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Presupuesto de Caja: Xenocore, Inc.

Este documento presenta las ventas y compras reales de Xenocore, Inc. de septiembre y octubre de 2012, junto con sus pronósticos de ventas y compras de noviembre de 2012 a abril de 2013. También describe los pagos de sueldos, renta, intereses, dividendos e impuestos que la empresa debe realizar cada mes, así como el saldo de caja inicial y el saldo mínimo de efectivo requerido. Se pide determinar los saldos de caja mensuales y el financiamiento total requerido o excedente cada mes,

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Presupuesto de Caja: Xenocore, Inc.

Este documento presenta las ventas y compras reales de Xenocore, Inc. de septiembre y octubre de 2012, junto con sus pronósticos de ventas y compras de noviembre de 2012 a abril de 2013. También describe los pagos de sueldos, renta, intereses, dividendos e impuestos que la empresa debe realizar cada mes, así como el saldo de caja inicial y el saldo mínimo de efectivo requerido. Se pide determinar los saldos de caja mensuales y el financiamiento total requerido o excedente cada mes,

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Tarea #4

Presupuesto de caja
A continuación, se presentan las ventas y compras reales de Xenocore, Inc., de septiembre
y octubre de 2012, junto con sus pronósticos de ventas y compras para el periodo de
noviembre de 2012 a abril de 2013.

La empresa realiza el 20% de todas sus ventas en efectivo y cobra el 40% de sus ventas en
cada uno de los 2 meses siguientes a la venta. Se espera que otras entradas de efectivo
sean de $12,000 en septiembre y abril, de $15,000 en enero y marzo, y de $27,000 en
febrero. La empresa paga en efectivo el 10% de sus compras. Reembolsa el 50% de sus
compras al siguiente mes, y el 40% restante de sus compras 2 meses después.

Los sueldos y salarios ascienden al 20% de las ventas del mes anterior. Se debe pagar una
renta de $20,000 mensuales. En enero y abril se realizan pagos de $10,000 por concepto de
intereses. En abril también se realiza un pago del principal de $30,000.
La empresa espera pagar dividendos en efectivo de $20,000 en enero y abril. Se realizará
un pago de impuestos de $80,000 en abril. Además, en diciembre, la empresa tiene la
intención de realizar una compra en efectivo de activos por $25,000.

a) Suponiendo que la empresa tiene un saldo de caja de $22,000 a principios de


noviembre, determine los saldos de caja de cada fin de mes, de noviembre a abril.
b) Suponiendo que la empresa desea mantener un saldo mínimo de efectivo de
$15,000, determine el financiamiento total requerido o el saldo de efectivo
excedente de cada mes, de noviembre a abril.
c) Si la empresa solicitara una línea de crédito para cubrir el financiamiento requerido
para el periodo de noviembre a abril, ¿qué tan grande debería ser esta línea?
Explique su respuesta.

Bibliografía Básica
• Gitman, Lawrence J.; Zutter, Chad J.: Principios de Administración Financiera;
Decimosegunda Edición, Pearson. Pág. 141. Ejercicio: P4.11

Tarea #4 Presupuesto de caja A continuación, se presentan las ventas y compras reales de Xenocore, Inc., de septiembre y

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