DIPLOMADO VIRTUAL 2021:
“SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EN LA
GESTION PUBLICA SIGA, SIAF Y
CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE
3.0”
MÓDULO
ADMINISTRATIVO
que consiste en guardar
se activara el
Al instalar la versión los datos de usuario que
Procedimiento de
20.01.00 realice cada uno de los
Auditoria,
registros
Dicha información será
Asimismo, los registros en el SIAF-SP y el IP de
CAMBIOS manipulados por tablas
transmitido al MEF
PC, en un repositorio
DE LA juntamente con los
serán identificados, interno.
VERSION expedientes SIAF.
20.01.00
observados y validados
por la auditoria, de ser el
caso rechazados por la
base de datos Oracle.
Llevar el control de los usuarios
que registran certificados,
OBJETIVOS compromisos anuales, y expedientes
DE LA en sus fases de compromisos,
AUDITORIA devengados y girados .
Evitar la manipulación de la
información registrada de las
certificaciones, expedientes y sus
modificaciones.
El sistema detecta cuando se haya producido alguna edición por tablas, y no permitirá transmitir el registro
quedará en estado Habilitado por Envió, mostrando el siguiente mensajes SU CERTIFICADO HA SIDO
ALTERADO, ELIMINELO Y VUELVA A REGISTRARLO.
En caso se logre transmitir, habiéndose editado por tablas, la validación se activa en la DB Oracle y es rechazado
con el mensaje SU INFORMACION HA SIDO ALTERADA, ELIMINE EL REGISTRO Y VUELVA A TRANSMITIR.
En caso se logre transmitir, habiéndose editado por tablas, la validación se activa en la DB Oracle y es rechazado
con el mensaje SU INFORMACION HA SIDO ALTERADA, ELIMINE EL REGISTRO Y VUELVA A TRANSMITIR.
En el registro administrativo de ingresos y gastos se ha retirado el campo de “MEJOR FECHA” dicho cambio aplica
para todos los registro del 2020 hacia adelante.
SOLICITUD DE LA
CERTIFICACION
PRESUPUESTAL
En el formulario de registro de Certificación se ingresa el código y número
de documento, fecha, moneda, justificación. La meta a registrar debe contar
con marco presupuestal y el clasificador priorizado, a fin de seleccionar en
el botón “Seleccionar Meta”
El formulario de registro de certificación muestra el control de la Asignación de la
PCA, Pedido de Certificación, Saldos de PCA y la PCA Priorizada.
En el formulario de Certificación, registrar el Monto Origen, en función al saldo
priorizado y el saldo del marco.
Formulario de Selección del Clasificador y la meta a utilizar. El clasificador debe
tener saldo disponible y la meta el marco respectivo.
Habilitar el registro de certificación:
Al realizar la transmisión de la Solicitud de Certificación, el registro pasa a un
estado de “V– verificación”, a la espera de la aprobación del Área de Presupuesto.
El usuario del Área de Presupuesto ingres a al Módulo de Procesos
Presupuestarios y selecciona el Menú “Procesos” Opción “Aprobación de
Certificación de Créditos Presupuestarios”.
Habilitar el Registro de Certificación
Luego Ingresar al Módulo Administrativo y verificar la aprobación de la Solicitud
de Certificación.
Cuando la entidad adjudica la Buena PRO y suscribe el contrato con el
Proveedor, el usuario ingresa al módulo administrativo del SIAF y procede a
registrar el Compromiso Anual.
Ingresa los datos del Tipo de Operación, documento, RUC del proveedor,
fecha, moneda y justificación. Finalmente el monto a comprometer.
Ingresa los datos del Tipo de Operación, documento, RUC del proveedor,
fecha, moneda y justificación. Finalmente el monto a comprometer.
El Compromiso Anual Aprobado muestra el “saldo por comprometer” que se va
realizar a través del “Registro SIAF”
El usuario selecciona la Opción “Registro SIAF” para ingresar los datos del
expediente SIAF en sus fases de Compromiso, Devengado y Girado.
En la cabecera del Expediente SIAF se ingresan los datos del Tipo de Operación,
Modalidad de Compra. Al seleccionar el “Tipo de Proceso de Selección” se abre la
pantalla de Contratos SEACE.
En La pantalla de “Contratos SEACE” el usuario selecciona los datos del
procedimiento de selección adjudicado
Pantalla del Compromiso Mensual Aprobado, se aprecia que el monto corresponde al
pago del primer mes del contrato y se va descontando del monto total del contrato.
Pantalla del Devengado Aprobado. El sistema se encuentra preparado para la fase
de GIRADO.
El Gasto Devengado
formalizado en el SIAF‐SP
al 31 de diciembre de cada
Año Fiscal, puede ser
pagado hasta el 31 de
enero del Año Fiscal
siguiente
DEVENGADO
El Devengado se registra
El registro del afectando en forma
Devengado procede definitiva la Específica
si los datos del del Gasto
Compromiso han sido Comprometida, con lo
registrados cual quedare conocida la
previamente en el obligación de pago.
SIAF.
Al recibir la aprobación del devengado se inserta la fase de girado
Se registran los datos del girado como: documento “A”, código de cuenta, año y banco, documento “B”, así como monto correspondiente..
La firma electrónica es la condición para que el GIRO «viaje». En este caso el tipo de
Firma es «Transferencia a Cuenta de Terceros».
A través de la Transferencia de Datos se va transmitir los datos
del GIRADO, siempre y cuando hayan sido firmado por dos
responsables de manejo de cuentas bancarias. Para
finalmente recibir la aprobación del mismo.
IMPLEMENTACIÓN DE GIROS A
PROVEEDORES UNICAMENTE CON CCI –
NUEVOS TIPOS DE GIRO
Implementar el pago a proveedores únicamente a través del código de cuenta
interbancaria en las U.E del Gobierno Nacional y Regional, así como los Pliegos
Presupuestarios de los Gobiernos Locales. Dichos pagos serán validados solo con el
“Código de documento 081” – Transferencia a cuenta de terceros CCI, no
permitiendo el uso de otro código de documento.
En ese sentido, en el modulo administrativo se han creado nuevos Tipos de Giros y
funcionalidades
En el Registro Administrativo del SEAF – SP, se han implementado dos tipos de Giro
1. J - MANDATO JUDICIAL
2. O – OTROS
Los nuevos tipos de giro J – Judiciales y O- Otros solo podrán ser usados en los siguientes Tipos
de Operación:
REGLAS Y VALIDACIONES
1. Si la Entidad transmite un Girado con Tipo de Operación “N” o “OG” con el
Código de Documento “B” 065 –Cheque.
La DB Oracle lo rechaza con el mensaje: “DOCUMENTO B DEL GIRO NO
VALIDO PARA EL TIPO DE OPERACIÓN
Cuando el tipo de operación sea cualquiera (excepto ON, PD, e YG) y el Tipo de
Giro en “O” Otros, en el código de Documento B se mostrara por defecto el 065 –
Cheque y en la ventana de ayuda será la única opción a seleccionar como se
muestra en la siguiente pantalla:
Solo para tipos de giros J y O con código de documento B – 065 cheque, en la parte
inferior derecha del documento B, se mostrara el botón “Documento sustento”
Solo para tipos de giros J y O con código de documento B – 065 cheque, en la parte inferior derecha del documento B,
se mostrara el botón “Documento sustento”
Al dar clic en el Documento Sustento, se presentara una ventana que lleva por titulo “Documento Sustento”, esta
funcionalidad permitirá registrar lo siguiente:
- Documento: Numero del documento que sustenta el giro con cheque. Si el Tipo de Giro es J, es obligatoria y si es O,
el registro es opcional.
- Fecha: La fecha del documento sustento. Si el tipo de Giro es de Tipo J, es obligatorio y si es O, el registro es
opcional.
- Justificación: Una breve descripción, justificando el motivo por la cual se esta girando el cheque. Es obligatorio
para los dos tipos de giros J y O.
Cuando la Entidad transmita a la Bases de Datos MEF un Girado con tipo de operación de
Giro J u O y código de Doc. B 065 este permanecerá en estado Transmitido “T”, en espera
de la aprobación o rechazo de la Dirección General de Tesoro Publico (DGTP)- En el caso
que la DGTP lo autorice, el girado pasara a estado Verificado “V”, para continuar con el
procedimiento habitual. Si por el contrario es rechazado, retornara al Cliente SIAF con el
mensaj “Rechazado por Tesoro Publico”.
Cuando la Entidad requiera registrar en el documento “B” los datos del cheque cuyo Beneficiario es la SUNAT, debe
hacerlo con el Tipo de Giro que corresponde y en la descripción del documento “B” deberá decir SUNAT /BANCO DE
LA NACION
PANTALLA DE VALIDACIONES
Cuando se realice el Girado en un expediente cuyo Tipo de Operación sea “N – Gasto de Adquisición de Bienes y
Servicios” u “OG – Gastos Otros Gastos Definitivos” y el Código B sea cheque con Tipo de Giro diferente a “J” u “O”,
la base de datos del MEF devolverá la operación en estado rechazado con el mensaje “1451 Tipo de Giro no Valido
para el Tipo de Operación”.
PANTALLA DE VALIDACIONES
Cuando se realice el Girado en un expediente cuyo Tipo de Operación sea “C, A, AV, RC, E y el Codigo de Documento
B igual a cheque con Tipo de Giro diferente a “J” u “O”, la base de datos del MEF devolverá la operación en estado
rechazado con el mensaje “1447 Tipo de Operación con Cheque no Permitido”.
Es preciso recalcar que, la Entidad debe utilizar únicamente el Código de Documento
B 081 – Transferencia a Cuenta de Terceros (CCI) en los giros a proveedores
Base Legal
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 005-2011- EF/52.03, emitido por el Ministerio de
Economía y Finanzas el 20 de Julio del 2011. Establecen disposiciones en el proceso
de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su
registro en el SIAF–SP.
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 040-2011- EF/52.03, emitido por el Ministerio de
Economía y Finanzas el 31 de Diciembre del 2011. Modifican la R.D. N° 005-2011-
EF/52.03, mediante la cual se establecieron disposiciones en el Proceso de
Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su
registro en el SIAF-SP.
Es el monto límite mensual que la DGETP autoriza a favor de las Unidades
Ejecutoras y Municipalidades, a través del SIAF-SP, y que les permite a
éstas efectuar el Gasto Girado para la atención de sus obligaciones
debidamente Devengadas, con cargo a toda fuente de financiamiento.
Es determinado por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro
Público (DGETP) a nivel de Unidad Ejecutora y Municipalidad, fuente de
financiamiento, Rubro, Categoría de Gasto, Grupo Genérico y Subgenérico
de gasto siempre que cuenten con el monto de la Programación de
Compromiso Anual (PCA), inclusive en la respectiva estructura función al
programática.
Es acumulable y puede ser modificado mediante ampliaciones.
Se solicita por toda fuente de financiamiento a través del SIAF-SP,
siempre que se haya registrado el Gasto Devengado.
La solicitud con cargo a fondos distintos de los administrados en la Cuenta
Única de Tesoro Público (CUT), se procesa, determina y transmite a
través del SIAF-SP sobre la base de la actualización automática según el
monto requerido.
El procesamiento de la solicitud con cargo a fondos administrados en la
CUT, que exceda el monto límite establecido, se sujeta a la evaluación de
la DGETP, previa sustentación suscrita por el Director General de
Administración.
La actualización de la información correspondiente a la Programación de
Calendario de Pagos por las entidades es hasta el 25 del mes anterior, o al
siguiente día hábil cuando dicha fecha constituya no laborable nacional (Art.2
Inciso 1 de la Resolución Directoral Nº005-2011-EF/5203).
Las Unidades Ejecutoras y Municipalidades solicitan la ampliación del Calendario
de Pagos Mensual por toda fuente de financiamiento hasta el 15 del mes en
vigencia o el siguiente día hábil cuando dicha fecha resulte día no laborable
nacional, a través del SIAF-SP siempre que se haya registrado el correspondiente
Gasto Devengado (Art. 6 Inciso 1 de la Resolución Directoral Nº 005-2011-
EF/5203).
OPERACIONES EN LINEA
Se ha implementando la consulta “Cheque Pendientes de Autorización de DGTP” en
el modulo administrativo del “Aplicativo Web Operaciones en Línea”.
Dicha opción permitirá consultar si los cheques girados (J y O Doc. B 065) en estado
Transmitido “T” , se encuentran en evaluación por la Dirección General del Tesoro
Publico (DGTP).
Solo se mostraran cuando la DGTP aun no ha autorizado o rechazado. De lo
contrario dejaran de visualizarse en esta consulta.
En la pantalla de programación de Pagos, se ha retirado la columna de Calendario
R.D. N° 063-2012-EF/53.02-Publicado 29/Dic./2012: A partir del 02 de enero del 2013 se
centralizan en la Cuenta Principal del Tesoro Público (CUT) los Recursos Directamente
Recaudados de las Unidades del Gobierno Nacional y del Gobierno Regional.
Los ingresos Recaudados se efectúan a través de la respectiva Cuenta Central RDR y
deben ser trasladada a la CUT, dentro de las 24 horas siguientes a su percepción y/o
disponibilidad, mediante la Papeleta de Depósitos a favor del Tesoro Público (T-6).
El traslado a la CUT constituye requisito indispensable para la autorización de la Asignación
Financiera, registro y procesamiento del Gasto Girado.
La Asignación Financiera se genera por el monto acreditado en la CUT, en forma
automática a través del SIAF-SP al día siguiente hábil de producido el traslado.
Se efectuarán utilizando la subcuenta bancaria de gasto por la que se atienden los pagos
de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, sobre la base de la Asignación
Financiera autorizada por la DGETP.
PROCEDIMIENTOS:
Los procedimientos de registro en el SIAF a tomar en cuenta son:
[Link] cuenta bancaria para gastos de RDR de la CUT.
[Link] cuenta bancaria (automático) para ingresos a CUT
[Link] traslado del RDR de la cuenta recaudadora a la CUT.
[Link] de la Asignación Financiera
[Link] de los Intereses generados de la RDR en la CUT
1. Matricula de la cuenta bancaria para R.D.R. = R.O.
2. Matrícula automática de la nueva cuenta bancaria “tesoro”
[Link] de la RDR a la CUT
[Link] de la RDR a la CUT
3. Traslado de la RDR a la CUT
[Link] de la RDR a la CUT
[Link] de la RDR a la CUT
[Link] de la RDR a la CUT
Papeleta de deposito T6
4. Asignación financiera
5. Intereses generados de la RDR a la CUT
5. Intereses generados de la RDR a la CUT
Normatividad
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002-2020-eF/52.03
Artículo 5.- apertura de cuentas para personas naturales A partir del 1° de abril de 2020, las
entidades solicitan al Banco de la Nación, a través del SIAFSP, la apertura de cuentas
bancarias para el abono de las remuneraciones, pensiones, contraprestaciones u otros
beneficios relacionados, a nombre de servidores de la entidad o personal contratado bajo el
régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial
de Contratación Administrativa de Servicios, que, al momento del pago de la respectiva
planilla, no hayan proporcionado los datos de su cuenta bancaria para el depósito de dichos
conceptos en el plazo determinado por la entidad.
Normatividad
Artículo 6.- PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA DE CUENTAS
GRACIAS POR SU GENTIL ATENCION
C.P.C. BELTRAN BARRIGA, Águeda María
