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El documento detalla los movimientos de efectivo de una empresa durante enero de 2020, incluyendo saldos iniciales, ventas, depósitos, compras, cobros y pagos realizados en diferentes cuentas.

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Ferreira Diniz Cely
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FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIEN


PERIODO: ENERO 2020
R.U.C.: 20111179884
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EVOLUCION SAC
CÓDIGO ÚNICO DE LA
OPERACIÓN FECHA DE LA CUENTA CO
MES S/D ASIENTO OPERACION DESCRIPCION DE LA OPERACION CÓDIGO
0 SALDO INICIAL
01 02 2 08/01/2020 VENTA AL CONTADO 401111
01 02 2 08/01/2020 VENTA AL CONTADO 70122
01 03 1 09/01/2020 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 1011
01 03 1 09/01/2020 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 104101
01 01 1 10/01/2020 COMPRA DE MERCADERIAS AL CONTADO CON CHEQUE
6011020
01 01 1 10/01/2020 COMPRA DE MERCADERIAS AL CONTADO CON CHEQUE
401111
01 03 2 15/01/2020 COBRO DE FACTURA 1212
01 01 2 21/01/2020 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA 6364094
01 01 2 21/01/2020 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA 6364095
01 01 2 21/01/2020 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA 401111
01 03 3 31/01/2020 COBRO DE FACTURA 1212

Generado automáticamente por Gestión Contable Financiero Plus – Premium 21.00 - NewContaSis el 29/09/2021
TALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS


DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
110,000.00 0.00
IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 7,627.12 0.00
RELACIONADAS - Mercaderia - Venta Local 42,372.88 0.00
CAJA MN 25,000.00 0.00
CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL BANCO CONTINENTAL0.00 25,000.00
MERCADERIAS - Compras 0.00 52,542.37
IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 0.00 9,457.63
EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comp 25,000.00 0.00
TELEFONO - ADM - Servicios Básicos - Gastos de Servici 0.00 610.17
TELEFONO - VTAS - Servicios Básicos - Gastos de Servici 0.00 406.78
IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 0.00 183.05
EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comp 22,500.00 0.00
TOTAL: 232,500.00 88,200.00
SALDO FINAL: 144300
232,500.00 232,500.00
ontaSis el 29/09/2021

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