ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/12/2020AL31/12/2020
MONEDA CODIGO DE CUENTA
NEGOCIACIONES JCKA
AV.9 DE DICIEMBRE N.1000 SOLES 220-2576751-0-08
AYACUCHO-AYACUCHO EJECUTIVO DE NEGOCIOSZANABRIA S. NANCY
HUAMANGA-AYACUCHO OFICINA SUC AYACUCHO
220 (GAF0YU) TELEFONO 066-317558 CELULAR
E-MAIL nancyzanabrias@[Link]
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(*) [Link]:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/12/2020 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/12/2020
13,382.85 495,075.80 198,695.99 0.00 663,806.09 0.00 0.00 43,348.55 33,118.41
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
01-12 [Link]. 0370135 VEN SUC AYACUCHO 220-000 370135 10:55 S91074 1018 3,117.70 16,500.55
01-12 [Link]. 0370589 VEN SUC AYACUCHO 220-000 370589 10:55 S91074 1018 7,008.50 23,509.05
01-12 [Link]. 0370817 VEN SUC AYACUCHO 220-000 370817 10:56 S91074 1018 9,000.00 32,509.05
01-12 [Link]. 0371095 VEN SUC AYACUCHO 220-000 371095 10:56 S91074 1018 9,342.60 41,851.65
01-12 [Link]. 0371859 VEN SUC AYACUCHO 220-000 371859 10:56 S91074 1018 9,556.20 51,407.85
01-12 [Link]. 0371587 VEN SUC AYACUCHO 220-000 371587 10:56 S91074 1018 9,901.50 61,309.35
01-12 [Link]. 0370353 VEN SUC AYACUCHO 220-000 370353 10:55 S91074 1018 10,000.00 71,309.35
01-12 [Link]. 0371343 VEN SUC AYACUCHO 220-000 371343 10:56 S91074 1018 13,507.50 84,816.85
01-12 A 220 93062542 0 TLC 111-008 103192 19:55 TNP0QD 4401 900.00- 83,916.85
01-12 A 192 31416122 0 TLC 111-008 102698 19:50 TNP0GT 4401 1,500.00- 82,416.85
01-12 A 193 1842417 0 TLC 111-008 102104 19:44 TNP0WH 4401 6,839.80- 75,577.05
01-12 A 193 1842417 0 TLC 111-008 102285 19:46 TNP0GA 4401 10,082.98- 65,494.07
01-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 4.30- 65,489.77
02-12 A 355 32411718 0 TLC 111-008 075733 19:30 TNP0FS 4401 50.00- 65,439.77
02-12 A 193 1842417 0 TLC 111-008 076228 19:38 TNP0KU 4401 32,220.30- 33,219.47
02-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.60- 33,217.87
03-12 0200000477 FERREYROS S TLC 111-008 083665 17:05 TNP102 2401 176.54 33,394.41
03-12 0200000473 FERREYROS S TLC 111-008 083663 17:05 TNP102 2401 183.33 33,577.74
03-12 0200000474 FERREYROS S TLC 111-008 083660 17:05 TNP102 2401 190.12 33,767.86
03-12 0200000475 FERREYROS S TLC 111-008 083661 17:05 TNP102 2401 190.12 33,957.98
03-12 0200000471 FERREYROS S TLC 111-008 083659 17:05 TNP102 2401 206.61 34,164.59
03-12 0200000476 FERREYROS S TLC 111-008 083664 17:05 TNP102 2401 237.65 34,402.24
03-12 0200000472 FERREYROS S TLC 111-008 083662 17:05 TNP102 2401 279.75 34,681.99
03-12 [Link]. 0864524 VEN SUC AYACUCHO 220-000 864524 13:36 S93669 1018 4,403.10 39,085.09
03-12 [Link]. 0865441 VEN SUC AYACUCHO 220-000 865441 13:37 S93669 1018 7,844.30 46,929.39
03-12 [Link]. 0864715 VEN SUC AYACUCHO 220-000 864715 13:36 S93669 1018 8,694.50 55,623.89
03-12 [Link]. 0865053 VEN SUC AYACUCHO 220-000 865053 13:36 S93669 1018 9,521.30 65,145.19
03-12 ENTREGA C/CHEQUES FUE INT 220-000 859154 2903 17,632.98 82,778.17
03-12 04-12 O/B Local 17,632.98
03-12 CTS TLC 000002 TLC 111-008 136573 19:45 TNP101 4401 1,315.98- 81,462.19
03-12 CTS TLC 000001 TLC 111-008 135492 19:39 TNP100 4401 2,605.80- 78,856.39
03-12 A 193 1842417 0 TLC 111-008 074995 20:00 TNP0J5 4401 33,112.41- 45,743.98
03-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 4.05- 45,739.93
04-12 PORTES [Link] ¥ INT 220-000 910611 4937 3.50- 45,736.43
05-12 ELEC 65323937 TLC 111-008 039781 14:53 TNP0IQ 4404 2,521.30- 43,215.13
06-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 43,215.03
07-12 DEVOL. PAGO 000003 ¥ INT 111-008 829052 18:53 TNP102 2617 1,735.00 44,950.03
07-12 [Link]. 0358791 VEN SUC AYACUCHO 220-000 358791 13:02 S93049 1018 4,697.80 49,647.83
07-12 [Link]. 0354833 VEN SUC AYACUCHO 220-000 354833 12:59 S93049 1018 5,735.70 55,383.53
07-12 [Link]. 0355975 VEN SUC AYACUCHO 220-000 355975 13:00 S93049 1018 7,209.90 62,593.43
07-12 [Link]. 0355528 VEN SUC AYACUCHO 220-000 355528 13:00 S93049 1018 10,000.00 72,593.43
07-12 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 001725 4923 3.50- 72,589.93
07-12 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 001725 4923 3.50- 72,586.43
07-12 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 001725 4923 3.50- 72,582.93
07-12 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 001725 4923 3.50- 72,579.43
07-12 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 001725 4923 3.50- 72,575.93
07-12 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 001725 4923 3.50- 72,572.43
07-12 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 001725 4923 3.50- 72,568.93
07-12 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 001725 4923 3.50- 72,565.43
07-12 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 001725 4923 3.50- 72,561.93
07-12 PAGO DETRAC 1463975708 BPI 111-034 486065 20:33 SNTPEA 4709 80.00- 72,481.93
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MONEDA CODIGO DE CUENTA

NEGOCIACIONES JCKA
AV.9 DE DICIEMBRE N.1000 SOLES 220-2576751-0-08
AYACUCHO-AYACUCHO EJECUTIVO DE NEGOCIOSZANABRIA S. NANCY
HUAMANGA-AYACUCHO OFICINA SUC AYACUCHO
220 (GAF0YU) TELEFONO 066-317558 CELULAR
E-MAIL nancyzanabrias@[Link]

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
07-12 PAGO DETRAC 1463975452 BPI 111-034 485455 20:29 SNTPEA 4709 92.00- 72,389.93
07-12 PAGO DETRAC 1463974762 BPI 111-034 483656 20:17 SNTPEA 4709 204.00- 72,185.93
07-12 PAGO DETRAC 1463964746 BPI 111-034 451156 18:59 SNTPEA 4709 246.00- 71,939.93
07-12 PAGO DETRAC 1463975205 BPI 111-034 484862 20:25 SNTPEA 4709 246.00- 71,693.93
07-12 PAGO DETRAC 1463975529 BPI 111-034 485640 20:30 SNTPEA 4709 246.00- 71,447.93
07-12 PAGO DETRAC 1463975614 BPI 111-034 485837 20:31 SNTPEA 4709 246.00- 71,201.93
07-12 PAGO DETRAC 1463975793 BPI 111-034 486281 20:35 SNTPEA 4709 246.00- 70,955.93
07-12 PAGO DETRAC 1463973913 BPI 111-034 481235 20:05 SNTPEA 4709 3,204.00- 67,751.93
07-12 HABER TLC 000003 TLC 111-008 829046 18:53 TNP102 4401 5,830.42- 61,921.51
07-12 A 193 1842417 0 TLC 111-008 079489 18:55 TNP0LR 4401 50,000.00- 11,921.51
08-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 4.20- 11,917.31
09-12 REGULARIZACION ITF ¥ INT 220-000 00:30 2605 .05 11,917.36
09-12 [Link] BPI 111-023 838691 17:31 BMO623 2701 1,577.00 13,494.36
09-12 [Link]. 0900385 VEN SUC AYACUCHO 220-000 900385 10:59 S96209 1018 1,894.00 15,388.36
09-12 [Link]. 0901009 VEN SUC AYACUCHO 220-000 901009 10:59 S96209 1018 4,494.00 19,882.36
09-12 [Link]. 0901337 VEN SUC AYACUCHO 220-000 901337 11:00 S96209 1018 8,328.00 28,210.36
09-12 [Link]. 0900692 VEN SUC AYACUCHO 220-000 900692 10:59 S96209 1018 9,684.00 37,894.36
09-12 [Link]. 0901977 VEN SUC AYACUCHO 220-000 901977 11:00 S96209 1018 10,000.00 47,894.36
09-12 [Link]. 0902339 VEN SUC AYACUCHO 220-000 902339 11:00 S96209 1018 10,100.40 57,994.76
09-12 [Link]. 0902683 VEN SUC AYACUCHO 220-000 902683 11:01 S96209 1018 10,428.30 68,423.06
09-12 [Link]. 0901713 VEN SUC AYACUCHO 220-000 901713 11:00 S96209 1018 11,791.30 80,214.36
09-12 A 220 36478354 0 TLC 111-008 064092 16:22 TNP0VC 4401 320.00- 79,894.36
09-12 A 220 1996527 0 TLC 111-008 065433 16:31 TNP0XN 4401 672.00- 79,222.36
09-12 ELEC 65323937 TLC 111-008 063191 16:17 TNP0V8 4404 701.90- 78,520.46
09-12 ELEC 65323937 TLC 111-008 063691 16:20 TNP0HI 4404 837.50- 77,682.96
09-12 A 220 1996527 0 TLC 111-008 065226 16:29 TNP0HI 4401 5,914.00- 71,768.96
09-12 A 193 1842417 0 TLC 111-008 062291 16:11 TNP0HK 4401 14,110.14- 57,658.82
09-12 A 193 1842417 0 TLC 111-008 062591 16:13 TNP0TM 4401 22,578.14- 35,080.68
09-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 5.25- 35,075.43
10-12 0200000485 FERREYROS S TLC 111-008 236803 13:01 TNP100 2401 67.90 35,143.33
10-12 0200000487 FERREYROS S TLC 111-008 236799 13:01 TNP100 2401 135.80 35,279.13
10-12 0200000494 FERREYROS S TLC 111-008 236800 13:01 TNP100 2401 135.80 35,414.93
10-12 0200000482 FERREYROS S TLC 111-008 236805 13:01 TNP100 2401 183.33 35,598.26
10-12 0200000483 FERREYROS S TLC 111-008 236804 13:01 TNP100 2401 186.05 35,784.31
10-12 0200000493 FERREYROS S TLC 111-008 236801 13:01 TNP100 2401 224.07 36,008.38
10-12 0200000489 FERREYROS S TLC 111-008 236802 13:01 TNP100 2401 230.86 36,239.24
10-12 DE OTRA CUENTA TLC 111-008 078230 16:57 TNP0YF 2401 12,731.18 48,970.42
10-12 DE MAQUINARIAS Y EQUIP TLC 111-008 032617 12:27 TNP059 2401 84,764.00 133,734.42
10-12 A 192 31416122 0 TLC 111-008 045177 14:47 TNP0TD 4401 1,640.00- 132,094.42
10-12 A 220 1996527 0 TLC 111-008 046460 14:59 TNP0C3 4401 4,906.00- 127,188.42
10-12 A 193 2346629 0 TLC 111-008 072368 18:06 TNP0RE 4401 5,831.00- 121,357.42
10-12 A 220 1996527 0 TLC 111-008 046450 14:59 TNP0BA 4401 5,914.00- 115,443.42
10-12 A 220 1996527 0 TLC 111-008 046455 14:59 TNP0PA 4401 5,914.00- 109,529.42
10-12 A 220 1996527 0 TLC 111-008 046458 14:59 TNP0YT 4401 5,914.00- 103,615.42
10-12 A 220 1996527 0 TLC 111-008 047024 15:04 TNP0R4 4401 5,914.00- 97,701.42
10-12 A 193 2346629 0 TLC 111-008 072591 18:08 TNP0YK 4401 6,195.00- 91,506.42
10-12 A 193 2346629 0 TLC 111-008 072159 18:04 TNP0JR 4401 6,195.00- 85,311.42
10-12 A 193 2346629 0 TLC 111-008 071984 18:03 TNP0J8 4401 6,195.00- 79,116.42
10-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 7.20- 79,109.22
11-12 DE ZAFIRO EQUIPOS Y SE TLC 111-008 090631 17:55 TNP0FE 2401 15,749.53 94,858.75
11-12 A 193 1842417 0 TLC 111-008 073271 16:15 TNP0MN 4401 3,688.68- 91,170.07
11-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .90- 91,169.17
12-12 [Link]. 0866332 VEN SUC AYACUCHO 220-000 866332 11:11 S98638 1018 6,146.30 97,315.47
12-12 [Link]. 0866157 VEN SUC AYACUCHO 220-000 866157 11:11 S98638 1018 7,329.20 104,644.67
12-12 [Link]. 0867228 VEN SUC AYACUCHO 220-000 867228 11:12 S98638 1018 7,901.40 112,546.07
12-12 [Link]. 0866634 VEN SUC AYACUCHO 220-000 866634 11:12 S98638 1018 7,921.20 120,467.27
12-12 [Link]. 0867051 VEN SUC AYACUCHO 220-000 867051 11:12 S98638 1018 9,332.90 129,800.17
12-12 [Link]. 0866827 VEN SUC AYACUCHO 220-000 866827 11:12 S98638 1018 10,000.00 139,800.17
13-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 2.30- 139,797.87
14-12 A 193 1842417 0 TLC 111-008 014026 10:09 TNP0VP 4401 32,313.10- 107,484.77
14-12 A 193 1842417 0 TLC 111-008 013710 10:07 TNP015 4401 54,246.38- 53,238.39
14-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 4.30- 53,234.09
15-12 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 950490 4936 10.00- 53,224.09
16-12 [Link]. 0789343 VEN SUC AYACUCHO 220-000 789343 13:52 S94625 1018 500.00 53,724.09
16-12 [Link]. 0788475 VEN SUC AYACUCHO 220-000 788475 13:51 S94625 1018 3,303.70 57,027.79
16-12 [Link]. 0788722 VEN SUC AYACUCHO 220-000 788722 13:51 S94625 1018 7,644.40 64,672.19
16-12 [Link]. 0787437 VEN SUC AYACUCHO 220-000 787437 13:50 S94625 1018 7,770.30 72,442.49
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MONEDA CODIGO DE CUENTA

NEGOCIACIONES JCKA
AV.9 DE DICIEMBRE N.1000 SOLES 220-2576751-0-08
AYACUCHO-AYACUCHO EJECUTIVO DE NEGOCIOSZANABRIA S. NANCY
HUAMANGA-AYACUCHO OFICINA SUC AYACUCHO
220 (GAF0YU) TELEFONO 066-317558 CELULAR
E-MAIL nancyzanabrias@[Link]

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
16-12 DE RED DE COMBUSTIBLES TLC 111-008 369632 20:12 TNP100 2401 7,929.25 80,371.74
16-12 [Link]. 0787663 VEN SUC AYACUCHO 220-000 787663 13:50 S94625 1018 8,359.00 88,730.74
16-12 [Link]. 0787868 VEN SUC AYACUCHO 220-000 787868 13:51 S94625 1018 9,824.30 98,555.04
16-12 [Link]. 0788050 VEN SUC AYACUCHO 220-000 788050 13:51 S94625 1018 20,000.00 118,555.04
16-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 3.05- 118,551.99
17-12 PAGO IMPUES 146588406¥ BPI 111-034 300779 16:44 SNTPEA 4708 1,042.00- 117,509.99
17-12 PAGO IMPUES 146587973¥ BPI 111-034 295920 16:36 SNTPEA 4708 6,311.00- 111,198.99
17-12 A 193 1842417 0 TLC 111-008 076392 17:51 TNP0Z4 4401 32,621.11- 78,577.88
17-12 A 193 1842417 0 TLC 111-008 076645 17:54 TNP0LB 4401 55,820.22- 22,757.66
17-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 4.35- 22,753.31
18-12 [Link]. 0332827 VEN SUC AYACUCHO 220-000 332827 16:34 S91092 1018 3,801.90 26,555.21
18-12 [Link]. 0333233 VEN SUC AYACUCHO 220-000 333233 16:34 S91092 1018 9,080.00 35,635.21
18-12 ENTREGA C/CHEQUES FUE INT 220-000 324034 2903 10,825.20 46,460.41
18-12 21-12 O/B Local 10,825.20
18-12 [Link]. 0333055 VEN SUC AYACUCHO 220-000 333055 16:34 S91092 1018 15,000.00 61,460.41
18-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.85- 61,458.56
21-12 DE RED DE COMBUSTIBLES TLC 111-008 416705 20:14 TNP100 2401 6,445.56 67,904.12
21-12 PORTES [Link] ¥ INT 220-000 905593 4937 3.50- 67,900.62
21-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .30- 67,900.32
22-12 [Link]. 0895034 VEN SUC AYACUCHO 220-000 895034 14:34 S98639 1018 2,576.40 70,476.72
22-12 [Link]. 0896307 VEN SUC AYACUCHO 220-000 896307 14:35 S98639 1018 4,547.10 75,023.82
22-12 [Link]. 0896085 VEN SUC AYACUCHO 220-000 896085 14:35 S98639 1018 4,853.30 79,877.12
22-12 [Link]. 0895649 VEN SUC AYACUCHO 220-000 895649 14:35 S98639 1018 5,000.00 84,877.12
22-12 [Link]. 0895414 VEN SUC AYACUCHO 220-000 895414 14:34 S98639 1018 5,426.60 90,303.72
22-12 [Link]. 0894555 VEN SUC AYACUCHO 220-000 894555 14:34 S98639 1018 5,436.60 95,740.32
22-12 [Link]. 0895248 VEN SUC AYACUCHO 220-000 895248 14:34 S98639 1018 6,000.00 101,740.32
22-12 [Link]. 0895896 VEN SUC AYACUCHO 220-000 895896 14:35 S98639 1018 8,000.00 109,740.32
22-12 [Link]. 0894826 VEN SUC AYACUCHO 220-000 894826 14:34 S98639 1018 15,000.00 124,740.32
22-12 A 193 1842417 0 TLC 111-008 081866 18:12 TNP070 4401 33,625.41- 91,114.91
22-12 A 193 1842417 0 TLC 111-008 081231 18:07 TNP0AJ 4401 56,800.83- 34,314.08
22-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 7.15- 34,306.93
23-12 0200000515 FERREYROS S TLC 111-008 952863 16:38 TNP100 2401 41.03 34,347.96
23-12 0200000496 FERREYROS S TLC 111-008 952856 16:38 TNP100 2401 61.11 34,409.07
23-12 0400000004 FERREYROS S TLC 111-008 952847 16:38 TNP100 2401 96.42 34,505.49
23-12 0200000509 FERREYROS S TLC 111-008 952867 16:38 TNP100 2401 108.64 34,614.13
23-12 0200000512 FERREYROS S TLC 111-008 952860 16:38 TNP100 2401 109.42 34,723.55
23-12 0200000513 FERREYROS S TLC 111-008 952861 16:38 TNP100 2401 109.42 34,832.97
23-12 0200000516 FERREYROS S TLC 111-008 952862 16:38 TNP100 2401 109.42 34,942.39
23-12 0200000424 FERREYROS S TLC 111-008 952853 16:38 TNP100 2401 110.19 35,052.58
23-12 0200000425 FERREYROS S TLC 111-008 952851 16:38 TNP100 2401 115.97 35,168.55
23-12 0200000514 FERREYROS S TLC 111-008 952864 16:38 TNP100 2401 116.25 35,284.80
23-12 0200000517 FERREYROS S TLC 111-008 952865 16:38 TNP100 2401 123.09 35,407.89
23-12 0200000500 FERREYROS S TLC 111-008 952855 16:38 TNP100 2401 135.80 35,543.69
23-12 0400000003 FERREYROS S TLC 111-008 952848 16:38 TNP100 2401 141.87 35,685.56
23-12 0400000002 FERREYROS S TLC 111-008 952850 16:38 TNP100 2401 165.29 35,850.85
23-12 0200000421 FERREYROS S TLC 111-008 952846 16:38 TNP100 2401 177.26 36,028.11
23-12 0400000001 FERREYROS S TLC 111-008 952849 16:38 TNP100 2401 179.06 36,207.17
23-12 0200000503 FERREYROS S TLC 111-008 952858 16:38 TNP100 2401 190.12 36,397.29
23-12 0200000508 FERREYROS S TLC 111-008 952866 16:38 TNP100 2401 190.12 36,587.41
23-12 0400000005 FERREYROS S TLC 111-008 952845 16:38 TNP100 2401 192.84 36,780.25
23-12 0200000497 FERREYROS S TLC 111-008 952857 16:38 TNP100 2401 230.86 37,011.11
23-12 0200000506 FERREYROS S TLC 111-008 952859 16:38 TNP100 2401 230.86 37,241.97
23-12 0200000501 FERREYROS S TLC 111-008 952854 16:38 TNP100 2401 244.44 37,486.41
23-12 0200000423 FERREYROS S TLC 111-008 952852 16:38 TNP100 2401 247.93 37,734.34
26-12 [Link]. 0110652 VEN SUC AYACUCHO 220-000 110652 10:47 S95777 1018 2,531.50 40,265.84
26-12 [Link]. 0111604 VEN SUC AYACUCHO 220-000 111604 10:48 S95777 1018 8,825.00 49,090.84
26-12 [Link]. 0111397 VEN SUC AYACUCHO 220-000 111397 10:48 S95777 1018 10,000.00 59,090.84
26-12 [Link]. 0111099 VEN SUC AYACUCHO 220-000 111099 10:47 S95777 1018 13,203.50 72,294.34
27-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.65- 72,292.69
28-12 [Link]. 0917918 VEN SUC AYACUCHO 220-000 917918 17:07 S94609 1018 2,939.50 75,232.19
28-12 [Link]. 0919952 VEN SUC AYACUCHO 220-000 919952 17:09 S94609 1018 4,901.00 80,133.19
28-12 [Link]. 0918419 VEN SUC AYACUCHO 220-000 918419 17:07 S94609 1018 5,266.30 85,399.49
28-12 [Link]. 0919212 VEN SUC AYACUCHO 220-000 919212 17:08 S94609 1018 6,010.50 91,409.99
28-12 [Link]. 0919482 VEN SUC AYACUCHO 220-000 919482 17:08 S94609 1018 6,700.00 98,109.99
28-12 [Link]. 0918143 VEN SUC AYACUCHO 220-000 918143 17:07 S94609 1018 7,000.00 105,109.99
28-12 [Link]. 0918809 VEN SUC AYACUCHO 220-000 918809 17:08 S94609 1018 8,073.40 113,183.39
28-12 [Link]. 0919019 VEN SUC AYACUCHO 220-000 919019 17:08 S94609 1018 8,400.00 121,583.39
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ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
28-12 DE RED DE COMBUSTIBLES TLC 111-008 627216 20:28 TNP100 2401 9,069.32 130,652.71
28-12 ENTREGA C/CHEQUES FUE INT 220-000 113263 2903 10,103.52 140,756.23
28-12 29-12 O/B Local 10,103.52
28-12 A 220 1996527 0 TLC 111-008 085769 19:53 TNP0L8 4401 2,218.00- 138,538.23
28-12 A 220 36171361 0 TLC 111-008 085432 19:47 TNP0A1 4401 5,000.00- 133,538.23
28-12 A 220 1996527 0 TLC 111-008 085867 19:55 TNP0CR 4401 5,914.00- 127,624.23
28-12 A 193 1842417 0 TLC 111-008 085123 19:41 TNP0LK 4401 22,775.04- 104,849.19
28-12 A 193 1842417 0 TLC 111-008 084827 19:36 TNP0DR 4401 67,128.26- 37,720.93
28-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 8.30- 37,712.63
29-12 DEVOL. PAGO 000005 ¥ INT 111-008 941681 19:05 TNP100 2617 2,180.00 39,892.63
29-12 DEVOL. PAGO 000004 ¥ INT 111-008 937168 19:00 TNP102 2617 2,180.00 42,072.63
29-12 TLC 002WKM MANT DIC TLC 220-000 000TN 4409 44.28- 42,028.35
[Link].$ 12.00
29-12 HABER TLC 000005 TLC 111-008 941679 19:05 TNP100 4401 2,180.00- 39,848.35
29-12 HABER TLC 000004 TLC 111-008 937162 19:00 TNP102 4401 6,676.25- 33,172.10
29-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .40- 33,171.70
30-12 REGULARIZACION ITF ¥ INT 220-000 03:49 2605 .10 33,171.80
30-12 REGULARIZACION ITF ¥ INT 220-000 03:49 2605 .10 33,171.90
30-12 [Link]. 0886669 VEN SUC AYACUCHO 220-000 886669 11:24 S94625 1018 6,609.90 39,781.80
30-12 [Link]. 0887387 VEN SUC AYACUCHO 220-000 887387 11:25 S94625 1018 7,600.00 47,381.80
30-12 [Link]. 0886902 VEN SUC AYACUCHO 220-000 886902 11:25 S94625 1018 10,000.00 57,381.80
30-12 A 193 1842417 0 TLC 111-008 129762 19:48 TNP0PQ 4401 1,475.47- 55,906.33
30-12 A 191 2468269 0 TLC 111-008 014797 09:50 TNP0TT 4401 2,550.00- 53,356.33
30-12 A 570 0031512 0 TLC 111-008 019214 10:26 TNP0LJ 4401 10,860.00- 42,496.33
30-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.80- 42,494.53
31-12 DE RED DE COMBUSTIBLES TLC 111-008 900086 12:15 TNP100 2401 9,717.86 52,212.39
31-12 ELEC 65323937 TLC 111-008 058025 15:33 TNP0K4 4404 805.00- 51,407.39
31-12 ELEC 65323937 TLC 111-008 057905 15:30 TNP0YB 4404 834.80- 50,572.59
31-12 A 220 2663462 0 TLC 111-008 058578 15:40 TNP024 4401 7,083.24- 43,489.35
31-12 [Link] ¥ INT 220-000 950811 4991 3.50- 43,485.85
31-12 [Link] ¥ INT - 0101 24.00- 43,461.85
31-12 [Link] ¥ INT - 0101 112.50- 43,349.35
31-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .80- 43,348.55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
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DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | 52 | 112.50
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
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| TOTAL COMISION | | | 112.50
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