INVERSIONES MONTOLIVO SAS - 900.972.
799-0
Balance de Prueba por Cuenta (Normal) Dic-31-2017
Cuenta Equivalencia Nombre
110505 CAJA GENERAL
11100501 BBVA MONTOLIVO
12450501 FIDUCIENTA VIVA ENVIGADO
12450502 PLAZA FABRICATO
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES
133016 POR PERDIDAS
135515 RETENCION EN LA FUENTE POR COB
13551501 AUTORRETENCION 0.80%
13551525 RF POR SERVICIOS 4%
13551528 RF POR SERVICIOS FINANCIEROS
13551529 RETEICA
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
140505 COMPRAS GRAVADAS
140506 IVA EN MATERIAS PRIMAS
140507 IMPUESTO AL CONSUMO LICORES
140510 COMPRAS NO GRAVADAS
140515 COMPRAS AL REGIMEN SIMPLIFICADO
140520 COMPRAS EXCLUIDAS
140595 TRASLADO DE INVENTARIO MP
140596 TRASLADO ASEO Y CAFETERIA
140597 TRASLADO PAPELERIA
140598 TRASLADO EMPAQUES Y ENVASES
1406 ASEO Y CAFETERIA
140605 COMPRAS GRAVADAS
140606 IVA EN ASEO Y CAFETERIA
140610 COMPRAS NO GRAVADAS
140615 COMPRAS AL REGIMEN SIMPLIFICADO
140620 COMPRAS EXCLUIDAS
1407 ENVASES Y EMPAQUES
140705 COMPRAS GRAVADAS
140706 IVA ENVASES Y EMPAQUES
140710 COMPRAS NO GRAVADAS
150715 COMPRAS AL REGIMEN SIMPLIFICADO
140720 COMPRAS EXCLUIDAS
1408 PAPELERIA
140805 COMPRAS GRAVADAS
170806 IVA PEPELERÍA
140810 COMPRAS NO GRAVADAS
140815 COMPRAS AL REGIMEN SIMPLIFICADO
1435 MCIA. NO FABRIC. x LA EMPRESA
143505 MERCANCIAS NACIONALES
14350501 IVA EMPAQUES
14350503 IVA ASEO Y CAFETERIA
14350511 EMPAQUES
14350512 PAPELERIA
14350513 ASEO Y CAFETERIA
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 COSTO MUEBLES Y ENSERES
152410 COSTO EQUIPOS
1528 EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC.
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152811 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
1536 EQUIPO DE HOTELES Y REST.
153620 PPE FINAL 2016
15362001 EQUIPO DE RESTAURANTE
15362002 MUEBLES Y ENSERES
15362003 EQUIPO DE COMPUTO
15362004 EQUIPO DE OFICINA
153695 RESTAURANTE
15369501 LOCALIZADORES
15369502 EQUIPO DE EMPAQUE
15369503 LICUADORA
15369504 EQUIPO DE REFRIGERACION
15369505 ESTANTERIAS
15369506 MENAJE
15369507 TELEVISORES
15369508 HORNOS
15369509 ADECUACION PUNTO
15369510 DUCTOS
15369511 TANQUE DE AGUA
15369512 HIDROLAVADORA
15369599 EQUIPOS DE RESTAURANTE
153699 IVA ACTIVOS
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159295 DEPRECIACION ACUMULADA 2016
220515 PROVEEDORES DE MERCANCIAS
233595 OTROS
235510 DEUDAS CON SOCIOS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236516 HONORARIOS 11%
23652501 RF x P SERVICIOS 4%
23652503 RF x P SERVICIOS 2%
23652506 RF x P SERVICIOS 3.5%
23653001 RF x P. ARRENDAMIENTOS 3.5%
236541 RF x P COMPRAS 1.5%
236542 RETE FUENTE COMPRAS 2.5%
23657501 AUTORRETENCION 0.80%
236599 PAGO [Link]
23680101 RTE ICA CALI
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS
237006 APORTES ARP
237010 APORTES PARAFISCALES
237045 APORTES A FONDOS
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL VIGENTE
240406 IMPUESTO CREE
2495 OTROS
249501 INAC 8%
249599 PAGO IMPUESTO CONSUMO
25 OBLIGACIONES LABORALES
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010 LEY 50/1990 Y NORMAS POST.
2515 INTERESES CESANTIAS
251505 INTERESES A LAS CESANTIAS
2520 PRIMA DE SERVICIOS
252005 PRIMA POR PAGAR
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252505 VACACIONES POR PAGAR
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS.
2610 PROV. PARA OBLIGAC. LABOR.
261005 PROVISION CESANTIAS
261010 PROVISION INT. CESANTIAS
261015 PROVISION VACACIONES
261020 PROVISION PRIMA SERVICIOS
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310515 CAPITAL SUSCRITO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DE EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORE
3705 UTILIDADES O EXCED. ACUMULADOS
370501 UTILIDADES ACUMULADAS
4 INGRESOS
41 INGRESOS OPERACIONALES
4140 HOTELES Y RESTURANTES
414015 RETAURANTES
42 INGRESOS NO OPERACIONALES
4210 INGR. NO OPER. FINANCIEROS
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDIC
4255 INDEMNIZACIONES
425505 POR SINIESTRO
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5105 GASTOS DEL PERSONAL
510551 DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
5110 GASTOS HONORARIOS DE ADMON.
511025 GASTOS [Link] JURIDIC.
511031 ASESORIA CONTABLE
5115 IMPUESTOS
511570 IVA DESCONTABLE
51157002 IVA DESCONTABLE EN GASTOS
522010 ARRENDMTO CONSTRUC. Y EDIFIC.
5130 SEGUROS
513010 SEGURO CUMPLIMIENTO
513035 SEGURO SUSTRACION Y HURTO
513040 SEGURO FLOTA Y EQ. TRANSPORTE
5135 GASTOS POR SERVICIOS
513515 ASISTENCIA TECNICA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
523536 INTERNET
523538 IMPUESTO TELEFONICO
513545 INTERNET
513590 OTROS SERVICIOS PUBLICOS
513595 OTROS SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514015 GASTOS [Link].
5145 GTOS MANTMTO Y REPARACIONES
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
514595 REPUESTOS Y ACCESORIOS
5150 ADECUACION E INSTALACION
515010 ARRREGLOS ORNAMENTALES
515015 REPRACIONES LOCATIVAS
515095 ADECUACION E INSTALACIONES OTR
5155 GASTOS DE VIAJES
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
5195 GASTOS DIVERSOS
519520 GASTOS DE REPRES. Y REL PUBL.
519525 IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI
519530 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
519565 PARQUEADEROS
519595 OTROS GTOS DIVERSOS
52 OPERACIONALES DE VENTA
5205 GASTOS DE PERSONAL
520506 SUELDOS
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
520530 CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
520536 PRIMA DE SERVICIO
520539 VACACIONES
520548 BONIFICACION
520551 DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR
520568 APORTES ARL
520569 APORTES EPS
520570 APORTES FONDOS PENSIO-CESANT.
520572 APORTES A CCF
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
5215 GASTOS POR IMPUESTOS
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO
521555 LICORES
521560 CERVEZAS
521570 IVA DESCONTABLE
52157001 IVA DESC COMPRAS
52157002 IVA DESC GASTOS
521595 OTROS
52159501 IMPUESTO AL CONSUMO
52159502 INC BOLSAS
52159503 INC BOLSAS PLASTICAS
5220 GTOS DE ARRENDAMIENTOS
522010 ARRENDMTO CONSTRUC. Y EDIFIC.
522095 OTROS
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
523040 SEGURO FLOTA Y EQ. TRANSPORTE
523075 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES
5235 SERVICIOS
523510 TEMPORALES
523511 EMPLEADO NUEVO
52351203 REINTEGRO APORTES
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523530 ENERGIA ELECTRICA
523535 TELEFONO
523536 INTERNET
523537 CELULAR
523538 IMPUESTO TELEFONICO
513590 OTROS SERVICIOS PUBLICOS
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
523555 GAS
523595 OTROS SERVICIOS
5240 GASTOS LEGALES
524005 NOTARIALES
524015 TRAMITES Y LICENCIAS
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
524535 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANT
524595 REPUESTOS Y ACCESORIOS
5250 ADECUACIONES E INSTALACIONES
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES
525015 REPARACIONES LOCATIVAS
525095 ADECUACION E INSTALACIONES OTR
5255 GASTOS DE VIAJES
525520 PASAJES TERRESTRES
525595 OTROS
5295 DIVERSOS
529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y REL
529525 IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
529540 ENVASES Y EMPAQUE
529560 CASINO Y RESTAURANTE
529565 PARQUEADEROS
529566 PEAJES
529595 OTROS
53 GASTOS NO OPERACIONALES
5305 GASTOS FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530515 COMISIONES FINANCIERAS
530520 INTERESES FINANCIEROS
530530 GRAVAMEN 4 X 1000
530535 DESCUENTOS CONDICIONADOS
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO BIEN
531040 PERDIDA POR SINIESTROS
5395 GASTOS DIVERSOS
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMP.
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMP
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMP.
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTA Y REPRESENTACIO
6140 HOTELES Y RESTAURANTES
614015 RESTAURANTES
62 COMPRAS
6205 COMPRAS DE MERCANCIAS
620505 GRAVADAS
62050501 HIELO
62050502 BEBIDAS
62050505 GRAVADAS
62050510 NO GRAVADAS
62050515 REGIMEN SIMPLIFICADO
6210 DE MATERIAS PRIMAS
621005 DE MATERIAS PRIMAS
62100505 COMPRAS GRAVADAS
62100506 IVA EN MATERIAS PRIMAS
62100510 COMPRAS NO GRAVADAS
62100515 AL REGIMEN SIMPLIFICADO
621006 TRASLADO MATERIS PRIMAS
621010 DE MATERIAS PRIMAS
62101005 COMPRAS AL REGIMEN SIMPLIFICAD
#N/A #N/A #N/A
pronto pago arriendo
Cuentas por cobrar a trabajadores por pérdidas de inventario
Compras en remision, cuentas de cobro sin nit …
No se esta usando
No se esta usando
No se esta usando
No se esta usando
No se esta usando
No se esta usando
Sillas, escritorios, mesas, archivadores, lockers
Computadores, Impresoras, licencias de Microsoft
Compra de camaras e instalaciones.
Estanterías, Cannastillas, Zorras.
Hornos, fritadoras, campanas
Obra civil del punto, cajon monedero
Solo se utiliza cuando es imposible discriminar cada uno de los equipos comprados, tanque de agua
Autorretención especial a título de renta
Revisar descuento Mayorca
Contabilidad, Talento humano, Felipe
Lorena Revisora Fiscal
Arrendamiento Bodega
Seguro MO, Pólizas de cumplimiento
Seguro Van, Motocarro
Chilisystem mensuales SUA Y NUBE
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
no usar
Otras entidades, servicios complementarios
Servicio de dominio+hosting, SEGURIDAD SOCIAL INDEPENDIENTE
Renovaciones y registros
Compras de camaras de camara de comercio, renovacion de licencias
Mantenimientos PC Admin.
Pilas, muse, Disco duro, memorias, DVR
Decoración, reloj, cuadro
Llaves, chapas, pintura, lo que tiene que ver con el mantenimiento del bien inmueble
chapa nueva, algo nuevo
Hoteles
BONIFICACION DE ADICCIONES
Botones, DELANTAL
Examenes medicos
Impuesto de industria y comercio
Comida
No usar
Impuesto al consumo en Bolsas Plasticas
Arrendamiento puntos
Arrendamiento de espacios publicitarios y otros
Cuotas de Administración
Seguro Vans y Motocarro
POLIZA
Temporales, diferencias de salario, medio tiempo.
Pago aportes medio tiempo
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
50% PLAN CELULAR ANGIE Ventas
Ventas
Otras entidades, servicios complementarios
Transporte cali
Afiliaciones, Carnets, Certificados, Fumigacion, cambio de menuda, Recoleccion de residuos, Marcación, selección de personal, Asesora de alimentos, SGSST
Arreglo Licuadoras, neveras, estufas, ductos,maquinas de te, griferias, limpieza de campanas, mantenimiento extractor, ,mantenimiento oviedo, reposicion de equipos
Repuestos vehículos, parchada, Pilas, muse, extintores, DESTORNILLADOR, CHAZOS
Decoración
Llaves, chapas, pintura, lo que tiene que ver con el mantenimiento del bien inmueble
chapa nueva, algo nuevo, extractor, Reglamento, señalización, cofre, CANASTILLAS
GASTOS DE VIATICOS, DESAYUNOS, COMIDA
CEPILLO
PARQUEADERO 9999
Neveras de icopor, radio, cajas de propina,SALERO, UTENCILIOS
Intereses moratorios
Hielo
Potobon
No usar
No usar
No usar
Malu
Interfaz
Interfaz
Interfaz
Interfaz
Interfaz
Interfaz
Interfaz
Interfaz
Interfaz
Interfaz
