“Almacenes Albajocosto Cía. Ltda.

”
CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO

CAPITAL NUMERARI EQUIPO DE

SOCIOS
SUSCRITO O COMPUTACION

MARCELA KARINA BENÍTEZ GAIBOR 30,000.00 30,000.00

PATRCIA PAOLA JÍMENEZ ESTRELLA 30,000.00 22,000.00 8,000.00
GUIDO HERNAN TOBAR VASCO 30,000.00 5,000.00
CESAR AUGUSTO SALAZAR MOSQUERA 30,000.00 2,600.00
TOTAL 120,000.00 57,000.00 10,600.00
sto Cía. Ltda.”
CAPITAL SUSCRITO

CAPITAL EN
NUMERARI % DE
MUEBLES Y INVENTARIO DE
O DE PARTICIPACI
ENSERES MERCADERÍAS PARTICIPACI ÓN
ONES

30,000 25%
30,000 25%
25,000.00 30,000 25%
27,400.00 30,000 25%
25,000.00 27,400.00 120,000 100%
FECHA CÓDIGO
01/05/2021
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01/05/2021
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01/05/2021
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01/05/2021
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04/05/2021
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04/05/2021
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05/05/2021
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07/05/2021
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09/05/2021
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11/05/2021
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14/05/2021
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18/05/2021
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18/5/2021
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19/05/2021
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22/05/2021
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25/05/2021
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25/05/2021
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26/05/2021
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29/05/2021
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30/05/2021
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 [Link].02
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11049
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11049
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ALMACENES ALBAJOCOSTO CIA. LTDA
LIBRO DIARIO

DESCRIPCIÓN PARCIAL
1
Participaciones emitidas
Capital autorizado
P/R la emisión de participación
2
Participaciones suscritas
Capital suscrito y/o asignado
P/R el valor suscrito por los socios
3
Banco Internacional Cuenta de Integración de Capital
Muebles y enseres
Equipo de computación
Inventario de mercadería gravada con Impuesto IVA
Participaciones emitidas
P/R el cobro de la aportaciones de los socios
4
Capital autorizado
Participaciones suscritas
P/R regular cuentas de orden
5
Gastos de organización y constitución
IVA Pagado en Compras locales B y S
Préstamos socios
Honorarios a profesionales (10%)
70% Retención del IVA
P/R gastos realizados para la conformación de la sociedad
6
Bancos locales
Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente de I.R. ejercicio corriente
Banco Internacional Cuenta de Integración del capital
Intereses ganados en cuenta corriente
P/R la apertura de una cuenta corriente en el Banco Internacional según papeleta
de depósito N° 19869654
7
Arriendos Prepagados
IVA Pagado en Compras locales B y S
Bancos locales
Arrendamiento bienes inmuebles (8%)
20% Retención del IVA
P/R el pago de arriendo del local comercial correspondiente a 5 meses con ch/1001
del Banco Internacional
8
Caja Chica
Bancos locales
P/R apertura del fondo de caja chica con ch/1002
9
Bancos locales
Solca
Préstamos bancarios
P/R el cédito concedido por el Banco Internacional al 24% de interes anual
10
Vehículos
IVA Pagado en Compras locales Activos fijos
Bancos locales
Transferecia de bienes muebles de naturaleza corporal (1,75%)
30% Retención del IVA

P/R compra de camioneta marca Chevrolet para uso de la empresa para la entrega
de mercaderías, se paga con cheque del Banco Internacional No.1003
11
Inventario de mercadería gravada con Impuesto IVA
IVA Pagado en Compras locales B y S
Bancos locales
Proveedores
Transferecia de bienes muebles de naturaleza corporal (1,75%)
10% Retención del IVA

P/R compra de mercadería a Comercial LA REBAJA, se paga con ch/1004 del Banco
Internacional el 80% y la diferencia previa la retención se adeuda al proveedor.
12
Efectos de cobro inmediato
Clientes locales
Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente de IVA
Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente de I.R. ejercicio corriente
Ventas gravadas con IVA
IVA Ventas Locales (Bienes y Servicios)

P/R venta de mercaderías con ch/ el 85% y la diferencia a crédito previa retenciones
13
Costo de ventas gravadas con IVA
Inventario de mercadería gravada con Impuesto IVA
P/R el costo de venta
14
Bancos locales
Efectos de cobro inmediato
P/R depósito de la venta del día anterior
15
Inventario de mercadería gravada con IVA
IVA Pagado en Compras locales B y S
Bancos locales
Proveedores
Tranferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1,75%
30% Retención del IVA
P/R compra de mercadería a Comercial Económico con ch/1005 del Banco
Internacional el 80% y la diferencia se adeuda previa retención
16
Efectos de cobro inmediato
Clientes locales
Ventas gravadas con IVA
IVA Ventas Locales (Bienes y Servicios)
P/R venta
17
Costo de ventas gravadas con IVA
Inventario de mercadería gravada con Impuesto IVA
P/R el costo de venta
18
Bancos locales
Efectos de cobro inmediato
P/R depósito de la venta del día anterior
19
Combustible
Hospedaje
Materiales de Oficina y Papelería
Energia Eléctrica
Botellon de Agua
Utiles de aseo y limpieza
IVA Pagado en Compras locales B y S
Bancos locales
Tranferencia de biene de naturaleza corporal 1,75%
Otras retenciones aplicables del 2,75%
30% Retención del IVA
70% Retención del IVA
P/R los gastos efectuados con el fondo de caja chica
20
Sueldos
Comisiones a Vendedores
Aportes Patronales
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
Sueldos
Horas Extras Suplementarias
Horas Extras Complementarias
Bonos de Cumplimiento
Aportes Patronales
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
Bancos locales
Trabajadores en Relación de Dependencia
Aporte por pagar (21,6%)
Décimo Tercer Sueldo por pagar
Décimo Cuarto Sueldo por pagar
Vacaciones por pagar
P/R pago de sueldos del mes de abril según rol de pagos
21
IVA Ventas Locales (Bienes y Servicios)
IVA Pagado en Compras locales B y S
IVA Pagado en Compras locales Activos fijos
Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente del IVA
IVA por Pagar
P/R liquidación del IVA del mes de abril
22
Arrendamiento Locales y Oficina
Arriendos Prepagados
P/R el valor devengado de un mes
23
Depreciación Muebles y Enseres
Depreciación Equipos de Computación
Depreciación Vehículos
(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres
(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación
(-) Depreciación Acumulada Vehículos
P/R la depreciación de activos fijos de un mes
24
Jubilación Patronal
Desahucio
Provisiones
P/R la creación de provisión de jubilación del mes de abril
25
Intereses por préstamos bancarios
Intereses por pagar
P/R intereses generados del primer mes del préstamo bancario
SUMAN
 Folio 1
DEBE HABER

120000
120000

120000
120000

57000
25000
10600
27400
120000

120000
200000

3800
456
3556.8
380
319.2

56130
1140
57000
270

4000
480
4064
320
96
 400
400

49750
250
50000

31000
3720
33061.5
542.5
1116

633500
76020
567616 999936
123215.75 622728
11086.25 26040
7602 17856

1058052.8
153928.9 186715.2
13336.8 153928.9
19449.5
1111400
133368

1270
1270

1058052.8
1058052.8
 801000
96120
717696 179424
136570.5
14017.5
28836

1317472.8
232495.2
1383900
166068

1269.99
1269.99

1317472.8
1317472.8

60
50
115.2
61.38
38
40
24
373.83
3.77
1.38
5.4
4.2

900
15450
1986.53
1362.5
33.33
681.25
 20600
94.38
641.66
1000
2713.82
778
99.99
930.67
34526.25
503.96
8356.18
2140.5
133.32
1611.92

1590840
1131241.8
3720
29880
425998.2

1000
1000

150
388.888889
465
150
388.888889
465

320
450
770

1000
1000

52750809 52750809
 ALMACENES ALBAJOCOSTO CIA LT
KÁRDEX DE MERCADERÍA
ARTÍCULO: Lavadoras Whirlpool de 17 kg color blanco cromo
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRESENTACIÓN: EXISTENCIA MÁXIMA:
MÉTODOS DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X LIFO: FIF
FECHA ENTRADAS SALIDAS
DETALLE
2021 CANT. V.U V.T CANT.
1-May Saldo inicial
14-May Compra de mercaderías 450 440.00 198000.00
18-May Venta de mercaderías 460
22-May Compra de mercaderías 500 440.00 220000.00
25-May Venta de mercaderías 505

ALMACENES ALBAJOCOSTO CIA LT

KÁRDEX DE MERCADERÍA
ARTÍCULO: Secadoras Whirlpool de 17 kg color blanco cromo
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRESENTACIÓN: EXISTENCIA MÁXIMA:
PROVEEDORES: Comercial Rebaja Cía Ltda (Contribuyente Especial)
MÉTODOS DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X LIFO: FIF
FECHA ENTRADAS SALIDAS
DETALLE
2021 CANT. V.U V.T CANT.
1-May Saldo inicial
14-May Compra de mercaderías 500 420.00 210000.00
18-May Venta de mercaderías 510
22-May Compra de mercaderías 700 420.00 294000.00
25-May Venta de mercaderías 700

ALMACENES ALBAJOCOSTO CIA LT

KÁRDEX DE MERCADERÍA
ARTÍCULO: Cocinas MABE a gas de 6 quemadores cromada
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRESENTACIÓN: EXISTENCIA MÁXIMA:
MÉTODOS DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X LIFO: FIF
FECHA ENTRADAS SALIDAS
DETALLE
2021 CANT. V.U V.T CANT.
1-May Saldo inicial
14-May Compra de mercaderías 550 410.00 225500.00
18-May Venta de mercaderías 560
22-May Compra de mercaderías 700 410.00 287000.00
25-May Venta de mercaderías 710
OCOSTO CIA LTDA
ERCADERÍA
CÓDIGO DE REFERENCIA:
XISTENCIA MÁXIMA: EXISTENCIA MÍNIMA:
LIFO: FIFO: OTROS:
SALIDAS EXISTENCIAS
V.U V.T CANT. P.U. P.T.
20 450.00 9000.00
470 440.43 207000.00
440.43 202597.80 10 440.22 4402.20
510 440.00 224402.20
440.00 222200.00 5 440.44 2202.20

OCOSTO CIA LTDA

ERCADERÍA
CÓDIGO DE REFERENCIA:
XISTENCIA MÁXIMA: EXISTENCIA MÍNIMA:
e Especial)
LIFO: FIFO: OTROS:
SALIDAS EXISTENCIAS
V.U V.T CANT. P.U. P.T.
20 420.00 8400.00
520 420.00 218400.00
420.00 214200.00 10 420.00 4200.00
710 420.00 298200.00
420.00 294000.00 10 420.00 4200.00

OCOSTO CIA LTDA

ERCADERÍA
CÓDIGO DE REFERENCIA:
XISTENCIA MÁXIMA: EXISTENCIA MÍNIMA:
LIFO: FIFO: OTROS:
SALIDAS EXISTENCIAS
V.U V.T CANT. P.U. P.T.
25 400.00 10000.00
575 409.57 235500.00
409.57 229359.20 15 409.39 6140.80
715 409.99 293140.80
409.99 291092.90 5 409.58 2047.90
1270.00
1269.99
N° NOMBRE CARGO SUELDO

1 PATRICIA JIMENEZ GERENTE GENERAL $ 10,000.00

2 ALISON MIRANDA CONTADORA $ 6,000.00
3 VALERIA PÉREZ CAJERA $ 900.00
4 GERARDO MORAN VENDEDOR $ 900.00
5 JUAN PÉREZ CONSERJE
TOTAL $ 5,800.00

HORAS EXTRAORDINARIAS
Ing. Alison Miranda
6000/240*2*10
500

HORAS SUPLEMENTARIAS
Srta. Valeria Pérez
900/240*1,50*9
50.63
 ALMACENES ALBAJOCOSTO CIA. LT
ROL DE PAGOS
MAYO
INGRESOS
DIAS VALOR DIARIO
LABORADOS PROPORCIONAL HORAS HORAS COMISIO
SUELDO Bonos SUPLEMENTARIAS EXTRAORDINARIAS NES

30 $ 103.33 $ 3,100.00 1000

30 $ 56.67 $ 1,700.00 $ 500.00
30 $ 33.33 $ 1,000.00 $ 50.63

$ 5,800.00 $ - $ - $ 1,400.00
 JOCOSTO CIA. LTDA.
E PAGOS
MAYO
DEDUCCIONES
TOTAL PRESTAMOS TOTAL
INGRESOS 9,45% MULTAS CON LA PRESTAMOS ANTICIPOS RET. I.R. DEDUCCIONES
AP. PERS. CON EL IESS SUELDOS
EMPRESA

$ 3,100.00 $ 292.95 57.81 $ 350.76

$ 1,700.00 $ 160.65 $ 160.65
$ 2,400.00 $ 226.80 $ 226.80

$ 7,200.00 $ 680.40 $ - $ - $ - $ - $ 57.81 $ 738.21

 FONDO DE DECIMO TERCER DECIMO LIQUIDO
RESERVA SUELDO CUARTO SUELDO FIRMAS
MENSUAL MENSUAL MENSUAL A RECIBIR

$ 258.23 $ 3,007.47
$ 141.61 $ 1,680.96
$ 199.92 $ 2,373.12

$ 599.76 $ - $ - $ 7,061.55
Nombre de la Cuenta: Efectos de cobro inmediato
Código: [Link].02
Fecha Asiento Folio Concepto
5/18/2020 12 Venta de mercaderías
5/19/2020 14 Depósito de la venta del 18
5/25/2020 16 Venta de mercaderías
5/26/2020 18 Depósito de la venta del 25

Nombre de la Cuenta: Bancos locales

Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
5/4/2020 6 Apertura de cuenta corriente
5/5/2020 7 Pago de arriendo local comercial
5/7/2020 8 Apertura del fondo de caja chica
5/9/2020 9 Crédito concedido
5/11/2020 10 Compra de camioneta para uso de la empresa
5/14/2020 11 Compra de mercadería
5/19/2020 14 Depósito de la venta del 18
5/22/2020 15 Compra de mercadería
5/26/2020 18 Depósito de la venta del 25
29/452020 19 Gastos efectuados con el fondo de caja chica
5/30/2020 20 Pago rol de pagos del mes de abril

Nombre de la Cuenta: Clientes Locales

Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
5/18/2020 12 Venta de mercaderías
5/25/2020 16 Venta de mercaderías
Nombre de la Cuenta: Arriendos prepagados
Código: [Link].02
Fecha Asiento Folio Concepto
5/5/2020 7 Pago de arriendo de local comercial
4/30/2020 22 Valor devengado de un mes

Nombre de la Cuenta: IVA Pagado en Compras locales Activos Fijos

Código: [Link].02
Fecha Asiento Folio Concepto
4/11/2020 10 Compra de camioneta para uso de la empre
4/30/2020 21 Liquidación del IVA

Nombre de la Cuenta: Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente de I.R. ejercicio corriente
Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
4/4/2020 6 Apertura de cuenta corriente
4/18/2020 12 Venta de mercaderías
Nombre de la Cuenta: Equipo de computación
Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
4/1/2020 3 Por cobro

Nombre de la Cuenta: (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres

Código: [Link].03
Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 23 Depreciación de activos fijos

Nombre de la Cuenta: (-) Depreciación Acumulada Vehículos

Código: [Link].07
Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 23 Depreciación de activos fijos
Nombre de la Cuenta: Préstamos bancarios
Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
4/9/2020 9 Crédito concedido

Nombre de la Cuenta: Trabajadores en Relación de Dependencia

Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 20 Pago rol de pagos del mes de abril

Nombre de la Cuenta: Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1,75%

Código: [Link].08
Fecha Asiento Folio Concepto
4/11/2020 10 Compra de camioneta para uso de la empresa
4/14/2020 11 Compra de mercadería
4/22/2020 15 Compra de mercadería
4/29/2020 19 Gastos efectuados con el fondo de caja chica

Nombre de la Cuenta: Otras retenciones aplicables del 2,75%

Código: [Link].14
Fecha Asiento Folio Concepto
4/29/2020 19 Gastos efectuados con el fondo de caja chica

Nombre de la Cuenta: 20% Retención del IVA

Código: [Link].02
Fecha Asiento Folio Concepto
4/5/2020 7 Pago de arriendo de local comercial
Nombre de la Cuenta: 70% Retención del IVA
Código: [Link].04
Fecha Asiento Folio Concepto
4/4/2020 5 Gastos realizados por conformación de compañía
4/29/2020 19 Gastos efectuados con el fondo de caja chica

Nombre de la Cuenta: IVA por Pagar

Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 21 Liquidación del IVA

Nombre de la Cuenta: Décimo Tercer Sueldo por Pagar

Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 20 Pago rol de pagos del mes de abril
Nombre de la Cuenta: Vacaciones por pagar
Código: [Link].03
Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 20 Pago rol de pagos del mes de abril

Nombre de la Cuenta: Intereses por pagar

Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 25 Pago primer cuota del préstamo

Nombre de la Cuenta: Capital autorizado

Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
4/1/2020 1 Por emisión de la participación
4/1/2020 4 Regular cuentas de orden
Nombre de la Cuenta: Participaciones suscritas
Código: [Link].02
Fecha Asiento Folio Concepto
4/1/2020 2 Valor suscrito por los socios
4/1/2020 4 Regular cuentas de orden

Nombre de la Cuenta: Intereses ganados en cuenta corriente

Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
4/4/2020 6 Apertura de cuenta corriente

Nombre de la Cuenta: Sueldos

Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 20 Pago rol de pagos del mes de abril
Nombre de la Cuenta: Aportes Patronales
Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 20 Pago rol de pagos del mes de abril

Nombre de la Cuenta: Décimo Cuarto Sueldo

Código: [Link].02
Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 20 Pago rol de pagos del mes de abril

Nombre de la Cuenta: Jubilación Patronal

Código: [Link].01
 Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 24 Creación de provisión

Nombre de la Cuenta: Arrendamiento Locales y Oficina

Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 22 Valor devengado de un mes

Nombre de la Cuenta: Hospedaje

Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
4/29/2020 19 Gastos efectuados con el fondo de caja chi
Nombre de la Cuenta: Depreciación de Equipo de Computación
Código: [Link].04
Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 23 Depreciación de activos fijos

Nombre de la Cuenta: Sueldos

Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 20 Pago rol de pagos del mes de abril

Nombre de la Cuenta: Horas Extras Complementarias

Código: [Link].03
Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 20 Pago rol de pagos del mes de abril
Nombre de la Cuenta: Aportes Patronales
Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 20 Pago rol de pagos del mes de abril

Nombre de la Cuenta: Décimo Cuarto Sueldo

Código: [Link].02
Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 20 Pago rol de pagos del mes de abril

Nombre de la Cuenta: Energía Eléctrica

Código: [Link].02
Fecha Asiento Folio Concepto
4/29/2020 19 Gastos efectuados con el fondo de caja chi
Nombre de la Cuenta: Materiales de Oficina y Papelería
Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
4/29/2020 19 Gastos efectuados con el fondo de caja chi

Nombre de la Cuenta: Gastos de organización y constitución

Código: [Link].06
Fecha Asiento Folio Concepto
4/4/2004 5 Gastos realizados por conformación de co

Nombre de la Cuenta: Intereses por Préstamos Bancarios

Código: [Link].01
Fecha Asiento Folio Concepto
4/30/2020 25 Pago primer cuota del préstamo
 Nombre de la Cuenta: Caja Chica
Código: [Link].03
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 1,058,052.80 $ 1,058,052.80 5/7/2020 8
$ 1,058,052.80 $ -
$ 1,317,472.80 $ 1,317,472.80
$ 1,317,472.80 $ -

$ 2,375,525.60 $ 2,375,525.60 $ 2,375,525.60

Nombre de la Cuenta: Banco Internacional Cuenta de Integ

Código: [Link].03
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 56,130.00 $ 56,130.00 5/1/2020 3
$ 4,064.00 $ 52,066.00 5/4/2020 6
$ 400.00 $ 51,666.00
$ 49,750.00 $ 101,416.00
de la empresa $ 33,061.50 $ 68,354.50
$ 567,616.00 $ -499,261.50
$ 1,058,052.80 $ 558,791.30
$ 717,696.00 $ -158,904.70
$ 1,317,472.80 $ 1,158,568.10
de caja chica $ 373.83 $ 1,158,194.27
$ - $ 1,158,194.27

$ 2,481,405.60 $ 1,323,211.33 $ 3,705,214.24

Nombre de la Cuenta: Inventario de mercadería gravada co

Código: [Link].01
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 153,928.90 $ 153,928.90 5/1/2020 3
$ 232,495.20 $ 386,424.10 5/14/2020 11
5/18/2020 13
5/22/2020 15
5/25/2020 17
$ 386,424.10 $ - $ 540,353.00
 Nombre de la Cuenta: IVA Pagado en Compras locales B y
Código: [Link].01
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 4,000.00 $ 4,000.00 5/4/2004 5
$ - $ 4,000.00 5/5/2020 7
5/14/2020 11
5/22/2020 15
5/29/2020 19
21

$ 4,000.00 $ - $ 8,000.00

Nombre de la Cuenta: Crédito Tributario por Retenciones e

Código: [Link].04
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 3,720.00 $ 3,720.00 5/18/2020 12
$ - $ 3,720.00 4/30/2020 21

$ 3,720.00 $ - $ 7,440.00

ercicio corriente Nombre de la Cuenta: Muebles y enseres

Código: [Link].01
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ - $ - 4/1/2020 3
$ 205,425.00 $ 205,425.00
$ 205,425.00 $ - $ 205,425.00

Nombre de la Cuenta: Vehículos

Código: [Link].01
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 122,000.00 $ 122,000.00 4/11/2020 10

$ 122,000.00 $ - $ 122,000.00

Nombre de la Cuenta: (-) Depreciación Acumulada de Equ

Código: [Link].06
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ - $ - 4/30/2020 23

$ - $ - $ -

Nombre de la Cuenta: Proveedores

Código: [Link].01
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 150.00 $ 150.00 4/14/2020 11
 4/22/2020 15

$ - $ 150.00 $ 150.00

Nombre de la Cuenta: Provisiones

Código: [Link].01
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ - $ - 4/30/2020 24

$ - $ - $ -

Nombre de la Cuenta: Honorarios a profesionales (10%)

Código: [Link].02
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ - $ - 4/4/2004 5

$ - $ - $ -

,75% Nombre de la Cuenta: Arrendamiento bienes inmuebles (8%

 Código: [Link].10
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
de la empresa $ - $ - 4/5/2020 7
$ 999,936.00 $ 999,936.00
$ 7,105,280.00 $ 8,105,216.00
de caja chica $ - $ 8,105,216.00

$ - $ 8,105,216.00 $ 17,210,368.00

Nombre de la Cuenta: 10% Retención del IVA

Código: [Link].01
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
de caja chica $ 399.68 $ 399.68 4/14/2020 11

0 399.68 399.68

Nombre de la Cuenta: 30% Retención del IVA

Código: [Link].03
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 5,080.00 $ 5,080.00 4/11/2020 10
4/22/2020 15
4/29/2020 19

$ - $ 5,080.00 $ 5,080.00
 Nombre de la Cuenta: IVA Ventas Locales (Bienes y Servi
Código: [Link].01
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
ación de compañía $ 3,556.80 $ 3,556.80 4/18/2020 12
de caja chica $ 1.38 $ 3,558.18 4/25/2020 16
4/30/2020 21

$ - $ 3,558.18 $ 7,114.98

Nombre de la Cuenta: Aporte por pagar (21,6%)

Código: [Link].01
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 3,720.00 $ 3,720.00 4/30/2020 20

0 3720 3720

Nombre de la Cuenta: Décimo Cuarto Sueldo por Pagar

Código: [Link].02
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 503.96 $ 503.96 4/30/2020 20

0 503.96 503.96
 Nombre de la Cuenta: Préstamos socios
Código: [Link].01
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 2,140.50 $ 2,140.50 4/4/2004 5

0 2140.5 2140.5

Nombre de la Cuenta: Capital suscrito y/o asignado

Código: [Link].
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ - $ - 4/1/2020 2

$ - $ - $ -

Nombre de la Cuenta: Participaciones emitidas

Código: [Link].01
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ - $ - 4/1/2020 1
$ - $ - 4/1/2020 3

$ - $ - $ -
 Nombre de la Cuenta: Ventas gravadas con IVA
Código: [Link].01
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ - $ - 4/18/2020 12
$ - $ - 4/25/2020 16

$ - $ - $ -

Nombre de la Cuenta: Costo de ventas gravadas con IVA

Código: [Link].01
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ - $ - 4/18/2020 13
4/25/2020 17

$ - $ - $ -

Nombre de la Cuenta: Comisiones a Vendedores

Código: [Link].05
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ - $ - 4/30/2020 20
 0 0 0

Nombre de la Cuenta: Décimo Tercer Sueldo

Código: [Link].01
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 900.00 $ 900.00 4/30/2020 20

$ 900.00 $ - $ 900.00

Nombre de la Cuenta: Vacaciones

Código: [Link].03
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 1,986.53 $ 1,986.53 4/30/2020 20

$ 1,986.53 $ - $ 1,986.53

Nombre de la Cuenta: Desahucio

Código: [Link].02
 Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ - $ - 4/30/2020 24

$ - $ - $ -

Nombre de la Cuenta: Combustible

Código: [Link].01
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ - $ - 4/29/2020 19

$ - $ - $ -

Nombre de la Cuenta: Depreciación Muebles y Enseres

Código: [Link].02
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ - $ - 4/30/2020 23

$ - $ - $ -
 Nombre de la Cuenta: Depreciación Vehículos
Código: [Link].05
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ - $ - 4/30/2020 23

$ - $ - $ -

Nombre de la Cuenta: Horas Extras Suplementarias

Código: [Link].02
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 33.33 $ 33.33 4/30/2020 20

33.33 0 33.33

Nombre de la Cuenta: Bonos de Cumplimiento

Código: [Link].04
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 20,600.00 $ 20,600.00 4/30/2020 20

$ 20,600.00 $ - $ 20,600.00
 Nombre de la Cuenta: Décimo Tercer Sueldo
Código: [Link].01
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 641.66 $ 641.66 4/30/2020 20

$ 641.66 $ - $ 641.66

Nombre de la Cuenta: Vacaciones

Código: [Link].03
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 2,713.82 $ 2,713.82 4/30/2020 20

$ 2,713.82 $ - $ 2,713.82

Nombre de la Cuenta: Solca

Código: [Link].06
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 50.00 $ 50.00 4/9/2020 9
$ 50.00 $ - $ 50.00

Nombre de la Cuenta: Útiles de aseo y limpieza

Código: [Link].03
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ 65.00 $ 65.00 4/29/2020 19

$ 65.00 $ - $ 65.00

Nombre de la Cuenta: Botellón de Agua

Código: [Link].07
Debe Haber Saldo Fecha Asiento Folio
$ - $ - 4/29/2020 19

$ - $ - $ -

Debe Haber Saldo

$ - $ -
$ - $ - $ -
Chica

Concepto Debe Haber Saldo

Apertura del fondo de ca$ 400.00 $ 400.00

$ 400.00 $ - $ 400.00

Internacional Cuenta de Integración de Capital

Concepto Debe Haber Saldo

Por cobro $ 57,000.00 $ 57,000.00
Apertura de cuenta corriente $ 57,000.00 $ -

$ 57,000.00 $ 57,000.00 $ 57,000.00

ario de mercadería gravada con Impuesto IVA

Concepto Debe Haber Saldo

Por cobro $ 27,400.00 $ 27,400.00
Compra de mercadería $ 633,500.00 $ 660,900.00
Costo de venta $ 1,270.00 $ 659,630.00
Compra de mercadería $ 801,000.00 $1,460,630.00
Costo de venta $ 1,269.99 $1,459,360.01
 ### $ 2,539.99 $4,267,920.01

agado en Compras locales B y S

Concepto Debe Haber Saldo

Gastos realizados por $ 456.00 $ 456.00
Pago de arriendo local $ 480.00 $ 936.00
Compra de mercadería $ 3,720.00 $ 4,656.00
Compra de mercadería $ 96,120.00 $ 100,776.00
Gastos efectuados con el$ 24.00 $ 100,800.00
Liquidación del IVA $ - $ 100,800.00

$ 100,800.00 $ - $ 308,424.00

o Tributario por Retenciones en la Fuente de IVA

Concepto Debe Haber Saldo

Venta de mercaderías $ 13,336.80 $ 13,336.80
Liquidación del IVA $ 1,131,241.80 ###

$ 13,336.80 $ 1,131,241.80 ###

es y enseres

Concepto Debe Haber Saldo

Por cobro $ - $ -
 $ - $ - $ -

ulos

Concepto Debe Haber Saldo

Compra de camioneta pa$ - $ -

$ - $ - $ -

preciación Acumulada de Equipo de Computación

Concepto Debe Haber Saldo

Depreciación de activos fijos $ - $ -

$ - $ - $ -

edores

Concepto Debe Haber Saldo

Compra de mercadería $ - $ -
 Compra de mercadería $ - $ -

$ - $ - $ -

iones

Concepto Debe Haber Saldo

Creación de provisión $ - $ -

$ - $ - $ -

arios a profesionales (10%)

Concepto Debe Haber Saldo

Gastos realizados por conformación d $ - $ -

$ - $ - $ -

damiento bienes inmuebles (8%)

 Concepto Debe Haber Saldo
Pago de arriendo de local comercial $ - $ -

$ - $ - $ -

Retención del IVA

Concepto Debe Haber Saldo

Compra de mercadería $ 622,728.00 $ 622,728.00

$ - $ 622,728.00 $ 622,728.00

Retención del IVA

Concepto Debe Haber Saldo

Compra de camioneta para uso de la e $ 33,061.50 $ 33,061.50
Compra de mercadería $ 1,352,065.00 $1,385,126.50
Gastos efectuados con el fondo de caja $ 2.14 $1,385,128.64

$ - $ 1,385,128.64 $2,803,316.64
Ventas Locales (Bienes y Servicios)

Concepto Debe Haber Saldo

Venta de mercaderías $ - $ -
Venta de mercaderías $ - $ -
Liquidación del IVA $ - $ -

$ - $ - $ -

e por pagar (21,6%)

Concepto Debe Haber Saldo

Pago rol de pagos del mes de abril $ 34,526.25 $ 34,526.25

0 34526.25 34526.25

mo Cuarto Sueldo por Pagar

Concepto Debe Haber Saldo

Pago rol de pagos del mes de abril $ 8,356.18 $ 8,356.18

0 8356.18 8356.18
mos socios

Concepto Debe Haber Saldo

Gastos realizados por conformación d $ - $ -

$ - $ - $ -

l suscrito y/o asignado

Concepto Debe Haber Saldo

Por emisión de la participación $ - $ -

$ - $ - $ -

paciones emitidas

Concepto Debe Haber Saldo

Por emisión de la partic DEBE DEBE
Por cobro $ - #VALUE!

$ - $ - #VALUE!
s gravadas con IVA

Concepto Debe Haber Saldo

Venta de mercaderías $ - $ -
Venta de mercaderías $ - $ -

$ - $ - $ -

de ventas gravadas con IVA

Concepto Debe Haber Saldo

Costo de venta $ - $ -
Costo de venta $ - $ -

$ - $ - $ -

iones a Vendedores

Concepto Debe Haber Saldo

Pago rol de pagos del me$ - $ -
 $ - $ - $ -

mo Tercer Sueldo

Concepto Debe Haber Saldo

Pago rol de pagos del me$ 15,450.00 $ 15,450.00

$ 15,450.00 $ - $ 15,450.00

iones

Concepto Debe Haber Saldo

Pago rol de pagos del me$ 1,362.50 $ 1,362.50

$ 1,362.50 $ - $ 1,362.50

ucio
 Concepto Debe Haber Saldo
Creación de provisión $ - $ -

$ - $ - $ -

ustible

Concepto Debe Haber Saldo

Gastos efectuados con el$ - $ -

$ - $ - $ -

ciación Muebles y Enseres

Concepto Debe Haber Saldo

Depreciación de activos $ - $ -

$ - $ - $ -
ciación Vehículos

Concepto Debe Haber Saldo

Depreciación de activos $ 150.00 $ 150.00

$ 150.00 $ - $ 150.00

Extras Suplementarias

Concepto Debe Haber Saldo

Pago rol de pagos del me$ 681.25 $ 681.25

$ 681.25 $ - $ 681.25

de Cumplimiento

Concepto Debe Haber Saldo

Pago rol de pagos del me$ 94.38 $ 94.38

$ 94.38 $ - $ 94.38
mo Tercer Sueldo

Concepto Debe Haber Saldo

Pago rol de pagos del me$ 1,000.00 $ 1,000.00

$ 1,000.00 $ - $ 1,000.00

iones

Concepto Debe Haber Saldo

Pago rol de pagos del me$ 778.00 $ 778.00

$ 778.00 $ - $ 778.00

Concepto Debe Haber Saldo

Crédito concedido $ - $ -
 $ - $ - $ -

de aseo y limpieza

Concepto Debe Haber Saldo

Gastos efectuados con el$ 65.00 $ 65.00

$ 65.00 $ - $ 65.00

ón de Agua

Concepto Debe Haber Saldo

Gastos efectuados con el$ 122.20 $ 122.20

$ 122.20 $ - $ 122.20