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Proceso de Negociación de Divisas Empresarial

Este documento describe el proceso de negociación de divisas de una compañía. Incluye las etapas de identificar las necesidades de divisas, solicitar asesoría bancaria, contactar al banco para negociar la divisa a la tasa spot, revisar el contrato forward, y recibir confirmación del pago. El propósito es satisfacer las necesidades cambiarias de la compañía de manera estratégica y apoyada por los procesos bancarios.

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Fredy Bermudez Herrera
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Este documento describe el proceso de negociación de divisas de una compañía. Incluye las etapas de identificar las necesidades de divisas, solicitar asesoría bancaria, contactar al banco para negociar la divisa a la tasa spot, revisar el contrato forward, y recibir confirmación del pago. El propósito es satisfacer las necesidades cambiarias de la compañía de manera estratégica y apoyada por los procesos bancarios.

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*Mercancia Recibida *Negociación de * Documentos al

a Satisfacción divisas y Banco que soporte


*Programación del proyeccion del la operación de
Pago. flujo de caja Negociación

Satisfacción Necesidad de la Compañia


*Solicitar Asesoria *Contactar a la *Envio Formulario
Necesidades de la Compañia

Bancaria Mesa de dinero compra Divisas


exigido por el
Procesos Estrategicos
con el Banco que
*Identificar las la empresa desee Banrep (Declararión

Procesos Apoyo
Herramientas para para Negociar la de Cambio)
la compra de Divisas divisa (Compra) *Confirmacion
*Toma Decisión *Negociación tipo Datos Bancarios
Negociacion (Forward) a la para la autorización

Procesos Productivos
(Forward), se tasa Spot con la final del giro
establece el costo de que se negoció la
la divisa en el Recepcíon del
Divisa (COP-USD) Mensaje SWIFT de
momento de la y (COP-EUR)
negociación. la operacion con
*Revisión del Comercio Internal
contrato del Banco.
(forward) de Confirmacion de
acuerdo a los Pago al Proveedor
terminos de la
negociación con
el Banco y la
autorización del
representante
legal de la
Compañia
Mapeo del Proceso de Negociación Divisas

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