MANIFIESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2013
OBRA : "Mejoramiento De La Producción Agricola" ENTIDAD QUE EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESOLUCIÓN DE APROB. DE PROYEC : PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FECHA DE APROBACIÓN. DE PROYEC. : SUB PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN GENERAL
FECHA DE INICIO DE OBRA : PRESUP. REAL INVERTIDO : S/. 81,500.00
FECHA DE TERMINO DE OBRA : PRESUPUESTO SEGUN EXPEDIENTE: S/. 60,000.00
PRESUPUESTO APROBADO : S/. 60,000.00
COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO
N° DE ORDEN
TIPO
FNTE CUENTA
CLASIFICADO ORD. DE ORD. DE DE
DE CHEQUE Nº
N° FECHA IMPORTE
R DE GASTO COMPRA SERVICIO COS
FNTO TIPO RUC N° FECHA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONCEPTO IMPORTE CORRIENTE Nº
TO
A .- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
01 2575 12/31/2012 180.00 0570 B/V 10329406992 002-000232 1/16/2013 COMPRA DE GIGANTOGRAFIA 180.00 72061746 036 0347-002151
02 0343 3/3/2013 COMPRA DE MATERIALES 22,015.00
03 0531 COMPRA DE MATERIALES 411.00
04 0532 COMPRA DE HERRAMIENTAS 850.00
05
06
07
A1.- COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
01 0412 4/9/2013 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,607.00
02 423 12/1/2174 COMPRA DE COMBUSTIBLE 542.50
03 COMPRA DE COMBUSTIBLE 155.00
SUB TOTAL: MATERIALES 26,760.50
B.- MANO DE OBRA CALIFICADA
01 210 03/04/13 2,140.00 PLLA DNI 33257370 3/11/2013 VILLANUEVA MINAYA TEOFILO Planilla del 04-02-13 al 12-02-13 420.00 73115436
02 344 5/6/2013 7,408.00 PLLA DNI 33257370 5/9/2013 VILLANUEVA MINAYA TEOFILO Planilla del 04-03-13 al 16-03-13 1,020.00 75698670
03 344 5/6/2013 7,408.00 PLLA DNI 33257370 5/9/2013 VILLANUEVA MINAYA TEOFILO Planilla del 01-04-13 al 06-04-13 600.00 75698670
494 5/16/2013 5,768.00 PLLA DNI 33257370 5/18/2013 VILLANUEVA MINAYA TEOFILO Planilla del 08-04-13 al 27-04-13 1,340.00 75698820
910 04/07/13 6,070.00 PLLA DNI 33257370 7/6/2013 VILLANUEVA MINAYA TEOFILO Planilla del 06-05-13 al 28-05-13 1,850.00 76098236
SUB TOTAL: MANO DE OBRA CALIFICADA 5,230.00
MANIFIESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2013
OBRA : "Mejoramiento De La Producción Agricola" ENTIDAD QUE EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESOLUCIÓN DE APROB. DE PROYEC : PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FECHA DE APROBACIÓN. DE PROYEC. : SUB PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN GENERAL
FECHA DE INICIO DE OBRA : PRESUP. REAL INVERTIDO : S/. 81,500.00
FECHA DE TERMINO DE OBRA : PRESUPUESTO SEGUN EXPEDIENTE: S/. 60,000.00
PRESUPUESTO APROBADO : S/. 60,000.00
COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO
N° DE ORDEN
TIPO
FNTE CUENTA
CLASIFICADO ORD. DE ORD. DE DE
DE CHEQUE Nº
N° FECHA IMPORTE
R DE GASTO COMPRA SERVICIO COS
FNTO TIPO RUC N° FECHA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONCEPTO IMPORTE CORRIENTE Nº
TO
C.- MANO DE OBRA NO CALIFICADA
01 2,140.00 Planilla del 04-02-13 al 12-02-13 1,720.00
02 344 5/6/2013 7,408.00 PLLA DNI 33257370 5/9/2013 VILLANUEVA MINAYA TEOFILO Planilla del 04-03-13 al 16-03-13 2,200.00 75698670
03 344 5/6/2013 7,408.00 PLLA DNI 33257370 5/9/2013 VILLANUEVA MINAYA TEOFILO Planilla del 01-04-13 al 06-04-13 2,040.00 75698670
04 494 5/16/2013 5,768.00 PLLA DNI 33257370 5/18/2013 VILLANUEVA MINAYA TEOFILO Planilla del 08-04-13 al 27-04-13 2,040.00 75698820
05 910 04/07/13 6,070.00 PLLA DNI 33257370 7/6/2013 VILLANUEVA MINAYA TEOFILO Planilla del 06-05-13 al 28-05-13 4,220.00 76098236
06
07
SUB TOTAL: MANO DE OBRA NO CALIFICADA 12,220.00
D.- EQUIPO
01
SUB TOTAL: EQUIPO 0.00
E.- HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN OBRA
01
02
03
SUB TOTAL: HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN OBRA 0.00
F.- FLETE TERRESTRE
01
02
SUB TOTAL: FLETE TERRESTRE 0.00
G.- FLETE RURAL
01 344 5/6/2013 7,408.00 PLLA DNI 33257370 5/9/2013 VILLANUEVA MINAYA TEOFILO Planilla del 01-04-13 al 06-04-13 1,548.00 75698670
02 494 5/16/2013 5,768.00 PLLA DNI 33257370 5/18/2013 VILLANUEVA MINAYA TEOFILO Planilla del 08-04-13 al 27-04-13 2,388.00 75698820
966 7/17/2013 2,353.30 PLLA DNI 33257370 7/20/2013 VILLANUEVA MINAYA TEOFILO Planilla del 06-05-13 al 28-05-13 2,353.50 76098292
03
SUB TOTAL: FLETE RURAL 6,289.50
MANIFIESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2013
OBRA : "Mejoramiento De La Producción Agricola" ENTIDAD QUE EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESOLUCIÓN DE APROB. DE PROYEC : PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FECHA DE APROBACIÓN. DE PROYEC. : SUB PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN GENERAL
FECHA DE INICIO DE OBRA : PRESUP. REAL INVERTIDO : S/. 81,500.00
FECHA DE TERMINO DE OBRA : PRESUPUESTO SEGUN EXPEDIENTE: S/. 60,000.00
PRESUPUESTO APROBADO : S/. 60,000.00
COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO
N° DE ORDEN
TIPO
FNTE CUENTA
CLASIFICADO ORD. DE ORD. DE DE
DE CHEQUE Nº
N° FECHA IMPORTE
R DE GASTO COMPRA SERVICIO COS
FNTO TIPO RUC N° FECHA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONCEPTO IMPORTE CORRIENTE Nº
TO
H.- GASTOS DE PRE INVERSIÓN
01 2627 12/31/2013 6,000.00 0570 FAC 20571383609 001-000019 12/31/2012 LJ CONTRATISTAS S.R.L. EXPEDIENTE TECNICO 6,000.00 72061798 036 0347-002151
02
SUB-TOTAL: GASTOS DE PRE INVERSIÓN 6,000.00
I.- GASTOS GENERALES
I1.- GASTOS GENERALES (Maestro de Obra)
01
02
03
SUB-TOTAL: GASTOS GENERALES (Maestro de Obra) 0.00
I2.- GASTOS GENERALES (Residencia e Inspección)
01 181 3/25/2016 25000 0103 RUC 10426845437 E001-2 5/15/2013 CHAVARRIA GONZALES JOAQUIN MAESTRO DE OBRA 25,000.00 92862019 0480347 002151-H
SUB-TOTAL: GASTOS GENERALES (Residencia e Inspección) 25,000.00
I3.- GASTOS GENERALES (Liquidación de Obra)
SUB-TOTAL: GASTOS GENERALES (Liquidación de Obra) 0.00
I4.- OTROS SERVICIOS
01
02
SUB-TOTAL: GASTOS GENERALES (Otros Servicios) 0.00
TOTAL: GASTOS GENERALES 25,000.00
TOTAL 81,500.00
RESUMEN FINANCIERO
Proyecto: CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA SANTA CRUZ - I ETAPA
Monto Financiado S/. 60,000.00 Total Desembolsado: S/. 60,000.00
Monto Ampliacion PresupuestS/...................
Monto Total Financiado S/. 60,000.00
Desembolsos Fecha C/Pago Nº Importe Intereses Generados: S/. 0.00
1º Inversion a la Fecha : S/ 81,500.00
2º
3º Cuenta Bancaria :
Total Desembolsado S/. 60,000.00 Financia Municipalidad Distrital de san Juan
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCION % SALDO OBSERVACIONES
EXPEDIENTE S/. GASTADO S/.
1.0 COSTO DIRECTO 43,960.50 50,500.00 114.88%
1.1 Materiales 27,765.49 26,760.50 96.38% 1,004.99
1.2 Mano de Obra 6,321.81 17,450.00 276.03% -11,128.19
1.2.1 Mano de obra Calificada 3,680.46 5,230.00 142.10% -1,549.54
1.2.2 Mano de obra no Calificada 2,641.35 12,220.00 462.64% -9,578.65
1.3 Equipo y/o Herramientas 1,564.47 0.00 0.00% 1,564.47
1.4 Flete Terrestre 2,836.41 2,836.41
1.5 Flete Rural 5,472.37 6,289.50 114.93% -817.13
2.0 COSTO INDIRECTO 10039.50 25,000.00 249.02% -14,960.50
2.1 Residente de Obra 3,000.00 25,000.00 833.33% -22,000.00
2.2 Supervisión de Obra 3,000.00 3,000.00
2.3 Maestro de Obra 1,800.00 0.00 1,800.00
2.4 Almacenero 900.00 900.00
2.5 Guardian 900.00 900.00
2.6 Gastos de Operacion de Oficina 125.00 125.00
2.7 Seguridad de Obra 314.50 0.00 314.50
2.8 Otros 0.00 0.00 0.00
3.0 COSTO DE PREINVERSION 6000.00 6,000.00 100.00% 0.00
3.0 Expediente Técnico 6,000.00 6,000.00 100.00% 0.00
TOTAL 60,000.0 81,500.00 135.83% -21,500.00
RELACIÓN DE INSUMOS ADQUIRIDOS AÑO FISCAL 2013
OBRA : CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA SANTA CRUZ - I ETAPA
ENTIDAD QUE EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN ; ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
SUB-PROGRAMA : ADMINISTRA.GENERAL PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN
FECHA INICIO DE OBRA : FECHA DE TERMINO DE OBRA :
PRESUPUESTO REAL INVERTIDO : S/. PRESUPUESTO APROBADO :
RESOL. DE APROB. PROYECTO : Nº 276 - 2012 ( Reguralización)
FECHA APROB.DE PROYECTO : 2012
DESCRIPCIÓN DE Costo total Tipo
Orden
Costo P.U.
No.
Unidad Cantidad
Unitario E.T.
de PARTIDA NOMBRE O RAZON SOCIAL
MATERIALES de compra Costo
MATERIALES
1.0 Folial l 1000 20.00 20,000.00
2.0 Tamaron l 1000 100.00 100,000.00
SUB TOTAL-MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 120,000.00
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES, PARA CARGÍO DE HORMIGÓN
1.0 Petrleo D2 Glns. 165.00 15.80 2,607.00
2.0 Petrleo D2 Glns. 35.00 15.50 542.50
3.0 Gasolinade 84 Octanos Glns. 10.00 15.50 155.00
SUB TOTAL: CUMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,304.50
HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN OBRA
Cilindros vacíos de 55gln Unidad 3.00 85.00 255.00
Valdes de 18lt Unidad 3.00 8.00 24.00
Llantas y Camaras m 2.00 36.00 72.00
Llanta con Aro Unidad 1.00 58.00 58.00
Carretilla Buggue Unidad 2.00 190.00 380.00
SUB-TOTAL: HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN OBRA 789.00
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCION % SALDO
EXPEDIENTE S/. GASTADO S/.
1.0 COSTO DIRECTO 43,960.50 50,500.00 114.88%
1.1 Materiales 27,765.49 26,760.50 96.38% 1,004.99
1.2 Mano de Obra 6,321.81 17,450.00 276.03% -11,128.19
1.2.1 Mano de obra Calificada 3,680.46 5,230.00 142.10% -1,549.54
1.2.2 Mano de obra no Calificada 2,641.35 12,220.00 462.64% -9,578.65
1.3 Equipo y/o Herramientas 1,564.47 0.00 0.00% 1,564.47
1.4 Flete Terrestre 2,836.41 2,836.41
1.5 Flete Rural 5,472.37 6,289.50 114.93% -817.13
2.0 COSTO INDIRECTO 10039.50 3,500.00 34.86% 6,539.50
2.1 Residente de Obra 3,000.00 3,500.00 116.67% -500.00
2.2 Supervisión de Obra 3,000.00 3,000.00
2.3 Maestro de Obra 1,800.00 0.00 1,800.00
2.4 Almacenero 900.00 900.00
2.5 Guardian 900.00 900.00
2.6 Gastos de Operacion de Oficina 125.00 125.00
2.7 Seguridad de Obra 314.50 0.00 314.50
2.8 Otros 0.00 0.00 0.00
3.0 COSTO DE PREINVERSION 5000.00 6,000.00 120.00% -1,000.00
3.0 Expediente Técnico 5,000.00 5,000.00 100.00% 0.00
TOTAL 59,000.0 60,000.00 101.69% -1,000.00
