O DIRECCION GENERAL
R SECRETARIA GENERAL
G
GERENCIA
A GERENCIA TECNICA GERENCIA ADMINISTRATIVA GERENCIA COMERCIAL
N OBRAS PLANIFICACION CONTABILIDAD PUBLICIDAD E
IMAGEN
I JEFES DE
LICITACIONES
FINANCIERO COMPRAS
G
OBRA OBRAS
PUBLICAS
PRIVADAS
R ENCARGADOS
DE OBRA
ADQUISICIONES
RECURSOS
HUMANOS
A OPERARIOS
LOGISTICA
M
GESTION
ALMACEN TRANSPORTE
DOCUMENTAL
A
DE OBRA
A
R
E MINUTA
A
L
E
G
A
L
A
R SALARIO
E PERSONAL FIJO PERSONAL AUXILIAR
A GERENTE GENERAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
18%
13% AUXILIAR CONTABILIDAD
POR DIA
S./ 35.00
DIRECTORA COMERCIAL 13% AUXILIAR DE COMPRAS S./ 35.00
JEFE DE OBRA
C
S./ 98.00
DIRECTOR TECNICO 13%
OPERARIOS S./ 49.00
CONTADOR 7%
O
OFICIALES S./ 42.00
ADMINISTRADOR 7%
PEON S./ 37.00
SECRETARIA GERENCIA
N
1200 CHOFER CISTERNA/ GENERAL
S./ 37.00
PERSONAL LIMPIEZA S./ 35.00
T
A
B
L
E
A
POR DIA DIAS
JEFE DE OBRA(MAESTRO) S/. 98.00 24
COSTO OBRA 60,000.00 OPERARIO S/. 49.00 24
R
OFICIAL S/. 42.00 24
PEON S/. 37.00 24
AUXILIARES S/. 35.00 24
E INGRESOS DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
A
TOTAL
ORDEN
ASIGNACIÓN SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACIÓN
DNI
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN REMUNERACIÓN
FAMILIAR ASIGNACIÓN TOTAL NETA
SUELDO BÁSICO OTROS BRUTA SALUD TOTAL APORTES
FAMILIAR APORTE COMISIÓN % PRIMA DE DESCUENTO
APF
OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO
01 73025591 ITZEL CORTEZ CHARREZ GERENTE GENERAL NO 10,800.00 - 10,800.00 HORIZONTE
1,728.00 216.00 324.00 2,268.00 972 972 7,560.00
02 75457415 CRYSTALA VARGAS HUISA DIRECTORA ADMINISTRATIVA NO 7,200.00 - 7,200.00 HORIZONTE
1,152.00 144.00 216.00 1,512.00 648 648 5,040.00
03 45586244 SHIORI KAMOHARA HERRERA DIRECTORA COMERCIAL NO 7,200.00 - 7,200.00 HORIZONTE
1,152.00 144.00 216.00 1,512.00 648 648 5,040.00
C
04 45457613 EDISON ZUNI SALAS DIRECTOR TECNICO NO 7,200.00 - 7,200.00 HORIZONTE
1,152.00 144.00 216.00 1,512.00 648 648 5,040.00
05 75455741 ALEJANDRA LAJO ALMENARA CONTADOR SI 4,200.00 75.00 4,275.00 384.75 384.75 3,890.25
07 45457420 HECTOR VELARDE PINTO ADMINISTRADOR NO 4,200.00 - 4,200.00 378 378 3,822.00
08 75457458 FIORELLA AGUIRRE FLORES ASESOR LEGAL NO 2,000.00 - 2,000.00
O
180 180 1,820.00
11 45457433 PAULINA ESCOBAR PASTE SECRETARIA GERENCIA SI 1,200.00 75.00 1,275.00 114.75 114.75 1,160.25
12 78962158 DAVID MORAN CUENTAS PUBLICIDAD SI 1,500.00 - 1,500.00 135 135 1,365.00
- - 0 0 -
N
13 JUAN ORTIZ MACEDO NO 840.00 - 840.00
AUXILIAR CONTABILIDAD 75.6 75.6 764.40
14 915.00
NATALIA LOZADA PINTO AUXILIAR DE COMPRAS SI S/. 840.00 75 82.35 82.35 832.65
T
17 SUPERVISOR DE OBRA 2,352.00
ANGELICA MEDINA MEZA NO S/. 2,352.00 211.68 211.68 2,140.32
19 1,251.00
CLAUDIO VILLAFUERTE SOTO OPERARIO SI S/. 1,176.00 75 112.59 112.59 1,138.41
A
20
FRANCO TAPIA GOMEZ OPERARIO SOLDADOR NO S/. 1,176.00
21 1,008.00
MARCO GONZALES PAZ OFICIAL NO S/. 1,008.00 90.72 90.72 917.28
22
B
FIORELLA AGUIRRE FLORES PEON NO S/. 888.00
23 963.00
ANGELO RODRIGUEZ SILVA PEON NO S/. 888.00 75 86.67 86.67 876.33
24 297.00
TEODORO MARTINES XIMENES CHOFER CISTERNA SI S/. 222.00 75 26.73 26.73 270.27
L
25 222.00
LEANDRO ROJAS GOMEZ CHOFER GENERAL NO S/. 222.00 19.98 19.98 202.02
26 KELLY GUILLEN BEJAR PERSONAL DE LIMPIEZA SI S/. 800.00 75 875.00 78.75 78.75 796.25
TOTALES S/. 55,912.00 525.00 - 54,373.00 5,184.00 648.00 972.00 6,804.00 2,916.00 2,916.00 22,680.00
E
GASTOS
FLUJO DE CAJA
Partida Forma de pago Documento marzo abril mayo junio julio agosto TOTAL Total $US
Sueldos Transferencia Planilla/RPH S/. 55,912.00 47220 47220 36600 36600 36600 260,152 91% 81,298
Suministros Efectivo Factura S/. 350.00 200 400 400 400 400 2,150 1% 672
Alquiler Transferencia RPS S/. 1,200.00 1200 1200 1200 1200 1200 7,200 3% 2,250
Servicios de terceros Transferencia RPS S/. 800.00 800 800 800 800 800 4,800 2% 1,500
Muebles Implementacion Efectivo Factura S/. 707.72 1500 0 0 0 0 2,208 1% 690
Otros servicios Efectivo RPS S/. 200.00 200 200 200 200 200 1,200 0% 375
Internet Efectivo Factura S/. 275.00 400 300 250 250 250 1,725 1% 539
Agua y luz Efectivo Recibo S/. 170.00 300 100 100 100 0 770 0% 241
Implementacion Efectivo Factura S/. 0.00 1100 0 0 0 0 1,100 0% 344
Movilidad y Otros Efectivo N/A S/. 0.00 200 200 200 200 200 1,000 0% 313
Publicidad Efectivo Factura S/. 0.00 0 0 0 0 0 0 0% 0
Materiales Efectivo Factura S/. 0.00 10 10 10 10 10 50 0% 16
Eventos Efectivo Factura S/. 213.72 0 0 0 0 0 214 0% 67
Seguridad y Otros Efectivo Factura S/. 200.00 200 200 200 200 200 1,200 0% 375
Colchón (Seguridad) Efectivo Factura S/. 0.00 1124 500 500 520 89 2,733 1% 854
Total S/. 60,028.44 54,454 51,130 40,460 40,480 39,949 286,501 100% 89,532
Detalle Caja chica Saldo inicial 0 1,205 -4,029 -5,939 -7,799 -9,679 Costo por chica 3,581
$
Aporte 3,322 Costo por chica 12534.438
S/.
Gasto 2,116 5,234 1,910 1,860 1,880 1,349
Saldo final 1,205 -4,029 -5,939 -7,799 -9,679 -11,028
