TEXTILES JADUE
NIT: 830.959.988 - 3
CALLE 46 # 13 - 23 FACTURA DE VENTA
TEL: 320 8715401
CORREO: TEXTILESJADUE
REGIMEN COMUN
FECHA DE EMISION: 30 JULIO 2020
CLIENTE SHOP STYLE LTDA DIRECCION CRA 11 C 82 - 2
NIT/CC NIT: 800.528.463 - 4 TELEFONO TEL. 452 19 64
CIUDAD BOGOTA D.C CORREO ELECTRONICO
shopstyle2020@gm
REFERENCIA ARTTICULO CANTIDAD valor u.
594569 ROLLO DE TELAS 26 $ 78,000
38486785 HILOS 180 $ 8,000
345678 CORDONES 350 $ 1,200
576778 ETIQUETA 9200 $ 400
SUBTOTAL
valor en l: cinco millones cuarenta cuarenta y un mil cuatrocientos catorce pesos
IVA
OBSERVACIONES: TOTAL
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO DE RECIBIO
ANDRES ROMERO
VALENTINA BEJAR
FACTURA DE VENTA NO.2456
20
CRA 11 C 82 - 21
TEL. 452 19 64 FECHA
shopstyle2020@[Link]
CODIGO CUENTA
valor u. valor total 143501 mercancias no fab por la empresa -buzos
$ 78,000 $ 2,028,000 143502 mercancias no fab por la empresa -hilos
$ 8,000 $ 1,440,000 143503 mercancias no fab por la empresa-cordone
$ 1,200 $ 420,000 143504 mercancias no fab por la empresa-etiquet
$ 400 $ 3,680,000 240805 iva en compras
236540 compras (rte fte)
236801 impuesto de industria y comercio
220505 proveedores-TEXTILES JADUE
SUMAS IGUALES
SUBTOTAL $ 7,568,000 PREPARADO REVISADO
IVA $ 1,437,920
TOTAL $ 9,005,920
DANIELA GARCIA MARIO GOMEZ
FIRMA Y SELLO DE RECIBIO
LENTINA BEJARANO
SHOP STYLE
NIT: 800.528.463 - 4 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD NO.
TEL. 452 19 64
CRA 11 C 82 - 21
shopstyle2020@[Link]
30 JULIO 2020
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
as no fab por la empresa -buzos $ 2,028,000
ias no fab por la empresa -hilos $ 1,440,000
s no fab por la empresa-cordones $ 420,000
s no fab por la empresa-etiqueta $ 3,680,000
iva en compras $ 1,437,920
compras (rte fte) $ 189,200
esto de industria y comercio $ 31,029
veedores-TEXTILES JADUE $ 8,785,691
SUMAS IGUALES $ 9,005,920 $ 9,005,920
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
ARIO GOMEZ MANUEL FERNANDEZ
MARIANA BOHORQUEZ DUVAN BELTRAN
CODIGO
56678923 CUENTA NO.
CHEQUE NO. 86
FECHA: jueves 30 de julio, 2020 NIT: 830.959.988-3
CONCEPTO compra de mercancia CHEQUE NO. 5
Apertura de cuenta corriente FECHA: 14 de mayo, 2020
A favor de: Banco de Bogota
PAGUESE A LA ORDEN DE TEXTILES JAD
saldo anterior
consignacion LA SUMA DE
suma OCHO MILLONES SETECIENTOS OC
este cheque $ 8,785,691
saldo que pasa
SHOP STYLE LTD
CUENTA NO. 56678923 NIT: 800.528.463 -
Inserta tu logo TEL. 452 19 64
CRA 11 C 82 - 21
shopstyle2020@gmail.
$ 8,785,691
PAGADO A:TEXTILES JADUE
C.C./ N.I.T. NIT: 830.959.988-3
DIRECCIÓNCALLE 87#78 BIS 45
TEXTILES JADUE LA SUMA DE (en letras):
CODIGO CO
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y UNO 111005 MONED
250505 proveedores-
CHEQUE No. 86
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 56678923
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACIO
PREPARADO
JUANA PEREZ
SHOP STYLE LTDA
NIT: 800.528.463 - 4 COMPROBANTE DE EGRESO
TEL. 452 19 64 No.
CRA 11 C 82 - 21
shopstyle2020@[Link] --78--
EXTILES JADUE FECHA: 30 JULIO 2020
NIT: 830.959.988-3 VALOR $ 8,785,691
ALLE 87#78 BIS 45
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y UNO
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
MONEDA NACIONAL 8,785,691
proveedores-TEXTILES JADUE 8,785,691
SUMAS 8,785,691 8,785,691
86 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
56678923
CHAPINERO
C.C. / N.I.T. 56788943
FECHA RECIBIDO: 30 JULIO 2020
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
ANA JIMENEZ MARIA VARGAS SARA RIOS
SHOP STYLE LTDA FACTURA DE VENTA
NIT: 800.528.463 - 4
CRA 11 C 82 - 21
Inserta tú logo TEL. 452 19 64
FECHA DE EXPEDICIÓN: ____
FECHA DE VENCIMIENTO: __
CLIENTE: ___ PARIS SHOP DIRECCIÓN: _ CRA 10 #15-80 EDF CARACOL
C.C./N.I.T.: _______800.233.656 - 4____________________________
TELEFONO: __ 3133809274
REGIMEN: _ REGIMEN SIMPLIFICADO CORREO ELECTRÓNICO: ___
CIUDAD: ____ BOGOTA FORMA DE PAGO: ________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
56240103 BUZOS 400
VALOR TOTAL (En letras):
UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
SHOP STYLE LTDA FACTURA DE VENTA
NIT: 800.528.463 - 4
CRA 11 C 82 - 21
Inserta tú logo
TEL. 452 19 64
FECHA DE EXPEDICIÓN: ____
FECHA DE VENCIMIENTO: __
CLIENTE: ___ PARIS SHOP DIRECCIÓN: _ CRA 10 #15-80 EDF CARACOL
C.C./N.I.T.: _______800.233.656 - 4____________________________
TELEFONO: __ 3133809274
REGIMEN: _ REGIMEN SIMPLIFICADO CORREO ELECTRÓNICO: ___
CIUDAD: ____ BOGOTA FORMA DE PAGO: ________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
56240103 BUZOS 120
VALOR TOTAL (En letras):
UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
SHOP STYLE LTDA FACTURA DE VENTA
NIT: 800.528.463 - 4
CRA 11 C 82 - 21
Inserta tú logo
TEL. 452 19 64
FECHA DE EXPEDICIÓN: ____
FECHA DE VENCIMIENTO: __
CLIENTE: ___ PARIS SHOP DIRECCIÓN: _ CRA 10 #15-80 EDF CARACOL
C.C./N.I.T.: _______800.233.656 - 4____________________________
TELEFONO: __ 3133809274
REGIMEN: _ REGIMEN SIMPLIFICADO CORREO ELECTRÓNICO: ___
CIUDAD: ____ BOGOTA FORMA DE PAGO: ________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
56240103 BUZOS 380
VALOR TOTAL (En letras):
UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
FACTURA DE VENTA No 256984
8/6/2020
9/6/2020
RA 10 #15-80 EDF CARACOL FECHA
PARISSHOP1@[Link] CODIGO CUENTA
EFECTIVO 413512 MERCANCIAS BUSOS UNISEX
240810 IVA POR PAGAR 19%
V/R UNITARIO V/R TOTAL 135515 ANTICIPO DE RETE FUENTE 2.5
$ 50,099 $ 20,039,695 135518 ANTICIPO DE RTE ICA 11,04%
$ - 130505 CLIENTES
$ - 730505 COSTO BUSOS UNISEX
143503 MERCANCIAS NO FAB DE BUSOS UN
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
SUBTOTAL: $ $ 20,039,695
IVA: $ $ 3,807,542
TOTAL: $ $ 23,847,237
LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
FACTURA DE VENTA No 256985
6/9/2020
6/15/2020
RA 10 #15-80 EDF CARACOL FECHA
PARISSHOP1@[Link] CODIGO CUENTA
413512 MERCANCIAS BUSOS UNISEX
EFECTIVO
240810 IVA POR PAGAR 19%
V/R UNITARIO V/R TOTAL 135515 ANTICIPO DE RETE FUENTE 2.5
$ 50,099 $ 6,011,909 135518 ANTICIPO DE RTE ICA 11,04%
$ - 130505 CLIENTES
$ - 730505 COSTO BUSOS UNISEX
143503 MERCANCIAS NO FAB DE BUSOS UN
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
SUBTOTAL: $ $ 6,011,909
IVA: $ $ 1,142,263
TOTAL: $ $ 7,154,171
LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
FACTURA DE VENTA No 256986
6/9/2020
6/15/2020
RA 10 #15-80 EDF CARACOL FECHA
PARISSHOP1@[Link] CODIGO CUENTA
413512 MERCANCIAS BUSOS UNISEX
EFECTIVO
240810 IVA POR PAGAR 19%
V/R UNITARIO V/R TOTAL 135515 ANTICIPO DE RETE FUENTE 2.5
$ 50,099 $ 19,037,711 135518 ANTICIPO DE RTE ICA 11,04%
$ - 130505 CLIENTES
$ - 730505 COSTO BUSOS UNISEX
143503 MERCANCIAS NO FAB DE BUSOS UN
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
SUBTOTAL: $ $ 19,037,711
IVA: $ $ 3,617,165
TOTAL: $ $ 22,654,876
LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
SHOP STYLE LTDA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NIT: 800.528.463 - 4 NRO. 000008
TEL. 452 19 64
CRA 11 C 82 - 21
shopstyle2020@[Link]
05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
ERCANCIAS BUSOS UNISEX $ 20,039,695
IVA POR PAGAR 19% $ 3,807,542
TICIPO DE RETE FUENTE 2.5% $ 500,992
NTICIPO DE RTE ICA 11,04% $ 221,238
CLIENTES $ 23,125,007
COSTO BUSOS UNISEX $ 11,133,164
NCIAS NO FAB DE BUSOS UNISEX $ 11,133,164
SUMAS IGUALES $ 34,980,402 $ 34,980,402
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
SHOP STYLE LTDA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NIT: 800.528.463 - 4 NRO. 000008
TEL. 452 19 64
CRA 11 C 82 - 21
shopstyle2020@[Link]
NRO. 000008
shopstyle2020@[Link]
05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
ERCANCIAS BUSOS UNISEX $ 6,011,909
IVA POR PAGAR 19% $ 1,142,263
TICIPO DE RETE FUENTE 2.5% $ 150,298
NTICIPO DE RTE ICA 11,04% $ 66,371
CLIENTES $ 6,937,502
COSTO BUSOS UNISEX $ 3,339,949
NCIAS NO FAB DE BUSOS UNISEX $ 3,339,949
SUMAS IGUALES $ 10,494,120 $ 10,494,120
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
SHOP STYLE LTDA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NIT: 800.528.463 - 4 NRO. 000008
TEL. 452 19 64
CRA 11 C 82 - 21
shopstyle2020@[Link]
05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
ERCANCIAS BUSOS UNISEX $ 19,037,711
IVA POR PAGAR 19% $ 3,617,165
TICIPO DE RETE FUENTE 2.5% $ 475,943
NTICIPO DE RTE ICA 11,04% $ 210,176
CLIENTES $ 21,968,757
COSTO BUSOS UNISEX $ 10,576,506
NCIAS NO FAB DE BUSOS UNISEX $ 10,576,506
SUMAS IGUALES $ 33,231,381 $ 33,231,381
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
SHOP STYLE LTDA
NIT: 800.528.463 - 4
TEL. 452 19 64
Inserta tú logo CRA 11 C 82 - 21
shopstyle2020@[Link]
RECIBIDO DE: PARIS SHOP
C.C./ N.I.T.: 800.233.656 - 4
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CALLE 10 # 19 - 54
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON SEISIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco: Sucursal:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 23,125,007
130505 CLIENTES $ 23,125,007
SUMAS IGUALES $ 23,125,007 $ 23,125,007
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
SHOP STYLE LTDA
NIT: 800.528.463 - 4
TEL. 452 19 64
Inserta tú logo CRA 11 C 82 - 21
shopstyle2020@[Link]
RECIBIDO DE: PARIS SHOP
C.C./ N.I.T.: 800.233.656 - 4
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CALLE 10 # 19 - 54
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON SEISIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco: Sucursal:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 6,937,502
130505 CLIENTES $ 6,937,502
SUMAS IGUALES $ 6,937,502 $ 6,937,502
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
SHOP STYLE LTDA
NIT: 800.528.463 - 4
TEL. 452 19 64
Inserta tú logo CRA 11 C 82 - 21
shopstyle2020@[Link]
RECIBIDO DE: PARIS SHOP
C.C./ N.I.T.: 800.233.656 - 4
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CALLE 10 # 19 - 54
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON SEISIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco: Sucursal:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 21,968,757
130505 CLIENTES $ 21,968,757
SUMAS IGUALES $ 21,968,757 $ 21,968,757
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No. 036898009
RECIBO DE CAJA No. 008
CHEQUE No. 14
FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN D
A FAVOR DE:
VALOR $ $ - LA SUMA DE: VEINTI TR
FECHA: 6/9/2020 Saldo anterior
CORREO: PARISSHOP1@[Link] Consignación ____ LAU
Suma
TE -este cheque 23,125,007
Saldo que pasa
Efectivo:
Firma y Sello
CC / Nit. No.
CUENTA No. 036898009
RECIBO DE CAJA No. 008
CHEQUE No. 8
FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN D
A FAVOR DE:
VALOR $ $ - LA SUMA DE: SEIS MILLO
FECHA: 6/9/2020 Saldo anterior
CORREO: PARISSHOP1@[Link] Consignación
Suma
TE -este cheque 6,937,502
Saldo que pasa
Efectivo:
Firma y Sello
CC / Nit. No.
CUENTA No. 036898009
RECIBO DE CAJA No. 008
CHEQUE No. 8
FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN D
A FAVOR DE:
VALOR $ $ - LA SUMA DE: VEINTI UN
FECHA: 6/9/2020 Saldo anterior
CORREO: PARISSHOP1@[Link] Consignación
Suma
TE -este cheque 21,968,757
Saldo que pasa
Efectivo:
Firma y Sello
CC / Nit. No.
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 036898009
CHEQUE No. 00008
FECHA:______8/6/2020 $ 23,125,007
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SHOP STYLE LTDA
LA SUMA DE: VEINTI TRES MILLONES CIENTO VEINTI CINCO MIL SIETE PESOS
____ LAURA BEJARANO_______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 036898009
CHEQUE No. 00008
FECHA:__________________________ $ 6,937,502
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SHOP STYLE LTDA
LA SUMA DE: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS
LAURA BEJARANO
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 036898009
CHEQUE No. 00008
FECHA:__________________________ $ 21,968,757
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SHOP STYLE LTDA
LA SUMA DE: VEINTI UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
LAURA BEJARANO
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ
NACIONAL N
NACIONAL
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE
NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CU
RELACIÓN DE
PAGOS
FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
NOMBRE DEL "ACEPTO PAGO PARCIAL " EFECTIVO
BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCO DE BO 36898009 23,125,007 CHEQUES DE LA OFICINA DOND
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANC
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS : 8
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHE
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ
NACIONAL N
NACIONAL
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE
NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
VALOR NOMBRE DEL CU
RELACIÓN DE
No. DOCUMENTO (FACTURA)
PAGOS
NOMBRE DEL CU
RELACIÓN DE
PAGOS
FORMA
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) DE PAGO
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL EFECTIVO
BANCO
(No. DE
COMPENSACI No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BANCO DE BO 36898009 6,937,502 CHEQUES DE LA OFICINA DOND
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANC
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS : 8
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHE
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ
NACIONAL N
NACIONAL
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE
NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
VALOR NOMBRE DEL CU
RELACIÓN DE
No. DOCUMENTO (FACTURA)
PAGOS
FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL EFECTIVO
BANCO
(No. DE
COMPENSACI No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BANCO DE BO 36898009 21,968,757 CHEQUES DE LA OFICINA DOND
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANC
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS : 8
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHE
OPERACIÓN
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC
FECTIVO
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
HEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC
TOTAL DE CONSIGNACION 23,125,007
NTO AL RESPALDO
ARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
OPERACIÓN
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC
FECTIVO
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
HEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC
TOTAL DE CONSIGNACION 6,937,502
NTO AL RESPALDO
ARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
OPERACIÓN
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC
FECTIVO
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
HEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC
TOTAL DE CONSIGNACION 21,968,757
NTO AL RESPALDO
ARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
DOCUMENTO ENTRADAS
FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U.
30-Aug 2456 PROD. TOTAL 980 $ 27,833
6-Aug 256984 VENTA DE MERCANCIA
6-Aug 256985 VENTA DE MERCANCIA
7-Aug 256986 VENTA DE MERCANCIA
NTRADAS SALIDAS SALDOS
P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.
$ 27,276,252 980 $ 27,833 $ 27,276,252
400 $ 27,833 $ 11,133,164 580 $ 27,833 $ 16,143,088
120 $ 27,833 $ 3,339,949 460 $ 27,833 $ 12,803,139
380 $ 27,833 $ 10,576,506 80 $ 27,833 $ 2,226,633
BUZOS 80%
$ 8,906,531 $ 20,039,695
PRECIO DE VTA $ 50,099
