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Conciliaciòn CII 2

El resumen presenta la conciliación bancaria al mes de julio de 2019. El saldo bancario es de L1,286,937.74 y el saldo del mayor de bancos es de L170,137.63. Se detallan varios depósitos no contabilizados por un total de L10,584.25 y cheques no registrados en el banco por L1,106,215.86. Después de realizar la conciliación, el saldo bancario conciliado es de L180,721.88.

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Conciliaciòn CII 2

El resumen presenta la conciliación bancaria al mes de julio de 2019. El saldo bancario es de L1,286,937.74 y el saldo del mayor de bancos es de L170,137.63. Se detallan varios depósitos no contabilizados por un total de L10,584.25 y cheques no registrados en el banco por L1,106,215.86. Después de realizar la conciliación, el saldo bancario conciliado es de L180,721.88.

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El saldo bancario es por valor de L1,286,937.

74; de igual manera el saldo del mayor de bancos


fue proporcionado oportunamente y corresponde al valor de L170,137.63; los depósitos no
contabilizados; 08/07/2014 DEPOSITO (Región de Salud No. 1) 8,837.50; 14/07/2014
Sonia Maribel Bustillo 405.00; 29/07/2014 DEPOSITO (Secretaria de Salud) 915.75;
01/07/2014 DEPOSITO (Luis Carlos Guevara) 426.00; e igual manera se registraron notas
de crédito sin determinar su cuantificación; y los depósitos no registrados en el banco
ascienden a un monte de 0.00; en cambio los cheque no registrados en el Bco.; son los
siguientes; 57526103 Oristela López 2,187.50; 57526109 Marina Rodríguez 9,343.75;
57526114 Belinda Del Carmen López Andino 59,500.00; 57526127 Artes Gráficas Vanessa
2,898.00; 57526128 Región Departamental De Islas 647,064.73; 57526130 Flavia Alejandra
Girón 0.00, 57526132 Secretaria De Salud Departamental No 1; 282,529.38; 57526134
Compra Yenta La Auxiliadora 19,935.00; 57526137 Inversión Es Gama; 57526138 Sócrates
Castillo23,090.00; 57526143 Inversiones Gama18,967.50

ACTIVIDAD DE SALUD PROYECTO


USAID
CONCILIACION AL MES DE JULIO DEL
2019
Nombre CENTRAL
Número de
Cuenta 11-401-0168369
Fecha
Conciliación 31/07/2019
SALDO
BANCARIO 1,286,937.74
MAS: DEPOSITOS NO REG. EN BCO

CHEQUES NO REGISTRADOS EN
MENOS: BANCO
57526103 ORISTELA LOPEZ 2,187.50
57526109 MARINA RODRIGUEZ 9,343.75
57526114 BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO 59500.00
57526127 ARTES GRAFICAS VANESSA 2,898.00
57526128 REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS 647,064.73
57526130 FLAVIA ALEJANDRA GIRON 0.00
SECRETARIA DE SALUD
57526132 DEPARTAMENTAL NO 1 282,529.38
57526134 COMPRA YENTA LA AUXILIADORA 19,935.00
57526137 INVERSION ES GAMA 40,700.00
57526138 SOCRATES CASTILLO 23,090.00
57526143 INVERSIONES GAMA 18,967.50
1,106,215.86
SALDO
BANCARIO
CONCILIADO 180,721.88

SALDO
MAYOR DE
BANCOS
CARTA 15 _ 170,137.63
NOTAS DE CREDITO

MAS: DEPOSITOS NO CONTABIUZADOS


08/07/2014 DEPOSITO (Región de Salud No. 1) 8,837.50
14107/2014 Sonia Maribel Bustillo 405.00
29/07/2014 DEPOSITO (Secretaria de Salud) 915.75
01/07/2014 DEPOSITO (Luis Carlos Guevara) 426.00
10,584.25
SALDO
BANCARIO
CONGILIADO 180,721.88

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