'Empresa Pública "QUIPUS"' R_CON_DGC_BAL_GRAL
Empresa Pública "QUIPUS" (590) Página 1 de 3
Balance General Comparativo
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión : 29 de Febrero de 2016
Notas 2015 2014 *
1 ACTIVO 714,360,161.48 574,723,373.17
11 Activo Corriente 631,614,059.63 550,716,528.94
111 Disponible 102,436,238.64 82,950,791.75
1112 Bancos 102,436,238.64 82,950,791.75
11123 Cuentas Fiscales en el BCB M/E 25,838,288.10 30,429,073.41
11128 Fondos en la CUT 76,597,950.54 52,521,718.33
113 Exigible a Corto Plazo 55,568,661.23 334,570,604.63
1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 13,240,642.50 334,555,335.61
1132 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 35,406,181.13 4,384.92
11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 35,406,181.13 0.00
11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 0.00 4,384.92
1137 Anticipos a Corto Plazo 6,311,397.60 0.00
1138 Fondos en Depósito por Garantías y Otros 610,440.00 10,884.10
115 Bienes de Consumo 438,050,490.21 132,026,984.08
1151 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 294,871,460.57 17,899,750.38
1152 Inventario de Productos 143,190,093.88 114,138,768.59
1154 (Previsión para Pérdidas de Inventarios) (11,064.24) (11,534.90)
116 Otros Activos Corrientes 35,558,669.55 1,168,148.49
1161 Activos Diferidos a Corto Plazo 1,568,187.15 1,168,148.49
1162 Bienes en Tránsito 33,990,482.40 0.00
12 Activo No Corriente 82,746,101.85 24,006,844.22
123 Activo Fijo (Bienes de Uso) 76,237,722.45 24,045,820.83
1231 Activo Fijo en Operación 76,164,311.45 253,253.55
12311 Edificios 27,686,299.33 0.00
12312 Equipo de Oficina y Muebles 5,136,993.37 193,411.71
12313 Maquinaria y Equipo de Producción 30,177,195.88 0.00
12315 Equipo Médico y de Laboratorio 3,818.00 0.00
12316 Equipo de Comunicaciones 894,014.81 50,000.35
12317 Equipo Educacional y Recreativo 39,772.72 9,841.49
12318 Otra Maquinaria y Equipo 12,226,217.34 0.00
1232 Tierras y Terrenos 1.00 0.00
1234 Otros Activos Fijos 73,410.00 0.00
1235 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado 0.00 23,792,567.27
12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 0.00 22,174,307.35
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión : 29 de Febrero de 2016
Notas 2015 2014 *
12354 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado 0.00 1,618,259.93
124 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) (1,786,392.46) (39,693.35)
1241 (Edificios) (164,980.00) 0.00
1242 (Equipo de Oficina y Muebles) (309,738.18) (36,557.97)
1243 (Maquinaria y Equipo de Producción) (899,115.24) 0.00
1245 (Equipo Médico y de Laboratorio) (113.75) 0.00
1246 (Equipo de Comunicaciones) (33,501.14) (2,545.57)
1247 (Equipo Educacional y Recreativo) (2,711.90) (589.81)
1248 (Otra Maquinaria y Equipo) (376,232.25) 0.00
125 Activo Intangible 2,250.00 781.90
126 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) (137.50) (65.16)
127 Activos Diferidos a Largo Plazo 8,292,659.36 0.00
2 PASIVO 732,038,755.94 569,269,091.26
21 Pasivo Corriente 402,485,469.86 230,190,106.16
211 Obligaciones a Corto Plazo 355,500,575.64 181,660,503.48
2111 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 342,978,146.30 180,525,151.88
2112 Contratistas a Pagar a Corto Plazo 12,251,008.02 295,118.64
2113 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 0.00 484,048.49
2114 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 0.00 80,884.58
21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 0.00 80,884.58
2117 Amortización,Intereses y Comisiones de Deuda Pública a Pagar 271,421.32 275,299.88
21173 Intereses Deuda Interna 271,421.32 275,299.88
212 Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo 46,976,769.48 42,353,827.98
2123 Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo 46,976,769.48 42,353,827.98
215 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 8,124.74 6,175,774.70
2151 Fondos Recibidos en Custodia 8,124.74 6,175,774.70
22 Pasivo No Corriente 329,553,286.08 339,078,985.10
223 Deuda Pública 328,837,386.56 338,830,624.11
2231 Deuda Pública Interna 328,837,386.56 338,830,624.11
225 Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo 715,899.52 248,360.99
2251 Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo 715,899.52 248,360.99
3 PATRIMONIO (17,678,594.46) 5,454,281.90
31 Patrimonio Institucional (17,678,594.46) 5,454,281.90
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Balance General Comparativo
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión : 29 de Febrero de 2016
Notas 2015 2014 *
311 Capital 2,251,394.10 0.00
3112 Aportes de Capital 1.00 0.00
3113 Transferencias y Donaciones de Capital 2,251,393.10 0.00
315 Resultados (19,929,988.56) 5,454,281.90
3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 8,555,290.50 (146,249.06)
3153 Resultado del Ejercicio (28,485,279.06) 5,600,530.96
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 714,360,161.48 574,723,373.16
8 CUENTAS DE ORDEN 1,627,468,118.16 1,696,698,001.15
81 Cuentas de Orden Deudoras 813,734,059.08 848,349,000.58
812 Préstamos y Convenios Contratados por Desembolsar 416,439,832.90 434,154,515.35
819 Otras Cuentas de Orden Deudoras 397,294,226.18 414,194,485.23
8199 Otras Cuentas Deudoras 397,294,226.18 414,194,485.23
82 Cuentas de Orden Acreedoras 813,734,059.08 848,349,000.58
822 Recursos de Ptmos y Convenios Contratados por Ejecutar 416,439,832.90 434,154,515.35
829 Otras Cuentas de Orden Acreedoras . 397,294,226.18 414,194,485.23
8299 Otras Cuentas Acreedoras 397,294,226.18 414,194,485.23
Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
CONTADOR GENERAL
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Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Fecha de Emisión: 29 de Febrero de 2016
(Expresado en Bolivianos)
Notas 2015 2014 *
5 RECURSOS CORRIENTES 19,120,020.10 417,106,300.53
52 Venta de Bienes y Servicios 17,761,784.44 417,104,976.93
521 Venta de Bienes 17,761,784.44 417,104,976.93
54 Otros Ingresos 1,358,235.66 1,323.60
545 Multas 1,356,026.36 0.00
549 Otros 2,209.30 1,323.60
58 Donaciones Corrientes Recibidas 0.00 0.00
59 Ingresos por Clasificar 0.00 0.00
6 GASTOS CORRIENTES (48,087,172.05) (411,523,378.32)
61 Gastos de Consumo (42,797,366.42) (408,032,313.76)
611 Sueldos y Salarios (7,857,406.49) (4,541,399.21)
612 Aportes Patronales (1,206,618.49) (693,149.29)
6121 Aportes Patronales al Seguro Social (1,062,199.55) (610,187.13)
6122 Aportes Patronales para Vivienda (144,418.94) (82,962.16)
613 Beneficios Sociales (660,582.77) (248,360.99)
6131 Indemnizaciones (660,582.77) (248,360.99)
614 Costo de Bienes y Servicios (21,359,184.00) (399,752,848.09)
6141 Costo de Servicios No Personales (5,770,652.92) (9,570,989.05)
6142 Costo de Materiales y Suministros (15,588,531.08) (390,181,859.05)
615 Impuestos (9,966,803.00) (2,756,903.43)
6151 Impuestos Renta Interna (9,965,874.00) (2,756,903.43)
6152 Renta Aduanera (929.00) 0.00
617 Depreciación y Amortización (1,746,771.67) (39,652.74)
6171 Depreciación Activo Fijo (1,746,696.67) (39,587.58)
6172 Amortización Activo Intangible (75.00) (65.16)
62 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad (4,060,322.36) (3,479,529.66)
621 Intereses, Comisiones y Otros Gastos (3,734,760.26) (3,290,170.70)
6211 Intereses Deuda Interna (3,734,760.26) (3,290,170.70)
622 Alquileres (325,562.10) (189,358.96)
6222 Otros Alquileres (325,562.10) (189,358.96)
64 Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias (695,311.44) 0.00
642 Pérdidas en Operaciones Cambiarias (695,311.44) 0.00
67 Otros Gastos (534,171.83) (11,534.90)
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Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Fecha de Emisión: 29 de Febrero de 2016
(Expresado en Bolivianos)
Notas 2015 2014 *
4 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION 481,872.89 17,608.75
42 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 481,872.89 17,608.75
RESULTADO DEL EJERCICIO (28,485,279.06) 5,600,530.96
Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
CONTADOR GENERAL
