Intitución Pública Cuerpo de Bomberos

Estado de Situación Financiera

01 de Enero del 2020

1. Activos
11. Operacionales
111. Efectivo y Equivalente de Efectivo
111.03 BCE Moneda de Curso legal 6,100.00
14. Propiedad, planta y equipo
141. Propiedad, Planta y Equipo de Administración
141.01 Bienes Muebles 392,345.73
141.01.03 Mobiliarios 32,483.05
141.01.04 Maquinarias y Equipos 156,196.26
141.01.05 Vehículos 172,941.38
141.01.06 Herramientas 11,492.40
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 19,232.64
141.03 Bienes Inmuebles 387,982.81
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias 387,982.81
141.99 (-) Depreciación Acumulada 104,994.42
141.99.02 (-) Dep. Ac. De Edificios, Locales y Residencias 31,196.62
141.99.03 (-) Dep. Ac. Mobiliarios 12,492.80
141.99.04 (-) Dep. Ac. Maquinarias y Equipos 29,585.00
141.99.05 (-) Dep. Ac. Vehículos 26,230.00
141.99.06 (-) Dep. Ac. Herramientas 2,440.00
141.99.07 (-) Dep. Ac. Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 3,050.00
TOTAL ACTIVOS

2. Pasivos
6. Patrimonio
61. Patrimonio acumulado
611.01 Patrimonio Gobierno Central 581,434.12
618. Resultados de Ejercicios
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 100,000.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
 681,434.12
6,100.00
6,100.00

675,334.12
675,334.12

681,434.12

-
681,434.12
581,434.12

100,000.00

681,434.12
Intitución Pública Cuerpo de Bomberos
Presupuesto aprobado
01 de Enero del 2020

Código Denominación CODIFICADO

1. Ingresos Corrientes
13. Tasas y Contribuciones
13.01. Tasas Generales
13.01.12 Permisos, licencias y patentes 19,520.00
13.01.31 Contribución Predial a favor de los Cuerpos de Bomberos 23,546.00
13.04. Contribuciones
13.04.14 Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos 281,068.38
18. Transferencias y donaciones corrientes
18.01. Transferencias corrientes del Sector Público
18.01.01 Del Presupuesto General del Estado 203,142.32
2. Ingresos de capital
28. Transferencias y donaciones de capital e inversión
28.01. Transferencias y donanciones de capital del Sector Público
28.01.01 Del Presupuesto General del Estado 335,926.06
TOTAL INGRESOS
5. Egresos corrientes
51. Egresos en personal
51.01 Remuneraciones básicas
51.01.05 Remuneraciones unificadas 630,000.00
51.01.06 Salarios unificados 126,882.54
51.02. Remuneraciones complementarias
51.02.03 Décimotercer sueldo 10,799.45
51.02.04 Décimocuarto sueldo 3,269.61
51.06 Aportes patronales a la Seguridad Social
51.06.01 Aporte Patronal 10,749.10
51.06.02 Fondo de Reserva 8,033.60
53. Bienes y servicios de consumo
53.01. Servicios básicos
53.01.01 Agua potable 244.00
53.01.04 Energía eléctrica 2,444.00
53.01.05 Telecomunicaciones 3,074.40
53.01.06 Servicios de correo 244.00
53.02 Servicios generales
53.02.03 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extin 8,832.07
53.02.04 Edición, impresión, reproducción y publicaciones… 2,074.00
53.04 Instalación, Matenimiento y Reparación
53.04.05 Vehículo 9,150.00
53.04.06 Herramientas 382.00
53.08 Bienes de uso y consumo corriente
53.08.03 Combustibles y lubricantes 5,124.00
53.08.04 Materiales de oficina 854.00
53.08.05 Materiales de aseo 960.00
53.08.08 Instrumental Médico Quirúrgico 976.00
84. Bienes de larga duración (Propiedad, planta y equipo)
84.01 Bienes muebles
84.01.05 Vehículos 35,909.99
84.01.07 Equipos, sistemas y paquetes informáticos 3,200.00
TOTAL EGRESOS
 CODIFICADO
527,276.70
324,134.38
43,066.00

281,068.38

203,142.32
203,142.32

335,926.06
335,926.06
335,926.06

863,202.76
863,202.76
789,734.30
756,882.54
OK
OK
14,069.06
OK
OK
18,782.70
OK
OK
34,358.47
6,006.40
OK
OK
OK
OK
10,906.07
OK
OK
9,532.00
OK
OK
7,914.00
OK
OK
OK
OK
39,109.99
39,109.99

863,202.76
 INGRESOS

PARTIDA Del Presupuesto General del Estado

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 203,142.32 $ -
1/2/2020 Transferencias Ministerio de Finanzas $ 203,142.32 $ -
TOTAL

PARTIDA Del Presupuesto General del Estado

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 335,926.06 $ -
1/2/2020 Transferencias Ministerio de Finanzas $ 335,926.06 $ -
TOTAL

PARTIDA Permisos, Licencias y Patentes

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 19,520.00 $ -
1/15/2020 V/R Recaudacion Permisos $ 19,520.00 $ -
TOTAL

PARTIDA Contribución Predial a favor de los Cuerpos de Bomberos

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 23,546.00 $ -
TOTAL

PARTIDA Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL $ 281,068.38 $ -
1/10/2020 V/R Cotribucion Bomberos Alumbrado $ 281,068.38 $ -
 TOTAL

EGRESOS

PARTIDA Materiales de oficina

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 854.00 $ -
1/9/2020 V/R Compra de Materiales de oficina $ 854.00 $ -

PARTIDA Vehículos

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 35,909.00 $ -
1/9/2020 V/R Compra de Materiales de oficina $ 35,909.00 $ -

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Em

PARTIDA Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 2,074.00 $ -
1/12/2020 V/R Impresión Comprobantes de Retencion $ 2,074.00 $ -

PARTIDA Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
 1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 8,832.07 $ -
1/12/2020 V/R Recarga de Extintores $ 8,832.07 $ -

PARTIDA Instrumental Médico Quirúrgico

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 976.00 $ -
1/22/2020 V/R Compra Instrumental Medico $ 976.00 $ -

PARTIDA Remuneraciones unificadas

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 630,000.00 $ -

PARTIDA Salarios unificados

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 126,882.54 $ -

PARTIDA Décimotercer sueldo

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 10,799.45 $ -

PARTIDA Décimocuarto sueldo

 ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 3,269.61 $ -

PARTIDA Aporte Patronal

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 10,749.10 $ -

PARTIDA Fondo de Reserva

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 10,749.10 $ -

PARTIDA Agua potable

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 244.00 $ -

PARTIDA Energía eléctrica

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 2,444.00 $ -
PARTIDA Telecomunicaciones

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 3,074.40 $ -

PARTIDA Servicios de correo

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 244.00 $ -

PARTIDA Vehículo

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 9,150.00 $ -

PARTIDA Herramientas

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 382.00 $ -
PARTIDA Combustibles y lubricantes

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 5,124.00 $ -

PARTIDA Materiales de aseo

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 960.00 $ -

PARTIDA Equipos, sistemas y paquetes informáticos

ASIGNACION REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2020 ASIGNACION INICIAL 3,200.00 $ -
RESOS

Còdigo 18.01.01

CODIFICADO DEVENGADO RECAUDO SALDO POR DEVENGAR

C=A+B D E F=C-D
$ 203,142.32 $ - $ - $ 203,142.32
$ 203,142.32 $ 203,142.32 $ - $ -
$ 203,142.32 $ -

Còdigo 28.01.01

CODIFICADO DEVENGADO RECAUDO SALDO POR DEVENGAR

C=A+B D E F=C-D
$ 335,926.06 $ - $ - $ 335,926.06
$ 335,926.06 $ 335,926.06 $ - $ -
$ 335,926.06 $ -

Còdigo 13.01.12

CODIFICADO DEVENGADO RECAUDO SALDO POR DEVENGAR

C=A+B D E F=C-D
$ 19,520.00 $ - $ - $ 19,520.00
$ 19,520.00 $ 1,830.00 $ 1,830.00 $ 17,690.00
$ 1,830.00 $ 1,830.00

Còdigo 13.01.31

CODIFICADO DEVENGADO RECAUDO SALDO POR DEVENGAR

C=A+B D E F=C-D
$ 23,546.00 $ - $ - $ 23,546.00
$ - $ -

Còdigo 13.04.14

CODIFICADO DEVENGADO RECAUDO SALDO POR DEVENGAR

C=A+B D E F=C-D
$ 281,068.38 $ - $ - $ 281,068.38
$ 281,068.38 $ 38,010.00 $ 1,830.00 $ 243,058.38
 $ 38,010.00 $ 1,830.00

RESOS

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 854.00 $ - $ - 0
$ 854.00 $ 707.60 $ 707.60 $ 707.60

$ 707.60 $ 707.60 $ 707.60

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 35,909.00 $ - $ - 0
$ 35,909.00 $ 26,230.00 $ 26,230.00 $ 26,230.00

$ 26,230.00 $ 26,230.00 $ 26,230.00

ocopiado, Traducción, Empastado,

n e Imágenes Satelitales.

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 2,074.00 $ - $ - $ -
$ 2,074.00 $ 183.00 $ 183.00 $ 183.00

$ 183.00 $ 183.00 $ 183.00

de Extintores

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 8,832.07 $ - $ - $ -
$ 8,832.07 $ 427.00 $ 427.00 $ 427.00

$ 427.00 $ 427.00 $ 427.00

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 976.00 $ - $ - $ -
$ 976.00 $ 610.00 $ 610.00 $ 610.00

$ 610.00 $ 610.00 $ 610.00

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 630,000.00 $ - $ - 0

$ - $ - $ -

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 126,882.54 $ - $ - 0

$ - $ - $ -

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 10,799.45 $ - $ - 0

$ - $ - $ -
CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO
C=A+B D E F
$ 3,269.61 $ - $ - 0

$ - $ - $ -

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 10,749.10 $ - $ - 0

$ - $ - $ -

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 10,749.10 $ - $ - 0

$ - $ - $ -

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 244.00 $ - $ - 0

$ - $ - $ -

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 2,444.00 $ - $ - 0
 $ - $ - $ -

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 3,074.40 $ - $ - 0

$ - $ - $ -

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 244.00 $ - $ - 0

$ - $ - $ -

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 9,150.00 $ - $ - 0

$ - $ - $ -

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 382.00 $ - $ - 0

$ - $ - $ -
CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO
C=A+B D E F
$ 5,124.00 $ - $ - 0

$ - $ - $ -

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 960.00 $ - $ - 0

$ - $ - $ -

CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

C=A+B D E F
$ 3,200.00 $ - $ - 0

$ - $ - $ -
Còdigo 53.08.04

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 854.00 $ 854.00
$ 146.40 $ 146.40
$ -

Còdigo 84.01.05

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 35,909.00 $ 35,909.00
$ 9,679.00 $ 9,679.00
$ -

Còdigo 53.02.04

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 2,074.00 $ 2,074.00
$ 1,891.00 $ 1,891.00
$ -

Còdigo 53.02.03

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 8,832.07 $ 8,832.07
$ 8,405.07 $ 8,405.07
$ -

Còdigo 53.08.08

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 976.00 $ 976.00
$ 366.00 $ 366.00
$ -

Còdigo 51.01.05

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 630,000.00 $ 630,000.00

$ -

Còdigo 51.01.06

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 126,882.54 $ 126,882.54

$ -

Còdigo 51.02.03

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 10,799.45 $ 10,799.45

$ -

Còdigo 51.02.04
 SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR
G=C-D H=C-E
$ 3,269.61 $ 3,269.61

$ -

Còdigo 51.06.01

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 10,749.10 $ 10,749.10

$ -

Còdigo 51.06.02

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 10,749.10 $ 10,749.10

$ -

Còdigo 53.01.01

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 244.00 $ 244.00

$ -

Còdigo 53.01.04

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 2,444.00 $ 2,444.00
 $ -

Còdigo 53.01.05

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 3,074.40 $ 3,074.40

$ -

Còdigo 53.01.06

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 244.00 $ 244.00

$ -

Còdigo 53.04.05

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 9,150.00 $ 9,150.00

$ -

Còdigo 53.04.06

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 382.00 $ 382.00

$ -
Còdigo 53.08.03

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 5,124.00 $ 5,124.00

$ -

Còdigo 53.08.05

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 960.00 $ 960.00

$ -

Còdigo 84.01.07

SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR

G=C-D H=C-E
$ 3,200.00 $ 3,200.00

$ -
1 El 2 de enero del 2020, se registra la transferencia de recursos por parte del Ministerio de Finanzas,
por el valor de 203.142,32 dólares americanos, destinados al Gasto Corriente de la entidad y
335.926,06 dólares americanos para Gastos de Inversión y Capital, de acuerdo a la programación
presupuestaria

2 El 9 de enero del 2020, se compran manteriales de oficina por 707,60 dólares americanos más IVA, a
un contribuyente no especial

3 El 9 de enero del 2020, se compra una camioneta marca Mazda, valorada en 26.230,00 dólares americanos más
IVA, compra efectuada a una sociedad no contribuyente especial

4 El 10 de enero del 2020, la empresa eléctrica deposita en la cuenta de ingresos del Banco Central del
Ecuador, el valor de 38.010,00 dólares americanos, correspondiente al mes de diciembre del 2019

5 El 10 de enero del 2020, se procede a cancelar el valor total de la compra de la camioneta Mazda adquirida
el 9 de enero del mismo año, el pago se realiza mediante transferencia bancaria a la cuenta del proveedor

6 El 10 de enero de 2020 se realiza el pago de materiales de oficina mediante transferencia bancaria a la cuenta del
proveedor

7 El 12 de enero del 2020, se procede a contratar a un artesano calificado para que realice la impresión de los
comprobantes de retención para la institución por $183 dólares americanos

8 El 12 de enero del 2020, se paga al artesano por la impresión de los comprobantes de retención con acreditación
en la cuenta bancaria del proveedor

9 El 12 de enero del 2020, se contrata una persona natural no obligada a llevar contabilidad para que realice
la recarga de los extintores de la institución, por un valor de $427 dólares americanos. La compra se cancela
de contado

10 El 15 de enero 2020, la institución recauda por concepto de permisos de funcionamieto de los locales
comerciales de la localidad el valor de $1.830 dólares americanos, el mismo que es depositado en la cuenta
corriente de Banco Pichincha

11 El 22 de enero del 2020, se compra implementos médicos para equipar la ambulancia que tiene la institución
que presta servicios a la comunidad, por $610 dólares americanos más IVA, compra efectuada a una persona
natural obligada a llevar contabilidad. El pago se hace de contado mediante transferencia a la cuenta del proveedor
s americanos más

da adquirida
l proveedor

aria a la cuenta del

presión de los

n con acreditación

a que realice
pra se cancela

en la cuenta

e la institución
a una persona
cuenta del proveedor
INSTITUCION PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS
CEDULA PRESUPUESTARIA INGRESOS
AL 31 DE ENERO 2021

ASIGNACION INICIAL
PARTIDA DENOMINACION
A
13.01.12 Permisos, licencias y patentes $ 19,520.00
13.01.31 Contribución Predial a favor de los Cuerpos de Bomberos $ 23,546.00
13.04.14 Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos $ 281,068.38
18.01.01 Del Presupuesto General del Estado $ 203,142.32
28.01.01 Del Presupuesto General del Estado $ 335,926.06
$ 863,202.76

INSTITUCION PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
AL 31 DE ENERO 2020
ASIGNACION
PARTIDA DENOMINACION
A
51.01.05 Remuneraciones unificadas $ 630,000.00
51.01.06 Salarios unificados $ 126,882.54
51.02.03 Décimotercer sueldo $ 10,799.45
51.02.04 Décimocuarto sueldo $ 3,269.61
51.06.01 Aporte Patronal $ 10,749.10
51.06.02 Fondo de Reserva $ 8,033.60
53.01.01 Agua potable $ 244.00
53.01.04 Energía eléctrica $ 2,444.00
53.01.05 Telecomunicaciones $ 3,074.40
53.01.06 Servicios de correo $ 244.00
53.02.03 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Re 8,832.07
53.02.04 Edición, impresión, reproducción y publicaciones… 2,074.00
53.04.05 Vehículo 9,150.00
53.04.06 Herramientas 382.00
53.08.03 Combustibles y lubricantes 5,124.00
53.08.04 Materiales de oficina 854.00
53.08.05 Materiales de aseo 960.00
53.08.08 Instrumental Médico Quirúrgico 976.00
84.01.05 Vehículos 35,909.99
84.01.07 Equipos, sistemas y paquetes informáticos 3,200.00
$ 863,202.76
 REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO SALDO POR DEVENGAR
B C= A + B D E F= C - D
$ - $ 19,520.00 $ 1,830.00 $ 1,830.00 $ 17,690.00
$ - $ 23,546.00 $ - $ - $ 23,546.00
$ - $ 281,068.38 $ 38,010.00 $ 38,010.00 $ 243,058.38
$ - $ 203,142.32 $ 203,142.32 $ 203,142.32 $ -
$ - $ 335,926.06 $ 335,926.06 $ 335,926.06 $ -
$ - $ 863,202.76 $ 578,908.38 $ 578,908.38 $ 284,294.38

REFORMAS CODIFICADO COMPROMEDITO DEVENGADO PAGADO

B C=A+B D E F
$ - $ 630,000.00 $ - $ - $ -
$ - $ 126,882.54 $ - $ - $ -
$ - $ 10,799.45 $ - $ - $ -
$ - $ 3,269.61 $ - $ - $ -
$ - $ 10,749.10 $ - $ - $ -
$ - $ 8,033.60 $ - $ - $ -
$ - $ 244.00 $ - $ - $ -
$ - $ 2,444.00 $ - $ - $ -
$ - $ 3,074.40 $ - $ - $ -
$ - $ 244.00 $ - $ - $ -
$ - $ 8,832.07 $ 427.00 $ 427.00 $ 427.00
$ - $ 2,074.00 $ 183.00 $ 183.00 $ 183.00
$ - $ 9,150.00 $ - $ - $ -
$ - $ 382.00 $ - $ - $ -
$ - $ 5,124.00 $ - $ - $ -
$ - $ 854.00 $ 707.60 $ 707.60 $ 707.60
$ - $ 960.00 $ - $ - $ -
$ - $ 976.00 $ 610.00 $ 610.00 $ 610.00
$ - $ 35,909.99 $ 26,230.00 $ 26,230.00 $ 26,230.00
$ - $ 3,200.00 $ - $ - $ -
$ - $ 863,202.76 $ 28,157.60 $ 28,157.60 $ 28,157.60
 SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR
G=C-D H=C-E
$ 630,000.00 $ 630,000.00
$ 126,882.54 $ 126,882.54
$ 10,799.45 $ 10,799.45
$ 3,269.61 $ 3,269.61
$ 10,749.10 $ 10,749.10
$ 8,033.60 $ 8,033.60
$ 244.00 $ 244.00
$ 2,444.00 $ 2,444.00
$ 3,074.40 $ 3,074.40
$ 244.00 $ 244.00
$ 8,405.07 $ 8,405.07
$ 1,891.00 $ 1,891.00
$ 9,150.00 $ 9,150.00
$ 382.00 $ 382.00
$ 5,124.00 $ 5,124.00
$ 146.40 $ 146.40
$ 960.00 $ 960.00
$ 366.00 $ 366.00
$ 9,679.99 $ 9,679.99
$ 3,200.00 $ 3,200.00
$ 835,045.16 $ 835,045.16
FECHA CODIGO CONCEPTO
1/1/2020 111.03 v/r Asiento de Apertura
1/1/2020 141.01.03 v/r Asiento de Apertura
1/1/2020 141.01.04 v/r Asiento de Apertura
1/1/2020 141.01.05 v/r Asiento de Apertura
1/1/2020 141.01.06 v/r Asiento de Apertura
1/1/2020 141.01.07 v/r Asiento de Apertura
1/1/2020 141.03.02 v/r Asiento de Apertura
1/1/2020 141.99.02 v/r Asiento de Apertura
1/1/2020 141.99.03 v/r Asiento de Apertura
1/1/2020 141.99.04 v/r Asiento de Apertura
1/1/2020 141.99.05 v/r Asiento de Apertura
1/1/2020 141.99.06 v/r Asiento de Apertura
1/1/2020 141.99.07 v/r Asiento de Apertura
1/1/2020 611.01 v/r Asiento de Apertura
1/1/2020 618.01 v/r Asiento de Apertura
1/2/2020 113.18 V/R TRANSFERENCIA MINISTERIO DE FINANZAS
1/2/2020 113.28 V/R TRANSFERENCIA MINISTERIO DE FINANZAS
1/2/2020 626.01.01 V/R TRANSFERENCIA MINISTERIO DE FINANZAS
1/2/2020 626.21.01 V/R TRANSFERENCIA MINISTERIO DE FINANZAS
1/2/2020 111.03 V/R Recepcion de fondos Ministerio de Finanzas
1/2/2020 113.18 V/R Recepcion de fondos Ministerio de Finanzas
1/2/2020 113.28 V/R Recepcion de fondos Ministerio de Finanzas
1/9/2020 131.01.04 V/R Compra de Materiales de oficina
1/9/2020 213.53.01 V/R Compra de Materiales de oficina
1/9/2020 213.53.02 V/R Compra de Materiales de oficina
1/9/2020 113.81.01 V/R Compra de Materiales de oficina
1/9/2020 213.81.03 V/R Compra de Materiales de oficina
1/9/2020 213.81.04 V/R Compra de Materiales de oficina
1/9/2020 141.01.05 V/R Compra de Vehiculo
1/9/2020 213.84.01 V/R Compra de Vehiculo
1/9/2020 213.84.02 V/R Compra de Vehiculo
1/9/2020 113.81.01 V/R Compra de Vehiculo
1/9/2020 213.81.03 V/R Compra de Vehiculo
1/9/2020 213.81.04 V/R Compra de Vehiculo
1/10/2020 113.13 V/R Cotribucion Bomberos Alumbrado

1/10/2020 623.04.14 V/R Cotribucion Bomberos Alumbrado

1/10/2020 111.03 V/R Acreditacion Cotribucion Bomberos Alumbrado
1/10/2020 113.13 V/R Acreditacion Cotribucion Bomberos Alumbrado
1/10/2020 213.84.01 V/R Pago Vehiculo
1/10/2020 213.81.03 V/R Pago Vehiculo
1/10/2020 111.03 V/R Pago Vehiculo
1/10/2020 213.53.01 V/R Pago Materiales de oficina
1/10/2020 213.81.03 V/R Pago Materiales de oficina
1/10/2020 111.03 V/R Pago Materiales de oficina

1/12/2020 634.02.04 V/R Impresión Comprobantes de Retencion

1/12/2020 213.53.01 V/R Impresión Comprobantes de Retencion
1/12/2020 213.53.02 V/R Impresión Comprobantes de Retencion
1/12/2020 213.53.01 V/R Pago Impresión Comprobantes de Retencion
1/12/2020 111.03 V/R Pago Impresión Comprobantes de Retencion
1/12/2020 634.02.03 V/R Recarga de Extintores
1/12/2020 213.53.01 V/R Recarga de Extintores
1/12/2020 213.53.02 V/R Recarga de Extintores
1/12/2020 113.81.01 V/R Recarga de Extintores
1/12/2020 213.81.05 V/R Recarga de Extintores
1/12/2020 213.81.06 V/R Recarga de Extintores
1/12/2020 213.53.01 V/R Pago Recarga de Extintores
1/12/2020 213.81.05 V/R Pago Recarga de Extintores
1/12/2020 111.03 V/R Pago Recarga de Extintores
1/15/2020 113.13 V/R Recaudacion Permisos
1/15/2020 623.01.12 V/R Recaudacion Permisos
1/15/2020 111.15 V/R Cobro Permisos
1/15/2020 113.13 V/R Cobro Permisos
1/15/2020 111.03 V/R Acreditacion BCE
1/15/2020 111.15 V/R Acreditacion BCE
1/22/2020 634.08.08 V/R Compra Instrumental Medico
1/22/2020 213.53.01 V/R Compra Instrumental Medico
1/22/2020 213.53.02 V/R Compra Instrumental Medico
1/22/2020 113.81.01 V/R Compra Instrumental Medico
1/22/2020 213.81.03 V/R Compra Instrumental Medico
1/22/2020 213.81.04 V/R Compra Instrumental Medico
1/22/2020 213.53.01 V/R Compra Instrumental Medico
1/22/2020 213.81.03 V/R Compra Instrumental Medico
1/22/2020 111.03 V/R Acreditacion BCE
CUENTA AS TM DEBE
BCE Moneda de Curso legal 1A $ 6,100.00
Mobiliarios 1A $ 32,483.05
Maquinarias y Equipos 1A $ 156,196.26
Vehículos 1A $ 172,941.38
Herramientas 1A $ 11,492.40
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1A $ 19,232.64
Edificios, Locales y Residencias 1A $ 387,982.81
(-) Dep. Ac. De Edificios, Locales y Residencias 1A
(-) Dep. Ac. Mobiliarios 1A
(-) Dep. Ac. Maquinarias y Equipos 1A
(-) Dep. Ac. Vehículos 1A
(-) Dep. Ac. Herramientas 1A
(-) Dep. Ac. Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1A
Patrimonio Gobierno Central 1A
Resultados Ejercicios Anteriores 1A
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 2F $ 203,142.32
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 2F $ 335,926.06
Del Presupuesto General del Estado 2F
Del Presupuesto General del Estado 2F
BCE Moneda de Curso legal 3F $ 539,068.38
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 3F
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 3F
Inventarios de Materiales de Oficina 4F $ 707.60
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Proveedor 4F
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Sri 4F
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 4F $ 84.91
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% 4F
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% 4F
Vehículos 5F $ 26,230.00
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración - Proveedor 5F
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración - Sri 5F
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 5F $ 3,147.60
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% 5F
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% 5F
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 6F $ 38,010.00

Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos Proveniente de los

Servicios de
Alumbrado Eléctrico 6F
BCE Moneda de Curso legal 7F $ 38,010.00
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 7F
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración - Proveedor 8F $ 25,770.98
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% 8F $ 2,203.32
BCE Moneda de Curso legal 8F
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Proveedor 9F $ 695.22
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% 9F $ 59.44
BCE Moneda de Curso legal 9F

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,

Traducción,Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización,
Filmación e Imágenes
Satelitales 10 F $ 183.00
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Proveedor 10 F
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Sri 10 F
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Proveedor 11 F $ 179.34
BCE Moneda de Curso legal 11 F
Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores 12 F $ 427.00
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Proveedor 12 F
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Sri 12 F
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 12 F $ 51.24
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30% 12 F
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% 12 F
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Proveedor 13 F $ 418.46
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30% 13 F $ 15.37
BCE Moneda de Curso legal 13 F
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 14 F $ 1,830.00
Permisos, Licencias y Patentes 14 F
Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación 15 F $ 1,830.00
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 15 F
BCE Moneda de Curso legal 16 F $ 1,830.00
Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación 16 F
Instrumental Médico Menor 17 F $ 610.00
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Proveedor 17 F
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Sri 17 F
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 17 F $ 73.20
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% 17 F
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% 17 F
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Proveedor 17 F $ 599.33
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% 17 F $ 51.24
BCE Moneda de Curso legal 17 F
TOTAL $ 2,007,582.54
 EJECUCION PRESUPUESTARIA
HABER CODIGO PARTIDA DEVENGADO

$ 31,196.62
$ 12,492.80
$ 29,585.00
$ 26,230.00
$ 2,440.00
$ 3,050.00
$ 581,434.12
$ 100,000.00

$ 203,142.32 18.01.01 Del Presupuesto General del Estado $ 203,142.32

$ 335,926.06 28.01.01 Del Presupuesto General del Estado $ 335,926.06

$ 203,142.32
$ 335,926.06
53.08.04 Materiales de Oficina $ 707.60
$ 695.22
$ 12.38

$ 59.44
$ 25.47
84.01.05 Vehículos $ 26,230.00
$ 25,770.98
$ 459.03

$ 2,203.32
$ 944.28

Contribución Adicional para los Cuerpos

de Bomberos proveniente de los
$ 38,010.00 13.04.14 Servicios de Alumbrado Eléctrico $ 38,010.00

$ 38,010.00
$ 27,974.30

$ 754.66

Edición, Impresión, Reproducción,

Publicaciones, Suscripciones,
Fotocopiado, Traducción,Empastado,
Enmarcación, Serigrafía, Fotografía,
Carnetización, Filmación e Imágenes
53.02.04 Satelitales $ 183.00
$ 179.34
$ 3.66

$ 179.34
53.02.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Reca$ 427.00
$ 418.46
$ 8.54

$ 15.37
$ 35.87

$ 433.83

$ 1,830.00 13.01.12 Permisos, Licencias y Patentes $ 1,830.00

$ 1,830.00

$ 1,830.00
53.08.08 Instrumental Médico Menor $ 610.00
$ 599.33
$ 10.68

$ 51.24
$ 21.96

$ 650.57
$ 2,007,582.54
INSTITUCION PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE ENERO 2021

CODIGO CUENTA
111.03 BCE Moneda de Curso legal
111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación
113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina
141.01.03 Mobiliarios
141.01.04 Maquinarias y Equipos
141.01.05 Vehículos
141.01.06 Herramientas
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias
141.99.02 (-) Dep. Ac. De Edificios, Locales y Residencias
141.99.03 (-) Dep. Ac. Mobiliarios
141.99.04 (-) Dep. Ac. Maquinarias y Equipos
141.99.05 (-) Dep. Ac. Vehículos
141.99.06 (-) Dep. Ac. Herramientas
141.99.07 (-) Dep. Ac. Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
213.53.01 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Proveedor
213.53.02 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Sri
213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%
213.81.05 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
213.81.06 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%
213.84.01 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración - Proveedor
213.84.02 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración - Sri
611.01 Patrimonio Gobierno Central
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores
623.01.12 Permisos,
ContribuciónLicencias y Patentes
Adicional para los Cuerpos de Bomberos Proveniente de los Servicios de
623.04.14 Alumbrado Eléctrico
626.01.01 Del Presupuesto General del Estado
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado
634.02.03 Almacenamiento,
Edición, Impresión,Embalaje, EnvasePublicaciones,
Reproducción, y Recarga de Suscripciones,
Extintores Fotocopiado, Traducción,Empastado, Enmarcaci
634.02.04 Satelitales
634.08.08 Instrumental Médico Menor
 SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SUMAS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 6,100.00 $ - $ 578,908.38 $ 29,992.69 $ 585,008.38 $ 29,992.69
$ - $ - $ 1,830.00 $ 1,830.00 $ 1,830.00 $ 1,830.00
$ - $ - $ 39,840.00 $ 39,840.00 $ 39,840.00 $ 39,840.00
$ - $ - $ 203,142.32 $ 203,142.32 $ 203,142.32 $ 203,142.32
$ - $ - $ 335,926.06 $ 335,926.06 $ 335,926.06 $ 335,926.06
$ - $ - $ 3,356.95 $ - $ 3,356.95 $ -
$ - $ - $ 707.60 $ - $ 707.60 $ -
$ 32,483.05 $ - $ - $ - $ 32,483.05 $ -
$ 156,196.26 $ - $ - $ - $ 156,196.26 $ -
$ 172,941.38 $ - $ 26,230.00 $ - $ 199,171.38 $ -
$ 11,492.40 $ - $ - $ - $ 11,492.40 $ -
$ 19,232.64 $ - $ - $ - $ 19,232.64 $ -
$ 387,982.81 $ - $ - $ - $ 387,982.81 $ -
$ - $ 31,196.62 $ - $ - $ - $ 31,196.62
$ - $ 12,492.80 $ - $ - $ - $ 12,492.80
$ - $ 29,585.00 $ - $ - $ - $ 29,585.00
$ - $ 26,230.00 $ - $ - $ - $ 26,230.00
$ - $ 2,440.00 $ - $ - $ - $ 2,440.00
$ - $ 3,050.00 $ - $ - $ - $ 3,050.00
$ - $ - $ 1,892.34 $ 1,892.34 $ 1,892.34 $ 1,892.34
$ - $ - $ - $ 35.26 $ - $ 35.26
$ - $ - $ 2,314.00 $ 2,314.00 $ 2,314.00 $ 2,314.00
$ - $ - $ - $ 991.71 $ - $ 991.71
$ - $ - $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37
$ - $ - $ - $ 35.87 $ - $ 35.87
$ - $ - $ 25,770.98 $ 25,770.98 $ 25,770.98 $ 25,770.98
$ - $ - $ - $ 459.03 $ - $ 459.03
$ - $ 581,434.12 $ - $ - $ - $ 581,434.12
$ - $ 100,000.00 $ - $ - $ - $ 100,000.00
$ - $ - $ - $ 1,830.00 $ - $ 1,830.00
$ - $ - $ - $ 38,010.00 $ - $ 38,010.00
$ - $ - $ - $ 203,142.32 $ - $ 203,142.32
$ - $ - $ - $ 335,926.06 $ - $ 335,926.06
$ - $ - $ 427.00 $ - $ 427.00 $ -
$ - $ - $ 183.00 $ - $ 183.00 $ -
$ - $ - $ 610.00 $ - $ 610.00 $ -
$ 786,428.54 $ 786,428.54 $ 1,221,154.00 $ 1,221,154.00 $ 2,007,582.54 $ 2,007,582.54
 SALDOS FINALES
DEBE HABER
$ 555,015.69 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 3,356.95 $ -
$ 707.60 $ -
$ 32,483.05 $ -
$ 156,196.26 $ -
$ 199,171.38 $ -
$ 11,492.40 $ -
$ 19,232.64 $ -
$ 387,982.81 $ -
$ - $ 31,196.62
$ - $ 12,492.80
$ - $ 29,585.00
$ - $ 26,230.00
$ - $ 2,440.00
$ - $ 3,050.00
$ - $ -
$ - $ 35.26
$ - $ -
$ - $ 991.71
$ - $ -
$ - $ 35.87
$ - $ -
$ - $ 459.03
$ - $ 581,434.12
$ - $ 100,000.00
$ - $ 1,830.00
$ - $ 38,010.00
$ - $ 203,142.32
$ - $ 335,926.06
$ 427.00 $ -
$ 183.00 $ -
$ 610.00 $ -
$ 1,366,858.78 $ 1,366,858.78
INSTITUCION PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA DENOMINACIÒN AÑO VIGENTE AÑO ANTERIOR

ACTIVO
CORRIENTE
111. Efectivo y Equivalente de Efectivo $ 555,015.69
113. Cuentas por Cobrar $ 3,356.95
131. Inventarios para Consumo Corriente $ 707.60
NO CORRIENTE
141. Propiedad, Planta y Equipo de Administración $ 806,558.54
141.99 (-) Depreciación Acumulada $ -104,994.42

TOTAL ACTIVOS $ 1,260,644.36

PASIVO
CORRIENTE
213. Cuentas por Pagar $ 1,521.86

TOTAL PASIVOS $ 1,521.86

PATRIMONIO
611. Patrimonio Público $ 581,434.12
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores $ 100,000.00
618.03 Resultado del Ejercicio Vigente $ 577,688.38

TOTAL PATRIMONIO $ 1,259,122.50

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 1,260,644.36

INSTITUCION PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA DENOMINACIÒN AÑO VIGENTE AÑO ANTERIOR

RESULTADOS DE OPERACIÓN
623. Tasas y Contribuciones $ 39,840.00
634. (-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ -1,220.00

TRANSFERENCIAS NETAS
626. Transferencias Recibidas $ 539,068.38
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE $ 577,688.38
GUIA

GUIA
INSTITUCION PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO 2021

GRUPOS

INGRESOS CORRIENTES
13.
18.

EGRESOS CORRIENTES
51.
53.

SUPERAVIT / DEFICIT

INGRESOS DE CAPITAL
28.
EGRESOS DE CAPITAL
84.

SUPERAVIT / DEFICIT

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO

 CONCEPTO CODIFICADO DEVENGADO DIFERENCIA

INGRESOS CORRIENTES
Tasas y Contribuciones $ 324,134.38 $ 39,840.00 $ 284,294.38
Transferencias o Donaciones Corrientes $ 203,142.32 $ 203,142.32 $ -

EGRESOS CORRIENTES
Egresos en Personal $ 789,734.30 $ - $ 789,734.30
Bienes Y Servicios de Consumo $ 34,358.47 $ 1,927.60 $ 32,430.87

SUPERAVIT / DEFICIT $ -296,816.07 $ 241,054.72

INGRESOS DE CAPITAL
Transferencias o Donaciones de Capital $ 335,926.06 $ 335,926.06 $ -
EGRESOS DE CAPITAL
Bienes de Larga Duracion (Propiedad, Planta y Equipo) $ 39,109.99 $ 26,230.00 $ 12,879.99

SUPERAVIT / DEFICIT $ 296,816.07 $ 309,696.06

$ - $ 68,641.34
TM - all -

Data
CODIGO Sum - DEBE Sum - HABER 555015.693
111.03 $ 585,008.38 $ 29,992.69
111.15 $ 1,830.00 $ 1,830.00
113.13 $ 39,840.00 $ 39,840.00
113.18 $ 203,142.32 $ 203,142.32
113.28 $ 335,926.06 $ 335,926.06
113.81.01 $ 3,356.95 111.03
131.01.04 $ 707.60 111.15
141.01.03 $ 32,483.05 113.13
141.01.04 $ 156,196.26 113.18
141.01.05 $ 199,171.38 113.28
141.01.06 $ 11,492.40 113.81.01
141.01.07 $ 19,232.64 131.01.04
141.03.02 $ 387,982.81 141.01.05
141.99.02 $ 31,196.62 213.53.01
141.99.03 $ 12,492.80 213.53.02
141.99.04 $ 29,585.00 213.81.03
141.99.05 $ 26,230.00 213.81.04
141.99.06 $ 2,440.00 213.81.05
141.99.07 $ 3,050.00 213.81.06
213.53.01 $ 1,892.34 $ 1,892.34 213.84.01
213.53.02 $ 35.26 213.84.02
213.81.03 $ 2,314.00 $ 2,314.00 623.01.12
213.81.04 $ 991.71 623.04.14
213.81.05 $ 15.37 $ 15.37 626.01.01
213.81.06 $ 35.87 626.21.01
213.84.01 $ 25,770.98 $ 25,770.98 634.02.03
213.84.02 $ 459.03 634.02.04
611.01 $ 581,434.12 634.08.08
618.01 $ 100,000.00
623.01.12 $ 1,830.00
623.04.14 $ 38,010.00
626.01.01 $ 203,142.32
626.21.01 $ 335,926.06 111.03 6100
634.02.03 $ 427.00 141.01.03 32483.05
634.02.04 $ 183.00 141.01.04 156196.26
634.08.08 $ 610.00 141.01.05 172941.38
Total Result $ 2,007,582.54 $ 2,007,582.54 141.01.06 11492.4
141.01.07 19232.64
141.03.02 387982.81
141.99.02 31196.62
 141.99.03 12492.8
141.99.04 29585
141.99.05 26230
141.99.06 2440
141.99.07 3050
611.01 581434.12
618.01 100000

1 111.03
2 111.15
3 113.13
4 113.18
5 113.28
6 113.81.01
7 131.01.04
8 141.01.03
9 141.01.04
10 141.01.05
11 141.01.06
12 141.01.07
13 141.03.02
14 141.99.02
15 141.99.03
16 141.99.04
17 141.99.05
18 141.99.06
19 141.99.07
20 213.53.01
21 213.53.02
22 213.81.03
23 213.81.04
24 213.81.05
25 213.81.06
26 213.84.01
27 213.84.02
28 611.01
29 618.01
30 623.01.12
31 623.04.14
32 626.01.01
33 626.21.01
34 634.02.03
35 634.02.04
36 634.08.08
578908.38 29992.6874
1830 1830
39840 39840
203142.32 203142.32
335926.06 335926.06
3356.952
707.6
26230
1892.342 1892.342
35.258
2313.9984 2313.9984
991.7136
15.372 15.372
35.868
25770.975 25770.975
459.025
1830
38010
203142.32
335926.06
427
183
610