INTEGRANTES:

AGUILAR CARRANZA, ADRIANELY N00168739 X

1 ESTEFANY
ORBEGOSO CABEZA, MARIA N00167159
2 ALEJANDRA
3 PAREDES PAZ, RENATO JESUS N00167384
BOBADILLA BERNUY, GABRIELA
N00054399
4 ALEXANDRA
SIANCAS GONZALES, GIOMARA N00174559
5 ESTEFANI
 TRIMEST
Trimestre 1 2 3 4
Pronósticos
Unidades Demandadas 104,669.00 113,004.00 108,712.00
Precio Unidades $ 101.76 105.36 103.05
Segundo Pronóstico (Unidades) 109,809.00
Precio 106.00
Tercer Pronóstico (Unidades) 100,000.00
Precio 110.00

Trimestre Actual
Capacidad Planta (Unids.) 100,000.00 100,000.00 100,000.00
Capacidad Maquin. (Unids.) 100,000.00 100,000.00 75,000.00
Otros Gastos Indts. (Dólar) 200,000.00
Depreciación (Dólar): 478,125.00
Maquinaria 478,125.00 478,125.00 384,375.00
Proys. Inv. Capital 0.00 0.00 0.00
Planta 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00
Repago Principal Deudas
Corto Plazo 0.00 0.00 0.00
2 Años 312,500.00 312,500.00 312,500.00
3 Años 300,000.00 300,000.00 0.00
Bonos 300,000.00 300,000.00 300,000.00
 TRIMESTRE
5 6 7 8 9 10 11

102,786.00
102.44

80,000.00
60,000

311,250.00
-
989,000.00

0
312,500.00
-
300,000.00
ITEM PROPUESTAS
1 2
1 Monto de Valores Negociables 900,000
2 Descuento de Cuentas por Cobrar
3 Préstamos a 4 Trimestres
4 Préstamos a 2 años de Plazo
5 Préstamos a 3 años de Plazo
6 Bonos a Largo Plazo
7 Nro. de Acciones Preferenciales
8 Nro. de Acciones Comunes
9 Precio Pedido por Acciones Comunes
10 Dividendos a Pagarse por Cada Acción
11 Nro. de Unid. de Capacidad de Máquina a Comprar
12 Nro. de Unid. de Capacidad de Planta a Comprar
13 Compra de Proyecto de Inversión A
14 Compra de Proyecto de Inversión B
15 Nro. de Unidades a Producir 100,000
16 Compra de Pronósticos de Demanda
17 Decisión para Pliego de Reclamos
18 Precio del Producto por Unidad 104.00
 DECISIONES
3 4 5 6 7 8 9

INDIQUE LAS DECISIONES REALIZADAS

10
 TRIMESTRE 2 3 4
1
RAZONES FINANCIERAS DECISIÓN 1 DECISIÓN 2 DECISIÓN 3

LIQUIDEZ

PRUEBA ÁCIDA

ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD DE VENTAS

RETORNO SOBRE INVERSIÓN

RETORNO SOBRE CAPITAL

RETORNO SOBRE ACTIVOS

ROTACIÓN DE ACTIVOS

MARGEN NETO

PODER PARA GENERAR GANANCIAS

VALOR POR ACCIÓN ALCANZADA

 5 6 7 8 9 10
DECISIÓN 4 DECISIÓN 5 DECISIÓN 6 DECISIÓN 7 DECISIÓN 8 DECISIÓN 9
 11
DECISIÓN 10
 SEMANA 5
DECISIÓN N° 1

Hemos optado por comprar 900000 de

1 Monto de Valores valores negociables y no mantener el
Negociables dinero ocio, esta decision se tomo en
base al flujo de caja proyectado

2 Descuento de
Cuentas por Cobrar

3 Préstamos a 4
Trimestres
4 Préstamos a 2 años
de Plazo
5 Préstamos a 3 años
de Plazo
6 Bonos a Largo
Plazo
7 Nro. de Acciones
Preferenciales
8 Nro. de Acciones
Comunes

9 Precio Pedido por

Acciones Comunes

Dividendos a
10 Pagarse por
Cada Acción
Nro. de Unid. de
11 Capacidad
de Máquina a
Comprar

Nro. de Unid. de
12 Capacidad
de Planta a Comprar

13 Compra de Proyecto
de Inversión A

14 Compra de Proyecto
de Inversión B
15 Nro. de Unidades a Se producidad lo que la capacidad de
planta y maquinaria nos permitan en
Producir este caso 100000.

Compra de
16 Pronósticos
de Demanda

17 Decisión para Pliego

de Reclamos

Como no se va cumplir la demanda,

18 Precio del Producto hemos optado por subir el precio a 104

del producto para bajar la demanda,
por Unidad debido a que es alta en los proximos
periodos
6 7
2 3
 DECISIONES

8 9
4 5
DECISIONES

10 11
6 7
12 13
8 9
14
10
DECISIÓN ACIERTOS

10
DESACIERTOS 1
NOMINAL

1 2 3
DECISIÓN 1 2
Activo
Activos Corrientes
Caja y Bancos 244,047.00
Valores Negociables 200,000.00
Cuentas por Cobrar 6,524,661.00
Inventarios ( 9809 Unids A $ 74.79/Unid) 733,567.00
Total Activos Corrientes 7,702,275.00
Activos Fijos (Neto de Deprec.)
Maquinaria y Equipo 478,125.00
Edificios 1,300,000.00
Total Activo Fijo 1,778,125.00
Total Activos 9,480,400.00

Pasivos y Capital Accionario

Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar 520,000.00
Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0.00
Ptmos. Crto. Plazo Multa 0.00
Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 1,850,000.00
Parte Cte. Bonos 1,200,000.00
Total Pasivos Corrientes 3,570,000.00
Pasivos a Largo Plazo
Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 937,500.00
3 Años 0.00
Bonos 1,200,000.00
Total Pasivos a Largo Plazo 2,137,500.00
Total Pasivos 5,707,500.00
Capital Acciones
Acciones Prefer. (0 Accns.) 0.00
Acciones Comunes (1,000,000 Accns.) 8,000,000.00
Utilis. Retenidas 3,314,076.00
Total Capital 11,314,080.00
Total Pasivo y Capital 17,021,580.00

DIFERENCIA

NUMERO DE UNIDADES DE INVENTARIOS

PRECIO UNITARIO
 TRIMESTRES
4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9
11
10
 TRIMESTRE 1 2
DECISIÓN 1
Ingresos Vtas.(97383 Unids a $ 100.00) 9,738,300
Otros Ingresos: Valores Negociables 2,575
Ingreso Total 9,740,875
Costo Prod. Vendida -
Inventario Inicial (9809 a $ 74.79) 733,567
Materia Prima 1,500,000
Mano de Obra Directa 3,500,000
Total Costos Directos 5,000,000
Gasto de Almacén 60,408
Depreciación Maqui. y Equip. 478,125
Edificios 1,300,000
Otros Gastos Indirectos 200,000
Total Costos Indirectos 2,038,533
Costos Producción (100,000 a $ 70.39) 7,038,533

Prods. Dispon. para Ventas (A $ 70.78 por Unid.) 7,772,100

Menos: Inventario Final (12426 Unids.) 879,492
Costo Producción Vendida 6,892,608
Utilidad Bruta 2,848,267
Gastos de Administración y Ventas 1,486,915
Gastos Financieros -
Interes Prest. Corto Plazo Banco -
Prestamistas S.A. -
Interes Préstamo Mediano Plazo 92,750
Interes Bonos 33,600
Costo Redención Bonos -
Total Cargos Financieros 126,350
Total Gastos (Administración + Ventas) 1,613,265
Ingresos Operativo Antes de Items Extraordin.
Items Extraordin. 1,235,002
Ingreso Antes Impts. 1,235,002
Impuesto (0.30 del Ingrs.) 370,500
Ingreso Despues de Impuestos 864,502
Dividendos Accs. Preferen. -
Ingresos para Accnts. Comunes 864,502
Dividendos Acciones Común (0.10 por Acción) 100,000
Ingreso Neto Transferido a Utils. Retenidas 764,502
 DECISIONES
3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inventarios
Inventario Inicial 0.00
Produccion 100,000.00
Disponible para ventas 100,000.00
ventas estimadas 100,000.00
Inventario Final 0.00

Estado de resultados
Proyectado
PERIODOS
2 3 4
Ventas 10,400,000.00
Ingresos valores negociables 2,576.00
Inventario Inicial 0.00
Material directo 1,500,000.00
Mano de obra 3,500,000.00
Almacen 0.00
Depreciacion de maquinaria y equipo 1,778,125.00
Otros gastos indirectos 200,000.00
Inventario Final 0.00
Costo de ventas 6,978,125.00
Utilidad bruta 3,424,451.00
Gastos de administracion y ventas 1,520,000.00
Interes corto plazo 0.00
Interes prestamo intermedio 83,031.00
Interes bonos 33,600.00
Utilidad antes de impuestos 1,787,820.00
Impuestos (30%) 536,346.00
Utilidad despues de impuestos 1,251,474.00
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
OS 2
5 INGRESOS
Ventas en efectivo 3,432,000.00
Cobranza de cuentas por cobrar 6,524,661.00
Ingreso de valores negociables 2,576.00
Venta de valores negociables
Prestamos a 1 año
Prestamos a 2 años
Prestamo a 3 años
Emision de bonos
(Multa - prestamista)
Factoring
Total ingresos 9,959,237.00
EGRESOS
Material Directo 1,350,000.00
Mano de obra 3,150,000.00
Otros gastos indirectos 200,000.00
Gastos de almacén 0.00
Pago de cuentas por pagar 500,000.00
Gastos de administración y ventas 1,520,000.00
Interés corto plazo 0.00
Interes prestamo intermedio 83,031.00
Interes Bonos 33,600.00
Interes Multa - prestamista 0.00
Pago principal prestamos a 1 año 0.00
Pago principal prestamos a 2 años 312,500.00
Pago principal prestamos a 3 años 300,000.00
Pago principal de bonos 300,000.00
Principal (Multa - prestamista) 0.00
Impuesto 536,346.00
Compra de maquinaria 0.00
 Compra de planta 0.00
Compra de valores negociables 900,000.00
Total Egresos 9,185,477.00

Flujo de caja financiero 773,760.00

Caja de inicio periodo 244,047.00

Caja final del periodo 1,017,807.00
ROYECTADO
3 4 5