Ventas 2019 6000 1
Distribucion de ventas 2
Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Distribucion % 0.08 0.08 0.08 0.08
Distribucion U. 480.00 480.00 480.00 480.00
Presupuesto de Ingresos 3
Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Precio Unitario 25.00 25.00 25.00 25.00
Precio Total 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Politica de Cobrenzas 4 En el mes 45%
Sig. Mes 30%
Subsig. Mes 25%
Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Cobranzas del mes 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
Cobranzas del sig. mes 5,600.00 12,000.00 3,600.00 3,600.00
Cobranzas del subsig. mes 3,000.00 3,000.00
Total 11,000.00 17,400.00 12,000.00 12,000.00
Concepto Enero Febrero Marzo Abril
IT 360.00 360.00 360.00 360.00
Presupuesto de Costos 8
Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Sueldos y Salarios 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Servicios 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Materiales 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Presupuesto de pago de costos
Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Sueldos y Salarios 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Servicios
En el mes 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Siguiente mes 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Materiales
En el mes 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Siguiente mes 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Total 5,300.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
Estado de Resultados Proyectados al 2019 PUNTO A
CONCEPTO Importe
Ventas 150,000.00
(-) Costos 92,500.00
Sueldos y salarios 32,500.00
Servicios 24,000.00
Materiales 36,000.00
Impuestos 4,500.00
IT 4,500.00
Depreciación Anual 16,000.00
(=)Resultado operativo 37,000.00
(+) Otros ingresos No operativos -
(-) Otros gastos no operativos -
(=) Resultados Ant. Inter e impuestos 37,000.00
(-) Costos Financieros 1,800.00
(=) Resultado Ant. Impts 35,200.00
(-) IUE 7,040.00
(=) Resultado Neto de Gestión 28,160.00
Flujo de Caja Mensual GESTION 2019 PUNTO C
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril
Saldo al inicio 60,000.00 84,440.00 93,080.00 96,320.00
ENTRADA DE EFECTIVO
Cobranzas del mes 11,000.00 17,400.00 12,000.00 12,000.00
Desembolsos 20,000.00
Venta de activo
Cobro de intereses
Aportes de capital
Total entradas de efectivo 31,000.00 17,400.00 12,000.00 12,000.00
SALIDAS DE EFECTIVO
Pago de sueldos y salarios 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Pago de servicios
Del mes 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Del mes anterior - 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Pago de materiales
Del mes 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Del mes anterior - 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Pago de impuestos
IT 360.00 360.00 360.00 360.00
IUE
Pago de inversiones
Compra de terrenos
Compra de motocicletas
Devolución de capital
Pago de dividendos 900 900 900 900
Multas y sanciones
Total de salidas de efectivo 6,560.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00
Saldo del mes 24,440.00 8,640.00 3,240.00 3,240.00
Saldo consolidado 84,440.00 93,080.00 96,320.00 99,560.00
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.07 0.07 0.07 0.07 0.10 0.10 0.10 0.10
420.00 420.00 420.00 420.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00
3,600.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
3,000.00 3,000.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 3,750.00 3,750.00
11,325.00 10,875.00 10,500.00 10,500.00 12,525.00 13,875.00 15,000.00 15,000.00
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
315.00 315.00 315.00 315.00 450.00 450.00 450.00 450.00
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 10,000.00
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
99,560.00 72,170.00 74,330.00 76,115.00 65,900.00 69,575.00 62,600.00 68,750.00
11,325.00 10,875.00 10,500.00 10,500.00 12,525.00 13,875.00 15,000.00 15,000.00
11,325.00 10,875.00 10,500.00 10,500.00 12,525.00 13,875.00 15,000.00 15,000.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
315.00 315.00 315.00 315.00 450.00 450.00 450.00 450.00
7,040.00
30,000.00
12,000.00
12000
900 900 900 900 900 900 900 900
38,715.00 8,715.00 8,715.00 20,715.00 8,850.00 20,850.00 8,850.00 18,390.00
- 27,390.00 2,160.00 1,785.00 - 10,215.00 3,675.00 - 6,975.00 6,150.00 - 3,390.00
72,170.00 74,330.00 76,115.00 65,900.00 69,575.00 62,600.00 68,750.00 65,360.00
Total
6,000.00
Total
150,000.00
Enero
6750
152,000.00
TOTAL
4,500.00
Total
32,500.00
24,000.00
36,000.00
Enero
1,040.00
1,350.00
