TUTORIAL INTRODUCCIÓN

SWING TRADING EN
CRIPTOMONEDAS

TWITTER: @Alvarogctmr
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PRESENTACIÓN

Bienvenidos al curso de SWING TRADING. Mi nombre es Álvaro GC , soy trader e inversor desde el
año 2017. La idea de este curso es daros una formación introductoria al análisis técnico en los
mercados financieros con idea de:

- Que conozcáis mi estrategia de trading, así podréis comprender mis análisis que publico de
manera gratuita en Twitter y Tradingview.
- Que no os gastéis una pasta en formación. Os daré una serie de conceptos a seguir que os
harán comprender de manera simple y sencilla como funciona el precio en un gráfico.
También podréis seguir esta información para profundizar de manera autodidacta a través
de internet ampliando conceptos, ya que algunos conceptos básicos los veremos de forma
muy general.
- Que vuestras inversiones tengan mejor factor riesgo/ beneficio.

Esta guía será lo más resumida posible para que no se os haga demasiado pesado. También veremos
numerosos ejemplos gráficos para que podáis comprender todo de forma visual.

También deciros que la idea es que una vez conocidos estos conceptos profundicéis en estos campos
de manera autodidacta. Ya que una de las cosas más complejas a la hora de hacer trading es saber el
que buscar.

La guía empezará con los conceptos más básicos y aunque dichos conceptos os puedan sonar
familiares, siempre está bien echarles un vistazo, ya que cada trader utiliza dichos conceptos de
forma totalmente diferente. También indicaros que esta forma de análisis se puede utilizar para
cualquier tipo de mercado (Acciones, comodities, índices …)

Espero que disfrutéis la guía que preparé con toda mi mejor intención hacia vosotros.

Os quiere, Alvaro GC.

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INDICE

1. CONTEXTO, ESTRUCTURA DEL PRECIO Y TEMPORALIDADES.

- Velas japonesas. Conoce solo las más efectivas.
- Soportes / Resistencias.
- Tendencias y rangos. Como se forman y porque operar a favor de ellas.
- Los mejores marcos temporales para operar SWING TRADING.
2. LOS CICLOS DEL MERCADO CRIPTO.
3. TEORÍA DE LA SUBASTA.
- ¿cómo se forma el movimiento del precio?
- La interacción entre compradores y vendedores.
4. VOLUMEN Y VOLUMEN PROFILE.
5. PATRONES DE ENTRADA.
- Patrones de continuación.
- Patrones de reversión.
6. GESTIÓN DE RIESGO.
- Como gestionar el riesgo por operación.
- Como seleccionar mi stop lose y toma de ganancias.
7. OTROS INDICADORES.
- Un vistazo general a FIBONNACCI.
- Un vistazo general a las medias móviles.
8. PSICOTRADING.
- Las emociones en el trading y como nos afectan.
9. ANÁLISIS TÉCNICO VS ANÁLISIS FUNDAMENTAL.
10. HERRAMIENTAS PARA BUSCAR FUNDAMENTALES Y ANÁLISIS.
11. MEJORES LIBROS Y RECURSOS PARA SEGUIR AMPLIANDO FORMACIÓN.

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1. CONTEXTO, ESTRUCTURA DEL PRECIO Y TEMPORALIDADES

VELAS JAPONESAS

Cuando vemos un gráfico lo primero que nos fijamos son en esas barritas verdes y rojas (Blancas y
negras en algunos casos) y nos preguntamos que son. Las velas japonesas son estas barras. Las velas
japonesas nos indican lo que está haciendo el precio en el momento actual del mercado y
dependiendo de su forma y color pueden tener un significado u otro. Si son verdes nos indican que
el precio está siendo comprado, si son rojas nos indican que el precio está siendo vendido.

Las velas japonesas se forman por cuerpo y por sombra. Esto lo veremos más adelante con algún
ejemplo para que nos quede mucho más claro.

Estructura de velas japonesas

Las velas japonesas se forman por cuerpo y sombra. El cuerpo nos indica la dirección de la vela, si es
verde es alcista y si es roja es bajista. También nos indica el precio de apertura y cierre, que varía
según la vela. La sombra de la vela nos indica el punto mínimo y máximo de la vela, y significa que el
precio estuvo en ese punto formando una vela, pero antes del cierre de dicha vela se devolvió y nos
dejó esta sombra. Cuando veamos diferentes tipos de velas lo veremos mucho mas claro.

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Tipos de velas japonesas

Según su forma podemos tener velas de varios tipos. Las más importantes según mi criterio son las
siguientes: Velas martillo, velas Doji y velas envolventes. Veamos una a una.

Velas martillo

- Están formadas por poco cuerpo y

mucha sombra.
- Significan que el precio en un punto
estaba formando una dirección alcista/
bajista y que se giraron por completo
dejando esta gran sombra.
- Son muy efectivas en soportes/
resistencias y tendencias.

Velas Doji

- Formadas por poco cuerpo y poca

sombra.
- Significan que el precio muestra
indecisión en un punto importante.
- Son muy significativas en zonas de
soporte/ resistencias.

Velas envolventes
- Formadas por mucho cuerpo y
poca sombra.
- Significan gran decisión por parte
del color de la tendencia y suelen
tapar la vela del color contrario.
- Son muy significantes en soportes/
resistencias.

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LA ESTRUCTURA DEL PRECIO: TENDENCIAS Y RANGOS

Los mercados están en continuo movimiento, formando estructuras de precio y generando

movimientos según la ley de la oferta y la demanda. Estas estructuras del precio nos dan pistas de
que están haciendo los otros inversores en todo momento y por lo tanto debemos saber cómo
utilizarlo a nuestro favor para poder sacarle ventaja a nuestras operaciones. Según el
comportamiento de los inversores y por lo tanto del mercado que estemos operando podemos
encontrar las siguientes estructuras de precio: Tendencias (alcistas y bajistas) y rangos laterales
(acumulación y distribución).

RANGOS LATERALES
Los rangos laterales nos indican que tanto los compradores como los vendedores están de acuerdo
con el precio en un rango determinado, y forman un movimiento lateral durante un cierto periodo
de tiempo. En nuestros gráficos será fácil identificarlos mediante una consecución de máximos y
mínimos constantes en el precio, dejando una estructura de forma ``rectangular´´ en la mayoría de
las ocasiones. Este tipo de estructuras suelen verse interrumpidas por un movimiento brusco del
precio, que rompe dicho lateral en busca de una nueva dirección. Según donde se encuentre el
rango lateral podremos encontrar un movimiento de acumulación o un movimiento de distribución.

Rango de acumulación
Es un rango lateral que se forma en una zona donde los compradores acumulan posiciones para
continuar la tendencia. Normalmente esperan las zonas bajas de la zona acumulativa para comprar
lo más barato posible y así poder hacerse con una mayor parte de las posiciones a buen precio. El
rango romperá al alza, por lo que es ahí cuando los compradores se mostrarán. A continuación en el
enlace de TRADINGVIEW verán un ejemplo: https://www.tradingview.com/x/XVElYyQv/ (AQUÍ LO
VERÁN MÁS NÍTIDO)

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Rango de distribución
Solemos verlas después de un fuerte movimiento alcista. El precio llega a un punto donde no
continúa creciendo y nos deja mínimos y máximos constantes. Puede ser que nos deje otras clases
de figuras, pero eso lo veremos adelante. El precio encuentra un desequilibrio a la baja, por lo que
rompe la zona lateral y empieza un movimiento bajista. A continuación, en el enlace de
TRADINGVIEW verán un ejemplo (más nítido que en la foto):
https://www.tradingview.com/x/D0IaCSPa/

TENDENCIAS

Una tendencia es la dirección que toma el mercado de manera definida durante un intervalo de
tiempo. El movimiento nunca será en línea recta, si no que irá haciendo variaciones ascendentes y
descendentes formando una especie de ondas que, en su conjunto, formarán la tendencia. Para que
nos entendamos una tendencia nunca puede ir de manera continuada y sin parar a ningún punto,
por poner un ejemplo, una tendencia es como un viaje en avión, el avión tiene que hacer ciertas
paradas para repostar y poder seguir el viaje. Lo mismo pasa con una tendencia, debe de hacer
ciertos paros para poder ``repostar´´ y luego continuar su movimiento direccional.

• Una tendencia alcista se refiere a un movimiento ascendente de precios de manera

sostenida en un periodo de tiempo determinado y suele tener tres fases: Acumulación,
participación y distribución.

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• La tendencia bajista se refiere al momento en el que el precio comienza a descender de

manera sostenida y suele tener tres fases: Distribución, participación y pánico.

A continuación vamos a ver un ejemplo de tendencia alcista (en el enlace se verá más nítido):
https://www.tradingview.com/x/652dzGYK/

A continuación vamos a ver un ejemplo de tendencia bajista:

https://www.tradingview.com/x/LvEXYt6t/

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SOPORTES Y RESISTENCIAS

Los soportes y resistencias son niveles psicológicos donde el precio suele coincidir con un máximo o
mínimo anterior y puede encontrar reacción. La diferencia entre soporte y resistencia es virtual, ya
que ambas son la misma cosa, lo único que las diferencian es que los soportes se asocian a los
niveles por debajo del precio actual y las resistencias a los niveles que están por encima. Cabe decir
que cuando una resistencia se rompe al alza pasa a ser un soporte y viceversa. Cuando un soporte se
rompe a la baja pasa a formar una resistencia.

Los soportes y resistencias nos van a servir para saber dónde comprar y vender y colocar nuestros
stop loses.

¿Cómo identificar soportes y resistencias?

Los soportes y resistencias son niveles ``claves´´. Cada trader o inversor los puede identificar de una
particular manera, pero para mí la forma más clara de identificarlos es buscando movimientos con
mucha volatilidad y verticalidad que sobresalten sobre el resto y marcar el extremo de su giro o
rebote.

Normalmente estos soportes y resistencias tienen mayor relevancia conforme mayor sea la
temporalidad y son personalmente en las que yo me fijo. A continuación, vemos algún ejemplo.

En este ejemplo vemos

como el precio llega
vertical y parabólicamente
una primera vez a un punto
donde gira dejando un pico
que marcamos en el
extremo. Posteriormente
vemos como ejercen de
soporte y resistencia
respectivamente.

TEMPORALIDADES EN LO GRÁFICOS

Cuando empezamos en trading uno de los principales dilemas que nos encontramos es el de cual
temporalidad es la que vamos a elegir para especializarnos. Existen diferentes temporalidades, y
cada cual se adapta mejor a un activo, pero también a cada trader, ya que es algo muy personal. A

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algunas personas el corto plazo las puede poner excesivamente nerviosas y otras igual es en este
rango de tiempo donde se encuentran cómodas.

La mejor forma para abordar los mercados bajo mi punto de vista es el swing trading y las
temporalidades altas, gráficas semanales, diarias y 240 minutos. Aunque a un operador que se esté
iniciando quizás le venga mejor focalizarse en temporalidades bajas (PARA APRENDER): gráficas en
temporalidades de 15 minutos a 1 minuto (day trading o scalping) ya que aprenderá de manera
mucho más acelerada a encontrar patrones gráficos de forma mucho más repetida en periodos de
tiempo más cortos.

En esta guía te voy a enseñar a operar temporalidades mayores, aunque pueda ser un poco más
lento, a la larga te dará mucha más paciencia y tranquilidad para encontrar tus patrones, estudiar
tus activos y buscar mejores decisiones.

Si estás iniciándote en el mundo del trading te recomiendo que te descargues el SOFTWARE

GRATUITO de NINJA TRADER 8. Donde podrás poner en práctica todas tus estrategias en DEMO
mediante la herramienta MARKET REPLAY. Os dejo un enlace a un tutorial que encontré por
internet: https://quieroserlibre.com/tutorial-para-hacer-demo-en-ninjatrader-8-en-espanol-gratis-
paso-a-paso/

2. LOS CICLOS DE MERCADO CRIPTO

Esta teoría nos dice que el mercado CRYPTO se mueve por unos ciclos consecutivos en los que las
monedas van pompeando y empezando la tendencia alcista según su capitalización de mayor a
menor. Por lo cual todo BULL RUN o CICLO alcista empezaría subiendo en este orden: BITCOIN,
ALTCOINS BIG CAP, ALTCOINS MID CAP, ALTCOINS LOW CAP.

En teoría estos ciclos comienzan después del HALVING DE BITCOIN. Es cuando BITCOIN reduce su
oferta de minería a la mitad lo que impulse el mercado en busca de nuevos máximos ya que se
reduce la oferta. Normalmente este ciclo suele durar entre 18 y 21 meses.

Posteriormente de que BITCOIN sube de valor dejando nuevos máximos, suben las ALTCOINS BIG
CAP. Estas suelen ser las ALTCOINS que se encuentran en el TOP 10 de https://coinmarketcap.com/ .
El dinero de las ganancias obtenidas en BITCOIN pasan a este grupo de ALTCOINS impulsando sus
precios al alza.

Luego este proceso se vuelve a repetir con las ALTCOINS MID CAP Y ALTCOINS LOW CAP en este
orden. El capital va fluyendo de proyectos de mayor capitalización a los de menor capitalización,
hasta que se llega a un punto en donde ya está el ciclo completo y parte de estas ganancias se pasan
a divisa FIAT.

Esto no deja de ser una teoría, y si bien algunas veces se cumple, no nos podemos guiar en esta
clase de teoría únicamente para hacer nuestras inversiones.

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3. LA TEORÍA DE LA SUBASTA

Esta teoría nos hace comprender como funcionan y se mueven los mercados. Es importante para
conocer cómo funciona el precio para posteriormente conocer nuevas herramientas que
incorporaremos en nuestro análisis (VOLUMEN Y VOLUMEN PROFILE).

En el mercado existen compradores y vendedores que interrelacionan entre sí. La teoría de la

subasta dice que el mercado busca facilitar el intercambio entre estos. En el mercado siempre
vamos a encontrar el mismo número de compradores que de vendedores, ya que para que alguien
compre tiene que haber un vendedor y viceversa. Por lo tanto, el precio en un mercado es una
subasta continua e infinita (nunca hay un precio final).

El mercado permite intercambiar diferentes productos y activos entre los participantes. Estos
participantes llevan a cabo un proceso de negociación que consiste en buscar aquellos precios en los
que ambas partes se encuentren de acuerdo.

El precio es el instrumento que permite valorar numéricamente el mercado. Si el precio se

encuentra durante un periodo de tiempo en un rango generará volumen. Este volumen generará un
equilibrio y a este equilibrio le llamaremos área de valor.

El precio se mueve de áreas de gran volumen (aceptación) a áreas de bajo volumen (desequilibrio)
para llegar a otras áreas de gran volumen.

OK, ya sé que esto puede sonar un poco TEÓRICO Y DIFICIL DE DIGERIR, por eso ahora cuando
veamos Volumen Profile y Volumen nos quedará mucho más claro con algunos ejemplos.

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4. VOLUMEN PROFILE

En la teoría de la subasta veíamos que el precio va buscando aceptación por los diferentes niveles
de precio (valga la redundancia). El volumen profile es el histograma donde se refleja el volumen
negociado por cada nivel de precio. No es un indicador común, sino que representa el valor del
volumen de manera horizontal a lo largo de una sesión en tiempo real.

Pero antes de nada… ¿Qué es el VOLUMEN?

La teoría nos dice que es la cantidad de contratos negociados en un periodo de tiempo

determinado. Por cada comprador, un vendedor, acordando la transacción en un precio también
determinado. A continuación, dejo un gráfico de ejemplo:

https://s3.tradingview.com/snapshots/q/qSodeV4i.png

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Vale, ahora que sabemos que es VOLUMEN PROFILE. Vamos a definir cuáles son las diferentes zonas
en él y porque se forman.

- HVN (Nodo de alto volumen): Son las zonas donde más

transacciones se han realizado, normalmente son zonas
donde el precio permanece un tiempo y nos deja una forma
más abultada del VOL PROFILE.
- LVN (Nodo de bajo volumen): Son las zonas donde el precio
permanece menos tiempo y por lo tanto hay menos
transacciones. Deja una forma menos abultada en nuestro
gráfico de VOL PROFILE.
- VPOC (Punto de control): Es el punto máximo y más saliente
en nuestro gráfico de VOL PROFILE. Yo lo represento con una
línea discontinua y nos indica la zona donde más
transacciones ocurrieron en este nivel de precios.

Ahora que ya conocemos las diferentes zonas del volumen profile también me gustaría destacar que
se pueden seleccionar diferentes tramos horarios. Desde volumen de por tramos, volumen intraday
y el volumen general. En este último será en el que haremos más insistencia para analizar nuestros
gráficos en SWING TRADING, ya que será el que nos indicará los NODOS DE ALTO VOLUMEN más
relevantes. A continuación un ejemplo de volúmenes intraday + volumen general del gráfico.

¿CÓMO UTILIZAMOS EL VOLUMEN PROFILE A NUESTRO FAVOR?

Si volvemos a la teoría de la subasta nos damos cuenta de que las zonas de valor (zonas donde el
precio encuentra equilibrio) son los NODOS DE ALTO VOLUMEN que identificamos en nuestro gráfico
de VOL PROFILE. La teoría de la subasta nos decía que el precio se encuentra en una zona de valor
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hasta que hay un desequilibrio en el precio, entonces el precio busca un NODO DE BAJO VOLUMEN
(zona de desequilibrio) para llegar nuevamente a un NODO DE ALTO VOLUMEN (Zona de equilibrio o
zona de valor). En el siguiente gráfico vemos como el precio sigue este patrón entre NODOS ALTO
VOLUMEN: https://www.tradingview.com/x/FXZ8btwc/

Entonces ya sabiendo el funcionamiento del volumen en el precio, podemos tener más o menos la
certeza de que si el precio rompe una zona causando un desequilibrio es muy posible que vaya a
buscar una nueva. Por lo que podremos utilizar estas zonas como potenciales zona de soporte o
resistencia en las que podemos aprovechar para incorporarnos o deshacernos de nuestras
posiciones. También es importante conocer que cuando el precio rompe una zona de valor,
generalmente vuelve a ella a re testearla para buscar apoyo.

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5. EL VOLUMEN

El volumen es la cantidad de acciones, contratos, tokens… Negociados en un periodo de tiempo

determinado. Hay que tener en cuenta que por cada compra hay una venta y viceversa.

El volumen mide el nivel de actividad de un mercado, por eso el volumen alto representa mucha
actividad o interés y el volumen bajo representa poca actividad o interés.

LOS COLORES DEL VOLUMEN

El volumen al igual que las velas cuenta de dos colores (rojo y verde, por ejemplo). La mayoría de la
gente piensa que el volumen verde es comprador y el rojo vendedor, y nada más lejos de la realidad.
Recordad que para que haya un comprador debe de haber un vendedor. Normalmente el volumen
se colorea de diferentes colores para poder diferenciarse de anteriores volúmenes y poder asociarlo
fácilmente con la vela que corresponde. Por lo tanto, para no liarnos, la mejor idea es marcarlo en
un solo color.

¿QUIENES MUEVEN EL MERCADO?

Pare hacernos una idea el mercado se mueve por diferentes agentes. Según el tipo de cuenta de
dichos agentes podemos encontrarnos ante el inversor institucional, que es aquel que se mueve en
el mercado con cuentas de varios millones de € o $ (Muchos, muchísimos millones). A parte del
inversor institucional está el inversor particular o minorista (Maneja cuentas bastantes más
pequeñas).

El inversor institucional hace un trading totalmente diferente al nuestro como inversores minoristas.
El inversor institucional intenta mover el mercado a su favor haciendo creer al público minorista
que hay que seguir su movimiento, ellos van colocando sus acciones, contratos o tokens poco a poco
en el mercado (No pueden colocar todo de golpe ya que dejarían el mercado sin liquidez), creando
tendencia y el público minorista sigue la estela de lo que el institucional va haciendo. Llega un
punto, donde el inversor institucional desaparece, ha distribuido todo su contenido en el mercado,
y entonces cambia la dirección de su posición, dejando a los inversores minoristas atrapados.

Nuestra idea de interpretar el volumen es buscar pistas de lo que está haciendo el institucional para
seguir su rastro, de esta forma podremos adaptarnos a sus movimientos y ``nadar la corriente´´ que
haya en ese momento junto a él.

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LA HUELLA DEL INSTITUCIONAL EN EL VOLUMEN

¿Os acordáis de los rangos laterales de acumulación y distribución? El institucional aprovecha estos
rangos laterales para posicionarse durante un periodo de tiempo más o menos largo y con muchas
transacciones de un tamaño ligero, por lo cual pasan desapercibidas. En el caso de la acumulación
acumula activos, y en el caso de la distribución se los quita de encima. En estos casos de
acumulación/ distribución la huella del institucional que dejará en el volumen será mínima, y por lo
tanto habrá pocas pistas que seguir. El institucional hace esta clase de movimientos para pasar lo
más inadvertido posible y que así su futuro movimiento no sea intuitivo y por lo tanto, le pueda
sacar el mayor rendimiento.

El institucional no solo se mueve de forma discreta, el también intenta hacer pensar al público
minorista que debe de seguir su movimiento. Esto lo hace mediante movimientos de ruptura o de
manipulación.

El movimiento de ruptura, suele sucederse en los extremos de un rango y es cuando vemos una o
varias velas de gran tamaño con un gran volumen climático (un volumen más fuerte de lo normal).

En la imagen vemos como el precio

deja velas de gran rango y un
volumen creciente dejando una
ruptura en la zona de resistencia.

El movimiento de manipulación, se produce cuando el institucional inicia un movimiento agresivo

en una dirección, incitando al minorista a seguir dicho movimiento, y acto seguido hace un amago
posicionándose en el sentido opuesto dejando a los minoristas atrapados en la parte extrema del
movimiento.

Aquí podemos ver un ejemplo

perfecto en un rango distributivo
donde hacen creer al público
minorista de que el precio va al
alza para luego girarse.

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6. PATRONES DE ENTRADA

Antes de nada, tenemos que recordar que los mercados se mueven por los sentimientos de la gente.
Tanto inversores institucionales como inversores minoristas son una persona o un grupo de
personas que buscan como tú y como yo incorporarse al mercado de la manera en la que puedan
sacar mayor rendimiento y reducir el riesgo lo máximo posible. El mercado va formando
movimientos según el contexto en el que se mueva el activo, y cada cierto tiempo, el precio nos deja
algunos patrones de comportamiento que suelen ser repetitivos en el tiempo y que los inversores
experimentados conocen y aprovechan a su favor.

Ahora ya tenemos identificados los puntos más básicos de nuestro plan de trading. Sabemos cómo
se mueve el precio, que es el volumen y las zonas más relevantes para buscar una entrada… pero,
¿cómo identificamos una entrada?

Según el contexto donde se encuentre el precio podremos encontrar diferentes tipos de entrada.
Generalmente podemos encontrar entradas por continuación, giro o manipulación. Vamos a verlas
una a una:

ENTRADAS POR CONTINUACIÓN

Podemos encontrar este tipo de patrones en zonas de rupturas de acumulación o distribución. El
precio rompe con volumen dicha zona, y hace un re testeo en la zona de soporte/ resistencia
acompañado de bajo volumen, para luego continuar con su movimiento direccional. Idealmente
estos patrones deben de darse con velas de decisión y volumen fuerte a favor de la tendencia. Y en
los retrocesos encontraremos falta de interés en el volumen. También buscaremos un movimiento
que tenga un rango amplio en la ruptura para inspirarnos mayor fiabilidad. Nos incorporaremos
cuando el precio nos deje una vela de confirmación en la zona de re testeo y situaremos el stop lose
detrás de dicha vela. Os dejo un gráfico donde podréis encontrar este patrón:
https://www.tradingview.com/x/LlT8GWkA/

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ENTRADAS POR GIRO

Este tipo de entradas se dan en zonas de soporte o resistencia previas y en él nos deja un patrón de
doble, triple… suelo (techo si la tendencia es bajista), hombro cabeza y hombro o en forma de ``V´´.
Estas figuras suelen darse por varios toques del precio en un mismo punto, una zona de control que
para que valide debe de romperse con volumen y velas de rango, y un re testeo en esta zona de
control con bajo volumen en contra de la tendencia. Entraremos cuando el precio re testee dicha
zona y nos deje una vela de continuación. Situaremos en stop lose debajo del último mínimo
creciente de la zona de control o en la zona de re testeo. Veamos un ejemplo para que nos quede
más claro.

https://www.tradingview.com/x/LlT8GWkA/ FIGURA EN ``V´´ : Esta figura nos deja en el gráfico algo

parecido a una ``V´´. Nuestra gestión de stop lose aquí es poner un stop lose debajo de la
zona de re testeo y buscar un objetivo acorde a resistencias anteriores.

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https://www.tradingview.com/x/ARK6pZz1/ FIGURA EN TRIPLE SUELO: Suele darse en zonas donde

el precio encuentra apoyo varias veces. Nuestra gestión de riesgo será colocando el stop debajo de la
vela de giro en la zona de retesteo. Nuestra zona de objetivos coincidirá con zonas de resistencia
anteriores.

https://www.tradingview.com/x/605Ic0WY/ FIGURA DE HOMBROS Y CABEZA: Suelen darse al final

de una tendencia y nos indica que el precio llegado a cierto punto no encuentra fuerza para seguir,
por lo cual deja un máximo decreciente anterior al punto máximo.

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PATRON DE MANIPULACIÓN
Este patrón lo vemos en zonas de soportes y resistencias. Consiste en que compradores o
vendedores provocan un movimiento parecido a una ruptura de zona, con fuerte volumen, y acto
seguido el precio se devuelve, dejando a los inversores con menos experiencia atrapados en dicho
movimiento de falsa ruptura y dejando un fuerte impulso en contra de la tendencia. Para que este
patrón ejecute, el movimiento de ruptura y devolución debe de ser rápido y con mucho volumen.

El riesgo/ beneficio de este patrón será el siguiente: El stop lose lo posicionaremos detrás de la vela
de reintroducción en el lateral y la toma de ganancias será la siguiente zona de soporte/ resistencia
en contra del precio.

Este patrón es el más complejo de utilizar y requiere práctica para reconocerlo.

A continuación vemos un ejemplo: https://s3.tradingview.com/snapshots/5/5MaKCRe5.png

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7. GESTIÓN DE RIESGO

La gestión de riesgo es el ``salvavidas´´ que nos va a hacer sobrevivir en el trading. Llevar una
gestión de riesgo acertada nos permitirá reducir las pérdidas y aumentar las ganancias y, por lo
tanto, vivir de esto. El trading lo debemos de tomar como un negocio, en el cual habrá ganancias y
en el que inevitablemente también habrá pérdidas.

En el trading debemos de llevar una gestión milimetrada de nuestras operaciones, esto lo podremos
hacer mediante la gestión de riesgo por operación, detallada en el apartado 6 en nuestros patrones
de entrada, y mediante la gestión de riesgo monetaria, que será la cantidad de capital destinada a
cada operación que abramos.

Normalmente la gestión de riesgo adecuada para cualquier comercio de swing trading debe de ser
entre el 3% y el 5% del total de nuestro capital. Evidentemente esto depende de cada trader y de su
asimilación al riesgo, pero normalmente cuanto menos conocimiento tenemos, menos riesgo
debemos asumir.

Normalmente en el mercado de criptomonedas, la gestión adecuada para apostar un 3% de nuestro

capital total es hacer operaciones con una quinta parte de nuestro capital. Me explico, si tengo
10000€ en total, el capital que utilizaré por operación serán 2000€, por lo tanto, aunque arriesgue
un 3% del total de mi capital, mi stop lose quizá sea de un 10% o 15% de la operación. La clave está
en jugar con las cantidades de dinero que tenemos para no dejar un stop lose demasiado ajustado,
ya que estamos en un mercado altamente volátil.

También a tener en cuenta es que la gestión de riesgo/ beneficio debe de ser al menos de 1 a 1, es
decir, que por cada Euro o Dólar que apostemos, buscaremos mínimo la cantidad apostada como
toma de ganancias.

Cuando estamos empezando y nuestro conocimiento es cero, lo mejor es no tomar ningún riesgo, y
formarnos y aprender con dinero ficticio o con cantidades ridículas que no nos supongan ningún
daño emocional. La mayoría de nosotros por el contrario empezamos al revés, metemos dinero y
como vemos que podemos ganar y parece ``fácil´´, añadimos más dinero…

A continuación, añado una tabla donde podréis comparar la gestión de riesgo aproximada que yo
uso, aunque esto dependerá de muchos factores como el comportamiento del precio, ya que si veo
que en el movimiento en el que estoy incorporado no lo está haciendo como yo lo planteaba en un
principio, lo puedo cerrar para buscar una posición mejor.

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Patrón de entrada Stop lose Toma de ganancias 1 Toma de ganancias 2

Patrón de - Debajo de la vela de - Buscaremos el 1 a 1. - Buscaremos una

continuación entrada o último medida paralela al
mínimo creciente. rango lateral.
- Siguiente zona de
valor HVN o S/R
Patrones de giro - Debajo de la vela de - Buscaremos el 1 a 1. -Buscaremos una
re testeo o último medida paralela a la
mínimo creciente figura.
- Siguiente S/R o HVN
Patrón de - Debajo de la vela de - Buscaremos el 2 a 1. - Buscaremos la
manipulación giro. siguiente zona
- Esperar un máximo relevante de S/R o
decreciente. HVN

TU DIARIO DE TRADING
Una herramienta que te puede hacerte conocer de antemano tus errores y corregirlos con el tiempo
es crear un diario de trading. Esto no debe de ser algo complejo y en internet hay muchas plantillas.
Tener un diario de trading te permitirá saber que errores son los más comunes en tu operativa,
apuntar tus emociones a la hora de tomar una decisión y medir el riesgo de una forma más
milimetrada. También existe apps que te permiten medir el riesgo mediante un diario que calculará
a todo detalle tu evolución y estadísticas. Un ejemplo es TRELLO.COM .

8. OTROS INDICADORES

En el mundo de las inversiones existen miles de indicadores y formas de crear estrategias. Mi

estrategia básicamente se basa en lo arriba descrito, precio y volumen, ya que creo que es lo más
relevante y lo único que nos da información totalmente real. Aun así, hay veces que no está mal
conocer otros indicadores para contrastar datos o tener alguna información adicional.

Aquí os mostraré Fibonacci y la extensión de Fibonacci y a las medias móviles. Recordad que cuanto
más simple sea un gráfico, más claro tendremos nuestro enfoque en él.

Retrocesos de Fibonacci
Los retrocesos de Fibonacci se calculan tomando los puntos mínimos y el punto máximos de una
tendencia para calcular posibles retrocesos. Los retrocesos más comunes son el 23.6%, el 38.2% el
50% y el 61,8%.

Extensión de Fibonacci
Se utiliza para calcular posibles puntos a los que puede llegar el precio cuando no hay más datos de
referencia. Se calcula tomando el punto máximo y mínimo de una tendencia y el punto máximo del
retroceso de la misma. Los puntos más comunes de referencia son los siguientes: 138.2%, 161,8%,
238,2%.

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Las medias móviles

Una media móvil es un indicador técnico que combina precios de un activo a lo largo de un período
de tiempo establecido, y los divide entre el número de datos recogidos para dar una línea de
tendencia.

9. PSICOTRADING

La parte psicológica en el trading es una de las más importantes a dominar. Cuando empezamos en
el trading, podemos notar como es una montaña rusa de emociones. Podemos notar como miedo,
avaricia, revancha se apoderan de nosotros, llegando a echar a perder el trabajo de mucho tiempo.
Dominar nuestras emociones va a ser una de las tareas más complicadas ya que los mercados
financieros funcionan de forma inversa a la que nuestro ego jamás ha sido educado. Yo no soy
psicólogo y por lo tanto no soy quién para educaros en estos ámbitos, pero si he leído varios libros
con ánimo de conocerme mejor a mí mismo y poder gestionar mejor mis emociones en los
mercados financieros. Os dejo mis favoritos:

- Trading en la zona. De Mark Douglas: Nos hará un análisis completo de cómo funciona la
mente humana en los mercados financieros y nos dará ciertos tips para ayudarnos a conocer
mejor nuestras emociones en estos.

- Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. De Stephen Covey: El autor nos da una serie
de principios de acción para conseguir la máxima efectividad en nuestras acciones diarias.

- Tus zonas erróneas. de Wayne: Otro clásico de los libros de desarrollo personal que te
ayudará a conocer mejor tus reacciones y te impulsará a un mayor autoconocimiento.

10. ANÁLISIS TÉCNICO VS ANÁLISIS FUNDAMENTAL

En los mercados vamos a encontrar varias clases de analistas, desde los que se rigen únicamente por
el análisis técnico a los que únicamente se mueven por los fundamentales y datos de los activos. A la
hora de hacer swing trading, nosotros debemos guiarnos por ambas.

El saber seleccionar un activo por sus buenas noticias o circunstancias a nivel económico nos dará la
tranquilidad de que cuando entremos en un trade, podamos estar más seguros y confiados y por lo
tanto tomar la decisión con menos riesgo de fallo y también nos permitirá dejar el precio correr y
aumentar nuestras ganancias.

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Pero no solo debemos conocer las fortalezas de un activo mediante sus noticias. El análisis técnico
nos dará la opción de anticiparnos a una posible corrección, nos dará la posibilidad de ver las
posibles zonas de toma de ganancias o de distribución. El análisis técnico es el mapa de cualquier
activo y por lo tanto la combinación junto al análisis fundamental es la herramienta perfecta que nos
hará descubrir los mejores activos y sus zonas de posicionamiento para conseguir la rentabilidad en
los mercados financieros.

11. HERRAMIENTAS PARA BUSCAR FUNDAMENTALES EN

CRYPTO

Cuando invertimos en crypto invertimos en activos realmente volátiles, con una baja capitalización y
fácilmente manipulables. Es por eso que debemos de seleccionar aquellos que tengan los
fundamentales más sólidos y con mayor utilidad. En internet hay miles de recursos gratuitos que nos
ayudarán a detectar estos proyectos, a conocerlos de mejor manera y a poder tomar mejores
decisiones respecto a ellos. A continuación, os dejo una lista de las fuentes que yo utilizo para buscar
información.

Páginas de noticias crypto

En crypto hay q mantenerse informado al día. Siempre puede haber nuevas noticias que hundan el
precio y otras que puedan hacernos encontrar ese proyecto que nos puede hacer ganar mucha
pasta. Es de vital importancia saber filtrar el contenido de las páginas que os proporciono, ya que un
exceso de sobre información nos puede llevar a tomar decisiones poco acertadas. Aquí os detallo las
páginas de noticias que yo más sigo:

- Cryptopanic: Es una web cuya función es ser un buscador de noticias. En esta página
podremos encontrar y contrastar noticias de diferentes medios y también seleccionar las
que tengan que ver con nuestros proyectos.

- Cointelegraph: Es la página de criptomonedas por excelencia, en sus boletines podremos

encontrar mucha información actualizada de lo que sucede en el mundo crypto.

- Twitter: Aparte de ser una red social, también podemos encontrar noticias de actualidad,
sobre todo si seguimos a los perfiles más indicados y sabemos eliminar el ruido.

- Coinmarketcal: Es un calendario de eventos crypto. Puede darnos algunas pistas de algunos

eventos importantes, aunque ojo, Muchas empresas del mundo crypto aprovechan aquí a
lanzar mil eventos con la intención de acaparar la atención de inversores novatos.

- Youtube: Puede ser una herramienta de valiosísimo contenido si sabes seleccionar la

información y guiarte por tus propias decisiones. Normalmente lo utilizo para buscar
fundamentales de posibles buenos proyectos y buscar algún análisis que pueda contrastar
con lo que yo busco. En YOutube encontraremos mucho ruido y es de vital importancia

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tener muy bien definido nuestro plan de trading antes de seguir a alguien que nos pueda
provocar pajaritos en la cabeza. Los canales que más me gustan son los siguientes:

o Coinbureau: Aporta gran contenido e información de proyectos de una forma muy

didáctica y fácil de entender. Tiene un canal en inglés y en español y nos mantendrá
informado de todo lo relacionado con el mundo crypto.
o David Battaglia y Daniel Muvdi: Sus análisis técnicos no son de lo mejor, pero te
mantendrán bien informado de la actualidad del mundo de criptomonedas y
posiblemente de algunos proyectos que a la larga puedan hacerte ganar dinero.
Recuerda tener criterio propio.
o Pablo Gil trade XTB: Canal en el que aprenderemos lo básico de análisis técnico y en
el que encontraremos una información muy didáctica para conocer otros mercados
financieros desde los aspectos más macroeconómicos. Personalmente es el que más
me gusta, aunque poco tenga que ver con el mundo crypto.

Buscadores de precio de crypto

Son páginas webs que nos muestran una lista actualizada de los precios de las criptomonedas.
También nos permitirán seleccionar una a una las criptomonedas para ver la cantidad de tokens que
tienen en circulación y la que quedan por distribuirse, nos permitirá conocer el capital de mercado
con el que cuenta cada token, y nos podrá redirigir a la página web de cada token para profundizar
más en cada proyecto. Las páginas de buscadores de precios más famosas son: CoinmarketCap y
Coingecko.

Plataformas de búsqueda de datos en cadena

Nos permiten hacer un análisis más profundo de las criptomonedas principales mediante a los datos
de sus blockachains. Esto nos permite hacer un análisis con datos fiables y conocer el sentimiento de
mercado. Las dos principales son Cryptoquant y Glassnode.

- Cryptoquant: Proporciona visualizaciones gráficas para los flujos de fondos de BTC, ETH,
STABLECOIN Y ALTCOIN. Lo que te ayudará a comprender mejor lo que están haciendo otros
traders en los mercados. Nos permite concocer las entradas y salidas de fondos en los
exchanges. También nos muestran los flujos de salidas de todos los mineros de BTC y alguna
que otra función.
- Glassnode: Se centra principalmente en BTC y ETH y nos proporciona sus datos en cadena.
Nos proporciona varios indicadores como por ejemplo nuevas direcciones y activas, los
balances de las direcciones y otros muchos. Esta herramienta requiere un estudio aparte.

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Para terminar…

Si habéis llegado hasta aquí y os ha interesado esta guía de introducción al swing trading espero que
la hayáis disfrutado. Cada uno de los apartados descritos son para profundizar y seguir formándoos.
En internet hay varios recursos gratuitos, lo único hay que saber filtrarlos. Si queréis profundizar y no
sabéis por dónde empezar hacédmelo saber en TWITTER mediante un mensaje privado y
compartiré con vosotros que canales son los más fiables. Espero que hayáis disfrutado y aprendido
un poquito más.

¡Nos vemos en los mercados!

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