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Examen Lab Cont

El documento muestra las cuentas de caja chica y efectivo en el banco con movimientos de débito y crédito en diferentes fechas, y realiza una conciliación bancaria con el balance según el banco y según el libro al 31 de julio de 2019.

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George Rojas
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El documento muestra las cuentas de caja chica y efectivo en el banco con movimientos de débito y crédito en diferentes fechas, y realiza una conciliación bancaria con el balance según el banco y según el libro al 31 de julio de 2019.

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FECHA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

4/1/2015 CAJA CHICA 10,000.00


@
EFECTIVO EN BANCO 10,000.00

1/1/2016 CAJA CHICA 5,000.00


@
EFECTIVO EN BANCO 5,000.00

8/15/2016 GASTOS EN DIETA 3,200.00


GASTOS DE LIMPIEZA 3,500.00
GASTOS DE OFICINA 2,200.00
GASTOS EMPLEADOS 2,100.00
GASTOS DE REPARACION 1,100.00
@
EFECTIVO EN BANCO 12,100.00

EFECTIVO EN BANCO 3,000.00


@
CAJA CHICA 3,000.00

EFECTIVO EN BANCO 12,000.00


@
CAJA CHICA 12,000.00

42,100.00 42,100.00
CAJA CHICA
10,000.00 3,000.00
5,000.00 12,000.00
15,000.00 15,000.00
0.00
LA QUE SE VE DE LEJOS ,S.R.L
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO, 2019
VALORES RD

BALANCE SEGUN BANCO 677,000.00 BALANCE SEGUN LIBRO


DEPOSITO TRANSITO 73,280.00 NOTA DE CREDITO
CARGO ERRONEO 8,900.00 DEPOSITO NO REGISTRADO
SUB-TOTAL 759,180.00 SUB-TOTAL
CHEQUES EN TRANSITO 58,700.00 DIFERENCIA EN CHEQUE
BALANCE CONCILIADO 700,480.00 N/D CHEQUE DEVUELTO
N/D COMISIONES
CHEQUES EN TRANSITO BALANCE CONCILIADO
76 10,300.00
140 12,500.00
280 17,200.00
320 18,700.00
58,700.00
REGISTROS CONTABLES
7/31/2019 EFECTIVO EN BANCO
@
INGRESOS POR INTERESES
CUENTA POR COBRAR CLIENTE
732,385.00
5,400.00 CUENTAS POR PAGAR
11,000.00 CUENTAS POR COBRAR CHEQUE DEVUELTO
748,785.00 GASTOS DE COMISIONES BANCARIAS
18,000.00 @
22,500.00 EFECTIVO EN BANCO
7,805.00
700,480.00
16,400.00 EFECTIVO EN BANCO
732,385.00 48,305.00
5,400.00 16,400.00
11,000.00 748,785.00 48,305.00
700,480.00
18,000.00
22,500.00
7,805.00

48,305.00

64,705.00 64,705.00

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