AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

SEGUIMIENTO SEMANAL A LA EJECUCIÓN A NIVEL DE CERTIFICADO Y DEVENGADO POR META PRESUPUESTAL - III TRIMESTRE 2021

Responsable:

PROYECCIÓN DE CERTIFICADO - III TRIMESTRE TOTAL TOTAL PROYECCIÓN DEVENGADO - III TRIMESTRE
FUENTE DE GENÉRICA DEL GASTO CERTIFICADO DEVENGADO TOTAL CERTIFICADO DEVENGADO
META FINANCIA SUB GENÉRICA PIM TOTAL AL PRIMER AL PRIMER JULIO AGOSTO SETIEMBRE DEVENGADO % %
MIENTO ESPECÍFICA DE GASTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE CERTIFICADO SEMESTRE SEMESTRE (I Trim. 2021) (I Trim 2021) (I Trim 2021)
III TRIM. 2021 2021 2021 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana
145 Gestión Operativa de la Autoridad Administrativa del Agua - Titicaca 1,909,767.00 83,696.00 36,840.00 18,260.00 138,796.00 1,491,252.25 423,885.60 0.00 26,696.00 110,498.20 17,657.00 0.00 18,840.00 110,498.20 19,657.00 0.00 18,260.00 110,498.20 29,237.00 306,990.40 78.1 16.1
RDR
2.3 Bienes y Servicios
2.3.1
[Link].1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 12,000.00 1,000.00 1,000.00 9,600.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 80.0 8.3
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 22,540.00 1,496.00 1,600.00 2,000.00 5,096.00 6,736.00 4,040.00 1,496.00 1,600.00 2,000.00 3,800.00 7,400.00 29.9 32.8
[Link].1.2 GASES 400.00 80.00 80.00 160.00 160.00 80.00 80.00 40.0 20.0
[Link].1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,800.00 220.00 500.00 720.00 1,020.00 800.00 220.00 500.00 600.00 1,100.00 26.8 28.9
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 18,000.00 1,940.00 1,940.00 1,940.00 0.00 1,940.00 1,100.00 1,100.00 10.8 6.1
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 31,325.00 1,500.00 1,500.00 3,700.00 2,200.00 1,500.00 200.00 200.00 11.8 0.6
[Link].3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 11,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
[Link].3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
[Link].4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,025.00 800.00 800.00 820.00 20.00 800.00 520.00 520.00 80.0 50.7
[Link].99.99 OTROS 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 100.0 0.0
[Link].1.1 DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.0 0.0
[Link].1.4 DE SEGURIDAD 3,040.00 3,100.00 3,100.00 6,140.00 3,040.00 3,100.00 2,200.00 2,200.00 202.0 72.4
[Link].1.1 ENSERES 800.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.0 0.0
[Link].1.2 MEDICAMENTOS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.0 0.0
[Link].1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
[Link].1.2 PARA VEHICULOS 10,000.00 80.00 800.00 880.00 1,080.00 1,000.00 80.00 800.00 700.00 1,500.00 0.0 0.0
2,3,1,99,11 HERRAMIENTAS 800.00 800.00
[Link].1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
3,000.00
ENSEÑANZA140.00 140.00 140.00 420.00 1,590.00 1,450.00 140.00 140.00 140.00 280.00 53.0 9.3
2.3.2 Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
[Link].2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 12,750.00 0.00 2,250.00 2,250.00 0.00 17.6 0.0
[Link].2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 12,500.00 400.00 400.00 400.00 1,200.00 1,600.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00 960.00 1,760.00 12.8 14.1
[Link].2.99 OTROS GASTOS 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 0.0
[Link].1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 22,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00 6,400.00 4,600.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 3,600.00 28.1 15.8
[Link].1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 6,000.00 400.00 400.00 400.00 1,200.00 1,600.00 1,400.00 400.00 400.00 400.00 800.00 26.7 13.3
[Link].2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1,440.00 100.00 100.00 100.00 300.00 400.00 300.00 100.00 100.00 100.00 200.00 27.8 13.9
[Link].2.3 SERVICIO DE INTERNET 1,440.00 100.00 100.00 100.00 300.00 400.00 300.00 100.00 100.00 100.00 200.00 27.8 13.9
[Link].3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 20,000.00 800.00 800.00 800.00 2,400.00 5,800.00 5,000.00 800.00 800.00 800.00 1,600.00 29.0 8.0
[Link].3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 1,440.00 120.00 120.00 120.00 360.00 480.00 360.00 120.00 120.00 120.00 240.00 33.3 16.7
[Link].4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
[Link].1.1 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE 33,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 5,000.00 0.0 14.9
[Link].1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 71,570.00 0.00 0.00 56,570.00 16,971.00 5,657.00 5,657.00 0.00 5,657.00 11,314.00 79.0 15.8
[Link].2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
[Link].5.1 DE VEHICULOS 3,000.00 1,200.00 800.00 2,000.00 1,800.00 600.00 1,200.00 800.00 800.00 60.0 26.7
[Link].6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
[Link].7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 13.0 0.0
[Link].1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 118,800.00 57,800.00 800.00 800.00 59,400.00 117,200.00 30,900.00 800.00 9,500.00 800.00 9,500.00 800.00 9,500.00 20,600.00 98.7 17.3
[Link].1.2 DE VEHICULOS 33,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 9,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 27.3 18.2
[Link].4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 17,400.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 5,000.00 5,700.00 4,200.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 3,500.00 32.8 20.1
[Link].7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 100.0 11.1
[Link].11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 10,000.00 400.00 1,500.00 1,000.00 2,900.00 2,900.00 2,500.00 400.00 1,500.00 1,000.00 2,500.00 29.0 25.0
[Link].11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 6,000.00 0.00 1,500.00 1,000.00 0.00 25.0 0.0
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 28,000.00 6,800.00 3,500.00 3,500.00 13,800.00 23,100.00 11,500.00 6,800.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 82.5 25.0
RO [Link].1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,133,330.00 0.00 1,133,330.00 300,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00 100.0 17.6
[Link].1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 51,837.00 0.00 51,836.25 13,494.60 4,498.20 4,498.20 4,498.20 8,996.40 100.0 17.4
[Link].1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 12,600.00 0.00 12,600.00 0.00 0.00 100.0 0.0
[Link].1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS
164,600.00 AL ROL DE LA ENTIDAD
18,000.00 18,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.0 7.3

2.6 Adquisición Activos

2.6.1
[Link].1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS
[Link].1.2 MOBILIARIO
[Link].3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
[Link].9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
[Link].9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION

DESCRIPCION DE SERVICIO DE TERCEROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Servicio de Enfermera 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Servicio de auxiliar administrativo 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
servicio de chofer 2,300.00 2,300.00 2,300.00
servicio de Profesional en archivo 4,000.00
servicio de auxiliar en archivo 2,000.00
servicio de auxiliar en archivo 2,000.00

6,000.00 6,000.00 8,300.00 8,300.00 16,300.00