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Libro 1

El documento presenta un estado de flujo de efectivo para los meses de enero a mayo, mostrando ingresos y egresos con variaciones mensuales. Se indica que los ingresos aumentan y los egresos disminuyen en los meses posteriores, resultando en un saldo inicial de 126,628.82 para mayo. Además, se detallan los ingresos y egresos operativos y financieros, así como el flujo de caja correspondiente.

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RONALD PAUL PANTA ROJAS
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El documento presenta un estado de flujo de efectivo para los meses de enero a mayo, mostrando ingresos y egresos con variaciones mensuales. Se indica que los ingresos aumentan y los egresos disminuyen en los meses posteriores, resultando en un saldo inicial de 126,628.82 para mayo. Además, se detallan los ingresos y egresos operativos y financieros, así como el flujo de caja correspondiente.

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DETALLE ENERO

PAGO DE DIVIDENDOS 100.00


CONSUMO DE ENERGIA 400.00
IMPUESTOS 100.00
CRÉDITOS Y OTROS INGRESOS 200.00
PAGO DE ACCIONES 100.00
PAGO DE INTERESES 150.00
VENTAS EFECTIVO 17,000.00
SALARIOS 600.00
PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS 200.00
COMPRA DE MATERIALES 500.00
AMORTIZACIÓN 106.00
COBRANZA DE CRÉDITOS 8,000.00
SALDO INICIAL 5,000.00

Se solicita:
La resolución del Estado de Flujo de efectivo teniendo en cuenta que
-En el mes de febrero los ingresos aumentan un 10% y los egresos disminuyen en un 10%
En el mes de marzo los ingresos aumentan un 20% y los egresos disminuyen en 10%
-En el mes de abril los ingresos aumentan un 30% y los egresos disminuyen en 10%

-DETERMINAR EL SALDO INICIAL PARA EL MES DE MAYO APLICANDO LA NIC 1 E INTERPRETAR DICHO EJERCICIO PROPUE
AÑO 2019
MES
SALDO INICIAL
DETALLE DE INGRESOS
VENTAS EFECTIVO
COBRANZA DE CRÉDITOS
CRÉDITOS Y OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS RECIBIDOS
DETALLE DE EGRESOS
COMPRA DE MATERIALES
SALARIOS
CONSUMO DE ENERGIA
IMPUESTOS
AMORTIZACIÓN
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
DETALLE FINANCIERO
PAGO DE INTERESES
PRETAR DICHO EJERCICIO PROPUESTO PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS
PAGO DE DIVIDENDOS
PAGO DE ACCIONES
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
AÑO 2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
5,000.00 27,944.00 53,633.60 85,070.24

17,000.00 18,700.00 22,440.00 29,132.00


8,000.00 8,800.00 10,560.00 13,728.00
200.00 220.00 264.00 343.20
25,200.00 27,720.00 33,264.00 43,203.20

500.00 450.00 405.00 364.50


600.00 540.00 486.00 437.40
400.00 360.00 324.00 291.60
100.00 90.00 81.00 72.90
106.00 95.40 85.86 77.27
1,706.00 1,535.40 1,381.86 1,243.67
28,494.00 54,128.60 85,515.74 127,029.77

150.00 135.00 121.50 109.35


200.00 180.00 162.00 145.80
100.00 90.00 81.00 72.90
100.00 90.00 81.00 72.90
550.00 495.00 445.50 400.95
27,944.00 53,633.60 85,070.24 126,628.82
MAYO
126,628.82

40,784.80
19,219.20
480.48
60,484.48

328.05
393.66
262.44
65.61
69.54
1119.3
185,994.00

98.42
131.22
65.61
65.61
360.86
185,633.14

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