1. Luz Marina Díaz, sueldo $6.500.000. Embargo $250.000. Intereses de vivienda $436.

000
RETENCION EN LA FUENTE -
DEVENGADOS LUZ MARINA DIAZ
INGRESOS MENSUALES
DEVENGADOS $ 6,500,000
TOTALES
SUELDO MENSUAL
DESCUENTOS A.S.S
SALUD $ 260,000 INTERESES DE VIVIENDA
PENSIÓN $ 260,000 SUBTOTAL
F.S.P $ 65,000 RENTA EXENTA
EMBARGO $ 250,000 I.G EN PESOS
FONDO DE
$ 195,000 I.G EN UVT
EMPLEADOS
TOTAL
$ 1,030,000 RETEFUENTE EN UVT
DESCUENTOS
RETEFUENTE EN PESOS
NETO A PAGAR APROXIMADO
NETO A PAGAR $ 5,345,000

3. Sonia Rojas, sueldo $4.500.000. Cooperativa $300.000.

RETENCION EN LA FUENTE -
DEVENGADOS
SONIA ROJAS
DEVENGADOS $ 4,500,000 INGRESOS MENSUALES
TOTALES
SUELDO MENSUAL
DESCUENTOS A.S.S
SALUD $ 180,000 SUBTOTAL

PENSIÓN $ 180,000 RENTA EXENTA

F.S.P $ 45,000 I.G EN PESOS

COOPERATIVA $ 300,000 I.G EN UVT

FONDO DE
$ 135,000
EMPLEADOS
TOTAL
$ 840,000 NO SE REALIZA RETENCIÓN EN LA FUENTE
DESCUENTOS

NETO A PAGAR
NETO A PAGAR $ 3,660,000
 5. Carolina Pérez, sueldo $1.200.000, laboró 10 días en horario nocturno, un dominical con
descanso compensatorio, dos horas extras diurnas festivas, 8 horas extras nocturnas ordinaria

DEVENGADOS DESCUENTOS
SUELDO $ 1,200,000 SALUD $ 58,800
RECARGO
PENSIÓN $ 58,800
NOCTURNO $ 20,000
FONDO DE
D.C.D.C $ 36,000
$ 70,000 EMPLEADOS

H.E.D.F TOTAL $ 153,600

$ 140,000 DESCUENTOS

H.E.N.O
$ 40,000
AUXILIO DE
TRANSPORTE $ 106,454
TOTAL
DEVENGADO $ 1,576,454

NETO A PAGAR
$ 1,422,854

7. Dora Pacheco, sueldo mínimo, laboró 2 dominicales sin descanso compensatorio, 4 horas
extras nocturnas ordinarias.

DEVENGADOS DESCUENTOS
SUELDO $ 908,526 SALUD $ 41,641
H.E.N.O $ 26,499 PENSIÓN $ 41,641

D.S.D.C PRESTAMOS $ 60,000

$ 105,995
AUXILIO DE FONDO DE
$ 27,256
TRANSPORTE $ 106,454 EMPLEADOS
TOTAL TOTAL
$ 1,147,474 $ 170,538
DEVENGADO DESCUENTOS

NETO A PAGAR
$ 976,936
ereses de vivienda $436.000. 2. Gustavo García, sueldo $5.750.000, libranza $200.000. Un
EN LA FUENTE -
ARINA DIAZ DEVENGADOS
### DEVENGADOS $ 5,750,000
###
$ 585,000 DESCUENTOS
$ 436,000 SALUD $ 230,000
### PENSIÓN $ 230,000
### F.S.P $ 57,500
### LIBRANZA $ 200,000
FONDO DE
113,18 UVT $ 172,500
EMPLEADOS
TOTAL
3.45 $ 890,000
DESCUENTOS
$ 125,263
$ 125,000 NETO A PAGAR
NETO A PAGAR $ 4,852,000

a $300.000. 4. David Maestre, sueldo $2.100.000. Laboró 10 horas extras diurnas o

nocturnas ordinarias, dos dominicales sin descanso compensatorio
EN LA FUENTE -
A ROJAS
### DEVENGADOS
### SUELDO ###
$ 405,000 H.E.D.O $ 109,375
### H.E.N.O $ 91,875

### D.S.D.C $ 245,000

TOTAL
### ###
DEVENGADO
85 UVT

NETO A PAGAR
TENCIÓN EN LA FUENTE $ 2,229,55
o nocturno, un dominical con 6. Elkin Gonzalez, sueldo $1.000.000, laboró 22 horas extras diurnas ord
as extras nocturnas ordinarias. nocturnas ordinarias, 16 horas en horario nocturno

DEVENGADOS
SUELDO $ 1,000,000

H.E.D.O $ 114,583

H.E.N.O $ 102,083

RECARGO $ 23,333
NOCTUNRO
AUXILIO DE
$ 106,454
TRANSPORTE
TOTAL
$ 1,346,453
DEVENGADO

NETO A PAGAR
$ 1,217,25

anso compensatorio, 4 horas 8. Gustavo Pérez, sueldo mínimo, laboró 15 días en horario nocturno, 16
ordinarias.

DEVENGADOS
SUELDO $ 908,526
H.E.N.O $ 105,995
RECARGO
NOCTURNO $ 158,992
AUXILIO DE
TRANSPORTE $ 106,454
TOTAL
###
DEVENGADO

NETO A PAGAR
$ 1,118,83
750.000, libranza $200.000. Un dependiente.

RETENCION EN LA FUENTE -
GUSTAVO
INGRESOS GARCIA
MENSUALES
TOTALES ###
SUELDO MENSUAL ###
A.S.S $ 517,500
DEPENDIENTES $ 575,000
SUBTOTAL ###
RENTA EXENTA ###
I.G EN PESOS ###
I.G EN UVT
96,21 UVT
RETEFUENTE EN UVT
0.23
RETEFUENTE EN PESOS $ 8,334
APROXIMADO $ 8,000

aboró 10 horas extras diurnas ordinarias, 6 horas extras

es sin descanso compensatorio. Libranza $50.000.

DESCUENTOS
SALUD $ 101,850
PENSIÓN $ 101,850
LIBRANZA $ 50,000
FONDO DE
EMPLEADOS $ 63,000

TOTAL
$ 316,700
DESCUENTOS

O A PAGAR
2,229,550
boró 22 horas extras diurnas ordinarias, 14 horas extras
as, 16 horas en horario nocturno.

DESCUENTOS
SALUD $ 49,600
PENSIÓN
$ 49,600
FONDO DE
EMPLEADOS $ 30,000
TOTAL $ 129,200
DESCUENTOS

O A PAGAR
1,217,253

ó 15 días en horario nocturno, 16 horas extras nocturnas

ordinarias.

DESCUENTOS
SALUD $ 46,941
PENSIÓN $ 46,941

PRESTAMOS $ 40,000

FONDO DE $
27,256
EMPLEADOS
TOTAL
$ 161,138
DESCUENTOS

O A PAGAR
1,118,830
 DEVENGADOS
DIAS AUXILIO
EMPLEADO SUELDO BASE SALARIO
TRABAJADOS TRANSPORTE
LUZ MARINA DIAZ $ 6,500,000 30 $ 6,500,000
GUSTAVO GARCIA $ 5,750,000 30 $ 5,750,000
SONIA ROJAS $ 4,500,000 30 $ 4,500,000
DAVID MAESTRE $ 2,100,000 30 $ 2,100,000
CAROLINA PEREZ $ 1,200,000 30 $ 1,200,000 $ 106,454
ELKIN GONZALEZ $ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 106,454
DORA PACHECO $ 908,526 30 $ 908,526 $ 106,454
GUSTAVO PEREZ $ 908,526 30 $ 908,526 $ 106,454

COMPROBANTE DE DIARIO

CÓDIGO DETALLE
5105 GASTOS DE NÓMINA
510505 SUELDOS
510545 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE

236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA

237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZA
237040 COOPERATIVAS
237050 FONDO DE PENSIONES
237045 FONDO DE EMPLEADOS

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

136525 CALAMIDAD DOMESTICA

2505 SALARIOS POR PAGAR

SUMAS IGUALES
 EJERCICIO #1

DEVENGADOS
RECARGO DOMINICAL SIN DOMINICAL CON
H.E.D H.E.D.F H.E.N
NOCTURNO DESCANSO DESCANSO

$ 109,375 $ 91,875 $ 245,000

$ 20,000 $ 70,000 $ 140,000 $ 40,000
$ 114,583 $ 102,083 $ 23,333
$ 26,499 $ 105,995
$ 105,995 $ 158,992

DIARIO

PARCIAL DEBITO CRÉDITO

$ 24,646,598
$ 22,867,052
$ 1,353,730
$ 425,816

$ 133,000
$ 133,000

$ 3,591,174
$ 968,832
$ 250,000
$ 250,000
$ 300,000
$ 1,136,330
$ 686,012

$ 100,000
$ 100,000

$ 20,822,424
$ 24,646,598 $ 24,646,598
EJERCICIO #1

DEDUCCIONES
TOTAL APORTE APORTE FONDO FONDO
EMBARGO COOPERATIVA
DEVENGADOS SALUD PENSION EMPLEADOS SOLIDARIDAD
$ 6,500,000 $ 260,000 $ 260,000 $ 195,000 $ 65,000 $ 250,000
$ 5,750,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 172,500 $ 57,500
$ 4,500,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 135,000 $ 45,000 $ 300,000
$ 2,546,250 $ 101,850 $ 101,850 $ 63,000
$ 1,576,454 $ 58,800 $ 58,800 $ 36,000
$ 1,346,454 $ 49,600 $ 49,600 $ 30,000
$ 1,147,473 $ 41,641 $ 41,641 $ 27,256
$ 1,279,967 $ 46,941 $ 46,941 $ 27,256
 RETENCIÓN EN TOTAL
PRESTAMOS LIBRANZA NETO A PAGAR
LA FUENTE DEDUCCIONES
$ 125,000 $ 1,155,000 $ 5,345,000
$ 200,000 $ 8,000 $ 898,000 $ 4,852,000
$ 840,000 $ 3,660,000
$ 50,000 $ 316,700 $ 2,229,550
$ 153,600 $ 1,422,854
$ 129,200 $ 1,217,254
$ 60,000 $ 170,537 $ 976,936
$ 40,000 $ 161,137 $ 1,118,830
 EJERCICIO 1

8.33% 8.33%
CESANTIAS
EMPLEADO SALARIO BASE PRIMA 8,33%
8,33%
LUZ MARINA DIAZ $ 6,500,000 $ 6,500,000 $ 541,450 $ 541,450
GUSTAVO GARCIA $ 5,750,000 $ 5,750,000 $ 478,975 $ 478,975
SONIA ROJAS $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 374,850 $ 374,850
DAVID MAESTRE $ 2,100,000 $ 2,546,250 $ 212,103 $ 212,103
CAROLINA PEREZ $ 1,200,000 $ 1,470,000 $ 122,451 $ 122,451
ELKIN GONZALEZ $ 1,000,000 $ 1,240,000 $ 103,292 $ 103,292
DORA PACHECO $ 908,526 $ 1,041,019 $ 86,717 $ 86,717
GUSTAVO PEREZ $ 908,526 $ 1,173,513 $ 97,754 $ 97,754

PROVISIÓN MENSUAL DE PRESTACIONES SOCIALES

CÓDIGO DETALLE
5105 GASTO DE NÓMINA
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES DE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES

2510 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR

251005 CESANTIAS
251010 INTERESES DE CESANTIAS
251015 PRIMA DE SERVICIOS
251020 VACACIONES
SUMAS IGUALES
 1% 4.17%
INT CESANTIAS VACACIONES
1% 4,17%
$ 5,415 $ 271,050
$ 4,790 $ 239,775
$ 3,749 $ 187,650
$ 2,121 $ 87,570
$ 1,225 $ 50,040
$ 1,033 $ 41,700
$ 867 $ 37,886
$ 978 $ 37,886

CIONES SOCIALES

PARCIAL DEBITO CRÉDITO

$ 5,008,914
$ 2,017,591
$ 20,176
$ 2,017,591
$ 953,556

$ 5,008,914
$ 2,017,591
$ 20,176
$ 2,017,591
$ 953,556
$ 5,008,914 $ 5,008,914
 EJERCICIO 1

12% 2.436%
EMPLEADO SALARIO IBC PENSION ARL
LUZ MARINA DIAZ $ 6,500,000 $ 6,500,000 $ 780,000 $ 158,340
GUSTAVO GARCIA $ 5,750,000 $ 5,750,000 $ 690,000 $ 140,070
SONIA ROJAS $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 540,000 $ 109,620
DAVID MAESTRE $ 2,100,000 $ 2,546,250 $ 305,550 $ 62,027
CAROLINA PEREZ $ 1,200,000 $ 1,470,000 $ 176,400 $ 35,809
ELKIN GONZALEZ $ 1,000,000 $ 1,240,000 $ 148,800 $ 30,206
DORA PACHECO $ 908,526 $ 1,041,019 $ 124,922 $ 25,359
GUSTAVO PEREZ $ 908,526 $ 1,173,513 $ 140,822 $ 28,587

CONTABILIZACIÓN DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISC

CÓDIGO DETALLE
5105 GASTOS DE NÓMINA
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
510572 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA

237005 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES
237010 APORTES SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN
237050 FONDO DE PENSIONES
SUMAS IGUALES
 4%
CAJA
$ 260,000
$ 230,000
$ 180,000
$ 101,850
$ 58,800
$ 49,600
$ 41,641
$ 46,941

SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PARCIAL DEBITO CRÉDITO

$ 4,465,344
$ 590,018
###
$ 968,832

###
$ 590,018
$ 968,832
###
$ 4,465,344 ###
 9. Gonzalo Arango, sueldo mensual $7.500.000. Laboró el mes completo. Embargo $221.00
libranza $150.000. Intereses de vivienda para retefuente $438.500. Dos dependientes.

RETENCIÓN EN LA FUENTE -
DEVENGADOS
GONZALO ARANGO
INGRESOS MENSUALES
DEVENGADOS $ 7,500,000
TOTALES
SUELDO MENSUAL
DESCUENTOS MENOS - A.S.S
SALUD $ 300,000 DEPENDIENTES
PENSIÓN $ 300,000 INTERESES DE VIVIENDA
F.S.P $ 75,000 SUBTOTAL
EMBARGO $ 221,000 RENTA EXENTA
LIBRANZA $ 150,000 I.G EN PESOS
TOTAL
$ 1,046,000 I.G EN UVT
DESCUENTOS
RETEFUENTE EN UVT
NETO A PAGAR RETEFUENTE EN PESOS
NETO A PAGAR $ 6,306,000 APROXIMADO

11. Martin Mendoza, sueldo mensual $1.200.000, laboró 25 días. Comisiones $9.756.000.
Salud prepagada $600.000.

RETENCION EN LA FUENTE -
DEVENGADOS
MARTIN
INGRESOS MENDOZA
MENSUALES
DEVENGADOS $ 10,756,000
TOTALES
SUELDO
DESCUENTOS MENOS - A.S.S
MENOS - SALUD
SALUD $ 430,240
PREPAGADA
PENSIÓN $ 430,240 SUBTOTAL
F.S.P $ 107,560 RENTA EXENTA
TOTAL
$ 968,040 I.G EN PESOS
DESCUENTOS
I.G EN UVT
NETO A PAGAR RETEFUENTE EN UVT
NETO A PAGAR $ 9,787,960 RETEFUENTE EN PESOS
APROXIMADO
13. Graciela Ramos, sueldo mensual $1.800.000, laboró el mes completo. 12 horas extras diu
ordinarias, 2 dominicales sin descanso compensatorio, 4 horas extras nocturnas festivas, 2 ho
extras diurnas festivas.

DEVENGADOS DESCUENTOS
SUELDO $ 1,800,000 SALUD $ 89,100
H.E.D.O $ 112,500 PENSIÓN $ 89,100
TOTAL
D.S.D.C $ 210,000 $ 178,200
DESCUENTOS
H.E.D.F $ 30,000
H.E.N.F $ 75,000
AUXILIO DE
$ 106,454
TRANSPORTE
TOTAL $ 2,333,954
DEVENGADO

NETO A PAGAR
$ 2,155,754

15. Carlos Saenz, sueldo mensual $960.000, Laboró el mes completo. 4 dominicales con desc
compensatorio, 6 horas extras nocturnas festivas, 6 horas extras diurnas festivas, 8 días en ho
nocturno, 12 horas extras diurnas ordinarias, 16 horas extras nocturnas ordinarias.

DEVENGADOS DESCUENTOS
SUELDO $ 960,000 SALUD $ 58,304
H.E.D.O $ 60,000 PENSIÓN $ 58,304
RECARGO TOTAL
$ 89,600 $ 116,608
NOCTURNO DESCUENTOS
H.E.D.F $ 48,000
H.E.N.F $ 60,000
D.C.D.C $ 128,000

H.E.N.O $ 112,000

AUXILIO DE
$ 106,454
TRANSPORTE
TOTAL
$ 1,564,054
DEVENGADO

NETO A PAGAR
$ 1,447,446
completo. Embargo $221.000,
38.500. Dos dependientes. 10. Pedro Jaimes, sueldo mensual $1.200.000. Comisiones $8.650.00

N EN LA FUENTE -
DEVENGADOS
ALO ARANGO
$ 7,500,000 DEVENGADOS $ 9,770,000

$ 7,500,000
$ 675,000 DESCUENTOS
$ 750,000 SALUD $ 390,800
$ 438,500 PENSIÓN $ 390,800
$ 5,636,500 F.S.P $ 97,700
TOTAL
$ 1,409,125 $ 879,300
DESCUENTOS
$ 4,227,375

116,43 UVT
NETO A PAGAR
4,07 UVT NETO A PAGAR $ 8,371,700
$ 147,842
$ 148,000

Comisiones $9.756.000. 12. Tatiana Arango, sueldo mensual $2.400.000. Trabajo 28 días, 12
horas extras nocturnas ordinarias.

N EN LA FUENTE -
DEVENGADOS
IN MENDOZA
$ 10,844,712 SUELDO ###
$ 10,756,000 H.E.D.O $ 150,000
$ 968,040 H.E.N.O $ 420,000
TOTAL
###
$ 580,928 DEVENGADO
$ 9,295,744
$ 2,323,936 NETO A PAGAR
$
$ 6,971,808
$ 192
$ 22
$ 790,062
$ 790,000
ompleto. 12 horas extras diurnas 14. Gloria Penagos, sueldo mensual $1.300.000, laboró el mes compl
xtras nocturnas festivas, 2 horas horas extras nocturnas ordinarias, 2 horas extras nocturnas festivas,
dominicales con descanso compensat

DEVENGADOS
SUELDO ###
H.E.N.O $ 189,583
RECARGO
$ 227,500
NOCTURNO
H.E.N.F $ 27,083
H.E.D.F $ 65,000

D.C.D.C $ 130,000

AUXILIO DE $ 106,454
TRANSPORTE
TOTAL
###
DEVENGADO

NETO A PAGAR
$

leto. 4 dominicales con descanso 16. Diana Romero, sueldo mínimo. Trabajo 25 días. laboró 12 días en
diurnas festivas, 8 días en horario descanso compensatorio, 6 horas extras diurnas festivas, 4 horas e
ras nocturnas ordinarias. extras nocturnas ordinarias.

DEVENGADOS
SUELDO $ 757,105
H.E.N.O $ 105,995
RECARGO
$ 127,194
NOCTURNO
H.E.D.F $ 45,426
H.E.N.F $ 37,855
D.C.D.C $ 90,853
AUXILIO DE
$ 88,712
TRANSPORTE
TOTAL
###
DEVENGADO

NETO A PAGAR
$
00.000. Comisiones $8.650.000. Laboró 28 días. Un dependiente

RETENCIÓN EN LA FUENTE - GONZALO

ARANGO
INGRESOS MENSUALES TOTALES $ 9,869,357

SUELDO MENSUAL $ 9,869,357

MENOS - A.S.S $ 879,300
DEPENDIENTES $ 986,936
SUBTOTAL $ 8,003,121
RENTA EXENTA $ 2,000,780
I.G EN PESOS $ 6,002,341
I.G EN UVT 165.32
RETEFUENTE EN UVT
14.29
RETEFUENTE EN PESOS $ 518,799
APROXIMADO $ 519,000

2.400.000. Trabajo 28 días, 12 horas extras diurnas ordinarias, 24

as extras nocturnas ordinarias.

DESCUENTOS
SALUD $ 112,400
PENSIÓN $ 112,400
TOTAL DESCUENTOS $ 224,800

NETO A PAGAR
2,585,200
.300.000, laboró el mes completo. 15 días en horario nocturno, 20
oras extras nocturnas festivas, 6 horas extras diurnas festivas, 3
ales con descanso compensatorio.

DESCUENTOS
SALUD $ 77,567
PENSIÓN $ 77,567

TOTAL DESCUENTOS $ 155,134

NETO A PAGAR
1,890,487

bajo 25 días. laboró 12 días en horario nocturno, 3 dominicales con

ras diurnas festivas, 4 horas extras nocturnas festivas, 16 horas
extras nocturnas ordinarias.

DESCUENTOS
SALUD $ 46,577
PENSIÓN $ 46,577

TOTAL DESCUENTOS $ 93,154

NETO A PAGAR
1,159,986
 DEVE
DIAS AUXILIO
EMPLEADO SUELDO BASE TRABAJADOS SALARIO TRANSPORTE
GONZALO ARANGO $ 7,500,000 30 $ 7,500,000
PEDRO JAIMES $ 1,200,000 28 $ 1,120,000 $ 99,357
MARTIN MENDOZA $ 1,200,000 25 $ 1,000,000 $ 88,712
TATIANA ARANGO $ 2,400,000 28 $ 2,240,000
GRACIELA RAMOS $ 1,800,000 30 $ 1,800,000 $ 106,454
GLORIA PENAGOS $ 1,300,000 30 $ 1,300,000 $ 106,454
CARLOS SAENZ $ 960,000 30 $ 960,000 $ 106,454
DIANA ROMERO $ 908,526 25 $ 757,105 $ 88,712

COMPROBANTE DE DIARIO

CÓDIGO DETALLE
5105 GASTOS DE NÓMINA
510505 SUELDOS
510545 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE

236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA

237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZA
237050 FONDO DE PENSIONES

2505 SALARIOS POR PAGAR

SUMAS IGUALES
 EJERCICIO #2

DEVENGADOS
RECARGO DOMINICAL SIN
H.E.D H.E.D.F H.E.N H.E.N.F NOCTURNO DESCANSO

$ 150,000 $ 420,000
$ 112,500 $ 30,000 $ 75,000 $ 210,000
$ 65,000 $ 189,583 $ 27,083 $ 227,500
$ 60,000 $ 48,000 $ 112,000 $ 60,000 $ 89,600
$ 45,426 $ 105,995 $ 37,855 $ 127,194

DIARIO

PARCIAL DEBITO CRÉDITO

$ 38,220,837
$ 16,677,105
$ 2,541,589
$ 18,406,000
$ 596,143

$ 1,457,000
$ 1,457,000

$ 3,661,236
$ 1,504,988
$ 221,000
$ 150,000
$ 1,785,248

33,102,601
$ 38,220,837 $ 38,220,837
 EJERCICIO #2

DEDUCCIONES
DOMINICAL CON TOTAL APORTE APORTE FONDO
DESCANSO COMISIONES DEVENGADOS SALUD PENSION SOLIDARIDAD
$ 7,500,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 75,000
$ 8,650,000 $ 9,869,357 $ 390,800 $ 390,800 $ 97,700
$ 9,756,000 $ 10,844,712 $ 430,240 $ 430,240 $ 107,560
$ 2,810,000 $ 112,400 $ 112,400
$ 2,333,954 $ 89,100 $ 89,100
$ 130,000 $ 2,045,621 $ 77,567 $ 77,567
$ 128,000 $ 1,564,054 $ 58,304 $ 58,304
$ 90,853 $ 1,253,140 $ 46,577 $ 46,577
 DEDUCCIONES
RETENCIÓN EN TOTAL
EMBARGO COOPERATIVA PRESTAMOS LIBRANZA LA FUENTE DEDUCCIONES
$ 221,000 $ 150,000 $ 148,000 $ 1,194,000
$ 519,000 $ 1,398,300
$ 790,000 $ 1,758,040
$ 224,800
$ 178,200
$ 155,133
$ 116,608
$ 93,154
 NETO A
PAGAR
$ 6,306,000
$ 8,471,057
$ 9,086,672
$ 2,585,200
$ 2,155,754
$ 1,890,487
$ 1,447,446
$ 1,159,986
 EJERICIO #2

12% 12% 2.436%

EMPLEADO SALARIO IBC SALUD PENSION ARL

GONZALO ARANGO $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 900,000 $ 182,700

PEDRO JAIMES $ 1,200,000 $ 9,770,000 $ 1,172,400 $ 1,172,400 $ 237,997
MARTIN MENDOZA $ 1,200,000 $ 10,756,000 $ 1,290,720 $ 1,290,720 $ 262,016
TATIANA ARANGO $ 2,400,000 $ 2,810,000 $ 337,200 $ 68,452
GRACIELA RAMOS $ 1,800,000 $ 2,227,500 $ 267,300 $ 54,262
GLORIA PENAGOS $ 1,300,000 $ 1,939,167 $ 232,700 $ 47,238
CARLOS SAENZ $ 960,000 $ 1,457,600 $ 174,912 $ 35,507
DIANA ROMERO $ 908,526 $ 1,164,428 $ 139,731 $ 28,365

CONTABILIZACIÓN DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA

CÓDIGO DETALLE
5105 GASTOS DE NÓMINA
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
510572 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA

237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES
237010 APORTES SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN
237050 FONDO DE PENSIONES
SUMAS IGUALES
 4%
CAJA

$ 300,000
$ 390,800
$ 430,240
$ 112,400
$ 89,100
$ 77,567
$ 58,304
$ 46,577

CIAL Y APORTES PARAFISCALES

PARCIAL DEBITO CRÉDITO

$ 9,399,608
$ 916,537
$ 2,463,120
$ 4,514,963
$ 1,504,988

$ 9,399,608
$ 2,463,120
$ 916,537
$ 1,504,988
$ 4,514,963
$ 9,399,608 $ 9,399,608
 EJERCICIO #2

8.33% 8.33% 1%
CESANTIAS INT CESANTIAS
EMPLEADO SALARIO BASE PRIMA 8,33%
8,33% 1%
GONZALO ARANGO $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 624,750 $ 624,750 $ 6,248
PEDRO JAIMES $ 1,120,000 $ 9,770,000 $ 813,841 $ 813,841 $ 8,138
MARTIN MENDOZA $ 1,000,000 $ 10,756,000 $ 895,975 $ 895,975 $ 8,960
TATIANA ARANGO $ 2,240,000 $ 2,810,000 $ 234,073 $ 234,073 $ 2,341
GRACIELA RAMOS $ 1,800,000 $ 2,227,500 $ 185,551 $ 185,551 $ 1,856
GLORIA PENAGOS $ 1,300,000 $ 1,939,167 $ 161,533 $ 161,533 $ 1,615
CARLOS SAENZ $ 960,000 $ 1,457,600 $ 121,418 $ 121,418 $ 1,214
DIANA ROMERO $ 757,105 $ 1,164,428 $ 96,997 $ 96,997 $ 970

PROVISIÓN MENSUAL DE PRESTACIONES SOCIALES

CÓDIGO DETALLE PARCIAL

5105 GASTO DE NÓMINA
510530 CESANTIAS $ 3,134,138
510533 INTERESES DE CESANTIAS $ 31,342
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 3,134,138
510539 VACACIONES $ 695,435

2510 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR

251005 CESANTIAS $ 3,134,138
251010 INTERESES DE CESANTIAS $ 31,342
251015 PRIMA DE SERVICIOS $ 3,134,138
251020 VACACIONES $ 695,435
SUMAS IGUALES
 4.17%
VACACIONES
4,17%
$ 312,750
$ 46,704
$ 41,700
$ 93,408
$ 75,060
$ 54,210
$ 40,032
$ 31,571

CIALES

DEBITO CRÉDITO
$ 6,995,053

$ 6,995,053

$ 6,995,053 $ 6,995,053