BASE 1 2 3 4 5 6

CAPITAL DE TRABAJO 12,460,927 VALOR DE SALVAMENTO -

CAPACIDAD INSTALADA 125,000 PRESTAMO MAQUINARIA -
ACTIVO NETO 24,194,117
Base a depreciar 2,400,000
Depreciar los activos en los proximos 5 años,por el metodo acelerado a razon del 30 %
El costo por financiamiento de estos activos:
En los 3 primeros periodos 25%
En los 2 restantes 8.3%
Costo De financiamiento 25.0% 20.0% TOTAL
Ejercicios 0 1 2 3 4 5 6
% de depreciacion 0% 25% 25% 25% 8.33% 8.33% 8.33% 100%
Depreciacion $ - $ 6,048,529 $ 6,048,529 $ 6,048,529 $ 2,016,176 $ 2,016,176 $ 2,016,176 24,194,115
Depreciacion acumulada $ 6,048,529 $ 12,097,059 $ 18,145,588 $ 20,161,763 $ 22,177,939 $ 24,194,115 102,824,992
Activo fijo neto $ 24,194,117 $ 24,194,117 $ 24,194,117 $ 24,194,117 $ 24,194,117 $ 24,194,117 145,164,702
Capital empleado $
36,655,044 11,551,500 $ 11,476,425 $ 11,570,458 $ 11,223,218 $ 11,088,027 $ 10,403,352 103,968,023
CC por financiamiento $ 9,163,761 $ 2,887,875 $ 2,869,106 $ 2,892,614 $ 2,244,644 $ 2,217,605 $ 2,080,670 24,356,276
 BASE 1 2 3 4 5 6
Precio de venta $888.15 $888.15 $ 888.15 $ 888.15 $ 888.15 $ 888.15 $ 888.15 $ 888.15
Incremento de precio de vtasde un periodo a 0%
otro
Ventas pronosticadas 100,000 100,000.00 110,000.00 121,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00
Incremento de precio de vtasde un periodo a 10%
otro
Costos variables x unidad 324.65 $ 324.65 $ 351 $ 379 $ 409 $ 442 $ 477 $ 515
Incremento de costo variable de periodo a 8%
otro
Mano de obra directa por año 3,246,455 $ 3,246,454.55 $ 3,386,052.09 $ 3,531,652.33 $ 3,683,513.38 $ 3,841,904.46 $ 4,007,106.35 $ 4,179,411.92
Incremento de MOD de periodo a otro 4.3%

Sueldos y otros gastos fijos anuales 46,265,698 46,265,698 46,365,698 46,465,698 46,565,698 46,665,698 46,765,698 46,865,698
Aumento de gtos fijos de un periodo 100,000
a otro

ART.10 LISR 30%

PTU 10% 0.729273421333301 0.80487060558571 1.20732448550427 1.82013107652342 8.55630772059815 -0.140094558606249
 EJERCICIO BASE 1 2 3 4 5 6
Precio de venta $ 888.15 $ 888.15 $ 888.15 $ 888.15 $ 888.15 $ 888.15 888.15
Volumen de vta 100,000.00 110,000.00 121,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00
Ventas $ 88,815,000.00 $ 97,696,500.00 $ 107,466,150.00 $ 111,018,750.00 $ 111,018,750.00 $ 111,018,750.00 $ 111,018,750.00
Costos fijos $ 49,512,152.55 $ 49,751,750.09 $ 49,997,350.33 $ 50,249,211.38 $ 50,507,602.46 $ 50,772,804.35 $ 51,045,109.92
Costos variables $ 32,464,545.45 $ 38,567,880.00 $ 45,818,641.44 $ 51,119,971.85 $ 55,209,569.60 $ 59,626,335.17 $ 64,396,441.98
Total de costos $ 81,976,698.00 $ 88,319,630.09 $ 95,815,991.77 $ 101,369,183.24 $ 105,717,172.06 $ 110,399,139.52 $ 115,441,551.91
a)Flujo de operación
$ 6,838,302.00 $ 9,376,869.91 $ 11,650,158.23 $ 9,649,566.76 $ 5,301,577.94 $ 619,610.48 -$ 4,422,801.91
( EBITDA )
Depreciacion $ - $ 6,048,529.25 $ 6,048,529.25 $ 6,048,529.25 $ 2,016,175.61 $ 2,016,175.61 $ 2,016,175.61
(+)productos finan. $ 1,254,896.00 $ 1,405,483.52 $ 1,574,141.54 $ 1,763,038.53 $ 1,974,603.15 $ 2,211,555.53 10,183,718.27 ints total ganado
- gastos financ. $ 2,288,185.60 $ 2,080,168.73 $ 1,891,062.48 $ 1,719,147.71 $ 1,562,861.55 $ 1,420,783.23 10,962,209.30
Utilidad antes imptos $ 6,838,302.00 $ 2,295,051.06 $ 4,926,943.77 $ 3,284,116.58 $ 3,329,293.15 -$ 984,823.53 -$ 5,648,205.22
ISR 30% 30% $ 2,051,490.60 $ 688,515.32 $ 1,478,083.13 $ 985,234.97 $ 998,787.94 $ - $ -
PTU 10% 10% $ 683,830.20 $ 229,505.11 $ 492,694.38 $ 328,411.66 $ 332,929.31 $ - $ -
b) Niat $ 4,102,981.20 $ 1,377,030.64 $ 2,956,166.26 $ 1,970,469.95 $ 1,997,575.89 -$ 984,823.53 -$ 5,648,205.22
+ depreciacion $ - $ 6,048,529.25 $ 6,048,529.25 $ 6,048,529.25 $ 2,016,175.61 $ 2,016,175.61 $ 2,016,175.61
c) Cash flow $ 4,102,981.20 $ 7,425,559.89 $ 9,004,695.51 $ 8,018,999.20 $ 4,013,751.50 $ 1,031,352.08 -$ 3,632,029.61

DATOS 1 2 3 4 5 6
Capital Empleado $ 36,655,044 $ 11,551,500 $ 11,476,425 $ 11,570,458 $ 11,223,218 $ 11,088,027 $ 10,403,352
Costo del capital 25% 25% 25% 20% 20% 20%
Costo del capital empleado $ 2,887,875 $ 2,869,106 $ 2,892,614 $ 2,244,644 $ 2,217,605 $ 2,080,670
INV INI $ 36,655,044.00
TR $ 8.93 $ 4.94 $ 4.07 $ 4.57 $ 9.13 $ 35.54 -$ 10.09
TREMA 5% 1% 3% 2% 2% -1% -5%

DATOS VALORES
NUMERO DE PERIODOS 6
TIPO DE PERIODO ANUAL
TABLA DE DESCUENTO (i) 20%

FLUJO DE EFECTIVO - 1 2 3 4 5 6 7 8
PROYECTADO $ 12,460,927.00 $ 7,425,559.89 $ 9,004,695.51 $ 8,018,999.20 $ 4,013,751.50 $ 1,031,352.08 -$ 3,632,029.61

( TIR )
TABLA. VALOR ACTUAL NETO (VAN) TASA DE
TIEMPO DE RECUPERACION NUMERO FNE (1+i)n FNE/(1+i)n DESCUENTO VAN
TR= INVERSION / FLUJO NETO DE EFECTIVO - -$ 12,460,927.00 -$ 12,460,927.00 0% $ 11,104,168.42 -
1 $ 7,425,559.89 1.20 $ 6,187,966.57 5% $ 9,290,105.20 -
1.68 2 8,879,885.39 1.44 $ 6,166,587.08 10% $ 7,632,561.58 -
3 $ 7,780,725.32 1.73 $ 4,502,734.56 15% $ 6,133,091.20 -
4 $ 3,672,328.76 2.07 $ 1,770,991.88 20% $ 4,783,488.23 <<<<<VAN
5 $ 306,028.03 2.49 $ 122,985.80 25% $ 3,571,344.95 -
6 -$ 4,499,431.98 2.99 -$ 1,506,850.67 30% $ 2,482,966.23 -
35% $ 1,504,852.62 -
40% $ 624,406.92 -
VAN = $ 4,783,488.23 45% -$ 169,777.80 -
50% -$ 887,851.52 -
VAN $ 4,783,488.23 55% -$ 1,538,752.51 -
TIR 44% 60% -$ 2,130,304.74 -

TIR VPN VPN= 10%

CANT DE DOCUMENTO VPN ACUMULADO VPN
$12,000,000.00

1 $ 7,425,559.89 0.91 $ 6,750,508.99 $ 6,750,508.99

2 $ 9,004,695.51 0.83 $ 7,441,897.12 $ 14,192,406.11 $10,000,000.00
3 $ 8,018,999.20 0.75 $ 6,024,792.78 $ 20,217,198.89
4 $ 4,013,751.50 0.68 $ 2,741,446.28 $ 22,958,645.17 $8,000,000.00
5 $ 1,031,352.08 0.62 $ 640,388.50 $ 23,599,033.67
6 -$ 3,632,029.61 0.62 -$ 2,255,204.63 $ 21,343,829.04 $6,000,000.00

$4,000,000.00

$2,000,000.00

$-
Column
I 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
 $12,000,000.00

$10,000,000.00

$8,000,000.00

$6,000,000.00

$4,000,000.00

$2,000,000.00

$-
Column
I 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

d) Punto critico
normal 1 2 3 4 5 6
Q=cf+dep/pv-cuv $ 103,808 $ 110,005 $ 117,485 $ 117,641 $ 128,397 $ 142,264

d)Punto critico operativo

X= cf/cm $ 92,555.73 $ 98,133.40 $ 104,862.76 $ 113,125.66 $ 123,492.94 $ 136,858.06

e) Utilidad esperada $ 93,114 $ 98,722 $ 105,489 $ 113,798 $ 124,223

X=(cf/Utilidad esperada)/CM $ 94,416 $ 100,096 $ 106,950 $ 115,365 $ 125,925
300,000
1,000,000

f) Para el año base : calcular razon circulante, de endeudamiento, rotacion de inventarios, rotacionde activos totales, margen operativo
, ROA, ROE, y prueba acida. Esta en buena posicion financiera la empresa.

RAZON FINANCIERA Periodo Formulas

base
Prueba del acido #REF! (Activo circ-inventario)/total pasivo circ.
Activo disponible/ act.total #REF! (Activo disponible/activo total)
Deuda a corto plazo #REF! pasivo a corto plazo/pasivo total CAPACIDAD DE PAGO A CP
Rotacion de inventarios #REF! ( Costos de ventas / inventarios) MESES DE DESPLAZAMIENTO DE INV
Rotacion de activos totales #REF! (Ventas netas / activo total )
Razon del circulante #REF! (Activo circulante /Pasico circulante ) RESPALDO MONETARIO SOBRE LOS APASIVOS A CP
Margen Operativo 8% (Utilidad de operación / ventas netas)ebitda
Retorno sobre la inversion #REF! utilidad neta (niat) / activos totales
Retorno sobre el capital #REF! niat / capital contable

CONCLUSIONES
 BASE 1 2 3 4 5 6
CAPITAL DE TRABAJO 3,451,500 VALOR DE SALVAMENTO 600,000
CAPACIDAD INSTALADA 125,000 PRESTAMO MAQUINARIA 2,000,000
ACTIVO NETO 3,000,000
Base a depreciar 2,400,000
Depreciar los activos en los proximos 5 años,por el metodo acelerado a razon del 30 %
El costo por financiamiento de estos activos:
En los 3 primeros periodos 25%
En los 2 restantes 8.3%
Costo De financiamiento 25.0% 20.0% TOTAL
Ejercicios 0 1 2 3 4 5 6
% de depreciacion 0% 25% 25% 25% 8.33% 8.33% 8.33% 100%
Depreciacion $ - $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 366,667 $ 366,667 $ 366,667 4,400,000
Depreciacion acumulada $ 1,100,000 $ 2,200,000 $ 3,300,000 $ 3,666,667 $ 4,033,333 $ 4,400,000 18,699,999
Activo fijo neto $ 4,400,000 $ 4,400,000 $ 4,400,000 $ 4,400,000 $ 4,400,000 $ 4,400,000 26,400,000
Capital empleado 3,451,500 $ 11,551,500 $ 11,476,425 $ 11,570,458 $ 11,223,218 $ 11,088,027 $ 10,403,352 70,764,479
CC por financiamiento $ 862,875 $ 2,887,875 $ 2,869,106 $ 2,892,614 $ 2,244,644 $ 2,217,605 $ 2,080,670 16,055,390
 BASE 1 2 3 4 5 6
Precio de venta $60.00 $60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00
Incremento de precio de vtasde un periodo a 0%
otro
Ventas pronosticadas 100,000 100,000.00 110,000.00 121,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00
Incremento de precio de vtasde un periodo a 10%
otro
Costos variables x unidad 40 $ 40.00 $ 43 $ 47 $ 50 $ 54 $ 59 $ 63
Incremento de costo variable de periodo a 8%
otro
Mano de obra directa por año 400,000 $ 400,000.00 $ 417,200.00 $ 435,139.60 $ 453,850.60 $ 473,366.18 $ 493,720.92 $ 514,950.92
Incremento de MOD de periodo a otro 4.3%

Sueldos y otros gastos fijos anuales 500,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000
Aumento de gtos fijos de un periodo 100,000
a otro

ART.10 LISR 30%

PTU 10%
 EJERCICIO BASE 1 2 3 4 5 6
Precio de venta $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 60
Volumen de vta 100,000.00 110,000.00 121,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00
Ventas $ 6,000,000.00 $ 6,600,000.00 $ 7,260,000.00 $ 7,500,000.00 $ 7,500,000.00 $ 7,500,000.00 $ 7,500,000.00
Costos fijos $ 900,000.00 $ 1,017,200.00 $ 1,135,139.60 $ 1,253,850.60 $ 1,373,366.18 $ 1,493,720.92 $ 1,614,950.92
Costos variables $ 4,000,000.00 $ 4,752,000.00 $ 5,645,376.00 $ 6,298,560.00 $ 6,802,444.80 $ 7,346,640.38 $ 7,934,371.61
Total de costos $ 4,900,000.00 $ 5,769,200.00 $ 6,780,515.60 $ 7,552,410.60 $ 8,175,810.98 $ 8,840,361.31 $ 9,549,322.54
a)Flujo de operación
1,100,000.00 830,800.00 479,484.40 - 52,410.60 - 675,810.98 - 1,340,361.31 - 2,049,322.54
( EBITDA )
Depreciacion $ - $ 1,100,000.00 $ 1,100,000.00 $ 1,100,000.00 $ 366,666.52 $ 366,666.52 $ 366,666.52
(+)productos finan. $ 634,125.15 $ 714,548.09 $ 805,170.68 $ 907,286.47 $ 1,022,353.10 $ 1,152,013.07 5,235,496.56 ints total ganado
- gastos financ. $ 929,327.11 $ 883,378.77 $ 810,349.79 $ 694,279.61 $ 509,800.99 $ 216,595.92 4,043,732.19
Utilidad antes imptos 1100000 -564401.955239413 -789346.275455091 -1157589.71649532 -829470.642022972 -1194475.7120997 -1480571.9138787
ISR 30% 30% $ 330,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PTU 10% 10% $ 110,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
b) Niat $ 660,000.00 -$ 564,401.96 -$ 789,346.28 -$ 1,157,589.72 -$ 829,470.64 -$ 1,194,475.71 -$ 1,480,571.91
+ depreciacion $ - $ 1,100,000.00 $ 1,100,000.00 $ 1,100,000.00 $ 366,666.52 $ 366,666.52 $ 366,666.52
c) Cash flow $ 660,000.00 $ 535,598.04 $ 310,653.72 -$ 57,589.72 -$ 462,804.12 -$ 827,809.19 -$ 1,113,905.39

DATOS 1 2 3 4 5 6
Capital Empleado $ 3,451,500 $ 11,551,500 $ 11,476,425 $ 11,570,458 $ 11,223,218 $ 11,088,027 $ 10,403,352
Costo del capital 25% 25% 25% 20% 20% 20%
Costo del capital empleado $ 2,887,875 $ 2,869,106 $ 2,892,614 $ 2,244,644 $ 2,217,605 $ 2,080,670
INV INI $ 3,451,500.00
TR $ 5.23 $ 6.44 $ 11.11 -$ 59.93 -$ 7.46 -$ 4.17 -$ 3.10
TREMA 11% -9% -11% -15% -11% -16% -20%

DATOS VALORES
NUMERO DE PERIODOS 6
TIPO DE PERIODO ANUAL
TABLA DE DESCUENTO (i) 11%

FLUJO DE EFECTIVO - 1 2 3 4 5 6 7 8
PROYECTADO $ 3,451,500.00 $ 535,598.04 $ 310,653.72 -$ 57,589.72 -$ 462,804.12 -$ 827,809.19 -$ 1,113,905.39

( TIR )
TABLA. VALOR ACTUAL NETO (VAN) TASA DE
TIEMPO DE RECUPERACION NUMERO FNE (1+i)n FNE/(1+i)n DESCUENTO VAN
TR= INVERSION / FLUJO NETO DE EFECTIVO - -$ 535,598.04 -$ 535,598.04 0% -$ 2,151,454.70 -
1 $ 535,598.04 1.11 $ 482,520.76 5% -$ 1,654,054.36 -
6.44 2 310,653.72 1.23 $ 252,133.53 10% -$ 1,294,096.50 -
3 -$ 57,589.72 1.37 -$ 42,109.10 15% -$ 1,030,577.21 -
4 -$ 462,804.12 1.52 -$ 304,863.41 20% -$ 835,773.30 -
5 -$ 827,809.19 1.69 -$ 491,264.46 25% -$ 690,611.86 -
6 -$ 1,113,905.39 1.87 -$ 595,539.31 30% -$ 581,762.04 -
35% -$ 499,770.97 -
40% -$ 437,846.78 -
VAN = -$ 1,234,720.04 45% -$ 391,050.23 -
50% -$ 355,749.41 -
VAN -$ 1,234,720.04 55% -$ 329,246.43 -
TIR Err:523 60% -$ 309,518.42 -

TIR VPN VPN= 11%

CANT DE DOCUMENTO VPN ACUMULADO VPN
$-
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
1 $ 535,598.04 0.90 $ 482,520.76 $ 482,520.76
2 $ 310,653.72 0.81 $ 252,133.53 $ 734,654.29 $(500,000.00)
3 -$ 57,589.72 0.73 -$ 42,109.10 $ 692,545.19
4 -$ 462,804.12 0.66 -$ 304,863.41 $ 387,681.78
$(1,000,000.00)
5 -$ 827,809.19 0.59 -$ 491,264.46 -$ 103,582.69
6 -$ 1,113,905.39 0.59 -$ 661,048.64 -$ 764,631.32
$(1,500,000.00)

$(2,000,000.00)

Column
$(2,500,000.00)
I
 $-
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

$(500,000.00)

$(1,000,000.00)

$(1,500,000.00)

$(2,000,000.00)

Column
$(2,500,000.00)
I

d) Punto critico
normal 1 2 3 4 5 6
Q=cf+dep/pv-cuv $ 126,024 $ 167,501 $ 244,899 $ 311,809 $ 1,516,360 -$ 570,254

d)Punto critico operativo

X= cf/cm $ 60,547.62 $ 85,067.42 $ 130,452.89 $ 246,103.49 $ 1,217,498.59 -$ 464,737.70

e) Utilidad esperada $ 78,405 $ 107,549 $ 161,665 $ 299,863 $ 1,462,022

X=(cf/Utilidad esperada)/CM $ 120,071 $ 160,007 $ 234,495 $ 425,301 $ 2,032,576
300,000
1,000,000

f) Para el año base : calcular razon circulante, de endeudamiento, rotacion de inventarios, rotacionde activos totales, margen operativo
, ROA, ROE, y prueba acida. Esta en buena posicion financiera la empresa.

RAZON FINANCIERA Periodo Formulas

1

Prueba del acido 8443322.75 (Activo circ-inventario)/total pasivo circ.

Activo disponible/ act.total 0.68 (Activo disponible/activo total)
Deuda a corto plazo 0.05 pasivo a corto plazo/pasivo total CAPACIDAD DE PAGO A CP
Rotacion de inventarios 13.3 ( Costos de ventas / inventarios) MESES DE DESPLAZAMIENTO DE INV
Rotacion de activos totales 56% (Ventas netas / activo total )
Razon del circulante 46.78 (Activo circulante /Pasivo circulante ) RESPALDO MONETARIO SOBRE LOS APASIVOS A CP
Margen Operativo 18% (Utilidad de operación / ventas netas)ebitda
Retorno sobre la inversion 0.05 utilidad neta (niat) / activos totales
Retorno sobre el capital 8% niat / capital contable

CONCLUSIONES CONCLUSIONES EN ARCHIVO ANEXO (DESARROLLO Y CONCLUSIONES)

 CISCO SYSTEMS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO CISCO SYSTEMS6
( Cifras en dolares )

BASE 2015 2016

VENTAS NETAS $ 6,000,000 6,600,000 7,260,000

OTROS INGRESOS 2,000,000

Suma $ 8,000,000 6,600,000 7,260,000

COSTO DE VENTAS 4,900,000 5,769,200 6,780,516

Compra Maquinaria 2,000,000
IMPUESTOS Y PTU 440,000 -
PRESTAMO
Utilidad bruta $ 1,100,000 390,800 479,484

GASTOS DE OPERACIÓN

Depreciación - 1,100,000 1,100,000

Utilidad de operación $ 1,100,000 (269,200) (620,516)

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:

( 3d )
Intereses devengados a cargo $ 0 929,327 883,379
Intereses devengados a favor 634,125 714,548
0
Suma $ - (295,202) (168,831)

Utilidad antes de impuestos $ 1,100,000 (564,402) (789,346)

Impuesto sobre la renta $ $ 330,000.00 $ - $ -

PTU $ $ 110,000.00 $ - $ -

Utilidad neta del ejercicio $ 660,000 (564,402) (789,346)

____________________________
CP Mario Alfonso DiBella
 CISCO SYSTEMS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO CISCO SYSTEMS6
( Cifras en dolares )

2017 2018 2019 2020

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

7,552,411 8,175,811 8,840,361 9,549,323

- - - -

(52,411) (675,811) (1,340,361) (2,049,323)

1,100,000 366,667 366,667 366,667

(1,152,411) (1,042,477) (1,707,028) (2,415,989)

810,350 694,280 509,801 216,596

805,171 907,286 1,022,353 1,152,013 0

(5,179) 213,007 512,552 935,417

(1,157,590) (829,471) (1,194,476) (1,480,572)

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

(1,157,590) (829,471) (1,194,476) (1,480,572)

____________________________
CP Mario Alfonso DiBella
 CISCO SYSTEMS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 201
( Cifras en dolares )

ACTIVO PASIVO

2015 2015

Circulante: A Corto Plazo:

Efectivo y equivalentes de efectivo 19,000 Proveedores 77,500

DOCUMENTOS POR PAGAR 36,000

OTRASPASIVOS CIRCULANTES 67,000
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
-9 180,500
Cuentas por cobrar
-5 180,000 DEUDAS A LARGO PLAZO 309,500
Impuestos por pagar
-10 0

Participación de los trabajadores en la

Inventarios utilidad ( 3a ) 0
( 3b ) 433,000
Depreciacio acumulada

Impuestos por recuperar

- Total del pasivo $ 490,000

Inversiones -

CAPITAL CONTABLE
Suma el circulante 632,000 $
Capital CONTABLE
( 11a ) $ 3,142,000

No Circulante: Aumentos de capital -

Propiedades, planta y equipo

( s 3c y 7 ) 3,000,000 $ Utilidades de ejercicios anteriores
( 11c ) -

Utilidad del ejercicio

( 11c ) -

Otros activos
-

Total del capital $ 3,142,000

Total del activo 3,632,000 $ Total del pasivo y capital $ 3,632,000

______________________________
C.P. Mario Alfonso DiBella Rodriguez
Representante Legal
 CISCO SYSTEMS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 201
( Cifras en dolares )

ACTIVO PASIVO

2015 2015

Circulante: A Corto Plazo:

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,119,000 Proveedores 77,500

DOCUMENTOS POR PAGAR 36,000

OTRASPASIVOS CIRCULANTES 67,000
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
-9 180,500
Cuentas por cobrar
-5 180,000 DEUDAS A LARGO PLAZO 2,309,500
Impuestos por pagar
-10 330,000

Participación de los trabajadores en la

Inventarios utilidad ( 3a ) 110,000
( 3b ) 433,000
Depreciacio acumulada

11,551,500
Impuestos por recuperar
-6 - Total del pasivo $ 2,930,000

Inversiones 5,000,000

CAPITAL CONTABLE
Suma el circulante 6,732,000 $
Capital CONTABLE
( 11a ) $ 3,142,000

No Circulante: Aumentos de capital 5,000,000

Propiedades, planta y equipo

( s 3c y 7 ) 5,000,000 $ Utilidades de ejercicios anteriores
Depreciación acumulada - ( 11c ) -

Utilidad del ejercicio

( 11c ) 660,000

Otros activos
-8 -

Total del capital $ 8,802,000

Total del activo 11,732,000 $ Total del pasivo y capital $ 11,732,000

______________________________
C.P. Mario Alfonso DiBella Rodriguez
Representante Legal
 CISCO SYSTEMS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
( Cifras en dolares )

ACTIVO PASIVO

2016 2016

Circulante: A Corto Plazo:

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,509,800 Proveedores 77,500

DOCUMENTOS POR PAGAR 36,000

OTRASPASIVOS CIRCULANTES 67,000
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
-9 180,500
Cuentas por cobrar
-5 180,000 DEUDAS A LARGO PLAZO 3,238,827
Impuestos por pagar
-10 0

Participación de los trabajadores en la

Inventarios utilidad ( 3a ) 0
( 3b ) 433,000
Depreciacio acumulada

11,476,425
Impuestos por recuperar
-6 - Total del pasivo $ 3,419,327

Inversiones 5,000,000
Intereses Inversion Capitalización 634,125
CAPITAL CONTABLE
Suma el circulante 7,756,925 $
Capital CONTABLE
( 11a ) $ 8,142,000

No Circulante: Aumentos de capital -

Propiedades, planta y equipo

( s 3c y 7 ) 5,000,000 $ Utilidades de ejercicios anteriores
Depreciación acumulada (1,100,000) ( 11c ) 660,000

TOTAL PPE 3,900,000

Utilidad del ejercicio
( 11c ) (564,402)

Otros activos
-8 -

Total del capital $ 8,237,598

Total del activo 11,656,925 $ Total del pasivo y capital $ 11,656,925

-
______________________________
C.P. Mario Alfonso DiBella Rodriguez
Representante Legal
 CISCO SYSTEMS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
( Cifras en dolares )

ACTIVO PASIVO

2017 2017

Circulante: A Corto Plazo:

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,989,284 Proveedores 77,500

0
DOCUMENTOS POR PAGAR 36,000
OTRASPASIVOS CIRCULANTES 67,000
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 0
-9 180,500
Cuentas por cobrar 0
-5 180,000 DEUDAS A LARGO PLAZO 4,122,206
Impuestos por pagar
-10 0

Participación de los trabajadores en la

Inventarios utilidad ( 3a ) 0
( 3b ) 433,000
Depreciacio acumulada

11,570,458
Impuestos por recuperar
-6 - Total del pasivo $ 4,302,706

Inversiones 5,000,000
Intereses Inversion Capitalización 1,348,673
CAPITAL CONTABLE
Suma el circulante 8,950,958 $
Capital CONTABLE
( 11a ) $ 8,142,000

No Circulante: Aumentos de capital -

Propiedades, planta y equipo

( s 3c y 7 ) 5,000,000 $ Resultados de ejercicios anteriores
Depreciación acumulada (2,200,000) ( 11c ) 95,598

TOTAL PPE 2,800,000

Utilidad del ejercicio
( 11c ) (789,346)

Otros activos
-8 -

Total del capital $ 7,448,252

Total del activo 11,750,958 $ Total del pasivo y capital $ 11,750,958

-
-
-
-
______________________________
C.P. Mario Alfonso DiBella Rodriguez
Representante Legal
 CISCO SYSTEMS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
( Cifras en dolares )

ACTIVO PASIVO

2018 2018

Circulante: A Corto Plazo:

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,936,874 Proveedores 77,500

0
DOCUMENTOS POR PAGAR 36,000
OTRASPASIVOS CIRCULANTES 67,000
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 0
-9 180,500
Cuentas por cobrar 0
-5 180,000 DEUDAS A LARGO PLAZO 4,932,556
Impuestos por pagar
-10 0

Participación de los trabajadores en la

Inventarios utilidad ( 3a ) 0
( 3b ) 433,000
Depreciacio acumulada

Impuestos por recuperar

-6 - Total del pasivo $ 5,113,056

Inversiones 5,000,000
Intereses Inversion Capitalización 2,153,844
CAPITAL CONTABLE
Suma el circulante 9,703,718 $
Capital CONTABLE
( 11a ) $ 8,142,000

No Circulante: Aumentos de capital -

Propiedades, planta y equipo

( s 3c y 7 ) 5,000,000 $ Utilidades de ejercicios anteriores
Depreciación acumulada (3,300,000) ( 11c ) (693,748)

TOTAL PPE 1,700,000

Utilidad del ejercicio
( 11c ) (1,157,590)

Otros activos
-8 -

Total del capital $ 6,290,662

Total del activo 11,403,718 $ Total del pasivo y capital $ 11,403,718

-
-
-
-
______________________________
C.P. Mario Alfonso DiBella Rodriguez
Representante Legal
 CISCO SYSTEMS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
( Cifras en dolares )

ACTIVO PASIVO

2019 2019

Circulante: A Corto Plazo:

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,261,063 Proveedores 77,500

0
DOCUMENTOS POR PAGAR 36,000
OTRASPASIVOS CIRCULANTES 67,000
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 0
-9 180,500
Cuentas por cobrar 0
-5 180,000 DEUDAS A LARGO PLAZO 5,626,835
Impuestos por pagar
-10 0

Participación de los trabajadores en la

Inventarios utilidad ( 3a ) 0
( 3b ) 433,000
Depreciacio acumulada

Impuestos por recuperar

-6 - Total del pasivo $ 5,807,335

Inversiones 5,000,000
Intereses Inversion Capitalización 3,061,130
CAPITAL CONTABLE
Suma el circulante 9,935,193 $
Capital CONTABLE
( 11a ) $ 8,142,000

No Circulante: Aumentos de capital -

Propiedades, planta y equipo

( s 3c y 7 ) 5,000,000 $ Utilidades de ejercicios anteriores
Depreciación acumulada (3,666,667) ( 11c ) (1,851,338)

TOTAL PPE 1,333,333

Utilidad del ejercicio
( 11c ) (829,471)

Otros activos
-8 -

Total del capital $ 5,461,191

Total del activo 11,268,527 $ Total del pasivo y capital $ 11,268,527

-
-
-
-
______________________________
C.P. Mario Alfonso DiBella Rodriguez
Representante Legal
 CISCO SYSTEMS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
( Cifras en dolares )

ACTIVO PASIVO

2020 2020

Circulante: A Corto Plazo:

Efectivo y equivalentes de efectivo - 79,298 Proveedores 77,500

0
DOCUMENTOS POR PAGAR 36,000
OTRASPASIVOS CIRCULANTES 67,000
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 0
-9 180,500
Cuentas por cobrar 0
-5 180,000 DEUDAS A LARGO PLAZO 6,136,636
Impuestos por pagar
-10 0

Participación de los trabajadores en la

Inventarios utilidad ( 3a ) 0
( 3b ) 433,000
Depreciacio acumulada

Impuestos por recuperar

-6 - Total del pasivo $ 6,317,136

Inversiones 5,000,000
Intereses Inversion Capitalización 4,083,483
CAPITAL CONTABLE
Suma el circulante 9,617,185 $
Capital CONTABLE
( 11a ) $ 8,142,000

No Circulante: Aumentos de capital -

Propiedades, planta y equipo

( s 3c y 7 ) 5,000,000 $ Utilidades de ejercicios anteriores
Depreciación acumulada (4,033,333) ( 11c ) (2,680,809)

TOTAL PPE 966,667

Utilidad del ejercicio
( 11c ) (1,194,476)

Otros activos
-8 -

Total del capital $ 4,266,716

Total del activo 10,583,852 $ Total del pasivo y capital $ 10,583,852

-
-
-
-
______________________________
C.P. Mario Alfonso DiBella Rodriguez
Representante Legal
 CISCO SYSTEMS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
( Cifras en dolares )

ACTIVO PASIVO

2021 2021

Circulante: A Corto Plazo:

Efectivo y equivalentes de efectivo - 2,128,621 Proveedores 77,500

0
DOCUMENTOS POR PAGAR 36,000
OTRASPASIVOS CIRCULANTES 67,000
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 0
-9 180,500
Cuentas por cobrar 0
-5 180,000 DEUDAS A LARGO PLAZO 6,353,232
Impuestos por pagar
-10 0

Participación de los trabajadores en la

Inventarios utilidad ( 3a ) 0
( 3b ) 433,000
Depreciacio acumulada

Impuestos por recuperar

-6 - Total del pasivo $ 6,533,732

Inversiones 5,000,000
Intereses Inversion Capitalización 5,235,497
CAPITAL CONTABLE
Suma el circulante 8,719,876 $
Capital CONTABLE
( 11a ) $ 8,142,000

No Circulante: Aumentos de capital -

Propiedades, planta y equipo

( s 3c y 7 ) 5,000,000 $ Utilidades de ejercicios anteriores
Depreciación acumulada (4,400,000) ( 11c ) (3,875,284)

TOTAL PPE 600,000

Utilidad del ejercicio
( 11c ) (1,480,572)

Otros activos
-8 -

Total del capital $ 2,786,144

Total del activo 9,319,876 $ Total del pasivo y capital $ 9,319,876

-
-
-
-
______________________________
C.P. Mario Alfonso DiBella Rodriguez
Representante Legal
Programación de la amortización de préstamo
Especificar valores Resumen del préstamo
Importe del préstamo $ 2,000,000.00 Pago programado $ 83,940.72
Tasa de interés anual 47% Número de pagos programado $ 72.00
Plazo del préstamo en años 6.00 Número de pagos real $ 12.00
Número de pagos al año 12.00 Total de pagos anticipados $ -
Fecha inicial del préstamo 1/1/2015 Interés total $ 4,043,732.19
Pagos adicionales opcionales

ombre de entidad de crédito:

Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

1 2/1/2015 $ 2,000,000.00 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 5,207.39 $ 78,733.33 $ 1,994,792.61 $ 78,733.33

2 3/1/2015 $ 1,994,792.61 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 5,412.39 $ 78,528.34 $ 1,989,380.22 $ 157,261.67
3 4/1/2015 $ 1,989,380.22 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 5,625.46 $ 78,315.27 $ 1,983,754.76 $ 235,576.94
4 5/1/2015 $ 1,983,754.76 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 5,846.91 $ 78,093.81 $ 1,977,907.85 $ 313,670.75
5 6/1/2015 $ 1,977,907.85 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 6,077.09 $ 77,863.64 $ 1,971,830.76 $ 391,534.39
6 7/1/2015 $ 1,971,830.76 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 6,316.32 $ 77,624.40 $ 1,965,514.44 $ 469,158.79
7 8/1/2015 $ 1,965,514.44 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 6,564.97 $ 77,375.75 $ 1,958,949.47 $ 546,534.54
8 9/1/2015 $ 1,958,949.47 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 6,823.41 $ 77,117.31 $ 1,952,126.06 $ 623,651.86
9 10/1/2015 $ 1,952,126.06 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 7,092.03 $ 76,848.70 $ 1,945,034.03 $ 700,500.55
10 11/1/2015 $ 1,945,034.03 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 7,371.22 $ 76,569.51 $ 1,937,662.81 $ 777,070.06
11 12/1/2015 $ 1,937,662.81 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 7,661.40 $ 76,279.33 $ 1,930,001.41 $ 853,349.38
12 1/1/2016 $ 1,930,001.41 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 7,963.00 $ 75,977.72 $ 1,922,038.41 $ 929,327.11
13 2/1/2016 $ 1,922,038.41 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 8,276.48 $ 75,664.25 $ 1,913,761.93 $ 1,004,991.35
14 3/1/2016 $ 1,913,761.93 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 8,602.30 $ 75,338.43 $ 1,905,159.63 $ 1,080,329.78
15 4/1/2016 $ 1,905,159.63 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 8,940.94 $ 74,999.78 $ 1,896,218.69 $ 1,155,329.56
16 5/1/2016 $ 1,896,218.69 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 9,292.92 $ 74,647.81 $ 1,886,925.78 $ 1,229,977.37
17 6/1/2016 $ 1,886,925.78 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 9,658.75 $ 74,281.98 $ 1,877,267.03 $ 1,304,259.35
18 7/1/2016 $ 1,877,267.03 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 10,038.98 $ 73,901.75 $ 1,867,228.05 $ 1,378,161.10
19 8/1/2016 $ 1,867,228.05 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 10,434.18 $ 73,506.54 $ 1,856,793.87 $ 1,451,667.64
20 9/1/2016 $ 1,856,793.87 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 10,844.94 $ 73,095.79 $ 1,845,948.93 $ 1,524,763.43
21 10/1/2016 $ 1,845,948.93 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 11,271.87 $ 72,668.86 $ 1,834,677.06 $ 1,597,432.28
22 11/1/2016 $ 1,834,677.06 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 11,715.60 $ 72,225.12 $ 1,822,961.46 $ 1,669,657.40
23 12/1/2016 $ 1,822,961.46 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 12,176.81 $ 71,763.92 $ 1,810,784.65 $ 1,741,421.32
24 1/1/2017 $ 1,810,784.65 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 12,656.17 $ 71,284.56 $ 1,798,128.48 $ 1,812,705.87
25 2/1/2017 $ 1,798,128.48 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 13,154.40 $ 70,786.32 $ 1,784,974.08 $ 1,883,492.20
26 3/1/2017 $ 1,784,974.08 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 13,672.25 $ 70,268.48 $ 1,771,301.83 $ 1,953,760.68
27 4/1/2017 $ 1,771,301.83 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 14,210.48 $ 69,730.25 $ 1,757,091.36 $ 2,023,490.93
28 5/1/2017 $ 1,757,091.36 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 14,769.90 $ 69,170.83 $ 1,742,321.46 $ 2,092,661.76
29 6/1/2017 $ 1,742,321.46 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 15,351.34 $ 68,589.39 $ 1,726,970.12 $ 2,161,251.14
30 7/1/2017 $ 1,726,970.12 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 15,955.67 $ 67,985.06 $ 1,711,014.46 $ 2,229,236.20
31 8/1/2017 $ 1,711,014.46 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 16,583.79 $ 67,356.94 $ 1,694,430.67 $ 2,296,593.14
32 9/1/2017 $ 1,694,430.67 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 17,236.64 $ 66,704.09 $ 1,677,194.03 $ 2,363,297.22
33 10/1/2017 $ 1,677,194.03 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 17,915.19 $ 66,025.54 $ 1,659,278.84 $ 2,429,322.76
34 11/1/2017 $ 1,659,278.84 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 18,620.45 $ 65,320.28 $ 1,640,658.40 $ 2,494,643.04
35 12/1/2017 $ 1,640,658.40 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 19,353.47 $ 64,587.25 $ 1,621,304.92 $ 2,559,230.29
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

36 1/1/2018 $ 1,621,304.92 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 20,115.35 $ 63,825.37 $ 1,601,189.57 $ 2,623,055.66

37 2/1/2018 $ 1,601,189.57 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 20,907.23 $ 63,033.50 $ 1,580,282.34 $ 2,686,089.16
38 3/1/2018 $ 1,580,282.34 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 21,730.28 $ 62,210.45 $ 1,558,552.06 $ 2,748,299.61
39 4/1/2018 $ 1,558,552.06 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 22,585.73 $ 61,355.00 $ 1,535,966.34 $ 2,809,654.61
40 5/1/2018 $ 1,535,966.34 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 23,474.85 $ 60,465.87 $ 1,512,491.49 $ 2,870,120.48
41 6/1/2018 $ 1,512,491.49 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 24,398.98 $ 59,541.75 $ 1,488,092.51 $ 2,929,662.23
42 7/1/2018 $ 1,488,092.51 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 25,359.48 $ 58,581.24 $ 1,462,733.03 $ 2,988,243.47
43 8/1/2018 $ 1,462,733.03 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 26,357.80 $ 57,582.92 $ 1,436,375.23 $ 3,045,826.39
44 9/1/2018 $ 1,436,375.23 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 27,395.42 $ 56,545.30 $ 1,408,979.81 $ 3,102,371.70
45 10/1/2018 $ 1,408,979.81 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 28,473.89 $ 55,466.84 $ 1,380,505.92 $ 3,157,838.54
46 11/1/2018 $ 1,380,505.92 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 29,594.81 $ 54,345.92 $ 1,350,911.11 $ 3,212,184.45
47 12/1/2018 $ 1,350,911.11 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 30,759.86 $ 53,180.87 $ 1,320,151.26 $ 3,265,365.32
48 1/1/2019 $ 1,320,151.26 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 31,970.77 $ 51,969.95 $ 1,288,180.48 $ 3,317,335.28
49 2/1/2019 $ 1,288,180.48 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 33,229.35 $ 50,711.37 $ 1,254,951.13 $ 3,368,046.65
50 3/1/2019 $ 1,254,951.13 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 34,537.48 $ 49,403.24 $ 1,220,413.65 $ 3,417,449.89
51 4/1/2019 $ 1,220,413.65 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 35,897.11 $ 48,043.62 $ 1,184,516.54 $ 3,465,493.51
52 5/1/2019 $ 1,184,516.54 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 37,310.26 $ 46,630.47 $ 1,147,206.29 $ 3,512,123.98
53 6/1/2019 $ 1,147,206.29 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 38,779.04 $ 45,161.69 $ 1,108,427.25 $ 3,557,285.66
54 7/1/2019 $ 1,108,427.25 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 40,305.64 $ 43,635.09 $ 1,068,121.61 $ 3,600,920.75
55 8/1/2019 $ 1,068,121.61 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 41,892.34 $ 42,048.39 $ 1,026,229.27 $ 3,642,969.14
56 9/1/2019 $ 1,026,229.27 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 43,541.50 $ 40,399.23 $ 982,687.77 $ 3,683,368.36
57 10/1/2019 $ 982,687.77 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 45,255.58 $ 38,685.14 $ 937,432.19 $ 3,722,053.50
58 11/1/2019 $ 937,432.19 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 47,037.14 $ 36,903.58 $ 890,395.05 $ 3,758,957.08
59 12/1/2019 $ 890,395.05 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 48,888.84 $ 35,051.88 $ 841,506.21 $ 3,794,008.97
60 1/1/2020 $ 841,506.21 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 50,813.43 $ 33,127.29 $ 790,692.78 $ 3,827,136.26
61 2/1/2020 $ 790,692.78 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 52,813.79 $ 31,126.94 $ 737,878.99 $ 3,858,263.20
62 3/1/2020 $ 737,878.99 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 54,892.89 $ 29,047.84 $ 682,986.10 $ 3,887,311.04
63 4/1/2020 $ 682,986.10 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 57,053.84 $ 26,886.89 $ 625,932.26 $ 3,914,197.93
64 5/1/2020 $ 625,932.26 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 59,299.86 $ 24,640.87 $ 566,632.40 $ 3,938,838.79
65 6/1/2020 $ 566,632.40 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 61,634.30 $ 22,306.43 $ 504,998.11 $ 3,961,145.22
66 7/1/2020 $ 504,998.11 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 64,060.63 $ 19,880.09 $ 440,937.48 $ 3,981,025.31
67 8/1/2020 $ 440,937.48 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 66,582.49 $ 17,358.24 $ 374,354.99 $ 3,998,383.55
68 9/1/2020 $ 374,354.99 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 69,203.62 $ 14,737.11 $ 305,151.37 $ 4,013,120.66
69 10/1/2020 $ 305,151.37 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 71,927.93 $ 12,012.79 $ 233,223.44 $ 4,025,133.45
70 11/1/2020 $ 233,223.44 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 74,759.50 $ 9,181.23 $ 158,463.94 $ 4,034,314.68
71 12/1/2020 $ 158,463.94 $ 83,940.72 $ - $ 83,940.72 $ 77,702.53 $ 6,238.20 $ 80,761.42 $ 4,040,552.88
72 1/1/2021 $ 80,761.42 $ 83,940.72 $ - $ 80,761.42 $ 77,582.11 $ 3,179.31 $ - $ 4,043,732.19
73 2/1/2021 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
74 3/1/2021 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
75 4/1/2021 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
76 5/1/2021 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
77 6/1/2021 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
78 7/1/2021 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
79 8/1/2021 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
80 9/1/2021 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
81 10/1/2021 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
82 11/1/2021 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
83 12/1/2021 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
84 1/1/2022 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

85 2/1/2022 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19

86 3/1/2022 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
87 4/1/2022 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
88 5/1/2022 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
89 6/1/2022 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
90 7/1/2022 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
91 8/1/2022 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
92 9/1/2022 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
93 10/1/2022 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
94 11/1/2022 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
95 12/1/2022 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
96 1/1/2023 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
97 2/1/2023 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
98 3/1/2023 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
99 4/1/2023 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
100 5/1/2023 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
101 6/1/2023 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
102 7/1/2023 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
103 8/1/2023 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
104 9/1/2023 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
105 10/1/2023 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
106 11/1/2023 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
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108 1/1/2024 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
109 2/1/2024 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
110 3/1/2024 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
111 4/1/2024 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
112 5/1/2024 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
113 6/1/2024 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
114 7/1/2024 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
115 8/1/2024 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
116 9/1/2024 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
117 10/1/2024 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
118 11/1/2024 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
119 12/1/2024 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
120 1/1/2025 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
121 2/1/2025 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
122 3/1/2025 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
123 4/1/2025 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
124 5/1/2025 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
125 6/1/2025 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
126 7/1/2025 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
127 8/1/2025 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
128 9/1/2025 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
129 10/1/2025 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
130 11/1/2025 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
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133 2/1/2026 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

134 3/1/2026 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19

135 4/1/2026 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
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145 2/1/2027 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
146 3/1/2027 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
147 4/1/2027 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
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153 10/1/2027 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
154 11/1/2027 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
155 12/1/2027 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
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158 3/1/2028 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
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168 1/1/2029 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
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170 3/1/2029 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
171 4/1/2029 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
172 5/1/2029 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
173 6/1/2029 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
174 7/1/2029 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
175 8/1/2029 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
176 9/1/2029 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
177 10/1/2029 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
178 11/1/2029 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
179 12/1/2029 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
180 1/1/2030 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
181 2/1/2030 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
182 3/1/2030 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

183 4/1/2030 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19

184 5/1/2030 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
185 6/1/2030 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
186 7/1/2030 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
187 8/1/2030 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
188 9/1/2030 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
189 10/1/2030 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
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191 12/1/2030 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
192 1/1/2031 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
193 2/1/2031 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
194 3/1/2031 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
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196 5/1/2031 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
197 6/1/2031 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
198 7/1/2031 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
199 8/1/2031 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
200 9/1/2031 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
201 10/1/2031 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
202 11/1/2031 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
203 12/1/2031 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
204 1/1/2032 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
205 2/1/2032 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
206 3/1/2032 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
207 4/1/2032 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
208 5/1/2032 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
209 6/1/2032 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
210 7/1/2032 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
211 8/1/2032 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
212 9/1/2032 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
213 10/1/2032 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
214 11/1/2032 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
215 12/1/2032 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
216 1/1/2033 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
217 2/1/2033 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
218 3/1/2033 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
219 4/1/2033 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
220 5/1/2033 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
221 6/1/2033 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
222 7/1/2033 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
223 8/1/2033 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
224 9/1/2033 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
225 10/1/2033 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
226 11/1/2033 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
227 12/1/2033 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
228 1/1/2034 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
229 2/1/2034 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
230 3/1/2034 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
231 4/1/2034 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

232 5/1/2034 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19

233 6/1/2034 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
234 7/1/2034 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
235 8/1/2034 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
236 9/1/2034 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
237 10/1/2034 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
238 11/1/2034 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
239 12/1/2034 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
240 1/1/2035 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
241 2/1/2035 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
242 3/1/2035 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
243 4/1/2035 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
244 5/1/2035 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
245 6/1/2035 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
246 7/1/2035 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
247 8/1/2035 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
248 9/1/2035 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
249 10/1/2035 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
250 11/1/2035 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
251 12/1/2035 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
252 1/1/2036 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
253 2/1/2036 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
254 3/1/2036 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
255 4/1/2036 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
256 5/1/2036 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
257 6/1/2036 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
258 7/1/2036 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
259 8/1/2036 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
260 9/1/2036 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
261 10/1/2036 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
262 11/1/2036 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
263 12/1/2036 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
264 1/1/2037 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
265 2/1/2037 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
266 3/1/2037 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
267 4/1/2037 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
268 5/1/2037 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
269 6/1/2037 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
270 7/1/2037 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
271 8/1/2037 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
272 9/1/2037 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
273 10/1/2037 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
274 11/1/2037 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
275 12/1/2037 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
276 1/1/2038 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
277 2/1/2038 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
278 3/1/2038 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
279 4/1/2038 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
280 5/1/2038 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

281 6/1/2038 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19

282 7/1/2038 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
283 8/1/2038 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
284 9/1/2038 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
285 10/1/2038 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
286 11/1/2038 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
287 12/1/2038 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
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289 2/1/2039 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
290 3/1/2039 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
291 4/1/2039 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
292 5/1/2039 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
293 6/1/2039 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
294 7/1/2039 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
295 8/1/2039 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
296 9/1/2039 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
297 10/1/2039 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
298 11/1/2039 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
299 12/1/2039 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
300 1/1/2040 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
301 2/1/2040 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
302 3/1/2040 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
303 4/1/2040 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
304 5/1/2040 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
305 6/1/2040 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
306 7/1/2040 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
307 8/1/2040 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
308 9/1/2040 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
309 10/1/2040 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
310 11/1/2040 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
311 12/1/2040 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
312 1/1/2041 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
313 2/1/2041 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
314 3/1/2041 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
315 4/1/2041 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
316 5/1/2041 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
317 6/1/2041 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
318 7/1/2041 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
319 8/1/2041 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
320 9/1/2041 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
321 10/1/2041 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
322 11/1/2041 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
323 12/1/2041 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
324 1/1/2042 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
325 2/1/2042 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
326 3/1/2042 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
327 4/1/2042 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
328 5/1/2042 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
329 6/1/2042 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

330 7/1/2042 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19

331 8/1/2042 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
332 9/1/2042 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
333 10/1/2042 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
334 11/1/2042 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
335 12/1/2042 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
336 1/1/2043 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
337 2/1/2043 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
338 3/1/2043 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
339 4/1/2043 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
340 5/1/2043 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
341 6/1/2043 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
342 7/1/2043 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
343 8/1/2043 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
344 9/1/2043 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
345 10/1/2043 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
346 11/1/2043 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
347 12/1/2043 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
348 1/1/2044 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
349 2/1/2044 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
350 3/1/2044 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
351 4/1/2044 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
352 5/1/2044 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
353 6/1/2044 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
354 7/1/2044 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
355 8/1/2044 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
356 9/1/2044 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
357 10/1/2044 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
358 11/1/2044 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
359 12/1/2044 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
360 1/1/2045 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
361 2/1/2045 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
362 3/1/2045 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
363 4/1/2045 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
364 5/1/2045 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
365 6/1/2045 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
366 7/1/2045 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
367 8/1/2045 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
368 9/1/2045 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
369 10/1/2045 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
370 11/1/2045 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
371 12/1/2045 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
372 1/1/2046 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
373 2/1/2046 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
374 3/1/2046 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
375 4/1/2046 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
376 5/1/2046 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
377 6/1/2046 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
378 7/1/2046 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

379 8/1/2046 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19

380 9/1/2046 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
381 10/1/2046 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
382 11/1/2046 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
383 12/1/2046 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
384 1/1/2047 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
385 2/1/2047 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
386 3/1/2047 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
387 4/1/2047 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
388 5/1/2047 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
389 6/1/2047 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
390 7/1/2047 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
391 8/1/2047 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
392 9/1/2047 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
393 10/1/2047 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
394 11/1/2047 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
395 12/1/2047 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
396 1/1/2048 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
397 2/1/2048 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
398 3/1/2048 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
399 4/1/2048 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
400 5/1/2048 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
401 6/1/2048 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
402 7/1/2048 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
403 8/1/2048 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
404 9/1/2048 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
405 10/1/2048 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
406 11/1/2048 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
407 12/1/2048 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
408 1/1/2049 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
409 2/1/2049 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
410 3/1/2049 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
411 4/1/2049 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
412 5/1/2049 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
413 6/1/2049 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
414 7/1/2049 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
415 8/1/2049 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
416 9/1/2049 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
417 10/1/2049 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
418 11/1/2049 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
419 12/1/2049 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
420 1/1/2050 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
421 2/1/2050 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
422 3/1/2050 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
423 4/1/2050 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
424 5/1/2050 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
425 6/1/2050 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
426 7/1/2050 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
427 8/1/2050 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

428 9/1/2050 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19

429 10/1/2050 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
430 11/1/2050 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
431 12/1/2050 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
432 1/1/2051 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
433 2/1/2051 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
434 3/1/2051 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
435 4/1/2051 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
436 5/1/2051 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
437 6/1/2051 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
438 7/1/2051 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
439 8/1/2051 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
440 9/1/2051 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
441 10/1/2051 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
442 11/1/2051 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
443 12/1/2051 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
444 1/1/2052 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
445 2/1/2052 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
446 3/1/2052 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
447 4/1/2052 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
448 5/1/2052 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
449 6/1/2052 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
450 7/1/2052 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
451 8/1/2052 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
452 9/1/2052 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
453 10/1/2052 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
454 11/1/2052 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
455 12/1/2052 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
456 1/1/2053 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
457 2/1/2053 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
458 3/1/2053 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
459 4/1/2053 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
460 5/1/2053 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
461 6/1/2053 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
462 7/1/2053 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
463 8/1/2053 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
464 9/1/2053 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
465 10/1/2053 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
466 11/1/2053 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
467 12/1/2053 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
468 1/1/2054 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
469 2/1/2054 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
470 3/1/2054 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
471 4/1/2054 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
472 5/1/2054 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
473 6/1/2054 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
474 7/1/2054 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
475 8/1/2054 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
476 9/1/2054 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

477 10/1/2054 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19

478 11/1/2054 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
479 12/1/2054 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
480 1/1/2055 $ - $ 83,940.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,043,732.19
 $ 1,007,288.70

$ 929,327.11
$ 1,922,038.41

$ 883,378.77
$ 1,798,128.48

$ 810,349.79
$ 694,279.61

$ 509,800.99

$ 216,595.92

$ 7,763,899.07

$ -
Programación de la amortización de préstamo
Especificar valores Resumen del préstamo
Importe del préstamo 5,000,000.00 € Pago programado - 16,227.23 €
Tasa de interés anual 12.00 % EL PRESENTE FORMATO NO ME PERMITIÓ CALCULAR Número de pagos programado -432
EL INTERÉS GANADO EN CADA PERIODO DE MANERA
Plazo del préstamo en años 6 Número de pagos real 481
EXACTA, POR LO QUE SE EFECTUÓ EL CALCULO EN LA
Número de pagos al año -72 SIGUIENTE HOJA Total de pagos anticipados - €
Fecha inicial del préstamo 1/1/2015 Interés total - 5,179,486.68 €
Pagos adicionales opcionales

ombre de entidad de crédito:

Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

1 12/1/2014 5,000,000.00 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,893.90 € - 8,333.33 € 5,007,893.90 € - 8,333.33 €

2 12/1/2014 5,007,893.90 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,880.74 € - 8,346.49 € 5,015,774.64 € - 16,679.82 €
3 12/1/2014 5,015,774.64 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,867.61 € - 8,359.62 € 5,023,642.25 € - 25,039.45 €
4 12/1/2014 5,023,642.25 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,854.50 € - 8,372.74 € 5,031,496.74 € - 33,412.18 €
5 12/1/2014 5,031,496.74 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,841.40 € - 8,385.83 € 5,039,338.15 € - 41,798.01 €
6 12/1/2014 5,039,338.15 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,828.34 € - 8,398.90 € 5,047,166.48 € - 50,196.91 €
7 12/1/2014 5,047,166.48 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,815.29 € - 8,411.94 € 5,054,981.77 € - 58,608.85 €
8 12/1/2014 5,054,981.77 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,802.26 € - 8,424.97 € 5,062,784.03 € - 67,033.82 €
9 12/1/2014 5,062,784.03 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,789.26 € - 8,437.97 € 5,070,573.29 € - 75,471.80 €
10 12/1/2014 5,070,573.29 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,776.28 € - 8,450.96 € 5,078,349.57 € - 83,922.75 €
11 12/1/2014 5,078,349.57 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,763.32 € - 8,463.92 € 5,086,112.89 € - 92,386.67 €
12 11/1/2014 5,086,112.89 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,750.38 € - 8,476.85 € 5,093,863.26 € - 100,863.52 €
13 11/1/2014 5,093,863.26 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,737.46 € - 8,489.77 € 5,101,600.72 € - 109,353.29 €
14 11/1/2014 5,101,600.72 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,724.56 € - 8,502.67 € 5,109,325.29 € - 117,855.96 €
15 11/1/2014 5,109,325.29 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,711.69 € - 8,515.54 € 5,117,036.98 € - 126,371.50 €
16 11/1/2014 5,117,036.98 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,698.84 € - 8,528.39 € 5,124,735.81 € - 134,899.90 €
17 11/1/2014 5,124,735.81 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,686.01 € - 8,541.23 € 5,132,421.82 € - 143,441.13 €
18 10/1/2014 5,132,421.82 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,673.20 € - 8,554.04 € 5,140,095.02 € - 151,995.16 €
19 10/1/2014 5,140,095.02 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,660.41 € - 8,566.83 € 5,147,755.42 € - 160,561.99 €
20 10/1/2014 5,147,755.42 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,647.64 € - 8,579.59 € 5,155,403.06 € - 169,141.58 €
21 10/1/2014 5,155,403.06 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,634.89 € - 8,592.34 € 5,163,037.96 € - 177,733.92 €
22 10/1/2014 5,163,037.96 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,622.17 € - 8,605.06 € 5,170,660.13 € - 186,338.98 €
23 10/1/2014 5,170,660.13 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,609.47 € - 8,617.77 € 5,178,269.59 € - 194,956.75 €
24 9/1/2014 5,178,269.59 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,596.78 € - 8,630.45 € 5,185,866.37 € - 203,587.20 €
25 9/1/2014 5,185,866.37 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,584.12 € - 8,643.11 € 5,193,450.50 € - 212,230.31 €
26 9/1/2014 5,193,450.50 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,571.48 € - 8,655.75 € 5,201,021.98 € - 220,886.06 €
27 9/1/2014 5,201,021.98 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,558.86 € - 8,668.37 € 5,208,580.84 € - 229,554.43 €
28 9/1/2014 5,208,580.84 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,546.26 € - 8,680.97 € 5,216,127.10 € - 238,235.40 €
29 9/1/2014 5,216,127.10 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,533.69 € - 8,693.55 € 5,223,660.79 € - 246,928.94 €
30 8/1/2014 5,223,660.79 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,521.13 € - 8,706.10 € 5,231,181.92 € - 255,635.04 €
31 8/1/2014 5,231,181.92 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,508.60 € - 8,718.64 € 5,238,690.52 € - 264,353.68 €
32 8/1/2014 5,238,690.52 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,496.08 € - 8,731.15 € 5,246,186.60 € - 273,084.83 €
33 8/1/2014 5,246,186.60 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,483.59 € - 8,743.64 € 5,253,670.19 € - 281,828.48 €
34 8/1/2014 5,253,670.19 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,471.12 € - 8,756.12 € 5,261,141.30 € - 290,584.59 €
35 8/1/2014 5,261,141.30 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,458.66 € - 8,768.57 € 5,268,599.96 € - 299,353.16 €
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

36 7/1/2014 5,268,599.96 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,446.23 € - 8,781.00 € 5,276,046.20 € - 308,134.16 €

37 7/1/2014 5,276,046.20 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,433.82 € - 8,793.41 € 5,283,480.02 € - 316,927.57 €
38 7/1/2014 5,283,480.02 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,421.43 € - 8,805.80 € 5,290,901.45 € - 325,733.37 €
39 7/1/2014 5,290,901.45 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,409.06 € - 8,818.17 € 5,298,310.51 € - 334,551.54 €
40 7/1/2014 5,298,310.51 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,396.71 € - 8,830.52 € 5,305,707.23 € - 343,382.06 €
41 7/1/2014 5,305,707.23 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,384.39 € - 8,842.85 € 5,313,091.61 € - 352,224.90 €
42 6/1/2014 5,313,091.61 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,372.08 € - 8,855.15 € 5,320,463.69 € - 361,080.06 €
43 6/1/2014 5,320,463.69 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,359.79 € - 8,867.44 € 5,327,823.49 € - 369,947.50 €
44 6/1/2014 5,327,823.49 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,347.53 € - 8,879.71 € 5,335,171.01 € - 378,827.20 €
45 6/1/2014 5,335,171.01 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,335.28 € - 8,891.95 € 5,342,506.29 € - 387,719.15 €
46 6/1/2014 5,342,506.29 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,323.06 € - 8,904.18 € 5,349,829.35 € - 396,623.33 €
47 6/1/2014 5,349,829.35 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,310.85 € - 8,916.38 € 5,357,140.20 € - 405,539.71 €
48 5/1/2014 5,357,140.20 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,298.67 € - 8,928.57 € 5,364,438.86 € - 414,468.28 €
49 5/1/2014 5,364,438.86 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,286.50 € - 8,940.73 € 5,371,725.36 € - 423,409.01 €
50 5/1/2014 5,371,725.36 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,274.36 € - 8,952.88 € 5,378,999.72 € - 432,361.89 €
51 5/1/2014 5,378,999.72 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,262.23 € - 8,965.00 € 5,386,261.95 € - 441,326.89 €
52 5/1/2014 5,386,261.95 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,250.13 € - 8,977.10 € 5,393,512.08 € - 450,303.99 €
53 5/1/2014 5,393,512.08 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,238.05 € - 8,989.19 € 5,400,750.13 € - 459,293.18 €
54 4/1/2014 5,400,750.13 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,225.98 € - 9,001.25 € 5,407,976.11 € - 468,294.43 €
55 4/1/2014 5,407,976.11 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,213.94 € - 9,013.29 € 5,415,190.05 € - 477,307.72 €
56 4/1/2014 5,415,190.05 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,201.92 € - 9,025.32 € 5,422,391.96 € - 486,333.04 €
57 4/1/2014 5,422,391.96 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,189.91 € - 9,037.32 € 5,429,581.88 € - 495,370.36 €
58 4/1/2014 5,429,581.88 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,177.93 € - 9,049.30 € 5,436,759.81 € - 504,419.66 €
59 4/1/2014 5,436,759.81 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,165.97 € - 9,061.27 € 5,443,925.77 € - 513,480.93 €
60 3/1/2014 5,443,925.77 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,154.02 € - 9,073.21 € 5,451,079.79 € - 522,554.14 €
61 3/1/2014 5,451,079.79 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,142.10 € - 9,085.13 € 5,458,221.89 € - 531,639.27 €
62 3/1/2014 5,458,221.89 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,130.20 € - 9,097.04 € 5,465,352.09 € - 540,736.31 €
63 3/1/2014 5,465,352.09 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,118.31 € - 9,108.92 € 5,472,470.40 € - 549,845.23 €
64 3/1/2014 5,472,470.40 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,106.45 € - 9,120.78 € 5,479,576.85 € - 558,966.01 €
65 3/1/2014 5,479,576.85 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,094.60 € - 9,132.63 € 5,486,671.45 € - 568,098.64 €
66 2/1/2014 5,486,671.45 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,082.78 € - 9,144.45 € 5,493,754.23 € - 577,243.09 €
67 2/1/2014 5,493,754.23 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,070.98 € - 9,156.26 € 5,500,825.21 € - 586,399.35 €
68 2/1/2014 5,500,825.21 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,059.19 € - 9,168.04 € 5,507,884.40 € - 595,567.39 €
69 2/1/2014 5,507,884.40 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,047.42 € - 9,179.81 € 5,514,931.82 € - 604,747.20 €
70 2/1/2014 5,514,931.82 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,035.68 € - 9,191.55 € 5,521,967.50 € - 613,938.75 €
71 2/1/2014 5,521,967.50 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,023.95 € - 9,203.28 € 5,528,991.45 € - 623,142.03 €
72 1/1/2014 5,528,991.45 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,012.25 € - 9,214.99 € 5,536,003.70 € - 632,357.01 €
73 1/1/2014 5,536,003.70 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 7,000.56 € - 9,226.67 € 5,543,004.26 € - 641,583.69 €
74 1/1/2014 5,543,004.26 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,988.89 € - 9,238.34 € 5,549,993.15 € - 650,822.03 €
75 1/1/2014 5,549,993.15 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,977.24 € - 9,249.99 € 5,556,970.40 € - 660,072.02 €
76 1/1/2014 5,556,970.40 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,965.61 € - 9,261.62 € 5,563,936.01 € - 669,333.63 €
77 1/1/2014 5,563,936.01 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,954.01 € - 9,273.23 € 5,570,890.02 € - 678,606.86 €
78 12/1/2013 5,570,890.02 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,942.42 € - 9,284.82 € 5,577,832.43 € - 687,891.68 €
79 12/1/2013 5,577,832.43 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,930.84 € - 9,296.39 € 5,584,763.28 € - 697,188.06 €
80 12/1/2013 5,584,763.28 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,919.29 € - 9,307.94 € 5,591,682.57 € - 706,496.00 €
81 12/1/2013 5,591,682.57 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,907.76 € - 9,319.47 € 5,598,590.33 € - 715,815.47 €
82 12/1/2013 5,598,590.33 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,896.25 € - 9,330.98 € 5,605,486.58 € - 725,146.46 €
83 12/1/2013 5,605,486.58 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,884.75 € - 9,342.48 € 5,612,371.33 € - 734,488.94 €
84 11/1/2013 5,612,371.33 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,873.28 € - 9,353.95 € 5,619,244.61 € - 743,842.89 €
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

85 11/1/2013 5,619,244.61 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,861.82 € - 9,365.41 € 5,626,106.44 € - 753,208.30 €

86 11/1/2013 5,626,106.44 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,850.39 € - 9,376.84 € 5,632,956.83 € - 762,585.14 €
87 11/1/2013 5,632,956.83 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,838.97 € - 9,388.26 € 5,639,795.80 € - 771,973.40 €
88 11/1/2013 5,639,795.80 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,827.57 € - 9,399.66 € 5,646,623.37 € - 781,373.06 €
89 11/1/2013 5,646,623.37 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,816.19 € - 9,411.04 € 5,653,439.56 € - 790,784.10 €
90 10/1/2013 5,653,439.56 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,804.83 € - 9,422.40 € 5,660,244.40 € - 800,206.50 €
91 10/1/2013 5,660,244.40 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,793.49 € - 9,433.74 € 5,667,037.89 € - 809,640.24 €
92 10/1/2013 5,667,037.89 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,782.17 € - 9,445.06 € 5,673,820.06 € - 819,085.30 €
93 10/1/2013 5,673,820.06 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,770.87 € - 9,456.37 € 5,680,590.92 € - 828,541.67 €
94 10/1/2013 5,680,590.92 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,759.58 € - 9,467.65 € 5,687,350.50 € - 838,009.32 €
95 10/1/2013 5,687,350.50 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,748.31 € - 9,478.92 € 5,694,098.82 € - 847,488.24 €
96 9/1/2013 5,694,098.82 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,737.07 € - 9,490.16 € 5,700,835.88 € - 856,978.40 €
97 9/1/2013 5,700,835.88 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,725.84 € - 9,501.39 € 5,707,561.72 € - 866,479.80 €
98 9/1/2013 5,707,561.72 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,714.63 € - 9,512.60 € 5,714,276.35 € - 875,992.40 €
99 9/1/2013 5,714,276.35 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,703.44 € - 9,523.79 € 5,720,979.79 € - 885,516.19 €
100 9/1/2013 5,720,979.79 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,692.27 € - 9,534.97 € 5,727,672.06 € - 895,051.16 €
101 9/1/2013 5,727,672.06 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,681.11 € - 9,546.12 € 5,734,353.17 € - 904,597.28 €
102 8/1/2013 5,734,353.17 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,669.98 € - 9,557.26 € 5,741,023.15 € - 914,154.53 €
103 8/1/2013 5,741,023.15 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,658.86 € - 9,568.37 € 5,747,682.01 € - 923,722.91 €
104 8/1/2013 5,747,682.01 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,647.76 € - 9,579.47 € 5,754,329.77 € - 933,302.38 €
105 8/1/2013 5,754,329.77 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,636.68 € - 9,590.55 € 5,760,966.45 € - 942,892.93 €
106 8/1/2013 5,760,966.45 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,625.62 € - 9,601.61 € 5,767,592.07 € - 952,494.54 €
107 8/1/2013 5,767,592.07 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,614.58 € - 9,612.65 € 5,774,206.65 € - 962,107.19 €
108 7/1/2013 5,774,206.65 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,603.55 € - 9,623.68 € 5,780,810.21 € - 971,730.87 €
109 7/1/2013 5,780,810.21 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,592.55 € - 9,634.68 € 5,787,402.75 € - 981,365.55 €
110 7/1/2013 5,787,402.75 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,581.56 € - 9,645.67 € 5,793,984.31 € - 991,011.22 €
111 7/1/2013 5,793,984.31 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,570.59 € - 9,656.64 € 5,800,554.91 € - 1,000,667.86 €
112 7/1/2013 5,800,554.91 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,559.64 € - 9,667.59 € 5,807,114.55 € - 1,010,335.46 €
113 7/1/2013 5,807,114.55 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,548.71 € - 9,678.52 € 5,813,663.26 € - 1,020,013.98 €
114 6/1/2013 5,813,663.26 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,537.79 € - 9,689.44 € 5,820,201.05 € - 1,029,703.42 €
115 6/1/2013 5,820,201.05 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,526.90 € - 9,700.34 € 5,826,727.95 € - 1,039,403.75 €
116 6/1/2013 5,826,727.95 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,516.02 € - 9,711.21 € 5,833,243.96 € - 1,049,114.97 €
117 6/1/2013 5,833,243.96 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,505.16 € - 9,722.07 € 5,839,749.12 € - 1,058,837.04 €
118 6/1/2013 5,839,749.12 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,494.32 € - 9,732.92 € 5,846,243.44 € - 1,068,569.96 €
119 6/1/2013 5,846,243.44 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,483.49 € - 9,743.74 € 5,852,726.93 € - 1,078,313.69 €
120 5/1/2013 5,852,726.93 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,472.69 € - 9,754.54 € 5,859,199.62 € - 1,088,068.24 €
121 5/1/2013 5,859,199.62 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,461.90 € - 9,765.33 € 5,865,661.52 € - 1,097,833.57 €
122 5/1/2013 5,865,661.52 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,451.13 € - 9,776.10 € 5,872,112.65 € - 1,107,609.67 €
123 5/1/2013 5,872,112.65 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,440.38 € - 9,786.85 € 5,878,553.03 € - 1,117,396.53 €
124 5/1/2013 5,878,553.03 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,429.64 € - 9,797.59 € 5,884,982.67 € - 1,127,194.12 €
125 5/1/2013 5,884,982.67 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,418.93 € - 9,808.30 € 5,891,401.60 € - 1,137,002.42 €
126 4/1/2013 5,891,401.60 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,408.23 € - 9,819.00 € 5,897,809.83 € - 1,146,821.42 €
127 4/1/2013 5,897,809.83 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,397.55 € - 9,829.68 € 5,904,207.38 € - 1,156,651.11 €
128 4/1/2013 5,904,207.38 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,386.89 € - 9,840.35 € 5,910,594.26 € - 1,166,491.45 €
129 4/1/2013 5,910,594.26 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,376.24 € - 9,850.99 € 5,916,970.51 € - 1,176,342.44 €
130 4/1/2013 5,916,970.51 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,365.61 € - 9,861.62 € 5,923,336.12 € - 1,186,204.06 €
131 4/1/2013 5,923,336.12 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,355.01 € - 9,872.23 € 5,929,691.13 € - 1,196,076.29 €
132 3/1/2013 5,929,691.13 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,344.41 € - 9,882.82 € 5,936,035.54 € - 1,205,959.11 €
133 3/1/2013 5,936,035.54 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,333.84 € - 9,893.39 € 5,942,369.38 € - 1,215,852.50 €
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

134 3/1/2013 5,942,369.38 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,323.28 € - 9,903.95 € 5,948,692.66 € - 1,225,756.45 €

135 3/1/2013 5,948,692.66 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,312.74 € - 9,914.49 € 5,955,005.41 € - 1,235,670.94 €
136 3/1/2013 5,955,005.41 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,302.22 € - 9,925.01 € 5,961,307.63 € - 1,245,595.94 €
137 3/1/2013 5,961,307.63 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,291.72 € - 9,935.51 € 5,967,599.35 € - 1,255,531.46 €
138 2/1/2013 5,967,599.35 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,281.23 € - 9,946.00 € 5,973,880.58 € - 1,265,477.46 €
139 2/1/2013 5,973,880.58 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,270.76 € - 9,956.47 € 5,980,151.35 € - 1,275,433.92 €
140 2/1/2013 5,980,151.35 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,260.31 € - 9,966.92 € 5,986,411.66 € - 1,285,400.84 €
141 2/1/2013 5,986,411.66 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,249.88 € - 9,977.35 € 5,992,661.54 € - 1,295,378.20 €
142 2/1/2013 5,992,661.54 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,239.46 € - 9,987.77 € 5,998,901.00 € - 1,305,365.96 €
143 2/1/2013 5,998,901.00 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,229.06 € - 9,998.17 € 6,005,130.07 € - 1,315,364.13 €
144 1/1/2013 6,005,130.07 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,218.68 € - 10,008.55 € 6,011,348.75 € - 1,325,372.68 €
145 1/1/2013 6,011,348.75 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,208.32 € - 10,018.91 € 6,017,557.07 € - 1,335,391.60 €
146 1/1/2013 6,017,557.07 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,197.97 € - 10,029.26 € 6,023,755.04 € - 1,345,420.86 €
147 1/1/2013 6,023,755.04 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,187.64 € - 10,039.59 € 6,029,942.68 € - 1,355,460.45 €
148 1/1/2013 6,029,942.68 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,177.33 € - 10,049.90 € 6,036,120.00 € - 1,365,510.36 €
149 1/1/2013 6,036,120.00 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,167.03 € - 10,060.20 € 6,042,287.04 € - 1,375,570.56 €
150 12/1/2012 6,042,287.04 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,156.75 € - 10,070.48 € 6,048,443.79 € - 1,385,641.03 €
151 12/1/2012 6,048,443.79 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,146.49 € - 10,080.74 € 6,054,590.28 € - 1,395,721.77 €
152 12/1/2012 6,054,590.28 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,136.25 € - 10,090.98 € 6,060,726.53 € - 1,405,812.76 €
153 12/1/2012 6,060,726.53 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,126.02 € - 10,101.21 € 6,066,852.55 € - 1,415,913.97 €
154 12/1/2012 6,066,852.55 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,115.81 € - 10,111.42 € 6,072,968.36 € - 1,426,025.39 €
155 12/1/2012 6,072,968.36 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,105.62 € - 10,121.61 € 6,079,073.98 € - 1,436,147.00 €
156 11/1/2012 6,079,073.98 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,095.44 € - 10,131.79 € 6,085,169.42 € - 1,446,278.79 €
157 11/1/2012 6,085,169.42 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,085.28 € - 10,141.95 € 6,091,254.71 € - 1,456,420.74 €
158 11/1/2012 6,091,254.71 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,075.14 € - 10,152.09 € 6,097,329.85 € - 1,466,572.83 €
159 11/1/2012 6,097,329.85 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,065.02 € - 10,162.22 € 6,103,394.86 € - 1,476,735.05 €
160 11/1/2012 6,103,394.86 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,054.91 € - 10,172.32 € 6,109,449.77 € - 1,486,907.37 €
161 11/1/2012 6,109,449.77 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,044.82 € - 10,182.42 € 6,115,494.59 € - 1,497,089.79 €
162 10/1/2012 6,115,494.59 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,034.74 € - 10,192.49 € 6,121,529.33 € - 1,507,282.28 €
163 10/1/2012 6,121,529.33 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,024.68 € - 10,202.55 € 6,127,554.01 € - 1,517,484.83 €
164 10/1/2012 6,127,554.01 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,014.64 € - 10,212.59 € 6,133,568.65 € - 1,527,697.42 €
165 10/1/2012 6,133,568.65 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 6,004.62 € - 10,222.61 € 6,139,573.27 € - 1,537,920.04 €
166 10/1/2012 6,139,573.27 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,994.61 € - 10,232.62 € 6,145,567.88 € - 1,548,152.66 €
167 10/1/2012 6,145,567.88 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,984.62 € - 10,242.61 € 6,151,552.50 € - 1,558,395.27 €
168 9/1/2012 6,151,552.50 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,974.64 € - 10,252.59 € 6,157,527.15 € - 1,568,647.86 €
169 9/1/2012 6,157,527.15 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,964.69 € - 10,262.55 € 6,163,491.83 € - 1,578,910.40 €
170 9/1/2012 6,163,491.83 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,954.75 € - 10,272.49 € 6,169,446.58 € - 1,589,182.89 €
171 9/1/2012 6,169,446.58 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,944.82 € - 10,282.41 € 6,175,391.40 € - 1,599,465.30 €
172 9/1/2012 6,175,391.40 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,934.91 € - 10,292.32 € 6,181,326.31 € - 1,609,757.62 €
173 9/1/2012 6,181,326.31 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,925.02 € - 10,302.21 € 6,187,251.33 € - 1,620,059.83 €
174 8/1/2012 6,187,251.33 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,915.15 € - 10,312.09 € 6,193,166.48 € - 1,630,371.92 €
175 8/1/2012 6,193,166.48 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,905.29 € - 10,321.94 € 6,199,071.77 € - 1,640,693.86 €
176 8/1/2012 6,199,071.77 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,895.45 € - 10,331.79 € 6,204,967.21 € - 1,651,025.65 €
177 8/1/2012 6,204,967.21 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,885.62 € - 10,341.61 € 6,210,852.83 € - 1,661,367.26 €
178 8/1/2012 6,210,852.83 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,875.81 € - 10,351.42 € 6,216,728.65 € - 1,671,718.68 €
179 8/1/2012 6,216,728.65 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,866.02 € - 10,361.21 € 6,222,594.66 € - 1,682,079.89 €
180 7/1/2012 6,222,594.66 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,856.24 € - 10,370.99 € 6,228,450.90 € - 1,692,450.89 €
181 7/1/2012 6,228,450.90 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,846.48 € - 10,380.75 € 6,234,297.39 € - 1,702,831.64 €
182 7/1/2012 6,234,297.39 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,836.74 € - 10,390.50 € 6,240,134.12 € - 1,713,222.13 €
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

183 7/1/2012 6,240,134.12 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,827.01 € - 10,400.22 € 6,245,961.13 € - 1,723,622.36 €

184 7/1/2012 6,245,961.13 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,817.30 € - 10,409.94 € 6,251,778.43 € - 1,734,032.29 €
185 7/1/2012 6,251,778.43 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,807.60 € - 10,419.63 € 6,257,586.03 € - 1,744,451.92 €
186 6/1/2012 6,257,586.03 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,797.92 € - 10,429.31 € 6,263,383.95 € - 1,754,881.23 €
187 6/1/2012 6,263,383.95 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,788.26 € - 10,438.97 € 6,269,172.21 € - 1,765,320.21 €
188 6/1/2012 6,269,172.21 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,778.61 € - 10,448.62 € 6,274,950.82 € - 1,775,768.83 €
189 6/1/2012 6,274,950.82 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,768.98 € - 10,458.25 € 6,280,719.80 € - 1,786,227.08 €
190 6/1/2012 6,280,719.80 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,759.37 € - 10,467.87 € 6,286,479.17 € - 1,796,694.94 €
191 6/1/2012 6,286,479.17 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,749.77 € - 10,477.47 € 6,292,228.94 € - 1,807,172.41 €
192 5/1/2012 6,292,228.94 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,740.18 € - 10,487.05 € 6,297,969.12 € - 1,817,659.46 €
193 5/1/2012 6,297,969.12 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,730.62 € - 10,496.62 € 6,303,699.74 € - 1,828,156.07 €
194 5/1/2012 6,303,699.74 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,721.07 € - 10,506.17 € 6,309,420.80 € - 1,838,662.24 €
195 5/1/2012 6,309,420.80 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,711.53 € - 10,515.70 € 6,315,132.33 € - 1,849,177.94 €
196 5/1/2012 6,315,132.33 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,702.01 € - 10,525.22 € 6,320,834.34 € - 1,859,703.16 €
197 5/1/2012 6,320,834.34 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,692.51 € - 10,534.72 € 6,326,526.85 € - 1,870,237.88 €
198 4/1/2012 6,326,526.85 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,683.02 € - 10,544.21 € 6,332,209.87 € - 1,880,782.10 €
199 4/1/2012 6,332,209.87 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,673.55 € - 10,553.68 € 6,337,883.42 € - 1,891,335.78 €
200 4/1/2012 6,337,883.42 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,664.09 € - 10,563.14 € 6,343,547.52 € - 1,901,898.92 €
201 4/1/2012 6,343,547.52 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,654.65 € - 10,572.58 € 6,349,202.17 € - 1,912,471.50 €
202 4/1/2012 6,349,202.17 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,645.23 € - 10,582.00 € 6,354,847.40 € - 1,923,053.50 €
203 4/1/2012 6,354,847.40 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,635.82 € - 10,591.41 € 6,360,483.22 € - 1,933,644.91 €
204 3/1/2012 6,360,483.22 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,626.43 € - 10,600.81 € 6,366,109.64 € - 1,944,245.72 €
205 3/1/2012 6,366,109.64 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,617.05 € - 10,610.18 € 6,371,726.69 € - 1,954,855.90 €
206 3/1/2012 6,371,726.69 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,607.69 € - 10,619.54 € 6,377,334.38 € - 1,965,475.45 €
207 3/1/2012 6,377,334.38 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,598.34 € - 10,628.89 € 6,382,932.72 € - 1,976,104.34 €
208 3/1/2012 6,382,932.72 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,589.01 € - 10,638.22 € 6,388,521.73 € - 1,986,742.56 €
209 3/1/2012 6,388,521.73 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,579.70 € - 10,647.54 € 6,394,101.43 € - 1,997,390.09 €
210 2/1/2012 6,394,101.43 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,570.40 € - 10,656.84 € 6,399,671.83 € - 2,008,046.93 €
211 2/1/2012 6,399,671.83 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,561.11 € - 10,666.12 € 6,405,232.94 € - 2,018,713.05 €
212 2/1/2012 6,405,232.94 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,551.84 € - 10,675.39 € 6,410,784.78 € - 2,029,388.44 €
213 2/1/2012 6,410,784.78 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,542.59 € - 10,684.64 € 6,416,327.37 € - 2,040,073.08 €
214 2/1/2012 6,416,327.37 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,533.35 € - 10,693.88 € 6,421,860.73 € - 2,050,766.96 €
215 2/1/2012 6,421,860.73 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,524.13 € - 10,703.10 € 6,427,384.86 € - 2,061,470.06 €
216 1/1/2012 6,427,384.86 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,514.92 € - 10,712.31 € 6,432,899.78 € - 2,072,182.37 €
217 1/1/2012 6,432,899.78 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,505.73 € - 10,721.50 € 6,438,405.51 € - 2,082,903.87 €
218 1/1/2012 6,438,405.51 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,496.56 € - 10,730.68 € 6,443,902.07 € - 2,093,634.54 €
219 1/1/2012 6,443,902.07 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,487.40 € - 10,739.84 € 6,449,389.47 € - 2,104,374.38 €
220 1/1/2012 6,449,389.47 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,478.25 € - 10,748.98 € 6,454,867.72 € - 2,115,123.36 €
221 1/1/2012 6,454,867.72 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,469.12 € - 10,758.11 € 6,460,336.83 € - 2,125,881.47 €
222 12/1/2011 6,460,336.83 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,460.00 € - 10,767.23 € 6,465,796.84 € - 2,136,648.70 €
223 12/1/2011 6,465,796.84 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,450.90 € - 10,776.33 € 6,471,247.74 € - 2,147,425.03 €
224 12/1/2011 6,471,247.74 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,441.82 € - 10,785.41 € 6,476,689.56 € - 2,158,210.44 €
225 12/1/2011 6,476,689.56 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,432.75 € - 10,794.48 € 6,482,122.31 € - 2,169,004.93 €
226 12/1/2011 6,482,122.31 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,423.69 € - 10,803.54 € 6,487,546.01 € - 2,179,808.46 €
227 12/1/2011 6,487,546.01 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,414.66 € - 10,812.58 € 6,492,960.66 € - 2,190,621.04 €
228 11/1/2011 6,492,960.66 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,405.63 € - 10,821.60 € 6,498,366.29 € - 2,201,442.64 €
229 11/1/2011 6,498,366.29 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,396.62 € - 10,830.61 € 6,503,762.91 € - 2,212,273.25 €
230 11/1/2011 6,503,762.91 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,387.63 € - 10,839.60 € 6,509,150.54 € - 2,223,112.86 €
231 11/1/2011 6,509,150.54 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,378.65 € - 10,848.58 € 6,514,529.19 € - 2,233,961.44 €
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

232 11/1/2011 6,514,529.19 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,369.68 € - 10,857.55 € 6,519,898.87 € - 2,244,818.99 €

233 11/1/2011 6,519,898.87 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,360.73 € - 10,866.50 € 6,525,259.61 € - 2,255,685.49 €
234 10/1/2011 6,525,259.61 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,351.80 € - 10,875.43 € 6,530,611.41 € - 2,266,560.92 €
235 10/1/2011 6,530,611.41 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,342.88 € - 10,884.35 € 6,535,954.29 € - 2,277,445.27 €
236 10/1/2011 6,535,954.29 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,333.98 € - 10,893.26 € 6,541,288.26 € - 2,288,338.53 €
237 10/1/2011 6,541,288.26 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,325.09 € - 10,902.15 € 6,546,613.35 € - 2,299,240.68 €
238 10/1/2011 6,546,613.35 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,316.21 € - 10,911.02 € 6,551,929.56 € - 2,310,151.70 €
239 10/1/2011 6,551,929.56 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,307.35 € - 10,919.88 € 6,557,236.91 € - 2,321,071.58 €
240 9/1/2011 6,557,236.91 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,298.50 € - 10,928.73 € 6,562,535.41 € - 2,332,000.31 €
241 9/1/2011 6,562,535.41 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,289.67 € - 10,937.56 € 6,567,825.08 € - 2,342,937.87 €
242 9/1/2011 6,567,825.08 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,280.86 € - 10,946.38 € 6,573,105.94 € - 2,353,884.24 €
243 9/1/2011 6,573,105.94 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,272.06 € - 10,955.18 € 6,578,378.00 € - 2,364,839.42 €
244 9/1/2011 6,578,378.00 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,263.27 € - 10,963.96 € 6,583,641.26 € - 2,375,803.38 €
245 9/1/2011 6,583,641.26 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,254.50 € - 10,972.74 € 6,588,895.76 € - 2,386,776.12 €
246 8/1/2011 6,588,895.76 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,245.74 € - 10,981.49 € 6,594,141.50 € - 2,397,757.61 €
247 8/1/2011 6,594,141.50 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,237.00 € - 10,990.24 € 6,599,378.50 € - 2,408,747.85 €
248 8/1/2011 6,599,378.50 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,228.27 € - 10,998.96 € 6,604,606.77 € - 2,419,746.81 €
249 8/1/2011 6,604,606.77 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,219.55 € - 11,007.68 € 6,609,826.32 € - 2,430,754.49 €
250 8/1/2011 6,609,826.32 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,210.85 € - 11,016.38 € 6,615,037.17 € - 2,441,770.87 €
251 8/1/2011 6,615,037.17 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,202.17 € - 11,025.06 € 6,620,239.34 € - 2,452,795.93 €
252 7/1/2011 6,620,239.34 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,193.50 € - 11,033.73 € 6,625,432.84 € - 2,463,829.66 €
253 7/1/2011 6,625,432.84 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,184.84 € - 11,042.39 € 6,630,617.69 € - 2,474,872.05 €
254 7/1/2011 6,630,617.69 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,176.20 € - 11,051.03 € 6,635,793.89 € - 2,485,923.08 €
255 7/1/2011 6,635,793.89 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,167.58 € - 11,059.66 € 6,640,961.47 € - 2,496,982.74 €
256 7/1/2011 6,640,961.47 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,158.96 € - 11,068.27 € 6,646,120.43 € - 2,508,051.00 €
257 7/1/2011 6,646,120.43 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,150.36 € - 11,076.87 € 6,651,270.79 € - 2,519,127.87 €
258 6/1/2011 6,651,270.79 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,141.78 € - 11,085.45 € 6,656,412.58 € - 2,530,213.32 €
259 6/1/2011 6,656,412.58 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,133.21 € - 11,094.02 € 6,661,545.79 € - 2,541,307.34 €
260 6/1/2011 6,661,545.79 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,124.66 € - 11,102.58 € 6,666,670.44 € - 2,552,409.92 €
261 6/1/2011 6,666,670.44 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,116.11 € - 11,111.12 € 6,671,786.56 € - 2,563,521.04 €
262 6/1/2011 6,671,786.56 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,107.59 € - 11,119.64 € 6,676,894.15 € - 2,574,640.68 €
263 6/1/2011 6,676,894.15 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,099.08 € - 11,128.16 € 6,681,993.22 € - 2,585,768.84 €
264 5/1/2011 6,681,993.22 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,090.58 € - 11,136.66 € 6,687,083.80 € - 2,596,905.49 €
265 5/1/2011 6,687,083.80 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,082.09 € - 11,145.14 € 6,692,165.89 € - 2,608,050.63 €
266 5/1/2011 6,692,165.89 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,073.62 € - 11,153.61 € 6,697,239.51 € - 2,619,204.24 €
267 5/1/2011 6,697,239.51 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,065.17 € - 11,162.07 € 6,702,304.68 € - 2,630,366.31 €
268 5/1/2011 6,702,304.68 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,056.72 € - 11,170.51 € 6,707,361.40 € - 2,641,536.82 €
269 5/1/2011 6,707,361.40 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,048.30 € - 11,178.94 € 6,712,409.70 € - 2,652,715.75 €
270 4/1/2011 6,712,409.70 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,039.88 € - 11,187.35 € 6,717,449.58 € - 2,663,903.10 €
271 4/1/2011 6,717,449.58 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,031.48 € - 11,195.75 € 6,722,481.06 € - 2,675,098.85 €
272 4/1/2011 6,722,481.06 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,023.10 € - 11,204.14 € 6,727,504.16 € - 2,686,302.99 €
273 4/1/2011 6,727,504.16 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,014.73 € - 11,212.51 € 6,732,518.89 € - 2,697,515.49 €
274 4/1/2011 6,732,518.89 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 5,006.37 € - 11,220.86 € 6,737,525.25 € - 2,708,736.36 €
275 4/1/2011 6,737,525.25 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,998.02 € - 11,229.21 € 6,742,523.28 € - 2,719,965.57 €
276 3/1/2011 6,742,523.28 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,989.69 € - 11,237.54 € 6,747,512.97 € - 2,731,203.11 €
277 3/1/2011 6,747,512.97 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,981.38 € - 11,245.85 € 6,752,494.35 € - 2,742,448.96 €
278 3/1/2011 6,752,494.35 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,973.07 € - 11,254.16 € 6,757,467.42 € - 2,753,703.12 €
279 3/1/2011 6,757,467.42 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,964.79 € - 11,262.45 € 6,762,432.21 € - 2,764,965.56 €
280 3/1/2011 6,762,432.21 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,956.51 € - 11,270.72 € 6,767,388.72 € - 2,776,236.28 €
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

281 3/1/2011 6,767,388.72 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,948.25 € - 11,278.98 € 6,772,336.97 € - 2,787,515.27 €

282 2/1/2011 6,772,336.97 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,940.00 € - 11,287.23 € 6,777,276.98 € - 2,798,802.49 €
283 2/1/2011 6,777,276.98 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,931.77 € - 11,295.46 € 6,782,208.75 € - 2,810,097.96 €
284 2/1/2011 6,782,208.75 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,923.55 € - 11,303.68 € 6,787,132.30 € - 2,821,401.64 €
285 2/1/2011 6,787,132.30 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,915.35 € - 11,311.89 € 6,792,047.64 € - 2,832,713.52 €
286 2/1/2011 6,792,047.64 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,907.15 € - 11,320.08 € 6,796,954.80 € - 2,844,033.60 €
287 2/1/2011 6,796,954.80 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,898.97 € - 11,328.26 € 6,801,853.77 € - 2,855,361.86 €
288 1/1/2011 6,801,853.77 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,890.81 € - 11,336.42 € 6,806,744.58 € - 2,866,698.28 €
289 1/1/2011 6,806,744.58 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,882.66 € - 11,344.57 € 6,811,627.24 € - 2,878,042.86 €
290 1/1/2011 6,811,627.24 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,874.52 € - 11,352.71 € 6,816,501.76 € - 2,889,395.57 €
291 1/1/2011 6,816,501.76 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,866.40 € - 11,360.84 € 6,821,368.15 € - 2,900,756.41 €
292 1/1/2011 6,821,368.15 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,858.29 € - 11,368.95 € 6,826,226.44 € - 2,912,125.35 €
293 1/1/2011 6,826,226.44 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,850.19 € - 11,377.04 € 6,831,076.63 € - 2,923,502.40 €
294 12/1/2010 6,831,076.63 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,842.10 € - 11,385.13 € 6,835,918.73 € - 2,934,887.53 €
295 12/1/2010 6,835,918.73 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,834.03 € - 11,393.20 € 6,840,752.77 € - 2,946,280.72 €
296 12/1/2010 6,840,752.77 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,825.98 € - 11,401.25 € 6,845,578.74 € - 2,957,681.98 €
297 12/1/2010 6,845,578.74 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,817.93 € - 11,409.30 € 6,850,396.68 € - 2,969,091.28 €
298 12/1/2010 6,850,396.68 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,809.90 € - 11,417.33 € 6,855,206.58 € - 2,980,508.60 €
299 12/1/2010 6,855,206.58 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,801.89 € - 11,425.34 € 6,860,008.47 € - 2,991,933.95 €
300 11/1/2010 6,860,008.47 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,793.88 € - 11,433.35 € 6,864,802.35 € - 3,003,367.30 €
301 11/1/2010 6,864,802.35 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,785.89 € - 11,441.34 € 6,869,588.25 € - 3,014,808.63 €
302 11/1/2010 6,869,588.25 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,777.92 € - 11,449.31 € 6,874,366.17 € - 3,026,257.95 €
303 11/1/2010 6,874,366.17 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,769.96 € - 11,457.28 € 6,879,136.12 € - 3,037,715.22 €
304 11/1/2010 6,879,136.12 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,762.01 € - 11,465.23 € 6,883,898.13 € - 3,049,180.45 €
305 11/1/2010 6,883,898.13 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,754.07 € - 11,473.16 € 6,888,652.20 € - 3,060,653.61 €
306 10/1/2010 6,888,652.20 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,746.15 € - 11,481.09 € 6,893,398.34 € - 3,072,134.70 €
307 10/1/2010 6,893,398.34 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,738.23 € - 11,489.00 € 6,898,136.58 € - 3,083,623.70 €
308 10/1/2010 6,898,136.58 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,730.34 € - 11,496.89 € 6,902,866.91 € - 3,095,120.59 €
309 10/1/2010 6,902,866.91 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,722.45 € - 11,504.78 € 6,907,589.37 € - 3,106,625.37 €
310 10/1/2010 6,907,589.37 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,714.58 € - 11,512.65 € 6,912,303.95 € - 3,118,138.02 €
311 10/1/2010 6,912,303.95 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,706.73 € - 11,520.51 € 6,917,010.68 € - 3,129,658.53 €
312 9/1/2010 6,917,010.68 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,698.88 € - 11,528.35 € 6,921,709.56 € - 3,141,186.88 €
313 9/1/2010 6,921,709.56 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,691.05 € - 11,536.18 € 6,926,400.61 € - 3,152,723.06 €
314 9/1/2010 6,926,400.61 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,683.23 € - 11,544.00 € 6,931,083.84 € - 3,164,267.06 €
315 9/1/2010 6,931,083.84 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,675.43 € - 11,551.81 € 6,935,759.26 € - 3,175,818.87 €
316 9/1/2010 6,935,759.26 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,667.63 € - 11,559.60 € 6,940,426.90 € - 3,187,378.47 €
317 9/1/2010 6,940,426.90 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,659.85 € - 11,567.38 € 6,945,086.75 € - 3,198,945.84 €
318 8/1/2010 6,945,086.75 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,652.09 € - 11,575.14 € 6,949,738.84 € - 3,210,520.99 €
319 8/1/2010 6,949,738.84 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,644.33 € - 11,582.90 € 6,954,383.17 € - 3,222,103.89 €
320 8/1/2010 6,954,383.17 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,636.59 € - 11,590.64 € 6,959,019.77 € - 3,233,694.53 €
321 8/1/2010 6,959,019.77 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,628.87 € - 11,598.37 € 6,963,648.63 € - 3,245,292.89 €
322 8/1/2010 6,963,648.63 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,621.15 € - 11,606.08 € 6,968,269.78 € - 3,256,898.97 €
323 8/1/2010 6,968,269.78 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,613.45 € - 11,613.78 € 6,972,883.23 € - 3,268,512.76 €
324 7/1/2010 6,972,883.23 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,605.76 € - 11,621.47 € 6,977,488.99 € - 3,280,134.23 €
325 7/1/2010 6,977,488.99 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,598.08 € - 11,629.15 € 6,982,087.08 € - 3,291,763.38 €
326 7/1/2010 6,982,087.08 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,590.42 € - 11,636.81 € 6,986,677.50 € - 3,303,400.19 €
327 7/1/2010 6,986,677.50 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,582.77 € - 11,644.46 € 6,991,260.27 € - 3,315,044.65 €
328 7/1/2010 6,991,260.27 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,575.13 € - 11,652.10 € 6,995,835.40 € - 3,326,696.75 €
329 7/1/2010 6,995,835.40 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,567.51 € - 11,659.73 € 7,000,402.91 € - 3,338,356.48 €
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

330 6/1/2010 7,000,402.91 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,559.89 € - 11,667.34 € 7,004,962.80 € - 3,350,023.81 €

331 6/1/2010 7,004,962.80 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,552.29 € - 11,674.94 € 7,009,515.09 € - 3,361,698.75 €
332 6/1/2010 7,009,515.09 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,544.71 € - 11,682.53 € 7,014,059.80 € - 3,373,381.28 €
333 6/1/2010 7,014,059.80 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,537.13 € - 11,690.10 € 7,018,596.93 € - 3,385,071.38 €
334 6/1/2010 7,018,596.93 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,529.57 € - 11,697.66 € 7,023,126.50 € - 3,396,769.04 €
335 6/1/2010 7,023,126.50 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,522.02 € - 11,705.21 € 7,027,648.53 € - 3,408,474.25 €
336 5/1/2010 7,027,648.53 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,514.48 € - 11,712.75 € 7,032,163.01 € - 3,420,187.00 €
337 5/1/2010 7,032,163.01 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,506.96 € - 11,720.27 € 7,036,669.97 € - 3,431,907.27 €
338 5/1/2010 7,036,669.97 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,499.45 € - 11,727.78 € 7,041,169.42 € - 3,443,635.05 €
339 5/1/2010 7,041,169.42 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,491.95 € - 11,735.28 € 7,045,661.37 € - 3,455,370.33 €
340 5/1/2010 7,045,661.37 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,484.46 € - 11,742.77 € 7,050,145.83 € - 3,467,113.10 €
341 5/1/2010 7,050,145.83 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,476.99 € - 11,750.24 € 7,054,622.82 € - 3,478,863.35 €
342 4/1/2010 7,054,622.82 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,469.53 € - 11,757.70 € 7,059,092.35 € - 3,490,621.05 €
343 4/1/2010 7,059,092.35 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,462.08 € - 11,765.15 € 7,063,554.43 € - 3,502,386.21 €
344 4/1/2010 7,063,554.43 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,454.64 € - 11,772.59 € 7,068,009.07 € - 3,514,158.80 €
345 4/1/2010 7,068,009.07 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,447.22 € - 11,780.02 € 7,072,456.29 € - 3,525,938.81 €
346 4/1/2010 7,072,456.29 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,439.81 € - 11,787.43 € 7,076,896.09 € - 3,537,726.24 €
347 4/1/2010 7,076,896.09 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,432.41 € - 11,794.83 € 7,081,328.50 € - 3,549,521.07 €
348 3/1/2010 7,081,328.50 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,425.02 € - 11,802.21 € 7,085,753.51 € - 3,561,323.28 €
349 3/1/2010 7,085,753.51 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,417.64 € - 11,809.59 € 7,090,171.16 € - 3,573,132.87 €
350 3/1/2010 7,090,171.16 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,410.28 € - 11,816.95 € 7,094,581.44 € - 3,584,949.82 €
351 3/1/2010 7,094,581.44 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,402.93 € - 11,824.30 € 7,098,984.37 € - 3,596,774.12 €
352 3/1/2010 7,098,984.37 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,395.59 € - 11,831.64 € 7,103,379.96 € - 3,608,605.76 €
353 3/1/2010 7,103,379.96 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,388.27 € - 11,838.97 € 7,107,768.22 € - 3,620,444.73 €
354 2/1/2010 7,107,768.22 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,380.95 € - 11,846.28 € 7,112,149.18 € - 3,632,291.01 €
355 2/1/2010 7,112,149.18 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,373.65 € - 11,853.58 € 7,116,522.83 € - 3,644,144.59 €
356 2/1/2010 7,116,522.83 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,366.36 € - 11,860.87 € 7,120,889.19 € - 3,656,005.46 €
357 2/1/2010 7,120,889.19 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,359.08 € - 11,868.15 € 7,125,248.27 € - 3,667,873.61 €
358 2/1/2010 7,125,248.27 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,351.82 € - 11,875.41 € 7,129,600.09 € - 3,679,749.03 €
359 2/1/2010 7,129,600.09 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,344.57 € - 11,882.67 € 7,133,944.65 € - 3,691,631.69 €
360 1/1/2010 7,133,944.65 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,337.32 € - 11,889.91 € 7,138,281.98 € - 3,703,521.60 €
361 1/1/2010 7,138,281.98 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,330.10 € - 11,897.14 € 7,142,612.07 € - 3,715,418.74 €
362 1/1/2010 7,142,612.07 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,322.88 € - 11,904.35 € 7,146,934.95 € - 3,727,323.09 €
363 1/1/2010 7,146,934.95 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,315.67 € - 11,911.56 € 7,151,250.63 € - 3,739,234.65 €
364 1/1/2010 7,151,250.63 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,308.48 € - 11,918.75 € 7,155,559.11 € - 3,751,153.40 €
365 1/1/2010 7,155,559.11 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,301.30 € - 11,925.93 € 7,159,860.41 € - 3,763,079.33 €
366 12/1/2009 7,159,860.41 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,294.13 € - 11,933.10 € 7,164,154.54 € - 3,775,012.43 €
367 12/1/2009 7,164,154.54 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,286.97 € - 11,940.26 € 7,168,441.51 € - 3,786,952.69 €
368 12/1/2009 7,168,441.51 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,279.83 € - 11,947.40 € 7,172,721.34 € - 3,798,900.09 €
369 12/1/2009 7,172,721.34 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,272.70 € - 11,954.54 € 7,176,994.04 € - 3,810,854.63 €
370 12/1/2009 7,176,994.04 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,265.58 € - 11,961.66 € 7,181,259.62 € - 3,822,816.29 €
371 12/1/2009 7,181,259.62 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,258.47 € - 11,968.77 € 7,185,518.08 € - 3,834,785.05 €
372 11/1/2009 7,185,518.08 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,251.37 € - 11,975.86 € 7,189,769.45 € - 3,846,760.91 €
373 11/1/2009 7,189,769.45 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,244.28 € - 11,982.95 € 7,194,013.73 € - 3,858,743.86 €
374 11/1/2009 7,194,013.73 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,237.21 € - 11,990.02 € 7,198,250.94 € - 3,870,733.89 €
375 11/1/2009 7,198,250.94 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,230.15 € - 11,997.08 € 7,202,481.09 € - 3,882,730.97 €
376 11/1/2009 7,202,481.09 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,223.10 € - 12,004.14 € 7,206,704.19 € - 3,894,735.11 €
377 11/1/2009 7,206,704.19 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,216.06 € - 12,011.17 € 7,210,920.25 € - 3,906,746.28 €
378 10/1/2009 7,210,920.25 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,209.03 € - 12,018.20 € 7,215,129.28 € - 3,918,764.48 €
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

379 10/1/2009 7,215,129.28 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,202.02 € - 12,025.22 € 7,219,331.29 € - 3,930,789.70 €

380 10/1/2009 7,219,331.29 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,195.01 € - 12,032.22 € 7,223,526.31 € - 3,942,821.91 €
381 10/1/2009 7,223,526.31 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,188.02 € - 12,039.21 € 7,227,714.33 € - 3,954,861.13 €
382 10/1/2009 7,227,714.33 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,181.04 € - 12,046.19 € 7,231,895.37 € - 3,966,907.32 €
383 10/1/2009 7,231,895.37 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,174.07 € - 12,053.16 € 7,236,069.44 € - 3,978,960.47 €
384 9/1/2009 7,236,069.44 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,167.12 € - 12,060.12 € 7,240,236.56 € - 3,991,020.59 €
385 9/1/2009 7,240,236.56 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,160.17 € - 12,067.06 € 7,244,396.73 € - 4,003,087.65 €
386 9/1/2009 7,244,396.73 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,153.24 € - 12,073.99 € 7,248,549.97 € - 4,015,161.65 €
387 9/1/2009 7,248,549.97 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,146.32 € - 12,080.92 € 7,252,696.28 € - 4,027,242.56 €
388 9/1/2009 7,252,696.28 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,139.41 € - 12,087.83 € 7,256,835.69 € - 4,039,330.39 €
389 9/1/2009 7,256,835.69 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,132.51 € - 12,094.73 € 7,260,968.20 € - 4,051,425.12 €
390 8/1/2009 7,260,968.20 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,125.62 € - 12,101.61 € 7,265,093.81 € - 4,063,526.73 €
391 8/1/2009 7,265,093.81 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,118.74 € - 12,108.49 € 7,269,212.56 € - 4,075,635.22 €
392 8/1/2009 7,269,212.56 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,111.88 € - 12,115.35 € 7,273,324.43 € - 4,087,750.57 €
393 8/1/2009 7,273,324.43 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,105.02 € - 12,122.21 € 7,277,429.46 € - 4,099,872.78 €
394 8/1/2009 7,277,429.46 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,098.18 € - 12,129.05 € 7,281,527.64 € - 4,112,001.83 €
395 8/1/2009 7,281,527.64 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,091.35 € - 12,135.88 € 7,285,619.00 € - 4,124,137.71 €
396 7/1/2009 7,285,619.00 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,084.53 € - 12,142.70 € 7,289,703.53 € - 4,136,280.41 €
397 7/1/2009 7,289,703.53 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,077.73 € - 12,149.51 € 7,293,781.26 € - 4,148,429.91 €
398 7/1/2009 7,293,781.26 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,070.93 € - 12,156.30 € 7,297,852.19 € - 4,160,586.22 €
399 7/1/2009 7,297,852.19 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,064.15 € - 12,163.09 € 7,301,916.33 € - 4,172,749.30 €
400 7/1/2009 7,301,916.33 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,057.37 € - 12,169.86 € 7,305,973.70 € - 4,184,919.16 €
401 7/1/2009 7,305,973.70 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,050.61 € - 12,176.62 € 7,310,024.31 € - 4,197,095.79 €
402 6/1/2009 7,310,024.31 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,043.86 € - 12,183.37 € 7,314,068.17 € - 4,209,279.16 €
403 6/1/2009 7,314,068.17 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,037.12 € - 12,190.11 € 7,318,105.29 € - 4,221,469.27 €
404 6/1/2009 7,318,105.29 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,030.39 € - 12,196.84 € 7,322,135.68 € - 4,233,666.12 €
405 6/1/2009 7,322,135.68 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,023.67 € - 12,203.56 € 7,326,159.35 € - 4,245,869.68 €
406 6/1/2009 7,326,159.35 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,016.97 € - 12,210.27 € 7,330,176.32 € - 4,258,079.94 €
407 6/1/2009 7,330,176.32 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,010.27 € - 12,216.96 € 7,334,186.59 € - 4,270,296.90 €
408 5/1/2009 7,334,186.59 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 4,003.59 € - 12,223.64 € 7,338,190.18 € - 4,282,520.55 €
409 5/1/2009 7,338,190.18 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,996.92 € - 12,230.32 € 7,342,187.09 € - 4,294,750.86 €
410 5/1/2009 7,342,187.09 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,990.25 € - 12,236.98 € 7,346,177.35 € - 4,306,987.84 €
411 5/1/2009 7,346,177.35 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,983.60 € - 12,243.63 € 7,350,160.95 € - 4,319,231.47 €
412 5/1/2009 7,350,160.95 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,976.96 € - 12,250.27 € 7,354,137.91 € - 4,331,481.74 €
413 5/1/2009 7,354,137.91 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,970.34 € - 12,256.90 € 7,358,108.25 € - 4,343,738.63 €
414 4/1/2009 7,358,108.25 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,963.72 € - 12,263.51 € 7,362,071.97 € - 4,356,002.15 €
415 4/1/2009 7,362,071.97 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,957.11 € - 12,270.12 € 7,366,029.08 € - 4,368,272.27 €
416 4/1/2009 7,366,029.08 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,950.52 € - 12,276.72 € 7,369,979.60 € - 4,380,548.98 €
417 4/1/2009 7,369,979.60 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,943.93 € - 12,283.30 € 7,373,923.53 € - 4,392,832.28 €
418 4/1/2009 7,373,923.53 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,937.36 € - 12,289.87 € 7,377,860.89 € - 4,405,122.16 €
419 4/1/2009 7,377,860.89 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,930.80 € - 12,296.43 € 7,381,791.69 € - 4,417,418.59 €
420 3/1/2009 7,381,791.69 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,924.25 € - 12,302.99 € 7,385,715.93 € - 4,429,721.58 €
421 3/1/2009 7,385,715.93 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,917.71 € - 12,309.53 € 7,389,633.64 € - 4,442,031.10 €
422 3/1/2009 7,389,633.64 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,911.18 € - 12,316.06 € 7,393,544.81 € - 4,454,347.16 €
423 3/1/2009 7,393,544.81 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,904.66 € - 12,322.57 € 7,397,449.47 € - 4,466,669.73 €
424 3/1/2009 7,397,449.47 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,898.15 € - 12,329.08 € 7,401,347.62 € - 4,478,998.82 €
425 3/1/2009 7,401,347.62 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,891.65 € - 12,335.58 € 7,405,239.27 € - 4,491,334.40 €
426 2/1/2009 7,405,239.27 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,885.17 € - 12,342.07 € 7,409,124.44 € - 4,503,676.46 €
427 2/1/2009 7,409,124.44 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,878.69 € - 12,348.54 € 7,413,003.13 € - 4,516,025.00 €
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

428 2/1/2009 7,413,003.13 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,872.23 € - 12,355.01 € 7,416,875.36 € - 4,528,380.01 €

429 2/1/2009 7,416,875.36 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,865.77 € - 12,361.46 € 7,420,741.13 € - 4,540,741.47 €
430 2/1/2009 7,420,741.13 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,859.33 € - 12,367.90 € 7,424,600.46 € - 4,553,109.37 €
431 2/1/2009 7,424,600.46 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,852.90 € - 12,374.33 € 7,428,453.36 € - 4,565,483.70 €
432 1/1/2009 7,428,453.36 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,846.48 € - 12,380.76 € 7,432,299.84 € - 4,577,864.46 €
433 1/1/2009 7,432,299.84 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,840.07 € - 12,387.17 € 7,436,139.90 € - 4,590,251.62 €
434 1/1/2009 7,436,139.90 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,833.67 € - 12,393.57 € 7,439,973.57 € - 4,602,645.19 €
435 1/1/2009 7,439,973.57 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,827.28 € - 12,399.96 € 7,443,800.85 € - 4,615,045.15 €
436 1/1/2009 7,443,800.85 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,820.90 € - 12,406.33 € 7,447,621.74 € - 4,627,451.48 €
437 1/1/2009 7,447,621.74 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,814.53 € - 12,412.70 € 7,451,436.27 € - 4,639,864.18 €
438 12/1/2008 7,451,436.27 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,808.17 € - 12,419.06 € 7,455,244.44 € - 4,652,283.24 €
439 12/1/2008 7,455,244.44 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,801.82 € - 12,425.41 € 7,459,046.27 € - 4,664,708.65 €
440 12/1/2008 7,459,046.27 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,795.49 € - 12,431.74 € 7,462,841.76 € - 4,677,140.40 €
441 12/1/2008 7,462,841.76 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,789.16 € - 12,438.07 € 7,466,630.92 € - 4,689,578.47 €
442 12/1/2008 7,466,630.92 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,782.85 € - 12,444.38 € 7,470,413.77 € - 4,702,022.85 €
443 12/1/2008 7,470,413.77 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,776.54 € - 12,450.69 € 7,474,190.31 € - 4,714,473.54 €
444 11/1/2008 7,474,190.31 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,770.25 € - 12,456.98 € 7,477,960.56 € - 4,726,930.52 €
445 11/1/2008 7,477,960.56 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,763.96 € - 12,463.27 € 7,481,724.52 € - 4,739,393.79 €
446 11/1/2008 7,481,724.52 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,757.69 € - 12,469.54 € 7,485,482.21 € - 4,751,863.33 €
447 11/1/2008 7,485,482.21 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,751.43 € - 12,475.80 € 7,489,233.64 € - 4,764,339.14 €
448 11/1/2008 7,489,233.64 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,745.18 € - 12,482.06 € 7,492,978.82 € - 4,776,821.19 €
449 11/1/2008 7,492,978.82 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,738.93 € - 12,488.30 € 7,496,717.75 € - 4,789,309.49 €
450 10/1/2008 7,496,717.75 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,732.70 € - 12,494.53 € 7,500,450.45 € - 4,801,804.02 €
451 10/1/2008 7,500,450.45 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,726.48 € - 12,500.75 € 7,504,176.94 € - 4,814,304.77 €
452 10/1/2008 7,504,176.94 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,720.27 € - 12,506.96 € 7,507,897.21 € - 4,826,811.73 €
453 10/1/2008 7,507,897.21 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,714.07 € - 12,513.16 € 7,511,611.28 € - 4,839,324.89 €
454 10/1/2008 7,511,611.28 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,707.88 € - 12,519.35 € 7,515,319.16 € - 4,851,844.25 €
455 10/1/2008 7,515,319.16 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,701.70 € - 12,525.53 € 7,519,020.86 € - 4,864,369.78 €
456 9/1/2008 7,519,020.86 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,695.53 € - 12,531.70 € 7,522,716.39 € - 4,876,901.48 €
457 9/1/2008 7,522,716.39 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,689.37 € - 12,537.86 € 7,526,405.76 € - 4,889,439.34 €
458 9/1/2008 7,526,405.76 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,683.22 € - 12,544.01 € 7,530,088.98 € - 4,901,983.35 €
459 9/1/2008 7,530,088.98 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,677.08 € - 12,550.15 € 7,533,766.07 € - 4,914,533.50 €
460 9/1/2008 7,533,766.07 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,670.96 € - 12,556.28 € 7,537,437.02 € - 4,927,089.77 €
461 9/1/2008 7,537,437.02 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,664.84 € - 12,562.40 € 7,541,101.86 € - 4,939,652.17 €
462 8/1/2008 7,541,101.86 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,658.73 € - 12,568.50 € 7,544,760.59 € - 4,952,220.67 €
463 8/1/2008 7,544,760.59 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,652.63 € - 12,574.60 € 7,548,413.22 € - 4,964,795.27 €
464 8/1/2008 7,548,413.22 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,646.54 € - 12,580.69 € 7,552,059.76 € - 4,977,375.96 €
465 8/1/2008 7,552,059.76 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,640.47 € - 12,586.77 € 7,555,700.23 € - 4,989,962.73 €
466 8/1/2008 7,555,700.23 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,634.40 € - 12,592.83 € 7,559,334.63 € - 5,002,555.56 €
467 8/1/2008 7,559,334.63 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,628.34 € - 12,598.89 € 7,562,962.97 € - 5,015,154.45 €
468 7/1/2008 7,562,962.97 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,622.29 € - 12,604.94 € 7,566,585.26 € - 5,027,759.39 €
469 7/1/2008 7,566,585.26 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,616.26 € - 12,610.98 € 7,570,201.52 € - 5,040,370.37 €
470 7/1/2008 7,570,201.52 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,610.23 € - 12,617.00 € 7,573,811.75 € - 5,052,987.37 €
471 7/1/2008 7,573,811.75 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,604.21 € - 12,623.02 € 7,577,415.96 € - 5,065,610.39 €
472 7/1/2008 7,577,415.96 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,598.21 € - 12,629.03 € 7,581,014.17 € - 5,078,239.42 €
473 7/1/2008 7,581,014.17 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,592.21 € - 12,635.02 € 7,584,606.37 € - 5,090,874.44 €
474 6/1/2008 7,584,606.37 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,586.22 € - 12,641.01 € 7,588,192.60 € - 5,103,515.45 €
475 6/1/2008 7,588,192.60 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,580.24 € - 12,646.99 € 7,591,772.84 € - 5,116,162.44 €
476 6/1/2008 7,591,772.84 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,574.28 € - 12,652.95 € 7,595,347.12 € - 5,128,815.39 €
 Nº Fecha de pago Saldo inicial #REF! Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
Pago

477 6/1/2008 7,595,347.12 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,568.32 € - 12,658.91 € 7,598,915.44 € - 5,141,474.30 €

478 6/1/2008 7,598,915.44 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,562.37 € - 12,664.86 € 7,602,477.81 € - 5,154,139.16 €
479 6/1/2008 7,602,477.81 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,556.44 € - 12,670.80 € 7,606,034.25 € - 5,166,809.96 €
480 5/1/2008 7,606,034.25 € - 16,227.23 € - € - 16,227.23 € - 3,550.51 € - 12,676.72 € 7,609,584.76 € - 5,179,486.68 €
#NAME?
TASA ANNUAL PLAZO MESES TASA MENSUAL CAPITAL
12% 12 1% $ 5,000,000.00

MESES INTERES GANADO M CAPITALIZACION INTERES GANADO ANNUAL

1 $ 50,000.00 $ 5,050,000.00 634,125.15
2 $ 50,500.00 $ 5,100,500.00 714,548.09
3 $ 51,005.00 $ 5,151,505.00 805,170.68
4 $ 51,515.05 $ 5,203,020.05 907,286.47
5 $ 52,030.20 $ 5,255,050.25 1,022,353.10
6 $ 52,550.50 $ 5,307,600.75 1,152,013.07
7 $ 53,076.01 $ 5,360,676.76 $ 5,235,496.56
8 $ 53,606.77 $ 5,414,283.53 INTERES MAS CAPITAL
9 $ 54,142.84 $ 5,468,426.36 $ 10,235,496.56
10 $ 54,684.26 $ 5,523,110.63
11 $ 55,231.11 $ 5,578,341.73
12 $ 55,783.42 $ 5,634,125.15
13 $ 56,341.25 $ 5,690,466.40
14 $ 56,904.66 $ 5,747,371.07
15 $ 57,473.71 $ 5,804,844.78
16 $ 58,048.45 $ 5,862,893.22
17 $ 58,628.93 $ 5,921,522.16
18 $ 59,215.22 $ 5,980,737.38
19 $ 59,807.37 $ 6,040,544.75
20 $ 60,405.45 $ 6,100,950.20
21 $ 61,009.50 $ 6,161,959.70
22 $ 61,619.60 $ 6,223,579.30
23 $ 62,235.79 $ 6,285,815.09
24 $ 62,858.15 $ 6,348,673.24
25 $ 63,486.73 $ 6,412,159.98
26 $ 64,121.60 $ 6,476,281.57
27 $ 64,762.82 $ 6,541,044.39
28 $ 65,410.44 $ 6,606,454.83
29 $ 66,064.55 $ 6,672,519.38
30 $ 66,725.19 $ 6,739,244.58
31 $ 67,392.45 $ 6,806,637.02
32 $ 68,066.37 $ 6,874,703.39
33 $ 68,747.03 $ 6,943,450.43
34 $ 69,434.50 $ 7,012,884.93
35 $ 70,128.85 $ 7,083,013.78
36 $ 70,830.14 $ 7,153,843.92
37 $ 71,538.44 $ 7,225,382.36
38 $ 72,253.82 $ 7,297,636.18
39 $ 72,976.36 $ 7,370,612.54
40 $ 73,706.13 $ 7,444,318.67
41 $ 74,443.19 $ 7,518,761.85
42 $ 75,187.62 $ 7,593,949.47
43 $ 75,939.49 $ 7,669,888.97
44 $ 76,698.89 $ 7,746,587.86
45 $ 77,465.88 $ 7,824,053.74
46 $ 78,240.54 $ 7,902,294.27
47 $ 79,022.94 $ 7,981,317.22
48 $ 79,813.17 $ 8,061,130.39
49 $ 80,611.30 $ 8,141,741.69
50 $ 81,417.42 $ 8,223,159.11
51 $ 82,231.59 $ 8,305,390.70
52 $ 83,053.91 $ 8,388,444.61
53 $ 83,884.45 $ 8,472,329.05
54 $ 84,723.29 $ 8,557,052.34
55 $ 85,570.52 $ 8,642,622.87
56 $ 86,426.23 $ 8,729,049.10
57 $ 87,290.49 $ 8,816,339.59
58 $ 88,163.40 $ 8,904,502.98
59 $ 89,045.03 $ 8,993,548.01
60 $ 89,935.48 $ 9,083,483.49
61 $ 90,834.83 $ 9,174,318.33
62 $ 91,743.18 $ 9,266,061.51
63 $ 92,660.62 $ 9,358,722.13
64 $ 93,587.22 $ 9,452,309.35
65 $ 94,523.09 $ 9,546,832.44
66 $ 95,468.32 $ 9,642,300.77
67 $ 96,423.01 $ 9,738,723.77
68 $ 97,387.24 $ 9,836,111.01
69 $ 98,361.11 $ 9,934,472.12
70 $ 99,344.72 $ 10,033,816.84
71 $ 100,338.17 $ 10,134,155.01
72 $ 101,341.55 $ 10,235,496.56
$ 5,235,496.56
〖𝑴 =𝑪(𝟏+𝒊)
〗 ^𝒏
 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINA

RAZÓN FINANCIERA FÓRMULA SUSTITUCIÓN

SOLVENCIA:

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CIRCULANTE 6,732,000

PASIVO CIRCULANTE 180,500

MARGEN DE SEGURIDAD CAPITAL DE TRABAJO 6,551,500

PASIVO CIRCULANTE 180,000

PRUEBA DEL ÁCIDO ACTIVO CIRC - INVENTAR. 6,299,000

PASIVO CIRCULANTE 180,500

ESTRUCTURA:

COBERTURA A LARGO PLAZO CAPITAL DE TRABAJO 6,551,500

PASIVO NO CIRCULANTE 2,749,500

ESTRUCTURA FINANCIERA CAPITAL CONTABLE 8,142,000

PASIVO TOTAL 2,930,000

PROTECCIÓN DE CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS 660,000

CAPITAL SOCIAL 8,142,000

INMOVILIZACIÓN DE CAPITAL ACTIVO FIJO 5,000,000

CAPITAL CONTABLE 8,142,000

RENTABILIDAD:
PRODUCTO DE CAPITAL UTILIDAD NETA 660,000
CAPITAL SOCIAL 8,142,000

ROTACIÓN DE CUENTAS POR VENTAS NETAS 6,600,000

COBRAR PROMEDIO DE CTAS. POR COB. 180,000

PLAZO MEDIO DE COBRO 360 360

ROTACIÓN DE CTAS POR COB 37

ROTACIÓN DE INVENTARIOS COSTO DE VENTAS 4,900,000

PROMEDIO DE INVENTARIOS 433,000

PLAZO MEDIO DE ROTACIÓN 360 360

DE INVENTARIOS ROTACIÓN DE INVENTARIOS 11

ROTACIÓN DE PLANTA VENTAS NETAS 6,600,000

ACTIVO FIJO (NETO) 5,000,000

EFICIENCIA:

RENDIMIENTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA 1,100,000

VENTAS NETAS 6,600,000

RENDIMIENTO DE LA OPERACIÓN UTILIDAD EN OPERACIÓN (269,200)

VENTAS NETAS 6,600,000

RENDIMIENTO NETO UTILIDAD NETA 660,000

VENTAS NETAS 6,600,000
CIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

RESULT INTERPRETACIÓN

37.30 RECURSOS CON CAPACIDAD DE PAGO POR CADA PESO

DE OBLIGACIONES, EN UN PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO

36.40 RECURSOS CON CAPACIDAD DE PAGO NO COMPROME-

TIDOS DE UN AÑO POR CADA PESO DE OBLIGACIONES,
EN UN PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO

34.90 RECURSOS CON CAPACIDAD DE PAGO INMEDIATO POR

CADA PESO DE OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO, EN UN
MÁXIMO DE UN AÑO

2.38 RECURSOS CON CAPACIDAD DE PAGO NO COMPROME-

TIDOS, POR CADA PESO DE OBLIGACIONES TOTALES,
EN UN PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO

2.78 RECURSOS TOTALES NO COMPROMETIDOS CON ACREE-

DORES, OBLIGACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO

0.08 UTILIDAD TOTAL POR CADA PESO APORTADO POR LOS

ACCIONISTAS

0.61 RECURSOS SIN CAPACIDAD DE PAGO RÁPIDO, POR

CADA PESO DE CAPITAL CONTABLE
0.08 RENDIMIENTO EN EL PERIODO, POR CADA PESO DE
CAPITAL APORTADO

36.67 Nº DE VECES EN EL PERIODO QUE SE HIZO EFECTIVA LA

CARTERA

9.82 NÚMERO DE DÍAS EN QUE SE RECUPERA LA CARTERA

11.32 Nº DE VECES EN EL PERIODO QUE SE VENDIERON LOS

INVENTARIOS

31.81 Nº DE DÍAS QUE TARDA EL INVENTARIO EN VENDERSE

1.32 Nº DE VECES EN EL PERIODO QUE SE RECUPERÓ LA

INVERSIÓN A LARGO PLAZO

0.17 RENDIMIENTO OBTENIDO A NIVEL COSTO DE VENTA EN

EL PERIODO, POR CADA PESO VENDIDO

(0.04) RENDIMIENTO OBTENIDO A NIVEL OPERATIVO EN EL

PERIODO, POR CADA PESO VENDIDO

0.10 RENDIMIENTO OBTENIDO NETO EN EL PERIODO, POR

CADA PESO VENDIDO