NOMENCLATURA:
MANUAL DE USUARIO E17-MatCapacitacionAA
FECHA DE
CONTABILIZACIÓN DE ELABORACIÓN:
AMORTIZACIONES 24/ENE/17
TR. AFAB REVISIÓN:
0
“Innovando en TI”
Materiales de Capacitación
Manuales de Usuario
VERSIÓN: 1.0
Página 1 de 10
NOMENCLATURA:
MANUAL DE USUARIO E17-MatCapacitacionAA
FECHA DE
CONTABILIZACIÓN DE ELABORACIÓN:
AMORTIZACIONES 24/ENE/17
TR. AFAB REVISIÓN:
0
Tabla de Contenido
1 Objetivo: ...................................................................................................................... 3
2 Descripción del proceso: ............................................................................................. 3
3 Glosario: ...................................................................................................................... 6
Página 2 de 10
NOMENCLATURA:
MANUAL DE USUARIO E17-MatCapacitacionAA
FECHA DE
CONTABILIZACIÓN DE ELABORACIÓN:
AMORTIZACIONES 24/ENE/17
TR. AFAB REVISIÓN:
0
El presente manual permite realizar la contabilización de amortizaciones de activos fijos
en una sociedad.
1 Objetivo:
Al terminar este manual, usted será capaz de seguir los pasos necesarios para realizar la
contabilización de amortización de activos fijos.
2 Descripción del proceso:
CONTABILIZACIÓN DE AMORTIZACIONES
La transacción contabilización de amortizaciones nos permite llevar a cabo el cálculo y la
contabilización de la depreciación en forma masiva para los activos fijos de la empresa.
Paso 1: Ingresar a la transacción ABT1N Transferencia Activos Fijos
Utilizar la siguiente ruta de menú SAP para iniciar esta transacción:
Cod y Nom: MA02 / AA_ TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS.
Proceso: CONTABILIZACIÓN DE AMORTIZACIÓN.
Ruta: MENÚ SAP FINANZAS GESTIÓN FINANCIERA ACTIVOS
FIJOS OPERACIONES PERIODICAS EJECUCIÓN DE
AMORTIZACIÓN EJECUTAR
O ingresar la transacción directamente en la casilla de comandos:
Página 3 de 10
NOMENCLATURA:
MANUAL DE USUARIO E17-MatCapacitacionAA
FECHA DE
CONTABILIZACIÓN DE ELABORACIÓN:
AMORTIZACIONES 24/ENE/17
TR. AFAB REVISIÓN:
0
Paso 2: Ingresar datos
En la pantalla “Contabilización de amortizaciones”, introducir la siguiente información:
En esta pantalla habrá que indicar la Sociedad en la cual se desea correr el proceso de amortización o depreciación, así como
si se requiere restringir por cierta selección como cierto rango de número de activos. Por otra parte, es importante marcar la
primera vez el indicador de Ejecución de test, con la finalidad de poder revisar el resultado y posteriormente poder correrlo
de manera definitiva.
Para correr la transacción es necesario seleccionar el botón de Ejecutar o mediante la tecla F8, o bien, accesando a
través de la barra de Programa Ejecutar.
Una vez que se mande correr la transacción, aparecerá el siguiente mensaje:
Ya que si son más de 1000 activos, solo aparecerá la lista de los mil primeros, pues es la cantidad máxima que puede correr
en línea o tiempo real. Por lo tanto, al tener más de mil activos debe ejecutarse en proceso de fondo, con la finalidad de que
vaya y contabilice en tiempo real y solo arroje un listado con el resultado de las operaciones.
Como esta ejecución es test el sistema nos muestra el cálculo
Página 4 de 10
NOMENCLATURA:
MANUAL DE USUARIO E17-MatCapacitacionAA
FECHA DE
CONTABILIZACIÓN DE ELABORACIÓN:
AMORTIZACIONES 24/ENE/17
TR. AFAB REVISIÓN:
0
Para el caso de depreciación Planificada que no se a modo test, este modo es obligatorio.
Luego, aparecerá una pantalla donde habrá que indicar el dispositivo de salida (impresora) en donde mandará imprimir el
listado de las amortizaciones.
Al aceptar o dar enter, aparece un cuadro donde notifica el tamaño de la hoja que mandará imprimir (número de caracteres).
Y por último, una pantalla donde habrá que indicar si el calculo debe hacerse en ese momento, utilizando el botón
, o bien, programando una fecha y hora exacta, lo cual se hace accediendo mediante el botón
.
Página 5 de 10
NOMENCLATURA:
MANUAL DE USUARIO E17-MatCapacitacionAA
FECHA DE
CONTABILIZACIÓN DE ELABORACIÓN:
AMORTIZACIONES 24/ENE/17
TR. AFAB REVISIÓN:
0
Después es necesario dar clic en el botón y luego grabar . Aparecerá un mensaje de confirmación:
Para cambiar de pantalla hay que seleccionar Back o Atrás y para salir de la transacción.
Para visualizar el status del trabajo o job que se mandó a correr en proceso de fondo, es necesario acceder a la transacción
SM37 Resumen jobs.
Dar clic en el botón
Página 6 de 10
NOMENCLATURA:
MANUAL DE USUARIO E17-MatCapacitacionAA
FECHA DE
CONTABILIZACIÓN DE ELABORACIÓN:
AMORTIZACIONES 24/ENE/17
TR. AFAB REVISIÓN:
0
El sistema muestra el job el cual es ejecutado de forma inmediata, damos clic en el log
El job nos indica que se han contabilizado 2 pólizas: 3000000004 (clase de activos 20) y 3000000005 (clase de activo 30).
Al visualizar las partidas en la transacción FB03 nos puede mostrar los documentos contables antes mencionados:
Página 7 de 10
NOMENCLATURA:
MANUAL DE USUARIO E17-MatCapacitacionAA
FECHA DE
CONTABILIZACIÓN DE ELABORACIÓN:
AMORTIZACIONES 24/ENE/17
TR. AFAB REVISIÓN:
0
Campo Descripción Acción del usuario / valor Observaciones
Sociedad Clave que identifica Identificar la sociedad a la cual
a la sociedad le pertenece el activo fijo o
financiera grupo de activos, a los cuales se
les correrá la depreciación.
Ejercicio Ejercicio Año del ejercicio en el cual se
ejecutará la amortización o
depreciación.
Período Período Mes o período contable que se
estará amortizando.
Planificada Ejecución Fijar este indicador cuando se En función del
contabilización trate de la próxima ejecución ritmo de
siguiente regular de contabilización de contabilización de
amortizaciones. amortizaciones
Este indicador solo aplica para definido
la Sociedad completa y en (mensual,
proceso de fondo. trimestral,
semestral, etc).
Reejecución Reejecución de la Este Indicador permite repetir la
amortización ejecución de contabilización de
amortizaciones. Se puede
reejecutar la contabilización de
amortizaciones dentro del último
período contabilizado. Al
contrario que en la primera
ejecución de un período, la
reejecución puede limitarse a
determinados activos. En la
reejecución, el sistema
contabiliza la modificación del
importe de amortización a
contabilizar (con respecto a la
ejecución precedente).
Generalmente, la reejecución se
realiza al final del ejercicio si,
debido a la corrección de
amortizaciones manuales o de
parámetros de amortización, es
necesaria una contabilización
posterior.
Reanudación Reanudación En caso que el programa se La ejecución en el
interrumpiera durante una modo restart debe
Página 8 de 10
NOMENCLATURA:
MANUAL DE USUARIO E17-MatCapacitacionAA
FECHA DE
CONTABILIZACIÓN DE ELABORACIÓN:
AMORTIZACIONES 24/ENE/17
TR. AFAB REVISIÓN:
0
ejecución de contabilización, emplearse
debe lanzarse el programa solamente en casos
nuevamente en el modo determinados y no
reanudar (restart), con el fin de puede lanzarse en
el modo de test.
eliminar posibles inconsistencias
en la base de datos.
No No planificada Indicador para ejecuciones no Fijando este
planificada planificadas de contabilización indicador es posible
de amortizaciones. ignorar
determinados
períodos. El
sistema no realiza
ninguna verificación
explícita del cierre
de períodos.
Listar activos Listar activos fijos Si se marca este parámetro, el
fijos sistema listará todos los activos
fijos en los que se hayan
efectuado contabilizaciones, con
su amortización contabilizada
correspondiente.
Comprobante Comprobante de Con este indicador se puede La lista informa
Amo manual amortizaciones solicitar una lista de las sobre los
manuales amortizaciones manuales como documentos de
anexo al log de contabilización amortización
manual que
de amortizaciones. En básicamente se
determinadas circunstancias, transfieren en el
esta lista puede ser necesaria cálculo de la
para comprobar y verificar el contabilización de
cierre del ejercicio. amortizaciones,
pero no sobre los
importes que se
utilizan.
Disposición Disposición La disposición controla la
edición de la lista, donde se
puede almacenar información
como estructura de columnas,
criterios de clasificación y
condiciones de filtrado.
Grupo de Grupo de servidores Definir el grupo de servidores
servidores para correr proceso que se pueden utilizar para
paralelo correr la depreciación en modo
paralelo, es decir, entre qué
servidores se puede distribuir la
carga de trabajo.
Ejecución de Ejecución en Marcar si se desea correr
test manera de test o de primero en manera de prueba, a
prueba fin de verificar el proceso antes
de afectar la contabilidad.
Análisis de Análisis de errores Para cada combinación de
errores de ejecución de la contabilizaciones, se simula un
contabilización de documento FI, el cual realiza la
las amortizaciones verificación completa de la
interfase FI/CO. De este modo,
Página 9 de 10
NOMENCLATURA:
MANUAL DE USUARIO E17-MatCapacitacionAA
FECHA DE
CONTABILIZACIÓN DE ELABORACIÓN:
AMORTIZACIONES 24/ENE/17
TR. AFAB REVISIÓN:
0
los errores que se producen
durante la creación de
documentos simulada pueden
asignarse directamente a las
respectivas contabilizaciones.
Si el indicador está activado, la
lista de salida contiene sólo
documentos erróneos de la
simulación de documento. No se
visualizarán todos los
documentos simulados
correctamente por motivos de
transparencia.
Solo lista Solo lista de salida Seleccionar la opción si se
salida de datos desea que se refleje en un
listado el resultado de la
operación.
N° Número de activo Definir el número de activo fijo o
[Link] fijo el rango de ellos que se desean
depreciar.
Subnúm. Subnúmero de Definir el subnúmero de activo
[Link] activo fijo fijo o el rango de ellos que se
desean depreciar.
Si al momento de correr la amortización, se detecta un error y el proceso se cancela, se
requerirá volver a ejecutar la depreciación, habrá que marcar la opción Reanudación. En
el caso de correr una depreciación extraordinaria, deberá marcase la opción No planificada.
Y si se requiriera realizar un ajuste en el cálculo en el mismo mes en que se contabilizó, por
alguna diferencia en los datos, se marcaría la opción Reejecutar
De cambiar o detectar algún error en la clave de la amortización o en la vida útil de una clase
de activo, es necesario realizar las modificaciones necesarias en la configuración y
posteriormente acceder a la transacción AFAR – Recalcular valores.
Página 10 de 10
