Industria Textil TSM S.A.

Balance General al 31 de diciembre de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD CUENTA TSM

11100 Disponibilidades 9,453
11300 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 16,608
11400 Anticipo proveedores 15,270
11500 Inventarios 87,037
11600 Gastos Pagados Por adelantado 758
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 129,126
12100 Inversiones a Largo Plazo 4,969
12400 Activo fijo Neto 123,406
12700 Cargos diferidos 6,502
12800 Otros Activos Largo Plazo 537
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 135,414
TOTAL ACTIVO 264,540
21100 Deudad Comerciales a Corto Plazo 7,789
21200 Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 6,014
21300 Deudas por Emision de Valores a Corto Plazo 45,385
21500 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,235
21700 Anticipos recibidos 101
TOTAL PASIVO CORRIENTE 60,524
22200 Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 54,292
22300 Deudas por Emision de Valores a Largo plazo 43,999
22700 Previsiones 1,895
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 100,186
TOTAL PASIVO 160,710
31000 Capital Pagado 56,525
34000 Reserva para Revalorizacion de Activos Fijos 31,008
35000 Reservas 560
36000 Ajustes por Inflacion de Capital 4,810
37000 Ajuste por Inflacion de Reservas Patrimoniales 2,591
38000 Resultados Acumulados 381
39000 Resultados de la Gestion 7,954
TOTAL PATRIMONIO 103,829
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 264,539
 Industria Textil TSM S.A.
Balance General al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en miles de bolivianos)

COD CUENTA TSM

11100 Disponibilidades 44,939
11200 Inversiones a Corto Plazo 4,128
11300 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 30,139
11400 Anticipo proveedores 40,384
11500 Inventarios 72,253
15600 Gastos Pagados Por adelantado 970
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 192,813
12100 Inversiones a Largo Plazo 5,214
12300 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 870
12400 Activo fijo Neto 123,919
12700 Cargos diferidos 3,432
12800 Otros Activos Largo Plazo 270
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 133,705
TOTAL ACTIVO 326,518
21100 Deudad Comerciales a Corto Plazo 5,535
21200 Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 8,646
21300 Deudas por Emision de Valores a Corto Plazo 5,158
21500 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,088
21700 Anticipos recibidos 1,157
TOTAL PASIVO CORRIENTE 22,584
22200 Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 26,267
22300 Deudas por Emision de Valores a Largo plazo 165,752
22700 Previsiones 1,343
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 193,362
TOTAL PASIVO 215,946
31000 Capital Pagado 56,525
34000 Reserva para Revalorizacion de Activos Fijos 31,008
35000 Reservas 785
36000 Ajustes por Inflacion de Capital 5,511
37000 Ajuste por Inflacion de Reservas Patrimoniales 2,937
38000 Resultados Acumulados 4,763
39000 Resultados de la Gestion 9,043
TOTAL PATRIMONIO 110,572
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 326,518
 Industria Textil TSM S.A.
Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019
(Expresado en miles de bolivianos

COD CUENTA TSM 1

5100 Ingresos Operacionales 87,238 24,292
4100 Costos -47,457 -13,951
RESULTADO FINANCIERO BRUTO 39,781 10,341
42200 Gastos de Comercializacion -1,925 -121
42100 Gastos Administrativos -8,374 -2,948
EGRESOS OPERACIONALES -10,299 -3,069
RESULTADO OPERATIVO 29,482 7,272
52200 Otros Ingresos 792 149
52100 Rendimiento por Inversiones 0 0
INGRESOS NO OPERACIONALES 792 149
43300 Cargos por Diferencia de cambio, Mantenimiento de Val 0 0
43200 Otros Egresos -900 -661
43100 Ajuste por inflacion y tendencia de bienes 723 -13
EGRESOS NO OPERACIONALES -177 -674

RESULTADO NO OPERACIONAL 615 -525

53000 Ingresos de Gestiones Anteriores 0 0
44000 Gastos de Gestiones Anteriores 0 0
RESULTADO DE GESTIONES ANTIORES 0 0

RESULTADO NETO DESPUES DE AJUSTE DE GESTIONES ANTERIO 30,097 6,747

54000 Ingresos Extraordinarios 0 0
45000 Egresos Extraordinarios 0 0
RESULTADOS EXTRAORDINARIO 0 0
RESULTADO EXTRAORDINARIO 0 0
RESULTADO DE OPERACIÓN NETO 30,097 6,747
46000 Gastos Financieros -16,189 -5,932
GASTOS FINANCIEROS -16,189 -5,932
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 13,908 815
47000 Impuesto a las Utilidades de laas Empresas 0 0
IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 0 0
UTILIDAD DE LA GESTION 13,908 815
 2 3 4
6,857 20,235 35,854
-3,945 -10,246 -19,315
2,912 9,989 16,539 39,781
-21 -654 -1,129
-865 -1,792 -2,769
-886 -2,446 -3,898 -10,299
2,026 7,543 12,641 29,482
10 254 379
0 0 0
10 254 379 792
0 0 0
-255 16 0
111 243 382
-144 259 382 -177

-134 513 761 615

0 0 0
0 0 0
0 0 0 0

1,892 8,056 13,402 30,097

0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1,892 8,056 13,402 30,097
-1,318 -3,492 -5,447
-1,318 -3,492 -5,447 -16,189
574 4,564 7,955 13,908
0 0 0
0 0 0 0
574 4,564 7,955 13,908
 Industria Textil TSM S.A.
Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en miles de bolivianos

COD CUENTA TSM

5100 Ingresos Operacionales 160,545
4100 Costos -99,674
RESULTADO FINANCIERO BRUTO 60,871
42200 Gastos de Comercializacion -784
42100 Gastos Administrativos -9,916
EGRESOS OPERACIONALES -10,700
RESULTADO OPERATIVO 50,171
52200 Otros Ingresos 3,172
52100 Rendimiento por Inversiones 0
INGRESOS NO OPERACIONALES 3,172
43300 Cargos por Diferencia de cambio, Mantenimiento de Valor y ajuste 0
43200 Otros Egresos -96
43100 Ajuste por inflacion y tendencia de bienes 977
EGRESOS NO OPERACIONALES 881
RESULTADO NO OPERACIONAL 4,053
53000 Ingresos de Gestiones Anteriores 0
44000 Gastos de Gestiones Anteriores -2,344
RESULTADO DE GESTIONES ANTIORES -2,344
RESULTADO NETO DESPUES DE AJUSTE DE GESTIONES ANTERIORES 51,880
54000 Ingresos Extraordinarios -1,882
45000 Egresos Extraordinarios -10,188
RESULTADOS EXTRAORDINARIO -12,070
RESULTADO EXTRAORDINARIO -12,070
RESULTADO DE OPERACIÓN NETO 39,810
46000 Gastos Financieros -21,215
GASTOS FINANCIEROS -21,215
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 18,595
47000 Impuesto a las Utilidades de laas Empresas 0
IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 0
UTILIDAD DE LA GESTION 18,595
 1 2 3 4
55,979 19,543 33,130 51,893
-32,820 -13,767 -20,183 -32,904
23,159 5,776 12,947 18,989 60,871
-231 -5 -109 -439
-3,720 -925 -1,831 -3,440
-3,951 -930 -1,940 -3,879 -10,700
19,208 4,846 11,007 15,110 50,171
406 4 996 1,766
0 0 0 0
406 4 996 1,766 3,172
0 0 0 0
-83 -13 0 0
492 97 190 198
409 84 190 198 881
815 88 1,186 1,964 4,053
0 0 0 0
-2,344 0 0 0
-2,344 0 0 0 -2,344
17,679 4,934 12,193 17,074 51,880
0 -1,882 0 0
-9,987 0 -313 112
-9,987 -1,882 -313 112 -12,070
-9,987 -1,882 -313 112 -12,070
7,692 3,052 11,880 17,186 39,810
-7,770 0 -5,303 -8,142
-7,770 0 -5,303 -8,142 -21,215
-78 3,052 6,577 9,044 18,595
0 0 0 0
0 0 0 0 0
-78 3,052 6,577 9,044 18,595
 INDICADORES DE LIQUIDEZ 2019 2020

CAPITAL DE TRABAJO NETO 68,602 170,229

LIQUIDEZ 2.13 8.54

LIQUIDEZ
ACIDA 0.70 5.34

TESORERÍA 0.16 1.99

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2020

ROT. INV. (VECES) -1.25

INVENTARIOS
PI (DÍAS) -288
ROT. CXC (VECES) 6.87
CUENTAS POR COBRAR
PCC (DÍAS) 52
COMPRAS -114,458
CUENTAS POR PAGAR ROT. CXP (VECES) -68.89
PCP (DÍAS) -5

CCE -230

INDICADORES DE EFICIENCIA 2019 2020

EFICIENCIA DE ACTIVOS 0.3 0.5

EFICIENCIA
EFICIENCIA DE ACTIVOS AJUSTADO

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 2019 2020

SOLVENCIA 1.65 1.51

ENDEUDAMIENTO 0.61 0.66

ENDEUDAMIENTO DEUDA PATRIMONIO 1.55 1.95

APALANCAMIENTO 2.55 2.95

COBERTURA DE INTERESES -1.82 -2.36

 INDICADORES DE RENTABILIDAD 2019 2020

MARGEN BRUTO 45.6% 37.9%

MARGEN OPERATIVO 33.8% 31.3%

MARGEN NETO 15.9% 11.6%

RENTABILIDAD ROA 5.3% 5.7%

ROA OPERATIVO 11.1% 15.4%

ROE 13.4% 16.8%

ROI 24.6% 32.9%

compras -99,674 72,253 87,037 -114,458