Reexpresion de Estados Financieros-Iberoamericana
Cargado por
Eileen Dayana DayiReexpresion de Estados Financieros-Iberoamericana
Cargado por
Eileen Dayana DayiCARDENAS ORTIZ & CIA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS
NIT 891.303.972
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de agosto de 2020
1. ACTIVOS CORRIENTES 9. PASIVO CORRIENTE
1.1 Caja 300,000.00 9.1 Obligaciones Bancarias -
1.2 Depositos en Bancos 5,513,000.00 9.2 Proveedores Nacionales -
1.3 Inversiones - Aportes - 9.3 Cuentas por Pagar -
1.4 Cuentas por Cobrar Clientes 9.4 Cuentas de Socios -
1.5 Cuentas por cobrar a socios 15,078,000.00 9.5 Auto retefuente por pagar 72,000.00
1.6 [Link] Imp. Autorretencion (art. 391,000.00 9.6 Obligaciones laborales
1.8 Ant. De Imp. Retefuente 6,457,000.00 9.7 IVA por pagar 4,615,000.00
1.9 Ant. De Imp. Reteiva 814,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,687,000.00
(9.1 al 9.6)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (1.1 al 28,553,000.00
10. PASIVO A LARGO PLAZO
2. ACTIVOS FIJOS 10.1 Bancos y Entidades Financieras -
2.1 Bienes Raices Urbanos - 10.2 Bancos y Entidades Sin Garantía -
2.2 Bienes Raices Rurales - 10.3 Otras Obligaciones
2.3 Muebles y enseres 4,530,000.00 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -
2.4 Equipos de oficina 2,450,000.00
2.4 Vehiculos - (10.1 al 10.4)
2.5 Muebles y Enseres -
2.6 Construcciones en Curso - 11. PENSIONES DE JUBILACION
2.7 Otros Activos Fijos -
2.8 (Depreciación Acumulada) - 12.l OTROS PASIVOS
TOTAL ACTIVO FIJO (2.1 al 2.8) 6,980,000.00
TOTAL OTROS PASIVOS -
3. CUENTAS DE SOCIOS
4. INVERSIONES A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO (9 al 12) 4,687,000.00
5. VALORIZACIONES
6. GASTOS DIFERIDOS 13. PATRIMONIO
7. CULTIVOS A LARGO PLAZO - 13.1 Capital 8,260,000.00
13.2 Reserva Legal -
8. OTROS ACTIVOS 13.3 Aportes 2,500,000.00
8.1 Aportes en Sociedades 13.4 Aportes Sociales -
8.2 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 13.5 Utilidades Acumuladas
13.6 Utilidad del Ejercicio 20,086,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS (8.1 AL 8 - TOTAL PATRIMONIO (13.1 al 13.7) 30,846,000.00
TOTAL ACTIVO ( 1 al 8 ) 35,533,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 35,533,000.00
Firma:Gabriel Angel Cardenas Agredo Firma: Eileen Dayana Tamayo Montaño
c.c. 16.242.172 Contador Público
TP: T-271928
CARDENAS ORTIZ & CIA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS
NIT 891303972
Estado de Resultado o Ganancias y Perdidas
A 31 de agosto de 2020
14. VENTAS O INGRESOS POR SERVICIOS 58,692,000
Comisiones 58,692,000
15, INVENTARIO INICIAL -
16, + COMPRAS
17, - INVENTARIO FINAL -
18, COSTO MERCANCIA VENDIDA -
19, UTILIDAD BRUTA POR COMISIONES Y SERVICIOS 58,692,000
20. - GASTOS GENERALES 38,380,000
Sueldo empleado 7,022,000.00
Auxilio de transporte 822,800.00
Provision prestaciones sociales 1,385,400.00
Provision Vacaciones 292,800.00
Seguridad social 1,771,000.00
Prestacion de servicios 10,600,000.00
Arrendamiento 4,800,000.00
Alquiler del vehiculo 4,400,000.00
Servicios publicos 560,000.00
Facturacion electronica 410,000.00
Gastos diversos
Papeleria 337,000.00
Combustible 1,700,000.00
Otros gastos
Peajes 519,000.00
Telefonia e internet 1,460,000.00
Otros gastos 2,300,000.00
21, UTILIDAD OPERACIONAL 20,312,000.00
22, - GASTOS FINANCIEROS
4xmil gravamen a los movimientos financieros 226,000.00
23, + OTROS INGRESOS -
24, - OTROS GASTOS -
25, UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 20,086,000
26, - PROVISION DE IMPUESTOS 6,628,380
27. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 13,457,620
Gabriel Angel Cardenas Agredo Firma: Eileen Dayana Tamayo Montaño
c.c. 16.242.172 De Palmira -Valle Contador Público
TP: T-271928
DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 500,972 activo Bg cr
PROVISIÓN CARTERA $ 699,800 activo Bg cr
ANTICIPO IMPUESTO $ 2,458,601 activo bg
BANCOS $ 22,406,827 activo bg db
CAJA $ 800,000 activo Bg db
CLIENTES $ 14,873,500 activo bg db
EDIFICIOS $ 15,600,000 activo Bg db
EQUIPO COMPUTO $ 5,800,000 activo bg db
EQUIPO OFICINA $ 8,900,000 activo bg db
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 6,750,000 activo bg db
INV. PRODUCTO EN PROCESO $ 1,925,000 activo bg db
INV. PRODUCTO TERMINADO $ 10,437,685 activo bg db
INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 10,683,450 activo bg db
LICENCIAS $ 890,300 activo bg db
MAQUINARIA $ 23,740,000 activo bg db
PATENTES $ 5,900,000 activo bg db
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 79,525,740 ER
INGRESOS OPERACIONALES $ 1,289,653 ER
GASTO DE SERVICIOS $ 1,645,230 ER
GASTO DIVERSOS DE VENTAS $ 900,750 ER
GASTO PERSONAL ADMINISTRACIÓN $ 5,630,500 ER
GASTO PERSONAL VENTAS $ 3,650,800 ER
GASTOS DE HONORARIOS $ 2,890,000 ER
GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRA. $ 560,800 ER
GASTOS NO OPERACIONALES $ 1,895,601 ER diferidos
COSTO DE VENTAS $ 35,900,670 ER
DESCUENTOS EN VENTAS $ 1,522,000 ER
DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 1,980,300 ER
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 6,890,700 pasivo Bg cr
IVA $ 2,630,450 pasivo Bg cr $ 5,584,480
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP $ 9,520,781 pasivo Bg cr
OBLIGACIONES LABORALES $ 2,960,045 pasivo Bg cr
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 1,985,745 pasivo Bg cr
PROVEEDORES $ 5,690,600 pasivo Bg cr
RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 2,690,029 pasivo Bg cr
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 4,900,600 pasivo Bg cr
CAPITAL SOCIAL $ 40,000,000 patrimonio cr
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES $ 28,456,900 patrimonio cr
TOTALES $ 375,484,029
COMPAÑÍA MUY BUENA LTDA
NIT 900.412.221-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
( Cifras expresadas en pesos colombianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Activos por Impuestos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
Intangibles
Diferidos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores Nacionales
Cuentas comerciales por pagar y otras
Pasivos por impuestos corrientes
Obligaciones Laborales
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras Largo Plazo
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS
PATRIMONIO
Capital emitido
Utilidad de Ejercicios anteriores
Utilidad del Ejercicio
PATRIMONIO
PATRIMONIO Y PASIVOS
Firma:Gabriel Angel Cardenas Agredo Firma: Fabián de Jesús Tamayo Bo
c.c. 16.242.172 Contador Público
TP: T-271928
DA
CIERA
mbianos)
A Mayo 31 2018
23,206,827.42
14,173,700.00
23,046,135.35
2,458,600.63
62,885,263.40
53,539,027.77
6,790,300.00 Reemplazar nombre por ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTO DE PLUSVALIA
6,750,000.00 Reemplazar nombre por OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE
67,079,327.77
129,964,591.17
5,690,600.00 Juntar estos dos saldos en un solo grupo que se llame CUENTAS COMERCIALES
8,876,445.00 POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS
5,320,478.54
7,860,645.00 Reemplazar nombre por BENEFICIOS DE EMPLEADOS
27,748,168.54
9,520,780.96
9,520,780.96
37,268,949.50
40,000,000.00
28,456,900.00
24,238,741.67
92,695,641.67
129,964,591.17
Firma: Fabián de Jesús Tamayo Bo
Contador Público
TP: T-271928
O DE PLUSVALIA
ROS NO CORRIENTE
CUENTAS COMERCIALES
COMPAÑÍA MUY BIEN LTDA
NIT 900.412.221-4
ESTADO DE RESULTADO
( Cifras expresadas en pesos colombianos)
Ingreso operacionales
Costo de venta
GANANCIA BRUTA
Gastos de administracion
Gastos generales y diversos
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Otros Ingresos
Costos no operacionales
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS
GANANCIA ACUMULADA DEL PERIODO
Firma:Gabriel Angel Cardenas Agredo Firma: Fabián de Jesús Tamayo B
c.c. 16.242.172 Contador Público
TP: T-271928
anos)
A Mayo 31 2018
-2,212,647.25
35,900,670.45
-38,113,317.70
6,191,300.00
9,086,780.00 Reemplazar nombre por otros gastos
15,278,080.00
-53,391,397.70
79,525,740.00 subir este grupo y ponerlos despues de otros gastos hace parte del resultado de oper
1,895,600.63
24,238,741.67
24,238,741.67
Firma: Fabián de Jesús Tamayo Bonilla
Contador Público
TP: T-271928
ace parte del resultado de operación
