Manual de Usuario

DSOFT, S.A. DE C.V.

Cracovia No.72, Torre A, Oficina PO04, Col. San
Ángel, Del. Álvaro Obregón
C.P. 01000, México, Cuidad de México.
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CONTENIDO
ACTIVACION DE ECOMPROBANTE. ................................................................................................................................. 7
AGREGAR CONTRIBUYENTES.......................................................................................................................................... 8
PESTAÑA REPOSITORIO SAT ............................................................................................................................................ 9
1) DESCARGA 500+ ...................................................................................................................................................... 9
2) LOG DE DESCARGA ................................................................................................................................................ 16
3) CONSULTA 500+ .................................................................................................................................................... 17
4) COTEJAR CONTRA IMPORTADOS. ......................................................................................................................... 18
5) COTEJAR IMPORTADOS CONTRA XML .................................................................................................................. 19
6) CANCELACIONES EN PROCESO .............................................................................................................................. 20
7) CANCELACIONES POR REVISAR ............................................................................................................................. 21
8) LISTAS NEGRAS ...................................................................................................................................................... 23
9) EXPORTACIÓN A EXCEL Y CSV. .............................................................................................................................. 25
10) EXPORTAR CLIENTES/PROVEEDORES ................................................................................................................ 25
11) ELIMINAR REPOSITORIO SAT ............................................................................................................................. 25
METADATA .................................................................................................................................................................... 27
1) IMPORTAR METADATA.......................................................................................................................................... 29
2) IMPORTADOS VS METADATA ................................................................................................................................ 30
3) CONTABILIDAD VS METADATA.............................................................................................................................. 31
4) ESTATUS METADATA ............................................................................................................................................. 32
5) LISTAS NEGRAS ...................................................................................................................................................... 33
6) EXPORTA EXCEL Y CSV ........................................................................................................................................... 34
7) EXPORTAR CLIENTES/PROVEEDORES .................................................................................................................... 35
8) ELIMINAR METADATA ........................................................................................................................................... 35
METADATOS .................................................................................................................................................................. 36
(Solo para la Versión eComprobanteMETA) ................................................................................................................. 36
1) SOLICITAR .............................................................................................................................................................. 36
2) VERIFICAR. ............................................................................................................................................................. 37
3) DESCARGAR. .......................................................................................................................................................... 39
4) RE-IMPORTAR ........................................................................................................................................................ 40
5) REPOSITORIO METADATOS ................................................................................................................................... 41
6) VALIDA META 500+ ............................................................................................................................................... 45
PETICIONES CFDI (Solo para la Versión eComprobanteMETA) ..................................................................................... 47
1) SOLICITAR .............................................................................................................................................................. 47
2) VERIFICAR. ............................................................................................................................................................. 52
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3) DESCARGAR. .......................................................................................................................................................... 54
4) RE-IMPORTAR ........................................................................................................................................................ 55
5) VERIFICA DESCARGA.............................................................................................................................................. 56
IMPORTAR XML DESDE CARPETA................................................................................................................................... 57
MODULO FACTURAS ..................................................................................................................................................... 59
1) VALIDACIÓN DE SELLO DIGITAL ............................................................................................................................. 59
2) VALIDACIÓN DE ESTATUS ...................................................................................................................................... 59
3) VALIDAR ESTATUS POR SUSTITUCIÓN................................................................................................................... 64
4) LISTAS NEGRAS ...................................................................................................................................................... 64
5) CONSECUTIVO FOLIOS........................................................................................................................................... 65
6) RECEPCIÓN PAGOS ................................................................................................................................................ 65
7) ESTADO DE CUENTA .............................................................................................................................................. 66
8) DATOS ESTADÍSTICOS ............................................................................................................................................ 67
9) PDF ........................................................................................................................................................................ 67
10) EXPORTACIÓN A EXCEL Y CSV ........................................................................................................................... 68
11) EXTRAER CONCEPTOS ....................................................................................................................................... 69
12) EXTRAER COMPLEMENTOS ............................................................................................................................... 69
13) GUARDAR COMO............................................................................................................................................... 70
14) ABRIR XML ......................................................................................................................................................... 70
15) RENOMBRAR XML ............................................................................................................................................. 71
16) ELIMINAR XML................................................................................................................................................... 71
17) TIPO CAMBIO SISTEMA ..................................................................................................................................... 71
18) NOTAS ............................................................................................................................................................... 72
19) FILTROS.............................................................................................................................................................. 72
MODULO NOTAS DE CREDITO....................................................................................................................................... 77
1) VALIDACIÓN DE SELLO DIGITAL ............................................................................................................................. 77
2) VALIDACIÓN ESTATUS SAT .................................................................................................................................... 77
3) VALIDAR ESTATUS POR SUSTITUCIÓN................................................................................................................... 81
4) CONSECUTIVO FOLIOS........................................................................................................................................... 81
5) DATOS ESTADÍSTICOS ............................................................................................................................................ 82
6) PDF ........................................................................................................................................................................ 82
7) EXPORTACIÓN A EXCEL Y CSV ............................................................................................................................... 83
8) EXTRAER CONCEPTOS ........................................................................................................................................... 83
9) GUARDAR COMO................................................................................................................................................... 84
10) ABRIR XML ......................................................................................................................................................... 85
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11) RENOMBRAR XML ............................................................................................................................................. 85
12) ELIMINAR XML................................................................................................................................................... 85
13) TIPO CAMBIO SISTEMA ..................................................................................................................................... 86
14) NOTAS ............................................................................................................................................................... 86
15) FILTROS.............................................................................................................................................................. 86
MODULO NOMINA ........................................................................................................................................................ 92
(Solo para la Versión eComprobanteMETA y eComprobanteNOM.)............................................................................ 92
1) VALIDACIÓN SELLO DIGITAL .................................................................................................................................. 92
2) ESTATUS SAT ......................................................................................................................................................... 92
3) VALIDAR ESTATUS POR SUSTITUCIÓN................................................................................................................... 96
4) DÍAS TIMBRADOS .................................................................................................................................................. 97
5) BUSCAR DUPLICADOS............................................................................................................................................ 98
6) REVISAR ................................................................................................................................................................. 98
7) PERIODOS .............................................................................................................................................................. 99
8) RESUMEN ............................................................................................................................................................ 100
9) ACUMULADO POR TRABAJADOR ........................................................................................................................ 101
10) ACUMULADO POR CONCEPTO ........................................................................................................................ 102
11) ACUMULADOS SAT ANUAL.............................................................................................................................. 103
12) SIDE.................................................................................................................................................................. 103
13) EMISIÓN DE PDF .............................................................................................................................................. 116
14) EXPORTACIÓN A EXCEL Y CSV ......................................................................................................................... 116
15) GUARDAR COMO............................................................................................................................................. 117
16) ABRIR XML ....................................................................................................................................................... 117
17) RENOMBRAR XML ........................................................................................................................................... 117
18) ELIMINAR XML................................................................................................................................................. 118
19) NOTAS ............................................................................................................................................................. 118
20) FILTROS............................................................................................................................................................ 119
SUBCONTRATACIÓN .................................................................................................................................................... 124
1) VALIDA SELLO ...................................................................................................................................................... 124
2) VALIDACIÓN DE ESTATUS .................................................................................................................................... 124
3) CAMBIO DE ESTATUS........................................................................................................................................... 125
4) PERIODOS ............................................................................................................................................................ 125
5) RESUMEN ............................................................................................................................................................ 126
6) ACUMULADO POR TRABAJADOR ........................................................................................................................ 127
7) ACUMULADO POR CONCEPTO ............................................................................................................................ 127
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8) EMISIÓN DE PDF .................................................................................................................................................. 128
9) EXPORTACIÓN A EXCEL Y CSV ............................................................................................................................. 129
10) GUARDAR COMO............................................................................................................................................. 129
11) ABRIR XML ....................................................................................................................................................... 130
12) RENOMBRAR XML ........................................................................................................................................... 130
13) ELIMINAR XML................................................................................................................................................. 131
14) NOTAS ............................................................................................................................................................. 131
MODULO RECEPCIÓN DE PAGOS ................................................................................................................................ 132
1) VALIDACIÓN DE SELLO DIGITAL Y ESTATUS......................................................................................................... 132
2) VALIDACIÓN DE ESTATUS .................................................................................................................................... 132
3) VALIDAR ESTATUS POR SUSTITUCIÓN................................................................................................................. 136
4) CONSECUTIVO FOLIOS......................................................................................................................................... 136
5) PDF ...................................................................................................................................................................... 137
6) EXPORTACIÓN A EXCEL Y CSV ............................................................................................................................. 138
7) EXTRAER DOC. REL. ............................................................................................................................................. 138
8) GUARDAR COMO................................................................................................................................................. 138
9) ABRIR XML ........................................................................................................................................................... 139
10) RENOMBRAR XML ........................................................................................................................................... 139
11) ELIMINAR XML................................................................................................................................................. 140
12) NOTAS ............................................................................................................................................................. 140
11) FILTROS............................................................................................................................................................ 140
MODULO TRASLADOS ................................................................................................................................................. 144
1) VALIDACIÓN DE SELLO DIGITAL Y ESTATUS......................................................................................................... 144
2) VALIDACIÓN DE ESTATUS .................................................................................................................................... 144
3) VALIDAR ESTATUS POR SUSTITUCIÓN................................................................................................................. 148
4) CONSECUTIVO DE FOLIOS ................................................................................................................................... 148
5) DATOS ESTADÍSTICOS .......................................................................................................................................... 149
6) PDF ...................................................................................................................................................................... 149
7) EXPORTACIÓN A EXCEL Y CSV ............................................................................................................................. 150
8) EXTRAER CONCEPTOS ......................................................................................................................................... 150
9) GURADAR COMO................................................................................................................................................. 151
10) ABRIR XML ....................................................................................................................................................... 151
11) RENOMBRAR XML ........................................................................................................................................... 152
12) ELIMINAR XML................................................................................................................................................. 152
13) TIPO CAMBIO SISTEMA ................................................................................................................................... 152
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14) NOTAS ............................................................................................................................................................. 153
15) FILTROS............................................................................................................................................................ 153
CONFIGURACION DE SISTEMA .................................................................................................................................... 158
A) SEGURIDAD .......................................................................................................................................................... 158
B) SEPARADOR DE IMPORTACIÓN(EN CASO DE ERRORES AL IMPORTAR) .............................................................. 158
C) MOSTRAR AVISO DE ACTUALIZACIONES .............................................................................................................. 159
D) OMITIR REGISTRO PATRONAL PARA ACUMULADOS POR TRABAJADOR ............................................................. 159
E) COLOCAR FORMATO DE INTERLINEADO AL EXPORTAR A EXCEL ......................................................................... 159
F) MANEJO DE IMPORTES EN TIPO DE CAMBIO....................................................................................................... 159
G) CARPETA DE DESCARGA ....................................................................................................................................... 159
H) ELIMINAR CLAVES DE ACCESO ............................................................................................................................. 159
I) CARGA DE DATOS ................................................................................................................................................. 160
J) CONCEPTOS DE NÓMINA ..................................................................................................................................... 160
ACTUALIZAR CATÁLOGOS DE LISTAS NEGRAS ............................................................................................................. 161
CREACIÓN DE USUARIOS.............................................................................................................................................. 162
A) NUEVO USUARIO .............................................................................................................................................................. 162
B) MODIFICAR USUARIO ....................................................................................................................................................... 163
C) ADMINISTRAR ROLES ........................................................................................................................................................ 163
CONTRIBUYENTES ........................................................................................................................................................ 165
1) MODIFICAR .......................................................................................................................................................... 165
2) ELIMINAR............................................................................................................................................................. 165
3) RESPALDO............................................................................................................................................................ 165
4) RECUPERAR RESPALDO ....................................................................................................................................... 165
5) RECUPERAR DESDE XML ...................................................................................................................................... 165
REPOSITORIO DE CE SAT (CONTABILIDAD ELECTRÓNICA). .......................................................................................... 174
1) CATÁLOGO DE CUENTAS ..................................................................................................................................... 174
2) BALANZAS ............................................................................................................................................................ 175
GENERAR ARCHIVOS XML DE CATÁLOGO DE CUENTAS Y BALANZAS PARTIENDO DE ARCHIVOS EXCEL ................... 178
3) PÓLIZAS XML ....................................................................................................................................................... 181
4) AUXILIAR FOLIOS XML ......................................................................................................................................... 182

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ACTIVACION DE ECOMPROBANTE.

1. Hacer doble clic en el acceso directo de eComprobante (se localiza en el escritorio)

2. Ingresar al sistema con el usuario: admin y contraseña: admin123

3. Seleccionar el menú “Inicio < Activar Licencia”

4. Ingresar los datos solicitados para la activación del sistema eComprobante, (el número de serie es proporcionado vía
correo electrónico). Ya teniendo todos los datos capturados hacer clic en el Botón [Activar]

NOTA: Para realizar la activación

del sistema, es necesario contar
con conexión libre a internet.

5. Si todos los datos fueron correctos, se muestra un mensaje indicando que la activación se realizó correctamente. De no
ser así, ingresar nuevamente los datos verificando que estén correctos

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AGREGAR CONTRIBUYENTES.

1. Seleccionar el menú “Inicio - Contribuyentes”

2. Se visualiza la pestaña “Contribuyentes”, hacer clic en el botón [Nuevo]

3. Aparece la ventana “Administración de Contribuyentes” donde se ingresara el RFC y Nombre del Contribuyente, dar clic
en el botón [Guardar]

4. El proceso para la creación del contribuyente puede tardar varios minutos, esperar a que finalice.

5. Se muestra el mensaje “El contribuyente se agregó correctamente”, presionar el botón [Aceptar]

6. Para trabajar con el contribuyente recién creado o algún otro de debe hacer doble clic sobre el mismo.

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PESTAÑA REPOSITORIO SAT

Se encuentran las consultas realizadas en el SAT, es decir se encuentra la consulta de la información desde el portal del
contribuyente para las consultas de CFDI recibidos o emitidos almacenadas por el SAT, en ella se podrá visualizar el folio fiscal, RFC
receptor o emisor, nombre o razón social de receptor o emisor, emisión, certificación, PAC que certifico, total, estatus de
cancelación, tipo de comprobantes, estado y fecha de cancelación.

1) DESCARGA 500+
Es la descarga automática de CFDI del portal del SAT de hasta 80,000 comprobantes en una sesión por día.

Para la autenticación en el “Acceso portal de contribuyente SAT”, solicita capturar la contraseña (clave CIEC) y el Captcha

1) Ingresar la clave CIEC del contribuyente

2) Visualiza la clave CIEC ingresada para verificar y modificar en caso que

sea incorrecta

3) Habilitar la casilla para Guardar la clave CIEC, esto evita capturar dicho
dato cada vez que se desea descargar comprobantes

4) Ingresar el Captcha visualizado en la parte de arriba

5) Cambia el Captcha del recuadro en caso que sea difícil de entender

6) Una vez que todos los datos son correctos se inicia la sesión con el
Portal del Contribuyente

7) Cancela acceso al portal de contribuyente SAT

Borrar Clave Ciec Guardada

Se muestra una advertencia sobre el uso de la clave CIEC, si está autorizado al uso de la contraseña presionar el Botón
[Aceptar], de lo contrario presionar el Botón [Cancelar]

A) Ventana Descarga 500+

Si los datos en la autenticación fueron correctos se mostrara la ventana “Descarga 500+” la cual permite realizar los filtros
necesarios para la descarga de los XML.

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NOTA: Al realizar la descarga 500+, se

recomienda hacerlo en horas “No Pico”,
entre las 9pm y 7am, esto con el fin de
obtener mejores resultados de descarga
por día ya que en ocasiones no descarga
el total de CFDI consultados

1) Seleccionar “Emitidos” o “Recibidos”.

2) Seleccionar el periodo a descargar “Año inicial - Año Final”, “Mes Inicial - Mes Final”, “Día - Inicial”, “Hora Inicial –
Hora Final"

3) Seleccionar tipo de CFDI “ingreso”, “Egreso”, “traslado”, “Pago”, “Nomina” o de lo contrario dejar “Todos”

4) Seleccionar estado CFDI, Vigentes o Cancelados

Nota: El sistema no descarga

CFDI Cancelados “RECIBIDOS”,
solo realiza la descarga con los
CDFI “Emitidos” Cancelados.

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5) Seleccionar el tipo de “COMPLEMENTO” del CFDI

*OPCIONES ESPECIALES DE DESCARGA*

6) Consulta y descarga por lista de RFC mediante Layout en Excel
Esta opción es útil cuando el timbrado es mayor a 500 XML por segundo, el sistema solo descargara los primeros 500 XML,
normalmente ocurre en nóminas con más de 500 trabajadores que son timbradas a la mayor capacidad con que timbra un PAC
(1,000 XML por segundo).

Para realizar el proceso de descarga por RFC, seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Obtener la plantilla Layout en Excel

Dar clic en el botón verde con el icono de Excel

Seleccionar la ruta en la que se guardara el archivo “Layout_RFC” y presionar el botón [Guardar]

Paso 2: Agregar los RFC

Enseguida se abre la plantilla Layout_RFC, ingresar el/los RFC, guardar cambios y cerrar Excel.

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Paso 3: Importar Layout

Presionar botón color azul con el icono de lupa

Se muestra la ventana en la cual se debe seleccionar el Layout con el/los RFC, hacer clic en el botón [Abrir]

Apareceré el mensaje indicando cuantos RFC se importaron correctamente, presionar el botón [Aceptar]

7) Asegurar los CFDI descargados en un archivo comprimido

Los XML se descargan y se comprimen en formato .ZIP en la carpeta C:\dSoft\eComprobanteMeta\Descargas\RFC\Asegurados. El

archivo .ZIP estará protegido con una contraseña con la finalidad de restringir la información.

8) Guardado de los XML en Carpeta

Los XML por default se descargan y se guardan en la carpeta C:\dSoft\eComprobanteMeta\Descargas.

Para cambiar la ruta de descarga se debe dar clic en el botón color azul con el icono de lupa
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Seleccionar la carpeta para guardar los XML y hacer clic en el botón [Aceptar]

9) Inicio de la Descarga

Una vez teniendo todos los criterio para la consulta y descarga se debe presionar el Botón [Aceptar].

B) Proceso de descarga.
La descarga se realiza mediante un proceso automatizado que genera consultas por año, mes, quincena, semana, hora, minuto
hasta llegar al segundo, considera los CFDI de ingreso, egreso, traslado, nómina y recepción de pagos.
La velocidad de descarga fluctúa entre 150 y hasta 400 CFDI por minuto, pudiendo descargar en un día 2,000 y hasta los 80,000 en
una sesión.

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C) Resumen de consulta
Al finalizar la descarga, se visualiza el resumen el cual muestra la información de los XML consultados y descargados, presionar el
botón [Importar] para continuar con la importación al repositorio SAT.

1) Datos De Consulta
Se encuentra la información de la consulta, como el
periodo, tipo de comprobantes, estado y
complemento.
2) Reporte
Se visualiza la cantidad de XML cancelados y XML
descargados por día.
3) Estadísticas
Muestra los totales de los XML Consultados, Cancelados
y Descargados por día.
4) Rendimiento
Se observa el tiempo y Velocidad Consulta x Min,
velocidad Descarga x Min y tiempo trascurrido.
5) Exportar a Excel
Manda el Resumen de Consulta visualizado a un archivo
Excel, seleccionar la ruta y guardar.
6) Importar
Importa los XML al sistema extrayendo la información y
distribuyéndola en la base de datos para la visualización
en pantalla.

D) Copiado de Listado Repositorio SAT

Enseguida de muestra la ventana de las listas consultadas del repositorio SAT utilizadas para la descarga, son guardadas en base
de datos para identificar comprobantes cancelados de proveedores.

E) Tipo de Comprobantes Encontrados

Al finalizar el proceso anterior el sistema realiza una lectura rápida de los CFDI para clasificarlo en Ingreso, Egreso, Nomina,
Traslado o Pagos.

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Seleccionar los tipos de CFDI para importar al sistema.

F) Importación de XML
Se realiza la importación de datos contenidos en los XML al sistema.

G) Reporte de Importación
Se visualiza la ventana con el reporte de importación, presionar el botón [Salir]

De acuerdo al tipo de CFDI importados se generan los módulos correspondientes

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2) LOG DE DESCARGA
Visualiza el reporte de la última descarga realizada

Además se puede encontrar un historial con una lista de todas las descargas realizadas.

1) Datos De Consulta
Se visualiza los datos de consulta, el periodo, tipo de comprobantes, estado y complemento.

2) Reporte
Muestra el reporte de la consulta y descarga de los XML (por año, mes, método, fecha inicio, Hora inicio, Fecha Fin, hora fin,
Consultados, cancelados, descargados y estatus consulta)

3) Estadísticas
Muestra un total de la descarga de los XML.

4) Rendimiento
Muestra el reporte del tiempo trascurrido para la consulta y descarga de los XML.

5) Mensaje
En caso que el sistema encuentre inconsistencias, mandara mensaje indicando el problema.

6) Exportar a Excel
Manda el reporte que se encuentra en pantalla a un archivo Excel.

7) Exportar No Descargados a un formato de Excel

Manda el reporte de los XML que no fueron descargados.

8) Historial de descargas
Se muestra una ventana con un registro de todas las consultas y descargas de XML realizadas, para realizar un reporte en Excel del
registro hacer clic en el botón [Exportar], para regresar al Log de descarga, presionar el botón [Log] y para salir la ventana
presionar el botón [salir].

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3) CONSULTA 500+

Consulta y actualiza los registros del repositorio SAT

Para la autenticación en “Consulta 500+”, solicita capturar la contraseña (clave CIEC) y el Captcha

Si los datos fueron correctos, enseguida se muestra la ventana para definir el periodo a consultar, una vez definido hacer clic en el
botón [Aceptar], de lo contrario para salir de la validación presionar el botón [Cancelar]

La “Consulta 500+”, se realiza mediante un proceso automatizado que genera consultas por año, mes, quincena, semana, hora,
minuto hasta llegar al segundo, por lo que el proceso de validación puede tardar varios minutos, esperar a que finalice el proceso

Se muestra una ventana que muestra los DATOS DE LA CONSULTA, la cual se puede exportar a Excel haciendo clic en el botón
verde [Exportar], de lo contrario hacer clic en el botón [Salir] para continuar con la importación al repositorio SAT.

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A continuación se importan los datos al repositorio SAT, actualizando la información del listado de los XML si cambiaron de estatus
de vigente a Cancelado.

4) COTEJAR CONTRA IMPORTADOS.

Realiza una validación de la Lista de Repositorio SAT contra los archivos XML importados en el sistema, con el fin de identificar los
CFDI que no han sido importados al sistema y que existen en las consultas realizadas al SAT.

Se muestra el siguiente mensaje “¿Desea validar la importación de los XML’s?” para confirmar se debe presionar el botón [Si]

Cuando los XML importados al sistema son menos al repositorio SAT se mostrara la relación de folios que no se encuentran en el
sistema importados, de lo contrario aparecerá el mensaje que todos los XML están importados correctamente.

Para exportar a Excel se debe dar clic en el Botón [Exportar Excel], se mostrara la ventana para guardar, seleccionar la carpeta
destino y hacer clic en el botón [Guardar].

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5) COTEJAR IMPORTADOS CONTRA XML

Realiza una validación de los CFDI importados contra los XML de una carpeta con el fin de identificar archivos XML que tengamos
en carpeta y no hayan sido importados al sistema.

Se muestra la ventana para seleccionar la carpeta donde se encuentran los XML que deseamos cotejar contra los CFDI Importados.

Cuando los CFDI importados al sistema son menos a se mostrara la relación de archivos que no se encuentran importados en el
sistema, de lo contrario aparecerá el mensaje que todos los XML están importados correctamente.

Para exportar a Excel se debe dar clic en el Botón [Exportar], se mostrara la ventana para guardar, seleccionar la carpeta destino
y hacer clic en el botón [Guardar].

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Si queremos copiar los archivos XML faltantes a una nueva carpeta para su importación damos clic en el botón [Copiar Archivos] y
se mostrara la ventana para seleccionar la carpeta a la que se copiaran los archivos.

6) CANCELACIONES EN PROCESO
Consulta los CFDI vigentes de un periodo y muestra los que están en proceso de cancelación

Para la autenticación solicita capturar la contraseña (clave CIEC) y el Captcha

Si los datos fueron correctos, enseguida se muestra la ventana para definir el periodo a consultar, una vez definido hacer clic en el
botón [Aceptar], de lo contrario para SALIR de la validación, presionar el botón [Cancelar]

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La validación “Cancelaciones en Proceso”, se realiza mediante un proceso automatizado que genera consultas por año, mes,
quincena, semana, hora, minuto hasta llegar al segundo, por lo que el proceso de validación puede tardar varios minutos, esperar
a que finalice el proceso

Se muestra una ventana que muestra los DATOS DE LA CONSULTA, la cual se puede exportar a Excel haciendo clic en el botón
verde [Exportar], de lo contrario hacer clic en el botón [Actualizar] para continuar el proceso.

A continuación se importan los datos al repositorio SAT, actualizando la información de los XML si cambiaron de
estatus de vigente a Cancelado.

Al finalizar se muestra la relación de folios en el repositorio SAT que están en proceso de cancelación.

7) CANCELACIONES POR REVISAR

La validación de cancelaciones permite actualizar la información del “Estatus para cancelación”, “Estatus cancelación” y “Fecha
cancelación” de los CFDI cancelados o en proceso de cancelación.

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Para la autenticación en “Estatus Cancelaciones”, solicita capturar la contraseña (clave CIEC) y el Captcha

Si los datos fueron correctos, enseguida se muestra la ventana para definir el periodo a consultar, una vez definido hacer clic en el
botón [Aceptar], de lo contrario para salir de la validación presionar el botón [Cancelar]

La validación “Estatus Cancelaciones”, se realiza mediante un proceso automatizado que genera consultas por año, mes,
quincena, semana, hora, minuto hasta llegar al segundo, por lo que el proceso de validación puede tardar varios minutos, esperar
a que finalice el proceso

Se muestra una ventana que muestra los DATOS DE LA CONSULTA, la cual se puede exportar a Excel haciendo clic en el botón
verde [Exportar], de lo contrario hacer clic en el botón [Actualizar] para continuar con el proceso.

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 Manual de Usuario

A continuación se importan los datos al repositorio SAT, actualizando la información de los XML si cambiaron de
estatus de vigente a Cancelado.

Se muestra la relación de folios en el repositorio SAT que están en estatus Cancelados, para exportar a Excel de debe presionar el
botón [Exportar Excel]

8) LISTAS NEGRAS
Valida la lista de los comprobantes del repositorio SAT contra las listas negras del SAT, para ello primero se deberá ingresar al
menú “Catálogos” en la esquina superior derecha de la pantalla y hacer clic en “Lista SAT EFOS”, “Lista SAT Incumplidos” y “Lista
SAT No Localizados”, uno a la vez.

Al hacer clic en alguna de las tres opciones se habilita la pestaña Lista SAT, localizar el botón “Actualizar” y hacer clic en el mismo

Al finalizar el proceso de actualización, el sistema emite un mensaje de “lista actualizada”, hacer clic en el botón [Aceptar]

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En la parte superior derecha se visualiza el “Total Registros” que son los contribuyentes que el SAT ha incluido en cada una de
estas listas y “Fecha” en la que se realizó la última actualización de la lista en el sistema.

Nota: La actualización de las listas no es diaria, aproximadamente cada 15 días son actualizadas por el SAT, por lo tanto,
independientemente de la fecha que aparezca debemos obtener el aviso de que cada lista ha sido actualizada. El sistema avisará al
cerrarlo cuando haya alguna lista pendiente de actualizar.

Una vez actualizados los catálogos presionar el botón [Listas Negras]

En la ventana “Validación de Listas Negras” seleccionar el tipo de comprobantes (Emitidos o Recibidos) y después habilitar o
deshabilitar contra que se requiere validar (Operaciones simuladas, No localizados o incumplidos) hacer clic en el botón [Aceptar]
para iniciar la validación.

Aparece una ventana con tres pestañas: “operaciones simuladas”, “No localizados” e “Incumplidos”, hacer clic en cada pestaña
para visualizar si hay RFC encontrados en alguna lista

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 Manual de Usuario
Se visualiza el RFC y al seleccionarlo se puede ver en la parte de abajo que aparecen los UUID pertenecientes al RFC

9) EXPORTACIÓN A EXCEL Y CSV.

Las vistas de columnas con los datos de comprobantes se pueden exportar a Excel hacer clic en el botón [Exportar Excel] para la
explotación de la información. De lo contrario cuando el volumen de registros es grande para visualizarlo en pantalla, se cuenta la
opción de exportar la a archivos “.CSV” (texto separado por comas).

Seleccionar la ruta donde se guardara el archivo de Excel y hacer clic en el botón guardar [Guardar]:

10) EXPORTAR CLIENTES/PROVEEDORES

Genera un Layout en Excel con los RFC de clientes y proveedores para la plataforma de validación de listas negras SAT.

Seleccionar la una carpeta destino y presionar el botón [Guardar]

11) ELIMINAR REPOSITORIO SAT

Para eliminar el “Repositorio SAT”, se debe hacer clic en el botón [Eliminar Repositorio]

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 Manual de Usuario

Se muestra un mensaje de confirmación para eliminar solo lo que se tiene visualizado en pantalla, hacer clic en el botón [Si]

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 Manual de Usuario
METADATA

Con la “METADATA” se logra descargar un listado de datos de hasta un millón de comprobantes, con lo que se pueden confrontar
los CFDI que considera el portal del SAT y los registrados por los contribuyentes en su contabilidad, y con ello identificar los
comprobantes duplicados o cancelados.

Para obtener el listado directamente desde el portal del SAT realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar al portal del SAT

2. Capturar el RFC y su contraseña, y seleccionar el botón “Enviar”

3. Para llevar a cabo la descarga de la “METADATA” se debe elegir el tipo de CFDI que se pretende confrontar; esto es los emitidos
o los recibidos

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 Manual de Usuario
4. En el caso de CFDI recibidos, se debe consultar los que el contribuyente recibió en un mes en específico. Posteriormente,
seleccionar los comprobantes de los que se requiere la “METADATA”

5. En la parte baja de la pantalla se debe seleccionar la opción “Descargar METADATA”

7. Aparecerá una leyenda que indica el éxito en la descarga; el plazo máximo de espera para que la solicitud es atendida es de 48
horas

8. Para consultar la descarga, el contribuyente debe dirigirse a la página principal del CFDI y seleccionar “Recuperar descargas de
CFDI” y dar clic en “Continuar”

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 Manual de Usuario
9. En pantalla se muestran las descargas realizadas; y para consultarlas se debe identificar la que se trate, en el rubro “Tipo
Descarga” como “Metadata”

10. Para finalizar se debe descargar el archivo, el cual tiene un formato con extensión .TXT

1) IMPORTAR METADATA
Una vez descargada la Metadata del portal del SAT, se debe realizar la importación al sistema usando el botón [Metadata SAT].

Se muestra la ventana “Importar METADATOS” donde se debe seleccionar el archivo .ZIP descargado del SAT.

Comienza el proceso de importación al repositorio METADATA

Al finalizar la importación se muestra un mensaje informando si se importaron correctamente

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 Manual de Usuario

Al finalizar se podrá ver la información de la Metadata seleccionando los filtros primarios y presionando el botón
[Visualizar],

2) IMPORTADOS VS METADATA
Realiza una validación de los XML importados al sistema VS la lista Metadata descargada del SAT, para la identificación de posibles
archivos faltantes en la importación.

Se muestra un mensaje preguntado si desea validar la importación de los XML, se visualiza el tipo de CFDI, Ejercicio y Mes. Para
continuar la validación presionar el Botón [Si], de lo contrario presionar el Botón [No]

Al finalizar el cotejo el sistema manda un aviso, presionar el botón [Aceptar]

Si el Metadata supera el registro de los XML importados en el sistema, saldrá una ventana con una lista de XML faltantes por
importar, el listado se podrá exportar a Excel con el botón [Exportar Excel].

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 Manual de Usuario

3) CONTABILIDAD VS METADATA
Coteja los registros de la lista de la Metadata SAT contra un Layout con los UUID contenidos en la contabilidad del
contribuyente para localizar inconsistencias entre la contabilidad del contribuyente y los CFDI que tiene registrados el
SAT.

Obtener el Layout desde el sistema presionado el botón Obtener Layout y seleccionar la ruta destino

Se abre el Layout el cual se debe llenar con la lista de los UUID del sistema contable.

Guardar los cambios y seleccionarlo en el sistema, seleccionar el periodo a validar presiona el botón [Aceptar].

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 Manual de Usuario

Si la información del sistema está completa, saldrá un mensaje que todos los datos están importados correctamente,
de lo contrario aparecerá el siguiente mensaje

Presionar el botón [Si] para continuar el proceso y se mostrara el siguiente mensaje, presionar el Botón [Si].

A continuación se muestra el listado de los Folios de la contabilidad electrónica contra los que se encuentran en la METADATA

4) ESTATUS METADATA
Actualiza el estatus SAT de los comprobantes existentes en el sistema a partir de la Metadata obtenida directamente de la página
del SAT, esta actualización de estatus ayuda a la validación de grandes volúmenes de información, en especial cuando se tienen
más de 500 comprobantes timbrados en un segundo.

Seleccionar el año y Mes.

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 Manual de Usuario

Al finalizar, se muestra el “Reporte de Validaciones” indicando el tiempo, el año y mes de la metadata y el total de registros
afectados.

5) LISTAS NEGRAS
La validación de listas negras SAT se realiza en cuestión de segundos de manera automática (operaciones simuladas, no localizados
e incumplidos), para actualizar las listas deberá ingresar al menú “Catálogos” en la esquina superior derecha de la pantalla y hacer
clic en “Lista SAT EFOS”, “Lista SAT Incumplidos” y “Lista SAT No Localizados”, uno a la vez.

Al hacer clic en alguna de las tres opciones se habilita la pestaña Lista SAT, localizar el botón “Actualizar” y hacer clic en el mismo

Al finalizar el proceso de actualización, el sistema emite un mensaje de “Lista Actualizada”, hacer clic en el botón [Aceptar]

En la parte superior derecha se visualiza el “Total Registros” que son los contribuyentes que el SAT ha incluido en cada una de
estas listas y “Fecha” en la que se realizó la última actualización de la lista en el sistema.

Nota: La actualización de las listas no es diaria, aproximadamente cada 15 días son actualizadas por el SAT, por lo tanto,
independientemente de la fecha que aparezca debemos obtener el aviso de que cada lista ha sido actualizada. El sistema avisará al
cerrarlo cuando haya alguna lista pendiente de actualizar.

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 Manual de Usuario

Una vez actualizados los catálogos, procederemos a realizar las validaciones de los XML haciendo clic en el botón [Listas Negras]
del módulo Facturas

En la ventana “Validación de Listas Negras” seleccionar el tipo de comprobantes (Emitidos o Recibidos) y después habilitar o
deshabilitar contra que se requiere validar (Operaciones simuladas, No localizados o incumplidos) hacer clic en el botón [Aceptar]
para iniciar la validación.

Aparece una ventana con tres pestañas: “operaciones simuladas”, “No localizados” e “Incumplidos”, hacer clic en cada pestaña
para visualizar si hay RFC encontrados en alguna lista

Se visualiza el RFC y al seleccionarlo se puede ver en la parte de abajo que aparecen los UUID pertenecientes al RFC

6) EXPORTA EXCEL Y CSV

Las vistas de columnas con los datos de comprobantes se pueden exportar a Excel hacer clic en el botón [Exportar Excel] para la
explotación de la información, de lo contrario cuando el volumen de registros es grande para visualizarlo en pantalla, se cuenta la
opción de exportar la a archivos “.CSV” (texto separado por comas), hacer clic en el botón [Crear SCV] para su tratamiento
posterior en Excel.

Seleccionar la ruta donde se guardara el archivo de Excel y hacer clic en el botón guardar [Guardar].

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7) EXPORTAR CLIENTES/PROVEEDORES
Genera un Layout en Excel con los RFC de clientes y proveedores para la plataforma de validación de listas negras SAT.

Seleccionar la una carpeta destino y presionar el botón [Guardar]

8) ELIMINAR METADATA
Para eliminar la lista “METADATA”, se debe hacer clic en el botón [Eliminar Repositorio].

Se muestra un mensaje de confirmación para eliminar solo lo que se tiene visualizado en pantalla, hacer clic en el botón [Si].

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METADATOS
(Solo para la Versión eComprobanteMETA)
Los metadatos son el conjunto de registros que contienen la información básica de los comprobantes emitidos o recibidos: UUID,
RFC Emisor, Nombre Emisor, RFC Receptor, Nombre Receptor, Fecha de Emisión, Fecha Certificación, PAC que certifico, Importe
Total, Efecto (ingreso o egreso) y Estatus del Comprobante (vigente o cancelado).

1) SOLICITAR
Realiza la solicitud de Metadatos por medio de Web Service de hasta 1, 000,000 de registros.

La autentificación se realiza con la e.firma para generar un archivo “.PFX”. La contraseña de clave privada se muestra en
caracteres lo cual no permite ver si la captura se realizó correctamente, es por ello que al hacer clic en el botón [Ver] se visualiza
la contraseña.

El sistema también permite guardar la Contraseña de clave privada de cada contribuyente para evitar capturar dicho dato cada vez
que se desea realizar una solicitud de metadatos, para ello se debe habilitar la casilla “Guardar credenciales”

Olvidar la Fiel Guardada

Si existe algún error durante la autenticación y no se obtiene el token, no se podrá utilizar los demás servicios; otro punto a
considerar es que al consumir los servicios se validara el token enviado, si este es válido se podrá hacer uso de los métodos
expuestos de cada uno, en caso contrario se mandara una Excepción de autenticación y no se podrá hacer uso del Web Service.

Excepciones de autenticación
-Hubo un error con el archivo. No pudo autenticarse
-No es válido el certificado (no es e.firma)
-No pertenece a ese contribuyente
-Esta revocado o caduco

Solicitud de Metadatos de comprobantes

Una vez autenticado, se requiere solicitar la descarga Metadata y como resultado devuelve un ID de solicitud o estatus de la
petición realizada, para ello se tendrá que elegir el periodo de consulta de metadatos (Año Inicial – Año Final, Mes Inicial- Mes
Final y Día Inicial- Día Final), teniendo en cuenta que no se debe de sobrepasar el límite permitido por la autoridad. Una vez
elegido el periodo hacer clic en el botón [Confirmar]

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 Manual de Usuario

Enseguida aparece un mensaje indicando si la solicitud ha sido aceptada, hacer clic en el botón [Aceptar]

Enseguida se visualiza en pantalla la solicitud, en la columna Estatus Solicitud, se debe verificar si la solicitud se recibió con éxito.

NOTA: Los registros de las solicitudes METADATOS no se podrán eliminar

A continuación se puede ver que la respuesta contiene los parámetros de salida (Estatus Solicitud) mencionados
anteriormente

Validaciones

-Solicitud recibida con éxito

-Usuario invalido
-XML mal formado: se regresa cuando un RFC de receptor no es valido
-Sello mal formado: el certificado es incorrecto o corrupto.
-Certificado no corresponde al RFC
-El certificado es revocado o caduco
-El certificado es inválido
-No se encontró la solicitud

2) VERIFICAR.
Las solicitudes de metadatos y peticiones de CFDI realizadas por “Web Service” SAT se monitorean desde el sistema dentro de un
rango de 24 a 72 horas para determinar la disponibilidad de los paquetes, para verificar el estatus hacer clic en el botón [Verificar]

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NOTA: La respuesta del SAT para las solicitudes se realiza dentro de las primeras 72 horas, en ocasiones puede demorarse más
tiempo, se recomienda que al pasar más de 72 horas y aun no obtener respuesta, seguir con el proceso de verificación hasta
obtener una respuesta por parte del SAT.

Al realizar la verificación y la solicitud aun no tenga respuesta, aparecerá el mensaje “No hay cambios en las solicitudes”

Cuando una solicitud tenga respuesta, aparecerá el mensaje “Está disponible 1 solicitud”

A continuación se pueden visualizar los diferentes estatus de la petición:

1) Estatus SAT:
-Aceptada: cuando la solicitud tuvo éxito.
-En proceso: la solicitud está en proceso
-Terminada: cuando la solicitud haya regresado registros para su descarga
-Con error: cuando la solicitud fue denegada
-Rechazada: no se encontraron registros en la consulta
-Vencida: las solicitudes solo tiene un plazo de 72 horas para poder ser descargadas, una vez terminada dicha solicitud.

2) Descarga:
-No disponible: cuando el estatus SAT está en:
-Proceso
-Con error
-Rechazada
-Vencida
-Disponible; cuando el estatus SAT este en terminada
-Realizada: cuando se haya procedido a la descarga

3) Estatus solicitud:
-Usuario invalido
-Solicitud con error al generar
-PFX incorrecto
-PFX no pertenece al RFC
-PFX revocado o caduco
-PFX invalido
-Solicitud recibida con éxito
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 Manual de Usuario
-Tercero no autorizado
-Se agotó la solicitud del periodo seleccionado de por vida
-Sin información del paquete para el periodo seleccionado
-Error no controlado

4) Verificación del estatus:

-Solicitud con respuesta
-Solicitud en proceso
-La solicitud del periodo se agotó de por vida
-La solicitud está limitada a un millón de registros
-Sin información para el periodo solicitado
-Solicitud duplicada para el periodo seleccionado
-Error no controlado SAT

5) Registros obtenidos:
-Este campo se obtiene cuando la solicitud tenga un estatus terminado y mostrara el número de registros que trae la
solicitud

3) DESCARGAR.
Una vez que el “Estatus SAT” se encuentre en la fase Terminado, se mostrara en el detalle de la solicitud los paquetes que se
podrán descargar, para realizar dicha descarga presionar el botón [Descargar]

Posibles respuestas del detalle de la solicitud (descarga de paquetes)

Mensaje:
-Usuario invalido
-Solicitud con error al generar
-PFX incorrecto
-PFX no pertenece al RFC
-PFX revocado o caduco
-PFX invalido
-Solicitud de descarga recibida con éxito
-Sin infomracion del paquete para el periodo seleccionado
-Paquete caduco, tiempo maximo para descarga 72 horas
-Se alcansaron las 2 descargar permitidas por solicitud
-Error no controlado SAT

El proceso de descarga puede tardar varios minutos, esperar a que finalice

Las listas consultadas del repositorio SAT utilizadas para la descarga, son guardadas en base de datos para identificar
comprobantes cancelados de proveedores.

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 Manual de Usuario

Al finalizar el proceso, aparece un mensaje el cual indica que los XML han sido descargados e importados correctamente, hacer clic
en el botón [Aceptar].

Una vez que el paquete sea descargado, se habilita la casilla “Descargado”.

4) RE-IMPORTAR
Re-importa los paquetes de Metadatos que se encuentran como terminadas

Se muestra un mensaje indicando los paquetes a Re-importar, presionar el botón [Aceptar]

Comienza el proceso de Re-importación, esperar a que finalice el proceso

Se muestra un mensaje indicando si fue satisfactoriamente la descarga e importación, hacer clic en el botón [Aceptar]

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 Manual de Usuario
5) REPOSITORIO METADATOS
Es la vista de las consultas realizadas por solicitudes de Metadatos, es decir se encuentra la consulta de la información desde el
portal del contribuyente, para las consultas de facturas recibidas o emitidas almacenadas por el SAT, en ella vas a poder ver folio
fiscal, RFC receptor o emisor, nombre o razón social de receptor o emisor, emisión, certificación, PAC que certifico, total, estatus
de cancelación, tipo de comprobantes, estado y fecha de cancelación.

a) Importar Metadatos
Para realizar la importación de los archivos METADATOS descargados del sistema eComprobanteMETA, hacer clic en el botón
[Metadato Repositorio SAT].

Se muestra la ventana “Importar METADATOS” donde se debe seleccionar el archivo .ZIP descargado del SAT.

Comienza el proceso de importación al repositorio Metadatos

Al finalizar la importación, se muestra un mensaje informando si se importaron correctamente

Al finalizar se podrá ver la información del Metadato seleccionando los filtros primarios y presionando el botón
[Visualizar],

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 Manual de Usuario

b) Importados VS Metadatos
Realiza una validación de los XML importados al sistema VS la lista Metadata descargada del SAT.

Se muestra un mensaje preguntado si desea validar la importación de los XML, se visualiza el tipo de CFDI, Ejercicio y Mes. Para
continuar la validación presionar el Botón [Si], de lo contrario presionar el Botón [No]

Si el Metadato supera el registro de los XML importados en el sistema, saldrá una ventana con una lista de XML faltantes por
importar, el listado se podrá exportar a Excel con el botón [Exportar Excel].

c) Contabilidad Vs Metadatos
Coteja los registros de la lista Metadatos contra un Layout con los UUID contenidos en la contabilidad

Obtener el Layout desde el sistema presionado el botón Obtener Layout y seleccionar la ruta destino

Se abre el Layout el cual se debe llenar con la lista de los UUID del sistema contable.

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Guardar los cambios y seleccionarlo en el sistema, seleccionar el periodo a validar presiona el botón [Aceptar].

Si la información del sistema está completa, saldrá un mensaje que todos los datos están importados correctamente,
de lo contrario aparecerá el siguiente mensaje

Presionar el botón [Si] para continuar el proceso y se mostrara el siguiente mensaje, presionar el Botón [Si].

A continuación se muestra el listado de los Folios de la contabilidad electrónica contra los que se encuentran en el Metadato

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 Manual de Usuario
d) Estatus Metadatos
Actualiza el estatus de los XML importados al sistema, de acuerdo al estatus que se encuentran en el listado Metadatos

Seleccionar el Año y mes, presionar el botón [Aceptar]

Al finalizar la validación manda un mensaje del tiempo trascurrido, que tipo de comprobantes realizaron la validación y el total de
registros afectados. Presiona el botón [Salir]

e) Listas Negras
Una vez actualizados los catálogos, procederemos a realizar las validaciones de los XML haciendo clic en el botón [Listas Negras]
del módulo Facturas

En la ventana “Validación de Listas Negras” seleccionar el tipo de comprobantes (Emitidos o Recibidos) y después habilitar o
deshabilitar contra que se requiere validar (Operaciones simuladas, No localizados o incumplidos) hacer clic en el botón [Aceptar]
para iniciar la validación.

Aparece una ventana con tres pestañas: “operaciones simuladas”, “No localizados” e “Incumplidos”, hacer clic en cada pestaña
para visualizar si hay RFC encontrados en alguna lista
Se visualiza el RFC y al seleccionarlo se puede ver en la parte de abajo que aparecen los UUID pertenecientes al RFC

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 Manual de Usuario
f) Exportar a Excel y CSV
La información visualizada en pantalla, se puede exportar a un archivo XLSX o CVS, para ello es necesario hacer clic en el botón
[Exportar Excel] o [Exportar .CSV] según sea el caso.

En ambos casos el sistema solicitará la ruta de guardado, una vez indicada la ruta hacer clic en el botón [Guardar]

g) Exportar Clientes/Provedores
Genera un Layout en Excel con los RFC de clientes y proveedores para la plataforma de validación de listas negras SAT.

Seleccionar la una carpeta destino y presionar el botón [Guardar]

6) VALIDA META 500+

Valida la petición de METADATOS del periodo descargado contra la consulta al repositorio SAT del mismo periodo

Paso 1. Seleccionar la petición con estatus SAT terminada

Paso 2. Hacer clic en el botón Valida 500+
Paso 3. En la ventana “Verifica Descarga”, Hacer clic en el botón [Repositorio 500+]

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 Manual de Usuario

Para el acceso al portal del contribuyente, es necesario ingresar la clave CIEC y el Captcha

La validación se realiza mediante un proceso automatizado que genera consultas por año, mes, quincena, semana, hora, minuto
hasta llegar al segundo por lo que el proceso de validación puede tardar varios minutos, esperar a que finalice.

A continuación se importan los datos al repositorio SAT, actualizando la información de los XML si cambiaron de estatus de vigente
a Cancelado.

Una vez finalizado, se muestra el registro de Metadatos Vs el registro del Repositorio 500+ y si hay alguna diferencia.

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PETICIONES CFDI
(Solo para la Versión eComprobanteMETA)
La solicitud y descarga de CFDI mediante “Web Service SAT”, permite la descarga de hasta 200,000 comprobantes por petición.

1) SOLICITAR
Para realizar una petición de CFDI (Hasta 200,000 XML por petición) mediante Web Service se debe presionar el botón [Solicitar]

La autentificación se realiza con la e.firma (contraseña de la clave privada, clave privada *.key y certificado digital *.cer) para
generar un archivo “.PFX”

Para ingresar el certificado se debe dar clic en el botón [Buscar] y seleccionar el archivo .CER.

La contraseña de clave privada se muestra oculta y en ocasiones sucede que el usuario la ingresa incorrectamente, es por ello que
al hacer clic en el botón [Ver] se visualiza la contraseña para verificar que este correcta y/o modificarla.

El sistema también permite guardar Contraseña de clave privada de cada contribuyente para evitar capturar dicho dato cada vez
que se desea realizar una Petición de CFDI, para ello se debe habilitar la casilla “Guardar credenciales”.

Olvidar Fiel Guardada

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Si existe algún error durante la autenticación y no se obtiene el token, no se podrá utilizar los demás servicios; otro punto a
considerar es que al consumir los servicios se validara el token enviado, si este es válido se podrá hacer uso de los métodos
expuestos de cada uno, en caso contrario se mandara una excepción de autenticación y no se podrá hacer uso del Web Service.

Excepciones de Autenticación
-Hubo un error con el archivo, No pudo autenticarse
-No es válido el certificado (no es e.firma)
-No pertenece a ese contribuyente
-Esta revocado o caduco

TIPO DE PETICIÓN
La descarga de CFDI por “Web Service SAT” se puede realizar de 2 formas, seleccionando [Usuario] o [Metadatos]

Se tendrá que elegir el periodo de consulta de metadatos Seleccionar Periodo (Año Inicial – Año Final, Mes Inicial Mes Final, Día
Inicial - Día Final y Hora Inicial – Hora Final), teniendo en cuenta que no se debe de sobrepasar el límite permitido por la autoridad.

1) PETICIÓN DE CFDI POR USUARIO

Peticiones a solicitud del usuario (sin necesidad de metadatos), se realiza cuando se conoce el total de CFDI de un periodo
determinado, es decir cuando se conoce que la solicitud no rebasará los 200,000 comprobantes.

Al [Generar Nueva Petición] se muestra solo el periodo a solicitar (Fecha Inicial y Fecha Final)

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 Manual de Usuario

2) PETICIÓN DE CFDI POR METADATOS

Se realizan peticiones sugeridas automáticamente por el sistema, mediante el análisis de metadatos para obtener los periodos a
solicitar y así evitar sobrepasar el límite de 200,000 CFDI por petición

Confirmar
Una vez seleccionado el periodo y el tipo de Petición, hacer clic en el botón [Confirmar] para comenzar el proceso de las
peticiones

El sistema indicara por medio de un mensaje si la Petición fue aceptada, hacer clic en el botón [Aceptar]

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 Manual de Usuario
Resultado de mensajes en caso que no sea aceptada.
Mensaje:
-Usuario invalido
-Solicitud con error al generar
-PFX incorrecto
-PFX no pertenece al RFC
-PFX revocado o caduco
-PFX invalido
-Descarga recibida con éxito
-Sin infomracion del paquete para el periodo seleccionado
-Paquete caduco, tiempo maximo para descarga 72 horas
-Se alcanzaron las 2 descargar permitidas por solicitud
-Error no controlado SAT

ERROR “SE HAN AGOTADO LAS SOLICITUDES DE POR VIDA”

En caso de presentar el error “Se han agotado las solicitudes de por vida”

Esto es debido a que el SAT limita el número de Peticiones de CFDI por periodo a 2 solicitudes de por vida, es decir que solo
podemos realizar la petición de un mismo periodo dos veces y no podrá volver a realizarse la petición de ese periodo.

Para poder descargar los comprobantes de un periodo que presente este mensaje será necesario modificar un segundo para que
el servicio nos pueda devolver los comprobantes. Para ello podemos hacerlo de la siguiente manera.

Seleccionamos el periodo del que queremos obtener los comprobantes.

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 Manual de Usuario

Damos clic en “Generar Nueva Petición” y nos aparecerá la petición en el grid de “Peticiones por confirmar”

Una vez que tengamos la petición damos clic en cualquiera de los dos relojes que aparecen al lado derecho de la “Fecha Inicial” y
de la “Fecha Final” de la petición.

Se abrirá una ventana que nos permitirá modificar el segundo para así poder realizar la petición, lo modificamos y damos clic en
“Aceptar”.

Ahora en la pantalla principal damos clic en “Confirmar”

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 Manual de Usuario

Confirmamos la petición de CFDI del periodo dando clic en “Continuar”

Se muestra una lista con las peticiones realizadas

NOTA: Los registros de las Peticiones CFDI no se podrán eliminar

Estatus solicitud (Posibles respuestas al generar la solicitud)

Validaciones:
-Usuario invalido
-XML mal formado: se regresa cuando un RFC de receptor no es valido
-Sello mal formado: el certificado es incorrecto o corrupto.
-Certificado no corresponde al RFC
-El certificado es revocado o caduco
-El certificado es inválido
-Solicitud recibida con éxito
-No se encontró la solicitud

2) VERIFICAR.
Las solicitudes de metadatos y peticiones de CFDI realizadas por “Web Service SAT” se monitorean desde el sistema dentro
de un rango de hasta 72 horas para determinar la disponibilidad de los paquetes, para verificar el estatus hacer clic en el
botón [Verificar]

NOTA: La respuesta del SAT para las solicitudes se realiza dentro de las primeras 72 horas, en ocasiones puede demorarse
más tiempo, se recomienda que al pasar más de 72 horas y aun no obtener respuesta, seguir con el proceso de verificación
hasta obtener una respuesta por parte del SAT.

Al realizar la verificación y la solicitud aun no sea aprobada, aparecerá el mensaje “No hay cambios en las solicitudes”

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 Manual de Usuario

Cuando una solicitud tenga respuesta, aparecerá el mensaje “Está disponible 1 solicitud”

A continuación se pueden visualizar los diferentes estatus de la petición:

Estatus SAT:
Aceptada: cuando la solicitud tuvo éxito.
En proceso: la solicitud está en proceso
Terminada: cuando la solicitud haya regresado registros para su descarga
Con error: cuando la solicitud fue denegada
Rechazada: no se encontraron registros en la consulta
Vencida: las solicitudes solo tiene un plazo de 72 horas para poder ser descargadas, una vez terminada dicha solicitud.

Descarga:
No disponible: cuando el estatus SAT está en:
Proceso
Con error
Rechazada
Vencida
Disponible; cuando el estatus SAT este en terminada
Realizada: cuando se haya procedido a la descarga

Estatus solicitud (Posibles respuestas al verificar la solicitud)

Usuario invalido
Solicitud con error al generar
PFX incorrecto
PFX no pertenece al RFC
PFX revocado o caduco
PFX invalido
Solicitud recibida con éxito
Tercero no autorizado
Se agotó la solicitud del periodo seleccionado de por vida
Sin información del paquete para el periodo seleccionado
Error no controlado

Verificación del estatus:

Solicitud con respuesta

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 Manual de Usuario
Solicitud en proceso
La solicitud del periodo se agotó de por vida
La solicitud está limitada a 200 mil CFDI Peticiones CFDI
Sin información para el periodo solicitado
Solicitud duplicada para el periodo seleccionado
Error no controlado SAT

Registros obtenidos:
Este campo se obtiene cuando la solicitud tenga un estatus terminado y mostrara el número de registros que trae la
solicitud

3) DESCARGAR.
Cuando el “Estatus SAT” se encuentre en la fase Terminado, se mostrara en el detalle de la solicitud los paquetes que se podrán
descargar, hacer clic en el botón [Descargar]

Las descargas de los paquetes por petición de CFDI de hasta 200,000 son obtenidos en archivos del tipo “.ZIP” que son
automáticamente identificados, descargados e importados al sistema, en algún momento serán limitadas por la Autoridad a 2 de
por vida.

Respuesta del detalle de la solicitud (descarga de paquetes)

Mensaje:
-Usuario invalido
-Solicitud con error al generar
-PFX incorrecto
-PFX no pertenece al RFC
-PFX revocado o caduco
-PFX invalido
-Solicitud de descarga recibida con éxito
-Sin información del paquete para el periodo seleccionado
-Paquete caduco, tiempo máximo para descarga 72 horas
-Se alcanzaron las 2 descargar permitidas por solicitud
-Error no controlado SAT

El proceso de descarga puede tardar varios minutos, esperar a que finalice

Enseguida continua el proceso “Obteniendo Archivos”, este proceso de igual manera puede tardar varios minutos.

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 Manual de Usuario
Realiza el proceso de importación de XML al sistema, dependiendo de los XML descargados, el tiempo puede variar

Aparecerá un mensaje en el que indica que el proceso finalizo correctamente

Una vez descargado el paquete, se habilita la casilla “Descargado”.

Se crearan las pestañas correspondientes de acuerdo a los XML obtenidos, Ingreso, Notas Crédito, Nomina, Recepción Pagos y
traslado.

4) RE-IMPORTAR
Re-importa los paquetes de CFDI que se encuentran como Terminadas

Se muestra un mensaje indicando los paquetes a Re-importar, presionar el botón [Aceptar]

Se visualiza la ventana “Comprobantes Encontrados”, seleccionar los tipos de CFDI a importar y dar clic en el botón [Aceptar]

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Comienza el proceso de Re-importación, esperar a que finalice el proceso

Al finalizar el proceso de importación, el sistema manda un aviso con el Reporte de Importación, hacer clic en el botón [Salir]

5) VERIFICA DESCARGA
Validar si el número de comprobantes obtenidos en una petición es menor al reportado por el SAT en los metadatos.
La verificación de la “Descarga por Petición” incorpora un procedimiento que se utiliza en caso de identificar comprobantes
faltantes en una petición el cual manda ejecutar la descarga directa de CFDI del portal del SAT para obtener hasta 120,000 XML en
una sesión por día (Descarga 500+).

Nota: El botón [Verifica Descarga] solo se habilita cuando las descargas son solicitadas mediante “Proponer Peticiones en
Base a Metadatos”.

Cuando el sistema no descarga todos los XML, incorpora un procedimiento que identifica comprobantes faltantes en una petición,
el cual manda ejecutar la descarga directa de CFDI del portal del SAT para obtener hasta 120,000 XML en una sesión por día

Para extraer la información a detalle en un archivo Excel de los CFDI no descargados, hacer clic en el botón [Exportar]

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IMPORTAR XML DESDE CARPETA

El procedimiento de importación de los archivos descargados permite importar archivos desde una carpeta o bien desde un
archivo .ZIP, este se ejecuta por lotes de 10,000 comprobantes que permite guardar rápidamente la información de cada lote en
pocos minutos.

Para realizar la importación de los XML al sistema seleccionar el menú “Inicio – Importar Desde Carpeta”

Se muestra la ventana “Importar Comprobantes Desde Carpeta”, dar clic en el Botón [Buscar].

Seleccionar la ruta donde se encuentra la carpeta contenedora de los XML y hacer clic en el botón [Aceptar]

Se muestra la ruta de la carpeta en la ventana “Importar Comprobantes Desde Carpeta”, hacer clic en el botón [Aceptar]

El sistema realiza una prelectura para identificar los tipos de CFDI a importar (Ingreso, Egreso, Traslado, Nominas, Pago)

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Se visualiza la ventana “Comprobantes Encontrados”, seleccionar los tipos de CFDI a importar y dar clic en el botón [Aceptar]

El proceso de importación de los XML puede tardar varios minutos.

Al finalizar el sistema manda un aviso con el Reporte de Importación, hacer clic en el botón [Salir]

El sistema crea los módulos correspondientes de acuerdo a los XML importados (Ingreso, Notas Crédito, Traslado, Pago, Nomina)

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MODULO FACTURAS

Se encuentra la consulta de la información de los XML descargados del contribuyente, para las consultas de facturas de
“INGRESO” recibidas o emitidas, las columnas que se desean visualizar para su revisión, se pueden configurar para acomodarlas
de la forma requerida por el usuario.

1) VALIDACIÓN DE SELLO DIGITAL

Verifica que los CFDI no han sido alterados en ningún momento.

Se muestra la ventana “Validar” en la cual se debe seleccionar una de las siguientes opciones:
Procesar solo los registros sin Validar: se refiere a los CFDI encuentran en estatus de la columna sello “Sin Validar”
Todos: se refiere a los CFDI que ya se encuentran validados y se requieren validar nuevamente
Hacer clic en el botón [Aceptar]

Al finalizar el proceso se muestra la ventana con el reporte de Validaciones, se muestra el tiempo y el total de comprobantes,
hacer clic en el botón [Salir]

Se valida el Sello Digital en los comprobantes

2) VALIDACIÓN DE ESTATUS
Verifica el estatus (vigente o cancelado) en que se encuentra el CFDI, se realiza mediante un “Web Service” publicado por el SAT

A) Actualiza Estatus
Realiza la validación a razón de un comprobante por segundo, se muestra la ventana “validar”, seleccionar la opción “procesar
solo los registros sin Validar” o “Todos” y hacer clic en el botón [Aceptar].

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El proceso de validación puede tardar varios minutos, dependiendo de la cantidad de los CFDI

Al finalizar el proceso, se muestra la ventana con el reporte de Validaciones, donde se visualiza el tiempo trascurrido y el total de
comprobantes validados, hacer clic en el botón [Salir]

B) Estatus 500+.
Existe otra validación de estatus más rápida que utiliza el estatus (vigente) que se obtiene de las consultas al repositorio SAT, dicha
validación se realiza en promedio a razón de 2,500 registros por minuto (40 por segundo) y consiste en obtener consultas de
comprobantes con estatus vigente y asumiendo al final que los no obtenidos están cancelados.
Para la autenticación en el Estatus 500+, solicita capturar la contraseña (clave CIEC) y el Captcha

1) Ingresar la clave CIEC del contribuyente

2) Visualiza la clave CIEC ingresada para verificar y modificar en caso que

sea incorrecta

3) Habilitar la casilla para Guardar la clave CIEC, esto evita capturar dicho
dato cada vez que se desea Validar comprobantes

4) Ingresar el Captcha visualizado en la parte de arriba

5) Cambia el Captcha del recuadro en caso que sea difícil de entender

6) Una vez que todos los datos son correctos se inicia la sesión en el
Estatus 500+

7) Cancela acceso Estatus 500+

Si los datos fueron correctos, enseguida se muestra la ventana donde se indicara el periodo a consultar, una vez definido el
periodo hacer clic en el botón [Aceptar]

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La validación “estatus a500+”, se realiza mediante un proceso automatizado que genera consultas por año, mes, quincena,
semana, hora, minuto hasta llegar al segundo por lo que el proceso de validación puede tardar varios minutos, esperar a que
finalice.

Se muestra el Log de Consulta, el cual detalla el número de comprobantes consultados, hacer clic en el botón [Salir] para
continuar el siguiente proceso

A continuación se importan los datos al repositorio SAT, actualizando la información de los XML si cambiaron de estatus de vigente
a Cancelado.

Finalizada la tarea anterior, se visualiza el mensaje indicando que el proceso finalizo con Éxito, hacer clic en el botón [Aceptar]

Se valida el Estatus SAT en los comprobantes

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C) Estatus Cancelados
La validación de cancelaciones permite actualizar la información del “Estatus para cancelación”, “Estatus cancelación” y “Fecha
cancelación” de los CFDI cancelados o en proceso de cancelación, para ello hacer clic en el botón [Revisar Cancelaciones]
Para la autenticación en el “Estatus 500+”, solicita capturar la contraseña (clave CIEC) y el Captcha, una vez ingresados los datos
hacer clic en el botón [Iniciar]

Si los datos fueron correctos, enseguida se muestra la ventana donde se indicara el periodo a consultar, una vez definido el
periodo hacer clic en el botón [Aceptar]

La validación “estatus 500+ Cancelaciones”, se realiza mediante un proceso automatizado que genera consultas por año, mes,
quincena, semana, hora, minuto hasta llegar al segundo, por lo que el proceso de validación puede tardar varios minutos, esperar
a que finalice el proceso

Se muestra una ventana que muestra los DATOS DE LA CONSULTA, la cual se puede exportar a Excel haciendo clic en el botón
verde [Exportar], de lo contrario hacer clic en el botón [Salir]

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A continuación se importan los datos al repositorio SAT, actualizando la información de los XML si cambiaron de
estatus de vigente a Cancelado.

El sistema muestra un mensaje indicando que el proceso finalizo con Éxito, hacer clic en el botón [Aceptar]

Se visualiza la información de las columnas “Estatus para cancelación”, “Estatus cancelación” y “Fecha cancelación”

D) Cambio de Estatus.
El sistema exporta a un archivo de Excel con el reporte de validación de Sello Digital y de Estatus realizado por última vez,
seleccionar la ruta donde se guardara el archivo y hacer clic en el botón [Guardar]

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3) VALIDAR ESTATUS POR SUSTITUCIÓN
Verifica los comprobantes para identificar aquellos que han sido sustituidos por el “Tipo Relación” “04- Sustitución de
los CFDI previos”, con el fin de no duplicar ingresos. Para ello dar clic en el botón [Validar Estatus por Sustitución]

Esperamos a que termine la validación y se nos mostrará la siguiente ventana y damos clic en [Aceptar]

La información se mostrará en tres columnas:

• Estatus Sustitución (Sin Sustitución, Sustituido y Sustituye): muestra si el comprobante ha sido sustituido o
sustituye a otro comprobante.
• UUID Sustitución: contiene el UUID del comprobante al que sustituye o por el que fue sustituido.
• Fecha Sustitución: contiene la fecha de emisión del comprobante al que sustituye o por el que fue
sustituido.

4) LISTAS NEGRAS

Para esta opción se tienen que tener actualizados los catálogos de las listas negras publicadas por el SAT, procederemos a realizar
las validaciones de los XML haciendo clic en el botón [Listas Negras] del módulo Facturas

En la ventana “Validación de Listas Negras” seleccionar el tipo de comprobantes (Emitidos o Recibidos) y después habilitar o
deshabilitar contra que se requiere validar (Operaciones simuladas, No localizados o incumplidos) hacer clic en el botón [Aceptar]
para iniciar la validación.

Aparece una ventana con tres pestañas: “operaciones simuladas”, “No localizados” e “Incumplidos”, hacer clic en cada pestaña
para visualizar si hay RFC encontrados en alguna lista
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Se visualiza el RFC y al seleccionarlo se puede ver en la parte de abajo que aparecen los UUID pertenecientes al RFC

5) CONSECUTIVO FOLIOS
*Solo Facturas Emitidas
Valida el consecutivo por serie y folio para obtener los ingresos del SAT del periodo seleccionado

Seleccionar el periodo en la ventana “Validación del consecutivo de folios por series” (año, mes inicial y mes final) y hacer clic en
el botón [Aceptar]

En el “Resultado de Validación” seleccionar una de las siguientes opciones

Genera reporte en PDF con los folios Faltantes o Duplicados por Series.

Muestra en pantalla el consecutivo de comprobantes de ingreso por serie y folio totalizado

Genera archivo en CSV con el consecutivo de comprobantes de ingreso por serie y Folio

6) RECEPCIÓN PAGOS
Verifica la generación de los CFDI de recepción de pagos de acuerdo a las facturas recibidas y emitidas con método de pago PPD

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Seleccionar el periodo en la ventana “Validación de CFDI PPD sin recepción de pago” (año, mes inicial y mes final) y hacer clic en
el botón [Aceptar]

Enseguida muestra una ventana con 3 pestañas:

A) Comprobantes sin pagos: Se muestran los UUID pendientes por pagar y el estatus SAT en el que se encuentran.
B) Comprobantes con Pago: Se muestran los CFDI que ya cuentan con CFDI de Pago
C) Pago Extemporáneo: Se muestran los UUID de pago fuera de tiempo.

7) ESTADO DE CUENTA
*Solo Facturas Emitidas
Obtiene el reporte de los comprobantes expedidos a un contribuyente

En la ventana “Obtener Estado de Cuenta” seleccionar el Año, mes inicial, Mes Final, RFC y hacer clic en el botón [Aceptar]

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Aparece el reporte el cual se puede exportar a PDF o a Excel.

8) DATOS ESTADÍSTICOS
Resumen de comprobantes agrupados por Mes y RFC, para ello hacer clic en el botón [Resumen]

Nota: cuando hay XML sin validar “Estatus SAT”, se muestra un mensaje indicando que existen XML sin validar, hacer clic en el
botón [Si] para continuar.

En la ventana “Resumen de Comprobantes”, llenar los datos solicitados y hacer clic en el botón [Aceptar]

En seguida se muestra un resumen en pantalla, se puede exportar a PDF, exportar Resumen, exportar Detalle o Ver Detalle.

9) PDF
Para obtener representaciones impresas (una o varias a la vez) de los archivos XML en formato PDF,
1) Seleccionar los comprobantes en la columna “Sel” de cada elemento o usando el botón [Seleccionar].
2) Hacer clic el menú [PDF] y seleccionar la opción [Generar]

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Seleccionar la ruta de donde se almacenaran los archivos PDF y hacer clic en el botón [Aceptar]

Al finalizar el proceso de generación, se visualiza un mensaje indicando la cantidad de archivos PDF generados y la ruta de
guardado, hacer clic en el botón [Aceptar]

10) EXPORTACIÓN A EXCEL Y CSV

La información visualizada en pantalla, se puede exportar a un archivo XLSX o CVS, para ello es necesario hacer clic en el botón
[Exportar Excel] o [Exportar .CSV] según sea el caso.

En ambos casos el sistema solicitará la ruta de guardado, una vez indicada la ruta, hacer clic en el botón [Guardar]

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11) EXTRAER CONCEPTOS
Esta función extrae los conceptos de los CFDI, para ello es necesario seleccionar los CFDI habilitando la casilla [Sel] o haciendo clic
en el botón [Seleccionar] y hacer clic en el botón [Extraer conceptos]

En la ventana Extraer conceptos, seleccionar la opción “comprobantes seleccionados”, “Comprobantes visualizados en el filtro” o
“generar CSV según el filtro”, hacer clic en el botón [Aceptar].

Al seleccionar una de las dos primeras opciones, se visualiza la pestaña “Reporte de Conceptos” donde muestra los conceptos de
los CFDI solicitados, esta información se podrá “Exportar Excel”.

Para el caso de que se seleccione “Generar CSV según filtro”, se genera directamente la información en un archivo CSV, sin
visualizar previamente en pantalla.

12) EXTRAER COMPLEMENTOS

Extrae la información de los complementos a pantalla o a Excel para trabajar con los datos del complemento.

Seleccionar los CFDI en pantalla y presionar el botón [Extraer Complementos], desplegar la lista de complementos y seleccionar
el complemento a extraer.

Seleccionar los periodos y presionar el botón [Aceptar]

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13) GUARDAR COMO

Con el botón “Guardar Como” podrá generar y guardar archivos XML partiendo de la información que se importó anteriormente,
se podrán procesar uno o varios a la vez (por cada elemento seleccionado)

Para ello es necesario definir el nombre con el cual se guardara una copia de cada archivo, elija alguna de las opciones que nos
muestra la siguiente ventana:

Nota: al optar por la opción “Armar nombre de archivo con:”, podrá seleccionar una o varias de las cinco opciones para
estructurar (armar) el nombre de los archivos, así mismo si selecciona “Generar el PDF al guardar el XML” se generará de manera
simultánea el archivo tipo PDF con el mismo nombre y que podrá ser impreso en cualquier momento, dar clic en el botón “Si” y el
sistema solicitará la ruta y la carpeta donde se almacenaran dichos archivos, hacer clic en el botón [Aceptar] para realizar el
proceso.

14) ABRIR XML

Podrá abrir el archivo XML para visualizarlo a detalle, será necesario tener un visor de formato XML (por default se visualiza en
internet Explorer), para ello primero debe seleccionar un CFDI y hacer clic en el botón [Abrir XML]

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15) RENOMBRAR XML
El botón “Renombrar XML” tiene la función de renombrar los XML, es decir, copia los archivos XML de una carpeta a otra armando
los nombres de los archivos según la selección del usuario.

Creando una copia de los archivos originales y generando nuevos archivos con cualquiera de las siguientes dos opciones de
guardado “Utilizar Folio Fiscal (UUID)” o “Armar nombre de archivo con:” “RFC_Año_Mes_Dia_Serie_Folio”, donde daremos
primero la ruta original de los archivos y posteriormente la ruta donde se guardaran los nuevos XML. Una vez definido, hacer clic
en el botón [Aceptar]

16) ELIMINAR XML

Para eliminar uno o varios CFDI es necesario seleccionar el o los XML en la columna “Sel.” Y hacer clic en el botón “Eliminar”

El sistema manda un aviso el cual corrobora que se eliminaran los XML, hacer clic en el botón [Sí] para continuar

Al finalizar el proceso, se visualiza un mensaje con la cantidad de XML eliminados, hacer clic en el botón [Aceptar].

17) TIPO CAMBIO SISTEMA

Establece el tipo de cambio para los comprobantes seleccionados

El sistema permite establecer el tipo de cambio para los CFDI que son emitidos con moneda extranjera, para realizar el tipo de
cambio los XML deben estar seleccionados y hacer clic en el botón [Tipo Cambio Sistema], se visualiza la ventana “Tipo Cambio”
en la que se tendrá que capturar el importe del tipo de cambio con el que desea realizar la conversión, para terminar hacer clic en
el botón [Aceptar].

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18) NOTAS
Agregar o Modificar notas al CFDI

El sistema permite agregar “Notas” o comentarios a los CFDI, para agregar la nota seleccione el XML y hacer clic en el botón
[Notas]. Se visualiza la ventana “Notas” donde se agregara la nota deseada.

Nota: Para visualizar las notas capturadas de los CFDI, es necesario tener visible la columna de “Notas”

19) FILTROS
Los “FILTROS” se localizan del lado derecho de la pantalla, el cual tiene tres grupos o secciones: Primario, Secundario y
Complementario

A) Filtro Primario.
Permite definir el criterio de las fechas de los CFDI a consultar, cuenta con dos opciones de manera predeterminada la parte de
“Filtro” viene con: “Por año y mes”, con esta opción se filtrarán los archivos XML que tengan el año y el mes definido. “Por Fecha
de emisión” notará que también cambió en la parte de año y mes, ahora dice “Del:” y “Al” donde se podrá definir haciendo clic en
los cuadros azules (tipo calendario) el día del mes del rango que desea filtrar.

NOTA: Año y mes son desplegables y solo aparecerá la información contenida en los CFDI importados, por ejemplo, si se descargó
de “Enero a Junio 2017”, los menús desplegables nos mostrara únicamente el año “2017” con los meses de “Enero a Julio”, si se
descarga de “Enero 2016 a Diciembre 2017”, nos mostrara en “Año” los años “2016 y 2017” en “Mes” nos mostrara de “Enero a
Diciembre”.

B) Filtro Secundario.
El filtro secundario se refiere a información general de los CFDI que se pueden considerar para realizar la consulta y que son los
siguientes: “Versión”, “Estatus” que guardan en el SAT, los cuales a su vez tienen las siguientes opciones: Versión: “Todos”, “3.2”
o “3.3” y Estatus: “Todos”, “Sin Validar”, “Vigente” o “Cancelado”

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NOTA: Versión y Estatus son desplegables y solo aparecerá la información contenida en los CFDI importados.

C) Filtro Complementario.
Adicionalmente a los dos filtros anteriores, el sistema permite complementar los criterios de búsqueda o consulta considerando
toda la información contenida en los CFDI, por lo tanto podrá “Buscar por”:

“Cadenas de texto”: En la parte inferior se abrirán dos pequeñas ventanas:

En: “Conceptos”, “R.F.C.”, “Nombre” y “UUID”, son las columnas donde realizará la búsqueda, seleccione una.
La cadena: El texto a buscar (Búsqueda)

Nota Importante: Se le denomina “cadena de búsqueda” por qué se pueden juntar varias palabras al mismo tiempo para realizar
dicha búsqueda, por ejemplo para buscar en conceptos el consumo de gasolina podemos poner la cadena:
Gasolina;Magna;Premium;Diesel. Adicionalmente y ampliando la posibilidad de la búsqueda por errores de escritura podrá
capturar solo algunos caracteres, siguiendo el mismo ejemplo podrá capturar: Gaso;Magn;Premiu;Diese.

“Importe”: En la parte inferior se abrirán tres pequeñas ventanas:

En la primera con tres posibilidades: “Total”, “Descuento” o “Subtotal”, son las columnas donde realizará la búsqueda, seleccione
una.
En la segunda con cinco posibilidades: =(igual),< (menor que), <=(menor que o igual), > (mayor que) y >= (mayo que o igual).

En la tercera se capturará la cantidad o importe a la que se le aplicaran los criterios anteriores.

“Serie y Folio”. En la parte inferior se abrirán dos pequeñas ventanas:

En ambas ventanas capture el dato buscado por “Serie” y/o “Folio”

“Por impuesto”. En la parte inferior se abrirá se abrirá una ventana:

En esta ventana deberá seleccionar uno de los siguientes impuestos: “IVA”, “Impuesto local trasladado”, “IEPS”, “IVA retenido”,
“ISR retenido” o “Impuesto local retenido”

“Complemento CFDI”. En la parte inferior se abrirá una ventana:

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En esta ventana seleccione uno de los tipos de complementos que tengan los CFDI que se hayan importado al sistema, estos
pueden ser: “Todos”, “Aerolíneas”, “Compra Venta de Divisas”, “Donatarias”, “Estado de Combustible de Monederos
Electrónicos”, “Leyendas Fiscales”, “Notarios Públicos”, “Otros Derechos e Impuestos”, “Registro Fiscal”, “Sector de Ventas al
Detalle” (Detallista), “Vales de Despensa” entre otros.

“Complemento Concepto CFDI”. En la parte inferior se abrirá una ventana:

En esta ventana seleccione uno de los tipos de Complemento Concepto CFDI que tengan los CFDI que se hayan importado al
sistema, estos pueden ser: “Todos”, “Instituciones educativas privadas”, “Venta de Vehículos”, “Tercero”, o “Acreditamiento del
IEPS”.

“Catalogo SAT”. En la parte inferior se abrirán dos pequeñas ventanas:

En la primer ventana se podrá seleccionar el catálogo de cuentas del SAT que le interese buscar como los siguientes: “Uso CFDI”,
“Tipo Relación”, “Régimen Fiscal”, “País”, “Estado”, “Municipio”, “Código Postal”, “Moneda”, “Forma Pago versión 3.3” o
“Método Pago versión 3.3”.

En la segunda ventana se podrá seleccionar la clave con su descripción del catálogo seleccionado en la ventana anterior.

“Clave de Prod/Serv SAT”. En la parte inferior se abrirán dos pequeñas ventanas:

En la primera ventana se podrá seleccionar entre: “Clave de Prod/Serv SAT” y “Unidad de Medida SAT”.
En la segunda ventana se capturara el dato buscado de cualquiera de las dos opciones de la ventana anterior.

“CFDI con cambio de estatus”. El sistema buscará los CFDI que hayan cambiado de estatus, principalmente y por ejemplo: los que
tenían el estatus de “Vigente” y hayan cambiado a “Cancelado”

“CFDI con cuenta predial”. El sistema buscará los CFDI emitidos por concepto de arrendamiento de inmuebles que tengan
correctamente capturado el número de cuenta predial, es decir, que el archivo XML tiene el numero el número de cuenta predial
capturado en el nodo correspondiente.

“CFDI con tipo de cambio. El sistema buscará los CFDI que contengan capturada alguna cantidad en “tipo de Cambio” por tratarse
de CFDI emitidos en moneda extranjera.

“CFDI con UUID relacionados”. El sistema buscará los CFDI que contengan números de otros UUID que estén relacionados con el
que se tiene importado al sistema. La relación referida es a la que se refiere el SAT de acuerdo al catálogo respectivo.

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“RFC de persona física”. El sistema buscará los CFDI que contengan 13 posiciones en su RFC y que por lo tanto correspondan a
personas físicas, este filtro suele ser de mucha utilidad si se están buscando CFDI que tienen o debieron tener retenciones de
impuestos.

D) Resultados de los filtros y otras funciones.

Visualizar.

Hacer clic en el botón “Visualizar” para ejecutar la acción y ver en pantalla los CFDI solicitados.

Generar.

Otra posibilidad es que el resultado de los filtros antes definidos se exporte a un archivo tipo CSV

En seguida se muestra la ventana “Exportar a CSV”, de manera predeterminada el nombre del archivo se propondrá con el RFC
seguido de “_Comprobantes_2018” (año de los archivos XML), seleccionar la carpeta y hacer clic en el botón [Guardar].

Al finalizar el sistema mostrará un aviso el cual indica que se guardo exitosamente.

Esta función es muy útil para procesar gran volumen de comprobantes y trabajar con la información directamente en un archivo
CSV.

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Limpiar.
Para modificar los criterios seleccionados en los filtros, es recomendable borrarlos. Para dejar nuevamente con los elementos
predeterminados por el sistema de clic en el botón [Limpiar]

Columnas.
Al visualizar la información de los CDFI en pantalla, podrá ver el contenido de ellos divididos en columnas, estas columnas fueron
definidas de manera predeterminada, pero podrá modificarlas para visualizar únicamente aquellas que usted seleccione, para ello
hacer clic en el botón “Columnas”

En la ventana “configuración de columnas”, como puede ver en la ventana, hay una columna denominada “Visible” las que tienen
marca son las que aparecen en pantalla, haciendo clic se puede quitar o habilitar dicha selección, esto servirá para personalizar la
vista en pantalla, para conservar la personalización de las columnas a visualizar hacer clic en el botón [Guardar],

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MODULO NOTAS DE CREDITO
Se encuentra la consulta de la información de los XML descargados del contribuyente, para las consultas de facturas de “Egreso”
recibidas o emitidas, las columnas que se desean visualizar para su revisión, se pueden configurar para acomodarlas de la forma
requerida por el usuario.

1) VALIDACIÓN DE SELLO DIGITAL

Verifica que los CFDI no hayan sido alterados en ningún momento. Para realizar la validación hacer clic en el botón [Sello Digital]

Se muestra la ventana “Validar” en la cual se debe seleccionar una de las siguientes opciones:
Procesar solo los registros sin Validar: se refiere a los CFDI encuentran en estatus de la columna sello “Sin Validar”
Todos: se refiere a los CFDI que ya se encuentran validados y se requieren validar nuevamente
Hacer clic en el botón [Aceptar]

Al finalizar el proceso, se muestra la ventana con el reporte de Validaciones, se muestra el tiempo y el total de comprobantes,
hacer clic en el botón [Salir]

2) VALIDACIÓN ESTATUS SAT

Verifica el estatus (vigente o cancelado) en que se encuentra el CFDI, se realiza mediante un “Web Service” publicado por el SAT a
razón de un comprobante por segundo. Para realizar la validación hacer clic en el botón [Valida Estatus]

A) Actualiza Estatus
Seleccionar la opción “procesar solo los registros sin Validar” o “Todos” y hacer clic en el botón [Aceptar].

El proceso de validación puede tardar varios minutos, dependiendo de la cantidad de los CFDI

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Al finalizar el proceso, se muestra la ventana con el reporte de Validaciones, donde se visualiza el tiempo trascurrido y el total de
comprobantes validados, hacer clic en el botón [Salir]

B) Estatus 500+
Existe otra validación de estatus más rápida que utiliza el estatus (vigente) que se obtiene de las consultas al repositorio SAT, dicha
validación se realiza en promedio a razón de 2,500 registros por minuto (40 por segundo) y consiste en obtener consultas de
comprobantes con estatus vigente y asumiendo al final que los no obtenidos están cancelados.
Para la autenticación en el Estatus 500+, solicita capturar la contraseña (clave CIEC) y el Captcha

1) Ingresar la clave CIEC del contribuyente

2) Visualiza la clave CIEC ingresada para verificar y modificar en caso que

sea incorrecta

3) Habilitar la casilla para Guardar la clave CIEC, esto evita capturar dicho
dato cada vez que se desea Validar comprobantes

4) Ingresar el captcha visualizado en la parte de arriba

5) Cambia el Captcha del recuadro en caso que sea difícil de comprender

6) Una vez que todos los datos son correctos se inicia la sesión en el
Estatus 500+

7) Cancela acceso Estatus 500+

Si los datos fueron correctos, enseguida se muestra la ventana donde se indicara el periodo a consultar, una vez definido el
periodo hacer clic en el botón [Aceptar]

La validación “estatus a500+”, se realiza mediante un proceso automatizado que genera consultas por año, mes, quincena,
semana, hora, minuto hasta llegar al segundo por lo que el proceso de validación puede tardar varios minutos, esperar a que
finalice.

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 Manual de Usuario

Se muestra el Log de Consulta, el cual detalla el número de comprobantes consultados, hacer clic en el botón [Salir] para
continuar el siguiente proceso

A continuación se importan los datos al repositorio SAT, actualizando la información de los XML si cambiaron de estatus de vigente
a Cancelado.

Finalizada la tarea anterior, se visualiza el mensaje indicando que el proceso finalizo con Éxito, hacer clic en el botón [Aceptar]

C) Estatus Cancelados
La validación de cancelaciones permite actualizar la información del “Estatus para cancelación”, “Estatus cancelación” y “Fecha
cancelación” de los CFDI cancelados o en proceso de cancelación, para ello hacer clic en el botón [Revisar Cancelaciones]
Para la autenticación en el “Estatus 500+”, solicita capturar la contraseña (clave CIEC) y el Captcha, una vez ingresados los datos
hacer clic en el botón [Iniciar]

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 Manual de Usuario
Si los datos fueron correctos, enseguida se muestra la ventana donde se indicara el periodo a consultar, una vez definido el
periodo hacer clic en el botón [Aceptar]

La validación “estatus 500+ Cancelaciones”, se realiza mediante un proceso automatizado que genera consultas por año, mes,
quincena, semana, hora, minuto hasta llegar al segundo, por lo que el proceso de validación puede tardar varios minutos, esperar
a que finalice el proceso

Se muestra una ventana que muestra los DATOS DE LA CONSULTA, la cual se puede exportar a Excel haciendo clic en el botón
verde [Exportar], de lo contrario hacer clic en el botón [Salir]

A continuación se importan los datos al repositorio SAT, actualizando la información de los XML si cambiaron de
estatus de vigente a Cancelado.

El sistema muestra un mensaje indicando que el proceso finalizo con Éxito, hacer clic en el botón [Aceptar]

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D) Cambio de Estatus
El sistema exporta a un archivo de Excel con el reporte de validación de Sello Digital y de Estatus realizado por última vez,
seleccionar la ruta donde se guardara el archivo y hacer clic en el botón [Guardar]

3) VALIDAR ESTATUS POR SUSTITUCIÓN

Verifica los comprobantes para identificar aquellos que han sido sustituidos por el “Tipo Relación” “04- Sustitución de
los CFDI previos”, con el fin de no duplicar ingresos. Para ello dar clic en el botón [Validar Estatus por Sustitución]

Esperamos a que termine la validación y se nos mostrará la siguiente ventana y damos clic en [Aceptar]

La información se mostrará en tres columnas:

• Estatus Sustitución (Sin Sustitución, Sustituido y Sustituye): muestra si el comprobante ha sido sustituido o
sustituye a otro comprobante.
• UUID Sustitución: contiene el UUID del comprobante al que sustituye o por el que fue sustituido.
• Fecha Sustitución: contiene la fecha de emisión del comprobante al que sustituye o por el que fue
sustituido.

4) CONSECUTIVO FOLIOS
*Solo Facturas Emitidas
Valida el consecutivo por serie y folio para obtener los ingresos del SAT del periodo seleccionado, para ello hacer clic en el botón
[Series y Folios]

Seleccionar el periodo en la ventana “Validación del consecutivo de folios por series” (año, mes inicial y mes final) y hacer clic en
el botón [Aceptar]

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En el “Resultado de Validación” seleccionar una de las siguientes opciones

Genera reporte con los folios Faltantes o Duplicados por Series.

Muestra el consecutivo de comprobantes de ingreso por serie y folio totalizado

Genera archivo en CSV con el consecutivo de comprobantes de ingreso por serie y Folio

5) DATOS ESTADÍSTICOS
Resumen de comprobantes agrupados por Mes y RFC, para ello hacer clic en el botón [Resumen]

En la ventana “Resumen de Comprobantes”, llenar los datos solicitados y hacer clic en el botón [Aceptar]

En seguida se muestra un resumen en pantalla, se puede exportar a PDF, exportar Resumen, exportar Detalle o Ver Detalle.

6) PDF
Para obtener representaciones impresas (una o varias a la vez) de los archivos XML en formato PDF, seleccionar los comprobantes
dando clic a la izquierda en la columna “Sel.” de cada elemento o usando el botón [Seleccionar]
Hacer clic el menú [PDF] y seleccionar la opción [Generar]

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Seleccionar la ruta de donde se almacenaran los archivos PDF y hacer clic en el botón [Aceptar]

Al finalizar el proceso de generación, se visualiza un mensaje indicando la cantidad de archivos PDF generados y la ruta de
guardado, hacer clic en el botón [Aceptar]

7) EXPORTACIÓN A EXCEL Y CSV

La información visualizada en pantalla, se puede exportar a un archivo XLSX o CSV, para ello es necesario hacer clic en el botón
[Exportar Excel] o [Exportar .CSV] según sea el caso.

En ambos casos el sistema solicitará la ruta de guardado, una vez indicada la ruta, hacer clic en el botón [Guardar]

8) EXTRAER CONCEPTOS
Esta función extrae los conceptos de los CFDI, para ello es necesario seleccionar los CFDI habilitando la casilla [Sel] o haciendo clic
en el botón [Seleccionar] y hacer clic en el botón [Extraer conceptos]

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En la ventana Extraer conceptos, seleccionar la opción “Comprobantes seleccionados”, “Comprobantes visualizados en el filtro” o
“Generar CSV según el filtro”, hacer clic en el botón [Aceptar].

Al seleccionar una de las dos primeras opciones, se visualiza la pestaña “Reporte de Conceptos” donde muestra los conceptos de
los CFDI solicitados, esta información se podrá “Exportar Excel”.

Para el caso de que se seleccione “Generar CSV según filtro”, se genera directamente la información en un archivo CSV, sin
visualizar previamente en pantalla.

9) GUARDAR COMO
Con el botón “Guardar Como” podrá generar y guardar archivos XML partiendo de la información que se importó anteriormente,
se podrán procesar uno o varios a la vez (por cada elemento seleccionado)

Para ello es necesario definir el nombre con el cual se guardara una copia de cada archivo, elija alguna de las opciones que nos
muestra la siguiente ventana:

Nota: al optar por la opción “Armar nombre de archivo con:”, podrá seleccionar una o varias de las cinco opciones para
estructurar (armar) el nombre de los archivos, así mismo si selecciona “Generar el PDF al guardar el XML” se generará de manera
simultánea el archivo tipo PDF con el mismo nombre y que podrá ser impreso en cualquier momento, dar clic en el botón “Si” y el
sistema solicitará la ruta y la carpeta donde se almacenaran dichos archivos, hacer clic en el botón [Aceptar] para realizar el
proceso.

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10) ABRIR XML

Podrá abrir el archivo XML para visualizarlo a detalle, será necesario tener un visor de formato XML (por default se visualiza en
internet Explorer), para ello primero debe seleccionar un CFDI y hacer clic en el botón [Abrir XML]

11) RENOMBRAR XML

El botón “Renombrar XML” tiene la función de renombrar los XML

Creando una copia de los archivos originales y generando nuevos archivos con cualquiera de las siguientes dos opciones de
guardado “Utilizar Folio Fiscal (UUID)” o “Armar nombre de archivo con:” “RFC_Año_Mes_Dia_Serie_Folio”, donde daremos
primero la ruta original de los archivos y posteriormente la ruta donde se guardaran los nuevos XML. Una vez definido, hacer clic
en el botón [Aceptar]

12) ELIMINAR XML

Para eliminar uno o varios CFDI es necesario seleccionar el o los XML en la columna “Sel.” Y hacer clic en el botón “Eliminar”

El sistema manda un aviso el cual corrobora que se eliminaran los XML, hacer clic en el botón [Sí] para continuar

Al finalizar el proceso, se visualiza un mensaje con la cantidad de XML eliminados, hacer clic en el botón [Aceptar].

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13) TIPO CAMBIO SISTEMA

Establece el tipo de cambio para los comprobantes seleccionados

El sistema permite establecer el tipo de cambio para los CFDI que son emitidos con moneda extranjera para lo cual deben estar
previamente seleccionados el o los CFDI, posteriormente dar clic en el botón “Tipo Cambio Sistema” se abrirá la ventana “Tipo
Cambio” en la que se tendrá que capturar el importe del tipo de cambio con el que desea realizar la conversión, para terminar de
clic en el botón [Aceptar].

14) NOTAS
Agregar o Modificar notas al CFDI

El sistema permite agregar “Notas” o comentarios a los CFDI. Para agregar la nota seleccione el CFDI y hacer clic en el botón
[Notas]. Se visualiza la ventana “Notas” donde se agregara la nota deseada.

Nota: Para visualizar las notas capturadas de los CFDI, es necesario tener visible la columna de “Notas”

15) FILTROS
Los “FILTROS” se localizan del lado derecho de la pantalla, el cual tiene tres grupos o secciones: Primario, Secundario y
Complementario

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A) Filtro Primario.
Permite definir el criterio de las fechas de los CFDI a consultar, cuenta con dos opciones de manera predeterminada la parte de
“Filtro” viene con: “Por año y mes”, con esta opción se filtrarán los archivos XML que tengan el año y el mes definido. “Por Fecha
de emisión” notará que también cambió en la parte de año y mes, ahora dice “Del:” y “Al” donde se podrá definir haciendo clic en
los cuadros azules (tipo calendario) el día del mes del rango que desea filtrar.

NOTA: Año y mes son desplegables y solo aparecerá la información contenida en los CFDI importados, por ejemplo, si se descargó
de “Enero a Junio 2017”, los menús desplegables nos mostrara únicamente el año “2017” con los meses de “Enero a Julio”, si se
descarga de “Enero 2016 a Diciembre 2017”, nos mostrara en “Año” los años “2016 y 2017” en “Mes” nos mostrara de “Enero a
Diciembre”.

B) Filtro Secundario.
El filtro secundario se refiere a información general de los CFDI que se pueden considerar para realizar la consulta y que son los
siguientes: “Versión”, “Estatus” que guardan en el SAT, los cuales a su vez tienen las siguientes opciones: Versión: “Todos”, “3.2”
o “3.3” y Estatus: “Todos”, “Sin Validar”, “Vigente” o “Cancelado”

NOTA: Versión y Estatus son desplegables y solo aparecerá la información contenida en los CFDI importados.
C) Filtro Complementario.
Adicionalmente a los dos filtros anteriores, el sistema permite complementar los criterios de búsqueda o consulta considerando
toda la información contenida en los CFDI, por lo tanto podrá “Buscar por”:

“Cadenas de texto”: En la parte inferior se abrirán dos pequeñas ventanas:

En: “Conceptos”, “R.F.C.”, “Nombre” y “UUID”, son las columnas donde realizará la búsqueda, seleccione una.
La cadena: El texto a buscar (Búsqueda)

Nota Importante: Se le denomina “cadena de búsqueda” por qué se pueden juntar varias palabras al mismo tiempo para realizar
dicha búsqueda, por ejemplo para buscar en conceptos el consumo de gasolina podemos poner la cadena:
Gasolina;Magna;Premium;Diesel. Adicionalmente y ampliando la posibilidad de la búsqueda por errores de escritura podrá
capturar solo algunos caracteres, siguiendo el mismo ejemplo podrá capturar: Gaso;Magn;Premiu;Diese.

“Importe”: En la parte inferior se abrirán tres pequeñas ventanas:

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En la primera con tres posibilidades: “Total”, “Descuento” o “Subtotal”, son las columnas donde realizará la búsqueda, seleccione
una.
En la segunda con cinco posibilidades: =(igual),< (menor que), <=(menor que o igual), > (mayor que) y >= (mayo que o igual).

En la tercera se capturará la cantidad o importe a la que se le aplicaran los criterios anteriores.

“Serie y Folio”. En la parte inferior se abrirán dos pequeñas ventanas:

En ambas ventanas capture el dato buscado por “Serie” y/o “Folio”

“Por impuesto”. En la parte inferior se abrirá se abrirá una ventana:

En esta ventana deberá seleccionar uno de los siguientes impuestos: “IVA”, “Impuesto local trasladado”, “IEPS”, “IVA retenido”,
“ISR retenido” o “Impuesto local retenido”

“Complemento CFDI”. En la parte inferior se abrirá una ventana:

En esta ventana seleccione uno de los tipos de complementos que tengan los CFDI que se hayan importado al sistema, estos
pueden ser: “Todos”, “Aerolíneas”, “Compra Venta de Divisas”, “Donatarias”, “Estado de Combustible de Monederos
Electrónicos”, “Leyendas Fiscales”, “Notarios Públicos”, “Otros Derechos e Impuestos”, “Registro Fiscal”, “Sector de Ventas al
Detalle” (Detallista), “Vales de Despensa” entre otros.

“Complemento Concepto CFDI”. En la parte inferior se abrirá una ventana:

En esta ventana seleccione uno de los tipos de Complemento Concepto CFDI que tengan los CFDI que se hayan importado al
sistema, estos pueden ser: “Todos”, “Instituciones educativas privadas”, “Venta de Vehículos”, “Tercero”, o “Acreditamiento del
IEPS”.

Es importante remarcar que los complementos concepto que no estén contenidos en los CFDI importados no aparecerán en la
lista.

“Catalogo SAT”. En la parte inferior se abrirán dos pequeñas ventanas:

En la primer ventana se podrá seleccionar el catálogo de cuentas del SAT que le interese buscar como los siguientes: “Uso CFDI”,
“Tipo Relación”, “Régimen Fiscal”, “País”, “Estado”, “Municipio”, “Código Postal”, “Moneda”, “Forma Pago versión 3.3” o “Método
Pago versión 3.3”.

En la segunda ventana se podrá seleccionar la clave con su descripción del catálogo seleccionado en la ventana anterior.

“Clave de Prod/Serv SAT”. En la parte inferior se abrirán dos pequeñas ventanas:

En la primer ventana se podrá seleccionar entre: “Clave de Prod/Serv SAT” y “Unidad de Medida SAT”.
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En la segunda ventana se capturara el dato buscado de cualquiera de las dos opciones de la ventana anterior.

“CFDI con cambio de estatus”. El sistema buscará los CFDI que hayan cambiado de estatus, principalmente y por ejemplo: los que
tenían el estatus de “Vigente” y hayan cambiado a “Cancelado”

“CFDI con cuenta predial”. El sistema buscará los CFDI emitidos por concepto de arrendamiento de inmuebles que tengan
correctamente capturado el número de cuenta predial, es decir, que el archivo XML tiene el numero el número de cuenta predial
capturado en el nodo correspondiente.

“CFDI con tipo de cambio”. El sistema buscará los CFDI que contengan capturada alguna cantidad en “tipo de Cambio” por
tratarse de CFDI emitidos en moneda extranjera.

“CFDI con UUID relacionados”. El sistema buscará los CFDI que contengan números de otros UUID que estén relacionados con el
que se tiene importado al sistema. La relación referida es a la que se refiere el SAT de acuerdo al catálogo respectivo.

“RFC de persona física”. El sistema buscará los CFDI que contengan 13 posiciones en su RFC y que por lo tanto correspondan a
personas físicas, este filtro suele ser de mucha utilidad si se están buscando CFDI que tienen o debieron tener retenciones de
impuestos.

D) Resultados de los filtros y otras funciones.

Visualizar.

Una vez que se tengan seleccionados los parámetros de “Filtro Primario”, “Filtro Secundario” y “Filtro Complementario” (este
último en caso de ser requerido) se dará clic en el botón “Visualizar” para ejecutar la acción y ver en pantalla el resultado.

Generar.

Otra posibilidad es que el resultado de los filtros antes definidos se exporte a un archivo tipo CSV

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Para ello de clic en el botón “Generar” en seguida se abrirá la ventana “Exportar a scv”, de manera predeterminada el nombre del
archivo se propondrá con el RFC seguido de “_Comprobantes_2018” (año de los archivos XML), después de seleccionar la carpeta
de clic en [Guardar].

Se mostrará un aviso indicando que se guardo exitosamente y hacer clic en el botón [Aceptar]

Limpiar.

Adicionalmente, si desea modificar los criterios seleccionados en los filtros, es recomendable borrarlos. Para dejar nuevamente
con los elementos predeterminados por el sistema de clic en el botón [Limpiar].

Columnas.

Al importar CFDI (Comprobantes) al sistema, podrá ver el contenido de ellos divididos en columnas, estas columnas fueron
definidas de manera predeterminada pero usted podrá modificarlas para visualizar únicamente aquellas que usted seleccione,
para ello, hacer clic en el botón [Columnas]

Como puede ver en la ventana, hay una columna denominada “Visible” las que tienen marca son las que aparecen en pantalla,
dando clic se puede quitar o poner dicha selección, esto servirá para personalizar la vista en pantalla, para conservar la
personalización de las columnas a visualizar de clic en el botón [Guardar], si desea reestablecer las columnas que el sistema tiene
de manera predeterminada de clic en el botón “Restablecer Columnas”, para cerrar la ventana de clic en el botón [Cancelar].

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MODULO NOMINA
(Solo para la Versión eComprobanteMETA y eComprobanteNOM.).

Se encuentra la consulta de la información de los XML descargados del contribuyente, para las consultas de facturas de “Nomina”
recibidas o emitidas, las columnas que se desean visualizar para su revisión, se pueden configurar para acomodarlas de
la forma requerida por el usuario.

1) VALIDACIÓN SELLO DIGITAL

Verifica que los CFDI no han sido alterados en ningún momento. Para realizar la validación hacer clic en el botón [Sello Digital]

Se muestra la ventana “Validar” en la cual se debe seleccionar una de las siguientes opciones:
Procesar solo los registros sin Validar: se refiere a los CFDI encuentran en estatus de la columna sello “Sin Validar”
Todos: se refiere a los CFDI que ya se encuentran validados y se requieren validar nuevamente
Hacer clic en el botón [Aceptar]

Al finalizar el proceso, se muestra la ventana con el reporte de Validaciones, se muestra el tiempo y el total de comprobantes,
hacer clic en el botón [Salir]

Se visualizan los CDFI con el estatus de Sello digital

2) ESTATUS SAT
Verifica el estatus (vigente o cancelado) en que se encuentra el CFDI, se realiza mediante un “Web Service” publicado por el SAT.

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A) Actualiza Estatus
Realiza la validación a razón de un comprobante por segundo, se muestra la ventana “validar”, seleccionar la opción “procesar
solo los registros sin Validar” o “Todos” y hacer clic en el botón [Aceptar].

El proceso de validación puede tardar varios minutos, dependiendo de la cantidad de los CFDI

Al finalizar el proceso, se muestra la ventana con el reporte de Validaciones, donde se visualiza el tiempo trascurrido y el total de
comprobantes validados, hacer clic en el botón [Salir]

B) Estatus 500+.
Se realiza una validación de estatus más rápida que utiliza el estatus (vigente) que se obtiene de las consultas al repositorio SAT,
dicha validación se realiza en promedio a razón de 2,500 registros por minuto (40 por segundo) y consiste en obtener consultas de
comprobantes con estatus vigente y asumiendo al final que los no obtenidos están cancelados.
Para la autenticación en el Estatus 500+, solicita capturar la contraseña (clave CIEC) y el Captcha

1) Ingresar la clave CIEC del contribuyente

2) Visualiza la clave CIEC ingresada para verificar y modificar en caso que

sea incorrecta

3) Habilitar la casilla para Guardar la clave CIEC, esto evita capturar dicho
dato cada vez que se desea Validar comprobantes

4) Ingresar el captcha visualizado en la parte de arriba

5) Cambia el Captcha del recuadro en caso que sea difícil de comprender

6) Una vez que todos los datos son correctos se inicia la sesión en el
Estatus 500+

7) Cancela acceso Estatus 500+

Presionar el botón [INICIAR] y si los datos fueron correctos, enseguida se muestra la ventana donde se indicara el periodo a
consultar, una vez definido el periodo hacer clic en el botón [Aceptar]

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La validación “estatus 500+”, se realiza mediante un proceso automatizado que genera consultas por año, mes, quincena, semana,
hora, minuto hasta llegar al segundo por lo que el proceso de validación puede tardar varios minutos, esperar a que finalice.

Se muestra el Log de descarga, el cual detalla el número de comprobantes consultados y descargados, hacer clic en el botón
[Salir] para continuar

A continuación se importan los datos al repositorio SAT, actualizando la información de los XML si cambiaron de estatus de vigente
a Cancelado.

Finalizada la tarea anterior, se visualiza el mensaje indicando que el proceso finalizo con Éxito, hacer clic en el botón [Aceptar]

Se visualiza el estatus de los CFDI

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C) Estatus Cancelados
La validación de cancelaciones permite actualizar la información del “Estatus para cancelación”, “Estatus cancelación” y “Fecha
cancelación” de los CFDI cancelados o en proceso de cancelación.

Para la autenticación en el “Estatus 500+”, se requiere ingresar la contraseña (clave CIEC) y capturar el Captcha.

Si los datos fueron correctos, enseguida se muestra la ventana donde se indicara el periodo a consultar, una vez definido el
periodo hacer clic en el botón [Aceptar]

La validación “estatus 500+ (Cancelaciones)”, se realiza mediante un proceso automatizado que genera consultas por año, mes,
quincena, semana, hora, minuto hasta llegar al segundo, por lo que el proceso de validación puede tardar varios minutos, esperar
a que finalice el proceso

Al finalizar aparece un recuadro con los DATOS DE LA CONSULTA la cual se puede exportar a Excel presionando el botón verde, de
lo contrario presionar [Salir]

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 Manual de Usuario

A continuación se importan los datos al repositorio SAT, actualizando la información de los XML si cambiaron de
estatus de vigente a Cancelado.

El sistema muestra un mensaje indicando que el proceso finalizo con Éxito, hacer clic en el botón [Aceptar]

Se visualiza la información de las columnas “Estatus para cancelación”, “Estatus cancelación” y “Fecha cancelación” de los CFDI
cancelados o en proceso de cancelación.

D) Cambio de Estatus
El sistema exporta a un archivo de Excel con el reporte de validación de Sello Digital y de Estatus realizado por última vez.
Seleccionar la ruta donde se guardara el archivo y hacer clic en el botón [Guardar]

3) VALIDAR ESTATUS POR SUSTITUCIÓN

Verifica los comprobantes para identificar aquellos que han sido sustituidos por el “Tipo Relación” “04- Sustitución de
los CFDI previos”, con el fin de no duplicar nominas. Para ello dar clic en el botón [Validar Estatus por Sustitución]
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Esperamos a que termine la validación y se nos mostrará la siguiente ventana y damos clic en [Aceptar]

La información se mostrará en tres columnas:

• Estatus Sustitución (Sin Sustitución, Sustituido y Sustituye): muestra si el comprobante ha sido sustituido o
sustituye a otro comprobante.
• UUID Sustitución: contiene el UUID del comprobante al que sustituye o por el que fue sustituido.
• Fecha Sustitución: contiene la fecha de emisión del comprobante al que sustituye o por el que fue
sustituido.

4) DÍAS TIMBRADOS
Se visualiza el cálculo de días hábiles que transcurrió entre las fechas de pago y de timbrado plasmadas en el propio CFDI
de todos los trabajadores, para esto se debe hacer clic en el botón [Días Timbrado]. Considere que la columna “Días
Timbrado va a presentar cero en todos los registros y se colocará el dato correcto hasta que se realice el proceso de
validación.

Para realizar el proceso de validación y obtener un reporte con los CFDI que pasaron el límite del plazo determinado en la
regla miscelánea y además determinar los días transcurridos entre la fecha de fin de periodo (al) comparada contra la
“Fecha de Pago”, hacer clic en el botón [Días Timbrado]

En la ventana “Validar Timbrado” indicar el Rango No. Trab. De la nómina que le corresponde de acuerdo a la regla
misceláneas, el Año y el mes:

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Mostrará el reporte en pantalla, el cual se puede exportar a Excel haciendo clic el Botón [Exportar Excel]

Seleccionar la ruta de donde se almacenaran los archivos PDF y hacer clic en el botón [Aceptar]

5) BUSCAR DUPLICADOS
*Solo Nominas Emitidas
Busca recibos de nómina duplicados con la misma fecha de inicio y fin y diferente UUID

Seleccionar el Año y presionar el botón [Aceptar]

En caso de tener XML duplicados con la misma fecha de inicio y fin y diferente UUID, el sistema manda un reporte con los XML el
cual se puede exportar a Excel haciendo clic en el botón [Exportar Excel]

6) REVISAR
Revisa la asociación de conceptos de nómina de la empresa con los conceptos SAT, para ello hacer clic en el botón [Revisar]

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El sistema muestra la ventana “Revisar Asociación” donde se debe seleccionar el rango inicial y final, así como el tipo de régimen
(sueldos, asimilados a salarios, etc.), una vez capturados estos datos hacer clic en el botón [Aceptar]

Se muestra la pestaña “Revisar Asociación Conceptos” la cual muestra de forma comparativa los conceptos de nómina de la y los
conceptos SAT.

El contenido de la pestaña es posible exportarse a tres tipos de archivos: PDF, Excel y CSV.

Adicionalmente se ve el detalle de los conceptos, es decir si se posiciona en alguno de los conceptos (filas) y da clic en el botón
[Ver Detalle] se abrirá otra pestaña “Detalle Revisar Asociación Conceptos” con el contenido del concepto seleccionado

NOTA: La información visualizada se podrá exportar a un archivo Excel haciendo clic en el botón [Exportar Excel], o también es
posible visualizar el contenido de los archivos XML, para ello hacer clic en el botón [Abrir XML]

7) PERIODOS
El sistema obtiene los periodos de nómina contenidos en los CFDI y con ellos se generan acumulados. Para consultar los
periodos de los comprobantes cargados en el sistema hacer clic en el botón [Periodos]

En la ventana “Periodos de nóminas” en la sección “FILTRAR” se debe seleccionar el “Régimen”, “Periodicidad”, “Año” y
“Mes”, esto con la finalidad de tener a la vista las nóminas con el o los periodos a los que corresponden y el mes al que se
acumulará.
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A continuación seleccione la fila con el periodo a modificar y de clic en el botón [Modificar], se abrirá la ventana “Modificar
Periodo” en la que se muestra los datos y el periodo al que se acumula, ir a la sección “Acumular en” (de la ventana
“Modificar Periodo”) y seleccionar el mes. (El ejemplo se cambió de septiembre a octubre), hacer clic en el botón [Aceptar]
para continuar.

Se visualiza el mensaje indicando que el periodo se modificara, hacer clic en el botón [Si] para continuar.

Se visualiza el cambio en la ventana “Periodos de nómina”

8) RESUMEN
Genera el resumen de los comprobantes de nómina agrupados por Régimen, Registro patronal, Periodicidad y Mes, para ello
hacer clic en el botón [Resumen]

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En la ventana “Resumen de Nomina” definir los parámetros a filtrar y hacer clic en el botón [Aceptar]

El sistema mostrara pestaña “Resumen de Nómina” con la información de lo acumulado a los parámetros definidos, se podrá
exportar la información en pantalla a PDF, Excel o CSV haciendo clic en cualquiera de los botones correspondientes.

9) ACUMULADO POR TRABAJADOR

Genera un acumulado de nómina por trabajador.

Se muestra la ventana “Acumulados de nómina”, se deben definir los parámetros a mostrar y hacer clic en el botón [Aceptar]

Se visualiza en pantalla el acumulado por trabajador, mismo que podrá exportar a un archivo tipo Excel haciendo clic en el botón
[Exportar Excel].

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Para visualizar el detalle de todos los CFDI que integran los acumulados, hacer clic en algún registro (fila) y hacer clic en el botón
[Ver Detalle], se abrirá la pestaña “Detalle Acumulados Trabajador”.
La información visualizada se podrá exportar a un archivo tipo Excel haciendo clic en el botón [Exportar Excel], o si requiere
visualizar el contenido de uno de los archivos XML, hacer clic en el botón [Abrir XML].

10) ACUMULADO POR CONCEPTO

Esta función genera un reporte de los acumulados por conceptos de los CFDI.

Se muestra la ventana “Acumulado por Concepto” defina los parámetros para realizar el acumulado y de clic en botón [Aceptar].

Se abrirá la pestaña “Acumulados de Conceptos” que contiene el acumulado solicitado, el cual podremos exportar a archivos tipo
PDF, Excel o CSV dando clic en los botones respectivos los cuales se localizan en la parte superior izquierda.

Para conocer el detalle de todos los CFDI que integran los acumulados, se debe posicionar en algún registro (fila), y hacer clic en el
borrón [Exportar Detalle], se abrirá la ventana “Exportar a CSV”, seleccionar la ruta donde se guardara el archivo y hacer clic en
el botón [Guardar]

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Al finalizar el proceso de guardado se visualiza un mensaje indicando la ruta donde se generó el archivo, hacer clic el botón
[Aceptar]

11) ACUMULADOS SAT ANUAL

Genera el acumulado de los conceptos de ISR

Seleccionar el año para generar el acumulado ISR y presionar el botón [Aceptar]

Se muestra un acumulado por mes, el reporte en pantalla se puede exportar a Excel con el botón [Exportar Excel] o para
visualizar los XML correspondientes, presionar el botón [Ver Detalle]

12) SIDE
El sistema le ayudará a preparar los anexos del SIDEIMSS relacionados con la subcontratación.

Se muestra una nueva pestaña llamada “SIDEIMMS”

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A) Generar
El sistema obtiene de los CFDI importados previamente la siguiente la información: RFC, Puesto, Nombre, Registro Patronal, CURP
y NSS, cabe mencionar que dicha información se obtiene del último recibo emitido para cada trabajador, razón por la que se
incluye esta fecha. En la última columna encontrará la cantidad de CFDI del ejercicio con que cuenta cada trabajador.

Seleccionar el Ejercicio, Estatus, Régimen y si maneja Número de Empleado por Sucursal y presionar el Botón [Aceptar]

Se muestra en pantalla la información del ejercicio seleccionado

B) Separar Nombres
Separa los nombres de los trabajadores considerando el RFC (Primer Apellido, Segundo Apellido y Nombre).

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Los datos que presenten una alerta en color Rojo, deben ser revisados ya que existe la posibilidad de que estén mal posicionados
los apellidos y el nombre, dar doble clic en la columna “Primer Apellido”, “Segundo Apellido” o “Nombre” y acomodar, Ejemplo:

C) Eliminar Datos
Elimina los Datos visualizados en pantalla de los trabajadores.

Se visualiza un mensaje corroborando que se eliminaran los Datos y las modificaciones realizadas, presionar el botón [Si] o de lo
contrario para cancelar, hacer clic en el botón [No]

D) Registros patronales
Genera un reporte en formato CSV con los diferentes números de registros patronales contenidos en todos los CFDI del patrón
para el anexo de la plantilla del SIDEIMSS.

Seleccionar la carpeta destino y presionar el botón [Guardar]

E) Remuneraciones Pagadas SAT

Genera un acumulado de nómina con remuneraciones SAT para su visualización en pantalla o exportación a CSV

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 Manual de Usuario
Seleccionar el estatus para generar el acumulado y si se desea exportar directamente a CSV para abrir en Excel y hacer clic en el
botón [Aceptar]

Para exportar el reporte a CSV es necesario seleccionar “Exportar a CSV para abrir en Excel”, de lo contrario se abrirá una pestaña
“Acumulados Nómina Distamen” en la que se visualizarán las columnas de conceptos de remuneraciones de acuerdo y en el
orden del anexo de la plantilla del SIDEIMSS.

F) Detalle Remuneraciones
Genera un acumulado de nómina con remuneraciones SAT y las remuneraciones del contribuyente para su visualización en
pantalla o exportación a CSV.

Seleccionar el estatus para generar el acumulado y si se desea exportar directamente a CSV para abrir en Excel y hacer clic en el
botón [Aceptar]

Para exportar el reporte a CSV es necesario seleccionar “Exportar a CSV para abrir en Excel”, de lo contrario se abrirá una pestaña
“Acumulados Nómina Dictamen” en la que se visualizarán las columnas de conceptos de remuneraciones de acuerdo y en el
orden del anexo de la plantilla del SIDEIMSS.

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 Manual de Usuario

G) Detalle Otros Ingresos

Genera un acumulado por trabajador con los conceptos del contribuyente relacionados a la clave SAT “038-Otros Ingresos por
Salarios”

Seleccionar el estatus para generar el acumulado y si se desea exportar directamente a CSV para abrir en Excel y hacer clic en el
botón [Aceptar]

Para exportar el reporte a CSV es necesario seleccionar “Exportar a CSV para abrir en Excel”, de lo contrario se abrirá una pestaña
“Acumulados Conceptos Nómina Dictamen” en la que se visualizarán las columnas de conceptos del contribuyente asociados a la
clave “038-Otros Ingresos por Salarios”.

H) Detalle Pagos Separación

Genera un acumulado por trabajador con los conceptos del contribuyente relacionados a la clave SAT “023-Pagos por Separación”

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 Manual de Usuario
Seleccionar el estatus para generar el acumulado y si se desea exportar directamente a CSV para abrir en Excel y hacer clic en el
botón [Aceptar]

Para exportar el reporte a CSV es necesario seleccionar “Exportar a CSV para abrir en Excel”, de lo contrario se abrirá una pestaña
“Acumulados Conceptos Nómina Dictamen” en la que se visualizarán las columnas de conceptos del contribuyente asociados a la
clave “023-Pagos por Separación”.

I) Relación Conceptos
Obtiene los conceptos de remuneraciones y deducciones definidos por la empresa y que fueron relacionados con los conceptos
del catálogo de nóminas del SAT en los CFDI de nómina, la obtención de estos datos sirve para verificar que se haya realizado
correctas relaciones entre ambos conceptos y también para integrar “otros ingresos por salario”, integración requerida por la
cedula A. Detalle de remuneraciones del SIDEIMSS.

Se visualiza la pestaña “Revisar Asociación Conceptos” en la que se mostrará cada concepto asociación de conceptos descrita en el
párrafo anterior.

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 Manual de Usuario
J) Reporte Inconsistencias
Genera un reporte en Excel con las inconsistencias de los CFDI de nómina encontradas durante la generación de la base de datos
para trabajar los reportes de SIDE

El reporte generado contiene datos para identificar a los trabajadores, así como los errores encontrados en el NSS, Registro
Patronal, Número de Empleado, CURP y Nombre.

K) Personas Físicas
Se obtienen acumulados anuales de los CFDI de Personas Físicas (PF) y Asimilados a salarios para el anexo de SIDEIMSS.
Importante: Antes de iniciar asegúrese de haber importado al sistema los CFDI recibidos de proveedores incluyendo los
correspondientes a las (PF).

a. Obtener Datos
El sistema obtiene de los CFDI importados previamente

Se muestra una ventana la cual se debe seleccionar el Ejercicio, Estatus y presionar el Botón [Obtener]

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Se carga la información en la pestaña “Comprobantes” y en “Asimilados” con el resumen anual de CFDI de todas las Personas
Físicas y Asimilados del ejercicio, que incluye la siguiente información: RFC, Nombre completo, Total (importe anual) y XML
(cantidad de CFDI de todo el año), el RCF y nombre es del último CFDI recibido.

b. Selección
Selecciona\ Des-selecciona los comprobantes visualizados, con esta función podrá eliminar las Personas Físicas que no deban
incluirse en el anexo, es decir, que no sean del régimen fiscal Actividades Empresariales y Profesionales, de la Ley de ISR.

Adicionalmente podrá eliminar algunos XML de la pestaña “Detalle XML” de una PF, es decir, podrá conservar a la PF pero
eliminando algunos XML que no deban incluirse, por ejemplo los sean por arrendamiento y también se les haya pagado
honorarios.

c. Guardar selección
Una vez depuradas las PF y los importes que deban incluirse, daremos clic en el botón “guardar selección” para que guarde la
información que tenemos en pantalla.

d. Separar Nombres
Para poder incluirlos en el anexo de SIDEIMSS se deben separa los nombres de los trabajadores, para ello el sistema considerará
las letras del RFC al separar en: “Primer Apellido”, “Segundo Apellido” y “Nombre”.

Los datos que presenten una alerta en color Rojo, deben ser revisados ya que existe la posibilidad de que estén mal posicionados
los apellidos y el nombre, dar doble clic en la columna “Primer Apellido”, “Segundo Apellido” o “nombre” y acomodar, Ejemplo:

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e. Eliminar Datos
Elimina registros visualizados en pantalla.

Se visualiza un mensaje corroborando que se eliminaran los Datos y las modificaciones realizadas, presionar el botón [Si] o de lo
contrario para cancelar, hacer clic en el botón [No]

f. Genera CSV Personas Físicas

Cuando se tengan las PF y cantidades depuradas y correctas, de clic en [Genera CSV Personas Físicas], se abrirá una ventana en la
que se indicará la carpeta en la que se desea guardar, seleccionar la ruta y clic en el botón [Guardar]

L) Personal Proporcionado
Para los patrones que se dedican a proporcionar o suministrar personal a otra persona física o moral, es decir, se dedican a la
Prestación de servicios de personal, para generar algunos datos del anexo de SIDEIMSS proceda de la siguiente manera:

g. Genera Datos
El sistema obtiene de los CFDI importados previamente

Se abrirá una ventana en la que solicitará el ejercicio, estatus y Regimen de los CFDI. Se recomienda que sea con Vigentes y hacer
clic en el botón [Generar]

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Se abrirá la pestaña “Personal Proporcionado”, podrá visualizar un listado de trabajadores con la información del último CFDI del
ejercicio: RFC, RFC subcontratante, Nombre, R Patronal, CURP, NSS, Fecha último recibo y XML (cantidad de archivos del ejercicio
del trabajador)

h. Separar Nombres
Separa los nombres de los trabajadores, para mayor precisión el sistema lo hará tomando en cuenta el RFC, dando clic en “Separar
Nombres” se llenarán las columnas: (Primer Apellido, Segundo Apellido y Nombre).

Los datos que presenten una alerta en color Rojo, deben ser revisados ya que existe la posibilidad de que estén mal posicionados
los apellidos y el nombre, dar doble clic en la columna “Primer Apellido”, “Segundo Apellido” o “nombre” y acomodar, Ejemplo:

i. Eliminar Datos
Elimina registros visualizados en pantalla.

j. Prestador Servicios
Genera un archivo CSV con la información “No. De trabajadores” y “Costo anual de nóminas”, seleccionar el estatus y presionar el
botón [Aceptar]

Se abrirá una ventana para seleccionar la ruta hacer clic en el botón [Guardar]

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k. Personal Proporcionado
Se genera la información para el anexo del SIDEIMSS de cada uno de los trabajadores proporcionados, dicha información es la
siguiente: RFC del Beneficiario, RP, Nombre, NSS, RFC, CURP y Puesto.

Seleccionar la ruta destino para guardar el archivo CSV y hacer clic en el botón Guardar.

l. Visualizar
Muestra el detalle de CFDI de los que se obtiene el costo anual por trabajador

Para exportar la información que se tiene en pantalla, se debe seleccionar el botón “Genera CSV” seleccionar la ruta y clic en el
botón [Generar]

m. Genera CSV
Exporta directamente a un archivo CSV sin visualizar en pantalla.

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Seleccionar la ruta y presionar el botón [Guardar]

M) Obras construcción
Obtiene los trabajadores asignados a los registros patronales de obra seleccionados por el usuario

n. Generar Datos
Genera los datos de los trabajadores de obra

Seleccionar “ejercicio”, “estatus” y “Registro patronal”.

o. Separar Nombres
Separa los nombres de los trabajadores, para ello el sistema considerará las letras del RFC al separar en: “Primer Apellido”,
“Segundo Apellido” y “Nombre”.

Los datos que presenten una alerta en color Rojo, deben ser revisados ya que existe la posibilidad de que estén mal posicionados
los apellidos y el nombre, dar doble clic en la columna “Primer Apellido”, “Segundo Apellido” o “nombre” y acomodar, Ejemplo:

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p. Eliminar Datos
Elimina los Datos generados y las correcciones realizadas

q. Patrón Construcción
Genera el CSV con el acumulado de número de trabajadores y el costo anual de la nómina por registro patronal

Seleccionar el “estatus” y hacer clic en el botón [Aceptar]

Seleccionar la ruta y clic en el botón [Guardar]

r. Personal Construcción
Genera el CSV con la información del personal asignado a cada obra

Seleccionar la Ruta y presionar el botón [Guardar]

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13) EMISIÓN DE PDF
Para obtener representaciones impresas (una o varias a la vez) de los archivos XML en formato PDF, seleccionar los comprobantes
dando clic en “Sel.” A la izquierda de cada elemento o usando el botón [Seleccionar CFDI]

Seleccionar la ruta de donde se almacenaran los archivos PDF y hacer clic en el botón [Aceptar]

Al finalizar el proceso de generación, se visualiza un mensaje indicando la cantidad de archivos PDF generados y la ruta de
guardado, hacer clic en el botón [Aceptar]

14) EXPORTACIÓN A EXCEL Y CSV

La información visualizada en pantalla, se puede exportar a un archivo XLSX o CVS, para ello es necesario hacer clic en el botón
[Exportar Excel] o [Exportar .CSV] según sea el caso.

En ambos casos el sistema solicitará la ruta de guardado, una vez indicada la ruta, hacer clic en el botón [Guardar]

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15) GUARDAR COMO
Con el botón “Guardar Como” podrá generar y guardar archivos XML partiendo de la información que se importó anteriormente,
se podrán procesar uno o varios a la vez (por cada elemento seleccionado)

Para ello es necesario definir el nombre con el cual se guardara una copia de cada archivo, elija alguna de las opciones que nos
muestra la siguiente ventana:

Nota: Al seleccionar la opción “Armar nombre de archivo con:”, podrá seleccionar una o varias de las cinco opciones para
estructurar (armar) el nombre de los archivos, así mismo si selecciona “Generar el PDF al guardar el XML” se generará de manera
simultánea el archivo PDF con el mismo nombre y podrá ser impreso en cualquier momento, hacer clic en el botón “Si”, el sistema
solicitará la ruta donde se almacenaran dichos archivos, hacer clic en el botón [Aceptar] para realizar el proceso.

16) ABRIR XML

Podrá abrir el archivo XML para visualizarlo a detalle, será necesario tener un visor de formato XML (por default se visualiza en
internet Explorer), para ello primero debe seleccionar un CFDI y hacer clic en el botón [Abrir XML].

17) RENOMBRAR XML

El botón “Renombrar XML” tiene la función de renombrar los XML

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Creando una copia de los archivos originales y generando nuevos archivos con cualquiera de las siguientes dos opciones de
guardado “Utilizar Folio Fiscal (UUID)” o “Armar nombre de archivo con:” “RFCAño_Mes_Dia_Serie_Folio”, donde daremos
primero la ruta original de los archivos y posteriormente la ruta donde se guardaran los nuevos XML. Una vez definido, hacer clic
en e botón [Aceptar]

18) ELIMINAR XML.

Para eliminar uno o varios CFDI es necesario seleccionar el o los XML en la columna “Sel.” Y hacer clic en el botón “Eliminar”

El sistema manda un aviso el cual corrobora que se eliminaran los XML, hacer clic en el botón [Sí] para continuar

Al finalizar el proceso, se visualiza un mensaje con la cantidad de XML eliminados, hacer clic en el botón [Aceptar].

19) NOTAS
Agregar o Modificar notas al CFDI

El sistema permite agregar “Notas” o comentarios a los CFDI, para agregar la nota seleccione el XML y hacer clic en el botón
[Notas]. Se visualiza la ventana “Notas” donde se agregara la nota deseada.

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Nota: Para visualizar las notas capturadas de los CFDI, es necesario tener visible la columna de “Notas”

20) FILTROS
Los “FILTROS” se localizan del lado derecho de la pantalla, el cual tiene tres grupos o secciones: Primario, Secundario y
Complementario

A) Filtro Primario.
Permite definir el criterio de las fechas de los CFDI a consultar, cuenta con tres opciones:
“Por año y mes/Bimestre (X Fecha Pago)”, con esta opción se filtrarán los archivos XML que tengan el año y el mes o bimestre
definido

“Por año y mes/Bimestre (X Fecha Fin)”, con esta opción filtraban aquellos CFDI que tengan Fecha de Fin de periodo del año
seleccionado.

“Periodo de nómina”, Surge una lista de validación donde puede elegir algún periodo de los CFDI importados, es decir si esta es
semana, catorcenal, quincenal o mensual.

“Por fecha de emisión”, se visualiza el periodo “Del:” y “Al” donde se podrá definir dando clic en los cuadros azules (tipo
calendario) el día del mes del rango que desea filtrar.

B) Filtro Secundario.
El filtro secundario se refiere a información general de los CFDI que se pueden considerar para realizar la consulta y que son los
siguientes:
1. Versión
1.1. Todos
1.2. 1.1
1.3. 1.2

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2. Estatus
2.1. Todos
2.2. Sin Validar
2.3. Vigente
2.4. Cancelado
3. Régimen
3.1. Todos
3.2. Asimilados Honorarios
3.3. Sueldos
4. Periodicidad
4.1. Todos
4.2. Otra Periodicidad
4.3. Mensual
4.4. Quincenal
5. Registro Patronal
5.1. Todos
5.2. Sin registro patronal

C) Filtro Complementario.
Adicionalmente a los dos filtros anteriores, el sistema permite complementar los criterios de búsqueda o consulta considerando
toda la información contenida en los CFDI, por lo tanto podrá “Buscar por”:

“Búsqueda por caracteres”. En la parte inferior se abrirán dos pequeñas ventanas:

En la primera con cinco posibilidades: “R.F.C.”, “Núm. De empleado” “Nombre”, “UUID” y “R.F.C.SubContrat”, son las columnas
donde realizará la búsqueda, seleccionar una.
En la segunda capture “la cadena”, es decir el texto buscado (Búsqueda).

“Estado en que elabora”. En la parte inferior se abrirá una lista de validación donde aparecerán los estados de la república
mexicana contenidos en los CFDI importados al sistema, seleccione el que requiere para filtrar.

“Días de Timbrado”. En la parte inferior se abrirá una lista de validación donde aparecerán los días de plazo para timbrar de
acuerdo al número de trabajadores y la Resolución miscelánea fiscal: 3, 5, 7, 9 y 11 días.

“Con información en nodo de”. En la parte inferior se abrirá una lista de validación donde aparecerán los posibles nodos
contenidos en el CFDI: Otros pagos, Horas extra, Incapacidades, Separación o indemnización, Jubilación, pensión o retiro, CFDI
relacionado, Subcontratación, Acciones o títulos y Entidad SNCF.

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“Otros”. En la parte inferior se abrirá una lista de validación donde aparecerán otros criterios de selección.

Seleccionar un criterio de la lista desplegable

D) Conceptos Nomina.
Con eComprobante es posible visualizar una tabla con el contenido de los recibos de nómina con los conceptos separados en
percepciones y/o deducciones, así como para los primeros en exentos y gravados, de la misma forma podemos configurar
columnas con los “Conceptos definidos por la Empresa” y/o los “Conceptos obligatorios definidos en el catálogo SAT”.
Para ello seleccionar las casillas “Visualizar columnas percepciones”, “Visualizar columnas deducciones” y “Visualizar importe
exento y gravado”.

Para visualizar por “Conceptos Empresa” y/o “Conceptos SAT” de clic en el botón “Conceptos”.

El sistema mostrará la ventana “Configuración de Columnas” en la cual podrá habilitar o deshabilitar los conceptos que se deseen
visualizaran en pantalla haciendo clic en las casillas de selección y haciendo clic en el botón [Guardar]

NOTA: Para diferenciar los “Conceptos Empresa” de los “Conceptos SAT”. eComprobante los distingue colocando caracteres
(letras y números) en color Blanco paralos “Conceptos Empresa” y en color azul para los “Conceptos SAT”.

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E) Resultados de los filtros y Visualización de columnas.

• Visualizar
Hacer clic en el botón “Visualizar” para ejecutar la acción y ver en pantalla los CFDI solicitados.

• Generar.
Otra posibilidad es que el resultado de los filtros antes definidos se exporte a un archivo tipo CSV

En seguida se muestra la ventana “Exportar a scv”, de manera predeterminada el nombre del archivo se propondrá con el RFC
seguido de “_Comprobantes_2018” (año de los archivos XML), seleccionar la carpeta y hacer clic en el botón [Guardar].

Al finalizar el sistema mostrará un aviso el cual indica que se guardo exitosamente.

Esta función es muy útil para procesar gran volumen de comprobantes o la maquina tenga majos niveles tecnológicos.

• Limpiar.
Para modificar los criterios seleccionados en los filtros, es recomendable borrarlos. Para dejar nuevamente con los elementos
predeterminados por el sistema de clic en el botón [Limpiar]

• Columnas.

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Al visualizar la información de los CDFI en pantalla, podrá ver el contenido de ellos divididos en columnas, estas columnas fueron
definidas de manera predeterminada, pero podrá modificarlas para visualizar únicamente aquellas que usted seleccione, para ello
hacer clic en el botón “Columnas”

En la ventana “configuración de columnas”, como puede ver en la ventana, hay una columna denominada “Visible” las que tienen
marca son las que aparecen en pantalla, haciendo clic se puede quitar o habilitar dicha selección, esto servirá para personalizar la
vista en pantalla, para conservar la personalización de las columnas a visualizar hacer clic en el botón [Guardar]

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SUBCONTRATACIÓN

Se encuentra la consulta de la información de los XML descargados del contribuyente, para las consultas de facturas
de “INGRESO” recibidas o emitidas, las columnas que se desean visualizar para su revisión, se pueden configurar para
acomodarlas de la forma requerida por el usuario.

1) VALIDA SELLO
Verifica que los CFDI no han sido alterados en ningún momento.

Se muestra la ventana “Validar” en la cual se debe seleccionar una de las siguientes opciones:
Procesar solo los registros sin Validar: se refiere a los CFDI encuentran en estatus de la columna sello “Sin Validar”
Todos: se refiere a los CFDI que ya se encuentran validados y se requieren validar nuevamente
Hacer clic en el botón [Aceptar]

Al finalizar el proceso se muestra la ventana con el reporte de Validaciones, se muestra el tiempo y el total de comprobantes,
hacer clic en el botón [Salir]

2) VALIDACIÓN DE ESTATUS
Verifica el estatus (vigente o cancelado) en que se encuentra el CFDI, se realiza mediante un “Web Service” publicado por el SAT, a
razón de un comprobante por segundo.

Realiza la validación a razón de un comprobante por segundo, se muestra la ventana “validar”, seleccionar la opción “procesar
solo los registros sin Validar” o “Todos” y hacer clic en el botón [Aceptar].

El proceso de validación puede tardar varios minutos, dependiendo de la cantidad de los CFDI
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Al finalizar el proceso, se muestra la ventana con el reporte de Validaciones, donde se visualiza el tiempo trascurrido y el total de
comprobantes validados, hacer clic en el botón [Salir]

3) CAMBIO DE ESTATUS
El sistema exporta a un archivo de Excel con el reporte de validación de Sello Digital y de Estatus realizado por última vez.
Seleccionar la ruta donde se guardara el archivo y hacer clic en el botón [Guardar]

4) PERIODOS
El sistema genera reportes en resúmenes y acumulados que se integran de manera mensual, bimestral, por rango de meses,
periodos de nómina o anual. Para generar estos acumulados hacer clic en el botón [Periodos]

En la ventana “Periodos de nóminas” en la sección “FILTRAR” se debe seleccionar el “Régimen”, “Periodicidad”, “Año” y
“Mes”, esto con la finalidad de tener a la vista las nóminas con el o los periodos a los que corresponden y el mes al que se
acumulará.

A continuación seleccione la fila con el periodo a modificar y de clic en el botón [Modificar], se abrirá la ventana “Modificar
Periodo” en la que se muestra los datos y el periodo al que se acumula, ir a la sección “Acumular en” (de la ventana
“Modificar Periodo”) y seleccionar el mes. (El ejemplo se cambió de septiembre a octubre), hacer clic en el botón [Aceptar]
para continuar.
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Se visualiza el mensaje indicando que el periodo se modificara, hacer clic en el botón [Si] para continuar.

Se visualiza el cambio en la ventana “Periodos de nómina”

5) RESUMEN
Genera el resumen de acumulados agrupados por Régimen, Registro patronal y Mes, para ello hacer clic en el botón [Resumen]

En la ventana “Resumen de Nomina” definir los parámetros a filtrar y hacer clic en el botón [Aceptar]

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El sistema mostrara pestaña “Resumen de Nómina” con la información de lo acumulado a los parámetros definidos, se podrá
exportar la información en pantalla a PDF, Excel o CSV haciendo clic en cualquiera de los botones correspondientes.

6) ACUMULADO POR TRABAJADOR

Genera un acumulado de nómina por trabajador.

Se muestra la ventana “Acumulados de nómina”, se deben definir los parámetros a mostrar y hacer clic en el botón [Aceptar]

Se visualiza en pantalla el acumulado por trabajador, mismo que podrá exportar a un archivo tipo Excel haciendo clic en el botón
[Exportar Excel].

Para visualizar el detalle de todos los CFDI que integran los acumulados, hacer clic en algún registro (fila) y hacer clic en el botón
[Ver Detalle], se abrirá la pestaña “Detalle Acumulados Trabajador”.
La información visualizada se podrá exportar a un archivo tipo Excel haciendo clic en el botón [Exportar Excel], o si requiere
visualizar el contenido de uno de los archivos XML, hacer clic en el botón [Abrir XML].

7) ACUMULADO POR CONCEPTO

Esta función genera un reporte de los acumulados por conceptos de los CFDI.

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Se muestra la ventana “Acumulado por Concepto” defina los parámetros para realizar el acumulado y de clic en botón [Aceptar].

Se abrirá la pestaña “Acumulados de Conceptos” que contiene el acumulado solicitado, el cual podremos exportar a archivos tipo
PDF, Excel o CSV dando clic en los botones respectivos los cuales se localizan en la parte superior izquierda.

Para conocer el detalle de todos los CFDI que integran los acumulados, se debe posicionar en algún registro (fila), y hacer clic en el
borrón [Exportar Detalle], se abrirá la ventana “Exportar a CSV”, seleccionar la ruta donde se guardara el archivo y hacer clic en
el botón [Guardar]

Al finalizar el proceso de guardado se visualiza un mensaje indicando la ruta donde se generó el archivo, hacer clic el botón
[Aceptar]

8) EMISIÓN DE PDF
Para obtener representaciones impresas (una o varias a la vez) de los archivos XML en formato PDF, seleccionar los comprobantes
dando clic en “Sel.” A la izquierda de cada elemento o usando el botón [Seleccionar CFDI]

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Seleccionar la ruta de donde se almacenaran los archivos PDF y hacer clic en el botón [Aceptar]

Al finalizar el proceso de generación, se visualiza un mensaje indicando la cantidad de archivos PDF generados y la ruta de
guardado, hacer clic en el botón [Aceptar]

9) EXPORTACIÓN A EXCEL Y CSV

La información visualizada en pantalla, se puede exportar a un archivo XLSX o CVS, para ello es necesario hacer clic en el botón
[Exportar Excel] o [Exportar .CSV] según sea el caso.

En ambos casos el sistema solicitará la ruta de guardado, una vez indicada la ruta, hacer clic en el botón [Guardar]

10) GUARDAR COMO

Con el botón “Guardar Como” podrá generar y guardar archivos XML partiendo de la información que se importó anteriormente,
se podrán procesar uno o varios a la vez (por cada elemento seleccionado)
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 Manual de Usuario

Para ello es necesario definir el nombre con el cual se guardara una copia de cada archivo, elija alguna de las opciones que nos
muestra la siguiente ventana:

Nota: Al seleccionar la opción “Armar nombre de archivo con:”, podrá seleccionar una o varias de las cinco opciones para
estructurar (armar) el nombre de los archivos, así mismo si selecciona “Generar el PDF al guardar el XML” se generará de manera
simultánea el archivo PDF con el mismo nombre y podrá ser impreso en cualquier momento, hacer clic en el botón “Si”, el sistema
solicitará la ruta donde se almacenaran dichos archivos, hacer clic en el botón [Aceptar] para realizar el proceso.

11) ABRIR XML

Podrá abrir el archivo XML para visualizarlo a detalle, será necesario tener un visor de formato XML (por default se visualiza en
internet Explorer), para ello primero debe seleccionar un CFDI y hacer clic en el botón [Abrir XML].

12) RENOMBRAR XML

El botón “Renombrar XML” tiene la función de renombrar los XML

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 Manual de Usuario
Creando una copia de los archivos originales y generando nuevos archivos con cualquiera de las siguientes dos opciones de
guardado “Utilizar Folio Fiscal (UUID)” o “Armar nombre de archivo con:” “RFCAño_Mes_Dia_Serie_Folio”, donde daremos
primero la ruta original de los archivos y posteriormente la ruta donde se guardaran los nuevos XML. Una vez definido, hacer clic
en e botón [Aceptar]

13) ELIMINAR XML

Para eliminar uno o varios CFDI es necesario seleccionar el o los XML en la columna “Sel.” Y hacer clic en el botón “Eliminar”

El sistema manda un aviso el cual corrobora que se eliminaran los XML, hacer clic en el botón [Sí] para continuar

Al finalizar el proceso, se visualiza un mensaje con la cantidad de XML eliminados, hacer clic en el botón [Aceptar].

14) NOTAS
Agregar o Modificar notas al CFDI

El sistema permite agregar “Notas” o comentarios a los CFDI, para agregar la nota seleccione el XML y hacer clic en el botón
[Notas]. Se visualiza la ventana “Notas” donde se agregara la nota deseada.

Nota: Para visualizar las notas capturadas de los CFDI, es necesario tener visible la columna de “Notas”

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MODULO RECEPCIÓN DE PAGOS

Se encuentra la consulta de la información de los XML descargados del contribuyente, para las consultas de facturas de “Pagos”
recibidas o emitidas, las columnas que se desean visualizar para su revisión, se pueden configurar para acomodarlas de
la forma requerida por el usuario.

1) VALIDACIÓN DE SELLO DIGITAL Y ESTATUS

Verifica que los CFDI no han sido alterados en ningún momento. Para realizar la validación hacer clic en el botón [Sello Digital]

Se muestra la ventana “Validar” en la cual se debe seleccionar una de las siguientes opciones:
Procesar solo los registros sin Validar: se refiere a los CFDI encuentran en estatus de la columna sello “Sin Validar”
Todos: se refiere a los CFDI que ya se encuentran validados y se requieren validar nuevamente

Al finalizar el proceso, se muestra la ventana con el reporte de Validaciones, se muestra el tiempo y el total de comprobantes,
hacer clic en el botón [Salir]

2) VALIDACIÓN DE ESTATUS
Verifica el estatus (vigente o cancelado) en que se encuentra el CFDI, se realiza mediante un “Web Service” publicado por el SAT a
razón de un comprobante por segundo.

A) Actualiza Estatus
Realiza la validación a razón de un comprobante por segundo, se muestra la ventana “validar”, seleccionar la opción “procesar
solo los registros sin Validar” o “Todos” y hacer clic en el botón [Aceptar].

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El proceso de validación puede tardar varios minutos, dependiendo de la cantidad de los CFDI

Al finalizar el proceso, se muestra la ventana con el reporte de Validaciones, donde se visualiza el tiempo trascurrido y el total de
comprobantes validados, hacer clic en el botón [Salir]

B) Estatus 500+.
Existe otra validación de estatus más rápida que utiliza el estatus (vigente) que se obtiene de las consultas al repositorio SAT, dicha
validación se realiza en promedio a razón de 2,500 registros por minuto (40 por segundo) y consiste en obtener consultas de
comprobantes con estatus vigente y asumiendo al final que los no obtenidos están cancelados.

Para la autenticación en el Estatus 500+, solicita capturar la contraseña (clave CIEC) y el Captcha

1) Ingresar la clave CIEC del contribuyente

2) Visualiza la clave CIEC ingresada para verificar y modificar en caso que

sea incorrecta

3) Habilitar la casilla para Guardar la clave CIEC, esto evita capturar dicho
dato cada vez que se desea Validar comprobantes

4) Ingresar el captcha visualizado en la parte de arriba

5) Cambia el Captcha del recuadro en caso que sea difícil de comprender

6) Una vez que todos los datos son correctos se inicia la sesión en el
Estatus 500+

7) Cancela acceso Estatus 500+

Presionar el botón [INICIAR] y si los datos fueron correctos, enseguida se muestra la ventana donde se indicara el periodo a
consultar, una vez definido el periodo hacer clic en el botón [Aceptar]

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 Manual de Usuario
La validación “estatus a500+”, se realiza mediante un proceso automatizado que genera consultas por año, mes, quincena,
semana, hora, minuto hasta llegar al segundo por lo que el proceso de validación puede tardar varios minutos, esperar a que
finalice.

Se muestra el Log de descarga, el cual detalla el número de comprobantes consultados y descargados, hacer clic en el botón
[Salir] para continuar el siguiente proceso

A continuación se importan los datos al repositorio SAT, actualizando la información de los XML si cambiaron de estatus de vigente
a Cancelado.

Finalizada la tarea anterior, se visualiza el mensaje indicando que el proceso finalizo con Éxito, hacer clic en el botón [Aceptar]

C) Estatus Cancelados
La validación de cancelaciones permite actualizar la información del “Estatus para cancelación”, “Estatus cancelación” y “Fecha
cancelación” de los CFDI cancelados o en proceso de cancelación.
Para la autenticación en el “Estatus 500+ Cancelaciones”, solicita capturar la contraseña (clave CIEC) y el Captcha. Una vez
ingresados los datos hacer clic en el botón [Iniciar]

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 Manual de Usuario
Si los datos fueron correctos, enseguida se muestra la ventana donde se indicara el periodo a consultar, una vez definido el
periodo hacer clic en el botón [Aceptar]

La validación “estatus 500+ Cancelaciones”, se realiza mediante un proceso automatizado que genera consultas por año, mes,
quincena, semana, hora, minuto hasta llegar al segundo, por lo que el proceso de validación puede tardar varios minutos, esperar
a que finalice el proceso

Se muestra una ventana que muestra los DATOS DE LA CONSULTA, la cual se puede exportar a Excel haciendo clic en el botón
verde [Exportar], de lo contrario hacer clic en el botón [Salir]

A continuación se importan los datos al repositorio SAT, actualizando la información de los XML si cambiaron de
estatus de vigente a Cancelado.

El sistema muestra un mensaje indicando que el proceso finalizo con Éxito, hacer clic en el botón [Aceptar]

D) Cambio de Estatus
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 Manual de Usuario
El sistema exporta a un archivo de Excel con el reporte de validación de Sello Digital y de Estatus realizado por última vez,
seleccionar la ruta donde se guardara el archivo y hacer clic en el botón [Guardar]

3) VALIDAR ESTATUS POR SUSTITUCIÓN

Verifica los comprobantes para identificar aquellos que han sido sustituidos por el “Tipo Relación” “04- Sustitución de
los CFDI previos”, con el fin de no duplicar comprobantes de pago. Para ello dar clic en el botón [Validar Estatus por
Sustitución]

Esperamos a que termine la validación y se nos mostrará la siguiente ventana y damos clic en [Aceptar]

La información se mostrará en tres columnas:

• Estatus Sustitución (Sin Sustitución, Sustituido y Sustituye): muestra si el comprobante ha sido sustituido o
sustituye a otro comprobante.
• UUID Sustitución: contiene el UUID del comprobante al que sustituye o por el que fue sustituido.
• Fecha Sustitución: contiene la fecha de emisión del comprobante al que sustituye o por el que fue
sustituido.

4) CONSECUTIVO FOLIOS
*Solo Comprobantes de pago Emitidas
Valida el consecutivo por serie y folio para obtener los ingresos del SAT del periodo seleccionado.

Seleccionar el periodo en la ventana “Validación del consecutivo de folios por series” (año, mes inicial y mes final) y hacer clic en
el botón [Aceptar]
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 Manual de Usuario

En el “Resultado de Validación” seleccionar una de las siguientes opciones

Genera reporte en PDF con los folios Faltantes o Duplicados por Series.

Muestra en pantalla el consecutivo de comprobantes de ingreso por serie y folio totalizado

Genera archivo en CSV con el consecutivo de comprobantes de ingreso por serie y Folio

5) PDF
Para obtener representaciones impresas de los archivos XML en formato PDF, seleccionar los comprobantes dando clic en “Sel.” A
la izquierda de cada elemento o usando el botón [Seleccionar]

Seleccionar la ruta de donde se almacenaran los archivos PDF y hacer clic en el botón [Aceptar]

Al finalizar el proceso de generación, se visualiza un mensaje indicando la cantidad de archivos PDF generados y la ruta de
guardado, hacer clic en el botón [Aceptar]

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6) EXPORTACIÓN A EXCEL Y CSV

La información visualizada en pantalla, se puede exportar a un archivo XLSX o CVS, para ello es necesario hacer clic en el botón
[Exportar Excel] o [Exportar .CSV] según sea el caso.

En ambos casos el sistema solicitará la ruta de guardado, una vez indicada la ruta, hacer clic en el botón [Guardar]

7) EXTRAER DOC. REL.

Extrae los UUID relacionados de los CFDI de pago.

En la ventana “Extraer conceptos” se debe seleccionar una de las primeras 2 opciones para visualizar en pantalla o para generar
un archivo en CSV sin visualizar en pantalla, seleccionar “Generar CSV según filtro” y hacer clic en el botón [Aceptar]

Para exportar a Excel el reporte visualizado en pantalla, hacer clic en el botón [Exportar Excel]

8) GUARDAR COMO
Con el botón “Guardar Como” podrá generar y guardar archivos XML partiendo de la información que se importó anteriormente,
se podrán procesar uno o varios a la vez (por cada elemento seleccionado)

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Para ello es necesario definir el nombre con el cual se guardara una copia de cada archivo, elija alguna de las opciones que nos
muestra la siguiente ventana:

Nota: Al seleccionar la opción “Armar nombre de archivo con:”, podrá seleccionar una o varias de las cinco opciones para
estructurar (armar) el nombre de los archivos, así mismo si selecciona “Generar el PDF al guardar el XML” se generará de manera
simultánea el archivo PDF con el mismo nombre y podrá ser impreso en cualquier momento, hacer clic en el botón “Si”, el sistema
solicitará la ruta donde se almacenaran dichos archivos, hacer clic en el botón [Aceptar] para realizar el proceso.

9) ABRIR XML
Con esta función, sí se ubica en un registro (fila) podrá abrir el archivo XML para visualizarlo a detalle, será necesario tener un visor
de formato XML. La visualización se realiza por cada CFDI.

10) RENOMBRAR XML

El botón “Renombrar XML” tiene la función de renombrar los XML

Creando una copia de los archivos originales y generando nuevos archivos con cualquiera de las siguientes dos opciones de
guardado “Utilizar Folio Fiscal (UUID)” o “Armar nombre de archivo con:” “RFCAño_Mes_Dia_Serie_Folio”, donde daremos
primero la ruta original de los archivos y posteriormente la ruta donde se guardaran los nuevos XML. Una vez definido, hacer clic
en e botón [Aceptar]

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11) ELIMINAR XML
Para eliminar uno o varios CFDI, es necesario seleccionar el o los XML en la columna “Sel.” y hacer clic en el botón “Eliminar XML”

El sistema manda un aviso el cual corrobora que se eliminaran los XML, hacer clic en el botón [Sí] para continuar

Al finalizar el proceso, se visualiza un mensaje con la cantidad de XML eliminados, hacer clic en el botón [Aceptar].

12) NOTAS
Agregar o Modificar notas al CFDI

El sistema permite agregar “Notas” o comentarios a los CFDI, para agregar la nota seleccione el XML y hacer clic en el botón
[Notas]. Se visualiza la ventana “Notas” donde se agregara la nota deseada.

Nota: Para visualizar las notas capturadas de los CFDI, es necesario tener visible la columna de “Notas”

11) FILTROS
Los “FILTROS” se localizan del lado derecho de la pantalla, el cual tiene tres grupos o secciones: Primario, Secundario y
Complementario

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A) Filtro Primario.
Permite definir el criterio de las fechas de los CFDI a consultar, cuenta con dos opciones de manera predeterminada la parte de
“Filtro” viene con: “Por año y mes”, con esta opción se filtrarán los archivos XML que tengan el año y el mes definido. “Por Fecha
de emisión” notará que también cambió en la parte de año y mes, ahora dice “Del:” y “Al” donde se podrá definir haciendo clic en
los cuadros azules (tipo calendario) el día del mes del rango que desea filtrar.

NOTA: Año y mes son desplegables y solo aparecerá la información contenida en los CFDI importados, por ejemplo, si se descargó
de “Enero a Junio 2017”, los menús desplegables nos mostrara únicamente el año “2017” con los meses de “Enero a Julio”, si se
descarga de “Enero 2016 a Diciembre 2017”, nos mostrara en “Año” los años “2016 y 2017” en “Mes” nos mostrara de “Enero a
Diciembre”.

B) Filtro Secundario.
El filtro secundario se refiere a información general de los CFDI que se pueden considerar para realizar la consulta
Estatus: “Todos”, “Sin Validar”, “Vigente” o “Cancelado”

NOTA: Estatus es una opción desplegable y sola aparecerá la información contenida en los CFDI importados.

C) Filtro Complementario.
Adicionalmente a los dos filtros anteriores, el sistema permite complementar los criterios de búsqueda o consulta considerando
toda la información contenida en los CFDI, por lo tanto podrá “Buscar por”:

“Búsqueda por caracteres”. En la parte inferior se abrirán dos pequeñas ventanas:

En la primera con seis posibilidades: “Receptor RFC”, “Recetor RFC”, “UUID”, “Docto. Relacionado”, “Monto del Pago” y “numero
Operación”, son las columnas donde realizará la búsqueda, seleccione una.

Nota: Se le denomina “cadena de búsqueda” por qué se pueden juntar varias palabras al mismo tiempo para realizar dicha
búsqueda, por ejemplo para buscar en conceptos el consumo de gasolina podemos poner la cadena:
Gasolina;Magna;Premium;Diesel. Adicionalmente y ampliando la posibilidad de la búsqueda por errores de escritura podrá
capturar solo algunos caracteres, siguiendo el mismo ejemplo podrá capturar: Gaso;Magn;Premiu;Diese.

“Fecha Pago”. En la parte inferior se abrirá un periodo de fecha:

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“Forma Pago”. En la parte inferior se abrirán dos pequeñas ventanas:

En la cual seleccionaremos la forma de pago

D) Resultados de los filtros y otras funciones.

Visualizar.
Hacer clic en el botón “Visualizar” para ejecutar la acción y ver en pantalla los CFDI solicitados.

Generar.

Otra posibilidad es que el resultado de los filtros antes definidos se exporte a un archivo tipo CSV

En seguida se muestra la ventana “Exportar a scv”, de manera predeterminada el nombre del archivo se propondrá con el RFC
seguido de “_Comprobantes_2018” (año de los archivos XML), seleccionar la carpeta y hacer clic en el botón [Guardar].

Al finalizar el sistema mostrará un aviso el cual indica que se guardo exitosamente.

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Esta función es muy útil para procesar gran volumen de comprobantes o la maquina tenga majos niveles tecnológicos.

Limpiar.

Para modificar los criterios seleccionados en los filtros, es recomendable borrarlos. Para dejar nuevamente con los elementos
predeterminados por el sistema de clic en el botón [Limpiar]

Columnas.
Al visualizar la información de los CDFI en pantalla, podrá ver el contenido de ellos divididos en columnas, estas columnas fueron
definidas de manera predeterminada, pero podrá modificarlas para visualizar únicamente aquellas que usted seleccione, para ello
hacer clic en el botón “Columnas”

En la ventana “configuración de columnas”, como puede ver en la ventana, hay una columna denominada “Visible” las que tienen
marca son las que aparecen en pantalla, haciendo clic se puede quitar o habilitar dicha selección, esto servirá para personalizar la
vista en pantalla, para conservar la personalización de las columnas a visualizar hacer clic en el botón [Guardar].

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MODULO TRASLADOS
Se encuentra la consulta de la información de los XML descargados del contribuyente, para las consultas de facturas de “Traslado”
recibidas o emitidas, las columnas que se desean visualizar para su revisión, se pueden configurar para acomodarlas de
la forma requerida por el usuario.

1) VALIDACIÓN DE SELLO DIGITAL Y ESTATUS

Verifica que los CFDI no han sido alterados en ningún momento. Para realizar la validación hacer clic en el botón [Sello Digital]

Se muestra la ventana “Validar” en la cual se debe seleccionar una de las siguientes opciones:
Procesar solo los registros sin Validar: se refiere a los CFDI encuentran en estatus de la columna sello “Sin Validar”
Todos: se refiere a los CFDI que ya se encuentran validados y se requieren validar nuevamente

Al finalizar el proceso, se muestra la ventana con el reporte de Validaciones, se muestra el tiempo y el total de comprobantes,
hacer clic en el botón [Salir]

2) VALIDACIÓN DE ESTATUS
Verifica el estatus (vigente o cancelado) en que se encuentra el CFDI, se realiza mediante un “Web Service” publicado por el SAT

A) Actualiza Estatus
Realiza la validación a razón de un comprobante por segundo, en la ventana “validar”, seleccionar la opción “procesar solo los
registros sin Validar” o “Todos” y hacer clic en el botón [Aceptar].

El proceso de validación puede tardar varios minutos, dependiendo de la cantidad de los CFDI

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Al finalizar el proceso, se muestra la ventana con el reporte de Validaciones, donde se visualiza el tiempo trascurrido y el total de
comprobantes validados, hacer clic en el botón [Salir]

B) Estatus 500+.
Existe otra validación de estatus más rápida que utiliza el estatus (vigente) que se obtiene de las consultas al repositorio SAT, dicha
validación se realiza en promedio a razón de 2,500 registros por minuto (40 por segundo) y consiste en obtener consultas de
comprobantes con estatus vigente y asumiendo al final que los no obtenidos están cancelados.
Para la autenticación en el Estatus 500+, se requiere ingresar la contraseña (clave CIEC) y capturar el Captcha

Presionar el botón [INICIAR] y si los datos fueron correctos, enseguida se muestra la ventana donde se indicara el periodo a
consultar, una vez definido el periodo hacer clic en el botón [Aceptar]

La validación “estatus a500+”, se realiza mediante un proceso automatizado que genera consultas por año, mes, quincena,
semana, hora, minuto hasta llegar al segundo por lo que el proceso de validación puede tardar varios minutos, esperar a que
finalice.

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Se muestra el Log de descarga, el cual detalla el número de comprobantes consultados y descargados, hacer clic en el botón
[Salir] para continuar el siguiente proceso

A continuación se importan los datos al repositorio SAT, actualizando la información de los XML si cambiaron de estatus de vigente
a Cancelado.

Finalizada la tarea anterior, se visualiza el mensaje indicando que el proceso finalizo con Éxito, hacer clic en el botón [Aceptar]

C) Estatus Cancelados
La validación de cancelaciones permite actualizar la información del “Estatus para cancelación”, “Estatus cancelación” y “Fecha
cancelación” de los CFDI cancelados o en proceso de cancelación.
Para la autenticación en el “Estatus 500+ (Cancelaciones)”, se requiere ingresar la contraseña (clave CIEC) y capturar el Captcha.

Si los datos fueron correctos, enseguida se muestra la ventana donde se indicara el periodo a consultar, una vez definido el
periodo hacer clic en el botón [Aceptar]

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La validación “estatus 500+ Cancelaciones”, se realiza mediante un proceso automatizado que genera consultas por año, mes,
quincena, semana, hora, minuto hasta llegar al segundo, por lo que el proceso de validación puede tardar varios minutos, esperar
a que finalice el proceso

Se muestra una ventana que muestra los DATOS DE LA CONSULTA, la cual se puede exportar a Excel haciendo clic en el botón
verde [Exportar], de lo contrario hacer clic en el botón [Salir]

A continuación se importan los datos al repositorio SAT, actualizando la información de los XML si cambiaron de
estatus de vigente a Cancelado.

El sistema muestra un mensaje indicando que el proceso finalizo con Éxito, hacer clic en el botón [Aceptar]

D) Cambio de estatus
El sistema exporta a un archivo de Excel con el reporte de validación de Sello Digital y de Estatus realizado por última vez,
seleccionar la ruta donde se guardara el archivo y hacer clic en el botón [Guardar]

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3) VALIDAR ESTATUS POR SUSTITUCIÓN
Verifica los comprobantes para identificar aquellos que han sido sustituidos por el “Tipo Relación” “04- Sustitución de
los CFDI previos”, con el fin de no duplicar comprobantes de pago. Para ello dar clic en el botón [Validar Estatus por
Sustitución]

Esperamos a que termine la validación y se nos mostrará la siguiente ventana y damos clic en [Aceptar]

La información se mostrará en tres columnas:

• Estatus Sustitución (Sin Sustitución, Sustituido y Sustituye): muestra si el comprobante ha sido sustituido o
sustituye a otro comprobante.
• UUID Sustitución: contiene el UUID del comprobante al que sustituye o por el que fue sustituido.
• Fecha Sustitución: contiene la fecha de emisión del comprobante al que sustituye o por el que fue
sustituido.

4) CONSECUTIVO DE FOLIOS
*Solo Facturas Emitidas
Valida el consecutivo por serie y folio para obtener los ingresos del SAT del periodo seleccionado.

Seleccionar el periodo en la ventana “Validación del consecutivo de folios por series” (año, mes inicial y mes final) y hacer clic en
el botón [Aceptar]

En el “Resultado de Validación” seleccionar una de las siguientes opciones

Genera reporte en PDF con los folios Faltantes o Duplicados por Series.

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Muestra en pantalla el consecutivo de comprobantes de ingreso por serie y folio totalizado

Genera archivo en CSV con el consecutivo de comprobantes de ingreso por serie y Folio

5) DATOS ESTADÍSTICOS
Resumen de comprobantes agrupados por Mes y RFC, para ello hacer clic en el botón [Resumen]

En la ventana “Resumen de Comprobantes”, llenar los datos solicitados y hacer clic en el botón [Aceptar]

En seguida se muestra un resumen en pantalla el cual se puede exportar a PDF, exportar Resumen, exportar Detalle o Ver Detalle.

6) PDF
Para obtener representaciones impresas (una o varias a la vez) de los archivos XML en formato PDF, seleccionar los comprobantes
dando clic ala izquierda en la columna “Sel.” de cada elemento o usando el botón [Seleccionar CFDI], Hacer clic el menú [PDF]
y seleccionar la opción [Generar]

Seleccionar la ruta de donde se almacenaran los archivos PDF y hacer clic en el botón [Aceptar]

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Al finalizar el proceso de generación, se visualiza un mensaje indicando la cantidad de archivos PDF generados y la ruta de
guardado, hacer clic en el botón [Aceptar]

7) EXPORTACIÓN A EXCEL Y CSV

La información visualizada en pantalla, se puede exportar a un archivo XLSX o CVS, para ello es necesario hacer clic en el botón
[Exportar Excel] o [Exportar .CSV] según sea el caso.

En ambos casos el sistema solicitará la ruta de guardado, una vez indicada la ruta, hacer clic en el botón [Guardar]

8) EXTRAER CONCEPTOS
Esta función extrae los conceptos de los CFDI, para ello es necesario seleccionar los CFDI habilitando la casilla [Sel] o haciendo clic
en el botón [Seleccionar] y hacer clic en el botón [Extraer conceptos]

En la ventana Extraer conceptos, seleccionar la opción “comprobantes seleccionados”, “Comprobantes visualizados en el filtro” o
“generar CSV según el filtro”, hacer clic en el botón [Aceptar].

Al seleccionar una de las dos primeras opciones, se visualiza la pestaña “Reporte de Conceptos” donde muestra los conceptos de
los CFDI solicitados, esta información se podrá “Exportar Excel”.

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Para el caso de que se seleccione “Generar CSV según filtro”, se genera directamente la información en un archivo CSV, sin
visualizar previamente en pantalla.

9) GURADAR COMO
Con el botón “Guardar Como” podrá generar y guardar archivos XML partiendo de la información que se importó anteriormente,
se podrán procesar uno o varios a la vez (por cada elemento seleccionado)

Para ello es necesario definir el nombre con el cual se guardara una copia de cada archivo, elija alguna de las opciones que nos
muestra la siguiente ventana:

Nota: al optar por a opción “Armar nombre de archivo con:”, podrá seleccionar una o varias de las cinco opciones para
estructurar (armar) el nombre de los archivos, así mismo si selecciona “Generar el PDF al guardar el XML” se generará de manera
simultánea el archivo tipo PDF con el mismo nombre y que podrá ser impreso en cualquier momento, dar clic en el botón “Si” y el
sistema solicitará la ruta y la carpeta donde se almacenaran dichos archivos, hacer clic en el botón [Aceptar] para realizar el
proceso.

10) ABRIR XML

Podrá abrir el archivo XML para visualizarlo a detalle, será necesario tener un visor de formato XML (por default se visualiza en
internet Explorer), para ello primero debe seleccionar un CFDI y hacer clic en el botón [Abrir XML]

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11) RENOMBRAR XML
El botón “Renombrar XML” tiene la función de renombrar los XML

Creando una copia de los archivos originales y generando nuevos archivos con cualquiera de las siguientes dos opciones de
guardado “Utilizar Folio Fiscal (UUID)” o “Armar nombre de archivo con:” “RFCAño_Mes_Dia_Serie_Folio”, donde daremos
primero la ruta original de los archivos y posteriormente la ruta donde se guardaran los nuevos XML. Una vez definido, hacer clic
en el botón [Aceptar]

12) ELIMINAR XML

Para eliminar uno o varios CFDI es necesario seleccionar el o los XML en la columna “Sel.” Y hacer clic en el botón “Eliminar”

El sistema manda un aviso el cual corrobora que se eliminaran los XML, hacer clic en el botón [Sí] para continuar

Al finalizar el proceso, se visualiza un mensaje con la cantidad de XML eliminados, hacer clic en el botón [Aceptar].

13) TIPO CAMBIO SISTEMA

Establece el tipo de cambio para los comprobantes seleccionados

El sistema permite establecer el tipo de cambio para los CFDI que son emitidos con moneda extranjera, para realizar el tipo de
cambio los XML deben estar seleccionados y hacer clic en el botón [Tipo Cambio Sistema], se visualiza la ventana “Tipo Cambio”
en la que se tendrá que capturar el importe del tipo de cambio con el que desea realizar la conversión, para terminar hacer clic en
el botón [Aceptar].

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14) NOTAS
Agregar o Modificar notas al CFDI

El sistema permite agregar “Notas” o comentarios a los CFDI, para agregar la nota seleccione el XML y hacer clic en el botón
[Notas]. Se visualiza la ventana “Notas” donde se agregara la nota deseada.

Nota: Para visualizar las notas capturadas de los CFDI, es necesario tener visible la columna de “Notas”

15) FILTROS
Los “FILTROS” se localizan del lado derecho de la pantalla, el cual tiene tres grupos o secciones: Primario, Secundario y
Complementario

A) Filtro Primario.
Permite definir el criterio de las fechas de los CFDI a consultar, cuenta con dos opciones de manera predeterminada la parte de
“Filtro” viene con: “Por año y mes”, con esta opción se filtrarán los archivos XML que tengan el año y el mes definido. “Por Fecha
de emisión” notará que también cambió en la parte de año y mes, ahora dice “Del:” y “Al” donde se podrá definir haciendo clic en
los cuadros azules (tipo calendario) el día del mes del rango que desea filtrar.

NOTA: Año y mes son desplegables y solo aparecerá la información contenida en los CFDI importados, por ejemplo, si se descargó
de “Enero a Junio 2017”, los menús desplegables nos mostrara únicamente el año “2017” con los meses de “Enero a Julio”, si se
descarga de “Enero 2016 a Diciembre 2017”, nos mostrara en “Año” los años “2016 y 2017” en “Mes” nos mostrara de “Enero a
Diciembre”.

B) Filtro Secundario.
El filtro secundario se refiere a información general de los CFDI que se pueden considerar para realizar la consulta y que son los
siguientes: “Versión”, “Estatus” que guardan en el SAT, los cuales a su vez tienen las siguientes opciones: Versión: “Todos”, “3.2”
o “3.3” y Estatus: “Todos”, “Sin Validar”, “Vigente” o “Cancelado”

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NOTA: Versión y Estatus son desplegables y solo aparecerá la información contenida en los CFDI importados.

C) Filtro Complementario.
Adicionalmente a los dos filtros anteriores, el sistema permite complementar los criterios de búsqueda o consulta considerando
toda la información contenida en los CFDI, por lo tanto podrá “Buscar por”:

“Cadenas de texto”: En la parte inferior se abrirán dos pequeñas ventanas:

En: “Conceptos”, “R.F.C.”, “Nombre” y “UUID”, son las columnas donde realizará la búsqueda, seleccione una.
La cadena: El texto a buscar (Búsqueda)

Nota Importante: Se le denomina “cadena de búsqueda” por qué se pueden juntar varias palabras al mismo tiempo para realizar
dicha búsqueda, por ejemplo para buscar en conceptos el consumo de gasolina podemos poner la cadena:
Gasolina;Magna;Premium;Diesel. Adicionalmente y ampliando la posibilidad de la búsqueda por errores de escritura podrá
capturar solo algunos caracteres, siguiendo el mismo ejemplo podrá capturar: Gaso;Magn;Premiu;Diese.

“Importe”: En la parte inferior se abrirán tres pequeñas ventanas:

En la primera con tres posibilidades: “Total”, “Descuento” o “Subtotal”, son las columnas donde realizará la búsqueda, seleccione
una.
En la segunda con cinco posibilidades: =(igual),< (menor que), <=(menor que o igual), > (mayor que) y >= (mayo que o igual).

En la tercera se capturará la cantidad o importe a la que se le aplicaran los criterios anteriores.

“Serie y Folio”. En la parte inferior se abrirán dos pequeñas ventanas:

En ambas ventanas capture el dato buscado por “Serie” y/o “Folio”

“Por impuesto”. En la parte inferior se abrirá se abrirá una ventana:

En esta ventana deberá seleccionar uno de los siguientes impuestos: “IVA”, “Impuesto local trasladado”, “IEPS”, “IVA retenido”,
“ISR retenido” o “Impuesto local retenido”

“Complemento CFDI”. En la parte inferior se abrirá una ventana:

En esta ventana seleccione uno de los tipos de complementos que tengan los CFDI que se hayan importado al sistema, estos
pueden ser: “Todos”, “Aerolíneas”, “Compra Venta de Divisas”, “Donatarias”, “Estado de Combustible de Monederos
Electrónicos”, “Leyendas Fiscales”, “Notarios Públicos”, “Otros Derechos e Impuestos”, “Registro Fiscal”, “Sector de Ventas al
Detalle” (Detallista), “Vales de Despensa” entre otros.
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“Complemento Concepto CFDI”. En la parte inferior se abrirá una ventana:

En esta ventana seleccione uno de los tipos de Complemento Concepto CFDI que tengan los CFDI que se hayan importado al
sistema, estos pueden ser: “Todos”, “Instituciones educativas privadas”, “Venta de Vehículos”, “Tercero”, o “Acreditamiento del
IEPS”.

“Catalogo SAT”. En la parte inferior se abrirán dos pequeñas ventanas:

En la primer ventana se podrá seleccionar el catálogo de cuentas del SAT que le interese buscar como los siguientes: “Uso CFDI”,
“Tipo Relación”, “Régimen Fiscal”, “País”, “Estado”, “Municipio”, “Código Postal”, “Moneda”, “Forma Pago versión 3.3” o
“Método Pago versión 3.3”.
En la segunda ventana se podrá seleccionar la clave con su descripción del catálogo seleccionado en la ventana anterior.

“Clave de Prod/Serv SAT”. En la parte inferior se abrirán dos pequeñas ventanas:

En la primera ventana se podrá seleccionar entre: “Clave de Prod/Serv SAT” y “Unidad de Medida SAT”.
En la segunda ventana se capturara el dato buscado de cualquiera de las dos opciones de la ventana anterior.

“CFDI con cambio de estatus”. El sistema buscará los CFDI que hayan cambiado de estatus, principalmente y por ejemplo: los que
tenían el estatus de “Vigente” y hayan cambiado a “Cancelado”

“CFDI con cuenta predial”. El sistema buscará los CFDI emitidos por concepto de arrendamiento de inmuebles que tengan
correctamente capturado el número de cuenta predial, es decir, que el archivo XML tiene el numero el número de cuenta predial
capturado en el nodo correspondiente.

“CFDI con tipo de cambio. El sistema buscará los CFDI que contengan capturada alguna cantidad en “tipo de Cambio” por tratarse
de CFDI emitidos en moneda extranjera.

“CFDI con UUID relacionados”. El sistema buscará los CFDI que contengan números de otros UUID que estén relacionados con el
que se tiene importado al sistema. La relación referida es a la que se refiere el SAT de acuerdo al catálogo respectivo.

“RFC de persona física”. El sistema buscará los CFDI que contengan 13 posiciones en su RFC y que por lo tanto correspondan a
personas físicas, este filtro suele ser de mucha utilidad si se están buscando CFDI que tienen o debieron tener retenciones de
impuestos.

D) Resultados de los filtros y otras funciones.

Visualizar.
Hacer clic en el botón “Visualizar” para ejecutar la acción y ver en pantalla los CFDI solicitados.

Generar.

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Otra posibilidad es que el resultado de los filtros antes definidos se exporte a un archivo tipo CSV

En seguida se muestra la ventana “Exportar a scv”, de manera predeterminada el nombre del archivo se propondrá con el RFC
seguido de “_Comprobantes_2018” (año de los archivos XML), seleccionar la carpeta y hacer clic en el botón [Guardar].

Al finalizar el sistema mostrará un aviso el cual indica que se guardo exitosamente.

Esta función es muy útil para procesar gran volumen de comprobantes o la maquina tenga majos niveles tecnológicos.

Limpiar.
Para modificar los criterios seleccionados en los filtros, es recomendable borrarlos. Para dejar nuevamente con los elementos
predeterminados por el sistema de clic en el botón [Limpiar]

Columnas.
Al visualizar la información de los CDFI en pantalla, podrá ver el contenido de ellos divididos en columnas, estas columnas fueron
definidas de manera predeterminada, pero podrá modificarlas para visualizar únicamente aquellas que usted seleccione, para ello
hacer clic en el botón “Columnas”

En la ventana “configuración de columnas”, como puede ver en la ventana, hay una columna denominada “Visible” las que tienen
marca son las que aparecen en pantalla, haciendo clic se puede quitar o habilitar dicha selección, esto servirá para personalizar la
vista en pantalla, para conservar la personalización de las columnas a visualizar hacer clic en el botón [Guardar].

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CONFIGURACION DE SISTEMA
La herramienta Configuración del sistema de eComprobante, es una opción utilizada para cambiar los ajustes de configuración,
tales como el color de fondo del sistema, cambiar ruta de guardado, entre otros.
La configuración de sistema la podremos encontrar haciendo clic en el menú “Sistema – Configuración Sistema”

Se muestra la ventana “Configuración del Sistema”

A) SEGURIDAD
Permite administrar las configuraciones de seguridad tales como:

• Permitir el guardado de CIEC o e.Firma

Si esta opción se encuentra marcada permite a los usuarios del sistema guardad las contraseñas CIEC y
e.Firma de lo contrario no se permitirá el guardado de dichas contraseñas.
• Asegurar los CFDI descargados en un archivo .ZIP con contraseña
Al marcar esta opción las descargas de comprobantes se pondrán en archivos .ZIP con una contraseña
generada por el sistema y sólo podrán ser leídos por el sistema.
• Asegurar Metadatos y Peticiones CFDI descargados con contraseña
Al marcar esta opción las descargas de Metadatos y Peticiones de CFDI se pondrán en archivos .ZIP
con una contraseña generada por el sistema y sólo podrán ser leídos por el sistema.

B) SEPARADOR DE IMPORTACIÓN(EN CASO DE ERRORES AL IMPORTAR)

En ocasiones al hacer el proceso de importación de los archivos XML, el sistema manda errores de importación

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 Manual de Usuario

Para ello, una posible solución es cambiar el símbolo del siguiente recuadro

El que tiene predeterminado se puede poner con la combinación de teclas [Alt + 175] = »
Ingresar una de las siguientes
Presionar la combinación de teclas [Alt + 174] = «
Presionar la combinación de teclas [Alt + 207] = ¤

Nota: Este proceso es una posible solución, pero en caso que no se solucione el problema, llamar a soporte técnico

C) MOSTRAR AVISO DE ACTUALIZACIONES

El sistema notifica en caso que una actualización de sistema eComprobante, para ello es necesario tener habilitada la casilla
“Mostrar aviso de actualizaciones”

D) OMITIR REGISTRO PATRONAL PARA ACUMULADOS POR TRABAJADOR

Esta opción aplica para el módulo de nómina al generar los “Acumulados por Trabajador”, permite que no se utilice el registro
patronal para realizar el acumulado.

E) COLOCAR FORMATO DE INTERLINEADO AL EXPORTAR A EXCEL

Esta configuración nos da la posibilidad colocar un estilo de interlineado a los archivos que se exportan a Excel.

F) MANEJO DE IMPORTES EN TIPO DE CAMBIO

El sistema permite establecer el tipo de cambio para los CFDI que son emitidos con moneda extranjera
Para ello se debe habilitar o deshabilitar según el criterio “Convertir a moneda nacional los importes con moneda extranjera” y/o
“Considerar tipo de cambio de 1 para CFDI con moneda nacional (MXN)”

G) CARPETA DE DESCARGA
Esta opción permite cambiar la ruta para la descarga de los archivos XML (solo para las “Descargas 500+”), para ello seleccionar el
botón buscar y dirigir la ruta deseada.

H) ELIMINAR CLAVES DE ACCESO

Elimina la clave Ciec y /o la Fiel guardada

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 Manual de Usuario

I) CARGA DE DATOS
La casilla [Carga datos al abrir modulo] se carga la información de los XML en pantalla, sin necesitad de presionar el botón
visualizar, esto al iniciar el módulo de Factura, notas de crédito, Nomina, Recepción de Pago y traslado,
La casilla [Habilitar Paginación] restringe el número de XML visualizados en pantalla.
Ejemplo: Se tienen 5000 XML y para evitar saturar la memoria del equipo al visualizar todos, solo mostrar de 1000 en 1000.
Con el botón [Recargar Datos Filtros] se puede cargar los datos con los que se rellenan los filtros de cada módulo.

J) CONCEPTOS DE NÓMINA
Esta opción funciona para agrupar las columnas con la misma clave de concepto.

Una vez que estén definidas todas las opciones, hacer clic en el botón [Aceptar]

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ACTUALIZAR CATÁLOGOS DE LISTAS NEGRAS

La validación de listas negras SAT se realiza en cuestión de segundos de manera automática (operaciones simuladas, no localizados
e incumplidos), para actualizar las listas deberá ingresar al menú “Catalogos” en la esquina superior derecha de la pantalla y hacer
clic en “Lista SAT EFOS”, “Lista SAT Incumplidos” y “Lista SAT No Localizados”, uno a la vez.

Al hacer clic en alguna de las tres opciones se habilita la pestaña Lista SAT, localizar el botón “Actualizar” y hacer clic en el mismo

Al finalizar el proceso de actualización, el sistema emite un mensaje de “lista actualizada”, hacer clic en el botón [Aceptar]

En la parte superior derecha se visualiza el “Total Registros” que son los contribuyentes que el SAT ha incluido en cada una de
estas listas y “Fecha” en la que se realizó la última actualización de la lista en el sistema.

Nota: La actualización de las listas no es diaria, aproximadamente cada 15 días son actualizadas por el SAT, por lo tanto,
independientemente de la fecha que aparezca debemos obtener el aviso de que cada lista ha sido actualizada. El sistema avisará al
cerrarlo cuando haya alguna lista pendiente de actualizar.

Listas negras exportar a Excel.

El botón “Exportar” de la pestaña Lista SAT, genera un reporte en Excel que contiene los datos de la lista visualizada en pantalla

Seleccionar la ubicación donde se guardará el archivo, hacer clic en el botón [Guardar]

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 Manual de Usuario
CREACIÓN DE USUARIOS

La creación de usuarios permite al administrador llevar un control para los usuarios, modificando los permisos para cada usuario,
para ello hacer clic en el menú “Opciones – Control de Usuarios”

A) NUEVO USUARIO
Para generar un nuevo usuario, hacer clic en el botón [Nuevo]

Se muestra la ventana “Administración de Usuarios - Nuevo”

1) PESTAÑA DATOS
Ingresar los datos solicitados: Usuario, Nombre, Contraseña y Confirmar contraseña.

2) PERMISOS
Habilitar o deshabilitar las casillas de los módulos de acuerdo a las necesidades del usuario.

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Los “ROLES” en el sistema son los siguientes:
Administrador: Puede realizar cualquier función en el sistema.
Operador: No puede realizar cambios en configuración.
Operador Nómina: No puede realizar cambios en configuración y sólo puede visualizar los módulos de las descargas y los de
nómina y subcontratación.
Operador Ingresos: No puede realizar cambios en configuración y no puede ver los módulos de nómina ni subcontratación.

3) CONTRIBUYENTES
En la siguiente pestaña, seleccionar los contribuyentes en los cuales tendrá acceso el usuario y hacer clic en el botón [Guardar]

B) MODIFICAR USUARIO

Esta función permite modificar a los usuarios, ya sea cambiar el nombre, contraseña o permisos.
Para ello seleccionar el usuario y hacer clic en el botón [Modificar]

Modificar los cambios en la ventana “Administración de Usuarios” y hacer clic en el botón [Guardar]

C) ADMINISTRAR ROLES
Con esta función se podrán guardar roles con diferentes permisos

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Para ello seleccionar el Rol (ya sea Administrador, operador Nomina u operador), se deben habilitar o deshabilitar las casillas
deseadas y hacer clic en el botón [Salir]

Generar Nuevo Rol

Para generar un nuevo Rol, hacer clic el botón color verde [Agregar]

Ingresar el nombre y hacer clic en el botón [Guardar]

Aparece el mensaje que se agregó correctamente, presionar el botón [Aceptar]

Se muestra el rol creado, seleccionarlo y agregar los permisos. Una vez terminado hacer clic en el botón [Salir]

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CONTRIBUYENTES
1) MODIFICAR
Modifica el nombre del contribuyente

2) ELIMINAR
Seleccionar el contribuyente y presionar el botón [Eliminar]

3) RESPALDO
Realiza el respaldo del contribuyente en un archivo .Zip, seleccionar el contribuyente y seleccionar el botón [Respaldo]

Seleccionar la carpeta destino y presionar el botón [Aceptar]

4) RECUPERAR RESPALDO
Recupera los respaldos de los contribuyentes.

Ubicar el archivo .Zip y presionar el botón [Aceptar]

5) RECUPERAR DESDE XML

La migración consiste en la trasferencia de información de los contribuyentes de eComprobanteXML a la base de
eComprobanteMETA

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Nota: Al realizar la migración solo se transfieren los XML, es decir como una importación desde carpeta, no se migrara la
información del repositorio SAT ni los estatus de sello digital y estatus SAT de los XML

Existen 2 formas de realizar la migración:

Migración Desde Respaldo:

Consiste en generar los respaldos desde eComprobanteXML y recuperarlos en eComprobanteMETA

Migración Desde servidor de eComprobanteXML:

La migración se realiza en eComprobanteMETA, sin la necesidad de abrir eComprobanteXML

Migración Desde Respaldo

1) Abrir el sistema eComprobanteXML, hacer clic en “Archivo > Contribuyentes”.

2) Seleccionar el contribuyente y presionar el botón Migrar 2019.

3) Seleccionar la carpeta donde se guardara el respaldo, hacer clic en el botón Buscar. Se recomienda dejar la ruta que da
por default, una vez seleccionada la carpeta destino hacer clic en el botón [Aceptar].

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4) Al finalizar el respaldo manda un mensaje indicando si finalizo correctamente, presionar el botón [Aceptar], de lo
contrario si marca algún error, hacer el proceso nuevamente y dejar la ruta predeterminada para guardar el respaldo.

5) Abrir el sistema eComprobanteMETA, seleccionar “Archivo > Contribuyentes”.

6) Hacer clic en el botón [Recuperar desde XML]

7) Se muestra la ventana “Migración de contribuyentes”, en la opción “Desde Respaldo”, hacer clic en el botón [Buscar]

8) Seleccionar el archivo .Zip que se generó de eComprobanteXML y hacer clic en el botón [Aceptar]

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9) En la ventana “Migración de Contribuyentes” aparece la ruta de recuperación, hacer clic en el botón [Aceptar]

10) El proceso de recuperación puede tardar varios minutos, esperar a que finalice

11) Se visualiza la ventana con los datos de importación, presionar el botón [Salir]

12) A continuación se muestra una ventana indicando que la migración termino Correctamente, presionar el botón
[Aceptar].

13) Se muestra el contribuyente migrado con toda su información

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Migración Desde Servidor de eComprobanteXML

1) Seleccionar el botón “Recuperar desde XML”

2) Si se cuenta con la base de datos de eComprobanteXML en el mismo equipo donde se instaló eComprobanteMETA,
seleccionar “Desde Servidor de eComprobanteXML” y presionar el botón [Probar]

3) Se muestra un mensaje indicando si la conexión es exitosa, por tal motivo se podrá llevar acabo la migración

De lo contrario si aparece un mensaje de Error, verificar si la instancia se encuentra en el equipo o se encuentra en un servidor, ya
que la licencia de eComprobanteXML puede ser en RED

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4) Si la licencia de eComprobanteXML es en red y la instancia se encuentra en un servidor, ingresar la ruta del Servidor

5) Presionar el botón [Probar] y si la conexión es exitosa hacer clic en el botón [Aceptar], de lo contrario verificar que
todos los datos sean correctos.

6) A continuación se muestra una lista de los “CONTRIBUYTENTES” para migrar.

Nota: Se recomienda seleccionar primero los contribuyentes más importantes para que la migración sea por partes. Si la migración
se realiza de todos los contribuyentes al mismo tiempo, puede tardar muchas horas e incluso días dependiendo la cantidad de
contribuyentes y la cantidad de información que se contenga en cada uno.

7) El proceso de recuperación de XML puede tardar varios minutos, esperar a que finalice, esto es por cada contribuyente
seleccionado.

8) Al finalizar manda un mensaje indicando la cantidad de XML importados, presionar el botón [Salir]

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9) Se muestra el mensaje indicando que la migración se realizó correctamente, hacer clic en el botón [Aceptar]

10) Se muestran los contribuyentes Migrados, para trabajarlos hacer doble clic sobre el mismo

A) Desde Respaldo
Si se cuenta con los respaldos .zip generados con el sistema eComprobanteXML, seleccionar la opción, “Desde Respaldo” y
presionar el botón [Buscar]

Seleccionar el archivo .zip y presionar el botón [Abrir]

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Una vez dirigida la carpeta de respaldo, presionar el botón [Aceptar] y esperar a que se recupere el respaldo.

B) Desde Servidor de eComprobanteXML

Si se cuenta con la base de datos de eComprobanteXML en el equipo, seleccionar “Desde Servidor de eComprobanteXML” y
presionar el botón [Aceptar]

Aparece la ventana “Conexión SQL Server” indicando si la conexión con la base de datos es correcta, presionar el botón
[Aceptar] y en la ventana “Migración de Contribuyentes”, presionar el botón [Aceptar]

Seleccionar los contribuyentes para recuperar y presionar el botón [Aceptar]

El proceso de recuperación de XML puede tardar varios minutos, esperar a que finalice

Al finalizar manda un mensaje indicando la cantidad de XML importados, presionar el botón [Salir]

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REPOSITORIO DE CE SAT (CONTABILIDAD ELECTRÓNICA).

Se encuentran las funciones que permiten leer los archivos tipo XML del catálogo de cuentas y balanzas de comprobación que se
envían al SAT, para visualizarlos con opción a exportarlos en formato Excel (XLSX), así mismo podrá generar archivos XML de
catálogo de cuentas y balanzas partiendo de archivos Excel, entre otras funciones, como se detalla a continuación.

1) CATÁLOGO DE CUENTAS
Hacer clic en “Repositorio CE SAT” se desplegará el menú que contiene “Catálogo de Cuentas”, “Balanzas”, “Pólizas XML” y
“Auxiliar de Folios XML”.

Seleccionar “Catálogo de Cuentas” y se abrirá una pestaña que mostrará el menú de las funciones que podrá realizar.

Seleccionar el botón [Importar] para subir al sistema el archivo del catálogo de cuentas tipo XML, se abrirá una ventana en la que
solicitará la ubicación del archivo, y se deberá seleccionar.

En seguida saldrá la siguiente “Advertencia”

Hacer clic en el botón [Si] para realizar la importación, saldrá el siguiente mensaje:

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Finalmente se podrá ver el contenido del archivo en pantalla:

Para Exportar a Excel, hacer clic en el botón [Exportar a Excel], se abrirá una ventana en la que permitirá elegir la carpeta en la
que se guardará el archivo, podrá editar el nombre del archivo ya que de manera predeterminada tiene el RFC seguido de
“CatalogoCuenta.xlsx “.

2) BALANZAS
Hacer clic en “Repositorio CE SAT” y seleccionar “Balanzas”.

Se dará clic en “Importar” del menú de Balanza para subir al sistema el (Cargar Archivo Individual) o los (Carga Masiva de Archivos)
archivos de balanzas tipo XML, se abrirá una ventana en la que solicitará la ubicación de la carpeta donde se encuentran los
archivos dando clic en “Buscar Archivo” o “Buscar Carpeta”, para el caso de “Carga Archivo Individual” podrá observar que se
podrán importar la balanza, en seguida se deberá dar clic en “Importar”.

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En seguida saldrá la siguiente advertencia:

Al concluir la importación, se confirma con el siguiente mensaje.

Finalmente se visualizarán las balanzas importadas.

Para Exportar a Excel hacer clic en el botón [Exportar a Excel], se abrirá una ventana en la que permitirá elegir la carpeta en la que
se guardará el archivo, podrá editar el nombre del archivo ya que de manera predeterminada tiene el RFC seguido de
“Balanza.xlsx“.

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GENERAR ARCHIVOS XML DE CATÁLOGO DE CUENTAS Y BALANZAS PARTIENDO DE ARCHIVOS EXCEL

CATÁLOGO DE CUENTAS
Para iniciar el proceso de generar un archivo tipo XML partiendo de otro archivo tipo Excel de Catalogo de Cuentas, hacer clic en
[Generar Cat. Cuentas XML], se abrirá una ventana en la que se puede obtener un archivo tipo Excel “Obtener Layout”

Al hacer clic en el botón [Obtener Layout], el sistema generará un archivo que de manera predeterminada se llama
“Layout_Cuentas.xlsx”.

Seleccionar la ruta y presionar el botón [Guardar]

Se abre el programa Excel Con el layout generado, en él se deberá colocar la información requerida, copie y pegue dicha
información como se muestra a continuación.

Cuando haya terminado de colocar la información solicitada en su totalidad, guardar el Archivo de Excel

Hacer clic en el símbolo de lupa que está en color azul de la ventana “Generar Catalogo de Cuentas XML”.

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Se abrirá otra ventana en la que solicitará la ubicación del archivo tipo Excel que contiene la información del catálogo recién
creado, seleccionarlo y presionar el botón [Abrir]

Seleccionar el Año y Mes

Hacer clic en el botón [Generar] y se abrirá una nueva ventana en la que solicitará que se defina la carpeta donde se guardará el
archivo tipo XML con el catálogo de cuentas generado.

BALANZAS
Para iniciar el proceso de generar un archivo tipo XML partiendo de otro archivo tipo Excel de Balanzas, hacer clic en [Generar
Balanza XML], se abrirá una ventana en la que se puede obtener un archivo tipo Excel “Obtener Layout”

Hacer clic en el botón [Obtener Layout], el sistema generará un archivo que de manera predeterminada se llama
“Layout_Balanza.xlsx”

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Seleccionar la ruta y presionar el botón [Guardar]

Se abre el programa Excel Con el layout generado, en él se deberá colocar la información requerida, copie y pegue dicha
información como se muestra a continuación.

Cuando haya terminado de colocar la información solicitada en su totalidad, hacer clic en el símbolo de lupa que está en color azul
de la ventana “Generar Balanza XML”,

Se abrirá otra ventana en la que solicitará la ubicación del archivo tipo Excel que contiene la información del catálogo recién
creado, seleccionarlo y presionar el botón [Abrir]

Seleccionar el Año y Mes

De clic en “Generar” y se abrirá una nueva ventana en la que solicitará que se defina la carpeta donde se guardará el archivo tipo
XML generado con la balanza.

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3) PÓLIZAS XML
En este módulo tenemos la opción de importar los archivos de pólizas XML de la contabilidad electrónica y tenerlos en nuestro
repositorio para posteriormente consultarlos o bien generar un archivo layout con la información de los UUID contenidos para su
comparación contra lo contenido en la Metadata o Metadatos y con ello identificar archivos faltantes en la contabilidad.

Hacer clic en “Repositorio CE SAT” y seleccionar “Pólizas XML”.

Se dará clic en el botón [Importar] para subir al sistema archivo de póliza tipo XML.

Se abrirá una ventana en la que solicitará la ubicación de la carpeta donde se encuentran los archivos, y dar clic en el botón abrir

Aparece un mensaje de advertencia, presionar el botón [Si]

El proceso para cargar la póliza puede tardar varios minutos, esperar a que finalice.

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Una vez finalizado aparece mensaje de Carga correcta.

Se muestra la información de la póliza en pantalla

Para generar el Layout en Excel, presionar el botón [Generar Layout Folios], seleccionar la carpeta donde se guardará el archivo,
se abrirá un archivo en Excel. Con este archivo en Excel podemos realizar el cotejo de “Contabilidad vs Metadata” o “Contabilidad
vs Metadatos”.

4) AUXILIAR FOLIOS XML

En este módulo tenemos la opción de importar los archivos de Auxiliar de Folios XML de la contabilidad electrónica y tenerlos en
nuestro repositorio para posteriormente consultarlos o bien generar un archivo layout con la información de los UUID contenidos
en ellos para su comparación contra lo contenido en la Metadata o Metadatos y con ello identificar archivos faltantes en la
contabilidad.

Hacer clic en “Repositorio CE SAT” y seleccionar “Auxiliar Folios XML”.

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Se dará clic en el botón [Importar] para subir al sistema archivo de póliza tipo XML.

Se abrirá una ventana en la que solicitará la ubicación de la carpeta donde se encuentran los archivos, y dar clic en el botón abrir

Aparece un mensaje de advertencia, presionar el botón [Si]

Una vez finalizado aparece mensaje de Carga correcta.

Se muestra la información de la póliza en pantalla

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Para generar el Layout en Excel, presionar el botón [Generar Layout Folios], seleccionar la carpeta donde se guardará el archivo,
se abrirá un archivo en Excel. Con este archivo en Excel podemos realizar el cotejo de “Contabilidad vs Metadata” o “Contabilidad
vs Metadatos”.

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