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Presupuesto de Efectivo Trimestral 2021

Este documento presenta un presupuesto de efectivo trimestral para una tienda de artículos de oficina llamada HC. Incluye los saldos iniciales de efectivo, cobranzas, pagos a proveedores, gastos operativos, compras de equipos e IGV por pagar. Proporciona una tabla con los detalles del presupuesto de efectivo mensual y trimestral, así como cálculos de financiamiento para cubrir diferencias de efectivo.

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Presupuesto de Efectivo Trimestral 2021

Este documento presenta un presupuesto de efectivo trimestral para una tienda de artículos de oficina llamada HC. Incluye los saldos iniciales de efectivo, cobranzas, pagos a proveedores, gastos operativos, compras de equipos e IGV por pagar. Proporciona una tabla con los detalles del presupuesto de efectivo mensual y trimestral, así como cálculos de financiamiento para cubrir diferencias de efectivo.

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Cuidado con los descuentos trampa


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Cuidado con los descuentos trampa
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PRACTICA PRESUPUESTO DE EFECTIVO
HC, tienda de artículos para oficina, prepara su presupuesto de efectivo por trimestre.
Se reunieron los siguientes datos para elaborar el presupuesto de efectivo primer
trimestre.

Saldo inicial de efectivo 4,500.00


Se dispone de una línea abierta, para prestamo
La tasa de interés simple mensual de: 5%
El IGV se liquida en el mes, y se paga al mes siguiente

Se requiere elaborarar el presupuesto de efectivo Enero


Cobranzas a clientes 20,600.00
Pagos a proveedores 11,500.00
Pagos de Mano de Obra y Costos indirectos de fabricación 12,800.00
Pago de servicios (Luz, telefono, cable) 3,100.00
Compra de equipos
IGV a liquidar 5,100.00
Presupuesto del efectivo:
Enero
Detalle
Importe
Saldo de efectivo, inicial

Total ingresos de efectivo (Disponible de efectivo)

Desembolsos en efectivo:

Total de desembolsos

Excedente (faltante) de caja

Ingresos por Financiamiento:

Total Ingresos por Financiamiento

Egresos por Financiamiento recibido.

Total egresos por pago de prestamos (Financiamiento)


Saldo de efectivo, final

Cálculo del financiamiento (cronograma de pagos, método francés)


Meses
1
2
al 01/01/2021

Febrero Marzo Trimestre


69,300.00 84,600.00 174,500.00
7,700.00 19,100.00 38,300.00
14,500.00 20,500.00 47,800.00
3,100.00 3,100.00 9,300.00
18,000.00 18,000.00
6,600.00 9,400.00 21,100.00

Febrero Marzo Trimestre


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