SERVI MANT, S.A.
DIARIO GENERAL
FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER
Mayo 1, 2021 Bancos 1010-3 $ 300,000.00
Capital social 3010-1 $ 300,000.00
APORTACION DE LOS SOCIOS EN EFECTIVO PARA INICIAR LAS OPERACIONES DE SERVI-MANT, S.A.
Renta pagada por
Mayo 2, 2021 anticipado 1060-1 $ 50,000.00
Bancos 1010-3 $ 50,000.00
PAGO DE RENTA DE TRES MESES CON EL CHEQUE NO.0001
Mobiliario y
Mayo 2, 2021 equipo de oficina 1070-8 $ 120,000.00
Bancos 1010-3 $ 60,000.00
Acreedores
diversos 2010-3 $ 60,000.00
COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CON SALDO A PAGAR EL 17 DE MAYO; SE EMITIO EL CHEQUE NO. 0002
Gasto por
Mayo 3, 2021 publicidad 5020-4 $ 20,000.00
Bancos 1010-3 $ 20,000.00
PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CON CHEQUE NO.0003
Equipo de
Mayo 6, 2021 transporte 1070-4 $ 270,000.00
Bancos 1010-3 $ 108,000.00
Acreedores
diversos 2010-3 $ 162,000.00
COMPRA DE UN CAMION CON SALDO A PAGAR EN 24 MENSUALIDADES, SE EMITIO CHEQUE NO. 0004 QUE AVALA 40% DEL ENGANCHE
No se registra
Mayo 8, 2021 asientocontable
Materiales de
Mayo 11, 2021 oficina 1040-1 $ 5,000.00
Productos
quimicos 1040-2 $ 63,000.00
Proveedores 2010-1 $ 68,000.00
ADQUISISION DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS QUIMICOS A CREDITO
Mayo 15, 2021 Bancos 1010-3 $ 40,000.00
Documentos por
pagar 2050-2 $ 40,000.00
PRESTAMO BANCARIO A 24 MESES CON TASA DEL 12% ANUAL, PAGADERO MENSUALMENTE
Acreedores
Mayo 17, 2021 diversos 2010-3 $ 60,000.00
Bancos 1010-3 $ 60,000.00
PAGO DEL RSTO DE LA COMPRA DE MOBILIARIO Y OFICINA DEL 2 DE MAYO
Mayo 20, 2021 Bancos 1010-3 $ 60,000.00
Clientes 1030-1 $ 100,000.00
Ingresos por
servicios 4010-2 $ 160,000.00
INGRESO POR SERVICIOS BRINDADOS
Gasto por
Mayo 22, 2021 mantenimiento 5030-13 $ 1,300.00
Bancos 1010-3 $ 1,300.00
PAGO DE LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO CON CHEQUE NO.0006
Mayo 25, 2021 Bancos 1010-3 $ 40,000.00
Anticipo de
clientes 2040-1 $ 40,000.00
ANTICIPO DE CLIENTE GASEODUCTOS, S.A. POR SERVICIOS A REALIZARSE LOS PROXIMOS 60 DIAS
Gasto por
Mayo 25, 2021 servicios publicos 5030-7 $ 2,900.00
Bancos
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON 1010-3
CHEQUE NO.0007 Y PAGO DE LUZ$ CON 2,900.00
CHEQUE
NO.0008
Gastos por
Mayo 31, 2021 sueldos y salarios 5030-1 $ 55,000.00
Bancos 1010-3 $ 55,000.00
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CON EL CHEQUE NO.0009
Mayo 31, 2021 Dividendos 3030-1 $ 8,000.00
Bancos 1010-3 $ 8,000.00
PAGO DE DIVIDENDOS A LOS SOCIOS
Mayo 31, 2021 ISR 5050-1 $ 10,500.00
ISR por pagar 2030-1 $ 10,500.00
REGISTRO DEL ISR POR PAGAR EN EL SIGUIENTE MES
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: BANCOS
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 1, 2021 $ 300,000.00 $ 300,000.00
MAYO 2, 2021 $ 50,000.00 $ 250,000.00
MAYO 2, 2021 $ 60,000.00 $ 190,000.00
MAYO 3,2021 $ 20,000.00 $ 170,000.00
MAYO 6, 2021 $ 108,000.00 $ 62,000.00
MAYO 15, 2021 $ 40,000.00 $ 102,000.00
MAYO 17, 2021 $ 60,000.00 $ 42,000.00
MAYO 20, 2021 $ 60,000.00 $ 102,000.00
MAYO 22, 2021 $ 1,300.00 $ 100,700.00
MAYO 25, 2021 $ 40,000.00 $ 140,700.00
MAYO 25, 2021 $ 2,900.00 $ 137,800.00
MAYO 31, 2021 $ 55,000.00 $ 82,800.00
MAYO 31, 2021 $ 8,000.00 $ 74,800.00
SALDO $ 74,800.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: CLIENTES
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 11, 2021 $ 100,000.00 $ 100,000.00
SALDO $ 100,000.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: MATERIALES DE OFICINA
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 11, 2021 $ 5,000.00 $ 5,000.00
SALDO $ 5,000.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: PRODUCTOS QUIMICOS
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 11, 2021 $ 63,000.00 $ 63,000.00
SALDO $ 63,000.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: RENTA PAGADA POR ANTICIPADO
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 2, 2021 $ 50,000.00 $ 50,000.00
SALDO $ 50,000.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 6, 2021 $ 270,000.00 $ 270,000.00
SALDO $ 270,000.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 2, 2021 $ 120,000.00 $ 120,000.00
SALDO $ 120,000.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: PROVEEDORES
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 11, 2021 $ 68,000.00 $ 68,000.00
SALDO $ 68,000.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: ACREEDORES DIVERSOS
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 2, 2021 $ 60,000.00 $ 60,000.00
MAYO 6, 2021 $ 162,000.00 $ 222,000.00
MAYO 17, 2021 $ 60,000.00 $ 162,000.00
SALDO $ 162,000.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: ISR POR PAGAR
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 31, 2021 $ 10,500.00 $ 10,500.00
SALDO $ 10,500.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: ANTICIPO DE CLIENTES
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 25, 2021 $ 40,000.00 $ 4,000.00
SALDO $ 4,000.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 15, 20221 $ 40,000.00 $ 40,000.00
SALDO $ 40,000.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: CAPITAL SOCIAL
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 1, 2021 $ 30,000.00 $ 300,000.00
SALDO $ 300,000.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: DIVIDENDOS
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 31, 2021 $ 8,000.00 $ 8,000.00
SALDO $ 8,000.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: INGRESO POR SERVICIOS
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 20, 2021 $ 160,000.00 $ 160,000.00
SALDO $ 160,000.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: GASTOS POR PUBLICIDAD
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 3, 2021 $ 20,000.00 $ 20,000.00
SALDO $ 20,000.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: GASTOS POR SUELDOS Y SALARIOS
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 31, 2021 $ 55,000.00 $ 55,000.00
SALDO $ 55,000.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 25, 2021 $ 2,900.00 $ 2,900.00
SALDO $ 2,900.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: GASTOS POR MANTENIMIENTO
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 22, 2021 $ 1,300.00 $ 1,300.00
SALDO $ 1,300.00
SERVI-MANT, S.A.
NOMBRE: ISR
FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
MAYO 31, 2021 $ 10,500.00 $ 10,500.00
SALDO $ 10,500.00
SERVI-MANT, S.A.
BALANZA DE COMPROBACION ANTES DE AJUSTES AL 31 DE MAYO DE 2021
CUENTA DEBE HABER
1010-3 BANCOS $ 74,800.00
1030-1 CLIENTES $ 100,000.00
1040-1 MATERIALES DE OFICINA $ 5,000.00
1040-2 PRODUCTOS QUIMICOS $ 63,000.00
1060-1 RENTA PAGADA POR ANTICIPADO $ 50,000.00
1070-4 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 270,000.00
1070-8 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 120,000.00
2010-1 PROVEEDORES $ 68,000.00
2010-3 ACREEDORES DIVERSOS $ 162,000.00
2030-1 ISR POR PAGAR $ 10,500.00
2040-1 ANTICIPOS DE CLIENTES $ 40,000.00
2050-2 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $ 40,000.00
3010-1 CAPITAL SOCIAL $ 300,000.00
3030-1 DIVIDENDOS $ 8,000.00
4010-2 INGRESOS POR SERVICIOS $ 160,000.00
5020-4 GASTO POR PUBLICIDAD $ 20,000.00
5030-1 GASTO POR SUELDOS Y SALARIOS $ 55,000.00
5030-7 GASTO POR SERVICIOS PUBLICOS $ 2,900.00
5030-13 GASTO POR MANTENIMIENTO $ 1,300.00
5050-1 ISR $ 10,500.00
TOTAL $ 780,500.00 $ 780,500.00
