Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021

INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 1 04:15

N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
1 ACTIVOS
11 ACTIVOS CIRCULANTE

111 DISPONIBLE

11101 Caja Principal 0.01 0.00 0.00 0.01

11102 Caja Chica 0.23 0.00 0.00 0.23
11103 Caja Tarjeta Credito Banplus 0.02
3 28/02/2017 59 3179 EFEC.,3179/J298972220, INVERSIONES A Regla Nº: 0.00 0.78 -0.76
1206<RECONVERSION>
7 28/02/2017 1 1172 [Link].,I,-PAGO TC BANPLUS GERENTE Regla Nº: 1.90 0.00 1.14
2700<RECONVERSION>
7 28/02/2017 2 1172 [Link].,I,-PAGO TC BANPLUS GERENTE Regla Nº: 0.00 1.90 -0.76
2701<RECONVERSION>
7 28/02/2017 4 1181 [Link].,E,-GASTOS DE REPRESENTACION Regla Nº: 0.00 0.66 -1.42
2702<RECONVERSION>
7 28/02/2017 6 1182 [Link].,E,-PROPINAS Regla Nº: 2702<RECONVERSION> 0.00 0.09 -1.51
7 28/02/2017 7 1183 [Link].,I,-SALDO DE CONTADO Regla Nº: 0.02 0.00 -1.49
2700<RECONVERSION>
7 28/02/2017 10 1184 [Link].,E,-INVERSIONES SINUS Regla Nº: 0.00 0.29 -1.78
2702<RECONVERSION>
7 28/02/2017 12 1185 [Link].,E,-GASTOS NO DEDUCIBLES Regla Nº: 0.00 0.09 -1.87
2702<RECONVERSION>
7 28/02/2017 14 1186 [Link].,E,-INTERESES Regla Nº: 2702<RECONVERSION> 0.00 0.00 -1.87
8 28/02/2017 81 9012 Egreso,ND,767733-PAGO TC BANPLUS Regla Nº: 1.90 0.00 0.03
2804<RECONVERSION>
Total de 11103 Caja Tarjeta Credito Banplus 0.02 3.82 3.81 0.03
11104 Caja Tarjeta Credito Provincial -0.03 0.00 0.00 -0.03
11105 Caja Importacion 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de 111 DISPONIBLE 0.23 3.82 3.81 0.24

112 BANCOS

11201 Banco de Venezuela 24.28

3 28/02/2017 7 3143 TRAN.,95629/J002711442, FERRETERIA EP Regla Nº: 0.00 0.29 23.99
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 8 3143 TRAN.,/J002711442, FERRETERIA EP Regla Nº: 0.00 0.00 23.99
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 39 3138 CHEQ.,6718/V108928308, MARIELA Y. HE Regla Nº: 0.00 0.14 23.85
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 40 3138 CHEQ.,/V108928308, MARIELA Y. HE Regla Nº: 0.00 0.00 23.85
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 45 3146 TRAN.,24899/J312867043, TODO TICKET 2 Regla Nº: 0.00 8.43 15.42
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 46 3146 TRAN.,/J312867043, TODO TICKET 2 Regla Nº: 0.00 0.06 15.36
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 48 3146 TRAN.,25074/J312867043, TODO TICKET 2 Regla Nº: 0.00 0.93 14.43
1206<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 2 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
3 28/02/2017 49 3146 TRAN.,/J312867043, TODO TICKET 2 Regla Nº: 0.00 0.01 14.42
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 52 3159 TRAN.,46585/J308771058, DELI CORPORAC Regla Nº: 0.00 0.06 14.36
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 53 3159 TRAN.,/J308771058, DELI CORPORAC Regla Nº: 0.00 0.00 14.36
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 56 3160 TRAN.,99870/J309419110, NIKY´S SERVIC Regla Nº: 0.00 0.08 14.28
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 57 3160 TRAN.,/J309419110, NIKY´S SERVIC Regla Nº: 0.00 0.00 14.28
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 68 3161 TRAN.,45184/J002356901, EXCLUSIVIDADE Regla Nº: 0.00 0.80 13.48
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 69 3161 TRAN.,/J002356901, EXCLUSIVIDADE Regla Nº: 0.00 0.01 13.47
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 72 3172 TRAN.,29530/J310498369, EL IMPERIO DE Regla Nº: 0.00 0.27 13.20
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 73 3172 TRAN.,/J310498369, EL IMPERIO DE Regla Nº: 0.00 0.00 13.20
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 76 3158 TRAN.,21022017/J000704139, ELECTROCABLE Regla Nº: 0.00 0.87 12.33
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 77 3158 TRAN.,/J000704139, ELECTROCABLE Regla Nº: 0.00 0.01 12.32
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 80 3173 TRAN.,658027/J001658688, PABLO ELECTRO Regla Nº: 0.00 1.06 11.26
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 81 3173 TRAN.,/J001658688, PABLO ELECTRO Regla Nº: 0.00 0.01 11.25
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 84 3174 TRAN.,5680271/J002711442, FERRETERIA EP Regla Nº: 0.00 0.04 11.21
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 85 3174 TRAN.,/J002711442, FERRETERIA EP Regla Nº: 0.00 0.00 11.21
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 88 3175 TRAN.,5686959/G200015969, SENCAMER Regla Nº: 0.00 1.50 9.71
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 89 3175 TRAN.,/G200015969, SENCAMER Regla Nº: 0.00 0.01 9.70
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 92 3176 TRAN.,05687041/G200015969, SENCAMER Regla Nº: 0.00 0.54 9.16
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 93 3176 TRAN.,/G200015969, SENCAMER Regla Nº: 0.00 0.00 9.16
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 96 3163 CHEQ.,6722/J31231981, CRUZSALUD C.A Regla Nº: 0.00 0.66 8.50
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 97 3163 CHEQ.,/J31231981, CRUZSALUD C.A Regla Nº: 0.00 0.00 8.50
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 102 3164 CHEQ.,6723/J313199559, SINABRO INVES Regla Nº: 0.00 8.18 0.32
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 103 3164 CHEQ.,/J313199559, SINABRO INVES Regla Nº: 0.00 0.06 0.26
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 138 3178 TRAN.,05760126/J405207493, SOLUCIONES XE Regla Nº: 0.00 0.10 0.16
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 3 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 139 3178 TRAN.,/J405207493, SOLUCIONES XE Regla Nº: 0.00 0.00 0.16
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 141 3178 TRAN.,05743118/J405207493, SOLUCIONES XE Regla Nº: 0.00 0.22 -0.06
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 142 3178 TRAN.,/J405207493, SOLUCIONES XE Regla Nº: 0.00 0.00 -0.06
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 145 3177 TRAN.,05687116/J400565707, VARIEDADES MI Regla Nº: 0.00 0.50 -0.56
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 146 3177 TRAN.,/J400565707, VARIEDADES MI Regla Nº: 0.00 0.00 -0.56
1207<RECONVERSION>
5 28/02/2017 2 888 DEPO.,/15504499, WUISTON QUEVEDO Regla Nº: 0.25 0.00 -0.31
1608<RECONVERSION>
5 28/02/2017 5 887 DEPO.,/J408278235, MAQUINARIAS EQUIPOS Y REP Regla Nº: 30.08 0.00 29.77
1608<RECONVERSION>
5 28/02/2017 7 889 DEPO.,/J408278235, MAQUINARIAS EQUIPOS Y REP Regla Nº: 326.55 0.00 356.32
1608<RECONVERSION>
5 28/02/2017 10 890 DEPO.,/J408278235, MAQUINARIAS EQUIPOS Y REP Regla Nº: 33.96 0.00 390.28
1608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 2 3259 BANCO.,6716/VIATICOS VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 06-02 AL 0.00 4.50 385.78
10-02-2017
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 3 3259 BANCO.,6716/VIATICOS VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 06-02 AL 0.00 0.03 385.75
10-02-2017
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 16 3269 BANCO.,47040/MENSUALIDAD MES DE FEBRERO LUCIANO 0.00 0.18 385.57
BOSQUE Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 17 3269 BANCO.,47040/MENSUALIDAD MES DE FEBRERO LUCIANO 0.00 0.00 385.57
BOSQUE Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 20 3270 BANCO.,46907/MENSUALIDAD MES DE FEBRERO 2017 KA Regla 0.00 0.18 385.39
Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 21 3270 BANCO.,46907/MENSUALIDAD MES DE FEBRERO 2017 KA Regla 0.00 0.00 385.39
Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 24 3271 BANCO.,47173/ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES Regla 0.00 0.15 385.24
Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 25 3271 BANCO.,47173/ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES Regla 0.00 0.00 385.24
Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 28 3260 BANCO.,6717/APORTE PATRONAL Y EMPLEADO MES DE 0.00 0.55 384.69
ENERO 2017. Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 29 3260 BANCO.,6717/APORTE PATRONAL Y EMPLEADO MES DE 0.00 0.00 384.69
ENERO 2017. Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 32 3272 BANCO.,71013/COMPRA DE AZUCAR PARA OFICINA Regla Nº: 0.00 0.24 384.45
2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 33 3272 BANCO.,71013/COMPRA DE AZUCAR PARA OFICINA Regla Nº: 0.00 0.00 384.45
2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 36 3273 BANCO.,05149/ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES Regla 0.00 0.30 384.15
Nº: 2608<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 4 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
6 28/02/2017 37 3273 BANCO.,05149/ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES Regla 0.00 0.00 384.15
Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 44 3274 BANCO.,87332/VIATICOS GESTION ALCALDIA Regla Nº: 0.00 0.15 384.00
2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 45 3274 BANCO.,87332/VIATICOS GESTION ALCALDIA Regla Nº: 0.00 0.00 384.00
2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 48 3275 BANCO.,87418/COMPRA DE CAFE OFICINA Regla Nº: 0.00 0.60 383.40
2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 49 3275 BANCO.,87418/COMPRA DE CAFE OFICINA Regla Nº: 0.00 0.00 383.40
2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 68 3276 BANCO.,25290/PRESTAMO PERSONAL Regla Nº: 0.00 2.50 380.90
2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 69 3276 BANCO.,25290/PRESTAMO PERSONAL Regla Nº: 0.00 0.02 380.88
2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 71 3263 BANCO.,6719/REPOSICION GASTOS PERSONAL PROYECTO 0.00 0.42 380.46
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 72 3263 BANCO.,6719/REPOSICION GASTOS PERSONAL PROYECTO 0.00 0.00 380.46
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 88 3277 BANCO.,16071/VIATICOS TRAMITES LEGALES ALCALDIA DE 0.00 0.16 380.30
SUCRE Y MINISTERIO DE AMBIENTE
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 89 3277 BANCO.,16071/VIATICOS TRAMITES LEGALES ALCALDIA DE 0.00 0.00 380.30
SUCRE Y MINISTERIO DE AMBIENTE
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 94 3278 BANCO.,66483/TRAMITES LEGALES Regla Nº: 0.00 0.01 380.29
2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 95 3278 BANCO.,66483/TRAMITES LEGALES Regla Nº: 0.00 0.00 380.29
2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 97 3279 BANCO.,94930/COFFE CUMPLEAÑEROS DEL MES Regla Nº: 0.00 0.18 380.11
2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 98 3279 BANCO.,94930/COFFE CUMPLEAÑEROS DEL MES Regla Nº: 0.00 0.00 380.11
2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 103 3280 BANCO.,96677/PAGOS TELEFONOS CANTV Regla Nº: 0.00 0.01 380.10
2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 104 3280 BANCO.,96677/PAGOS TELEFONOS CANTV Regla Nº: 0.00 0.00 380.10
2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 107 3281 BANCO.,98147/COMPRA DE UNIFORMES Regla Nº: 0.00 1.00 379.10
2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 108 3281 BANCO.,98147/COMPRA DE UNIFORMES Regla Nº: 0.00 0.01 379.09
2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 114 3285 BANCO.,46435/COMPRA DE AZUCAR PARA OFICINA Y 0.00 0.43 378.66
TRAMITES LEGALES Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 115 3285 BANCO.,46435/COMPRA DE AZUCAR PARA OFICINA Y 0.00 0.00 378.66
TRAMITES LEGALES Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 119 3286 BANCO.,14040/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 1.25 377.41
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 120 3286 BANCO.,14040/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.01 377.40
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 5 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 124 3287 BANCO.,14040-1/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 1.29 376.11
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 125 3287 BANCO.,14040-1/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.01 376.10
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 129 3288 BANCO.,14040-2/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 1.53 374.57
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 130 3288 BANCO.,14040-2/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.01 374.56
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 137 3289 BANCO.,14040-3/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.61 373.95
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 138 3289 BANCO.,14040-3/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 373.95
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 145 3290 BANCO.,14040-4/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.36 373.59
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 146 3290 BANCO.,14040-4/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 373.59
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 152 3291 BANCO.,14040-5/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.30 373.29
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 153 3291 BANCO.,14040-5/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 373.29
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 159 3292 BANCO.,14040-6/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.66 372.63
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 160 3292 BANCO.,14040-6/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 372.63
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 166 3293 BANCO.,14040-7/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.56 372.07
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 167 3293 BANCO.,14040-7/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 372.07
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 173 3294 BANCO.,14040-8/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.46 371.61
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 174 3294 BANCO.,14040-8/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 371.61
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 180 3295 BANCO.,14040-9/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.36 371.25
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 181 3295 BANCO.,14040-9/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 371.25
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 187 3296 BANCO.,14040-10/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.43 370.82
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 188 3296 BANCO.,14040-10/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 370.82
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 194 3297 BANCO.,14040-11/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.18 370.64
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 195 3297 BANCO.,14040-11/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 370.64
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 202 3298 BANCO.,14040-12/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.36 370.28
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 6 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
6 28/02/2017 203 3298 BANCO.,14040-12/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 370.28
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 210 3299 BANCO.,00620/PRESTAMO PERSONAL Regla Nº: 0.00 0.89 369.39
2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 211 3299 BANCO.,00620/PRESTAMO PERSONAL Regla Nº: 0.00 0.01 369.38
2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 218 3301 BANCO.,05502708/VIATICOS SENCAMER 0.00 0.12 369.26
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 219 3301 BANCO.,05502708/VIATICOS SENCAMER 0.00 0.00 369.26
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 224 3300 BANCO.,70517/VIATICOS MINISTERIO DE EDUCACION Y BANCO 0.00 0.18 369.08
PROVINCIAL
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 225 3300 BANCO.,70517/VIATICOS MINISTERIO DE EDUCACION Y BANCO 0.00 0.00 369.08
PROVINCIAL
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 227 3283 BANCO.,6720/REPOSICION DE CAJA CHICA. Regla Nº: 0.00 0.13 368.95
2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 228 3283 BANCO.,6720/REPOSICION DE CAJA CHICA. Regla Nº: 0.00 0.00 368.95
2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 237 3284 BANCO.,6721/REPOSICION DE CAJA CHICA Regla Nº: 0.00 0.14 368.81
2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 238 3284 BANCO.,6721/REPOSICION DE CAJA CHICA Regla Nº: 0.00 0.00 368.81
2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 246 3302 BANCO.,630357/VIATICOS SALIDA AL INCE 0.00 0.10 368.71
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 247 3302 BANCO.,630357/VIATICOS SALIDA AL INCE 0.00 0.00 368.71
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 250 3303 BANCO.,05810539/GASTOS VARIOS VIATICOS Y INSUMOS DE 0.00 0.21 368.50
CAFETERIA
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 251 3303 BANCO.,05810539/GASTOS VARIOS VIATICOS Y INSUMOS DE 0.00 0.00 368.50
CAFETERIA
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 253 3304 BANCO.,34395/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 1.25 367.25
Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 254 3304 BANCO.,34395/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.01 367.24
Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 258 3305 BANCO.,34395-1/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 1.29 365.95
Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 259 3305 BANCO.,34395-1/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.01 365.94
Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 263 3306 BANCO.,34395-2/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 1.53 364.41
Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 264 3306 BANCO.,34395-2/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.01 364.40
Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 271 3307 BANCO.,34395-3/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.61 363.79
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 7 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 272 3307 BANCO.,34395-3/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.00 363.79
Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 279 3308 BANCO.,34395-4/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.36 363.43
Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 280 3308 BANCO.,34395-4/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.00 363.43
Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 286 3309 BANCO.,34395-5/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.30 363.13
Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 287 3309 BANCO.,34395-5/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.00 363.13
Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 293 3310 BANCO.,34395-6/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.66 362.47
Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 294 3310 BANCO.,34395-6/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.00 362.47
Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 300 3311 BANCO.,34395-7/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.56 361.91
Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 301 3311 BANCO.,34395-7/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.00 361.91
Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 307 3312 BANCO.,34395-8/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.46 361.45
Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 308 3312 BANCO.,34395-8/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.00 361.45
Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 314 3313 BANCO.,34395-9/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.36 361.09
Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 315 3313 BANCO.,34395-9/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.00 361.09
Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 321 3314 BANCO.,34395-10/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.43 360.66
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 322 3314 BANCO.,34395-10/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 360.66
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 328 3315 BANCO.,34395-11/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.18 360.48
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 329 3315 BANCO.,34395-11/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 360.48
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 336 3316 BANCO.,34395-12/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.36 360.12
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 337 3316 BANCO.,34395-12/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 360.12
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 344 3317 BANCO.,60775/PRESTAMO PERSONAL Regla Nº: 0.00 3.00 357.12
2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 345 3317 BANCO.,60775/PRESTAMO PERSONAL Regla Nº: 0.00 0.02 357.10
2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 348 3318 BANCO.,5650/BONIFICACION POR CAPACITACION TALLER 0.00 0.40 356.70
MIDEA
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 349 3318 BANCO.,5650/BONIFICACION POR CAPACITACION TALLER 0.00 0.00 356.70
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 8 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
MIDEA
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 352 3319 BANCO.,755569/BONIFICACION POR CAPACITACION TALLER 0.00 0.40 356.30
MIDEA Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 353 3319 BANCO.,755569/BONIFICACION POR CAPACITACION TALLER 0.00 0.00 356.30
MIDEA Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
8 28/02/2017 3 8968 Banco.,ND,01022017-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 356.30
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 4 8968 Banco.,ND,01022017-COMISIONES Y OTROS DEBITOS 0.00 0.00 356.30
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 5 8969 Banco.,NC,68240102-INTERESES BANCARIOS Regla Nº: 0.01 0.00 356.31
2800<RECONVERSION>
8 28/02/2017 8 8970 Banco.,ND,68250217-ISLR BANCO VENEZUELA Regla Nº: 0.00 0.00 356.31
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 11 8974 Banco.,ND,02028214-APORTE PATRONAL Y EMPLEADO MES DE 0.00 1.89 354.42
ENERO Regla Nº: 2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 12 8974 Banco.,ND,02028214-APORTE PATRONAL Y EMPLEADO MES DE 0.00 0.01 354.41
ENERO Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 14 8975 Banco.,ND,37654-RET 2DA QUINCENA MES DE ENERO Regla Nº: 0.00 4.79 349.62
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 17 8978 Banco.,ND,956291-COMPRA DE CASCOS Regla Nº: 0.00 0.04 349.58
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 18 8978 Banco.,ND,956291-COMPRA DE CASCOS 0.00 0.00 349.58
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 20 8980 Banco.,ND,04946-ISLR MES DE ENERO 2017 Regla Nº: 0.00 1.13 348.45
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 23 8982 Banco.,ND,99161-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 348.45
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 24 8982 Banco.,ND,99161-COMISIONES Y OTROS DEBITOS 0.00 0.00 348.45
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 26 8999 Banco.,ND,04807-LIQ DE INT VMA FORMA 99903 Regla Nº: 0.00 0.66 347.79
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 28 9000 Banco.,ND,04815-LIQ MULTAS VMA FORMA 99901 Regla Nº: 0.00 0.14 347.65
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 30 9001 Banco.,ND,04894-LIQ DE INT VMA FORMA 99903 Regla Nº: 0.00 0.45 347.20
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 32 9002 Banco.,ND,05098-LIQ MULTAS VMA FORMA 99901 Regla Nº: 0.00 0.09 347.11
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 34 9003 Banco.,ND,05281-LIQ DE INT VMA FORMA 99903 Regla Nº: 0.00 1.80 345.31
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 36 9004 Banco.,ND,05292-LIQ MULTAS VMA FORMA 99901 Regla Nº: 0.00 0.11 345.20
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 38 9005 Banco.,ND,05346-LIQ MULTAS VMA FORMA 99901 Regla Nº: 0.00 0.41 344.79
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 40 9006 Banco.,ND,05375-LIQ DE INT VMA FORMA 99903 Regla Nº: 0.00 1.73 343.06
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 42 9007 Banco.,ND,05401-LIQ MULTAS VMA FORMA 99901 Regla Nº: 0.00 0.55 342.51
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 9 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 44 9008 Banco.,ND,05436-LIQ DE INT VMA FORMA 99903 Regla Nº: 0.00 0.02 342.49
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 46 9009 Banco.,ND,05458-LIQ MULTAS VMA FORMA 99901 Regla Nº: 0.00 0.37 342.12
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 56 8983 Banco.,ND,18579-COMISIONES Y OTROS DEBITOS CHEQUE DE 0.00 0.02 342.10
GERENCIA Regla Nº: 2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 57 8984 Banco.,DP,22017-TRANSFERENCIA DESDE EL BANCO 15.00 0.00 357.10
BANPLUS Regla Nº: 2800<RECONVERSION>
8 28/02/2017 69 8993 Banco.,NC,22017-TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Regla Nº: 40.00 0.00 397.10
2800<RECONVERSION>
8 28/02/2017 73 8996 Banco.,ND,98028-CUMPLEAÑEROS DEL MES Regla Nº: 0.00 0.13 396.97
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 74 8996 Banco.,ND,98028-CUMPLEAÑEROS DEL MES 0.00 0.00 396.97
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 75 9023 Banco.,DP,564411-TRANSFERENCIA DESDE EL BANCO 20.00 0.00 416.97
BANCARIBE Regla Nº: 2800<RECONVERSION>
8 28/02/2017 79 9037 Banco.,ND,2358-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 416.97
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 80 9037 Banco.,ND,2358-COMISIONES Y OTROS DEBITOS 0.00 0.00 416.97
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 91 9040 Banco.,DP,0222017-TRANSFERENCIA DESDE BANPLUS Regla 20.00 0.00 436.97
Nº: 2800<RECONVERSION>
8 28/02/2017 93 9041 Banco.,DP,64597-TRANSFERENCIA DESDE EL BANCO 15.00 0.00 451.97
PROVINCIAL Regla Nº: 2800<RECONVERSION>
8 28/02/2017 97 9042 Banco.,ND,71305-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 451.97
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 98 9042 Banco.,ND,71305-COMISIONES Y OTROS DEBITOS 0.00 0.00 451.97
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 101 9043 Banco.,ND,71305 1-MUESTRA DE CAMISAS UNIFORME COZY 0.00 0.50 451.47
Regla Nº: 2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 102 9043 Banco.,ND,71305 1-MUESTRA DE CAMISAS UNIFORME COZY 0.00 0.00 451.47
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 104 9044 Banco.,ND,72764-PAGO ISLR DEFINITIVA AÑO 2016 Regla Nº: 0.00 430.04 21.43
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 116 9046 Banco.,ND,70377-RET 1ERA QUINCENA MES DE FEBRERO Regla 0.00 2.13 19.30
Nº: 2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 118 9048 Banco.,ND,37597-PLAN DE LIQ GRAVAMEN Regla Nº: 0.00 0.09 19.21
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 123 9066 Banco.,ND,05780258-TRANSFERENCIA AL BANCO PROVINCIAL 0.00 0.60 18.61
Regla Nº: 2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 124 9066 Banco.,ND,05780258-TRANSFERENCIA AL BANCO PROVINCIAL 0.00 0.00 18.61
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 127 9069 Banco.,ND,057431181-IMPRESIONES Regla Nº: 0.00 0.04 18.57
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 128 9069 Banco.,ND,057431181-IMPRESIONES 0.00 0.00 18.57
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 10 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
8 28/02/2017 131 9084 Banco.,ND,10349-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 18.57
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 132 9084 Banco.,ND,10349-COMISIONES Y OTROS DEBITOS 0.00 0.00 18.57
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 134 9098 Banco.,ND,23022017-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 18.57
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 141 9099 Banco.,NC,96102-OTROS INGRESOS Regla Nº: 0.05 0.00 18.62
2800<RECONVERSION>
8 28/02/2017 145 9100 Banco.,ND,60775-LOGOS UNIFORMES Regla Nº: 0.00 0.30 18.32
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 146 9100 Banco.,ND,60775-LOGOS UNIFORMES 0.00 0.00 18.32
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 147 9102 Banco.,NC,63436-OTROS INGRESOS Regla Nº: 0.03 0.00 18.35
2800<RECONVERSION>
8 28/02/2017 149 9105 Banco.,NC,16301-OTROS INGRESOS Regla Nº: 2.04 0.00 20.39
2800<RECONVERSION>
8 28/02/2017 174 9106 Banco.,ND,27022017-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 20.39
2802<RECONVERSION>
Total de 11201 Banco de Venezuela 24.28 502.97 506.86 20.39
11202 Banco Provincial 24.56
3 28/02/2017 3 3124 CHEQ.,1538/J070009691, HOTEL KRISTOF Regla Nº: 0.00 2.39 22.17
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 4 3124 CHEQ.,/J070009691, HOTEL KRISTOF Regla Nº: 0.00 0.02 22.15
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 62 3151 CHEQ.,1540/J309764640, DISAIRE, C.A. Regla Nº: 0.00 2.83 19.32
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 63 3151 CHEQ.,/J309764640, DISAIRE, C.A. Regla Nº: 0.00 0.02 19.30
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 106 3165 CHEQ.,1543/J313834157, PASTELERIA Y Regla Nº: 0.00 0.32 18.98
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 107 3165 CHEQ.,/J313834157, PASTELERIA Y Regla Nº: 0.00 0.00 18.98
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 110 3166 CHEQ.,1544/J401566014, FERRETERIA JD Regla Nº: 0.00 0.97 18.01
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 111 3166 CHEQ.,/J401566014, FERRETERIA JD Regla Nº: 0.00 0.01 18.00
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 116 3167 CHEQ.,1545/J305576726, LOGIC ELEVADO Regla Nº: 0.00 6.34 11.66
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 117 3167 CHEQ.,/J305576726, LOGIC ELEVADO Regla Nº: 0.00 0.05 11.61
1207<RECONVERSION>
6 28/02/2017 214 3282 BANCO.,1541/TRANSFERENCIA AL BANCO DE VENEZUELA 0.00 15.00 -3.39
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 215 3282 BANCO.,1541/TRANSFERENCIA AL BANCO DE VENEZUELA 0.00 0.11 -3.50
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
8 28/02/2017 159 9110 Banco.,DP,4467-TRANSSFERENCIA DESDE EL PROVINCIAL 0.60 0.00 -2.90
Regla Nº: 2800<RECONVERSION>
8 28/02/2017 161 9111 Banco.,NC,4468-TRANSFERENCIA DESDE BANPLUS Regla Nº: 20.00 0.00 17.10
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 11 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
2800<RECONVERSION>
8 28/02/2017 165 9112 Banco.,ND,4469-PAGO CUOTA 3/8 POLIZA VEHICULO Regla Nº: 0.00 0.92 16.18
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 166 9112 Banco.,ND,4469-PAGO CUOTA 3/8 POLIZA VEHICULO 0.00 0.01 16.17
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 168 9114 Banco.,ND,4472-ISLR BCO PROV Regla Nº: 0.00 0.00 16.17
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 175 9113 Banco.,NC,4471-INTERESES BANCO PROV Regla Nº: 0.00 0.00 16.17
2800<RECONVERSION>
8 28/02/2017 179 9115 Banco.,ND,4473-4475-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 16.17
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 180 9115 Banco.,ND,4473-4475-COMISIONES Y OTROS DEBITOS 0.00 0.00 16.17
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
Total de 11202 Banco Provincial 24.56 20.60 28.99 16.17
11203 Bancaribe 44.37
6 28/02/2017 111 3264 BANCO.,7840/TRANSFERENCIA AL BANCO DE VENEZUELA 0.00 20.00 24.37
Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 112 3264 BANCO.,7840/TRANSFERENCIA AL BANCO DE VENEZUELA 0.00 0.15 24.22
Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
8 28/02/2017 49 8956 Banco.,ND,07022017139-COBRO AUTOMATICO TC BANCARIBE 0.00 0.01 24.21
BL Regla Nº: 2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 50 8956 Banco.,ND,07022017139-COBRO AUTOMATICO TC BANCARIBE 0.00 0.00 24.21
BL Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 113 9017 Banco.,ND,00810281702-AMORTIZACION PRESTAMO 0.00 14.22 9.99
BANCARIBE Regla Nº: 2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 114 9017 Banco.,ND,00810281702-AMORTIZACION PRESTAMO 0.00 0.11 9.88
BANCARIBE Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
Total de 11203 Bancaribe 44.37 0.00 34.49 9.88
11204 Banco Fondo Comun 4.21
6 28/02/2017 40 3261 BANCO.,847/PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES Regla Nº: 0.00 1.34 2.87
2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 41 3261 BANCO.,847/PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES Regla Nº: 0.00 0.01 2.86
2619<RECONVERSION>
8 28/02/2017 153 9107 Banco.,ND,24022017-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 2.86
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 154 9107 Banco.,ND,24022017-COMISIONES Y OTROS DEBITOS 0.00 0.00 2.86
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 155 9108 Banco.,NC,24022017-1-INTERESES BANCARIOS Regla Nº: 0.00 0.00 2.86
2800<RECONVERSION>
8 28/02/2017 158 9109 Banco.,ND,24022017-2-ISLR BANCO FDO COMUN Regla Nº: 0.00 0.00 2.86
2802<RECONVERSION>
Total de 11204 Banco Fondo Comun 4.21 0.00 1.35 2.86
11205 Banco Banplus 64.17
3 28/02/2017 13 3131 TRAN.,08022017/J296939454, ASC COOPERATI Regla Nº: 0.00 2.77 61.40
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 14 3131 TRAN.,/J296939454, ASC COOPERATI Regla Nº: 0.00 0.02 61.38
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 12 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 19 3132 TRAN.,080220171/J312064170, OFICINA TECNI Regla Nº: 0.00 2.10 59.28
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 20 3132 TRAN.,/J312064170, OFICINA TECNI Regla Nº: 0.00 0.02 59.26
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 25 3133 TRAN.,080220172/J003314609, UNIGLOBE CAND Regla Nº: 0.00 1.19 58.07
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 26 3133 TRAN.,/J003314609, UNIGLOBE CAND Regla Nº: 0.00 0.01 58.06
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 29 3142 TRAN.,220175/J408278235, MAQUINARIAS E Regla Nº: 0.00 1.23 56.83
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 30 3142 TRAN.,/J408278235, MAQUINARIAS E Regla Nº: 0.00 0.01 56.82
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 35 3137 TRAN.,10022017/V061621322, SERVICIOS CON Regla Nº: 0.00 1.06 55.76
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 36 3137 TRAN.,/V061621322, SERVICIOS CON Regla Nº: 0.00 0.01 55.75
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 120 3168 TRAN.,24022017/J003184373, CAMARA VENEZO Regla Nº: 0.00 0.35 55.40
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 121 3168 TRAN.,/J003184373, CAMARA VENEZO Regla Nº: 0.00 0.00 55.40
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 126 3169 TRAN.,240220171/V061621322, SERVICIOS CON Regla Nº: 0.00 1.06 54.34
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 127 3169 TRAN.,/V061621322, SERVICIOS CON Regla Nº: 0.00 0.01 54.33
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 130 3170 TRAN.,240220172/J408278235, MAQUINARIAS E Regla Nº: 0.00 2.20 52.13
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 131 3170 TRAN.,/J408278235, MAQUINARIAS E Regla Nº: 0.00 0.02 52.11
1207<RECONVERSION>
3 28/02/2017 134 3171 TRAN.,240220173/V154881871, REILECK LIEND Regla Nº: 0.00 4.49 47.62
1206<RECONVERSION>
3 28/02/2017 135 3171 TRAN.,/V154881871, REILECK LIEND Regla Nº: 0.00 0.03 47.59
1207<RECONVERSION>
5 28/02/2017 4 887 DEPO.,/J408278235, MAQUINARIAS EQUIPOS Y REP Regla Nº: 30.00 0.00 77.59
1608<RECONVERSION>
5 28/02/2017 9 890 DEPO.,/J408278235, MAQUINARIAS EQUIPOS Y REP Regla Nº: 33.96 0.00 111.55
1608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 52 3265 BANCO.,220174/PAGO COMISIONES VENDEDORES MES DE 0.00 0.47 111.08
ENERO 2017 Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 53 3265 BANCO.,220174/PAGO COMISIONES VENDEDORES MES DE 0.00 0.00 111.08
ENERO 2017 Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 56 3266 BANCO.,220172/PAGO COMISIONES VENDEDORES MES DE 0.00 0.12 110.96
ENERO 2017 Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 57 3266 BANCO.,220172/PAGO COMISIONES VENDEDORES MES DE 0.00 0.00 110.96
ENERO 2017 Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 60 3267 BANCO.,220173/PAGO COMISIONES VENDEDORES MES DE 0.00 0.00 110.96
ENERO 2017 Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 13 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
6 28/02/2017 61 3267 BANCO.,220173/PAGO COMISIONES VENDEDORES MES DE 0.00 0.00 110.96
ENERO 2017 Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 64 3268 BANCO.,220171/PAGO COMISIONES VENDEDORES MES DE 0.00 0.00 110.96
ENERO 2017 Regla Nº: 2608<RECONVERSION>
6 28/02/2017 65 3268 BANCO.,220171/PAGO COMISIONES VENDEDORES MES DE 0.00 0.00 110.96
ENERO 2017 Regla Nº: 2619<RECONVERSION>
6 28/02/2017 221 3320 BANCO.,16022017/REPOSICIOJN DE GASTOS PROYECTO Regla 0.00 0.20 110.76
Nº: 2608<RECONVERSION>
8 28/02/2017 53 8957 Banco.,ND,7022017-TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AL 0.00 15.00 95.76
BANCO VENEZUELA Regla Nº: 2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 54 8957 Banco.,ND,7022017-TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AL 0.00 0.11 95.65
BANCO VENEZUELA Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 61 8965 Banco.,ND,22017-TRANSFERENCIA AL BANCO DE VENEZUELA 0.00 40.00 55.65
Regla Nº: 2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 62 8965 Banco.,ND,22017-TRANSFERENCIA AL BANCO DE VENEZUELA 0.00 0.30 55.35
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 65 8966 Banco.,ND,10022017-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 55.35
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 66 8966 Banco.,ND,10022017-COMISIONES Y OTROS DEBITOS 0.00 0.00 55.35
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 68 8967 Banco.,ND,10022171-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.02 55.33
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 83 9012 Banco.,ND,767733-PAGO TC BANPLUS Regla Nº: 0.00 1.90 53.43
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 84 9012 Banco.,ND,767733-PAGO TC BANPLUS 0.00 0.01 53.42
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 89 9013 Banco.,ND,15022017-TRANSFERENCIA AL BANCO DE 0.00 20.00 33.42
VENEZUELA Regla Nº: 2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 90 9013 Banco.,ND,15022017-TRANSFERENCIA AL BANCO DE 0.00 0.15 33.27
VENEZUELA Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 107 9014 Banco.,ND,16022017-COMPRA DE AZUCAR OFICINA Regla Nº: 0.00 1.20 32.07
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 108 9014 Banco.,ND,16022017-COMPRA DE AZUCAR OFICINA 0.00 0.01 32.06
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
8 28/02/2017 110 9015 Banco.,ND,160220171-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 32.06
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 139 9083 Banco.,ND,24022017-TRANSFERENCIA LA BANCO PROVINCIAL 0.00 20.00 12.06
Regla Nº: 2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 140 9083 Banco.,ND,24022017-TRANSFERENCIA LA BANCO PROVINCIAL 0.00 0.15 11.91
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
Total de 11205 Banco Banplus 64.17 63.96 116.22 11.91
11206 Banesco Banco Universal 13.63
5 28/02/2017 12 891 DEPO.,/J299646865, GRUPO CORPORATIVO LA COBR Regla Nº: 0.30 0.00 13.93
1608<RECONVERSION>
5 28/02/2017 14 892 DEPO.,/J408818108, E&E CONSULTING MULTISERVI Regla Nº: 0.30 0.00 14.23
1608<RECONVERSION>
5 28/02/2017 16 893 DEPO.,/J307058331, CONFORT AIRE SERVICIO, A. Regla Nº: 0.15 0.00 14.38
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 14 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
1608<RECONVERSION>
5 28/02/2017 18 894 DEPO.,/J407954474, GRUPO ARQUIAIRE MC, C.A. Regla Nº: 0.15 0.00 14.53
1608<RECONVERSION>
5 28/02/2017 20 895 DEPO.,/J409141187, INVERSIONES AIRE COOL 201 Regla Nº: 0.30 0.00 14.83
1608<RECONVERSION>
5 28/02/2017 22 896 DEPO.,/J403068631, INGENIERIA SOMAR Regla Nº: 0.30 0.00 15.13
1608<RECONVERSION>
5 28/02/2017 24 897 DEPO.,/V14158150, ARTURO COLMENARES Regla Nº: 0.15 0.00 15.28
1608<RECONVERSION>
5 28/02/2017 26 898 DEPO.,/J003512915, PROMEC INGENIEROS PI C.A Regla Nº: 0.41 0.00 15.69
1608<RECONVERSION>
5 28/02/2017 30 899 DEPO.,/J401039936, INSTALACIONES TEC, C.A. Regla Nº: 0.27 0.00 15.96
1608<RECONVERSION>
5 28/02/2017 32 900 DEPO.,/J295929153, INTEG INGENIERIA INTEGRAL Regla Nº: 0.30 0.00 16.26
1608<RECONVERSION>
8 28/02/2017 85 9073 Banco.,DP,7446-9387-OTROS INGRESOS Regla Nº: 0.45 0.00 16.71
2800<RECONVERSION>
8 28/02/2017 119 9074 Banco.,DP,2487-OTROS INGRESOS Regla Nº: 0.15 0.00 16.86
2800<RECONVERSION>
8 28/02/2017 136 9120 Banco.,ND,230220174-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 16.86
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 171 9117 Banco.,ND,24022017-COMISIOES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 16.86
2802<RECONVERSION>
8 28/02/2017 172 9117 Banco.,ND,24022017-COMISIOES Y OTROS DEBITOS 0.00 0.00 16.86
Regla Nº: 2803<RECONVERSION>
Total de 11206 Banesco Banco Universal 13.63 3.23 0.00 16.86
11207 Banco Occidental de Descuento BOD 6.86 0.00 0.00 6.86
11219 Banco Provincial Curazao 1.74 0.00 0.00 1.74
11220 Traspaso de Fondo 0.00
6 28/02/2017 109 3264 [Link].B,7840/TRANSFERENCIA AL BANCO DE VENEZUELA 20.00 0.00 20.00
Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
6 28/02/2017 212 3282 [Link].B,1541/TRANSFERENCIA AL BANCO DE VENEZUELA 15.00 0.00 35.00
Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
8 28/02/2017 51 8957 Egreso,ND,7022017-TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AL 15.00 0.00 50.00
BANCO VENEZUELA Regla Nº: 2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 58 8984 Ingreso,DP,22017-TRANSFERENCIA DESDE EL BANCO 0.00 15.00 35.00
BANPLUS Regla Nº: 2801<RECONVERSION>
8 28/02/2017 59 8965 Egreso,ND,22017-TRANSFERENCIA AL BANCO DE VENEZUELA 40.00 0.00 75.00
Regla Nº: 2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 70 8993 Ingreso,NC,22017-TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Regla Nº: 0.00 40.00 35.00
2801<RECONVERSION>
8 28/02/2017 76 9023 Ingreso,DP,564411-TRANSFERENCIA DESDE EL BANCO 0.00 20.00 15.00
BANCARIBE Regla Nº: 2801<RECONVERSION>
8 28/02/2017 87 9013 Egreso,ND,15022017-TRANSFERENCIA AL BANCO DE 20.00 0.00 35.00
VENEZUELA Regla Nº: 2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 92 9040 Ingreso,DP,0222017-TRANSFERENCIA DESDE BANPLUS Regla 0.00 20.00 15.00
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 15 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
Nº: 2801<RECONVERSION>
8 28/02/2017 94 9041 Ingreso,DP,64597-TRANSFERENCIA DESDE EL BANCO 0.00 15.00 0.00
PROVINCIAL Regla Nº: 2801<RECONVERSION>
8 28/02/2017 121 9066 Egreso,ND,05780258-TRANSFERENCIA AL BANCO PROVINCIAL 0.60 0.00 0.60
Regla Nº: 2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 137 9083 Egreso,ND,24022017-TRANSFERENCIA LA BANCO PROVINCIAL 20.00 0.00 20.60
Regla Nº: 2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 160 9110 Ingreso,DP,4467-TRANSSFERENCIA DESDE EL PROVINCIAL 0.00 0.60 20.00
Regla Nº: 2801<RECONVERSION>
8 28/02/2017 162 9111 Ingreso,NC,4468-TRANSFERENCIA DESDE BANPLUS Regla Nº: 0.00 20.00 0.00
2801<RECONVERSION>
Total de 11220 Traspaso de Fondo 0.00 130.60 130.60 0.00
11230 Banco Venezuela Dolares 20.26 0.00 0.00 20.26
11240 Banco BanPlus Dolares 0.28 0.00 0.00 0.28

Total de 112 BANCOS 204.36 721.36 818.51 107.21

113 CUENTAS POR COBRAR

11301 Cuentas por Cobrar Clientes 1,338.57

4 28/02/2017 1 2456 VENT.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 19.26 0.00 1,357.83
Regla Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 9 2457 VENT.,15504499/WUISTON QUEVEDO Regla Nº: 0.25 0.00 1,358.08
1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 14 2458 VENT.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 99.12 0.00 1,457.20
Regla Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 22 2459 VENT.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 19.54 0.00 1,476.74
Regla Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 30 2460 VENT.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 25.17 0.00 1,501.91
Regla Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 35 2461 VENT.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 7.43 0.00 1,509.34
Regla Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 40 2462 VENT.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 48.14 0.00 1,557.48
Regla Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 60 2463 VENT.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 12.59 0.00 1,570.07
Regla Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 65 2464 VENT.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 9.91 0.00 1,579.98
Regla Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 70 2465 VENT.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 19.26 0.00 1,599.24
Regla Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 75 2467 VENT.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 9.63 0.00 1,608.87
Regla Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 80 2468 VENT.,J401039936/INSTALACIONES TEC, C.A. Regla Nº: 0.15 0.00 1,609.02
1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 85 2469 VENT.,J401039936/INSTALACIONES TEC, C.A. Regla Nº: 0.15 0.00 1,609.17
1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 90 2470 VENT.,J003512915/PROMEC INGENIEROS PI C.A Regla Nº: 0.45 0.00 1,609.62
1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 95 2471 VENT.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 7.43 0.00 1,617.05
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 16 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
Regla Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 100 2473 VENT.,J299646865/GRUPO CORPORATIVO LA COBRA, C.A. 0.30 0.00 1,617.35
Regla Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 105 2474 VENT.,J408818108/E&E CONSULTING MULTISERVICES C.A. 0.15 0.00 1,617.50
Regla Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 110 2475 VENT.,J307058331/CONFORT AIRE SERVICIO, A.C., C.A. Regla 0.15 0.00 1,617.65
Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 115 2476 VENT.,J407954474/GRUPO ARQUIAIRE MC, C.A. Regla Nº: 0.15 0.00 1,617.80
1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 120 2477 VENT.,J409141187/INVERSIONES AIRE COOL 2016 C.A. Regla 0.30 0.00 1,618.10
Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 125 2478 VENT.,J403068631/INGENIERIA SOMAR Regla Nº: 0.30 0.00 1,618.40
1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 130 2479 VENT.,V14158150/ARTURO COLMENARES Regla Nº: 0.15 0.00 1,618.55
1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 135 2480 VENT.,J295929153/INTEG INGENIERIA INTEGRAL, C.A. Regla 0.30 0.00 1,618.85
Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 140 2482 VENT.,J408818108/E&E CONSULTING MULTISERVICES C.A. 0.15 0.00 1,619.00
Regla Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 145 2483 VENT.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 7.43 0.00 1,626.43
Regla Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 150 2484 VENT.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 49.56 0.00 1,675.99
Regla Nº: 1400<RECONVERSION>
4 28/02/2017 155 2485 VENT.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 126.21 0.00 1,802.20
Regla Nº: 1400<RECONVERSION>
5 28/02/2017 1 888 COBRO,15504499, WUISTON QUEVEDO Regla Nº: 0.00 0.25 1,801.95
1600<RECONVERSION>
5 28/02/2017 3 887 COBRO,J408278235, MAQUINARIAS EQUIPOS Y REP Regla Nº: 0.00 60.08 1,741.87
1600<RECONVERSION>
5 28/02/2017 6 889 COBRO,J408278235, MAQUINARIAS EQUIPOS Y REP Regla Nº: 0.00 326.55 1,415.32
1600<RECONVERSION>
5 28/02/2017 8 890 COBRO,J408278235, MAQUINARIAS EQUIPOS Y REP Regla Nº: 0.00 67.92 1,347.40
1600<RECONVERSION>
5 28/02/2017 11 891 COBRO,J299646865, GRUPO CORPORATIVO LA COBR Regla Nº: 0.00 0.30 1,347.10
1600<RECONVERSION>
5 28/02/2017 13 892 COBRO,J408818108, E&E CONSULTING MULTISERVI Regla Nº: 0.00 0.30 1,346.80
1600<RECONVERSION>
5 28/02/2017 15 893 COBRO,J307058331, CONFORT AIRE SERVICIO, A. Regla Nº: 0.00 0.15 1,346.65
1600<RECONVERSION>
5 28/02/2017 17 894 COBRO,J407954474, GRUPO ARQUIAIRE MC, C.A. Regla Nº: 0.00 0.15 1,346.50
1600<RECONVERSION>
5 28/02/2017 19 895 COBRO,J409141187, INVERSIONES AIRE COOL 201 Regla Nº: 0.00 0.30 1,346.20
1600<RECONVERSION>
5 28/02/2017 21 896 COBRO,J403068631, INGENIERIA SOMAR Regla Nº: 0.00 0.30 1,345.90
1600<RECONVERSION>
5 28/02/2017 23 897 COBRO,V14158150, ARTURO COLMENARES Regla Nº: 0.00 0.15 1,345.75
1600<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 17 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
5 28/02/2017 25 898 COBRO,J003512915, PROMEC INGENIEROS PI C.A Regla Nº: 0.00 0.41 1,345.34
1600<RECONVERSION>
5 28/02/2017 27 899 COBRO,J401039936, INSTALACIONES TEC, C.A. Regla Nº: 0.00 0.27 1,345.07
1600<RECONVERSION>
5 28/02/2017 29 899 COBRO,J401039936, INSTALACIONES TEC, C.A. Regla Nº: 0.00 0.01 1,345.06
1605<RECONVERSION>
5 28/02/2017 31 900 COBRO,J295929153, INTEG INGENIERIA INTEGRAL Regla Nº: 0.00 0.30 1,344.76
1600<RECONVERSION>
11 28/02/2017 2 243 Aju. Neg. Clie.,243/J003512915 PROMEC INGENIEROS PI Regla 0.00 0.04 1,344.72
Nº: 5607<RECONVERSION>
11 28/02/2017 4 244 Aju. Neg. Clie.,244/J401039936 INSTALACIONES TEC, C Regla Nº: 0.00 0.01 1,344.71
5607<RECONVERSION>
11 28/02/2017 6 245 Aju. Neg. Clie.,245/J401039936 INSTALACIONES TEC, C Regla Nº: 0.00 0.01 1,344.70
5607<RECONVERSION>
Total de 11301 Cuentas por Cobrar Clientes 1,338.57 463.63 457.50 1,344.70
11302 Cuenta de conciliación 0.00 0.00 0.00 0.00
11305 Otras Cuentas por Cobrar 42.11 0.00 0.00 42.11

Total de 113 CUENTAS POR COBRAR 1,380.68 463.63 457.50 1,386.81

114 PRESTAMOS

11401 Prestamos Empleados 13.97

6 28/02/2017 66 3276 [Link].B,25290/PRESTAMO PERSONAL Regla Nº: 2.50 0.00 16.47
2609<RECONVERSION>
6 28/02/2017 143 3289 [Link].B,14040-3/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.05 16.42
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 200 3297 [Link].B,14040-11/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 0.00 0.05 16.37
2017 Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 208 3299 [Link].B,00620/PRESTAMO PERSONAL Regla Nº: 0.89 0.00 17.26
2609<RECONVERSION>
6 28/02/2017 277 3307 [Link].B,34395-3/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.05 17.21
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 334 3315 [Link].B,34395-11/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.05 17.16
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 342 3317 [Link].B,60775/PRESTAMO PERSONAL Regla Nº: 3.00 0.00 20.16
2609<RECONVERSION>
Total de 11401 Prestamos Empleados 13.97 6.39 0.20 20.16
11402 Prestamos Accionista -0.04 0.00 0.00 -0.04
11403 Participacion Accionaria 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de 114 PRESTAMOS 13.93 6.39 0.20 20.12

115 OTROS PRESTAMOS

11501 Prestamos Industrial Refrimaq, C.A. -0.02 0.00 0.00 -0.02

11502 Prestamos CozyLife Elemecanico -0.01 0.00 0.00 -0.01
11503 Prestamos Servicios Casmen 0.00 0.00 0.00 0.00
11504 Prestamos Logic Elevadores 0.00 0.00 0.00 0.00
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 18 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
11505 Prestamos Sinabro Investment 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de 115 OTROS PRESTAMOS -0.03 0.00 0.00 -0.03

116 INVENTARIO MERCANCIA EXISTENCIA

11601 Inventario Aire Acond. Sansumg 270.68

9 28/02/2017 2 115 Ajus.E.,Z10001/Ajustes de Entrada Regla Nº: 0.00 0.00 270.68
2901<RECONVERSION>
Total de 11601 Inventario Aire Acond. Sansumg 270.68 0.00 0.00 270.68
11602 Inventario Aire Acond Cozy Cool 30.30
9 28/02/2017 5 113 [Link].,CZ-TUC5TIP/Ajustes de Entradaerrores de mod Regla Nº: 6.05 0.00 36.35
2900<RECONVERSION>
Total de 11602 Inventario Aire Acond Cozy Cool 30.30 6.05 0.00 36.35
11603 Inventario Aire Acond Gree 16.46
4 28/02/2017 13 2457 INVP.,20244050000215504499/WUISTON QUEVEDO 0.00 0.00 16.46
Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
Total de 11603 Inventario Aire Acond Gree 16.46 0.00 0.00 16.46
11604 Inventario Repuestos de Aire Acondicionado 0.22 0.00 0.00 0.22
11605 Aire Acondicionado LG 0.00 0.00 0.00 0.00
11606 Inventario MIDEA 5,967.87
2 28/02/2017 79 2083 Comp.,A334128/J002864010 VENEZOLANA DE CONTRO Regla 1.40 0.00 5,969.27
Nº: 1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 81 2084 Comp.,A334127/J002864010 VENEZOLANA DE CONTRO Regla 0.49 0.00 5,969.76
Nº: 1007<RECONVERSION>
4 28/02/2017 5 2456 INVP.,MTB-60CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 12.72 5,957.04
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 8 2456 INVP.,MOV-60CRJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 7.59 5,949.45
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 18 2458 INVP.,MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 33.63 5,915.82
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 21 2458 INVP.,MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 22.42 5,893.40
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 26 2459 INVP.,MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 5.61 5,887.79
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 29 2459 INVP.,MTB-60CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 6.36 5,881.43
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 34 2460 INVP.,MRC-60CW-VJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 1.48 5,879.95
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 39 2461 INVP.,MTB-36CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 4.12 5,875.83
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 44 2462 INVP.,MTB-36CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 4.12 5,871.71
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 47 2462 INVP.,MTB-60CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 6.36 5,865.35
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 50 2462 INVP.,MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 5.61 5,859.74
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 53 2462 INVP.,MUB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 6.15 5,853.59
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 19 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 56 2462 INVP.,MSX-24CRJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 0.25 5,853.34
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 59 2462 INVP.,MUB-36CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 4.26 5,849.08
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 64 2463 INVP.,MRC-60CW-VJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 0.74 5,848.34
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 69 2464 INVP.,MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 5.61 5,842.73
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 74 2465 INVP.,MUB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 12.29 5,830.44
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 79 2467 INVP.,MTB-60CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 6.36 5,824.08
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 99 2471 INVP.,MTB-36CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 4.12 5,819.96
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 149 2483 INVP.,MTB-36CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 4.12 5,815.84
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 154 2484 INVP.,MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 27.93 5,787.91
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 159 2485 INVP.,MRC-60CW-VJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 7.42 5,780.49
REPUESTOS ME Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
9 28/02/2017 3 113 Ajus.S.,MOV-60CR/Ajustes de Salidaerrores de mod Regla Nº: 0.89 0.00 5,781.38
3001<RECONVERSION>
9 28/02/2017 4 113 [Link].,MOV-60CR/Ajustes de Salidaerrores de mod Regla Nº: 0.00 0.89 5,780.49
3000<RECONVERSION>
9 28/02/2017 6 113 Ajus.E.,CZ-TUC5TIP/Ajustes de Entradaerrores de mod Regla Nº: 0.00 6.05 5,774.44
2901<RECONVERSION>
9 28/02/2017 7 113 [Link].,MTB-36CW-C/Ajustes de Entradaerrores de mod Regla Nº: 4.12 0.00 5,778.56
2900<RECONVERSION>
9 28/02/2017 8 113 Ajus.E.,MTB-36CW-C/Ajustes de Entradaerrores de mod Regla Nº: 0.00 4.12 5,774.44
2901<RECONVERSION>
9 28/02/2017 9 113 Ajus.S.,MTB-60CW-C/Ajustes de Salidaerrores de mod Regla Nº: 6.36 0.00 5,780.80
3001<RECONVERSION>
9 28/02/2017 10 113 [Link].,MTB-60CW-C/Ajustes de Salidaerrores de mod Regla Nº: 0.00 6.36 5,774.44
3000<RECONVERSION>
9 28/02/2017 11 116 Ajus.S.,15111700000304/Ajustes de Salida Regla Nº: 0.00 0.00 5,774.44
3001<RECONVERSION>
9 28/02/2017 12 116 [Link].,15111700000304/Ajustes de Salida Regla Nº: 0.00 0.00 5,774.44
3000<RECONVERSION>
9 28/02/2017 13 116 [Link].,15111700000267/Ajustes de Entrada Regla Nº: 0.00 0.00 5,774.44
2900<RECONVERSION>
9 28/02/2017 14 116 Ajus.E.,15111700000267/Ajustes de Entrada Regla Nº: 0.00 0.00 5,774.44
2901<RECONVERSION>
9 28/02/2017 15 116 Ajus.S.,MTB-36CW-C/Ajustes de Salida Regla Nº: 4.45 0.00 5,778.89
3001<RECONVERSION>
9 28/02/2017 16 116 [Link].,MTB-36CW-C/Ajustes de Salida Regla Nº: 0.00 4.45 5,774.44
3000<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 20 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
9 28/02/2017 17 116 [Link].,MUB-36CR-C/Ajustes de Entrada Regla Nº: 4.12 0.00 5,778.56
2900<RECONVERSION>
9 28/02/2017 18 116 Ajus.E.,MUB-36CR-C/Ajustes de Entrada Regla Nº: 0.00 4.12 5,774.44
2901<RECONVERSION>
9 28/02/2017 19 116 Ajus.S.,REP-MIDEA/Ajustes de Salida Regla Nº: 42.03 0.00 5,816.47
3001<RECONVERSION>
9 28/02/2017 20 116 [Link].,REP-MIDEA/Ajustes de Salida Regla Nº: 0.00 42.03 5,774.44
3000<RECONVERSION>
9 28/02/2017 21 116 [Link].,REP-MIDEA/Ajustes de Entrada Regla Nº: 35.04 0.00 5,809.48
2900<RECONVERSION>
9 28/02/2017 22 116 Ajus.E.,REP-MIDEA/Ajustes de Entrada Regla Nº: 0.00 35.04 5,774.44
2901<RECONVERSION>
9 28/02/2017 23 116 [Link].,MOV-120CN1-X/Ajustes de Entrada Regla Nº: 97.75 0.00 5,872.19
2900<RECONVERSION>
9 28/02/2017 24 116 Ajus.E.,MOV-120CN1-X/Ajustes de Entrada Regla Nº: 0.00 97.75 5,774.44
2901<RECONVERSION>
9 28/02/2017 25 116 Ajus.S.,MTA1-120CQN/Ajustes de Salida Regla Nº: 18.62 0.00 5,793.06
3001<RECONVERSION>
9 28/02/2017 26 116 [Link].,MTA1-120CQN/Ajustes de Salida Regla Nº: 0.00 18.62 5,774.44
3000<RECONVERSION>
9 28/02/2017 27 116 [Link].,MTB-36CW/Ajustes de Entrada Regla Nº: 2.41 0.00 5,776.85
2900<RECONVERSION>
9 28/02/2017 28 116 Ajus.E.,MTB-36CW/Ajustes de Entrada Regla Nº: 0.00 2.41 5,774.44
2901<RECONVERSION>
9 28/02/2017 29 116 [Link].,MTA1-120CQN1/Ajustes de Entrada Regla Nº: 49.74 0.00 5,824.18
2900<RECONVERSION>
9 28/02/2017 30 116 Ajus.E.,MTA1-120CQN1/Ajustes de Entrada Regla Nº: 0.00 49.74 5,774.44
2901<RECONVERSION>
9 28/02/2017 31 116 Ajus.S.,MTB-60CW/Ajustes de Salida Regla Nº: 3.16 0.00 5,777.60
3001<RECONVERSION>
9 28/02/2017 32 116 [Link].,MTB-60CW/Ajustes de Salida Regla Nº: 0.00 3.16 5,774.44
3000<RECONVERSION>
9 28/02/2017 33 116 Ajus.S.,MVA1-120CWN1/Ajustes de Salida Regla Nº: 107.16 0.00 5,881.60
3001<RECONVERSION>
9 28/02/2017 34 116 [Link].,MVA1-120CWN1/Ajustes de Salida Regla Nº: 0.00 107.16 5,774.44
3000<RECONVERSION>
9 28/02/2017 35 116 Ajus.S.,MVB-60CR-C/Ajustes de Salida Regla Nº: 10.89 0.00 5,785.33
3001<RECONVERSION>
9 28/02/2017 36 116 [Link].,MVB-60CR-C/Ajustes de Salida Regla Nº: 0.00 10.89 5,774.44
3000<RECONVERSION>
9 28/02/2017 37 116 Ajus.S.,MOV-36CR/Ajustes de Salida Regla Nº: 9.23 0.00 5,783.67
3001<RECONVERSION>
9 28/02/2017 38 116 [Link].,MOV-36CR/Ajustes de Salida Regla Nº: 0.00 9.23 5,774.44
3000<RECONVERSION>
9 28/02/2017 39 116 Ajus.S.,MOV-60CR/Ajustes de Salida Regla Nº: 4.44 0.00 5,778.88
3001<RECONVERSION>
9 28/02/2017 40 116 [Link].,MOV-60CR/Ajustes de Salida Regla Nº: 0.00 4.44 5,774.44
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 21 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
3000<RECONVERSION>
Total de 11606 Inventario MIDEA 5,967.87 402.30 595.73 5,774.44

Total de 116 INVENTARIO MERCANCIA EXISTENCIA 6,285.53 408.35 595.73 6,098.15

Total de 11 ACTIVOS CIRCULANTE 7,884.70 1,603.55 1,875.75 7,612.50
12 ACTIVOS FIJOS

121 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

12101 Mobiliarios y Equipos de Oficina 66.34 0.00 0.00 66.34

12102 Equipos Computacion 60.96 0.00 0.00 60.96
12103 Vehiculos 313.18 0.00 0.00 313.18

Total de 121 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 440.48 0.00 0.00 440.48

122 DEPRECIACION ACUMLADA

12201 Deprec Acum Mobiliarios -6.88

18 28/02/2017 2 Activo: MOB-04 NEVERA / Desde: 01/02/2017 Hasta: 0.00 0.00 -6.88
28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 4 Activo: MOB-06 ACERPHONE COMUNICACI / Desde: 01/02/2017 0.00 0.00 -6.88
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 8 Activo: MOB-0012 Equipos Aires Acondi / Desde: 01/02/2017 Hasta: 0.00 0.00 -6.88
28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 10 Activo: MOB-0013 Equipos Aires Acondi / Desde: 01/02/2017 Hasta: 0.00 0.00 -6.88
28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 12 Activo: MOB-0014 Equipos Aires Acondi / Desde: 01/02/2017 Hasta: 0.00 0.00 -6.88
28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 22 Activo: MOB-0015 MOBILIARIO ML 302 / Desde: 01/02/2017 Hasta: 0.00 0.05 -6.93
28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 24 Activo: MOB-0016 MOBILIARIO ML 302 / Desde: 01/02/2017 Hasta: 0.00 0.03 -6.96
28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 26 Activo: MOB-0017 MOBILIARIO INVERSION / Desde: 01/02/2017 0.00 0.08 -7.04
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 28 Activo: MOB-0018 MOBILIARIO DISTRIBUI / Desde: 01/02/2017 0.00 0.03 -7.07
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 30 Activo: MOB-0019 MOBILIARIO CMYK PUBL / Desde: 01/02/2017 0.00 0.07 -7.14
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 32 Activo: MOB-0020 MSX-24CRSALIDA INVEN / Desde: 01/02/2017 0.00 0.00 -7.14
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 34 Activo: MOB-0021 CZ-PT3TSALIDA INVEN / Desde: 01/02/2017 0.00 0.00 -7.14
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 36 Activo: MOB-0022 CZTU3TSALIDA INVEN A / Desde: 01/02/2017 0.00 0.00 -7.14
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 38 Activo: MOB-0023 SEP SUMINISTROS E (F / Desde: 01/02/2017 0.00 0.14 -7.28
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 40 Activo: MOB-0024 SOLUCIONES INFOASES / Desde: 01/02/2017 0.00 0.13 -7.41
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 50 Activo: MOB-0025 PROACTIVA POINTER CA / Desde: 01/02/2017 0.00 0.40 -7.81
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 22 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
Total de 12201 Deprec Acum Mobiliarios -6.88 0.00 0.93 -7.81
12202 Deprec Acum Equipos de Computacion -11.15
18 28/02/2017 14 Activo: COMP-21 EQUIPO COMPUTACION V / Desde: 01/02/2017 0.00 0.14 -11.29
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 16 Activo: COMP-22 EQUIPO COMPUTACION 4 / Desde: 01/02/2017 0.00 0.18 -11.47
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 18 Activo: COMP-23 EQUIPO COMPUTACION R / Desde: 01/02/2017 0.00 0.03 -11.50
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 20 Activo: COMP-24 EQUIPO COMPUTACION V / Desde: 01/02/2017 0.00 0.09 -11.59
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 42 Activo: COMP-25 EQUIPO COMPUTACION P / Desde: 01/02/2017 0.00 0.28 -11.87
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 44 Activo: COMP-26 EQUIPO COMPUTACION P / Desde: 01/02/2017 0.00 0.07 -11.94
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 46 Activo: COMP-27 EQUIPO COMPUTACION P / Desde: 01/02/2017 0.00 0.12 -12.06
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 48 Activo: COMP-28 EQUIPO COMPUTACION P / Desde: 01/02/2017 0.00 0.35 -12.41
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 52 Activo: COMP-29 EQUIPO COMPUTACION P / Desde: 01/02/2017 0.00 0.26 -12.67
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 54 Activo: COMP-30 EQUIPO COMPUTACION P / Desde: 01/02/2017 0.00 0.05 -12.72
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 56 Activo: COMP-31 EQUIPO COMPUTACION P / Desde: 01/02/2017 0.00 0.04 -12.76
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 58 Activo: COMP-32 EQUIPO COMPUTACION S / Desde: 01/02/2017 0.00 0.23 -12.99
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 60 Activo: COMP-33 EQUIPO COMPUTACION S / Desde: 01/02/2017 0.00 0.20 -13.19
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
Total de 12202 Deprec Acum Equipos de Computacion -11.15 0.00 2.04 -13.19
12203 Deprec Acum Vehiculos y Monta Carga -36.83
18 28/02/2017 6 Activo: VEH-03 VEHICULO SILVERADO / Desde: 01/02/2017 Hasta: 0.00 2.69 -39.52
28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 62 Activo: VEH-04 LOGIC ELEVADORES, C. / Desde: 14/01/2017 0.00 1.46 -40.98
Hasta: 31/01/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 64 Activo: VEH-04 LOGIC ELEVADORES, C. / Desde: 01/02/2017 0.00 2.51 -43.49
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
Total de 12203 Deprec Acum Vehiculos y Monta Carga -36.83 0.00 6.66 -43.49

Total de 122 DEPRECIACION ACUMLADA -54.86 0.00 9.63 -64.49

Total de 12 ACTIVOS FIJOS 385.62 0.00 9.63 375.99
13 OTROS ACTIVOS

131 DEPOSITOS EN GARANTIA

13101 Depositos en Garantia 9.31 0.00 0.00 9.31

Total de 131 DEPOSITOS EN GARANTIA 9.31 0.00 0.00 9.31

132 INVERSIONES
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 23 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
13201 Inversiones en Bonos 0.00 0.00 0.00 0.00
13202 Otras Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de 132 INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

133 PREPAGADOS AMORTIZABLES

13301 Seguros Anticipados 64.38

8 28/02/2017 163 9112 Egreso,ND,4469-PAGO CUOTA 3/8 POLIZA VEHICULO Regla Nº: 0.92 0.00 65.30
2804<RECONVERSION>
19 28/02/2017 2 8865495 AMORTIZACION SEGURO 8865495<RECONVERSION> 0.00 1.33 63.97
19 28/02/2017 4 6825367 AMORTIZACION SEGURO 6825367<RECONVERSION> 0.00 0.01 63.96
19 28/02/2017 6 2207782 AMORTIZACION SEGURO 1-19-2207782<RECONVERSION> 0.00 0.02 63.94
19 28/02/2017 8 10830262 AMORTIZACION SEGURO 1-0830262<RECONVERSION> 0.00 1.95 61.99
19 28/02/2017 10 2210288 AMORTIZACION SEGURO 1-65-2210288<RECONVERSION> 0.00 0.90 61.09
19 28/02/2017 12 60901235 AMORTIZACION SEGURO 01-60-901235<RECONVERSION> 0.00 1.07 60.02
19 28/02/2017 14 3189 [Link].B,7837/POLIZA COLECTIVO LIBERTY SALUD NRO 0.00 5.81 54.21
1-53-2001428 Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
19 28/02/2017 16 3390 "[Link].B,6740/PLOZA DE SEGURO CUADRO RECIBO 0.00 0.25 53.96
INCENDIO 1-19-2207782<RECONVERSION>
19 28/02/2017 18 3390 "[Link].B,6740/PLOZA DE SEGURO CUADRO RECIBO 0.00 0.06 53.90
INCENDIO 1-19-2207782<RECONVERSION>
Total de 13301 Seguros Anticipados 64.38 0.92 11.40 53.90

Total de 133 PREPAGADOS AMORTIZABLES 64.38 0.92 11.40 53.90

134 ANTICIPOS A PROVEEDORES

13401 Anticipo a Proveedores 29.27

3 28/02/2017 1 3124 ADEL. PROV.,3124/J070009691, HOTEL KRISTOFF, C.A. Regla 2.39 0.00 31.66
Nº: 1209<RECONVERSION>
3 28/02/2017 65 3154 APLIC. ADEL. PROV.,3154/J070009691, HOTEL KRISTOFF, C.A. 0.00 2.39 29.27
Regla Nº: 1210<RECONVERSION>
3 28/02/2017 86 3175 ADEL. PROV.,3175/G200015969, SENCAMER Regla Nº: 1.50 0.00 30.77
1209<RECONVERSION>
3 28/02/2017 90 3176 ADEL. PROV.,3176/G200015969, SENCAMER Regla Nº: 0.54 0.00 31.31
1209<RECONVERSION>
3 28/02/2017 148 3180 APLIC. ADEL. PROV.,3180/G200015969, SENCAMER 0.00 1.50 29.81
Regla Nº: 1210<RECONVERSION>
3 28/02/2017 150 3180 APLIC. ADEL. PROV.,3180/G200015969, SENCAMER 0.00 0.54 29.27
Regla Nº: 1210<RECONVERSION>
3 28/02/2017 151 8 OtrNd,G200015969 SENCAMER ,REINTEGRO SENCAMER 2.04 0.00 31.31
Regla Nº: 1901<RECONVERSION>
Total de 13401 Anticipo a Proveedores 29.27 6.47 4.43 31.31
13402 Anticipo A Proveedores para Importacion 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de 134 ANTICIPOS A PROVEEDORES 29.27 6.47 4.43 31.31

135 IMPUESTOS

13501 ISLR Retenidos por Clientes -0.10

1 28/02/2017 5 Retencion ISLR. BANCO PROV. FONDO COMUN Y 0.00 0.04 -0.14
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 24 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
VENEZUELA<RECONVERSION>
5 28/02/2017 28 899 ISLR.,J401039936, INSTALACIONES TEC, C.A. Regla Nº: 0.01 0.00 -0.13
1604<RECONVERSION>
8 28/02/2017 7 8970 Egreso,ND,68250217-ISLR BANCO VENEZUELA Regla Nº: 0.00 0.00 -0.13
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 157 9109 Egreso,ND,24022017-2-ISLR BANCO FDO COMUN Regla Nº: 0.00 0.00 -0.13
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 167 9114 Egreso,ND,4472-ISLR BCO PROV Regla Nº: 0.00 0.00 -0.13
2804<RECONVERSION>
Total de 13501 ISLR Retenidos por Clientes -0.10 0.01 0.04 -0.13
13502 Retencion IVA clientes y anticipos de IVA a favor 0.25
11 28/02/2017 1 243 Retención de IVA,Nº:243/J003512915 PROMEC INGENIEROS PI 0.04 0.00 0.29
Regla Nº: 5608<RECONVERSION>
11 28/02/2017 3 244 Retención de IVA,Nº:244/J401039936 INSTALACIONES TEC, C 0.01 0.00 0.30
Regla Nº: 5608<RECONVERSION>
11 28/02/2017 5 245 Retención de IVA,Nº:245/J401039936 INSTALACIONES TEC, C 0.01 0.00 0.31
Regla Nº: 5608<RECONVERSION>
Total de 13502 Retencion IVA clientes y anticipos de IVA 0.25 0.06 0.00 0.31
13503 Declaracion de Estimada ISLR 7.26
1 28/02/2017 2 CRUCE CUENTA POR PAGAR DE ISLR PLANILLA NRO. 0.00 7.23 0.03
1790126802<RECONVERSION>
Total de 13503 Declaracion de Estimada ISLR 7.26 0.00 7.23 0.03
13504 Credito del Ejercicio segun planilla ISLR 6.97
1 28/02/2017 3 cREDITO DEL eJERCICIO SEGUN PLANILLA<RECONVERSION> 0.00 6.97 0.00
Total de 13504 Credito del Ejercicio segun planilla ISLR 6.97 0.00 6.97 0.00
13505 Compensaciones con Créditos Adquiridos (Cesion) 26.58
1 28/02/2017 4 COMPENSACION CON CREDITOS 0.00 26.57 0.01
ADQUIRIDOS<RECONVERSION>
Total de 13505 Compensaciones con Créditos 26.58 0.00 26.57 0.01
13510 Credito Fiscal 5.00
2 28/02/2017 1 2091 Impu.,000114/J002356901 EXCLUSIVIDADES PECAR Regla Nº: 0.09 0.00 5.09
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 6 2070 Impu.,539933/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.00 0.00 5.09
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 9 2063 Impu.,0779/V108928308 MARIELA Y. HERNÁNDEZ Regla Nº: 0.02 0.00 5.11
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 12 2065 Impu.,540029/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.02 0.00 5.13
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 16 2066 Impu.,540030/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.03 0.00 5.16
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 20 2067 Impu.,540031/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.00 0.00 5.16
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 23 2068 Impu.,540032/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.00 0.00 5.16
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 26 2071 Impu.,00583/J296939454 ASC COOPERATIVA DE V Regla Nº: 0.33 0.00 5.49
1004<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 25 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
2 28/02/2017 29 2078 Impu.,131026/J002711442 FERRETERIA EPA, C. A Regla Nº: 0.03 0.00 5.52
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 32 2073 Impu.,00637/V061621322 SERVICIOS CONTABLES Regla Nº: 0.13 0.00 5.65
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 35 2072 Impu.,00059994/J401566014 FERRETERIA JDR, C.A Regla Nº: 0.09 0.00 5.74
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 38 2074 Impu.,00060008/J401566014 FERRETERIA JDR, C.A Regla Nº: 0.03 0.00 5.77
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 41 2075 Impu.,1389/J313199559 SINABRO INVESTMENT, Regla Nº: 0.64 0.00 6.41
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 44 2076 Impu.,1390/J313199559 SINABRO INVESTMENT, Regla Nº: 0.35 0.00 6.76
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 47 2077 Impu.,12047/J313834157 PASTELERIA Y ROSTICE Regla Nº: 0.04 0.00 6.80
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 50 2079 Impu.,1256239/J312867043 TODO TICKET 2004 C.A Regla Nº: 0.00 0.00 6.80
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 54 2080 Impu.,1256240/J312867043 TODO TICKET 2004 C.A Regla Nº: 0.02 0.00 6.82
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 58 2086 Impu.,00006183/J070009691 HOTEL KRISTOFF, C.A. Regla Nº: 0.28 0.00 7.10
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 61 2089 Impu.,152299/J308771058 DELI CORPORACION 01 Regla Nº: 0.01 0.00 7.11
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 66 2085 Impu.,000237/J298972220 INVERSIONES AVEMAX, Regla Nº: 0.11 0.00 7.22
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 69 2081 Impu.,A0000326/J408278235 MAQUINARIAS EQUIPOS Regla Nº: 0.26 0.00 7.48
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 72 2082 Impu.,96828/J309764640 DISAIRE, C.A. Regla Nº: 0.33 0.00 7.81
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 75 2096 Impu.,131458/J002711442 FERRETERIA EPA, C. A Regla Nº: 0.01 0.00 7.82
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 82 2090 Impu.,00021455/J309419110 NIKY´S SERVICE 2000, Regla Nº: 0.01 0.00 7.83
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 85 2094 Impu.,00015375/J310498369 EL IMPERIO DE LAS PI Regla Nº: 0.03 0.00 7.86
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 88 2087 Impu.,0015/V154881871 REILECK LIENDO HERR Regla Nº: 0.54 0.00 8.40
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 91 2088 Impu.,377337/J000704139 ELECTROCABLE BOLEITA Regla Nº: 0.10 0.00 8.50
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 94 2092 Impu.,00641/V061621322 SERVICIOS CONTABLES Regla Nº: 0.13 0.00 8.63
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 97 2095 Impu.,00007317/J001658688 PABLO ELECTRONIC C.A Regla Nº: 0.11 0.00 8.74
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 100 2098 Impu.,00024586/J405207493 SOLUCIONES XEMIR C.A Regla Nº: 0.03 0.00 8.77
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 105 2097 Impu.,30660/J400565707 VARIEDADES MISTICO 3 Regla Nº: 0.05 0.00 8.82
1004<RECONVERSION>
2 28/02/2017 108 2099 Impu.,000296/J297123032 INVERSIONES L.A.L.G. Regla Nº: 0.07 0.00 8.89
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 26 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
1004<RECONVERSION>
Total de 13510 Credito Fiscal 5.00 3.89 0.00 8.89
13511 Excedente de Credito Fiscal 512.28 0.00 0.00 512.28
13520 Impuesto Diferido 10.32 0.00 0.00 10.32

Total de 135 IMPUESTOS 568.56 3.96 40.81 531.71

Total de 13 OTROS ACTIVOS 671.52 11.35 56.64 626.23
Total de 1 ACTIVOS 8,941.84 1,614.90 1,942.02 8,614.72
2 PASIVOS
21 PASIVOS CIRCULANTES

211 PRESTAMOS BANCARIOS

21101 Prestamos Bancarios -14.21

8 28/02/2017 111 9017 Egreso,ND,00810281702-AMORTIZACION PRESTAMO 14.22 0.00 0.01
BANCARIBE Regla Nº: 2804<RECONVERSION>
Total de 21101 Prestamos Bancarios -14.21 14.22 0.00 0.01

Total de 211 PRESTAMOS BANCARIOS -14.21 14.22 0.00 0.01

212 CUENTAS POR PAGAR

21201 Cuentas por Pagar Proveedor Exterior -6,616.43 0.00 0.00 -6,616.43
21202 Cuentas por Pagar Proveedores Nacionales -4.92
2 28/02/2017 4 2069 Comp.,539932/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.00 0.01 -4.93
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 7 2070 Comp.,539933/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.00 0.03 -4.96
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 10 2063 Comp.,0779/V108928308 MARIELA Y. HERNÁNDEZ Regla Nº: 0.00 0.16 -5.12
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 13 2065 Comp.,540029/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.00 0.25 -5.37
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 17 2066 Comp.,540030/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.00 0.39 -5.76
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 21 2067 Comp.,540031/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.00 0.04 -5.80
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 24 2068 Comp.,540032/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.00 0.04 -5.84
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 27 2071 Comp.,00583/J296939454 ASC COOPERATIVA DE V Regla Nº: 0.00 3.07 -8.91
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 30 2078 Comp.,131026/J002711442 FERRETERIA EPA, C. A Regla Nº: 0.00 0.29 -9.20
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 33 2073 Comp.,00637/V061621322 SERVICIOS CONTABLES Regla Nº: 0.00 1.19 -10.39
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 36 2072 Comp.,00059994/J401566014 FERRETERIA JDR, C.A Regla Nº: 0.00 0.81 -11.20
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 39 2074 Comp.,00060008/J401566014 FERRETERIA JDR, C.A Regla Nº: 0.00 0.25 -11.45
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 42 2075 Comp.,1389/J313199559 SINABRO INVESTMENT, Regla Nº: 0.00 5.94 -17.39
1000<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 27 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
2 28/02/2017 45 2076 Comp.,1390/J313199559 SINABRO INVESTMENT, Regla Nº: 0.00 3.23 -20.62
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 48 2077 Comp.,12047/J313834157 PASTELERIA Y ROSTICE Regla Nº: 0.00 0.36 -20.98
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 51 2079 Comp.,1256239/J312867043 TODO TICKET 2004 C.A Regla Nº: 0.00 0.93 -21.91
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 55 2080 Comp.,1256240/J312867043 TODO TICKET 2004 C.A Regla Nº: 0.00 8.45 -30.36
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 64 2093 Comp.,4818/J003184373 CAMARA VENEZOLANA DE Regla Nº: 0.00 0.35 -30.71
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 76 2096 Comp.,131458/J002711442 FERRETERIA EPA, C. A Regla Nº: 0.00 0.06 -30.77
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 78 2083 Comp.,A334128/J002864010 VENEZOLANA DE CONTRO Regla 0.00 1.40 -32.17
Nº: 1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 80 2084 Comp.,A334127/J002864010 VENEZOLANA DE CONTRO Regla 0.00 0.49 -32.66
Nº: 1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 86 2094 Comp.,00015375/J310498369 EL IMPERIO DE LAS PI Regla Nº: 0.00 0.27 -32.93
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 92 2088 Comp.,377337/J000704139 ELECTROCABLE BOLEITA Regla Nº: 0.00 0.95 -33.88
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 95 2092 Comp.,00641/V061621322 SERVICIOS CONTABLES Regla Nº: 0.00 1.19 -35.07
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 98 2095 Comp.,00007317/J001658688 PABLO ELECTRONIC C.A Regla Nº: 0.00 1.06 -36.13
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 101 2098 Comp.,00024586/J405207493 SOLUCIONES XEMIR C.A Regla Nº: 0.00 0.32 -36.45
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 103 2101 Comp.,A102704/J31231981 CRUZSALUD C.A. Regla Nº: 0.00 0.63 -37.08
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 106 2097 Comp.,30660/J400565707 VARIEDADES MISTICO 3 Regla Nº: 0.00 0.50 -37.58
1000<RECONVERSION>
3 28/02/2017 5 3143 PAGO.,3143/J002711442, FERRETERIA EPA Regla Nº: 0.29 0.00 -37.29
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 9 3131 PAGO.,3131/J296939454, ASC COOPERATIV Regla Nº: 2.77 0.00 -34.52
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 10 3131 PAGO.,3131/J296939454, ASC COOPERATIV Regla Nº: 0.05 0.00 -34.47
1205<RECONVERSION>
3 28/02/2017 15 3132 PAGO.,3132/J312064170, OFICINA TECNIC Regla Nº: 2.10 0.00 -32.37
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 16 3132 PAGO.,3132/J312064170, OFICINA TECNIC Regla Nº: 0.04 0.00 -32.33
1205<RECONVERSION>
3 28/02/2017 21 3133 PAGO.,3133/J003314609, UNIGLOBE CANDE Regla Nº: 1.19 0.00 -31.14
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 22 3133 PAGO.,3133/J003314609, UNIGLOBE CANDE Regla Nº: 0.00 0.00 -31.14
1205<RECONVERSION>
3 28/02/2017 31 3137 PAGO.,3137/V061621322, SERVICIOS CONT Regla Nº: 1.06 0.00 -30.08
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 32 3137 PAGO.,3137/V061621322, SERVICIOS CONT Regla Nº: 0.03 0.00 -30.05
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 28 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
1205<RECONVERSION>
3 28/02/2017 37 3138 PAGO.,3138/V108928308, MARIELA Y. HER Regla Nº: 0.14 0.00 -29.91
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 41 3146 PAGO.,3146/J312867043, TODO TICKET 20 Regla Nº: 9.36 0.00 -20.55
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 42 3146 PAGO.,3146/J312867043, TODO TICKET 20 Regla Nº: 0.01 0.00 -20.54
1205<RECONVERSION>
3 28/02/2017 70 3172 PAGO.,3172/J310498369, EL IMPERIO DE Regla Nº: 0.27 0.00 -20.27
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 74 3158 PAGO.,3158/J000704139, ELECTROCABLE B Regla Nº: 0.87 0.00 -19.40
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 78 3173 PAGO.,3173/J001658688, PABLO ELECTRON Regla Nº: 1.06 0.00 -18.34
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 82 3174 PAGO.,3174/J002711442, FERRETERIA EPA Regla Nº: 0.04 0.00 -18.30
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 94 3163 PAGO.,3163/J31231981, CRUZSALUD C.A. Regla Nº: 0.66 0.00 -17.64
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 98 3164 PAGO.,3164/J313199559, SINABRO INVEST Regla Nº: 8.18 0.00 -9.46
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 99 3164 PAGO.,3164/J313199559, SINABRO INVEST Regla Nº: 0.25 0.00 -9.21
1205<RECONVERSION>
3 28/02/2017 104 3165 PAGO.,3165/J313834157, PASTELERIA Y R Regla Nº: 0.32 0.00 -8.89
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 108 3166 PAGO.,3166/J401566014, FERRETERIA JDR Regla Nº: 0.97 0.00 -7.92
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 112 3167 PAGO.,3167/J305576726, LOGIC ELEVADOR Regla Nº: 6.34 0.00 -1.58
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 113 3167 PAGO.,3167/J305576726, LOGIC ELEVADOR Regla Nº: 0.13 0.00 -1.45
1205<RECONVERSION>
3 28/02/2017 118 3168 PAGO.,3168/J003184373, CAMARA VENEZOL Regla Nº: 0.35 0.00 -1.10
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 122 3169 PAGO.,3169/V061621322, SERVICIOS CONT Regla Nº: 1.06 0.00 -0.04
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 123 3169 PAGO.,3169/V061621322, SERVICIOS CONT Regla Nº: 0.03 0.00 -0.01
1205<RECONVERSION>
3 28/02/2017 136 3178 PAGO.,3178/J405207493, SOLUCIONES XEM Regla Nº: 0.32 0.00 0.31
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 143 3177 PAGO.,3177/J400565707, VARIEDADES MIS Regla Nº: 0.50 0.00 0.81
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 147 3180 APLIC. ADEL. PROV. CxP,3180/G200015969, SENCAMER 1.50 0.00 2.31
Regla Nº: 1211<RECONVERSION>
3 28/02/2017 149 3180 APLIC. ADEL. PROV. CxP,3180/G200015969, SENCAMER 0.54 0.00 2.85
Regla Nº: 1211<RECONVERSION>
3 28/02/2017 152 8 N/ndp,G200015969 SENCAMER ,REINTEGRO SENCAMER 0.00 2.04 0.81
Regla Nº: 1900<RECONVERSION>
12 28/02/2017 1 1434 Aju. Neg. Prov.,1434/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla 0.00 0.00 0.81
Nº: 5707<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 29 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
12 28/02/2017 3 1430 Aju. Neg. Prov.,1430/V108928308 MARIELA Y. HERNÁNDEZ Regla 0.02 0.00 0.83
Nº: 5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 5 1432 Aju. Neg. Prov.,1432/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla 0.00 0.00 0.83
Nº: 5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 7 1433 Aju. Neg. Prov.,1433/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla 0.00 0.00 0.83
Nº: 5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 9 1435 Aju. Neg. Prov.,1435/J296939454 ASC COOPERATIVA DE V Regla 0.25 0.00 1.08
Nº: 5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 11 1440 Aju. Neg. Prov.,1440/V061621322 SERVICIOS CONTABLES Regla 0.10 0.00 1.18
Nº: 5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 13 1436 Aju. Neg. Prov.,1436/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla 0.01 0.00 1.19
Nº: 5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 15 1437 Aju. Neg. Prov.,1437/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla 0.02 0.00 1.21
Nº: 5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 17 1438 Aju. Neg. Prov.,1438/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla 0.02 0.00 1.23
Nº: 5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 19 1439 Aju. Neg. Prov.,1439/J401566014 FERRETERIA JDR, C.A Regla Nº: 0.07 0.00 1.30
5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 21 1441 Aju. Neg. Prov.,1441/J401566014 FERRETERIA JDR, C.A Regla Nº: 0.02 0.00 1.32
5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 23 1442 Aju. Neg. Prov.,1442/J313199559 SINABRO INVESTMENT, Regla 0.48 0.00 1.80
Nº: 5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 25 1443 Aju. Neg. Prov.,1443/J313199559 SINABRO INVESTMENT, Regla 0.26 0.00 2.06
Nº: 5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 27 1444 Aju. Neg. Prov.,1444/J313834157 PASTELERIA Y ROSTICE Regla 0.04 0.00 2.10
Nº: 5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 29 1445 Aju. Neg. Prov.,1445/J312867043 TODO TICKET 2004 C.A Regla 0.00 0.00 2.10
Nº: 5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 31 1446 Aju. Neg. Prov.,1446/J312867043 TODO TICKET 2004 C.A Regla 0.01 0.00 2.11
Nº: 5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 41 1449 Aju. Neg. Prov.,1449/J002864010 VENEZOLANA DE CONTRO 1.89 0.00 4.00
Regla Nº: 5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 42 1449 Aju Neg. Prov.,Nº:1449/J002864010 VENEZOLANA DE CONTRO 0.00 1.89 2.11
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 45 1453 Aju. Neg. Prov.,1453/J000704139 ELECTROCABLE BOLEITA Regla 0.08 0.00 2.19
Nº: 5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 47 1454 Aju. Neg. Prov.,1454/V061621322 SERVICIOS CONTABLES Regla 0.10 0.00 2.29
Nº: 5707<RECONVERSION>
Total de 21202 Cuentas por Pagar Proveedores -4.92 43.80 36.59 2.29
21203 Otras Cuentas por Pagar -6.41
2 28/02/2017 2 2091 Comp.,000114/J002356901 EXCLUSIVIDADES PECAR Regla Nº: 0.00 0.80 -7.21
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 59 2086 Comp.,00006183/J070009691 HOTEL KRISTOFF, C.A. Regla Nº: 0.00 2.60 -9.81
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 62 2089 Comp.,152299/J308771058 DELI CORPORACION 01 Regla Nº: 0.00 0.06 -9.87
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 67 2085 Comp.,000237/J298972220 INVERSIONES AVEMAX, Regla Nº: 0.00 1.02 -10.89
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 30 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 70 2081 Comp.,A0000326/J408278235 MAQUINARIAS EQUIPOS Regla Nº: 0.00 2.47 -13.36
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 73 2082 Comp.,96828/J309764640 DISAIRE, C.A. Regla Nº: 0.00 3.08 -16.44
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 83 2090 Comp.,00021455/J309419110 NIKY´S SERVICE 2000, Regla Nº: 0.00 0.08 -16.52
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 89 2087 Comp.,0015/V154881871 REILECK LIENDO HERR Regla Nº: 0.00 5.03 -21.55
1000<RECONVERSION>
2 28/02/2017 109 2099 Comp.,000296/J297123032 INVERSIONES L.A.L.G. Regla Nº: 0.00 0.70 -22.25
1000<RECONVERSION>
3 28/02/2017 27 3142 PAGO.,3142/J408278235, MAQUINARIAS EQ Regla Nº: 1.23 0.00 -21.02
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 50 3159 PAGO.,3159/J308771058, DELI CORPORACI Regla Nº: 0.06 0.00 -20.96
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 54 3160 PAGO.,3160/J309419110, NIKY´S SERVICE Regla Nº: 0.08 0.00 -20.88
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 58 3179 PAGO.,3179/J298972220, INVERSIONES AV Regla Nº: 0.78 0.00 -20.10
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 60 3151 PAGO.,3151/J309764640, DISAIRE, C.A. Regla Nº: 2.83 0.00 -17.27
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 64 3154 APLIC. ADEL. PROV. CxP,3154/J070009691, HOTEL KRISTOFF, 2.39 0.00 -14.88
C.A. Regla Nº: 1211<RECONVERSION>
3 28/02/2017 66 3161 PAGO.,3161/J002356901, EXCLUSIVIDADES Regla Nº: 0.80 0.00 -14.08
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 128 3170 PAGO.,3170/J408278235, MAQUINARIAS EQ Regla Nº: 2.20 0.00 -11.88
1200<RECONVERSION>
3 28/02/2017 132 3171 PAGO.,3171/V154881871, REILECK LIENDO Regla Nº: 4.49 0.00 -7.39
1200<RECONVERSION>
12 28/02/2017 33 1451 Aju. Neg. Prov.,1451/J070009691 HOTEL KRISTOFF, C.A. Regla Nº: 0.21 0.00 -7.18
5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 35 1450 Aju. Neg. Prov.,1450/J298972220 INVERSIONES AVEMAX, Regla 0.11 0.00 -7.07
Nº: 5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 37 1447 Aju. Neg. Prov.,1447/J408278235 MAQUINARIAS EQUIPOS Regla 0.26 0.00 -6.81
Nº: 5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 39 1448 Aju. Neg. Prov.,1448/J309764640 DISAIRE, C.A. Regla Nº: 0.25 0.00 -6.56
5707<RECONVERSION>
12 28/02/2017 43 1452 Aju. Neg. Prov.,1452/V154881871 REILECK LIENDO HERR Regla 0.54 0.00 -6.02
Nº: 5707<RECONVERSION>
Total de 21203 Otras Cuentas por Pagar -6.41 16.23 15.84 -6.02

Total de 212 CUENTAS POR PAGAR -6,627.76 60.03 52.43 -6,620.16

213 PRESTAMO A TERCEROS

21301 Prestamo Industrial Refrimaq -720.00 0.00 0.00 -720.00

21302 Prestamo CozyLife Elemecanico 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 Prestamo Servicios Casmen 0.00 0.00 0.00 0.00
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 31 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
21304 Prestamo Logic Elevadores 0.01 0.00 0.00 0.01
21305 Prestamo Sinabro Investment 0.00 0.00 0.00 0.00
21306 Prestamo Suplidora Bermar 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 Prestamo Accionistas 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de 213 PRESTAMO A TERCEROS -719.99 0.00 0.00 -719.99

214 ANTICIPOS DE VENTA

21401 Anticipos de ventas -17.63 0.00 0.00 -17.63

Total de 214 ANTICIPOS DE VENTA -17.63 0.00 0.00 -17.63

215 IMPUESTOS LEY DEL IVA

21501 IVA Debito Fiscal -0.40

4 28/02/2017 2 2456 IMPU.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 0.00 2.06 -2.46
Regla Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 10 2457 IMPU.,15504499/WUISTON QUEVEDO Regla Nº: 0.00 0.03 -2.49
1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 15 2458 IMPU.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 0.00 10.62 -13.11
Regla Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 23 2459 IMPU.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 0.00 2.09 -15.20
Regla Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 31 2460 IMPU.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 0.00 2.70 -17.90
Regla Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 36 2461 IMPU.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 0.00 0.80 -18.70
Regla Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 41 2462 IMPU.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 0.00 5.16 -23.86
Regla Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 61 2463 IMPU.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 0.00 1.35 -25.21
Regla Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 66 2464 IMPU.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 0.00 1.06 -26.27
Regla Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 71 2465 IMPU.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 0.00 2.06 -28.33
Regla Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 76 2467 IMPU.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 0.00 1.03 -29.36
Regla Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 81 2468 IMPU.,J401039936/INSTALACIONES TEC, C.A. Regla Nº: 0.00 0.02 -29.38
1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 86 2469 IMPU.,J401039936/INSTALACIONES TEC, C.A. Regla Nº: 0.00 0.02 -29.40
1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 91 2470 IMPU.,J003512915/PROMEC INGENIEROS PI C.A Regla Nº: 0.00 0.05 -29.45
1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 96 2471 IMPU.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 0.00 0.80 -30.25
Regla Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 101 2473 IMPU.,J299646865/GRUPO CORPORATIVO LA COBRA, C.A. 0.00 0.03 -30.28
Regla Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 106 2474 IMPU.,J408818108/E&E CONSULTING MULTISERVICES C.A. 0.00 0.02 -30.30
Regla Nº: 1404<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 32 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
4 28/02/2017 111 2475 IMPU.,J307058331/CONFORT AIRE SERVICIO, A.C., C.A. Regla 0.00 0.02 -30.32
Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 116 2476 IMPU.,J407954474/GRUPO ARQUIAIRE MC, C.A. Regla Nº: 0.00 0.02 -30.34
1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 121 2477 IMPU.,J409141187/INVERSIONES AIRE COOL 2016 C.A. Regla 0.00 0.03 -30.37
Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 126 2478 IMPU.,J403068631/INGENIERIA SOMAR Regla Nº: 0.00 0.03 -30.40
1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 131 2479 IMPU.,V14158150/ARTURO COLMENARES Regla Nº: 0.00 0.02 -30.42
1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 136 2480 IMPU.,J295929153/INTEG INGENIERIA INTEGRAL, C.A. Regla 0.00 0.03 -30.45
Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 141 2482 IMPU.,J408818108/E&E CONSULTING MULTISERVICES C.A. 0.00 0.02 -30.47
Regla Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 146 2483 IMPU.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 0.00 0.80 -31.27
Regla Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 151 2484 IMPU.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 0.00 5.31 -36.58
Regla Nº: 1404<RECONVERSION>
4 28/02/2017 156 2485 IMPU.,J408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y REPUESTOS ME 0.00 13.52 -50.10
Regla Nº: 1404<RECONVERSION>
Total de 21501 IVA Debito Fiscal -0.40 0.00 49.70 -50.10
21502 IVA Credito Fiscal -0.47 0.00 0.00 -0.47
21503 Retencion 75% IVA Clientes 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 Retencion IVA (75% Y 100%) Proveedores -4.29
8 28/02/2017 13 8975 Egreso,ND,37654-RET 2DA QUINCENA MES DE ENERO Regla Nº: 4.79 0.00 0.50
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 115 9046 Egreso,ND,70377-RET 1ERA QUINCENA MES DE FEBRERO Regla 2.13 0.00 2.63
Nº: 2804<RECONVERSION>
12 28/02/2017 2 1434 Retención de IVA,Nº:1434/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV 0.00 0.00 2.63
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 4 1430 Retención de IVA,Nº:1430/V108928308 MARIELA Y. HERNÁNDEZ 0.00 0.02 2.61
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 6 1432 Retención de IVA,Nº:1432/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV 0.00 0.00 2.61
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 8 1433 Retención de IVA,Nº:1433/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV 0.00 0.00 2.61
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 10 1435 Retención de IVA,Nº:1435/J296939454 ASC COOPERATIVA DE V 0.00 0.25 2.36
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 12 1440 Retención de IVA,Nº:1440/V061621322 SERVICIOS CONTABLES 0.00 0.10 2.26
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 14 1436 Retención de IVA,Nº:1436/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV 0.00 0.01 2.25
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 16 1437 Retención de IVA,Nº:1437/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV 0.00 0.02 2.23
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 18 1438 Retención de IVA,Nº:1438/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV 0.00 0.02 2.21
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 33 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
12 28/02/2017 20 1439 Retención de IVA,Nº:1439/J401566014 FERRETERIA JDR, C.A 0.00 0.07 2.14
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 22 1441 Retención de IVA,Nº:1441/J401566014 FERRETERIA JDR, C.A 0.00 0.02 2.12
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 24 1442 Retención de IVA,Nº:1442/J313199559 SINABRO INVESTMENT, 0.00 0.48 1.64
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 26 1443 Retención de IVA,Nº:1443/J313199559 SINABRO INVESTMENT, 0.00 0.26 1.38
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 28 1444 Retención de IVA,Nº:1444/J313834157 PASTELERIA Y ROSTICE 0.00 0.04 1.34
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 30 1445 Retención de IVA,Nº:1445/J312867043 TODO TICKET 2004 C.A 0.00 0.00 1.34
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 32 1446 Retención de IVA,Nº:1446/J312867043 TODO TICKET 2004 C.A 0.00 0.01 1.33
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 34 1451 Retención de IVA,Nº:1451/J070009691 HOTEL KRISTOFF, C.A. 0.00 0.21 1.12
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 36 1450 Retención de IVA,Nº:1450/J298972220 INVERSIONES AVEMAX, 0.00 0.11 1.01
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 38 1447 Retención de IVA,Nº:1447/J408278235 MAQUINARIAS EQUIPOS 0.00 0.26 0.75
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 40 1448 Retención de IVA,Nº:1448/J309764640 DISAIRE, C.A. Regla Nº: 0.00 0.25 0.50
5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 44 1452 Retención de IVA,Nº:1452/V154881871 REILECK LIENDO HERR 0.00 0.54 -0.04
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 46 1453 Retención de IVA,Nº:1453/J000704139 ELECTROCABLE BOLEITA 0.00 0.08 -0.12
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
12 28/02/2017 48 1454 Retención de IVA,Nº:1454/V061621322 SERVICIOS CONTABLES 0.00 0.10 -0.22
Regla Nº: 5708<RECONVERSION>
Total de 21505 Retencion IVA (75% Y 100%) -4.29 6.92 2.85 -0.22
21506 Cuota tributaria IVA F99030 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de 215 IMPUESTOS LEY DEL IVA -5.16 6.92 52.55 -50.79
216 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y OTROS

21601 ISLR Retenidos a Terceros por Pagar -0.92

3 28/02/2017 11 3131 ISLR.,3131/J296939454, ASC COOPERATIV Regla Nº: 0.00 0.05 -0.97
1204<RECONVERSION>
3 28/02/2017 17 3132 ISLR.,3132/J312064170, OFICINA TECNIC Regla Nº: 0.00 0.04 -1.01
1204<RECONVERSION>
3 28/02/2017 23 3133 ISLR.,3133/J003314609, UNIGLOBE CANDE Regla Nº: 0.00 0.00 -1.01
1204<RECONVERSION>
3 28/02/2017 33 3137 ISLR.,3137/V061621322, SERVICIOS CONT Regla Nº: 0.00 0.03 -1.04
1204<RECONVERSION>
3 28/02/2017 43 3146 ISLR.,3146/J312867043, TODO TICKET 20 Regla Nº: 0.00 0.01 -1.05
1204<RECONVERSION>
3 28/02/2017 100 3164 ISLR.,3164/J313199559, SINABRO INVEST Regla Nº: 0.00 0.25 -1.30
1204<RECONVERSION>
3 28/02/2017 114 3167 ISLR.,3167/J305576726, LOGIC ELEVADOR Regla Nº: 0.00 0.13 -1.43
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 34 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
1204<RECONVERSION>
3 28/02/2017 124 3169 ISLR.,3169/V061621322, SERVICIOS CONT Regla Nº: 0.00 0.03 -1.46
1204<RECONVERSION>
6 28/02/2017 122 3286 [Link].B,14040/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.10 -1.56
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 127 3287 [Link].B,14040-1/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.06 -1.62
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 135 3288 [Link].B,14040-2/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.08 -1.70
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 256 3304 [Link].B,34395/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 0.00 0.10 -1.80
Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 261 3305 [Link].B,34395-1/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.06 -1.86
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 269 3306 [Link].B,34395-2/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.08 -1.94
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
8 28/02/2017 19 8980 Egreso,ND,04946-ISLR MES DE ENERO 2017 Regla Nº: 1.13 0.00 -0.81
2804<RECONVERSION>
Total de 21601 ISLR Retenidos a Terceros por Pagar -0.92 1.13 1.02 -0.81
21602 Apartado ISLR por pagar -470.84
1 28/02/2017 1 CRUCE CUENTA POR PAGAR DE ISLR PLANILLA NRO. 470.85 0.00 0.01
1790126802<RECONVERSION>
1 28/02/2017 6 Retencion ISLR. BANCO PROV. FONDO COMUN Y 0.00 430.04 -430.03
VENEZUELA<RECONVERSION>
8 28/02/2017 103 9044 Egreso,ND,72764-PAGO ISLR DEFINITIVA AÑO 2016 Regla Nº: 430.04 0.00 0.01
2804<RECONVERSION>
Total de 21602 Apartado ISLR por pagar -470.84 900.89 430.04 0.01
21610 FONADE Fondo Nacional del Deporte -8.38 0.00 0.00 -8.38
21615 LOCTI Ley Organica de Cienca y Tecnologia e -23.61 0.00 0.00 -23.61

Total de 216 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y -503.75 902.02 431.06 -32.79

217 IMPUESTOS MUNICIPALES

21701 Impuesto Municipal Patente -1.35

6 28/02/2017 38 3261 [Link].B,847/PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES Regla Nº: 1.34 0.00 -0.01
2609<RECONVERSION>
15 28/02/2017 2 0848 IMPUESTOMUNICIPAL ALCALDIA SUCRE PLANILLA NRO. 0.00 5.80 -5.81
9100617687<RECONVERSION>
Total de 21701 Impuesto Municipal Patente -1.35 1.34 5.80 -5.81

Total de 217 IMPUESTOS MUNICIPALES -1.35 1.34 5.80 -5.81

218 OBLIGACIONES POR PAGAR

21801 Aporte Patronal IVSS -0.95

6 28/02/2017 133 3288 [Link].B,14040-2/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.05 -1.00
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 134 3288 [Link].B,14040-2/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.01 -1.01
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 141 3289 [Link].B,14040-3/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.03 -1.04
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 35 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 142 3289 [Link].B,14040-3/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 -1.04
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 149 3290 [Link].B,14040-4/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.01 -1.05
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 150 3290 [Link].B,14040-4/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 -1.05
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 156 3291 [Link].B,14040-5/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.01 -1.06
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 157 3291 [Link].B,14040-5/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 -1.06
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 163 3292 [Link].B,14040-6/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.03 -1.09
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 164 3292 [Link].B,14040-6/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 -1.09
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 170 3293 [Link].B,14040-7/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.02 -1.11
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 171 3293 [Link].B,14040-7/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 -1.11
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 177 3294 [Link].B,14040-8/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.02 -1.13
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 178 3294 [Link].B,14040-8/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 -1.13
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 184 3295 [Link].B,14040-9/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.01 -1.14
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 185 3295 [Link].B,14040-9/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 -1.14
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 190 3296 [Link].B,14040-10/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 0.00 0.01 -1.15
2017 Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 198 3297 [Link].B,14040-11/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 0.00 0.01 -1.16
2017 Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 199 3297 [Link].B,14040-11/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 0.00 0.00 -1.16
2017 Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 206 3298 [Link].B,14040-12/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 0.00 0.01 -1.17
2017 Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 207 3298 [Link].B,14040-12/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 0.00 0.00 -1.17
2017 Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 267 3306 [Link].B,34395-2/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.05 -1.22
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 268 3306 [Link].B,34395-2/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.01 -1.23
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 275 3307 [Link].B,34395-3/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.03 -1.26
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 276 3307 [Link].B,34395-3/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 -1.26
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 283 3308 [Link].B,34395-4/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.01 -1.27
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 36 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
6 28/02/2017 284 3308 [Link].B,34395-4/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 -1.27
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 290 3309 [Link].B,34395-5/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.01 -1.28
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 291 3309 [Link].B,34395-5/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 -1.28
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 297 3310 [Link].B,34395-6/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.03 -1.31
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 298 3310 [Link].B,34395-6/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 -1.31
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 304 3311 [Link].B,34395-7/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.02 -1.33
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 305 3311 [Link].B,34395-7/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 -1.33
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 311 3312 [Link].B,34395-8/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.02 -1.35
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 312 3312 [Link].B,34395-8/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 -1.35
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 318 3313 [Link].B,34395-9/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.01 -1.36
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 319 3313 [Link].B,34395-9/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 -1.36
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 325 3314 [Link].B,34395-10/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.02 -1.38
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 326 3314 [Link].B,34395-10/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 -1.38
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 332 3315 [Link].B,34395-11/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.01 -1.39
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 333 3315 [Link].B,34395-11/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 -1.39
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 340 3316 [Link].B,34395-12/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.01 -1.40
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 341 3316 [Link].B,34395-12/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 -1.40
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
8 28/02/2017 9 8974 Egreso,ND,02028214-APORTE PATRONAL Y EMPLEADO MES DE 1.89 0.00 0.49
ENERO Regla Nº: 2804<RECONVERSION>
17 28/02/2017 2 3437 APORTE PATRONAL IVSS FC 0.00 0.91 -0.42
201702075193910<RECONVERSION>
17 28/02/2017 4 3437 APORTE PATRONAL IVSS FC 201702075193910 PERDIDA 0.00 0.19 -0.61
INVOLUNTARIA DE EMPLEO<RECONVERSION>
Total de 21801 Aporte Patronal IVSS -0.95 1.89 1.55 -0.61
21802 Aporte Patronal Paroforzoso 0.02 0.00 0.00 0.02
21803 Aporte Patronal BANAVIH 0.15
6 28/02/2017 26 3260 [Link].B,6717/APORTE PATRONAL Y EMPLEADO MES DE 0.55 0.00 0.70
ENERO 2017. Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
6 28/02/2017 132 3288 [Link].B,14040-2/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.02 0.68
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 37 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
6 28/02/2017 140 3289 [Link].B,14040-3/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.01 0.67
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 148 3290 [Link].B,14040-4/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 0.67
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 155 3291 [Link].B,14040-5/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 0.67
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 162 3292 [Link].B,14040-6/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.01 0.66
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 169 3293 [Link].B,14040-7/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.01 0.65
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 176 3294 [Link].B,14040-8/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.01 0.64
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 183 3295 [Link].B,14040-9/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.00 0.00 0.64
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 191 3296 [Link].B,14040-10/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 0.00 0.02 0.62
2017 Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 192 3296 [Link].B,14040-10/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 0.00 0.00 0.62
2017 Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 197 3297 [Link].B,14040-11/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 0.00 0.00 0.62
2017 Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 205 3298 [Link].B,14040-12/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 0.00 0.00 0.62
2017 Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 266 3306 [Link].B,34395-2/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.02 0.60
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 274 3307 [Link].B,34395-3/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.01 0.59
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 282 3308 [Link].B,34395-4/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 0.59
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 289 3309 [Link].B,34395-5/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 0.59
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 296 3310 [Link].B,34395-6/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.01 0.58
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 303 3311 [Link].B,34395-7/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.01 0.57
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 310 3312 [Link].B,34395-8/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.01 0.56
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 317 3313 [Link].B,34395-9/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 0.56
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 324 3314 [Link].B,34395-10/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.01 0.55
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 331 3315 [Link].B,34395-11/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 0.55
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
6 28/02/2017 339 3316 [Link].B,34395-12/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.00 0.00 0.55
Regla Nº: 2623<RECONVERSION>
16 28/02/2017 2 6724 APORTE PATRONAL BANAVIH REFERENCIA 241074061 0.00 0.37 0.18
FEBRERO 2017<RECONVERSION>
Total de 21803 Aporte Patronal BANAVIH 0.15 0.55 0.52 0.18
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 38 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
21804 Aporte Patronal INCES 0.01 0.00 0.00 0.01
21805 Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
21806 Bono Vacacional 0.00 0.00 0.00 0.00
21807 Utilidades -0.15 0.00 0.00 -0.15
21808 Nomina por Pagar 0.02
6 28/02/2017 121 3286 [Link].B,14040/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 1.35 0.00 1.37
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 126 3287 [Link].B,14040-1/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 1.35 0.00 2.72
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 131 3288 [Link].B,14040-2/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 1.69 0.00 4.41
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 139 3289 [Link].B,14040-3/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.70 0.00 5.11
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 147 3290 [Link].B,14040-4/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.39 0.00 5.50
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 154 3291 [Link].B,14040-5/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.32 0.00 5.82
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 161 3292 [Link].B,14040-6/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.70 0.00 6.52
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 168 3293 [Link].B,14040-7/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.60 0.00 7.12
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 175 3294 [Link].B,14040-8/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.49 0.00 7.61
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 182 3295 [Link].B,14040-9/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017 0.39 0.00 8.00
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 189 3296 [Link].B,14040-10/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 0.46 0.00 8.46
2017 Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 196 3297 [Link].B,14040-11/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 0.25 0.00 8.71
2017 Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 204 3298 [Link].B,14040-12/PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 0.39 0.00 9.10
2017 Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 255 3304 [Link].B,34395/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. Regla 1.35 0.00 10.45
Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 260 3305 [Link].B,34395-1/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 1.35 0.00 11.80
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 265 3306 [Link].B,34395-2/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 1.69 0.00 13.49
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 273 3307 [Link].B,34395-3/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.70 0.00 14.19
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 281 3308 [Link].B,34395-4/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.39 0.00 14.58
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 288 3309 [Link].B,34395-5/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.32 0.00 14.90
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 295 3310 [Link].B,34395-6/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.70 0.00 15.60
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 302 3311 [Link].B,34395-7/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.60 0.00 16.20
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 39 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 309 3312 [Link].B,34395-8/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.49 0.00 16.69
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 316 3313 [Link].B,34395-9/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.39 0.00 17.08
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 323 3314 [Link].B,34395-10/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.46 0.00 17.54
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 330 3315 [Link].B,34395-11/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.25 0.00 17.79
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 338 3316 [Link].B,34395-12/2DA QUINCENA MES DE FEBRERO 2017. 0.39 0.00 18.18
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
13 28/02/2017 2 30 SUELDO Y SALARIO DIRECTOR BERNARDO 0.00 1.35 16.83
LUNA<RECONVERSION>
13 28/02/2017 4 30 SUELDO Y SALARIO DIRECTOR CHIN SUK OH 0.00 1.35 15.48
LEE<RECONVERSION>
13 28/02/2017 6 30 SUELDO Y SALARIO EUGENIO J LEZAMA<RECONVERSION> 0.00 1.69 13.79
13 28/02/2017 8 30 SUELDO Y SALARIO VICKY ACACIO<RECONVERSION> 0.00 0.70 13.09
13 28/02/2017 10 30 SUELDO Y SALARIO JOSE BOSQUE<RECONVERSION> 0.00 0.39 12.70
13 28/02/2017 12 30 SUELDO Y SALARIO FEDERICO LUNA<RECONVERSION> 0.00 0.32 12.38
13 28/02/2017 14 30 SUELDO Y SALARIO YUSMELY UZCATEGUI<RECONVERSION> 0.00 0.70 11.68
13 28/02/2017 16 30 SUELDO Y SALARIO WILLMAN J JIMENEZ<RECONVERSION> 0.00 0.60 11.08
13 28/02/2017 18 30 SUELDO Y SALARIO CARLOS E LANTEN C<RECONVERSION> 0.00 0.49 10.59
13 28/02/2017 20 30 SUELDO Y SALARIO EDUARDO J ORTIZ C<RECONVERSION> 0.00 0.39 10.20
13 28/02/2017 22 30 SUELDO Y SALARIO LUIS E GONZALEZ C<RECONVERSION> 0.00 0.46 9.74
13 28/02/2017 24 30 SUELDO Y SALARIO CESAR RODRIGUEZ<RECONVERSION> 0.00 0.25 9.49
13 28/02/2017 26 30 SUELDO Y SALARIO LASKHMI GABRIELA SILVA 0.00 0.39 9.10
PEREZ<RECONVERSION>
14 28/02/2017 2 06 SUELDO Y SALARIO DIRECTOR BERNARDO 0.00 1.35 7.75
LUNA<RECONVERSION>
14 28/02/2017 4 30 SUELDO Y SALARIO DIRECTOR CHIN SUK OH 0.00 1.35 6.40
LEE<RECONVERSION>
14 28/02/2017 6 30 SUELDO Y SALARIO EUGENIO J LEZAMA<RECONVERSION> 0.00 1.69 4.71
14 28/02/2017 8 30 SUELDO Y SALARIO VICKY ACACIO<RECONVERSION> 0.00 0.70 4.01
14 28/02/2017 10 30 SUELDO Y SALARIO JOSE BOSQUE<RECONVERSION> 0.00 0.39 3.62
14 28/02/2017 12 30 SUELDO Y SALARIO FEDERICO LUNA<RECONVERSION> 0.00 0.32 3.30
14 28/02/2017 14 30 SUELDO Y SALARIO YUSMELY UZCATEGUI<RECONVERSION> 0.00 0.70 2.60
14 28/02/2017 16 30 SUELDO Y SALARIO WILLMAN J JIMENEZ<RECONVERSION> 0.00 0.60 2.00
14 28/02/2017 18 30 SUELDO Y SALARIO CARLOS E LANTEN C<RECONVERSION> 0.00 0.49 1.51
14 28/02/2017 20 30 SUELDO Y SALARIO EDUARDO J ORTIZ C<RECONVERSION> 0.00 0.39 1.12
14 28/02/2017 22 30 SUELDO Y SALARIO LUIS E GONZALEZ C<RECONVERSION> 0.00 0.46 0.66
14 28/02/2017 24 30 SUELDO Y SALARIO CESAR RODRIGUEZ<RECONVERSION> 0.00 0.25 0.41
14 28/02/2017 26 30 SUELDO Y SALARIO LASKHMI GABRIELA SILVA 0.00 0.39 0.02
PEREZ<RECONVERSION>
Total de 21808 Nomina por Pagar 0.02 18.16 18.16 0.02

Total de 218 OBLIGACIONES POR PAGAR -0.90 20.60 20.23 -0.53

219 APARTADOS
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 40 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
21901 Prestaciones Sociales por Pagar -59.28 0.00 0.00 -59.28
21902 Intereses sobre Prestaciones Sociales -4.64 0.00 0.00 -4.64
21903 Anticipos sobre Prestaciones Sociales (NO UTILIZAR) 38.22
6 28/02/2017 22 3271 [Link].B,47173/ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES Regla 0.15 0.00 38.37
Nº: 2609<RECONVERSION>
6 28/02/2017 34 3273 [Link].B,05149/ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES Regla 0.30 0.00 38.67
Nº: 2609<RECONVERSION>
Total de 21903 Anticipos sobre Prestaciones Sociales 38.22 0.45 0.00 38.67

Total de 219 APARTADOS -25.70 0.45 0.00 -25.25

Total de 21 PASIVOS CIRCULANTES -7,916.45 1,005.58 562.07 -7,472.94
Total de 2 PASIVOS -7,916.45 1,005.58 562.07 -7,472.94
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL

311 CAPITAL

31101 Capital Social -210.00 0.00 0.00 -210.00

Total de 311 CAPITAL -210.00 0.00 0.00 -210.00

312 RESERVA LEGAL

31201 Reserva Legal -42.36 0.00 0.00 -42.36

Total de 312 RESERVA LEGAL -42.36 0.00 0.00 -42.36

313 SUPERAVIT

31301 Utilidades no distribuidas UND -0.08 0.00 0.00 -0.08

31302 Utilidad o Perdida del Ejercicio -797.29 0.00 0.00 -797.29

Total de 313 SUPERAVIT -797.37 0.00 0.00 -797.37

Total de 31 CAPITAL SOCIAL -1,049.73 0.00 0.00 -1,049.73
Total de 3 PATRIMONIO -1,049.73 0.00 0.00 -1,049.73
4 INGRESOS
41 INGRESOS OPERATIVOS

411 INGRESOS POR VENTA

41101 Venta Aires Acond Samsung -0.05 0.00 0.00 -0.05

41102 Venta Aires Acond COZY COOL -0.08 0.00 0.00 -0.08
41103 Venta Aires Acond GREE -0.06
4 28/02/2017 12 2457 [Link],20244050000215504499/WUISTON QUEVEDO 0.00 0.22 -0.28
Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
Total de 41103 Venta Aires Acond GREE -0.06 0.00 0.22 -0.28
41104 Venta Repuestos de Aires Acond 0.00 0.00 0.00 0.00
41105 Proyectos y Asesorias 0.00
4 28/02/2017 83 2468 [Link],Z10001J401039936/INSTALACIONES TEC, C.A. 0.00 0.13 -0.13
Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 88 2469 [Link],Z10001J401039936/INSTALACIONES TEC, C.A. 0.00 0.13 -0.26
Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 41 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
4 28/02/2017 93 2470 [Link],Z10001J003512915/PROMEC INGENIEROS PI C.A 0.00 0.40 -0.66
Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 103 2473 [Link],Z10001J299646865/GRUPO CORPORATIVO LA COBRA, 0.00 0.27 -0.93
C.A. Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 108 2474 [Link],Z10001J408818108/E&E CONSULTING MULTISERVICES 0.00 0.13 -1.06
C.A. Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 113 2475 [Link],Z10001J307058331/CONFORT AIRE SERVICIO, A.C., C.A. 0.00 0.13 -1.19
Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 118 2476 [Link],Z10001J407954474/GRUPO ARQUIAIRE MC, C.A. 0.00 0.13 -1.32
Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 123 2477 [Link],Z10001J409141187/INVERSIONES AIRE COOL 2016 C.A. 0.00 0.27 -1.59
Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 128 2478 [Link],Z10001J403068631/INGENIERIA SOMAR Regla 0.00 0.27 -1.86
Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 133 2479 [Link],Z10001V14158150/ARTURO COLMENARES 0.00 0.13 -1.99
Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 138 2480 [Link],Z10001J295929153/INTEG INGENIERIA INTEGRAL, C.A. 0.00 0.27 -2.26
Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 143 2482 [Link],Z10001J408818108/E&E CONSULTING MULTISERVICES 0.00 0.13 -2.39
C.A. Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
9 28/02/2017 1 115 [Link].,Z10001/Ajustes de Entrada Regla Nº: 0.00 0.00 -2.39
2900<RECONVERSION>
Total de 41105 Proyectos y Asesorias 0.00 0.00 2.39 -2.39
41106 Ventas de Aires LG 0.01 0.00 0.00 0.01
41107 Ventas de MIDEA -95.83
4 28/02/2017 4 2456 [Link],MTB-60CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 5.49 -101.32
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 7 2456 [Link],MOV-60CRJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 11.71 -113.03
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 17 2458 [Link],MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 53.10 -166.13
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 20 2458 [Link],MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 35.40 -201.53
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 25 2459 [Link],MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 8.85 -210.38
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 28 2459 [Link],MTB-60CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 8.60 -218.98
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 33 2460 [Link],MRC-60CW-VJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 22.48 -241.46
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 38 2461 [Link],MTB-36CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 6.63 -248.09
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 43 2462 [Link],MTB-36CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 6.63 -254.72
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 46 2462 [Link],MTB-60CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 8.60 -263.32
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 49 2462 [Link],MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 8.85 -272.17
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 42 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
4 28/02/2017 52 2462 [Link],MUB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 8.60 -280.77
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 55 2462 [Link],MSX-24CRJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 3.67 -284.44
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 58 2462 [Link],MUB-36CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 6.63 -291.07
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 63 2463 [Link],MRC-60CW-VJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 11.24 -302.31
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 68 2464 [Link],MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 8.85 -311.16
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 73 2465 [Link],MUB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 17.20 -328.36
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 78 2467 [Link],MTB-60CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 8.60 -336.96
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 98 2471 [Link],MTB-36CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 6.63 -343.59
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 148 2483 [Link],MTB-36CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 6.63 -350.22
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 153 2484 [Link],MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 44.25 -394.47
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
4 28/02/2017 158 2485 [Link],MRC-60CW-VJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.00 112.69 -507.16
REPUESTOS ME Regla Nº: 1409<RECONVERSION>
Total de 41107 Ventas de MIDEA -95.83 0.00 411.33 -507.16

Total de 411 INGRESOS POR VENTA -96.01 0.00 413.94 -509.95

412 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES DE VENTA

41201 Descuentos de Ventas -0.06 0.00 0.00 -0.06

41202 Devoluciones de Venta 0.03 0.00 0.00 0.03

Total de 412 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES DE -0.03 0.00 0.00 -0.03

413 OTROS INGRESOS OPERATIVOS

41301 Otros Ingresos 0.02 0.00 0.00 0.02

41302 Venta Alquiler de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de 413 OTROS INGRESOS OPERATIVOS 0.02 0.00 0.00 0.02

Total de 41 INGRESOS OPERATIVOS -96.02 0.00 413.94 -509.96
Total de 4 INGRESOS -96.02 0.00 413.94 -509.96
5 COSTOS
51 COSTOS DE VENTA

511 MERCANCIA DISPONIBLE

51108 Costo de Venta LG -0.01 0.00 0.00 -0.01

51109 Costo de Venta SAMSUNG 0.01 0.00 0.00 0.01
51110 Costo de Venta COZY COOL 0.05 0.00 0.00 0.05
51111 Costo de Venta GREE -0.02
4 28/02/2017 11 2457 COSTV,20244050000215504499/WUISTON QUEVEDO 0.00 0.00 -0.02
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 43 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
Total de 51111 Costo de Venta GREE -0.02 0.00 0.00 -0.02
51112 Compras de Repuestos de Aires 0.00 0.00 0.00 0.00
51113 Compras Mercancia Nacional 0.01 0.00 0.00 0.01
51120 Seguro Maritimo 0.00 0.00 0.00 0.00
51121 Impuesto Arancelario cozy cool 0.00 0.00 0.00 0.00
51122 Tasa de Servicios cozy cool -0.02 0.00 0.00 -0.02
51123 Fletes y Transporte Importaciones 0.02 0.00 0.00 0.02
51124 Mantenimiento, suministros y accesorios Equipos 0.02 0.00 0.00 0.02
51125 Costos de Aduana 0.00 0.00 0.00 0.00
51126 Costos de Proyectos y Asesorias 0.00
4 28/02/2017 82 2468 COSTV,Z10001J401039936/INSTALACIONES TEC, C.A. 0.00 0.00 0.00
Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 87 2469 COSTV,Z10001J401039936/INSTALACIONES TEC, C.A. 0.00 0.00 0.00
Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 89 2469 INVP.,Z10001J401039936/INSTALACIONES TEC, C.A. Regla 0.00 0.00 0.00
Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 92 2470 COSTV,Z10001J003512915/PROMEC INGENIEROS PI C.A 0.00 0.00 0.00
Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 94 2470 INVP.,Z10001J003512915/PROMEC INGENIEROS PI C.A 0.00 0.00 0.00
Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 102 2473 COSTV,Z10001J299646865/GRUPO CORPORATIVO LA COBRA, 0.00 0.00 0.00
C.A. Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 104 2473 INVP.,Z10001J299646865/GRUPO CORPORATIVO LA COBRA, 0.00 0.00 0.00
C.A. Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 107 2474 COSTV,Z10001J408818108/E&E CONSULTING MULTISERVICES 0.00 0.00 0.00
C.A. Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 109 2474 INVP.,Z10001J408818108/E&E CONSULTING MULTISERVICES 0.00 0.00 0.00
C.A. Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 112 2475 COSTV,Z10001J307058331/CONFORT AIRE SERVICIO, A.C., C.A. 0.00 0.00 0.00
Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 114 2475 INVP.,Z10001J307058331/CONFORT AIRE SERVICIO, A.C., C.A. 0.00 0.00 0.00
Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 117 2476 COSTV,Z10001J407954474/GRUPO ARQUIAIRE MC, C.A. 0.00 0.00 0.00
Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 119 2476 INVP.,Z10001J407954474/GRUPO ARQUIAIRE MC, C.A. 0.00 0.00 0.00
Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 122 2477 COSTV,Z10001J409141187/INVERSIONES AIRE COOL 2016 C.A. 0.00 0.00 0.00
Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 124 2477 INVP.,Z10001J409141187/INVERSIONES AIRE COOL 2016 C.A. 0.00 0.00 0.00
Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 127 2478 COSTV,Z10001J403068631/INGENIERIA SOMAR Regla 0.00 0.00 0.00
Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 129 2478 INVP.,Z10001J403068631/INGENIERIA SOMAR Regla 0.00 0.00 0.00
Nº: 1410<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 44 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
4 28/02/2017 132 2479 COSTV,Z10001V14158150/ARTURO COLMENARES 0.00 0.00 0.00
Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 134 2479 INVP.,Z10001V14158150/ARTURO COLMENARES Regla 0.00 0.00 0.00
Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 137 2480 COSTV,Z10001J295929153/INTEG INGENIERIA INTEGRAL, C.A. 0.00 0.00 0.00
Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 139 2480 INVP.,Z10001J295929153/INTEG INGENIERIA INTEGRAL, C.A. 0.00 0.00 0.00
Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
4 28/02/2017 142 2482 COSTV,Z10001J408818108/E&E CONSULTING MULTISERVICES 0.00 0.00 0.00
C.A. Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 144 2482 INVP.,Z10001J408818108/E&E CONSULTING MULTISERVICES 0.00 0.00 0.00
C.A. Regla Nº: 1410<RECONVERSION>
Total de 51126 Costos de Proyectos y Asesorias 0.00 0.00 0.00 0.00
51127 Servicios Portuarios manejo carja por Almacen cozy cool 0.00 0.00 0.00 0.00
51128 Costo Venta de Alquiler de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00
51129 Costo Venta de MIDEA -5.76
4 28/02/2017 3 2456 COSTV,MTB-60CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 12.72 0.00 6.96
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 6 2456 COSTV,MOV-60CRJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 7.59 0.00 14.55
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 16 2458 COSTV,MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 33.63 0.00 48.18
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 19 2458 COSTV,MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 22.42 0.00 70.60
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 24 2459 COSTV,MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 5.61 0.00 76.21
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 27 2459 COSTV,MTB-60CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 6.36 0.00 82.57
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 32 2460 COSTV,MRC-60CW-VJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 1.48 0.00 84.05
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 37 2461 COSTV,MTB-36CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 4.12 0.00 88.17
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 42 2462 COSTV,MTB-36CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 4.12 0.00 92.29
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 45 2462 COSTV,MTB-60CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 6.36 0.00 98.65
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 48 2462 COSTV,MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 5.61 0.00 104.26
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 51 2462 COSTV,MUB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 6.15 0.00 110.41
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 54 2462 COSTV,MSX-24CRJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.25 0.00 110.66
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 57 2462 COSTV,MUB-36CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 4.26 0.00 114.92
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 62 2463 COSTV,MRC-60CW-VJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 0.74 0.00 115.66
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 45 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
4 28/02/2017 67 2464 COSTV,MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 5.61 0.00 121.27
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 72 2465 COSTV,MUB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 12.29 0.00 133.56
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 77 2467 COSTV,MTB-60CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 6.36 0.00 139.92
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 97 2471 COSTV,MTB-36CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 4.12 0.00 144.04
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 147 2483 COSTV,MTB-36CW-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 4.12 0.00 148.16
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 152 2484 COSTV,MVB-60CR-CJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 27.93 0.00 176.09
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
4 28/02/2017 157 2485 COSTV,MRC-60CW-VJ408278235/MAQUINARIAS EQUIPOS Y 7.42 0.00 183.51
REPUESTOS ME Regla Nº: 1411<RECONVERSION>
Total de 51129 Costo Venta de MIDEA -5.76 189.27 0.00 183.51
51145 Servicios manejo Descarga Contenedor 0.01 0.00 0.00 0.01
51146 Costo de Proyectos 0.00
4 28/02/2017 84 2468 INVP.,Z10001J401039936/INSTALACIONES TEC, C.A. Regla 0.00 0.00 0.00
Nº: 1410<RECONVERSION>
Total de 51146 Costo de Proyectos 0.00 0.00 0.00 0.00
51147 Costo de Almacen 0.00 0.00 0.00 0.00
51148 Sencamer 0.62 0.00 0.00 0.62

Total de 511 MERCANCIA DISPONIBLE -5.07 189.27 0.00 184.20

512 DESCUENTOS Y DEV DE COMPRA

51201 Descuento en Compras -0.01 0.00 0.00 -0.01

51202 Devoluciones en Compra 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de 512 DESCUENTOS Y DEV DE COMPRA -0.01 0.00 0.00 -0.01

516 COSTO DE PERSONAL

51601 Sueldos y salarios Operaciones 4.11

13 28/02/2017 15 SUELDO Y SALARIO WILLMAN J JIMENEZ<RECONVERSION> 0.60 0.00 4.71
13 28/02/2017 17 SUELDO Y SALARIO CARLOS E LANTEN C<RECONVERSION> 0.49 0.00 5.20
13 28/02/2017 19 SUELDO Y SALARIO EDUARDO J ORTIZ C<RECONVERSION> 0.39 0.00 5.59
13 28/02/2017 21 SUELDO Y SALARIO LUIS E GONZALEZ C<RECONVERSION> 0.46 0.00 6.05
13 28/02/2017 23 SUELDO Y SALARIO CESAR RODRIGUEZ<RECONVERSION> 0.25 0.00 6.30
13 28/02/2017 25 SUELDO Y SALARIO LASKHMI GABRIELA SILVA 0.39 0.00 6.69
PEREZ<RECONVERSION>
14 28/02/2017 15 SUELDO Y SALARIO WILLMAN J JIMENEZ<RECONVERSION> 0.60 0.00 7.29
14 28/02/2017 17 SUELDO Y SALARIO CARLOS E LANTEN C<RECONVERSION> 0.49 0.00 7.78
14 28/02/2017 19 SUELDO Y SALARIO EDUARDO J ORTIZ C<RECONVERSION> 0.39 0.00 8.17
14 28/02/2017 21 SUELDO Y SALARIO LUIS E GONZALEZ C<RECONVERSION> 0.46 0.00 8.63
14 28/02/2017 23 SUELDO Y SALARIO CESAR RODRIGUEZ<RECONVERSION> 0.25 0.00 8.88
14 28/02/2017 25 SUELDO Y SALARIO LASKHMI GABRIELA SILVA 0.39 0.00 9.27
PEREZ<RECONVERSION>
Total de 51601 Sueldos y salarios Operaciones 4.11 5.16 0.00 9.27
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 46 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
51610 Vacaciones Operaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
51612 Bono Vacacional Operaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
51613 Domingos y Feriados Operaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
51615 Utilidades Operaciones 0.01 0.00 0.00 0.01
51625 Viaticos Operaciones 5.24
6 28/02/2017 7 3259 [Link].B,6716/VIATICOS VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 06-02 0.07 0.00 5.31
AL 10-02-2017
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 9 3259 [Link].B,6716/VIATICOS VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 06-02 0.08 0.00 5.39
AL 10-02-2017
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 10 3259 [Link].B,6716/VIATICOS VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 06-02 0.24 0.00 5.63
AL 10-02-2017
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 11 3259 [Link].B,6716/VIATICOS VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 06-02 0.18 0.00 5.81
AL 10-02-2017
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 12 3259 [Link].B,6716/VIATICOS VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 06-02 0.18 0.00 5.99
AL 10-02-2017
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 83 3263 [Link].B,6719/REPOSICION GASTOS PERSONAL PROYECTO 0.09 0.00 6.08
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
Total de 51625 Viaticos Operaciones 5.24 0.84 0.00 6.08
51630 Hospedaje 0.00 0.00 0.00 0.00
51660 Garantia de Prestaciones Sociales Operaciones 0.01 0.00 0.00 0.01
51665 Intereses s/Garantia de Prestaciones Sociales -0.03 0.00 0.00 -0.03

Total de 516 COSTO DE PERSONAL 9.34 6.00 0.00 15.34

Total de 51 COSTOS DE VENTA 4.26 195.27 0.00 199.53
Total de 5 COSTOS 4.26 195.27 0.00 199.53
6 GASTOS
61 GASTOS OPERACIONALES

611 GASTOS DE ADMINISTACION

61101 Sueldos y Salarios Director 2.13

13 28/02/2017 1 SUELDO Y SALARIO DIRECTOR BERNARDO 1.35 0.00 3.48
LUNA<RECONVERSION>
14 28/02/2017 1 SUELDO Y SALARIO DIRECTOR BERNARDO 1.35 0.00 4.83
LUNA<RECONVERSION>
Total de 61101 Sueldos y Salarios Director 2.13 2.70 0.00 4.83
61102 Sueldos y Salarios Empleados 8.98
13 28/02/2017 3 SUELDO Y SALARIO DIRECTOR CHIN SUK OH 1.35 0.00 10.33
LEE<RECONVERSION>
13 28/02/2017 5 SUELDO Y SALARIO EUGENIO J LEZAMA<RECONVERSION> 1.69 0.00 12.02
13 28/02/2017 7 SUELDO Y SALARIO VICKY ACACIO<RECONVERSION> 0.70 0.00 12.72
13 28/02/2017 9 SUELDO Y SALARIO JOSE BOSQUE<RECONVERSION> 0.39 0.00 13.11
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 47 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
14 28/02/2017 3 SUELDO Y SALARIO DIRECTOR CHIN SUK OH 1.35 0.00 14.46
LEE<RECONVERSION>
14 28/02/2017 5 SUELDO Y SALARIO EUGENIO J LEZAMA<RECONVERSION> 1.69 0.00 16.15
14 28/02/2017 7 SUELDO Y SALARIO VICKY ACACIO<RECONVERSION> 0.70 0.00 16.85
14 28/02/2017 9 SUELDO Y SALARIO JOSE BOSQUE<RECONVERSION> 0.39 0.00 17.24
Total de 61102 Sueldos y Salarios Empleados 8.98 8.26 0.00 17.24
61103 Sueldos y Salarios Vendedores 0.02 0.00 0.00 0.02
61104 Contratados menos tres meses 0.10 0.00 0.00 0.10
61110 Utilidades Administración 0.03 0.00 0.00 0.03
61111 Bonificacion Especial 0.13
6 28/02/2017 346 3318 [Link].B,5650/BONIFICACION POR CAPACITACION TALLER 0.40 0.00 0.53
MIDEA
Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
6 28/02/2017 350 3319 [Link].B,755569/BONIFICACION POR CAPACITACION TALLER 0.40 0.00 0.93
MIDEA Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
Total de 61111 Bonificacion Especial 0.13 0.80 0.00 0.93
61112 Vacaciones Administración -0.03 0.00 0.00 -0.03
61113 Bono Vacacional Administración -0.02 0.00 0.00 -0.02
61115 Domingos y Dias Feriados 0.01 0.00 0.00 0.01
61116 Garantía de Prestaciones Sociales Administración -0.02 0.00 0.00 -0.02
61117 Intereses s/ Garantía Prestaciones Sociales -0.13 0.00 0.00 -0.13
61118 Liquidacion 0.00 0.00 0.00 0.00
61125 Aporte Patronal SSO 1.04
16 28/02/2017 1 APORTE PATRONAL BANAVIH REFERENCIA 241074061 0.37 0.00 1.41
FEBRERO 2017<RECONVERSION>
17 28/02/2017 1 APORTE PATRONAL IVSS FC 0.91 0.00 2.32
201702075193910<RECONVERSION>
Total de 61125 Aporte Patronal SSO 1.04 1.28 0.00 2.32
61126 Aporte Patronal Paro Forzoso 0.22
17 28/02/2017 3 APORTE PATRONAL IVSS FC 201702075193910 PERDIDA 0.19 0.00 0.41
INVOLUNTARIA DE EMPLEO<RECONVERSION>
Total de 61126 Aporte Patronal Paro Forzoso 0.22 0.19 0.00 0.41
61127 Aporte Patronal FAOV 0.23 0.00 0.00 0.23
61128 Aporte Patronal INCES 0.01 0.00 0.00 0.01
61130 Cesta Ticket 19.00
2 28/02/2017 52 2079 Comp.,1256239/J312867043 TODO TICKET 2004 C.A Regla Nº: 0.91 0.00 19.91
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 57 2080 Comp.,1256240/J312867043 TODO TICKET 2004 C.A Regla Nº: 8.28 0.00 28.19
1007<RECONVERSION>
Total de 61130 Cesta Ticket 19.00 9.19 0.00 28.19
61131 Comisión Recarga Tarjeta Alimentación / Integral 0.00 0.00 0.00 0.00
61132 Cursos y Ayuda Estudiantil 0.44
6 28/02/2017 14 3269 [Link].B,47040/MENSUALIDAD MES DE FEBRERO LUCIANO 0.18 0.00 0.62
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 48 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
BOSQUE Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
6 28/02/2017 18 3270 [Link].B,46907/MENSUALIDAD MES DE FEBRERO 2017 KA 0.18 0.00 0.80
Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
Total de 61132 Cursos y Ayuda Estudiantil 0.44 0.36 0.00 0.80
61133 Dotación de uniformes para el personal 0.00
6 28/02/2017 105 3281 [Link].B,98147/COMPRA DE UNIFORMES Regla Nº: 1.00 0.00 1.00
2609<RECONVERSION>
8 28/02/2017 15 Egreso,ND,956291-COMPRA DE CASCOS Regla Nº: 0.04 0.00 1.04
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 99 9043 Egreso,ND,71305 1-MUESTRA DE CAMISAS UNIFORME COZY 0.50 0.00 1.54
Regla Nº: 2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 143 Egreso,ND,60775-LOGOS UNIFORMES Regla Nº: 0.30 0.00 1.84
2804<RECONVERSION>
Total de 61133 Dotación de uniformes para el personal 0.00 1.84 0.00 1.84
61134 Otros beneficios empleados 0.00 0.00 0.00 0.00
61135 Servicios Medicos 1.25
2 28/02/2017 104 2101 Comp.,A102704/J31231981 CRUZSALUD C.A. Regla Nº: 0.63 0.00 1.88
1007<RECONVERSION>
Total de 61135 Servicios Medicos 1.25 0.63 0.00 1.88
61136 Recreacion, Eventos y Otras Atenciones al Personal 1.49
6 28/02/2017 46 [Link].B,87418/COMPRA DE CAFE OFICINA Regla Nº: 0.60 0.00 2.09
2609<RECONVERSION>
8 28/02/2017 71 Egreso,ND,98028-CUMPLEAÑEROS DEL MES Regla Nº: 0.13 0.00 2.22
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 105 Egreso,ND,16022017-COMPRA DE AZUCAR OFICINA Regla Nº: 1.20 0.00 3.42
2804<RECONVERSION>
Total de 61136 Recreacion, Eventos y Otras Atenciones 1.49 1.93 0.00 3.42

Total de 611 GASTOS DE ADMINISTACION 34.88 27.18 0.00 62.06

612 GASTOS DE VENTAS

61201 Publicidad y Avisos Comerciales 3.91

2 28/02/2017 90 2087 Comp.,0015/V154881871 REILECK LIENDO HERR Regla Nº: 4.49 0.00 8.40
1007<RECONVERSION>
Total de 61201 Publicidad y Avisos Comerciales 3.91 4.49 0.00 8.40
61202 Gastos de Representacion 2.17
7 28/02/2017 3 [Link].,E,-GASTOS DE REPRESENTACION Regla Nº: 0.66 0.00 2.83
2703<RECONVERSION>
7 28/02/2017 5 [Link].,E,-PROPINAS Regla Nº: 2703<RECONVERSION> 0.09 0.00 2.92
13 28/02/2017 11 SUELDO Y SALARIO FEDERICO LUNA<RECONVERSION> 0.32 0.00 3.24
13 28/02/2017 13 SUELDO Y SALARIO YUSMELY UZCATEGUI<RECONVERSION> 0.70 0.00 3.94
14 28/02/2017 11 SUELDO Y SALARIO FEDERICO LUNA<RECONVERSION> 0.32 0.00 4.26
14 28/02/2017 13 SUELDO Y SALARIO YUSMELY UZCATEGUI<RECONVERSION> 0.70 0.00 4.96
Total de 61202 Gastos de Representacion 2.17 2.79 0.00 4.96
61203 Comisiones de Ventas -0.04
6 28/02/2017 50 3265 [Link].B,220174/PAGO COMISIONES VENDEDORES MES DE 0.47 0.00 0.43
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 49 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
ENERO 2017 Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
6 28/02/2017 54 3266 [Link].B,220172/PAGO COMISIONES VENDEDORES MES DE 0.12 0.00 0.55
ENERO 2017 Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
6 28/02/2017 58 3267 [Link].B,220173/PAGO COMISIONES VENDEDORES MES DE 0.00 0.00 0.55
ENERO 2017 Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
6 28/02/2017 62 3268 [Link].B,220171/PAGO COMISIONES VENDEDORES MES DE 0.00 0.00 0.55
ENERO 2017 Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
Total de 61203 Comisiones de Ventas -0.04 0.59 0.00 0.55
61204 Viaticos Ventas 0.36
2 28/02/2017 60 2086 Comp.,00006183/J070009691 HOTEL KRISTOFF, C.A. Regla Nº: 2.32 0.00 2.68
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 63 2089 Comp.,152299/J308771058 DELI CORPORACION 01 Regla Nº: 0.05 0.00 2.73
1007<RECONVERSION>
Total de 61204 Viaticos Ventas 0.36 2.37 0.00 2.73
61210 Pasajes - Viajes Nacionales 0.43
2 28/02/2017 5 2069 Comp.,539932/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.01 0.00 0.44
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 14 2065 Comp.,540029/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.22 0.00 0.66
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 15 2065 Comp.,540029/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.01 0.00 0.67
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 18 2066 Comp.,540030/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.35 0.00 1.02
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 19 2066 Comp.,540030/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.02 0.00 1.04
1007<RECONVERSION>
Total de 61210 Pasajes - Viajes Nacionales 0.43 0.61 0.00 1.04
61215 Pasajes - Viajes Internacionales 50% 20.96 0.00 0.00 20.96

Total de 612 GASTOS DE VENTAS 27.79 10.85 0.00 38.64

613 GASTOS GENERALES

61301 Servicios Contratados 1.09

2 28/02/2017 65 2093 Comp.,4818/J003184373 CAMARA VENEZOLANA DE Regla Nº: 0.35 0.00 1.44
1007<RECONVERSION>
Total de 61301 Servicios Contratados 1.09 0.35 0.00 1.44
61302 Servicios de Garantia 0.03
2 28/02/2017 93 2088 Comp.,377337/J000704139 ELECTROCABLE BOLEITA Regla Nº: 0.85 0.00 0.88
1007<RECONVERSION>
Total de 61302 Servicios de Garantia 0.03 0.85 0.00 0.88
61303 Alquiler de Oficina 2.95
2 28/02/2017 46 2076 Comp.,1390/J313199559 SINABRO INVESTMENT, Regla Nº: 2.88 0.00 5.83
1007<RECONVERSION>
Total de 61303 Alquiler de Oficina 2.95 2.88 0.00 5.83
61304 Servicios Administrativos - Sinabro 5.78
2 28/02/2017 8 2070 Comp.,539933/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.02 0.00 5.80
1007<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 50 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
2 28/02/2017 22 2067 Comp.,540031/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.04 0.00 5.84
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 25 2068 Comp.,540032/J003314609 UNIGLOBE CANDES TRAV Regla Nº: 0.04 0.00 5.88
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 43 2075 Comp.,1389/J313199559 SINABRO INVESTMENT, Regla Nº: 5.30 0.00 11.18
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 53 2079 Comp.,1256239/J312867043 TODO TICKET 2004 C.A Regla Nº: 0.02 0.00 11.20
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 56 2080 Comp.,1256240/J312867043 TODO TICKET 2004 C.A Regla Nº: 0.15 0.00 11.35
1007<RECONVERSION>
Total de 61304 Servicios Administrativos - Sinabro 5.78 5.57 0.00 11.35
61305 Papeleria y Articulos de Oficina 8.90
2 28/02/2017 3 2091 Comp.,000114/J002356901 EXCLUSIVIDADES PECAR Regla Nº: 0.72 0.00 9.62
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 102 2098 Comp.,00024586/J405207493 SOLUCIONES XEMIR C.A Regla Nº: 0.29 0.00 9.91
1007<RECONVERSION>
6 28/02/2017 6 3259 [Link].B,6716/VIATICOS VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 06-02 0.08 0.00 9.99
AL 10-02-2017
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
7 28/02/2017 11 [Link].,E,-GASTOS PAPELERIA Regla Nº: 0.09 0.00 10.08
2703<RECONVERSION>
8 28/02/2017 125 Egreso,ND,057431181-IMPRESIONES Regla Nº: 0.04 0.00 10.12
2804<RECONVERSION>
Total de 61305 Papeleria y Articulos de Oficina 8.90 1.22 0.00 10.12
61306 Sencamer 0.02 0.00 0.00 0.02
61307 Vigilancia Oficina 2.77
2 28/02/2017 28 2071 Comp.,00583/J296939454 ASC COOPERATIVA DE V Regla Nº: 2.74 0.00 5.51
1007<RECONVERSION>
Total de 61307 Vigilancia Oficina 2.77 2.74 0.00 5.51
61308 Honorarios Profesionales 0.24
2 28/02/2017 11 2063 Comp.,0779/V108928308 MARIELA Y. HERNÁNDEZ Regla Nº: 0.14 0.00 0.38
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 34 2073 Comp.,00637/V061621322 SERVICIOS CONTABLES Regla Nº: 1.06 0.00 1.44
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 96 2092 Comp.,00641/V061621322 SERVICIOS CONTABLES Regla Nº: 1.06 0.00 2.50
1007<RECONVERSION>
Total de 61308 Honorarios Profesionales 0.24 2.26 0.00 2.50
61309 Transporte y Fletes 0.00
6 28/02/2017 80 [Link].B,6719/REPOSICION GASTOS PERSONAL PROYECTO 0.01 0.00 0.01
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 81 [Link].B,6719/REPOSICION GASTOS PERSONAL PROYECTO 0.01 0.00 0.02
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 82 [Link].B,6719/REPOSICION GASTOS PERSONAL PROYECTO 0.00 0.00 0.02
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
Total de 61309 Transporte y Fletes 0.00 0.02 0.00 0.02
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 51 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
61319 Desmantelamiento de Equipo para sustentar Garantia 0.01 0.00 0.00 0.01
61320 Electricidad 0.00 0.00 0.00 0.00
61321 Aseo Urbano -0.03 0.00 0.00 -0.03
61322 Relleno Sanitario -0.01 0.00 0.00 -0.01
61328 Telefonos Cantv y Otros 0.21
6 28/02/2017 101 3280 [Link].B,96677/PAGOS TELEFONOS CANTV Regla Nº: 0.01 0.00 0.22
2609<RECONVERSION>
Total de 61328 Telefonos Cantv y Otros 0.21 0.01 0.00 0.22
61329 Internet 0.00 0.00 0.00 0.00
61330 Celulares 0.00 0.00 0.00 0.00
61335 Tramites Legales 0.00
6 28/02/2017 42 [Link].B,87332/VIATICOS GESTION ALCALDIA Regla Nº: 0.15 0.00 0.15
2609<RECONVERSION>
6 28/02/2017 90 3277 [Link].B,16071/VIATICOS TRAMITES LEGALES ALCALDIA DE 0.04 0.00 0.19
SUCRE Y MINISTERIO DE AMBIENTE
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 91 [Link].B,16071/VIATICOS TRAMITES LEGALES ALCALDIA DE 0.12 0.00 0.31
SUCRE Y MINISTERIO DE AMBIENTE
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 92 3278 [Link].B,66483/TRAMITES LEGALES Regla Nº: 0.01 0.00 0.32
2609<RECONVERSION>
6 28/02/2017 117 3285 [Link].B,46435/COMPRA DE AZUCAR PARA OFICINA Y 0.01 0.00 0.33
TRAMITES LEGALES Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 244 [Link].B,630357/VIATICOS SALIDA AL INCE 0.10 0.00 0.43
Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
Total de 61335 Tramites Legales 0.00 0.43 0.00 0.43
61336 Impuesto Municipal 1.35
15 28/02/2017 1 IMPUESTOMUNICIPAL ALCALDIA SUCRE PLANILLA NRO. 5.80 0.00 7.15
9100617687<RECONVERSION>
Total de 61336 Impuesto Municipal 1.35 5.80 0.00 7.15
61339 Envios y Correspondencias 0.00 0.00 0.00 0.00
61340 Articulos de Limpiezas -0.06
6 28/02/2017 116 [Link].B,46435/COMPRA DE AZUCAR PARA OFICINA Y 0.42 0.00 0.36
TRAMITES LEGALES Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 248 [Link].B,05810539/GASTOS VARIOS VIATICOS Y INSUMOS DE 0.21 0.00 0.57
CAFETERIA
Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
Total de 61340 Articulos de Limpiezas -0.06 0.63 0.00 0.57
61341 Limpieza de Oficina 0.01 0.00 0.00 0.01
61342 Gastos de Ferreteria 0.01
2 28/02/2017 37 2072 Comp.,00059994/J401566014 FERRETERIA JDR, C.A Regla Nº: 0.72 0.00 0.73
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 87 2094 Comp.,00015375/J310498369 EL IMPERIO DE LAS PI Regla Nº: 0.24 0.00 0.97
1007<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 52 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
Total de 61342 Gastos de Ferreteria 0.01 0.96 0.00 0.97
61344 Primeros Auxilios Medicina -0.02 0.00 0.00 -0.02
61345 Remodelacion de Oficina 0.00
2 28/02/2017 40 2074 Comp.,00060008/J401566014 FERRETERIA JDR, C.A Regla Nº: 0.22 0.00 0.22
1007<RECONVERSION>
Total de 61345 Remodelacion de Oficina 0.00 0.22 0.00 0.22
61346 A Stand Eventos 0.03 0.00 0.00 0.03
61348 Mantto de Equipos de Oficina 2.64 0.00 0.00 2.64
61349 Mantto Aires Acondionado -0.01 0.00 0.00 -0.01
61350 Mantto Vehiculos y Montacarga 7.92
2 28/02/2017 84 2090 Comp.,00021455/J309419110 NIKY´S SERVICE 2000, Regla Nº: 0.07 0.00 7.99
1007<RECONVERSION>
6 28/02/2017 79 3263 [Link].B,6719/REPOSICION GASTOS PERSONAL PROYECTO 0.04 0.00 8.03
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
Total de 61350 Mantto Vehiculos y Montacarga 7.92 0.11 0.00 8.03
61351 Combustible, Otros 0.00 0.00 0.00 0.00
61355 Repuestos de Vehiculos 0.45 0.00 0.00 0.45
61360 Comisiones Bancarias -0.26
6 28/02/2017 8 3259 [Link].B,6716/VIATICOS VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 06-02 0.01 0.00 -0.25
AL 10-02-2017
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 76 3263 [Link].B,6719/REPOSICION GASTOS PERSONAL PROYECTO 0.00 0.00 -0.25
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 78 3263 [Link].B,6719/REPOSICION GASTOS PERSONAL PROYECTO 0.00 0.00 -0.25
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 84 3263 [Link].B,6719/REPOSICION GASTOS PERSONAL PROYECTO 0.01 0.00 -0.24
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 100 3279 [Link].B,94930/COFFE CUMPLEAÑEROS DEL MES Regla Nº: 0.02 0.00 -0.22
2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 230 3283 [Link].B,6720/REPOSICION DE CAJA CHICA PASAJE. Regla Nº: 0.00 0.00 -0.22
2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 241 3284 [Link].B,6721/REPOSICION DE CAJA CHICA Regla Nº: 0.00 0.00 -0.22
2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 243 3284 [Link].B,6721/REPOSICION DE CAJA CHICA Regla Nº: 0.01 0.00 -0.21
2622<RECONVERSION>
8 28/02/2017 1 8968 Egreso,ND,01022017-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 -0.21
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 21 8982 Egreso,ND,99161-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 -0.21
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 55 8983 Egreso,ND,18579-COMISIONES Y OTROS DEBITOS CHEQUE DE 0.02 0.00 -0.19
GERENCIA Regla Nº: 2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 63 8966 Egreso,ND,10022017-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 -0.19
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 67 8967 Egreso,ND,10022171-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.02 0.00 -0.17
2804<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 53 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
8 28/02/2017 77 9037 Egreso,ND,2358-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 -0.17
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 95 9042 Egreso,ND,71305-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 -0.17
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 109 9015 Egreso,ND,160220171-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla 0.00 0.00 -0.17
Nº: 2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 129 9084 Egreso,ND,10349-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 -0.17
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 133 9098 Egreso,ND,23022017-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 -0.17
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 135 9120 Egreso,ND,230220174-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla 0.00 0.00 -0.17
Nº: 2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 151 9107 Egreso,ND,24022017-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 -0.17
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 169 9117 Egreso,ND,24022017-COMISIOES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 -0.17
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 173 9106 Egreso,ND,27022017-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 -0.17
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 177 9115 Egreso,ND,4473-4475-COMISIONES Y OTROS DEBITOS Regla Nº: 0.00 0.00 -0.17
2804<RECONVERSION>
Total de 61360 Comisiones Bancarias -0.26 0.09 0.00 -0.17
61361 Gastos de Acareo Descarga Contenedor 0.02 0.00 0.00 0.02
61362 Timbres Fiscales 0.02 0.00 0.00 0.02
61363 Gastos Miscelanios 2.35
2 28/02/2017 31 2078 Comp.,131026/J002711442 FERRETERIA EPA, C. A Regla Nº: 0.26 0.00 2.61
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 49 2077 Comp.,12047/J313834157 PASTELERIA Y ROSTICE Regla Nº: 0.32 0.00 2.93
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 68 2085 Comp.,000237/J298972220 INVERSIONES AVEMAX, Regla Nº: 0.91 0.00 3.84
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 77 2096 Comp.,131458/J002711442 FERRETERIA EPA, C. A Regla Nº: 0.05 0.00 3.89
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 99 2095 Comp.,00007317/J001658688 PABLO ELECTRONIC C.A Regla Nº: 0.95 0.00 4.84
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 107 2097 Comp.,30660/J400565707 VARIEDADES MISTICO 3 Regla Nº: 0.45 0.00 5.29
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 110 2099 Comp.,000296/J297123032 INVERSIONES L.A.L.G. Regla Nº: 0.58 0.00 5.87
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 111 2099 Comp.,000296/J297123032 INVERSIONES L.A.L.G. Regla Nº: 0.06 0.00 5.93
1007<RECONVERSION>
6 28/02/2017 30 [Link].B,71013/COMPRA DE AZUCAR PARA OFICINA Regla Nº: 0.24 0.00 6.17
2609<RECONVERSION>
6 28/02/2017 75 3263 [Link].B,6719/REPOSICION GASTOS PERSONAL PROYECTO 0.02 0.00 6.19
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 77 3263 [Link].B,6719/REPOSICION GASTOS PERSONAL PROYECTO 0.02 0.00 6.21
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 54 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
6 28/02/2017 99 3279 [Link].B,94930/COFFE CUMPLEAÑEROS DEL MES Regla Nº: 0.16 0.00 6.37
2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 229 3283 [Link].B,6720/REPOSICION DE CAJA CHICA PASAJE. Regla Nº: 0.03 0.00 6.40
2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 240 3284 [Link].B,6721/REPOSICION DE CAJA CHICA Regla Nº: 0.02 0.00 6.42
2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 242 3284 [Link].B,6721/REPOSICION DE CAJA CHICA Regla Nº: 0.04 0.00 6.46
2622<RECONVERSION>
7 28/02/2017 9 1184 [Link].,E,-INVERSIONES SINUS Regla Nº: 0.29 0.00 6.75
2703<RECONVERSION>
Total de 61363 Gastos Miscelanios 2.35 4.40 0.00 6.75
61364 Gastos de Seguros -0.01 0.00 0.00 -0.01
61365 Mantenimiento de Instalaciones 0.00
2 28/02/2017 71 2081 Comp.,A0000326/J408278235 MAQUINARIAS EQUIPOS Regla Nº: 2.20 0.00 2.20
1007<RECONVERSION>
2 28/02/2017 74 2082 Comp.,96828/J309764640 DISAIRE, C.A. Regla Nº: 2.75 0.00 4.95
1007<RECONVERSION>
Total de 61365 Mantenimiento de Instalaciones 0.00 4.95 0.00 4.95
61366 Otros Recargos en Compras 0.00 0.00 0.00 0.00
61367 Pasajes Taxis Diligencia Gubernamental 0.48
6 28/02/2017 4 3259 [Link].B,6716/VIATICOS VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 06-02 3.15 0.00 3.63
AL 10-02-2017
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 5 [Link].B,6716/VIATICOS VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 06-02 0.50 0.00 4.13
AL 10-02-2017
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 13 [Link].B,6716/VIATICOS VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 06-02 0.01 0.00 4.14
AL 10-02-2017
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 73 3263 [Link].B,6719/REPOSICION GASTOS PERSONAL PROYECTO 0.04 0.00 4.18
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 74 3263 [Link].B,6719/REPOSICION GASTOS PERSONAL PROYECTO 0.05 0.00 4.23
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 85 3263 [Link].B,6719/REPOSICION GASTOS PERSONAL PROYECTO 0.09 0.00 4.32
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 86 3263 [Link].B,6719/REPOSICION GASTOS PERSONAL PROYECTO 0.03 0.00 4.35
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 216 3301 [Link].B,05502708/VIATICOS SENCAMER 0.12 0.00 4.47
Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
6 28/02/2017 220 3320 [Link].B,16022017/REPOSICIOJN DE GASTOS PROYECTO 0.20 0.00 4.67
Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
6 28/02/2017 222 3300 [Link].B,70517/VIATICOS MINISTERIO DE EDUCACION Y 0.18 0.00 4.85
BANCO PROVINCIAL
Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
6 28/02/2017 231 3283 [Link].B,6720/REPOSICION DE CAJA CHICA PASAJE ALCADIA. 0.02 0.00 4.87
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 55 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
6 28/02/2017 232 3283 [Link].B,6720/REPOSICION DE CAJA CHICA PASAJE. Regla Nº: 0.01 0.00 4.88
2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 233 3283 [Link].B,6720/REPOSICION DE CAJA CHICA TAXI TRALADO. 0.02 0.00 4.90
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 234 [Link].B,6720/REPOSICION DE CAJA CHICA TRASLASDO. 0.03 0.00 4.93
Regla Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 235 3283 [Link].B,6720/REPOSICION DE CAJA CHICA TRASLADO. Regla 0.02 0.00 4.95
Nº: 2622<RECONVERSION>
6 28/02/2017 239 3284 [Link].B,6721/REPOSICION DE CAJA CHICA Regla Nº: 0.07 0.00 5.02
2622<RECONVERSION>
Total de 61367 Pasajes Taxis Diligencia Gubernamental 0.48 4.54 0.00 5.02
61369 Gastos de Seguros (Robos, RE, Incendios, Empresas) 0.01 0.00 0.00 0.01
61370 Diferencia Compra y Venta Sitme 0.01 0.00 0.00 0.01
61371 Diferencia Depositos 0.00 0.00 0.00 0.00
61372 Robo Efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00
61373 Participacion Accionaria 0.00 0.00 0.00 0.00
61374 COBRAR PERDIDA INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00
61375 Activo Fijo de Bajo valor (60) U.T. 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de 613 GASTOS GENERALES 36.90 38.03 0.00 74.93

614 GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION

61401 Gastos Deprec Mobiliarios 0.74

18 28/02/2017 1 Activo: MOB-04 NEVERA / Desde: 01/02/2017 Hasta: 0.00 0.00 0.74
28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 3 Activo: MOB-06 ACERPHONE COMUNICACI / Desde: 01/02/2017 0.00 0.00 0.74
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 7 Activo: MOB-0012 Equipos Aires Acondi / Desde: 01/02/2017 Hasta: 0.00 0.00 0.74
28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 9 Activo: MOB-0013 Equipos Aires Acondi / Desde: 01/02/2017 Hasta: 0.00 0.00 0.74
28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 11 Activo: MOB-0014 Equipos Aires Acondi / Desde: 01/02/2017 Hasta: 0.00 0.00 0.74
28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 21 Activo: MOB-0015 MOBILIARIO ML 302 / Desde: 01/02/2017 Hasta: 0.05 0.00 0.79
28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 23 Activo: MOB-0016 MOBILIARIO ML 302 / Desde: 01/02/2017 Hasta: 0.03 0.00 0.82
28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 25 Activo: MOB-0017 MOBILIARIO INVERSION / Desde: 01/02/2017 0.08 0.00 0.90
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 27 Activo: MOB-0018 MOBILIARIO DISTRIBUI / Desde: 01/02/2017 0.03 0.00 0.93
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 29 Activo: MOB-0019 MOBILIARIO CMYK PUBL / Desde: 01/02/2017 0.07 0.00 1.00
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 31 Activo: MOB-0020 MSX-24CRSALIDA INVEN / Desde: 01/02/2017 0.00 0.00 1.00
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 33 Activo: MOB-0021 CZ-PT3TSALIDA INVEN / Desde: 01/02/2017 0.00 0.00 1.00
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 56 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
18 28/02/2017 35 Activo: MOB-0022 CZTU3TSALIDA INVEN A / Desde: 01/02/2017 0.00 0.00 1.00
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 37 Activo: MOB-0023 SEP SUMINISTROS E (F / Desde: 01/02/2017 0.14 0.00 1.14
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 39 Activo: MOB-0024 SOLUCIONES INFOASES / Desde: 01/02/2017 0.13 0.00 1.27
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 49 Activo: MOB-0025 PROACTIVA POINTER CA / Desde: 01/02/2017 0.40 0.00 1.67
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
Total de 61401 Gastos Deprec Mobiliarios 0.74 0.93 0.00 1.67
61402 Gastos Deprec Equipos de Computación 2.03
18 28/02/2017 13 Activo: COMP-21 EQUIPO COMPUTACION V / Desde: 01/02/2017 0.14 0.00 2.17
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 15 Activo: COMP-22 EQUIPO COMPUTACION 4 / Desde: 01/02/2017 0.18 0.00 2.35
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 17 Activo: COMP-23 EQUIPO COMPUTACION R / Desde: 01/02/2017 0.03 0.00 2.38
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 19 Activo: COMP-24 EQUIPO COMPUTACION V / Desde: 01/02/2017 0.09 0.00 2.47
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 41 Activo: COMP-25 EQUIPO COMPUTACION P / Desde: 01/02/2017 0.28 0.00 2.75
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 43 Activo: COMP-26 EQUIPO COMPUTACION P / Desde: 01/02/2017 0.07 0.00 2.82
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 45 Activo: COMP-27 EQUIPO COMPUTACION P / Desde: 01/02/2017 0.12 0.00 2.94
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 47 Activo: COMP-28 EQUIPO COMPUTACION P / Desde: 01/02/2017 0.35 0.00 3.29
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 51 Activo: COMP-29 EQUIPO COMPUTACION P / Desde: 01/02/2017 0.26 0.00 3.55
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 53 Activo: COMP-30 EQUIPO COMPUTACION P / Desde: 01/02/2017 0.05 0.00 3.60
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 55 Activo: COMP-31 EQUIPO COMPUTACION P / Desde: 01/02/2017 0.04 0.00 3.64
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 57 Activo: COMP-32 EQUIPO COMPUTACION S / Desde: 01/02/2017 0.23 0.00 3.87
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 59 Activo: COMP-33 EQUIPO COMPUTACION S / Desde: 01/02/2017 0.20 0.00 4.07
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
Total de 61402 Gastos Deprec Equipos de Computación 2.03 2.04 0.00 4.07
61403 Gasto Deprec Vehiculo 2.62
18 28/02/2017 5 Activo: VEH-03 VEHICULO SILVERADO / Desde: 01/02/2017 Hasta: 2.69 0.00 5.31
28/02/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 61 Activo: VEH-04 LOGIC ELEVADORES, C. / Desde: 14/01/2017 1.46 0.00 6.77
Hasta: 31/01/2017<RECONVERSION>
18 28/02/2017 63 Activo: VEH-04 LOGIC ELEVADORES, C. / Desde: 01/02/2017 2.51 0.00 9.28
Hasta: 28/02/2017<RECONVERSION>
Total de 61403 Gasto Deprec Vehiculo 2.62 6.66 0.00 9.28
61420 Amortizacion Seguro Pregado 11.09
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 57 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
19 28/02/2017 1 AMORTIZACION SEGURO 8865495<RECONVERSION> 1.33 0.00 12.42
19 28/02/2017 3 AMORTIZACION SEGURO 6825367<RECONVERSION> 0.01 0.00 12.43
19 28/02/2017 5 AMORTIZACION SEGURO 1-19-2207782<RECONVERSION> 0.02 0.00 12.45
19 28/02/2017 7 AMORTIZACION SEGURO 1-0830262<RECONVERSION> 1.95 0.00 14.40
19 28/02/2017 9 AMORTIZACION SEGURO 1-65-2210288<RECONVERSION> 0.90 0.00 15.30
19 28/02/2017 11 AMORTIZACION SEGURO 01-60-901235<RECONVERSION> 1.07 0.00 16.37
19 28/02/2017 13 [Link].B,7837/POLIZA COLECTIVO LIBERTY SALUD NRO 5.81 0.00 22.18
1-53-2001428 Regla Nº: 2609<RECONVERSION>
19 28/02/2017 15 "[Link].B,6740/PLOZA DE SEGURO CUADRO RECIBO 0.25 0.00 22.43
INCENDIO 1-19-2207782<RECONVERSION>
19 28/02/2017 17 "[Link].B,6740/PLOZA DE SEGURO CUADRO RECIBO 0.06 0.00 22.49
INCENDIO 1-19-2207782<RECONVERSION>
Total de 61420 Amortizacion Seguro Pregado 11.09 11.40 0.00 22.49

Total de 614 GASTOS DE DEPRECIACION Y 16.48 21.03 0.00 37.51

615 NO DEDUCIBLES

61501 Multas y Sanciones 0.00

8 28/02/2017 25 8999 Egreso,ND,04807-LIQ DE INT VMA FORMA 99903 Regla Nº: 0.66 0.00 0.66
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 27 9000 Egreso,ND,04815-LIQ MULTAS VMA FORMA 99901 Regla Nº: 0.14 0.00 0.80
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 29 9001 Egreso,ND,04894-LIQ DE INT VMA FORMA 99903 Regla Nº: 0.45 0.00 1.25
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 31 9002 Egreso,ND,05098-LIQ MULTAS VMA FORMA 99901 Regla Nº: 0.09 0.00 1.34
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 33 9003 Egreso,ND,05281-LIQ DE INT VMA FORMA 99903 Regla Nº: 1.80 0.00 3.14
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 35 9004 Egreso,ND,05292-LIQ MULTAS VMA FORMA 99901 Regla Nº: 0.11 0.00 3.25
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 37 9005 Egreso,ND,05346-LIQ MULTAS VMA FORMA 99901 Regla Nº: 0.41 0.00 3.66
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 39 9006 Egreso,ND,05375-LIQ DE INT VMA FORMA 99903 Regla Nº: 1.73 0.00 5.39
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 41 9007 Egreso,ND,05401-LIQ MULTAS VMA FORMA 99901 Regla Nº: 0.55 0.00 5.94
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 43 9008 Egreso,ND,05436-LIQ DE INT VMA FORMA 99903 Regla Nº: 0.02 0.00 5.96
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 45 9009 Egreso,ND,05458-LIQ MULTAS VMA FORMA 99901 Regla Nº: 0.37 0.00 6.33
2804<RECONVERSION>
8 28/02/2017 117 9048 Egreso,ND,37597-PLAN DE LIQ GRAVAMEN Regla Nº: 0.09 0.00 6.42
2804<RECONVERSION>
Total de 61501 Multas y Sanciones 0.00 6.42 0.00 6.42
61503 Iva de Tercero -0.02 0.00 0.00 -0.02
61504 Gastos Varios No Deducible -0.12 0.00 0.00 -0.12
61505 Impuestos a la Transaccion Financiera ITF 0.66
3 28/02/2017 2 3124 Pago:3124 (IDB) / Prov:HOTEL KRISTOFF, C.A. / Regla Nº: 0.02 0.00 0.68
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 58 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 6 3143 Pago:3143 (IDB) / Prov:FERRETERIA EPA, C. A / Regla Nº: 0.00 0.00 0.68
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 12 3131 Pago:3131 (IDB) / Prov:ASC COOPERATIVA DE V / Regla Nº: 0.02 0.00 0.70
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 18 3132 Pago:3132 (IDB) / Prov:OFICINA TECNICA DE S / Regla Nº: 0.02 0.00 0.72
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 24 3133 Pago:3133 (IDB) / Prov:UNIGLOBE CANDES TRAV / Regla Nº: 0.01 0.00 0.73
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 28 3142 Pago:3142 (IDB) / Prov:MAQUINARIAS EQUIPOS / Regla Nº: 0.01 0.00 0.74
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 34 3137 Pago:3137 (IDB) / Prov:SERVICIOS CONTABLES / Regla Nº: 0.01 0.00 0.75
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 38 3138 Pago:3138 (IDB) / Prov:MARIELA Y. HERNÁNDEZ / Regla Nº: 0.00 0.00 0.75
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 44 3146 Pago:3146 (IDB) / Prov:TODO TICKET 2004 C.A / Regla Nº: 0.06 0.00 0.81
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 47 3146 Pago:3146 (IDB) / Prov:TODO TICKET 2004 C.A / Regla Nº: 0.01 0.00 0.82
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 51 3159 Pago:3159 (IDB) / Prov:DELI CORPORACION 01 / Regla Nº: 0.00 0.00 0.82
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 55 3160 Pago:3160 (IDB) / Prov:NIKY´S SERVICE 2000, / Regla Nº: 0.00 0.00 0.82
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 61 3151 Pago:3151 (IDB) / Prov:DISAIRE, C.A. / Regla Nº: 0.02 0.00 0.84
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 67 3161 Pago:3161 (IDB) / Prov:EXCLUSIVIDADES PECAR / Regla Nº: 0.01 0.00 0.85
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 71 3172 Pago:3172 (IDB) / Prov:EL IMPERIO DE LAS PI / Regla Nº: 0.00 0.00 0.85
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 75 3158 Pago:3158 (IDB) / Prov:ELECTROCABLE BOLEITA / Regla Nº: 0.01 0.00 0.86
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 79 3173 Pago:3173 (IDB) / Prov:PABLO ELECTRONIC C.A / Regla Nº: 0.01 0.00 0.87
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 83 3174 Pago:3174 (IDB) / Prov:FERRETERIA EPA, C. A / Regla Nº: 0.00 0.00 0.87
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 87 3175 Pago:3175 (IDB) / Prov:SENCAMER / Regla Nº: 0.01 0.00 0.88
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 91 3176 Pago:3176 (IDB) / Prov:SENCAMER / Regla Nº: 0.00 0.00 0.88
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 95 3163 Pago:3163 (IDB) / Prov:CRUZSALUD C.A. / Regla Nº: 0.00 0.00 0.88
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 101 3164 Pago:3164 (IDB) / Prov:SINABRO INVESTMENT, / Regla Nº: 0.06 0.00 0.94
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 105 3165 Pago:3165 (IDB) / Prov:PASTELERIA Y ROSTICE / Regla Nº: 0.00 0.00 0.94
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 109 3166 Pago:3166 (IDB) / Prov:FERRETERIA JDR, C.A / Regla Nº: 0.01 0.00 0.95
1208<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 59 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
3 28/02/2017 115 3167 Pago:3167 (IDB) / Prov:LOGIC ELEVADORES C.A / Regla Nº: 0.05 0.00 1.00
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 119 3168 Pago:3168 (IDB) / Prov:CAMARA VENEZOLANA DE / Regla Nº: 0.00 0.00 1.00
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 125 3169 Pago:3169 (IDB) / Prov:SERVICIOS CONTABLES / Regla Nº: 0.01 0.00 1.01
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 129 3170 Pago:3170 (IDB) / Prov:MAQUINARIAS EQUIPOS / Regla Nº: 0.02 0.00 1.03
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 133 3171 Pago:3171 (IDB) / Prov:REILECK LIENDO HERR / Regla Nº: 0.03 0.00 1.06
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 137 3178 Pago:3178 (IDB) / Prov:SOLUCIONES XEMIR C.A / Regla Nº: 0.00 0.00 1.06
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 140 3178 Pago:3178 (IDB) / Prov:SOLUCIONES XEMIR C.A / Regla Nº: 0.00 0.00 1.06
1208<RECONVERSION>
3 28/02/2017 144 3177 Pago:3177 (IDB) / Prov:VARIEDADES MISTICO 3 / Regla Nº: 0.00 0.00 1.06
1208<RECONVERSION>
6 28/02/2017 1 3259 OrdPago:3259 (IDB) / Obs:VIATICOS VIAJE A SAN / Bene:LUIS A 0.03 0.00 1.09
ALARCON PUENT / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 15 3269 OrdPago:3269 (IDB) / Obs:MENSUALIDAD MES DE F / 0.00 0.00 1.09
Bene:CENTRO DE EDUCACION / Regla Nº:
2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 19 3270 OrdPago:3270 (IDB) / Obs:MENSUALIDAD MES DE F / Bene:VICKY 0.00 0.00 1.09
ACACIO / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 23 3271 OrdPago:3271 (IDB) / Obs:ANTICIPO DE PRESTACI / 0.00 0.00 1.09
Bene:FEDERICO LUNA / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 27 3260 OrdPago:3260 (IDB) / Obs:APORTE PATRONAL Y EM / 0.00 0.00 1.09
Bene:FEDERICO LUNA / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 31 3272 OrdPago:3272 (IDB) / Obs:COMPRA DE AZUCAR PAR / 0.00 0.00 1.09
Bene:VICKY ACACIO / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 35 3273 OrdPago:3273 (IDB) / Obs:ANTICIPO DE PRESTACI / Bene:LUIS 0.00 0.00 1.09
GONZALEZ / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 39 3261 OrdPago:3261 (IDB) / Obs:PAGO DE IMPUESTOS MU / 0.01 0.00 1.10
Bene:ALCALDIA DEL MUNICIP / Regla Nº:
2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 43 3274 OrdPago:3274 (IDB) / Obs:VIATICOS GESTION ALC / 0.00 0.00 1.10
Bene:YUSMELY UZCATEQUI / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 47 3275 OrdPago:3275 (IDB) / Obs:COMPRA DE CAFE OFICI / 0.00 0.00 1.10
Bene:YUSMELY UZCATEQUI / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 51 3265 OrdPago:3265 (IDB) / Obs:PAGO COMISIONES VEND / Bene:ANA 0.00 0.00 1.10
MARIA RAMOS ROND / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 55 3266 OrdPago:3266 (IDB) / Obs:PAGO COMISIONES VEND / Bene:LUIS 0.00 0.00 1.10
A ALARCON PUENT / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 59 3267 OrdPago:3267 (IDB) / Obs:PAGO COMISIONES VEND / 0.00 0.00 1.10
Bene:CARLOS LANTEN / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 63 3268 OrdPago:3268 (IDB) / Obs:PAGO COMISIONES VEND / 0.00 0.00 1.10
Bene:WILMAN JEROY JIMENEZ / Regla Nº:
2618<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 60 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
6 28/02/2017 67 3276 OrdPago:3276 (IDB) / Obs:PRESTAMO PERSONAL / Bene:VICKY 0.02 0.00 1.12
ACACIO / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 70 3263 OrdPago:3263 (IDB) / Obs:REPOSICION GASTOS PE / 0.00 0.00 1.12
Bene:FEDERICO LUNA / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 87 3277 OrdPago:3277 (IDB) / Obs:VIATICOS TRAMITES LE / 0.00 0.00 1.12
Bene:YUSMELY UZCATEQUI / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 93 3278 OrdPago:3278 (IDB) / Obs:TRAMITES LEGALES / 0.00 0.00 1.12
Bene:BERNARDO LUNA / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 96 3279 OrdPago:3279 (IDB) / Obs:COFFE CUMPLEAÑEROS D / 0.00 0.00 1.12
Bene:EUGENIO J LEZAMA / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 102 3280 OrdPago:3280 (IDB) / Obs:PAGOS TELEFONOS CANT / 0.00 0.00 1.12
Bene:FEDERICO LUNA / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 106 3281 OrdPago:3281 (IDB) / Obs:COMPRA DE UNIFORMES / Bene:LUIS 0.01 0.00 1.13
GONZALEZ / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 110 3264 OrdPago:3264 (IDB) / Obs:TRANSFERENCIA AL BA / 0.15 0.00 1.28
Bene:INVERSIONES COZY COO / Regla Nº:
2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 113 3285 OrdPago:3285 (IDB) / Obs:COMPRA DE AZUCAR PAR / 0.00 0.00 1.28
Bene:YUSMELY UZCATEQUI / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 118 3286 OrdPago:3286 (IDB) / Obs:PRIMERA QUINCENA MES / 0.01 0.00 1.29
Bene:BERNARDO LUNA / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 123 3287 OrdPago:3287 (IDB) / Obs:PRIMERA QUINCENA MES / Bene:CHIN 0.01 0.00 1.30
SUK OH / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 128 3288 OrdPago:3288 (IDB) / Obs:PRIMERA QUINCENA MES / 0.01 0.00 1.31
Bene:EUGENIO J LEZAMA / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 136 3289 OrdPago:3289 (IDB) / Obs:PRIMERA QUINCENA MES / 0.00 0.00 1.31
Bene:VICKY ACACIO / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 144 3290 OrdPago:3290 (IDB) / Obs:PRIMERA QUINCENA MES / Bene:JOSE 0.00 0.00 1.31
BOSQUE / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 151 3291 OrdPago:3291 (IDB) / Obs:PRIMERA QUINCENA MES / 0.00 0.00 1.31
Bene:FEDERICO LUNA / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 158 3292 OrdPago:3292 (IDB) / Obs:PRIMERA QUINCENA MES / 0.00 0.00 1.31
Bene:YUSMELY UZCATEQUI / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 165 3293 OrdPago:3293 (IDB) / Obs:PRIMERA QUINCENA MES / 0.00 0.00 1.31
Bene:WILMAN JEROY JIMENEZ / Regla Nº:
2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 172 3294 OrdPago:3294 (IDB) / Obs:PRIMERA QUINCENA MES / 0.00 0.00 1.31
Bene:CARLOS LANTEN / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 179 3295 OrdPago:3295 (IDB) / Obs:PRIMERA QUINCENA MES / 0.00 0.00 1.31
Bene:EDUARDO ORTIZ / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 186 3296 OrdPago:3296 (IDB) / Obs:PRIMERA QUINCENA MES / Bene:LUIS 0.00 0.00 1.31
GONZALEZ / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 193 3297 OrdPago:3297 (IDB) / Obs:PRIMERA QUINCENA MES / 0.00 0.00 1.31
Bene:CESAR AUGUSTO RODRIG / Regla Nº:
2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 201 3298 OrdPago:3298 (IDB) / Obs:PRIMERA QUINCENA MES / 0.00 0.00 1.31
Bene:LAKSHMI SILVA / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 61 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
6 28/02/2017 209 3299 OrdPago:3299 (IDB) / Obs:PRESTAMO PERSONAL / Bene:LUIS A 0.01 0.00 1.32
ALARCON PUENT / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 213 3282 OrdPago:3282 (IDB) / Obs:TRANSFERENCIA AL BAN / 0.11 0.00 1.43
Bene:INVERSIONES COZY COO / Regla Nº:
2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 217 3301 OrdPago:3301 (IDB) / Obs:VIATICOS SENCAMER 0.00 0.00 1.43
/ Bene:YUSMELY UZCATEQUI / Regla Nº:
2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 223 3300 OrdPago:3300 (IDB) / Obs:VIATICOS MINISTERIO / 0.00 0.00 1.43
Bene:YUSMELY UZCATEQUI / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 226 3283 OrdPago:3283 (IDB) / Obs:REPOSICION DE CAJA C / Bene:CESAR 0.00 0.00 1.43
AUGUSTO RODRIG / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 236 3284 OrdPago:3284 (IDB) / Obs:REPOSICION DE CAJA C / 0.00 0.00 1.43
Bene:FEDERICO LUNA / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 245 3302 OrdPago:3302 (IDB) / Obs:VIATICOS SALIDA AL I / 0.00 0.00 1.43
Bene:FEDERICO LUNA / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 249 3303 OrdPago:3303 (IDB) / Obs:GASTOS VARIOS VIATI / 0.00 0.00 1.43
Bene:YUSMELY UZCATEQUI / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 252 3304 OrdPago:3304 (IDB) / Obs:2DA QUINCENA MES DE / 0.01 0.00 1.44
Bene:BERNARDO LUNA / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 257 3305 OrdPago:3305 (IDB) / Obs:2DA QUINCENA MES DE / Bene:CHIN 0.01 0.00 1.45
SUK OH / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 262 3306 OrdPago:3306 (IDB) / Obs:2DA QUINCENA MES DE / 0.01 0.00 1.46
Bene:EUGENIO J LEZAMA / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 270 3307 OrdPago:3307 (IDB) / Obs:2DA QUINCENA MES DE / Bene:VICKY 0.00 0.00 1.46
ACACIO / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 278 3308 OrdPago:3308 (IDB) / Obs:2DA QUINCENA MES DE / Bene:JOSE 0.00 0.00 1.46
BOSQUE / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 285 3309 OrdPago:3309 (IDB) / Obs:2DA QUINCENA MES DE / 0.00 0.00 1.46
Bene:FEDERICO LUNA / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 292 3310 OrdPago:3310 (IDB) / Obs:2DA QUINCENA MES DE / 0.00 0.00 1.46
Bene:YUSMELY UZCATEQUI / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 299 3311 OrdPago:3311 (IDB) / Obs:2DA QUINCENA MES DE / 0.00 0.00 1.46
Bene:WILMAN JEROY JIMENEZ / Regla Nº:
2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 306 3312 OrdPago:3312 (IDB) / Obs:2DA QUINCENA MES DE / 0.00 0.00 1.46
Bene:CARLOS LANTEN / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 313 3313 OrdPago:3313 (IDB) / Obs:2DA QUINCENA MES DE / 0.00 0.00 1.46
Bene:EDUARDO ORTIZ / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 320 3314 OrdPago:3314 (IDB) / Obs:2DA QUINCENA MES DE / Bene:LUIS 0.00 0.00 1.46
GONZALEZ / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 327 3315 OrdPago:3315 (IDB) / Obs:2DA QUINCENA MES DE / Bene:CESAR 0.00 0.00 1.46
AUGUSTO RODRIG / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 335 3316 OrdPago:3316 (IDB) / Obs:2DA QUINCENA MES DE / 0.00 0.00 1.46
Bene:LAKSHMI SILVA / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 343 3317 OrdPago:3317 (IDB) / Obs:PRESTAMO PERSONAL / 0.02 0.00 1.48
Bene:EUGENIO J LEZAMA / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 62 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
6 28/02/2017 347 3318 OrdPago:3318 (IDB) / Obs:BONIFICACION POR CAP / 0.00 0.00 1.48
Bene:WILMAN JEROY JIMENEZ / Regla Nº:
2618<RECONVERSION>
6 28/02/2017 351 3319 OrdPago:3319 (IDB) / Obs:BONIFICACION POR CAP / 0.00 0.00 1.48
Bene:CARLOS LANTEN / Regla Nº: 2618<RECONVERSION>
8 28/02/2017 2 8968 MovBan:8968 (IDB) / Obs:COMISIONES Y OTROS D / 0.00 0.00 1.48
CtaBanc:01020236180000044794 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 10 8974 MovBan:8974 (IDB) / Obs:APORTE PATRONAL Y EM / 0.01 0.00 1.49
CtaBanc:01020236180000044794 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 16 8978 MovBan:8978 (IDB) / Obs:COMPRA DE CASCOS / 0.00 0.00 1.49
CtaBanc:01020236180000044794 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 22 8982 MovBan:8982 (IDB) / Obs:COMISIONES Y OTROS D / 0.00 0.00 1.49
CtaBanc:01020236180000044794 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 48 8956 MovBan:8956 (IDB) / Obs:COBRO AUTOMATICO TC / 0.00 0.00 1.49
CtaBanc:01140161951610074851 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 52 8957 MovBan:8957 (IDB) / Obs:TRANSFERENCIA ENTRE / 0.11 0.00 1.60
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2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 60 8965 MovBan:8965 (IDB) / Obs:TRANSFERENCIA AL BAN / 0.30 0.00 1.90
CtaBanc:01740131901314158294 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 64 8966 MovBan:8966 (IDB) / Obs:COMISIONES Y OTROS D / 0.00 0.00 1.90
CtaBanc:01740131901314158294 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 72 8996 MovBan:8996 (IDB) / Obs:CUMPLEAÑEROS DEL MES / 0.00 0.00 1.90
CtaBanc:01020236180000044794 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 78 9037 MovBan:9037 (IDB) / Obs:COMISIONES Y OTROS D / 0.00 0.00 1.90
CtaBanc:01020236180000044794 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 82 9012 MovBan:9012 (IDB) / Obs:PAGO TC BANPLUS / 0.01 0.00 1.91
CtaBanc:01740131901314158294 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 88 9013 MovBan:9013 (IDB) / Obs:TRANSFERENCIA AL BAN / 0.15 0.00 2.06
CtaBanc:01740131901314158294 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 96 9042 MovBan:9042 (IDB) / Obs:COMISIONES Y OTROS D / 0.00 0.00 2.06
CtaBanc:01020236180000044794 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 100 9043 MovBan:9043 (IDB) / Obs:MUESTRA DE CAMISAS U / 0.00 0.00 2.06
CtaBanc:01020236180000044794 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 63 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
8 28/02/2017 106 9014 MovBan:9014 (IDB) / Obs:COMPRA DE AZUCAR OFI / 0.01 0.00 2.07
CtaBanc:01740131901314158294 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 112 9017 MovBan:9017 (IDB) / Obs:AMORTIZACION PRESTAM / 0.11 0.00 2.18
CtaBanc:01140161951610074851 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 122 9066 MovBan:9066 (IDB) / Obs:TRANSFERENCIA AL BAN / 0.00 0.00 2.18
CtaBanc:01020236180000044794 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 126 9069 MovBan:9069 (IDB) / Obs:IMPRESIONES / 0.00 0.00 2.18
CtaBanc:01020236180000044794 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 130 9084 MovBan:9084 (IDB) / Obs:COMISIONES Y OTROS D / 0.00 0.00 2.18
CtaBanc:01020236180000044794 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 138 9083 MovBan:9083 (IDB) / Obs:TRANSFERENCIA LA BAN / 0.15 0.00 2.33
CtaBanc:01740131901314158294 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 144 9100 MovBan:9100 (IDB) / Obs:LOGOS UNIFORMES / 0.00 0.00 2.33
CtaBanc:01020236180000044794 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 152 9107 MovBan:9107 (IDB) / Obs:COMISIONES Y OTROS D / 0.00 0.00 2.33
CtaBanc:01510002844020022290 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 164 9112 MovBan:9112 (IDB) / Obs:PAGO CUOTA 3/8 POLIZ / 0.01 0.00 2.34
CtaBanc:01080049880100099249 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 170 9117 MovBan:9117 (IDB) / Obs:COMISIOES Y OTROS DE / 0.00 0.00 2.34
CtaBanc:01341099220001002576 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
8 28/02/2017 178 9115 MovBan:9115 (IDB) / Obs:COMISIONES Y OTROS D / 0.00 0.00 2.34
CtaBanc:01080049880100099249 / Regla Nº:
2805<RECONVERSION>
Total de 61505 Impuestos a la Transaccion Financiera 0.66 1.68 0.00 2.34

Total de 615 NO DEDUCIBLES 0.52 8.10 0.00 8.62

616 APARTADO ISLR

61601 APARTADO ISLR -0.01 0.00 0.00 -0.01

61603 APARTADO IMPUESTO DEPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
61605 APARTADO LOCTI 0.00 0.00 0.00 0.00
61607 IMPUESTO DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00
61650 Reserva Legal 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de 616 APARTADO ISLR -0.01 0.00 0.00 -0.01

Total de 61 GASTOS OPERACIONALES 116.56 105.19 0.00 221.75
Total de 6 GASTOS 116.56 105.19 0.00 221.75
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 64 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
7 OTROS EGRESOS E INGRESOS
71 OTROS EGRESOS E INGRESOS

711 OTROS INGRESOS

71101 Ingresos por Intereses Bancarios 0.06

8 28/02/2017 6 8969 Ingreso,NC,68240102-INTERESES BANCARIOS Regla Nº: 0.00 0.01 0.05
2801<RECONVERSION>
8 28/02/2017 156 9108 Ingreso,NC,24022017-1-INTERESES BANCARIOS Regla Nº: 0.00 0.00 0.05
2801<RECONVERSION>
8 28/02/2017 176 9113 Ingreso,NC,4471-INTERESES BANCO PROV Regla Nº: 0.00 0.00 0.05
2801<RECONVERSION>
Total de 71101 Ingresos por Intereses Bancarios 0.06 0.00 0.01 0.05
71102 Otros Ingresos -0.06
7 28/02/2017 8 1183 [Link].,I,-SALDO DE CONTADO Regla Nº: 0.00 0.02 -0.08
2701<RECONVERSION>
8 28/02/2017 86 9073 Ingreso,DP,7446-9387-OTROS INGRESOS Regla Nº: 0.00 0.45 -0.53
2801<RECONVERSION>
8 28/02/2017 120 9074 Ingreso,DP,2487-OTROS INGRESOS Regla Nº: 0.00 0.15 -0.68
2801<RECONVERSION>
8 28/02/2017 142 9099 Ingreso,NC,96102-OTROS INGRESOS Regla Nº: 0.00 0.05 -0.73
2801<RECONVERSION>
8 28/02/2017 148 9102 Ingreso,NC,63436-OTROS INGRESOS Regla Nº: 0.00 0.03 -0.76
2801<RECONVERSION>
8 28/02/2017 150 9105 Ingreso,NC,16301-OTROS INGRESOS Regla Nº: 0.00 2.04 -2.80
2801<RECONVERSION>
Total de 71102 Otros Ingresos -0.06 0.00 2.74 -2.80
71103 Excedente por cambio implicito SITME 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de 711 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 2.75 -2.75

712 OTROS EGRESOS

71201 Intereses Prestamos Bancarios 0.41 0.00 0.00 0.41

71202 Arrendamiento Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00
71204 Intereses Proveedor 0.00 0.00 0.00 0.00
71205 Perdida Aplicacion tasa Sicad II 0.01 0.00 0.00 0.01
71206 Intereses TDC 0.01
7 28/02/2017 13 1186 [Link].,E,-INTERESES Regla Nº: 2703<RECONVERSION> 0.00 0.00 0.01
8 28/02/2017 47 Egreso,ND,07022017139-COBRO AUTOMATICO TC BANCARIBE 0.01 0.00 0.02
BL Regla Nº: 2804<RECONVERSION>
Total de 71206 Intereses TDC 0.01 0.01 0.00 0.02

Total de 712 OTROS EGRESOS 0.43 0.01 0.00 0.44

Total de 71 OTROS EGRESOS E INGRESOS 0.43 0.01 2.75 -2.31
Total de 7 OTROS EGRESOS E INGRESOS 0.43 0.01 2.75 -2.31
8 APARTADO IMPUESTOS
81 APARTADO IMPUESTOS
Profit Plus Contabilidad Fecha: 24/03/2021
INVERSIONES COZY COOL C.A. Página: 65 04:15
N.I.T.:

RIF: J314315854 MAYOR ANALÍTICO

Rangos: Fecha: 16/02/2017 Hasta 28/02/2017; Excluir Ctas. Orden: No

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
811 APARTADO IMPUESTOS

81101 Apartado ISLR 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de 811 APARTADO IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

812 APORTE FONADE

81202 Resultado Reconversion Monetaria 2018 -0.89

2 28/02/2017 112 <RECONVERSION> 0.00 0.01 -0.90
4 28/02/2017 160 <RECONVERSION> 0.01 0.00 -0.89
6 28/02/2017 354 <RECONVERSION> 0.00 0.17 -1.06
Total de 81202 Resultado Reconversion Monetaria 2018 -0.89 0.01 0.18 -1.06

Total de 812 APORTE FONADE -0.89 0.01 0.18 -1.06

Total de 81 APARTADO IMPUESTOS -0.89 0.01 0.18 -1.06
Total de 8 APARTADO IMPUESTOS -0.89 0.01 0.18 -1.06
Total del Mayor Analítico 0.00 2,920.96 2,920.96 0.00

Activo: 8,614.72 Pasivo + Capital: -8,522.67 Egresos - Ingresos: -92.05