Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería Industrial
Lic. en Gestión Administrativa
“PRESUPUESTO”
Tema
“Presupuesto Caja de Seguro Social”
Integrantes
Génesis Gordon 8-851-978
Julio Castilo 8-920-1444
Génesis Solanilla 8-951-1165
Josimar Valdez 8-817-1435
Grupo
1GL211
Facilitador
Mgtr. Sixto Guevarra
II Semestre del 2019
1
Tabla de contenido
Introducción................................................................................................................4
Caja de seguro social.................................................................................................5
Misión, Visión, Valores Institucionales...................................................................6
Visión:.....................................................................................................................................6
Misión:.....................................................................................................................................6
Valores institucionales.........................................................................................................6
Atención Humanizada.....................................................................................................................6
Sensibilidad Social y Empatía........................................................................................................6
Compromiso y Pertenencia Institucional......................................................................................6
Responsabilidad y competencia profesional...............................................................................6
Política Institucional de la CSS................................................................................7
1. Carácter público de la Institución..................................................................................7
2. Solidaridad.........................................................................................................................7
3. Universalidad.....................................................................................................................7
4. Unida...................................................................................................................................7
5. Integralidad........................................................................................................................7
6. Equidad...............................................................................................................................7
7. Obligatoriedad...................................................................................................................7
8. Participación......................................................................................................................8
9. Equilibrio financiero.........................................................................................................8
10. Subsidiaridad...................................................................................................................8
11. Eficiencia..........................................................................................................................8
12. Transparencia..................................................................................................................8
Dirección General.......................................................................................................9
.......................................................................................................................................9
Estrategias.................................................................................................................10
Marco Estratégico Institucional........................................................................................10
Aplican innovadoras estrategias de comunicaciones en la css................................10
Programas..................................................................................................................11
Censo Nacional de Salud Preventiva...............................................................................11
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Coordinación Nacional de Cuidados Paliativos............................................................11
Prevención de Riesgos - Salud y Seguridad Ocupacional..........................................12
Proyectos...................................................................................................................13
Objetivos....................................................................................................................14
Objetivos de la CSS............................................................................................................14
Objetivo Estratégico...........................................................................................................14
Líneas de Acción.....................................................................................................................................14
Sistemas y Procesos de Funcionamiento......................................................................14
Objetivo Estratégico...............................................................................................................................14
Sostenibilidad Financiera..................................................................................................15
Objetivo Estratégico...............................................................................................................................15
Usuarios de los Servicios de Salud.................................................................................15
Objetivo Estratégico...............................................................................................................................15
Usuarios de los Servicios de Prestaciones Económicas............................................16
Objetivo Estratégico...............................................................................................................................16
Presupuesto de la Caja del Seguro Social...........................................................17
Conclusión.................................................................................................................27
Anexos........................................................................................................................28
Organigrama........................................................................................................................28
3
Introducción
4
Caja de seguro social
La Caja de Seguro Social fue fundada por medio de la Ley 23 del 21 de marzo de
1941. Dicha Ley empezó a regir a partir del 31 de marzo de ese mismo año, por lo
cual el día de la Seguridad Social en Panamá se conmemora en esa fecha. Ahora
bien, no fue a partir de ese momento que existieron en nuestro país por primera
vez sistemas previsionales; ciertamente, desde los inicios de nuestra vida
republicana habían existido leyes tendientes a brindar protección a la clase
trabajadora.
Fue la primera que se dictó en materia de protección al trabajador panameño en
relación con accidentes de trabajo. Después, se promulgó la Ley 9a. de 1924, que
establece un sistema de jubilación para los telegrafistas. Luego, siguió la Ley 65
de 1926, para empleados de la Agencia Postal de Panamá, del Banco Nacional de
Panamá y del Hosp. Santo Tomás y después la Ley 78 de 1930 para los maestros.
Merece especial atención la creación de la Ley 7a. de 1935, que establece el
derecho al retiro para todos los empleados públicos en base a sus aportes, los
cuales se registraban en su cuenta individual. Con la misma, se fija por primera
vez una contribución del financiamiento del sistema, y se establece un régimen
uniforme de beneficios para todos los empleados públicos.
Para inicio de año de 2004, la Administración se centró en los ejes básicos para
preservar el carácter solidario del sistema, fortaleciendo las prestaciones sociales
para que podamos recibir atenciones médicas independiente de cuánto cotizamos
y siendo oportuno en las prestaciones económicas.
Igualmente, se han realizado esfuerzos para contar con los instrumentos legales
que permitan diversificar el portafolio de inversiones y así aumentar el rendimiento
de las reservas. De igual forma se han tomado acciones para disminuir la
morosidad, la evasión de cuotas y la detección de patronos que no cumplen con
sus obligaciones obrero patronales.
Se inició un programa de Desarrollo Organizacional, tendiente a que la institución
realice la ingeniería a fin de adaptar los procesos a las situaciones actuales.
Se ha insistido en la necesidad que la gestión se centre en resultados, una política
que tendrá efecto si los funcionarios tienen los valores culturales que le permitan
acometer con eficiencia sus tareas, porque al final, a los asegurados les interesa
resultado.
5
Misión, Visión, Valores Institucionales
Visión: Hacia una Gestión más Humana
Misión: Ofrecer seguridad social a los asegurados a través de servicios de salud
integral y medios económicos de subsistencia, con efectividad y calidad humana.
Valores institucionales
Representan nuestras convicciones filosóficas que nos impulsan a dirigir la Caja
de Seguro Social hacia el éxito para lograr el bienestar de nuestros asegurados.
Nuestra institución adopta y cree fielmente en los valores universales: la ética, la
calidad, la seguridad, la humanidad, el respeto, la responsabilidad, la honestidad y
la integridad; y además nos comprometemos a proceder según los siguientes
valores institucionales:
Atención Humanizada
El trato a nuestros asegurados lo brindamos en forma educada, digna, cálida y
respetuosa, siendo diligentes y siguiendo nuestra vocación de servicio en todas
nuestras acciones de seguridad social.
Sensibilidad Social y Empatía
Escuchamos, comprendemos y resolvemos los problemas y necesidades de
nuestros usuarios, reflejando en ello nuestra alegría, entusiasmo y felicidad.
Compromiso y Pertenencia Institucional
Atendemos de manera constante y persistente nuestros deberes institucionales en
todos los ámbitos, para orgullo personal como colaboradores de la seguridad
social.
Responsabilidad y competencia profesional
Procedemos de manera ética, precisa, transparente y diligente apegados a los
procedimientos, normas legales y deberes a cumplir; con probidad, disposición y
motivación permanente hacia el conocimiento, la educación y la superación
personal
6
Política Institucional de la CSS
Los principios Institucionales de la Caja de Seguro Social están dados en la Ley
51 de 2005, Orgánica de la Caja de Seguro Social, en su artículo No. 3, tal como
se detallan a continuación: “Artículo 3. Principios de la Caja de Seguro Social. La
Caja de Seguro Social, en la administración, planificación y control de las
contingencias cubiertas por esta Ley, y dentro de los límites fijados por ella, se
regirá por los siguientes principios:
1. Carácter público de la Institución: La Caja de Seguro Social es una entidad del
Estado, de Derecho Público, no privatizable, autónoma, en lo administrativo,
funcional, económico y financiero, con capacidad para tomar las decisiones que
preserven el bien superior de sus asegurados y sus dependientes.
2. Solidaridad: Es la garantía de protección a los asegurados más vulnerables y
sus dependientes, con el aporte de los contribuyentes a la Caja de Seguro Social
para financiar las contingencias previstas en esta Ley.
3. Universalidad: Se refiere al deber de promover y facilitar la incorporación de
todos los trabajadores de la República de Panamá a la Caja de Seguro Social para
protegerlos sin discriminación por razones de salud, sexo, condición social, política
y económica, con el fin de ampliar su cobertura.
4. Unida: Es la armonización de los componentes financieros, administrativos y
legislativos que protejan al asegurado y sus dependientes del conjunto de las
contingencias establecidas en esta Ley a que se ve enfrentado, ofreciéndoles de
esta manera, la seguridad que necesitan para su desarrollo como personas
humanas.
5. Integralidad: Es el deber de otorgar cobertura necesaria a los asegurados y
sus dependientes ante todos los estados de necesidad que crean las
contingencias económicas y de salud cubiertas en esta Ley para garantizarles el
ejercicio adecuado de sus facultades y capacidades productivas. La protección del
dependiente debe abarcar más allá de la muerte del asegurado.
6. Equidad: La Caja de Seguro Social deberá asegurar, de manera efectiva, el
acceso a los servicios con calidad y a los beneficios que establece esta Ley en
igualdad de oportunidades y sin discriminación de ningún tipo a todos los
asegurados, pensionados y sus dependientes.
7
7. Obligatoriedad: La afiliación de los trabajadores y la inscripción de los
empleadores al régimen de la Caja de Seguro Social son de carácter obligatorio
en la República de Panamá.
8. Participación: Los trabajadores, los empleadores, los pensionados y el
gobierno, tienen el deber y el derecho a participar, de acuerdo con los
mecanismos establecidos en la presente Ley, en los diversos procesos de
planeación, ejecución, control y evaluación de las políticas que orientan los
servicios y beneficios que brinda la entidad, fortaleciendo el rol protagónico de la
sociedad.
9. Equilibrio financiero: La Caja de Seguro Social deberá asegurar su existencia
sobre una base financiera y actuarial adecuada, que le garantice su sostenibilidad
y desarrollo para el cumplimiento de sus obligaciones con los asegurados y sus
dependientes, dentro de un contexto centrado en la justicia social.
10. Subsidiaridad: El Estado contribuirá con la Caja de Seguro Social, en los casos
y dentro de los límites previstos en esta Ley, con el fin de que pueda cumplir
eficientemente con el desarrollo de sus funciones en el marco de los principios
aquí expuestos.
11. Eficiencia: Es la mejor utilización de los recursos administrativos, técnicos,
financieros y humanos disponibles para lograr los servicios y beneficios previstos
en esta Ley de forma adecuada y oportuna.
12. Transparencia: La gestión de la Institución, debe ser clara y objetiva con base
en los principios establecidos en la legislación vigente, que dicta normas sobre la
transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.”
Hoy, en concordancia con el Plan Estratégico del Gobierno Nacional para el
quinquenio 2015-2019 y las Políticas formuladas por el Ministerio de Salud, en su
calidad de ente Rector del Sector Salud, se ha formulado el Plan Estratégico
Institucional en el que se han vertido las políticas institucionales en cinco ejes que
servirán de guía para la consecución de los objetivos propuestos, constituyéndose
en el marco en que se desarrollan todos los proyectos de mejoras orientados al
asegurado; además, de ser el instrumento de medición sobre lo actuado en el
transcurso del tiempo; todo lo anterior elaborado en base a los requerimientos
exigidos por la Ley 6 de 2002 sobre la transparencia institucional y por la Ley 34
de 2008 de Responsabilidad Fiscal; a la vez de estar desarrollado de manera que
se pueda trabajar coordinadamente con otras instituciones prestadoras de
protección social como las son: el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de
Salud.
8
9
Dirección General
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Estrategias
Marco Estratégico Institucional
La Caja de Seguro Social ha promovido e impulsado un esfuerzo institucional en el
marco de los objetivos del Plan estratégico 2009-2014, el cual establece de forma
coherente la ruta a seguir y las estrategias a implementar de forma programática,
para lograr encaminar a la Institución dentro de un modelo de gestión, que
optimice las prestaciones, que brinde y produzca resultados que mejoren la
percepción de esta organización.
Aplican innovadoras estrategias de comunicaciones en la css
Las innovaciones tecnológicas, la inmediatez y la necesidad de entablar una
comunicación bidireccional, para ofrecer una respuesta satisfactoria a los más de
3.8 millones de asegurados conllevó a que la Dirección Nacional de
Comunicaciones de la Caja de Seguro Social implemente diseños y estrategias
innovadoras que fortalezcan las relaciones con los cotizantes y beneficiarios.
La nueva estrategia descansa en los Departamentos de Prensa y Publicidad,
como los pilares fundamentales en la elaboración y difusión de notas, dosieres,
documentos, noticias y reportajes, cuyo medio de divulgación se fortalece en las
redes sociales y medios tradicionales.
Para el 2019 se persigue mejorar la imagen corporativa, crear una identidad
cultural y un sentimiento de pertenencia, en sus colaboradores, que se traduzca
en un trato de calidad y que los usuarios reciban información asertiva sobre los
servicios y programas de salud que desarrolla la institución.
En este sentido se han agendado campañas informativas de prevención, en las
enfermedades que más impactan a la población como diabetes, hipertensión,
prestaciones económicas, ingresos y servicios médicos en general. “Nos
proponemos reforzar las comunicaciones con proyectos de alto de impacto y
comunicación, que garanticen que el mensaje llegue y cale en la población
asegurada”, explicó el director nacional de Comunicaciones, Manuel Barroso.
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Programas
Censo Nacional de Salud Preventiva
Presidencia de la República, Ministerio de
Salud, Caja de Seguro Social
Inicio: febrero 2015
Estatus: Vigente
El Censo de Salud Preventiva que impulsa EL Gobierno de la República de
Panamá junto con el Ministerio de Salud y La Caja de Seguro Social está dirigido a
personas mayores de 40 años a nivel nacional, para conocer su estado de salud y
brindarle la atención oportuna.
La población asegurada y no asegurada recibe gratuitamente exámenes como:
Toma de presión arterial, Peso y talla, Muestra de sangre, Cálculo de índice de
masa corporal, Tratamiento: Farmacia y Evaluación médica completa.
Los paciente reciben de forma gratuita medicamentos y un plan de control para
prevenir enfermedades como Diabetes, Hipertensión Arterial y Dislipidemia para
detectar oportunamente las enfermedades y brindar una mejor calidad de vida a
los panameños, igualmente permite fortalecer el sistema de salud encaminándolo
hacia la prevención
Coordinación Nacional de Cuidados Paliativos
Fecha de lanzamiento: 4 de agosto de 2014 según
resolución de JD
Estatus: Continuo
Objetivo General
Implementar y desarrollar el Programa Nacional de
Cuidados Paliativos en las unidades ejecutoras de la
Caja de Seguro Social en coordinación con los demás
entes públicos y privados del país, con el objetivo
primordial aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de la vida de los pacientes y
sus familias, requieren de atención paliativa tanto en adulto como niños.
Área de Influencia
Está dirigido a la atención de los pacientes y sus familias que afrontan
necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales ante una enfermedad
potencialmente mortal. La población involucra desde la edad perinatal, neonatal,
pediátrica y adulta.
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Prevención de Riesgos - Salud y Seguridad Ocupacional
Fecha de Lanzamiento
Agosto 2011
Descripción General
Realiza diferentes programas para que las empresas que tienen una alta
siniestralidad puedan corregir sus condiciones laborales tanto en número como
en gravedad.
Beneficios
Prevenir accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
Mejorar el ambiente de trabajo.
Preservar y conservar la salud de los
trabajadores, procurando bienestar físico,
mental y social.
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Proyectos
Para este año se planifica el desarrollo de varias campañas institucionales que
están enfocadas en llevar a la población, asegurada y no asegurada, mensajes
educativos y sobre la prevención de la salud con la práctica de un estilo de vida
saludable.
Por ejemplo: Verano con Salud en Carnaval, estuvo enfocada en lograr que las
personas se diviertan y que no tengan complicaciones de salud; Back to School,
con temas especiales para el cuidado de los niños en el regreso a la escuela;
Campaña Salud Renal de Lavado de Manos, de donación de órganos, entre otras.
En conjunto con los departamentos de Relaciones Públicas y Publicidad, la Caja
de Seguro Social tendrá participación en las diferentes ferias, que se realizan en
todo el país, como en Soná, La Chorrera, Bugaba, David y Azuero, entre otras.
“Se busca llegar más de cerca a los asegurados con información sobre la cartera
de servicios que tiene la institución en salud, Ingresos y Prestaciones
Económicas”,
A través de las redes sociales se elaboran contenidos que orienten y eduquen a la
población, con la opción de retroalimentación, sobre los servicios que se ofrecen a
nivel nacional en las Agencias, direcciones de Planificación, Ingresos y juzgados
ejecutores.
Se reforzará la difusión de mensajes a la población residente en el área rural con
programación radial en temas desarrollados en la semana; para las áreas urbanas
con un programa de televisión, en una frecuencia abierta, para explotar la serie de
noticas en video que se elaboran semanalmente en la Dencom. El contenido, de
igual forma, se proyectará los cibernautas en las plataformas de Facebook,
Youtube, Twitter e Instagram.
Para los amantes de la lectura se distribuirá trimestralmente un boletín informativo
que recopilará noticias a nivel nacional, de hechos que impactan y general interés
colectivo. Serán más de 70 oficiales de información, en todo el país, quienes
estarán a cargo de la misión: mantener a la población asegurada informada,
orientada, actualizada y con una puerta abierta para la retroalimentación.
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Objetivos
Objetivos de la CSS
Cultura, Crecimiento y Desarrollo Institucional
Objetivo Estratégico
Gestionar y fortalecer el recurso humano y las infraestructuras físicas en aras de
lograr un clima organizacional y de atención a nuestros usuarios que permita
brindar servicios efectivos.
Líneas de Acción
•Alineando los grupos de interés bajo un solo marco estratégico basado en la
Humanización de los servicios
•Gestionando recurso humano idóneo, capaz y comprometido.
•Desarrollando un plan de inversiones físicas que adecúe nuestras instalaciones a
las necesidades de atención a nuestros usuarios e implementando un plan de
mantenimiento que proteja los activos institucionales.
•Actualizando la estructura organizacional de la institución enfocada en los
servicios que brindamos, creando planes de incentivos basados en méritos, logros
y productividad de los colaboradores.
•Readecuando la infraestructura tecnológica con herramientas modernas.
•Coordinando con otras entidades del Estado y con organismos internacionales,
acciones que fomenten el desarrollo institucional.
•Garantizando la transparencia de nuestros procesos a través de una rendición de
cuentas oportuna.
Sistemas y Procesos de Funcionamiento
Objetivo Estratégico
Brindar, de manera integral, soluciones oportunas a las diversas necesidades de
los usuarios.
Líneas de Acción
•Manteniendo el desarrollo y agilización de los procesos internos a través de
nuevos modelos de atención.
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•Empleando tecnologías apropiadas e incrementando la capacidad resolutiva
institucional.
•Estableciendo una política de mejora continua de procesos y procedimientos así
como manuales requeridos por la implementación de nuevas tecnologías.
•Adecuando los sistemas informáticos que permitan la gestión y control por
indicadores relacionados a las metas institucionales.
•Desarrollando programas de gestión de calidad y estableciendo políticas de
atención a los usuarios.
Sostenibilidad Financiera
Objetivo Estratégico
Caminar hacia la sostenibilidad financiera de la Caja de Seguro Social.
Líneas de Acción
•Desarrollando un programa efectivo de recuperación de la morosidad y promover
la preservación de una cartera saludable.
•Estableciendo una política de afiliación y dinamizando la inclusión de los
independientes.
•Actualizando el modelo de gestión presupuestaria.
•Negociando mejores rendimientos en las inversiones financieras dentro del marco
legal.
Usuarios de los Servicios de Salud
Objetivo Estratégico
Humanizar los servicios de salud, mejorando la equidad y el acceso a la atención.
Líneas de Acción
•Enfocando los esfuerzos hacia una atención de promoción y prevención a través
del fortalecimiento de la estrategia de atención primaria de salud.
•Desarrollando estrategias de compras y provisión de medicamentos e insumos
médico-quirúrgicos necesarios para alcanzar adecuados niveles de
abastecimiento.
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•Reduciendo los tiempos de espera de citas médicas, estudios de diagnósticos y
cirugías.
•Estableciendo una política de servicio enfocada en el trato humano hacia el
asegurado.
•Coordinando con las entidades estatales acciones dirigidas hacia los
determinantes sociales de la salud (herencia, sistemas de salud, entorno y estilos
de vida)
•Estableciendo estrategias de monitoreo en las empresas para prevenir accidentes
y evitar enfermedades ocupacionales.
Usuarios de los Servicios de Prestaciones Económicas
Objetivo Estratégico
Garantizar el goce oportuno de las prestaciones económicas.
Líneas de Acción
•Reduciendo los tiempos de trámite de las prestaciones económicas que brinda la
institución a través de sistemas de gestión de información.
•Ampliando los canales de contacto con los asegurados de manera que puedan
tener un mejor acceso a los servicios de prestaciones económicas y manteniendo
una comunicación estrecha, como también orientación sobre los servicios y
beneficios que brinda la Institución.
•Revisando la política de pagos de las prestaciones por la vía de la
implementación de acredita miento directo.
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Presupuesto de la Caja del Seguro Social
CAJA DE SEGURO SOCIAL
DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO SOLICITADO VS APROBADO
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(EN MILLONES DE B/.)
PRESUPUESTO
FUENTE % APROBADO DEL PRESUPUESTO
SOLICITADO APROBADO
TOTAL B/. 5,321.10 B/. 4,011.50 75%
FUNCIONAMIENTO B/. 5,321.10 B/. 4,011.50 75%
INVERSIONES - - -
Presupuesto Aprobado vs Solicitado
B/.6,000.00
B/.5,000.00
B/.4,000.00
B/.3,000.00
B/.2,000.00
B/.1,000.00
B/.0.00
SOLICITADO APROBADO
18
CAJA DE SEGURO SOCIAL
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
(en millones de B/.)
PRESUPUESTO VARIACION
DETALLE
MODIFICADO ASIGNADO ACUMULADO ABSOLUTA RELATIVA
TOTAL B/. 5,321.10 B/. 4,011.50 B/. 3,596.20 B/. (415.30) 90%
I. INGRESOS CORRIENTE B/. 5,061.60 B/. 3,811.20 B/. 3,429.20 B/. (382.00) 68%
A. NO TRIBUTARIOS B/. 4,170.10 B/. 3,150.40 B/. 2,958.52 B/. (191.90) 79%
1. RENTA DE ACTIVOS B/. 397.10 B/. 299.20 B/. 149.90 B/. (149.30) 38%
2. TRANSFERENCIAS B/. 27.40 B/. 20.90 B/. 22.80 B/. 1.90 83%
3. TASAS Y DERECHOS B/. 168.40 B/. 126.80 B/. 46.80 B/. (80.00) 28%
4. INGRESOSVARIOS B/. 298.60 B/. 213.90 B/. 251.20 B/. 37.30 84%
II. INGRESO DE CAPITL B/. 2,170.40 B/. 168.80 B/. 150.40 B/. (18.40) 69%
A. SALDO EN CAJA CAPITAL B/. 2.40 B/. 1.80 B/. 1.90 B/. 0.10 79%
B. TRANST. DE CAPITAL B/. 39.70 B/. 29.70 B/. 14.70 B/. (15.00) 37%
Nota:
- Del Presupuesto Anual B/. 140.0 millones del Fideicomiso IVM que ingresa al Banco Nacional de Panama; y B/.276.8 millones del Uso de Reserva para Inversiones.
- Del Presupuesto Asignado y la Recaudacion B/. 83.0 millones del Uso de Reserva para Inversiones
- El dia 27-02-2019 se aprobo Traslado de Partida Interinstitucional a Favor de la CSS por la suma de B/. 5,599,225.00 para atender servicio de recoleccion,
transporte y destino final de los desechos solidos hospitalarios peligrosos de las Instituciones de Salud del area metropolitana y del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo
A. Madrid
(P) Cifras Preliminares
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
B/.6,000.00
B/.5,000.00
Componentes del Presupuesto de Ingresos
B/.4,000.00 B/.6,000.00
B/.3,000.00 B/.5,000.00
B/.4,000.00
B/.2,000.00
B/.3,000.00
B/.1,000.00
B/.2,000.00
B/.0.00 B/.1,000.00
MODIFICADO ASIGNADO ACUMULADO B/.0.00
1 2 3
MODIFICADO ASIGNADO ACUMULADO
19
CAJA DE SEGURO SOCIAL
EJECUCION DE INGRESOS SEGÚN SU OBJETO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(en millones de B/.)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO %
CONCEPTO EJECUTADO EJECUCION
MODIFICADO ASIGNADO
ASIGNADO
INGRESOS TOTALES B/. 5,321.10 B/. 4,011.50 B/. 3,596.20 68%
I. INGRESOS CORRIENTE B/. 5,061.60 B/. 3,811.20 B/. 3,429.20 68%
- COUTAS REGILARES, ESPECIALES Y
PRIMA DE RIESGOS PROFESIONALES B/. 4,170.10 B/. 3,150.40 B/. 2,958.50 71%
- APORTES DEL ESTADO B/. 397.10 B/. 299.20 B/. 149.90 38%
- OTROS INGRESOS CORRIENTES B/. 27.40 B/. 20.90 B/. 22.80 83%
- RECUPERACION DE LA MOROSIDAD B/. 168.40 B/. 126.80 B/. 46.80 28%
- INGRESOS FINANCIEROS B/. 298.60 B/. 213.90 B/. 251.20 84%
II. REINGRESOS DE CAPITAL B/. 217.40 B/. 168.80 B/. 150.40 69%
(AMORTIZACIONES)
III. COMISION POR LA ADM DE FONDOS B/. 2.40 B/. 1.80 B/. 1.90 79%
DE LOS FIDEICOMISOS
IV. REEMBOLSO DEL COSTO DE LA PLANILLA B/. 39.70 B/. 29.70 B/. 14.70 37%
DEL FONDO COMPLEMENTARIO
EJECUCION DE INGRESOS SEGÚN SU OBJETO
B/.6,000.00
B/.5,000.00
B/.4,000.00
B/.3,000.00
B/.2,000.00
B/.1,000.00
B/.0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO ASIGNADO EJECUTADO
20
CAJA DE SEGURO SOCIAL
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(en millones de B/.)
MONTOS
CONCEPTO
PRESUPUESTADOS ASIGNADOS RECIBIDOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y B/. 12.80 B/. 8.90 B/. 5.20
ASIGNACIONES GLOBLES
21
CAJA DE SEGURO SOCIAL
PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIMENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(en millones de B/.)
PRESUPUESTO %
FUENTE EJECUCION
MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO
ASIGNADO
FUNCIONAMIENTO 5,737.90 4,553.70 3,466.20 76%
INVERSIONES 1,695.70 1,332.40 849.30 64%
PRESUPUESTO %
EJECUCION
MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO
ASIGNADO
FUNCIONAMIENTO 5,737.90 4,553.70 3,466.20 76%
INVERSIONES 1,695.70 1,332.40 849.30 64%
PRESUPUESTO POR FUENTE DE
FINANCIMENTO
B/.7,000.00
B/.6,000.00
B/.5,000.00
B/.4,000.00
B/.3,000.00
B/.2,000.00
B/.1,000.00
B/.0.00
FUNCIONAMIENTO INVERSIONES
MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO
22
CAJA DE SEGURO SOCIAL
DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS GASTOS CORIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(en millones de B/.)
PRESUPUESTO %
FUENTE EJECUCION
MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO
ASIGNADO
TOTAL 5,737.90 4,553.70 3,466.20 76%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,994.20 1,597.30 1,146.00 72%
PRESTACIONES ECONOMICAS 2,008.00 1,593.30 1,471.10 92%
FIDEICOMISOS 40.00 30.70 30.06 100%
INVERSIONES 1,695.70 1,332.40 798.50 60%
DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS GASTOS CORRIENTES
B/.7,000.00
B/.6,000.00
B/.5,000.00
B/.4,000.00
B/.3,000.00
B/.2,000.00
B/.1,000.00
B/.0.00
TOTAL GASTOS DE PRESTACIONES FIDEICOMISOS INVERSIONES
FUNCIONAMIENTO ECONOMICAS
MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO
23
CAJA DE SEGURO SOCIAL
DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS GASTOS CORIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(en millones de B/.)
PRESUPUESTO %
FUENTE EJECUCION
MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO
ASIGNADO
TOTAL 5,737.90 4,553.70 3,466.20 76%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,994.20 1,597.30 1,146.00 72%
PRESTACIONES ECONOMICAS 2,008.00 1,593.30 1,471.10 92%
FIDEICOMISOS 40.00 30.70 30.06 100%
INVERSIONES 1,695.70 1,332.40 798.50 60%
DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS GASTOS CORRIENTES
B/.7,000.00
B/.6,000.00
B/.5,000.00
B/.4,000.00
B/.3,000.00
B/.2,000.00
B/.1,000.00
B/.0.00
TOTAL GASTOS DE PRESTACIONES FIDEICOMISOS INVERSIONES
FUNCIONAMIENTO ECONOMICAS
MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO
24
CAJA DE SEGURO SOCIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR PROGRAMA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(en millones de B/.)
%
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
FUENTECONCEPTO APROBADO COMPROMISOS EJECUCION
ASIGNADO
ANUAL ASIGNADO
TOTAL 2,048.00 1,624.00 1,501.70 93%
PRESTACIONES ECONOMICAS 2,008.00 1,593.30 1,471.10 92%
SUB TOTAL FIDEICOMISOS 40.00 30.70 30.60 100%
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE
FUNCIONAMIENTO POR PROGRAMA
B/.2,500.00
B/.2,000.00
B/.1,500.00
B/.1,000.00
B/.500.00
B/.0.00
PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO ASIGNADO COMPROMISOS
ANUAL
TOTAL PRESTACIONES ECONOMICAS SUB TOTAL FIDEICOMISOS
25
CAJA DE SEGURO SOCIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN GRUPO DE GASTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(en millones de B/.)
PRESUPUESTO SALDO %
FUENTECONCEPTO EJECUCION
MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO DISPONIBLE ANUAL
ASIGNADO
TOTAL 476.00 476.00 475.90 243.60 400.03 51%
INSUMOS Y PRODUCTOS
HOSPITALARIOS 476.00 476.00 475.90 243.60 400.03 51%
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE
FUNCIONAMIENTO SEGÚN GRUPO DE
GASTO
B/.476.05
B/.476.00
B/.475.95
B/.475.90
B/.475.85
TOTAL INSUMOS Y HOSPITALARIOS
PRODUCTOS
MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO
26
CAJA DE SEGURO SOCIAL
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(en millones de B/.)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO %
CONCEPTO EJECUTADO EJECUCION
MODIFICADO ASIGNADO A LA FECHA ANUAL
ASIGNADO
INGRESOS 5,321.10 4,011.50 3,596.20 3,596.20 3,596.20 68%
I. INGRESOS CORRIENTE 5,061.60 3,811.20 3,429.20 3,429.10 3,429.10 68%
II. INGESO CAPITAL 259.50 3,150.40 2,958.50 167.00 167.00 71%
GASTOS 5,737.90 4,553.70 3,700.10 3,446.20 3,700.10 72%
GASTOS CORRIENTES 1,994.20 1,597.30 1,349.10 1,146.00 1,349.10 92%
GASTOS DE CAPITAL 3,743.70 2,956.40 2,351.00 2,300.20 2,351.00 92%
PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO %
EJECUTADO EJECUCION
MODIFICADO ASIGNADO A LA FECHA ANUAL
ASIGNADO
INGRESOS 5,321.10 4,011.50 3,596.20 3,596.20 3,596.20 68%
I. INGRESOS CORRIENTE 5,061.60 3,811.20 3,429.20 3,429.10 3,429.10 68%
II. INGESO CAPITAL 259.50 3,150.40 2,958.50 167.00 167.00 71%
GASTOS 5,737.90 4,553.70 3,700.10 3,446.20 3,700.10 72%
GASTOS CORRIENTES 1,994.20 1,597.30 1,349.10 1,146.00 1,349.10 92%
GASTOS DE CAPITAL 3,743.70 2,956.40 2,351.00 2,300.20 2,351.00 92%
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
B/.7,000.00
B/.6,000.00
B/.5,000.00
B/.4,000.00
B/.3,000.00
B/.2,000.00
B/.1,000.00
B/.0.00
INGRESOS I. INGRESOS II. INGESO GASTOS GASTOS GASTOS DE
CORRIENTE CAPITAL CORRIENTES CAPITAL
PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO ASIGNADO EJECUTADO
27
Conclusión
28
Anexos
Organigrama
29
