ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE
PERÍODO 2021/07/01 A 2021/07/31
CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO
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CUENTA No. 158-03626-9
PAQUETE
TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA PALMIRA PQUE BOLIVAR

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN SALDO PROMEDIO Y CUPOS
Saldo inicial: Saldo promedio período: $1,388,552.00
$45,803.82
+ Movimiento crédito: $6,337,304.00 Cupo de sobregiro: $0.00
- Movimiento débito: $4,369,374.00 Cupo de Canje: $0.00
Saldo final período: $2,013,733.82 Cupo de Remesas: $0.00

MOVIMIENTO DIARIO
FECHA DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN VALOR SALDO DIARIO
2021/07/01 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20210701 $1,100.00 $44,703.82
2021/07/01 NOTA DEBITO I.V.A. $209.00 $44,494.82
2021/07/02 CREDITO RECAUDOS RED ATH REF 00000000212 $39,175.00 $83,669.82
2021/07/02 COMISION RECAUDO CNB 00000000 $800.00 $82,869.82
2021/07/02 NOTA DEBITO I.V.A. $152.00 $82,717.82
2021/07/06 CRE TRANSF ACH 008050000824 SCOTIABANK COLPATRIA $190,288.00 $273,005.82
2021/07/07 CREDITO RECAUDO AVALNET REF 00000000122 $345,000.00 $618,005.82
2021/07/07 COMISION POR RECAUDO ELECTRONICO 00000000 $800.00 $617,205.82
2021/07/07 NOTA DEBITO I.V.A. $152.00 $617,053.82
2021/07/08 CRE TRANSF ACH 000901339956 BANCOOMEVA $1,603,908.00 $2,220,961.82
2021/07/09 NOTA CREDITO RECAUDOS REF 128 PALMIRA PQUE BOLIVAR $220,450.00 $2,441,411.82
2021/07/09 COMISION SERVICIO RECAUDO 00000000 $1,000.00 $2,440,411.82
2021/07/09 NOTA DEBITO I.V.A. $190.00 $2,440,221.82
2021/07/14 DEB TRANSF INTERNET 000031851441 BCO DE BOGOTA $925,000.00 $1,515,221.82
2021/07/14 DEB TRANSF INTERNET 001113652583 BANCOLOMBIA $600,000.00 $915,221.82
2021/07/15 COMISION SERVICIO ACH 20210715 $1,000.00 $914,221.82
2021/07/15 COMISION SERVICIO ACH 20210715 $1,000.00 $913,221.82
2021/07/15 NOTA DEBITO I.V.A. $380.00 $912,841.82
2021/07/16 DEB TRANSF INTERNET 000031851441 BCO DE BOGOTA $532,490.00 $380,351.82
2021/07/16 DEB TRANSF INTERNET 000016256464 BANCOOMEVA $360,000.00 $20,351.82
2021/07/19 COMISION SERVICIO ACH 20210719 $1,000.00 $19,351.82
2021/07/19 COMISION SERVICIO ACH 20210719 $1,000.00 $18,351.82
2021/07/19 NOTA DEBITO I.V.A. $380.00 $17,971.82
2021/07/22 CREDITO RECAUDOS RED ATH REF 00000000207 $201,755.00 $219,726.82
2021/07/22 COMISION RECAUDO CNB 00000000 $800.00 $218,926.82
2021/07/22 NOTA DEBITO I.V.A. $152.00 $218,774.82
2021/07/23 CREDITO RECAUDOS RED ATH REF 00000000121 $162,776.00 $381,550.82
2021/07/23 CREDITO RECAUDOS RED ATH REF 00000000213 $247,123.00 $628,673.82
2021/07/23 NOTA CREDITO RECAUDOS REF 128 PALMIRA PQUE BOLIVAR $212,000.00 $840,673.82
2021/07/23 NOTA CREDITO RECAUDOS REF 132 PALMIRA PQUE BOLIVAR $222,786.00 $1,063,459.82
2021/07/23 COMISION SERVICIO RECAUDO 00000000 $2,000.00 $1,061,459.82
2021/07/23 COMISION RECAUDO CNB 00000000 $1,600.00 $1,059,859.82

Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a [Link] OPCIÓN: Defensoría / Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna
Jaramillo, a la Calle 64 N. 4 –88 Oficina 202 en Bogotá D.C. Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 8 am –1pm y 2:30 pm a 5 pm. Teléfonos 4898285 -6092013 -3208312863 -3224163490, Horario de atención telefónica: Lunes a
viernes de 8:30 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm., Correo electrónico: defensoria@[Link]. Las funciones generales del Defensor del Consumidor Financiero son: 1) Dar trámite a las quejas contra las entidades
vigiladas en forma objetiva y gratuita. 2) Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. 3) Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco. Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con
enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo.
"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C.”
AH02 000 00000 N 0000900058761
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CUENTA No. 158-03626-9

MOVIMIENTO DIARIO
FECHA MOVIMIENTO DIARIO VALOR SALDO

2021/07/23 NOTA DEBITO I.V.A. $684.00 $1,059,175.82

2021/07/24 CREDITO RECAUDOS RED ATH REF 00000000208 $199,000.00 $1,258,175.82
2021/07/26 CRE TRANSF ACH 000900302827 BANCOLOMBIA $2,582,093.00 $3,840,268.82
2021/07/26 COMISION RECAUDO CNB 00000000 $800.00 $3,839,468.82
2021/07/26 NOTA DEBITO I.V.A. $152.00 $3,839,316.82
2021/07/27 CRED VENTAS PSE CICLO 01 $110,950.00 $3,950,266.82
2021/07/27 COMISION TRN CUBIERTA RECAUDO AVALPAY $400.00 $3,949,866.82
2021/07/27 NOTA DEBITO I.V.A. $76.00 $3,949,790.82
2021/07/29 DEBITO PAGO PROVEEDOR [Link] $1,900,000.00 $2,049,790.82
2021/07/29 COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20210729 $300.00 $2,049,490.82
2021/07/29 NOTA DEBITO I.V.A. $57.00 $2,049,433.82
2021/07/31 NOTA DEBITO I.V.A. $5,700.00 $2,043,733.82
2021/07/31 COMISION ADMINISTRACION BBS 20210731 $30,000.00 $2,013,733.82

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