1/6/2021 Factura - iSiigo
CONTABILIDAD FINANCIERA II-UNIMINU-KE-LEADY
JACQUELINE-SCOTT ZAMUDIO-E-773928-75601-44284
NIT 800.116.217- Compra
Tel:
No. 1-5
-
Proveedor PROVEEDOR A A Fecha de compra 2021-06-01
NIT 901.236.521-8 Teléfono (031) 38685214 Fecha de Vencimiento --
Dirección BOGOTA Ciudad Bogotá - Colombia Factura del proveedor FC-123
Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto
1 1.00 Producto genérico 4,500,000.00 4,500,000.00
Valor en Letras:
Cinco millones trescientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte
Total Bruto 4,500,000.00
Condiciones de Pago:
IVA 19% 855,000.00
Pagos por cuenta bancaria $ 5,355,000.00
Total a Pagar 5,355,000.00
Observaciones:
PAGO CON CHEQUE
1/1
1/6/2021 Factura - iSiigo
CONTABILIDAD FINANCIERA II-UNIMINU-KE-LEADY
JACQUELINE-SCOTT ZAMUDIO-E-773928-75601-44284
NIT 800.116.217- Compra
Tel:
No. 1-6
-
Proveedor PROVEEDOR B Fecha de compra 2021-06-01
NIT 901.825.632-4 Teléfono (031) 6253241 Fecha de Vencimiento 2021-07-01
Dirección bogota Ciudad Bogotá - Colombia Factura del proveedor FC-145
Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto
1 1.00 Producto genérico 8,000,000.00 8,000,000.00
Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte
Condiciones de Pago: Total Bruto 8,000,000.00
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2021-07-01
$ 8,000,000.00 Total a Pagar 8,000,000.00
por
Observaciones:
1/1
1/6/2021 Factura - iSiigo
CONTABILIDAD FINANCIERA II-UNIMINU-KE-LEADY
JACQUELINE-SCOTT ZAMUDIO-E-773928-75601-44284
NIT 800.116.217- Compra
Tel:
No. 1-7
-
Proveedor PROVEEDOR C Fecha de compra 2021-06-01
NIT 800.265.374-9 Teléfono (031) 9587456 Fecha de Vencimiento 2021-06-01
Dirección bogota Ciudad Bogotá - Colombia Factura del proveedor FC-564
Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto
1 1.00 Producto genérico 7,000,000.00 7,000,000.00
Valor en Letras:
Ocho millones ciento cincuenta y cinco mil pesos m/cte Total Bruto 7,000,000.00
Condiciones de Pago: IVA 19% 1,330,000.00
Pagos por cuenta bancaria $ 4,077,500.00
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2021-06-01 Retefuente 2.5% 175,000.00
$ 4,077,500.00
por
Total a Pagar 8,155,000.00
Observaciones:
1/1
1/6/2021 Nota interna - iSiigo
CONTABILIDAD
FINANCIERA II-UNIMINU-
KE-LEADY JACQUELINE- Legalización de Caja
SCOTT ZAMUDIO-E- CC-6-2
menores No.
773928-75601-44284
NIT 800.116.217 Fecha de elaboración 2021-06-01
Teléfono:
-
# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito
Servicios públicos -
51352501 - Servicios públicos - ACUEDUCTO DE
1 Acueducto y 280,000.00 0.00
Acueducto y alcantarillado BOGOTA
alcantarillado
51353001 - Servicios públicos - Servicios públicos -
2 ENEL 350,000.00 0.00
Energía eléctrica Energía eléctrica
51353501 - Servicios públicos - Servicios públicos -
3 CLARO 300,000.00 0.00
Teléfono Teléfono
4 11051001 - Cajas menores CLARO Cajas menores 0.00 930,000.00
Total 930,000.00 930,000.00
Observaciones
1/1
1/6/2021 Factura - iSiigo
CONTABILIDAD FINANCIERA II-UNIMINU-KE-LEADY
JACQUELINE-SCOTT ZAMUDIO-E-773928-75601-44284
NIT 800.116.217- Documento Soporte PN
Tel:
No. 3-1
-
Proveedor JIOBANY RAMIREZ Fecha de compra 2021-06-01
NIT 80.151.064-1 Teléfono (031) 87452104 Fecha de Vencimiento --
Dirección BOGOTA Ciudad Bogotá - Colombia Factura del proveedor S-12
Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto
1 1.00 Honorarios - Revisoría fiscal 4,000,000.00 4,000,000.00
Valor en Letras:
Tres millones quinientos sesenta mil pesos m/cte Total Bruto 4,000,000.00
Condiciones de Pago: Retefuente 11% 440,000.00
Honorarios $ 3,560,000.00
Total a Pagar 3,560,000.00
Observaciones:
1/1
1/6/2021 Nota interna - iSiigo
CONTABILIDAD
FINANCIERA II-UNIMINU-
KE-LEADY JACQUELINE-
SCOTT ZAMUDIO-E- Ajustes contables No. CC-1-1
773928-75601-44284
Fecha de elaboración 2021-06-01
NIT 800.116.217
Teléfono:
-
# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito
21051001 - Colpatria costo
1 Colpatria ARP PRESTAMO 40,000,000.00 0.00
amortizado
2 11100501 - Moneda nacional Colpatria ARP Moneda nacional 0.00 40,000,000.00
Total 40,000,000.00 40,000,000.00
Observaciones
1/1
1/6/2021 Documento sin título
CONTABILIDAD FINANCIERA II-UNIMINU-KE-LEADY
JACQUELINE-SCOTT ZAMUDIO-E-773928-75601-44284
NIT 800.116.217
Tel: Recibo de pago / Egreso
-
No 3
Pagado a PROVEEDOR B Fecha pago Forma de pago
NIT 901.825.632-4 Teléfono (031) 6253241 Pagos por cuenta
2021-06-01
Dirección bogota Ciudad Bogotá - Colombia bancaria
El valor de Ocho millones de pesos m/cte 8,000,000.00
Concepto Valor
Abono FC-145 Cuota 1 01/07/2021 8,000,000.00
Total COP 8,000,000.00
Observaciones:
___________________________________ ___________________________________
Firma elaborado Firma recibido
1/1
1/6/2021 Documento sin título
CONTABILIDAD FINANCIERA II-UNIMINU-KE-LEADY
JACQUELINE-SCOTT ZAMUDIO-E-773928-75601-44284
NIT 800.116.217
Tel: Recibo de pago / Egreso
-
No 4
Pagado a PROVEEDOR C Fecha pago Forma de pago
NIT 800.265.374-9 Teléfono (031) 9587456 Pagos por cuenta
2021-06-01
Dirección bogota Ciudad Bogotá - Colombia bancaria
El valor de Cuatro millones setenta y siete mil quinientos pesos m/cte 4,077,500.00
Concepto Valor
Abono FC-564 Cuota 1 01/06/2021 4,077,500.00
Total COP 4,077,500.00
Observaciones:
___________________________________ ___________________________________
Firma elaborado Firma recibido
1/1
Contabilización FC-1-5 2021/06/01
CONTABILIDAD FINANCIERA II-UNIMINU-KE-LEADY JACQUELINE-SCOTT ZAMUDIO-E-773928-75601-44284
800116217
Código Nombre del
Cuenta contable Detalle Descripción Débito Crédito
contable tercero
14350101 Mercancías no fabricadas PROVEEDOR A A Producto: Producto genérico Cant:
Producto
1.00 genérico 4.500.000,00
11100501 Moneda nacional PROVEEDOR A A Moneda nacional 5.355.000,00
24081001 Iva descontable por compras 19%
PROVEEDOR A A IVA 19% Base: 4,500,000.00 IVA 19% 855.000,00
Total general 5.355.000,00 5.355.000,00
Procesado en: Junio 01 2021 22:57
Contabilización FC-1-6 2021/06/01
CONTABILIDAD FINANCIERA II-UNIMINU-KE-LEADY JACQUELINE-SCOTT ZAMUDIO-E-773928-75601-44284
800116217
Código Nombre del
Cuenta contable Detalle Descripción Débito Crédito
contable tercero
14350101 Mercancías no fabricadas PROVEEDOR B Producto: Producto genérico Cant:
Producto
1.00 genérico 8.000.000,00
22050501 Proveedores nacionales PROVEEDOR B FC-145 Cuota: 1 Fecha: 01/07/2021
Proveedores nacionales 8.000.000,00
Total general 8.000.000,00 8.000.000,00
Procesado en: Junio 01 2021 22:59
Contabilización FC-1-7 2021/06/01
CONTABILIDAD FINANCIERA II-UNIMINU-KE-LEADY JACQUELINE-SCOTT ZAMUDIO-E-773928-75601-44284
800116217
Código Nombre del
Cuenta contable Detalle Descripción Débito Crédito
contable tercero
14350101 Mercancías no fabricadas PROVEEDOR C Producto: Producto genérico Cant:
Producto
1.00 genérico 7.000.000,00
11100501 Moneda nacional PROVEEDOR C Moneda nacional 4.077.500,00
22050501 Proveedores nacionales PROVEEDOR C FC-564 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2021
Proveedores nacionales 4.077.500,00
23654001 Retención por compras 2,5% PROVEEDOR C Retefuente 2.5% Base: 7,000,000.00
Retefuente 2.5% 175.000,00
24081001 Iva descontable por compras 19%
PROVEEDOR C IVA 19% Base: 7,000,000.00 IVA 19% 1.330.000,00
Total general 8.330.000,00 8.330.000,00
Procesado en: Junio 01 2021 23:03
Contabilización CC-6-2 2021/06/01
CONTABILIDAD FINANCIERA II-UNIMINU-KE-LEADY JACQUELINE-SCOTT ZAMUDIO-E-773928-75601-44284
800116217
Código Nombre del
Cuenta contable Detalle Descripción Débito Crédito
contable tercero
51352501 Servicios públicos - AcueductoACUEDUCTO
y alcantarillado
DE BOGOTA Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
280.000,00
51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica
ENEL Servicios públicos - Energía eléctrica350.000,00
11051001 Cajas menores CLARO Cajas menores 930.000,00
51353501 Servicios públicos - Teléfono CLARO Servicios públicos - Teléfono 300.000,00
Total general 930.000,00 930.000,00
Procesado en: Junio 01 2021 23:16
Contabilización FC-3-1 2021/06/01
CONTABILIDAD FINANCIERA II-UNIMINU-KE-LEADY JACQUELINE-SCOTT ZAMUDIO-E-773928-75601-44284
800116217
Código Nombre del
Cuenta contable Detalle Descripción Débito Crédito
contable tercero
51101001 Honorarios - Revisoría fiscal JIOBANY RAMIREZ Honorarios - Revisoría fiscal Honorarios - Revisoría fiscal 4.000.000,00
23352501 Honorarios JIOBANY RAMIREZ Honorarios 3.560.000,00
23651501 Honorarios JIOBANY RAMIREZ Retefuente 11% Base: 4,000,000.00
Retefuente 11% 440.000,00
Total general 4.000.000,00 4.000.000,00
Procesado en: Junio 01 2021 23:20
Contabilización CC-1-1 2021/06/01
CONTABILIDAD FINANCIERA II-UNIMINU-KE-LEADY JACQUELINE-SCOTT ZAMUDIO-E-773928-75601-44284
800116217
Código Nombre del
Cuenta contable Detalle Descripción Débito Crédito
contable tercero
21051001 Colpatria costo amortizado Colpatria ARP PRESTAMO 40.000.000,00
11100501 Moneda nacional Colpatria ARP Moneda nacional 40.000.000,00
Total general 40.000.000,00 40.000.000,00
Procesado en: Junio 01 2021 23:26
Contabilización RP-1-3 2021/06/01
CONTABILIDAD FINANCIERA II-UNIMINU-KE-LEADY JACQUELINE-SCOTT ZAMUDIO-E-773928-75601-44284
800116217
Código Nombre del
Cuenta contable Detalle Descripción Débito Crédito
contable tercero
22050501 Proveedores nacionales PROVEEDOR B Proveedores nacionales FC-145 Cuota: 1 Date: 01/07/20218.000.000,00
11100501 Moneda nacional PROVEEDOR B Moneda nacional Pagos por cuenta bancaria 8.000.000,00
Total general 8.000.000,00 8.000.000,00
Procesado en: Junio 01 2021 23:27
Contabilización RP-1-4 2021/06/01
CONTABILIDAD FINANCIERA II-UNIMINU-KE-LEADY JACQUELINE-SCOTT ZAMUDIO-E-773928-75601-44284
800116217
Código Nombre del
Cuenta contable Detalle Descripción Débito Crédito
contable tercero
22050501 Proveedores nacionales PROVEEDOR C Proveedores nacionales FC-564 Cuota: 1 Date: 01/06/20214.077.500,00
11100501 Moneda nacional PROVEEDOR C Moneda nacional Pagos por cuenta bancaria 4.077.500,00
Total general 4.077.500,00 4.077.500,00
Procesado en: Junio 01 2021 23:28
