CONCILIACIÓN BANCARIA
EMPRESA: El ruiseñor CÉDULA A-2
AUDITORIA AL: 31/12/2021 Iniciales Fecha
CUENTA NO. 78-25891-1 elaborado por: Kimberly Sofia Gonzalez R.U 31/12/2021
BANCO: "El Castor", S.A. revisado por: Tania Lorenzana MMCHC 2/01/2022
SALDO SEGÚN SALDO SEGÚN
FECHA CONCEPTOS BANCO AUDITORIA
31/12/2021 saldo Q 23,582.00 Q 20,779.00
(+/-) depositos en transito ( pendientes)
TOTAL DE DEPOSITOS PENDIENTES + SALDOS Q 23,582.00 Q 20,779.00
(-)CHEQUES EN CIRCULACION
FECHA NO. De cheque Beneficiario valor .Q.
1-dic 1800 Mario Ruc Q 600.00
20-dic 1938 Maria Leon Q 818.00
12-dic 2004 Pedro Lam Q 450.00
27-dic 2102 Oscar Rey Q 2,985.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION Q 4,853.00
SUB-TOTAL reconciliado Q 18,729.00 Q 20,779.00
(+/-) OTROS AJUSTES
TIPO DE No. DE
DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO CONCEPTO VALOR .Q.
prestamo bancario e
Nota de Debito 17/12/2021 99571 interes gasto -Q 1,950.00
cliente,Osvaldo
Nota de Debito 20/12/2021 8847 Rios(cheque sin Q 300.00
Deposito 26/12/2021 616 cliente/abono Q 200.00
TOTAL DE AJUSTES -Q 2,050.00
SALDOS RECONCILIADOS Q 18,729.00 Q 18,729.00
CÉDULA SUMARIA DE INTEGRACIÓN.
EMPRESA: El ruiseñor CÉDULA A-2
AUDITORIA AL: 31/12/2021 Iniciales Fecha
CUENTA NO. 78-25891-1 elaborado por: Kimberly Sofia Gonzalez R.U 31/12/2021
BANCO: "El Castor", S.A. revisado por: Tania Lorenzana MMCHC 2/01/2022
SALDO SEGÚN AJUSTES Y RECLASIFICACIÓN. SALDO
CUENTA CÉDULA CONTABILIDAD DEBE HABER SEGÚN
BANCO: Castor S.A. A-2 Q 20,779.00 Q 200.00 Q 2,250.00 Q 18,729.00
TOTALES Q 20,779.00 Q 200.00 Q 2,250.00 Q 18,729.00
CONCLUSIONES: Con fecha 31/12/2021 efectuamos auditoria de cuenta bancos, depositos monetarios del Banco
Castor, S.A. se encontrono ajustes y reclasificacion por el lado del DEBE que suman doscientos quetzales (Q200.00)
y por el lado del HABER dos mil doscientos cincuenta quetzales exactos (Q.2,250.00) se los cuales detallan
de acuerdo al pliego de ajustes.
EMPRESA "EL RUISEÑOR."
PLIEGO DE AJUSTES.
P#1 31/12/2021
prestamos bancarios Q 1,650.00
intereses gasto Q 300.00
Banco "EL CASTOR" S.A Q 1,950.00
R//registro de nota de debito no.99571 Q 1,950.00 Q 1,950.00
de fecha 17/12, por abono a prestamos bancarios
P#2 31/12/2021
clientes (Osvaldo Rios) Q 300.00
Banco "EL CASTOR" S.A Q 300.00
R//nota de debito NO.8847 de fecha Q 300.00 Q 300.00
20/12 por cheque sin fondos
P#3 31/12/2021
Banco "EL CASTOR" S.A Q 200.00
clientes (Antonio Lopez) Q 200.00
R//ajustes de deposito NO.616 operado Q 200.00 Q 200.00
de menos por contabilidad, correspondiente a un año del cliente.
