CUADRO DE MANDO

Marco Teórico
P
e
r
s Financiera
p
e Clientes
c
t Personal
i
v Control Interno
a

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR

Cuadro de
Mando FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Matriz
Causa - Efecto
 Marco Teórico

CONTENI
DO
Princi
pal

Misión

Visión

Metas

Política
s

Objetiv
os
M
E Nos esforzamos día a día por ser un líder local en prendas de vestir de moda

T potenciando la innovación y el diseño para lograr la satisfacción y

fidelización plena del cliente. Brindando los mejores servicios y prendas de
A
calidad para todos los gustos, comodidad y elegancia.
S

Princi
At pal
ra
s
O
B
Para el año 2026 debemos ser una empresa integrada, innovadora, con ropa
J
diversificada y de calidad, que permita atender a mercados de segmento alto, con
E
diseños y colecciones nuevas cada día. Todo ello respaldado por la buena atención a
T
la clientas gracias a nuestro personal capacitado y motivado que nos permita tener un
I
crecimiento con rentabilidad sostenida.
V
O
S

Princi
Atras
pal
 Mejorar las ventas del periodo anterior en un 15%.

M Mejorar los sistemas productivos a través de la implementación de

una maquinaria que permitan realizar las labores productivas de una
E manera más eficiente.
T
A Mejorar los sistemas productivos a través de la implementación
de una maquinaria que permitan realizar las labores
S
productivas de una manera más eficiente.

Princi
A
tr pal
a
s
 1. Cumplimiento de la ley: Todos nuestros empleados deben proteger la legalidad de la empresa. Deben cu
todas las leyes ambientales y de seguridad.
2. Respeto en el lugar de trabajo: Todos los empleados deben respetar a sus colegas. No permitimos ning
comportamiento discriminatorio o acoso. Los empleados deben cumplir con nuestra política de igualdad.
3 Apariencia personal: Todos los empleados deben seguir nuestro código de vestimenta y pautas de
P personal
O 4. Deberes laborales y autoridad: Todos los empleados deben cumplir con sus deberes laborales con in
L respeto hacia los clientes. Los supervisores no deben abusar de su autoridad.
Í 5. Ausentismo y tardanza: los empleados deben seguir sus horarios y ser puntuales, se hacen excepcione
T ocasiones que le impiden a los empleados asistir a tiempo al trabajo.
I 6. Comunicación: Todos los empleados deben estar abiertos a la comunicación con sus colegas, supe
C miembros de equipo.
A POLÍTICAS DE COMPRA:
S Las operaciones de ventas se realizan al contado a crédito.
Todos los artículos cuentan con garantía de un 3 meses.
-Se le respetara el precio estipulado en la etiqueta de la prende en excepción de promociones.
A
Princi
tr pal
a
s
 la empresa. Deben cumplir con

. No permitimos ningún tipo de

olítica de igualdad.
timenta y pautas de apariencia

beres laborales con integridad y

s, se hacen excepciones solo en

on sus colegas, supervisores o

ociones.
 OBJETIVO GENERAL
O Obtener la satisfacción total de nuestros clientes reflejando en el compromiso de nuestros empleados
B brindando una excelente calidad en los diversos servicios al cliente y nuestra gran variedad de diseños

J para dama en ropa para toda ocacion, logrando posicionar ciertas estrategias de comercialización en telas
de la más alta calidad.
E
T OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I Dar a conocer nuestra ropas, como una nueva invención a la industria textil, el cual será accesible a
cualquier tipo de persona.
V
Conocer los procesos de elaboración de nuestros productos con el fin de irlos mejorando continuamente.
O Estudiar el mercado textil, con el fin de garantizar una buena estrategia de negocios.
S

A Princi
tr pal
a
s
 Indicadores de
ORGANIGRAMA
Gestion
Pagi
na
Inici
al

MISION - VISION
DIRECCIÓN
GENERAL

PERSPECTIVA
DIRECTOR DEL
FINANCIERA Directo de ventas y
DISEÑO
finanzas

GERENTE DE
PERSPECTIVA DIRECTOR DE Directo de ventas y
CLIENTE TALENTO
MARKETING finanzas
HUMANO

PERSPECTIVA
INTERNA ÁREA PROVEEDORES PUBLICIDAD Directo de ventas

PRODUCCIÓN y finanzas

A
r
PERSPECTIVA r
APRENDIZAJE i
b
a
A
r
r
i
b
a
 MALO
REGULAR
BUENO

cto de ventas y
l
finanzas

ecto de ventas
y finanzas
l

l
 Perspectiva Perspectiva
Financiera Cliente

Pagina
Inicial

Perspectiva Perspectiva
Interna Aprendizaje

Cuadro de Mando Integral

PESO FACTOR
PERSPECTIVAS SEMAFORO
REAL ESPECIFICO HOMOGENEO

FINANCIERA 0.46 30 0.14

CLIENTE 0.70 25 0.17

INTERNA 0.87 25 0.22

APRENDIZAJE 0.78 20 0.16

TOTAL 100 68.47 l

RANGO
MINIMO MAXIMO
0 59
60 79
80 100
 s

Perspectiva Financiera
Princi Indicadore
pal

INDICADOR % RANGOS DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO PESO FACTOR
OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR CUMPLIMIE
ESTRATEGICO ESPECIFICO HOMOGENEO
IDEAL ACTUAL NTO BUENO
Aumentar
nuestro margen
de ganacia para
que nuestros 1. Tasa de
inversionista y
Aumentar ventas 15% crecimiento 90% 65% 72% 40 0.0 100%
de los
personal ingresos
directivo se
sienta comodo y
podamos invertir
Disminuir algunos
en maquinaria,
equipo y
costo y aumentar 18% 2.Ganancia 94% 68% 72% 30 0.22 100%
la rentabilididad Neta
publicidad que
nos permitiran
hacer frente a Establecer planes
los competencia de sostenibilidad
aumentado optimos que nos 3.Ciclo de
nuestra ventas permitan a ser
40%
Conversión 90% 70% 78% 30 0.23 100%
frente alas crisis en efectivo
en el mercado economicas
nacional e
internacional.

TOTAL PERSPECTIVA 100 0.46 100%

RANGOS DE CUMPLIMIENTO
RESULTADO
REGULAR MALO

l
89% 79%

79% 59% l

79% 59% l

l
89% 59%
###

Perspectiva Cliente Princip Indicadore

al
1.01

OBJETIVO INDICADOR % PESO FACTOR RANGOS DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR
ESTRATEGICO IDEAL ACTUAL CUMPLIM ESPECIFICO HOMOGENEO BUENO REGULAR

Porcentaje de
Aumentar la
seguridad y
Establecer metodos
de servicios para
seguridad y
confianza de los
confianza de
los clientes en
VOLUMEN DE
CLIENTES 100% 71% 71% 80 0.57 100% 80%
clientes
asegurar una buena un 90%
experiencia durante
todo el proceso de
Porcentaje de
compra, para lograr Establecer
establecer
que la atencion y el acciones y
acciones y
servicio que se
enfoques para
lograr el
enfoques para
el incremento
SATISFACCIO
N DEL 90% 75% 83% 10 0.08 100% 89%
brinda a los clientes incremento de CLIENTE
de clientes en
sean de mayor clientes
un 40%
calidad. Obteniendo
la fidelizacion y Promover un Porcentaje de
sistema que un sistema de
satisfacer las
permita comunicacion
necesidades de los
consumidores
interactuar con sobre las
el cliente sobre necesidades y
RETENCION
DE CLIENTES 90% 40% 44% 10 0.04 100% 89%
sus expectativas
necesidades y del cliente en
expectativas un 50%

TOTAL PERSPECTIVA 100 0.70 100% 79%

S DE CUMPLIMIENTO
RESULTADO
MALO

0% l

69% l

l
69%

59%
l
 s
Princip
PROCESO DE CONTROL
Indicadore
al

INDICADOR %
OBJETIVO PESO FACTOR
OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR HOMOGENEO
ESTRATEGICO ESPECIFICO
IDEAL ACTUAL CUMPLIM

Aumentar el
Establecer un procesos de
Aumentar un Capacidad en
eficacia y
plan de proceso operativo
flexibilidad de la
procesos 93% 77% 117% 30 0.35
negocios con el de los servicios operativos
empresa a un 97%
fin de proteger anual
los recursos de
la empresa y a
su vez Llegar a un nivel
garantizar la Mejorar el proceso de innovacion de
eficacia y La
de innovacion de la nuevos productos
introduccion
cumplimiento empresa y calcular lo que nos lleve a
de nuevos 95% 70% 74% 60 0.44
de los el numero de alcanzar nuevos
productos
objetivos. mejoras mercados y
llevando a clientes
alinear las
innovaciones Tener un
estrategicas y a porcentaje de
Asegurar el servicio
su vez mejorar calidad al 100% y Tiempo de
al cliente y asegurar
la calidad de la calidad de los
dedicar mas desarrollo de 96% 69% 72% 10 0.07
los servicios tiempo de operaciones
productos
respuesta a las
quejas y reclamos

TOTAL PERSPECTIVA 100 87%

 ###

RANGOS DE CUMPLIMIENTO
RESULTADO
BUENO REGULAR MALO

100% 89% 69%

100% 80% 60% l

100% 80% 60% l

100.00% 80.00% 60.00%

l
 es

PROCESO DE
Indicador
Princi
pal
DIRECCIÓN
OBJETIVO INDICADOR % PESO RANGOS DE CUMPLIMIENTO
FACTOR
OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR HOMOGENEO
ESTRATEGICO IDEAL ACTUAL CUMPLIM ESPECIFICO BUENO REGULAR

Disponer de
caracteristicas para
Realizar acciones los procesos de
que permitiran produccion de la FORMACION DEL
constatar los logros industria textil
que seran utiles para CAKMD, en el lapso
RECURSO
HUMANO
90% 74% 82% 45 0.37 100% 79%
la vida futura de 5 años para
obtener un resultado
satisfactorio al 100%
Desarrollar
estrategias para
optimizar en
atender y cubrir Garantizar el uso
Demostrar confianza
recomendado de
las necesidades y atonomia en si
ciertos dispositivos
de regulacion del mismo, en las
para el uso de TECNOLOGIA
monopolio practicas de
actividades
incrementar mas la INFORMACION 95% 69% 73% 25 0.18 100% 79%
incluyendo sobre empresa y puedan
personales para la
conocer de ella al
la produccion, el convivencia grupal
55%
precio, los
beneficios
economicos y la
Gestionar los
eficiencia. criterios de
desarrollo
Aumentar los niveles
planificando el
de produccion para
fortalecimiento de la
capacidad
satisfacer los deficis CLIMA LABORAL
de nuestra actividad
90% 70% 78% 30 0.23 100% 79%
productiva el cual
productiva
cumplira los
requisistos de la
empresa

TOTAL PERSPECTIVA 100 0.78 100% 79%

S DE CUMPLIMIENTO
RESULTADO
MALO

59%

59%
l

l
59%

59% l
 Perspectiv
Perspectiva
a
Cliente
Financiera

Pagina
Inicial

Perspectiv Perspectiva
a Aprendizaj
Interna e

PERSPECTIVA FINANCIERA

2020 2019 2018 2010 2009 2008 2020

RENTABILIDAD EFICIENCIA MEZCLA DE

0.22 0.27 0.35 0.78 0.97 1.27 0.04
CAPITAL OPERATIVA INGRESOS

A
rr PERSPECTIVA CLIENTE
i
b
a
2020 2019 2018 2010 2009 2008 2020

REPETICION DE RENTABILIDAD DE
0.71 0.67 0.78 NUEVOS CLIENTES 85 100 99 64.75
CLIENTES CLIENTES

A
rr PERSPECTIVA INTERNA
i
b
a 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020
NUEVOS
NUMERO DE ESTANDAR DE
20 30 28 PROCESOS Y 21 37 10 72.00
INCONFORMIDADES CALIDAD
PRODUCTOS
 A
rr
i
PERSPECTIVA APRENDIZAJE
b
a
2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020

FORMACION DEL INVESTIGACION Y

9.61 8.75 0.00 25.68 33.39 48.61 CLIMA LABORAL 39,643
RECURSO HUMANO DESARROLLO
 2019 2018

0.04 0.00

A
rr
ib
a
2019 2018

64.75 64.75

A
rri
b
a
2019 2018

58.82 62.96
 A
rr
ib
a
2019 2018

23 34,826
 PERSPECTIVAS INDICADORES DE GESTION

FINANCIE APRENDIZAJ
CLIENTE INTERNA
RA E

Perspectiva Financiera
NOMBRE DEL INDICADOR UTILIDAD NETA
PROPOSITO 1. Tasa de crecimiento de los ingresos
OBJETIVO ESTRATEGICO Aumentar ventas
META Aumento 15%
FORMULA
FRECUENCIA Por periodo
FUENTE DE DATOS Informacion financiera
RESPONSABLE Directo de ventas y finanzas
QUE HACE Diregir finanzas y resultados
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR EFICIENCIA OPERATIVA

PROPOSITO 2.Ganancia Neta
OBJETIVO ESTRATEGICO Disminuir algunos costo y aumentar la rentabilididad
META 18.00%
FORMULA
FRECUENCIA Anual
FUENTE DE DATOS Informacion finaciero
RESPONSABLE Gerente contable
QUE HACE Administacion de producion y ventas
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR MEZCLA DE INGRESOS

PROPOSITO 3.Ciclo de Conversión en efectivo
OBJETIVO ESTRATEGICO Establecer planes de sostenibilidad optimos que nos permitan a ser frente alas crisis economicas
META 2
FORMULA
FRECUENCIA Anual
FUENTE DE DATOS Informacion no finaciero
RESPONSABLE Gerente contable
QUE HACE Establecer planes de sostenibilidad optimos que nos permitan a ser frente alas crisis economicas.
OBSERVACIONES

Perspectiva Interna
NOMBRE DEL INDICADOR PERIODO PROMEDIO DE PAGO
PROPOSITO Capacidad en procesos operativos
OBJETIVO ESTRATEGICO Aumentar un proceso operativo de los servicios
META Aumentar el procesos de eficacia y flexibilidad de la empresa a un 97% anual
FORMULA
FRECUENCIA Cada 3 meses
FUENTE DE DATOS Informacion no financiera
RESPONSABLE Director de marketing
QUE HACE impulsa y tiene la responsabilidad de implementar con éxito el programa de innovación
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR VENTAS DE NUEVOS PRODUCTOS

PROPOSITO La introduccion de nuevos productos
OBJETIVO ESTRATEGICO Mejorar el proceso de innovacion de la empresa y calcular el numero de mejoras
META Llegar a un nivel de innovacion de nuevos productos lo que nos lleve a alcanzar nuevos mercados
FORMULA
FRECUENCIA Cada 5 meses
FUENTE DE DATOS Informacion no financiera
RESPONSABLE Director de ventas y finanzas
QUE HACE Diseñar y llevar a cabo las estrategias comerciales y de ventas para obtener mejores resultados de las ventas.
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR ESTANDAR DE CALIDAD

PROPOSITO Tiempo de desarrollo de operaciones
OBJETIVO ESTRATEGICO Asegurar el servicio al cliente y asegurar la calidad de los productos
META Tener un porcentaje de calidad al 100% y dedicar mas tiempo de respuesta a las quejas y reclamos
FORMULA
FRECUENCIA Cada 3 meses
FUENTE DE DATOS Informacion no finaciera
RESPONSABLE Gerente de talento humano
QUE HACE Es encargado del desarrollo de programas de formacion y servicio al cliente
OBSERVACIONES
 Perspectiv
ORES DE GESTION a
Perspectiv

Graficas
a Cliente
Financiera
Pagin
a
Inicial
Atr Perspectiv
Perspectiv
as a
a
Aprendizaj
Interna
e

Perspectiva Cliente
NOMBRE DEL INDICADOR CAPACIDAD DE RESPONDER CON LAS OBLIGACIONES EN EL CORTO PLAZO
PROPOSITO VOLUMEN DE CLIENTES
OBJETIVO ESTRATEGICO AUMENTAR LA SEGURIDAD Y CONFIANZA DE LOS CLIENTES
META AUMENTAR LA SEGURIDAD Y CONFIANZA DE LOS CLIENTES EN UN 90%
FORMULA
FRECUENCIA POR AÑO
FUENTE DE DATOS INFORMACION NO FINANCIERA
RESPONSABLE COORDINADOR COMERCIAL
QUE HACE SUPERVISAR Y ATENDER A LAS SOLUCIONES DE QUEJAS
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION AL CLIENTE

PROPOSITO SATISFACION DEL CLIENTE
OBJETIVO ESTRATEGICO ESTABLECER ACCIONES PARA LOGRAR EL AUMENTO DE CLIENTES
META INCREMENTO DE CLIENTES EN UN 40%
FORMULA
FRECUENCIA POR AÑO
FUENTE DE DATOS INFORMACION ADICIONAL
RESPONSABLE COORDINADOR COMERCIAL
QUE HACE ESTABLECER MEDIDAS DE EFICIENCIA PARA LA ATENCION DE CLIENTES
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR VOLUMEN DE VENTAS DE CONTADO

PROPOSITO RETENCION DE CLIENTES
OBJETIVO ESTRATEGICO PROMOVER UN SISTEMA QUE PERMITA LA INTERACCION CON LOS CLIENTES
META IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE COMUNICACION EN UN 50%
FORMULA
FRECUENCIA POR PERIODO
FUENTE DE DATOS INFORMACION FINANCIERA
RESPONSABLE COORDINADOR COMERCIAL
QUE HACE ATENDER Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES
OBSERVACIONES

Perspectiva Aprendizaje Atr

as

NOMBRE DEL INDICADOR FORMACION DEL RECURSO HUMANO

PROPOSITO FORMACION DEL RECURSO HUMANO
OBJETIVO ESTRATEGICO REALIZAR ACCIONES QUE MEJORAN BUSCAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES
META MEJORAR LOS PROCESOS DE MEJORACION DURANTE EL LAPSO DE 5 AÑOS
FORMULA
FRECUENCIA CADA 8 MESES
FUENTE DE DATOS INFORMACION NO FINANCIERA
RESPONSABLE GERENTE DE TALENTO HUMANO
QUE HACE FORTALECIMINETO DE VALORES DE RESPECTO CON LA EMPRESA
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR INVESTIGACION Y DESARROLLO

PROPOSITO TECNOLOGIA INFORMACION
OBJETIVO ESTRATEGICO DEMOSTRAR LOS CIERTOS CRITERIOS DE CONFIANZA Y AUTONOMIA AL TRABAJAR LAS ACTIVIDADES
META GARANTIZAR LOS BENEFICIOS PARA EL INCREMENTO DE LA EMPRESA
FORMULA
FRECUENCIA CADA 12 MESES
FUENTE DE DATOS INFORMACION NO FINANCIERA
RESPONSABLE DIRECTOR DE MARKETING
QUE HACE CREAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR NIVEL SALARIAL

PROPOSITO CLIMA LABORAL
OBJETIVO ESTRATEGICO DESARROLLAR LAS GESTIONES DE PLANIFICACION EN FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES DE LA EMPRESA
META Aumentar los niveles de produccion para satisfacer los deficis de nuestra actividad productiva
FORMULA
FRECUENCIA CADA 5 MESES
FUENTE DE DATOS INFOFINACIERA
RESPONSABLE AREA DE PRODUCCION
QUE HACE SE LLEVA A CABO LOS PROCESOS DE PRODUCCION
OBSERVACIONES

Atr
as
 F
i Graficas
I Indicador
n C
n es de
a li
t Gestion
n e
e Aprendizaje
Pagin
c n a
r
i t
e e
n Inicial
a
r
a

Perspectiva Financiera
A
r
r
i
b
GANANCIA NETA
TASA DE CRECIMIENTO DE
a

LOS INGRESOS
100%- 90%-80% 100%-90%-80%

MAXIMO 100% MAXIMO 100%

ACTUAL 90% ACTUAL 90%
MINIMO 80% MINIMO 80%
120% 120%

100% 100%

80% 80%

60% 60%

40% 40%

20% 20%
 80% 80%

60% 60%

40% 40%

20% 20%

0% 0%
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
RANGO DE CUMPLIMIENTO RANGO DE CUMPLIMIENTO

A
r
Perspectiva Cliente
r
i
b
a

VOLUMENES DE CLIENTES SATISFACCION DEL CLIENTE

100%-92%-80% 100%- 96%-80%

MAXIMO 100% MAXIMO 100%

ACTUAL 92% ACTUAL 96%
MINIMO 80% MINIMO 80%

120% 120%

100% 100%

80%
80%
120% 120%

100% 100%

80% 80%

60%
60%

40%
40%

20%
20%

0%
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0%
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
RANGO DE CUMPLIMIENTO
RANGO DE CUMPLIMIENTO

A
r
r
i
Perspectiva Interna
b
a

CAPACIDAD EN PROCESOS LA INTRODUCCION DE

OPERATIVAS NUEVOS PRODUCTOS
100%-93%-80% 100%-88%-80%<

MAXIMO 100% MAXIMO 100%

ACTUAL 93% ACTUAL 88%
 MINIMO 80% MINIMO 80%

120% 120% 120%

100% 100% 100%

80% 80% 80%

60% 60% 60%

40% 40% 40%

20% 20% 20%

0% 0% 0%
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0.5 1 1.5 2 2
RANGO DE CUMPLIMIENTO RANGO DE CUMPLIMIENTO RANGO DE CUMPLIMIEN

A
r
ri
b
a

Perspectiva Aprendizaje
FORMACIÓN DEL RECURSO
HUMANO TECNOLOGIA INFORMACIÓN
100% - 78 % - 52 % 100% - 80 % -69 %
MAXIMO 100% MAXIMO 100%
ACTUAL 90% ACTUAL 90%
MINIMO 80% MINIMO 80%

120% 120% 120%

100% 100% 100%

80% 80% 80%

60% 60% 60%

40% 40% 40%

20% 20% 20%

0% 0% 0%
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0.5 1 1.5 2
RANGO DE CUMPLIMIENTO RANGO DE CUMPLIMIENTO RANGO DE CUMPLIMI
ciera A
r
ri
b
a

CICLO DE CONBVERSION
EN EFECTIVO
100%-90%-80%

MAXIMO 100%
ACTUAL 90%
MINIMO 80%

120%

100%

80%

60%

40%

20%
 80%

60%

40%

20%

0%
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
RANGO DE CUMPLIMIENTO

nte A
r
r
i
b
a

RETENCION DE CLIENTES

100%-90%-80%

MAXIMO 100%
ACTUAL 90%
MINIMO 80%

120%

100%

80%
 120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
RANGO DE CUMPLIMIENTO

rna

TIEMPO DE DESARROLLO
DE OPERACIONES
100%-90%-80%

MAXIMO 100%
ACTUAL 90%
 MINIMO 80%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
RANGO DE CUMPLIMIENTO

dizaje

CLIMA LABORAL
100% - 82% - 75%
MAXIMO 100%
ACTUAL 94%
MINIMO 80%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
RANGO DE CUMPLIMIENTO
 Perspecti
va
Financiera

Graficas
Balance General Pagin
a
Por los años terminados a 31 de Diciembre de Inicia
l
Perspecti
CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 AÑO 2018 va
Interna
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja 7,600,000 2,350,000 1,400,000
Bancos 14,190,869 8,300,000 6,300,000
Clientes 3,630,354 1,817,324 0
Anticipos y avances 3,194,874 2,132,466 0
Anticipo de Impuestos y Contribuciones 3,156,172 1,160,848 7,424,010
Servicios 2,103,957 1,530,116 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33,876,226 17,290,754 15,124,010 1,530,116
ACTIVOS NO CORRIENTES
Construcciones y Edificaciones 30,000,000 30,000,000 30,000,000
Maquinaria y Equipo 2,293,008 1,266,466 0 14,190,869
Equipo de Oficina 3,829,528 1,512,217 1,500,000
Equipo de Computación y Comunicación 3,632,104 1,492,547 1,800,000
Flota y Equipo de Transporte 0 0 0
Gastos Pagados por Anticipado 2,342,310 2,227,577 100,000
Depreciación Acumulada 6,170,599 3,374,050 3,360,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 48,267,549 39,872,857 36,760,000
TOTAL ACTIVOS 82,143,775 57,163,611 51,884,010 0
0
PASIVOS 0
Bancos Nacionales 2,300,000 1,350,000 6,400,000
Nacionales 1,200,000 455,000 2,300,000
Costos y gastos por pagar 0 0 0 15,447,010
Retención en la fuente 7,786,482 350,000 1,424,010
Impuesto a las Ventas Retenido 1,120,000 1,000,000 1,120,000
Retenciones y Aportes de Nómina 0 0 0
Para Obligaciones Laborales 0 0 0
Acreedores Varios 2,250,000 1,500,000 2,300,000
Impuestos a las Ventas por Pagar 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 14,656,482 4,655,000 13,544,010
PASIVOS NO CORRIENTES
Bancos Nacionales 0 0 0
Corporaciones Fiancieras 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0
TOTAL PASIVOS 14,656,482 4,655,000 13,544,010

PATRIMONIO
Capital Suscritos y Pagado 15,447,010 15,447,010 15,447,010
Prima en Colocación de Acciones 0 0 0
Reservas Obligatorias 1,654,627 1,567,591 1,507,299 NO BORRA ESTE VALOR
Ajustes por Inflacción 0 0 0
Utilidades Acumuladas 35,494,010 21,385,691 7,820,000
Utilidades del Ejercicio 14,891,646 14,108,319 13,565,691 NO BORRAR ESTE VALOR
TOTAL PATRIMONIO 67,487,293 52,508,611 38,340,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 82,143,775 57,163,611 51,884,010
 Perspectiv
a Cliente

Pagin
a
Inicia
l
Perspectiv
a
Aprendiza
je
 Informacion No Financiera

PERSPECTIVA CLIENTE DATOS 2,020 2,019

CLIENTES ANTIGUOS N. DE CLIENTES año actual / CLIENTES año anterior 50 70 40 60
CLIENTES NUEVOS NUMERO DE NUEVAS CUENTAS 102 130 100 111
ESTANDAR DE CALIDAD INGRESOS POR PRODUCTOS 200,000,000 150,000,000

PERSPECTIVA INTERNA 2,020 2,019

NUMERO DE INCONFORMIDADES INCONFORMIDADES EN PROCESOS 20 10 30 15
VENTAS DE NUEVOS PRODUCTOS ( VER INFOR NO FINANCIERA I ) 5 10 8 12
ESTANDAR DE CALIDAD N PROD VENDIDOS / TOTAL PRODUCTOS A VENDER 6,570 9,125 3,650 6,205

PERSPECTIVA APRENDIZAJE DATOS 2,020 2,019

FORMACION EL RECURSO HUMANO GASTOS DE CAPACITACION 800,000 2 700,000 1
INVESTIGACION Y DESARROLLO GASTOS MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 400,000 4 500,000 3
NIVEL SALARIAL GASTOS DE PERSONAL/ N. EMPLEADOS 2,800,000 4 1,900,000 3

Perspectiv
Perspectiv
a
a Cliente
Financiera
Graficas

Pagin
a
Inicia
l
Perspectiv
Perspectiv
a
a
Aprendiza
Interna
je
 2,018
39 50
99 100
48,000,000

2,018
28 12
5 9
2,920 4,638

2,018

700,000 8
3,000,000
 Perspecti
va
Financiera
Estado de Resultados

Graficas
Del 1 al 31 de Diciembre de los años

CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 AÑO 2018 Perspecti

va
INGRESOS OPERACIONALES Interna

INGRESOS 52,836,160 50,804,000 48,850,000

Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos 0 0 0
Total ingresos Operacionales 52,836,160 50,804,000 48,850,000
COSTOS 18,625,152 17,908,800 17,220,000
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 34,211,008 32,895,200 31,630,000
GASTOS OPERACIONALES
De administración 8,320,749 8,000,720 7,693,000
De Ventas 1,557,504 1,497,600 1,440,000
Total gastos Operacionales 9,878,253 9,498,320 9,133,000
UTILIDAD OPERACIONAL 24,332,755 23,396,880 22,497,000
INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0 0
GASTOS NO OPERACIONALES 0 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 24,332,755 23,396,880 22,497,000
Provisión para impuestos sobre la renta 7,786,482 7,720,970 7,424,010
UTILIDAD LIQUIDA 16,546,274 15,675,910 15,072,990
Reservas 1,654,627 1,567,591 1,507,299
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 14,891,646 14,108,319 13,565,691
Perspecti
Perspectiv
va
a Cliente
Financiera

Pagin
a
Inicia
l
Perspectiv
Perspecti
a
va
Aprendiza
Interna
je