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Proyección Flujo de Caja 2020-2023

La empresa proyecta su flujo de caja libre para los próximos 4 años, mostrando un aumento anual. Se espera que la utilidad operacional, depreciaciones y amortizaciones aumenten cada año, mientras que los impuestos también crecerán. El capital de trabajo neto operativo y la inversión en activos fijos se proyectan para variar cada año. La tasa interna de retorno del flujo de caja libre se calcula en 2612%.

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Proyección Flujo de Caja 2020-2023

La empresa proyecta su flujo de caja libre para los próximos 4 años, mostrando un aumento anual. Se espera que la utilidad operacional, depreciaciones y amortizaciones aumenten cada año, mientras que los impuestos también crecerán. El capital de trabajo neto operativo y la inversión en activos fijos se proyectan para variar cada año. La tasa interna de retorno del flujo de caja libre se calcula en 2612%.

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EMPRESA COMERCIAL

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

2020 2021 2022 2023 TIR


   

(+) Utilidad Operacional 894 1.168 1.245 1.327  

(-) Impuestos 295,0 385,4 410,8 438,0  


(+) Depreciaciones 97 102 109 116  
(+) Amortizaciones 14 15 16 17  

(=) Flujo de Caja Bruto 709 900 959 1.022  


(+/ Incremento/Decremento capital de - - - -
-) trabajo 1.121 82 74 100  
(+/ - - -
-) Incremento/Decremento activos fijos 381 24 25 34  
-
(=) Flujo de caja libre 30 793 860 889 2612%

Capital de trabajo neto operativo 2019 2020 2021 2022 2023 TIR

Deudores Comerciales 2.661 2.850 3.050 3.242 3.501  

Inventarios 697 1.104 1.171 1.248 1.331  

Acreedores comerciales 3.605 3.080 3.265 3.461 3.703 361%


-
Capital de trabajo neto operativo KTNO 247 874 956 1.029 1.129  

Variación del KTNO   1.121 82 74 100  

Inversión en Activos 2019 2020 2021 2022 2023 TIR

Inversión Activo fijo bruto 1.025 644 668 693 727  


-
Variación del KTNO   381 24 25 34 -48%

2020 2021 2022 2023 TIR


-
FCL   30 793 860 889 2612%
RAZONES DE ACTIVIDAD Fórmulas 2019 2020 2021 2022 2023
Periodo de cobro a deudores comerciales -
Días (cxc / ventas) *360 71,66 74,36 75,00 74,79 75,78

Rotación de inventario - Días


(inventario / costo ventas) *
360 23,96 37,78 38,54 38,54 38,54
Periodo de pago a acreedores comerciales (proveedores/costo de ventas)
- Días *360 123,86 105,44 107,46 106,85 107,25
rotacion cartera + rotación
Ciclo Operacional - Días
inventarios 95,62 112,15 113,55 113,34 114,32
RC + R Invent. - R.
Ciclo de conversión del Efectivo - Días
Proveedores -28,24 6,71 6,08 6,48 7,07

TIR
-3%

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