Niñolandia S.
FECHA CODIGOS CUENTA
12-Jan 5105 Gastos de personal
12-Jan 5205 Gastos de personal
18-Jan 5135 ACUEDUCTO
18-Jan 5135 ENERGÍA
18-Jan 5135 TELEFONÍA
18-Jan 5135 GAS
DEBE HABER
$ 4,500,000
$ 2,100,000
$ 140,000
$ 230,000
$ 200,000
$ 54,000
$ 257,563,640 $ 257,563,640
CODIGOS CUENTA MOV.DEBITO MOV.CREDITO
1105 Caja $ 15,000,000
1105 Caja $ 500,484
1105 Caja-Efectivo $ 940,000
1105 Caja-Efectivo $ 940,000
1105 Caja-Efectivo $ 15,940,000 $ 1,440,484
1120 Cuentas de ahorro $ 45,000,000
1120 Cuentas de ahorro $ 750,726
1120 Cuentas de ahorro $ 6,550,000
1120 Cuentas de ahorro $ 1,251,210
1120 Cuentas de ahorro $ 14,415,000
1120 Cuentas de ahorro $ 1,316,000
1120 Cuentas de ahorro $ 940,000
1120 Cuentas de ahorro $ 4,500,000
1120 Cuentas de ahorro $ 2,100,000
1120 Cuentas de ahorro $ 2,306,700
1120 Bancos (cheque) $ 624,000
1120 Bancos (cheque) $ 48,507,210 $ 31,246,426
1305 Cuentas x cobrar clientes $ 11,000,000
1305 Clientes $ 4,170,700
1305 Clientes $ 1,251,210
1305 Clientes $ 15,170,700 $ 1,251,210
1345 cuentas por pagar $ 1,504,000
1345 cuentas por pagar $ 1,504,000 $ -
1355 Anticipo de impuestos y contribucione $ 89,500
1355 Anticipo de impuestos y contribucione $ 89,500 $ -
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ 15,000,000
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ 15,000,000 $ -
1435 Inventario $ 26,000,000
Mercancías no fabricadas por la
1435 empresa $ 2,148,000
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 1,074,000
1435 Mercancías no fabricadas por la emp $ 28,148,000 $ 1,074,000
1504 Terrenos $ 24,642,000
1504 Terrenos $ 24,642,000 $ -
1516 Construcciones y edificaciones $ 30,118,000
1516 Construcciones y edificaciones $ 30,118,000 $ -
1528 Equipo de computo $ 1,550,000
1528 Equipo de computo $ 1,550,000 $ -
1540 Flota y equipo de transporte $ 48,500,000
1540 Flota y equipo de transporte $ 48,500,000 $ -
1705 Gastos pagados por anticipado $ 1,980,000
1705 Gastos pagados por anticipado $ 1,980,000 $ -
2105 Obligaciones financieras $ 43,000,000
2105 Bancos nacionales $ 6,550,000
2105 Bancos nacionales $ 6,550,000 $ 43,000,000
2205 Proveedores $ 34,000,000
2205 Proveedores $ - $ 34,000,000
2335 Cuentas por pagar $ 2,502,420
2335 Cuentas por pagar $ 1,251,210
2335 cuentas por pagar $ 2,306,700
2335 cuentas por pagar $ 2,306,700
2335 Costos y gastos por pagar $ 3,550,000
2335 Servicios públicos $ 624,000
2335 Servicios públicos $ 624,000
2335 Servicios públicos $ 4,181,910 $ 8,983,120
2365 Retención en la fuente $ 53,700
2365 Retención en la fuente $ 49,500
2365 Retención en la fuente $ - $ 103,200
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 408,120
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 680,200
2408 Iva descontable $ 376,200
2408 Iva descontable $ 784,320 $ 680,200
2505 Salarios por pagar $ 6,600,000
2505 Salarios por pagar $ 4,500,000
2505 Salarios por pagar $ 2,100,000
2505 Salarios por pagar $ 6,600,000 $ 6,600,000
2705 Interes recibidos por anticipado $ 585,000
2705 Interes recibidos por anticipado $ 3,760,000
2705 Interes recibidos por anticipado $ - $ 4,345,000
3105 Capital suscrito y pagado $ 66,500,000
3105 Capital suscrito y pagado $ 54,760,000
3105 Capital suscrito y pagado $ - $ 121,260,000
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 3,580,000
4135 Comercio al por mayor y al por meno $ - $ 3,580,000
5105 Gastos de personal $ 4,500,000
5105 Gastos de personal $ 4,500,000 $ -
5135 ACUEDUCTO $ 140,000
5135 ENERGÍA $ 230,000
5135 TELEFONÍA $ 200,000
5135 GAS $ 54,000
5135 GAS $ 624,000 $ -
5205 Gastos de personal $ 2,100,000
5205 Gastos de personal $ 2,100,000 $ -
6135 Comercio al por mayor y al por meno $ 1,074,000
6135 Comercio al por mayor y al por meno $ 1,074,000 $ -
$ 257,563,640 $ 257,563,640
MOVIMIENTOS
CODIGOS CUENTA DEBE HABER
5105 Gastos de personal $ 4,500,000.00 $ -
5135 GAS $ 624,000.00 $ -
$ 5,124,000.00
SALDOS
DEBE HABER
$ 4,500,000.00
$ 624,000.00
NIÑOLANDIA S.A.S
NIT 901783234-1
Estado de Resultados
Del 31 de Diciembre 2020 al 18 de Enero de 2021
CODIGO
4 INGRESOS OPERACIONALES $ 3,580,000
41 + Ingresos Brutos $ 3,580,000
4175 - Devoluciones en Ventas $ -
61 - COSTO DE VENTAS $ 1,074,000
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 2,506,000
5 - GASTOS: $ (7,224,000)
51 + Gastos Operacionales de A $ 5,124,000
52 + Gastos Operacionales de V $ 2,100,000
= UTILIDAD OPERACIONAL $ (4,718,000)
42 + INGRESOS NO OPERACIONALES $ (4,718,000)
53 - GASTOS NO OPERACIONALES $ -
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ (4,718,000)
2404 - IMPUESTO DE RENTA 32% $ -
= UTILIDAD LIQUIDA $ (4,718,000)
3305 - RESERVAS 10% $ -
3605 = UTILIDAD EJERCICIO $ (4,718,000)
Juan Guillermo Salazar Ana Lucia Restrepo
Representante Legal Contador Publico
CC. 53267456 TP. 2180971-T
Valores que se trasladan al Balance General
NIÑOL
NIT 90
Balan
A 18 De E
ACTIVO
Activo Corriente
11 Disponible
Caja $ 14,499,516
Bancos $ 17,260,784
13 Deudores
Clientes $ 13,919,490
Ingresos por cobrar $ 1,504,000
Anticipo de retencion $ 89,500
Cuentas por cobrar empleados $ 15,000,000
Inventarios Finales
14 Mcia no Fab $ 27,074,000
Total Activo Corriente
Activo No Corriente
15 Propiedad Planta y Equipo
Terrenos $ 24,642,000
Construcciones y edificaciones $ 30,118,000
Equipo de cómputo $ 1,550,000
Flota y equipo transporte $ 48,500,000
17 Diferidos
Gastos Pagados por Ant $ 1,980,000
Total Activo No Corriente
Total Activo
Juan Guillermo Salazar
Representante Legal
CC. 53267456
NIÑOLANDIA S.AS
NIT 901783234-1
Balance General
A 18 De Enero de 2021
PASIVO
Pasivo Corto Plazo
$ 31,760,300 21 Obligaciones Financieras
Nacionales $ 36,450,000
22 Proveedores
$ 30,512,990 Nacionales $ 34,000,000
23 Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar $ 4,801,210
Retencion en la fuente $ 103,200
24 Impuestos
$ 27,074,000 Renta
IVA $ (104,120)
$ 89,347,290 27 Diferidos
Ingresos recibidos por anticipado $ 4,345,000
Total Pasivo Corto Plazo
$ 104,810,000
PATRIMONIO
31 Aportes Sociales
$ 121,260,000
$ 1,980,000 33 Reserva Legal
$ 106,790,000 36 Resultados Ejercicio
$ (4,718,000)
37 Total Patrimonio
$ 196,137,290 Total Pasivo y Patrimonio
Ana Lucia Restrepo
Contador Publico
TP. 2180971-T
$ 36,450,000
$ 34,000,000
$ 4,904,410
$ (104,120)
$ 4,345,000
$ 79,595,290
$ 121,260,000
$ -
$ (4,718,000)
$ 116,542,000
$ 196,137,290
