LA PATILLA LTDA
NIT. 000.000.000-0
Estado de Situación Financiera
Correspondiente a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2017
(En Pesos Colombianos)
31 De Diciembre De 31 De Diciembre De VARIACION
ACTIVOS
2019 2020 ABSOLUTA
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5,432,617 8,217,132 2,784,515
Deudores Comerciales y Otras C X C 96,341,802 56,478,752 - 39,863,050
Activos por impuestos corrientes 12,329,008 16,781,572 4,452,564
Inventarios 72,000,000 72,000,000 -
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES $ 186,103,427 $ 153,477,456 - 32,625,971
-
Activos no Corrientes -
Propiedad, Planta y Equipo 245,256,550 248,969,901 3,713,351
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES $ 245,256,550 $ 248,969,901 3,713,351
ACTIVOS TOTALES $ 431,359,977 $ 402,447,357 - 28,912,620
-
PATRIMONIO Y PASIVOS -
-
Pasivos Corrientes -
Obligaciones Financieras - - -
Cuentas por Pagar Comerciales y otras cuentas por
pagar 1,668,460 7,657,700 5,989,240
Pasivos por impuestos corrientes 985,000 7,819,000 6,834,000
Beneficios a empleados a corto plazo 2,171,264 - - 2,171,264
PASIVOS CORRIENTES TOTALES $ 4,824,724 $ 15,476,700 10,651,976
-
Pasivos No Corrientes -
Pasivo Financiero Largo Plazo 157,616,112 108,795,970 - 48,820,142
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES $ 157,616,112 $ 108,795,970 - 48,820,142
PASIVOS TOTALES $ 162,440,836 $ 124,272,670 - 38,168,166
-
PATRIMONIO -
Capital Emitido 100,000,000 100,000,000 -
Reserva legal 6,429,016 6,429,016 -
Reservas Estatutarias 100,000,000 100,000,000 -
Resultado del ejercicio 12,848,597 9,255,546 - 3,593,051
Ganancias Acumuladas 49,641,528 62,490,125 12,848,597
TOTAL PATRIMONIO $ 268,919,141 $ 278,174,687 9,255,546
PATRIMONIO Y PASIVO TOTALES $ 431,359,977 $ 402,447,357 - 28,912,620
0 0
LA PATILLA LTDA
NIT. 000.000.000-0
Estado de Resultado Integral y Ganancias Acumuladas
Para el Año terminado al 31 de Diciembre de 2016 y 2017
(En Pesos Colombianos)
31 De Diciembre De 31 De Diciembre De
ESTADO DE RESULTADOS
2019 2020
Ingresos en actividades ordinarias 326,452,838 219,117,219 - 107,335,619
Costo de ventas 233,496,796 102,754,081 - 130,742,715
Utilidad bruta $ 92,956,042 $ 116,363,138 23,407,096
Otros ingresos 71,774,361 85,183,119 13,408,758
Gastos administrativos 79,082,359 171,435,865 92,353,506
Gastos de ventas - -
Otros gastos operacionales 48,234,269 2,515,419 - 45,718,850
Total gastos de administración y ventas $ 127,316,628 $ 173,951,284 46,634,656
Utilidad operacional $ 37,413,775 $ 27,594,973 - 9,818,802
-
Ingresos financieros - - -
Costos financieros 24,565,178 12,171,427 - 12,393,751
-
Ganancia o perdida antes de Impuestos
Gasto por impuesto a las ganancias por RENTA - 6,168,000 6,168,000
Subtotal Ganancia por operaciones continuadas $ 12,848,597 $ 9,255,546 - 3,593,051
-
Ganancia por operaciones discontinuadas - - -
Resultados del periodo ( ganancia o perdida) $ 12,848,597 $ 9,255,546 - 3,593,051
PROYECCION
VARIACION FINANCIERA
RELATIVA POR 5 AÑOS AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025
SEGUN IPC
7.40% 5.41% 5.07% 5.39% 5.13%
51.26% 8,825,200 9,302,643 9,774,287 10,301,121 10,829,569
-41.38% 60,658,180 63,939,787 67,181,534 70,802,619 74,434,793
36.11% 18,023,408 18,998,475 19,961,697 21,037,633 22,116,863
0.00% 77,328,000 81,511,445 85,644,075 90,260,291 94,890,644
-17.53% 164,834,788 173,752,350 182,561,594 192,401,664 202,271,869
1.51% 267,393,674 281,859,671 296,149,957 312,112,439 328,123,808
1.51% 267,393,674 281,859,671 296,149,957 312,112,439 328,123,808
-6.70% 432,228,461 455,612,021 478,711,551 504,514,103 530,395,677
358.97% 8,224,370 8,669,308 9,108,842 9,599,809 10,092,279
693.81% 8,397,606 8,851,916 9,300,709 9,802,017 10,304,860
-100.00% - - - - -
220.78% 16,621,976 17,521,225 18,409,551 19,401,826 20,397,139
-30.97% 116,846,872 123,168,288 129,412,920 136,388,276 143,384,995
-30.97% 116,846,872 123,168,288 129,412,920 136,388,276 143,384,995
-23.50% 133,468,848 140,689,512 147,822,471 155,790,102 163,782,134
0.00% 107,400,000 113,210,340 118,950,104 125,361,515 131,792,561
0.00% 6,904,764 7,278,311 7,647,322 8,059,512 8,472,965
0.00% 107,400,000 113,210,340 118,950,104 125,361,515 131,792,561
-27.96% 9,940,456 10,478,235 11,009,482 11,602,893 12,198,121
25.88% 67,114,394 70,745,283 74,332,069 78,338,567 82,357,336
3.44% 298,759,614 313,808,865 329,718,974 347,490,827 365,317,106
-6.70% 432,228,462 455,612,022 478,711,551 504,514,104 530,395,677
0.00% - - - - -
AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025
7.40% 5.41% 5.07% 5.39% 5.13%
-32.88% 235,331,893 248,063,349 260,640,160 274,688,665 288,780,194
-55.99% 110,357,883 116,328,244 122,226,086 128,814,073 135,422,234
25.18% 124,974,010 124,974,010 131,310,193 138,387,812 138,387,812
18.68% 91,486,670 96,436,099 101,325,409 106,786,848 112,265,014
116.78% 184,122,119 194,083,126 203,923,140 214,914,597 225,939,716
-94.78% 2,701,560 2,847,714 2,992,094 3,153,367 3,315,135
36.63% 186,823,679 196,930,840 206,915,234 218,067,965 229,254,851
-26.24% 29,637,001 31,240,363 32,824,249 34,593,476 36,368,122
-50.45% 13,072,113 13,779,314 14,477,925 15,258,285 16,041,035
6,624,432 6,982,814 7,336,842 7,732,298 8,128,965
-27.96% 9,940,456 10,478,235 11,009,482 11,602,893 12,198,121
-27.96% 9,940,456 10,478,235 11,009,482 11,602,893 12,198,121
LA PATILLA LTDA
NIT. 000.000.000-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
HOJA DE TRABAJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2019 2020
ACTIVO
Efectivo 5,432,617 8,217,132
Cuentas por Cobrar comerciales 108,670,810 73,260,324
Inventario 72,000,000 72,000,000
Propiedad, planta y equipos 245,256,550 248,969,901
Total activo 431,359,977 402,447,357
PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas por pagar comerciales 1,668,460 7,657,700
Impuestos corrientes por pagar 985,000 7,819,000
Beneficios a empleados 2,171,264 -
Pasivos a largo plazo 157,616,112 108,795,970
Capital social 100,000,000 100,000,000
Reservas 106,429,016 106,429,016
Resultados del ejercicio 12,848,597 9,255,546
Resultados acumulados 49,641,528 62,490,125
Total Pasivo y patrimonio 431,359,977 402,447,357
Estado de resultados Integrales
Por el año 2017
Ventas 304,300,338
Costo de ventas 102,754,081
Utilidad Bruta 201,546,257
Gasto de sueldos 171,435,865
Gasto de seguros
Gasto diversos 2,515,419
Gasto por Depreciación
Gasto por amortización
Venta de vehículo
Baja por Venta de vehículo
Utilidad Operativa 27,594,973
Gastos financieros 12,171,427
Utilidad antes de impuestos a la Renta 15,423,546
Impuesto a la Renta y Reserva 6,168,000
Utilidad Neta 9,255,546
CTIVO
Actividades de:
Aumenta /
Variación
Disminuye Financiación AÑO 2021
Operación Inversión AÑO 2022 AÑO 2023
7.40% 5.41% 5.07%
2,784,515 8,825,200 9,302,643 9,774,287
(35,410,486) 35,410,486 ### 78,681,588 82,938,262 87,143,232
- ### 77,328,000 81,511,445 85,644,075
3,713,351 ### ### 267,393,674 281,859,671 296,149,957
(28,912,620) ### 432,228,461 455,612,021 478,711,551
- ###
5,989,240 5,989,240 ### 8,224,370 8,669,308 9,108,842
6,834,000 6,834,000 ### 8,397,606 8,851,916 9,300,709
(2,171,264) - 2,171,264 ### 0 0 0
(48,820,142) ###
### 116,846,872 123,168,288 129,412,920
- ### 107,400,000 113,210,340 118,950,104
- ### 114,304,764 120,488,651 126,597,426
(3,593,051) ### 9,940,456 10,478,235 11,009,482
12,848,597 ### 67,114,394 66,121,014 65,842,460
(28,912,620) ### 432,228,462 455,612,022 478,711,551
###
AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
###
### 7.40% 5.41% 5.07%
###
304,300,338 304,300,338 ### 326,818,563 344,499,447 361,965,569
102,754,081 - 102,754,081 ### 110,357,883 116,328,244 122,226,086
###
- ###
171,435,865 - 171,435,865 ### 184,122,119 194,083,126 203,923,140
- ###
2,515,419 - 2,515,419 ### 2,701,560 2,847,714 2,992,094
- ###
- ###
- ###
- ###
###
12,171,427 - 12,171,427 ### 13,072,113 13,779,314 14,477,925
###
6,168,000 - 6,168,000 ### 6,624,432 6,982,814 7,336,842
### 9,940,456 10,478,235 11,009,482
483,694,650 55,318,008###
###
### 0 0 0
AÑO 2024 AÑO 2025
5.39% 5.13%
10,301,121 10,829,569
91,840,252 96,551,657
90,260,291 94,890,644
312,112,439 328,123,808
504,514,103 530,395,677
9,599,809 10,092,279
9,802,017 10,304,860
0 0
136,388,276 143,384,995
125,361,515 131,792,561
133,421,027 140,265,526
11,602,893 12,198,121
69,391,369 72,951,146
504,514,104 530,395,677
AÑO 2024 AÑO 2025
5.39% 5.13%
381,475,513 401,045,207
128,814,073 135,422,234
214,914,597 225,939,716
3,153,367 3,315,135
15,258,285 16,041,035
7,732,298 15,464,596
11,602,893 12,198,121
0 0
LA PATILLA LTDA
NIT. 000.000.000-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MÉTODO DIRECTO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobro a clientes 339,710,824
Pago a proveedores - 96,764,841
Pago por impuestos 666,000
Pago de intereses - 12,171,427
Beneficios a empleados -2,171,264.00
Gastos de sueldos -171,435,865.00
Gastos diversos -2,515,419.00
Gastos financieros
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 55,318,008
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobro por venta de propiedad, planta y equipos
Pago por compra de propiedad, planta y equipos - 3,713,351
Pago por compra de intangibles
Compra de inversiones
Venta de inversiones
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - 3,713,351
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aportes de capital
Emisión de acciones
Obligaciones Bancarias - 48,820,142
Pago de dividendos
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 2,784,515
AUMENTO EN EFECTIVO
COMPROBACIÓN
EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 5,432,617
EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 8,217,132
TOTAL 2,784,515
DIFERENCIA
AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025
7.40% 5.41% 5.07% 5.39% 5.13%
364,849,425 384,587,779 404,086,379 425,866,635 447,713,593
- 103,925,439 - 109,547,805 - 115,101,879 - 121,305,871 - 127,528,862
715,284 753,981 792,208 834,908 877,738
- 13,072,113 - 13,779,314 - 14,477,925 - 15,258,285 - 16,041,035
- 2,331,938 - 2,458,095 - 2,582,721 - 2,721,929 - 2,861,564
- 184,122,119 - 194,083,126 - 203,923,140 - 214,914,597 - 225,939,716
- 2,701,560 - 2,847,714 - 2,992,094 - 3,153,367 - 3,315,135
59,411,541 62,625,705 65,800,828 69,347,493 72,905,019
- 3,988,139 - 4,203,897 - 4,417,035 - 4,655,113 - 4,893,920
- 3,988,139 - 4,203,897 - 4,417,035 - 4,655,113 - 4,893,920
- 52,432,833 - 55,269,449 - 58,071,610 - 61,201,670 - 64,341,315
2,990,569 3,152,359 3,312,183 3,490,710 3,669,784
5,834,631 6,150,284 6,150,284 6,481,784 6,814,300
8,825,200 9,302,643 9,774,287 10,301,121 10,829,569
2,990,569 3,152,359 3,312,183 3,490,710 3,669,784
LA PATILLA LTDA
NIT. 000.000.000-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2021
PERIODO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
7.40%
MÉTODO INDIRECTO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad del ejercicio 9,255,546 9,940,456
Partidas que no afectan el efectivo
Depreciación
Amortización
Utilidad en venta de inversiones
PARTIDAS QUE NO GENERAN EFECTIVO EN LA OPERACIÓN 9,255,546 9,940,456
Cambios en partidas operacionales
(-) Aumento en cuentas por cobrar - 35,410,486 - 38,030,862
(-) Disminución en inventarios -
(+) Aumento en cuentas por pagar 5,989,240 6,432,444
(+) Aumento en obligaciones laborales - 2,171,264 - 2,331,938
(+) Aumento en impuestos por pagar 6,834,000 7,339,716
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN 46,062,462 49,471,084
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 55,318,008 59,411,541
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compra de maquinaria - 3,713,351 - 3,988,139
Reserva del resultado
Venta de inversiones
Venta vehículo
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - 3,713,351 - 3,988,139
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aportes de capital
Emisión de acciones
Obligaciones Bancarias - 48,820,142 - 52,432,833
Pago de dividendos
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN - 48,820,142 - 52,432,833
AUMENTO EN EFECTIVO 2,784,515 2,990,569
COMPROBACIÓN
EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 5,432,617 5,834,631
EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 8,217,132 8,825,200
TOTAL 2,784,515 2,990,569
DIFERENCIA - -
AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025
5.41% 5.07% 5.39% 5.13%
10,478,235 11,009,482 11,602,893 12,198,121
10,478,235 11,009,482 11,602,893 12,198,121
- 40,088,332 - 42,120,810 - 44,391,122 - 46,668,386
6,780,439 7,124,207 7,508,202 7,893,373
- 2,458,095 (2,582,721) (2,721,929) (2,861,564)
7,736,795 8,129,050 8,567,206 9,006,704
,
52,147,470 54,791,347 57,744,600 60,706,898
62,625,705 65,800,828 69,347,493 72,905,019
- 4,203,897 (4,417,035) (4,655,113) (4,893,920)
- 4,203,897 - 4,417,035 - 4,655,113 - 4,893,920
- 55,269,449 - 58,071,610 - 61,201,670 - 64,341,315
- 55,269,449 - 58,071,610 - 61,201,670 - 64,341,315
3,152,359 3,312,183 3,490,710 3,669,784
6,150,284 6,462,104 6,810,411 7,159,785
9,302,643 9,774,287 10,301,121 10,829,569
3,152,359 3,312,183 3,490,710 3,669,784
- - - -
