CONSTRUCTORA LOS OCOBOS

IVA - REGIMEN COMÚN

NIT: 860.530.953-2
ESTADO DE RESULTADOS COMPA
(Expresado en pesos colombianos)
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2018
Cod.
INGRESOS OPERACIONALES
413010 INGRESOS POR VENTA DE APARTAMENTOS $ 4,070,000,000
41359001 INGRESOS POR DISEÑOS
41359502 INGRESOS POR CONSULTORIA $ 330,000,000
613010 COSTO DE VENTAS
4175 Devoluciones en ventas
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

GASTOS OPERACIONALES
52 Ventas
Gastos de ventas
Administración
5105 Gastos personal $ 109,454,000
5110 Honorarios $ 64,380,000
5115 Impuestos $ 26,400,000
5140 Arrendamientos $ 25,752,000
5130 Seguros $ 53,650,000
5135 Servicios $ 193,140,000
5140 Gastos legales $ 12,876,000
5145 Mantenimiento y reparaciones $ 64,380,000
5155 Gastos viaje $ 21,460,000
5160 Depreciaciones $ 80,180,000
5165 Amortizaciones
5195 Diversos $ 44,120,000
5199 Gasto provision $ 149,056,800
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
530505 Gastos Financieros $ 51,890,000
5305 Diferencia en cambio $ -
5310 perdida en venta y retiro de bienes $ 10,000,000

421005 Otros Ingresos y (Egresos) $ 27,354,233

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO DE RENTA

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

Paula Andrea Restrepo
CC N° [Link] de Ibagué - Tolima
T.P Nº 431759-01
REPRESENTANTE LEGAL
TORA LOS OCOBOS LTDA
REGIMEN COMÚN
T: 860.530.953-2
SULTADOS COMPARATIVO
(Expresado en pesos colombianos)
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2018
2018 2017
$4,400,000,000 $4,000,000,000
$ 3,200,000,000
$ 500,000,000
$ 300,000,000
$ 2,899,875,000 $ 2,850,000,000

$ 1,500,125,000 $ 1,150,000,000

$128,760,000 $ 120,000,000
$ 120,000,000
$844,848,800 $ 593,000,000
$ 98,000,000
$ 60,000,000
$ 24,000,000
$ 24,000,000
$ 50,000,000
$ 180,000,000
$ 12,000,000
$ 60,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 5,000,000
$ 40,000,000

$ 526,516,200 $ 437,000,000
$61,890,000
$ 30,000,000

$ 12,400,000
$491,980,433 $419,400,000

$ 162,353,543

$ 329,626,890
Melissa Gonzalez Varon
C.C.[Link] de Ibagué - Tolima
CONTADOR PÚBLICO
T.P Nº670246-07
Las Notas Adjuntas forman un todo indivisible con los Est. Fin. (Ley 222 de 1995)
Ver Certificación adjunta
 INFORMACION ADICIONAL PARA PREPARACION ESTADOS FINANCIEROS:

1· Se presentaron en conciliación bancaria ND impto fciero-chequera-servicios electrónicos $3.250.000

y cheque devuelto por fondos insuficientes de un cliente nuestro por $14.000.000

2.   Efectuar provisión del 5% a las Cuentas por Cobrar – Clientes.

3.  Del inventario realizado de PPyE se decidió dar de baja 25 equipos de computo por daños
irreparables contabilizados en enero de 2014 por $25.000.000 y su depreciación a cierre 2018 va en
$15,000.000

4   LA OBLIGACION EN M.E. correponde a un préstamo U$250.000 adquirido el 1 de dic-2016 a 5 años

pagaderos semestre vencido. Saldo en dolares 31 de dic 2018 $150.000 Vr dólar cierre $3.100

5     Se presentaron devoluciones en compras TOLIEMPAQUES LTDA $75.000.000 iva incluido (compras
a crédito)
6. LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES:
CESANTIAS: 39,500,000
INTERESES S/CESANTIAS 800,000
VACACIONES 28,500,000

Elaborar la los ajustes la hoja de trabajo codificado a nivel de cuenta o subcuenta según corresponda,
calcular la provisión Imporrenta para el 2018
 AJUSTES
CODIGO CUENTA DEBE HABER
530505 gasto bancario $ 3,250,000
1110 Bancos $ 3,250,000
SUMAS IGUALES $ 3,250,000 $ 3,250,000
Se presentaron en conciliación bancaria ND impto fciero-chequera-servicios electrónicos

CODIGO CUENTA DEBE HABER

519910 provisiones deudores $ 130,538,400
139905 provision de cartera $ 130,538,400
SUMAS IGUALES $ 130,538,400 $ 130,538,400
Provisión del 5% a las Cuentas por Cobrar – Clientes.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

2105obligaciones financieras $ 15,000,000
530525
diferencia en cambio $ 15,000,000
SUMAS IGUALES $ 15,000,000 $ 15,000,000
LA OBLIGACION EN M.E. correponde a un préstamo U$250.000 adquirido
el 1 de dic-2016 a 5 años pagaderos semestre vencido.
Saldo en dolares 31 de dic 2018 $150.000 Vr dólar cierre $3.100

CODIGO CUENTA DEBE HABER

261005 cesantias consolidadas $ 37,500,000
510530 gastos de cesantias $ 2,000,000
2510 cesantias consolidadas $ 39,500,000
261010 intereses sobre cesantias $ 4,500,000
510533 intereses sobre cesantias $ 3,700,000
2515 intereses sobre cesantias $ 800,000
261015 vacaciones consolidadas $ 22,500,000
510539 gastos de personal $ 6,000,000
2525 vacaciones consolidadas $ 28,500,000
SUMAS IGUALES $ 72,500,000 $ 72,500,000
Ajuste prestaciones sociales
AJUSTES
CODIGO CUENTA DEBE
1305 clientes $ 14,000,000
1110 bancos
SUMAS IGUALES $ 14,000,000
cheque devuelto por fondos insuficientes de un cliente nuestro por $14.000.000

CODIGO CUENTA DEBE

152805 equipo de comp
5310 perdida en vent $ 10,000,000
1592 depreciacion $ 15,000,000
SUMAS IGUALES $ 25,000,000
Del inventario realizado de PPyE se decidió dar de baja 25 equipos de computo por
daños irreparables contabilizados en enero de 2014 por $25.000.000 y su
depreciación a cierre 2018 va en $15,000.000

CODIGO CUENTA
Devoluciones DEBE
1405 en compras
2355 RTE FTE dev. $ 1,575,630
2205 proveedores nac$ 73,424,370
SUMAS IGUALES $ 75,000,000
Se presentaron devoluciones en compras TOLIEMPAQUES LTDA $75.000.000
iva incluido (compras a crédito)

CODIGO CUENTA DEBE

2404Impuesto de renta
5404Impuesto de renta$ 162,353,543
SUMAS IGUALES $ 157,403,543
Provision imporenta 2018
 HABER

$ 14,000,000
$ 14,000,000
de un cliente nuestro por $14.000.000

HABER
$ 25,000,000

$ 25,000,000
ó dar de baja 25 equipos de computo por
ro de 2014 por $25.000.000 y su

HABER
$ 75,000,000

$ 75,000,000
TOLIEMPAQUES LTDA $75.000.000

HABER
$ 162,353,543

$ 157,403,543
 CONSTRUCTORA LOS OC

HOJA DE TRABAJO DIC 2018

BALANCE DE PRUEBA
COD CUENTA
DEBITO CREDITO
1105 CAJA 53,800,000 0
1110 Cta Cte bancolombia 956,781,002 0
1120 Cta de ahorros bancolombia N° 61967624534 548,387,233 0
1305 CLIENTES 2,596,768,000 0
1365 CXC EMPLEADOS 0 0
1325 CXC A ACCIONISTAS - YULY SAAVEDRA 103,000,000 0
1325 CXC A ACCIONISTAS - CAROLINA ZAMBRANO 275,000,000 0
1399 PROVISION CARTERA 0 18,518,400
1355 RETENCION EN LA FUENTE 38,500,000 0
1405 MATERIA PRIMA 2,112,000,000 0
1410 PRODUCTO EN PROCESO 0 0
1440 PRODUCTO TERMINADO 85,125,000 0
1520 Grua de construcción 240,000,000 0
1520 mezcladora 42,000,000 0
1520 andamios 87,500,000 0
1520 Retroexcavadoras 545,123,200 0
1524 Escritorios, sillas y divisiones 8,400,000 0
1528 Computador 35,200,000 0
1540 Volquetas 423,682,798 0
1540 Tractocamión 134,800,000 0
1592 Depreciacion 0 222,580,000
1635005 LICENCIAS 7,200,000 0
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 204,800,000
2205 PROVEEDORES 0 1,029,600,000
230501 CUENTAS POR PAGAR 0 420,000,000
2355 RETENCION EN LA FUENTE 0 35,000,000
2408 IVA POR PAGAR 0 82,800,000
2404 IMPORRENTA POR PAGAR 0 0
25 Obligaciones laborales 0 0
2510 Cesantias consolidadas
2515 Intereses sobrecesantias
2525 Vacaciones consolidadas
261005 PROVISIÓN Cesantias 0 37,500,000
261010 instereses sobre cesantias 0 4,500,000
261015 vacaciones 0 22,500,000
A LARGO PLAZO 0 0
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS ML 0 110,000,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS ME 0 450,000,000
3105 CAPITAL SOCIAL 0 3,000,000,000
 330505 RESERVA LEGAL 0 798,000,000
360501 UTILIDAD DE EJERCICIO 0 0
370501 UTILIDADES ACUMULADAS 0 1,217,400,000
413010 INGRESOS POR VENTA DE APARTAMENTOS 0 4,070,000,000
41359502 INGRESOS POR CONSULTORIA 0 330,000,000
613010 COSTO DE VENTAS 2,899,875,000 0
510530 GASTOS DE CESANTIAS
510533 INTERESES COBRE CESANTIAS
510539 Gastos personal 105,154,000 0
5110 Honorarios 64,380,000 0
5115 Impuestos 26,400,000 0
5140 Arrendamientos 25,752,000 0
5130 Seguros 53,650,000 0
5135 Servicios 193,140,000 0
5140 Gastos legales 12,876,000 0
5145 Mantenimiento y reparaciones 64,380,000 0
5155 Gastos viaje 21,460,000 0
5160 Depreciaciones 80,180,000 0
5195 Diversos 44,120,000 0
5199 Gasto provision 18,518,400 0
52 Gasto de Ventas 128,760,000 0
530505 Gastos Financieros 48,640,000 0
530525 Diferencia en cambio
5310 Perdida en ventas y retiro de bienes
5404 Impuesto de renta
421005 Otros Ingresos y (Egresos) 0 27,354,233

SUMAS IGUALES 12,080,552,633 12,080,552,633

 HOJA DE TRABAJO
CONSTRUCTORA LOS OCOBOS LTDA
NIT: 860.530.953-2

AJUSTES BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
53,800,000
17,250,000 939,531,002
548,387,233
14,000,000 2,610,768,000
0
103,000,000 0
275,000,000
130,538,400 149,056,800
38,500,000
75,000,000 2,037,000,000
0
85,125,000
240,000,000
42,000,000
87,500,000
545,123,200
8,400,000
25,000,000 10,200,000
423,682,798
134,800,000
15,000,000 0 207,580,000
7,200,000
0 204,800,000
73,424,370 0 956,175,630
0 420,000,000
1,575,630 0 33,424,370
0 82,800,000
157,403,543 0 157,403,543
0 68,800,000 0
39,500,000
800,000
28,500,000
37,500,000 0 0 0
4,500,000 0 0 0
22,500,000 0 0 0
0 0 0
0 110,000,000 0
15,000,000 0 465,000,000 0
0 3,000,000,000 0
 0 798,000,000 0
0 0
0 1,217,400,000 0
4,070,000,000
330,000,000
2,899,875,000 2,899,875,000
2,000,000
3,700,000
6,000,000 109,454,000 109,454,000
64,380,000 64,380,000
26,400,000 26,400,000
25,752,000 25,752,000
53,650,000 53,650,000
193,140,000 193,140,000
12,876,000 12,876,000
64,380,000 64,380,000
21,460,000 0 21,460,000
80,180,000 0 80,180,000
44,120,000 44,120,000
130,538,400 149,056,800 149,056,800
128,760,000 128,760,000
3,250,000 51,890,000 51,890,000
15,000,000 15,000,000 15,000,000
10,000,000 10,000,000 10,000,000
157,403,543 157,403,543 157,403,543
27,354,233

492,691,943 492,691,943 12,297,794,576 12,297,794,576 4,107,777,343

ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
CREDITO DEBITO CREDITO
53,800,000 0
939,531,002 0
548,387,233 0
2,610,768,000 0
0 0
103,000,000 0
275,000,000 0
0 149,056,800
38,500,000 0
2,037,000,000 0
0 0
85,125,000 0
240,000,000 0
42,000,000 0
87,500,000 0
545,123,200 0
8,400,000 0
10,200,000 0
423,682,798 0
134,800,000 0
207,580,000
7,200,000 0
204,800,000
956,175,630
420,000,000
33,424,370
82,800,000
157,403,543
68,800,000

0
0
0
0
110,000,000
465,000,000
3,000,000,000
 798,000,000
319,576,890
1,217,400,000
4,070,000,000 0
330,000,000

0
0

27,354,233

4,427,354,233 8,190,017,233 8,190,017,233

 CONSTRUCTORA LOS OCOBOS LTDA
IVA - REGIMEN COMÚN
NIT: 860.530.953-2
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:
(Expresado en pesos colombianos)

NOTAS 2018
INGRESOS
por actividades ordinarias 1.1 $ 4,400,000,000
costo de venta -$ 2,899,875,000
Devoluciones en venta

Ganancia Bruta $ 1,500,125,000

Otros ingresos 1.2 $ 31,054,233

Gastos operacionales 1.3 -$ 128,760,000
Gastos de administración 1.3 -$ 858,548,800
Gastos Financieros 1.4 -$ 66,890,000

Ganancia antes de impuesto $ 476,980,433

Gasto por impuesto a las ganancias 1.5 -$ 157,403,543

Ganancia despues de impuesto $ 319,576,890

Paula Andrea Restrepo Melissa Gonzalez Varon

CC N° [Link] de Ibagué - Tolima C.C.[Link] de Ibagué - Tolima
T.P Nº 431759-01 CONTADOR PÚBLICO
REPRESENTANTE LEGAL T.P Nº670246-07
Las Notas Adjuntas forman un todo indivisible con los Est. Fin. (Ley 222 d
Ver Certificación adjunta
A

2017

$ 4,000,000,000
-$ 2,850,000,000

$ 1,150,000,000

$ 12,400,000
-$ 120,000,000
-$ 593,000,000
-$ 30,000,000

$ 419,400,000

$ 419,400,000

on
Ibagué - Tolima

an un todo indivisible con los Est. Fin. (Ley 222 de 1995)

 NOTAS 1.1
INGRESOS 2018 $ 2,017 OTROS INGRES
INGRESOS POR VENTA DE APARTAM $ 4,070,000,000 $ 3,200,000,000 Otros Ingresos y (Egresos)
INGRESOS POR DISEÑOS $ 500,000,000 Recuperaciones provisiones
INGRESOS POR CONSULTORIA $ 330,000,000 $ 300,000,000
COSTO DE VENTAS -$ 2,899,875,000 -$ 2,850,000,000
$ 1,500,125,000 $ 1,150,000,000

NOTAS 1.3
GASTOS OPERACIONALES 2018 2017 GASTOS NO OPERAC
Ventas $ 128,760,000 $ 120,000,000 Gastos Financieros
Gastos personal $ 113,154,000 $ 98,000,000 Diferencia en cambio
Honorarios $ 64,380,000 $ 60,000,000
Impuestos $ 26,400,000 $ 24,000,000
Arrendamientos $ 25,752,000 $ 24,000,000
Seguros $ 53,650,000 $ 50,000,000 GASTOS POR IMPUESTO A L
Servicios $ 193,140,000 $ 180,000,000 Impuesto de rentas
Gastos legales $ 12,876,000 $ 12,000,000
Mantenimiento y reparaciones $ 64,380,000 $ 60,000,000
Gastos viaje $ 21,460,000 $ 20,000,000
Depreciaciones $ 90,180,000 $ 20,000,000
Amortizaciones $ 5,000,000
Diversos $ 44,120,000 $ 40,000,000
Gasto provision $ 149,056,800
$ 987,308,800 $ 713,000,000
 NOTAS 1.2
OTROS INGRESOS 2018 2017
tros Ingresos y (Egresos) $ 27,354,233 $ 12,400,000
ecuperaciones provisiones $ 3,700,000
$ 31,054,233 $ 12,400,000

NOTAS 1.4
GASTOS NO OPERACIONALES 2018 2017
Gastos Financieros $ 51,890,000 $ 30,000,000
Diferencia en cambio $ 15,000,000
$ 66,890,000 $ 30,000,000

NOTAS 1.4
GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 2018 2017
mpuesto de rentas $ 157,403,543
 CONSTRUCTORA LOS OCOBOS LTDA

BALANCE GENERAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 1,541,718,235
1105050 CAJA 53,800,000
BANCOS
11200501 Cta de ahorros bancolombia N° 61967624534 548,387,233
11100501 Cta Cte bancolombia 939,531,002

DEUDORES 2,839,711,200
130505 CXC 2,610,768,000
13250501 CXC A ACCIONISTAS - YULY SAAVEDRA 103,000,000
13250502 CXC A ACCIONISTAS - CAROLINA ZAMBRANO 275,000,000
1399 PROVISION CARTERA -149,056,800
ANTICIPO DE IMPUESTOS 38,500,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 38,500,000
INVENTARIOS 2,122,125,000
140510 MATERIA PRIMA 2,037,000,000
141005 PRODUCTO EN PROCESO
144005 PRODUCTO TERMINADO 85,125,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,542,054,435
FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO 914,623,200
15200501 Grua de construcción 240,000,000
15200502 mezcladora 42,000,000
15200503 andamios 87,500,000
15200504 Retroexcavadoras 545,123,200
EQUIPO DE OFICINA 8,400,000
1524005 Escritorios, sillas y divisiones 8,400,000
EQUIPO DE COMPUTO Y COM. 10,200,000
152805 Computador 10,200,000
1540 CAMIONES 558,482,798
Volquetas 423,682,798
Tractocamión 134,800,000
Suma:Activo Fijo 1,491,705,998
159205 Menos Depreciacion -207,580,000
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 1,284,125,998
OTROS ACTIVOS
1635005 LICENCIAS 7,200,000
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO 7,833,380,433
 CORRIENTE
210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS 204,800,000
220505 PROVEEDORES 956,175,630
230501 CUENTAS POR PAGAR 420,000,000
236540 RETENCION EN LA FUENTE 33,424,370
2408 IVA POR PAGAR 82,800,000
2404 IMPORRENTA POR PAGAR 162,353,543
25 Obligaciones laborales 68,800,000
261005 PROVISIÓN Cesantias 0
261010 instereses sobre cesantias 0
261015 vacaciones 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,928,353,543
A LARGO PLAZO
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS ML 110,000,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS ME #VALUE!
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO #VALUE!

TOTAL PASIVO #VALUE!

PATRIMONIO
3105 CAPITAL SOCIAL 3,000,000,000
330505 RESERVA LEGAL 798,000,000
360501 UTILIDAD DE EJERCICIO 329,626,890
370501 UTILIDADES ACUMULADAS 1,217,400,000

TOTAL PATRIMONIO 5,345,026,890

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #VALUE!

7,833,380,433
#VALUE!

Paula Andrea Restrepo Melissa Gonzalez Varon

CC N° [Link] de Ibagué - Tolima C.C.[Link] de Ibagué - Tolima
T.P Nº 431759-01 CONTADOR PÚBLICO
REPRESENTANTE LEGAL T.P Nº670246-07
Las Notas Adjuntas forman un todo indivisible con los E
Ver Certificación adjunta
DA

E DICIEMBRE DE 2018

1,337,226,002
55,000,000

621,033,000
661,193,002

1,058,368,000
620,368,000
128,000,000
310,000,000

3,578,682,798
1,543,682,798
835,000,000
1,200,000,000
5,974,276,800

505,000,000
240,000,000
42,000,000
23,000,000
200,000,000
8,400,000
8,400,000
35,200,000
35,200,000
134,800,000
#VALUE!
134,800,000
683,400,000
-142,400,000
541,000,000

7,200,000 7,200,000
7,200,000
6,522,476,800

PASIVO
 256,000,000
400,000,000
180,000,000
40,000,000
75,000,000
95,000,000
84,000,000

1,130,000,000

120,000,000
620,000,000
740,000,000

1,870,000,000

3,000,000,000
435,076,800
419,400,000
798,000,000

4,652,476,800

6,522,476,800
6,522,476,800
0

nzalez Varon
15.495 de Ibagué - Tolima
PÚBLICO
46-07
djuntas forman un todo indivisible con los Est. Fin. (Ley 222 de 1995)
 CONSTRUCTORA LOS OCOBOS LTDA
IVA - REGIMEN COMÚN
NIT: 860.530.953-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresado en pesos colombianos)

NOTAS 2018 2017

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de efectivo 2.1 $ 1,541,718,235 $ 1,337,226,002
Deudores Diversos 2.2 $ 2,839,711,200 $ 1,058,368,000
Anticipo de impuesto 2.3 $ 38,500,000
Inventarios 2.4 $ 2,122,125,000 $ 3,578,682,798
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 6,542,054,435 $ 5,974,276,800

ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 2.5
Maquinaria y equipo $ 914,623,200 $ 505,000,000
Equipo de oficina $ 8,400,000 $ 8,400,000
Equipo de computo $ 10,200,000 $ 35,200,000
Camiones $ 558,482,798 $ 134,800,000
Otros activos $ 7,200,000 $ 7,200,000
Depreciación -$ 207,580,000 -$ 142,400,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 1,291,325,998 $ 548,200,000
TOTAL ACTIVOS $ 7,833,380,433 $ 6,522,476,800

PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras 2.6 $ 204,800,000 $ 256,000,000
Proveedores 2.7 $ 956,175,630 $ 400,000,000
Cuentas por pagar 2.8 $ 453,424,370 $ 220,000,000
Impuestos por pagar 2.9 $ 240,203,543 $ 170,000,000
Obligaciones laborales 2,10 $ 68,800,000 84,000,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 1,923,403,543 $ 1,130,000,000

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras 2.11 $ 575,000,000 $ 740,000,000
TOTAL PASIVOS $ 2,498,403,543 $ 1,870,000,000

PATRIMONIO 2.12 $ 5,334,976,890 $ 4,652,476,800

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 7,833,380,433 $ 6,522,476,800

MARLY JOHANA DEVIA GEIDY HERNANDEZ DUQUE
CC N° [Link] de Ibagué - Tol. C.C. Nº 65.763.160 de Ibagué - Tol.
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO
T.P Nº 678605-T
Las Notas Adjuntas forman un todo indivisible con los Est. Fin. (Ley 222 de 1995)

Ver Certificación adjunta

Est. Fin. (Ley 222 de 1995)
 ACTIVO

NOTAS 2.1
Efectivo y equivalente a efectivo 2018 2017
CAJA $ 53,800,000 $ 55,000,000
BANCOS
Cta de ahorros bancolombia N° 61967624534 $ 548,387,233 $ 621,033,000
Cta Cte bancolombia $ 939,531,002 $ 661,193,002
$ 1,541,718,235 $ 1,337,226,002

NOTAS 2.3
Anticipo de impuestos 2018 2017
RETENCION EN LA FUENTE $ 38,500,000

NOTAS 2.5
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 2018 2017
Grua de construcción $ 240,000,000 $ 240,000,000
mezcladora $ 42,000,000 $ 42,000,000
andamios $ 87,500,000 $ 23,000,000
Retroexcavadoras $ 545,123,200 $ 200,000,000
Escritorios, sillas y divisiones $ 8,400,000 $ 8,400,000
Computador $ 35,200,000 $ 35,200,000
Volquetas $ 423,682,798 $ 423,682,798
Tractocamión $ 134,800,000 $ 134,800,000
Depreciación -$ 232,580,000 -$ 142,400,000
$ 1,284,125,998 $ 964,682,798

PASIVO

NOTAS 2.6
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2018 2017
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 204,800,000 $ 256,000,000

NOTAS 2.8
CUENTAS POR PAGAR 2018 2017
CUENTAS POR PAGAR $ 420,000,000 $ 180,000,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 33,420,730 $ 40,000,000
$ 453,420,730 $ 220,000,000

NOTAS 2.9
IMPUESTOS POR PAGAR 2018 2017
IVA POR PAGAR $ 94,774,790 $ 75,000,000
IMPORRENTA POR PAGAR $ 162,173,347 $ 95,000,000
 $ 256,948,137 $ 170,000,000

NOTAS 2.11
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2018 2017
OBLIGACIONES FINANCIERAS ML $ 110,000,000 $ 120,000,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS ME $ 465,000,000 $ 620,000,000
$ 575,000,000 $ 740,000,000

PATRIMONIO

NOTAS 2.12
PATRIMONIO 2018 2017
Patrimonio $ 534,976,890 $ 4,652,476,800
ACTIVO

NOTAS 2.2
Deudores diversos 2018 2017
CXC $ 2,610,768,000 620,368,000
CXC A ACCIONISTAS - YULY SAAVEDRA $ 103,000,000 128,000,000
CXC A ACCIONISTAS - CAROLINA ZAMBRANO $ 275,000,000 310,000,000
PROVISION CARTERA -$ 149,056,800
$ 2,839,711,200 $ 1,058,368,000

NOTAS 2.4
Inventarios 2018 2017
MATERIA PRIMA $ 2,048,974,790 $ 1,543,682,798
PRODUCTO EN PROCESO $ 835,000,000
PRODUCTO TERMINADO $ 85,125,000 $ 1,200,000,000
$ 2,134,099,790 $ 3,578,682,798

PASIVO

NOTAS 2.7
Proveedores 2018 2017
Proveedores $ 956,175,630 $ 400,000,000

NOTAS 2.9
IMPUESTOS POR PAGAR 2018 2017
IVA POR PAGAR $ 82,800,000 $ 75,000,000
IMPORRENTA POR PAGAR $ 157,403,543 $ 95,000,000
$ 240,203,543 $ 170,000,000

NOTAS 2.10
OBLIGACIONES LABORALES 2018 2017
Obligaciones laborales $ 68,800,000 $ 84,000,000
PATRIMONIO
 CONSTRUCTORA LOS OCOBOS LTD
IVA - REGIMEN COMÚN
NIT: 860.530.953-2
HOJA DE TRABAJO FLUJO DE EFECTIV
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresado en pesos colombianos)

2018 2017
CUENTAS
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de efectivo $ 1,541,718,235.00 $ 1,337,226,002.00
Deudores Diversos $ 2,839,711,200.00 $ 1,058,368,000.00
Anticipo de impuesto $ 38,500,000.00
Inventarios $ 2,122,125,000.00 $ 3,578,682,798.00

ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo $ 914,623,200.00 $ 505,000,000.00
Equipo de oficina $ 8,400,000.00 $ 8,400,000.00
Equipo de computo $ 10,200,000.00 $ 35,200,000.00
Camiones $ 558,482,798.00 $ 134,800,000.00
Otros activos $ 7,200,000.00 $ 7,200,000.00
Depreciación -$ 207,580,000.00 -$ 142,400,000.00

PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras -$ 204,800,000.00 -$ 256,000,000.00
Proveedores -$ 956,175,630.00 -$ 400,000,000.00
Cuentas por pagar -$ 453,424,370.00 -$ 220,000,000.00
Impuestos por pagar -$ 240,203,543.00 -$ 170,000,000.00
Obligaciones laborales -$ 68,800,000.00 -$ 84,000,000.00

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras -$ 575,000,000.00 -$ 740,000,000.00

PATRIMONIO -$ 5,334,976,890.00 -$ 4,652,476,800.00

INGRESOS
por actividades ordinarias -$ 4,400,000,000.00 -$ 4,000,000,000.00
costo de venta $ 2,899,875,000.00 $ 2,850,000,000.00
Devoluciones en venta
Otros ingresos -$ 31,054,233.00 -$ 12,400,000.00
Gastos operacionales $ 128,760,000.00 $ 120,000,000.00
Gastos de administración $ 858,548,800.00 $ 593,000,000.00
Gastos Financieros $ 66,890,000.00 $ 30,000,000.00

Gasto por impuesto a las ganancias $ 157,403,543.00

SUMAS -$ 319,576,890.00 -$ 419,400,000.00

DIFERENCIAS -$ 99,823,110.00

CONSTRUCTORA LOS OCOBOS LTDA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(miles de $)
METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ENTRADAS
Efectivo recibido de los clientes -$ 1,412,563,967.00
SALIDAS
Efectivo pagado a los proveedores cxp y beneficios empleados $ 2,262,661,341.00
efectivo pagado en gastos de admón y ventas -$ 518,477,343.00
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 331,620,031.00

ACTIVIDADES DE INVERSION
ENTRADAS $ 25,000,000.00
SALIDAS -$ 833,305,998.00
propiedad p y e
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -$ 808,305,998.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ENTRADAS
SALIDAS
Prestamos bancarios a largo plazo -$ 216,200,000.00
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -$ 216,200,000.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -$ 692,885,967.00
 CONSTRUCTORA LOS OCOBOS LTDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(miles de $)
METODO INDIRECTO

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 319,576,890.00

(+) Depreciaciòpn $ 65,180,000.00
(+)impuesto a las ganancias + ind. Y comercio -$ 157,403,543.00
(+) RESERVA LEGAL
UTILIDAD A JUSTADA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ENTRADAS (dism act aum pas cte)
Cuentas y documentos por pagar comerciales
Beneficios a empleados
SALIDAS (aum act dism pas cte)
Cuentas y documentos por cobrar comerciales
inventarios
diferido
oblig corto plazo
impto. Por pagar
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION
ENTRADAS
SALIDAS
propiedad p y e
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ENTRADAS
SALIDAS
Prestamos bancarios a largo plazo
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
ORA LOS OCOBOS LTDA
REGIMEN COMÚN
T: 860.530.953-2
AJO FLUJO DE EFECTIVO
ICIEMBRE DE 2018 Y 2017
ado en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EFECTOS EN [Link] EN PAGO PROVEE-CXP Y
VARIACION FLUJOS DE VTAS EMPLEADOS
EFECTIVO

$ 204,492,233.00
$ 1,781,343,200.00 -$ 1,781,343,200.00 -$ 1,781,343,200.00
$ 38,500,000.00 -$ 38,500,000.00 -$ 38,500,000.00
-$ 1,456,557,798.00 $ 1,456,557,798.00 $ 1,456,557,798.00

$ 409,623,200.00 -$ 409,623,200.00
$ - $ -
-$ 25,000,000.00 $ 25,000,000.00
$ 423,682,798.00 -$ 423,682,798.00
$ - $ -
-$ 65,180,000.00 $ 65,180,000.00

$ 51,200,000.00 -$ 51,200,000.00
-$ 556,175,630.00 $ 556,175,630.00 $ 556,175,630.00
-$ 233,424,370.00 $ 233,424,370.00 $ 233,424,370.00
-$ 70,203,543.00 $ 70,203,543.00 $ 70,203,543.00
$ 15,200,000.00 -$ 15,200,000.00 -$ 15,200,000.00

$ 165,000,000.00 -$ 165,000,000.00

-$ 682,500,090.00 $ 682,500,090.00

-$ 400,000,000.00 $ 400,000,000.00 $ 400,000,000.00

$ 49,875,000.00 -$ 49,875,000.00 -$ 49,875,000.00
-$ 18,654,233.00 $ 18,654,233.00 $ 18,654,233.00
$ 8,760,000.00 -$ 8,760,000.00
$ 265,548,800.00 -$ 265,548,800.00
$ 36,890,000.00 -$ 36,890,000.00

$ 157,403,543.00 -$ 157,403,543.00

$ 99,823,110.00 $ 104,669,123.00 -$ 1,412,563,967.00 $ 2,262,661,341.00

$ 204,492,233.00
DE OPERACIÓN FLUJE
ACTIVIDADES DE
EFECT.
OTROS PAGAD DE INVERSION ACTIVIDADES DE
NETO
ADMON Y VTA FINANCIAMIENTO

-$ 409,623,200.00
$ -
$ 25,000,000.00
-$ 423,682,798.00
$ -

-$ 51,200,000.00

-$ 165,000,000.00

-$ 49,875,000.00
-$ 8,760,000.00
-$ 265,548,800.00
-$ 36,890,000.00

-$ 157,403,543.00

-$ 518,477,343.00 -$ 808,305,998.00 -$ 216,200,000.00

 1105 CAJA 1110 BANCOS 1305 CLIENTES
$ 53,800,000.00 $ 1,487,918,235.00 $ 2,610,768,000.00
$ 1,794,100,000.00 $ 1,755,000,000.00
$ 7,020,000,000.00 $ 118,903,543.00 $ 1,309,730,400.00
$ 1,687,730,400.00 $ 980,820,000.00 $ 4,365,768,000.00 $ 1,309,730,400.00
$ 107,100,000.00 $ 400,000,000.00 $ 3,056,037,600.00
$ 227,052,000.00
$ 12,000,000.00
$ 489,905,000.00
1120 CTA DE AHORROS $ 93,095,433.00
$ 548,387,233.00 $ 488,800,000.00
$ 15,000,000.00
$ 2,040,000.00
$ 970,699,118.53
$ 548,387,233.00 $ 10,302,748,635.00 $ 5,592,415,094.53
$ 4,710,333,540.47

1325 CXC ACCIONISTAS 1355 RETENCION FUENTE

$ 378,000,000.00 1399 PROVISION CARTERA $ 38,500,000.00
$ 378,000,000.00 $ 149,056,800.00 $ 38,500,000.00
$ 339,909,216.00 $ 150,000,000.00

$ 378,000,000.00 $ 378,000,000.00 $ 188,500,000.00 $ 38,500,000.00

$ - $ 488,966,016.00 $ 150,000,000.00

1405 MATERIA PRIMA 1440 PRODUCTO TERMINADO

$ 2,037,000,000.00 1410 PRODUCTO EN PROCESO $ 85,125,000.00
$ 2,200,000,000.00 $ 3,750,000,000.00
 $ 4,237,000,000.00 $ 4,237,000,000.00

$ 4,237,000,000.00 $ 4,237,000,000.00 $ 4,322,125,000.00 $ 3,750,000,000.00

$ - $ 572,125,000.00

15200501 GRUA DE CONSTRUCCION 15200503 ANDAMIOS

$ 240,000,000.00 15200502 MEZCLADORA $ 87,500,000.00
$ 42,000,000.00

15200504 RETROEXCAVADORAS 152805 COMPUTADOR

$ 545,123,200.00 152405 ESCRITORIOS SILLAS Y DIVISIONES $ 10,200,000.00
$ 8,400,000.00

1540 CAMIONES 1635 LICENCIAS

$ 558,482,798.00 1592 DEPRECIACION $ 7,200,000.00
 $ 207,580,000.00
$ 85,000,000.00

$ 292,580,000.00

2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2305 CUENTAS X PAGAR

$ 204,800,000.00 2205 PROVEEDORES $ 420,000,000.00
$ 400,000,000.00 $ 956,175,630.00 $ 420,000,000.00
$ 768,900,000.00

$ 604,800,000.00 $ 420,000,000.00 $ 420,000,000.00

$ 1,725,075,630.00 $ -

236540 RETENCION EN LA FUENTE 2404 IMPORENTA X PAGAR

$ 33,424,370.00 2408 IVA POR PAGAR $ 157,403,543.00
$ 55,000,000.00 $ 82,800,000.00 $ 157,403,543.00
$ 7,000,000.00 $ 418,000,000.00 $ 1,425,000,000.00 $ 850,607,598.72
$ 2,975,000.00 $ 980,820,000.00 $ 17,100,000.00
$ 5,040,000.00
$ 93,095,433.00
$ 93,095,433.00 $ 103,439,370.00 $ 157,403,543.00 $ 1,008,011,141.72
$ 10,343,937.00 $ 1,398,820,000.00 $ 1,524,900,000.00 $ 850,607,598.72
$ 126,080,000.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 2105 OBLIGACIONES FRAS ME
 $ 68,800,000.00 2105 OBLIGACIONES FRAS ML $ 465,000,000.00
$ 20,000,000.00 $ 110,000,000.00 $ 166,950,000.00 $ 35,850,000.00
$ 68,800,000.00

$ 68,800,000.00 $ 88,800,000.00 $ 166,950,000.00 $ 500,850,000.00

$ 20,000,000.00 $ 333,900,000.00

3105 CAPITAL SOCIAL 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 3,000,000,000.00 3305 RESERVA LEGAL $ 319,576,890.00
$ 798,000,000.00
$ 172,699,118.53

3705 UTILIDADES ACUMULADAS 71 COSTO

$ 1,217,400,000.00 4135 VENTAS $ 3,750,000,000.00
$ 7,500,000,000.00

5199 PROVISION CARTERA 5305 INTERESES

$ 339,909,216.00 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIF. $ 60,102,000.00
 $ 800,000,000.00

530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 5105 GASTOS DE PERSONAL

$ 35,850,000.00 170520 SEGURO PAG X ANTI. $ 130,000,000.00
$ 12,000,000.00

5110 HONORARIOS 5135 SEERVICIOS

$ 70,000,000.00 5120 ARRENDAMIENTOS $ 145,000,000.00
$ 85,000,000.00

233550 SERVICIOS X PAGAR 5145 MTTO Y REPARACIONES

$ 12,600,000.00 5140 GASTOS LEGALES $ 84,000,000.00
$ 72,500,000.00 $ 6,000,000.00
 $ 39,480,000.00

$ 124,580,000.00

5155 GASTOS VIAJE 539520 MULTAS Y SANCIONES

$ 18,500,000.00 5195 DIVERSOS $ 15,000,000.00
$ 56,000,000.00

422015 ALQUILER MAQUINARIA 5115 INDUSTRIA Y COMERCIO

$ 90,000,000.00 5160 GASTO DEPRECIACION $ 75,000,000.00
$ 85,000,000.00

2412 INDUSTRIA Y COMERCIO 5404 IMPORENTA

$ 75,000,000.00 5305 GASTOS FINANCIEROS $ 850,607,598.72
$ 2,040,000.00 $ 172,699,118.53
 $ 1,023,306,717.25

5130 SEGUROS
$ 55,000,000.00
TOTAL ACTIVO $ 7,833,380,433.00
TOTAL PAS + PAT $ 7,833,380,433.00
 1
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1110 BANCOS $ 1,794,100,000.00
1405 MATERIA PRIMA $ 2,200,000,000
2408 IVA $ 418,000,000
2365 RTE FTE $ 55,000,000
2205 PROVEEDORES $ 768,900,000
SUMAS IGUALES $ 2,618,000,000 $ 2,618,000,000
COMPRA MATERIA PRIMA A EMPRESAS DECLARANTES POR $ [Link] CON 70% DE CONTADO
EXCEDENTE A CREDITO 60 DIAS

2
CODIGO CUENTA DEBE HABER
4135 VENTAS $ 7,500,000,000.00
2408 IVA $ 1,425,000,000.00
1355 RTE FTE $ 150,000,000.00
1110 BANCOS $ 7,020,000,000.00
1305 CLIENTES $ 1,755,000,000.00
71 COSTO PRODUCCION $ 3,750,000,000.00
1440 PRODUCTO TERMINADO $ 3,750,000,000
SUMAS IGUALES $ 12,675,000,000 $ 12,675,000,000
VENTAS REALIZADAS POR $[Link] DE CONTADO 80% Y EL EXCEDENTE A CREDITO A 6 MESES.
ASUMA QUE EL 80% DE LAS VENTAS LE PRACTICARON RETENCION EN LA FUENTE

3
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1325 ACCIONISTAS $ 378,000,000
1305 CLIENTES $ 1,309,730,400
1110 BANCOS $ 1,687,730,400
SUMAS IGUALES $ 1,687,730,400 $ 1,687,730,400
LOS ACCIONISTAS CONSIGNAN AL BANCO LA DEUDA CON LA ENTIDAD. RECAUDA EL 30% DEL TOTAL DE
LA CARTERA CLIENTES

4
CODIGO CUENTA DEBE HABER
2404 IMPORENTA $ 157,403,543
1355 RTE FTE $ 38,500,000
1110 BANCOS $ 118,903,543
SUMAS IGUALES $ 157,403,543 $ 157,403,543
PAGA EL IMPUESTO DE RENTA 2018 Y CANCELA CONTRA EL ANTICIPO DE RENTA DEL MISMO AÑO

5
 CODIGO CUENTA DEBE HABER
2408 IVA $ 980,820,000
1110 BANCOS $ 980,820,000
SUMAS IGUALES $ 980,820,000 $ 980,820,000
CANCELA EL 90% DEL SALDO DEL IVA, EL EXCEDENTE CORRESPONDE AL IVA GENERADO EN EL ULTIMO
PERIODO QUE SE DEBE PAGAR EN ENERO DEL 2020

6
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5199 PROVISION CARTERA $ 339,909,216
1399 PROVISION CARTERA $ 339,909,216
SUMAS IGUALES $ 339,909,216 $ 339,909,216
LA PROVISION DE CARTERA DEBE QUEDAR AL 20% DEL TOTAL DE LA CARTERA VENCIDA QUE
CORRESPONDE AL 80% DE LA CARTERA

7
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1516 CONST. Y EDIF. $ 800,000,000
1110 BANCOS $ 400,000,000
2105 OBLIGACIONES FRAS $ 400,000,000
SUMAS IGUALES $ 800,000,000 $ 800,000,000
SE ADQUIERE UN LOCAL PARA LA ADMINISTRACION POR $800.000.000 Y SE PAGA EL 50% Y EL
EXCEDENTE CON CREDITO BANCARIO A 10 AÑOS DE PLAZO

´8-9
CODIGO CUENTA DEBE HABER
2105 OBLIGACIONES FRAS ME $ 166,950,000
5305 INTERESES $ 60,102,000
1110 BANCOS $ 227,052,000
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO $ 35,850,000
2105 OBLIGACIONES FRAS ME $ 35,850,000

SUMAS IGUALES $ 262,902,000 $ 262,902,000

PAGAMOS 2 CUOTA DEL CREDITO ME CON INTERESES DEL 12% ANUAL
PAGAMOS OBLIGACION FINANCERA ML $55.000.000 LOS CUALES EL ABONO A CAPITAL SON DE
$30.000.000 Y $ 25.000.000 SON INTERESES

10
CODIGO CUENTA DEBE HABER
170520 SEGURO PAGADO POR ANT. $ 12,000,000
1110 BANCOS $ 12,000,000
SUMAS IGUALES $ 12,000,000 $ 12,000,000
PAGAMOS SEGURO POR ANTICIPADO DEL 2020 POR $12.000.0000
 11
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 130,000,000
2505 OBLIGACIONES LABORALES $ 20,000,000.00
5110 HONORRIOS $ 70,000,000
233525 HONORARIOS X PAGAR $ 12,600,000
236515 RTE FTE HONORARIOS $ 7,000,000
5120 ARRENDAMIENTOS $ 85,000,000
236530 RTE FTE ARRENDAMIENTOS $ 2,975,000
5130 SEGURO $ 55,000,000
5135 SERVICIOS $ 145,000,000
233550 SERVICIOS X PAGAR $ 72,500,000
5140 GASTOS LEGALES $ 6,000,000
5145 MTTO Y REPARACIONES $ 84,000,000
236525 RTE FTE SERVICIOS MTTO $ 5,040,000
233535 SERVICIOS MTTO X PAGAR $ 39,480,000
5155 GASTOS DE VIAJE $ 18,500,000
5195 DIVERSOS $ 56,000,000
1110 BANCOS $ 489,905,000
SUMAS IGUALES $ 649,500,000 $ 649,500,000
GASTOS DURANTE EL AÑO

12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
236540 RETENCION EN LA FUENTE $ 93,095,433
1110 BANCOS $ 93,095,433
SUMAS IGUALES $ 93,095,433 $ 93,095,433
CANCELA EL 90% DE LA RTE FTE Y EL 10% CORRESPONDE A LAS RETENCIONES PRACTICADAS EN DICIEMBRE
QUE SE PAGAN EN ENERO 2020

13
CODIGO CUENTA DEBE HABER
2505 BLIGACIONES LABORALES $ 68,800,000
2305 CUENTAS POR PAGAR $ 420,000,000
1110 BANCOS $ 488,800,000
SUMAS IGUALES $ 488,800,000 $ 488,800,000
SE PAGAN LAS OBLIGACIONES LABORALES Y LAS CUENTAS X PAGAR 2018

14
CODIGO CUENTA DEBE HABER
 539520 MULTAS Y SANCIONES $ 15,000,000
1110 BANCOS $ 15,000,000
SUMAS IGUALES $ 15,000,000 $ 15,000,000
PAGAMOS UNA SANCION POR CONTAMINACION AMBIENTAL

15
CODIGO CUENTA DEBE HABER
422015 ALQUILER MAQUINARIA $ 90,000,000.00
2408 IVA $ 17,100,000.00
1110 BANCOS $ 107,100,000.00
SUMAS IGUALES $ 107,100,000.00 $ 107,100,000.00
RECIBIMOS INGRESO POR ALQUILER DE MAQUINARIA Y VEHICULO

16
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5160 GTO DEPRECIACION $ 85,000,000
159205 DEPRECIACION $ 85,000,000
SUMAS IGUALES $ 85,000,000 $ 85,000,000
LA DEPRECIACION DEL PERIODO

17
CODIGO CUENTA DEBE HABER
140510 MATERIA PRIMA $ 4,237,000,000
144005 PRODUCTO TERMINADO $ 4,237,000,000
SUMAS IGUALES $ 4,237,000,000 $ 4,237,000,000
AJUSTE SALDO FINAL PRODUCTO TERMINADO VS MATERIA PRIMA

18
CODIGO CUENTA DEBE HABER
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 75,000,000
5405 IMPORENTA $ 850,607,599
2404 IMPORENTA $ 850,607,599
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 75,000,000
SUMAS IGUALES $ 925,607,599 $ 925,607,599
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 10X1000
PROVISION RENTA 33%

19
CODIGO CUENTA DEBE HABER
 5305 GMF $ 40,000
530505 GASTOS BANCARIOS $ 2,000,000
1110 BANCOS $ 2,040,000
SUMAS IGUALES $ 2,040,000 $ 2,040,000
GASTOS FINANCIEROS GMF 4x1000 10.000.000 Y GASTOS BANCARIOS 2.000.000

20
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5405 ESTADO RESULTADOS $ 172,699,118.53
3305 RESERVA LEGAL $ 172,699,118.53

SUMAS IGUALES $ 172,699,118.53 $ 172,699,118.53

RESERVA LEGAL AJUSTADA A UNA CTA DE AHORROS

1225 CDT $ 970,699,118.53

1110 banco $ 970,699,118.53
$ 298,050,000
 BALANCE 2018
COD CUENTA
DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 53,800,000.00
1110 Cta Cte bancolombia $ 939,531,002.00
1120 Cta de ahorros bancolombia N° 61967624534 $ 548,387,233.00
1225 Cdt
1305 CLIENTES $ 2,610,768,000.00
1365 CXC EMPLEADOS
1325 CXC A ACCIONISTAS - YULY SAAVEDRA $ 103,000,000.00
1325 CXC A ACCIONISTAS - CAROLINA ZAMBRANO $ 275,000,000.00
1399 PROVISION CARTERA -$ 149,056,800.00
1355 RETENCION EN LA FUENTE $ 38,500,000.00
1405 MATERIA PRIMA $ 2,037,000,000.00
1410 PRODUCTO EN PROCESO
1440 PRODUCTO TERMINADO $ 85,125,000.00
1516 Construcciones y edificaciones
1520 Grua de construcción $ 240,000,000.00
1520 mezcladora $ 42,000,000.00
1520 andamios $ 87,500,000.00
1520 Retroexcavadoras $ 545,123,200.00
1524 Escritorios, sillas y divisiones $ 8,400,000.00
1528 Computador $ 10,200,000.00
1540 Volquetas $ 423,682,798.00
1540 Tractocamión $ 134,800,000.00
1592 Depreciacion -$ 207,580,000.00
1635005 LICENCIAS $ 7,200,000.00
170520 SEGURO PAGADO X ANTICIPADO
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 204,800,000.00
2205 PROVEEDORES $ 956,175,630.00
230501 CUENTAS POR PAGAR $ 420,000,000.00
2335 SERVICIOS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 33,424,370.00
2408 IVA POR PAGAR $ 82,800,000.00
2404 IMPORRENTA POR PAGAR $ 157,403,543.00
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO
25 Obligaciones laborales $ 68,800,000.00
2510 Cesantias consolidadas
2515 Intereses sobrecesantias
2525 Vacaciones consolidadas
261005 PROVISIÓN Cesantias
261010 instereses sobre cesantias
261015 vacaciones
A LARGO PLAZO
 2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS ML $ 110,000,000.00
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS ME $ 465,000,000.00
3105 CAPITAL SOCIAL $ 3,000,000,000.00
330505 RESERVA LEGAL $ 798,000,000.00
360501 UTILIDAD DE EJERCICIO $ 319,576,890.00
370501 UTILIDADES ACUMULADAS $ 1,217,400,000.00
413010 INGRESOS POR VENTA DE APARTAMENTOS
41359502 INGRESOS POR CONSULTORIA
71 COSTO DE VENTAS
510530 GASTOS DE CESANTIAS
510533 INTERESES COBRE CESANTIAS
510539 Gastos personal
5110 Honorarios
5115 Impuestos
5140 Arrendamientos
5130 Seguros
5135 Servicios
5140 Gastos legales
5145 Mantenimiento y reparaciones
5155 Gastos viaje
5160 Depreciaciones
5195 Diversos
5199 Gasto provision
52 Gasto de Ventas
530505 Gastos Financieros
530525 Diferencia en cambio
5395 Multas y sanciones
5310 Perdida en ventas y retiro de bienes
5404 Impuesto de renta
421005 Otros Ingresos y (Egresos)

SUMAS IGUALES $ 7,833,380,433.00 $ 7,833,380,433.00

$ -
 HOJA DE TRABAJO DIC 2019
MOVIMIENTOS BALANCE DETALLADO 2019
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 53,800,000.00
$ 8,814,830,400.00 $ 5,592,415,094.53 $ 4,161,946,307.47
$ - $ 548,387,233.00
$ 970,699,118.53 $ 970,699,118.53
$ 1,755,000,000.00 $ 1,309,730,400.00 $ 3,056,037,600.00

$ 103,000,000.00 $ -
$ 275,000,000.00 $ -
-$ 339,909,216.00 -$ 488,966,016.00
$ 150,000,000.00 $ 38,500,000.00 $ 150,000,000.00
$ 2,200,000,000.00 $ 4,237,000,000.00 $ -

$ 4,237,000,000.00 $ 3,750,000,000.00 $ 572,125,000.00

$ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00
$ 240,000,000.00
$ 42,000,000.00
$ 87,500,000.00
$ 545,123,200.00
$ 8,400,000.00
$ 10,200,000.00
$ 423,682,798.00
$ 134,800,000.00
-$ 85,000,000.00 -$ 292,580,000.00
$ 7,200,000.00
$ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 400,000,000.00 $ 604,800,000.00
$ 768,900,000.00 $ 1,725,075,630.00
$ 420,000,000.00 $ -
$ 124,580,000.00 $ 124,580,000.00
$ 93,095,433.00 $ 70,015,000.00 $ 10,343,937.00
$ 1,398,820,000.00 $ 1,442,100,000.00 $ 126,080,000.00
$ 157,403,543.00 $ 850,607,598.72 $ 850,607,598.72
$ 75,000,000.00 $ 75,000,000.00
$ 68,800,000.00 $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00
 $ 110,000,000.00
$ 166,950,000.00 $ 35,850,000.00 $ 333,900,000.00
$ 3,000,000,000.00
$ 172,699,118.53 $ 970,699,118.53
$ -
$ 1,536,976,890.00
$ 7,500,000,000.00 $ 7,500,000,000.00

$ 3,750,000,000.00 $ 3,750,000,000.00

$ 130,000,000.00 $ 130,000,000.00
$ 70,000,000.00 $ 70,000,000.00
$ 75,000,000.00 $ 75,000,000.00
$ 85,000,000.00 $ 85,000,000.00
$ 55,000,000.00 $ 55,000,000.00
$ 145,000,000.00 $ 145,000,000.00
$ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00
$ 84,000,000.00 $ 84,000,000.00
$ 18,500,000.00 $ 18,500,000.00
$ 85,000,000.00 $ 85,000,000.00
$ 56,000,000.00 $ 56,000,000.00
$ 339,909,216.00 $ 339,909,216.00

$ 62,142,000.00 $ 62,142,000.00
$ 35,850,000.00 $ 35,850,000.00
$ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00

$ 1,023,306,717.25 $ 1,023,306,717.25
$ 90,000,000.00 $ 90,000,000.00

$ 26,855,397,211.78 $ 26,855,397,211.78 $ 17,078,063,174.25 $ 17,078,063,174.25

$ - $ -
 ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 53,800,000.00
$ 4,161,946,307.47
$ 548,387,233.00
$ 970,699,118.53
$ 3,056,037,600.00

-$ 488,966,016.00
$ 150,000,000.00

$ 572,125,000.00
$ 800,000,000.00
$ 240,000,000.00
$ 42,000,000.00
$ 87,500,000.00
$ 545,123,200.00
$ 8,400,000.00
$ 10,200,000.00
$ 423,682,798.00
$ 134,800,000.00
-$ 292,580,000.00
$ 7,200,000.00
$ 12,000,000.00
$ 604,800,000.00
$ 1,725,075,630.00
$ -
$ 124,580,000.00
$ 10,343,937.00
$ 126,080,000.00
$ 850,607,598.72
$ 75,000,000.00
$ 20,000,000.00
 $ 110,000,000.00
$ 333,900,000.00
$ 3,000,000,000.00
$ 970,699,118.53
$ 1,554,292,066.75
$ 1,536,976,890.00
$ 7,500,000,000.00

$ 3,750,000,000.00

$ 130,000,000.00
$ 70,000,000.00
$ 75,000,000.00
$ 85,000,000.00
$ 55,000,000.00
$ 145,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 84,000,000.00
$ 18,500,000.00
$ 85,000,000.00
$ 56,000,000.00
$ 339,909,216.00
$ -
$ 62,142,000.00
$ 35,850,000.00
$ 15,000,000.00

$ 1,023,306,717.25
$ 90,000,000.00

$ 6,035,707,933.25 $ 7,590,000,000.00 $ 11,042,355,241.00 $ 11,042,355,241.00

$ 1,554,292,066.75 $ -
 CONSTRUCTORA LOS OCOBOS LTDA
IVA - REGIMEN COMÚN
NIT: 860.530.953-2
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIV
(Expresado en pesos colombianos)
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2019
Cod.
INGRESOS OPERACIONALES
413010 INGRESOS POR VENTA DE APARTAMENTOS $ 7,500,000,000
41359001 INGRESOS POR DISEÑOS
41359502 INGRESOS POR CONSULTORIA
613010 COSTO DE VENTAS
4175 Devoluciones en ventas
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

GASTOS OPERACIONALES
52 Ventas
Gastos de ventas
Administración
5105 Gastos personal $130,000,000
5110 Honorarios $70,000,000
5115 Impuestos $75,000,000
5140 Arrendamientos $85,000,000
5130 Seguros $55,000,000
5135 Servicios $145,000,000
5140 Gastos legales $6,000,000
5145 Mantenimiento y reparaciones $84,000,000
5155 Gastos viaje $18,500,000
5160 Depreciaciones $85,000,000
5165 Amortizaciones
5195 Diversos $56,000,000
5199 Gasto provision $339,909,216
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
530505 Gastos Financieros $62,142,000
5305 Diferencia en cambio $35,850,000
5310 Perdida en venta y retiro de bienes $0
5395 Multas y sanciones $15,000,000
5905 Ganancias y perdidas (Reserva legal) $0
421005 Otros Ingresos y (Egresos) $90,000,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

2404 IMPUESTO DE RENTA

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

 5405 RESERVA LEGAL

UTILIDAD NETA

MARLY JOHANA DEVIA

CC N° [Link] de Ibagué - Tol.
REPRESENTANTE LEGAL
 OCOBOS LTDA
COMÚN
53-2
ADOS COMPARATIVO
mbianos)
MBRE 31 DE 2019
2019 2018
$7,500,000,000 $4,400,000,000
$ 4,070,000,000

$ 330,000,000
$ 3,750,000,000 $ 2,899,875,000

$ 3,750,000,000 $ 1,500,125,000

$ 128,760,000

$1,149,409,216 $ 844,848,800
$ 109,454,000
$ 64,380,000
$ 26,400,000
$ 25,752,000
$ 53,650,000
$ 193,140,000
$ 12,876,000
$ 64,380,000
$ 21,460,000
$ 80,180,000

$ 44,120,000
$ 149,056,800
$ 2,600,590,784 $ 526,516,200
$112,992,000 $ 76,890,000
$ 51,890,000.00
$ 15,000,000.00
$ 10,000,000.00

$ 27,354,233.00
$2,577,598,784 $476,980,433

$ 850,607,599 $ 157,403,543

$ 1,726,991,185 $ 319,576,890
 $ 172,699,119

$ 1,554,292,067 $ 319,576,890

GEIDY HERNANDEZ DUQUE

C.C. Nº 65.763.160 de Ibagué - Tol.
CONTADOR PÚBLICO
T.P Nº 678605-T
Las Notas Adjuntas forman un todo indivisible con los Est. Fin. (Ley 222 de 1995)

Ver Certificación adjunta

 CONSTRUCTORA LOS OCOBOS LTDA
IVA - REGIMEN COMÚN
NIT: 860.530.953-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en pesos colombianos)
A DICIEMBRE 31 DE 2019

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 4,764,133,540
1105050 CAJA 53,800,000
BANCOS
11200501 Cta de ahorros bancolombia N° 61967624534 548,387,233
11100501 Cta Cte bancolombia 4,161,946,307
DEUDORES 3,537,770,703
1225 CDT 970,699,119
130505 CXC 3,056,037,600
13250501 CXC A ACCIONISTAS - YULY SAAVEDRA
13250502 CXC A ACCIONISTAS - CAROLINA ZAMBRANO
1399 PROVISION CARTERA -488,966,016
ANTICIPO DE IMPUESTOS 150,000,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 150,000,000
INVENTARIOS 572,125,000
140510 MATERIA PRIMA 0
141005 PRODUCTO EN PROCESO 0
144005 PRODUCTO TERMINADO 572,125,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,024,029,243
FIJO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 800,000,000
151605 LOCAL 800,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 914,623,200
15200501 Grua de construcción 240,000,000
15200502 mezcladora 42,000,000
15200503 andamios 87,500,000
15200504 Retroexcavadoras 545,123,200
EQUIPO DE OFICINA 8,400,000
1524005 Escritorios, sillas y divisiones 8,400,000
EQUIPO DE COMPUTO Y COM. 10,200,000
152805 Computador 10,200,000
1540 CAMIONES 558,482,798
Volquetas 423,682,798
Tractocamión 134,800,000
 Suma:Activo Fijo 2,291,705,998
159205 Menos Depreciacion -292,580,000
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 1,999,125,998
OTROS ACTIVOS 19,200,000
1635005 LICENCIAS 7,200,000
170520 SEGUROS PAGADOSX ANTICIPADO 12,000,000
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO 11,042,355,241

PASIVO
CORRIENTE
210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS 604,800,000
220505 PROVEEDORES 1,725,075,630
230501 CUENTAS POR PAGAR 0
2335 SERVICIOS POR PAGAR 124,580,000
236540 RETENCION EN LA FUENTE 10,343,937
2408 IVA POR PAGAR 126,080,000
2404 IMPORRENTA POR PAGAR 850,607,599
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 75,000,000
25 Obligaciones laborales 20,000,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,536,487,166
A LARGO PLAZO
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS ML 110,000,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS ME 333,900,000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 443,900,000

TOTAL PASIVO 3,980,387,166

PATRIMONIO
3105 CAPITAL SOCIAL 3,000,000,000
330505 RESERVA LEGAL 970,699,119
360501 UTILIDAD DE EJERCICIO 1,554,292,067
370501 UTILIDADES ACUMULADAS 1,536,976,890

TOTAL PATRIMONIO 7,061,968,075

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,042,355,241

11,042,355,241
0
MARLY JOHANA DEVIA GEIDY HERNANDEZ DUQUE
CC N° [Link] de Ibagué - Tol. C.C. Nº 65.763.160 de Ibagué - Tol.
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO
T.P Nº 678605-T
Las Notas Adjuntas forman un todo indivisible con los Est. Fin.

Ver Certificación adjunta

LTDA

ANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1,541,718,235
53,800,000

548,387,233
939,531,002
2,839,711,200

2,610,768,000
103,000,000
275,000,000
-149,056,800
38,500,000
38,500,000
2,122,125,000
2,037,000,000
0
85,125,000
6,542,054,435

914,623,200
240,000,000
42,000,000
87,500,000
545,123,200
8,400,000
8,400,000
10,200,000
10,200,000
558,482,798
423,682,798
134,800,000
 1,491,705,998
-207,580,000
1,284,125,998

7,200,000

7,200,000
7,833,380,433

204,800,000
956,175,630
420,000,000

33,424,370
82,800,000
157,403,543

68,800,000
1,923,403,543

110,000,000
465,000,000
575,000,000

2,498,403,543

3,000,000,000
798,000,000
319,576,890
1,217,400,000

5,334,976,890

7,833,380,433
7,833,380,433
0
ANDEZ DUQUE
3.160 de Ibagué - Tol.

as forman un todo indivisible con los Est. Fin. (Ley 222 de 1995)
 ACTUAL BASE Variación
Fuentes (+)
2019 2018 Usos (-)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja 53,800,000.00 53,800,000.00 -
Bancos 4,710,333,540.47 1,487,918,235.00 - 3,222,415,305.47
CDT 970,699,118.53 - - 970,699,118.53
Clientes 3,056,037,600.00 2,610,768,000.00 - 445,269,600.00
CXC a Accionistas - Yuly Saavedra - 103,000,000.00 103,000,000.00
CXC a Accionistas - Carolina Zambrabo - 275,000,000.00 275,000,000.00
Provision de Cartera - 488,966,016.00 - 149,056,800.00 339,909,216.00
Anticipo de Impuestos 150,000,000.00 38,500,000.00 - 111,500,000.00
Materia Prima - 2,037,000,000.00 2,037,000,000.00
Producto en Proceso - - -
Producto Terminado 572,125,000.00 85,125,000.00 - 487,000,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,024,029,243.00 6,542,054,435.00 - 2,481,974,808.00

ACTIVO FIJO

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Local 800,000,000.00 - - 800,000,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO -
Grua de construcción 240,000,000.00 240,000,000.00 -
Mezcladora 42,000,000.00 42,000,000.00 -
Andamios 87,500,000.00 87,500,000.00 -
Retroexcavadoras 545,123,200.00 545,123,200.00 -
EQUIPO DE OFICINA -
Escritorios, sillas y divisiones 8,400,000.00 8,400,000.00 -
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES -
Computador 10,200,000.00 10,200,000.00 -
CAMIONES -
Volquetas 423,682,798.00 423,682,798.00 -
Tractocamión 134,800,000.00 134,800,000.00 -
Depreciacion Acumulada - 292,580,000.00 - 207,580,000.00 85,000,000.00
Licencias 7,200,000.00 7,200,000.00 -
Seguros Pagados Por Anticipado 12,000,000.00 - - 12,000,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO 2,018,325,998.00 1,291,325,998.00 - 727,000,000.00

TOTAL ACTIVO 11,042,355,241.00 7,833,380,433.00 - 3,208,974,808.00

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 604,800,000.00 204,800,000.00 - 400,000,000.00
Proveedores 1,725,075,630.00 956,175,630.00 - 768,900,000.00
Cuentas Por Pagar - 420,000,000.00 420,000,000.00
Servicios Por Pagar 124,580,000.00 - - 124,580,000.00
Retencion en la Fuente 10,343,937.00 33,424,370.00 23,080,433.00
IVA Por Pagar 126,080,000.00 82,800,000.00 - 43,280,000.00
Impuesto de Renta Por Pagar 850,607,598.72 157,403,543.00 - 693,204,055.72
Industria y Comercio Por Pagar 75,000,000.00 - - 75,000,000.00
Obligaciones Laborales 20,000,000.00 68,800,000.00 48,800,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,536,487,165.72 1,923,403,543.00 - 1,613,083,622.72

PASIVO A LARGO PLAZO

Obliaciones Financieras ML 110,000,000.00 110,000,000.00 -
Obligaciones Financieras ME 333,900,000.00 465,000,000.00 131,100,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 443,900,000.00 575,000,000.00 131,100,000.00

TOTAL PASIVOS 3,980,387,165.72 2,498,403,543.00 - 1,481,983,622.72

PATRIMONIO
Capital Social 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 -
Reserva Legal 970,699,118.53 798,000,000.00 - 172,699,118.53
Utilidad del Ejercicio 1,554,292,066.75 319,576,890.00 - 1,234,715,176.75
Utilidades Acumuladas 1,536,976,890.00 1,217,400,000.00 - 319,576,890.00
TOTAL PATRIMONIO 7,061,968,075.28 5,334,976,890.00 - 1,726,991,185.28

PASIVOS + PATRIMONIO 11,042,355,241.00 7,833,380,433.00 - 3,208,974,808.00

Diferencia - - -

Papel de Trabajo Flujos de Efectivo Metodo Directo

Concepto Importe

Ventas 7,590,000,000.00
Aumento de Clientes 445,269,600.00
Cobro a Clientes 7,144,730,400.00

Costo de Venta 3,750,000,000.00

Almacen o Inventarios
Materia Prima 2,037,000,000.00
Producto Terminado 487,000,000.00
Proveedores 768,900,000.00
- 1,431,100,000.00
Gastos de Venta -
Gastos de Administracion 1,149,409,216.00
Gastos Financieros 112,992,000.00
Gastos Reserva Legal 172,699,118.53
Depreciacion Acumulada 85,000,000.00
Gastos de Operación - 1,350,100,334.53

CDT 970,699,118.53
CXC a Accionistas - Yuly Saavedra 103,000,000.00
CXC a Accionistas - Carolina Zambrabo 275,000,000.00
Provision de Cartera 339,909,216.00
Anticipo de Impuestos 111,500,000.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Local 800,000,000.00
Seguros Pagados Por Anticipado 12,000,000.00
Obligaciones Financieras 400,000,000.00
Cuentas Por Pagar 420,000,000.00
Servicios Por Pagar 124,580,000.00
Retencion en la Fuente 23,080,433.00
IVA Por Pagar 43,280,000.00
Impuesto de Renta Por Pagar 693,204,055.72
Industria y Comercio Por Pagar 75,000,000.00
Obligaciones Laborales 48,800,000.00
Obligaciones Financieras ME 131,100,000.00
Reserva Legal 172,699,118.53
Impuesto de Renta 850,607,598.72
 ACTIVIDAD Variación ORIGEN APLICACIÓN

OPERACIÓN - - -
OPERACIÓN 3,222,415,305.47 - 3,222,415,305.47
INVERSION 970,699,118.53 - 970,699,118.53
OPERACIÓN 445,269,600.00 - 445,269,600.00
FINANCIACION - 103,000,000.00 103,000,000.00 -
FINANCIACION - 275,000,000.00 275,000,000.00 -
FINANCIACION - 339,909,216.00 339,909,216.00 -
FINANCIACION 111,500,000.00 - 111,500,000.00
OPERACIÓN - 2,037,000,000.00 2,037,000,000.00 -
OPERACIÓN - - -
OPERACIÓN 487,000,000.00 - 487,000,000.00

-
-

INVERSION 800,000,000.00 - 800,000,000.00

- -
INVERSION - - -
INVERSION - - -
INVERSION - - -
INVERSION - - -
- - -
INVERSION - - -
- - -
INVERSION - - -
- - -
INVERSION - - -
INVERSION - - -
OPERACIÓN - 85,000,000.00 85,000,000.00 -
INVERSION - - -
INVERSION 12,000,000.00 - 12,000,000.00
OPERACIÓN 400,000,000.00 400,000,000.00 -
OPERACIÓN 768,900,000.00 768,900,000.00 -
FINANCIACION - 420,000,000.00 - 420,000,000.00
FINANCIACION 124,580,000.00 124,580,000.00 -
OPERACIÓN - 23,080,433.00 - 23,080,433.00
OPERACIÓN 43,280,000.00 43,280,000.00 -
OPERACIÓN 693,204,055.72 693,204,055.72 -
OPERACIÓN 75,000,000.00 75,000,000.00 -
OPERACIÓN - 48,800,000.00 - 48,800,000.00

OPERACIÓN - - -
OPERACIÓN - 131,100,000.00 - 131,100,000.00

-
-
INVERSION - - -
INVERSION 172,699,118.53 172,699,118.53 -
1,234,715,176.75 1,234,715,176.75 -
OPERACIÓN 319,576,890.00 319,576,890.00 -

- - 6,671,864,457.00 6,671,864,457.00 -

Tipo de Movimiento

OPERATIVO

OPERATIVO
OPERATIVO

OPERACIÓN
FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO

INVERSION
FINANCIAMIENTO
OPERATIVO
FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
INVERSION
OPERATIVO
ORIGEN - Fuente APLICACIÓN
(+) Disminución de Activos Aumento de Activos
(+) Aumento de Pasivos Disminución de Pasivos
(+) Aumento de Utilidades Netas Perdida Neta (-)

(+) Aumento Depreciación Pago de Dividendos

 CONSTRUCTORA LOS OCOBOS LTDA
NIT: 860.530.953-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Enero 01 a Diciembre De 2019
METODO DIRECTO
(Expresado en Pesos Colombianos)

Saldo Inicial 1,541,718,235

Flujo Operacional 4,521,426,089

Cobro a Clientes 7,144,730,400

Pago Proveedores (1,431,100,000)
Pago Por Gastos (1,350,100,335)
Obligaciones Financieras 400,000,000
Retencion en la Fuente (23,080,433)
IVA Por Pagar 43,280,000
Impuesto de Renta Por Pagar 693,204,056
Industria y Comercio Por Pagar 75,000,000
Obligaciones Laborales (48,800,000)
Obligaciones Financieras ME (131,100,000)
Impuesto de Renta (850,607,599)

Flujo de Inversión (1,598,000,000)

CDT (970,699,119)
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Local (800,000,000)
Reserva Legal 172,699,119

Flujo de Financiación 298,989,216

CXC a Accionistas - Yuly Saavedra 103,000,000

CXC a Accionistas - Carolina Zambrabo 275,000,000
Provision de Cartera 339,909,216
Anticipo de Impuestos (111,500,000)
Seguros Pagados Por Anticipado (12,000,000)
Servicios Por Pagar 124,580,000
Cuentas Por Pagar (420,000,000)

Flujo Neto 3,222,415,305

Saldo Final de Caja y Bancos 4,764,133,540
-
DILVER OSWALDO ALFONSO STITH MORALES ARTUNDUAGA
Representante Legal Contador Publico
Cc: [Link] T.P. No. 46.578-T
 CONSTRUCTORA LOS OCOBOS LTDA
NIT: 860.530.953-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Enero 01 a Diciembre De 2019
METODO INDIRECTO
(Expresado en Pesos Colombianos)

ORIGEN

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad Neta 1,554,292,067
Partidas relacionadas con actividades de inversión
Depreciación 85,000,000
SUMA 1,639,292,067

Clientes
Materia Prima 2,037,000,000
Producto Terminado
Obligaciones Financieras 400,000,000
Proveedores 768,900,000
Retencion en la Fuente
IVA Por Pagar 43,280,000
Impuesto de Renta Por Pagar 693,204,056
Industria y Comercio Por Pagar 75,000,000
Obligaciones Laborales
Obligaciones Financieras ME
SUBTOTALES 5,656,676,122
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Operación 4,521,426,089

ACTIVIDADES DE INVERSION
Pago Adquisicion CDT
Pago Por Adquisición de Construcciones y Edificaciones
Reserva Legal 172,699,119
SUBTOTALES 172,699,119
(1,598,000,000)

Efectivo Excedente Para Aplicar en Actividades de Financiamiento 2,923,426,089

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
CXC a Accionistas - Yuly Saavedra 103,000,000
CXC a Accionistas - Carolina Zambrabo 275,000,000
Provision de Cartera 339,909,216
Anticipo de Impuestos
Seguros Pagados Por Anticipado
Cuentas Por Pagar
Servicios Por Pagar 124,580,000
SUBTOTALES 842,489,216
298,989,216

Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Financiamiento

INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO

SALDO DEL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 1,541,718,235
Caja 53,800,000
Bancos 1,487,918,235

SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 4,764,133,540

Caja 53,800,000
Bancos 4,710,333,540

DILVER OSWALDO ALFONSO STITH MORALES ARTUNDUAGA

Representante Legal Contador Publico
Cc: [Link] T.P. No. 46.578-T
APLICACIONES

445,269,600

487,000,000

23,080,433

48,800,000
131,100,000
1,135,250,033

970,699,119
800,000,000

1,770,699,119

111,500,000
12,000,000
420,000,000
 543,500,000

3,222,415,305

3,222,415,305
1,541,718,235

4,764,133,540 -

LES ARTUNDUAGA
dor Publico
No. 46.578-T