 0.00
1637051026 DIVERSAS PRODUCTOS LEASING 0.00
1637051028 SALDO CANON 0.00
1637051030 GARANTIA IMO CONFECA 0.00
1637051901 CONSUMO IDONEA CATEGORIA A 2,430,943.27
163710 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE 77,211,462.20
1637101 CATEGRIA B RIESGO ACEPTABLE 77,211,462.20
1637101001 SEGURO VIDA DEUDORES ACTIVO CONS 52,189,258.44
1637101002 CREDITO UNIVERSITARIOS B 6,606,717.14
1637101005 CARTERA PROTEGIDA CARDIF 0.00
1637101007 SEGUROS DE CARTERA LEASING 18,079,768.00
1637101012 SEGURO DE VIDA CLIENTES 0.00
1637101901 CONSUMO IDONEA CATEGORIA B 335,718.62
163715 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE 100,290,842.27
1637151 CATEGRIA C RIESGO APRECIABLE 100,290,842.27
1637151001 SEGURO VIDA DEUDORES ACTIVO CONS 72,224,336.63
1637151002 CREDITO UNIVERSITARIOS C 14,490,692.23
1637151007 SEGUROS CARTERA LEASING 13,199,593.00
1637151013 SEGURO DE VIDA CLIENTES 0.00
1637151901 CONSUMO IDONEA CATEGORIA C 376,220.41
163720 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO 240,574,555.38
1637201 CATEGRIA D RIESGOS SIGNIFICATIVO 240,574,555.38
1637201001 SEGURO VIDA DEUDORES ACTIVO CONS 154,322,577.90
1637201002 CREDITO UNIVERSITARIOS D 36,043,186.68
1637201005 CARTERA PROTEGIDA CARDIF 0.00
1637201007 SEGUROS CARTERA LEASING 49,605,877.00
1637201012 SEGURO DE VIDA CLIENTES 0.00
1637201901 CONSUMO DE EMPLEADOS PAGO CLIENTE D 602,913.80
163725 CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILIDAD 327,438,949.42
1637251 CATEGRIA E RIESGO INCOBRABILIDAD 327,438,949.42
1637251001 SEGURO VIDA DEUDORES ACTIVO CONS 242,133,264.63
1637251002 CREDITO UNIVERSITARIOS E 40,588,000.77
1637251007 SEGUROS DE CARTERA LEASING 40,019,366.00
1637251012 SEGURO DE VIDA CLIENTES 0.00
1637251026 DIVERSAS E 0.00
1637251901 CONSUMO IDONEA CATEGORIA E 4,698,318.02
1639 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, COMERCIAL 5,808,873,334.86
163905 CATEGORIA A RIESGO NORMAL 1,645,617,550.50
1639051 CATEGRIA A RIESGO NORMAL 1,645,617,550.50
1639051002 SEGURO VIDA DEUDOR ACTIVO COMERC 9,323,358.50
1639051004 FRECH 0.00
1639051005 CARTERA PROTEGIDA CARDIF 0.00
1639051007 SEGUROS CARTERA LEASING 1,636,294,192.00
1639051008 SEGUROS DE VIDA CONTRATOS 0.00
1639051010 COMIS FDO NAL DE GTIAS FNG 0.00
1639051011 OTROS PAGOS POR CTA DE CLIENTES 0.00
1639051012 SEGURO DE VIDA CLIENTES 0.00
1639051020 ARRIENDOS ANTICIPADOS 0.00
1639051027 INTERESES 0.00
1639051028 PREDIAL 0.00
1639051029 OPCIONES DE COMPRA 0.00
1639051031 LEASING OPERATIVO 0.00
1639051032 DIVERSAS PRODUCTOS LEASING 0.00
1639051034 ESTUDIO DE TITULOS LC INMOBILIARIO 0.00
1639051036 SALDO CANON 0.00
1639051039 SERVICIOS OPTIRENT 0.00
163910 CATEGRIA B RIESGO ACEPTABLE 529,611,222.31
1639101 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE 529,611,222.31
1639101002 SEGURO VIDA DEUDOR ACTIVO COMERC 7,840,583.31
1639101005 CARTERA PROTEGIDA CARDIF 0.00
1639101007 SEGUROS CARTERA LEASING 521,770,639.00
1639101010 COMIS FDO NAL DE GTIAS FNG 0.00
1639101012 SEGURO DE VIDA CLIENTES 0.00
163915 CATEGRIA C RIESGO APRECIABLE 8,917,921.66
1639151 CATEGORIA C RIESGO APRECIABBLE 8,917,921.66
1639151002 SEGURO VIDA DEUDOR ACTIVO COMERC 6,212,141.66
1639151005 CARTERA PROTEGIDA CARDIF 0.00
1639151007 SEGUROS CARTERA LEASING 2,705,780.00
1639151012 SEGURO DE VIDA CLIENTES 0.00
163920 CATEGRIA D RIESGO SIGNIFICATIVO 2,492,896,007.61
1639201 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO 2,492,896,007.61
1639201001 SEGURO VIDA DEUDOR ACTIVO COMERC 243,589,010.61
1639201004 CARTERA PROTEGIDA CARDIF 0.00
1639201006 SEGUROS CARTERA LEASING 2,249,306,997.00
1639201009 COMIS FDO NAL DE GTIAS FNG 0.00
1639201011 SEGURO DE VIDA CLIENTES 0.00
163925 CATEGORIA E RIESGO INCONBRABILIDAD 1,131,830,632.78
1639251 CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILIDAD 1,131,830,632.78
1639251002 SEGURO VIDA DEUDOR ACTIVO COMERC 87,117,097.78
1639251003 GASTOS JUDICIALES 0.00
1639251005 CARTERA PROTEGIDA CARDIF 0.00
1639251007 SEGUROS CARTERA LEASING 1,044,713,535.00
1639251010 COMIS FDO NAL DE GTIAS FNG 0.00
1639251012 SEGURO DE VIDA CLIENTES 0.00
1639251024 OPCION DE COMPRA 0.00
1639251027 DIVERSAS PRODUCTOS LEASING 0.00
1690 DIVERSAS 88,569,555,216.83
169010 RECLAMOS A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS 0.55
1690101 RECLAMOS A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS 0.55
1690101002 ABONO TRANSITORIO FONDO 0.55
169095 OTRAS 88,569,555,216.28
1690951 OTRAS 85,607,937,693.51
1690951001 FALTANTES EN CAJA M L 21,900,870.86
1690951002 FALTANTES BANCO REPUBLICA 7,980,750.00
1690951004 FALTANTES EN REMESAS EN EFECTIVO 26,500.00
1690951005 FALTANTES EN CAJA TECNICOS 0.00
1690951006 FALTANTES EN CANJE DESPACHADO 155,872,698.00
1690951007 FALTANTES EN CANJE RECIBIDO 0.00
1690951009 FALTANTES DEVOLUCIONES RECIBIDAS 1,322,800.00
1690951010 FALTANTES COMP ELECTRON CEDED 221,421,636.00
1690951012 CANJE INTERNACIONAL T C VISA 262,770,262.00
1690951013 CANJE INTERNACIONAL T C MASTERCA 174,266,215.97
1690951014 CANJE MANUAL INTNAL T C MASTERCA 448,805,379.44
1690951015 CANJE T C VISA NACIONAL 3,166,331,236.00
1690951016 CANJE NACIONAL T C MASTERCARD 216,454,523.08
1690951017 COMPENSACION SERVIBANCA 0.00
1690951019 FALTANTES EN CAJEROS AUTOMATICOS 17,760,000.00
1690951020 REPROCESOS T C DEBITO 0.00
1690951021 CUENTAS X COBRAR CAJEROS PROSA 804,124,000.00
1690951023 RECHAZOS T D ASCREDIBANCO 179,131,619.54
1690951025 INCONSISTENCIAS T C VISA 1,682,170.26
1690951026 INCONSISTENCIAS T C MASTER 6,202,201.26
1690951027 INCONSISTENCIAS MANUALES VISA 0.00
1690951028 INCONSISTENCIAS T C 185,865,180.60
1690951029 INCONSISTENCIAS MANUALES T C 68,017,642.03
1690951030 T C DEVOL Y RECLAMAC INTERNALES 7,340,195.65
1690951031 DISPENSADO ATM DIA ANTERIOR 18,073,000.00
1690951032 CUENTAS X COBRAR VARIAS PROSA 574,888,000.00
1690951034 LIQUIDACION FORWARD NDF 13,785,421,793.29
1690951035 CUENTAS INACT TRASLADADAS DTN 4,146,380,996.17
1690951036 MESADAS JUBILADOS 1,602,579,857.72
1690951037 MESADAS JUBILADOS ISS 204,383,565.00
1690951040 CUENTAS VARIAS M L 6,926,579,468.51
1690951043 CUENTA DE SUSPENSO M L 0.02
1690951044 CUENTA DE COMPENSACION M L 2,533,263.30
1690951047 OTRAS 0.00
1690951050 SALDOS POR COBRAR CTAS CLIENTES 2,332,991,259.74
1690951052 OTROS 5,813,378.00
1690951055 BIENES RESTITUIDOS 5,912,345,003.00
1690951056 CREDITOS AVALADOS 5,765,076,357.99
1690951058 FENALCHEQUE POST FECHADOS 20,932,637.00
1690951060 FENALCO CALI 5,919,626,223.93
1690951062 PCC LEASING 3,081,772,561.73
1690951066 DEVOLUCION SEGURO DE DESEMPLEO CARDIF 33,890,148.12
1690951071 CLIENTES TRANSPORTADORA DE VALORES 9,375,794.91
1690951073 AVANCES CALL CENTER 0.00
1690951074 CTAS CTES PREST TESORO NACIONAL 111,256,050.85
1690951075 CTA AHO PREST TESORO NACIONAL 355,239,336.67
1690951076 CONTRATO DE MANDATO 0.00
1690951077 REINTEGROS 0.00
1690951078 DEBITOS POR APLICAR A CTA CTE 5,611,000.00
1690951081 INDEMNIZACIONES COVINOC 20,024,908.81
1690951082 PAGOS RECAUDO NACIONAL 0.00
1690951085 EMPLEADOS 1,859,000.00
1690951086 COMPENSACION SERVIBANCA 781,580,000.00
1690951087 SERVICIOS Y COMISIONES RENTING 2,283,512,990.00
1690951089 OTRAS CTAS X COBRAR VARIAS 11,007,403,874.57
1690951091 SALDO CANON ANTERIOR SACAN 192,673,219.00
1690951094 AVANCES TC PENDI COBRO 77,537,908.67
1690951095 CUENTAS VARIAS M L VA 1,322,254,666.00
1690951097 SWAP ENGRAPADOS 11,802,117,991.53
1690951098 REINTEGRO SEGUROS-P?LIZ 691,562,754.00
1690951099 CUENTAS ABANDONADAS ICE 0.00
1690951444 INTERFACE CUENTAS DE ESPERA 665,364,804.29
1690951999 INTERFASE BANK TRADE 0.00
1690952 OTRAS 2,961,617,522.77
1690952005 USD CUENTA DE REGULARIZACION 297.12
1690952009 USD CUENTA DE COMSACION (0.24)
1690952011 USD CTAS POR COBRAR INTERFASE 0.00
1690952012 USD OTRAS USD 75,397,571.86
1690952013 SWAP ENGRAPADOS 1,052,559.32
1690952015 USD OPERACIONES OFF SHORE USD 2,885,167,094.47
1690952329 JPY CUENTA DE COMSACION 0.24
1694 DETERIORO (PROVISIÓN) CUENTAS POR COBRAR C (40,916,748,348.59)
169410 COMISIONES (29,579,636.21)
1694101 COMISIONES (29,579,636.21)
1694101001 COMERCIAL PROCICLICA COM CATEG A (3,581,852.31)
1694101002 COMERCIAL PROCICLICA COM CATEG B (2,015,724.16)
1694101003 COMERCIAL PROCICLICA COM CATEG C (3,859,521.17)
1694101004 COMERCIAL PROCICLICA COM CATEG D (7,162,678.37)
1694101005 COMERCIAL PROCICLICA COM CATEG E (9,659,716.32)
1694101006 COMERCIAL COMISIONES CATEG A (2,715,869.63)
1694101007 COMERCIAL COMISIONES CATEG B (584,274.25)
169452 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, INTERESES (1,064,711,836.15)
1694521 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, INTERESES (1,064,711,836.15)
1694521005 CATEGORIA A NORMAL INTERESES (1,064,711,836.15)
169453 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE, INTERESE (861,908,959.90)
1694531 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE, INTERESE (861,908,959.90)
1694531005 CATEGORIA B ACEPTABLE INTERESES (861,908,959.90)
169454 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE, INTERES (7,064,548,039.55)
1694541 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE, INTERES (7,064,548,039.55)
1694541005 CATEGORIA C APRECIABLE INTERESES (7,064,548,039.55)
169456 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO, INTER (13,316,642,882.97)
1694561 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO, INTER (13,316,642,882.97)
1694561001 INTS PASIVOS ALTAIR COMERCIAL 0.00
1694561004 INTS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL 0.00
1694561005 CATEGORIA D SIGNIFICATIVOINTERESES (13,316,642,882.97)
169457 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE, INTE (11,123,365,131.30)
1694571 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE, INTE (11,123,365,131.30)
1694571001 INTS PASIVOS ALTAIR COMERCIAL 0.00
1694571004 INTS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL 0.00
1694571005 CATEGORIA E IRRECUPERABLE INTERESES (11,123,365,131.30)
169462 CATEGORÍA A- CRÉDITO NORMAL, PAGO POR CU (50,644,074.67)
1694621 CATEGORÍA A- CRÉDITO NORMAL, PAGO POR CU (50,644,074.67)
1694621003 CATEGORIA A NORMAL POR CTA DE CLIENTE (3,700,999.34)
1694621004 CATEGORIA A CRED NORMA LEASING HABI (1,809,124.82)
1694621005 CATEGORIA A CRED NORM CXC LEASING OPER (7,750,105.01)
1694621006 CATEGORIA A NORMAL POR CUENTA DE CLIEN (37,383,845.50)
169463 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE, PAGO POR (18,767,913.90)
1694631 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE, PAGO POR (18,767,913.90)
1694631003 CATEGORIA B ACEPTABLE POR CTA DE CLIE (4,505,503.26)
1694631004 CATEGORIA B CRED ACEPTABLE CX (4,184,460.27)
1694631005 CATEGORIA B CRED ACEPTABLE CX (6,228,324.71)
1694631006 CAT B ACEPTABLE CARTERA PAGOS CTA (3,849,625.66)
169464 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE, PAGO PO (13,134,339.49)
1694641 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE, PAGO PO (13,134,339.49)
1694641001 CATEGORIA C APRECIABLE POR CTA DE CLI (1,349,139.00)
1694641002 PROV PRIMAS VEHICULOS COMERCIAL (1,218,797.00)
1694641003 CATEGORIA A CRED NORMAL CXC O (137,844.00)
1694641004 CAT C APRECIABLE CARTERA CTA CLIENTES (10,428,559.49)
169466 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO, PAGO (2,456,202,186.78)
1694661 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO, PAGO (2,456,202,186.78)
1694661002 CATEGORIA D SIGNIFICATIVO POR CTA DE (1,949,551,705.00)
1694661003 CATEGORIA D CRED SIGNIFICATIVO (21,583,086.00)
1694661004 CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICATIVO (240,242,874.00)
1694661005 CAT D SIGNIFICATIVO CARTERA CTA CLIEN (244,824,521.78)
169467 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE, PAGO (1,132,377,808.78)
1694671 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE, PAGO (1,132,377,808.78)
1694671001 PROV PRIMAS VEHICULOS COMERCIAL 0.00
1694671002 CATEGORIA E IRRECUPERABLE POR CTA E C (828,800,464.00)
1694671003 CATEGORIA E IRRECUPERABLE POR CTA E C (215,913,071.00)
1694671004 CATEGORIA E CREDITO IRRECUPERABLE 0.00
1694671005 CAT E IRRECUPERABLE CARTERA CTA CLIEN (87,664,273.78)
169471 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE, Cà NONE 0.00
1694711 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE, Cà NONE 0.00
1694711001 CATEGORIA C CANONES L OPERATIVO 0.00
169476 CATEGORIA A – RIESGO NORMAL, COMPONENTE (128,343,044.09)
1694761 CATEGORIA A – RIESGO NORMAL, COMPONENTE (128,343,044.09)
1694761002 CATEGORIA A COMPONENTE FINANICERO (128,343,044.09)
169478 CATEGORIA B – RIESGO ACEPTABLE, COMPONENT (110,943,886.80)
1694781 CATEGORIA B – RIESGO ACEPTABLE, COMPONENT (110,943,886.80)
1694781002 CATEGORIA B COMPONENTE FINANICERO (110,943,886.80)
169480 CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE, COMPONEN (297,628,565.00)
1694801 CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE, COMPONEN (297,628,565.00)
1694801001 CATEGORIA C COMPONENTE FINANICERO (297,628,565.00)
169482 CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPON (3,143,903,427.00)
1694821 CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPON (3,143,903,427.00)
1694821001 CATEGORIA D COMPONENTE FINANICERO (3,143,903,427.00)
169484 CATEGORIA E – RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CO (104,046,616.00)
1694841 CATEGORIA E – RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CO (104,046,616.00)
1694841001 CATEGORIA E COMPONENTE FINANICERO (104,046,616.00)
1696 DETERIORO (PROVISIÓN) CUENTAS POR COBRAR (10,629,405,820.70)
169610 COMISIONES (215,119,085.06)
1696101 COMISIONES (215,119,085.06)
1696101002 CONSUMO PROCICLICA COM CATEG A (23,001,543.69)
1696101003 CONSUMO PROCICLICA COM CATEG B (4,012,894.24)
1696101004 CONSUMO PROCICLICA COM CATEG C (40,424,299.98)
1696101005 CONSUMO PROCICLICA COM CATEG D (65,201,025.56)
1696101006 CONSUMO PROCICLICA COM CATEG E (56,246,562.34)
1696101007 CONSUMO COMISIONES CATEG A (22,858,622.58)
1696101008 CONSUMO COMISIONES CATEG B (3,374,136.67)
169652 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, INTERESES (903,394,516.55)
1696521 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, INTERESES (903,394,516.55)
1696521005 CATEGORIA A NORMAL INTERESES (903,394,516.55)
169653 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE, INTERESE (752,596,430.19)
1696531 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE, INTERESE (752,596,430.19)
1696531005 CATEGORIA B ACEPTABLE INTERESES (752,596,430.19)
169654 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE, INTERES (1,895,950,502.71)
1696541 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE, INTERES (1,895,950,502.71)
1696541005 CATEGORIA C APRECIABLE INTERESES (1,895,950,502.71)
169656 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO, INTER (2,972,929,893.45)
1696561 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO, INTER (2,972,929,893.45)
1696561001 INTERESES PASIVOS ALTAIR CONSU 0.00
1696561004 INTERESES ACTIVOS ALTAIR CONSU 0.00
1696561005 CATEGORIA D SIGNIFICATIVO INTERESES (2,972,929,893.45)
169657 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE, INTE (2,697,207,491.73)
1696571 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE, INTE (2,697,207,491.73)
1696571001 INTERESES PASIVOS ALTAIR CONSU 0.00
1696571002 INTS TARJETA DE CREDITO CONSUM 0.00
1696571004 INTERESES ACTIVOS ALTAIR CONSUMO 0.00
1696571005 CATEGORIA E IRRECUPERABLE INTERESES (2,697,207,491.73)
169662 CATEGORÍA A- CRÉDITO NORMAL, PAGO POR CU (342,214,820.64)
1696621 CATEGORÍA A- CRÉDITO NORMAL, PAGO POR CU (342,214,820.64)
1696621002 CATEGORIA A NORMAL POR CTA DE CLIENTE (968,553.30)
1696621003 CATEGORIA A NORMAL POR CUENTA DE CLIEN (341,246,267.34)
169663 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE, PAGO POR (13,481,450.12)
1696631 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE, PAGO POR (13,481,450.12)
1696631002 CATEGORIA B ACEPTABLE POR CTA DE CLIE (487,001.27)
1696631003 CTA B ACEPTABLE CARTERA CTA CLIENTES (12,994,448.85)
169664 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE, PAGO PO (116,501,468.84)
1696641 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE, PAGO PO (116,501,468.84)
1696641002 CATEGORIA C APRECIABLE POR CTA DE CLI (13,199,593.00)
1696641003 CAT C APRECIABLE CARTERA CTA CLIENTES (103,301,875.84)
169666 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO, PAGO (245,949,891.16)
1696661 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO, PAGO (245,949,891.16)
1696661001 PROVISION PRIMAS VEHICULOS CONSU 0.00
1696661002 CATEGORIA D SIGNIFICATIVO POR CTA DE (49,605,877.00)
1696661003 CAT D SIGNIFICATIVO CARTERA CTA CLIEN (196,344,014.16)
169667 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE, PAGO (332,376,790.29)
1696671 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE, PAGO (332,376,790.29)
1696671001 PROVISION PRIMAS VEHICULOS CONSU 0.00
1696671002 CATEGORIA E IRRECUPERABLE POR CTA DE (40,019,366.00)
1696671003 CATE E IRRECUPERABLE CARTERA CTA CLIEN (292,357,424.29)
169676 CATEGORIA A – RIESGO NORMAL, COMPONENTE (4,249,241.47)
1696761 CATEGORIA A – RIESGO NORMAL, COMPONENTE (4,249,241.47)
1696761001 CATEGORIA A COMPONENTE FINANCIERO (4,249,241.47)
169678 CATEGORIA B – RIESGO ACEPTABLE, COMPONENT (721,701.49)
1696781 CATEGORIA B – RIESGO ACEPTABLE, COMPONENT (721,701.49)
1696781001 CATEGORIA B COMPONENTE FINANCIERO (721,701.49)
169680 CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE, COMPONEN (35,900,122.00)
1696801 CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE, COMPONEN (35,900,122.00)
1696801001 CATEGORIA C COMPONENTE FINANCIERO (35,900,122.00)
169682 CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPON (78,149,510.00)
1696821 CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPON (78,149,510.00)
1696821001 CATEGORIA D COMPONENTE FINANCIERO (78,149,510.00)
169684 CATEGORIA E – RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CO (22,662,905.00)
1696841 CATEGORIA E – RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CO (22,662,905.00)
1696841001 CATEGORIA E COMPONENTE FINANCIERO (22,662,905.00)
1697 DETERIORO (PROVISIÓN) CUENTAS POR COBRAR DE (1,909,317,077.87)
169705 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, INTERESES (54,970,846.82)
1697051 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, INTERESES (54,970,846.82)
1697051001 CATEGORIA A CREDITO NORMAL IN (54,970,846.82)
169710 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE, INTERESE (74,287,948.52)
1697101 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE, INTERESE (74,287,948.52)
1697101001 CATEGORIA B CREDITO ACEPTABLE (74,287,948.52)
169715 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE, INTERES (6,905,855.00)
1697151 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE, INTERES (6,905,855.00)
1697151001 CATEGORIA C CREDITO APRECIABLE (6,905,855.00)
169720 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO, INTER (41,543,876.21)
1697201 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO, INTER (41,543,876.21)
1697201001 CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICAT (41,543,876.21)
169725 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE, INTE (261,456,812.77)
1697251 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE, INTE (261,456,812.77)
1697251001 CATEGORIA E CREDITO IRRECUPERA (261,456,812.77)
169730 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, PAGO POR C (6,325,152.69)
1697301 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, PAGO POR C (6,325,152.69)
1697301001 CATEGORIA A CREDITO NORMAL PO (1,050,082.53)
1697301501 CATEGORIA A PAGO POR CUENTA CLIENTES LEASIN (5,275,070.16)
169735 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE, PAGO POR (35,413,075.95)
1697351 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE, PAGO POR (35,413,075.95)
1697351001 CATEGORIA B CREDITO ACEPTABLE (10,587,058.95)
1697351501 CATEGORIA B PAGO POR CUENTA DE CLIENTES LEAS (24,826,017.00)
169740 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE, PAGO PO (2,440,858.00)
1697401 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE, PAGO PO (2,440,858.00)
1697401001 CATEGORIA C CREDITO APRECIABLE (1,057,103.00)
1697401501 CATEGORIA C PAGO POR CUENTA DE CLIENTES LEAS (1,383,755.00)
169745 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO, PAGO (69,100,171.16)
1697451 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO, PAGO (69,100,171.16)
1697451001 CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICAT (12,604,041.16)
1697451501 CATEGORIA D PAGO POR CUENTA DE CLIENTES LEAS (56,496,130.00)
169750 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE, PAGO (622,759,173.42)
1697501 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE, PAGO (622,759,173.42)
1697501001 CATEGORIA E CREDITO IRRECUPERA (85,485,070.42)
1697501501 CATEGORIA C PAGO POR CUENTA DE CLIENTES LEAS (537,274,103.00)
169755 CATEGORIA A- RIESGO NORMAL, COMPONENTE FINA (70,204,910.33)
1697551 CATEGORIA A- RIESGO NORMAL, COMPONENTE FINA (70,204,910.33)
1697551501 CATEGORIA A PAGO COMPONENTE FINANCIERO LEA (70,204,910.33)
169760 CATEGORIA B- RIESGO ACEPTABLE COMPONENTE FI (263,532,574.00)
1697601 CATEGORIA B- RIESGO ACEPTABLE COMPONENTE FI (263,532,574.00)
1697601501 CATEGORIA B PAGO COMPONENTE FINANCIERO LEA (263,532,574.00)
169765 CATEGORIA C- RIESGO APRECIABLE, COMPONENTE F (14,562,245.00)
1697651 CATEGORIA C- RIESGO APRECIABLE, COMPONENTE F (14,562,245.00)
1697651501 CATEGORIA C PAGO COMPONENTE FINANCIERO LEA (14,562,245.00)
169770 CATEGORÍA D- RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPONE (139,272,386.00)
1697701 CATEGORÍA D- RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPONE (139,272,386.00)
1697701501 CATEGORIA D PAGO COMPONENTE FINANCIERO LEA (139,272,386.00)
169775 CATEGORÍA E-RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMP (246,541,192.00)
1697751 CATEGORÍA E-RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMP (246,541,192.00)
1697751501 CATEGORIA E PAGO COMPONENTE FINANCIERO LEA (246,541,192.00)
1698 DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR C (41,385,294,031.96)
169820 PRESTAMOS A EMPLEADOS (45,110,175.24)
1698201 PRESTAMOS A EMPLEADOS (45,110,175.24)
1698201001 PROVISION INTERESES VIVIENDA EMPLEADOS CATEG (2,196,271.37)
1698201003 PROVISION INTERESES VIVIENDA EMPLEADOS CATEG (1,668,863.00)
1698201004 PROVISION INTERESES VIVIENDA EMPLEADOS CATEG (30,995.00)
1698201005 PROVISION INTERESES VIVIENDA EMPLEADOS CATE (168,743.00)
1698201006 PROVISION INTERESES VIVIENDA EMPLEADOS CATEG (945,037.00)
1698201007 PROVISION PAGO POR CUENTA CLIENTES VIVIENDA 0.00
1698201009 PROVISION INTERESES CONSUMO EMPLEADOS CATE (9,037,930.97)
1698201010 PROVISION INTERESES CONSUMO EMPLEADOS CATE (69,800.30)
1698201011 PROVISION INTERESES CONSUMO EMPLEADOS CATE (1,078,320.38)
1698201012 PROVISION INTERESES CONSUMO EMPLEADOS CATE (10,288,035.11)
1698201013 PROVISION INTERESES CONSUMO EMPLEADOS CATE (602,913.80)
1698201014 PROVISION INTERESES CONSUMO EMPLEADOS CATE (4,698,318.02)
1698201015 PROVISION INTERESES CONSUMO EMPLEADOS CATE (4,571,055.17)
1698201016 PROVISION INTERESES CONSUMO EMPLEADOS CATE (9,538,312.12)
1698201018 PROVISION PAGO POR CUENTA CLIENTES CONSUMO 0.00
1698201019 PROVISION PAGO POR CUENTA CLIENTES CONSUMO (157,789.00)
1698201020 PROVISION PAGO POR CUENTA CLIENTES CONSUMO 0.00
1698201022 PROVISION PAGO POR CUENTA CLIENTES CONSUMO 0.00
1698201023 PROVISION PAGO POR CUENTA CLIENTES CONSUMO (57,791.00)
1698201024 PROVISION PAGO POR CUENTA CLIENTES CONSUMO 0.00
1698201026 PROVISION PAGO POR CUENTA CLIENTES CONSUMO 0.00
169895 OTRAS (41,340,183,856.72)
1698951 OTRAS ML (41,340,183,856.72)
1698951001 PROV CXC DIVERSAS (37,684,106,895.54)
1698951003 ANTICIPOS DE CONTRATOS PROVEED ML (1,772,393,732.63)
1698951004 PROV DEPOSITOS JUDICIALES (1,883,683,228.54)
1698951005 CONDONACIËN INTERESES T (0.01)
1699 DETERIORO (PROVISIÓN) CUENTAS POR COBRAR (2,776,212,930.71)
169905 CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONS (1,679,395,763.73)
1699051 CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONS (1,679,395,763.73)
1699051002 CONSUMO INTERESES CATEG A (776,437,905.63)
1699051003 CONSUMO INTERESES CATEG B (533,689,382.91)
1699051007 CONSUMO PCC CATEG A (350,298,078.30)
1699051008 CONSUMO PCC CATEG B (9,352,538.70)
1699051012 LEASING CONSUMO INTERESES CATEG A (6,989,936.62)
1699051013 LEASING CONSUMO INTERESES CATEG B (646,136.54)
1699051017 LEASING CONSUMO PCC CATEG A (1,445,513.67)
1699051018 LEASING CONSUMO PCC CATEG B (536,271.36)
169915 CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCI (1,096,817,166.98)
1699151 CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCI (1,096,817,166.98)
1699151003 COMERCIAL INTERESES CATEG A (520,642,160.67)
1699151004 COMERCIAL INTERESES CATEG B (408,563,074.84)
1699151008 COMERCIAL PCC CATEG A (25,607,165.71)
1699151009 COMERCIAL PCC CATEG B (853,221.57)
1699151013 LEASI CIAL COMPON FRO GTIA A (42,030,433.32)
1699151014 LEASI CIAL COMPON FRO GTIA B (18,192,318.70)
1699151016 LEASI CIAL PCC CATEG A (4,034,738.70)
1699151017 LEASI CIAL PCC CATEG B (3,435,248.00)
1699151501 LEASING FINACIERO - OPERATIVO CAT A (30,891,464.18)
1699151502 LEASING FINACIERO - OPERATIVO CAT B (35,103,161.90)
1699151506 LEASING FINACIERO - OPERATIVO CAT A PCC (4,240,070.64)
1699151507 LEASING FINACIERO - OPERATIVO CAT B PCC (3,224,108.75)
17 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA V 121,142,259,556.83
1701 BIENES RECIBIDOS EN PAGO 167,088,646,737.00
170105 BIENES MUEBLES 9,482,924,827.00
1701051 BIENES MUEBLES 9,482,924,827.00
1701051001 BRDP VALORES MOBILIARIOS OTRASEN 9,482,924,827.00
170110 BIENES INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA 8,411,081,580.00
1701101 BIENES INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA 8,411,081,580.00
1701101001 COSTO HISTORICO 8,411,081,580.00
170115 BIENES INMUEBLES DIFERENTES A VIVIENDA 125,149,343,166.00
1701151 BIENES INMUEBLES DIFERENTES A VIVIENDA 125,149,343,166.00
1701151001 BIENES INMUEBLES 125,149,343,166.00
170195 OTROS 24,045,297,164.00
1701951 OTROS 2,282,735,582.00
1701951001 BIENES REALIZABLES Y REC EN PAG 2,282,735,582.00
1701952 BRDP (Acciones) 21,762,561,582.00
1701952001 BRDP (Acciones) 21,762,561,582.00
1702 BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS DE LEASING 45,331,812,962.00
170205 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,538,586,713.00
1702051 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,538,586,713.00
1702051001 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,538,586,713.00
170210 VEHÍCULOS 4,238,570,248.00
1702101 VEHÍCULOS 4,238,570,248.00
1702101001 VEHICULOS 4,238,570,248.00
170230 BIENES INMUEBLES 23,768,654,828.00
1702301 BIENES INMUEBLES 23,768,654,828.00
1702301001 BIENES INMUEBLES 23,768,654,828.00
170235 BIENES INMUEBLES EN LEASING HABITACIONAL 7,786,001,173.00
1702351 BIENES INMUEBLES EN LEASING HABITACIONAL 7,786,001,173.00
1702351001 BIENES INMUEBLES EN LEASING HABITACION 7,786,001,173.00
1705 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PAR 518,358,000.00
170505 TERRENOS 518,358,000.00
1705051 TERRENOS 518,358,000.00
1705051001 ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VE 518,358,000.00
1775 DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS (91,796,558,142.17)
177505 BIENES RECIBIDOS EN PAGO (70,633,313,792.17)
1775051 BIENES RECIBIDOS EN PAGO (56,179,769,650.00)
1775051001 PROVISION AJUSTADA (3,275,419,371.00)
1775051002 BIENES RECB DIF VVDA RECIBIDOS (50,735,751,501.00)
1775051003 PROV DERECHOS FIDEICOMISOS (2,168,598,778.00)
1775052 Deterioro BRDP (14,453,544,142.17)
1775052001 Deterioro BRDP (14,453,544,142.17)
177510 BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS DE LEASING (21,163,244,350.00)
1775101 BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS DE LEASING (21,163,244,350.00)
1775101001 BS RESTIT MAQUINARIA Y EQUIPO (2,612,218,875.00)
1775101002 BS RESTIT LEASING AUTO (118,759,592.00)
1775101006 BS RESTIT BS INMUEBLES (14,691,826,714.00)
1775101007 BS RESTIT BS INMUEBLES HABITAC (2,741,502,558.00)
1775101010 BS RESTIT VEHICULOS (998,936,611.00)
18 ACTIVOS MATERIALES 287,736,943,676.35
1801 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 277,071,428,138.35
180102 TERRENOS 38,498,119,370.00
1801021 TERRENOS 38,498,119,370.00
1801021001 TERRENOS 38,498,119,370.00
180104 EDIFICIOS 105,842,042,664.71
1801041 EDIFICIOS 105,842,042,664.71
1801041001 EDIFICIOS 68,905,385,539.71
1801041003 BIENES INMUEBLES VALOR IVA 36,936,657,125.00
180112 VEHÍCULOS 11,907,385,179.00
1801121 VEHÍCULOS 11,907,385,179.00
1801121001 VEHICULOS 2,461,640,146.00
1801121002 VEHICULOS NUEVOS 8,332,680,824.00
1801121003 VEHIC VALOR IVA 16 1,113,064,209.00
180122 EQUIPO DE OFICINA 66,718,308,615.00
1801221 EQUIPO DE OFICINA 66,718,308,615.00
1801221001 EQUIPOMUEBLES Y ENSERES DE OFIC 60,281,977,009.00
1801221003 MAQ y EQUIP VALOR BRUTO 5,797,746,395.00
1801221004 MAQ y EQUIP VALOR IVA 16 638,585,211.00
1801221005 MAQ y EQUIP VALOR IVA 15 0.00
180124 EQUIPO INFORMÁTICO 158,844,734,054.00
1801241 EQUIPO INFORMÁTICO 158,844,734,054.00
1801241001 EQUIPO DE COMPUTACION 158,655,782,054.00
1801241002 EQUIP COMPUT VALOR BRUTO 183,000,000.00
1801241003 EQUIP COMPUT VALOR IVA 16 5,952,000.00
180160 REVALUACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 53,507,466,674.00
1801601 REVALUACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 53,507,466,674.00
1801601001 VALORIZACION PROPIEDADES Y EQUIP 2,405,782,150.00
1801601002 EDIFICIOS 51,101,684,524.00
180162 DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PROPIEDAD, PLAN (156,477,003,405.66)
1801621 DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PROPIEDAD, PLAN (156,477,003,405.66)
1801621001 EDIFICIOS (1,588,909,938.66)
1801621002 EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES DE OF (44,757,452,946.00)
1801621003 EQUIPO DE COMPUTACION (107,877,721,384.00)
1801621004 VEHICULOS (2,252,919,137.00)
180164 DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (1,769,625,012.70)
1801641 DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (1,769,625,012.70)
1801641002 PROVISION PLANTA Y EQUIPO (1,769,625,012.70)
1816 PROPIEDADES Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO OPER 0.00
181698 DETERIORO 0.00
1816981 DETERIORO 0.00
1816981003 LEASING OPERAT KAPIT IDONEA CATEG C 0.00
1816981006 LEASING OPERAT KAPIT OTRAS CATEG A 0.00
1816981010 LEASING OPERAT KAPIT OTRAS CATEG E 0.00
1818 MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS 10,665,515,538.00
181805 MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS 10,665,515,538.00
1818051 MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS 10,665,515,538.00
1818051001 MEJORAS PROPIED TOMADAS EN ARREN 8,700,539,795.00
1818051002 MEJORAS A PROPIEDADES A 1,964,975,743.00
19 OTROS ACTIVOS 1,481,060,823,203.15
1904 SUCURSALES Y AGENCIAS 0.00
1904051 TRASLADO DE FONDOS 0.00
1904051001 TRASLADO DE FONDOS 0.00
1904051002 TRASLADO MASTERCARD 0.00
1904052 TRASLADO DE FONDOS M E 0.00
1904052001 USD TRASLADOS DE FONDOS USD 0.00
1904102 TRASLADO DE CARTERA DE CREDITO 0.00
1904102001 USD TRASLADO DE CARTERA USD 0.00
1904951 OTROS TRASLADOS ML 0.00
1904951003 TRASLADO DE FONDOS 0.00
1904951004 TRASLADOS SISTEMAS SAP 0.00
1904951010 NOTA DE GERENCIA 0.00
1904951888 S Y A OTROS TRASLADOS AUTOMATICO 0.00
1905 IMPORTACIONES EN CURSO 3,680,352,250.67
1905001 IMPORTACIONES EN CURSO 3,680,352,250.67
1905001001 IMPORTACIONES EN CURSO 3,680,352,250.67
1910 IMPUESTO DIFERIDO 121,671,107,363.06
 1910001 IMPUESTO DIFERIDO 121,671,107,363.06
1910001001 IMPUESTO DIFERIDO AJUSTES IFRS 64,640,987,289.68
1910001005 IMPUESTO DIFERIDO NIC 12 163,345,489,948.98
1910001006 IMPUESTO DIFERIDO COMBINACION DE NEGOCIOS (123,807,161,221.83)
1910001007 IMPUESTO DIFERIDO LOCAL 17,491,791,346.23
1911 ACTIVOS INTANGIBLES 1,279,798,573,313.61
191105 PLUSVALÍA 724,380,476,674.30
1911051 PLUSVALÍA 724,380,476,674.30
1911051001 PLUSVALIA CORPBANCA INVESTMENT TRUST 16,896,591,601.64
1911051002 PLUSVALIA COMPRA HELM BANK 707,483,885,072.66
191110 MARCAS COMERCIALES 26,905,652,679.39
1911101 MARCAS COMERCIALES 26,905,652,679.39
1911101001 MARCA BANCO DE CREDITO 13,252,750,340.11
1911101002 MARCA HELM BANK 13,652,902,339.28
191135 PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMà TICAS 210,794,005,377.39
1911351 PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMà TICAS 210,794,005,377.39
1911351009 COSTOS INCREMENTALES SOFTWARE 20,806,185,119.48
1911351011 SOFTWARE 60,477,817,453.64
1911351012 DESARROLLOS SOFTWARE 78,602,065,807.57
1911351013 DESARROLLOS SOFTWARE ANTICIPO 48,704,685,006.34
1911351015 COSTOS INCREMENTALES SOFTWARE CONEXOS 2,203,251,990.36
191150 ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTE 529,337,225,179.53
1911501 ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTE 529,337,225,179.53
1911501001 CUSTODIA 9,699,572,376.00
1911501002 FIDUCIA ESTRUCTURADA 2,884,167,468.00
1911501003 PASIVOS PENSIONALES 9,984,965,094.00
1911501004 FONDO DE INVERSIONES 10,362,968,694.00
1911501005 HELM BANK 417,687,372,354.16
1911501006 HELM FIDUCIARIA 37,290,208,507.62
1911501007 HELM COMISIONISTA 1,405,910,979.96
1911501008 HELM CAYMAN 8,204,815,283.22
1911501009 HELM PANAMA 31,817,244,422.57
191165 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (211,618,786,597.00)
1911651 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (211,618,786,597.00)
1911651001 AMORTIZACION ACUMULADA MARCA BANCO DE CR (12,148,354,477.92)
1911651002 AMORTIZACION ACUMULADA HELM BANK (12,515,160,477.25)
1911651003 AMORTIZACION ACUMULADA CUSTODIA (2,344,063,324.30)
1911651004 AMORTIZACION ACUMULADA FIDUCIA ESTRUCTUR (1,072,318,674.00)
1911651005 AMORTIZACION ACUMULADA PASIVOS PENSIONALE (3,712,358,817.50)
1911651006 AMORTIZACION ACUMULADA FONDO DE INVERSION (2,504,384,100.80)
1911651007 AMORTIZACION ACUMULADA HELM BANK (72,929,541,204.81)
1911651008 AMORTIZACION ACUMULADA HELM FIDUCIARIA (19,532,966,361.44)
1911651009 AMORTIZACION ACUMULADA HELM COMISIONISTA (429,583,910.80)
1911651010 AMORTIZACION ACUMULADA HELM CAYMAN (3,008,432,270.78)
1911651011 AMORTIZACION ACUMULADA HELM PANAMA (11,666,322,955.40)
1911651020 AMORTIZACION ACUMULADA SOFTWARE (21,973,834,937.00)
1911651021 AMORTIZACION ACUMULADA DESARROLLO SOFTW (47,781,465,085.00)
1915 CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTRACIÓN 0.00
1915951 OTROS PAGOS ANTICIPADOS ML 0.00
1915951001 CORRESPONSALES 0.00
1915951002 NUMERO AFILIACION ISIC 0.00
1925 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 59,230,354,948.84
192505 SEGUROS 3,395,664,651.00
1925051 SEGUROS 3,395,664,651.00
1925051009 MANEJO 151,295,835.00
1925051010 CORRIENTE DEBIL 70,863,665.00
1925051011 INCENDIO 12,366,754.00
1925051012 TERREMOTO 37,100,263.00
1925051013 SUSTRACCION 18,397,243.00
1925051014 VEHICULOS 27,825,719.00
1925051015 GENERAL VEHICULOS RENTING 2,401,294,405.00
1925051016 SEGUROS BIENES RESTITUIDOS 24,097,102.00
1925051017 PRIMA DE SEGUROS DEUDORES 37,667,070.00
1925051018 POLIZA MASTER CASRD RESPONSABILIDAD CI 150,000,001.00
1925051019 RESPONSABILIDAD CIVIL EMPLEADOS 5,833,334.00
1925051020 ROTURA DE MAQUINARIA 17,186,989.00
1925051021 GRUPO DE VIDA 156,117,381.00
1925051022 POLIZA SALUD COLSANITAS 285,618,890.00
192595 OTROS 55,834,690,297.84
1925951 OTROS 55,834,690,297.84
1925951003 ARRENDAMIENTOS 396,129,670.41
1925951004 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 718,639,451.00
1925951005 MANTENIMIENTO DE EQ DE COMPUTO 868,870,378.87
1925951009 SOSTENIMIENTO CDTS Y ACEPT BOLSA 1.00
1925951010 PRECOMPRA MILLAS 4,635,417,599.75
1925951012 CUOTA S W I F T 102,144,929.00
1925951013 SERV COMUNIC INVERSIONES 268,555,728.00
1925951014 MANTENIMIENTO APLICATIVOS 7,245,377,306.00
1925951017 INSCRIPCION BOLSA DE VALORES 29,649,489.00
1925951018 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 6,264,001.00
1925951019 INDUSTRIA Y COMERCIO 6,988,480.00
1925951020 OTROS 0.00
1925951023 COMISIONES LIBRANZA 30,877,507,925.00
1925951024 INTERESES C D T M L 109,300.60
1925951025 INTERESES BCO REPUBLICA 54,367.21
1925951027 CONTRIBUCIONES SUPERFINANCIERA 1,236,570,627.00
1925951029 IMPUESTO VEHICULOS OPTIRENT 176,339,983.00
1925951032 Ctos incrementales cr. Sindicado 9,266,071,061.00
1940 BIENES DE ARTE Y CULTURA 9,108,135,512.00
194005 OBRAS DE ARTE 9,108,135,512.00
 1940051 OBRAS DE ARTE 9,108,135,512.00
1940051001 OBRAS DE ARTE 9,108,135,512.00
1960 DIVERSOS 7,636,956,656.84
196095 OTROS 7,636,956,656.84
1960951 OTROS 7,608,172,434.47
1960951002 PROCESO AUTO TARJETAS 0.00
1960951003 PROCESO AUTOMATICO TARJETAS II 0.00
1960951004 PROCESO TRASLADOS OFICINAS 0.00
1960951006 OTROS ACTIVOS GENERADOS EN COMBINACION DE 6,887,892,244.16
1960951007 INTERCAMBIO DE RECURSOS REDES (19,078,301.02)
1960951008 COBERTURA CDT (689,021,015.10)
1960951009 INTERCAMBIO RECURSOS LIBRANZAS 2 REDES 0.00
1960951010 SUBROGACIONES CXI INTERCAMBIO RECURSOS (150,000,000.01)
1960951011 Cobertura contable credito sindicado 1,388,307,142.54
1960951012 MIGRACIÓN OPEN CARD 190,072,363.90
1960952 OTROS 28,784,222.37
1960952016 AUD GIROS 0.03
1960952031 AUD POSICION TOTAL (8,496,828,026,459.24)
1960952041 COP DOLAR DOLAR AUSTRALIANO AUD POSICI (2,165,359,195.73)
1960952042 COP DOLAR USD DE POSICION EN CAMBIO 8,498,993,385,654.94
1960952059 USD PROCESO AUTOMATICO USD 0.00
1960952061 NOK PROCESO TRASLADOS OFICINAS NOK 28,732,959.26
1960952072 USD INTERESES CH IMPAGADOS USD 51,263.11
1960952100 USD CTROL POSICION PROPIA USD 0.00
1995 DETERIORO OTROS ACTIVOS (64,656,841.87)
1995001 DETERIORO OTROS ACTIVOS (64,656,841.87)
1995001001 CHEQUES IMPAGADOS (909,537.65)
1995001002 OTROS CONCEPTOS CHEQUES IMPAGADOS (28,716.41)
1995001003 IMPORTACIONES EN CURSO (63,718,587.81)
2 PASIVOS (27,122,402,972,777.10)
21 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZA (23,546,289,737,595.10)
2105 DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE (1,662,786,925,696.33)
210505 CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS ACTIVAS (1,460,920,751,914.62)
2105051 CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS ACTIVAS (1,413,798,315,888.66)
2105051001 CTAS CTES PERSONAS JURIDICA ACT (350,176,685,475.10)
2105051002 CTAS CTES PERS NATURAL ACT ML (187,689,978,568.36)
2105051009 CTAS CTES PRIVADAS ACTIVAS (870,928,197,289.45)
2105051010 CUENTAS CORRIENTES RECHAZOS (10,506,488.90)
2105051012 CTAS CTES TRANSITORIA PARTICULAR 0.00
2105051014 COP COMPENSACION CORPB 0.00
2105051015 COMPENSACION BANKTRADE 0.00
2105051774 CUENTAS CORRIENTES CITRUST (1,402,332,205.47)
2105051781 CUENTAS CORRIENTES HELM COMISIONISTA (746,982,802.82)
2105051782 CUENTAS CORRIENTES HELM FIDUCIARIA (2,003,949,373.72)
2105051783 Helm Corredor (558,346,195.99)
2105051999 INTERFACE CUENTAS PERSONALES (281,337,488.85)
2105052 CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS ACTIVAS (47,122,436,025.96)
2105052001 USD CTAS CTES PERS JURIDICA AC (37,306,447,381.34)
2105052005 USD CTAS CTES PRIVADAS ACTIVAS USD (9,815,988,644.62)
210510 CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS INACTIVAS (24,533,386,471.38)
2105101 CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS INACTIVAS (23,790,646,202.95)
2105101001 CTAS CTES PERS JURIDICA INACT ML (7,761,879,577.02)
2105101002 CTAS CTES PERS NATURAL INACT ML (2,680,394,628.92)
2105101005 CTAS CTES PRIVADAS INACTIVAS (13,141,131,174.02)
2105101006 CTAS CTES INACTIVAS PARTICUL TRASLADAD (207,240,822.99)
2105102 CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS INACTIVAS (742,740,268.43)
2105102001 USD CTAS CTES PERS JRDICA INAC (734,108,521.45)
2105102006 EUR CTAS CTES PRIVAD INACTIVAS (8,631,746.98)
210515 CUENTAS CORRIENTES OFICIALES ACTIVAS (151,564,120,299.22)
2105151 CUENTAS CORRIENTES OFICIALES ACTIVAS (151,547,892,384.97)
2105151001 CUENTAS CORRIENTES OFICIALES ACT (134,179,389,313.81)
2105151002 CTAS CTES OFICIALES ACTIVAS (17,368,503,071.16)
2105152 CUENTAS CORRIENTES OFICIALES ACTIVAS ME (16,227,914.25)
2105152001 CUENTAS CORRIENTES OFICIALES ACTIVAS ME (16,227,914.25)
210525 CUENTAS CORRIENTES SECTOR FINANCIERO (15,525,304,988.66)
2105251 CUENTAS CORRIENTES SECTOR FINANCIERO (15,525,304,988.66)
2105251002 CUENTAS CORRIENTES SECTOR FINANCIERO (15,525,304,988.66)
210530 CUENTAS CORRIENTES OFICIALES INACTIVAS (1,075,923,784.01)
2105301 CUENTAS CORRIENTES OFICIALES INACTIVAS (1,075,921,206.41)
2105301001 CUENTAS CORRIENT OFICIALES INAC (1,079,175,796.76)
2105301003 CTAS CTES OFICIALES INACTIVAS 3,254,590.35
2105302 CUENTAS CORRIENTES OFICIALES INACTIVAS ME (2,577.60)
2105302001 USD CTAS CTES OFICIALES INAC (2,577.60)
210535 CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS ABANDONADAS (9,105,096,296.15)
2105351 CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS ABANDONADAS (9,105,096,296.15)
2105351001 CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS ABANDONADAS (9,105,096,296.15)
210540 CUENTAS CORRIENTES OFICIALES ABANDONADAS (56,801,726.08)
2105401 CUENTAS CORRIENTES OFICIALES ABANDONADAS (56,801,726.08)
2105401001 CUENTAS CORRIENTES OFICIALES ABANDONADAS (56,801,726.08)
210545 CUENTAS CORRIENTES SECTOR FINANCIERO ABAN (5,540,216.21)
2105451 CUENTAS CORRIENTES SECTOR FINANCIERO ABAN (5,540,216.21)
2105451001 CUENTAS CORRIENTES SECTOR FINANCIERO ABAN (5,540,216.21)
2107 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (10,881,794,182,829.70)
210705 EMITIDOS MENOS DE 6 MESES (1,199,705,814,647.13)
2107051 EMITIDOS MENOS DE 6 MESES (1,199,705,814,647.13)
2107051001 CDT EMITIDOS MENOS DE 6 MESES PR (371,062,366,711.36)
2107051003 DEPOSITO MAS (5,905,447,616.24)
2107051004 CDT EMI 6 MESES INVERCREDITO (18,279,737.72)
2107051007 EMITIDOS 6 MESES PARTICULAR (816,262,402,970.61)
2107051012 CDTS PENDIENTES DE PAGO Y PROGRAMADOS 0.00
2107051013 CDTS ANULADOS Y O RETROFECHA 0.00
2107051015 RENOVACION CDTs RED AZUL 0.00
2107051016 INTERESES CAUSADOS CDT VDOS 0.00
2107051017 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A TERMINO (6,457,317,611.20)
210710 EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y MENOR DE 12 MESES (1,751,915,347,816.02)
2107101 EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y MENOR DE 12 MESES (1,751,915,347,816.02)
2107101001 EMIT A 6 MESES Y MENOR DE 12 ME (398,024,284,490.50)
2107101002 CDT 6 Y 12 MESES INVERCREDITO (193,962,013.33)
2107101003 EMITID IGUAL A 6 MESES Y 12 MESES (1,276,273,911,407.96)
2107101051 INTERESES CDT ENTRE 6 Y 12 MESES (77,423,189,904.23)
210715 EMITIDOS IGUAL A 12 MESES Y MENOR DE 18 MESE (2,440,714,533,509.59)
2107151 EMITIDOS IGUAL A 12 MESES Y MENOR DE 18 MESE (2,440,714,533,509.59)
2107151001 CON PLAZO O SUPER A 12M E INF A (168,142,271,293.21)
2107151002 CDT 12Y 18 MESES INVERCREDITO (760,803,254.00)
2107151003 EMITIDOS 12 18 MESES M L PARTICULA (2,269,399,037,527.73)
2107151051 INTERESES CDT ENTRE 12 Y 18 MESES (2,412,421,434.65)
210720 EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES (5,489,458,486,856.96)
2107201 EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES (5,489,458,486,856.96)
2107201001 CON PLAZO O SUPERIOR A 18 MESE (131,973,006,872.51)
2107201002 CDT MAYORES A 18 MESES IVC (5,149,107.17)
2107201004 EMITIDOS 18 MESES M L PARTICULAR (5,283,636,709,089.00)
2107201005 COBERTURAS CDT (2,602,160,494.11)
2107201051 INTERESES CDT 18 MESES (71,241,461,294.17)
2108 DEPÓSITOS DE AHORRO (6,286,159,999,221.77)
210805 ORDINARIOS ACTIVOS (6,020,365,127,755.01)
2108051 ORDINARIOS ACTIVOS (6,020,365,127,755.01)
2108051001 DEPTOS AHORRO ORDINARIOS JURIDIC (915,532,916,030.23)
2108051002 DEPOSITOS DE AHORRO ORD OFICIAL (569,905,841,634.23)
2108051004 DEPTOS AHORROS PERSONA NATURAL (378,017,899,278.25)
2108051008 DEPOSITOS DE AHORROS INVS 180 (141,450,493,634.81)
2108051015 DEPOSITOS DE AHORRO ORD PART (3,918,601,774,544.09)
2108051017 DEP AHORRO ORD RENTA HELM (42,184,221,163.55)
2108051018 DEP DE AHORRO ORD AFC ACTIVAS (52,383,562,400.02)
2108051020 RECHAZOS CUENTAS DE AHORRO PARTICUALR 0.00
2108051023 INTS CAUS AHORROS INV 180 (1,932,992,968.94)
2108051551 INTERESES AHORROS PARTICULARES (7,764,388.68)
2108051552 INTERESES AHORRO RENTA HELM (347,661,712.21)
210810 ORDINARIOS INACTIVOS (247,341,715,564.39)
2108101 ORDINARIOS INACTIVOS (247,341,715,564.39)
2108101001 DEPTOS AHORRO INACTIVOS JURIDICO (50,960,776,228.53)
2108101002 DEPTOS ORDINARIOS OFICIAL INACTI (36,816,475,330.64)
2108101003 DEPTOS AHORROS INACTIVOS NATURAL (35,781,989,966.13)
2108101006 ORDINARIOS INACTIVOS PARTICULARES (123,066,464,443.29)
2108101007 CTAS DE AHORRO INACTIVAS PART TRASLADA (716,009,595.80)
210815 CON CERTIFICADO A TERMINO (28,360,309.00)
 2108151 CON CERTIFICADO A TERMINO (28,360,309.00)
2108151001 CERTIFICADOS DE AHORRO A TERMINO (28,360,309.00)
210820 ORDINARIOS ABANDONADOS (18,424,795,593.37)
2108201 ORDINARIOS ABANDONADOS (18,424,795,593.37)
2108201001 ORDINARIOS ABANDONADOS (18,424,795,593.37)
2109 CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL (48,643,204,786.85)
210910 EN PESOS (48,622,208,771.50)
2109101 EN PESOS (48,622,208,771.50)
2109101001 CUENTAS AHORRO ESPECIAL EN PESOS (48,622,208,771.50)
210920 EN PESOS ABANDONADAS (20,996,015.35)
2109201 EN PESOS ABANDONADAS (20,996,015.35)
2109201001 EN PESOS ABANDONADAS (20,996,015.35)
2115 BANCOS Y CORRESPONSALES (80,566,358,044.23)
211510 CORRESPONSALES (80,566,358,044.23)
2115102 CORRESPONSALES (80,566,358,044.23)
2115102010 USD CORRESPONSALES USD (72,568,891,019.24)
2115102011 EUR CORRESPONSALES EUR (7,997,467,024.99)
2116 DEPÓSITOS ESPECIALES (124,140,039,697.31)
211615 DE GARANTÍA (2,459,349.56)
2116151 DE GARANTÍA (2,459,349.56)
2116151003 DEPS EN GARANTIA PARTICULARES (2,459,349.56)
211690 RECAUDOS REALIZADOS (119,884,421,759.50)
2116901 RECAUDOS REALIZADOS (119,884,421,759.50)
2116901001 IMPTO A LAS VENTAS (393,956,000.00)
2116901002 IMPORENTA Y COMPLEMENTARIOS (13,903,236,000.00)
2116901003 RET FUENTE (22,696,398,000.00)
2116901004 TRIBUTOS ADUAN DECLARACION IMP (3,274,528,000.00)
2116901005 TIMBRE NAL Y RECIBO DE PAGO IMPT (8,178,654,700.00)
2116901008 IMPUESTO AL PATRIMONIO 0.00
2116901009 DECLARACION AL GRAVAMEN MOV FCIE (5,395,000.00)
2116901011 DECLARACION IMPUESTO RETENCION C (6,831,020,000.00)
2116901013 DECLARACION RENTA SOCIEDADES (94,000.00)
2116901014 DECLARACION RENTA PERSONAS NATURALES (1,607,000.00)
2116901015 RECIBO OFICIAL DE PAGO EN BCO (19,219,089,187.50)
2116901017 IMPUESTOS ADUANEROS (4,580,877,872.00)
2116901026 RECAUDO DIAN ELECTRÓNICO (40,799,566,000.00)
211695 OTROS (4,253,158,588.25)
2116951 OTROS (4,253,158,588.25)
2116951001 EMBARGOS (642,332,524.64)
2116951002 EMBARGOS PREVENTIVOS (3,610,826,063.61)
2116951999 INTERFACE EMBARGOS 0.00
2117 EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS (126,288,406,452.84)
211705 GIROS POR PAGAR DEL EXTERIOR (65,859,173,076.28)
2117052 GIROS POR PAGAR DEL EXTERIOR (65,859,173,076.28)
2117052007 USD GIROS POR PAGAR ME (65,859,173,076.28)
 211720 CHEQUES DE GERENCIA (60,428,618,220.56)
2117201 CHEQUES DE GERENCIA (60,428,618,220.56)
2117201001 CHEQUES DE GERENCIA AUTOMATICOS (30,557,900,253.16)
2117201005 CHEQUES DE GERENCIA (29,873,961,418.34)
2117201006 RECHAZOS CHEQUES DE GERENCIA 0.00
2117201007 CHEQUES DE GERENCIA ANULADOS 0.00
2117201008 CHEQUES DE GERENCIA TRANSITORIA 0.00
2117201009 CHEQUES GCIA TRANSITORIA CARGUE PHOENI 0.00
2117201010 CHEQUES DE GERENCIA TRANSITORIA GASTOS 0.00
2117201011 CHEQUES DE GERENCIA PROCESO 0.00
2117201999 INTERFACE CHEQUES GERENCIA ALTAI 3,243,450.94
211725 CHEQUES CERTIFICADOS (615,156.00)
2117251 CHEQUES CERTIFICADOS (615,156.00)
2117251002 CHEQUES CERTIFICADOS PARTICULAR (615,156.00)
2118 SERVICIOS DE RECAUDO (3,972,570,810.60)
2118001 SERVICIOS DE RECAUDO (3,972,570,810.60)
2118001004 PAGOS CHEQUES TC (213,017,182.00)
2118001005 AJUSTE RECAUDO IMPUESTOS (500,000.00)
2118001008 RECAUDOS PAGOS ARRENDAMIENTOS (2,047,901.00)
2118001009 RECAUDOS TESORERIA M L (266,016,789.40)
2118001010 RECAUDOS TESORERIA M E 0.00
2118001013 REC IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCI (11,987,000.00)
2118001014 RECAUDO IMPUESTO PREDIAL UNIFICA (317,920,000.00)
2118001015 RECAUDO IMPUESTO SOBRE VEHICULOS (1,535,974,000.00)
2118001019 PROCESO DE RECAUDO IMP SHD 10,924,000.00
2118001020 PROCESO DE RECAUDO IMP DIAN 0.00
2118001034 RECAUDO CODIGO BARRAS (2,030,094,000.00)
2118001999 INTERFACE RECAUDOS 394,062,061.80
2119 ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS (6,073,583,693.69)
2119001 ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS (6,073,583,693.69)
2119001001 INTERFACE S A T (1,662,000.00)
2119001002 TARJETAS VISA Y MASTERCARD (3,161,537,602.87)
2119001003 INTERFACE SAT DEP ELECTRONICOS (54,527,381.00)
2119001010 COMPENSACION PROSA (506,381,178.33)
2119001444 REDEBAN MULTICOLOR (1,535,545,097.98)
2119001555 SERVIBANCA (340,423,914.00)
2119001666 INTERFACE ALTAIR PROSA SERVIBANC (473,506,519.51)
2122 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS ORDINARI (85,046,988,332.00)
212205 BANCOS (80,046,988,332.00)
2122051 BANCOS (80,046,988,332.00)
2122051001 BANCOS (80,000,000,000.00)
2122051002 INT FONDOS INTERBCARIOS COMPRADO (46,988,332.00)
2122052 BANCOS 0.00
2122052006 USD BANCOS USD 0.00
2122052778 INTERBANCARIO CON HELM BANK PANAMA 0.00
 212215 COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO (5,000,000,000.00)
2122151 COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO (5,000,000,000.00)
2122151002 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO (5,000,000,000.00)
212295 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 0.00
2122951 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 0.00
2122951001 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 0.00
2124 OPERACIONES DE REPORTO O REPO (1,250,696,249,999.99)
212410 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONE (1,250,696,249,999.99)
2124101 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONE (1,250,696,249,999.99)
2124101006 BANCO REPUBLICA (1,250,696,249,999.99)
2125 OPERACIONES SIMULTÁNEAS (206,546,585,647.33)
212505 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONE (206,546,585,647.33)
2125051 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONE (206,546,585,647.33)
2125051002 BANCOS (125,833,614,951.25)
2125051004 CORPORACIONES FINANCIERAS 0.00
2125051008 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 0.00
2125051010 BANCO DE LA REPUBLICA (70,467,088,016.75)
2125051022 SOC COMISIONISTA DE BOLSAS DE VALORES 0.00
2125051025 COMP DE SEGUROS Y REASEGUROS M L 0.00
2125051030 OTRAS ML (10,245,882,679.33)
2129 COMPROMISOS ORIGINADOS EN POSICIONES EN CO (190,755,899,355.68)
212910 COMPROMISOS ORIGINADOS EN POSICIONES EN CO (190,755,899,355.68)
2129101 COMPROMISOS ORIGINADOS EN POSICIONES EN CO (190,755,899,355.68)
2129101001 BANCOS (84,062,872,016.76)
2129101005 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS (32,563,000,000.00)
2129101006 BANCO DE LA REPUBLICA (22,029,227,338.92)
2129101013 SOC COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORE 0.00
2129101019 OTRAS (52,100,800,000.00)
2130 TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN (2,588,094,713,385.41)
213012 BONOS SUBORDINADOS (1,000,137,214,798.19)
2130121 BONOS SUBORDINADOS (495,986,641,261.19)
2130121001 TITULOS INVERSION EN CIRCULACION (13,722,218,297.07)
2130121002 BONOS SUBORDINADOS (486,500,000,000.00)
2130121003 COBERTURA VR RAZONABLE (870,243,445.12)
2130121051 COSTOS INCREMENTALES BONOS 5,105,820,481.00
2130122 BONOS SUBORDINADOS (504,150,573,537.00)
2130122001 USD INTERESES BONOS (3,016,073,537.00)
2130122002 USD BONOS SUBORDINADOS (501,134,500,000.00)
213013 BONOS ORDINARIOS (1,587,957,498,587.22)
2130131 BONOS ORDINARIOS (1,587,957,498,587.22)
2130131001 DE GTIA GRAL IGUAL O SUP A 18 MESES (1,556,469,903,585.00)
2130131009 TITULOS DE INVERSION EN CIRCUL (31,487,595,002.22)
2156 CUENTAS CANCELADAS (4,724,029,641.39)
215605 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS (1,403,015,670.35)
2156051 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS (1,403,015,670.35)
2156051001 CUENTAS CORRIENTES CANCELADAS (1,202,821,142.57)
2156051002 CTAS CTES CONGELADAS PCESOS LEGA (101,043,107.24)
2156051003 CTAS CTES CONGELADAS PCESOS LEGA (5,614,992.76)
2156051005 CTAS CTES CANCELADAS PARTICULARES (35,695,980.36)
2156051007 CTA CTES CANCEL PARTICULAR (56,864,665.02)
2156051008 CTA CTES HOMONIMAS FUSION EN DTN (975,782.40)
215610 CUENTAS DE AHORRO (3,321,013,971.04)
2156101 CUENTAS DE AHORRO (3,321,013,971.04)
2156101001 CUENTAS DE AHORRO CANCELADAS (3,031,538,002.04)
2156101002 AHORROS CONGELADAS PCESOS LEGALE (255,367,326.33)
2156101003 AHORROS CONGELADAS PCESOS LEGALE (2,976,526.99)
2156101005 CTA AHORROS PARTUCULARES (18,126,116.42)
2156101007 CTA AHORROS CANCEL PARTICULAR (11,932,405.39)
2156101008 CTA AHORROS HOMONIMAS FUSION EN DTN (1,073,593.87)
22 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE (334,450,482,680.46)
2205 CONTRATOS FORWARD - DE NEGOCIACIÓN (98,335,785,764.50)
220505 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) (92,581,113,479.61)
2205051 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) 2,000,301,773,213.22
2205051005 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS PESO DÓL 3,166,063,177,264.67
2205051009 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS PES (1,119,204,024,535.66)
2205051010 VENTA COP USD OBLIGACION BSCH 7,407,081.54
2205051601 PVT 13,594,508,296.04
2205051602 PDT (60,159,294,893.37)
2205052 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) (2,092,882,886,692.83)
2205052001 USD DCHO DE COMPRA MON DIF PESO DÓLAR 1,136,586,692,052.11
2205052008 USD OBLIG DE VTA MON DIF PESO DÓLAR (3,229,469,578,744.94)
220510 DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR) (2,233,328,331.95)
2205101 DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR) (3,241,905,510.36)
2205101003 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS DIF PESO 1,216,540,995.44
2205101005 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS DIF (4,458,625,186.37)
2205101010 DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR) 178,680.57
2205102 DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR) 1,008,577,178.41
2205102003 USD DCHO DE COMPRA MON DIF PESO DÓLAR 16,192,896,267.79
2205102025 USD DCHO VTA USD GBP 40,573,493,342.92
2205102041 USD DCHO DE VTA DIF PESO DOLAR EUR 98,183,559,798.84
2205102044 USD OBLIG COMPRA DIF PESO DÓLAR USD (12,432,425,877.48)
2205102065 USD OBLIG DE VTA MON DIF PESO DÓLAR (141,508,946,353.42)
2205102066 MXN OBLIG. DE VTA MON ( (0.24)
220520 DE TÍTULOS (3,521,343,952.94)
2205201 DE TÍTULOS (3,521,343,952.94)
2205201002 DERECHOS DE COMPRA DE Tà TULOS 0.00
2205201004 DERECHOS DE VENTA DE TÍTULOS 488,688,564,317.00
2205201006 OBLIGACIONES DE COMPRA DE TÍTULOS 0.00
2205201008 OBLIGACIONES DE VENTA DE TÍTULOS (492,210,190,000.00)
2205201010 DE TÍTULOS 281,730.06
 2215 SWAPS – DE NEGOCIACIÓN (205,342,840,721.03)
221505 DE MONEDAS (59,564,253,062.88)
2215051 DE MONEDAS (132,612,567,224.72)
2215051009 DERECHOS DE MONEDAS 354,169,853,900.15
2215051010 OBLIGACIONES DE MONEDAS (287,244,980,261.70)
2215051011 DCHO DE MONEDAS SWAP UV 233,557,637.78
2215051012 OBLIG DE MONEDAS SWAP (252,516,302.06)
2215051601 PDT 3,704,296,790.31
2215051602 PVT (203,222,778,989.20)
2215052 DE MONEDAS 73,048,314,161.84
2215052003 USD DERECHOS DE MONEDAS USD 311,923,758,630.10
2215052006 USD OBLIGACIONES DE MONEDAS USD (238,875,444,468.26)
221510 DE TASAS DE INTERÉS (145,778,587,658.15)
2215101 DE TASAS DE INTERÉS (145,778,587,658.15)
2215101006 DERECHOS DE TASAS DE INTERÉS 1,680,761,296,494.68
2215101010 VENTA OBL IRS COP CONTRAPARTES D 11,663,220.17
2215101014 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERÉS (1,826,551,547,373.00)
2220 OPCIONES DE NEGOCIACIÓN (1,255,835,786.79)
222005 VENTA CALLS DE MONEDAS 0.00
2220051 VENTA CALLS DE MONEDAS 0.00
2220051003 EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE MONEDAS 0.00
2220051004 VALORACION EMI O VENTA DE CALLS DE MON 0.00
2220051010 VENTA CALLS DE MONEDAS 0.00
2220051601 PVT VENTAS CALL 0.00
222030 VENTA PUTS DE MONEDAS (1,255,835,786.79)
2220301 VENTA PUTS DE MONEDAS (1,255,835,786.79)
2220301006 EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE MONEDAS (235,170,000.00)
2220301007 VALORACION EMI O VENTA DE PUTS DE MON (0.09)
2220301010 VENTA PUTS DE MONEDAS 100,474.87
2220301601 PVT VENTAS PUT 68,327,373.80
2220301602 PDT VENTAD PUT (1,089,093,635.37)
2225 CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA (315,961,734.85)
222505 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) (315,961,734.85)
2225051 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) 28,923,042,088.76
2225051002 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS PESO DÓL 28,052,729,851.01
2225051010 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) 25,278.96
2225051601 PVT FW COBERTURA 870,286,958.79
2225052 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) (29,239,003,823.61)
2225052004 USD OBLIG DE VTA DE MONEDAS USD (29,239,003,823.61)
2235 SWAPS – DE COBERTURA (29,199,429,707.58)
223505 DE MONEDAS 0.00
2235051 DE MONEDAS 0.00
2235051002 OBLIGACIONES DE MONEDAS 0.00
2235051010 REGISTRO DEL D.V.A SWAP 0.00
2235052 DE MONEDAS 0.00
2235052001 USD DERECHOS DE MONEDAS USD 0.00
223510 DE TASAS DE INTERÉS (29,199,429,707.58)
2235101 DE TASAS DE INTERÉS (29,199,429,707.58)
2235101003 Derecho Swap Cobertura Precio Justo 143,895,623,064.14
2235101006 Obligación Swap Cobertura Precio Jus (142,958,494,607.31)
2235101010 DE TASAS DE INTERÉS 2,336,141.30
2235101601 PVT SWAP COBERTURA TASA 0.00
2235101602 PDT SWAP COBERTURA TASA (30,138,894,305.71)
2250 OPERACIONES DE CONTADO (628,965.71)
225005 DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS 1,771,556,605.54
2250052 DERECHO DE COMPRAS SOBRE DIVISAS 1,771,556,605.54
2250052001 DERECHO COMPRA SOBRE DIVISAS ME 1,771,556,605.54
225030 OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS (1,772,185,571.25)
2250301 OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS (1,772,185,571.25)
2250301002 OBLIGACION COMPRA SOBRE DIVISAS (1,772,185,571.25)
24 CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FI (2,316,061,872,318.89)
2410 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOLDEX) (192,862,126,995.57)
241010 DESCUENTOS (192,862,126,995.57)
2410101 DESCUENTO PROEXPO (40,018,707,447.12)
2410101002 DESCUENTOS PROEXPO (39,797,100,390.18)
2410101004 BANCOLDEX (221,607,056.94)
2410102 DESCUENTOS (152,843,419,548.45)
2410102001 USD PROEXPO ME USD (152,843,419,548.45)
2420 FINAGRO (24,664,288,394.81)
2420001 FINAGRO (24,664,288,394.81)
2420001002 FINAGRO (24,279,667,477.27)
2420001004 FINAGRO (384,620,917.54)
2425 FINDETER (268,418,468,708.59)
2425001 FINDETER (268,418,468,708.59)
2425001002 FINDETER (266,171,112,435.96)
2425001004 FINDETER (2,247,356,272.63)
2440 BANCOS EXTERIOR (1,830,116,988,219.92)
244035 ENTIDADES FINANCIERAS EXTERIOR (1,830,116,988,219.92)
2440352 ENTIDADES FINANCIERAS EXTERIOR (1,830,116,988,219.92)
2440352003 USD BCOS EXT COMPUTABLES USD (907,334,448,978.12)
2440352004 PASIVAS SWAPS (905,284,735,000.00)
2440352007 USD CRS BCOS OTRAS OB F ME USD (12,426,650,885.87)
2440352008 PASIVA SWAPS (4,693,258,306.98)
2440352011 Cobertura credito sindicado (377,218,428.94)
2440352054 Intereses Bcos Otras E (676,620.01)
2440352776 ENTIDADES FINANCIERAS EXTERIOR CORBANCA NE 0.00
2490 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
249005 PARTICULARES 0.00
2490052 PARTICULARES 0.00
2490052598 MIGRACION CORPBANCA MON 0.00
 25 CUENTAS POR PAGAR (616,784,341,765.88)
2501 COMISIONES Y HONORARIOS (5,360,883,701.63)
250105 HONORARIOS (3,279,920,595.45)
2501051 HONORARIOS (3,279,920,595.45)
2501051001 COBROS PREJURIDICOS (1,900,367,253.11)
2501051002 COBRO IVA PROCESOS PREJURIDICOS (311,361,945.09)
2501051003 COBROS JURIDICOS (899,820,403.16)
2501051004 COBRO IVA PROCESOS JURIDICOS (168,370,994.09)
2501051999 INTERFACE HONORARIOS 0.00
250110 COMISIONES (2,080,963,106.18)
2501101 COMISIONES (2,080,963,106.18)
2501101001 COMISIONES (1,878,505,831.00)
2501101002 COMISIONES FNG (200,632,873.07)
2501101004 TRANSITORIA CB HB FNG 0.00
2501101006 COMISIONES (1,824,402.11)
2503 IMPUESTOS (21,519,520,826.44)
250305 RENTA Y COMPLEMENTARIOS (9,066,405,853.93)
2503051 RENTA Y COMPLEMENTARIOS (9,066,405,853.93)
2503051006 EJERCICIO EN CURSO (9,066,405,853.93)
250310 INDUSTRIA Y COMERCIO (4,924,395,362.49)
2503101 INDUSTRIA Y COMERCIO (4,924,395,362.49)
2503101001 INDUSTRIA Y COMERCIO (359,700,142.49)
2503101002 INDUSTRIA Y COMERCIO (4,564,695,220.00)
250315 PREDIAL (96,530,085.00)
2503151 PREDIAL (96,530,085.00)
2503151001 PREDIAL (96,530,085.00)
250320 TIMBRES (3,695,665.44)
2503201 TIMBRES (3,695,665.44)
2503201001 TIMBRES CHEQUERAS (799,850.00)
2503201002 TOTAL IMPUESTO DE TIMBRES 73.48
2503201008 TIMBRES DEPARTAMENTO DE CARTERA 0.00
2503201009 TIMBRES DPTO EXTRANJERO (2,076,315.94)
2503201010 TIMBRES DPTO DE CARTERA (180,602.98)
2503201014 TIMBRES CHEQUERAS (638,970.00)
250340 SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (3,730,994,717.84)
2503401 SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (3,730,994,717.84)
2503401001 PORTES REMESAS (72,359.79)
2503401005 IVA GENERADO OTRAS COMISIONES (76,527,649.32)
2503401006 IVA COMISIONES ALTAIR PASIVOS (183,335,114.75)
2503401008 IVA GENERAL AJUSTES MANUALES (4,339,423.30)
2503401010 IVA OTROS SERVICIOS (197,630,123.43)
2503401014 IVA GENERADO POR VENTA DE CHEQUE (40,189,022.28)
2503401015 TOTAL IMPTOS A LA VENTAS GENERAD (1,108,980,877.56)
2503401016 IVA GENERADO COMS ACTIVOS ALTAIR (21,099,401.28)
2503401017 IVA GENERADO COMS SEGUROS ALTAIR (286,484,195.82)
2503401019 IVA POR PAGAR (2,918,468,743.20)
2503401022 IVA DESCONTABLE 234,769,918.40
2503401025 IVA CTOS Y GTOS COMUNES 921,115,367.00
2503401029 IVA POR PAGAR LEASING OPERATIVO (1,064,937,384.00)
2503401030 SERVICIOS OPTIRENT (137,330,615.00)
2503401033 CONTRATOS OPERATIVOS 343,696,000.00
2503401035 IVA DESC COMISIONES BCA REP M L 8,581,912.02
2503401037 IVA DESC COMISIONES LIBRANZAS 334,817.75
2503401038 IVA DESC COMISIONES BCOS DEL PAI 13,402,089.00
2503401039 IVA DESCONTABLE OPERACIONE MANUA 378,687,591.20
2503401052 TOTAL IVA DESCONTABLE 407,812,496.52
250345 SOBRETASAS Y OTROS (3,697,499,141.74)
2503451 SOBRETASAS Y OTROS (3,697,499,141.74)
2503451001 IVA NO DESCONTABLE (3,697,499,141.45)
2503451004 IMPUESTO AL PATRIMONIO (0.29)
2503451007 CUENTA PUENTE PAGOS IMP 0.00
2504 DIVIDENDOS Y EXCEDENTES (816,017,502.04)
250405 DIVIDENDOS (816,017,502.04)
2504051 DIVIDENDOS (816,017,502.04)
2504051001 DIVIDENDOS ACCIONISTAS (692,898,986.40)
2504051002 DIVIDENDOS PEDIENTES DE PAGAR (46,283,849.04)
2504051003 DIVIDENDOS POR PAGAR M L (76,834,666.60)
2506 CONTRIBUCIÓN SOBRE TRANSACCIONES (5,070,345,580.70)
250605 SOBRE CUENTAS CORRIENTES (3,758,380,540.79)
2506051 SOBRE CUENTAS CORRIENTES (3,758,380,540.79)
2506051001 RETIROS DE CUENTAS CORRIENTES (1,151,212,792.14)
2506051002 RETIROS DE CUENTAS CORRIENTES M (502,564.65)
2506051003 CTAS CTES MDA LEGAL (2,606,582,770.00)
2506051004 CTAS CTES MDA EXTRANJERA (82,414.00)
250610 SOBRE CUENTAS DE AHORRO (928,902,813.14)
2506101 SOBRE CUENTAS DE AHORRO (928,902,813.14)
2506101001 RETIROS CUENTAS DE AHORRO (104,049,374.14)
2506101003 CUENTAS DE AHORRO (824,853,439.00)
250615 SOBRE ABONOS EN CUENTA (13,200,347.46)
2506151 SOBRE ABONOS EN CUENTA (13,200,347.46)
2506151001 ABONOS EN CUENTA CORRIENTE M L (4,666,233.70)
2506151002 ABONOS EN CUENTAS DE AHORROS (8,534,113.76)
250620 SOBRE EXPEDICIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA (39,354,197.10)
2506201 SOBRE EXPEDICIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA (39,354,197.10)
2506201001 EMISION CHEQUES DE GERENCIA (39,354,197.10)
250640 CONTRIBUCIÓN DESCONTABLE (DB) 57,472.63
2506401 CONTRIBUCIÓN DESCONTABLE (DB) 57,472.63
2506401001 DEV GMF CON CARGO A CTA (3,269,631.08)
2506401002 TRASLADO AUTOM CONTRIB DESCONT 3,327,103.71
250645 SOBRE OTRAS TRANSACCIONES (330,565,154.84)
 2506451 SOBRE OTRAS TRANSACCIONES (330,565,154.84)
2506451001 OTRAS TRANSACCIONES (12,719,801.04)
2506451002 GMF UTILIZACIONES SALDO A FAVOR (545,093.73)
2506451003 DEBITOS A CUENTAS CONTABLES (10,978,744.05)
2506451004 OPERACIONES CAMBIARIAS (361.96)
2506451005 DEPOSITO MAS (40,277.09)
2506451006 GMF DESEMBOLSOS DE CARTERA (309.83)
2506451007 GMF DESEMBOLSOS DE CARTERA AUT (46,245,405.25)
2506451008 SOBRE OTRAS TRANSACCIONES (12,867,027.26)
2506451009 TARJETAS DE CREDITO (29,826,934.35)
2506451010 DESEMBOLSOS (39,408,342.80)
2506451011 OPERACIONES CAMBIARIAS 0.00
2506451012 GMF DEBITOS CONTABLES (177,932,857.48)
2507 PROMETIENTES COMPRADORES (5,404,843,766.00)
250705 BIENES INMUEBLES (3,364,494,809.00)
2507051 BIENES INMUEBLES (3,364,494,809.00)
2507051004 BINES INMUEBLES OFICIALES (2,208,019,423.00)
2507051005 BIENES INMUEBLES PARTICULARES (1,156,475,386.00)
250710 BIENES MUEBLES (2,040,348,957.00)
2507101 BIENES MUEBLES (2,040,348,957.00)
2507101005 PROMETIENTES COMPRADORES VEHICULOS (2,040,348,957.00)
2511 PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR (50,997,798,188.39)
251105 PROVEEDORES (50,997,798,188.39)
2511051 PROVEEDORES (50,997,798,188.39)
2511051007 PROVEEDORES (20,666,478,827.00)
2511051009 PAGOS CON TARJETA 0.00
2511051012 PAGO A PROVEEDORES A TRAVES DEL CORE 0.00
2511051013 PROVEEDORES CONTRATOS DE LEASING (26,234,235,385.89)
2511051014 PROVEEDORES PASIVO REAL (4,097,083,975.00)
2511051444 PROVEEDORES INTERFACE (0.50)
2519 RETENCIONES Y APORTES LABORALES (28,724,523,827.87)
251905 RETENCIONES EN LA FUENTE (24,865,428,511.82)
2519051 RETENCIONES EN LA FUENTE (24,865,428,511.82)
2519051001 RETENCION FUENTE INT AHORROS (210,428,707.21)
2519051002 AJUST MANUAL RET FTE AHORROS (354,424.51)
2519051005 RTE FTE INTS C D T (182,171,124.32)
2519051006 AJUST MANUAL RET FTE C D T 1,311,193.00
2519051007 INTERESES CDT INVERCREDITO (285,586.96)
2519051011 RETE FTE CUENTAS AFC (32,013,029.38)
2519051017 SALARIOS (2,342,924,780.00)
2519051024 TRASLADO RETENCION EN LA FUENTE (8,628,432.87)
2519051031 AJUSTE MANUAL SALARIOS (16,376,010.00)
2519051032 RTE FTE TARJETA DE CREDITO Y DEB (1,057,671,958.00)
2519051033 AJUST MANUAL RET FTE OPER CON T 8,892,135.00
2519051034 RETENCION IVA VISA (986,378,028.00)
2519051036 AJUSTE MANUAL RETEIVA TC (1.00)
2519051044 TOTAL IVA RETENIDO COMPRAXSERVIC 689.60
2519051046 TRASLADO INDUSTRIA COMERCIO (393,488,386.63)
2519051047 AJUSTE RTE FTE ICA (3,082,706.00)
2519051051 RTE FTE ICA T C (165,006,787.00)
2519051054 RET FTE INTS CTA CTE REMUNERADA (6,826,234.34)
2519051062 RTE FTE INTS INVS 180 (43,449,864.45)
2519051063 AJTES MANUAL RTFTE 4 (4,683,384.00)
2519051074 CONTINGENTE AHORRO AFC (30,804,738.22)
2519051075 INTERESES AHORROS AFC (528,140.78)
2519051078 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7 (912,343,764.00)
2519051079 COMISIONES (327,613,151.00)
2519051081 HONORARIOS (556,267,936.00)
2519051085 RTE ICA LEAS FLORIDABLANCA 0.00
2519051087 RTE ICA LEAS YUMBO 112,795.00
2519051088 PAGOS AL EXTERIOR RENTA (597,489,859.00)
2519051093 SERVICIOS (55,671,610.00)
2519051095 ARRENDAMIENTOS MUEBLES E INMU (43,404,100.00)
2519051097 COMPRAS (350,677,829.00)
2519051101 AUTORRETENCIONES (9,294,649,134.80)
2519051102 RTE ICA LEAS BUCARAMANGA (3,504,510.00)
2519051103 AUTORRETENCION SERVICIOS (11,380,000.00)
2519051110 RTE FTE CREDIBANCO (1,540,134,880.00)
2519051111 IVA REGIMEN COMUN DEL 35 (40,587,510.00)
2519051113 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO 0.00
2519051115 IVA RETENIDO REGIMEN COMUN (331,554,487.00)
2519051117 SERVICIOS A NO RESIDENTES (2,156,230.00)
2519051118 IVA RETENIDO CREDIBANCO (1,290,370,213.00)
2519051120 RETENCION ICA POR PAGAR (186,730,057.42)
2519051121 RETENCIONES ICA CREDIBANCO (598,428,550.14)
2519051122 RTE ICA LEAS BOGOTA (69,403,731.00)
2519051123 RTE ICA LEAS BARRANQUILLA (687,652.00)
2519051124 RTE ICA LEAS CALI (1,319,028.00)
2519051125 RTE ICA LEAS BUENAVENTURA 0.00
2519051126 RTE ICA LEAS MEDELLIN (16,271,999.00)
2519051128 RTE ICA LEAS CARTAGENA (13,780,774.00)
2519051132 RTE ICA LEAS CHIA (696,000.00)
2519051133 RETENCION INGRESOS TRIBUTARIOS (117,229,310.39)
2519051144 AUTORRETENCION CREE (2,997,538,000.00)
2519051145 TRABAJADORES X CTA PROPIA (28,898,713.00)
2519051146 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (1,853,972.00)
251910 JUDICIALES (15,463,906.00)
2519101 JUDICIALES (15,463,906.00)
2519101001 EMBARGO EMPLEADOS JUDICIALES (14,506,024.00)
2519101003 EMBARGO EMPLEADOS ALIMENTOS (957,882.00)
 251915 SINDICATOS (6,081,498.00)
2519151 SINDICATOS (6,081,498.00)
2519151001 APORTES SINDICALES (6,081,498.00)
251935 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA (297,366.00)
2519351 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA (297,366.00)
2519351001 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (297,366.00)
251945 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (2,354,960,188.00)
2519451 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (2,354,960,188.00)
2519451001 RET Y AP SEGURO SOCIAL EMPL (2,354,960,188.00)
251995 OTROS (1,482,292,358.05)
2519951 OTROS (1,482,292,358.05)
2519951001 CONFEDERACION NAL DE PENSIONADOS 0.00
2519951003 APORTES VOLUNTARIOS FONDOS DE PR (2,399,994.00)
2519951005 POLIZA DE HOSPITALIZACION Y CIRUGIA 0.00
2519951007 POLIZA DE HOSPITALIZACION 9217 0.00
2519951009 POLIZA DE SALUD MEDICALL CLASS 0.00
2519951011 COLSANITAS APORTE EMPLEADOS 0.00
2519951013 RECREACION Y CULTURA (148,483,976.00)
2519951023 SEGURO VIDA (501,762,906.90)
2519951024 SEGURO DE INCENDIO (55,737,271.00)
2519951025 SEGURO DE INCENDIO Y TERREMOTO (443,014,185.70)
2519951027 SEGURO UTILIZACION LINEA DOS (139,878,221.30)
2519951028 SEGURO VEHICULOS (177,258,356.15)
2519951034 DCTO PRIMA DE SEGURO EMPLEADOS (13,757,447.00)
2519951999 INTERFACE DE SEGUROS 0.00
2524 PROCESO DE TITULARIZACIÓN (28,422,613.00)
252405 ORIGINADOR (28,422,613.00)
2524051 ORIGINADOR (28,422,613.00)
2524051001 PROCESO DE TITULARIZACION RECAUD (28,422,613.00)
2558 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS (326,298,875,080.70)
2558001 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS (326,298,875,080.70)
2558001001 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO INVERSIONES (56,402,926,080.38)
2558001005 IMPUESTO DIFERIDO NIC 12 4,193,796,207.79
2558001006 IMPUESTO DIFERIDO COMBINACION DE NEGOCIOS (134,546,007,776.92)
2558001010 IMPUESTO DIFERIDO LOCAL (139,543,737,431.19)
2590 DIVERSAS (172,563,110,679.11)
259010 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS (8,426,243,486.12)
2590101 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS (7,954,689,334.63)
2590101002 CHEQUES DE GERENCIA INACTIVOS (841,993,848.61)
2590101007 CHS GIRADOS NO COBDOS OFICIALES (172,263,896.36)
2590101009 GIRADOS Y NO COBDOS PARTICULARES (6,940,431,589.66)
2590102 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS (471,554,151.49)
2590102018 USD CHS GIRADOS NO COB USD (471,210,874.66)
2590102020 CHEQUES GIRADOS NO COBR (343,276.83)
259050 SEGUROS (19,726,114,924.46)
 2590501 SEGUROS (19,726,114,924.46)
2590501001 SEG POR PAGAR LIBERTY (161,831,518.91)
2590501002 SEG POR PAGAR CARDIF (83,515,368.22)
2590501003 SEG POR PAGAR ACE (417,351,456.99)
2590501004 SEG POR PAGAR AIG (169,445,268.09)
2590501005 SEGURO DE DEPÓSITOS (18,893,971,312.25)
259095 OTRAS (144,410,752,268.53)
2590951 OTRAS (137,666,448,439.34)
2590951001 NOMINAS EMPLEADOS PENDIENTES COB (879,956,434.24)
2590951002 CTAS X PAGAR BANCASEGUROS PAMPA (536,187,392.22)
2590951004 SALDOS T C DEVOL Y RECLAMAC INT (8,838,598.91)
2590951005 PAGOS TARJETA DE CREDITO (8,524,942.00)
2590951008 PAGOS TARJETA DE CREDITO CHEQUES 0.00
2590951012 NOMINA EMPRESAS (48,141,425.00)
2590951014 REMESAS PENDIENTES DE PAGO (623,697.00)
2590951015 CENTRO DE REMESAS (0.26)
2590951016 VARIOS M L (6,228,945,301.22)
2590951017 CXP JUBILADOS SIN SUSTITUCION (840,363,052.00)
2590951018 CONSIGNACION CUENTA INEXISTENTE (18,596,973.94)
2590951020 INCONSISTENCIAS CUPONES DE PAGO (90,262,974.21)
2590951021 PAGOS MANUALES TC (143,121,377.56)
2590951022 SALDOS CREDITOS T C (358,453,449.27)
2590951023 SALDOS CREDITOS T C VISA (56,428,743.25)
2590951024 SALDOS A FAVOR COMERCIOS (631,790,518.00)
2590951025 SALDOS CREDITOS T C MASTERCARD (80,620,626.17)
2590951026 SALDOS A FAVOR COMERCIOS TC (313,683,841.50)
2590951027 CDT CANCELADOS Y NO COBRADOS (1,210,733,515.50)
2590951028 CAJA DE COMPENSACION COMFAMA (1,346,058.00)
2590951033 SALDOS A FAVOR EMPLEADOS X VIATI (1.27)
2590951035 INV 180 CANC NO COBRADA (68,420,000.00)
2590951040 DIVERSAS RECICLAJE (206,785.00)
2590951041 CUENTA POR PAGAR EMBARGOS (63,345,250.31)
2590951043 SALDOS A FAVOR CLTES CARTERA (46,821,180.72)
2590951045 APORTES DIVIDENDO POR COLOMBIA 0.00
2590951047 CHQS DE GCIA PENDIENTES DE EXP (5,735,950,134.53)
2590951048 PARTIDAS 90 DIAS CONGELADAS D G (2,935,333,216.57)
2590951050 CUENTA ESPERA PLAZOS (3,843,382,645.00)
2590951052 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (18,756,000.00)
2590951053 UNIVERSIDAD EAN 0.00
2590951054 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 0.00
2590951057 PAGO APORTES PARAFISCALES (48,537,221.00)
2590951059 BONO REGALO (358,864,159.00)
2590951061 SALDOS A FAVOR VISA (1,797,067,422.66)
2590951062 RECAUDO UNIDAD DE VIVIENDAD (731,820,347.74)
2590951063 TRANSF PAGO A PROVEEDORES 70,000.00
2590951064 SALDOS A FAVOR MASTER (890,054,637.55)
2590951065 PERSONAS O ENTIDADES SIN CTA (57,542,481.04)
2590951067 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS (822,735,143.05)
2590951070 SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES (1,051,511,722.91)
2590951071 COMPENSACION MASTERCARD (141,534,931.00)
2590951072 COMPENSACION VISA (358,889,189.11)
2590951075 BONOS DE SEGURIDAD CAPITAL (3,920,972,295.14)
2590951076 SALDO A FAVOR TC NORMALIZACION 0.00
2590951079 TARJETA PREPAGO REDEBAN (17,174,551,135.76)
2590951080 CASA F Y C (2,749,714.16)
2590951081 PAGOS EN EXCESO CREDITO ROTATIVO (11,092,745,372.24)
2590951082 TODO RIESGO CREDIVEHICULO (77,328,667.34)
2590951085 CUENTAS POR PAGAR GCIA ADMINISTRATIVA (290,014.00)
2590951087 SEGURO DESEMPLEO CARDIF (560,060,438.86)
2590951089 PAGO AUTOMATICO JPAT (1,742,818,293.23)
2590951090 PAGOS Y CONSIG SIN PROCESAR (1,590,051,407.55)
2590951092 COMPENSACION TARJETA ELECTRON (19,531,701,318.60)
2590951093 CUENTA SUSPENSO BANCO INTERFAZ LM 0.00
2590951094 TARJETA VISA PAGO (1,659,393,198.69)
2590951097 PAGOS PSE VPA ADMON 0.00
2590951098 CONV SERV CANALES ELECTRONICOS (251,535,114.00)
2590951101 TC CANALES ELECTRONICOS (2,005,944,334.81)
2590951103 DISTRIBUCION BSG (2,743,913.25)
2590951108 UNITEC 0.00
2590951110 PAGOS AUTOMATICOS PSE (1,004,486,527.40)
2590951112 FUNDACION JUAN N CORPAS 0.00
2590951115 SALDOS CREDICASH (282,472,711.46)
2590951120 SEGUROS LEASING (338,645,105.42)
2590951122 SEGUROS DE VIDA CONTRATOS (115,376,249.00)
2590951124 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS (2,484,830,960.00)
2590951126 REMESAS NEGOCIADAS CORRESPONSALES 0.00
2590951127 REEMBOLSO REMESAS BCO AGRARIO 0.00
2590951129 FUNDACION AREA ANDINA (5,483,000.00)
2590951130 POLIZAS TODO RIESGO GMAC (8,382,882.05)
2590951131 PAGOS Y DESEMBOLSOS DE CARTERA (4,500,936,485.86)
2590951135 REMESAS EN TRANSITO 0.00
2590951136 RECAUDOS POR PAGAR (368,695,095.00)
2590951137 PAGOS DOMICILIADOS (35,368,093.00)
2590951140 UNIVERSIDAD LIBRE DE CALI 0.00
2590951142 SAN BUENAVENTURA CALI 0.00
2590951143 RECICLAJE (5,280,447.00)
2590951147 CARDIF DEVOLUCION DE PRIMAS (122,287,552.38)
2590951148 C x P CARDIF PLUS (12,322,338.80)
2590951149 VARIOS POR PAG OFICIALES (2,870,970.00)
2590951151 EMBARGOS POR PAGAR (14,519,775.80)
2590951152 VARIOS POR PAG PARTICULARE (3,145,962,941.57)
2590951154 CORP EDUC INDOAMERICANA 0.00
2590951161 DIVERSAS LEASING (6,344,385.00)
2590951162 PROVEEDORES CONTRATOS DE LEASING 0.00
2590951167 ECCI ESCUELA COLOM CARRER INDUSTRIAL 0.00
2590951168 FUNDA UNIVERSITARIA CAFAM 0.00
2590951169 FUND UNIV SANITAS 0.00
2590951172 REINTEGRO Y RECHAZOS LIBRANZAS (349,700,853.77)
2590951173 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 0.00
2590951175 ESCUELA COL REHABILITACIÓN 0.00
2590951184 SEGUROS POR PAGAR OPEN CARD (784,712,104.81)
2590951191 INST DEPART BELLAS ARTES CALI 0.00
2590951197 UNIVERSIDAD LIBRE DE BOGOTA 0.00
2590951198 FUNDACION AREA ANDINA PEREIRA (5,968,000.00)
2590951199 POLITECNICO GRANCOLOMBIANO (1,319,000.00)
2590951200 PRESENCIAL POLITECNICO GRANCOLOMBIANO 0.00
2590951201 PLAN COMPLEMENTARIO SALUD COMPENSAR (70,101.00)
2590951204 PAGOS PARA PHOENIX (13,000,000.00)
2590951206 COMPENSACION INT CENIT 0.00
2590951212 CUENTA POR PAGAR OPA (4,099,392,553.13)
2590951214 OTROS GTOS TARJETA CRED (860,000,000.00)
2590951219 PROV PROCESO DE COMPRA (13,801,015,888.00)
2590951220 PROV SERVICIOS PUBLICO (926,175,000.00)
2590951221 OTRAS PROVISIONES (2,713,250,131.00)
2590951223 UTILIZACION CAJERO AUTO (79,076,169.00)
2590951224 OTRAS (303,888,954.18)
2590951225 PROVISION PUNTOS HELM (1,332,115,778.78)
2590951227 SEG POR PAGAR MAPFRE (61,538,108.77)
2590951228 CONVENIO GOBERNACION DEL TOLIMA (5,121,814.40)
2590951231 INCONSISTENCIAS CUPONES DE PAGO TC CTL (274,459,230.54)
2590951232 SALDOS A FAVOR COMERCIOS CTL (140,143,688.45)
2590951233 SEGURO POR PAGAR IKE ASISTENCIA COLOMB (24,161,316.55)
2590951235 UDI BUCARAMANGA FACULTADES CONVENIO RE 0.00
2590951237 SWAP ENGRAPADOS (7,340,001,706.23)
2590951238 OTROS INTERESES (1,078,721.28)
2590951239 BONOS DE SEGURIDAD - CAPITAL (1,543,013,393.37)
2590951242 RECAUDO UNIDAD DE VIVIE 0.00
2590951243 SUBSIDIO FAMILIAR SENA I C B F (512,773,800.00)
2590951245 UNIV SANTIAGO DE CALI 0.00
2590952 OTRAS (6,744,303,829.19)
2590952069 USD OTRAS USD (541,235,312.17)
2590952078 USD OPERACIONES OFF SHORE USD (2,890,850,018.66)
2590952106 SWAP ENGRAPADOS (3,312,218,498.12)
2590952598 MIGRACION CORPBANCA MON (0.24)
27 OBLIGACIONES LABORALES (226,509,921,216.67)
 2704071 DEPOSITOS Y PASIVOS FIDUCIARIOS SECTOR 0.00
2704071011 TRASL OTROS DEP Y EXIG SEC PUB 0.00
2704401 TRASLADO DE INGRESOS 0.00
2704401001 TRASLADO DE INGRESOS 0.00
2704951 OTRAS TRANSACCIONES M L 0.00
2704951007 SUSPENSO INTERSUCURSALES 0.00
2704951008 NOTA DE GERENCIA 0.00
2704952 OTROS TRASLADOS M E (0.04)
2704952666 USD S Y A OTROS AUTOMATICO (0.04)
2705 NOMINA POR PAGAR (121,343,604.80)
2705001 NOMINA POR PAGAR (121,343,604.80)
2705001001 NOMINA SUELDOS (115,497,206.00)
2705001008 LEGALIZACION EMPLEADOS 0.00
2705001011 FUSION PRESTACIONES SOCIALES 0.00
2705001444 LIQUIDAC PREST SOCIALES INTERFACE (5,846,398.80)
2710 CESANTÍAS (2,569,956,289.60)
2710001 CESANTÍAS (2,569,956,289.60)
2710001001 CESANTIAS CONSOLIDADAS REGIM TRADIC (2,569,956,289.60)
2715 INTERESES SOBRE CESANTÍAS (292,572,701.00)
2715001 INTERESES SOBRE CESANTÍAS (292,572,701.00)
2715001001 INTS SOBRE CESANTIAS REGIMEN TRADIC (292,572,701.00)
2720 VACACIONES (10,122,736,228.00)
2720001 VACACIONES (10,122,736,228.00)
2720001001 VACACIONES CONSOLIDADAS LEGALES (9,310,354,448.00)
2720001003 VACACIONES EXTRALEGALES (812,381,780.00)
2720001005 VACACIONES LEGALES EN DINERO 0.00
2720001007 VACACIONES EXTRALEGALES EN DINERO 0.00
2725 PRIMA LEGAL (3,032,190,334.00)
2725001 PRIMA LEGAL (3,032,190,334.00)
2725001001 PRIMA LEGAL (3,032,190,334.00)
2730 PRIMA EXTRALEGAL (12,852,965,696.00)
2730001 PRIMA EXTRALEGAL (12,852,965,696.00)
2730001001 PRIMA EXTRALEGAL (8,774,260,271.00)
2730001005 PRIMA DE VACACIONES (2,911,168,992.00)
2730001007 PRIMA POR QUINQUENIOS (1,167,536,433.00)
2735 BONIFICACIONES (19,646,175,715.00)
2735001 BONIFICACIONES (19,646,175,715.00)
2735001001 BONIFICACIONES INCENTIVOS VARIAB (19,646,175,715.00)
2750 PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A L (35,465,820,123.66)
2750001 PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A L (35,465,820,123.66)
2750001001 QUINQUENIOS (35,275,642,478.66)
2750001002 CESANTIAS (78,215,977.00)
2750001003 BONIFICACIÓN DE RETIRO (111,961,668.00)
2752 PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS PO (4,082,851,000.30)
275210 BENEFICIOS DEFINIDOS (4,082,851,000.30)
 2752101 BENEFICIOS DEFINIDOS (4,082,851,000.30)
2752101002 Cesantias (2,113,646,000.67)
2752101003 BONIFICACION DE RETIRO (1,969,204,999.63)
2765 CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIÓN (134,241,579,806.86)
2765001 CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIÓN (134,241,579,806.86)
2765001001 CALCULO ACTUARIAL PENS JUBILAC (0.01)
2765001002 JUBILADOS ACTUALES PAGOS DB 0.00
2765001003 PENSIONES JUBILACION POR AMORTIZ 0.48
2765001501 Pensiones de Jubilación (138,869,027,109.33)
2765001502 Pagos mesadas pensionales DB 4,627,447,302.00
2795 OTROS BENEFICIOS (4,081,729,717.41)
2795001 OTROS BENEFICIOS (4,081,729,717.41)
2795001001 PRIMA DE VACACIONES (3,782,160,158.42)
2795001003 BONIFICACIONES (299,569,558.99)
28 PROVISIONES (10,838,536,117.15)
2805 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES (1,930,848,836.99)
280545 ASCREDIBANCO (1,742,824,831.00)
2805451 ASCREDIBANCO (1,742,824,831.00)
2805451001 ASCREDIBANCO (155,000,000.00)
2805451004 ASCREDIBANCO (669,940,435.00)
2805451005 MASTERCARD (917,884,396.00)
280550 RED MULTICOLOR (188,024,005.99)
2805501 RED MULTICOLOR (188,024,005.99)
2805501001 RED MULTICOLOR (187,828,156.00)
2805501004 PROVISION CREDIMILLAS (195,849.99)
2814 MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONE (8,907,687,280.16)
281415 OTRAS INDEMNIZACIONES (377,429,386.00)
2814151 OTRAS INDEMNIZACIONES (377,429,386.00)
2814151001 INDEMNIZACIONES LABORALES (377,429,386.00)
281420 DEMANDAS LABORALES (4,045,611,401.16)
2814201 DEMANDAS LABORALES (4,045,611,401.16)
2814201001 DEMANDAS LABORALES (4,045,611,401.16)
281430 LITIGIOS EN PROCESO EJECUTIVO (2,585,698,905.00)
2814301 LITIGIOS EN PROCESO EJECUTIVO (2,585,698,905.00)
2814301501 PROCESOS CIVILES (2,585,698,905.00)
281435 OTROS LITIGIOS EN PROCESO ADMINISTRATIVO JUDI (1,675,941,168.00)
2814351 OTROS LITIGIOS EN PROCESO ADMINISTRATIVO JUDI (1,675,941,168.00)
2814351001 PROV LITIG PROCESOS RIESGO OPER (1,675,941,168.00)
281495 OTRAS (223,006,420.00)
2814951 OTRAS (223,006,420.00)
2814951002 CONTGIA LITIG SEGUR SOCIAL (223,006,420.00)
29 OTROS PASIVOS (71,468,081,083.00)
2905992 CUENTA PUENTE 0.00
2905992001 USD ACEPT BCARIAS EN PLAZO EXP 0.00
2907 INGRESOS ANTICIPADOS (18,397,674,141.22)
 290705 INTERESES (2,046,128,694.34)
2907051 INTERESES (2,046,128,694.34)
2907051001 INTS PTAMOS CONSUMO ORDINARIOS (61,025,932.00)
2907051003 INTS PRESTAMOS HIPOTECARIOS (16,763,393.00)
2907051004 INTERESES CARTERA EMPLEADOS (6,725,240.00)
2907051005 INTS PTAMOS CCIAL ORDINARIOS (4,954,773.00)
2907051006 INTS PTAMOS ORDINAR LIBRANZA (590,759,248.00)
2907051007 INTERESES CARTERA (1,364,386,189.60)
2907051012 INTERESES CREDITO A EMPLEADOS (1,513,918.74)
290715 ARRENDAMIENTOS (16,333,202,044.78)
2907151 ARRENDAMIENTOS (16,333,202,044.78)
2907151002 CUOTAS EXTRAORD LCS FINANCIERAS (11,762,433,339.00)
2907151003 AMORTIZACION LCS FINANCIEROS (1,447,987,757.98)
2907151004 ANTICIPOS LC OPERATIVOS (2,280,236,163.80)
2907151006 UTILI EN RECOLOCACION DE BIENES (842,544,784.00)
290795 OTROS (18,343,402.10)
2907951 OTROS (18,343,402.10)
2907951010 SEG CART PROTEG LEASING AUTO (18,343,402.10)
2940 ABONOS DIFERIDOS (1,853,245,581.51)
294095 OTROS (1,853,245,581.51)
2940951 OTROS (1,853,245,581.51)
2940951003 INT ORIG EN PROC DE REESTRUCTURACIO (1,293,763,893.51)
2940951004 CARTERA EXPRESADA EN UVR (559,481,688.00)
2990 DIVERSOS (51,217,161,360.27)
299005 ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACIONES AL COBRO (50,148,898,229.31)
2990051 ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACIONES AL COBRO (35,792,868,729.31)
2990051001 DEPOSITOS ESPECIALES CARTERA (2,443,752,323.02)
2990051002 PRESTAMOS A EMPLEADOS 0.00
2990051004 DESCUENTOS DE NOMINA CREDITOS 0.00
2990051005 RECAUDOS CREDITO AUTOMATICO (262,451,355.43)
2990051006 RECHAZOS OPERACIONES CARTERA FUE 0.00
2990051007 INCIDENCIAS DE CANJE PAGOS CARTE 0.00
2990051008 REVERSAS Y PAGOS CENTRALIZADOS 0.00
2990051009 DESEMBOLSOS CARTERA (21,434,803,543.05)
2990051018 CREDITO HIPOTECARIO (63,945,355.57)
2990051021 SALDOS A FAVOR CLIENTES LEASING (7,058,257,144.55)
2990051023 RECAUDOS HELM BANK LEASING (153,964,274.11)
2990051025 CONSIG PTES DE IDENTIFICAR (222,392,472.61)
2990051029 SALDOS A FAVOR LEASING TERMINADOS (519,274,733.09)
2990051030 RECAUDO LEASING CORPBANCA 0.00
2990051031 CUENTA CONVENIO RECAUDO UNIVERSIDADES (11,368,111.00)
2990051032 TRANSITORIA ABONOS A APLICAR 0.00
2990051033 DESCUENTOS NOMINA CREDI 0.00
2990051034 RECAUDO LEASING HABITACIONAL AFC (4.99)
2990051111 RECAUDO CARTERA CASTIGADA (25,654,758.71)
2990051222 TRASLADO FONDOS Y NOMINAS MANUALES 0.00
2990051333 CESION DE DOCUMENTOS CARTERA 0.00
2990051555 RECAUDOS POR APLICAR AFC (895,307,981.42)
2990051666 TRASLADO ACH (1,734,794,246.51)
2990051774 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS CITRUST (2,136,036.00)
2990051777 TRASLADOS ELECTRONICOS ACH Y CEN (722,936,645.54)
2990051781 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS HELM COMISIONIS (19,703,178.70)
2990051888 RECAUDOS POR APLICAR 0.00
2990051999 INTERFACE CARTERA CONSIST (222,126,565.01)
2990052 ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACIONES AL COBRO (14,356,029,500.00)
2990052018 Garantia ME Colateral (14,356,029,500.00)
299010 SOBRANTES EN CAJA (468,830,438.18)
2990101 SOBRANTES EN CAJA (467,217,964.23)
2990101001 SOBRANTES EN CAJA M LEGAL (208,136,369.32)
2990101002 SOBRANTES BCO REPUBLICA (6,480,050.00)
2990101003 SOBRANTES EN REMESA EN EFECTIVO (17,841,792.11)
2990101004 SOBRANTES CAJA CERVECERIA AGUILA (3,273,504.50)
2990101005 SOBRANTES EN CAJA (231,130,248.30)
2990101007 SOBRANTES EN CAJA TECNICOS (356,000.00)
2990102 SOBRANTES EN CAJA (1,612,473.95)
2990102001 USD SOBRANTES EN CAJA (14,739.25)
2990102018 USD SOBRANTES EN CAJA USD (1,597,734.70)
299015 SOBRANTES EN CANJE (180,983,382.78)
2990151 SOBRANTES EN CANJE (180,983,382.78)
2990151001 SOBRANTE CANJE DESPACHO (3,500,822.00)
2990151002 SOBRANTE CANJE RECIBIDO (777,400.00)
2990151003 SOBRANTE EN DEVOLUCIONES DESPACH 0.00
2990151004 SOBRANTE EN DEVOLUCIONES RECIBID 0.00
2990151005 SOBRANTE PROCESO CANJE 90 DIAS (5,112,269.80)
2990151007 SOBRANTES CANJE AÑO 2000 (171,592,890.98)
299095 OTROS (418,449,310.00)
2990951 OTROS (418,449,310.00)
2990951001 SOBRANTES EN CAJEROS AUTOMATICOS (418,449,310.00)
2990951002 INCIDENCIAS CTAS PERSONALES 0.00
3 PATRIMONIO (3,541,989,128,713.30)
31 CAPITAL SOCIAL (396,356,290,508.43)
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (396,356,290,508.43)
310505 CAPITAL AUTORIZADO (488,730,875,428.95)
3105051 CAPITAL AUTORIZADO (488,730,875,428.95)
3105051001 CAPITAL AUTORIZADO (488,730,875,428.95)
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 92,374,584,920.52
3105101 CAPITAL POR SUSCRIBIR 92,374,584,920.52
3105101001 CAPITAL POR SUSCRIBIR 92,374,584,920.52
32 RESERVAS (1,058,118,403,018.60)
3205 RESERVA LEGAL (1,020,757,488,330.85)
 320505 APROPIACIÓN DE UTILIDADES LIQUIDAS (1,020,757,488,330.85)
3205051 APROPIACIÓN DE UTILIDADES LIQUIDAS (1,020,757,488,330.85)
3205051001 POR APROPIAC DE UTILID LIQUIDA (3,728,151,375,752.85)
3205051002 RESERVA GRAVADA 91,966,909,435.85
3205051003 RESERVA NO GRAVADA 2,615,426,977,986.15
3215 RESERVAS OCASIONALES (37,360,914,687.75)
321530 POR DISPOSICIONES FISCALES (7,892,313,247.47)
3215301 POR DISPOSICIONES FISCALES (7,892,313,247.47)
3215301002 INVERSIONES NO GRAVADA (5,576,499,870.59)
3215301004 IMPUESTO A LA RIQUEZA (2,315,813,376.88)
321595 OTRAS (29,468,601,440.28)
3215951 OTRAS (29,468,601,440.28)
3215951001 OTRAS RESERVAS (29,435,507,196.05)
3215951002 PAGO DIV UTIL DIC09 NO GRAVADA (33,094,244.23)
38 SUPERÁVIT O DÉFICIT (2,288,060,565,484.40)
3805 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES (1,908,266,494,308.63)
380505 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES (1,908,266,494,308.63)
3805051 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES (1,908,266,494,308.63)
3805051001 POR PRIMA EN COLOCACION DE ACCIO (1,906,709,386,954.55)
3805051002 ACCIONES PREFERENCIALES (1,557,107,354.08)
3815 GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI) (379,794,071,175.77)
381505 REVALORIZACIÓN ACTIVOS (75,438,959,701.44)
3815051 REVALORIZACIÓN ACTIVOS (75,438,959,701.44)
3815051001 PROPIEDADES (108,189,970,950.18)
3815051002 EDIFICIOS 37,467,312,709.54
3815051010 OBRAS DE ARTE (4,716,301,460.80)
381510 INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL VALOR R 20,820,185,325.99
3815101 INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL VALOR R 20,820,185,325.99
3815101001 TITULOS DE DEUDA 1,778,875,411.28
3815101002 COBERTURA VR RAZONABLE 32,921,433,465.62
3815101010 NIC 12 (13,880,123,550.91)
381520 DIFERENCIA EN CAMBIOS POR INVERSIONES EN AS (67,875,103,786.17)
3815202 DIFERENCIA EN CAMBIOS POR INVERSIONES EN AS (67,875,103,786.17)
3815202001 DIFERENCIA EN CAMBIO PANAMA (67,875,103,786.17)
381545 COBERTURA CON DERIVADOS DE INVERSIONES NETA 32,172,862,030.79
3815451 COBERTURA CON DERIVADOS DE INVERSIONES NETA 32,172,862,030.79
3815451001 POR COBERTURAS DE INVERSIONES EN OPERA 40,142,840,600.37
3815451010 NIC 12 (7,969,978,569.58)
381550 INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS A VARIACIÃ (6,795,228,400.04)
3815501 INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS A VARIACIÃ (6,795,228,400.04)
3815501001 TITULOS PARTICIPATIVOS (3,001,316,182.01)
3815501002 VALORIZACION INVERSION SIVAL (0.02)
3815501004 HELM FIDUCIARIA 0.20
3815501005 HELM COMISIONISTA DE BOLSA 0.02
3815501006 ACH COLOMBIA (1,349,025,349.97)
3815501007 TECNIBANCA (2,019,514,233.45)
3815501008 CAM COMPENS DIVISA COLOMBIA (104,246,059.16)
3815501009 HELM BANK PANAMA 0.42
3815501010 CIFIN S A 0.60
3815501011 REDEBAN MULTICOLOR (1,063,900,404.02)
3815501012 CORPBANCA INVESTMENT TRUST (0.22)
3815501013 CAMARA DE RIESGO CENTAL DE CONTRAPARTE 5,726,886.36
3815501014 INVERSION CREDIBANCO 737,046,941.21
381555 AJUSTES EN LA APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LA (218,670,797,858.29)
3815551 AJUSTES EN LA APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LA (218,670,797,858.29)
3815551001 APORTES PERMANENTES 15,165,628,703.78
3815551002 ELIMINACION ACCIONES CLUBES SOCIALES 578,578,202.00
3815551003 CALCULO ACTUARIAL QUINQUNIOS 16,869,922,250.00
3815551004 CALCULO ACTUARIAL CESANTIAS 1,934,547,000.00
3815551005 PROVISION MILLAS 6,367,793,163.15
3815551006 PROVISIÓN DEMANDAS LABORALES (116,785,417.59)
3815551007 REVERSIÓN IMPUESTO AL PATRIMONIO 25,421,500,607.17
3815551008 ELIMINACION CARGO DIFERIDO LICENCIAS 26,550,538.27
3815551010 BIENES DE ARTE Y CULTURA 178,384,553,226.02
3815551012 COSTOS DE PERSONAL ADICIONADOS AL SOFTWARE (1,926,170,233.00)
3815551013 ELIMINACIÓN INGRESOS ANTICIPADOS STANDBY (1,893,217,173.94)
3815551014 REVERSIÓN IMPUESTO AL PATRIMONIO (338,660,103.00)
3815551015 RECONOCIMIENTO CREDITO MERCANTIL E INTANGIB (419,171,357,924.32)
3815551018 PROVISIÓN PROCESOS ORDINARIOS (4,536,193,999.00)
3815551019 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO (166,270,036,689.17)
3815551020 RECONOCIMIENTO OTROS ACTIVOS COMBINACION 116,176,861,453.77
3815551021 ELIMINACION PROVISION TIPS (47,034,711.00)
3815551022 ELIMINACION GASTOS ANTICIPADOS 505,012,378.00
3815551023 UTILIDAD IFRS 13,101,114,296.57
3815551031 IMPUESTO DIFERIDO CVA 1,096,596,574.00
381565 GANANCIAS O PÉRDIDAS PARTICIPACIONES CON (62,495,791,426.34)
3815651 GANANCIAS O PÉRDIDAS PARTICIPACIONES CON 5,590,675,190.94
3815651001 HELM COMISIONISTA 8,734,275,899.30
3815651002 CORPBANCA INVESTMENT TRUST 28,252,860,756.09
3815651003 HELM FIDUCIARIA (31,396,461,464.45)
3815652 GANANCIAS O PÉRDIDAS PARTICIPACIONES CON (68,086,466,617.28)
3815652001 HELM BANK PANAMA (68,086,466,617.28)
381595 OTROS AL PATRIMONIO NETO (1,511,237,360.27)
3815951 OTROS AL PATRIMONIO NETO (1,511,237,360.27)
3815951001 AJUSTES AL PATRIMONIO (2,745,110,383.95)
3815951002 CALCULO ACTUARIAL PASIVO PENSIONAL 603,986,273.68
3815951003 CALCULO ACTUARIAL CESANTIAS 629,886,750.00
39 GANANCIAS O PÉRDIDAS 200,546,130,298.13
3910 PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE 150,926,179,486.92
391000 PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE 150,926,179,486.92
 3910001 PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE 112,197,627,241.56
3910001001 PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE 112,197,627,241.56
3910002 PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE 38,728,552,245.36
3910002001 PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE 38,728,552,245.36
3915 GANANCIA DEL EJERCICIO 0.00
3915001 GANANCIA DEL EJERCICIO 0.00
3915001001 UTILIDADES DEL EJERCICIO 0.00
3915002 GANANCIA DEL EJERCICIO 0.00
3915002001 RESULTADOS DEL EJERCICIO M E 0.00
3920 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 49,619,950,811.21
3920001 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 50,522,249,730.52
3920001001 PERDIDAS DEL EJERCICIO 50,522,249,730.52
3920002 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (902,298,919.31)
3920002001 PERDIDA DEL EJERCICIO (902,298,919.31)
4 INGRESOS DE OPERACIONES (10,458,137,144,241.80)
41 INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALE (10,458,137,144,241.80)
4102 INGRESOS FINANCIEROS CARTERA (675,571,075,782.36)
410202 CRÉDITOS COMERCIALES (358,783,059,384.84)
4102021 CRÉDITOS COMERCIALES (340,040,256,824.93)
4102021001 PRESTAMOS ORDINARIOS (98,936,982,508.00)
4102021002 REINTEGRO INTS CCIAL CARTERA 506,652.00
4102021003 AJUSTE CARTERA CCIAL ORDINARIA (61,559,211.57)
4102021004 DEV ING INT CAR CIAL ERR OPERATI 813,749,145.70
4102021006 CARTERA COMERCIAL (236,190,103,721.79)
4102021009 CREDITO ROTATIVO EMPRESARIAL (4,706,236,763.34)
4102021010 CR ROTATIVO EMPRESARIAL PYMES (951,360,359.64)
4102021901 CREDITO EMPLEADOS VEHICULO (8,270,058.29)
4102022 CRÉDITOS COMERCIALES (18,742,802,559.91)
4102022003 CARTERA COMERCIAL (18,742,802,559.91)
410204 CRÉDITOS DE CONSUMO (201,156,315,195.37)
4102041 CRÉDITOS DE CONSUMO (201,156,315,195.37)
4102041001 PRESTAMOS ORDINARIOS (43,892,615,092.00)
4102041002 CARTERA CONS CORRIENTES CRED AU (5,027,756,440.00)
4102041003 REINTEGRO INTS CONSUMO CARTERA 264,693.16
4102041004 CREDITOS LIBRANZA (93,631,845,704.00)
4102041005 AJUSTE A CARTERA LIBRANZA 6,744,273.00
4102041006 DEV ING INT CONSUMO ERR OPERATIV 11,076,865.00
4102041007 AJUSTES CARTERA CONSUMO PRESTAMO 1.00
4102041008 CARTERA DE CONSUMO (57,791,708,211.89)
4102041901 INT PRESTAMOS EMPLEADOS CONSUMO (642,251,811.00)
4102041902 CREDITO EMPLEADOS CONSUMO (188,223,768.64)
410206 CARTERA DE TARJETAS DE CRÉDITO COMERCIAL (2,077,762,402.20)
4102061 CARTERA DE TARJETAS DE CRÉDITO COMERCIAL (2,077,762,402.20)
4102061001 INT CTES TC VISA COMERCIAL (100,547,735.00)
4102061002 INT CTES TC MASTERCARD COMERCIA (212,153,821.00)
4102061005 DEV INGR INT TC MC ERROR OPERATI 9,625,449.09
4102061006 INTERESES VISA (1,240,761,252.78)
4102061008 INTERESES MASTERD CARD (533,925,042.51)
410208 SOBREGIROS CRÉDITOS COMERCIALES (6,000,493,859.69)
4102081 SOBREGIROS CRÉDITOS COMERCIALES (6,000,493,859.69)
4102081001 INT SOBREG CAR COMERCIAL (2,101,989,408.45)
4102081003 DEV INGRSO INT SOBRGRO ERR OPERT 393,898.81
4102081005 CARTERA DESCUBIERTOS CTA CTE (3,898,898,350.05)
410210 CRÉDITOS DE VIVIENDA Y LEASING HABITACIONA (35,109,982,065.21)
4102101 CRÉDITOS DE VIVIENDA Y LEASING HABITACIONA (35,109,982,065.21)
4102101001 INT CTE CARTERA VIVIENDA (26,818,018,488.00)
4102101002 INT CTES VIVIENDA FRECH (109,133,297.00)
4102101003 INT CTES VVDA FRECH MANUALES (137,337,604.00)
4102101004 CRED DE VIV (1,690,102.00)
4102101005 CREDITOS DE VIVIENDA (5,047,906,483.21)
4102101007 INT PRESTAMOS EMPLEADOS VIVIEND (2,895,677,270.00)
4102101009 INT CTES VVDA EMPL FRECH MANUAL (62,853,998.00)
4102101010 INT CTES VVDA EMPLEADOS FRECH (37,364,823.00)
410214 CARTERA DE TARJETAS DE CRÉDITO CONSUMO (41,700,513,921.36)
4102141 CARTERA DE TARJETAS DE CRÉDITO CONSUMO (41,700,513,921.36)
4102141001 INTERESES CTES T C VISA (8,538,681,459.00)
4102141002 REINTEGRO INTERESES CTES TC VISA 14,000,924.73
4102141003 INTERESES CTES TC MASTER CARD (7,715,203,956.00)
4102141004 REINTEGRO INTERESES CTES TC MAST 12,035,154.32
4102141005 T C CONSUMO VISA (12,987,398,777.71)
4102141007 T C CONSUMO MASTERD CARD (12,485,265,807.70)
410216 SOBREGIROS CRÉDITOS CONSUMO (1,822,414,175.57)
4102161 SOBREGIROS CRÉDITOS CONSUMO (1,822,414,175.57)
4102161001 INT SOBREGIRO CARTERA CONSUMO (1,087,151,193.32)
4102161002 DEV INTS SOBREGIRO MANUAL CONSUM 614,100.48
4102161003 SOBREGIROS CONSUMO (735,877,082.73)
410218 OPERACIONES DE FACTORING (4,371,333,470.63)
4102181 OPERACIONES DE FACTORING (4,371,333,470.63)
4102181001 DESCUENTO AMORTIZADO FACTURAS CA (2,163,037,337.56)
4102181002 OPERACIONES FACTORING M L (2,208,296,133.07)
410230 OPERACIONES DE REDESCUENTO DE CARTERA CON (1,667,175.19)
4102301 OPERACIONES DE REDESCUENTO DE CARTERA CON (1,667,175.19)
4102301001 REDESCUENTO CONSUMO (1,667,175.19)
410234 OPERACIONES DE REDESCUENTO DE CARTERA COME (5,197,936,917.78)
4102341 OPERACIONES DE REDESCUENTO DE CARTERA COME (5,197,936,917.78)
4102341001 PRESTAMOS CON RECURSOS BANCOLDEX (327,756,644.00)
4102341002 PRESTAMOS CON RECURSOS FINAGRO (710,613,221.16)
4102341003 CARTERA DE REDESCUENTO OTRAS ENTIDADES (4,139,075,849.62)
4102341004 SUBSIDIO TASA FINAGRO (20,491,203.00)
410238 MORATORIOS CARTERA DE CONSUMO (2,640,745,426.82)
 4102381 MORATORIOS CARTERA DE CONSUMO (2,640,745,426.82)
4102381001 INTERESES MORA TC VISA (393,084,216.79)
4102381002 REINTEGRO INTERESES MORA TC VISA 625,491.00
4102381003 INTERESES MORA TC MASTER CARD (371,364,319.26)
4102381004 REINTEGRO INTERESES MORA TC MAST 242,000.23
4102381005 INT MORA CARTERA CONSUMO (869,125,367.00)
4102381006 MORATORIOS CONSUMO (397,087,844.36)
4102381007 MORA CREDITOS EMPLEADOS CONSUMO (37,069,006.00)
4102381008 INTERES MORA FACTURACION VISA CONSUMO (186,109,376.65)
4102381009 INTERES MORA FACTURACION MASTER CONSUMO (387,772,787.99)
410240 MORATORIOS CARTERA DE VIVIENDA Y LEASING HA (56,099,564.46)
4102401 MORATORIOS CARTERA DE VIVIENDA Y LEASING HA (56,099,564.46)
4102401001 INT MORA CARTERA VIVIENDA (52,645,128.00)
4102401006 CREDITOS DE VIVIENDA (2,801,534.46)
4102401007 MORA CREDITOS EMPLEADOS VIVIENDA (652,902.00)
410242 MORATORIOS CARTERA COMERCIAL (16,652,752,223.24)
4102421 MORATORIOS CARTERA COMERCIAL (15,361,855,564.50)
4102421001 MORATORIOS CARTERA COMERCIAL (10,269,835,228.00)
4102421003 MORATORIOS CARTERA CASTIGADA (1,383,490.85)
4102421004 MORATORIOS CRED AUTOM (97,350,064.00)
4102421006 INT MORA TC VISA COMERCIAL (5,143,833.00)
4102421008 INT MORA TC MASTER COMERCIAL (10,356,487.00)
4102421009 REINTEGRO INTERESES MORA TC MAST 121,134.00
4102421011 MORATORIOS CARTERA OTRAS ENTIDAD (9,414,777.00)
4102421012 DEV ING INT MORTORIO ERR OPERATI 3.59
4102421013 INTER TC CASTIG NO FACTURADOS (101,797.45)
4102421014 REINTEGRO INTS MORA CARTERA 6,416.00
4102421015 MORATORIOS CART CASTIGADA ACTIVO (64,537,102.00)
4102421017 MORATORIOS (4,423,835,546.50)
4102421018 CR ROTATIVO PERSONAL (3,410,924.49)
4102421019 CR ROTATIVO EMPRESARIAL (324,970,295.64)
4102421020 CR ROTATIVO EMPRESARIAL PYMES (22,499,694.20)
4102421023 INT MORA CART EMPLEADOS (3,497,113.22)
4102421024 INTERES MORA FACTURACION VISA CIAL (53,632,420.79)
4102421025 INTERES MORA FACTURACION MASTER CIAL (72,014,343.95)
4102422 MORATORIOS CARTERA COMERCIAL (1,290,896,658.74)
4102422001 MORATORIOS CARTERA COMERCIAL ME (1,290,896,658.74)
4103 INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCAD (12,638,188,752.77)
410305 DEPÓSITOS A LA VISTA (96,349,683.72)
4103051 DEPÓSITOS A LA VISTA (96,349,683.72)
4103051002 DEPOSITOS A LA VISTA (96,349,683.72)
410310 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIOS (1,141,846,650.00)
4103101 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIOS (1,141,846,650.00)
4103101003 FDOS INTERBANC VENDIDOS ORD (1,141,846,650.00)
410355 RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERE (8,629,658,707.50)
 4103551 RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERE (8,629,658,707.50)
4103551003 REND X COMP TRANSF EN OP SIMULT (8,629,658,707.50)
410395 OTROS INTERESES (2,770,333,711.55)
4103951 RENDIMIENTOS OTROS (1,860,954,919.93)
4103951002 INTS SOBRE REMESAS NEGOC IMPAGAD (630,569.93)
4103951003 INTERESES SOBRE ANTICIPOS (1,860,324,350.00)
4103952 RENDIMIENTOS OTROS (909,378,791.62)
4103952001 OTROS INTERESES ME (888,148,962.72)
4103952004 INTERESES OVER NIGHT (21,229,828.90)
4107 POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZO (198,217,113,786.80)
410705 POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE (198,217,113,786.80)
4107051 POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE (198,217,113,786.80)
4107051010 x INCREMENTO EN EL VR DE MERCADO (151,286,427,082.93)
4107051014 x INCREMENTO EN EL VR PRESENTE (31,616,395,213.96)
4107051015 CR POR INCREMENTO EN EL VALOR PRESENTE DPV (15,314,291,489.91)
4108 POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZO (299,821,240.45)
410805 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (299,821,240.45)
4108051 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (299,821,240.45)
4108051002 x INCREMENTO EN EL VR DE MERCADO (299,821,240.45)
4110 REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL UVR (930,875,235.00)
411015 OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO (930,875,235.00)
4110151 OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO (930,875,235.00)
4110151002 OPERACIONES DE LEASING FRO (930,875,235.00)
4111 POR VALORACIÓN A COSTO AMORTIZADO DE INVE (5,552,855,001.30)
411105 POR INCREMENTO EN EL VALOR PRESENTE (5,552,855,001.30)
4111051 POR INCREMENTO EN EL VALOR PRESENTE (5,552,855,001.30)
4111051006 x INCREMENTO EN EL VR PTE CR (5,552,855,001.30)
4115 COMISIONES Y/O HONORARIOS (62,471,226,013.92)
411504 CARTAS DE CRÉDITO (186,193,460.93)
4115042 CARTAS DE CRÉDITO (186,193,460.93)
4115042004 DE IMPORT X APERTURA (68,823,116.96)
4115042005 DE IMPORT X MODIFICACION (17,301,887.76)
4115042006 DE IMPORT X ACEPTACION (94,514,113.10)
4115042013 X EXPORTACION (5,554,343.11)
411508 GARANTÍAS BANCARIAS (4,986,210,543.55)
4115081 GARANTÍAS BANCARIAS (1,827,673,380.62)
4115081001 COMIS GARANTIAS BANCARIAS M L (1,827,673,380.62)
4115082 GARANTÍAS BANCARIAS (3,158,537,162.93)
4115082001 COMISIÓN GARANTÍAS BANCARIAS M.E. (3,158,537,162.93)
411510 SERVICIOS BANCARIOS (29,807,762,272.20)
4115101 CARTAS DE CREDITO ML (25,322,962,435.85)
4115101001 COMIS TRANSF C P SUPERNET EMP (66,003,708.55)
4115101002 COMIS REMESAS NEGOC Y AL COBR (28,565,030.50)
4115101004 COMISIONES EFECTIVO Y VALORES (164,513,000.00)
4115101008 UTILIZACION CAJEROS REDES DIF B (417,582,000.00)
4115101011 DIF EN TIPO DE CAMBIO TC VISA (408,200,276.15)
4115101012 COMISIONES INTER REDES RED BANCO (636,003,011.63)
4115101014 COMS UTIL CAJERO TC VISA Y MC (130,419,594.00)
4115101016 UTIL CAJEROS AUTOMA RED BCO (357,760,957.80)
4115101017 COMISIONES CONFIRMING (24,054,853.62)
4115101018 CONSIGNACION NACIONAL CTA PERS (138,706,304.96)
4115101019 COMISIONES CHEQUERA ESPECIAL (11,603,950.19)
4115101020 COMISIONES CHEQUES DE GERENCIA (524,267,499.82)
4115101021 COMISION CHEQUES GCIA MANUALES (53,105,768.58)
4115101022 COMISIONES PAGOS POR CANALES (6,316,961.00)
4115101023 COMIS PAGOS ELECTRONICOS (1,215,012,756.41)
4115101024 SUPER ASISTENCIA (355,827,386.00)
4115101025 PAGOS ELECTRONICOS AUTOMATICOS (1,326,781,556.73)
4115101026 COMISIONES SUPERRESPUESTA 1,589.12
4115101027 COMIS ADMON CARTERA TITULARIZADA (138,869,699.30)
4115101028 COMISION INTERNET (715,341,391.81)
4115101029 COMISION SEGURO VIDA PLUS (2,414,505,615.47)
4115101030 COMISIONES SEGURO HOGAR PLUS (616,405,437.00)
4115101033 COMS SEGURO SUPER EXCEQUIAS (144,028,633.00)
4115101034 POR RECAUDO PRIMA SEGURO VEHICUL (21,196,570.98)
4115101035 POR RECAUDO PRIMA SEGURO DEUDORE (8,696,337,763.51)
4115101036 COMISION NOMINA INTERNET EMPRESA (198,994,919.89)
4115101037 COMS TRANSF SUPERCONCENTRADORA (4,215,713.00)
4115101038 COMIS ADMON SUPERCONCENTRADORA (12,302,103.54)
4115101039 RECAUDOS CLIENTES ESPECIALES (100,569,536.18)
4115101040 COMISIONES MANUALES CASH (1,400,000.00)
4115101041 REINTEGRO COMS INGRESOS CASH 3,365,447.32
4115101043 PRIMA SEGURO DE INCENDIO (175,703,800.00)
4115101045 REINTEGRO COMS SERV BCARIOS 4,998,625.90
4115101046 COMISION EXTRACTOS (1,366,993.00)
4115101047 COM MANUAL PRIMA UNICA HIPOTECAR (304,359,000.00)
4115101048 RETIROS POR VENTANILLA (69,895,322.00)
4115101052 RECAUDO EMBAJADA AMERICANA (117,658,119.67)
4115101055 EXTRACTOS NOTAS FOTOCOPIAS (22,074,585.86)
4115101056 CERTIFICACION Y PAZ Y SALVO (814,621.85)
4115101059 REMESAS INTERIOR (22,185,546.33)
4115101063 TRANSFERENCIA DE FONDOS (78,924,270.77)
4115101068 T DB ELECT REEXPEDICION (28,101,502.90)
4115101069 AVANCES ING UTIL CAJ AUTM (452,263,137.27)
4115101073 CUOTA MANEJO CREDICASH (934,164,693.79)
4115101074 Reexpedicion TC (33,790,410.00)
4115101075 ING UTIL CAJ AUTM (626,445,048.69)
4115101081 BANCA SEGUROS CARDIF (652,388,833.38)
4115101082 BCA SEG CARDIF PLUS (530,152,253.20)
4115101084 SEG CART PROTEG LEASING AUTO (1,852,949.71)
4115101086 SEG CARTERA PROTEGIDA LEAS HABITACIONA (100,530,365.55)
4115101087 CARDIF CARTERA HIPOTECARIA (2,267,921.35)
4115101088 BCA SEG DEP LIBERTY (270,576,402.59)
4115101089 BCA SEG DEP CARDFI (175,624,213.00)
4115101090 UTIL CAJEROS SERVIB PROPIOS (1,699,359,095.00)
4115101091 UTILIZACION DE CAJEROS T PAY CARD (20,787,598.94)
4115101092 SERVICIO PAGO A PROVEEDORES (3,081,560,859.79)
4115101094 TARJETAS EMITIDAS T PAY CARD (138,414.00)
4115101095 UTILIZACION CAJERO TARJETA PREPAGO PAY (295,002,855.00)
4115101096 TARJETA PREPAGO REDEBAN (21,981,276.93)
4115101097 COMISIONES SOI Y PSE (288,893,486.00)
4115101098 COMISIONES CENIT (467,777,886.00)
4115101100 EXPEDICION T PREPAGO PER NATURALES (366,261.00)
4115101112 SEG POR PAGAR ACE (976,816,250.51)
4115101113 SEG POR PAGAR AIG (183,482,596.00)
4115101114 REINTEGRO DE COMISIONES SEGUROS 5,963,424,627.02
4115101115 SEG POR PAGAR MAPFRE (123,377,263.66)
4115101116 SEGURO POR PAGAR IKE ASISTENCIA COLOMB (69,913,540.63)
4115101117 COMISION SEGURO DESEMPL (447,436,114.01)
4115101774 SERVICIOS BANCARIAS CITRUST (311,561.00)
4115101776 Servicios Bancarios CorpBanca New York (86,884,105.50)
4115101781 SERVICIOS BANCARIOS HELM COMISIONISTA (577,226.19)
4115101783 Helm Corredor (54,344.52)
4115102 CARTAS DE CREDITO ME (4,484,799,836.35)
4115102003 COMS TAQUILLA Y CTA CTE ME (1,228,818,293.67)
4115102013 OTRAS COMISIONES OP M E (176,000.00)
4115102014 COMIS PRODUCTOS TELEMARKETING (567,835,611.96)
4115102015 COM APERT COBRANZA DE IMPORTACION (50,560,492.50)
4115102017 COMISION APERTURA GDF (865,228,773.62)
4115102024 DEUDA EXTERNA MODIFICACION (9,990,099.50)
4115102025 REGIST INICAL ENDEUDAMIENTO EXT (82,695,835.26)
4115102026 TRANSFERENCIAS M E (113,178,940.01)
4115102027 DEVOLUCION CHQ NEGOCIADO (584,198.53)
4115102031 COMPRA Y VENTA DE DIVISAS (1,399,777,435.14)
4115102032 CAMBIO DE ESPECIE EN DIVISAS (145,935,452.55)
4115102036 COMISION LEGALIZCION DE IMPORTACIONES (14,101,636.12)
4115102037 COMISION MODIFICACIONES PARA FINES EST (5,917,067.49)
411514 ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A TARJETAS DE CRÉ (12,685,129,463.46)
4115141 ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A TARJETAS DE CRÉ (12,685,129,463.46)
4115141001 DIF EN TIPO DE CAMBIO TD MAESTR (217,334,817.11)
4115141002 TII MANUAL RECIBIDA TD MAESTRO (624,110,525.00)
4115141003 TII PAGADA TD ELECTRON 590,742,089.00
4115141004 TII PAGADA TD MAESTRO 1,330,019,906.00
4115141005 TII RECIBIDA TC VISA (1,069,698,216.00)
4115141006 ADQUIR REC MANUAL VISA Y MC 52,585,239.98
4115141007 TII RECIBIDA TC MASTER CARD (1,106,204,683.00)
4115141008 TII RECIBIDA INTERNAL MASTERCARD (382,318,413.48)
4115141009 TII MANUAL TC VISA Y MASTER CARD (6,017,979.78)
4115141011 TII PAGADA TC VISA 1,635,546,972.00
4115141012 TII PAGADA TC MASTER CARD 1,045,780,794.00
4115141014 ADQUIR RECIB TC VISA (2,053,024,144.70)
4115141015 ADQUIRENCIA RECIBIDA TC MASTER (1,221,180,430.00)
4115141016 ADQUIRENCIA RECIBIDA TD ELECTRON (679,915,646.00)
4115141017 ADQUIRENCIA RECIBIDA TD MAESTRO (2,049,684,023.00)
4115141018 Adquirente Visa Master TC (734,845,809.87)
4115141019 Adquirente Visa Master TD (1,396,098,487.56)
4115141020 ADQUIRENTE AMEX 17,214,558.37
4115141023 Emisor Visa Master TC (3,176,028,926.00)
4115141024 Paycard (825,505,847.31)
4115141025 Emisor Visa Master TD (1,266,095,486.00)
4115141026 EMISOR MAST CARD INTERNACIONAL (527,273,053.00)
4115141027 TC MC POR EMISOR (423,537.00)
4115141028 TARJETAS EXCLUSIVAS (21,258,998.00)
411556 CUOTAS DE MANEJO DE TARJETAS DE CRÉDITO (4,246,097,751.04)
4115561 CUOTA DE MANEJO TARJETA CREDITO (4,246,097,751.04)
4115561001 Cuota de Manejo TC (2,967,276,212.51)
4115561002 CUOTA MAN. MASTERD CARD (1,474,911,946.24)
4115561005 DEV.CUOTA MANEJO TC MC ER OPERAT 20,773,803.10
4115561007 DEV.CUOTA MANEJO TC VISA ER OPRA (215,300.00)
4115561008 DEV. COMISIONES CUOTAS MANEJO TC (DB) 175,531,904.61
411558 CUOTAS DE MANEJO DE TARJETAS DEBITO (673,104,658.68)
4115581 CUOTA DE MANEJO TARJETA DEBITO (673,104,658.68)
4115581001 DEV COMISIONES TARJETA DEBITO 8,800.00
4115581002 CUOTAS MANEJO TARJETA DB (673,113,458.68)
411595 OTRAS COMISIONES (9,886,727,864.06)
4115951 OTRAS COMISIONES M L (9,831,076,990.89)
4115951002 COMISIONES DESEMBOLSOS PYMES (1,951,165.00)
4115951003 COMISION ESTUDIO CREDITO (73,336,291.84)
4115951004 COMS ESTUDIO CREDITO HIPOTECARIO (9,501,206.00)
4115951006 TII RECIBIDA INTERNAL TC VISA (322,921,719.72)
4115951008 OTRAS COMISIONES (108,946,261.00)
4115951009 COMISION SUPERCLAVE (8,340,820.00)
4115951010 DEVOLUCION COMS CREDITO ROTATIVO 40,500.00
4115951011 COMISIONES UTILIZACION CREDITO A (292,198,322.04)
4115951013 CERTIFICACION LICITACION PUBLICA (77,193,082.76)
4115951014 COMISIONES M L (573,668,105.09)
4115951015 CONSULTA CONTAC CENTER (440,082,620.11)
4115951016 SERV BANCARIOS VARIOS (57,104,392.00)
4115951017 COMISIÓN CDT TRANSACCIONAL (120,000.00)
4115951019 BANCA ELECTRONICA (1,109,380,215.74)
4115951020 CUENTAS CORRIENTES (512,648,607.61)
4115951021 DEPOSITOS EN CTAS DE AHORROS (158,941,742.63)
4115951022 COSTO CHEQUE DE GCIA (163,652,565.10)
4115951023 RECAUDO NACIONAL (188,883,878.66)
4115951024 CONSIGNACION NACIONAL (121,619,025.00)
4115951025 TRANSFERENCIA FONDOS REDEBAN MULT (313,248,933.55)
4115951026 CARGA T PREPAGO PER NATURALES (428,574.00)
4115951028 COMISION HABITACIONAL (1,200,000.00)
4115951034 COMISION FENALCO (2,518,775,625.29)
4115951036 COMISIONES CONTRATOS LEASING (161,572,991.00)
4115951039 COMISION TARJETA BONO REGALO (19,391,898.00)
4115951040 COMISION DE DISPONIBILIDAD CREDITO INF (2,529,499,471.26)
4115951778 Otros servicios Helm Bank Panama (28,290,486.97)
4115951782 OTROS SERVICIOS HELM FIDUCIARIA (25,917,377.00)
4115951783 HELM CORREDORA (12,302,113.52)
4115952 OTRAS COMISIONES ME (55,650,873.17)
4115952001 COMISIONES ADMON PAGOS (12,800,000.00)
4115952002 COM NO USO LINEAS COMPROMETIDAS (10,000,000.00)
4115952004 OTRAS COMISIONES M E (17,396,716.00)
4115952005 CUENTA CORRIENTE M E (15,454,157.17)
4123 POR VALORACIÓN DE POSICIONES EN CORTO DE O (24,652,520,691.95)
412310 OPERACIONES SIMULTANEAS (24,652,520,691.95)
4123101 OPERACIONES SIMULTANEAS (2,853,280,810.84)
4123101003 OPERACIONES SIMULTANEAS (2,853,280,810.84)
4123102 OPERACIONES SIMULTANEAS (21,799,239,881.11)
4123102001 OPERACIONES SIMULTANEAS (21,799,239,881.11)
4125 UTILIDAD EN VTA DE INVERSIONES (16,127,197,299.40)
412505 A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA (16,127,197,299.40)
4125051 A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA (15,442,069,754.40)
4125051001 TITULOS DE DEUDA (8,509,534,807.70)
4125051002 NEG EN TITULOS DE DEUDA (6,932,534,946.70)
4125052 A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA (685,127,545.00)
4125052001 MONEDA EXTRANJERA (685,127,545.00)
4128 VALORACIÓN DE OPERACIONES DE CONTADO (832,905,089.76)
412805 CONTRATOS COMPRA DIVISAS (189,118,943.75)
4128052 CONTRATOS COMPRA DIVISAS M E (189,118,943.75)
4128052001 x VALORACION DE CONTRATO (189,118,943.75)
412810 CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS (25,262,847.54)
4128102 CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS (25,262,847.54)
4128102001 x VALORACION DE CONTRATO (25,262,847.54)
412815 CONTRATO COMPRA DE TITULOS (127,689,379.90)
4128151 CONTRATO COMPRA DE TITULOS (127,689,379.90)
4128151001 VALORACION COMPRA TITULOS ML (127,689,379.90)
412820 CONTRATOS DE VENTA DE TÍTULOS (490,833,918.57)
4128201 CONTRATOS DE VENTA DE TÍTULOS (490,833,918.57)
4128201001 VALORACION VENTA TITULOS ML (490,833,918.57)
4129 VALORACIÓN DE DERIVADOS - DE NEGOCIACIÓN (1,554,466,702,054.39)
412905 FORWARDS DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) (344,798,514,882.66)
4129051 FORWARD COMPRA DE DIVISAS (344,798,514,882.66)
4129051001 COMPRA COP USD OTRAS ENTIDADES (52,243,383,111.78)
4129051014 FORWARD VENTA DE DIVISAS PESO DOLAR (15,367,668,572.62)
4129051018 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS PESO DÓ (57,047,334,839.42)
4129051019 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS PESO DÓL (220,135,868,968.61)
4129051998 DVA (4,259,390.23)
412907 FORWARDS DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLA (6,079,903,653.89)
4129071 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS DIF PES (6,079,903,653.89)
4129071003 REALIZADO COMPRA OTRAS MON DIF U (2,552,331,109.76)
4129071006 REALIZADO VENTA OTRAS MON DIF US (1,736,335,569.14)
4129071007 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS DIF PESO 0.00
4129071008 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS DIF PESO (1,791,295,667.14)
4129071998 REGISTRO D.V.A. 58,692.15
412912 FORWARDS DE TÍTULOS (35,367,488,543.56)
4129121 FORWARDS DE TÍTULOS (35,367,488,543.56)
4129121001 CONTRATOS FORWARD COMPRA DE TITU (899,099,372.77)
4129121003 CONTRATOS FORWARD VENTA DE TITUL (23,207,675,874.22)
4129121005 FORWARDS DE COMPRA DE TÍTULOS (5,160,710,000.00)
4129121006 FORWARDS DE VENTA DE TÍTULOS (6,099,871,000.00)
4129121998 REGISTRO D.V.A. (132,296.57)
412917 FUTUROS DE MONEDAS (919,109,978,000.00)
4129171 FUTUROS DE MONEDAS (919,109,978,000.00)
4129171001 UTILIDAD COMPRA FUT NDF (153,512,750,000.00)
4129171002 UTILIDAD VENTA FUT NDF (174,393,775,000.00)
4129171003 FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS (319,895,912,000.00)
4129171004 FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS (271,307,541,000.00)
412922 FUTUROS DE TÍTULOS (2,608,935,000.00)
4129221 FUTUROS DE TÍTULOS (2,608,935,000.00)
4129221001 FUTUROS DE COMPRA DE TÍTULOS (131,690,000.00)
4129221002 FUTUROS DE VENTA DE TÍTULOS (2,477,245,000.00)
412930 SWAPS DE MONEDAS (63,566,954,907.78)
4129301 SWAPS DE MONEDAS (63,566,954,907.78)
4129301001 UTILIDAD SWAPS SOBRE DIVISAS (1,522,285,690.94)
4129301009 SWAPS DE MONEDAS (62,018,057,129.24)
4129301010 VALORACION SWAP DE MO (24,329,458.75)
4129301011 SWAP DE MONEDAS SWAP UVR (3,461,811.09)
4129301998 REGISTRO DEL D.V.A SWAPS 1,179,182.24
412932 SWAPS DE TASAS DE INTERÉS (180,016,758,991.84)
4129321 SWAPS DE TASAS DE INTERÉS (180,016,758,991.84)
4129321001 SWAPS SOBRE TASA INTERES VALORAC (179,916,774,573.69)
4129321002 SWAPS SOBRE TASAS INTERES REALIZ (95,564,085.48)
4129321998 REGISTRO DEL D.V.A SWAPS (4,420,332.67)
 412937 OPCIONES CALLS MONEDAS (1,770,302,121.96)
4129371 OPCIONES CALLS MONEDAS (1,770,302,121.96)
4129371001 VAL COMPRA OPCIONES CALL SOBRE (393,321,880.41)
4129371003 VAL COMPRA OPCIONES CALL USD CO 0.00
4129371008 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL M (1,376,995,778.69)
4129371998 REGISTRO DEL D.V.A. OPCIONES 15,537.14
412940 OPCIONES PUT DE MONEDAS (1,147,865,952.70)
4129401 OPCIONES PUT DE MONEDAS (1,147,865,952.70)
4129401001 VAL COMPRA OPCIONES PUT SOBRE 0.00
4129401007 EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUT MONE (1,147,944,158.05)
4129401998 REGISTRO DEL D.V.A. OPCIONES 78,205.35
4131 POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO (661,194,001.00)
413110 EDIFICIOS (86,727,864.00)
4131101 EDIFICIOS (86,727,864.00)
4131101002 BS INMUEBLES RESTITUIDOS (86,727,864.00)
413115 EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA (546,009,267.00)
4131151 EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA (546,009,267.00)
4131151002 BS MUEBLES RESTITUIDOS (546,009,267.00)
413125 VEHÍCULOS (28,456,870.00)
4131251 VEHÍCULOS (28,456,870.00)
4131251002 VEHICULOS OPERACIÓN LEASING (28,456,870.00)
4135 CAMBIOS (7,259,801,955,894.45)
413505 POR REEXPRESIÓN DE ACTIVOS DE LA POSICIÓN P (7,038,398,698,929.79)
4135052 POR REEXPRESIÓN DE ACTIVOS DE LA POSICIÓN P (7,038,398,698,929.79)
4135052001 POR REEXP ACTIVOS DE POSIC PROPIA (6,181,448,696,892.64)
4135052004 CAMBIOS EFECTIVO (631,093,309,611.63)
4135052005 CAMBIOS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO (28,391,453,978.55)
4135052006 CAMBIOS SUBSIDIARIAS Y FILIALES EXTRANJERAS 0.00
4135052007 CAMBIOS CARTERA DE CRÉDITOS (195,609,518,038.25)
4135052008 CAMBIOS CUENTAS POR COBRAR (221,130,873.73)
4135052009 CAMBIOS INTERESES (1,634,589,534.99)
413510 POR REALIZACIÓN DE ACTIVOS DE LA POSICIÓN PR (10,692,091,167.78)
4135102 POR REALIZACIÓN DE ACTIVOS DE LA POSICIÓN PR (10,692,091,167.78)
4135102001 POR REALIZ ACTIVOS DE POSIC PROPIA (10,692,091,167.78)
413515 POR REEXPRESIÓN DE OTROS ACTIVOS (273,408,860.60)
4135152 POR REEXPRESIÓN DE OTROS ACTIVOS (273,408,860.60)
4135152004 OP TARJETAS DE CREDITO (273,408,860.60)
413525 POR REEXPRESIÓN DE PASIVOS DE LA POSICIÓN P (210,437,756,936.28)
4135252 POR REEXPRESIÓN DE PASIVOS DE LA POSICIÓN P (210,437,756,936.28)
4135252001 REEXPRESION DE PASIVOS POSICION (5,131,383,132.01)
4135252002 CAMBIOS DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE (1,003,676,376.06)
4135252003 CAMBIOS CORRESPONSALES (19,545,893.82)
4135252005 CAMBIOS GIROS POR PAGAR DEL EXTERIOR (26,288,177,617.69)
4135252006 CAMBIOS FONDOS INTERBANCARIOS BANCOS (1,962,507,408.79)
4135252008 CAMBIOS ENTIDADES FINANCIERAS EXTERIOR (166,439,373,616.72)
4135252009 CAMBIOS CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS (928,694,674.54)
4135252010 CAMBIOS GARANTIA ME COLATERAL (576,601,327.87)
4135252011 CAMBIOS USD EN GARANTIA USD (4,186,792,191.88)
4135252012 CAMBIOS ACEPTACIONES (1,997,982,394.70)
4135252013 CAMBIOS ACEPTACIONES (1,903,022,302.20)
4139 VALORACIÓN DE DERIVADOS - DE COBERTURA (6,315,917,869.91)
413905 FORWARDS DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) (5,593,796,328.37)
4139051 FORWARDS DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) (5,593,796,328.37)
4139051002 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS PESO DÓL (5,593,848,682.78)
4139051998 REGISTRO D.V.A. 52,354.41
413930 SWAPS DE MONEDAS (237,609,322.75)
4139301 SWAPS DE MONEDAS (237,609,322.75)
4139301998 REGISTRO DEL D.V.A SWAP (237,609,322.75)
413932 SWAPS DE TASAS DE INTERÉS (484,512,218.79)
4139321 SWAPS DE TASAS DE INTERÉS (484,512,218.79)
4139321002 Utilidad Valoración de derivados de co (721,134,536.37)
4139321998 REGISTRO DEL D.V.A SWAPS 236,622,317.58
4140 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES (3,541,928,695.36)
414010 OTRAS PERSONAS JURIDICAS (3,541,928,695.36)
4140101 OTRAS PERSONAS JURIDICAS ML (3,541,928,695.36)
4140101001 OTRAS PERSONAS JURIDICAS (3,541,928,695.36)
4145 ARRENDAMIENTOS (1,125,188,931.50)
414515 INMUEBLES (1,125,188,931.50)
4145151 INMUEBLES (1,125,188,931.50)
4145151002 INMUEBLES DIF A VIVIENDA B PPIO (11,553,275.00)
4145151003 INMUEBLES (292,459,080.50)
4145151004 DACIONES EN PAGO (48,221,160.00)
4145151005 UTILIZACION RED DE OFICINAS (27,098,228.00)
4145151774 ARRIENDOS INMUEBLES CITRUST (97,402,568.00)
4145151781 ARRIENDOS INMUEBLES HELM COMISIONISTA (215,122,568.00)
4145151782 ARRIENDOS INMUEBLES HELM FIDUCIARIA (219,642,612.00)
4145151783 HELM CORREDORA (213,689,440.00)
4150 POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONI (13,994,129,351.84)
415005 EN SUBSIDIARIAS (13,994,129,351.84)
4150051 EN SUBSIDIARIAS (9,068,154,576.28)
4150051001 EN SUBSIDIARIAS (9,068,154,576.28)
4150052 EN SUBSIDIARIAS (4,925,974,775.56)
4150052001 PANAMA (4,925,974,775.56)
4191 RECUPERACIONES RIESGO OPERATIVO (3,016,672.13)
419110 RECUPERACIONES DIFERENTES A SEGUROS- RIESGO (3,016,672.13)
4191101 RECUPERACIONES DIFERENTES A SEGUROS- RIESGO (3,016,672.13)
4191101006 RECUP DIFERENTES A SEGUROS RIESGO OPER (3,016,672.13)
4195 DIVERSOS (29,708,685,373.23)
419505 VENTA DE CHEQUERAS (2,237,991,010.81)
4195051 VENTA DE CHEQUERAS M L (2,237,991,010.81)
4195051001 VENTAS DE CHEQUERAS (2,224,880,497.81)
4195051002 REINTEGRO COMISION CHEQUERA 2,980,590.20
4195051004 VENTA CHEQUERAS CRP (16,091,103.20)
419510 INFORMACION COMERCIAL (26,968,836.67)
4195101 INFORMACION COMERCIAL ML (26,968,836.67)
4195101001 INFORMACION COMERCIAL (26,968,836.67)
419530 RECOBROS Y RECUPERACIONES (8,436,708,732.24)
4195301 RECOBROS Y RECUPERACIONES (8,351,772,282.59)
4195301001 PORTES REMESAS (5,038,116.45)
4195301014 VENTA CARTERA CASTIGADA VIVIENDA 0.00
4195301030 REINTEGRO PROVISIONES PROPIEDADES Y EQ (153,127,706.00)
4195301031 REINTEGRO PROV IMPORTACIONES EN CURSO (322,534,455.98)
4195301036 REINTEGRO PROV BIENES RESTITUIDOS (369,832,923.00)
4195301038 REINT PROV RENTA FIJA (271,517,958.36)
4195301043 REINTEGRO PROV SEGUROS (362,836,658.00)
4195301050 REINT PROV DEMANDAS LABORALES (252,815,000.00)
4195301058 REINTEGRO PROV OTROS (5,476,649.55)
4195301070 REINT OTRAS PROVISIONES (2,623,862,933.21)
4195301072 REINTEGRO PROV TARJETAS (20,768,813.50)
4195301074 REINTEGRO PROV SEGUROS (344,000,000.00)
4195301089 CHEQUES IMPAGADOS (1,790.59)
4195301092 RECUPERACIONES INCAPACIDADES (282,399,524.00)
4195301096 RECUPERACIONES POR SINIESTROS (380,000.00)
4195301105 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES (3,122,458,622.24)
4195301107 RECUPERACIÓN COMPARENDOS PAGADOS (10,818,441.00)
4195301109 OTROS INGRESOS (203,902,690.71)
4195302 RECOBROS Y RECUPERACIONES (84,936,449.65)
4195302001 MENSAJES SWIFT (84,936,449.65)
419595 OTROS (19,007,016,793.51)
4195951 OTROS (18,870,561,813.91)
4195951008 CANJE DOCUMENTOS T C VISA (34,731,487.00)
4195951010 USO DE RED OFICINAS (13,891,442.00)
4195951011 PAPELERIA SERV BANCARIOS LIBRANZ 52,266.76
4195951012 REINTEGRO EFECTIVO CLIENTES (486,868,908.82)
4195951013 LIBRETINES DE AHORROS (20,941,200.00)
4195951014 REPOSICION TARJETAS DEBITO (6,344,000.00)
4195951016 CUOTA DE COBRANZA (50.68)
4195951017 CUOTA DE COBRANZA (1,511,298,677.66)
4195951018 VENTA TARJETA ISIC (39,537,687.82)
4195951020 SUMINISTRO TOKEN 35,086.00
4195951022 COMISION TRX INTERNAL VISA OIF (935,759,869.15)
4195951023 COMISION TRX INTERNAL MASTER OIF (703,427,704.57)
4195951026 INGRESOS OPTIRENT (1,342,896,503.00)
4195951028 ADMON Y CONTROL DE POLIZAS (2,692,362,868.89)
4195951029 REINTEGRO PAPELERIA (8,682,780.56)
4195951030 SANCION DEVOL CHEQUES (14,187,846.40)
4195951031 TALONARIO DE AHORROS (22,222,013.00)
4195951033 ESTUDIO CREDITO (53,531,813.47)
4195951034 Sanción recaudo extemporaneo TC (353,206.00)
4195951037 Procesamiento de Datos TC (27,250,244.00)
4195951043 INGRESOS VARIOS (41,005,909.00)
4195951044 CENTAVOS SERIVA (5,230.60)
4195951045 GARANTÍAS COMFECAMARAS (4,418,092.00)
4195951048 APROVECHAMIENTOS (66,982,506.27)
4195951049 APROVEC CHQS DE GCIA PRESCRITOS (174,070,067.64)
4195951052 REINTEGRO GASTOS ANOS ANTERIORES (785,047.00)
4195951055 REINTEGRO DE GASTOS DE PERSONAL (9,262,534,599.78)
4195951056 PARTIC DE UTILID CONVENIO SEGURO (253,368,823.00)
4195951059 APROVECHAM EN PAGOS RECIBIDOS (6,476,752.09)
4195951066 OTROS DIVERSOS (7,794,146.11)
4195951068 INTERBANCARIO EFECTIVO (158,439,600.00)
4195951070 OTROS INGRESOS (340,655,688.42)
4195951071 DESCUENTOS PROVEEDORES (198,503,628.00)
4195951075 DESCUENTO PROVEEDORES M CIAS (431,804,401.74)
4195951076 Uso red Helm Comisionista (4,516,372.00)
4195951077 ARRIENDO BIENES REC. EN PAGO (5,000,000.00)
4195952 OTROS (136,454,979.60)
4195952001 PAPELERIA SERVICIOS BANCARIOS (7,634,372.91)
4195952003 DIFERENCIA CAMBIO MASTERCARD (120,828,440.85)
4195952004 INGRESOS VARIOS (7,992,165.84)
4196 INGRESOS OPERACIONALES LEASING (132,193,828,918.10)
419620 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN CONTRATOS D (1,162,647,414.00)
4196201 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN CONTRATOS D (1,162,647,414.00)
4196201002 SANC X INCUMP CONT LEAS FINANCIERO (1,039,321,556.00)
4196201003 L AUTO SANC POR INCUM CONTRATOS (123,325,858.00)
419625 COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIER (2,735,865,375.00)
4196251 COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIER (2,735,865,375.00)
4196251001 COMPONENTE FINANCIERO LEASING FINANICE (2,735,865,375.00)
419630 COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIER (85,835,130,623.72)
4196301 COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIER (85,835,130,623.72)
4196301002 COMPONENTE FINANCIERO LEASING FINANCIE (84,046,962,219.72)
4196301003 L AUTO COMPONENTE FINANCIERO (1,788,168,404.00)
419640 COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING HABITACIO (42,460,185,505.38)
4196401 COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING HABITACIO (42,460,185,505.38)
4196401001 COMPONENTE FINANCIERO LEASING HABITACI (42,460,185,505.38)
4198 RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN) (459,030,817,586.27)
419805 REINTEGRO PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR (26,098,417,559.26)
4198051 REINTEGRO PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR (26,098,417,559.26)
4198051012 CXC COMERCIAL A (615,302,259.93)
4198051013 CXC COMERCIAL B (209,527,052.86)
4198051014 CXC COMERCIAL C (8,324,019,164.07)
4198051015 CXC COMERCIAL D (4,008,945,917.24)
4198051016 CXC COMERCIAL E (307,784,893.99)
4198051019 CXC L FINANCIERO CIAL A (20,514,613.50)
4198051020 CXC L FINANCIERO CIAL B (27,597,582.41)
4198051021 CXC L FINANCIERO CIAL C (3,974,689,023.00)
4198051022 CXC L FINANCIERO CIAL D (1,200,008,197.00)
4198051023 CXC L FINANCIERO CIAL E (21,296,352.80)
4198051024 CXC L HABITACIONAL A (14,796,837.00)
4198051025 CXC L HABITACIONAL B (226,032,342.00)
4198051026 CXC L HABITACIONAL C (16,370,904.00)
4198051027 CXC L HABITACIONAL D (144,068,211.00)
4198051028 CXC L HABITACIONAL E (331,328,362.00)
4198051029 CXC L OPERATIVO CIAL A (33,417,718.23)
4198051030 CXC L OPERATIVO COMERCIAL B (1,730,538.56)
4198051031 CXC L OPERATIVO COMERCIAL C (18,711,808.00)
4198051032 CXC L OPERATIVO COMERCIAL D (280,491,417.00)
4198051033 CXC L OPERATIVO COMERCIAL E (4,515,769.00)
4198051034 CXC CARTERA CONSUMO A (597,942,238.09)
4198051035 CXC CARTERA CONSUMO B (148,903,914.51)
4198051036 CXC CARTERA CONSUMO C (1,807,468,775.10)
4198051037 CXC CARTERA CONSUMO D (3,198,750,494.91)
4198051038 CXC CARTERA CONSUMO E (231,475,184.85)
4198051039 CXC L FINANCIERO CONSUMO A (2,753,714.94)
4198051040 CXC L FINANCIETO CONSUMO B (811,850.18)
4198051041 CXC L FINANCIERO CONSUMO C (41,062,193.00)
4198051042 CXC L FINANCIERO CONSUMO D (57,473,434.00)
4198051043 CXC L FINANCIERO CONSUMO E (341,160.00)
4198051044 CXC VIVIENDA CAPITAL CAT A (13,100,753.79)
4198051045 CXC VIVIENDA CAPITAL CAT B (48,345,186.21)
4198051046 CXC VIVIENDA CAPITAL CAT C (69,381,031.00)
4198051047 CXC VIVIENDA CAPITAL CAT D (52,446,597.21)
4198051048 CXC VIVIENDA CAPITAL CAT E (17,969,530.00)
4198051049 CAT. A.EMPL. VIVI. INTE (49,428.00)
4198051051 CAT. C. EMPL. VIVI. INT (85,073.00)
4198051052 CAT. D. EMPL. VIVI. INT (7,123.00)
4198051053 CAT. E. EMPL. VIVI. INT (75,516.00)
4198051054 CAT. A. EMPL. CONS. INT (2,643,512.31)
4198051055 CAT. B. EMPL. CONS. INT (749,677.46)
4198051056 CAT. C. EMPL. CONS. INT (18,656,240.75)
4198051057 CAT. D. EMPL. CONS. INT (5,265,095.80)
4198051058 CAT. E. EMPL. CONS. INT (1,510,871.56)
419810 REINTEGRO PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITOS (343,980,163,972.17)
4198101 REINTEGRO PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITOS (343,980,163,972.17)
4198101007 CARTERA COMERCIAL A (23,599,508,075.66)
4198101008 CARTERA COMERCIAL B (10,232,981,326.39)
4198101009 CARTERA COMERCIAL C (19,034,775,734.26)
4198101010 CARTERA COMERCIAL D (133,242,117,708.77)
4198101011 CARTERA COMERCIAL E (49,757,696,087.35)
4198101012 CARTERA CONSUMO A (21,412,318,158.19)
4198101013 CARTERA CONSUMO B (3,999,505,318.84)
4198101014 CARTERA CONSUMO C (6,642,576,858.44)
4198101015 CARTERA CONSUMO D (64,603,851,354.34)
4198101016 CARTERA CONSUMO E (7,748,228,694.93)
4198101017 PROVISION GENERAL CONSUMO (61,178,529.39)
4198101018 VIVIENDA CAPITAL CAT A (769,259,638.07)
4198101019 CXC VIVIENDA CAPITAL CAT B (223,399,466.95)
4198101020 CXC VIVIENDA CAPITAL CAT C (103,134,066.00)
4198101021 CXC VIVIENDA CAPITAL CAT D (1,079,233,756.95)
4198101022 CXC VIVIENDA CAPITAL CAT E (396,475,923.93)
4198101023 CAT. B. EMPL. VIVI. CAP (5,939,762.10)
4198101024 CAT. C. EMPL. VIVI. CAP (19,199,008.60)
4198101025 CAT. D. EMPL. VIVI. CAP (9,877,163.00)
4198101026 CAT. E. EMPL. VIVI. CAP (4,274,547.10)
4198101027 CAT. A.EMPL. VIVI. INTE (633,588.73)
4198101032 CAT. A.EMPL. CONS. CAPI (243,974,456.98)
4198101033 CAT. B.EMPL. CONS. CAPI (87,474,375.44)
4198101034 CAT. C.EMPL. CONS. CAPI (125,769,868.99)
4198101035 CAT. D.EMPL. CONS. CAPI (309,132,579.34)
4198101036 CAT. E.EMPL. CONS. CAPI (158,155,665.55)
4198101901 CREDITOS EMPLEADOS (109,492,257.88)
419815 REINTEGRO PROVISIONES DE OPERACIONES DE LEAS (17,142,721,328.62)
4198151001 REINT PROV OPER LEASING FINANCIE (1,795,997,655.40)
4198151002 L FINANCIERO CIAL B (889,228,004.14)
4198151003 L FINANCIERO CIAL C (1,851,135,756.66)
4198151004 L FINANCIERO CIAL D (4,122,081,065.71)
4198151005 L FINANCIERO CIAL E (587,293,832.20)
4198151006 L FINANCIERO CONSUMO A (98,729,417.05)
4198151007 L FINANCIETO CONSUMO B (27,392,855.51)
4198151008 L FINANCIERO CONSUMO C (105,326,440.18)
4198151009 L FINANCIERO CONSUMO D (384,049,649.31)
4198151010 L FINANCIERO CONSUMO E (6,560,433.00)
4198151011 L HABITACIONAL A (760,157,646.88)
4198151012 L HABITACIONAL B (362,855,953.18)
4198151013 L HABITACIONAL C (99,301,562.60)
4198151014 L HABITACIONAL D (1,553,721,479.20)
4198151015 L HABITACIONAL E (4,498,889,577.60)
419825 REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUA (29,096,545,680.92)
4198251 REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUA (29,096,545,680.92)
4198251001 REC PROV CONTRACICL CONSUMO (16,130,669,704.39)
4198251002 CAPITAL CONSUMO B (2,782,643,418.28)
4198251003 CAPITAL CONSUMO C (4,231,136,998.47)
4198251004 CAPITAL CONSUMO D (5,724,971,823.16)
4198251005 CAPITAL CONSUMO E (0.66)
4198251006 L FINANCIERO CONSUMO A (110,321,565.63)
4198251007 L FINANCIERO CONSUMO B (27,008,897.24)
4198251008 L FINANCIERO CONSUMO C (52,232,347.18)
4198251009 L FINANCIERO CONSUMO D (37,560,925.91)
419835 REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUA (34,193,780,232.45)
4198351 REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUA (34,193,780,232.45)
4198351001 REINT PROVIS IND CONTRAC CART CR (12,234,028,384.76)
4198351002 CAPITAL COMERCIAL CAT B (5,444,570,653.85)
4198351003 CAPITAL COMERCIAL CAT C (14,078,115,020.06)
4198351004 CAPITAL COMERCIAL CAT D (719,965,558.36)
4198351006 L FINANCIERO CIAL A (802,027,116.92)
4198351007 L FINANCIERO CIAL B (427,492,483.35)
4198351008 L FINANCIERO CIAL C (385,867,071.09)
4198351009 L FINANCIERO CIAL D (101,713,944.06)
419850 REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUA (1,118,031,220.92)
4198501 REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUA (1,118,031,220.92)
4198501003 REINT CTAS COBRAR CIAL CAT A (307,455,368.81)
4198501004 REINT CTAS COBRAR CIAL CAT B (100,691,929.41)
4198501008 REINT CTAS COBRAR CONSUMO CAT A (556,383,763.44)
4198501009 REINT CTAS COBRAR CONSUMO CAT B (105,392,782.40)
4198501013 L FINANCIERO CONSUMO A (4,402,342.75)
4198501014 CXC L FINANCIERO CONSUMO B (882,274.87)
4198501018 L FINANCIERO CIAL A (12,665,226.38)
4198501019 CXC L FINANCIERO CIAL B (12,958,347.93)
4198501028 L OPERATIVO CIAL A (16,300,326.22)
4198501029 CXC L OPERATIVO CIAL B (898,858.71)
419855 RECUPERACIÓN CARTERA Y OPERACIONES DE LEAS (7,401,157,591.93)
4198551001 RECUPERACION CARTERA CA (132,921,870.00)
4198551002 RECUP.CARTERA CASTIGADA CONSIST (3,493,718,602.40)
4198551003 RECUP.CXC CASTIG.CONSIST (29,779,923.00)
4198551004 RECUPERACION CARTERA TARJ. DE CR (375,915,401.96)
4198551005 REVERSION RECUP CARTERA TC 285,057,927.95
4198551006 RECUPERACION INTERESES T.C. (81,111,188.53)
4198551007 REVERSION RECUP INTS TARJETAS TC 38,724,696.05
4198551008 CARTERA ORDINARIA COMERCIAL (126,063,568.09)
4198551010 TARJETA DE CREDITO COMERCIAL (61,065,528.62)
4198551011 CREDITO ROTATIVO COMERCIAL (2,400,073.00)
4198551012 OP LEASING COMERCIAL (234,862,977.68)
4198551013 CARTERA ORDINARIA CONSUMO (1,515,382,952.91)
4198551014 SOBREGIROS CONSUMO (5,827,486.91)
4198551015 TARJETA DE CREDITO CONSUMO (583,564,438.64)
4198551016 CREDITO ROTATIVO CONSUMO (584,969,613.00)
4198551017 OP LEASING CONSUMO (125,071,003.27)
4198551018 OP LEASING HABITACIONAL (349,441,402.00)
4198551019 OTRAS CTAS X COBRAR DIV (22,844,185.92)
5 GASTOS Y COSTOS 10,458,137,144,241.80
51 OPERACIONALES 10,495,584,667,659.50
5102 INTERESES DEPOSITOS EXIGIBILIDADES 411,795,574,275.62
510205 DEPÓSITOS DE AHORRO ORDINARIO 108,691,544,914.07
5102051 CDTS 6 MESES 108,691,544,914.07
5102051001 DEPOSITOS DE AHORRO ORDINARIO 22,197,527,393.42
5102051002 INTS DEPTOS AHORRO ORD OFICIL 9,828,106,457.42
5102051008 INTS DEPOSITOS DE AHORROS INVS 1 2,875,719,154.67
5102051015 REINTEGRO INTERESES AHORROS 77,425,719.98
5102051501 DEPOSITO DE AHORRO ORDINARIO 72,611,393,479.48
5102051502 DEP AHORRO RENTA HELM 808,207,181.00
5102051774 DEPOSITOS CUENTAS AHORROS CITRUST 8,642,329.41
5102051781 DEPOSITOS CUENTAS AHORROS HELM COMISIONIST 113,087,675.23
5102051782 DEPOSITOS CUENTAS AHORROS HELM FIDUCIARIA 136,437,154.18
5102051783 Helm Corredor 34,998,369.28
510215 CERTIFICADOS DE AHORRO A TERMINO 92,775.60
5102151 CERTIFICADOS DE AHORRO A TERMINO 92,775.60
5102151002 CERTIFICADOS DE AHORRO A TERMINO 92,775.60
510220 CDT O CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONST 33,297,176,378.39
5102201 CDT O CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONST 33,297,176,378.39
5102201001 C D T A MENOS DE 6 MESES 8,741,133,050.64
5102201003 PAGO INTS CDT DAT INV180 ER OPER (20,957,803.02)
5102201004 CDT IVC MENOS DE 6 MESES 38,885.82
5102201005 DEPOSITO MAS 53,908,335.99
5102201501 CDTS A MENOS DE 6 MESES 24,523,053,908.96
510225 CDT O CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTA 42,414,644,959.98
5102251 CDT O CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTA 42,414,644,959.98
5102251001 C D T ENTRE 6 Y 12 MESES 10,206,177,509.14
5102251003 CDT IVC ENTRE 6 Y 12 MESES 28,144,724.57
5102251004 CDTS ENTRE 6 Y 12 MESES 32,180,322,726.27
510230 CDT O CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTA 226,011,169,103.15
5102301 CDT O CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTA 226,011,169,103.15
5102301001 C D T A MAS DE 12 MESES 8,437,513,401.50
5102301003 CDT IVC MAS DE 12 MESES 8,232.38
5102301005 CDT 12 MESES 18 MESES 71,356,866,508.47
5102301006 CDT IGUAL O MAYOR 18 MESES 142,186,130,868.00
5102301008 COBERTURAS CDT 4,030,650,092.80
5102301009 Cobertura contable credito sindicado 0.00
510295 OTROS INTERESES 1,379,294,979.51
5102951 OTROS INTERESES M L 1,379,294,979.51
5102951001 REINTEGRO INTS CTA CTE REMUNERAD 12,910,607.24
5102951003 INTERESES CTA CORRIENTE REMUNERA 1,008,813,204.04
5102951004 OTROS INTERESES 357,571,168.23
510297 RIESGO OPERATIVO 1,651,164.92
5102971 RIESGO OPERATIVO 1,651,164.92
5102971004 INTS CDT DAT INV180 ER SISTEMA 1,651,164.92
5103 INTERESES CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIG 21,065,050,785.84
510320 REDESCUENTOS OTRAS ENTIDADES 10,645,476,379.85
5103201 REDESCUENTOS OTRAS ENTIDADES 7,881,871,811.96
5103201006 BANCOLDEX 1,042,389,041.04
5103201007 FINAGRO 707,043,176.56
5103201009 FINDETER 6,132,439,594.36
5103202 REDESCUENTOS OTRAS ENTIDADES 2,763,604,567.89
5103202006 REDESCUENTOS OTRAS ENT ME 2,123,606,670.73
5103202776 INTERESES CREDITOS CORPBANCA NEW YORK 639,997,897.16
510325 BANCOS DEL EXTERIOR Y LINEAS DE REDESCUENTO 10,419,574,405.99
5103252 BANCOS DEL EXTERIOR Y LINEAS DE REDESCUENTO 10,419,574,405.99
5103252003 BCOS EXT Y LINEAS RDSCTO DOLAR 11,430,663,119.59
5103252005 Cobertura credito sindicado (1,011,088,713.60)
5104 FINANCIEROS POR OPERACIONES DEL MERCADO M 112,801,374,921.88
510405 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS ORDINARI 930,433,000.00
5104051 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS ORDINARI 930,433,000.00
5104051004 FDOS INTERBANC COMP ORDINARIOS 721,461,888.56
5104051774 Intereses Overnith Helm Bank Panama 208,971,111.44
510420 INTERESES Y AMORTIZACION DESCUENTO Tà TULOS 68,237,964,080.98
5104201 INTERESES Y AMORTIZACION DESCUENTO Tà TULOS 60,650,265,989.63
5104201001 INTERESES TITS DE INVERSION BONO 731,567,363.79
5104201003 AMORTIZACION DSCTO TITS INVERS 59,597,932,376.54
5104201015 COBERTURA VR RAZONABLE 320,766,249.30
5104202 AMORTIZACION DSCTO TITS M.E 7,587,698,091.35
5104202001 AMORTIZACION DSCTO TITS M.E 7,587,698,091.35
510440 RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFEREN 15,990,207,890.00
5104401 RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFEREN 15,990,207,890.00
5104401004 RENDIENTO EN OPERACIONES REPO 15,990,207,890.00
510445 RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERE 27,406,677,014.23
5104451 RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERE 27,406,677,014.23
5104451003 REND X COMPR TRANSF EN OP SIMULT 27,406,677,014.23
510495 OTROS INTERESES 236,092,936.67
5104951 OTROS INTERESES OPS ML 17,409,987.25
5104951004 OTROS INTERESES 17,409,987.25
5104952 OTROS INTERESES OPS ME 218,682,949.42
5104952001 OTROS INTERESES OPS ME 218,682,949.42
5105 PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAG 40,237,946.00
510510 BIENES MUEBLES 40,237,946.00
5105101 BIENES MUEBLES 40,237,946.00
5105101003 BS MUEBLES RESTITUIDOS 40,237,946.00
 5106 VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - 47,782,748,559.18
510605 POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE 47,782,748,559.18
5106051 POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE 47,782,748,559.18
5106051006 x DISMINUCION EN EL VR DE MERCADO 47,782,154,606.49
5106051009 x DISMINUCION EN EL VR PRESENTE 593,952.69
5107 POR VALORACIÓN A COSTO AMORTIZADO DE INVE 25,328,724.09
510705 POR DISMINUCIÓN EN EL VALOR PRESENTE 25,328,724.09
5107051 POR DISMINUCIÓN EN EL VALOR PRESENTE 25,328,724.09
5107051003 x DISMINUCION EN EL VR PTE DB 25,328,724.09
5108 VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABL 1,464,190.02
510805 POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE 1,464,190.02
5108051 ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN NALPOR DISMINU 1,464,190.02
5108051001 DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCA 1,464,190.02
5110 REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL UV 1,665,632,970.00
511095 OTROS 1,665,632,970.00
5110951 OTROS 1,665,632,970.00
5110951502 EMISION BONOS 2006 UVR 1,665,632,970.00
5115 COMISIONES 26,768,032,081.60
511506 CARTAS DE CRÉDITO 944.33
5115062 CARTAS DE CRÉDITO 944.33
5115062001 CARTAS DE CREDITO ME 944.33
511512 SERVICIOS BANCARIOS 12,213,558,145.87
5115121 SERVICIOS BANCARIOS 11,770,530,049.87
5115121001 BANCO DE BOGOTA 366,452.00
5115121002 BANCO DE LA REPUBLICA M L 30,403,442.00
5115121005 BANCOS DEL PAIS 1,484,277.00
5115121007 BANCOS EXTERIOR M E MANUAL 90,224,391.59
5115121009 COMISIONES CASH 2,329,211,861.38
5115121010 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 26,960.00
5115121011 COMISIONES RESTO ACH CENIT 138,160,066.94
5115121012 COMISION DEPOSITOS DE EMBARGOS 30,170.00
5115121017 TARIFA INTER RED TRANS CAJEROS 545,028,801.00
5115121022 RED ASCREDIBANCO 708,057,098.00
5115121023 CONTRIB Y AFILI ELECTRON Y MAES 156,103,978.00
5115121027 COMISIONES REDEBAN MULTICOLOR 4,019,502,922.95
5115121029 REMESAS INTERIOR 4,898,503.01
5115121034 COSTO UTIL CAJ AUTM 2,764,634,346.00
5115121035 CTO TRANSACCIONAL UTIL CAJE 946,007,750.00
5115121040 COMISIONES FUERZA DE VENTAS TARJETA CR 36,389,030.00
5115122 SERVICIOS BANCARIOS 443,028,096.00
5115122006 GTOS CTAS CORRESPONSALES 443,028,096.00
511515 GARANTIAS BANCARIAS 39,354,917.62
5115151 GARANTIAS BANCARIAS 5,178,356.42
5115151002 GARANTIAS BANCARIAS NO GRUPO 5,178,356.42
5115152 GARANTIAS BANCARIAS 34,176,561.20
5115152001 GARANTIAS BANCARIAS 34,176,561.20
511595 OTROS SERVICIOS 14,515,118,073.78
5115951 OTROS SERVICIOS 14,353,619,546.41
5115951006 COM LIBRANZA CONVENIOS 828,007,016.23
5115951008 OPERACION CENIT 240,645,528.57
5115951018 COMISION CAMARA RIESGO CENTRAL 436,016,478.02
5115951019 CORRETAJE DE VALORES 1,412,562,058.00
5115951020 CORRETAJE DE VALORES BONOS 273,266,045.00
5115951021 LEASING AUTO 637,209,294.00
5115951022 LEASING HABITACIONAL 450,681,370.00
5115951025 x PAGO DE OP VIA SEBRA 91,725,098.16
5115951028 ADMINISTRACION BONOS 11,803,472.00
5115951034 COMISION BIG PASS 13,179,013.00
5115951037 COMISION FENALCO 1,474,214,268.00
5115951041 OTRAS COMISIONES 578,217,710.43
5115951042 ADM CUENTA BCO REPUBLICA 767,772.00
5115951043 COMISIONES LIBRANZA 7,703,497,995.00
5115951045 COMISION COLOCACION PRIMA UNICA LIBRAN 201,826,428.00
5115952 OTROS SERVICIOS 161,498,527.37
5115952001 OTRAS COMISIONES M E 121,009,049.37
5115952776 OTROS GASTOS BANCARIOS CORPBANCA NEW YORK 0.00
5115952781 OTROS GASTOS BANCARIOS HELM COMISIONISTA 40,489,478.00
5120 BENEFICIOS A EMPLEADOS 125,598,575,218.55
512001 SALARIO INTEGRAL 19,345,533,107.00
5120011 SALARIO INTEGRAL 19,345,533,107.00
5120011001 SALARIO INTEGRAL 19,181,116,639.00
5120011002 SALARIO INTEGRAL SODEXO (5,527,816.00)
5120011005 SODEXHO FUNCIONARIOS 169,944,284.00
512002 SUELDOS 31,215,874,897.00
5120021 SUELDOS 31,215,874,897.00
5120021001 SUELDOS 30,455,989,123.00
5120021002 SUELDOS OCASIONALES 80,940,600.00
5120021003 APORTES DINERARIOS SALUD 120,090,115.00
5120021004 APORTES DINERARIOS EDUCATIVO 194,028,052.00
5120021005 APORTES DINERARIOS TRANSPORTE 364,827,007.00
512003 HORAS EXTRAS 83,173,930.00
5120031 HORAS EXTRAS 83,173,930.00
5120031001 HORAS EXTRAS 83,173,930.00
512004 AUXILIO DE TRANSPORTE 550,599,279.00
5120041 AUXILIO DE TRANSPORTE 550,599,279.00
5120041001 AUXILIO DE TRANSPORTE 550,599,279.00
512005 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 976,468,538.00
5120051 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 976,468,538.00
5120051003 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 976,468,538.00
512006 CESANTIAS 3,777,625,333.29
 5120061 CESANTIAS 3,777,625,333.29
5120061001 CESANTIAS 3,699,409,356.29
5120061004 CALCULO ACTUARIAL CESANTIAS 78,215,977.00
512007 INTERESES SOBRE CESANTIAS 199,838,781.46
5120071 INTERESES SOBRE CESANTIAS 199,838,781.46
5120071001 INTERESES DE CESANTIAS 199,838,781.46
512008 PRIMA LEGAL 3,073,884,063.50
5120081 PRIMA LEGAL 3,073,884,063.50
5120081001 PRIMA LEGAL 3,073,884,063.50
512009 PRIMA EXTRALEGAL 9,075,428,996.28
5120091 PRIMA EXTRALEGAL 9,075,428,996.28
5120091001 PRIMA EXTRALEGAL 9,075,428,996.28
512010 VACACIONES 4,017,936,400.81
5120101 VACACIONES 4,017,936,400.81
5120101001 VACACIONES 4,017,936,400.81
512011 PRIMA DE VACACIONES 2,971,989,026.58
5120111 PRIMA DE VACACIONES 2,971,989,026.58
5120111001 PRIMA DE VACACIONES 2,971,989,026.58
512012 PRIMA DE ANTIGÃœEDAD 2,152,981,747.00
5120121 PRIMA DE ANTIGÃœEDAD 2,152,981,747.00
5120121001 PRIMA POR QUINQUENIOS 1,147,582,415.00
5120121004 CALCULO ACTUARIAL QUINQUENIOS 1,005,399,332.00
512013 PENSIONES DE JUBILACION 4,218,167,895.58
5120131 PENSIONES DE JUBILACION 4,218,167,895.58
5120131002 ACTUALIZACION PASIVO PENSIONAL 4,218,167,895.58
512015 BONIFICACIONES 21,005,106,914.00
5120151 BONIFICACIONES 21,005,106,914.00
5120151001 ESPECIALES 42,162,383.00
5120151002 REEMPLAZO TEMPORAL 66,586,671.00
5120151006 BONO DE VIVIENDA 918,546,321.00
5120151008 BONIFICACION ANUAL 17,884,410,036.00
5120151009 BONIFICACION POR OBJETIVOS 2,034,263,332.00
5120151012 BONIFICACION CAJERO PRINCIPAL 59,138,171.00
512016 INDEMNIZACIONES 4,420,334,829.00
5120161 INDEMNIZACIONES 4,420,334,829.00
5120161001 POR DESPIDO 4,420,334,829.00
512019 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y S 3,352,512,498.00
5120191 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y S 3,352,512,498.00
5120191001 APORTES CAJA DE COMPENSACION FLIAR 1,601,926,898.00
5120191002 ICBF 340,349,200.00
5120191003 SENA 265,512,900.00
5120191004 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 591,067,200.00
5120191005 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIA 332,189,600.00
5120191006 SENA 221,466,700.00
512028 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 772,161,180.00
 5120281 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 772,161,180.00
5120281001 Capacitación al Personal 772,161,180.00
512030 APORTES POR SALUD 9,104,036,853.00
5120301 APORTES POR SALUD 9,104,036,853.00
5120301001 APORTES I S S PAT 9,104,036,853.00
512043 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS 5,284,920,949.05
5120431 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS 5,284,920,949.05
5120431001 GASTOS NO CUBIERTOS POR I S S 499,668,000.00
5120431003 GASTOS DE ENTIERRO 644,350.00
5120431004 POLIZA DE SALUD MEDICALL CLASS 352,951,032.00
5120431005 MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS 460,572,000.00
5120431006 CAPACITACION 85,740,228.05
5120431007 APORTE INSTITUCIONAL PLUS 53,188,170.00
5120431010 QUINQUENIOS (220,491,994.00)
5120431013 EXAMENES MEDICOS EN ADMISION Y RETIRO 3,645,788.00
5120431014 CAPACITACION PROYECTOS TECNOLOGICOS 430,573,441.00
5120431020 CALAMIDAD DOMESTICA 24,770,680.00
5120431021 AUXILIO ANTEOJOS 5,349,058.00
5120431022 MATERNIDAD 46,743,466.00
5120431023 BECAS DE ESTUDIO 1,745,312,381.00
5120431024 TRANSPORTE NOCTURNO Y CENA 2,729,459.00
5120431025 AUXILIO COMPRA DE CASA 75,728,324.00
5120431026 REGALO DE BODAS 88,285,791.00
5120431028 SALUD OCUPACIONAL 220,356,365.00
5120431029 AUXILIO DE DROGAS 5,350,903.00
5120431034 AUXILIO SINDICAL 289,200,000.00
5120431037 AUXILIO PREESCOLAR 271,772,577.00
5120431038 AUXILIO DE EDUCACION ESPECIAL 68,560,240.00
5120431049 DROGAS ASISTENCIA MEDICA 4,806,000.00
5120431050 UNIFORMES Y CALZADO 80,000,000.00
5120431057 AUXILIO ANTEOJOS 267,112,814.00
5120431058 AUXILIO ODONTOLOGICO 46,908,186.00
5120431059 RECREACION Y CULTURA 215,721,293.00
5120431060 GASTOS POR TRASLADO FUNCIONARIOS 47,760,729.00
5120431062 CALCULO ACTUARIAL BONIFICACIÓN RETIRO 111,961,668.00
5123 POR VALORACIÓN EN POSICIONES EN CORTO DE O 43,377,621,959.69
512310 OPERACIONES SIMULTANEAS 43,377,621,959.69
5123101 OPERACIONES SIMULTANEAS 3,627,542,308.92
5123101001 OPERACIONES SIMULTANEAS 3,627,542,308.92
5123102 OPERACIONES SIMULTANEAS 39,750,079,650.77
5123102001 OPERACIONES SIMULTANEAS 39,750,079,650.77
5124 POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO 627,349.00
512425 VEHICULOS 627,349.00
5124251 VEHICULOS 627,349.00
5124251002 VEHICULOS OPERACIONES LEASING 627,349.00
 5125 PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES 8,009,671,856.57
512505 A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA 8,009,671,856.57
5125051 A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA 8,009,671,856.57
5125051002 NEG EN TITULOS DE DEUDA 7,881,610,078.55
5125051003 DISP. PARA LA VTA EN TI 128,061,778.02
5128 VALORACION OP DE CONTADO 833,591,293.38
512805 CONTRATOS COMPRA DIVISAS 189,753,131.79
5128052 CONTRATOS COMPRA DIVISAS 189,753,131.79
5128052001 x VALORACION DE CONTRATO 189,753,131.79
512810 CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS 25,314,863.12
5128102 CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS 25,314,863.12
5128102001 x VALORACION DE CONTRATO 25,314,863.12
512815 CONTRATO COMPRA DE TITULOS 127,689,379.91
5128151 CONTRATO COMPRA DE TITULOS 127,689,379.91
5128151005 PERD x VALORACION DE CONTRATO 127,689,379.91
512820 CONTRATOS DE VENTA DE TÍTULOS 490,833,918.56
5128201 CONTRATOS DE VENTA DE TÍTULOS 490,833,918.56
5128201005 PERD x VALORACION DE CONTRATO 490,833,918.56
5129 VALORACION DE DERIVADOS – DE NEGOCIACIÓN 1,561,163,139,590.39
512905 FORWARDS DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) 317,853,429,308.26
5129051 FORWARDS DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) 317,853,429,308.26
5129051011 FORWARD DE COMPRA PESO DOLAR 15,421,191,353.88
5129051020 FORWARD VENTA PESO DOLAR 60,356,411,679.93
5129051024 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS PESO DÓ 186,189,887,665.60
5129051025 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS PESO DÓL 54,976,639,736.32
5129051999 REGISTRO C.V.A. 909,298,872.53
512907 FORWARDS DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLA 6,709,885,453.58
5129071 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS DIF PES 6,709,885,453.58
5129071010 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS DIFEREN 0.00
5129071015 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS DIF PESO 3,341,471,938.63
5129071016 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS DIF PES 1,353,286,842.44
5129071017 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS DIF PESO 2,033,863,321.97
5129071999 REGISTRO C.V.A. (18,736,649.46)
512912 FORWARDS DE TÍTULOS 52,685,230,633.81
5129121 FORWARDS DE TÍTULOS 52,685,230,633.81
5129121004 FORWARD COMPRA DE TITULOS 2,308,698,300.53
5129121008 FORWARD VENTA DE TITULOS 24,871,007,983.13
5129121010 FORWARDS DE COMPRA DE TÍTULOS 1,940,080,000.00
5129121011 FORWARDS DE VENTA DE TÍTULOS 23,582,546,000.00
5129121999 REGISTRO C.V.A. (17,101,649.85)
512917 FUTUROS DE MONEDAS 929,882,898,000.00
5129171 FUTUROS DE MONEDAS 929,882,898,000.00
5129171002 FUTUROS COMPRA DE DIVISAS 135,074,111,000.00
5129171004 FUTUROS DE VENTA DE DIVISAS 169,132,630,000.00
5129171005 FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS 417,712,868,000.00
5129171006 FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS 207,963,289,000.00
512922 FUTUROS DE TÍTULOS 6,239,840,000.00
5129221 FUTUROS DE TÍTULOS 6,239,840,000.00
5129221003 FUTUROS DE COMPRA DE TÍTULOS 129,220,000.00
5129221004 FUTUROS DE VENTA DE TÍTULOS 6,110,620,000.00
512930 SWAPS DE MONEDAS 57,742,682,136.11
5129301 SWAPS DE MONEDAS 57,742,682,136.11
5129301014 POR VALORACION DE SWAPS DIVISAS 0.00
5129301016 SWAPS DE MONEDAS 58,804,391,207.06
5129301017 VALORACION SWAP DE MON 8,880,946.24
5129301018 SWAP DE MONEDAS SWAP UVR 3,461,811.09
5129301999 REGISTRO DEL C.V.A. SWAPS (1,074,051,828.28)
512932 SWAPS DE TASAS DE INTERÉS 185,885,591,530.11
5129321 SWAPS DE TASAS DE INTERÉS 185,763,534,140.63
5129321013 POR VALORACION DE SWAPS TASA DE INTERE 93,608,722,393.20
5129321015 SWAPS DE TASAS DE INTERÉS 100,683,080,202.40
5129321999 REGISTRO DEL C.V.A. SWAPS (8,528,268,454.97)
5129322 SWAPS DE TASAS DE INTERÉS 122,057,389.48
5129322002 SWAPS SOBRE TASAS INTERES REALIZADO 122,057,389.48
512937 OPCIONES CALLS MONEDAS 2,420,988,453.52
5129371 OPCIONES CALLS MONEDAS 2,420,988,453.52
5129371002 OPCIONES CALLS SOBRE DIVISAS 872.23
5129371007 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL M 1,185,640,849.74
5129371008 COMPRA DE OPCIONES CALLS MONEDAS 1,257,257,569.00
5129371999 REGISTRO DEL C.V.A. OPCIONES (21,910,837.45)
512940 OPCIONES PUT DE MONEDAS 1,742,594,075.00
5129401 OPCIONES PUT DE MONEDAS 1,742,594,075.00
5129401010 EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUT MONE 0.00
5129401012 EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUT MONE 1,742,594,075.00
5129401999 REGISTRO DEL C.V.A. OPCIONES 0.00
5130 HONORARIOS 4,339,259,412.00
513010 JUNTA DIRECTIVA 199,887,280.00
5130101 JUNTA DIRECTIVA 199,887,280.00
5130101001 HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA 199,887,280.00
513015 REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA 1,370,300,000.00
5130151 REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA 1,370,300,000.00
5130151001 HONORARIOS REVISORIA FISCAL 771,300,000.00
5130151002 HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA 599,000,000.00
513020 AVALÚOS 59,860,000.00
5130201 AVALÚOS 59,860,000.00
5130201001 HONORARIOS AVALUOS 59,860,000.00
513025 ASESORÍAS JURÍDICAS 437,809,520.00
5130251 ASESORÍAS JURÍDICAS 437,809,520.00
5130251002 ASESORIAS Y PROCESOS LABORALES 264,375,002.00
5130251003 ASESORIAS JURIDICAS 173,434,518.00
 513030 ASESORÍAS FINANCIERAS 499,156,906.00
5130301 ASESORÍAS FINANCIERAS 499,156,906.00
5130301004 ASESORIAS FINANCIERAS 499,156,906.00
513095 OTROS 1,772,245,706.00
5130951 OTROS 1,772,245,706.00
5130951013 OTROS HONORARIOS 607,608,595.00
5130951014 DEFENSORIA DEL CLIENTE 59,049,432.00
5130951016 CREDITO SINDICADO 1,010,778,629.00
5130951017 ESTUDIO DE TITULOS CREDITO VIVIENDA FU 7,593,300.00
5130951018 HONORARIOS ASESORIA COMPRA HELM 87,215,750.00
5133 PÉRDIDA POR SINIESTROS-RIESGO OPERATIVO 1,393,887,263.43
513315 EDIFICIOS 19,676,043.00
5133151 EDIFICIOS 19,676,043.00
5133151003 EDIFICIOS 19,676,043.00
513330 VEHÍCULOS 587,055.00
5133301 VEHÍCULOS 587,055.00
5133301001 VEHICULOS 587,055.00
513335 EFECTIVO Y CANJE 107,337,636.09
5133351 EFECTIVO Y CANJE 107,337,636.09
5133351001 EFECTIVO Y CANJE FRAUDE INTERN 9,402,150.24
5133351007 EFECTIVO Y CANJE EJECUCION 2,390,176.00
5133351012 FRAUDES TARJETA DEBITO HB 46,963,683.69
5133351014 x FRAUDES O ILICITOS INTERNOS 27,100,963.16
5133351015 x FRAUDES O ILICITOS EXTERNOS 14,040,328.00
5133351016 EFECT Y CANJE ERROR EN PROCESOS 7,440,335.00
513345 CARTERA DE CRÉDITOS 1,266,286,529.34
5133451 CARTERA DE CRÉDITOS 1,266,286,529.34
5133451001 CARTERA DE CREDITOS FRAUDE INTER 5,659,689.00
5133451002 CARTERA TC CREDITOS FRAUDE EXTER 6,381,078.19
5133451005 EJECUCION ENTREGA Y GESTION 917,863.00
5133451007 CARTERA DE CREDITOS FRAUDE VISA 1,248,124,540.07
5133451009 CARTERA TC CREDITOS FRAUDE EXTER 5,203,359.08
5135 CAMBIOS 7,249,550,710,239.83
513505 POR REEXPRESION DE PASIVOS DE LA POSICIÓN PR 6,359,747,837,573.03
5135052 POR REEXPRESION DE PASIVOS DE LA POSICIÓN PR 6,359,747,837,573.03
5135052002 POR REEXP DE PASIV DE LA POSIC 6,171,352,592,623.84
5135052003 CAMBIOS DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE (144,446,973.91)
5135052004 CAMBIOS CORRESPONSALES 16,461,927.46
5135052006 CAMBIOS GIROS POR PAGAR DEL EXTERIOR 28,929,446,423.24
5135052007 CAMBIOS FONDOS INTERBANCARIOS BANCOS 985,701,652.63
5135052008 CAMBIOS BONOS SUBORDINADOS ME (10,908,900,000.00)
5135052009 CAMBIOS ENTIDADES FINANCIERAS EXTERIOR 159,943,180,819.50
5135052010 CAMBIOS CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 595,476,746.46
5135052011 CAMBIOS GARANTIA ME COLATERAL (142,310,349.72)
5135052012 CAMBIOS USD EN GARANTIA USD 5,219,630,006.63
5135052013 CAMBIOS ACEPTACIONES 1,903,022,302.20
5135052014 CAMBIOS ACEPTACIONES 1,997,982,394.70
513515 POR REEXPRESIÓN DE OTROS PASIVOS 178,000.20
5135152 POR REEXPRESIÓN DE OTROS PASIVOS 178,000.20
5135152005 OTROS PASIVOS 178,000.20
513525 POR REEXPRESIÓN DE ACTIVOS DE LA POSICIÓN P 881,293,034,145.74
5135252 POR REEXPRESIÓN DE ACTIVOS DE LA POSICIÓN P 881,293,034,145.74
5135252005 CAMBIOS EFECTIVO 632,264,985,721.44
5135252006 CAMBIOS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO 29,049,033,434.29
5135252008 CAMBIOS CARTERA DE CRÉDITOS 218,064,038,757.09
5135252009 CAMBIOS CUENTAS POR COBRAR 339,307,678.68
5135252010 CAMBIOS INTERESES 1,575,668,554.24
513530 POR REALIZACIÓN DE ACTIVOS DE LA POSICIÓN PR 7,856,685,614.74
5135302 POR REALIZACIÓN DE ACTIVOS DE LA POSICIÓN PR 7,856,685,614.74
5135302002 POR REALIZ DE ACT DE POS PR 7,856,685,614.74
513535 POR REEXPRESIÓN DE OTROS ACTIVOS 652,974,906.12
5135352 POR REEXPRESIÓN DE OTROS ACTIVOS 652,974,906.12
5135352004 OP TARJETAS DE CREDITO 652,813,012.12
5135352005 OTROS ACTIVOS 161,894.00
5139 POR VALORACIÓN DE DERIVADOS – DE COBERTU 16,560,062,169.72
513905 FORWARDS DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) 26,201,171.44
5139051 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS PESO DÓ 26,201,171.44
5139051999 REGISTRO C.V.A. 26,201,171.44
513932 SWAPS DE TASAS DE INTERÉS 16,533,860,998.28
5139321 SWAPS DE TASAS DE INTERÉS 16,533,860,998.28
5139321004 Utilidad Valoración de derivados de co 12,780,889,461.36
5139321802 Realizado derivados cob 3,739,926,442.75
5139321999 REGISTRO DEL C.V.A. SWAPS 13,045,094.17
5140 IMPUESTOS Y TASAS 43,205,906,726.20
514005 IMPUESTOS Y TASAS 43,205,906,726.20
5140051 IMPUESTOS Y TASAS 43,205,906,726.20
5140051002 INDUSTRIA Y COMERCIO 10,977,550,000.00
5140051003 REGISTRO Y ANOTACION 29,149,804.00
5140051006 TIMBRES CHEQUERAS 1,445,320.00
5140051009 EXPEDICION CHEQUES DE GERENCIA 425,313,336.25
5140051010 RETIROS BANCO REPUBLICA PAGO CDT 59,925,193.79
5140051012 ABONO CTA INTS INV 180 10,527,003.53
5140051013 ABONO EN CUENTA INTS DAT 25.52
5140051014 ABONO PAGO IMPUESTOS 64,157,432.38
5140051015 SOBRETASAS Y OTROS 96,835,000.00
5140051016 IMPUESTO AL PATRIMONIO 0.00
5140051017 IVA NO DESCONTABLE 16,000,000,000.00
5140051029 PREDIAL 487,164,130.00
5140051030 IMPUESTOS OPTIRENT 1,075,193,383.00
5140051031 ABONO EN CUENTA K CDT 327,176,087.81
5140051033 DEPOSITO MAS 436,403.61
5140051034 RETIROS BANCO REPUBLICA PAGO COM 13,932,057.27
5140051035 ABONO EN CUENTA NOMINA 106,277,915.97
5140051036 ABONO CTA INTS AHORROS 141,668,100.00
5140051037 ABONO EN CTA INTS CTA CTE RE 4,058,000.00
5140051038 ABONO EN CUENTA INTS CDT 26,513,072.43
5140051039 PAGO INTS CDT REINVERSION 15,965,975.90
5140051042 GMF BANCO DE LA REPUBLICA 343,506,346.14
5140051043 GMF DEBITOS CONTABLES 1,726,021,784.67
5140051044 GMF ASUMIDO 15,883.89
5140051045 GMF CDT DEBITOS CONTABLES 11,273,074,470.04
5145 ARRENDAMIENTOS 14,410,996,695.00
514505 EQUIPOS DE COMPUTACION 2,345,625,534.00
5145051 EQUIPOS DE COMPUTACION 2,345,625,534.00
5145051002 EQUIPO DE COMPUTACIÃ’N 73,940,959.00
5145051004 ESPACIOS Y COMUNICACIONES 60,637,251.00
5145051005 ARREND CANALES DE COMUNICACION 2,066,953,940.00
5145051006 ALQUILER DE CAJEROS 144,093,384.00
514510 LOCALES Y OFICINAS 11,456,107,675.00
5145101 LOCALES Y OFICINAS 11,456,107,675.00
5145101005 LOCALES Y OFICINAS 11,266,780,496.00
5145101006 LOCALES CAJEROS AUTOMATICOS 189,327,179.00
514515 PARQUEADEROS 24,070,864.00
5145151 PARQUEADEROS 24,070,864.00
5145151005 PARQUEADEROS 9,870,360.00
5145151006 ARRIENDO PARQUEADERO RENTING 14,200,504.00
514535 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,558,397.00
5145351 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,558,397.00
5145351005 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,558,397.00
514595 OTROS 547,594,225.00
5145951 OTROS 547,594,225.00
5145951003 ALMACENAMIENTO DE CINTAS 41,476,389.00
5145951004 SOFTWARE 14,917,500.00
5145951005 ARRENDAMIENTO VEHICULOS 14,789,805.00
5145951009 ARRENDAMIENTO OPTIRENT 476,410,531.00
514597 RIESGO OPERATIVO 40,000.00
5145971 RIESGO OPERATIVO 40,000.00
5145971001 RIESGO OPERATIVO 40,000.00
5150 CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIA 6,748,337,089.26
515005 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBI 2,565,141,255.00
5150051 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBI 2,565,141,255.00
5150051002 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBI 2,565,141,255.00
515030 ASCREDIBANCO 1,467,697,391.09
5150301 ASCREDIBANCO 1,467,697,391.09
5150301001 CONT Y AFIL CREDIBANCO VISA T C 542,379,134.00
5150301004 CREDIBANCO EMISOR 925,318,257.09
515035 RED MULTICOLOR 130,565,909.00
5150351 RED MULTICOLOR 130,565,909.00
5150351001 CONTR Y AFILIACIONES MASTER CAR 130,565,909.00
515037 REDEBAN 125,487,872.56
5150371 REDEBAN 125,487,872.56
5150371003 REDEBAN EMISOR 109,736,272.56
5150371004 REDEBAN ADQUIRENTE 7,500,000.00
5150371005 TC Emisor 8,251,600.00
515065 FEDELEASING 36,482,400.00
5150651 FEDELEASING 36,482,400.00
5150651001 FEDERACION COLOMBIANA CIAS LEASI 36,482,400.00
515095 OTRAS ENTIDADES Y AGREMIACIONES 2,422,962,261.61
5150951 OTRAS ENTIDADES Y AGREMIACIONES 2,422,962,261.61
5150951010 SWIFT 94,680,154.00
5150951011 CLUBES SOCIALES 115,806,233.00
5150951013 INCOCREDITO 115,756,544.00
5150951018 SERV INFORMACION EMPRESARIAL 1,359,864,244.61
5150951019 CONTRIBUCION BOLSA DE VALORES 199,710,354.00
5150951024 CAMARA DE COMPENSACION DE DIVISAS 173,457,900.00
5150951025 CONTRIBUC Y AFILIACIONES VARIAS 57,588,632.00
5150951026 AMV AUTOREG DE MERC DE VAL 126,903,200.00
5150951027 EMP TRANS OP RENTING 179,195,000.00
5155 SEGUROS 26,269,954,626.45
515505 MANEJO 375,509,999.00
5155051 MANEJO 375,509,999.00
5155051005 MANEJO 375,509,999.00
515510 CUMPLIMIENTO 6,895,953.00
5155101 CUMPLIMIENTO 6,895,953.00
5155101002 CUMPLIMIENTO 6,895,953.00
515515 CORRIENTE DEBIL 40,493,523.00
5155151 CORRIENTE DEBIL 40,493,523.00
5155151002 CORRIENTE DEBIL 40,493,523.00
515520 VIDA COLECTIVA 315,720,780.45
5155201 VIDA COLECTIVA 315,720,780.45
5155201002 SEGUROS DE VIDA AHORRO SEGURO 101,247,423.45
5155201008 VIDA COLECTIVA 214,473,357.00
515535 INCENDIO Y/O TERREMOTO-RIESGOS LABORALES 24,526,139.00
5155351 INCENDIO Y/O TERREMOTO-RIESGOS LABORALES 24,526,139.00
5155351003 INCENDIO 7,066,717.00
5155351004 INCENDIO Y O TERREMOTO CONVENCIONADOS 17,459,422.00
515550 INCENDIO Y TERREMOTO 21,200,150.00
5155501 INCENDIO Y TERREMOTO 21,200,150.00
5155501001 TERREMOTO 21,200,150.00
515555 SUSTRACCIÓN 10,512,711.00
 5155551 SUSTRACCIÓN 10,512,711.00
5155551002 SUSTRACCION 10,512,711.00
515560 VEHÍCULOS 1,740,753,751.00
5155601 VEHÍCULOS 1,740,753,751.00
5155601002 VEHICULOS 40,676,836.00
5155601003 VEHICULOS GASTOS OPTIRENT 1,700,076,915.00
515570 SEGURO DE DEPÓSITOS 21,973,277,834.00
5155701 SEGURO DE DEPÓSITOS 21,973,277,834.00
5155701001 SEGUROS DE DEPOSITOS 21,973,277,834.00
515595 OTROS 1,761,063,786.00
5155951 OTROS SEGUROS 1,761,063,786.00
5155951022 SOAT CONTRATOS ARRENDAMIENTOS PURO 614,956,069.00
5155951029 ASISTENCIAS MASTER CARD 193,007,979.00
5155951030 RESPONSABILIDAD CIVIL EMPLEADOS 3,333,333.00
5155951031 FRAUDES MASTER CARD POLIZA 300,000,000.00
5155951033 ROTURA DE MAQUINARIA 9,821,137.00
5155951035 SEGURO DEUDORES 639,945,268.00
5160 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20,511,190,663.00
516005 EQUIPO DE COMPUTACION 15,403,743,416.00
5160051 EQUIPO DE COMPUTACION 15,403,743,416.00
5160051005 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1,625,314,634.00
5160051007 MANTENIMIENTO HELP DESK 1,960,163,323.00
5160051008 MANTENIMIENTO EQUIPOS EN LEASING 250,568,140.00
5160051009 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS Y APLICATIV 9,225,589,841.00
5160051010 LICENCIAS 1,979,238,786.00
5160051011 DESARROLLO SOFTWARE 362,868,692.00
516010 EQUIPO DE OFICINA 387,850,737.00
5160101 EQUIPO DE OFICINA 387,850,737.00
5160101001 MANTTO EQUIPO DE OFICINA 44,938,585.00
5160101003 ADMON y MANT TELEFONIA 342,912,152.00
516015 MUEBLES Y ENSERES 186,487,853.00
5160151 MUEBLES Y ENSERES 186,487,853.00
5160151001 MUEBLES Y ENSERES 186,487,853.00
516020 VEHICULOS 3,831,747,448.00
5160201 VEHICULOS 3,831,747,448.00
5160201002 VEHICULOS 43,763,976.00
5160201003 MANT PREVENTIVO CONTR RENTING 3,787,983,472.00
516050 EQUIPO DE MOVILIZACIÓN Y MAQUINARIA 20,424,954.00
5160501 EQUIPO DE MOVILIZACIÓN Y MAQUINARIA 20,424,954.00
5160501001 EQUIPO MOVILIZACIÓN Y MAQUINARIA 20,424,954.00
516095 OTROS 680,936,255.00
5160951 OTROS MANTENIMIENTOS 680,936,255.00
5160951011 OTROS MANTENIMIENTOS 66,497,146.00
5160951012 MNTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO 392,007,858.00
5160951013 MNTO EQUIPOS DE SEGURIDAD 168,124,859.00
5160951014 AVISOS CORPORATIVOS 54,306,392.00
5165 ADECUACION INSTALACION DE OFICINAS 794,501,743.00
516505 INSTALACIONES ELECTRICAS 281,160,415.00
5165051 INSTALACIONES ELECTRICAS 281,160,415.00
5165051003 INSTALACIONES ELECTRICAS 281,160,415.00
516510 ARREGLOS ORNAMENTALES 10,225,003.00
5165101 ARREGLOS ORNAMENTALES 10,225,003.00
5165101003 ARREGLOS ORNAMENTALES 10,225,003.00
516515 REPARACIONES LOCATIVAS 503,116,325.00
5165151 REPARACIONES LOCATIVAS 503,116,325.00
5165151004 INMUEBLES PROPIOS 181,228,148.00
5165151005 INMUEBLES TOMADOS EN ARRENDAMI 321,888,177.00
5170 DETERIORO (PROVISIONES) 606,664,824,853.23
517005 CARTERA DE CRÉDITOS 467,102,987,245.81
5170051 CARTERA DE CRÉDITOS 467,102,987,245.81
5170051001 PROVISION CARTERA CONSUMO 0.00
5170051003 PROVISION CARTERA COMERCIAL 0.00
5170051008 CIAL CAPITAL CAT A 23,713,632,054.36
5170051009 CIAL CAPITAL CAT B 16,586,809,219.85
5170051010 CIAL CAPITAL CAT C 19,009,046,826.23
5170051011 CIAL CAPITAL CAT D 117,149,455,473.79
5170051012 CIAL CAPITAL CAT E 98,777,922,452.51
5170051013 CONSUMO CAPITAL CAT A 22,213,140,158.47
5170051014 CONSUMO CAPITAL CAT B 6,488,905,317.76
5170051015 CONSUMO CAPITAL CAT C 6,847,629,624.80
5170051016 CONSUMO CAPITAL CAT D 59,809,369,724.44
5170051017 CONSUMO CAPITAL CAT E 88,915,975,862.00
5170051018 PROVISION INDIVIDUAL CONSUMO 104,766,434.31
5170051019 PROVISION INDIVIDUAL COMERCIAL 249,185,970.54
5170051020 VIV CAPITAL CAT A 1,140,913,274.44
5170051021 VIV CAPITAL CAT B 196,074,562.00
5170051022 VIV CAPITAL CAT C 13,266,813.40
5170051023 VIV CAPITAL CAT D 1,118,914,294.53
5170051024 VIV CAPITAL CAT E 4,032,251,158.81
5170051026 PROV GENERAL CRED HIPO 735,728,023.57
517010 OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO 37,061,665,407.31
5170101 OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO 37,061,665,407.31
5170101002 L FRO CIAL KAP GTIA A 1,287,082,829.22
5170101003 L FRO CIAL KAP GTIA B 2,094,469,595.99
5170101004 L FRO CIAL KAP GTIA C 563,302,109.37
5170101005 L FRO CIAL KAP GTIA D 20,084,967,012.90
5170101006 L FRO CIAL KAP GTIA E 3,448,648,817.99
5170101007 L HABITAC KAP GTIA A 982,099,116.19
5170101008 L HABITAC KAP GTIA B 471,201,702.19
5170101009 L HABITAC KAP GTIA C 90,588,053.00
5170101010 L HABITAC KAP GTIA D 1,715,327,702.00
5170101011 L HABITAC KAP GTIA E 3,717,467,542.37
5170101012 CTG A LS CONSU IDONEO 69,303,539.80
5170101013 CTG B LS CONSU IDONEO 34,858,906.60
5170101014 CTG C LS CONSU IDONEO 115,566,051.06
5170101015 CTG D LS CONSU IDONEO 513,460,431.18
5170101016 CTG E LS CONSU IDONEO 561,481,702.00
5170101017 CAT. E. EMPL. VIVI. CAP 72,966,896.22
5170101021 CAT. A. EMPL. CONS. CAP 221,609,447.20
5170101022 CAT. B. EMPL. CONS. CAP 62,448,942.19
5170101023 CAT. C. EMPL. CONS. CAP 54,639,955.69
5170101024 CAT. D.EMPL. CONS. CAPI 461,900,567.89
5170101025 CAT. E.EMPL. CONS. CAPI 278,585,498.45
5170101033 VIVIENDA EMPLEADOS CAT B CAPITAL 17,956,828.59
5170101034 VIVIENDA EMPLEADOS CAT D CAPITAL 30,649,506.60
5170101901 EMPLEADOS VIVIENDA A CAPITAL 97,286,297.02
5170101902 EMPLEADOS VIVIENDA CAPITAL C 13,796,355.60
517020 CUENTAS POR COBRAR 62,937,253,359.84
5170201 CUENTAS POR COBRAR 62,937,253,359.84
5170201001 PROV CXC INT CARTERA COMERCIAL 0.00
5170201003 PROV CXC OTROS CONCP COMERCIAL 0.00
5170201009 CAT A COMERC INT PCC Y COMIS 856,425,793.32
5170201010 CAT B COMERC INT PCC Y COMIS 813,147,465.90
5170201011 CAT C COMERC INT PCC Y COMIS 6,381,433,867.11
5170201012 CAT D COMERC INT PCC Y COMIS 8,205,963,016.06
5170201013 CAT E COMERC INT PCC Y COMIS 14,483,649,091.00
5170201014 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 16,163,140,598.73
5170201015 ANTICIPOS DE CONTRATOS 144,335,909.61
5170201017 PROV CXC OTROS CONC CONSUMO 0.00
5170201021 PROVISION INDIVIDUAL COMERCIAL 109,707,013.08
5170201022 PROV INDIVIDUAL CONSUMO 57,716,678.99
5170201023 CAT A CONSUMO INT PCC Y COMIS 749,347,326.90
5170201024 CAT B CONSUMO INT PCC Y COMIS 267,003,864.96
5170201025 CAT C CONSUMO INT PCC Y COMIS 1,972,623,577.35
5170201029 PROV CXC OTROS CONC VIVIENDA 0.00
5170201033 CAT D CONSUMO INT PCC Y COMIS 3,558,777,508.54
5170201035 CAT D CONSUMO INT PCC Y COMIS 3,154,255,695.11
5170201036 CTG A LS HABITACIONAL Y PCC 33,804,452.87
5170201037 CTG B LS HABITACIONAL Y PCC 280,306,420.00
5170201038 CTG C LS HABITACIONAL Y PCC 15,413,827.00
5170201039 CTG D LS HABITACIONAL Y PCC 167,793,518.00
5170201040 CTG E LS HABITACIONAL Y PCC 338,745,538.00
5170201041 CTG A LS OPERACIONAL Y PCC 34,344,588.54
5170201042 CTG B LS OPERACIONAL Y PCC 72,621,872.77
5170201043 CTG C LS OPERACIONAL Y PCC 1,586,981.00
5170201044 CTG D LS OPERACIONAL Y PCC 515,757,240.00
5170201045 CTG E LS OPERACIONAL Y PCC 25,908,119.00
5170201046 LEASING CONSUMO FRO PCCINTER CATEG A 2,749,042.35
5170201047 LEASING CONSUMO FRO PCCINTER CATEG B 1,121,634.09
5170201048 LEASING CONSUMO FRO PCCINTER CATEG C 37,119,115.00
5170201049 LEASING CONSUMO FRO PCCINTER CATEG D 101,412,333.00
5170201050 LEASING CONSUMO FRO PCCINTER CATEG E 58,162,895.00
5170201051 CTG A LS FINANCIERO Y PCC 33,678,303.97
5170201052 CTG B LS FINANCIERO Y PCC 36,788,703.66
5170201053 CTG C LS FINANCIERO Y PCC 153,719,173.00
5170201054 CTG D LS FINANCIERO Y PCC 2,901,110,887.00
5170201055 CTG E LS FINANCIERO Y PCC 857,614,248.00
5170201057 CAT AVIV INT PCC 25,063,700.75
5170201058 CAT BVIV INT PCC 81,615,302.47
5170201059 CAT CVIV INT PCC 1,570,426.00
5170201060 CAT DVIV INT PCC 51,772,951.20
5170201061 CAT EVIV INT PCC 166,189,545.24
5170201062 CAT. A. EMPL. VIVI. INT 839,826.46
5170201063 CAT. B. EMPL. VIVI. INT 1,686,550.00
5170201064 CAT. C. EMPL. VIVI. INT 3,924.00
5170201065 CAT. D. EMPL. VIVI. INT 125,464.00
5170201066 CAT. E. EMPL. VIVI. INT 277,217.00
5170201067 CAT. A.EMPL. CONS. INTE 4,210,075.61
5170201068 CAT. B. EMPL. CONS. INT 1,061,969.86
5170201069 CAT. C. EMPL. CONS. INT 5,026,384.56
5170201070 CAT. D.EMPL. CONS. INTE 5,125,994.97
5170201071 CAT. E. EMPL. CONS. INT 5,397,728.81
517030 BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS 38,880,152,210.48
5170301 BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS 34,772,945,616.00
5170301003 BIENES REALIZ Y RECIB EN PAGO 30,931,798,959.00
5170301004 PRODUCTOS LEASING AUTO (7,807,495.00)
5170301006 PRODUCTO LEASING FINANCIERO 2,897,521,711.00
5170301007 LEASING HABITACIONAL 592,493,763.00
5170301008 BS RESTITIUDOS VEHICULOS OPTIRENT 358,938,678.00
5170302 Gasto por deterioro 4,107,206,594.48
5170302001 Gasto por deterioro 4,107,206,594.48
517075 POR DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS PPE 169,879,730.14
5170751 POR DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS PPE 169,879,730.14
5170751002 PROV IMPORTACIONES EN CURSO (1,170,283.86)
5170751003 PROPIEDADES Y EQUIPO 171,050,014.00
517095 POR DETERIORO EN EL VALOR DE OTROS ACTIVOS 512,886,899.65
5170951 POR DETERIORO EN EL VALOR DE OTROS ACTIVOS 512,886,899.65
5170951001 PROV DEPOSITOS JUDICIALES 283,740,789.49
5170951010 CHEQUES IMPAGADOS 867,403.67
5170951011 CONSUMO CONTRAC CHEQUES IMPAGADOS 5,150.49
5170951020 DER FIDU SOBRE DACIONES EN PAGO 228,273,556.00
5171 COMPONENTE CONTRACÍCLICO DETERIORO (PROVI 61,651,429,957.98
517105 CREDITOS Y OPERAC LEASIN CONSUMO 30,455,434,691.77
5171051 CREDITOS Y OPERAC LEASIN CONSUMO 30,455,434,691.77
5171051002 CATEG A CONSUMO CAPITAL 16,645,125,622.80
5171051003 CATEG B CONSUMO CAPITAL 4,531,771,558.60
5171051004 CATEG C CONSUMO CAPITAL 4,249,391,819.93
5171051005 CATEG D CONSUMO CAPITAL 4,820,953,577.60
5171051006 CATEG E CONSUMO CAPITAL 0.43
5171051007 LEASING CONSUMO KAPITAL CATEG A 68,034,964.04
5171051008 LEASING CONSUMO KAPITAL CATEG B 32,090,916.81
5171051009 LEASING CONSUMO KAPITAL CATEG C 56,886,535.09
5171051010 LEASING CONSUMO KAPITAL CATEG D 51,179,696.47
517115 CREDITOS Y OPERAC LEASIN COMERCIALES 29,404,638,436.48
5171151 CREDITOS Y OPERAC LEASIN COMERCIALES 29,404,638,436.48
5171151003 CATEG A COMERCIAL CAPITAL 13,989,396,809.31
5171151004 CATEG B COMERCIAL CAPITAL 8,188,251,664.70
5171151005 CATEG C COMERCIAL CAPITAL 4,028,517,606.07
5171151006 CATEG D COMERCIAL CAPITAL 1,155,631,221.93
5171151007 CATEG E COMERCIAL CAPITAL 0.09
5171151008 LEASING COMERCIAL KAPITAL CATEG A 770,169,269.01
5171151009 LEASING COMERCIAL KAPITAL CATEG B 577,022,408.17
5171151010 LEASING COMERCIAL KAPITAL CATEG C 103,890,743.26
5171151011 LEASING COMERCIAL KAPITAL CATEG D 591,758,713.94
517125 CUENTAS POR COBRAR 1,791,356,829.73
5171251 CUENTAS POR COBRAR 1,791,356,829.73
5171251009 CATEG A CONSUMO INT PCC COM 701,640,065.69
5171251010 CATEG B CONSUMO INT PCC COM 188,885,673.48
5171251014 CATEG A COMERCIAL INT PCC COM 420,612,963.11
5171251015 CATEG B COMERCIAL INT PCC COM 384,244,051.97
5171251019 LEASING CONSUMO INT PCC CATEG A 4,188,350.49
5171251020 LEASING CONSUMO INT PCC CATEG B 1,070,342.78
5171251024 CTG A LS COMERCIAL Y PCC 20,944,417.11
5171251025 CTG B LS COMERCIAL Y PCC 14,619,672.77
5171251027 LEASIN CIAL OPERAT COMP FRO CATEG A 17,192,751.94
5171251028 LEASIN CIAL OPERAT COMP FRO CATEG B 37,958,540.39
5172 MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONE 928,722,882.41
517225 MULTAS Y SANCIONES OTRAS AUTORIDADES ADMIN 26,067,109.00
5172251 MULTAS Y SANCIONES OTRAS AUTORIDADES ADMIN 26,067,109.00
5172251009 SANCIONES OTRAS ENTIDADES 26,067,109.00
517230 INDEMNIZACIONES A CLIENTES 265,895,235.41
5172301 INDEMNIZACIONES A CLIENTES 265,895,235.41
5172301002 INDEMNIZACIONES A CLIENTES 1,149,800.00
5172301006 INDEMNIZACIONES A CLIENTES 353.00
5172301007 INDEMNIZACIONES A CLIENTES 110,606.00
5172301009 INDEMNIZACIONES A CLIENTES 264,634,476.41
517240 DEMANDAS LABORALES 49,670,000.00
5172401 DEMANDAS LABORALES 49,670,000.00
5172401002 DEMANDAS LABORALES PRACTICAS EMP 49,670,000.00
517250 LITIGIOS EN PROCESO EJECUTIVO 240,703,374.00
5172501 LITIGIOS EN PROCESO EJECUTIVO 240,703,374.00
5172501001 LITIGIOS EN PROCESO EJECUTIVO 240,703,374.00
517255 OTROS LITIGIOS EN PROCESO ADMINISTRATIVO JUDI 346,387,164.00
5172551 OTROS LITIGIOS EN PROCESO ADMINISTRATIVO JUDI 346,387,164.00
5172551006 OTROS LITIGIOS EJECUCION 200,000,000.00
5172551007 OTROS LITIGIOS EN PROCESO 146,387,164.00
5175 DEPRECIACIÓN DE LA PPE 7,057,418,871.66
517506 VEHÍCULOS 82,693,330.00
5175061 VEHÍCULOS 82,693,330.00
5175061002 DEPRECIACION VEHICULOS 82,693,330.00
517507 EDIFICACIONES 798,195,552.66
5175071 EDIFICACIONES 798,195,552.66
5175071001 EDIFICIOS 798,195,552.66
517510 EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 1,171,482,440.00
5175101 EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES DE OF 1,171,482,440.00
5175101001 EQUIPO DE OFICINA 1,171,482,440.00
517512 EQUIPO INFORMÁTICO 5,005,047,549.00
5175121 EQUIPO INFORMÁTICO 5,005,047,549.00
5175121003 DEP EQUIPO COMPUTO 5,005,047,549.00
5180 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 21,488,610,757.56
518010 MARCAS COMERCIALES 2,242,137,723.27
5180101 MARCAS COMERCIALES 2,242,137,723.27
5180101001 AMORTIZACION MARCA DE CREDITO 1,104,395,861.67
5180101002 AMORTIZACION USO MARCA HELM 1,137,741,861.60
518020 PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMà TICAS 7,721,940,762.00
5180201 PROGRAMAS PARA COMPUTADORES SOFTWARE 7,721,940,762.00
5180201008 SOFTWARE 7,721,940,762.00
518045 ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTE 10,443,157,688.29
5180451 ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTE 10,443,157,688.29
5180451001 AMORTIZACION CUSTODIA 161,659,539.80
5180451002 AMORTIZACION FIDUCIA ESTRUCTURADA 73,953,012.00
5180451003 AMORTIZACION PASIVOS PENSIONALES 256,024,745.73
5180451004 AMORTIZACION FONDO DE INVERSIONES 172,716,145.20
5180451005 AMORTIZACION HELM BANK 6,629,958,291.32
5180451006 AMORTIZACION HELM FIDUCIARIA 1,775,724,214.64
5180451007 AMORTIZACION HELM COMISIONISTA 39,053,082.76
5180451008 AMORTIZACION HELM CAYMAN 273,493,842.76
5180451009 AMORTIZACION HELM PANAMA 1,060,574,814.08
518060 MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDA 1,081,374,584.00
5180601 MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDA 1,081,374,584.00
5180601003 MEJORAS PROPIEDADES TOMADAS EN ARRIEND 1,081,374,584.00
5190 DIVERSOS 53,080,181,986.97
519005 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 4,909,738,503.00
5190051 SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 4,909,738,503.00
5190051006 ASEO DE OFICINAS 1,048,569,458.00
5190051007 SEGURIDAD 2,350,949,906.00
5190051009 OUTSOURCING FUERZA DE VENTAS EXTERNAS 1,078,996,130.00
5190051010 ESCOLTAS 369,998,009.00
5190051011 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 61,225,000.00
519010 SERVICIOS TEMPORALES 312,045,966.00
5190101 SERVICIOS TEMPORALES 312,045,966.00
5190101002 SERVICIO TEMPORALES 312,045,966.00
519015 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,515,310,968.00
5190151 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,515,310,968.00
5190151016 PAUTAS EN OTROS MEDIOS 1,515,310,968.00
519020 RELACIONES PUBLICAS 297,242,309.00
5190201 RELACIONES PUBLICAS 297,242,309.00
5190201002 RELACIONES PUBLICAS 36,284,481.00
5190201003 COMEDORES INSUMOS 57,562,195.00
5190201004 ATENCIONES A FUNCIONARIOS 203,395,633.00
519025 SERVICIOS PUBLICOS 3,056,692,227.74
5190251 SERVICIOS PUBLICOS 3,056,692,227.74
5190251018 AGUA 141,131,969.00
5190251019 LUZ 1,986,171,907.00
5190251020 TELEFONO 572,958,330.00
5190251021 TELEFONIA CELULAR 356,117,661.00
5190251022 CABLES PORTES Y TELEGRAMAS 292,590.74
5190251025 GAS 19,770.00
519030 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 6,789,322,402.00
5190301 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 6,789,322,402.00
5190301007 PROCESAMIENTO DE CANJE 443,586,811.00
5190301008 PROCESAMIENTO DE IMPUESTOS 169,525,470.00
5190301012 PROCESAMIENTO DE IMAGENES 565,022,142.00
5190301016 CB PROCESAMIENTO CENTRO DE COMPUTO 5,611,187,979.00
519035 GASTOS DE VIAJE 624,464,279.00
5190351 GASTOS DE VIAJE 624,464,279.00
5190351007 PASAJ AEREOS INTNALES EXPATRIADO 28,244,969.00
5190351025 MANUT Y ALOJAM FUNCIONARIOS 394,819,057.00
5190351026 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE JUNTA 54,337,807.00
5190351027 MANUT Y ALOJAM CAPACITACION 70,066,613.00
5190351028 GASTOS DE VIAJE EVENTOS CON FUNCIONARI 26,995,833.00
5190351029 MANUT Y ALOJAM EVENTOS AL PERSONAL 50,000,000.00
519040 TRANSPORTE 5,004,210,916.00
5190401 TRANSPORTE 5,004,210,916.00
5190401001 PORTES BANCO DE BOGOTA BANCOLOMB 8,000.00
5190401007 AUXILIO MOVILIZACION FUERZA CCIA 118,293,901.00
5190401016 PORTES BANAGRARIO 500.00
5190401017 PASAJES Y TAXIS URBANOS 301,336,245.00
5190401018 TRANSPORTES DE VALORES 1,253,397,303.00
5190401019 TRANSPORTE Y MENSAJERIA INTERNA 546,177,023.00
5190401020 COURRIERS DE CONTACT CENTER 70,174,064.00
5190401021 VALES DE GASOLINA 316,780,195.00
5190401022 TRANSPORTE EFECTIVO ATM 373,115,115.00
5190401023 EFECTIVO CLIENTES 950,394,170.00
5190401024 TRANSPORTE Y MENSAJERIA EXTERNA 706,540,066.00
5190401025 CORREO TARJETAS DE CREDITO 367,994,334.00
519045 UTILES Y PAPELERIA 1,650,311,575.00
5190451 UTILES Y PAPELERIA 1,650,311,575.00
5190451010 PERSONALIZACION Y ALISTAMIENTO TARJETA 117,783,726.00
5190451011 UTILES Y PAPELERIA SUMINISTROS 590,668,531.00
5190451012 UTILES Y PAPELERIA COMPRAS DIRECTAS 12,440,341.00
5190451013 PAPELERIA OP RENTING 553,700.00
5190451014 ADMINISTRACION ALMACEN CARVAJA 27,934,162.00
5190451016 CHEQUERAS 186,901,371.00
5190451017 PROCESOS DE EXTRACTOS 407,574,805.00
5190451018 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 306,454,939.00
519070 DONACIONES 29,546,440.00
5190701 DONACIONES 29,546,440.00
5190701003 DONACIONES 29,546,440.00
519095 OTROS 28,889,716,048.23
5190951 OTROS GASTOS M L 28,689,070,320.25
5190951024 CAMPANAS COMERCIALES TC 1,253,008.20
5190951026 FOTOCOPIAS TARJETAS DE CREDITO 2,275,392.43
5190951028 COSTAS JUDICALES PROC LABORALES 133,110,404.00
5190951055 BONIFICACION APRENDIZ SENA 450,800,192.00
5190951056 PROGRAMA PUNTOS CORPBANCA 1,172,660,508.71
5190951057 COSTO PROCESO DE TRANSACCIONES 88,618,209.39
5190951061 AUTORIZACIONES Y ENRUTAMIENTO VI 447,117,895.92
5190951085 GMF ASUMIDO PAGO DE NOMINA 18,266,121.00
5190951086 PUBLICACIONES Y EDICTOS 7,140,362.00
5190951087 GMF ASUMIDO 661.09
5190951093 CUOTA COBRANZA 379,539,264.91
5190951094 CAMPAÑAS COMERCIALES 37,059,912.50
5190951095 PLASTICOS 88,639,322.00
5190951098 CUOTAS ADMON PROPIEDAD HORIZONTAL 1,466,239,908.00
5190951101 ADMON BANCA MOVIL 98,801,446.00
5190951102 TRAMITE DE DOCUMENTOS 23,550,072.00
5190951105 GASTOS JUDICIALES 733,734.41
5190951107 GASTOS NOTARIALES 2,398,920.00
5190951108 COSTO AGUA CLIENTES 38,008,200.00
5190951110 AVISOS Y SUSCRIPCIONES 13,481,976.00
5190951112 INSUMOS DE CAFETERIA 218,013,808.00
5190951113 MANUTENCION 54,898,921.00
5190951120 CONSULTA A CENTRALES DE RIESGO 692,640,560.00
5190951125 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 17,506,600.00
5190951127 TC Master Emisor 2,916,794,275.63
5190951128 SOLIC DOC TARJETA CREDITO 8,851,684.00
5190951129 TC Adquirencia Master 212,066,287.00
5190951130 PRIORITY PASS MASTER 128,895,576.00
5190951133 CTOS ADMON SERVIBANCA 90,816,277.00
5190951134 CTO SERV PUBLICOS WEB AUDIO 77,601,834.00
5190951144 REDENCION SMART CASH 19,807,767.92
5190951149 REDENCION PUNTOS TC 2,678,669,908.79
5190951150 TC Adquirencia Visa 373,897,960.62
5190951151 TC Visa Emisor 3,553,753,657.14
5190951155 SERVICIOS GENERALES OPTIRENT 200,380,167.00
5190951159 REALCE Y EMPAQUE TARJETAS DE CREDITO 9,735,000.00
5190951161 COSTOS CAJERO SERVIBANCA 1,217,737,645.00
5190951164 ADM ARCHIVO y MICROFILMACION 352,430,443.00
5190951170 EGRESOS VARIOS 162,008,156.19
5190951177 COMUNICACION CORPORATIVA 111,199,005.00
5190951178 BIENES NO CONSIDERADOS ACTIVOS 16,690,445.00
5190951179 PATROCINIOS 2,000,000.00
5190951180 CERTIFICACIONES LEGALES 4,609,894.00
5190951184 ACCESO BASES DE DATOS 20,549,441.00
5190951186 IMPUESTOS ASUMIDOS 7,977,986.00
5190951188 PRIORITY PASS VISA 2,383,814.36
5190951191 OUTSOURCING FABRICA HIPOTECARIA 428,012,754.00
5190951192 CUSTODIA Y ADMON TRANSACCIONES DEPOSIT 612,164,421.00
5190951193 USO DE MARCA CORPBANCA 3,899,620,653.00
5190951194 SELECCIÓN DE PERSONAL 96,044,657.00
5190951195 OUTSOURCING RECURSO HUMANO 3,236,275,789.00
5190951196 EVENTOS CON EL PERSONAL 152,735,026.00
5190951198 USO DE RED LIBRANZAS 159,298,048.00
5190951199 PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS 257,969,325.00
5190951200 REDENCION PUNTOS CREDI CASH HELM 522,513,940.25
5190951211 IMPUESTO PREDIAL DACIONES EN PAGO 154,593,116.00
5190951212 MANTENIMIENTO 11,418,273.00
5190951214 VIGILANCIA 34,691,392.00
5190951215 SERVICIOS PÚBLICOS 1,726,304.00
5190951216 CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 43,975,601.00
5190951222 TRAMITES Y TRANSPORTES BRP 1,157,317.00
5190951224 ADMINISTRACION BIENES RESTITUIDOS 124,222,616.00
5190951225 SERVICIOS PUBLICOS BIENES RESTITUIDOS 4,581,250.00
5190951226 ASEO Y VIGILANCIA BIENES RESTITUIDOS 32,433,438.00
5190951227 SEGUROS BIENES RESTITUIDOS 24,974,830.00
5190951228 IMPUESTOS BIENES RESTITUIDOS 114,393,235.00
5190951230 TRANSPORTE BIENES RESTITUIDOS 246,375,000.00
5190951231 MULTAS Y SANCIONES BIENES RESTITUIDOS 262,619.00
5190951232 GASTOS VARIOS BIENES RESTITUIDOS 65,918,892.00
5190951234 AVALUOS BIENES RESTITUIDOS 1,500,000.00
5190951235 PARQUEADEROS BIENES RESTITUIDOS 271,635,566.00
5190951242 OTROS 13,026,241.04
5190951243 REINT RESTO COMISION ANOS ANTERI 21,392,662.22
5190951244 REINTEGRO INTS ANOS ANTERIORES 8,946,193.40
5190951251 AJUSTES PAGOS ASUMIDOS 16,653,021.17
5190951253 DECISION CCIAL CLIENTES PASIVOS 35,008,206.96
5190951254 DECISION CCIAL CLIENTES CARTERA 1,251,086.70
5190951256 DECISION COMERCIAL CLIENTES TC 7,783,136.24
5190951258 REINTEGRO POR RECIPROCIDAD CIAL 17,785,929.52
5190951261 OTROS 42.26
5190951268 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES 354,731,722.28
5190951782 OTROS GASTOS HELM FIDUCIARIA 92,385,392.00
5190952 OTROS GASTOS M E 200,645,727.98
5190952001 DIFER TIPO CAMBIO A CARGO CANJE INT 200,645,727.98
519097 RIESGO OPERATIVO 1,580,353.00
5190971 RIESGO OPERATIVO 1,580,353.00
5190971006 INTERRESES POR MULTAS Y SANCIONES 641,853.00
5190971007 RIESGO OPERATIVO DIVERSOS 938,500.00
5199991 CUENTA PUENTE 0.00
5199991001 AMORTIZACION CREDITO MERCANTIL 0.00
57 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 12,172,427,393.78
5705 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 12,172,427,393.78
570505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 12,172,427,393.78
5705051 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 12,172,427,393.78
5705051002 IMPUESTO DIFERIDO LOCAL DÉBITO (3,759,156,285.78)
5705051003 IMPUESTO DIFERIDO LOCAL CRÉDITO 4,133,521,440.64
5705051004 IMPUESTO DE RENTA AÑO EN CURSO 9,066,405,853.93
5705051005 IMPUESTO DIFERIDO DEBITO 1,409,615,959.12
5705051006 IMPUESTO DIFERIDO CREDITO 33,988,773,613.47
5705051504 IMPUESTO DIFERIDO NIC 12 (32,666,733,187.60)
59 GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS (49,619,950,811.40)
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS (49,619,950,811.40)
5905001 GANANCIAS Y PÉRDIDAS (50,522,249,730.71)
5905001001 CUENTA DE RESULTADOS 235,036,658,837.45
5905001002 UTILIDADES (184,437,005,347.80)
5905001010 RESULTADO IFRS (101,121,903,220.36)
5905002 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 902,298,919.31
5905002001 RESULTADOS DEL EJERCICIO (189,229,905,974.33)
5905002010 RESULTADO IFRS 190,132,204,893.64
 6 CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINA 0.28
61 ACREEDORAS POR CONTRA 5,305,222,111,202.78
6105 ACREEDORAS POR CONTRA DB 5,305,222,111,202.78
6105001 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 4,528,672,623,398.86
6105001003 ACREEDORAS POR CONTRA M L 360,305,719,534.00
6105001004 EMITIDAS EN 500,000,000.00
6105001007 CRED APROB NO DESEMB POR CONTRA 232,260,437,636.00
6105001008 OBLIGACIONES EN 227,513,080,311.00
6105001010 CREDITOS ESTIPULADOS EN ML 534,325,751,305.27
6105001011 CREDITOS EN 388,865,839,966.38
6105001012 CUPOS CERTIFICADOS POR CONTRA 30,540,900,000.00
6105001013 CREDITO CONSTRUCTOR IRREVOCABLE 778,682,144,891.00
6105001014 TARJETAS DE CREDITO ESTIPULADAS 141,704,605,319.00
6105001015 TARJETAS DE CREDITO EN 743,999,512,049.47
6105001016 CUPOS T C MASTERD CARD M L 573,417,677,895.86
6105001019 ACREEDORAS POR CONTRA LITIGIOS M 11,909,227,770.34
6105001020 ACREEDORAS POR CONTRA OTRAS M L 6,083,040,843.63
6105001021 OTRAS ESTIPULADAS 68,217,357,632.63
6105001022 REVOCABLES 4G 430,347,328,244.28
6105002 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 776,549,487,803.92
6105002001 USD ACREEDORAS POR CONTRA 29,194.33
6105002003 USD ACREEDORAS POR CONTRA 405,081,763,559.19
6105002006 USD CONFIRMADAS USD 134,038,739.50
6105002014 USD EMITIDAS USD 371,333,656,310.90
62 ACREEDORAS (5,305,222,111,202.83)
6220 CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOL (459,773,517,947.00)
6220001 CRÉDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS (459,773,517,947.00)
6220001001 CREDITOS APROB NO DESEMB HIPOT (232,260,437,636.00)
6220001002 CRED APROB NO DESEMB (53,178,130,599.00)
6220001003 LS HABIT CRED APROB NO DESEM (174,334,949,712.00)
6225 APERTURAS DE CREDITO (3,621,883,759,671.34)
622505 CREDITOS (2,162,761,964,406.93)
6225051 CREDITOS (2,162,761,964,406.93)
6225051001 APERTURA CREDITOS AUTOMATICOS (258,415,805,606.00)
6225051002 CUPO SOBREGIROS (275,896,450,404.18)
6225051003 CUPOS CANJE (1,300,000.03)
6225051004 CUPO REMESAS (12,195,295.06)
6225051005 LINEAS COMPROMETIDAS ML 0.00
6225051006 CREDITOS (388,865,839,966.38)
6225051007 CUPOS CERTIFICADOS (30,540,900,000.00)
6225051008 CREDITO CONSTRUCTOR IRREVOCABLE (778,682,144,891.00)
6225051009 REVOCABLES 4G (430,347,328,244.28)
622510 TARJETAS DE CREDITO (1,459,121,795,264.41)
6225101 TARJETA DE CREDITO (1,459,121,795,264.41)
6225101001 TARJET DE CRED VISA UTILIZACIO (69,634,199,416.00)
6225101002 T C MASTERCARD CUPO ASIGNADO (72,070,405,903.07)
6225101003 CUPO DISPONIBLE TARJETA DE CREDITO (1,317,417,189,945.34)
6295 DIVERSOS (1,223,564,833,584.49)
6295001 DIVERSOS (447,015,345,780.60)
6295001004 GARANTIAS BANCARIAS MONEDA LEGAL (88,200,000.00)
6295001007 GARANTIAS (360,217,519,534.00)
6295001008 CONTINGENTES RECHAZOS 0.00
6295001010 EMITIDAS POR LA ENTIDAD (500,000,000.00)
6295001018 OPCIONES VENTA CALL USD COP (484,079.23)
6295001025 DEMANDAS LABORALES (8,365,035,900.34)
6295001026 PROCESOS ORDINARIOS 0.00
6295001028 OTRAS CONTIGENCIAS AUTORIDADES ADMINIS (3,544,191,870.00)
6295001029 POR LITIGIOS M L (68,217,357,632.63)
6295001030 CUENTA AHORRO ESPECIAL EN PESOS (6,082,556,764.40)
6295002 DIVERSOS (776,549,487,803.89)
6295002004 USD GARANTIAS USD (405,081,763,559.20)
6295002007 USD CTAS DE CREDITO DE IMPORT USD (13,464,459,312.87)
6295002008 USD EMITIDAS STAND BY USD (357,869,196,998.02)
6295002011 USD CONFIRMADAS USD (134,038,739.50)
6295002014 USD EMISION O VTA DE CALL SOBRE MONEDA (29,194.30)
6295002016 USD EMISION O VTA DE PUTS SOBRE MDAS P 0.00
63 DEUDORAS POR CONTRA (5,897,184,416,858.23)
6305 DEUDORA POR CONTRA CR (5,897,184,416,858.23)
6305001 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (5,866,043,574,004.33)
6305001001 INTS CTES EN MORA EMPLEADOS CONS (151,552,966.26)
6305001002 DEUDORAS POR CONTRA (2,330,649,745,835.36)
6305001005 AMORTIZACION POR CAUSAR (3,205,061,775,080.00)
6305001006 INGRESOS FACTURAS ADQUIRIDAS (259,211,166,419.00)
6305001007 INGRESOS CUENTAS SUSPENDIDAS (5,205,349,441.00)
6305001008 INGRESOS POR MULTAS (1,551,861,971.00)
6305001010 VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONE 0.02
6305001012 PAGARES DE CARTERA 0.10
6305001014 CREDITOS COMERCIALES ESTIPULADOS (9,054,255,292.86)
6305001016 CARTERA COMERCIAL (38,836,530,214.08)
6305001017 INTERESES CUENTA CORRIENTE COMERCIAL (90,521,497.58)
6305001018 INT CREDITOS REESTRUCTURADOS (309,100,760.27)
6305001022 CR ROTATIVO EMPRESARIAL PYMES (249,319,758.36)
6305001023 CREDITOS DE CONSUMO ESTIPULADOS (5,615,423,527.59)
6305001024 CARTERA CONSUMO (7,267,581,069.44)
6305001025 INTERESES CUENTA CORRIENTE CONSUMO (530,878,549.43)
6305001026 CREDITOS DE VIVIENDA ESTIPULADOS (2,050,495,679.00)
6305001027 CRED DE VIV ESTIPUL M L (208,015,943.22)
6305002 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (31,140,842,853.90)
6305002001 USD DEUDORAS POR CONTRA ME USD (26,733,308,645.15)
6305002002 USD CARTERA COMERCIAL ME USD (4,407,534,208.75)
 64 DEUDORAS 5,897,184,416,858.56
6430 INTERESES CARTERA DE CREDITO 68,287,737,296.09
643020 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA 567,060,482.66
6430201 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA 567,060,482.66
6430201001 CATEGORIA A RIESGO NORMAL VIVIE 567,060,482.66
6430201003 CATEG A RGO NORM VIV 0.00
643022 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA 350,388,814.80
6430221 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA 350,388,814.80
6430221001 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE VI 350,388,814.80
643024 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA 32,128,294.00
6430241 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA 32,128,294.00
6430241001 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE V 32,128,294.00
6430241003 CATEG C RGO APRECIAVIV 0.00
643026 CATEG D RIESGO SIGNIFICATIVO VIVIENDA 450,141,964.93
6430261 CATEG D RIESGO SIGNIFICATIVO VIVIENDA 450,141,964.93
6430261001 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO 450,141,964.93
6430261003 CATEG D RGO SIGNIF VIV 0.00
643028 CATEG E RIESGO DE INCOBRABILIDAD VIVI 3,037,116,682.35
6430281 CATEG E RIESGO DE INCOBRABILIDAD VIVI 3,037,116,682.35
6430281001 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABIL 3,037,116,682.35
6430281003 CATEG E RGO DE INCOVIV 0.00
643030 CATEG A RIESGO NORMAL CONSUMO 636,069,679.26
6430301 CTRIA A RGO NORMAL CONSUMO 636,069,679.26
6430301001 INTERESES CONSUMO PASIVOS ALTA 0.00
6430301002 INTS CONSUMO TARJETAS CREDITO 71,934,147.22
6430301003 INTERESES CONSUMO ACTIVOS ALTA 0.00
6430301004 CARTERA DE CONSUMO 235,606,038.36
6430301005 A MC CARTERA DE CONSUMO 0.00
6430301006 INTERESES CUENTA CORRIENTE CONSUMO 260,029,108.01
6430301007 TARJETA DE CREDITO MASTER 33,321,395.30
6430301008 ROTATIVO PERSONAL 35,178,990.37
643032 CATEG B RIESGO ACEPTABLE CONSUMO 308,724,091.54
6430321 CTRIA B RGO ACEPT CONSUMO 308,724,091.54
6430321001 INTERESES CONSUMO PASIVOS ALTA 0.00
6430321002 INTS CONSUMO TARJETAS CREDITO 38,339,461.54
6430321003 INTERESES CONSUMO ACTIVOS ALTA 0.00
6430321004 CARTERA DE CONSUMO 184,249,449.68
6430321006 INTERESES CTA CTE CONSUMO 37,724,850.18
6430321007 TARJETA DE CREDITO MASTER 22,621,762.40
6430321008 ROTATIVO PERSONAL 25,788,567.74
643034 CATEG C RIESGO APRECIABLE CONSUMO 924,274,413.14
6430341 CTRIA C RGO APREC CONSUMO 924,274,413.14
6430341001 INTERESES CONSUMO PASIVOS ALTA 0.00
6430341002 INTS CONSUMO TARJETAS CREDITO 111,789,100.67
6430341003 INTERESES CONSUMO ACTIVOS ALTA 0.00
6430341004 CARTERA DE CONSUMO 589,521,255.59
6430341006 INTERESES CTA CTE CONSUMO 27,979,719.64
6430341007 TARJETA DE CREDITO MASTER 35,237,140.00
6430341008 ROTATIVO PERSONAL 159,747,197.24
643036 CATEG D RIESGO SIGNIFICATIVO CONSUMO 3,199,700,226.83
6430361 CTRIA D RGO SIGNI CONSUMO 3,199,700,226.83
6430361001 INTERESES CONSUMO PASIVOS ALTA 0.00
6430361002 INTS CONSUMO TARJETAS CREDITO 444,567,679.38
6430361003 INTERESES CONSUMO ACTIVOS ALTA 0.00
6430361004 CARTERA DE CONSUMO 1,861,299,921.53
6430361006 INTERESES CTA CTE CONSUMO 73,091,134.30
6430361007 TARJETA DE CREDITO MASTER 273,325,525.40
6430361008 ROTATIVO PERSONAL 547,415,966.22
643038 CATEG E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CONS 6,734,981,525.57
6430381 CTRIA E RGO INCO CONSUMO 6,734,981,525.57
6430381001 INTERESES CONSUMO PASIVOS ALTA 0.00
6430381002 INTS CONSUMO TARJETAS CREDITO 830,441,273.59
6430381004 INTERESES CONSUMO ACTIVOS ALTA 0.00
6430381005 CARTERA CONSUMO 3,748,663,334.81
6430381006 INTERESES CTA CTE CONSUMO 158,272,276.18
6430381009 TARJETA DE CREDITO MASTER 601,296,155.85
6430381011 ROTATIVO PERSONAL 1,396,308,485.14
643050 CATEG A RIESGO NORMAL COMERCIAL 4,161,803,267.87
6430501 CTRIA A RGO NORMAL COMERCIAL 4,161,803,267.87
6430501001 INTS COMERCIAL PASIVOS ALTAIR 0.00
6430501002 INTS COMERCIAL TARJETAS CREDIT 1,681,516.77
6430501003 INTS COMERCIAL ACTIVOS ALTAIR 0.00
6430501004 CATEGORIA A COMERCIAL 4,094,588,017.38
6430501005 INT CTA CTE COMERCIAL 63,954,515.62
6430501007 TARJETA DE CREDITO MASTER 647,252.65
6430501008 ROTATIVO PERSONAL 806,272.00
6430501009 ROTATIVO EMPRESARIAL 125,693.45
643052 CATEG B RIESGO ACEPTABLE COMERCIAL 263,523,018.33
6430521 CTRIA B RGO ACEPT COMERCIAL 263,523,018.33
6430521001 INTS COMERCIAL PASIVOS ALTAIR 0.00
6430521002 INTS COMERCIAL TARJETAS CREDIT 4,211,980.35
6430521003 INTS COMERCIAL ACTIVOS ALTAIR 0.00
6430521004 CATEGORIA B COMERCIAL 251,180,401.84
6430521005 INT CTA CTE COMERCIAL 7,534,105.55
6430521007 TARJETA DE CREDITO MASTER 550,676.59
6430521008 ROTATIVO PERSONAL 45,854.00
6430521009 ROTATIVO EMPRESARIAL 0.00
643054 CATEG C RIESGO APRECIABLE COMERCIAL 3,818,283,430.19
6430541 CTRIA C RGO APREC COMERCIAL 3,814,340,975.60
6430541001 INTS COMERCIAL PASIVOS ALTAIR 0.00
6430541002 INTS COMERCIAL TARJETAS CREDIT 173,913,061.12
6430541003 INTS COMERCIAL ACTIVOS ALTAIR 0.00
6430541004 CATEGORIA C COMERCIAL 3,638,333,735.15
6430541005 INTERESES CTA CTE COMERCIAL 1,618,863.73
6430541007 TARJETA DE CREDITO MASTER 74,181.17
6430541008 ROTATIVO PERSONAL 401,134.43
6430541009 ROTATIVO EMPRESARIAL 0.00
6430541010 CR ROTATIVO EMPRESARIAL PYMES 0.00
6430542 CTRIA C RGO APREC COMERCIAL 3,942,454.59
6430542001 USD CARTERA COMERCIAL USD 3,942,454.59
643056 CATEG D RIESGO SIGNIFICATIVO COMERCIA 17,302,468,262.49
6430561 CTRIA D RGO SIGNI COMERCIAL 16,352,790,203.57
6430561001 INTS COMERCIAL PASIVOS ALTAIR 0.00
6430561002 INTS COMERCIAL TARJETAS CREDIT 228,508,493.05
6430561004 INTS COMERCIAL ACTIVOS ALTAIR 0.00
6430561005 CATEGORIA D COMERCIAL 15,416,372,101.55
6430561006 INTERESES CTA CTE COMERCIAL 167,203,265.40
6430561008 TARJETA DE CREDITO MASTER 96,656,002.38
6430561009 ROTATIVO PERSONAL 180,067,771.22
6430561010 ROTATIVO EMPRESARIAL 263,982,569.97
6430561011 CR ROTATIVO EMPRESARIAL PYMES 0.00
6430562 CTRIA D RGO SIGNI COMERCIAL 949,678,058.92
6430562001 USD CARTERA COMERCIAL USD 949,678,058.92
643058 CATEG E RIESGO DE INCOBRABILIDAD COME 26,501,073,142.13
6430581 CTRIA E RGO INCO COMERCIAL 25,684,856,220.87
6430581001 INTS COMERCIAL PASIVOS ALTAIR 0.00
6430581002 INTS COMERCIAL TARJETAS CREDIT 233,713,227.34
6430581004 INTS COMERCIAL ACTIVOS ALTAIR 0.00
6430581005 CATEGORIA E COMERCIAL 25,080,064,193.80
6430581006 INTERESES CTA CTE COMERCIAL 164,318,445.39
6430581008 TARJETA DE CREDITO MASTER 57,715,694.57
6430581009 ROTATIVO PERSONAL 52,449,597.37
6430581010 ROTATIVO EMPRESARIAL 96,595,062.40
6430581011 CR ROTATIVO EMPRESARIAL PYMES 0.00
6430582 CTRIA E RGO INCO COMERCIAL 816,216,921.26
6430582001 USD COMERCIAL CATEGORIA D USD 816,216,921.26
6432 INTERESES LEASING FINANICERO 3,039,214,161.00
643230 CATEGORIA A CONSUMO 1,574,763.00
6432301 CATEGORIA A CONSUMO 1,574,763.00
6432301001 CATEGORIA A CONSUMO 1,574,763.00
643232 CATEGORIA B CONSUMO 3,000,887.00
6432321 CATEGORIA B CONSUMO 3,000,887.00
6432321001 CATEGORIA B CONSUMO 3,000,887.00
643234 CATEGORIA C CONSUMO 8,147,284.00
6432341 CATEGORIA C CONSUMO 8,147,284.00
6432341001 CATEGORIA C CONSUMO 8,147,284.00
643236 CATEGORIA D CONSUMO 37,635,331.00
6432361 CATEGORIA D CONSUMO 37,635,331.00
6432361001 CATEGORIA D CONSUMO 37,635,331.00
643238 CATEGORIA E CONSUMO 63,147,438.00
6432381 CATEGORIA E CONSUNMO 63,147,438.00
6432381001 CATEGORIA E CONSUMO 63,147,438.00
643250 CATEGORIA A COMERCIAL 2,834,091.00
6432501 CATEGORIA A COMERCIAL 2,834,091.00
6432501002 CATEGORIA A COMERCIAL 2,834,091.00
643252 CATEGORIA B COMERCIAL 16,588,502.00
6432521 CATEGORIA B COMERCIAL 16,588,502.00
6432521002 CATEGORIA B COMERCIAL 16,588,502.00
643254 CATEGORIA C COMERCIAL 208,407.00
6432541 CATEGORIA C COMERCIAL 208,407.00
6432541002 CATEGORIA C COMERCIAL 208,407.00
643256 CATEGORIA D COMERCIAL 1,868,844,098.00
6432561 CATEGORIA D COMERCIAL 1,868,844,098.00
6432561001 CATEGORIA D COMERCIAL 1,868,844,098.00
643258 CATEGORIA E COMERCIAL 1,037,233,360.00
6432581 CATEGORIA E COMERCIAL 1,037,233,360.00
6432581001 CATEGORIA E COMERCIAL 1,037,233,360.00
6437 CÁNONES Y SANCIONES EN CONTRATOS DE LEASIN 0.00
643710 SANCION POR INCUMPLIMIENTO 0.00
6437101 SANCION POR INCUMPLIMIENTO 0.00
6437101001 CATEG A CONSUMO FINAN MORA 0.00
6437101002 CATEG B CONSUMO FINAN MORA 0.00
6437101003 CATEG C CONSUMO FINAN MORA 0.00
6437101004 CATEG D CONSUMO FINAN MORA 0.00
6437101005 CATEG E CONSUMO FINAN MORA 0.00
6437101006 CATEG A COMERCIAL FINAN MORA 0.00
6437101007 CATEG B COMERCIAL FINAN MORA 0.00
6437101008 CATEG C COMERCIAL FINAN MORA 0.00
6437101009 CATEG D COMERCIAL FINAN MORA 0.00
6437101010 CATEG E COMERCIAL FINAN MORA 0.00
6437101011 CATEG A COMERCIAL OPERAT MORA 0.00
6437101012 CATEG B COMERCIAL OPERAT MORA 0.00
6437101014 CATEG D COMERCIAL OPERAT MORA 0.00
643736 CATE A COMERCIAL 0.00
6437361 CAT A COEMRCIAL 0.00
6437361001 CATE A COMERCIAL 0.00
643744 CAT D COMERCIAL 0.00
6437441 CAT D COMERCIAL 0.00
6437441001 CATE D COMERCIAL 0.00
6475 CANONES POR RECIBIR 5,534,540,460,810.00
 647505 PARTE CORRIENTE 762,919,896,076.00
6475051 PARTE CORRIENTE 762,919,896,076.00
6475051002 PARTE CORRIENTE 762,919,896,076.00
647510 PARTE NO CORRIENTE 4,771,620,564,734.00
6475101 PARTE NO CORRIENTE 4,771,620,564,734.00
6475101004 PARTE NO CORRIENTE 4,771,620,564,734.00
6480 OPCIONES DE COMPRA POR RECIBIR 259,211,166,419.00
648005 PARTE CORRIENTE 13,555,681,148.00
6480051 PARTE CORRIENTE 13,555,681,148.00
6480051001 OPCIONES DE COMPRA POR RECIBIR C 13,555,681,148.00
648010 PARTE NO CORRIENTE 245,655,485,271.00
6480101 PARTE NO CORRIENTE 245,655,485,271.00
6480101002 PARTE NO CORRIENTE 245,655,485,271.00
6495 DIVERSOS 32,105,838,172.47
6495001 DIVERSOS 2,734,832,752.87
6495001004 OPCIONES COMPRA CALL USD COP 484,079.23
6495001008 OPCIONES COMPRA PUT USD COP 484,079.23
6495001023 CONTRIBUCION PENDIENTE DE RECAUDO 1,863,010.42
6495001028 INTS CTES EN MORA EMPLEADOS CONS 150,355,773.00
6495001031 CUOTA COBRANZA CARTERA 1,566,903,930.36
6495001032 CUOTA COBRANZA TARJETA DE CREDITO 169,676,788.37
6495001033 CUOTA COBRANZA CREDITO ROTARIVO 702,278,999.16
6495001034 CUOTA COBRANZA SOBREGIROS 142,786,093.10
6495002 DIVERSOS 29,371,005,419.60
6495002001 USD EMITI CALLS SOBRE DIVISAS USD 13,931,605,939.05
6495002003 USD EMITIDAS PUTS OTRAS USD 15,439,399,480.55
8 CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINA 0.25
81 DEUDORAS 83,886,439,247,135.30
8105 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 3,458,092,217,183.09
810505 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 3,458,092,217,183.09
8105051 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 3,458,092,217,183.09
8105051001 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 2.00
8105051002 VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 2,761,824.00
8105051004 BS VRES ENTREGADOS EN CUSTODIA 3,458,089,455,357.09
8110 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTà A 1,669,703,282,499.96
811010 VALORES MOBILIARIOS 1,669,703,282,499.96
8110101 VALORES MOBILIARIOS 1,669,703,282,499.96
8110101012 VALORES EN OPERACIONES REPO CERRADO CO 1,000,333,487,499.96
8110101013 VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERA 462,878,105,000.00
8110101016 VALORES EN OPERACIONES SIMULTANEAS M L 206,491,690,000.00
8120 ACTIVOS CASTIGADOS 732,093,208,400.47
812010 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 512,680,774,839.05
8120101 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 512,680,774,839.05
8120101001 CARTERA CASTIGADA CREDITOS 1,305,722,029.00
8120101002 CARTERA CASTIGADA TARJETA VISA 10,931,282.00
8120101003 CARTERA CASTIGADA TARJETA MASTER 27,835,071.00
8120101004 CASTIGOS CARTERA CONSIST CCIAL 168,488,323,981.00
8120101005 CARTERA CASTIGADA SOBREGIROS C P 731,597,231.19
8120101006 CARTERA ORDINARIA COMERCIAL 217,658,785,514.96
8120101007 SOBREGIROS COMERCIAL 3,079,789,607.44
8120101008 TARJETA DE CREDITO COMERCIAL 4,189,250,662.83
8120101009 CREDITO ROTATIVO COMERCIAL 9,020,866,438.72
8120101010 OPERACIONES DE LEASING COMERCIAL 78,425,669,438.90
8120101015 CAR HIPOTEC CASTIGADA 0.12
8120101016 CUENTAS POR COBRAR 26,770,389.00
8120101017 INTS CASTIGADOS TARJETA VISA 173,932.00
8120101018 INTS CASTIGADOS TARJETA MASTER 654,850.00
8120101020 CASTIGOS CARTERA CONSIST CCIAL 9,980,752,922.00
8120101021 INTS CASTIGADOS SOBREGIROS C P 41,548,348.04
8120101022 CARTERA ORDINARIA COMERCIAL 11,614,310,797.55
8120101024 TARJETA DE CREDITO COMERCIAL 410,034,950.50
8120101025 CREDITO ROTATIVO COMERCIAL 339,350,299.15
8120101026 OPERACIONES DE LEASING COMERCIAL 7,328,407,093.65
812015 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 201,989,015,036.84
8120151 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 201,989,015,036.84
8120151001 CAPITAL CASTIGADO TC VISA 813,171,221.00
8120151002 CAPITAL CASTIGADO TC MASTER CARD 630,090,172.00
8120151003 CAP CASTIGADO SOBREGIRO CONSUMO 840,886,261.97
8120151004 CAP CASTIGADO CART CONSUMO 88,056,481,580.00
8120151005 CARTERA ORDINARIA CONSUMO 47,600,877,972.39
8120151006 SOBREGIROS CONSUMO 910,728,174.04
8120151007 TARJETA DE CREDITO CONSUMO 27,791,645,611.77
8120151008 CREDITO ROTATIVO CONSUMO 21,415,454,786.64
8120151009 OPERACIONES DE LEASING CONSUMO 5,584,271,926.86
8120151012 INT CASTIGADOS TC VISA 34,179,693.00
8120151013 INT CASTIGADOS TC MASTER CARD 23,649,054.00
8120151014 INT CASTIGADOS SOBRE CONSUMO 24,843,175.32
8120151015 INT CAST CART CONSUMO 2,887,881,200.00
8120151016 CARTERA ORDINARIA CONSUMO 1,709,703,862.07
8120151017 SOBREGIROS CONSUMO 0.58
8120151018 TARJETA DE CREDITO CONSUMO 2,039,584,969.34
8120151019 CREDITO ROTATIVO CONSUMO 1,048,743,546.86
8120151020 OPERACIONES DE LEASING CONSUMO 576,821,829.00
812020 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 8,697,146,958.88
8120201 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 8,697,146,958.88
8120201001 CAPITAL CASTIGADO CARTERA VIVIEN 5,019,098,101.00
8120201003 OPERACIONES LEASING HABITACIONAL 3,291,688,653.88
8120201004 INT CAST CART VIVIENDA 114,805,958.00
8120201006 OPERACIONES LEASING HABITACIONAL 271,554,246.00
812095 OTROS ACTIVOS 8,726,271,565.70
 8120951 OTROS ACTIVOS 8,726,271,565.70
8120951002 OTROS ACTIVOS SEGUROS 0.00
8120951003 BIENES RECIBIDOS DACION DE PAGO 6,120,459,730.13
8120951005 LEASING CUENTAS X COB DIVERSAS 2,068,035,514.00
8120951006 CREDITO EMPLEADOS 75,713,578.40
8120951007 INVERSIONES 462,062,743.17
8175 TÍTULOS DE INVERSIÓN NO COLOCADOS 200,000,590,330.00
8175001 TÍTULOS DE INVERSIÓN NO COLOCADOS 200,000,590,330.00
8175001001 BONOS NO COLOCADOS 200,000,590,330.00
8195 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 77,826,549,948,721.70
819510 VALOR ASIGNADO BIENES EN FIDEICOMISO 1.00
8195101 VALOR ASIGNADO BIENES EN FIDEICOMISO 1.00
8195101002 VR BIENES EN FIDEICOMISO 1.00
819595 OTRAS 77,826,549,948,720.70
8195951 OTRAS ML 15,476,475,651,783.00
8195951003 BIENES MUEBLES 925,408,295.00
8195951004 BIENES INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA 3,153,384,334.00
8195951005 BIENES INMUEBLES DIFERENTES A VIVIENDA 22,533,489,226.94
8195951006 PAIS 11,810,187.00
8195951007 CHEQUES NEGOCIADOS M L 386,131,654.30
8195951008 CHEQUES AL COBRO 445,283,905.80
8195951016 INVERSIONES DISPONIBLES VENTA 38,674,912.80
8195951018 INVERSIONES 3,972,749,423.94
8195951022 BS REALIZABLES Y REC EN PAGO 44,307,462.00
8195951023 PROPI Y EQUIPO MUEBLES Y ENSER 0.70
8195951035 OTROS ACTIVOS 80,024,654.00
8195951037 ACCIONES ORDINARIAS 396,356,290,508.43
8195951042 DIFERENTE PEQUE OS PRODUCTORES 42,937,969,708.00
8195951045 DECEVAL 112,375,000.00
8195951047 EDIFICIOS 380,494,530.00
8195951048 EDIFICIOS 16,350,289,711.00
8195951049 EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OF 12,238,485,384.98
8195951050 MUEBLES Y ENSERES 28,411,503,879.00
8195951051 EQUIPOS DE COMPUTACION 36,102,832,057.34
8195951052 EQUIPO DE COMPUTACION 80,962,931,190.00
8195951054 VEHICULOS 1,572,240,146.00
8195951055 VALOR FISCAL DE LOS ACTIVOS 12,486,717,075,000.00
8195951057 DE TERRENOS 13,848,053,118.00
8195951059 DE EDIFICIOS 59,183,280,429.00
8195951060 DE EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES 14,212,067,318.00
8195951061 DE EQUIPO DE COMPUTO 27,242,022,104.00
8195951062 DE VEHICULOS 1,286,831,029.00
8195951063 DE OTROS ACTIVOS 192,430,286,633.84
8195951075 GARANTIZADOS x LA NACION 934,085,406,486.98
8195951080 ACEPT x ESTAB DE CREDITO 4,774,700.00
8195951085 ACEPTADOS x ESTABLECIMIENTOS DE CR 403,430,710,947.21
8195951087 GTIZADOS x LA NACION 645,400,429,999.49
8195951088 GARANTIZADOS POR EL BC DE LA REPUBLICA 2,160,950,000.00
8195951089 ACEPT X ESTABLECIMIETOS DE CREDITO 0.00
8195951128 CUPO EXCEDIDO 596,407,854.15
8195951141 EFECTOS DE VRS AL COBRO 1,401,089,551.00
8195951143 DEDUCCION X INVERSION EN ACTIV FIJOS R 46,608,917,000.00
8195951144 DEX POR RADICACION 901.00
8195951145 PATRIMONIO AUTONOMO BANCO DE CREDITO 850,672,540.16
8195952 OTRAS ME 197,025,070,501.61
8195952002 USD COBERTURAS DE OP ACTIV EN USD 194,558,100,000.00
8195952004 USD REMESAS AL EXTERIOR USD 51,963,343.79
8195952015 USD DPTO EXTRANJERO USD 2,415,007,157.82
8195959989 DERIVADOS 279,602,068,519.50
8195959991 NOMINALES - FW DELIVERY 146,035,678,669.27
8195959992 NOMINALES - FW DELIVERY 813,989,773,781.48
8195959993 DERIVADOS 8,291,229,360,163.07
8195959994 DERIVADOS 2,337,992,874,000.00
8195959995 DERIVADOS 2,448,975,120,000.00
8195959996 DERIVADOS 40,939,425,141,302.80
8195959997 DERIVADOS 5,109,000,000,000.00
8195959998 DERIVADOS 304,315,210,000.00
8195959999 DERIVADOS 1,482,484,000,000.00
82 ACREEDORAS (46,850,692,658,417.80)
8210 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA (816,181,481,837.39)
8210001 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA (810,183,760,875.88)
8210001001 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA M (6.00)
8210001002 VAL REC EN CUSTODIA M L PAGARE B (191,878.00)
8210001003 VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA (25,622,799,708.66)
8210001004 VALORES CUSTODIA PAGARE BLANCO (255,851.00)
8210001005 BIENES Y VRS RECIBIDOS EN CUSTODIA (762,969,163,658.05)
8210001006 BILLETES RETENIDOS ILICI VDUPAR (645,000.00)
8210001007 PAGARES FINAGRO (21,590,703,426.17)
8210001008 BONOS CREDIMILLAS (1,348.00)
8210002 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA (5,997,720,961.51)
8210002001 USD VALORES RECIB EN CUSTOD (2,851,750,090.00)
8210002519 USD OTROS BS VRS REC CUST USD (3,145,970,871.51)
8211 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTà A PA (5,850,516,885,927.99)
821105 INMUEBLES (502,537,765,249.05)
8211051 INMUEBLES ML (501,929,229,754.94)
8211051001 GARANTIAS HIPOTECARIAS (457,294,816,446.00)
8211051002 HIPOTECA CRED DE VIVIEN (44,634,413,308.94)
8211052 INMUEBLES ME (608,535,494.11)
8211052001 USD GARANTIAS HIPOTECARIAS (608,535,494.11)
821110 VALORES MOBILIARIOS (3,314,323,937,716.20)
 8211101 VALORES MOBILIARIOS ML (2,576,065,164,752.00)
8211101001 GTIAS PERSONALES FUT CRED M L (421,154,446,054.00)
8211101002 CARTA GARANTIAS DE LA NACION (2,169,951,023.00)
8211101003 TITULOS VALORES (2,152,740,767,675.00)
8211102 VALORES MOBILIARIOS M E (738,258,772,964.20)
8211102001 USD GTIA PERSONALES FUT CRED (401,090,759,999.20)
8211102002 USD TITULOS VALORES (337,168,012,965.00)
821115 OTROS BIENES MUEBLES (106,033,262,143.43)
8211151 OTROS BIENES MUEBLES ML (93,998,402,543.00)
8211151001 PRENDAS INDUSTRIALES (17,623,387,482.00)
8211151002 OTRAS PRENDAS (76,375,015,061.00)
8211152 OTROS BIENES MUEBLES ME (12,034,859,600.43)
8211152001 USD PRENDAS INDUSTRIALES (12,034,859,600.43)
821120 EQUIPARABLES A GARANTIA ADMISIBLE (1,927,621,920,819.31)
8211201 EQUIPARABLES A GTIA ADM ML (1,827,196,560,620.78)
8211201002 FIDUCIA EN GARANTIA (279,900,873,259.11)
8211201003 AVALES DE LA NACION (467,994,199.00)
8211201004 PIGNORACION DE RENTAS (149,830,167,528.60)
8211201005 FIANZA CASA MATRIZ (252,223,645,615.00)
8211201006 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS (7,097,996,190.86)
8211201008 FIDUCIA EN ADMINISTRACION Y FP (60,394,176,397.00)
8211201009 CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (33,763,973,126.00)
8211201010 CDT BANCO DE CREDITO O LEASING CREDITO (39,182,577,131.41)
8211201011 DEPOSITO DE DINERO EN GARANTIAS (56,423,265,738.79)
8211201012 CESION DE FACTURAS CAMBIARIAS (7,090,000,010.00)
8211201013 CARTAS DE CREDITO STAND BY 0.00
8211201014 FUTUROS (4,520,653.10)
8211201015 HIPOTECA (399,984,944,224.62)
8211201016 PRENDA (540,832,426,547.29)
8211202 EQUIPARABLES A GTIA ADM ME (100,425,360,198.53)
8211202015 USD FDO NACIONAL DE GARANTIAS USD 0.00
8211202016 USD CARTAS DE CREDITO STAND BY USD (93,527,388,250.68)
8211202017 USD OTRAS GARANTIAS MONEDA EXT USD (6,897,971,947.85)
8212 GARANTIAS PENDIENTES DE CANCELAR (106,689,871,409.98)
821205 INMUEBLES (83,776,000.00)
8212051 INMUEBLES M L (83,776,000.00)
8212051001 INMUEBLES (83,776,000.00)
821215 OTROS BIENES MUEBLES (157,900,001.00)
8212151 OTROS BIENES MUEBLES ML (157,900,001.00)
8212151001 OTROS BIENES MUEBLES (157,900,001.00)
821220 EQUIPARABLES A GARANTIA IDONEA (106,448,195,408.98)
8212201 EQUIPARABLES A GTIA IDONEA ML (43,023,688,938.02)
8212201001 HIPOTECA (3,861,313,232.18)
8212201002 PRENDA (4,118,097,448.00)
8212201003 PIGNORACION DE RENTAS (33,419,627,949.00)
8212201004 AVALES DE LA NACION (519,041,070.00)
8212201007 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS (351,609,236.84)
8212201009 FIDUCIA EN ADMINISTRACION Y FP (1.00)
8212201011 CDT BANCO DE CREDITO O LEASING CREDITO (4,000,000.00)
8212201012 DEPOSITO DE DINERO EN GARANTIAS (750,000,000.00)
8212201013 CESION DE FACTURAS CAMBIARIAS (1.00)
8212202 EQUIPARABLES A GTIA IDONEA ME (63,424,506,470.96)
8212202001 USD FDO NACIONAL DE GARANTIAS USD (1,378,833,225.21)
8212202002 USD CARTAS DE CREDITO STAND BY USD (60,895,209,930.55)
8212202003 USD OTRAS GTIAS USD (1,150,463,315.20)
8213 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTà A - G (9,504,289,963,215.25)
821305 CREDITOS COMERCIALES (6,065,675,224,925.41)
8213051 DE CARTERA COMERCIAL ML (5,569,865,316,588.51)
8213051001 CARTA GARANTIAS DE LA NACION (23,425,573,714.00)
8213051002 GARANTIAS HIPOTECARIAS (326,556,687,797.00)
8213051003 PRENDAS INDUSTRIALES (1,375,850,000.00)
8213051006 TITULOS VALORES (827,575,364,263.00)
8213051007 PERSON ADMIS CCIALES ML (109,152,172,645.60)
8213051009 HIPOTECA (1,701,792,442,837.46)
8213051010 PRENDA (497,736,226,916.03)
8213051011 FIDUCIA EN GARANTIA (1,828,276,259,383.32)
8213051012 AVALES DE LA NACION (5,646,307,810.00)
8213051014 PIGNORACION DE RENTAS (76,495,337,200.00)
8213051015 FIANZA CASA MATRIZ (116,759,299,347.00)
8213051016 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS (41,234,736,950.10)
8213051019 FIDUCIA EN ADMINISTRACION Y FP (4.00)
8213051020 CESION DE DERECHOS ECONOMICOS 0.00
8213051021 CDT BANCO DE CREDITO O LEASING CREDITO (13,735,057,721.00)
8213051022 DEPOSITO DE DINERO EN GARANTIAS (104,000,000.00)
8213051025 CARTAS DE CREDITO STAND BY 0.00
8213052 DE CARTERA COMERCIAL (495,809,908,336.90)
8213052002 USD GTIAS PERS ADCIALES (341,869,072,800.46)
8213052003 USD FDO NACIONAL DE GARANTIAS USD 0.00
8213052007 USD CARTAS DE CREDITO STAND BY USD (55,172,792,807.54)
8213052008 USD OTRAS GTIAS MONEDA EXT USD (98,768,042,728.90)
821310 CREDITOS DE CONSUMO (1,564,265,194,496.93)
8213101 DE CARTERA DE CONSUMO M L (1,564,265,194,496.93)
8213101001 GARANTIAS HIPOTECARIAS (1,304,277,700,425.00)
8213101002 OTRAS PRENDAS (38,200,451,250.00)
8213101003 TITULOS VALORES (1,000,000,000.00)
8213101005 HIPOTECA (28,381,152,715.93)
8213101006 PRENDA (192,174,890,106.00)
8213101016 CDT BANCO DE CREDITO O LEASING REDITO (150,000,000.00)
8213101017 DEPOSITO DE DINERO EN GARANTIAS (81,000,000.00)
821315 CREDITOS DE VIVIENDA (1,874,349,543,792.91)
 8213151 DE CART HIPOTEC PARA VIVI ML (1,874,349,543,792.91)
8213151001 CARTERA DE VIVIENDA (1,488,522,123,012.00)
8213151002 CREDITO HIPOTECARIO (385,827,420,780.91)
8214 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA - OTRA (371,573,711,140.30)
821405 CREDITOS COMERCIALES (360,862,236,348.81)
8214051 DE CARTERA COMERCIAL M L (321,631,296,393.26)
8214051008 HIPOTECA (73,042,833,730.26)
8214051009 PRENDA (49,959,167,323.00)
8214051010 FIDUCIA EN GARANTIA (41,195,855,385.00)
8214051013 FIANZA CASA MATRIZ (10,749,909,017.00)
8214051016 FIDUCIA EN ADMINISTRACION Y FP (123,565,420,316.00)
8214051017 CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (680,687,303.00)
8214051018 CDT BANCO DE CREDITO O LEASING CREDITO (18,197,423,316.00)
8214051019 DEPOSITO DE DINERO EN GARANTIAS (4,240,000,000.00)
8214051020 CESION DE FACTURAS CAMBIARIAS (3.00)
8214052 DE CARTERA COMERCIAL (39,230,939,955.55)
8214052003 USD CARTAS DE CREDITO STAND BY USD (22,428,194,955.55)
8214052004 USD OTARS GTIAS MONEDA EXT USD (16,802,745,000.00)
821410 CREDITOS DE CONSUMO (10,711,474,791.49)
8214101 DE CARTERA DE CONSUMO M L (10,711,474,791.49)
8214101005 HIPOTECA (3,502,088,786.18)
8214101006 PRENDA (815,297,200.00)
8214101015 CDT BANCO DE CREDITO O LEASING CREDITO (6,394,088,805.31)
8215 TÍTULOS O VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES 0.00
821505 EN TÍTULOS DE TESORERÍA -TES 0.00
8215051 EN TÍTULOS DE TESORERÍA -TES 0.00
8215051008 VALORES EN OPERACIONES SIMULTANEAS M L 0.00
8274 CALIFICACIÓN OPERACIONES DE LEASING FINANCI (2,244,808,672,154.93)
827402 CONSUMO CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 (63,094,361,707.93)
8274021 CONSUMO CAPITAL (63,094,361,707.93)
8274021001 CONSUMO CAPITAL (63,094,361,707.93)
827404 CONSUMO CAPITAL MORA > 1M HASTA 2 MES (1,527,420,688.00)
8274041 CONSUMO CAPITAL (1,527,420,688.00)
8274041001 CONSUMO CAPITAL (1,527,420,688.00)
827406 CONSUMO CAPITAL MORA > 2 M HASTA 3 MES (529,135,385.00)
8274061 CONSUMO CAPITAL (529,135,385.00)
8274061001 CONSUMO CAPITAL (529,135,385.00)
827408 CONSUMO CAPITAL MORA > 3 M HASTA 6 MES (1,033,426,245.00)
8274081 CONSUMO CAPITAL (1,033,426,245.00)
8274081001 CONSUMO CAPITAL (1,033,426,245.00)
827410 CONSUMO CAPITAL MORA > 6 MESES (1,082,820,724.00)
8274101 CONSUMO CAPITAL (1,082,820,724.00)
8274101001 CONSUMO CAPITAL (1,082,820,724.00)
827412 CONSUMO INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA (872,965,431.00)
8274121 CONSUMO INTERESES (872,965,431.00)
8274121001 CONSUMO INTERESES (872,965,431.00)
827414 CONSUMO INTERESES MORA > 1 M HASTA 2 M (60,323,323.00)
8274141 CONSUMO INTERESES (60,323,323.00)
8274141001 CONSUMO INTERESES (60,323,323.00)
827416 CONSUMO INTERESES MORA > 2 M HASTA 3 M (11,041,563.00)
8274161 CONSUMO INTERESES (11,041,563.00)
8274161001 CONSUMO INTERESES (11,041,563.00)
827418 CONSUMO INTERESES MORA > A 3 M HASTA 6 (42,428,122.00)
8274181 CONSUMO INTERESES (42,428,122.00)
8274181001 CONSUMO INTERESES (42,428,122.00)
827420 CONSUMO INTERESES MORA > 6 MESES (39,176,214.00)
8274201 CONSUMO INTERESES (39,176,214.00)
8274201001 CONSUMO INTERESES (39,176,214.00)
827422 CONSUMO OTROS CONCEPTOS VIGENTES Y MOR (176,588,705.00)
8274221 CONSUMO OTROS CONCEPTOS (176,588,705.00)
8274221001 CONSUMO OTROS CONCEPTOS (176,588,705.00)
827424 CONSUMO OTROS CONCEPTOS MORA > 1 M HAS (24,180,200.00)
8274241 CONSUMO OTROS CONCEPTOS (24,180,200.00)
8274241001 CONSUMO OTROS CONCEPTOS (24,180,200.00)
827426 CONSUMO OTROS CONCEPTOS MORA > 2 M HAS (8,464,084.00)
8274261 CONSUMO OTROS CONCEPTOS (8,464,084.00)
8274261001 CONSUMO OTROS CONCEPTOS (8,464,084.00)
827428 CONSUMO OTROS CONCEPTOS MORA > 3 M HAS (29,866,350.00)
8274281 CONSUMO OTROS CONCEPTOS (29,866,350.00)
8274281001 CONSUMO OTROS CONCEPTOS (29,866,350.00)
827430 CONSUMO OTROS CONCEPTOS MORA > 6 MESES (47,901,061.00)
8274301 CONSUMO OTROS CONCEPTOS (47,901,061.00)
8274301001 CONSUMO OTROS CONCEPTOS (47,901,061.00)
827462 COMERCIAL CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA (2,044,505,913,763.00)
8274621 COMERCIAL CAPITAL (2,044,505,913,763.00)
8274621002 COMERCIAL CAPITAL (2,044,505,913,763.00)
827464 COMERCIAL CAPITAL MORA > 1 M HASTA 3 M (42,820,899,280.00)
8274641 COMERCIAL CAPITAL (42,820,899,280.00)
8274641002 COMERCIAL CAPITAL (42,820,899,280.00)
827466 COMERCIAL CAPITAL MORA > A 3 M HASTA 6 (24,361,929,513.00)
8274661 COMERCIAL CAPITAL (24,361,929,513.00)
8274661002 COMERCIAL CAPITAL (24,361,929,513.00)
827468 COMERCIAL CAPITAL MORA > 6 M HASTA 12 (24,261,767,898.00)
8274681 COMERCIAL CAPITAL (24,261,767,898.00)
8274681002 COMERCIAL CAPITAL (24,261,767,898.00)
827470 COMERCIAL CAPITAL MORA > 12 MESES (9,204,280,559.00)
8274701 COMERCIAL CAPITAL (9,204,280,559.00)
8274701002 COMERCIAL CAPITAL (9,204,280,559.00)
827472 COMERCIAL INTERESES VIGENTE Y MORA HAS (22,827,237,862.00)
8274721 COMERCIAL INTERESES (22,827,237,862.00)
8274721002 COMERCIAL INTERESES (22,827,237,862.00)
827474 COMERCIAL INTERESES MORA > A 1 M HASTA (1,256,735,441.00)
8274741 COMERCIAL INTERESES (1,256,735,441.00)
8274741002 COMERCIAL INTERESES (1,256,735,441.00)
827476 COMERCIAL INTERESES MORA > 3 M HASTA 6 (689,513,686.00)
8274761 COMERCIAL INTERESES (689,513,686.00)
8274761002 COMERCIAL INTERESES (689,513,686.00)
827478 COMERCIAL INTERESES MORA > A 6 M HASTA (747,967,652.00)
8274781 COMERCIAL INTERESES (747,967,652.00)
8274781002 COMERCIAL INTERESES (747,967,652.00)
827480 COMERCIAL INTERESES MORA > A 12 MESES (97,535,555.00)
8274801 COMERCIAL INTERESES (97,535,555.00)
8274801002 COMERCIAL INTERESES (97,535,555.00)
827482 COMERCIAL OTROS CONEPTOS VIGENTE Y MOR (2,447,302,887.00)
8274821 COMERCIAL OTROS CONCEPTOS (2,447,302,887.00)
8274821002 COMERCIAL OTROS CONCEPTOS (2,447,302,887.00)
827484 COMERCIAL OTROS CONCEPTOS MORA > A 1 M (141,737,106.00)
8274841 COMERCIAL OTROS CONCEPTOS (141,737,106.00)
8274841002 COMERCIAL OTROS CONCEPTOS (141,737,106.00)
827486 COMERCIAL OTROS CONCEPTOS MORA > A 3 M (1,415,371,484.00)
8274861 COMERCIAL OTROS CONCEPTOS (1,415,371,484.00)
8274861002 COMERCIAL OTROS CONCEPTOS (1,415,371,484.00)
827488 COMERCIAL OTROS CONCEPTOS MORA > A 6 M (628,433,418.00)
8274881 COMERCIAL OTROS CONCEPTOS (628,433,418.00)
8274881002 COMERCIAL OTROS CONCEPTOS (628,433,418.00)
827490 COMERCIAL OTROS CONCEPTOS MORA > A 12 (821,946,248.00)
8274901 COMERCIAL OTROS CONCEPTOS (821,946,248.00)
8274901002 COMERCIAL OTROS CONCEPTOS (821,946,248.00)
8281 CALIFICACIÓN CRÉDITOS DE VIVIENDA, GARANT (2,408,814,135,061.80)
828102 CAP VIGENTE 1 MES VIV (2,265,102,704,413.46)
8281021 CAP VIG MORA 1 MES VIV (2,265,102,704,413.46)
8281021001 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 0.00
8281021002 K VIGENT Y MORA 1 MES (2,265,102,704,413.46)
828103 CAP MORA 1 4 MESES VIV (87,426,846,082.56)
8281031 CAP MORA 1 4 MESES VIV (87,426,846,082.56)
8281031001 CAPITAL MORA MAYOR A 1 MES HAS 0.00
8281031002 K MORA A 1 MES 4 MES (87,426,846,082.56)
828104 CUOTA MORA 1 4 MESES VIV (792,384,584.00)
8281041 CUOTA MORA 1 4 MESES VIV (792,384,584.00)
8281041002 CTA MOR A 1 MES 4 MES (792,384,584.00)
828105 CAP MORA 4 6 MESES VIV (11,264,609,032.79)
8281051 CAP MORA 4 6 MESES VIV (11,264,609,032.79)
8281051001 CAPITAL MORA MAYOR A 4 MESES H 0.00
8281051002 K MORA A 4 MES 6 MES (11,264,609,032.79)
828106 CAP MORA >6 12 MESES VIV (17,571,440,649.82)
 8281061 CAP MORA 6 12 MESES VIV (17,571,440,649.82)
8281061001 CAPITAL MORA MAYOR A 6 MESES H 0.00
8281061002 K MORA A 6 MES 12 MES (17,571,440,649.82)
828108 CAP MORA >12 18 MESES VIV (8,606,633,684.87)
8281081 CAP MORA 12 18 MESES VIV (8,606,633,684.87)
8281081001 CAPITAL MORA MAYOR A 12 MESES 0.00
8281081002 K MOR A 12 MES 18 MES (8,606,633,684.87)
828110 CAP MORA >18 MESES VIV (3,310,161,448.22)
8281101 CAP MORA 18 MESES VIV (3,310,161,448.22)
8281101002 K MORA A 18 MESES (3,310,161,448.22)
828112 INT VIGENTE 1 MES VIV (12,092,449,893.32)
8281121 INT VIGENTE 1 MES VIV (12,092,449,893.32)
8281121001 INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 0.00
8281121002 INT VTE Y MORA 1 MES (12,092,449,893.32)
828113 INT MORA > 1 4 MESES VIV (1,092,269,732.20)
8281131 INT MORA 1 4 MESES VIV (1,092,269,732.20)
8281131002 INT MOR A 1 MES 4 MES (1,092,269,732.20)
828114 INT MORA > 4 6 MESES VIV (131,145,597.08)
8281141 INT MORA 4 6 MESES VIV (131,145,597.08)
8281141001 INTERESES MORA MAYOR A 4 MESES 0.00
8281141002 INT MOR A 4 MES 6 MES (131,145,597.08)
828116 INT MORA > 6 12 MESES VIV (226,166,753.63)
8281161 INT MORA 6 12 MESES VIV (226,166,753.63)
8281161001 INTERESES MORA MAYOR A 6 MESES 0.00
8281161002 INT MO A 6 MES 12 MES (226,166,753.63)
828118 INT MORA > 12 18 MESES VIV (130,499,388.38)
8281181 INT MORA 12 18 MESES VIV (130,499,388.38)
8281181001 INTERESES MORA MAYOR A 12 MESE 0.00
8281181002 INT MOR A 12 MES 8 MES (130,499,388.38)
828120 INT MORA > 18 MESES VIV (67,426,268.76)
8281201 INT MORA 18 MESES VIV (67,426,268.76)
8281201001 INTERESES MORA MAYOR A 18 MESE 0.00
8281201002 INT MORA A 18 MESES (67,426,268.76)
828122 OTROS > VIG 1 MES VIV (396,955,668.19)
8281221 OTROS VIIG MORA 1 MES VIV (396,955,668.19)
8281221001 OTROS CONCEPTOS VIGENTE Y MORA 0.00
8281221002 OTROS CONCE VTE MOR 1 MES (396,955,668.19)
828123 OTROS > MORA >1 4 MESES VIV (169,126,792.46)
8281231 OTROS MORA 1 4 MESES VIV (169,126,792.46)
8281231002 OTR MOR A 1 MES 4 MES (169,126,792.46)
828124 OTROS > MORA >4 6 MESES VIV (52,209,235.64)
8281241 OTROS MORA 4 6 MESES VIV (52,209,235.64)
8281241001 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 4 0.00
8281241002 OTR MOR A 4 MES 6 MES (52,209,235.64)
828126 OTROS > MORA >6 12 MESES VIV (83,595,645.63)
 8281261 OTROS MORA 6 12 MESES VIV (83,595,645.63)
8281261001 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 6 0.00
8281261002 OTR MOR A 6 MES 12 MES (83,595,645.63)
828128 OTROS > MORA >12 18 MESES VIV (181,479,082.61)
8281281 OTROS MORA 12 18 MESES VIV (181,479,082.61)
8281281001 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 1 0.00
8281281002 OT MOR A 12 MES 18 MES (181,479,082.61)
828130 OTROS > MORA >18 MESES VIV (116,031,108.18)
8281301 OTROS MORA 18 MESES VIV (116,031,108.18)
8281301001 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 1 0.00
8281301002 OTR MOR A 18 MESES (116,031,108.18)
8282 CALIFICACIÓN CRÉDITOS DE VIVIENDA, OTRAS (7,659,979,485.57)
828202 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (7,247,093,430.02)
8282021 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (7,247,093,430.02)
8282021001 CAP VIG YMORA 1 MES (7,247,093,430.02)
828204 CAPITAL MORA 4 MESES (1,735,506.00)
8282041 CAPITAL MORA 4 6 MESES (1,735,506.00)
8282041001 CAPITAL MORA 4 6 MESES (1,735,506.00)
828206 CAPITAL MORA 6 12 MESES 0.00
8282061 CAPITAL MORA 12 18 MESES 0.00
8282061001 CAPITAL MORA 6 12 MESES 0.00
828212 INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (47,481,761.78)
8282121 INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (47,481,761.78)
8282121001 INT VIG YMORA 1 MES (47,481,761.78)
828222 OTROS CONCEPTOS VIGENTE Y MORA HASTA 1 (175,869,403.77)
8282221 OTROS CONCEPTOS VIGENTE Y MORA HASTA 1 (175,869,403.77)
8282221001 OTROS VIG YMORA 1 MES (175,869,403.77)
828223 OTROS OCNCEPTOS MORA 1 4 MESES 0.00
8282231 OTROS OCNCEPTOS MORA 1 4 MESES 0.00
8282231001 OTROS CONCEPTOS MORA 1 4 MESES 0.00
828224 OTROS OCNEPTOS MORA 4 6 MESES (86,008.00)
8282241 OTROS CONCEPTOS MORA 4 6 MESES (86,008.00)
8282241001 OTROS CONCEPTOS MORA 4 6 MESES (86,008.00)
828226 OTROS OCNCEPTOS MORA 6 12 MESES (61,755,315.00)
8282261 OTROS OCNEPTOS MORA 6 12 MESES (61,755,315.00)
8282261001 OTROS CONCEPTOS MORA 6 12 MESES (61,755,315.00)
828230 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR 1 8 MESES (125,958,061.00)
8282301 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR 1 8 MESES (125,958,061.00)
8282301001 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR 18 MESES (125,958,061.00)
8283 CALIFICACIÓN CRÉDITOS DE CONSUMO, GARAN (225,712,229,540.79)
828302 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (211,502,538,539.45)
8283021 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (211,502,538,539.45)
8283021002 PRESTAMO ORDINARIO M L CONSUMO G 0.00
8283021003 CREDITO AUTOMATICO ML CONSUMO G 0.00
8283021004 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (211,502,538,539.45)
 828304 CAPITAL MORA MAYOR A 1M HASTA 2 MESES (2,700,163,554.68)
8283041 CAPITAL MORA MAYOR A 1M HASTA 2 MESES (2,700,163,554.68)
8283041001 PRESTAMO ORDINARIO M L CONSUMO G 0.00
8283041003 CAPITAL MORA MAYOR A 1M HASTA 2 MESES (2,700,163,554.68)
828306 CAPITAL MORA MAYOR A 2M HASTA 3 MESES (2,836,190,237.19)
8283061 CAPITAL MORA MAYOR A 2M HASTA 3 MESES (2,836,190,237.19)
8283061001 PRESTAMO ORDINARIO M L CONSUMO G 0.00
8283061003 CAPITAL MORA MAYOR A 2M HASTA 3 MESES (2,836,190,237.19)
828308 CAPITAL MORA MAYOR A 3M HASTA 6 MESES (2,459,824,044.44)
8283081 CAPITAL MORA MAYOR A 3M HASTA 6 MESES (2,459,824,044.44)
8283081001 PRESTAMO ORDINARIO M L CONSUMO G 0.00
8283081003 CAPITAL MORA MAYOR A 3M HASTA 6 MESES (2,459,824,044.44)
828310 CAPITAL MORA MAYOR A 6 MESES (3,846,154,252.27)
8283101 CAPITAL MORA MAYOR A 6 MESES (3,846,154,252.27)
8283101001 PRESTAMO ORDINARIO M L CONSUMO G 0.00
8283101003 CAPITAL MORA MAYOR A 6 MESES (3,846,154,252.27)
828312 INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (1,931,421,508.26)
8283121 INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (1,931,421,508.26)
8283121002 INTS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO G 0.00
8283121003 INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (1,931,421,508.26)
828314 INTERESES MORA MAYOR A 1M HASTA 2 MESE (50,085,774.94)
8283141 INTERESES MORA MAYOR A 1M HASTA 2 MESE (50,085,774.94)
8283141001 INTS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO G 0.00
8283141002 INTERESES MORA MAYOR A 1M HASTA 2 MESE (50,085,774.94)
828316 INTERESES MORA MAYOR A 2M HASTA 3 MESE (44,162,536.62)
8283161 INTERESES MORA MAYOR A 2M HASTA 3 MESE (44,162,536.62)
8283161001 INTS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO G 0.00
8283161002 INTERESES MORA MAYOR A 2M HASTA 3 MESE (44,162,536.62)
828318 INTERESES MORA MAYOR A 3M HASTA 6 MESE (65,728,329.05)
8283181 INTERESES MORA MAYOR A 3M HASTA 6 MESE (65,728,329.05)
8283181001 INTS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO G 0.00
8283181002 INTERESES MORA MAYOR A 3M HASTA 6 MESE (65,728,329.05)
828320 INTERESES MORA MAYOR A 6 MESES (87,732,189.59)
8283201 INTERESES MORA MAYOR A 6 MESES (87,732,189.59)
8283201001 INTS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO G 0.00
8283201002 INTERESES MORA MAYOR A 6 MESES (87,732,189.59)
828322 OTROS CONCEPTOS VIGENTE Y MORA HASTA 1 (64,475,770.58)
8283221 OTROS CONCEPTOS VIGENTE Y MORA HASTA 1 (64,475,770.58)
8283221001 OTROS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO G 0.00
8283221002 OTROS CONCEPTOS VIGENTE Y MORA HASTA 1 (64,475,770.58)
828324 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 1M HASTA (8,618,328.44)
8283241 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 1 M HASTA (8,618,328.44)
8283241001 OTROS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO G 0.00
8283241002 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 1M HASTA (8,618,328.44)
828326 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 2 M HASTA (15,541,928.64)
 8283261 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 2M HASTA (15,541,928.64)
8283261001 OTROS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO G 0.00
8283261002 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 2M HASTA (15,541,928.64)
828328 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 3M HASTA (23,928,858.81)
8283281 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 3M HASTA (23,928,858.81)
8283281001 OTROS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO G 0.00
8283281002 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 3M HASTA (23,928,858.81)
828330 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 6 MESES (75,663,687.83)
8283301 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 6 MESES (75,663,687.83)
8283301001 OTROS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO G 0.00
8283301002 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 6 MESES (75,663,687.83)
8284 CALIFICACIÓN CRÉDITOS DE CONSUMO, OTRAS (4,762,335,872,362.10)
828402 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (4,447,471,316,084.77)
8284021 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (4,447,471,316,084.77)
8284021001 DESCUB CTAS CTES ML CONSUMO O G 0.00
8284021002 TARJETAS CREDITO M L CONSUMO O G 0.00
8284021004 PRESTAMO ORDINARIO M L CONSUMO O 0.00
8284021005 CREDITO AUTOMATICO ML CONSUMO O 0.00
8284021006 CREDITOS LIBRANZA CONSUMO O G 0.00
8284021007 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (4,447,471,316,084.77)
828404 CAPITAL MORA MAYOR A 1M HASTA 2 MESES (59,892,367,674.73)
8284041 CAPITAL MORA MAYOR A 1M HASTA 2 MESES (59,892,367,674.73)
8284041001 DESCUB CTAS CTES ML CONSUMO O G 0.00
8284041002 TARJETAS CREDITO M L CONSUMO O 0.00
8284041004 PRESTAMO ORDINARIO M L CONSUMO O 0.00
8284041005 CREDITO AUTOMATICO ML CONSUMO O 0.00
8284041006 CREDITOS LIBRANZA CONSUMO O G 0.00
8284041007 CAPITAL MORA MAYOR A 1M HASTA 2 MESES (59,892,367,674.73)
828406 CAPITAL MORA MAYOR A 2M HASTA 3 MESES (42,068,520,117.91)
8284061 CAPITAL MORA MAYOR A 2M HASTA 3 MESES (42,068,520,117.91)
8284061001 DESCUB CTAS CTES ML CONSUMO O G 0.00
8284061002 TARJETAS CREDITO M L CONSUMO O 0.00
8284061004 PRESTAMO ORDINARIO M L CONSUMO O 0.00
8284061005 CREDITO AUTOMATICO ML CONSUMO O 0.00
8284061006 CREDITOS LIBRANZA CONSUMO O G 0.00
8284061007 CAPITAL MORA MAYOR A 2M HASTA 3 MESES (42,068,520,117.91)
828408 CAPITAL MORA MAYOR A 3 M HASTA 6 MESES (63,586,361,856.69)
8284081 CAPITAL MORA MAYOR A 3M HASTA 6 MESES (63,586,361,856.69)
8284081001 DESCUB CTAS CTES ML CONSUMO O G 0.00
8284081004 PRESTAMO ORDINARIO M L CONSUMO O 0.00
8284081005 CREDITO AUTOMATICO ML CONSUMO O 0.00
8284081006 CREDITOS LIBRANZA CONSUMO O G 0.00
8284081007 CAPITAL MORA MAYOR A 3M HASTA 6 MESES (63,586,361,856.69)
828410 CAPITAL MORA MAYOR A 6 MESES (41,029,990,336.37)
8284101 CAPITAL MORA MAYOR A 6 MESES (41,029,990,336.37)
8284101001 DESCUB CTAS CTES ML CONSUMO O G 0.00
8284101004 PRESTAMO ORDINARIO M L CONSUMO O 0.00
8284101005 CREDITO AUTOMATICO ML CONSUMO O 0.00
8284101006 CREDITOS LIBRANZA CONSUMO O G 0.00
8284101007 CAPITAL MORA MAYOR A 6 MESES (41,029,990,336.37)
828412 INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (72,284,301,661.09)
8284121 INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (72,284,301,661.09)
8284121001 INTS PASIVOS ALTAIR CONSUMO O 0.00
8284121002 INTS TARJETA DE CREDITO CONSUMO 0.00
8284121004 INTS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO O 0.00
8284121005 INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (72,284,301,661.09)
828414 INTERESES MORA MAYOR A 1M HASTA 2 MESE (1,958,398,048.09)
8284141 INTERESES MORA MAYOR A 1M HASTA 2 MESE (1,958,398,048.09)
8284141001 INTS PASIVOS ALTAIR CONSUMO O 0.00
8284141002 INTS TARJETA DE CREDITO CONSUMO 0.00
8284141004 INTS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO O 0.00
8284141005 INTERESES MORA MAYOR A 1M HASTA 2 MESE (1,958,398,048.09)
828416 INTERESES MORA MAYOR A 2 M HASTA 3 MES (1,388,935,790.64)
8284161 INTERESES MORA MAYOR A 2M HASTA 3 MESE (1,388,935,790.64)
8284161001 INTS PASIVOS ALTAIR CONSUMO O 0.00
8284161002 INTS TARJETA DE CREDITO CONSUMO 0.00
8284161004 INTS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO O 0.00
8284161005 INTERESES MORA MAYOR A 2M HASTA 3 MESE (1,388,935,790.64)
828418 INTERESES MORA MAYOR A 3 M HASTA 6 MES (2,365,050,635.52)
8284181 INTERESES MORA MAYOR A 3M HASTA 6 MESE (2,365,050,635.52)
8284181001 INTS PASIVOS ALTAIR CONSUMO O 0.00
8284181002 INTS TARJETA DE CREDITO CONSUMO 0.00
8284181004 INTS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO O 0.00
8284181005 INTERESES MORA MAYOR A 3M HASTA 6 MESE (2,365,050,635.52)
828420 INTERESES MORA MAYOR A 6 MESES (1,466,976,215.05)
8284201 INTERESES MORA MAYOR A 6 MESES (1,466,976,215.05)
8284201001 INTS PASIVOS ALTAIR CONSUMO O 0.00
8284201004 INTS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO O 0.00
8284201005 INTERESES MORA MAYOR A 6 MESES (1,466,976,215.05)
828422 OTROS CONCEPTOS VIGENTES Y MORA HASTA (28,178,569,554.34)
8284221 OTROS OCNCEPTOS VIGENTE Y MORA HASTA 1 (28,178,569,554.34)
8284221001 OTROS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO O 0.00
8284221002 OTROS CONCEPTOS VIGENTE Y ORA HASTA 1 (28,178,569,554.34)
828424 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 1M HASTA (105,361,862.70)
8284241 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 1M HASTA (105,361,862.70)
8284241001 OTROS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO O 0.00
8284241002 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 1M HASTA (105,361,862.70)
828426 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 2M HASTA (95,962,472.27)
8284261 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 2M HASTA (95,962,472.27)
8284261002 OTROS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO O 0.00
8284261003 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 2M HASTA (95,962,472.27)
828428 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 3M HASTA (196,834,884.53)
8284281 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR 3M HASTA 6 (196,834,884.53)
8284281001 OTROS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO O 0.00
8284281002 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 3M HASTA (196,834,884.53)
828430 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 6 MESES (246,925,167.40)
8284301 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 6 MESES (246,925,167.40)
8284301001 OTROS ACTIVOS ALTAIR CONSUMO O 0.00
8284301002 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 6 MESES (246,925,167.40)
8287 CALIFICACIÓN CRÉDITOS COMERCIALES, GARAN (2,786,205,977,874.72)
828702 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (2,665,074,886,208.29)
8287021 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (2,206,422,771,697.92)
8287021002 PRESTAMO ORDINARIO ML COMERCIAL 0.00
8287021003 CARTERA FOMENTO ML COMERCIAL G 0.00
8287021004 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (2,206,422,771,697.92)
8287022 COMERCIALES GTIA IDONEA CAPITAL (458,652,114,510.37)
8287022001 USD A COMERC GTIA IDONEA CAP USD (458,652,114,510.37)
828704 CAPITAL MORA > A 1 M HASTA 3 M (27,834,792,501.65)
8287041 CAPITAL MORA A 1 M HASTA 3 M (27,834,792,501.65)
8287041001 PRESTAMO ORDINARIO ML COMERCIAL 0.00
8287041003 CAPITAL MORA A 1M HASTA 3 M (27,834,792,501.65)
8287042 COMERCIALES GTIA IDONEA CAPITAL 0.00
8287042001 USD B COMERC GTIA IDONEA CAP USD 0.00
828706 CAPITAL MORA > A 3 M HASTA 6 M (17,387,731,778.07)
8287061 CAPITAL MORA A 3 M HASTA 6 M (17,387,731,778.07)
8287061001 PRESTAMO ORDINARIO ML COMERCIAL 0.00
8287061003 CAPITAL MORA A 3M HASTA 6M (17,387,731,778.07)
828708 CAPITAL MORA > A 6 MESES HASTA 12 M (20,860,295,500.28)
8287081 CAPITAL MORA A 6 MESES HASTA 12 M (20,860,295,500.28)
8287081001 PRESTAMO ORDINARIO ML COMERCIAL 0.00
8287081003 CAPITAL MORA A 6M HASTA 12M (20,860,295,500.28)
828710 CAPITAL MORA > A 12 M (11,344,229,982.99)
8287101 CAPITAL MORA A 12 M (11,344,229,982.99)
8287101001 PRESTAMO ORDINARIO ML COMERCIAL 0.00
8287101003 CAPITAL MORA MAYOR A 12 MESES (11,344,229,982.99)
828712 INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (40,394,182,614.81)
8287121 INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (31,141,858,323.38)
8287121003 INTS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL G 0.00
8287121004 Y MORA HASTA 1 MES (31,141,858,323.38)
8287122 COMERCIALES GTIA IDONEA INTERESES (9,252,324,291.43)
8287122001 USD A COMERC GTIA IDONEA INT USD (9,252,324,291.43)
828714 INTERESES MORA > A 1 M HASTA 3 M (658,410,781.22)
8287141 INTERESES MORA A 1 M HASTA 3 M (658,410,781.22)
8287141001 INTS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL G 0.00
8287141002 INTERESES MORA MAYOR A 1M HASTA 3 MESE (658,410,781.22)
 8287142 COMERCIALES GTIA IDONEA INTERESES 0.00
8287142001 USD B COMERC GTIA IDONEA INT USD 0.00
828716 INTERESES MORA > A 3 M HASTA 6 M (679,728,399.99)
8287161 INTERESES MORA A 3 M HASTA 6 M (679,728,399.99)
8287161001 INTS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL G 0.00
8287161002 INTERESES MORA A 3M HASTA 6M (679,728,399.99)
828718 INTERESES MORA > A 6 M HASTA 12 M (1,202,160,889.84)
8287181 INTERESES MORA A 6 M HASTA 12 M (1,202,160,889.84)
8287181001 INTS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL G 0.00
8287181002 INTERESES MORA A 6M HASTA 12M (1,202,160,889.84)
828720 INTERESES MORA > A 12 M (484,011,755.42)
8287201 INTERESES MORA A 12 M (484,011,755.42)
8287201001 INTS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL G 0.00
8287201002 INTERESES MORA 12M (484,011,755.42)
828722 OTROS CONCEPTOS VIGENTE Y MORA HASTA 1 (53,922,813.35)
8287221 OTROS CONCEPTOS VIGENTE Y MORA HASTA 1 (53,922,813.35)
8287221001 OTROS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL G 0.00
8287221002 OTROS CONCEPTOS VIGENTE Y MORA HASTA 1 (53,922,813.35)
828724 OTROS CONCEPTOS MORA > A 1 M HASTA 3M (27,793,117.03)
8287241 OTROS CONCEPTOS MORA A 1 M HASTA 3M (27,793,117.03)
8287241001 OTROS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL G 0.00
8287241002 OTROS CONCEPTOS MORA A 1M HASTA 3M (27,793,117.03)
828726 OTROS CONCEPTOS MORA > A 3M HASTA 6M (46,353,699.19)
8287261 OTROS CONCEPTOS MORA A 3M HASTA 6M (46,353,699.19)
8287261001 OTROS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL G 0.00
8287261002 OTROS CONCEPTOS MORA A 3M HASTA 6M (46,353,699.19)
828728 OTROS CONCEPTOS MORA > A 6M HASTA 12M (53,816,674.14)
8287281 OTROS CONCEPTOS MORA A 6M HASTA 12M (53,816,674.14)
8287281001 OTROS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL G 0.00
8287281002 OTROS CONCEPTOS MORA A 6M HASTA 12M (53,816,674.14)
828730 OTROS CONCEPTOS MORA > A 12 M (103,661,158.45)
8287301 OTROS CONCEPTOS MORA A 12 M (103,661,158.45)
8287301001 OTROS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL G 0.00
8287301002 MORA MAYOR A 12 MESES (103,661,158.45)
8288 CALIFICACIÓN CRÉDITOS COMERCIALES, OTRAS (9,424,292,393,868.25)
828802 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (9,063,960,995,062.83)
8288021 CAPITAL VIGENTE Y ORA HASTA 1 MES (8,073,321,890,585.40)
8288021001 DESCUB CTAS CTES ML COMERCIAL O 0.00
8288021002 TARJETA CREDITO ML COMERCIAL O G 0.00
8288021004 PRESTAMO ORDINARIO ML COMERCIAL 0.00
8288021005 CARTERA FOMENTO ML COMERCIAL O 0.00
8288021006 VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (8,073,321,890,585.40)
8288022 COMERCIALES OTRAS GTIAS CAPITAL (990,639,104,477.43)
8288022001 USD A COMERC OTRAS GTIAS CAP USD (990,639,104,477.43)
828804 CAPITAL MORA MAYOR A 1M HASTA 3 MESE (53,457,164,813.34)
 8288041 CAPITAL MORA MAYOR A 1M HASTA 3 MESE (52,947,064,191.73)
8288041001 DESCUB CTAS CTES ML COMERCIAL O 0.00
8288041002 TARJETA CREDITO ML COMERCIAL O G 0.00
8288041003 PRESTAMO ORDINARIO ML COMERCIAL 0.00
8288041004 CARTERA FOMENTO ML COMERCIAL O 0.00
8288041005 MORA MAYOR A 1M HASTA 3 MESES (52,947,064,191.73)
8288042 COMERCIALES OTRAS GTIAS CAPITAL (510,100,621.61)
8288042001 USD B COMERC OTRAS GTIAS CAP USD (510,100,621.61)
828806 CAPITAL MORA MAYOR A 3M HASTA 6 MESE (51,471,859,656.83)
8288061 CAPITAL MORA MAYOR A 3M HASTA 6 MESE (51,471,859,656.83)
8288061001 DESCUB CTAS CTES ML COMERCIAL O 0.00
8288061003 PRESTAMO ORDINARIO ML COMERCIAL 0.00
8288061004 CARTERA FOMENTO ML COMERCIAL O 0.00
8288061005 MORA MAYOR A 3M HASTA 6 MESES (51,471,859,656.83)
8288062 COMERCIALES OTRAS GTIAS CAPITAL 0.00
8288062001 USD C COMERC OTRAS GTIAS CAP USD 0.00
828808 CAPITAL MORA MAYOR A 6M HASTA 12 MES (80,633,916,787.65)
8288081 CAPITAL MORA MAYOR A 6M HASTA 12 MES (77,223,719,626.29)
8288081001 DESCUB CTAS CTES ML COMERCIAL O 0.00
8288081004 PRESTAMO ORDINARIO ML COMERCIAL 0.00
8288081006 MORA MAYOR A 6M HASTA 12 MESES (77,223,719,626.29)
8288082 COMERCIALES OTRAS GTIAS CAPITAL (3,410,197,161.36)
8288082001 USD D COMERC OTRAS GTIAS CAP USD (3,410,197,161.36)
828810 CAPITAL MORA MAYOR A 12 MESES (34,858,205,519.53)
8288101 CAPITAL MORA MAYOR A 12 MESES (27,171,653,864.43)
8288101001 DESCUB CTAS CTES ML COMERCIAL O 0.00
8288101003 PRESTAMO ORDINARIO ML COMERCIAL 0.00
8288101005 MORA MAYOR A 12 MESES (27,171,653,864.43)
8288102 COMERCIALES OTRAS GTIAS CAPITAL (7,686,551,655.10)
8288102001 USD E COMERC OTRAS GTIAS CAP USD (7,686,551,655.10)
828812 INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (126,968,431,669.98)
8288121 INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (122,567,252,933.74)
8288121001 INTS PASIVOS ALTAIR COMERCIAL O 0.00
8288121002 INTS TARJETA CREDITO COMERCIAL 0.00
8288121003 INTS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL O 0.00
8288121004 VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES (122,567,252,933.74)
8288122 COMERCIALES OTRAS GTIAS INTERESES (4,401,178,736.24)
8288122001 USD A COMERC OTRAS GTIAS INT USD (4,401,178,736.24)
828814 INTERESES MORA MAYOR A 1M HASTA 3 MES (1,818,383,822.27)
8288141 INTERESES MORA MAYOR A 1M HASTA 3 MES (1,811,363,900.73)
8288141001 INTS PASIVOS ALTAIR COMERCIAL O 0.00
8288141002 INTS TARJETA CREDITO COMERCIAL 0.00
8288141003 INTS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL O 0.00
8288141004 MORA MAYOR A 1M HASTA 3 MESES (1,811,363,900.73)
8288142 COMERCIALES OTRAS GTIAS INTERESES (7,019,921.54)
8288142001 USD B COMERC OTRAS GTIAS INT USD (7,019,921.54)
828816 INTERESES MORA MAYOR A 3M HASTA 6 MESE (2,846,592,233.55)
8288161 INTERESES MORA MAYOR A 3M HASTA 6 MESE (2,846,592,233.55)
8288161001 INTS PASIVOS ALTAIR COMERCIAL O 0.00
8288161003 INTS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL O 0.00
8288161004 MORA MAYOR A 3M HASTA 6 MESES (2,846,592,233.55)
8288162 COMERCIALES OTRAS GTIAS INTERESES 0.00
8288162001 USD C COMERC OTRAS GTIAS INT USD 0.00
828818 INTERESES MORA MAYOR A 6M HASTA 12 ME (4,519,990,128.79)
8288181 INTERESES MORA MAYOR A 6M HASTA 12 ME (4,450,210,569.13)
8288181001 INTS PASIVOS ALTAIR COMERCIAL O 0.00
8288181003 INTS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL O 0.00
8288181004 MORA MAYOR A 6M HASTA 12 MESES (4,450,210,569.13)
8288182 COMERCIALES OTRAS GTIAS INTERESES (69,779,559.66)
8288182001 USD D COMERC OTRAS GTIAS INT USD (69,779,559.66)
828820 INTERESES MORA MAYOR A 12 MESES (995,507,875.97)
8288201 INTERESES MORA MAYOR A 12 MESES (854,676,847.92)
8288201001 INTS PASIVOS ALTAIR COMERCIAL O 0.00
8288201003 INTS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL O 0.00
8288201004 MORA MAYOR A 12 MESES (854,676,847.92)
8288202 COMERCIALES OTRAS GTIAS INTERESES (140,831,028.05)
8288202001 USD E COMERC OTRAS GTIAS INT USD (140,831,028.05)
828822 OTROS CONCEPTOS VIGENTE Y MORA HASTA 1 (2,637,225,892.15)
8288221 OTROS CONCEPTOS VIGENTE Y MORA HASTA 1 (2,622,800,820.95)
8288221001 OTROS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL O 0.00
8288221002 OTROS CONCEPTOS VIGENTE Y MORA HASTA 1 (2,622,800,820.95)
8288222 COMERCIALES OTRAS GTIAS OTROS CONCEPT (14,425,071.20)
8288222001 USD A CCIAL OTRAS GTIAS OTROS CONCEPTO (14,425,071.20)
828824 MORA MAYOR A 1 MES HASTA 3 MESES (6,246,368.76)
8288241 MORA MAYOR A 1 MES HASTA 3 MESES (6,246,368.76)
8288241001 OTROS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL O 0.00
8288241002 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 1M HASTA (6,246,368.76)
828826 MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES (8,030,603.92)
8288261 MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES (7,930,381.42)
8288261001 OTROS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL O 0.00
8288261002 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 2M HASTA (7,930,381.42)
8288262 COMERCIALES OTRAS GTIAS OTROS CONCEPT (100,222.50)
8288262001 USD C CCIAL OTRAS GTIAS OTROS CONCEPTO (100,222.50)
828828 MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES (11,035,427.66)
8288281 MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES (10,832,605.06)
8288281001 OTROS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL O 0.00
8288281002 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 3M HASTA (10,832,605.06)
8288282 COMERCIALES OTRAS GTIAS OTROS CONCEPT (202,822.60)
8288282001 USD D CCIAL OTRAS GTIAS OTROS CONCEPTO (202,822.60)
828830 MORA MAYOR A 12 MESES (98,808,005.02)
 8288301 MORA MAYOR A 12 MESES (98,808,005.02)
8288301001 OTROS ACTIVOS ALTAIR COMERCIAL O 0.00
8288301002 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 6 MESES (98,808,005.02)
8288302 COMERCIALES OTRAS GTIAS OTROS CONCEPT 0.00
8288302001 USD E CCIAL OTRAS GTIAS OTROS CONCEPTO 0.00
8295 OTRAS CTAS DE ORDEN ACREEDORAS (8,341,611,484,538.76)
8295001 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (8,328,511,071,892.28)
8295001004 COBRANZAS PAIS (2,237,020,456.72)
8295001021 CAP REC CARTERA CIAL (83,524,733.74)
8295001024 CAPITAL RECUPERADO SOBREGIROS CC (643,086.01)
8295001025 CART DE CRED COMERCIAL (751,671,626.42)
8295001033 CAPITAL RECUPEADO SOBREGIROS CON 10,650,112,774.20
8295001034 CAP REC CART CONSUMO (14,272,095,404.00)
8295001035 CART DE CRED CONSUMO (2,642,763,460.29)
8295001041 CAPITAL REC CART VIVIENDA 0.00
8295001061 INT REC CARTERA CIAL (1,169,714.00)
8295001064 INTERESES RECUPERADOS SOBREGIROS (557,216.26)
8295001065 CXC CRED COMERCIAL (39,986,298.33)
8295001073 INT RECUP SOBREGIROS CONSUMO (5,804,059.00)
8295001074 INT REC CART CONSUMO (93,864,385.00)
8295001075 CXC CRED CONSUMO (154,227,659.05)
8295001081 INT REC CARTERA DE VIVIENDA (4,962,724.00)
8295001090 CAPITAL SOCIAL (3,517,532,475.01)
8295001091 CAPITAL (37,183,523,242.64)
8295001092 RESERVAS (170,838,504,326.17)
8295001093 RESERVAS (27,544,330,344.00)
8295001094 SUPERAVIT (43,391,528.51)
8295001095 SUPERAVT REVALOR PATRIMONIO (7,500,679,433.25)
8295001096 RESULTADOS DE EJERCIOS ANTERIORE (3,860,455,754.77)
8295001097 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES (3,056,948,174.00)
8295001098 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES (2,317,323,394.00)
8295001100 CAPITAL POR REVALOR DEL PATRIMON (178,259,884,084.46)
8295001101 CAPITAL POR REVALOR DEL PATRIMONIO (77,602,804,574.94)
8295001102 INTERESES (26,675,508,564.82)
8295001103 RENDMTOS EN UVR (1,838,000,492.66)
8295001104 REND EN TITU EN PESOS (95,005,156,686.86)
8295001106 REND EN TITU EN UVR (14,103,057,353.86)
8295001109 UTILID EN TITU EN PESOS (6,692,927,551.82)
8295001111 UTILID EN TITU EN UVR (924,734,939.88)
8295001114 PERDI EN TITU EN PESOS 6,438,710,149.92
8295001116 PERDI EN TITU EN UVR 1,563,846,647.63
8295001120 PATRIMONIO LIQUIDO (2,991,692,332,000.00)
8295001121 VR FISCAL DEL PATRIMONIO (1,021,484,381,000.00)
8295001122 CARTERA 0.32
8295001152 CHEQ DEV PEND DE ENTREGA (11,700,809,595.10)
8295001153 TARJETAS REGISTRO DE FIRMAS (485.00)
8295001154 TARJETA DBITO OFICINAS (10,194.00)
8295001156 TARJETAS CREDITO OFICINAS (591.00)
8295001157 ADHESIVOS IMPUESTOS NALES (85,906.00)
8295001158 ADHESIVOS IMPUESTOS DISTRITALES 10.00
8295001159 TALONARIOS DE AHORROS (1,101.00)
8295001160 KIT PORTAFOLIO (47.00)
8295001161 LETRAS DE CAMBIO POR ACEPT BCRIA (60.00)
8295001162 VISA ORO CHIP (9,089.00)
8295001163 TITULOS CDT E INVS 180 BLANCO (5,263.00)
8295001164 VISA EMPRESARIAL CHIP (3,360.00)
8295001170 TUI UNIVERSIDAD DEL ROSARIO (26,717.00)
8295001183 MASTER CLASICA CHIP (4,187.00)
8295001184 MASTER DEBITO CHIP (21,007.00)
8295001185 MASTER CIRCULO EMPRESARIAL CHIP (1,248.00)
8295001186 MASTER ORO CHIP (2,751.00)
8295001187 MASTER DEBIRO PLATINUM CHIP (660.00)
8295001188 MASTER PLATINUM CHIP (556.00)
8295001190 VISA CLASICA CHIP (7,294.00)
8295001191 VISA PLATINUM CHIP (2,540.00)
8295001192 PINCARD TARJETAS (35,532.00)
8295001193 MC FULL SECURITY CHIP (321.00)
8295001194 MC BLACK PREFERENTE CHIP (934.00)
8295001195 TARJETA PRIORITY PASS (2,029.00)
8295001196 TC MASTERCARD BLACK CORPORATE (1,451.00)
8295001198 MC STANDAR COLSUBSIDIO (353.00)
8295001199 MC GOLD COLSUBSIDIO (289.00)
8295001200 CHEQUERAS (28,624.00)
8295001201 CHEQUES DE FORMA CONTINUA (1,001.00)
8295001203 SOBREFLEX NIP (3,093.00)
8295001204 CHEQUES DE GERENCIA ME CITIBANCK (104.00)
8295001205 SUPERCLAVE (27,428.00)
8295001207 ACCIONES PENDIENTES ENTREGA (200.00)
8295001210 CHEQUERA UNIVERSAL ME (63.00)
8295001213 BUSINNES MASTER CARD (434.00)
8295001215 CHEQUES DE GERENCIA (21,908.00)
8295001216 CUENTAS TERCEROS DCV (158,943,971,000.00)
8295001217 CUENTAS TERCEROS DECEVAL (2,651,952,411,388.10)
8295001220 DEVOLUCION OPERACIONES NO PROCES 421,640,465.00
8295001232 CUENTAS POR PAGAR (154,147,017.33)
8295001234 CERTIFICADOS PENDIENTES DE ENTREGA DCV (27,254,666,585.04)
8295001235 BONOS DE PAZ DECEVAL (10,939,248,000.00)
8295001236 BONOS DE SEGURIDAD DECEVAL (6,856,155,000.00)
8295001239 RETENCION EN AFC (5,655,662,738.40)
8295001241 CUPOS OPERATIVOS SOBREGIRO (584,678,842,838.54)
8295001242 RESP IND TARJETAS DE CREDITO (0.01)
8295001243 DEP CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS (8,662,637,454.13)
8295001244 GARANTIAS CARTERA CASTIGADA (18,328,385,098.00)
8295001249 CUPOS OPERATIVOS ROTATIVO EMPRESARIAL (166,493,338,819.96)
8295001252 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA (5,535,032,352.50)
8295001253 MANDATOS (427.00)
8295001254 PAGARES CAPITAL DE TRABAJO Y OTROS (60.79)
8295001555 CTA COMPEN ORDEN Y CONTIN AL CR 0.02
8295002 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (13,100,412,646.48)
8295002103 USD COBRANZAS EXTERIOR USD (6,285,899,505.41)
8295002104 USD CTAS DE CRED STAND BYE REC (6,326,963,571.97)
8295002107 USD GIROS POR PAGAR USD (423,632,958.87)
8295002109 JPY GIROS POR PAGAR JPY (66,179.23)
8295002112 CUSTODIA RECURSOS TERCEROS (63,850,431.00)
83 DEUDORAS POR CONTRA (83,886,439,247,135.30)
8305 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (83,886,439,247,135.30)
8305001 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (21,536,364,950,197.40)
8305001001 VALORES EN OPERACIONES REPO Y SIMULTAN (14,534,424,877,272.60)
8305001002 DEUDORAS POR CONTRA M L (6,946,885,068,925.81)
8305001003 OTRAS LEASING (55,055,003,999.03)
8305002 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (197,025,070,501.71)
8305002001 USD DEUDORAS POR CONTRA (2,466,970,501.71)
8305002003 USD COBERTURAS DE OP ACTIV EN USD (194,558,100,000.00)
8305059988 NOMINALES OPCIONES VENT (37,736,850,000.00)
8305059989 DERIVADOS (241,865,218,519.50)
8305059991 NOMINALES - FW DELIVERY (146,035,678,669.27)
8305059992 NOMINALES - FW DELIVERY (813,989,773,781.48)
8305059993 DERIVADOS (8,291,229,360,163.07)
8305059994 DERIVADOS (2,337,992,874,000.00)
8305059995 DERIVADOS (2,448,975,120,000.00)
8305059996 DERIVADOS (40,939,425,141,302.80)
8305059997 DERIVADOS (5,109,000,000,000.00)
8305059998 DERIVADOS (304,315,210,000.00)
8305059999 DERIVADOS (1,482,484,000,000.00)
84 ACREEDORAS POR CONTRA 46,850,692,658,418.10
8405 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 46,850,692,658,418.10
8405001 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 43,907,017,711,710.00
8405001001 ACREEDORAS POR CONTRA ML 22,210,634,747,284.10
8405001003 ACREED POR CONTRA DB 21,696,382,964,426.80
8405001014 OPERACIONES REPO Y SIMULTANEAS (1.00)
8405001444 ACREEDORAS POR CONTRA AUTOMATICA 0.10
8405002 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 2,943,674,946,708.07
8405002001 USD ACREEDORAS POR CONTRA 982,842,685,497.10
8405002003 USD ACREEDORAS X CONTRA USD 1,960,832,261,210.97
BALANCE (cifras en $ millones)
Apr-17
ACTIVOS 30,664,392.10
DISPONIBLE 1,983,670.00
POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACI 1,059,168.84
INTERBANCARIOS 868,556.40
OPERACIONES DE REPORTO O REPO -
OPERACIONES SIMULTÁNEAS 190,612.44
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES -
OTRAS POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO -
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS 4,713,573.74
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INS 934,090.18
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INS 1,424.30
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO 403,430.71
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI - INSTRUM -
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTR 856,108.41
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTR -
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO CON CAMBIOS EN RESULTADOS EN -
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ENTREGADO -
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTR 104,679.30
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTRE -
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENT -
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ENTREGADO -
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INS -
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INS -
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES 442,396.53
INVERSIONES EN ASOCIADAS -
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI - INSTRUME 647,561.38
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN -
INVERSIONES EN TÍTULOS SOBRE PRODUCTOS Y EN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES 
- - MERCADO SE
INVERSIONES EN ACUERDOS CONJUNTOS -
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ENTREGADO 813,594.87
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ENTREGADO 6,180.30
INVERSIONES A VARIACIÓN PATRIMONIAL CON CAMBIOS EN EL ORI - IN 24,921.62
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO -
OPERACIONES CARRUSEL -
OPERACIONES DE CONTADO 0.09
CONTRATOS FORWARD - DE NEGOCIACIÓN 106,376.31
CONTRATOS DE FUTUROS – DE NEGOCIACIÓN -
SWAPS – DE NEGOCIACIÓN 360,542.82
OPCIONES DE NEGOCIACIÓN 795.52
CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA 9,948.09
CONTRATOS DE FUTUROS – DE COBERTURA -
SWAPS – DE COBERTURA 1,523.31
OPCIONES DE COBERTURA -
INVERSIONES DERECHOS FIDUCIARIOS -
OTRAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES -
MECANISMOS ESPECIALES DE PAGOS INTERNACIONALES -
APORTES EN ORGANISMOS Y ENTIDADES INTERNACIONALES -
DETERIORO INVERSIONES -
DETERIORO EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -
DETERIORO EN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE -
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING 20,423,872.13
CARTERA DE CREDITOS 21,517,230.68
CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES 14,172,038.87
CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO 4,944,660.59
CARTERA Y LEASING DE MICROCRÉDITOS -
CARTERA DE VIVIENDA Y OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL 2,400,531.22
DETERIORO 1,093,358.56
DETERIORO (DETERIORO) CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMER 620,788.96
 DETERIORO (DETERIORO) CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE CO 235,670.87
DETERIORO (DETERIORO) MICROCRÉDITOS -
DETERIORO (DETERIORO) CARTERA DE VIVIENDA Y LEASING HABITACIONA 72,594.33
OTROS DETERIOROS -
DETERIORO COMPONENTE CONTRACICLICO 164,304.38
CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO 75,140.91
CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES 89,163.48
OTROS ACTIVOS 2,484,107.40
CUENTAS POR COBRAR 594,167.38
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 121,142.26
BIENES RECIBIDOS EN PAGO 167,088.65
BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS DE LEASING 45,331.81
OPERACIONES DISCONTINUADAS -
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIET -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 518.36
DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 91,796.56
ACTIVOS MATERIALES 287,736.94
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 277,071.43
PROPIEDADES Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO -
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS 10,665.52
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS -
OTRAS PROPIEDADES Y EQUIPO -
CONSTRUCCIONES EN CURSO -
BIENES TERMINADOS -
PROPIEDADES DE INVERSIÓN -
OTROS 1,481,060.82
PASIVOS Y PATRIMONIO 30,664,392.10
PASIVOS 27,122,402.97
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 26,196,802.09
DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE 1,662,786.93
DEPÓSITOS SIMPLES -
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO 10,881,794.18
DEPÓSITOS DE AHORRO 6,286,160.00
CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL 48,643.20
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR REAL -
DOCUMENTOS POR PAGAR -
FONDOS EN FIDEICOMISO Y CUENTAS ESPECIALES -
BANCOS Y CORRESPONSALES 80,566.36
DEPÓSITOS ESPECIALES 124,140.04
EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS 126,288.41
SERVICIOS DE RECAUDO 3,972.57
ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS 6,073.58
DEPÓSITOS ELECTRÓNICOS -
FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS ORDINARIOS 85,046.99
OPERACIONES DE REPORTO O REPO 1,250,696.25
OPERACIONES SIMULTÁNEAS 206,546.59
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES -
COMPROMISOS ORIGINADOS EN POSICIONES EN CORTO 190,755.90
TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN 2,588,094.71
CUENTAS CANCELADAS 4,724.03
OPERACIONES REPO DE CONTRACCIÓN MONETARIA -
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 334,450.48
CONTRATOS FORWARD - DE NEGOCIACIÓN 98,335.79
CONTRATOS DE FUTUROS – DE NEGOCIACIÓN -
SWAPS – DE NEGOCIACIÓN 205,342.84
OPCIONES DE NEGOCIACIÓN 1,255.84
CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA 315.96
CONTRATOS DE FUTUROS – DE COBERTURA -
SWAPS – DE COBERTURA 29,199.43
OPCIONES DE COBERTURA -
 TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN -
OPERACIONES DE CONTADO 0.63
APORTES DE CAPITAL -
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,316,061.87
BANCO DE LA REPÚBLICA -
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOLDEX) 192,862.13
FONDOS DE GARANTÍAS -
FINAGRO 24,664.29
FINDETER 268,418.47
FINANCIERA ENERGÉTICA NACIONAL (FEN) -
FONDO DE DESARROLLO ELÉCTRICO -
OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS PAÍS -
CRÉDITOS -
DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA -
CRÉDITOS HIPOTECARIOS -
ACEPTACIONES -
CRÉDITOS ORDINARIOS -
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) -
OTROS
BANCOS EXTERIOR 1,830,116.99
CRÉDITOS -
SOBREGIROS -
ACEPTACIONES -
ENTIDADES FINANCIERAS EXTERIOR 1,830,116.99
ORGANISMOS INTERNACIONALES -
BANCO MUNDIAL -
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO -
OTROS -
CRÉDITOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES -
OTROS
CUENTAS POR PAGAR 616,784.34
OBLIGACIONES LABORALES 226,509.92
OTROS PASIVOS 82,306.62
PATRIMONIO 3,541,989.13
CAPITAL SOCIAL 396,356.29
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 396,356.29
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS -
APORTES SOCIALES -
CAPITAL MINIMO E IRREDUCTIBLE SECCION AHORROS -
APORTES DEL ESTADO -
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES -
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS -
CAPITAL ASIGNADO -
RESERVAS 1,058,118.40
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA -
SUPERAVIT 2,288,060.57
GANANCIAS O PÉRDIDAS (200,546.13)
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 150,926.18
GANANCIA DEL EJERCICIO -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (49,619.95)
GANANCIA O PÉRDIDA PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS -
RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO DE CONVERGENCIA A NIIFS -
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ACUMULADO (cifras en $ millones)
Apr-17
INGRESOS DE OPERACIONES 10,458,137.14
INGRESOS FINANCIEROS CARTERA 675,571.08
CRÉDITOS COMERCIALES 358,783.06
CRÉDITOS DE CONSUMO 201,156.32
CARTERA DE TARJETAS DE CRÉDITO COMERCIAL 2,077.76
SOBREGIROS CRÉDITOS COMERCIALES 6,000.49
CRÉDITOS DE VIVIENDA Y LEASING HABITACIONAL 35,109.98
MICROCRÉDITOS -
CARTERA DE TARJETAS DE CRÉDITO CONSUMO 41,700.51
SOBREGIROS CRÉDITOS CONSUMO 1,822.41
OPERACIONES FACTORING 4,371.33
OPERACIONES DE DESCUENTO DE CARTERA COMERCIAL -
OPERACIONES DE DESCUENTO DE CARTERA DE CONSUMO -
OPERACIONES DE DESCUENTO DE CARTERA DE MICROCRÉDITO -
OPERACIONES DE REDESCUENTO DE CARTERA CONSUMO 1.67
OPERACIONES DE REDESCUENTO DE CARTERA DE VIVIENDA Y LEASING HABITACIONAL -
OPERACIONES DE REDESCUENTO DE CARTERA COMERCIAL 5,197.94
OPERACIONES DE REDESCUENTO DE CARTERA DE MICROCRÉDITO -
MORATORIOS CARTERA DE CONSUMO 2,640.75
MORATORIOS CARTERA DE VIVIENDA Y LEASING HABITACIONAL 56.10
MORATORIOS CARTERA COMERCIAL 16,652.75
MORATORIOS CARTERA DE MICROCRÉDITO -

INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES 12,638.19

OTROS INTERESES BANCO REPÚBLICA -
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA 198,217.11
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 299.82
POR FINANCIACIÓN DE VALORES -
REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL UVR 930.88
POR VALORACIÓN A COSTO AMORTIZADO DE INVERSIONES 5,552.86
COMISIONES Y/O HONORARIOS 62,471.23
POR VALORACIÓN DE POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO ABIERTO, SIMULTÁNEAS Y 24,652.52
POR VENTA DE INVERSIONES 16,127.20
POR VENTA DE CARTERA -
VALORACIÓN DE OPERACIONES DE CONTADO 832.91
VALORACIÓN DE DERIVADOS - DE NEGOCIACIÓN 1,554,466.70
POR VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA -
POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO 661.19
CAMBIOS 7,259,801.96
VALORACIÓN DE DERIVADOS - DE COBERTURA 6,315.92
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 3,541.93
ARRENDAMIENTOS 1,125.19
POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 13,994.13
REVERSIÓN DE LA PÉRDIDA POR DETERIORO -
RECUPERACIONES RIESGO OPERATIVO 3.02
INDEMNIZACIONES -
 DIVERSOS 29,708.69
INGRESOS OPERACIONALES LEASING 132,193.83
CÁNONES DE ARRENDAMIENTO DE LEASING OPERATIVO -
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN CONTRATOS DE LEASING FINANCIERO 1,162.65
COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIERO -CONSUMO 2,735.87
COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIERO -COMERCIAL 85,835.13
COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIERO -MICROCRÉDITO -
COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING HABITACIONAL 42,460.19
OTROS -
RECUPERACIONES DETERIORO (DETERIORO) 459,030.82
REINTEGRO PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR 26,098.42
REINTEGRO PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITOS 343,980.16
REINTEGRO PROVISIONES DE OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO 17,142.72
REINTEGRO PROVISIONES DE OPERACIONES DE LEASING OPERATIVO -
REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUAL CONTRACÍCLICO DE CARTERA DE CRÉDI 29,096.55
REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUAL CONTRACÍCLICO DE OPERACIONES DE -
REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUAL CONTRACÍCLICO DE CARTERA DE CRÉDI 34,193.78
REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUAL CONTRACÍCLICO DE CARTERA DE OPERA -
REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUAL CONTRACÍCLICO DE CUENTAS POR COB 1,118.03
RECUPERACIÓN CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING CASTIGADAS 7,401.16

GASTOS 10,458,137.14
GASTOS DE OPERACIONES 10,495,584.67
INTERESES DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 411,795.57
DEPÓSITOS DE AHORRO ORDINARIO 108,691.54
DEPÓSITOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE -
CERTIFICADOS DE AHORRO A TERMINO 301,723.08
OTROS INTERESES 1,379.29
RIESGO OPERATIVO 1.65
INTERESES CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 21,065.05
FINANCIEROS POR OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES 112,801.37
PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS 40.24
VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA. 47,782.75
POR VALORACIÓN A COSTO AMORTIZADO DE INVERSIONES 25.33
VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO. 1.46
REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL UVR 1,665.63
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INTERMEDIACIÓN -
COMISIONES 26,768.03
BENEFICIOS A EMPLEADOS 125,598.58
SINIESTROS LIQUIDADOS -
POR VALORACIÓN EN POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO ABIERTO, SIMULTÁNEA 43,377.62
POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO 0.63
POR VENTA DE INVERSIONES 8,009.67
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA -
PÉRDIDA EN VENTA DE CARTERA -
PÉRDIDA EN LA VALORACION DE OPERACIONES DE CONTADO 833.59
VALORACION DE DERIVADOS – DE NEGOCIACIÓN 1,561,163.14
 HONORARIOS 4,339.26
PÉRDIDA POR SINIESTROS-RIESGO OPERATIVO 1,393.89
CAMBIOS 7,249,550.71
POR VALORACIÓN DE DERIVADOS – DE COBERTURA 16,560.06
IMPUESTOS Y TASAS 43,205.91
POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL -
ARRENDAMIENTOS 14,411.00
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,748.34
SEGUROS 26,269.95
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20,511.19
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 794.50
DETERIORO (DETERIORO) 606,664.82
CARTERA DE CRÉDITOS 467,102.99
OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO 37,061.67
OPERACIONES DE LEASING OPERATIVO -
CUENTAS POR COBRAR 62,937.25
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS 38,880.15
DE INVERSIONES -
POR DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS PPE 169.88
PÉRDIDA POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES -
POR DETERIORO EN EL VALOR DE OTROS ACTIVOS 512.89
OTROS
COMPONENTE CONTRACÍCLICO DETERIORO (DETERIORO 61,651.43
CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO 30,455.43
OPERACIONES DE LEASING OPERACIONAL DE CONSUMO -
CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES 29,404.64
OPERACIONES DE LEASING OPERACIONAL COMERCIAL -
OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL 1,791.36
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS-RIESGO OPERATIVO 928.72
DEPRECIACIÓN DE LA PPE 7,057.42
VALORACIÓN DEL VEHICULO DE PROPÓSITO ESPECIAL -
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 21,488.61
DIVERSOS 53,080.18
OTROS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 12,172.43
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS (49,619.95)

MARGEN NETO DE INTERESES 264,737.82

MARGEN FINANCIERO BRUTO 474,942.11
MARGEN OPERACIONAL ANTES DE DEPR Y AMORT (17,236.62)
MARGEN OPERACIONAL NETO DESPUES DE DEPR Y AMORT (60,193.64)
Solvencia (cifras en $ millones)

CorpBanca Apr-17
Patrimonio técnico 3,234,383
PBO 2,382,327
APNR 23,224,380
Riesgo de Mercado 143,198.0
Solvencia Total 13.03%
Solvencia Básica 9.60%