GUIA DE EJERCICIOS E-TEK
(PRÁCTICAS SEMANALES)
SEMANA 1
CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE DOCENTE: ING. JOHNNY CRESPO
EMPRESAS MACHADO
ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN TURNO: TARDE(M-J)
FINANCIERA
EJERC e-TEK: K3 UNIDAD Flujo de caja y planificación
TEMATICA financiera
CATEGORIA: TEORIA
T: Definición de conceptos
T2. Recopilación de información y documentos
CATEGORIA: MODELO
M: Herramientas TICs y procesos
CATEGORIA: SISTEMA
S: Herramientas TACs y TEPs
G05.- Clasificación de Información y Documentos
1.- Explique que son los planes financieros a largo plazo
SON LAS ACCIONES FINANCIERAS PROGRAMADAS DE UNA EMPRESA A UN TIEMPO DE 2 A 10
AÑOS
2.- explique que son los planes financieros a corto plazo
TAMBIEN SON ACCIONES FINANCIERAS PROGRAMADAS DE UNA EMPRESA, PERO CON LA
DIFERENCIA QUE DURAN DE 1 A 2 AÑOS
3.- explique la planificación de efectivo: presupuesto de caja
SON LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO EN LA EMPRESA, ESTAS ESTAN PREVIAMENTE
PLANEADAS.
SE USA PARA CALCULAR SUS NECESIDADES DE DINERO A CORTO PLAZO, DEDICADO A LA
PLANEACION DE EXEDENTES Y FALTANTES DE EFECTIVO
4.- ¿Que son los pronósticos de venta?
ES UNA SUPOCICION DE VENTAS QUE SE SACA DE ACUERDO A DIFERENTES ESTUDIOS EN LOS
FACTORES DEL MERCADO, NOS DICE SI SE VA A VENDER MAS O SE VA A VENDER MENOS QUE
EN OTRAS FECHAS Y EL PRONOSTICO DE VENTAS ES LA CLAVE PARA EL PROCESO DE UNA
PLANEACION FINANCIERA
5.-A partir de su modelo de negocio realice la elaboración del presupuesto de caja con el
siguiente formato:
PRESUPUESTO DE CAJA: UVC BLUE LIGHT
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
entrada de efectivo 25000,00 25500,00 36000,00 32000,00 28000,00 31000,00 19500,00 21800,00 23050,00 22100,00 18000,00 21000,00
menos: desembolso de efectivo 28000,00 34000,00 30000,00 18000,00 31000,00 37500,00 15000,00 16000,00 18000,00 15555,00 12500,00 13000,00
flujo de efectivo neto -3000,00 -8500,00 6000,00 14000,00 -3000,00 -6500,00 4500,00 5800,00 5050,00 6545,00 5500,00 8000,00
mas: efectivo inicial 15000,00 12000,00 3500,00 9500,00 23500,00 20500,00 14000,00 18500,00 24300,00 29350,00 35895,00 41395,00
efectivo final 12000,00 3500,00 9500,00 23500,00 20500,00 14000,00 18500,00 24300,00 29350,00 35895,00 41395,00 49395,00
menos: saldo de efectivo minimo 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00
financiamiento total requerido 0,00 -3000,00 0,00
saldo de efectivo excedente 5500,00 -3000,00 3000,00 17000,00 14000,00 7500,00 12000,00 17800,00 22850,00 29395,00 34895,00 42895,00
PRESUPUESTO DE CAJA: UVC BLUE LIGHT
ENERO FEBRERO NOVIEMBRE DICIEMBRE
entrada de efectivo 25000,00 25500,00 18000,00 21000,00
menos: desembolso de efectivo 28000,00 34000,00 12500,00 13000,00
flujo de efectivo neto -3000,00 -8500,00 5500,00 8000,00
mas: efectivo inicial 15000,00 12000,00 35895,00 41395,00
efectivo final 12000,00 3500,00 41395,00 49395,00
menos: saldo de efectivo minimo 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00
financiamiento total requerido 0,00 -3000,00
saldo de efectivo excedente 5500,00 -3000,00 34895,00 42895,00
