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Taller Contabilidad

Este documento presenta un balance general de una compañía con varias cuentas y sus saldos de débito y crédito al final del mes de enero. Incluye cuentas como caja general, bancos en moneda nacional, inventario de mercancías no fabricadas, clientes nacionales, proveedores nacionales, costo de ventas, sueldos, gastos varios y más. El balance final muestra que los totales de débito y crédito son iguales, indicando que los asientos contables están balanceados.

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CAJA GENERAL INVENTARIO DE MCIAS NO FABRICADA

110505 143524
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 $ 200,000,000 $ 5,000,000 2 9 $ 45,000,000 $ 45,000,000 10
10 $ 95,200,000 $ 195,000,000 3 12 $ 100,000,000 $ 50,000,000 13
$ 95,200,000 11
$ 295,200,000 $ 295,200,000 $ 145,000,000 $ 95,000,000
S $ - S $ 50,000,000

BANCOS EN MONEDA NACIONAL ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES


111005 512010
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
3 $ 195,000,000 $ 5,000,000 4 4 $ 2,500,000
11 $ 95,200,000 $ 10,000,000 5
17 $ 50,000,000 $ 6,000,000 6
$ 45,000,000 7
$ 5,000,000 8
$ 53,550,000 9
$ 50,000,000 14 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
$ 5,000,000 15 413524
$ 20,000,000 16 DEBITO CREDITO
$ 2,005,000 18 $ 80,000,000 10
$ 2,000,000 19 $ 120,000,000 13
$ 8,927,888 20
$ 340,200,000 $ 212,482,888 $ 200,000,000 S
S $ 127,717,112

EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS


152805
DEBITO CREDITO
8 $ 5,000,000

INVERSIONES EN ACCIONES
120515
DEBITO CREDITO
14 $ 50,000,000

GASTOS UTILIES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS


519530
DEBITO CREDITO
18 $ 550,000
18 $ 234,000
S $ 784,000

SUELDOS ADMINISTRACIÓN
510506
DEBITO CREDITO
20 $ 5,000,000
20 $ 908,526
20 $ 1,200,000
$ 7,108,526
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL CAJA MENOR
311505 110510
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 200,000,000 1 2 $ 5,000,000

GASTO ASESORÍA FINANCIERA


511030
DEBITO CREDITO
19 $ 2,000,000

ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES PROVEEDORES NACIONALES


522010 220501
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
4 $ 2,500,000 $ 119,000,000 12

$ - $ 119,000,000

OBLIGACIONES FINANCIERAS AUX TRANSPORTE VENTAS


210510 520527
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 50,000,000 17 20 $ 106,454

$ 50,000,000 $ 106,454

CLIENTES NACIONALES AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS


130505 154005
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
13 $ 142,800,000 7 $ 45,000,000

CXC A TRABAJADORES INVERSIONES EN CDT


136510 122505
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
16 $ 20,000,000 15 $ 5,000,000

$ 20,000,000 $ -

GASTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GASTO AUXILIO TRANSPORTE ADMON


513525 510527
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
18 $ 225,000 20 $ 106,454
20 $ 106,454
S $ 212,908
GASTO ENERGÍA ELÉCTRICA
513530 GASTO MANTENIMIENTO COMPUTADOR
DEBITO CREDITO 514525
18 $ 156,000 DEBITO CREDITO
18 $ 450,000
240810 135530
IVA POR PAGAR (GENERADO) IVA DESCONTABLE
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 15,200,000 10 9 $ 8,550,000
$ 22,800,000 13 12 $ 19,000,000

$ - $ 38,000,000 S $ 27,550,000
$ 38,000,000

COSTO DE VENTAS
613524
DEBITO CREDITO
10 $ 45,000,000
13 $ 50,000,000

S $ 95,000,000

EUIPOS
152005
DEBITO CREDITO
5 $ 10,000,000

MUEBLES Y ENSERES
152405
DEBITO CREDITO
6 $ 6,000,000

GASTOS TAXIS Y BUSES


519545
DEBITO CREDITO
$ 390,000

SUELDOS DE VENTAS
520506
DEBITO CREDITO
20 $ 1,500,000
$ 1,500,000
BALANCE DE COMPROBACION O BALANCE DE PRUEBA

CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO


110505 CAJA GENERAL -
110510 CAJA MENOR 5,000,000
111005 BANCOS MONEDA NACIONAL 127,717,112
120515 INVERSIONES EN ACCIONES 50,000,000
122505 INVERSIONES EN CDT 5,000,000
130505 CLIENTES NACIONALES 142,800,000
135530 IVA DESCONTABLE 27,550,000
136510 CXC A TRABAJADORES 20,000,000
143524 INVENTARIO DE MERCANCÍA NO FABRICADAS 50,000,000
152005 EQUIPOS 10,000,000
152405 MUEBLES Y ENSERES 6,000,000
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 5,000,000
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 45,000,000
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS 50,000,000
220501 PROVEEDORES NACIONALES 119,000,000
240810 IVA POR PAGAR 38,000,000
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 200,000,000
413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 200,000,000
510506 SUELDOS ADMINISTRACIÓN 7,108,526
510527 GASTO AUXILIO DE TRANSPORTE ADMON 212,908
511030 GASTO ASESORIA FINANCIERA 2,000,000
512010 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES 2,500,000
513525 GASTO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 225,000
513530 GASTO ENERGIA ELECTRICA 156,000
514525 GASTO MANTENIMIENTO COMPUTADOR 450,000
519530 GASTOS UTILES, PAPALERIA, FOTOCOPIAS 784,000
519545 GATOS TAXIS Y BUSES 390,000
520506 SUELDOS DE VENTAS 1,500,000
520527 AUX TRANSPORTE VENTAS 106,454
522010 ARRENDAMIENTOS CONTRUCCIONES 2,500,000
613524 COSTO DE VENTAS 95,000,000
SUMAS IGUALES 607,000,000 607,000,000
ASIENTOS DE DIARIO MES ENERO

1 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO 12


110505 CAJA GENERAL $ 200,000,000
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL $ 200,000,000

2 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


110510 CAJA MENOR $ 5,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 5,000,000 13

3 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


111005 BANCOS EN MONEDA NACIONAL $ 195,000,000
110505 CAJA GENERAL . $ 195,000,000

4 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


512010 ARRIENDOS CONSTRUCCIONES $ 2,500,000
522010 ARRIENDOS CONSTRUCCIONES $ 2,500,000
111005 BANCOS MONEDA NACIONAL $ 5,000,000 14

5 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


152005 EQUIPOS $ 10,000,000
111005 BANCOS EN MONEDA NACIONAL $ 10,000,000 15

6 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


152405 MUEBLES Y ENSERES $ 6,000,000
111005 BANCOS MONEDA NACIONAL $ 6,000,000 16

7 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 45,000,000
111005 BANCOS MONEDA NACIONAL $ 45,000,000 17

8 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 5,000,000
111005 BANCO MONEDA NACIONAL $ 5,000,000 18

9 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


111005 BANCO MONEDA NACIONAL $ 53,550,000
135530 IVA DESCONTABLE $ 8,550,000
143524 INVENTARIO MCIAS NO FABRICADA $ 45,000,000
TOTALES $ 53,550,000 $ 53,550,000

10 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


613524 COSTO DE VENTAS $ 45,000,000
413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 80,000,000 19
240810 IVA POR PAGAR $ 15,200,000
143524 INVENTARIOS MCIAS NO FABRICADA $ 45,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 95,200,000
TOTALES $ 140,200,000 $ 140,200,000 20

11 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


110505 CAJA GENERAL $ 95,200,000
111005 BANCO EN MONEDA NACIONAL $ 95,200,000
IARIO MES ENERO

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


143524 INVENTARIO MCIAS NO FABRICADA $ 100,000,000
135530 IVA DESCONTABLE $ 19,000,000
220501 PROVEEDORES NACIONALES $ 119,000,000
TOTALES $ 119,000,000 $ 119,000,000

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


613524 COSTO DE VENTAS $ 50,000,000
240810 IVA POR PAGAR $ 22,800,000
413525 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 120,000,000
130505 CLIENTES NACIONALES $ 142,800,000
143524 INVENTARIO MCIAS NO FABRICADA $ 50,000,000
TOTALES $ 192,800,000 $ 192,800,000

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


120515 INVERSIONES EN ACCIONES $ 50,000,000
111005 BANCO MONEDA NACIONAL $ 50,000,000

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


122505 INVERSIONES EN CDT $ 5,000,000
111005 BANCO MONEDA NACIONAL $ 5,000,000

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


136510 CXC A TRABAJADORES $ 20,000,000
111005 BANCO MONEDA NACIONAL $ 20,000,000

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 50,000,000
111005 BANCO MONEDA NACIONAL $ 5,000,000

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


519530 GASTOS UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 550,000
519530 GASTOS UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 234,000
513530 GASTO ENERGIA ELECTRICA $ 156,000
514525 GASTO MANTENIMIENTO COMPUTADOR $ 450,000
513525 GASTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 225,000
519545 GASTOS TAXIS Y BUSES $ 390,000
111005 BANCO MONEDA NACIONAL $ 2,005,000
TOTALES $ 2,005,000 $ 2,005,000

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


511030 GASTO ASESORIA FINANCIERA $ 2,000,000
111005 BANCO MONEDA NACIONAL $ 2,000,000
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
510506 SUELDOS ADMINISTRACIÓN $ 5,000,000
510506 SUELDOS ADMINISTRACIÓN $ 908,526
510506 SUELDOS ADMINISTRACIÓN $ 1,200,000
510527 GASTO AUXILIO TRANPORTE ADMON $ 106,454
510527 GASTO AUXILIO TRANPORTE ADMON $ 106,454
520506 SUELDOS DE VENTAS $ 1,500,000
520527 AUX TRANSPORTE VENTAS $ 106,454
111005 BANCO MONEDA NACIONAL $ 8,927,000
TOTALES $ 8,927,888 $ 8,927,000
EL TRIUNFO LTDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 1 A ENERO 31 DEL 2021

41 INGRESOS OPERACIONALES $ 200,000,000


61 MENOS COSTOS DE VENTAS $ 95,000,000

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 105,000,000

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON $ 13,826,434


5105 GASTOS DE PERSONAL $ 7,321,434
5110 HONORARIOS $ 2,000,000
5120 ARRENDAMIENTOS $ 2,500,000
5135 SERVICIOS $ 381,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 450,000
5195 DIVERSOS $ 1,174,000

52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ 4,106,454


5205 GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS $ 1,606,454
5220 ARRENDAMIENTOS $ 2,500,000

UTILIDAD OPERACIONAL $ 87,067,112

42 INGRESOS NO OPERACIONALES
53 GASTOS NO OPERACIONALES $ 5,000,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 82,067,112


PROVISION IMPUESTO DE RENTA (31%) $ 25,440,805

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO $ 56,626,307


EL TRIUNFO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DEL 2021

1 ACTIVO 2
ACTIVO CORRIENTE
1105 CAJA $ - 2105
1110 BANCOS $ 127,717,112 2205
1225 INVERSIONES TEMPORALES CDT $ 5,000,000 2404
1305 CLIENTES NACIONALES $ 142,800,000 2408
1355 IMPUESTOS DESCONTABLES $ 27,550,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJDORES $ 20,000,000
1435 INVENTARIOS DE MERCANCIAS $ 50,000,000
3
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 373,067,112 3115
3605
ACTIVOS NO CORRIENTES
1205 INVERIONES EN ACCIONES $ 50,000,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 10,000,000
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 6,000,000
1528 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 5,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 45,000,000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 116,000,000

TOTAL DE ACTIVOS $ 489,067,112


O LTDA
ÓN FINANCIERA
DEL 2021

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 50,000,000
PROVEEDORES $ 119,000,000
IMPUESTO DE RENTA $ 25,440,805
IVA POR PAGAR $ 38,000,000

TOTAL DE PASIVOS $ 232,440,805

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 200,000,000
UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 56,626,307

TOTAL PATRIMONIO $ 256,626,307

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 489,067,112


CAJA GENERAL PROVEEDORES CUOTAS Y PARTES DE INTERES SOCIAL
110505 220501 311505
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
3 $ 50,000,000 $ 105,550,000 10 6 $ 100,000,000 $ 119,000,000 SI $ 2,000,000 $ 200,000,000
5 $ 53,550,000 $ 12,000,000 18 2 $ 59,500,000 $ 59,500,000 2
8 $ 2,000,000 $ 7,000,000 19 $ 83,300,000 4
12 $ 500,000 $ 12,900,000 20
16 $ 50,000,000
$ 156,050,000 $ 137,450,000 $ 159,500,000 $ 261,800,000
$ 18,600,000 $ 102,300,000

BANCOS NACIONALES ARRIENDOS AREA ADMON ARRIENDO AREA DE VENTAS


111005 512010 522010
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
SI $ 127,717,112 $ 5,000,000 1 1 $ 2,500,000 1 $ 2,500,000
3 $ 58,550,000 $ 59,500,000 2
7 $ 120,000,000 $ 100,000,000 6
10 $ 105,550,000 $ 500,000 12
11 $ 250,000 $ 5,000,000 9
16 $ 50,000,000 $ 101,150,000 13
$ 175,000,000 14 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 6,000,000 15
$ 2,000,000 16 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR IVA POR PAGAR GENERADO
413524 240805
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 200,000,000 SI $ 38,000,000
$ 90,000,000 3 $ 17,100,000
$ 45,000,000
$ 462,067,112 $ 454,150,000 $ 12,000,000 18
$ 7,917,112 $ 347,000,000 $ 55,100,000
MUEBLES Y ENSERES AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
GASTOS NO OPERACIONALES 152405 154005
470585 DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
DEBITO CREDITO SI $ 6,000,000 SI $ 45,000,000 $ 2,000,000
14 $ 280,000
14 $ 150,000
14 $ 200,000
14 $ 50,000 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SUELDOS ADMINISTRACION
14 $ 300,000 513525 510506
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
SI $ 225,000 SI $ 7,108,526
ASESORIA JURIDICA 14 $ 255,000 14 $ 550,000
511025 19 $ 7,000,000
DEBITO CREDITO $ 480,000 20 $ 5,000,000
15 $ 3,000,000
INVERSIONES EN ACCIONES
120515
DEBITO CREDITO
GASTOS LEGALES SI $ 50,000,000 $ 14,658,526
233510
DEBITO CREDITO INVERSIONES EN CDT
15 $ 3,000,000 122505
$ 50,000,000 DEBITO CREDITO
SI $ 5,000,000 $ 250,000
CXC A TRABAJADORES
136510
DEBITO CREDITO
SI $ 20,000,000 $ 5,000,000
20 $ 2,500,000
20 $ 1,500,000 HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA
$ 24,000,000 $ - 511030
$ 24,000,000 DEBITO CREDITO
16 $ 2,000,000
20 $ 1,200,000

$ 3,200,000
CAJA MENOR INV MERCANCIAS NO FABRICADAS COSTO DE MERCANCÍA
110510 143501 613524
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
SI SI $ 5,000,000 2 $ 100,000,000 $ 50,000,000 3 SI $ 95,000,000
4 $ 70,000,000 $ 25,000,000 5
MAQUINARIA Y EQUIPO
152001 $ -
DEBITO CREDITO
SI $ 10,000,000 $ 170,000,000 $ 75,000,000
$ 95,000,000

$ 95,000,000

IVA DESCONTABLE UTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS


135530 519530
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
SI $ 27,550,000 SI $ 784,000
2 $ 19,000,000 14 $ 250,000
4 $ 13,300,000 14 $ 140,000
5 $ 8,550,000
13 $ 16,150,000
17 $ 9,500,000 $ 1,174,000
$ 94,050,000 $ -
$ 94,050,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CLIENTES NACIONALES 210510 SI
130505 DEBITO CREDITO
SI DEBITO CREDITO 7 9 $ 3,000,000 $ 50,000,000
3 16 $ 59,500,000 $ 120,000,000 3
$ 85,000,000 $ 58,550,000
$ 3,000,000 $ 50,000,000
$ 144,500,000 $ 178,550,000 $ 47,000,000
-$ 34,050,000

MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO


EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 514525
152805 DEBITO CREDITO
8 SI DEBITO CREDITO SI $ 450,000
$ 5,000,000

TAXIS Y BUSES
ENERGÍA ELÉCTRICA 519545
SI 513530 DEBITO CREDITO
DEBITO CREDITO SI $ 390,000
$ 156,000 $ 400,000
14 $ 180,000
$ 790,000
$ 336,000
AUXILO TRANSPORTE VENTAS
AUXILIO DE TRANPORTEN ADMON SI 520527
510527 DEBITO CREDITO
11 DEBITO CREDITO $ 106,454
SI $ 212,908
14 $ 150,000

$ 106,454
$ 362,908

SUELDOS DE VENTAS
520506
DEBITO CREDITO
20 $ 1,500,000
20 $ 1,500,000
$ 3,000,000
ASIENTOS DE DIARIO MES FEBRERO
1 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO 12 CODIGO
512010 ARRIENDOS AREA ADMON $ 2,500,000 110505
522010 ARRIENDOS AREA ADMON DE VENTAS $ 2,500,000 111005
111005 BANCOS NACIONALES $ 5,000,000
13 CODIGO
2 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO 130505
220501 PROVEEDORES $ 59,500,000 135530
11005 BANCOS NACIONALES $ 59,500,000 111005

3 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


130505 CLIENTES NACIONALES $ 58,550,000
11005 BANCOS NACIONALES $ 58,550,000 14 CODIGO
519530
4 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO 619530
143501 INVENTARIO MCIAS NO FABRICADAS $ 70,000,000 513525
135530 IVA DESCONTABLE $ 13,300,000 513530
220501 PROVEEDORES $ 83,300,000 510506
111005
5 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO 519545
152005 EQUIPOS $ 10,000,000
111005 BANCOS EN MONEDA NACIONAL $ 10,000,000

6 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO 15 CODIGO


220501 PROVEEDORES $ 100,000,000 511025
111005 BANCOS MONEDA NACIONAL $ 100,000,000 233510
111005
7 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
130505 CLIENTES NACIONALES $ 120,000,000 16 CODIGO
11005 BANCOS MONEDA NACIONAL $ 120,000,000 511030
111005
8 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
154005 AUTOS, CAMIONETAS, CAMPEROS $ 2,000,000 17 CODIGO
110505 CAJA GENERAL $ 2,000,000 135530
130505
9 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO 110505
111005 BANCOS NACIONALES $ 5,000,000
311505 CUOTAS Y PARTES DE INTERES SOCIAL $ 2,000,000 18 CODIGO
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 3,000,000 413524
TOTALES $ 5,000,000 110505

10 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO 19 CODIGO


110505 CAJA GENERAL $ 105,550,000 510506
111005 BANCOS MONEDA NACIONAL $ 105,550,000 110505

11 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO 20 CODIGO


122505 INVERSIONES EN CDT $ 250,000 136510
111005 BANCOS NACIONALES $ 250,000 136510
511030
510506
520506
520506
110505
S FEBRERO
NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
CAJA GENERAL $ 500,000
BANCOS NACIONALES $ 500,000

NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


CLIENTES NACIONALES $ 85,000,000
IVA DESCONTABLE $ 16,150,000
BANCOS NACIONALES $ 101,150,000
TOTALES $ 101,150,000 $ 101,150,000

NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 250,000
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 140,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 255,000
ENERGIA ELECTRICA $ 180,000
SUELDOS ADMON $ 550,000
BANCOS NACIONALES $ 1,775,000
TAXIS Y BUSES $ 400,000
TOTALES $ 1,775,000 $ 1,775,000

NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


GASTOS LEGALES $ 3,000,000
ASESORIA FISCAL $ 3,000,000
BANCOS NACIONALES $ 6,000,000

NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA $ 2,000,000
BANCOS NACIONALES $ 2,000,000
NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
IVA DESCONTABLE $ 9,500,000
CLIENTES NACIONALES $ 59,500,000
CAJA GENREAL $ 50,000,000

NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 12,000,000
CAJA GENERAL $ 12,000,000

NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN $ 7,000,000
CAJA GENERAL $ 7,000,000

NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO


CXC A TRABAJADORES $ 2,500,000
CXC A TRABAJADORES $ 1,200,000
HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA $ 1,200,000
SUELDOS ADMINISTRACIÓN $ 5,000,000
SUELDOS DE VENTAS $ 1,500,000
SUELDOS DE VENTAS $ 1,500,000
CAJA GENERAL $ 12,900,000
TOTALES $ 12,900,000 $ 12,900,000

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