FLUJO DE CAJA CRMES
Ítem Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Arriendos-Beneficios $ 175,497,850 $ 170,097,910 $ 133,598,360 $ 138,098,310
Valor desecho
Costos Operación -$ 4,441,667 -$ 4,441,667 -$ 4,441,667 -$ 4,441,667
Depreciación -$ 48,113,667 -$ 48,113,667 -$ 48,113,667 -$ 48,113,667
Interés por Préstamo -$ 7,440,869 -$ 6,011,043 -$ 4,552,621 -$ 3,065,031
Utilid. antes Impto. $ 115,501,648 $ 111,531,533 $ 76,490,405 $ 82,477,946
27% Impuesto -$ 31,185,445 -$ 30,113,514 -$ 20,652,409 -$ 22,269,045
Utilid. desp. Impto. $ 84,316,203 $ 81,418,019 $ 55,837,996 $ 60,208,900
Depreciación $ 48,113,667 $ 48,113,667 $ 48,113,667 $ 48,113,667
Amortización préstamo -$ 71,491,269 -$ 72,921,095 -$ 74,379,517 -$ 75,867,107
Préstamo $ 372,043,436
Inversiones:
Obras civiles -$ 4,760,535
Equipamiento -$ 461,891,200
Mobiliario -$ 4,524,000
Materiales e insumos -$ 14,882,180
Capital de Trabajo -$ 10,000,000
Recuperac. Capital
Flujo de Caja -$ 124,014,479 $ 60,938,600 $ 56,610,591 $ 29,572,146 $ 32,455,460
Mes 5 PAY BACK
$ 101,298,770 Item Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Flujo de Caja -$ 124,014,479 $ 60,938,600 $ 56,610,591 $ 29,572,146 $ 32,455,460
-$ 4,441,667 -$ 63,075,878
-$ 48,113,667 -$ 6,465,287
-$ 1,547,689 $ 23,106,859
$ 47,195,748
-$ 12,742,852
$ 34,452,896
$ 48,113,667 INDICADORES ECONÓMICOS
-$ 77,384,449 VAN $ 65,256,453 0
TIR 1.85% 22%
Tasa de dcto. 1.2% 14%
Horizonte 5 Meses
Payback Mes 3
Inversión -$ 124,014,479
$ 10,000,000 Tasa anual 14%
$ 15,182,113 x Mes 1.2%
TIR 1.85%
Mes 5
$ 15,182,113
BENEFICIOS PROYECTADAS DEL PROYECTO
Venta Servicio Notebook instal-config-habilitado
Detalle Cantidad $ Unitario
Lenovo Thinkpad e14 146 $ 899,990
Lenovo IdeaCentre 3i AIO 734 $ 799,990
Costo Total
Mes
Lenovo Thinkpad e14 1 2 3
Cantidad 35 29 24
Precio $ 899,990 $ 899,990 $ 899,990
Subtotal $ 31,499,650 $ 26,099,710 $ 21,599,760
Lenovo IdeaCentre 3i AIO 1 2 3
Cantidad 180 180 140
Precio $ 799,990 $ 799,990 $ 799,990
Subtotal $143,998,200 $143,998,200 $ 111,998,600
Total Ventas $175,497,850 $170,097,910 $ 133,598,360
ROYECTO
Mes Total
4 5
29 29 146
$ 899,990 $ 899,990
$ 26,099,710 $ 26,099,710
4 5
140 94 734
$ 799,990 $ 799,990
$ 111,998,600 $ 75,199,060
$ 138,098,310 $ 101,298,770 $718,591,200
total ingresos proyecto
INVERSIONES PROYECTO
Inversiones Activos depreciables
Item Cantidad Costo CLP $ Costo Total CLP $ Detalle Cant $ Unitario
Obras civiles 1 $ 4,760,535 $ 4,760,535 Lenovo Thinkpad e14 146 $ 649,990
Equipamiento 1 $ 461,891,200 $ 461,891,200 Lenovo IdeaCentre 3i AIO 734 $ 499,990
Mobiliario 1 $ 4,524,000 $ 4,524,000
Materiales e insumos 1 $ 14,882,180 $ 14,882,180 Costo Total
Capital de Trabajo 1 $ 10,000,000 $ 10,000,000
Costo Total $ 496,057,915
Obras civiles
Item Cantidad $ Unitario $ SubTotal
Arriendo de camioneta Antofagasta x mes 5 $ 495,295 $ 2,476,475
Arriendo de camioneta Concepción x mes 5 $ 456,812 $ 2,284,060
Costo Total $ 4,760,535
Equipamiento
Detalle Cantidad $ Unitario $ SubTotal
Lenovo Thinkpad e14 146 $ 649,990 $ 94,898,540
Lenovo IdeaCentre 3i AIO 734 $ 499,990 $ 366,992,660
Costo Total $ 461,891,200
Mobiliario
Detalle Cantidad $ Unitario $ SubTotal
Bodega Antogasta anual 1 $ 146,000 $ 1,752,000
Bodega Santiago anual 1 $ 139,000 $ 1,668,000
Bodega Concepción anual 1 $ 92,000 $ 1,104,000
Costo Total $ 4,524,000
Materiales e insumos
Detalle Cantidad $ Unitario $ SubTotal
Licencias Software (Ofimatica,S. O. Y Antivirus 820 $ 18,149 $ 14,882,180
Costo Total $ 14,882,180
reciables Vida útil Depreciación x Depreciación Depreciación
$ SubTotal (años) Año x MES Flujo 5 meses Valor Desecho
$ 94,898,540 4 $ 23,724,635 $ 1,977,053 $ 9,885,265 $ 85,013,275
$ 366,992,660 4 $ 91,748,165 $ 7,645,680 $ 38,228,402 $ 328,764,258
$ - $ - $ -
$ 461,891,200 $ 48,113,667 $ 413,777,533
No se recupera, es
traspasdo al cliente
Remuneraciones Cantidad Precio Subtotal Mes 5 Meses
Técnico 10 $ 400,000 $ 4,000,000 $ 20,000,000
Viaticos x mes 4 $ 25,000 $ 100,000 $ 500,000
Reserva fondos [Link] $ 341,667 $ 1,708,333
$ 4,441,667 $ 22,208,333
CALCULO DE CUOTA ANUAL PRÉSTAMO BANCARIO
Inversión $ 496,057,915
Préstamo 75% Inversión $ 372,043,436
Interés 2%
Cuotas 5 Crédito solicitado a 5 meses
CALCULO CUOTA PRÉSTAMO (AMORTIZACIÓN)
R = P [(i (1 + i)n) / ((1 + i)n – 1)]
$372,043,436 1.02 1.10 0.02
2% 0.21
1 1.02 1.10 0.10 Saldo préstamo con intereses
Valor Cuota $ 78,932,138 $ 473,592,828
Determinación cuota préstamo:
Recuperación
MES Saldo Capital Interés Cuota Capital pagado
de Capital
0 $372,043,436
1 $300,552,167 $7,440,869 $78,932,138 $71,491,269 $71,491,269
2 $227,631,072 $6,011,043 $78,932,138 $72,921,095 $144,412,364
3 $153,251,556 $4,552,621 $78,932,138 $74,379,517 $218,791,880
4 $77,384,449 $3,065,031 $78,932,138 $75,867,107 $294,658,987
5 $0 $1,547,689 $78,932,138 $77,384,449 $372,043,436
$22,617,254 $372,043,436
